CÉDULAS PRESUPUESTARIAS AL 2014-12-31 … 2015/CEDULAGASTOS2014.pdf · gastos denominacion...

GASTOS DENOMINACION ASIG.INICIAL REFORMAS CODIFICADO COMPROMISO DEVENGADO SALDO POR

COMPROMET

ER

SALDO POR

DEVENGAR

VALOR PAGADO

110.51.01.05.00.00 REMUNERACIONES UNIFICADAS 283.500,00 -15.773,25 267.726,75 267.726,75 267.726,75 0,00 0,00 267.726,75

110.51.01.06.00.00 SALARIOS UNIFICADOS 13.320,00 -4.360,00 8.960,00 6.956,00 6.956,00 2.004,00 2.004,00 6.956,00

110.51.02.03.00.00 DÉCIMO TERCER SUELDO 24.735,00 -1.562,94 23.172,06 23.059,56 23.059,56 112,50 112,50 23.059,56

110.51.02.04.00.00 DÉCIMO CUARTO SUELDO 4.088,00 161,99 4.249,99 4.230,64 4.230,64 19,35 19,35 4.230,64

110.51.03.04.00.00 COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE 712,40 -571,60 140,80 41,70 41,70 99,10 99,10 41,70

110.51.03.06.00.00 COMPENSACIÓN POR ALIMENTACIÓN 4.752,00 -3.872,00 880,00 243,25 243,25 636,75 636,75 243,25

110.51.04.01.00.00 POR CARGAS FAMILIARES 1.033,78 -1.033,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110.51.04.08.00.00 POR ANTIGÜEDAD 775,33 -725,33 50,00 29,15 29,15 20,85 20,85 29,15

110.51.05.06.00.00 LICENCIA REMUNERADA 1.000,00 23.943,33 24.943,33 23.687,80 23.687,80 1.255,53 1.255,53 23.687,80

110.51.05.07.00.00 HONORARIOS 2.000,00 11.000,00 13.000,00 10.640,00 10.640,00 2.360,00 2.360,00 10.640,00

110.51.05.09.00.00 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110.51.05.10.00.00 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110.51.05.13.00.00 ENCARGOS 6.075,00 -3.575,00 2.500,00 1.725,00 1.725,00 775,00 775,00 1.725,00

110.51.06.01.00.00 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 34.646,13 2.738,08 37.384,21 32.665,99 32.665,99 4.718,22 4.718,22 32.665,99

110.51.06.02.00.00 FONDOS DE RESERVA 24.735,00 -3.716,82 21.018,18 13.702,60 13.702,60 7.315,58 7.315,58 13.702,60

110.51.07.04.00.00 COMPENSACION POR DESAHUCIO 0,00 140,00 140,00 0,00 0,00 140,00 140,00 0,00

110.51.07.99.00.00 OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES 0,00 1.398,86 1.398,86 1.398,86 1.398,86 0,00 0,00 1.398,86

110.53.01.05.00.00 TELECOMUNICACIONES 1.600,00 401,95 2.001,95 1.990,83 1.990,83 11,12 11,12 1.990,83

110.53.02.01.00.00 TRANSPORTE DE PERSONAL 200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110.53.02.02.00.00 FLETES Y MANIOBRAS 700,00 -700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110.53.02.04.00.00 IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES 2.000,00 550,00 2.550,00 1.946,55 1.946,55 603,45 603,45 1.946,55

110.53.02.07.00.00 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 6.000,00 -5.500,00 500,00 293,92 293,92 206,08 206,08 293,92

110.53.02.08.00.00 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 4.800,00 -4.600,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00

110.53.02.28.00.00 SERVICIOS DE PROVISIÓN DE DISPOSITIVOS

ELECTRÓNICOS PARA REGISTRO DE FIRMAS

DIGITALES

0,00 100,00 100,00 72,80 72,80 27,20 27,20 72,80

110.53.02.99.00.00 OTROS SERVICIOS 2.000,00 -1.900,00 100,00 13,32 13,32 86,68 86,68 13,32

CÉDULAS PRESUPUESTARIAS AL 2014-12-31

GASTOS

Emision: 25/03/2015 Página: 1 de 33 Hora: 9:52 CEDULAGASTOS2014


COMPROMET

ER

SALDO POR

DEVENGAR

VALOR PAGADO


GASTOS

110.53.03.01.00.00 PASAJES AL INTERIOR 1.500,00 -850,00 650,00 279,51 279,51 370,49 370,49 279,51

110.53.03.03.00.00 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 3.000,00 2.212,21 5.212,21 3.388,00 3.388,00 1.824,21 1.824,21 3.388,00

110.53.03.04.00.00 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110.53.04.02.00.00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS,

LOCALES Y RESIDENCIAS

17.215,75 -17.215,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110.53.04.03.00.00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE

MOBILIARIOS

200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110.53.04.04.00.00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS Y

MAQUINARIAS

300,00 -200,00 100,00 70,00 70,00 30,00 30,00 70,00

110.53.04.05.00.00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS 5.500,00 -4.500,00 1.000,00 769,51 769,51 230,49 230,49 769,51

110.53.05.01.00.00 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 1.000,00 -280,00 720,00 649,60 649,60 70,40 70,40 649,60

110.53.05.02.00.00 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 300,00 20,00 320,00 320,00 320,00 0,00 0,00 320,00

110.53.06.03.00.00 SERVICIO DE CAPACITACIÓN 1.000,00 400,00 1.400,00 280,00 280,00 1.120,00 1.120,00 280,00

110.53.07.04.00.00 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 700,00 -600,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00

110.53.08.01.00.00 ALIMENTOS Y BEBIDAS 600,00 -122,55 477,45 477,45 477,45 0,00 0,00 477,45

110.53.08.02.00.00 VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE

PROTECCIÓN

1.150,00 -381,00 769,00 0,00 0,00 769,00 769,00 0,00

110.53.08.03.00.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15.600,00 -9.240,00 6.360,00 6.020,93 6.020,93 339,07 339,07 6.020,93

110.53.08.04.00.00 MATERIALES DE OFICINA 4.037,79 -2.661,52 1.376,27 1.067,40 1.067,40 308,87 308,87 1.067,40

110.53.08.07.00.00 DE IMPRENTA, REPRODUCCIÓN, FOTOGRAFIA Y

PUBLICACIONES

1.000,00 0,00 1.000,00 976,78 976,78 23,22 23,22 858,08

110.53.08.11.00.00 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS Y

PLOMERÍA

200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110.53.08.13.00.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS 8.000,00 2.000,00 10.000,00 9.448,71 9.448,71 551,29 551,29 9.448,71

110.53.08.99.00.00 OTROS DE USO Y CONSUMO 900,00 -700,00 200,00 112,00 112,00 88,00 88,00 112,00

110.57.01.02.00.00 MATRICULAS Y REVISION VEHICULAR 0,00 550,00 550,00 550,00 550,00 0,00 0,00 550,00

110.57.01.02.00.01 PEAJES 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00

110.57.02.01.00.00 SEGUROS 500,00 110,77 610,77 365,73 365,73 245,04 245,04 365,73

110.57.02.06.00.00 COSTAS JUDICIALES 3.000,00 -2.800,00 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00



COMPROMET

ER

SALDO POR

DEVENGAR

VALOR PAGADO


GASTOS

110.84.01.03.00.00 MOBILIARIOS 1.000,00 3.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00

110.84.01.04.00.00 MAQUINARIA Y EQUIPO 2.000,00 -700,00 1.300,00 1.170,00 1.170,00 130,00 130,00 1.170,00

110.84.01.05.00.00 VEHÍCULOS 29.500,00 15.500,00 45.000,00 31.296,89 31.296,89 13.703,11 13.703,11 31.042,05

110.84.01.07.00.00 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 1.000,00 300,00 1.300,00 871,27 871,27 428,73 428,73 871,27

110.84.01.09.00.00 LIBROS Y COLECCIONES 100,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110.97.01.01.00.00 CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES IESS-SRI 37.000,00 -32.876,34 4.123,66 4.123,66 4.123,66 0,00 0,00 4.123,66

120.51.01.05.00.00 REMUNERACIONES UNIFICADAS 177.348,00 -15.780,00 161.568,00 153.959,83 153.959,83 7.608,17 7.608,17 153.959,83

120.51.01.06.00.00 SALARIOS UNIFICADOS 44.112,00 -14.592,00 29.520,00 29.408,00 29.408,00 112,00 112,00 29.408,00

120.51.02.03.00.00 DECIMO TERCER SUELDO 18.713,00 -9.055,04 9.657,96 8.423,50 8.423,50 1.234,46 1.234,46 8.423,50

120.51.02.04.00.00 DECIMO CUARTO SUELDO 6.716,00 2.527,33 9.243,33 7.508,18 7.508,18 1.735,15 1.735,15 7.508,18

120.51.03.04.00.00 COMPENSACION POR TRANSPORTE 0,00 492,80 492,80 318,00 318,00 174,80 174,80 318,00

120.51.03.06.00.00 COMPENSACION POR ALIMENTACION 0,00 3.080,00 3.080,00 1.855,00 1.855,00 1.225,00 1.225,00 1.855,00

120.51.04.01.00.00 POR CARGAS FAMILIARES 0,00 471,68 471,68 336,73 336,73 134,95 134,95 336,73

120.51.04.08.00.00 POR ANTIGUEDAD 0,00 269,44 269,44 177,98 177,98 91,46 91,46 177,98


120.51.05.07.00.00 HONORARIOS 1.800,00 -300,00 1.500,00 720,00 720,00 780,00 780,00 720,00

120.51.05.09.00.00 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120.51.05.13.00.00 ENCARGOS 5.200,00 -1.400,00 3.800,00 2.812,80 2.812,80 987,20 987,20 2.812,80

120.51.06.01.00.00 APORTE PATRONAL 26.020,65 -3.611,13 22.409,52 20.599,58 20.599,58 1.809,94 1.809,94 20.599,58

120.51.06.02.00.00 FONDOS DE RESERVA 18.455,00 -1.031,04 17.423,96 16.906,55 16.906,55 517,41 517,41 16.906,55

120.53.01.04.00.00 ENERGIA ELECTRICA 3.200,00 -1.022,74 2.177,26 2.177,26 2.177,26 0,00 0,00 2.177,26

120.53.01.05.00.00 TELECOMUNICACIONES (TELÉFONO E INTERNET) 8.000,00 -4.500,00 3.500,00 3.427,28 3.427,28 72,72 72,72 3.427,28

120.53.02.04.00.00 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y

PUBLICACIONES

1.500,00 200,00 1.700,00 1.088,79 1.088,79 611,21 611,21 1.088,79

120.53.02.07.00.00 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD 500,00 -300,00 200,00 123,96 123,96 76,04 76,04 123,96

120.53.02.99.00.00 OTROS SERVICIOS 100,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



COMPROMET

ER

SALDO POR

DEVENGAR

VALOR PAGADO


GASTOS

120.53.03.01.00.00 PASAJES AL INTERIOR 300,00 30,00 330,00 6,00 6,00 324,00 324,00 6,00

120.53.03.03.00.00 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 6.300,00 -2.540,00 3.760,00 2.314,28 2.314,28 1.445,72 1.445,72 2.314,28

120.53.04.02.00.00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFICIOS,


1.200,00 -107,50 1.092,50 1.092,50 1.092,50 0,00 0,00 1.092,50

120.53.04.03.00.00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO 300,00 -300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120.53.04.04.00.00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE

MAQUINARIA Y EQUIPOS

1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120.53.06.01.00.00 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN

ESPECIALIZADA ORGANICO PP (ARRASTRE 2012)

12.000,00 4.500,00 16.500,00 0,00 0,00 16.500,00 16.500,00 0,00

120.53.06.01.00.01 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN

ESPECIALIZADA (RSHL)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120.53.06.03.00.00 SERVICIO DE CAPACITACION 5.000,00 -1.204,00 3.796,00 1.096,00 1.096,00 2.700,00 2.700,00 1.096,00

120.53.07.04.00.00 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 2.600,00 -2.300,00 300,00 299,00 299,00 1,00 1,00 299,00


120.53.08.02.00.00 VESTUARIO LINCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION 5.050,00 -3.250,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00

120.53.08.04.00.00 MATERIALES DE OFICINA 26.000,00 -13.657,45 12.342,55 6.730,46 6.730,46 5.612,09 5.612,09 6.730,46

120.53.08.05.00.00 MATERIALES DE ASEO 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120.53.08.07.00.00 DE IMPRENTA, REPRODUCCION Y FOT.

PUBLICACIONES

1.500,00 2.839,00 4.339,00 2.704,34 2.704,34 1.634,66 1.634,66 2.704,34

120.53.08.11.00.00 INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS

PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS,

PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL,

NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIOS

0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00

120.53.08.13.00.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS 200,00 -10,00 190,00 71,58 71,58 118,42 118,42 71,58


120.56.01.06.00.00 DESCUENTOS, COMISIONES Y OTROS CARGOS EN

T. Y V.

10.000,00 -6.000,00 4.000,00 2.008,45 2.008,45 1.991,55 1.991,55 2.008,45

120.57.02.03.00.00 COMISIONES BANCARIAS 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.586,32 1.586,32 413,68 413,68 1.586,32



COMPROMET

ER

SALDO POR

DEVENGAR

VALOR PAGADO


GASTOS

120.58.04.07.00.00 A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 24.000,00 -4.000,00 20.000,00 10.677,12 10.677,12 9.322,88 9.322,88 10.677,12

120.58.04.07.00.01 APORTE COOTAD 0,00 20.000,00 20.000,00 12.437,01 12.437,01 7.562,99 7.562,99 12.437,01

120.84.01.03.00.00 MOBILIARIOS 8.000,00 90,00 8.090,00 6.735,08 6.735,08 1.354,92 1.354,92 6.735,08

120.84.01.07.00.00 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 12.500,00 -1.810,00 10.690,00 4.829,50 4.829,50 5.860,50 5.860,50 4.829,50


130.51.01.06.00.00 SALARIOS UNIFICADOS 7.200,00 7.200,00 14.400,00 9.416,00 9.416,00 4.984,00 4.984,00 9.416,00

130.51.02.03.00.00 DÉCIMO TERCER SUELDO 2.369,00 -183,00 2.186,00 1.853,00 1.853,00 333,00 333,00 1.853,00

130.51.02.04.00.00 DÉCIMO CUARTO SUELDO 876,00 144,00 1.020,00 680,00 680,00 340,00 340,00 680,00

130.51.03.04.00.00 COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE 79,20 132,00 211,20 83,10 83,10 128,10 128,10 83,10

130.51.03.06.00.00 COMPENSACIÓN POR ALIMENTACIÓN 528,00 792,00 1.320,00 484,75 484,75 835,25 835,25 484,75


130.51.04.08.00.00 POR ANTIGÜEDAD 97,20 46,80 144,00 97,20 97,20 46,80 46,80 97,20

130.51.05.06.00.00 LICENCIA REMUNERADA 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00

130.51.05.13.00.00 ENCARGOS 1.000,00 297,00 1.297,00 311,00 311,00 986,00 986,00 311,00

130.51.06.01.00.00 APORTE PATRONAL 3.345,82 -217,78 3.128,04 2.265,95 2.265,95 862,09 862,09 2.265,95

130.51.06.02.00.00 FONDOS DE RESERVA 2.369,00 -183,00 2.186,00 1.855,40 1.855,40 330,60 330,60 1.855,40

130.51.07.04.00.00 COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00

130.53.01.04.00.00 ENERGIA ELECTRICA 100,00 -0,06 99,94 99,94 99,94 0,00 0,00 99,94


130.53.02.04.00.00 EDICION IMPRESION, REPRODUCCION Y

PUBLICACIÓN

300,00 -103,97 196,03 196,03 196,03 0,00 0,00 196,03

130.53.02.09.00.00 SERVICIO DE ASEO 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130.53.02.99.00.00 OTROS SERVICIOS GENERALES 200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130.53.03.01.00.00 PASAJES AL INTERIOR 100,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130.53.03.03.00.00 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 200,00 -100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00

130.53.04.02.00.00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS,


100,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



COMPROMET

ER

SALDO POR

DEVENGAR

VALOR PAGADO


GASTOS



MAQUINARIAS Y EQUIPOS

400,00 -400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130.53.06.03.00.00 SERVICIO DE CAPACITACION 500,00 200,00 700,00 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00


130.53.08.02.00.00 VESTUARIO LINCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN 500,00 38,00 538,00 0,00 0,00 538,00 538,00 0,00

130.53.08.03.00.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 100,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130.53.08.04.00.00 MATERIALES DE OFICINA 300,00 251,00 551,00 144,38 144,38 406,62 406,62 144,38


130.53.08.06.00.00 HERRAMIENTAS 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130.53.08.07.00.00 MATERIALES DE IMPRENTA, REPRODUC. FOTOG. Y

PUBLIC.

100,00 160,88 260,88 86,86 86,86 174,02 174,02 86,86

130.53.08.11.00.00 MATERIALES DE CONSTRUC., ELÉCTR., PLOMER. Y

CARPINT.

200,00 -114,75 85,25 85,25 85,25 0,00 0,00 85,25



130.84.01.03.00.00 MOBILIARIOS 300,00 1.110,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 0,00 0,00 1.410,00

130.84.01.04.00.00 MAQUINARIA Y EQUIPOS 300,00 -300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130.84.01.06.00.00 HERRAMIENTAS 150,00 -150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130.84.01.07.00.00 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 500,00 900,00 1.400,00 871,27 871,27 528,73 528,73 871,27


130.84.01.11.00.00 PARTES Y REPUESTOS 200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

140.51.01.05.00.00 REMUNERACIONES UNIFICADAS 35.748,00 3.944,00 39.692,00 38.777,50 38.777,50 914,50 914,50 38.777,50

140.51.02.03.00.00 DÉCIMO TERCER SUELDO 2.979,00 905,38 3.884,38 3.884,38 3.884,38 0,00 0,00 3.884,38

140.51.02.04.00.00 DÉCIMO CUARTO SUELDO 584,00 209,33 793,33 670,43 670,43 122,90 122,90 670,43

140.51.05.06.00.00 LICENCIA REMUNERADA 1.000,00 661,00 1.661,00 67,50 67,50 1.593,50 1.593,50 67,50

140.51.05.07.00.00 HONORARIOS 2.500,00 -2.000,00 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00



COMPROMET

ER

SALDO POR

DEVENGAR

VALOR PAGADO


GASTOS

140.51.05.13.00.00 ENCARGOS 3.000,00 -2.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00

140.51.06.01.00.00 APORTE PATRONAL 4.164,64 459,56 4.624,20 3.908,93 3.908,93 715,27 715,27 3.908,93

140.51.06.02.00.00 FONDOS DE RESERVA 2.979,00 328,68 3.307,68 3.208,77 3.208,77 98,91 98,91 3.208,77

140.53.01.05.00.00 TELECOMUNICACIONES (TELÉFONO E INTERNET) 600,00 -490,00 110,00 89,68 89,68 20,32 20,32 89,68

140.53.01.06.00.00 SERVICIO DE CORREO 0,00 130,00 130,00 37,64 37,64 92,36 92,36 37,64


140.53.02.04.00.00 EDICIÓN, IMPRESION, REPRODUCCION Y

PUBLICACIÓN

200,00 120,00 320,00 320,00 320,00 0,00 0,00 320,00

140.53.02.99.00.00 OTROS SERVICIOS GENERALES 100,00 -77,45 22,55 22,55 22,55 0,00 0,00 22,55


140.53.03.02.00.00 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 700,00 -700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

140.53.05.02.00.00 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y

RESIDEN

1.000,00 292,00 1.292,00 1.261,60 1.261,60 30,40 30,40 1.261,60

140.53.06.03.00.00 SERVICIO DE CAPACITACIÓN 0,00 670,00 670,00 0,00 0,00 670,00 670,00 0,00


140.53.08.02.00.00 VESTUARIO LINCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN 750,00 -350,00 400,00 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00

140.53.08.03.00.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

140.53.08.04.00.00 MATERIALES DE OFICINA 1.300,00 -622,25 677,75 57,50 57,50 620,25 620,25 57,50


140.53.08.07.00.00 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOG. REPROD. Y

PUBLIC.

500,00 -100,00 400,00 355,16 355,16 44,84 44,84 355,16

140.53.08.11.00.00 MATERIALES DE CONSTRUC., ELÉCTR., PLOMER. Y

CARPINT.

100,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



140.84.01.03.00.00 MOBILIARIOS 5.000,00 -3.860,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 0,00 0,00 1.140,00


140.84.01.07.00.00 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 2.000,00 1.570,00 3.570,00 2.950,38 2.950,38 619,62 619,62 2.950,38



COMPROMET

ER

SALDO POR

DEVENGAR

VALOR PAGADO


GASTOS


140.84.01.11.00.00 PARTES Y REPUESTOS 200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150.51.01.05.00.00 REMUNERACIONES UNIFICADAS 0,00 36.893,56 36.893,56 36.470,00 36.470,00 423,56 423,56 36.470,00

150.51.01.06.00.00 SALARIOS UNIFICADOS 0,00 18.450,00 18.450,00 16.296,80 16.296,80 2.153,20 2.153,20 16.296,80

150.51.02.03.00.00 DECIMOTERCER SUELDO 0,00 11.757,59 11.757,59 10.545,42 10.545,42 1.212,17 1.212,17 10.545,42

150.51.02.04.00.00 DECIMOCUARTO SUELDO 0,00 680,03 680,03 236,31 236,31 443,72 443,72 236,31


150.51.03.06.00.00 ALIMENTACIÓN 0,00 4.620,00 4.620,00 847,00 847,00 3.773,00 3.773,00 847,00


150.51.04.08.00.00 SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD 0,00 404,16 404,16 97,44 97,44 306,72 306,72 97,44


150.51.05.07.00.00 HONORARIOS 0,00 1.000,00 1.000,00 585,00 585,00 415,00 415,00 585,00

150.51.05.13.00.00 ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150.51.06.01.00.00 APORTE PATRONAL 0,00 7.671,06 7.671,06 4.541,28 4.541,28 3.129,78 3.129,78 79,85

150.51.06.02.00.00 FONDO DE RESERVA 0,00 5.516,90 5.516,90 3.607,43 3.607,43 1.909,47 1.909,47 0,00


150.53.01.04.00.00 ENERGÍA ELÉCTRICA 0,00 4.800,00 4.800,00 2.399,40 2.399,40 2.400,60 2.400,60 2.399,40

150.53.01.05.00.00 TELECOMUNICACIONES 0,00 4.800,00 4.800,00 3.265,42 3.265,42 1.534,58 1.534,58 3.265,42

150.53.02.04.00.00 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN,

PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO,

TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN,

SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN,

FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES.

0,00 250,00 250,00 174,51 174,51 75,49 75,49 174,51

150.53.02.08.00.00 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00

150.53.02.09.00.00 SERVICIOS DE ASEO; VESTIMENTA DE TRABAJO;

FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE LAS

INSTALACIONES DEL SECTOR PÚBLICO.

0,00 524,00 524,00 524,00 524,00 0,00 0,00 524,00

150.53.03.01.00.00 PASAJES AL INTERIOR 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00 75,00 75,00 0,00



COMPROMET

ER

SALDO POR

DEVENGAR

VALOR PAGADO


GASTOS

150.53.03.03.00.00 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 0,00 1.950,00 1.950,00 80,00 80,00 1.870,00 1.870,00 80,00

150.53.04.02.00.00 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO

ESTRUCTURADO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y

REPARACIONES)

0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00

150.53.04.04.00.00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN,

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)

0,00 3.250,00 3.250,00 0,00 0,00 3.250,00 3.250,00 0,00

150.53.06.03.00.00 SERVICIO DE CAPACITACIÓN 0,00 2.635,00 2.635,00 0,00 0,00 2.635,00 2.635,00 0,00

150.53.07.04.00.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y

SISTEMAS INFORMÁTICOS

0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00

150.53.08.02.00.00 VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE

PROTECCIÓN; Y, ACCESORIOS PARA UNIFORMES

MILITARES Y POLICIALES; Y, CARPAS

0,00 3.583,00 3.583,00 0,00 0,00 3.583,00 3.583,00 0,00

150.53.08.03.00.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0,00 620,00 620,00 7,93 7,93 612,07 612,07 7,93

150.53.08.04.00.00 MATERIALES DE OFICINA 0,00 3.885,00 3.885,00 1.584,39 1.584,39 2.300,61 2.300,61 1.584,39

150.53.08.05.00.00 MATERIALES DE ASEO 0,00 1.232,20 1.232,20 905,22 905,20 326,98 327,00 905,20

150.53.08.06.00.00 HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONSUMO

CORRIENTE)

0,00 607,00 607,00 0,00 0,00 607,00 607,00 0,00

150.53.08.07.00.00 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA,

REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES

0,00 5.890,00 5.890,00 4.077,03 4.077,03 1.812,97 1.812,97 4.077,03

150.53.08.13.00.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 2.858,00 2.858,00 0,00 0,00 2.858,00 2.858,00 0,00

150.53.08.19.00.00 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS

QUÍMICOS Y ORGÁNICOS

0,00 452,00 452,00 0,00 0,00 452,00 452,00 0,00

150.53.08.99.00.00 OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00

150.57.01.02.00.00 PEAJES 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00

150.57.01.02.00.01 MATRICULACION VEHICULAR 0,00 400,00 400,00 275,57 275,57 124,43 124,43 275,57

150.57.02.01.00.00 SEGUROS 0,00 10.200,00 10.200,00 579,44 579,44 9.620,56 9.620,56 578,94

150.84.01.03.00.00 MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN) 0,00 3.860,00 3.860,00 3.860,00 3.860,00 0,00 0,00 3.860,00

150.84.01.04.00.00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA

DURACIÓN)

0,00 8.230,00 8.230,00 3.124,80 3.124,80 5.105,20 5.105,20 3.124,80

150.84.01.07.00.00 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 0,00 208.950,00 208.950,00 6.583,59 6.583,59 202.366,41 202.366,41 6.583,59

160.51.01.05.00.00 REMUNERACIONES UNIFICADAS 0,00 17.572,00 17.572,00 17.572,00 17.572,00 0,00 0,00 17.572,00



COMPROMET

ER

SALDO POR

DEVENGAR

VALOR PAGADO


GASTOS

160.51.02.03.00.00 DECIMOTERCER SUELDO 0,00 2.908,96 2.908,96 2.010,08 2.010,08 898,88 898,88 2.010,08



160.51.05.07.00.00 HONORARIOS 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00

160.51.05.13.00.00 ENCARGOS 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00

160.51.06.01.00.00 APORTE PATRONAL 0,00 2.047,16 2.047,16 1.535,37 1.535,37 511,79 511,79 1.535,37

160.51.06.02.00.00 FONDOS DE RESERVA 0,00 1.464,32 1.464,32 337,38 337,38 1.126,94 1.126,94 337,38

160.53.01.04.00.00 ENERGÍA ELÉCTRICA 0,00 100,00 100,00 86,76 86,76 13,24 13,24 86,76

160.53.01.05.00.00 TELECOMUNICACIONES 0,00 250,00 250,00 200,21 200,21 49,79 49,79 200,21

160.53.03.03.00.00 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00

160.53.04.04.00.00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN,

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)

0,00 1.000,00 1.000,00 168,00 168,00 832,00 832,00 168,00

160.53.06.03.00.00 SERVICIO DE CAPACITACIÓN 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00


PROTECCIÓN; Y, ACCESORIOS PARA UNIFORMES


0,00 760,00 760,00 0,00 0,00 760,00 760,00 0,00


160.53.08.13.00.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 2.000,00 2.000,00 504,00 504,00 1.496,00 1.496,00 504,00

160.57.01.02.00.00 TASAS GENERALES, IMPUESTOS,

CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y

PATENTES.

0,00 132,00 132,00 0,00 0,00 132,00 132,00 0,00

160.84.01.03.00.00 MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN) 0,00 160,00 160,00 160,00 160,00 0,00 0,00 160,00

160.84.01.04.00.00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA

DURACIÓN)

0,00 5.120,00 5.120,00 0,00 0,00 5.120,00 5.120,00 0,00

160.84.01.07.00.00 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00

210.53.02.05.00.00 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES 15.000,00 -14.820,00 180,00 180,00 180,00 0,00 0,00 180,00

210.53.02.06.00.00 EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

210.53.02.07.00.00 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD 4.000,00 -3.064,00 936,00 936,00 936,00 0,00 0,00 936,00

210.53.02.99.00.00 OTROS SERVICIOS 300,00 -300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



COMPROMET

ER

SALDO POR

DEVENGAR

VALOR PAGADO


GASTOS

210.71.01.05.00.00 REMUNERACIONES UNIFICADAS 158.784,00 20.362,20 179.146,20 160.804,03 160.804,03 18.342,17 18.342,17 160.804,03

210.71.01.06.00.00 SALARIOS UNIFICADOS 6.216,00 24,00 6.240,00 6.216,00 6.216,00 24,00 24,00 6.216,00

210.71.01.09.00.00 REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA PARA

PASANTES

0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00

210.71.02.03.00.00 DECIMO TERCER SUELDO 16.511,00 -545,76 15.965,24 12.871,27 12.871,27 3.093,97 3.093,97 12.871,27

210.71.02.04.00.00 DECIMO CUARTO SUELDO 6.716,00 1.670,67 8.386,67 7.683,68 7.683,68 702,99 702,99 7.683,68


210.71.03.06.00.00 COMPENSACIÓN POR ALIMENTACIÓN 528,00 132,00 660,00 308,00 308,00 352,00 352,00 308,00

210.71.04.01.00.00 POR CARGAS FAMILIARES 111,89 -61,97 49,92 37,32 37,32 12,60 12,60 37,32

210.71.04.08.00.00 POR ANTIGÜEDAD 83,92 -21,52 62,40 42,00 42,00 20,40 20,40 42,00


210.71.05.07.00.00 HONORARIOS 39.600,00 -9.600,00 30.000,00 27.921,91 27.921,91 2.078,09 2.078,09 24.333,74

210.71.05.13.00.00 ENCARGOS 1.500,00 500,00 2.000,00 433,12 433,12 1.566,88 1.566,88 433,12

210.71.06.01.00.00 APORTE PATRONAL 23.082,46 1.156,66 24.239,12 18.907,02 18.907,02 5.332,10 5.332,10 18.907,02



210.71.07.99.00.01 OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

210.71.07.99.00.02 SUPRESION DE PARTIDAS 63.000,00 -63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

210.73.01.04.00.00 ENERGIA ELECTRICA 1.400,00 -100,00 1.300,00 948,19 948,19 351,81 351,81 948,19

210.73.01.05.00.00 TELECOMUNICACIONES 800,00 100,00 900,00 708,67 708,67 191,33 191,33 708,67

210.73.01.06.00.00 SERVICIO DE CORREO 100,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

210.73.02.01.00.00 TRANSPORTE DE PERSONAL 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



PUBLICACIONES

500,00 -122,00 378,00 378,00 378,00 0,00 0,00 378,00


210.73.02.99.00.00 OTROS SERVICIOS 400,00 -400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




COMPROMET

ER

SALDO POR

DEVENGAR

VALOR PAGADO


GASTOS

210.73.03.03.00.00 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 1.000,00 -500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00



4.000,00 -3.214,00 786,00 786,00 786,00 0,00 0,00 786,00


MOBILIARIOS

1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


MAQUINARIAS Y EQ

500,00 106,43 606,43 446,43 446,43 160,00 160,00 446,43

210.73.06.03.00.00 SERVICIO DE CAPACITACIÓN 1.200,00 1.920,00 3.120,00 1.000,00 1.000,00 2.120,00 2.120,00 1.000,00

210.73.07.04.00.00 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 500,00 -100,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 400,00



210.73.08.04.00.00 MATERIALES DE OFICINA 1.670,00 -1.141,75 528,25 349,70 349,70 178,55 178,55 349,70


210.73.08.07.00.00 MATERIALES DE IMPRENTA, REPRODUC., FOTOG. Y

PUBLICAC.

200,00 3.207,00 3.407,00 490,00 490,00 2.917,00 2.917,00 490,00

210.73.08.10.00.00 MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO Y

USO MÉDICO

0,00 160,00 160,00 0,00 0,00 160,00 160,00 0,00

210.73.08.12.00.00 MATERIALES DIDACTICOS 700,00 -576,00 124,00 0,00 0,00 124,00 124,00 0,00

210.73.08.13.00.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS 500,00 717,30 1.217,30 982,30 982,30 235,00 235,00 982,30

210.73.08.19.00.00 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS

QUÍMICOS Y ORGÁNICOS

0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00

210.73.08.99.00.01 OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

210.73.08.99.00.02 FOMENTO DEPORTIVO CANTONAL 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

210.75.01.04.01.01 CENTRO DE INDUSTRIAS PARA COLEGIO MONS.

LEONIDAS PROAÑO SEDE SIGCHOS

17.000,00 -17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

210.75.01.04.01.02 COMEDOR EN UNIDAD EDUCATIVA JUAN

MONTALVO FIALLOS

17.000,00 -17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

210.75.01.04.01.04 ADOQUINADO PATIO DE ESCUELA "MIRAFLORES

DEL VALLE" (ARRASTRE 2012)

3.454,00 -3.454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

210.75.01.07.03.01 CONSTRUCCIÓN COCINA COMEDOR EN ESCUELA

PABLO NERUDA DE PALO QUEMADO (ARRASTRE

2012)

8.000,00 -8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



COMPROMET

ER

SALDO POR

DEVENGAR

VALOR PAGADO


GASTOS

210.75.01.07.03.02 CANCHA DE USO MULTIPLE EN LAS PRADERAS DEL

TOACHI - PALO QUEMADO

5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

210.75.01.07.04.02 TERMINACIÓN CERRAMIENTO DE ESCUELA EL

SALADO (ARRASTRE 2012)

7.000,00 -7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

210.75.01.07.04.04 TERMINACION DE AULAS ESCUELA MARANO

MONTES DE GUANTUALÓ (ARRASTRE 2012)

15.000,00 -12.366,10 2.633,90 2.633,90 2.633,90 0,00 0,00 2.633,90

210.75.01.07.04.05 TERMINACION DE AULAS ESCUELA DE

MALINGUAPAMBA (ARRASTRE 2012)

15.000,00 -14.220,94 779,06 779,06 779,06 0,00 0,00 779,06

210.75.05.99.01.00 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA

10.000,00 -7.872,39 2.127,61 2.127,61 2.127,61 0,00 0,00 2.127,61

210.75.05.99.02.00 MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DEL

CANTON

30.000,00 -24.532,21 5.467,79 5.467,79 5.467,79 0,00 0,00 5.467,79

210.75.05.99.03.00 ADECUACIONES INFOCENTRO CONVENIO CNT 0,00 3.000,00 3.000,00 1.367,20 1.367,20 1.632,80 1.632,80 1.367,20

210.78.01.08.00.00 APORTE ADEC. HOGAR SAN FRANCISCO CONVENIO

MIES (ARRASTRE 2010)

5.035,00 -5.035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

210.78.01.08.00.01 CONVENIO INFA (ARRASTRE 2012) 82.400,61 -75.817,22 6.583,39 6.583,39 6.583,39 0,00 0,00 6.583,39

210.78.01.08.05.05 APORTE EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS Y

COLEGIOS DEL CANTÓN

15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

210.84.01.03.00.00 MOBILIARIOS 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

210.84.01.04.00.00 MAQUINARIA Y EQUIPOS 1.500,00 1.420,00 2.920,00 290,00 290,00 2.630,00 2.630,00 290,00

210.84.01.07.00.00 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 2.400,00 2.300,00 4.700,00 3.631,45 3.631,45 1.068,55 1.068,55 3.631,45

210.84.01.09.00.00 LIBROS Y COLECCIONES - UNIDAD EDUCATIVA

MUNICIPAL

500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

210.84.02.01.00.01 TERRENO PARA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO

PARROQUIA LAS PAMPAS

0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00


COMUNIDAD DE GUANTUALO PARROQUIA ISINLIVI

0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00


EN CHINALO ALTO PARROQUIA CHUGCHILAN

0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00

210.84.02.01.00.04 TERRENO PARA EL ESTADIO EN LA COMUNIDAD LA

QUINTA TUNGUICHE

0,00 1.491,71 1.491,71 1.491,71 1.491,71 0,00 0,00 1.491,71


220.71.01.06.00.00 SALARIOS UNIFICADOS 13.020,00 -4.004,00 9.016,00 6.953,70 6.953,70 2.062,30 2.062,30 6.953,70



COMPROMET

ER

SALDO POR

DEVENGAR

VALOR PAGADO


GASTOS

220.71.02.03.00.00 DÉCIMO TERCER SUELDO 7.102,00 -6.014,35 1.087,65 997,15 997,15 90,50 90,50 997,15

220.71.02.04.00.00 DÉCIMO CUARTO SUELDO 2.044,00 -132,54 1.911,46 1.203,12 1.203,12 708,34 708,34 1.203,12

220.71.03.04.00.00 COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE 158,40 -17,60 140,80 68,40 68,40 72,40 72,40 0,00

220.71.03.06.00.00 COMPENSACIÓN POR ALIMENTACIÓN 1.056,00 -176,00 880,00 399,00 399,00 481,00 481,00 399,00

220.71.04.01.00.00 POR CARGAS FAMILIARES 234,36 -162,20 72,16 39,96 39,96 32,20 32,20 39,96

220.71.04.08.00.00 POR ANTIGÜEDAD 175,77 -85,77 90,00 1,66 1,66 88,34 88,34 1,66

220.71.05.06.00.00 LICENCIA REMUNERADA 900,00 986,00 1.886,00 1.531,40 1.531,40 354,60 354,60 1.531,40

220.71.05.07.00.00 HONORARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


220.71.05.13.00.00 ENCARGOS 2.000,00 -1.672,00 328,00 0,00 0,00 328,00 328,00 0,00

220.71.06.01.00.00 APORTE PATRONAL 9.997,06 -8.087,07 1.909,99 1.783,45 1.783,45 126,54 126,54 0,00

220.71.06.02.00.00 FONDOS DE RESERVA 7.102,00 -5.613,00 1.489,00 787,64 787,64 701,36 701,36 0,00


220.73.01.04.00.00 ENERGIA ELECTRICA 1.200,00 -638,83 561,17 561,17 561,17 0,00 0,00 561,17

220.73.01.05.00.00 TELECOMUNICACIONES 700,00 -499,46 200,54 200,54 200,54 0,00 0,00 200,54


220.73.02.02.00.00 FLETES Y MANIOBRAS 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00


PUBLICACIONES

400,00 100,00 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00

220.73.02.99.00.00 OTROS SERVICIOS 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


220.73.03.03.00.00 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 800,00 -300,00 500,00 100,00 100,00 400,00 400,00 100,00



5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

220.73.04.03.00.00 MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIOS 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

220.73.04.04.00.00 MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQ. 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

220.73.04.05.00.00 MANTEN. Y REPARAC. DE

VEHÍCULOS(AMBULANCIA)

4.000,00 -2.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00



COMPROMET

ER

SALDO POR

DEVENGAR

VALOR PAGADO


GASTOS

220.73.05.03.00.00 MOBILIARIOS (ARRENDAMIENTOS) 0,00 672,00 672,00 672,00 672,00 0,00 0,00 672,00

220.73.06.01.00.00 CONSULTORIA PROYECTO TURISMO COMUNITARIO

DE CHUGCHILAN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

220.73.06.01.00.01 CONSULTORIA LEVANTAMIENTO DE ATRACTIVOS

TURISTICOS DEL CANTÓN SIGCHOS

0,00 11.200,00 11.200,00 0,00 0,00 11.200,00 11.200,00 0,00

220.73.06.03.00.00 SERVICIO DE CAPACITACIÓN 1.000,00 -400,00 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00


220.73.08.02.00.00 VESTUARIO LINCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION 1.600,00 -1.400,00 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00

220.73.08.03.00.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

220.73.08.04.00.00 MATERIALES DE OFICINA 200,00 -107,70 92,30 54,26 54,26 38,04 38,04 54,26


220.73.08.06.00.00 HERRAMIENTAS 200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


PUBLICAC.

1.500,00 1.128,14 2.628,14 1.093,12 1.093,12 1.535,02 1.535,02 1.093,12

220.73.08.08.00.00 INSTRUMENTAL MEDICO MENOR 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

220.73.08.09.00.00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

220.73.08.10.00.00 MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MEDICO 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

220.73.08.11.00.00 INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS

PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS,

PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL,

NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIOS

0,00 4.480,00 4.480,00 4.188,80 4.188,80 291,20 291,20 4.188,80

220.73.08.13.00.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS 6.700,00 -4.471,56 2.228,44 2.228,44 2.228,44 0,00 0,00 2.228,44


220.77.02.01.00.00 SEGUROS 0,00 63,45 63,45 63,45 63,45 0,00 0,00 63,45

220.78.01.01.00.00 APORTE AL PATRONATO DE ACCIÓN MUNICIPAL DE

SIGCHOS

29.739,67 -29.739,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

220.84.01.03.00.00 MOBILIARIOS 1.000,00 -515,00 485,00 485,00 485,00 0,00 0,00 485,00




COMPROMET

ER

SALDO POR

DEVENGAR

VALOR PAGADO


GASTOS

220.84.01.07.00.00 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 200,00 1.050,00 1.250,00 871,27 871,27 378,73 378,73 871,27

230.57.01.02.00.00 MATRICULAS Y REVISION VEHICULAR 0,00 227,50 227,50 227,50 227,50 0,00 0,00 227,50

230.71.01.05.00.00 REMUNERACIONES UNIFICADAS 11.832,00 0,00 11.832,00 11.832,00 11.832,00 0,00 0,00 11.832,00


230.71.02.03.00.00 DÉCIMO TERCER SUELDO 1.552,00 1.554,00 3.106,00 1.893,52 1.893,52 1.212,48 1.212,48 1.893,52

230.71.02.04.00.00 DÉCIMO CUARTO SUELDO 584,00 1.116,00 1.700,00 571,38 571,38 1.128,62 1.128,62 571,38


230.71.03.06.00.00 COMPENSACIÓN POR ALIMENTACIÓN 528,00 2.112,00 2.640,00 602,00 602,00 2.038,00 2.038,00 602,00


230.71.04.08.00.00 POR ANTIGÜEDAD 83,92 23,60 107,52 44,13 44,13 63,39 63,39 44,13

230.71.05.06.00.00 LICENCIA REMUNERADA 986,00 -206,00 780,00 172,66 172,66 607,34 607,34 172,66

230.71.05.07.00.00 HONORARIOS 900,00 -900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

230.71.05.09.00.00 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

230.71.05.13.00.00 ENCARGOS 986,00 -486,00 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00

230.71.06.01.00.00 APORTE PATRONAL 2.203,66 2.265,74 4.469,40 2.817,12 2.817,12 1.652,28 1.652,28 2.817,12

230.71.06.02.00.00 FONDOS DE RESERVA 1.552,00 1.554,00 3.106,00 1.716,46 1.716,46 1.389,54 1.389,54 0,00


230.73.01.04.00.00 ENERGIA ELECTRICA 500,00 -300,00 200,00 188,22 188,22 11,78 11,78 188,22

230.73.01.05.00.00 TELECOMUNICACIONES 600,00 -400,00 200,00 161,37 161,37 38,63 38,63 161,37


230.73.02.01.00.00 TRANSPORTE DE PERSONAL 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

230.73.02.02.00.00 FLETES Y MANIOBRAS 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


PUBLICACIONES

800,00 -800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


230.73.02.08.00.00 SERVICIO DE VIGILANCIA 0,00 1.500,00 1.500,00 505,20 505,20 994,80 994,80 505,20

230.73.02.99.00.00 OTROS SERVICIOS 1.500,00 -900,00 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00



COMPROMET

ER

SALDO POR

DEVENGAR

VALOR PAGADO


GASTOS

230.73.03.01.00.00 PASAJES AL INTERIOR 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

230.73.03.03.00.00 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 1.500,00 -1.300,00 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00

230.73.04.02.00.00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFICIOS, 5.200,00 -5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


MOBILIARIOS

1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



800,00 -800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

230.73.04.05.00.00 MANTEN. Y REPARAC. DE VEHÍCULOS 6.000,00 -3.926,22 2.073,78 1.087,22 1.087,22 986,56 986,56 1.087,22

230.73.06.03.00.00 SERVICIO DE CAPACITACIÓN 1.200,00 -700,00 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00



230.73.08.02.00.00 VESTUARIO LINCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION 4.500,00 -1.684,00 2.816,00 1.890,56 1.890,56 925,44 925,44 1.890,56

230.73.08.03.00.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2.500,00 -500,00 2.000,00 1.061,70 1.061,70 938,30 938,30 1.061,70

230.73.08.04.00.00 MATERIALES DE OFICINA 1.100,00 -934,35 165,65 17,94 17,94 147,71 147,71 17,94


230.73.08.06.00.00 HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONSUMO DE

INVERSIÓN)

0,00 240,00 240,00 0,00 0,00 240,00 240,00 0,00


PUBLICAC.

300,00 1.700,00 2.000,00 90,16 90,16 1.909,84 1.909,84 90,16

230.73.08.13.00.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3.000,00 2.364,15 5.364,15 2.503,00 2.503,00 2.861,15 2.861,15 2.503,00

230.73.08.99.00.00 OTROS DE USO Y CONSUMO 1.000,00 -80,00 920,00 368,00 368,00 552,00 552,00 368,00

230.77.02.01.00.00 ADQ. POLIZA DE SEGUROS 4.000,00 0,00 4.000,00 3.982,12 3.982,12 17,88 17,88 3.982,12

230.84.01.03.00.00 MOBILIARIOS 2.150,00 -2.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

230.84.01.04.00.00 MAQUINARIA Y EQUIPOS 5.000,00 17.522,00 22.522,00 21.522,00 21.522,00 1.000,00 1.000,00 21.522,00

230.84.01.05.00.00 VEHICULOS - AMBULANCIA Y CAMIONETA 120.000,00 -120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

230.84.01.07.00.00 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 3.000,00 500,00 3.500,00 871,27 871,27 2.628,73 2.628,73 871,27

240.58.01.02.00.01 AL CONSEJO DE NIÑEZ Y ADOLECENCIA 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

240.71.01.05.00.00 REMUNERACIONES UNIFICADAS 19.932,00 1.084,00 21.016,00 13.938,00 13.938,00 7.078,00 7.078,00 13.938,00



COMPROMET

ER

SALDO POR

DEVENGAR

VALOR PAGADO


GASTOS

240.71.02.03.00.00 DÉCIMO TERCER SUELDO 1.661,00 747,74 2.408,74 1.102,34 1.102,34 1.306,40 1.306,40 1.102,34

240.71.02.04.00.00 DÉCIMO CUARTO SUELDO 584,00 39,33 623,33 594,93 594,93 28,40 28,40 594,93


240.71.05.07.00.00 HONORARIOS 1.200,00 -700,00 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00

240.71.05.13.00.00 ENCARGOS 986,00 -486,00 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00

240.71.06.01.00.00 APORTE PATRONAL 2.322,08 126,30 2.448,38 1.832,80 1.832,80 615,58 615,58 0,00

240.71.06.02.00.00 FONDOS DE RESERVA 1.661,00 90,38 1.751,38 1.095,11 1.095,11 656,27 656,27 1.095,11



PUBLICACIONES

1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


240.73.02.99.00.00 OTROS SERVICIOS 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




MOBILIARIOS

200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

240.73.06.03.00.00 SERVICIO DE CAPACITACIÓN 800,00 -200,00 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00



240.73.08.02.00.00 VESTUARIO LINCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION 500,00 100,00 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00



PUBLICAC.

500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



240.78.01.08.00.01 CONVENIO MIES GADMS 2014 CIBVS 0,00 527.295,60 527.295,60 347.095,45 347.095,45 180.200,15 180.200,15 347.095,45



COMPROMET

ER

SALDO POR

DEVENGAR

VALOR PAGADO


GASTOS

240.78.01.08.00.02 CONVENIO MIES GADMS ATENCION EN EL HOGAR Y

LA COMUNIDAD DISCAPACIDAD

0,00 60.807,60 60.807,60 47.102,65 47.102,65 13.704,95 13.704,95 47.102,65

240.78.01.08.00.03 CONVENIO MIESS GADMS 2014 SERVICIOS DE

GERONTOLOGIA

0,00 21.791,90 21.791,90 20.970,48 20.970,48 821,42 821,42 20.149,06

240.78.01.08.00.04 CONVENIO MIES GADMS 2014 ERRADICACION DE

TRABAJO INFANTIL Y MENDICIDAD

0,00 15.750,00 15.750,00 10.776,21 10.776,21 4.973,79 4.973,79 10.776,21

240.78.01.08.00.05 APORTE GADMS A PROYECTOS MIES 2014 0,00 69.669,17 69.669,17 38.159,00 38.159,00 31.510,17 31.510,17 38.159,00

240.84.01.03.00.00 MOBILIARIOS 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


240.84.01.07.00.00 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 1.200,00 -1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


310.71.02.03.00.00 DECIMO TERCER SUELDO 7.394,00 -225,86 7.168,14 6.734,56 6.734,56 433,58 433,58 6.734,56

310.71.02.04.00.00 DECIMO CUARTO SUELDO 2.044,00 522,67 2.566,67 2.351,59 2.351,59 215,08 215,08 2.351,59

310.71.05.06.00.00 LICENCIA REMUNERADA 1.200,00 1.026,00 2.226,00 691,88 691,88 1.534,12 1.534,12 0,00

310.71.05.07.00.00 HONORARIOS 0,00 1.000,00 1.000,00 660,00 660,00 340,00 340,00 660,00

310.71.05.10.00.00 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

310.71.05.13.00.00 ENCARGOS 1.800,00 -1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

310.71.06.01.00.00 APORTE PATRONAL 10.336,81 -459,85 9.876,96 8.312,57 8.312,57 1.564,39 1.564,39 8.312,57

310.71.06.02.00.00 FONDOS DE RESERVA 7.394,00 -328,96 7.065,04 5.385,10 5.385,10 1.679,94 1.679,94 5.385,10


310.73.02.04.00.00 IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIÓN 600,00 178,00 778,00 493,81 493,81 284,19 284,19 493,81


310.73.02.99.00.00 OTROS SERVICIOS 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


310.73.03.03.00.00 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 1.600,00 -225,00 1.375,00 275,00 275,00 1.100,00 1.100,00 75,00




200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



COMPROMET

ER

SALDO POR

DEVENGAR

VALOR PAGADO


GASTOS

310.73.06.01.00.01 ESTUDIOS PARA OBRAS EN EL CANTON 30.000,00 -10.200,00 19.800,00 19.800,00 0,00 0,00 19.800,00 0,00

310.73.06.01.00.02 ACTUALIZACION PDYOT 20.000,00 2.400,00 22.400,00 0,00 0,00 22.400,00 22.400,00 0,00

310.73.06.01.00.03 ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

310.73.06.03.00.00 SERVICIO DE CAPACITACION 0,00 3.750,00 3.750,00 2.370,00 2.370,00 1.380,00 1.380,00 2.370,00


310.73.08.02.00.00 VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE

PROTECCION

1.800,00 -520,00 1.280,00 0,00 0,00 1.280,00 1.280,00 0,00

310.73.08.04.00.00 MATERIALES DE OFICINA 5.000,00 -3.301,20 1.698,80 1.084,45 1.084,45 614,35 614,35 495,44


310.73.08.06.00.00 HERRAMIENTAS 300,00 -230,00 70,00 0,00 0,00 70,00 70,00 0,00

310.73.08.07.00.00 MATERIALES DE IMPRENTA, REPRODUC., FOTOG.

Y PUBLICAC.

500,00 1.260,62 1.760,62 0,00 0,00 1.760,62 1.760,62 0,00



310.78.01.02.00.00 APORTE CONVENIO AME ACTUALIZACION PDOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

310.84.01.03.00.00 MOBILIARIOS 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

310.84.01.04.00.00 MAQUINARIA Y EQUIPOS 1.000,00 16.420,00 17.420,00 0,00 0,00 17.420,00 17.420,00 0,00

310.84.01.06.00.00 HERRAMIENTAS 300,00 -300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

310.84.01.07.00.00 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

320.57.01.02.00.00 MATRICULAS Y REVISION VEHICULAR, PEAJE Y

RODAJE

0,00 200,00 200,00 96,00 96,00 104,00 104,00 96,00



320.71.02.03.00.00 DÉCIMO TERCER SUELDO 12.809,00 -1.433,32 11.375,68 9.784,56 9.784,56 1.591,12 1.591,12 9.784,56

320.71.02.04.00.00 DÉCIMO CUARTO SUELDO 6.132,00 668,00 6.800,00 5.737,54 5.737,54 1.062,46 1.062,46 5.737,54

320.71.03.04.00.00 COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE 1.425,60 580,80 2.006,40 879,30 879,30 1.127,10 1.127,10 879,30

320.71.03.06.00.00 COMPENSACIÓN POR ALIMENTACIÓN 9.504,00 3.036,00 12.540,00 5.129,25 5.129,25 7.410,75 7.410,75 5.129,25



COMPROMET

ER

SALDO POR

DEVENGAR

VALOR PAGADO


GASTOS

320.71.04.01.00.00 POR CARGAS FAMILIARES 2.013,98 82,66 2.096,64 590,86 590,86 1.505,78 1.505,78 590,86

320.71.04.08.00.00 POR ANTIGÜEDAD 1.510,49 -810,17 700,32 456,52 456,52 243,80 243,80 456,52


320.71.05.07.00.00 HONORARIOS 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00


320.71.05.13.00.00 ENCARGOS 986,00 14,00 1.000,00 325,56 325,56 674,44 674,44 325,56

320.71.06.01.00.00 APORTE PATRONAL 18.503,14 -2.003,37 16.499,77 14.834,14 14.834,14 1.665,63 1.665,63 14.834,14



320.73.01.04.00.00 ENERGIA ELECTRICA 2.500,00 -1.700,00 800,00 799,74 799,74 0,26 0,26 799,74

320.73.02.02.00.00 FLETES Y MANIOBRAS 5.000,00 5.003,20 10.003,20 9.062,40 9.062,40 940,80 940,80 9.062,40

320.73.02.04.00.00 IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


320.73.02.09.00.00 SERVICIOS DE ASEO 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

320.73.02.99.00.00 OTROS SERVICIOS 200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


320.73.03.03.00.00 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 300,00 200,00 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00



2.000,00 -1.724,00 276,00 276,00 276,00 0,00 0,00 276,00

320.73.04.05.00.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00

320.73.06.01.00.00 CONSULTORIA, ASESORIA E INV. ESPECIALIZADA

EN AMBIENTE

40.000,00 -30.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00

320.73.06.01.00.01 CONSULTORIA ESTUDIO PARA PLANTA

TRATAMIENTO CAMAL MUNICIPAL

0,00 23.520,00 23.520,00 0,00 0,00 23.520,00 23.520,00 0,00

320.73.06.01.00.02 CONSULTORIA ESTUDIO RELLENO LAS PAMPAS-

PALO QUEMADO

0,00 39.200,00 39.200,00 0,00 0,00 39.200,00 39.200,00 0,00

320.73.06.01.00.03 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA ESTACION

DE COMBUSTIBLE

0,00 11.200,00 11.200,00 0,00 0,00 11.200,00 11.200,00 0,00

320.73.06.03.00.00 SERVICIO DE CAPACITACION 500,00 1.625,00 2.125,00 0,00 0,00 2.125,00 2.125,00 0,00



COMPROMET

ER

SALDO POR

DEVENGAR

VALOR PAGADO


GASTOS


320.73.08.02.00.00 VESTUARIO LINCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION 5.000,00 611,00 5.611,00 0,00 0,00 5.611,00 5.611,00 0,00

320.73.08.03.00.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2.000,00 0,00 2.000,00 1.270,88 1.270,88 729,12 729,12 1.270,88

320.73.08.04.00.00 MATERIALES DE OFICINA 2.000,00 -1.765,35 234,65 68,42 68,42 166,23 166,23 68,42

320.73.08.05.00.00 MATERIALES DE ASEO 1.800,00 1.200,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00

320.73.08.06.00.00 HERRAMIENTAS 2.760,00 -2.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

320.73.08.07.00.00 DE IMPRENTA, REPRODUCCION Y FOT. PUBLIC. 300,00 -300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

320.73.08.11.00.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS

PLOMER.

500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

320.73.08.13.00.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS 7.600,00 -4.376,97 3.223,03 2.066,01 2.066,01 1.157,02 1.157,02 2.066,01

320.73.08.99.00.00 OTROS DE USO Y CONSUMO 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

320.75.01.07.00.00 CONSTRUCCION Y REUBICACION DEL CAMAL

MUNICIPAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

320.75.01.07.00.01 ADECUACION DEL CAMAL MUNICIPAL 0,00 134.400,00 134.400,00 0,00 0,00 134.400,00 134.400,00 0,00

320.75.01.99.00.01 PROYECTO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS

SOLIDOS

129.883,18 -129.883,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

320.75.05.99.00.01 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL

CANTON

5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

320.77.01.02.00.00 MATRICULACION Y REVISION VEHICULAR 0,00 4.250,00 4.250,00 0,00 0,00 4.250,00 4.250,00 0,00

320.77.01.99.00.01 PERMISOS DEL MEDIO AMBIENTE 3.000,00 -1.000,00 2.000,00 180,00 180,00 1.820,00 1.820,00 180,00

320.77.02.01.00.00 SEGUROS 0,00 945,67 945,67 557,71 557,71 387,96 387,96 557,71

320.84.01.03.00.00 MOBILIARIOS 500,00 -160,00 340,00 340,00 340,00 0,00 0,00 340,00

320.84.01.04.00.00 MAQUINARIA Y EQUIPOS 500,00 4.670,00 5.170,00 5.170,00 5.170,00 0,00 0,00 5.170,00

320.84.01.05.00.00 VEHICULO 0,00 109.000,00 109.000,00 0,00 0,00 109.000,00 109.000,00 0,00

320.84.01.06.00.00 HERRAMIENTAS 200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

320.84.01.07.00.00 EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 0,00 2.250,00 2.250,00 1.742,54 1.742,54 507,46 507,46 1.742,54

320.84.01.11.00.00 PARTES Y REPUESTOS 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

320.84.02.01.00.00 ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA RELLENO

SANITARIO DE LAS PAMPAS-PALO QUEMADO

60.000,00 -50.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00



COMPROMET

ER

SALDO POR

DEVENGAR

VALOR PAGADO


GASTOS

320.84.02.01.00.01 TERRENO PLANTA DE VINOS DE MORTIÑO 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00

330.56.02.01.00.00 INTERESES CREDITO BEDE (ESTUDIOS SISTEMA DE

AGUA DE SIGCHOS

0,00 545,30 545,30 0,00 0,00 545,30 545,30 0,00



330.71.02.03.00.00 DECIMO TERCER SUELDO 3.417,00 -278,00 3.139,00 890,83 890,83 2.248,17 2.248,17 890,83

330.71.02.04.00.00 DECIMO CUARTO SUELDO 1.460,00 98,31 1.558,31 1.558,31 1.558,31 0,00 0,00 1.558,31


330.71.03.06.00.00 COMPENSACIÓN POR ALIMENTACIÓN 1.584,00 2.816,00 4.400,00 859,25 859,25 3.540,75 3.540,75 859,25


330.71.04.08.00.00 POR ANTIGÜEDAD 251,75 51,93 303,68 110,35 110,35 193,33 193,33 110,35

330.71.05.06.00.00 LICENCIA REMUNERADA 1.000,00 86,00 1.086,00 107,92 107,92 978,08 978,08 107,92

330.71.05.07.00.00 HONORARIOS 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00

330.71.05.13.00.00 ENCARGOS 1.086,00 -1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

330.71.06.01.00.00 APORTE PATRONAL 4.876,33 -111,85 4.764,48 3.272,37 3.272,37 1.492,11 1.492,11 3.272,37

330.71.06.02.00.00 FONDOS DE RESERVA 3.417,00 -278,00 3.139,00 1.797,16 1.797,16 1.341,84 1.341,84 1.797,16

330.71.07.99.00.00 OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

330.73.01.04.00.00 ENERGIA ELECTRICA 1.000,00 -900,00 100,00 62,90 62,90 37,10 37,10 62,90


330.73.02.99.00.00 OTROS SERVICIOS 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






100,00 1.900,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00

330.73.04.05.00.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 2.500,00 -1.000,00 1.500,00 248,10 248,10 1.251,90 1.251,90 248,10

330.73.06.01.00.01 ESTUDIOS SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO

PARA EL CANTÓN

28.213,34 -12.213,34 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00



COMPROMET

ER

SALDO POR

DEVENGAR

VALOR PAGADO


GASTOS

330.73.06.01.00.02 ESTUDIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PARA LA COMUNIDAD DE SAMILPAMBA DE ISINLIVI

0,00 15.680,00 15.680,00 0,00 0,00 15.680,00 15.680,00 0,00

330.73.06.01.00.03 ESTUDIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PARA LA COMUNIDAD DE GUARUMAL DE

CHUGCHILAN

0,00 23.968,00 23.968,00 0,00 0,00 23.968,00 23.968,00 0,00

330.73.06.01.00.04 ESTUDIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA

RECINTO LA FLORIDA

0,00 15.299,00 15.299,00 0,00 0,00 15.299,00 15.299,00 0,00

330.73.06.01.00.05 ESTUDIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PARA LA COMUNIDAD DE COCHALÓ DE ISINLIVI

0,00 25.200,00 25.200,00 0,00 0,00 25.200,00 25.200,00 0,00

330.73.06.01.00.06 ESTUDIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PARA LA COMUNIDAD DE GALAPAGOS DE

CHUGCHILÁN

0,00 25.200,00 25.200,00 0,00 0,00 25.200,00 25.200,00 0,00

330.73.06.01.00.07 ESTUDIOS DE ALCANTARILLADO PARA LA

COMUNIDAD DE SARAHUASI

0,00 13.328,00 13.328,00 0,00 0,00 13.328,00 13.328,00 0,00

330.73.06.01.00.08 ESTUDIOS DE ALCANTARILLADO PARA LA

PARROQUIA ISINLIVI

0,00 30.240,00 30.240,00 0,00 0,00 30.240,00 30.240,00 0,00

330.73.06.01.00.09 ESTUDIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO PARA LA COMUNIDAD DE

CHASUALÓ

0,00 6.400,00 6.400,00 0,00 0,00 6.400,00 6.400,00 0,00

330.73.06.01.00.10 ESTUDIO DEL SISTEMA DE AGUA Y

ALCANTARILLADO PARA EL RECINTO GALAPAGOS

DE LA PARROQUIA LAS PAMPAS

0,00 25.200,00 25.200,00 0,00 0,00 25.200,00 25.200,00 0,00

330.73.06.03.00.00 SERVICIO DE CAPACITACION 600,00 -400,00 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00

330.73.06.05.00.00 ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA

DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE SIGCHOS

0,00 126.758,65 126.758,65 0,00 0,00 126.758,65 126.758,65 0,00


330.73.08.02.00.00 VESTUARIO LINCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION 1.900,00 10,00 1.910,00 933,00 933,00 977,00 977,00 933,00

330.73.08.03.00.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.500,00 -500,00 1.000,00 880,49 880,49 119,51 119,51 880,49



330.73.08.06.00.00 HERRAMIENTAS 300,00 193,00 493,00 0,00 0,00 493,00 493,00 0,00



COMPROMET

ER

SALDO POR

DEVENGAR

VALOR PAGADO


GASTOS

330.73.08.11.00.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS

PLOMER.

100,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

330.73.08.13.00.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4.150,00 -2.070,00 2.080,00 1.454,49 1.454,49 625,51 625,51 1.454,49

330.73.08.99.00.01 ADQUISICION CLORO 4.000,00 -2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00

330.73.08.99.00.02 ADQUISICION DE MEDIDORES 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

330.75.01.01.01.01 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE

PARROQUIA SIGCHOS

95.000,00 -94.762,00 238,00 238,00 238,00 0,00 0,00 238,00

330.75.01.01.01.02 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA

CIUDAD DE SIGCHOS

15.000,00 -284,60 14.715,40 2.959,28 2.959,28 11.756,12 11.756,12 2.959,28

330.75.01.01.01.03 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE AGUA DEL CANTÓN 10.000,00 2.477,42 12.477,42 12.477,42 12.477,42 0,00 0,00 12.477,42

330.75.01.01.01.05 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

DEL BARRIO YALO

0,00 87.461,26 87.461,26 76.111,53 76.111,53 11.349,73 11.349,73 76.111,53

330.75.01.01.01.06 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

DEL CAMAL MUNICIPAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

330.75.01.01.01.07 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA

CUCHURCO

0,00 6.720,00 6.720,00 0,00 0,00 6.720,00 6.720,00 0,00

330.75.01.01.02.01 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA

CHUGCHILAN (REC CGE)

0,00 33.190,00 33.190,00 10.640,00 10.640,00 22.550,00 22.550,00 10.640,00

330.75.01.01.02.02 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE

ITUPUNGO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

330.75.01.01.03.01 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA DE

GUANGUMALAG - ISINLIVI

0,00 89.532,00 89.532,00 72.594,29 72.594,29 16.937,71 16.937,71 72.594,29

330.75.01.01.04.01 TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA RECINTO

SAGUAMBI

0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00

330.75.01.01.04.02 CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE AGUA PARA LA

PIEDRA COLORADA

0,00 2.352,00 2.352,00 1.725,20 1.725,20 626,80 626,80 1.725,20

330.75.01.03.01.01 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE

ALCANTARILLADO DE SIGCHOS

35.000,00 -33.620,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 0,00 0,00 1.380,00

330.75.01.03.01.02 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DE YALÓ

10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

330.75.01.03.02.01 ALCANTARILLANO VIA DE INGRESO A CHUGCHILAN 10.000,00 18.000,00 28.000,00 5.084,69 5.084,69 22.915,31 22.915,31 5.084,69

330.75.01.03.02.02 ALCANTARILLANO CENTRO DE SALUD NUEVO DEL

MSP SARAHUASI

10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


MSP ISILIVÍ CENTRO

10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



COMPROMET

ER

SALDO POR

DEVENGAR

VALOR PAGADO


GASTOS


MSP LAS PAMPAS CENTRO

10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

330.77.01.02.00.00 MATRICULACION VEHICULAR 0,00 1.500,00 1.500,00 1.138,61 1.138,61 361,39 361,39 1.138,61

330.77.02.01.00.00 SEGUROS 0,00 100,00 100,00 45,05 45,05 54,95 54,95 45,05


330.84.01.06.00.00 HERRAMIENTAS 200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

330.96.02.01.00.00 AMORTIZACION CAPITAL CREDITO BEDE (ESTUDIOS

SISTEMA DE AGUA DE SIGCHOS)

0,00 2.228,01 2.228,01 0,00 0,00 2.228,01 2.228,01 0,00

350.71.01.05.00.00 REMUNERACIONES UNIFICADAS 0,00 4.848,00 4.848,00 0,00 0,00 4.848,00 4.848,00 0,00

350.71.02.03.00.00 DECIMOTERCER SUELDO 0,00 404,00 404,00 0,00 0,00 404,00 404,00 0,00



350.71.05.13.00.00 ENCARGOS 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00

350.71.06.01.00.00 APORTE PATRONAL 0,00 564,80 564,80 0,00 0,00 564,80 564,80 0,00

350.71.06.02.00.00 FONDOS DE RESERVA 0,00 404,00 404,00 0,00 0,00 404,00 404,00 0,00




PROTECCIÓN, ACCESORIOS PARA UNIFORMES


0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00


350.78.01.08.00.01 APORTE PARA LA MANCOMUNIDAD DE LA

COMPETENCIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO

0,00 8.829,83 8.829,83 8.829,83 8.829,83 0,00 0,00 3.321,22


350.84.01.07.00.00 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 0,00 1.000,00 1.000,00 871,27 871,27 128,73 128,73 871,27

360.56.02.01.00.01 PRESTAMO BDE COMPRA EQ. CAMINERO 2010 350,00 -350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360.56.02.01.00.02 PRESTAMO BDE MUROS ESTABILIZACION TOACAZO-

SIGCHOS

23.100,00 432,58 23.532,58 23.478,23 23.478,23 54,35 54,35 23.478,23

360.56.02.01.00.03 PAGO INTERESES PRESTAMO MERCADO 24 DE

MAYO

0,00 60.272,72 60.272,72 35.153,83 35.153,83 25.118,89 25.118,89 35.153,83



COMPROMET

ER

SALDO POR

DEVENGAR

VALOR PAGADO


GASTOS

360.57.01.02.00.00 MATRICULAS Y REVISION VEHICULAR 0,00 2.000,00 2.000,00 1.024,00 1.024,00 976,00 976,00 1.024,00


360.71.01.06.00.00 SALARIOS UNIFICADAS 303.844,80 -8.554,51 295.290,29 295.290,29 295.290,29 0,00 0,00 295.290,29

360.71.02.03.00.00 DÉCIMO TERCER SUELDO 25.320,40 6.153,50 31.473,90 31.398,82 31.398,82 75,08 75,08 31.398,82

360.71.02.04.00.00 DÉCIMO CUARTO SUELDO 13.140,00 3.066,67 16.206,67 16.178,50 16.178,50 28,17 28,17 16.178,50

360.71.03.04.00.00 COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE 3.564,00 871,20 4.435,20 2.481,30 2.481,30 1.953,90 1.953,90 2.481,30

360.71.03.06.00.00 COMPENSACIÓN POR ALIMENTACIÓN 23.760,00 3.960,00 27.720,00 14.726,25 14.726,25 12.993,75 12.993,75 14.726,25

360.71.04.01.00.00 POR CARGAS FAMILIARES 5.469,21 -762,69 4.706,52 2.494,35 2.494,35 2.212,17 2.212,17 2.494,35

360.71.04.08.00.00 POR ANTIGÜEDAD 4.101,90 -650,22 3.451,68 2.416,13 2.416,13 1.035,55 1.035,55 2.416,13

360.71.05.06.00.00 LICENCIA REMUNERADA 5.500,00 -2.234,00 3.266,00 2.605,84 2.605,84 660,16 660,16 2.605,84

360.71.05.07.00.00 HONORARIOS 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00


360.71.05.13.00.00 ENCARGOS 1.800,00 200,00 2.000,00 485,44 485,44 1.514,56 1.514,56 485,44

360.71.06.01.00.00 APORTE PATRONAL 45.629,48 -1.244,31 44.385,17 44.228,72 44.228,72 156,45 156,45 44.228,72

360.71.06.02.00.00 FONDOS DE RERERVA 31.552,40 -1.203,40 30.349,00 27.918,50 27.918,50 2.430,50 2.430,50 27.918,50


360.71.07.99.00.00 OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360.73.01.04.00.00 ENERGIA ELECTRICA 3.000,00 -500,00 2.500,00 1.799,08 1.799,08 700,92 700,92 1.799,08


360.73.02.01.00.00 TRANSPORTE DE PERSONAL 100,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


360.73.02.04.00.00 IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 1.000,00 -462,00 538,00 538,00 538,00 0,00 0,00 160,00

360.73.02.07.00.00 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD 500,00 -376,04 123,96 123,96 123,96 0,00 0,00 123,96

360.73.02.99.00.00 OTROS SERVICIOS 2.500,00 -1.500,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00


360.73.03.03.00.00 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 3.500,00 -2.500,00 1.000,00 927,00 927,00 73,00 73,00 647,00



COMPROMET

ER

SALDO POR

DEVENGAR

VALOR PAGADO


GASTOS

360.73.04.02.00.00 MANTEN. EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360.73.04.04.00.00 MANTEN. Y REPARAC. DE MAQUINARIAS Y

EQUIPOS

35.000,00 55.000,00 90.000,00 50.230,30 50.230,29 39.769,70 39.769,71 50.230,29

360.73.04.05.00.00 MANTEN. Y REPARAC. DE VEHÍCULOS 10.000,00 10.000,00 20.000,00 2.676,10 2.676,10 17.323,90 17.323,90 2.676,10

360.73.05.02.00.00 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360.73.06.01.00.00 CONSULTORIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360.73.06.03.00.00 SERVICIO DE CAPACITACION 0,00 2.760,00 2.760,00 0,00 0,00 2.760,00 2.760,00 0,00

360.73.06.04.00.00 FISCALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL

MERCADO 24 DE MAYO DE LA CIUDAD DE SIGCHOS

0,00 52.640,00 52.640,00 46.592,57 10.794,19 6.047,43 41.845,81 8.875,41

360.73.07.04.00.00 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360.73.08.01.00.00 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.000,00 -891,44 108,56 108,56 108,56 0,00 0,00 108,56


360.73.08.03.00.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 80.000,00 20.000,00 100.000,00 64.300,47 64.300,47 35.699,53 35.699,53 64.300,47

360.73.08.04.00.00 MATERIALES DE OFICINA 6.600,00 -5.495,00 1.105,00 965,10 965,10 139,90 139,90 965,10


360.73.08.06.00.00 HERRAMIENTAS 10.000,00 -9.980,00 20,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00

360.73.08.07.00.00 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOG., REPRODUC.

Y PUBLICACIONES

300,00 -9,68 290,32 290,32 290,32 0,00 0,00 290,32

360.73.08.11.00.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS,

PLOMER. Y CARPINTERÍA

200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360.73.08.13.00.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS 140.000,00 65.732,33 205.732,33 100.329,11 100.329,11 105.403,22 105.403,22 100.329,11

360.73.08.99.00.00 OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 2.000,00 -1.383,20 616,80 616,80 616,80 0,00 0,00 616,80

360.75.01.04.01.00 CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLO EN

IGLESIA DE ISINLIVI (ARRASTE 2012)

2.500,00 -2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360.75.01.04.01.01 ADOQUINADO CALLES DEL CANTON (ARRASTRE

2013)

62.100,00 -25.366,17 36.733,83 6.623,83 6.623,83 30.110,00 30.110,00 6.623,83

360.75.01.04.01.03 CONSTRUCCION DE MONUMENTO A SAN MIGUEL

(ARRASTRE 2013)

50.000,00 9.822,57 59.822,57 49.822,57 49.822,57 10.000,00 10.000,00 49.822,57

360.75.01.04.01.04 CONSTRUCCION DE VISERAS EN PARADAS DE BUS

EN SIGCHOS

25.000,00 -7.817,05 17.182,95 17.173,95 17.173,95 9,00 9,00 17.173,95



COMPROMET

ER

SALDO POR

DEVENGAR

VALOR PAGADO


GASTOS

360.75.01.04.01.05 CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS EN

SIGCHOS

30.000,00 -9.781,55 20.218,45 0,00 0,00 20.218,45 20.218,45 0,00

360.75.01.04.01.06 NOMENCLATURA DE CALLES DE SIGCHOS 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360.75.01.04.01.07 ASFALTADO DE LAS CALLES DE SIGCHOS 50.000,00 76.443,05 126.443,05 125.319,73 125.319,73 1.123,32 1.123,32 125.319,73

360.75.01.04.01.08 CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA FAMILIA 30.000,00 251.168,75 281.168,75 0,00 0,00 281.168,75 281.168,75 0,00

360.75.01.04.01.09 CONSTRUCCION ADOQUINADO EN LA CANTERA 7.000,00 -7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360.75.01.04.01.10 CONSTRUCCION DEL BUSTO SR.GALO TROYA 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00

360.75.01.04.01.11 REGENERACION CALLE 14 DE NOVIEMBRE 0,00 332.638,45 332.638,45 0,00 0,00 332.638,45 332.638,45 0,00

360.75.01.04.01.12 ADOQUINADO DE LA PLAZA DE GUASUMBINI ALTO 0,00 6.720,00 6.720,00 0,00 0,00 6.720,00 6.720,00 0,00

360.75.01.04.02.02 CONSTRUCCION CANCHA USO MULTIPLE EN

CHINALO BAJO

0,00 17.459,04 17.459,04 0,00 0,00 17.459,04 17.459,04 0,00

360.75.01.04.03.01 CONSTRUCCION ADOQUINADOS CALLES DE

ISINLIVI

0,00 22.400,00 22.400,00 0,00 0,00 22.400,00 22.400,00 0,00

360.75.01.04.03.02 CONSTRUCCION ADOQUINADOS CALLES SN LA

PROVINCIA

0,00 6.334,53 6.334,53 0,00 0,00 6.334,53 6.334,53 0,00

360.75.01.04.04.01 CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS EN LAS

PAMPAS

21.700,00 -20.175,79 1.524,21 1.524,21 1.524,21 0,00 0,00 1.524,21

360.75.01.04.04.02 ADOQUINADO DE CALLES DE LAS PAMPAS 60.000,00 -49.413,63 10.586,37 686,25 686,25 9.900,12 9.900,12 686,25

360.75.01.05.01.01 CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA EN EL

CANTON

30.000,00 -10.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00

360.75.01.05.01.02 PUENTE PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE LAGUAN 5.000,00 10.183,06 15.183,06 15.183,06 15.183,06 0,00 0,00 15.183,06

360.75.01.05.01.03 OBRAS DEL PLAN DE TRANSITO Y TRANSPORTE

CANTONAL

12.127,00 -12.127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360.75.01.05.01.04 CONSTRUCCION DE MUROS VIA TOACASO-

SIGCHOS (ARRASTRE 2012)

706.383,26 -706.383,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360.75.01.05.02.01 PUENTE PEATONAL EN GALAPAGOS SARAHUAS 0,00 14.848,40 14.848,40 14.848,40 14.848,40 0,00 0,00 14.848,40

360.75.01.07.01.01 ADECUACION CEMENTERIO DE SICHOS (ARRASTRE

2013)

40.000,00 0,00 40.000,00 877,24 877,24 39.122,76 39.122,76 877,24

360.75.01.07.01.03 CUBIERTA EN LA COMUNIDAD DE LAGUAN 70.000,00 -70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360.75.01.07.01.04 ADECUACIONES EN PLAZA DE ANIMALES DE

SIGCHOS

30.000,00 194.000,00 224.000,00 0,00 0,00 224.000,00 224.000,00 0,00



COMPROMET

ER

SALDO POR

DEVENGAR

VALOR PAGADO


GASTOS

360.75.01.07.01.05 CONSTRUCCION DE LA CANCHA CUBIERTA EN

YALÓ

72.300,00 -72.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360.75.01.07.01.06 CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA EN

COLLACUTUL

5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360.75.01.07.01.07 CONTRAPARTE MUNICIPAL MERCADO 24 DE MAYO

FINANCIA BDE

100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360.75.01.07.01.08 CONSTRUCCION DE VISERAS PARA ESPERA DE

BUSES EN SIGCHOS EN LA VIA SIGCHOS LAS

PAMPAS

30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360.75.01.07.01.09 TERMINACION DE CENTRO GERONTOLÓGICO DE

SIGCHOS (ARRASTRE)

30.000,00 -5.000,00 25.000,00 23.372,48 23.372,48 1.627,52 1.627,52 23.372,48

360.75.01.07.01.10 CANCHA DE USO MULTIPLE EN MIRAFLORES DEL

VALLE

7.000,00 -7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360.75.01.07.01.11 RECONSTRUCCION DE UPC MONTENUEVO 8.000,00 -8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360.75.01.07.01.12 CONSTRUCCION DE PARADOR TURISTICO EN YALÓ

(ARRASTRE 2012)

40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360.75.01.07.01.13 CONSTRUCCION DE MERCADO 24 DE MAYO DE LA

CIUDAD DE SIGCHOS

0,00 1.430.467,35 1.430.467,35 1.147.749,64 265.866,71 282.717,71 1.164.600,64 261.815,63

360.75.01.07.01.14 CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE

COMBUSTIBLE

0,00 75.340,00 75.340,00 0,00 0,00 75.340,00 75.340,00 0,00

360.75.01.07.01.15 READECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PALACIO

MUNICIPAL

0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00

360.75.01.07.01.17 CONSTRUCCION DEL ASILO DE ANCIANOS 0,00 358.400,00 358.400,00 0,00 0,00 358.400,00 358.400,00 0,00

360.75.01.07.01.18 CONSTRUCCION DE TALLERES DEL GADMS 0,00 78.000,00 78.000,00 0,00 0,00 78.000,00 78.000,00 0,00

360.75.01.07.01.19 REMODELACION DEL EDIFICIO DEL CAMAL PARA

OFICINAS ADMINISTRATIVAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360.75.01.07.01.20 CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS EN EL

PARQUE CENTRAL DE LA PARROQUIA SIGCHOS

0,00 16.800,00 16.800,00 0,00 0,00 16.800,00 16.800,00 0,00

360.75.01.07.02.01 MEJORAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL DE

CHUGCHILÁN (ARRASTRE 2012)

20.000,00 2.900,00 22.900,00 22.840,56 22.840,56 59,44 59,44 22.840,56

360.75.01.07.02.02 CONST. PORTICOS CUBIERTA METALICA MERCADO

SARAHUASI (ARRASTRE 2012)

6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360.75.01.07.02.03 CONSTRUCCION DE PORTICOS Y CUBIERTA

METALICA PARA EL MERCADO DE GUAYAMA

SANPEDRO (ARRASTRE 2012)

15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360.75.01.07.02.04 CANCHA DE USO MULTIPLE EN CUISANA 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



COMPROMET

ER

SALDO POR

DEVENGAR

VALOR PAGADO


GASTOS

360.75.01.07.02.05 CONSTRUCCION DE VICERA EN CUISANA 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360.75.01.07.02.07 CANCHA DE USO MULTIPLE EN YANAYACU 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360.75.01.07.02.08 MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS EN

CHUGCHILAN

8.000,00 -8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360.75.01.07.02.09 CASA COMUNAL EN SIÑACUNGA 17.000,00 0,00 17.000,00 16.925,18 16.925,18 74,82 74,82 16.925,18

360.75.01.07.02.10 CANCHA DE USO MULTIPLE EN GALAPAGOS 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360.75.01.07.02.11 CANCHA DE USO MULTIPLE EN ASACRUZ 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360.75.01.07.02.12 CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS

COMUNIDAD GUAYAMA SAN PEDRO

0,00 13.440,00 13.440,00 0,00 0,00 13.440,00 13.440,00 0,00

360.75.01.07.02.13 CAMBIO DE TECHO DE CASA COMUNAL GUAYAMA 0,00 10.080,00 10.080,00 0,00 0,00 10.080,00 10.080,00 0,00

360.75.01.07.03.02 CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN

GUANTUGLOMA (ARRASTRE 2012)

10.000,00 -2.336,32 7.663,68 7.663,68 7.663,68 0,00 0,00 7.663,68

360.75.01.07.03.03 CONST. CERRAMIENTO CEMENTERIO DE

TUNGUICHE (ARRASTRE 2012)

10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360.75.01.07.03.04 TERMINADO DE LOCAL DE JUNTA DE AGUA EN

GUANTUALÓ

15.000,00 4.935,83 19.935,83 19.935,83 19.935,83 0,00 0,00 19.935,83

360.75.01.07.03.05 CANCHA CUBIERTA EN LA SECTOR LA PROVINCIA 70.000,00 -70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360.75.01.07.03.18 ADECUACION DE CENTRO INFANTIL EN

QUILAGPAMBA (ARRASTRE 2012)

5.000,00 13.969,77 18.969,77 18.969,77 18.969,77 0,00 0,00 18.969,77

360.75.01.07.04.02 TERMINACION DE COLISEO DE LAS PAMPAS

(ARRASTRE 2012)

36.000,00 -35.000,00 1.000,00 642,76 642,76 357,24 357,24 642,76

360.75.01.07.04.03 BATERIA SANITARIA EN PLAZA 10 DE AGOSTO LAS

PAMPAS

6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360.75.01.07.04.04 CUBIERTA CANCHA DE SAGUAMBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360.75.01.07.05.01 CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS SANTA

ROSA

0,00 13.440,00 13.440,00 0,00 0,00 13.440,00 13.440,00 0,00

360.75.01.07.05.02 CASA COMUNAL LAS MINAS 0,00 21.491,83 21.491,83 21.491,83 21.491,83 0,00 0,00 21.491,83

360.75.01.07.05.03 CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS LAS

MINAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360.75.01.07.05.04 CONSTRUCCION DE CANCHA CUBIETA EN LA

FLORIDA - PALO QUEMADO

0,00 45.000,00 45.000,00 44.563,68 44.563,68 436,32 436,32 44.563,68

360.75.01.07.05.05 CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS

CENTRO PARROQUIAL

0,00 13.440,00 13.440,00 0,00 0,00 13.440,00 13.440,00 0,00



COMPROMET

ER

SALDO POR

DEVENGAR

VALOR PAGADO


GASTOS

360.75.05.99.01.01 MANTENIMIENTO DE CENTROS RELIGIOSOS DEL

CANTÓN

30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360.75.05.99.01.02 MANTENIMIENTO DE OTRAS OBRAS DE USO

PÚBLICO

10.000,00 78,84 10.078,84 1.915,07 1.915,07 8.163,77 8.163,77 1.915,07

360.77.02.01.00.00 ADQ. POLIZA DE SUGUROS 38.000,00 2.000,00 40.000,00 39.161,26 39.161,26 838,74 838,74 39.161,26

360.77.02.06.00.00 COSTAS JUDICIALES 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360.78.01.08.00.01 APORTE CONVENIO FONDO INDIGENA (ARRASTRE

2012)

26.697,33 -5.430,74 21.266,59 21.266,59 21.266,59 0,00 0,00 21.266,59

360.78.01.08.00.02 APORTE CONVENIO FOICH-GADMS-GADPCH 12.000,00 -4.470,54 7.529,46 4.029,46 4.029,46 3.500,00 3.500,00 4.029,46

360.78.01.08.00.03 APORTE CONVENIO INIAP 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360.78.01.08.00.04 APORTE CONVENIO CESCAN-GADMS 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360.78.01.08.00.05 APORTE EQUIPAMIENTO CASAS COMUNALES DEL

CANTÓN

5.000,00 -3.158,82 1.841,18 1.274,18 1.274,18 567,00 567,00 1.274,18

360.84.01.03.00.00 MOBILIARIO 500,00 -200,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00

360.84.01.04.00.00 MAQUINARIA Y EQUIPOS 1.000,00 99.000,00 100.000,00 67.029,87 0,00 32.970,13 100.000,00 0,00

360.84.01.05.00.00 VEHÍCULO 0,00 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00 0,00

360.84.01.06.00.00 HERRAMIENTAS 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360.84.01.07.00.00 EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 2.326,00 -301,00 2.025,00 871,27 871,27 1.153,73 1.153,73 871,27


360.84.02.01.00.01 TERRENO PLAZA DE ANIMALES (ARRASTRE 2012) 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360.84.02.01.00.02 TERRENO JUNTA DE AGUA DE GUAYAMA SAN

PEDRO

3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360.84.02.01.00.03 TERRENO ASILO DE ANCIANOS 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00

360.84.02.01.00.04 TERRENO PLANTA DE AGUAS SERVIDAS YALO 0,00 750,00 750,00 750,00 750,00 0,00 0,00 750,00

360.96.02.01.00.01 PRESTAMO ADQ. EQUIPO CAMINERO BDE

(ARRASTRE 2010)

30.379,20 -30.379,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360.96.02.01.00.02 PRESTAMO MUROS VIA TOACASO-SIGCHOS BDE

(ARRASTRE 2013)

71.900,00 32.390,43 104.290,43 104.290,43 104.290,43 0,00 0,00 104.290,43

360.96.02.01.00.03 PRESTAMO MERCADO 24 DE MAYO PAGO CAPITAL 0,00 52.897,60 52.897,60 32.907,80 32.907,80 19.989,80 19.989,80 32.907,80

370.71.01.05.00.00 REMUNERACIONES UNIFICADAS 0,00 15.032,00 15.032,00 13.820,00 13.820,00 1.212,00 1.212,00 13.820,00



COMPROMET

ER

SALDO POR

DEVENGAR

VALOR PAGADO


GASTOS

370.71.02.03.00.00 DECIMOTERCER SUELDO 0,00 1.252,68 1.252,68 939,50 939,50 313,18 313,18 939,50


370.71.05.06.00.00 LICENCIA REMUNERADA 0,00 2.546,00 2.546,00 0,00 0,00 2.546,00 2.546,00 0,00

370.71.05.07.00.00 HONORARIOS 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00

370.71.06.01.00.00 APORTE PATRONAL 0,00 1.751,24 1.751,24 1.172,23 1.172,23 579,01 579,01 1.172,23

370.71.06.02.00.00 FONDO DE RESERVA 0,00 1.252,68 1.252,68 0,00 0,00 1.252,68 1.252,68 0,00




PROTECCIÓN, ACCESORIOS PARA UNIFORMES


0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00



370.84.01.07.00.00 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 0,00 2.470,00 2.470,00 1.742,54 1.742,54 727,46 727,46 1.742,54

T O T A L E S: 6.228.133,20 2.986.312,91 9.214.446,11 5.120.632,15 4.116.120,94 4.093.813,96 5.098.325,17 4.082.539,64

ALCALDE DIRECTOR FINANCIERO ANALISTA DEPRESUPUESTO


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