CONSTANCIA DE RECEPCION DE RENDICION DE ......2021/02/08 · CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRlT02...
Transcript of CONSTANCIA DE RECEPCION DE RENDICION DE ......2021/02/08 · CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRlT02...
\ INTEGRIDAD, . _ \ TRANSPARENCIA
Contra1oria~ de Cuentas . \ Y EFICIENCIA
DELEGACION DE TOTONICAPAN
CONSTANCIA DE RECEPCION DE RENDICION DE CUENTAS EN FORMATO ELECTRONICO
FECHA DE RECEPCION
CUENTADANTE
74904
13-MAY-20
T3-8-3
NUMERO DE RECEPCION
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN
UBICACION GEOGRAFICA: 803
PERIODO DE RENDICION DE CUENTAS 01-MAR-20
FECHA INICIAL
FECHA FINAL
USUARIO RECEPCION
31-MAR-20
JEMENCHU
78HLBR7D86D4DA97FFDL3CFED4DA97FFDL Este documento es para usa exclusivo del cuentadante, para comprobar
la entrega de la rendici6n de cuentas, a partir del periodo establecido en este d 'cada en la fecha inicial.
------------------
~ ~(£fI; r;J!~ r-@t ~ DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Oficio DAFIM No. 68-2020 San Francisco El Alto, 13 de Abril del 2020
.r=.
Licenciada: Hilda Patricia L6pez Rodas, Jefe Administrativo Departamental, Contraloria General de Cuentas, Totonicapan,
De manera atenta y respetuosa me dirijo a su persona, para hacer de su conocimiento que las cuentas de Ingresos y Egresos que corresponden al mes de MARZO del afio dos mil veinte, se encuentran completamente operadas en el sistema, para 10 cual adjunto eI contenido en el CD y en el formato normal Movimiento de Caja Consoli dada PGRIT 01 Y caja Movimiento Diario PGRIT 02.-
Agradeciendo la atenci6n prestada, me suscribo de usted,
Atentamente,
r=-.
TELEFAX: 77384598 - TELEFONOS: 77384132 Y 77384603
)
SIAF: S[COlN GL MUNIC[PALIDAD DE SAN FRANCISCO ELALTO DEPARTAMENTO DE TOTON[CAPAN Clasifieacidn [nstitucional: 12100803 CUENTADANCIA: T3-0803 CORRESrONDlENTE AL rERIODO DEL: 01/0312020 AL: 3110312020
Pagioa: Pagioa 4 de 5
Fecha: 13/0412020
Hora: 08:50:41
R00816176.rpt
Usuario: MAGNOLIA.GO
CAJACONSOLIDADA- PGRITOl EJERC[CIO: 2020
CUENTA MONETARIA DESCRIPCION DE LA CVENTA SALDO ANTERIOR MONTO DEBITO MONTO CREDITO NVEVOSALDO
31.{}101-0004-681-1-2 CODED&IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) MECAN1CO. SECTOR cs 0.00 0.00 0.00 0.00
31'{}101.{)()04.{j82-1-2 CODED&NA PAZ-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD, CENTRO AL 0.00 0.00 0.00 0.00
31.{}101-0004-683-1-2 CODED&IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGl 268,370.60 0.00 0.00 268.370.60
31'{}151.{)OQI"()"o'1 Ingresos Propios Municipal es- FUNCIONAMlENTO 93,506.21 331,012.67 267.965.64 30.459.18
31-3101.{)OQ2"()"o'2 Aporte de I. comunidad para Invcrsi6n-INVERSION 4,204.36 0.00 0.00 4,204.36
32'{}10 1.{)OQ3"()"o'I SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ 837.50 0.00 0.00 837.50
32'{}1 OI.{)OQ4..()..O. I SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional 0.00 0.00 0.00 0.00
32'{} I 0 1.{)OQ5.{).O. I SC-lmpuesto Unico Sobre Inmueblcs (Por Transfcrcncia) 213.45 0.00 0.00 213.45
32'{}1 01..()()()6..().. I SC-lmpuesto Cireulacign de Vchi.cuJos 0.00 0.00 0.00 0.00
32'{}101-OO14-()..O.2 SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ 5,622.38 100,000.00 98,000.00 3,622.38
32'{} 10 1-00 15.{).O. 2 SC-~ Ordinarios de Aporte Constitucional 136.218.96 0.00 0.00 136.218.96
32'{}10I-OOI6-()..(}'2 SC-lmpuesto Unico Sobre Inmucblcs (Por Transferencia) 133.05 0.00 0.00 133.05
32'{}101-OO17"()"o'2 SC-lmpuesto Circulacign de VelllcuJos 8.400.00 0.00 0.00 8,400.00
32'{}1 01-001 e-o-o-z SC-Distribuci.n de Petr.leo y sus Derivados 0.00 0.00 0.00 0.00
32'{}1 5 1.{)OQI"()"o' I SC - lngrcsos Propios Municipales 3,556.82 7.113.64 3,556.82 0.00
32'{}1 5 1.{)OQ2"()"o' I SC-IUSI Funcionamiento(Por Admon Mpal) 24.10 0.00 0.00 24.10
32'{}151.{)OQ2"()"o'2 SC-IUSI Funcionamiento(Por Admon Mpal}-INYERSION 288.40 0.00 0.00 288.40
EJERCICIO: 2020
) )
SlAF: S[COIN GL MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ELALTO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN Clasificaci6n Institucional: 12100803 CUENTADANClA: T3-0803 CORRESPONDlENTEAL PERlOOO DEL: 01/0312020 AL: 31/0312020
Pagioa: Pigi •• 5 de 5
Feebs: 13/0412020
Hora: 08:50:41
ROO816176.rpt
Usuario: MAGNOLlA.GO
CAJA CONSOLlDADA - PGRITOI
CUENTA MONETAJUA DESCRIPCION DE LA CUENTA SALDO ANTERIOR MONTO DEBITO MONTO CREDITO NUEVOSALDO
REINTEGRO DE GASTOS DE AFros ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARlA: 3,008,656.45 1,802,182.73 2,484,896.54 3,691,370.26
TOTAL POR BANCO: 3,008,656.45 3,763,678.64 4,446,392.45 3,691,370.26
TOTALES: 3,008,656.45 3,763,678.64 4,446,392.45 3,691,370.26
520
No. DE CUENTAS: 66
SlAF: SICOIN GL MUNIC[PALIDAD DE SAN FRANCISCO ELALTO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN Clasificaci6n Institucional: 12100803 CUENTADANClA: TJ..0803 CO RRES PONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/0312020 AL: 31/03/2020
)
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRlT02 EJERCICIO: 2020
FECllA CLASE OPERACI6N No.DOCfO No. No. APROB. REC. BANCARIA BANCARIO EXPEDIENTE TRANSACCION
R"Nr"'IIl'. )1)1)112010 PAO ell 5729 4404 41494491
)IIOJf2020
) 110312020
]1.10312020
)110)12020
)110312020
Pagina:
Fecha:
Pagioa 21 d.22
13/0412020
08:50:39
PAO ell S72l1 4149450S
DESCRIPCI6N
PAOO DB LA PLANlLLA PAGQ os DurrAS DEL CONCfJO MUNICIPAL CORR.ESPONOIENTE A LAS SBSlONES ORDrNARJAS Y BXTRA ORDlNARJAS CORRESPONDIEm"ES DEL 11 AL 30 DE MARZO DELA}:)O Z020. PARAEL I!MPI..E.AOO PEDRO MARCOS CHAvez LOPEZ
PAGO DE LAPLANIU..A PAGO DE DlETAS oa, CONCEJO MUNlClPAL CORR.ESPONDlaITE A LAS SBStONES ORIXNARJAS Y IDCTRA ORDrNARlAS CORR.ESPONDIENTES DEl. 17 AL 30 DE MARZO DEL ~ 2020. PARA EL EMPLEAOO FRANCISCO MARIXlQUEO COS BARRENO
PAGO DE U. Pl.ANIILA PAGO DE SUELDO Y BOt-t1FlCAClON DEL eNCAROAOO DE CAMARAS, CORRESPONDImlTE DEL. Z8 DE fEBRERO AL 11 DE MARZO 2020 PARA EL EMPI..EAOO BYRON" GUSTAVO PEREZ MAlUL
PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGa DE LAMPARAS DE
ALUMBRAOO PUBUCO DEL CON BRAZO Y FOTOCEIDA CON BASE. CINTAS ORANDES SCOTCH. UBRAS DE AlAMBREGAl,VAN1Z.ADO Y ROLLO DE CABLE '12, QUE SERVIRA PARA CAMBlAR LOS fOCOS QUEMADOS QUE SE ENct.JENIT(AN EN LAS OIfEREN'rnS CAU..BS Y AVENIDAS DE ESTE MUNICIPIO.
PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DEL ES11JD{O TECNlCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURALALDEAPABATOC SAN FRANCISCOELALTO. lUTONiCAPAN
PAGO DE OOCUMENTO VALOR PAQO oa, ESTUDIO TEeNieD DEL PROYECTO ME1ORAMIENTO DE CAMINO RURAL CAMINO CENTRAL CAI...LE rN'DEPE:NI>fNClA ALDEACHIVARRETO SAN FRANClSOO fLALTO. TOTONiCAPAN.-
BENEFICIARIO
NIT: El:MSIS6SQ{AVEZ l.OP!!Z..PEDRO MARCOS
NIT: 864521938COS BARRENO.FRANCISCO MAIUX>QUEO
NIT: E6S1101SOPEREZ MATIJL.BYRON GUSTAVO
NIT: 1869894SONTA Y.S(CA.,EVERALOO,
NIT: 1]S81486QELOADO.GAMEZ..EDWlN .ORLANDO
NIT: 71Sll7486DELGADO.GAMEZ..EDWlN .OIU.ANDO
TOTAL DE LA CUENTA:
SALDO DE LA CUENTA:
TOTAL DEL BANCO:
SALDO DEL BANCO:
Bora:
R00816167.rpt
Usuario: MAGNOLlA.GO
MONTO DEBITO
7.360.00
7,360.00
3,267.50
18,050.00
9,150.00
16.no.oo
MONTO CREDITO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,571,211.04
3,691,370.26
2,253,924.85
3,532,706.95 4,215,420.76
3,691,370.26
4404
PAG m7 41494168 ell
PAO CII 6063 4141}.4387 5717
PAO ell ms 6213
PAO CH m. ~1S1I087 6224
EJERCICIO: 2020
) )
Pagi •• : Pigina 22 de 22
Fecha: 13/0412020
Bora: 08:50:39
ROO816167.rpt
Usuario: MAGNOLIA.GO
FEOlA APROB. MONTO CREDITO
SlAF: S[COIN GL MUNIC[PALIDAD DE SAN FRANCISCO ELALTO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN Clasificaeion Institucional: 12100803 CUENTADANCIA: T3-0803 CORRESPONDlENTE AL PERIODO DEL: 01/0312020 AL: 3110312020
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
CLASE REG.
OPERACI6N BANCARIA BENEFICIARIO MONTO DEHITO
No. EXPEDIENTE
No. TRANSACOON
No.DOCTO BANCARIO DESCRIPCI6N
TOTALES:
SALDO TOTAL:
3,532,706.95 4,215,420.76
3,691,370.26