CONSEJO DIRECTIVO PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC …
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CONSEJO DIRECTIVO PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC Acta N° 07-2009-GRLL-PRE/PECH-CD
SESION EXTRAORDINARIA DEL 27/11/2009
En la Sede Central del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, Sala Puente de Alcántara, ubicada en la Avenida 2 s/n, Parque Industrial del Distrito de la Esperanza, siendo las 10:40 horas del día viernes 27 de noviembre del 2009, se reunieron en Sesión Extraordinaria los señores miembros del Consejo Directivo del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC:
• Ing. José Humberto Murgia Zannier, en calidad de Presidente del Consejo Directivo.
• Ing. José Alvaro Bazán Cabellos, representante del Gobierno Regional La Libertad.
Abogada Kelly Janet Vera Vásquez, representante del Gobierno Regional La Libertad
Abogado Aurelio Suárez Guerrero, representante del Ministerio de Agricultura.
• Sr. Jaime Gutiérrez Sifuentes, representante de las Juntas de Usuarios de Riego.
• Dr. Anselmo Humberto Carrasco Silva, representante del Ministerio de Agricultura.
• Sr. Marco Aurelio Peschiera Alfaro, representante de los empresarios agroindustriales.
Acto seguido, el Secretario Técnico del Consejo Directivo comunicó al Presidente que habiéndose cumplido con la citación previa y con la asistencia de los siete miembros del Consejo Directivo antes señalados, existe el quórum exigido por el articulo 19° del Reglamento Interno del Consejo Directivo del Proyecto CHAVIMOCHIC, aprobado por Resolución Ejecutiva Regional N° 1541-2005- GR-LL-PRE. En consideración a ello, el Presidente del Consejo Directivo declaró instalada la presente Sesión, disponiendo el inicio de la misma. Se dio lectura al Oficio N° 525-2009-MPV/A de fecha 26 de noviembre del presente año mediante el cual el Sr. Róger Cruz Alarcón, miembro del Consejo Directivo, comunica no poder asistir a la sesión por encontrarse en la ciudad de Lima. El Consejo Directivo tomó conocimiento.
Seguidamente, se pasó a desarrollar la agenda en la forma siguiente:
1 Resultado de los Estados Financieros correspondiente al año 2008.
El Presidente del Consejo Directivo indicó que éste es un Informe de la Administración del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC al Consejo Directivo, sobre el resultado de los Estados Financieros correspondiente al año 2008, precisando que no se realizó anteriormente debido a que este órgano máximo se encontraba incompleto. A continuación, se procedió a la exposición sobre el resultado de los Estados Financieros correspondiente al año 2008 a cargo del señor Abel Poma Gaita y señora Madeleine Quiroz; Jefe de la oficina de Administración y Contadora del PECH, respectivamente. Iniciaron su intervención mencionando que mediante Oficio Nro.405-2009-GRLUPRE/PECH-01 de fecha 02 de marzo de 2009 la Gerencia General del PECH, remitió los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2008 al Gobierno Regional La Libertad, para su revisión y consolidación; el mismo que se consolida a Nivel de Pliego y se presenta a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública para la elaboración de la Cuenta General de la República. Asimismo, precisaron que mediante Oficio Nro. 502-2009-GRLL-PRE de fecha 17 de setiembre de 2009 el Presidente Regional La Libertad, hace llegar al PECH el resultado de
1
PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE
NOTAS N'
Obligaciones Tesoro Público 15
Sobregiros Bancanos 16
Cuentas por Pagar 17
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo 18
Parle Cte. Prov. para Beneficios Sociales 19
Otras Cuentas del Pasivo 20
TOTAL PASIVO CORRIENTE
5,299,129.43
0.00
4,363,764.44
0.00
84,003.07
817.854.53
10,564,751.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,564,751.47
5,677,760,212.33
21,723,998.12
0.00
( 3.621,604,614.70)
2,077,879,595.75
2,088,444,347.22
29.620,412.68
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo 21
Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev. 22
Ingresos Diferidos 23
Otras Cuentas del Pasivo 24
Otras Provisiones 25
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Hacienda Nacional
26
Hacienda Nacional Adicional
27
Reservas
28
Resultados Acumulados
29
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
30
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dicha auditoría externa mediante Informe Largo, donde dictaminan que dicho estado financiero presenta razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación financiera del PECH y cuyo resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo se encuentran de acuerdo a los principios de Contabilidad generalmente aceptados en el Perú. Se inserta en la presente Acta el Balance General al 31 de diciembre de 2008 y el Estado de Gestión por el año terminado el 31 de diciembre de 2008.
BALANCE GENERAL Al 31 de Diciembre de 2008
( EN NUEVOS SOLES )
ENTIDAD 451 GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
U EJECUTORA : 005 REGION LA LIBERTAD-PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC (0011341
EF-1
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE
NOTAS N'
Caja y Bancos 3 45,446,284.94
Valores Negociables 4 0.00
Cuentas por Cobrar (Neto) 5 2.591.622.02
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 6 1,216,631.12
Existencias (Neto) 7 37,206.790.02
Gastos Pagados por Anticipado 8 811,646.96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 87,272,975.06
TIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 9 91,502.74
Otras Ctas. por Cobrar e Largo Plazo 10 698,710 93
Inversiones (Neto) 11 0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto) 12 13,850,935.04
Infraestructura Pública (Neto) 13 1,979,565.623.22
Otras Cuentas del Activo (Neto) 14 6,964,600 23
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,001,171,372.16
TOTAL ACTIVO 2,088,444,347.22
Cuentas de Orden 30 29,620,412.68
2
qralirem
6,799.606.56
0.00
13.955,069.76
0.00
20,764,676.32
( 6.244,190.90)
0.00
0.00
126,200,053.81)
CONSEJO DIRECTIVO PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC Acta N° 07-2009-GRLL-PRE/PECH-CD
ESTADO DE GESTION Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2008
( EN NUEVOS SOLES )
ENTIDAD 451 GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
U. EJECUTORA 005 REGION LA LIBERTAD•PROYECTO ESPECIAL CNAviMOCHIC (001134)
INGRESOS NOTAS N°
Ingresos Tributarios 31
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias 32
Ingresos No Tributarios 33
Transferencias Corrientes Recibidas 34
TOTAL INGRESOS
COSTOS Y GASTOS
Costo de Ventas 35
Gastos Administrativos 36
Gastos de Personal 37
Provisiones del Ejercicio 38
TOTAL COSTOS Y GASTOS
RESULTADO DE OPERACION
132,444,244.71)
111,689,668.39)
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Ingresos Financieros 39
Ingresos Diversos de Gestión 40
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas 41
Gastos Financieros 42
Transferencias Ctes. Otorgadas 43
Ingresos Extraordinarios 44
Gastos Extraordinarios 45
Ingresos de Ejercicios Anteriores 46
Gastos de Ejercicios Anteriores 47
2,368,716.56
0.00
0.00
( 3,948.43)
0.00
4,084,620.78
( 1,009,416.35)
174,388.34
( 151,137.98)
L 5,463,222.92 TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT ) 106,226,345.47)
Ejecución Presupuestal actualizada — Año 2009.
El señor Renato Mostacero, Gerente de Planificación y Presupuesto informó que el esupuesto Institucional de Apertura (PIA) por toda fuente es S/. 36'189,135 y el
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) S/. 78'493,530. La Ejecución Presupuestal al 24 de Noviembre es de S/. 36'039'445, equivalente al 45.91% del PIM. Estimó, que al mes de diciembre se ejecutará el 100% del PIM por la fuente R.O. y el 90.40% del PIM por R.D.R. El Presupuesto no utilizado por la fuente R.D.R. constituirá Saldo de Balance 2009 a incorporarse al Presupuesto 2010.
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Mencionó que por la fuente Recursos Ordinarios (R.O.), el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) fue S/. 20'189,135 y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) S/. 20'183,871 orientado en su mayor parte al pago de personal (planilla y CAS). La ejecución presupuestal (compromisos) al 24 mes de noviembre es de S/. 15'785,851 que representa el 78.21% del PIM, restando un saldo por ejecutar de S/. 4'398,020. Precisó que los componentes con mayor ejecución son Operación y Mantenimiento (que incluye Seguro de Obras Terminadas) con S/. 8'332,755 (52.78% de la ejecución total) y Gestión de Proyectos con S/. 4'624,122 (29.29% de la ejecución total). Indicó que los saldos presupuestales relacionados al Saneamiento Arqueológico Canal Madre Tercera Etapa (S/. 500,000), Expropiaciones e Indemnizaciones Canal Madre Tercera Etapa (S/. 841,135) se transferirán a otros componentes en vista que estas actividades han quedado diferidas; principalmente se orientarán al pago de expropiaciones e indemnizaciones requeridas para la ejecución de la obra "Construcción de Canales Integradores Valle Virú". Asimismo, estimó que al mes de diciembre se ejecutará el 100% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por esta fuente. Manifestó que por la fuente Recursos Directamente Recaudados (R.D.R.) el PIA fue de S/. 16'000,000 y el PIM SI. 58'309,659 (debido a la incorporación de la totalidad del Saldo de Balance 2008 por esta fuente) orientado mayormente a la adquisición de bienes y servicios y a la ejecución de obras. La ejecución presupuestal (compromisos) al 24 de noviembre es de S/. 20'253,594 que representa el 34.73 % del PIM. Procedió a informar que los componentes con mayor ejecución son Operación y Mantenimiento (que incluye Seguro de Obras Terminadas) con S/. 13'754,423 (67.91% de la ejecución total) y Recuperación de Suelos en la Parte Baja del Valle Moche con S/. 2'822,599 (13.94% de la ejecución total). Indicó que la ejecución por esta fuente es relativamente baja. Al respecto, el monto asignado inicialmente al proyecto presupuestal CHAVIMOCHIC TERCERA ETAPA — Primera Fase, ascendente a S/. 26'756,249 (45.89%) del PIM, se transferirá para la ejecución de la obra "Mejoramiento de la Bocatoma CHAVIMOCHIC", en proceso de licitación pública. Hizo referencia que en lo que resta del año, se agilizarán los procesos selectivos para la adquisición de bienes y servicios que se han presupuestado en los diferentes componentes; sin embargo, se estima al finalizar el mes de diciembre no se ejecutará la suma de S/. 5'600,000, la cual pasará a constituir saldo de balance 2009 que se incorporará al Presupuesto del PECH del año 2010 orientado principalmente a la ejecución de la obra "Mejoramiento de la Bocatoma CHAVIMOCHIC". Señalo que se estima que al mes de diciembre se ejecutará el 90.40% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por esta fuente.
Se inserta en la presente Acta el Resumen General de la Ejecución Presupuestal correspondiente al presente año:
RESUMEN GENERAL
PIM Y EJECUCION AL 24.11.2009 UNIDAD EJECUTORA 005 PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
FUENTE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCION AL 24.11.09
SALDO EJE/PIII PROYECCION A
DICIEMBRE SALDO AL CIERRE r)
EJEJP111 AL CIERRE
cursos Ordinarios 20.189,135 20,183.871 15.785,850.77 4,398.020 23 7821% 20.183,871.00 - 100.00%
Drulamente Recaudados 16,000,000 58.309.659 20.253.594 26 38.056,064.74 34.73% 52.709,659.00 5,600,000.00 90.40%
TOTAL (SI.) _ 31139,135 78,493,530 31039,445.03 42.454,014.97 45.41% 72,891530.00_ 5.600,000.00 92.87%
1141A: No incluye Credo Presupuestario par fuente Recursos Determinados (Bonos Soberanos) que financiarán las obras: Canales Integradores Valle Virú y Sifón Virú Segunda Linea, que están en vías de regularización por el Titular del Pliego Se considera que se comprometerá los recursos para el pago del Adelanto de la Obra: 'Mejoramiento de la Bocatoma CHAVIMOCHIC'
() Constituirá Saldo de Balance Mo 2009, a ser incorporado en el Presupuesto del Ano 2010
4
(2/ rt4 ireJa
aimMil-rrez Sifuentes Miembro
Dr selmo Humberto Carrasco Silva Miembro
Abog. elI Ver Vásquez Miembro
Sr. Marco Aurelio Peschiera Alfaro Miembro
Ing. Jo aro Batán Cabellos residente
Abog. relio Suárez Guerrer Miembro
_ira :reir]
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El Dr. Aurelio Suarez Guerrero sostuvo que la exposición había sido bastante didáctica en términos macro, sin embargo, dado que el Consejo Directivo es responsable directo de todo lo que es administración, planes y ejecución surge la inquietud de conocer más en detalle lo referente a servicios, gasto de capital y gasto corriente. Tratándose de una unidad ejecutora es importante, se informe, su estructura a nivel específico, el presupuesto inicial de apertura y el registro de lo ejecutado a la fecha. Precisó, además, que la información que se solicita no está en función a especulación alguna sino que, como directivos, es necesario conocer con precisión esta información.
Siendo las 12:55 horas del mismo día, se dio por terminada la Sesión, suscribiendo la presente Acta los asistentes en señal de conformidad