MIRTA VARGAS DE ARGENTINA MEDIA 9 CALZADA Cat B 2° grupo 1ª Actividad
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CAMBIANDO MI DESTINO S.A.INFORME DE CONCIALIACIÓN BANCARIA
BANCO DE GUAYAQUIL CTA. CTE: 3013654-1
Saldo según Libro Auxiliar de Bancos ( libro mayorMás Notas de Créditon/c n 242 38,400.00 Acreditación de intereses 8,000.00 Menos Notas de DébitoN/D 432 5,000.00 N/D 767 40,000.00 N/D 832 27,500.00 MásDéposito no registrado contablemente porcancelación de un documento que 3500adeudaba el cliente. 180.00
Saldo Conciliado en Libro Auxiliar Bancos
Saldo Según Estado Bancario
Más déposito en tránsitocheq 11424cheq 11425 400.00
116,720.00 Menos cheques girados y no cobradosCh/ No. 0125Ch/ No. 0132 14,310.00 Ch/ No. 0150 16,700.00 Ch/ No. 0174Ch/ No. 0125Ch/ No. 0125Ch/ No. 0125
Saldo Conciliado o Estado BancarioLIBRO DIARIO
FECHA DETALLE DÉBITO CRÉDITO 1
Bancos 38,400.00 otro ingreso financiero 38,400.00
2gasto Bancario 400.00
Bancos 400.00 3
CAMBIANDO MI DESTINO S.A.INFORME DE CONCIALIACIÓN BANCARIA
MES JULIO
384,335.00 46,400.00
72,500.00
3,680.00
Saldo Conciliado en Libro Auxiliar Bancos 361,915.00
275,805.00
117,120.00
31,010.00
Saldo Conciliado o Estado Bancario 361,915.00