01- 31 JULIO /2015NIT: 99011108837

TEXCOMBalance inicial

FECHA CODIGO CUENTA PARCIALOct-01 154005 AUTO

110505 CAJA GENERAL31150501 APORTES SOCIALES: Juan Velasquez

Oct-01 111005 BANCO112005 CUENTA DE AHORRO110505 CAJA

31150502 APORTES SOCIALES: Laura Castaño

Oct-01 151205 MAQUINARIA Y EQUIPO110505 CAJA GENERAL

31150503 APORTES SOCIALES: Vanessa Zuluaga

Oct-01 151605 EDIFICIOS150405 TERRENOS152405 MUEBLES Y ENCERES

ESCRITORIO $ 1,500,000SILLAS $ 250,000

31150504 APORTES SOCIALES: Diana Ramírez

01- 31 JULIO /2015NIT: 99011108837

TEXCOMBalance inicial

DEBITO CREDITO$ 30,000,000

$ 1,000,000$ 31,000,000

$ 12,000,000$ 2,600,000

$ 10,000,000$ 24,600,000

$ 8,000,000$ 12,000,000

$ 20,000,000

$ 30,000,000$ 10,000,000

$ 1,750,000

$ 41,750,000

01- 31 JULIO /2015NIT: 99011108837

TEXCOMLibro Diario

Fecha Código y detalle Débito

1/1/2015 5130 seguros 5,000,000 1110 banco

1/2/2015 1504 terreno 100,000,000 1110 banco

1/3/2015 1524 equipo de oficina (muebles y enceres ) 21,000,000 240810 iva descontable 3,360,000 236540 retefuente1110 banco

1/4/2015 1524 equipo de oficina (computadores) 25,000,000 1110 banco

1/5/2015 1435 inventario 35,000,000 240810 iva descontable 5,600,000 236540 retefuente1110 banco

1/6/2015 413505 ventas240802 iva generado135515 retefuente 15,000 1305 cliente 681,000 1110 banco 120,000 1435 inventario

1/7/2015 413505 ventas240802 iva generado135515 retefuente 40,000 1305 cliente 1,816,000 1110 banco 320,000 1435 inventario

1/8/2015 413505 ventas240802 iva generado135515 retefuente 425,000 1110 banco 19,295,000

6135 cotos 3,400,000 1435 inventario

1/9/2015 413505 ventas240802 iva generado135515 retefuente 3,750 1110 banco 170,250 6135 cotos 30,000 1435 inventario

1/10/2015 1435 inventario 6,800,000 240810 iva descontable 1,088,000 236540 retefuente2205 proveedores

1/11/2015 2105 bancos nacionales1110 banco 150,000,000

1/12/2015 413505 ventas240802 iva generado135515 retefuente 400,000 1110 banco 18,160,000 6135 cotos 3,200,000 1435 inventario

1/13/2015 1435 inventario 90,000,000 240810 iva descontable 14,400,000 236540 retefuente1110 banco

1/14/2015 413505 ventas240802 iva generado135515 retefuente 400,000 1110 banco 18,160,000 6135 cotos 3,200,000 1435 inventario

1/15/2015 1516 construcion 25,000,000 1110 banco

1/16/2015 1540 flota y equipo de trans. 65,000,000 1110 banco

1/17/2015 413505 ventas240802 iva generado135515 retefuente 250,000

1110 banco 11,350,000 6135 cotos 2,000,000 1435 inventario

1/18/2015 413505 ventas240802 iva generado135515 retefuente 112,500 1110 banco 5,107,500 6135 cotos 900,000 1435 inventario

1/19/2015 413505 ventas240802 iva generado135515 retefuente 87,500 1110 banco 3,972,500 6135 cotos 700,000 1435 inventario

1/20/2015 1435 inventario 13,000,000 240810 iva descontable 2,080,000 236540 retefuente1110 banco

1/21/2015 413505 ventas240802 iva generado135515 retefuente 1,004,000 1110 banco 45,581,600 6135 cotos 8,032,000 1435 inventario

1/22/2015 615555 publicidad 2,500,000 1110 banco

1/23/2015 5105 gastos de personal 15,000,000 1110 banco

1/24/2015 5135 servicios 2,640,000 1110 banco

Balance de prueba 731,401,600

01- 31 JULIO /2015NIT: 99011108837

TEXCOMLibro Diario

Crédito

5,000,000

100,000,000

525,000 23,835,000

25,000,000

875,000 39,725,000

600,000 96,000

120,000

1,600,000 256,000

320,000

17,000,000 2,720,000

3,400,000

150,000 24,000

30,000

170,000 7,718,000

150,000,000

16,000,000 2,560,000

3,200,000

2,250,000 102,150,000

16,000,000 2,560,000

3,200,000

25,000,000

65,000,000

10,000,000 1,600,000

2,000,000

4,500,000 720,000

900,000

3,500,000 560,000

700,000

325,000 14,755,000

40,160,000 6,425,600

8,032,000

2,500,000

15,000,000

2,640,000

731,401,600

01- 31 JULIO /2015NIT: 99011108837

TEXCOMLibro Mayor

1110 BANCO 1305 clientes 1435 inventario120000 5000000 681000 35000000 320000320000 100000000 1816000 120000 3400000

19295000 23835000 2497000 6800000 30000170250 25000000 90000000 3200000

150000000 39725000 13000000 200000018160000 150000000 90000011350000 25000000 700000

5107500 65000000 80320003972500 14755000 144920000 18582000

45581600 2500000 12633800015000000

2640000254,076,850.000 468455000214,378,150.000

6135 costos3400000

30000320000032000002000000

900000700000

803200021462000

2205 pasivo 4135 ventas7718000 600000

160000017000000

150000160000001600000010000000

45000003500000

40160000109510000

NOMBRE DEL PRODUCTO:

FECHA DETALLE ENTRADACANTIDAD VALOR UN. VALOR TOTAL

NOMBRE DEL PRODUCTO: SALIDA SALDO

CANTIDAD VALOR UN. VALOR TOTALCANTIDAD VALOR UN VALOR TOTAL

TexcomNIT: 99011108837

FACTURANº FACTURA:FECHA:

Nº ORDEN UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO:

TOTAL IMPORTE FACTURA

NOTA DE CONTABILIDAD:

DÍA:DETALLE:

ACOMPÁNESE SIEMPRE DE ÉSTE DOCUMENTO SOPORTE:CÓDIGO: CUENTAS: PARCIALES:

TexcomNIT: 99011108837

FACTURANº FACTURA:FECHA:

Nº ORDEN UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO:

TOTAL IMPORTE FACTURA

COMPROBANTE DE EGRESO

NÚMERO: FECHA:

NOMBRE: ILUMINUX S.ACONCEPTO:

BANCO: CUENTA:

CUENTA DETALLE DEBE

BANCO:

PÁGUESE A: CANTIDAD:LA SUMA DE:

FIRMA:

COMPROBANTE DE EGRESO

CHEQUE Nº

NÚMERO: FECHA:

NOMBRE: ILUMINUX S.ACONCEPTO:

BANCO: CUENTA:

CUENTA DETALLE DEBE

BANCO:

PÁGUESE A: CANTIDAD:LA SUMA DE:

FIRMA:

TexcomNIT: 99011108837

FACTURANº FACTURA:FECHA:

Nº ORDEN UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO:

CHEQUE Nº

TOTAL IMPORTE FACTURA

COMPROBANTE DE EGRESO

NÚMERO: FECHA:

NOMBRE: ILUMINUX S.ACONCEPTO:

BANCO: CUENTA:

CUENTA DETALLE DEBE

BANCO:

PÁGUESE A: CANTIDAD:LA SUMA DE:

FIRMA:

NOTA DE CONTABILIDAD:

DÍA:DETALLE:

ACOMPÁNESE SIEMPRE DE ÉSTE DOCUMENTO SOPORTE:CÓDIGO: CUENTAS: PARCIALES:

CHEQUE Nº

VALOR (EN LETRAS): TOTAL:

COMPROBANTE DE EGRESO

NÚMERO: FECHA:

NOMBRE: ILUMINUX S.ACONCEPTO:

BANCO: CUENTA:

CUENTA DETALLE DEBE

BANCO:

PÁGUESE A: CANTIDAD:LA SUMA DE:

FIRMA:

CHEQUE Nº

TexcomNIT: 99011108837

FACTURANº FACTURA:FECHA:

PRECIO TOTAL:

TOTAL IMPORTE FACTURA

NOTA DE CONTABILIDAD:

MES: AÑO:DETALLE:

ACOMPÁNESE SIEMPRE DE ÉSTE DOCUMENTO SOPORTE:DÉBITOS: CRÉDITOS:

TexcomNIT: 99011108837

FACTURANº FACTURA:FECHA:

PRECIO TOTAL:

TOTAL IMPORTE FACTURA

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA:

CHEQUE Nº

HABER

CANTIDAD:

FIRMA:

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA:

CHEQUE Nº

HABER

CANTIDAD:

FIRMA:

TexcomNIT: 99011108837

FACTURANº FACTURA:FECHA:

PRECIO TOTAL:

TOTAL IMPORTE FACTURA

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA:

CHEQUE Nº

HABER

CANTIDAD:

FIRMA:

NOTA DE CONTABILIDAD:

MES: AÑO:DETALLE:

ACOMPÁNESE SIEMPRE DE ÉSTE DOCUMENTO SOPORTE:DÉBITOS: CRÉDITOS:

TOTAL:

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA:

CHEQUE Nº

HABER

CANTIDAD:

FIRMA: