COMPROBANTES 2013 GENTITAadsas

GASTOS DE VIATICVOS ALCALDE VIAJE A LIMA GESTIONES

N DIA MES AO

NOMBRE

SON

2013070100464REGISTRO SIAF

CONCEPTO

CODIFICACION PROGRAMATICA CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINALRB SEC F

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTOCLASIFICADOR IMPORTE

PARCIAL TOTAL

TOTAL

DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR

CONTABILIDAD PATRIMONIALDEBE HABER

CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

0000000461

2.3. 2 1. 2 1

2.3. 2 1. 2 2

800.00

2,200.00

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

FECHA HECHO POR CONFORME

AUTORIZACIONFORMA DE PAGO

FIRMAFECHA

LIBRETA MILITAR

RUCDNI

RECIBI CONFORME

JEFE DE LA OFICINACONTROL INTERNO

VISACION

JEFE DE LA OFICINA

MAMANI HUISA SERGIO

07 0009 2 . 9001 . 3999999 . 5000002 . 03 . 006 0007 00001 0001109

71587367

TRES MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES

3,000.00

BANCOCTA CTE

BANCO DE LA NACION

0721-036227

COMPROBANTE DE PAGO

TOTAL RETENCIONES 0.00

3,000.00

0.00

022

001

DE GASTO

DE CONTABILIDAD

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS

TIPO DE OPERACION

RUC

CCI CHEQUE GIRADO

AO 2010

DE TESORERIA

01/07/2013

1 de 1020:57:08

FechaHoraPag.

:

:

:SIAF - Mdulo AdministrativoVersin 13.01.01

IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ORDEADORA SEGUN REQUERIMIENTOS TECNICOS, PARA FERIA AGROPECUARIOA 2013, SE ADJUNTA AL

EXPEDIENTE REQUERIMIENTO DE AREA USUARIA, ORDEN DE COMPRA, Y DEMAS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

N DIA MES AO

NOMBRE

SON


CONCEPTO



PARCIAL TOTAL

TOTAL

DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR



0000000462

2.6. 7 1. 6 2 5,000.00




FIRMAFECHA

LIBRETA MILITAR

RUCDNI

RECIBI CONFORME


VISACION

JEFE DE LA OFICINA

BIOGEN-PERU S.A.C.

07 0014 3 . 9002 . 2133415 . 6000008 . 10 . 023 0008 00001 0089569

71587355

CINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES

5,000.00

BANCOCTA CTE

BANCO DE LA NACION

0721-036227

COMPROBANTE DE PAGO


5,000.00

0.00

022

001

DE GASTO

DE CONTABILIDAD


GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

TIPO DE OPERACION

RUC 20447940044

CCI CHEQUE GIRADO

AO 2010

DE TESORERIA

01/07/2013

2 de 1020:57:08

FechaHoraPag.

:

:


IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE GASOHOL 84 PARA MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROYECTO

FORTALECIMIENTO DESARROLLO INTEGRAL CON BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA Y CAPACIDADES EN VALOR AGREGADO EN PASTOS Y VACUNOS EN EL

DISTRITO DE CABANILLA - LAMPA - PUNO, SEGUN REQUERIMIENTO Y DEMAS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE ADJUNTAN AL PRESENTE EXPEDINTE.

N DIA MES AO

NOMBRE

SON


CONCEPTO



PARCIAL TOTAL

TOTAL

DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR



0000000463

2.6. 7 1. 6 2 4,402.00




FIRMAFECHA

LIBRETA MILITAR

RUCDNI

RECIBI CONFORME


VISACION

JEFE DE LA OFICINA

TOP SERVICE C & T S.C.R.LTDA.

07 0014 3 . 9002 . 2133415 . 6000008 . 10 . 023 0008 00001 0089569

71587354

CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOS Y 00/100 NUEVOS SOLES

4,402.00

BANCOCTA CTE

BANCO DE LA NACION

0721-036227

COMPROBANTE DE PAGO


4,402.00

0.00

022

001

DE GASTO

DE CONTABILIDAD



TIPO DE OPERACION

RUC 20406067697

CCI CHEQUE GIRADO

AO 2010

DE TESORERIA

01/07/2013

3 de 1020:57:08

FechaHoraPag.

:

:


IMPORTE QUE SE GIRA POR POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO TESORERA DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN

CONTRATO SUSCRITO Y DEMAS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE ADJUNTAN AL PRESENTE.

N DIA MES AO

NOMBRE

SON


CONCEPTO



PARCIAL TOTAL

TOTAL

DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR



0000000464

2.3. 2 7.11 99 1,000.00




FIRMAFECHA

LIBRETA MILITAR

RUCDNI

RECIBI CONFORME


VISACION

JEFE DE LA OFICINA

COLCA QUISPE CLOTILDE

07 0010 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 03 . 006 0008 00001 0000888

71587365

UN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES

1,000.00

BANCOCTA CTE

BANCO DE LA NACION

0721-036227

COMPROBANTE DE PAGO


1,000.00

0.00

022

001

DE GASTO

DE CONTABILIDAD



TIPO DE OPERACION

RUC 10466265913

CCI CHEQUE GIRADO

AO 2010

DE TESORERIA

01/07/2013

4 de 1020:57:08

FechaHoraPag.

:

:


IMPORTE QUE SE GIRA SERVICIOS PRESTADOS COMO CHOFER DE CAMIONETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE SEGUN

CONTRATO SUSCRITO Y DEMAS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE ADJUNTAN AL PRESENTE EXPEDIENTE.

N DIA MES AO

NOMBRE

SON


CONCEPTO



PARCIAL TOTAL

TOTAL

DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR



0000000465

2.3. 2 7.11 99 1,000.00




FIRMAFECHA

LIBRETA MILITAR

RUCDNI

RECIBI CONFORME


VISACION

JEFE DE LA OFICINA

MENDOZA CHAMPI PAULINO

07 0010 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 03 . 006 0008 00001 0000888

71587361

UN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES

1,000.00

BANCOCTA CTE

BANCO DE LA NACION

0721-036227

COMPROBANTE DE PAGO


1,000.00

0.00

022

001

DE GASTO

DE CONTABILIDAD



TIPO DE OPERACION

RUC 10805981241

CCI CHEQUE GIRADO

AO 2010

DE TESORERIA

01/07/2013

5 de 1020:57:08

FechaHoraPag.

:

:


IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO SUB GERENTE DE DESARROLLO AGROPECUARIO MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO SUSCRITO

N DIA MES AO

NOMBRE

SON


CONCEPTO



PARCIAL TOTAL

TOTAL

DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR



0000000466

2.3. 2 7.11 99 1,400.00




FIRMAFECHA

LIBRETA MILITAR

RUCDNI

RECIBI CONFORME


VISACION

JEFE DE LA OFICINA

MONTALVO ORUE JOSE ALEJANDRO

07 0010 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 03 . 006 0008 00001 0000888

71587360

UN MIL CUATROCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES

1,400.00

BANCOCTA CTE

BANCO DE LA NACION

0721-036227

COMPROBANTE DE PAGO


1,400.00

0.00

022

001

DE GASTO

DE CONTABILIDAD



TIPO DE OPERACION

RUC 10800191853

CCI CHEQUE GIRADO

AO 2010

DE TESORERIA

01/07/2013

6 de 1020:57:08

FechaHoraPag.

:

:


IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO SUB GERENTE DE LOGISTICA MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO SUSCRITO Y DEMAS

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE ADJUNTAN AL PRESENTE EXPEDIENTE

N DIA MES AO

NOMBRE

SON


CONCEPTO



PARCIAL TOTAL

TOTAL

DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR



0000000467

2.3. 2 7.11 99 1,500.00




FIRMAFECHA

LIBRETA MILITAR

RUCDNI

RECIBI CONFORME


VISACION

JEFE DE LA OFICINA

PAREDES BELLIDO YINO FANEZ

07 0010 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 03 . 006 0008 00001 0000888

71587357

UN MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES

1,500.00

BANCOCTA CTE

BANCO DE LA NACION

0721-036227

COMPROBANTE DE PAGO


1,500.00

0.00

022

001

DE GASTO

DE CONTABILIDAD



TIPO DE OPERACION

RUC 10434700324

CCI CHEQUE GIRADO

AO 2010

DE TESORERIA

01/07/2013

7 de 1020:57:08

FechaHoraPag.

:

:


IMPORTE QUE SE GIRA LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO SUB GERENTE DE ASESORIA LEGAL CORRESPOINDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO

SUSCRITO Y DEMAS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE ADJUNTAN AL PRESENTE EXPEDIENTE.

N DIA MES AO

NOMBRE

SON


CONCEPTO



PARCIAL TOTAL

TOTAL

DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR



0000000468

2.3. 2 7.11 99 1,600.00




FIRMAFECHA

LIBRETA MILITAR

RUCDNI

RECIBI CONFORME


VISACION

JEFE DE LA OFICINA

HUANCO MONRROY DONATO

07 0010 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 03 . 006 0008 00001 0000888

71587359

UN MIL SEISCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES

1,600.00

BANCOCTA CTE

BANCO DE LA NACION

0721-036227

COMPROBANTE DE PAGO


1,600.00

0.00

022

001

DE GASTO

DE CONTABILIDAD



TIPO DE OPERACION

RUC 10024283734

CCI CHEQUE GIRADO

AO 2010

DE TESORERIA

01/07/2013

8 de 1020:57:08

FechaHoraPag.

:

:


IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA MES DE JUNIO CORRESPOINDIENTE AL MES DE JUNIO

SEGUN CONTRATO SUSCRITO Y DEMAS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE ADJUNTAN AL PRESENTE EXPEDIENTE.

N DIA MES AO

NOMBRE

SON


CONCEPTO



PARCIAL TOTAL

TOTAL

DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR



0000000469

2.3. 2 7.11 99 1,800.00




FIRMAFECHA

LIBRETA MILITAR

RUCDNI

RECIBI CONFORME


VISACION

JEFE DE LA OFICINA

BAZAN MALDONADO WILDER

07 0010 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 03 . 006 0008 00001 0000888

71587362

UN MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES

1,800.00

BANCOCTA CTE

BANCO DE LA NACION

0721-036227

COMPROBANTE DE PAGO


1,800.00

0.00

022

001

DE GASTO

DE CONTABILIDAD



TIPO DE OPERACION

RUC 10422952841

CCI CHEQUE GIRADO

AO 2010

DE TESORERIA

01/07/2013

9 de 1020:57:08

FechaHoraPag.

:

:


IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO GERENTE MUNICIPAL MES DE JUNIO CORRESPOINDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO

SUSCRITO Y DEMAS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE ADJUNTAN AL PRESENTE EXPEDIENTE.

N DIA MES AO

NOMBRE

SON


CONCEPTO



PARCIAL TOTAL

TOTAL

DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR



0000000470

2.3. 2 7.11 99 2,000.00




FIRMAFECHA

LIBRETA MILITAR

RUCDNI

RECIBI CONFORME


VISACION

JEFE DE LA OFICINA

GERMAN SANIZO VILLACA

07 0010 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 03 . 006 0008 00001 0000888

71587356

DOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES

2,000.00

BANCOCTA CTE

BANCO DE LA NACION

0721-036227

COMPROBANTE DE PAGO


2,000.00

0.00

022

001

DE GASTO

DE CONTABILIDAD



TIPO DE OPERACION

RUC 10426864351

CCI CHEQUE GIRADO

AO 2010

DE TESORERIA

01/07/2013

10 de 1020:57:08

FechaHoraPag.

:

:


COMPROBANTES 2013 GENTITAadsas

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