Modulo FI Sap

PROCESO DE CIERRE ANUAL

Antes de iniciar el proceso de cierre de ejercicio, se debio haber concluido el cierre del ultimo periodo del ejercicio a cerrar.

1. Abrir el periodo 01 del 2010 (Transacción OB52)2. Cierre anual en Activos Fijos

a. Se debieron haber realizado todas las depreciaciones del año.b. No debe haber activos sin capitalizar.c. Todas las operaciones con activos diferidos debieron haber terminado.d. Ejecutar la transacción AJAB (para el cierre del ejercicio de activos fijos).e. Ejecutar la transacción AJRW (para el cambio de ejercicio de activos fijos).

3. Arraste de saldo de auxiliares, tanto deudores como acreedores (Transacción F.07).4. Arrastre de saldos de libro de mayor (Transacción FAGLGVTR), este movimiento acumula los saldos

de las cuentas de resultados a la cuenta 330000 - Resultados del Ejercicio Anterior.5. Crear la cuenta que contedra el saldo de la cuenta de Resultados del Ejercicio 20096. A travez de una poliza, trasladar el saldo de esta cuenta 330000 a la cuentra creada para el ejercicio

que se acaba de cerrar.

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