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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO CORRIENTE 2016
2007-1903-00-00200
2007 007 MUTUA MONTAÑESA A 30/11/2016ESTADOS CONSOLIDADOS
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
11 02 13090 41 735.000,00 628.401,43 106.598,57 628.401,43 0,00 0,00 628.401,43 628.401,43 0,00 628.401,43 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1309 OTRO PERSONAL
735.000,00 628.401,43 106.598,57 628.401,43 0,00 0,00 628.401,43 628.401,43 0,00 628.401,43 0,00
TOTAL CONCEPTO 130 LABORAL FIJO
735.000,00 628.401,43 106.598,57 628.401,43 0,00 0,00 628.401,43 628.401,43 0,00 628.401,43 0,00
11 02 137 23 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES
7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES
7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES
742.500,00 628.401,43 114.098,57 628.401,43 0,00 0,00 628.401,43 628.401,43 0,00 628.401,43 0,00
11 02 1600 72 240.000,00 208.203,58 31.796,42 208.203,58 0,00 0,00 208.203,58 208.203,58 0,00 208.203,58 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
240.000,00 208.203,58 31.796,42 208.203,58 0,00 0,00 208.203,58 208.203,58 0,00 208.203,58 0,00
TOTAL CONCEPTO 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
240.000,00 208.203,58 31.796,42 208.203,58 0,00 0,00 208.203,58 208.203,58 0,00 208.203,58 0,00
11 02 1620 92 10.000,00 7.680,87 2.319,13 7.680,87 0,00 0,00 7.680,87 7.680,87 0,00 7.680,87 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL
10.000,00 7.680,87 2.319,13 7.680,87 0,00 0,00 7.680,87 7.680,87 0,00 7.680,87 0,00
11 02 1621 93 17.000,00 14.873,15 2.126,85 14.873,15 0,00 0,00 14.873,15 12.783,99 2.089,16 12.783,99 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1621 SERVICIOS DE COMEDOR
17.000,00 14.873,15 2.126,85 14.873,15 0,00 0,00 14.873,15 12.783,99 2.089,16 12.783,99 0,00
11 02 1623 95 2.500,00 2.066,09 433,91 2.066,09 0,00 0,00 2.066,09 2.066,09 0,00 2.066,09 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1623 RECONOCIMIENTOS MEDICOS
2.500,00 2.066,09 433,91 2.066,09 0,00 0,00 2.066,09 2.066,09 0,00 2.066,09 0,00
11 02 1624 96 5.100,00 961,41 4.138,59 961,41 0,00 0,00 961,41 961,41 0,00 961,41 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1624 ACCION SOCIAL GENERAL
5.100,00 961,41 4.138,59 961,41 0,00 0,00 961,41 961,41 0,00 961,41 0,00
11 02 1625 00 5.500,00 4.437,06 1.062,94 4.437,06 0,00 0,00 4.437,06 4.437,06 0,00 4.437,06 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1625 SEGUROS
5.500,00 4.437,06 1.062,94 4.437,06 0,00 0,00 4.437,06 4.437,06 0,00 4.437,06 0,00
TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.
40.100,00 30.018,58 10.081,42 30.018,58 0,00 0,00 30.018,58 27.929,42 2.089,16 27.929,42 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO CORRIENTE 2016
2007-1903-00-00200
2007 007 MUTUA MONTAÑESA A 30/11/2016ESTADOS CONSOLIDADOS
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.
280.100,00 238.222,16 41.877,84 238.222,16 0,00 0,00 238.222,16 236.133,00 2.089,16 236.133,00 0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
1.022.600,00 866.623,59 155.976,41 866.623,59 0,00 0,00 866.623,59 864.534,43 2.089,16 864.534,43 0,00
11 02 202 88 90.000,00 81.023,21 8.976,79 81.023,21 0,00 0,00 81.023,21 81.023,21 0,00 81.023,21 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES
90.000,00 81.023,21 8.976,79 81.023,21 0,00 0,00 81.023,21 81.023,21 0,00 81.023,21 0,00
TOTAL CONCEPTO 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES
90.000,00 81.023,21 8.976,79 81.023,21 0,00 0,00 81.023,21 81.023,21 0,00 81.023,21 0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES
90.000,00 81.023,21 8.976,79 81.023,21 0,00 0,00 81.023,21 81.023,21 0,00 81.023,21 0,00
11 02 212 01 5.000,00 1.473,00 3.527,00 1.473,00 0,00 0,00 1.473,00 1.473,00 0,00 1.473,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
5.000,00 1.473,00 3.527,00 1.473,00 0,00 0,00 1.473,00 1.473,00 0,00 1.473,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
5.000,00 1.473,00 3.527,00 1.473,00 0,00 0,00 1.473,00 1.473,00 0,00 1.473,00 0,00
11 02 213 02 2.000,00 3.483,47 -1.483,47 3.483,47 0,00 0,00 3.483,47 3.483,47 0,00 3.483,47 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
2.000,00 3.483,47 -1.483,47 3.483,47 0,00 0,00 3.483,47 3.483,47 0,00 3.483,47 0,00
TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
2.000,00 3.483,47 -1.483,47 3.483,47 0,00 0,00 3.483,47 3.483,47 0,00 3.483,47 0,00
11 02 214 03 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 215 04 1.000,00 3.155,26 -2.155,26 3.155,26 0,00 0,00 3.155,26 3.155,26 0,00 3.155,26 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
215 MOBILIARIO Y ENSERES
1.000,00 3.155,26 -2.155,26 3.155,26 0,00 0,00 3.155,26 3.155,26 0,00 3.155,26 0,00
TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES
1.000,00 3.155,26 -2.155,26 3.155,26 0,00 0,00 3.155,26 3.155,26 0,00 3.155,26 0,00
11 02 216 05 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO CORRIENTE 2016
2007-1903-00-00200
2007 007 MUTUA MONTAÑESA A 30/11/2016ESTADOS CONSOLIDADOS
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.
8.150,00 8.111,73 38,27 8.111,73 0,00 0,00 8.111,73 8.111,73 0,00 8.111,73 0,00
11 02 2200 90 1.000,00 267,64 732,36 267,64 0,00 0,00 267,64 267,64 0,00 267,64 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE
1.000,00 267,64 732,36 267,64 0,00 0,00 267,64 267,64 0,00 267,64 0,00
11 02 2201 91 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 2202 92 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA
1.700,00 267,64 1.432,36 267,64 0,00 0,00 267,64 267,64 0,00 267,64 0,00
11 02 22100 30 21.000,00 17.645,70 3.354,30 17.645,70 0,00 0,00 17.645,70 17.645,70 0,00 17.645,70 0,00
11 02 22101 31 4.500,00 2.482,79 2.017,21 2.482,79 0,00 0,00 2.482,79 2.482,79 0,00 2.482,79 0,00
11 02 22102 32 8.000,00 6.248,68 1.751,32 6.248,68 0,00 0,00 6.248,68 6.248,68 0,00 6.248,68 0,00
11 02 22103 33 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE
33.700,00 26.377,17 7.322,83 26.377,17 0,00 0,00 26.377,17 26.377,17 0,00 26.377,17 0,00
11 02 2212 05 6.000,00 4.087,28 1.912,72 4.087,28 0,00 0,00 4.087,28 4.087,28 0,00 4.087,28 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO
6.000,00 4.087,28 1.912,72 4.087,28 0,00 0,00 4.087,28 4.087,28 0,00 4.087,28 0,00
11 02 2213 06 100,00 26,95 73,05 26,95 0,00 0,00 26,95 26,95 0,00 26,95 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO
100,00 26,95 73,05 26,95 0,00 0,00 26,95 26,95 0,00 26,95 0,00
11 02 22141 71 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2214 LENCERIA Y VESTUARIO
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 22164 94 2.750,00 1.498,10 1.251,90 1.498,10 0,00 0,00 1.498,10 1.498,10 0,00 1.498,10 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION
2.750,00 1.498,10 1.251,90 1.498,10 0,00 0,00 1.498,10 1.498,10 0,00 1.498,10 0,00
11 02 2217 10 150,00 105,82 44,18 105,82 0,00 0,00 105,82 105,82 0,00 105,82 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.
150,00 105,82 44,18 105,82 0,00 0,00 105,82 105,82 0,00 105,82 0,00
11 02 2219 12 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO CORRIENTE 2016
2007-1903-00-00200
2007 007 MUTUA MONTAÑESA A 30/11/2016ESTADOS CONSOLIDADOS
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
2219 OTROS SUMINISTROS
300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS
43.100,00 32.095,32 11.004,68 32.095,32 0,00 0,00 32.095,32 32.095,32 0,00 32.095,32 0,00
11 02 22200 33 39.000,00 25.048,49 13.951,51 25.048,49 0,00 0,00 25.048,49 25.048,49 0,00 25.048,49 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES
39.000,00 25.048,49 13.951,51 25.048,49 0,00 0,00 25.048,49 25.048,49 0,00 25.048,49 0,00
11 02 2221 14 7.000,00 5.468,59 1.531,41 5.468,59 0,00 0,00 5.468,59 5.468,59 0,00 5.468,59 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2221 POSTALES Y MENSAJERIA
7.000,00 5.468,59 1.531,41 5.468,59 0,00 0,00 5.468,59 5.468,59 0,00 5.468,59 0,00
TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES
46.000,00 30.517,08 15.482,92 30.517,08 0,00 0,00 30.517,08 30.517,08 0,00 30.517,08 0,00
11 02 223 12 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
223 TRANSPORTES
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 2240 33 1.000,00 955,76 44,24 955,76 0,00 0,00 955,76 955,76 0,00 955,76 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2240 EDIFICIOS Y LOCALES
1.000,00 955,76 44,24 955,76 0,00 0,00 955,76 955,76 0,00 955,76 0,00
11 02 2241 34 0,00 4,02 -4,02 4,02 0,00 0,00 4,02 4,02 0,00 4,02 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2241 VEHICULOS
0,00 4,02 -4,02 4,02 0,00 0,00 4,02 4,02 0,00 4,02 0,00
11 02 2248 41 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2248 OTRO INMOVILIZADO
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS
3.000,00 959,78 2.040,22 959,78 0,00 0,00 959,78 959,78 0,00 959,78 0,00
11 02 2252 45 8.000,00 1.218,58 6.781,42 1.218,58 0,00 0,00 1.218,58 1.218,58 0,00 1.218,58 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2252 LOCALES
8.000,00 1.218,58 6.781,42 1.218,58 0,00 0,00 1.218,58 1.218,58 0,00 1.218,58 0,00
TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS
8.000,00 1.218,58 6.781,42 1.218,58 0,00 0,00 1.218,58 1.218,58 0,00 1.218,58 0,00
11 02 22620 65 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO CORRIENTE 2016
2007-1903-00-00200
2007 007 MUTUA MONTAÑESA A 30/11/2016ESTADOS CONSOLIDADOS
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
2262 INFORMACION Y DIVULGACION
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 2263 56 25.000,00 34.277,89 -9.277,89 34.277,89 0,00 0,00 34.277,89 34.277,89 0,00 34.277,89 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS
25.000,00 34.277,89 -9.277,89 34.277,89 0,00 0,00 34.277,89 34.277,89 0,00 34.277,89 0,00
11 02 22660 08 4.000,00 2.994,20 1.005,80 2.994,20 0,00 0,00 2.994,20 2.994,20 0,00 2.994,20 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS
4.000,00 2.994,20 1.005,80 2.994,20 0,00 0,00 2.994,20 2.994,20 0,00 2.994,20 0,00
11 02 2269 62 3.500,00 549,49 2.950,51 549,49 0,00 0,00 549,49 549,49 0,00 549,49 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2269 OTROS
3.500,00 549,49 2.950,51 549,49 0,00 0,00 549,49 549,49 0,00 549,49 0,00
TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS
33.000,00 37.821,58 -4.821,58 37.821,58 0,00 0,00 37.821,58 37.821,58 0,00 37.821,58 0,00
11 02 2270 63 1.500,00 27.320,67 -25.820,67 27.320,67 0,00 0,00 27.320,67 27.320,67 0,00 27.320,67 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.
1.500,00 27.320,67 -25.820,67 27.320,67 0,00 0,00 27.320,67 27.320,67 0,00 27.320,67 0,00
11 02 2271 64 2.000,00 1.342,67 657,33 1.342,67 0,00 0,00 1.342,67 1.342,67 0,00 1.342,67 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.
2.000,00 1.342,67 657,33 1.342,67 0,00 0,00 1.342,67 1.342,67 0,00 1.342,67 0,00
11 02 2273 66 41.000,00 30.463,73 10.536,27 30.463,73 0,00 0,00 30.463,73 30.463,73 0,00 30.463,73 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2273 LIMPIEZA Y ASEO
41.000,00 30.463,73 10.536,27 30.463,73 0,00 0,00 30.463,73 30.463,73 0,00 30.463,73 0,00
11 02 2274 67 13.500,00 1.671,29 11.828,71 1.671,29 0,00 0,00 1.671,29 1.671,29 0,00 1.671,29 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2274 SEGURIDAD
13.500,00 1.671,29 11.828,71 1.671,29 0,00 0,00 1.671,29 1.671,29 0,00 1.671,29 0,00
11 02 22782 33 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 2279 72 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2279 OTROS
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.
62.000,00 60.798,36 1.201,64 60.798,36 0,00 0,00 60.798,36 60.798,36 0,00 60.798,36 0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS
196.900,00 163.678,34 33.221,66 163.678,34 0,00 0,00 163.678,34 163.678,34 0,00 163.678,34 0,00
11 02 230 19 2.000,00 1.280,25 719,75 1.280,25 0,00 0,00 1.280,25 1.280,25 0,00 1.280,25 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO CORRIENTE 2016
2007-1903-00-00200
2007 007 MUTUA MONTAÑESA A 30/11/2016ESTADOS CONSOLIDADOS
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
230 DIETAS
2.000,00 1.280,25 719,75 1.280,25 0,00 0,00 1.280,25 1.280,25 0,00 1.280,25 0,00
TOTAL CONCEPTO 230 DIETAS
2.000,00 1.280,25 719,75 1.280,25 0,00 0,00 1.280,25 1.280,25 0,00 1.280,25 0,00
11 02 231 20 8.500,00 3.188,29 5.311,71 3.188,29 0,00 0,00 3.188,29 3.188,29 0,00 3.188,29 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
231 LOCOMOCION
8.500,00 3.188,29 5.311,71 3.188,29 0,00 0,00 3.188,29 3.188,29 0,00 3.188,29 0,00
TOTAL CONCEPTO 231 LOCOMOCION
8.500,00 3.188,29 5.311,71 3.188,29 0,00 0,00 3.188,29 3.188,29 0,00 3.188,29 0,00
11 02 233 22 5.500,00 670,95 4.829,05 670,95 0,00 0,00 670,95 670,95 0,00 670,95 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
233 OTRAS INDEMNIZACIONES
5.500,00 670,95 4.829,05 670,95 0,00 0,00 670,95 670,95 0,00 670,95 0,00
TOTAL CONCEPTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES
5.500,00 670,95 4.829,05 670,95 0,00 0,00 670,95 670,95 0,00 670,95 0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO
16.000,00 5.139,49 10.860,51 5.139,49 0,00 0,00 5.139,49 5.139,49 0,00 5.139,49 0,00
11 02 2512 14 47.000,00 0,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2512 CON COMUNIDADES AUTONOMAS
47.000,00 0,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 2515 17 28.000,00 49.628,33 -21.628,33 49.628,33 0,00 0,00 49.628,33 49.628,33 0,00 49.628,33 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS
28.000,00 49.628,33 -21.628,33 49.628,33 0,00 0,00 49.628,33 49.628,33 0,00 49.628,33 0,00
11 02 2517 19 8.000,00 180,00 7.820,00 180,00 0,00 0,00 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2517 CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.
8.000,00 180,00 7.820,00 180,00 0,00 0,00 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA
83.000,00 49.808,33 33.191,67 49.808,33 0,00 0,00 49.808,33 49.808,33 0,00 49.808,33 0,00
11 02 2525 27 35.000,00 10.511,83 24.488,17 10.511,83 0,00 0,00 10.511,83 10.511,83 0,00 10.511,83 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS
35.000,00 10.511,83 24.488,17 10.511,83 0,00 0,00 10.511,83 10.511,83 0,00 10.511,83 0,00
TOTAL CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL
35.000,00 10.511,83 24.488,17 10.511,83 0,00 0,00 10.511,83 10.511,83 0,00 10.511,83 0,00
11 02 25431 63 24.000,00 28.754,57 -4.754,57 28.754,57 0,00 0,00 28.754,57 28.754,57 0,00 28.754,57 0,00
11 02 25432 64 4.000,00 4.387,60 -387,60 4.387,60 0,00 0,00 4.387,60 4.387,60 0,00 4.387,60 0,00
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ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO CORRIENTE 2016
2007-1903-00-00200
2007 007 MUTUA MONTAÑESA A 30/11/2016ESTADOS CONSOLIDADOS
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN
28.000,00 33.142,17 -5.142,17 33.142,17 0,00 0,00 33.142,17 33.142,17 0,00 33.142,17 0,00
11 02 2545 47 5.500,00 7.676,08 -2.176,08 7.676,08 0,00 0,00 7.676,08 7.676,08 0,00 7.676,08 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP
5.500,00 7.676,08 -2.176,08 7.676,08 0,00 0,00 7.676,08 7.676,08 0,00 7.676,08 0,00
11 02 2547 49 8.000,00 15.336,61 -7.336,61 15.336,61 0,00 0,00 15.336,61 15.336,61 0,00 15.336,61 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES
8.000,00 15.336,61 -7.336,61 15.336,61 0,00 0,00 15.336,61 15.336,61 0,00 15.336,61 0,00
TOTAL CONCEPTO 254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.
41.500,00 56.154,86 -14.654,86 56.154,86 0,00 0,00 56.154,86 56.154,86 0,00 56.154,86 0,00
11 02 2551 53 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 2552 54 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 2581 83 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 2582 84 95.000,00 107.909,78 -12.909,78 107.909,78 0,00 0,00 107.909,78 107.909,78 0,00 107.909,78 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA
95.000,00 107.909,78 -12.909,78 107.909,78 0,00 0,00 107.909,78 107.909,78 0,00 107.909,78 0,00
TOTAL CONCEPTO 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA
95.100,00 107.909,78 -12.809,78 107.909,78 0,00 0,00 107.909,78 107.909,78 0,00 107.909,78 0,00
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS
254.800,00 224.384,80 30.415,20 224.384,80 0,00 0,00 224.384,80 224.384,80 0,00 224.384,80 0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.
565.850,00 482.337,57 83.512,43 482.337,57 0,00 0,00 482.337,57 482.337,57 0,00 482.337,57 0,00
11 02 4190 43 19.160,00 9.385,66 9.774,34 9.385,66 0,00 0,00 9.385,66 9.385,66 0,00 9.385,66 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4190 DEL EJERC.CORRTE.
19.160,00 9.385,66 9.774,34 9.385,66 0,00 0,00 9.385,66 9.385,66 0,00 9.385,66 0,00
TOTAL CONCEPTO 419 OTRAS TRANSFERENCIAS
19.160,00 9.385,66 9.774,34 9.385,66 0,00 0,00 9.385,66 9.385,66 0,00 9.385,66 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO CORRIENTE 2016
2007-1903-00-00200
2007 007 MUTUA MONTAÑESA A 30/11/2016ESTADOS CONSOLIDADOS
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS
19.160,00 9.385,66 9.774,34 9.385,66 0,00 0,00 9.385,66 9.385,66 0,00 9.385,66 0,00
11 02 48211 48 41.917.730,00 33.234.378,61 8.683.351,39 33.234.378,61 0,00 0,00 33.234.378,61 33.234.378,61 0,00 33.234.378,61 0,00
11 02 48212 49 8.420.000,00 7.837.643,13 582.356,87 7.837.643,13 0,00 0,00 7.837.643,13 7.837.643,13 0,00 7.837.643,13 0,00
11 02 48214 51 15.900,00 1.010,97 14.889,03 1.010,97 0,00 0,00 1.010,97 1.010,97 0,00 1.010,97 0,00
11 02 48215 52 274.810,00 97.541,37 177.268,63 97.541,37 0,00 0,00 97.541,37 97.541,37 0,00 97.541,37 0,00
11 02 48217 54 12.409.440,00 9.261.317,61 3.148.122,39 9.261.317,61 0,00 0,00 9.261.317,61 9.261.317,61 0,00 9.261.317,61 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.
63.037.880,00 50.431.891,69 12.605.988,31 50.431.891,69 0,00 0,00 50.431.891,69 50.431.891,69 0,00 50.431.891,69 0,00
TOTAL CONCEPTO 482 INCAPACIDAD TEMPORAL
63.037.880,00 50.431.891,69 12.605.988,31 50.431.891,69 0,00 0,00 50.431.891,69 50.431.891,69 0,00 50.431.891,69 0,00
11 02 48427 70 5.309.310,00 4.907.482,18 401.827,82 4.907.482,18 0,00 0,00 4.907.482,18 4.907.482,18 0,00 4.907.482,18 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4842 SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB
5.309.310,00 4.907.482,18 401.827,82 4.907.482,18 0,00 0,00 4.907.482,18 4.907.482,18 0,00 4.907.482,18 0,00
11 02 48447 90 338.290,00 283.403,21 54.886,79 283.403,21 0,00 0,00 283.403,21 283.403,21 0,00 283.403,21 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4844 SUBS.RIESGO LACTANCIA NATUR.
338.290,00 283.403,21 54.886,79 283.403,21 0,00 0,00 283.403,21 283.403,21 0,00 283.403,21 0,00
11 02 48457 03 639.780,00 584.402,66 55.377,34 584.402,66 0,00 0,00 584.402,66 584.402,66 0,00 584.402,66 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4845 SUBS.CUIDADO MENORES EFER.GRAVE
639.780,00 584.402,66 55.377,34 584.402,66 0,00 0,00 584.402,66 584.402,66 0,00 584.402,66 0,00
TOTAL CONCEPTO 484 PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS
6.287.380,00 5.775.288,05 512.091,95 5.775.288,05 0,00 0,00 5.775.288,05 5.775.288,05 0,00 5.775.288,05 0,00
11 02 48617 66 2.000,00 802,31 1.197,69 802,31 0,00 0,00 802,31 802,31 0,00 802,31 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4861 AUXILIO POR DEFUNCION
2.000,00 802,31 1.197,69 802,31 0,00 0,00 802,31 802,31 0,00 802,31 0,00
11 02 48637 86 700.000,00 285.688,00 414.312,00 285.688,00 0,00 0,00 285.688,00 285.688,00 0,00 285.688,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO
700.000,00 285.688,00 414.312,00 285.688,00 0,00 0,00 285.688,00 285.688,00 0,00 285.688,00 0,00
11 02 48647 96 325.000,00 316.242,00 8.758,00 316.242,00 0,00 0,00 316.242,00 316.242,00 0,00 316.242,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO
325.000,00 316.242,00 8.758,00 316.242,00 0,00 0,00 316.242,00 316.242,00 0,00 316.242,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 486 PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.
1.027.000,00 602.732,31 424.267,69 602.732,31 0,00 0,00 602.732,31 602.732,31 0,00 602.732,31 0,00
11 02 48797 52 62.000,00 38.410,18 23.589,82 38.410,18 0,00 0,00 38.410,18 38.410,18 0,00 38.410,18 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.
62.000,00 38.410,18 23.589,82 38.410,18 0,00 0,00 38.410,18 38.410,18 0,00 38.410,18 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO CORRIENTE 2016
2007-1903-00-00200
2007 007 MUTUA MONTAÑESA A 30/11/2016ESTADOS CONSOLIDADOS
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 487 PRESTACIONES SOCIALES
62.000,00 38.410,18 23.589,82 38.410,18 0,00 0,00 38.410,18 38.410,18 0,00 38.410,18 0,00
11 02 48817 72 2.000,00 1.640,81 359,19 1.640,81 0,00 0,00 1.640,81 1.640,81 0,00 1.640,81 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO
2.000,00 1.640,81 359,19 1.640,81 0,00 0,00 1.640,81 1.640,81 0,00 1.640,81 0,00
11 02 48842 00 125.050,00 115.182,11 9.867,89 115.182,11 0,00 0,00 115.182,11 115.182,11 0,00 115.182,11 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4884 PREST.CESE ACTIV.TRAB.AUTONOMOS
125.050,00 115.182,11 9.867,89 115.182,11 0,00 0,00 115.182,11 115.182,11 0,00 115.182,11 0,00
11 02 48852 10 41.460,00 31.390,50 10.069,50 31.390,50 0,00 0,00 31.390,50 31.390,50 0,00 31.390,50 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4885 CUOTAS BENEF.PREST.CESE ACTIVIDAD
41.460,00 31.390,50 10.069,50 31.390,50 0,00 0,00 31.390,50 31.390,50 0,00 31.390,50 0,00
11 02 48887 45 5.000,00 3.131,47 1.868,53 3.131,47 0,00 0,00 3.131,47 3.131,47 0,00 3.131,47 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4888 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONE
5.000,00 3.131,47 1.868,53 3.131,47 0,00 0,00 3.131,47 3.131,47 0,00 3.131,47 0,00
TOTAL CONCEPTO 488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES
173.510,00 151.344,89 22.165,11 151.344,89 0,00 0,00 151.344,89 151.344,89 0,00 151.344,89 0,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO
70.587.770,00 56.999.667,12 13.588.102,88 56.999.667,12 0,00 0,00 56.999.667,12 56.999.667,12 0,00 56.999.667,12 0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES
70.606.930,00 57.009.052,78 13.597.877,22 57.009.052,78 0,00 0,00 57.009.052,78 57.009.052,78 0,00 57.009.052,78 0,00
11 02 623 24 3.400,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
3.400,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
3.400,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 625 26 21.000,00 1.439,91 19.560,09 1.439,91 0,00 0,00 1.439,91 1.439,91 0,00 1.439,91 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
625 MOBILIARIO Y ENSERES
21.000,00 1.439,91 19.560,09 1.439,91 0,00 0,00 1.439,91 1.439,91 0,00 1.439,91 0,00
TOTAL CONCEPTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES
21.000,00 1.439,91 19.560,09 1.439,91 0,00 0,00 1.439,91 1.439,91 0,00 1.439,91 0,00
11 02 629 30 0,00 4.725,92 -4.725,92 4.725,92 0,00 0,00 4.725,92 4.725,92 0,00 4.725,92 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
629 INMOVILIZADO INMATERIAL
0,00 4.725,92 -4.725,92 4.725,92 0,00 0,00 4.725,92 4.725,92 0,00 4.725,92 0,00
TOTAL CONCEPTO 629 INMOVILIZADO INMATERIAL
0,00 4.725,92 -4.725,92 4.725,92 0,00 0,00 4.725,92 4.725,92 0,00 4.725,92 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO CORRIENTE 2016
2007-1903-00-00200
2007 007 MUTUA MONTAÑESA A 30/11/2016ESTADOS CONSOLIDADOS
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS
24.400,00 6.165,83 18.234,17 6.165,83 0,00 0,00 6.165,83 6.165,83 0,00 6.165,83 0,00
11 02 633 34 0,00 8.215,81 -8.215,81 8.215,81 0,00 0,00 8.215,81 8.215,81 0,00 8.215,81 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
0,00 8.215,81 -8.215,81 8.215,81 0,00 0,00 8.215,81 8.215,81 0,00 8.215,81 0,00
TOTAL CONCEPTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
0,00 8.215,81 -8.215,81 8.215,81 0,00 0,00 8.215,81 8.215,81 0,00 8.215,81 0,00
11 02 635 36 2.000,00 168,43 1.831,57 168,43 0,00 0,00 168,43 168,43 0,00 168,43 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
635 MOBILIARIO Y ENSERES
2.000,00 168,43 1.831,57 168,43 0,00 0,00 168,43 168,43 0,00 168,43 0,00
TOTAL CONCEPTO 635 MOBILIARIO Y ENSERES
2.000,00 168,43 1.831,57 168,43 0,00 0,00 168,43 168,43 0,00 168,43 0,00
11 02 636 37 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION
4.000,00 8.384,24 -4.384,24 8.384,24 0,00 0,00 8.384,24 8.384,24 0,00 8.384,24 0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES
28.400,00 14.550,07 13.849,93 14.550,07 0,00 0,00 14.550,07 14.550,07 0,00 14.550,07 0,00
TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
72.223.780,00 58.372.564,01 13.851.215,99 58.372.564,01 0,00 0,00 58.372.564,01 58.370.474,85 2.089,16 58.370.474,85 0,00
11 05 421 09 12.653.440,00 7.690.612,68 4.962.827,32 7.690.612,68 0,00 0,00 7.690.612,68 7.690.612,68 0,00 7.690.612,68 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
421 APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.
12.653.440,00 7.690.612,68 4.962.827,32 7.690.612,68 0,00 0,00 7.690.612,68 7.690.612,68 0,00 7.690.612,68 0,00
TOTAL CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.
12.653.440,00 7.690.612,68 4.962.827,32 7.690.612,68 0,00 0,00 7.690.612,68 7.690.612,68 0,00 7.690.612,68 0,00
11 05 4221 04 12.771.110,00 11.175.557,14 1.595.552,86 11.175.557,14 0,00 0,00 11.175.557,14 11.175.557,14 0,00 11.175.557,14 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE
12.771.110,00 11.175.557,14 1.595.552,86 11.175.557,14 0,00 0,00 11.175.557,14 11.175.557,14 0,00 11.175.557,14 0,00
11 05 4222 05 2.482.820,00 1.671.855,94 810.964,06 1.671.855,94 0,00 0,00 1.671.855,94 1.671.855,94 0,00 1.671.855,94 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4222 POR MUERTE
2.482.820,00 1.671.855,94 810.964,06 1.671.855,94 0,00 0,00 1.671.855,94 1.671.855,94 0,00 1.671.855,94 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO CORRIENTE 2016
2007-1903-00-00200
2007 007 MUTUA MONTAÑESA A 30/11/2016ESTADOS CONSOLIDADOS
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 422 CAPITALES COSTE
15.253.930,00 12.847.413,08 2.406.516,92 12.847.413,08 0,00 0,00 12.847.413,08 12.847.413,08 0,00 12.847.413,08 0,00
11 05 423 11 12.757.970,00 7.811.819,47 4.946.150,53 7.811.819,47 0,00 0,00 7.811.819,47 7.811.819,47 0,00 7.811.819,47 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO
12.757.970,00 7.811.819,47 4.946.150,53 7.811.819,47 0,00 0,00 7.811.819,47 7.811.819,47 0,00 7.811.819,47 0,00
TOTAL CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO
12.757.970,00 7.811.819,47 4.946.150,53 7.811.819,47 0,00 0,00 7.811.819,47 7.811.819,47 0,00 7.811.819,47 0,00
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL
40.665.340,00 28.349.845,23 12.315.494,77 28.349.845,23 0,00 0,00 28.349.845,23 28.349.845,23 0,00 28.349.845,23 0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES
40.665.340,00 28.349.845,23 12.315.494,77 28.349.845,23 0,00 0,00 28.349.845,23 28.349.845,23 0,00 28.349.845,23 0,00
TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T
40.665.340,00 28.349.845,23 12.315.494,77 28.349.845,23 0,00 0,00 28.349.845,23 28.349.845,23 0,00 28.349.845,23 0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.
112.889.120,00 86.722.409,24 26.166.710,76 86.722.409,24 0,00 0,00 86.722.409,24 86.720.320,08 2.089,16 86.720.320,08 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO CORRIENTE 2016
2007-1903-00-00200
2007 007 MUTUA MONTAÑESA A 30/11/2016ESTADOS CONSOLIDADOS
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
21 22 13019 08 75.000,00 67.189,44 7.810,56 67.189,44 0,00 0,00 67.189,44 67.189,44 0,00 67.189,44 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1301 OTROS DIRECTIVOS
75.000,00 67.189,44 7.810,56 67.189,44 0,00 0,00 67.189,44 67.189,44 0,00 67.189,44 0,00
21 22 13090 79 3.350.000,00 2.940.502,98 409.497,02 2.940.502,98 0,00 0,00 2.940.502,98 2.940.502,98 0,00 2.940.502,98 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1309 OTRO PERSONAL
3.350.000,00 2.940.502,98 409.497,02 2.940.502,98 0,00 0,00 2.940.502,98 2.940.502,98 0,00 2.940.502,98 0,00
TOTAL CONCEPTO 130 LABORAL FIJO
3.425.000,00 3.007.692,42 417.307,58 3.007.692,42 0,00 0,00 3.007.692,42 3.007.692,42 0,00 3.007.692,42 0,00
21 22 137 68 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES
3.455.000,00 3.007.692,42 447.307,58 3.007.692,42 0,00 0,00 3.007.692,42 3.007.692,42 0,00 3.007.692,42 0,00
21 22 1600 37 1.125.000,00 964.018,47 160.981,53 964.018,47 0,00 0,00 964.018,47 964.018,47 0,00 964.018,47 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
1.125.000,00 964.018,47 160.981,53 964.018,47 0,00 0,00 964.018,47 964.018,47 0,00 964.018,47 0,00
TOTAL CONCEPTO 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
1.125.000,00 964.018,47 160.981,53 964.018,47 0,00 0,00 964.018,47 964.018,47 0,00 964.018,47 0,00
21 22 1620 57 40.000,00 37.848,51 2.151,49 37.848,51 0,00 0,00 37.848,51 37.848,51 0,00 37.848,51 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL
40.000,00 37.848,51 2.151,49 37.848,51 0,00 0,00 37.848,51 37.848,51 0,00 37.848,51 0,00
21 22 1621 58 85.000,00 69.616,64 15.383,36 69.616,64 0,00 0,00 69.616,64 62.179,16 7.437,48 62.179,16 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1621 SERVICIOS DE COMEDOR
85.000,00 69.616,64 15.383,36 69.616,64 0,00 0,00 69.616,64 62.179,16 7.437,48 62.179,16 0,00
21 22 1623 60 15.000,00 10.512,23 4.487,77 10.512,23 0,00 0,00 10.512,23 10.512,23 0,00 10.512,23 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1623 RECONOCIMIENTOS MEDICOS
15.000,00 10.512,23 4.487,77 10.512,23 0,00 0,00 10.512,23 10.512,23 0,00 10.512,23 0,00
21 22 1624 61 15.500,00 6.541,50 8.958,50 6.541,50 0,00 0,00 6.541,50 6.541,50 0,00 6.541,50 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1624 ACCION SOCIAL GENERAL
15.500,00 6.541,50 8.958,50 6.541,50 0,00 0,00 6.541,50 6.541,50 0,00 6.541,50 0,00
21 22 1625 62 37.000,00 24.925,07 12.074,93 24.925,07 0,00 0,00 24.925,07 24.925,07 0,00 24.925,07 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1625 SEGUROS
37.000,00 24.925,07 12.074,93 24.925,07 0,00 0,00 24.925,07 24.925,07 0,00 24.925,07 0,00
21 22 1629 66 15.500,00 0,00 15.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO CORRIENTE 2016
2007-1903-00-00200
2007 007 MUTUA MONTAÑESA A 30/11/2016ESTADOS CONSOLIDADOS
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
1629 OTROS
15.500,00 0,00 15.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.
208.000,00 149.443,95 58.556,05 149.443,95 0,00 0,00 149.443,95 142.006,47 7.437,48 142.006,47 0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.
1.333.000,00 1.113.462,42 219.537,58 1.113.462,42 0,00 0,00 1.113.462,42 1.106.024,94 7.437,48 1.106.024,94 0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
4.788.000,00 4.121.154,84 666.845,16 4.121.154,84 0,00 0,00 4.121.154,84 4.113.717,36 7.437,48 4.113.717,36 0,00
21 22 202 36 565.000,00 421.502,35 143.497,65 421.502,35 0,00 0,00 421.502,35 421.502,35 0,00 421.502,35 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES
565.000,00 421.502,35 143.497,65 421.502,35 0,00 0,00 421.502,35 421.502,35 0,00 421.502,35 0,00
TOTAL CONCEPTO 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES
565.000,00 421.502,35 143.497,65 421.502,35 0,00 0,00 421.502,35 421.502,35 0,00 421.502,35 0,00
21 22 203 37 400,00 842,10 -442,10 842,10 0,00 0,00 842,10 842,10 0,00 842,10 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE
400,00 842,10 -442,10 842,10 0,00 0,00 842,10 842,10 0,00 842,10 0,00
TOTAL CONCEPTO 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE
400,00 842,10 -442,10 842,10 0,00 0,00 842,10 842,10 0,00 842,10 0,00
21 22 204 38 100,00 6.489,18 -6.389,18 6.489,18 0,00 0,00 6.489,18 6.489,18 0,00 6.489,18 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE
100,00 6.489,18 -6.389,18 6.489,18 0,00 0,00 6.489,18 6.489,18 0,00 6.489,18 0,00
TOTAL CONCEPTO 204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE
100,00 6.489,18 -6.389,18 6.489,18 0,00 0,00 6.489,18 6.489,18 0,00 6.489,18 0,00
21 22 205 39 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 206 40 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Generado el 01/12/2016 08:22 Página 14 de 50
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO CORRIENTE 2016
2007-1903-00-00200
2007 007 MUTUA MONTAÑESA A 30/11/2016ESTADOS CONSOLIDADOS
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES
565.520,00 428.833,63 136.686,37 428.833,63 0,00 0,00 428.833,63 428.833,63 0,00 428.833,63 0,00
21 22 212 46 35.000,00 17.987,22 17.012,78 17.987,22 0,00 0,00 17.987,22 17.987,22 0,00 17.987,22 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
35.000,00 17.987,22 17.012,78 17.987,22 0,00 0,00 17.987,22 17.987,22 0,00 17.987,22 0,00
TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
35.000,00 17.987,22 17.012,78 17.987,22 0,00 0,00 17.987,22 17.987,22 0,00 17.987,22 0,00
21 22 213 47 120.000,00 132.977,67 -12.977,67 132.977,67 0,00 0,00 132.977,67 132.977,67 0,00 132.977,67 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
120.000,00 132.977,67 -12.977,67 132.977,67 0,00 0,00 132.977,67 132.977,67 0,00 132.977,67 0,00
TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
120.000,00 132.977,67 -12.977,67 132.977,67 0,00 0,00 132.977,67 132.977,67 0,00 132.977,67 0,00
21 22 214 48 15.000,00 8.121,60 6.878,40 8.121,60 0,00 0,00 8.121,60 8.121,60 0,00 8.121,60 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE
15.000,00 8.121,60 6.878,40 8.121,60 0,00 0,00 8.121,60 8.121,60 0,00 8.121,60 0,00
TOTAL CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE
15.000,00 8.121,60 6.878,40 8.121,60 0,00 0,00 8.121,60 8.121,60 0,00 8.121,60 0,00
21 22 215 49 5.000,00 17.018,65 -12.018,65 17.018,65 0,00 0,00 17.018,65 17.018,65 0,00 17.018,65 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
215 MOBILIARIO Y ENSERES
5.000,00 17.018,65 -12.018,65 17.018,65 0,00 0,00 17.018,65 17.018,65 0,00 17.018,65 0,00
TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES
5.000,00 17.018,65 -12.018,65 17.018,65 0,00 0,00 17.018,65 17.018,65 0,00 17.018,65 0,00
21 22 216 50 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.
177.000,00 176.105,14 894,86 176.105,14 0,00 0,00 176.105,14 176.105,14 0,00 176.105,14 0,00
21 22 2200 55 11.000,00 4.223,54 6.776,46 4.223,54 0,00 0,00 4.223,54 4.223,54 0,00 4.223,54 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE
11.000,00 4.223,54 6.776,46 4.223,54 0,00 0,00 4.223,54 4.223,54 0,00 4.223,54 0,00
21 22 2201 56 11.000,00 1.969,53 9.030,47 1.969,53 0,00 0,00 1.969,53 1.969,53 0,00 1.969,53 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.
11.000,00 1.969,53 9.030,47 1.969,53 0,00 0,00 1.969,53 1.969,53 0,00 1.969,53 0,00
21 22 2202 57 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO CORRIENTE 2016
2007-1903-00-00200
2007 007 MUTUA MONTAÑESA A 30/11/2016ESTADOS CONSOLIDADOS
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA
22.100,00 6.193,07 15.906,93 6.193,07 0,00 0,00 6.193,07 6.193,07 0,00 6.193,07 0,00
21 22 22100 68 150.000,00 121.643,39 28.356,61 121.643,39 0,00 0,00 121.643,39 121.643,39 0,00 121.643,39 0,00
21 22 22101 69 20.000,00 24.243,73 -4.243,73 24.243,73 0,00 0,00 24.243,73 24.243,73 0,00 24.243,73 0,00
21 22 22102 70 60.000,00 46.057,07 13.942,93 46.057,07 0,00 0,00 46.057,07 46.057,07 0,00 46.057,07 0,00
21 22 22103 71 30.000,00 17.558,63 12.441,37 17.558,63 0,00 0,00 17.558,63 17.558,63 0,00 17.558,63 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE
260.000,00 209.502,82 50.497,18 209.502,82 0,00 0,00 209.502,82 209.502,82 0,00 209.502,82 0,00
21 22 22110 78 145.000,00 139.044,87 5.955,13 139.044,87 0,00 0,00 139.044,87 139.044,87 0,00 139.044,87 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS
145.000,00 139.044,87 5.955,13 139.044,87 0,00 0,00 139.044,87 139.044,87 0,00 139.044,87 0,00
21 22 2212 67 4.000,00 3.544,08 455,92 3.544,08 0,00 0,00 3.544,08 3.544,08 0,00 3.544,08 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO
4.000,00 3.544,08 455,92 3.544,08 0,00 0,00 3.544,08 3.544,08 0,00 3.544,08 0,00
21 22 2213 68 6.000,00 5.601,89 398,11 5.601,89 0,00 0,00 5.601,89 5.601,89 0,00 5.601,89 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO
6.000,00 5.601,89 398,11 5.601,89 0,00 0,00 5.601,89 5.601,89 0,00 5.601,89 0,00
21 22 22140 11 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 22141 12 10.000,00 4.898,94 5.101,06 4.898,94 0,00 0,00 4.898,94 4.898,94 0,00 4.898,94 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2214 LENCERIA Y VESTUARIO
10.100,00 4.898,94 5.201,06 4.898,94 0,00 0,00 4.898,94 4.898,94 0,00 4.898,94 0,00
21 22 22160 31 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 22162 33 14.000,00 10.293,80 3.706,20 10.293,80 0,00 0,00 10.293,80 10.293,80 0,00 10.293,80 0,00
21 22 22164 35 225.000,00 164.112,74 60.887,26 164.112,74 0,00 0,00 164.112,74 164.112,74 0,00 164.112,74 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION
239.500,00 174.406,54 65.093,46 174.406,54 0,00 0,00 174.406,54 174.406,54 0,00 174.406,54 0,00
21 22 2217 72 1.750,00 916,81 833,19 916,81 0,00 0,00 916,81 916,81 0,00 916,81 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.
1.750,00 916,81 833,19 916,81 0,00 0,00 916,81 916,81 0,00 916,81 0,00
21 22 2219 74 30.000,00 25.432,80 4.567,20 25.432,80 0,00 0,00 25.432,80 25.432,80 0,00 25.432,80 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2219 OTROS SUMINISTROS
30.000,00 25.432,80 4.567,20 25.432,80 0,00 0,00 25.432,80 25.432,80 0,00 25.432,80 0,00
TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS
696.350,00 563.348,75 133.001,25 563.348,75 0,00 0,00 563.348,75 563.348,75 0,00 563.348,75 0,00
21 22 22200 71 230.000,00 160.866,76 69.133,24 160.866,76 0,00 0,00 160.866,76 160.866,76 0,00 160.866,76 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO CORRIENTE 2016
2007-1903-00-00200
2007 007 MUTUA MONTAÑESA A 30/11/2016ESTADOS CONSOLIDADOS
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES
230.000,00 160.866,76 69.133,24 160.866,76 0,00 0,00 160.866,76 160.866,76 0,00 160.866,76 0,00
21 22 2221 76 35.000,00 28.699,27 6.300,73 28.699,27 0,00 0,00 28.699,27 28.699,27 0,00 28.699,27 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2221 POSTALES Y MENSAJERIA
35.000,00 28.699,27 6.300,73 28.699,27 0,00 0,00 28.699,27 28.699,27 0,00 28.699,27 0,00
21 22 2229 84 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2229 OTRAS
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES
265.200,00 189.566,03 75.633,97 189.566,03 0,00 0,00 189.566,03 189.566,03 0,00 189.566,03 0,00
21 22 223 57 5.000,00 585,93 4.414,07 585,93 0,00 0,00 585,93 585,93 0,00 585,93 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
223 TRANSPORTES
5.000,00 585,93 4.414,07 585,93 0,00 0,00 585,93 585,93 0,00 585,93 0,00
TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES
5.000,00 585,93 4.414,07 585,93 0,00 0,00 585,93 585,93 0,00 585,93 0,00
21 22 2240 95 8.000,00 12.160,59 -4.160,59 12.160,59 0,00 0,00 12.160,59 12.160,59 0,00 12.160,59 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2240 EDIFICIOS Y LOCALES
8.000,00 12.160,59 -4.160,59 12.160,59 0,00 0,00 12.160,59 12.160,59 0,00 12.160,59 0,00
21 22 2241 96 5.000,00 2.216,37 2.783,63 2.216,37 0,00 0,00 2.216,37 2.216,37 0,00 2.216,37 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2241 VEHICULOS
5.000,00 2.216,37 2.783,63 2.216,37 0,00 0,00 2.216,37 2.216,37 0,00 2.216,37 0,00
21 22 2248 06 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2248 OTRO INMOVILIZADO
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS
33.000,00 14.376,96 18.623,04 14.376,96 0,00 0,00 14.376,96 14.376,96 0,00 14.376,96 0,00
21 22 2252 10 55.000,00 53.944,44 1.055,56 53.944,44 0,00 0,00 53.944,44 53.944,44 0,00 53.944,44 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2252 LOCALES
55.000,00 53.944,44 1.055,56 53.944,44 0,00 0,00 53.944,44 53.944,44 0,00 53.944,44 0,00
TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS
55.000,00 53.944,44 1.055,56 53.944,44 0,00 0,00 53.944,44 53.944,44 0,00 53.944,44 0,00
21 22 22620 06 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 22621 07 100,00 90,75 9,25 90,75 0,00 0,00 90,75 90,75 0,00 90,75 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2262 INFORMACION Y DIVULGACION
600,00 90,75 509,25 90,75 0,00 0,00 90,75 90,75 0,00 90,75 0,00
21 22 2263 21 35.000,00 38.318,90 -3.318,90 38.318,90 0,00 0,00 38.318,90 38.318,90 0,00 38.318,90 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO CORRIENTE 2016
2007-1903-00-00200
2007 007 MUTUA MONTAÑESA A 30/11/2016ESTADOS CONSOLIDADOS
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS
35.000,00 38.318,90 -3.318,90 38.318,90 0,00 0,00 38.318,90 38.318,90 0,00 38.318,90 0,00
21 22 22660 46 250,00 429,83 -179,83 429,83 0,00 0,00 429,83 429,83 0,00 429,83 0,00
21 22 22661 47 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS
1.250,00 429,83 820,17 429,83 0,00 0,00 429,83 429,83 0,00 429,83 0,00
21 22 2269 27 15.000,00 55.433,73 -40.433,73 55.433,73 0,00 0,00 55.433,73 55.433,73 0,00 55.433,73 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2269 OTROS
15.000,00 55.433,73 -40.433,73 55.433,73 0,00 0,00 55.433,73 55.433,73 0,00 55.433,73 0,00
TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS
51.850,00 94.273,21 -42.423,21 94.273,21 0,00 0,00 94.273,21 94.273,21 0,00 94.273,21 0,00
21 22 2270 28 5.000,00 20.360,76 -15.360,76 20.360,76 0,00 0,00 20.360,76 20.360,76 0,00 20.360,76 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.
5.000,00 20.360,76 -15.360,76 20.360,76 0,00 0,00 20.360,76 20.360,76 0,00 20.360,76 0,00
21 22 2271 29 0,00 7.287,79 -7.287,79 7.287,79 0,00 0,00 7.287,79 7.287,79 0,00 7.287,79 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.
0,00 7.287,79 -7.287,79 7.287,79 0,00 0,00 7.287,79 7.287,79 0,00 7.287,79 0,00
21 22 2273 31 265.000,00 253.202,69 11.797,31 253.202,69 0,00 0,00 253.202,69 253.202,69 0,00 253.202,69 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2273 LIMPIEZA Y ASEO
265.000,00 253.202,69 11.797,31 253.202,69 0,00 0,00 253.202,69 253.202,69 0,00 253.202,69 0,00
21 22 2274 32 94.000,00 83.042,04 10.957,96 83.042,04 0,00 0,00 83.042,04 83.042,04 0,00 83.042,04 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2274 SEGURIDAD
94.000,00 83.042,04 10.957,96 83.042,04 0,00 0,00 83.042,04 83.042,04 0,00 83.042,04 0,00
21 22 2276 34 29.000,00 24.498,12 4.501,88 24.498,12 0,00 0,00 24.498,12 24.498,12 0,00 24.498,12 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS
29.000,00 24.498,12 4.501,88 24.498,12 0,00 0,00 24.498,12 24.498,12 0,00 24.498,12 0,00
21 22 22781 70 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 2279 37 5.000,00 4.111,05 888,95 4.111,05 0,00 0,00 4.111,05 4.111,05 0,00 4.111,05 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2279 OTROS
5.000,00 4.111,05 888,95 4.111,05 0,00 0,00 4.111,05 4.111,05 0,00 4.111,05 0,00
TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.
400.000,00 392.502,45 7.497,55 392.502,45 0,00 0,00 392.502,45 392.502,45 0,00 392.502,45 0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS
1.528.500,00 1.314.790,84 213.709,16 1.314.790,84 0,00 0,00 1.314.790,84 1.314.790,84 0,00 1.314.790,84 0,00
21 22 230 64 4.000,00 2.825,04 1.174,96 2.825,04 0,00 0,00 2.825,04 2.825,04 0,00 2.825,04 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO CORRIENTE 2016
2007-1903-00-00200
2007 007 MUTUA MONTAÑESA A 30/11/2016ESTADOS CONSOLIDADOS
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
230 DIETAS
4.000,00 2.825,04 1.174,96 2.825,04 0,00 0,00 2.825,04 2.825,04 0,00 2.825,04 0,00
TOTAL CONCEPTO 230 DIETAS
4.000,00 2.825,04 1.174,96 2.825,04 0,00 0,00 2.825,04 2.825,04 0,00 2.825,04 0,00
21 22 231 65 32.000,00 33.405,38 -1.405,38 33.405,38 0,00 0,00 33.405,38 33.405,38 0,00 33.405,38 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
231 LOCOMOCION
32.000,00 33.405,38 -1.405,38 33.405,38 0,00 0,00 33.405,38 33.405,38 0,00 33.405,38 0,00
TOTAL CONCEPTO 231 LOCOMOCION
32.000,00 33.405,38 -1.405,38 33.405,38 0,00 0,00 33.405,38 33.405,38 0,00 33.405,38 0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO
36.000,00 36.230,42 -230,42 36.230,42 0,00 0,00 36.230,42 36.230,42 0,00 36.230,42 0,00
21 22 2512 76 340.000,00 296.672,64 43.327,36 296.672,64 0,00 0,00 296.672,64 296.672,64 0,00 296.672,64 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2512 CON COMUNIDADES AUTONOMAS
340.000,00 296.672,64 43.327,36 296.672,64 0,00 0,00 296.672,64 296.672,64 0,00 296.672,64 0,00
21 22 2515 79 375.000,00 316.526,70 58.473,30 316.526,70 0,00 0,00 316.526,70 316.526,70 0,00 316.526,70 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS
375.000,00 316.526,70 58.473,30 316.526,70 0,00 0,00 316.526,70 316.526,70 0,00 316.526,70 0,00
21 22 2516 80 4.000,00 189,28 3.810,72 189,28 0,00 0,00 189,28 189,28 0,00 189,28 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2516 CON EL I.N.G.S
4.000,00 189,28 3.810,72 189,28 0,00 0,00 189,28 189,28 0,00 189,28 0,00
21 22 2517 81 150.000,00 763,44 149.236,56 763,44 0,00 0,00 763,44 763,44 0,00 763,44 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2517 CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.
150.000,00 763,44 149.236,56 763,44 0,00 0,00 763,44 763,44 0,00 763,44 0,00
TOTAL CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA
869.000,00 614.152,06 254.847,94 614.152,06 0,00 0,00 614.152,06 614.152,06 0,00 614.152,06 0,00
21 22 25431 04 245.000,00 215.694,79 29.305,21 215.694,79 0,00 0,00 215.694,79 215.694,79 0,00 215.694,79 0,00
21 22 25432 05 45.000,00 54.198,03 -9.198,03 54.198,03 0,00 0,00 54.198,03 54.198,03 0,00 54.198,03 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN
290.000,00 269.892,82 20.107,18 269.892,82 0,00 0,00 269.892,82 269.892,82 0,00 269.892,82 0,00
21 22 2545 12 150.000,00 151.952,19 -1.952,19 151.952,19 0,00 0,00 151.952,19 151.952,19 0,00 151.952,19 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP
150.000,00 151.952,19 -1.952,19 151.952,19 0,00 0,00 151.952,19 151.952,19 0,00 151.952,19 0,00
21 22 2547 14 121.000,00 86.920,14 34.079,86 86.920,14 0,00 0,00 86.920,14 86.920,14 0,00 86.920,14 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES
121.000,00 86.920,14 34.079,86 86.920,14 0,00 0,00 86.920,14 86.920,14 0,00 86.920,14 0,00
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ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO CORRIENTE 2016
2007-1903-00-00200
2007 007 MUTUA MONTAÑESA A 30/11/2016ESTADOS CONSOLIDADOS
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.
561.000,00 508.765,15 52.234,85 508.765,15 0,00 0,00 508.765,15 508.765,15 0,00 508.765,15 0,00
21 22 2551 18 120.000,00 42.106,02 77.893,98 42.106,02 0,00 0,00 42.106,02 42.106,02 0,00 42.106,02 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS
120.000,00 42.106,02 77.893,98 42.106,02 0,00 0,00 42.106,02 42.106,02 0,00 42.106,02 0,00
21 22 2552 19 39.000,00 130,00 38.870,00 130,00 0,00 0,00 130,00 130,00 0,00 130,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP
39.000,00 130,00 38.870,00 130,00 0,00 0,00 130,00 130,00 0,00 130,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE
159.000,00 42.236,02 116.763,98 42.236,02 0,00 0,00 42.236,02 42.236,02 0,00 42.236,02 0,00
21 22 2581 48 26.000,00 4.675,06 21.324,94 4.675,06 0,00 0,00 4.675,06 4.675,06 0,00 4.675,06 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA
26.000,00 4.675,06 21.324,94 4.675,06 0,00 0,00 4.675,06 4.675,06 0,00 4.675,06 0,00
21 22 2582 49 976.000,00 1.066.481,50 -90.481,50 1.066.481,50 0,00 0,00 1.066.481,50 1.066.481,50 0,00 1.066.481,50 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA
976.000,00 1.066.481,50 -90.481,50 1.066.481,50 0,00 0,00 1.066.481,50 1.066.481,50 0,00 1.066.481,50 0,00
TOTAL CONCEPTO 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA
1.002.000,00 1.071.156,56 -69.156,56 1.071.156,56 0,00 0,00 1.071.156,56 1.071.156,56 0,00 1.071.156,56 0,00
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS
2.591.000,00 2.236.309,79 354.690,21 2.236.309,79 0,00 0,00 2.236.309,79 2.236.309,79 0,00 2.236.309,79 0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.
4.898.020,00 4.192.269,82 705.750,18 4.192.269,82 0,00 0,00 4.192.269,82 4.192.269,82 0,00 4.192.269,82 0,00
21 22 471 14 58.000,00 37.613,53 20.386,47 37.613,53 0,00 0,00 37.613,53 37.613,53 0,00 37.613,53 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES
58.000,00 37.613,53 20.386,47 37.613,53 0,00 0,00 37.613,53 37.613,53 0,00 37.613,53 0,00
TOTAL CONCEPTO 471 ENTREGAS DE BOTIQUINES
58.000,00 37.613,53 20.386,47 37.613,53 0,00 0,00 37.613,53 37.613,53 0,00 37.613,53 0,00
TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS
58.000,00 37.613,53 20.386,47 37.613,53 0,00 0,00 37.613,53 37.613,53 0,00 37.613,53 0,00
21 22 48817 13 358.000,00 324.997,59 33.002,41 324.997,59 0,00 0,00 324.997,59 324.997,59 0,00 324.997,59 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO
358.000,00 324.997,59 33.002,41 324.997,59 0,00 0,00 324.997,59 324.997,59 0,00 324.997,59 0,00
21 22 48827 23 13.000,00 12.812,11 187,89 12.812,11 0,00 0,00 12.812,11 12.812,11 0,00 12.812,11 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4882 PROTESIS
13.000,00 12.812,11 187,89 12.812,11 0,00 0,00 12.812,11 12.812,11 0,00 12.812,11 0,00
21 22 48837 33 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO CORRIENTE 2016
2007-1903-00-00200
2007 007 MUTUA MONTAÑESA A 30/11/2016ESTADOS CONSOLIDADOS
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
4883 VEHICULOS PARA INVALIDOS
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES
373.000,00 337.809,70 35.190,30 337.809,70 0,00 0,00 337.809,70 337.809,70 0,00 337.809,70 0,00
21 22 48907 06 95.000,00 73.558,32 21.441,68 73.558,32 0,00 0,00 73.558,32 73.558,32 0,00 73.558,32 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4890 RECETAS MEDICAS
95.000,00 73.558,32 21.441,68 73.558,32 0,00 0,00 73.558,32 73.558,32 0,00 73.558,32 0,00
21 22 48924 23 21.000,00 17.838,27 3.161,73 17.838,27 0,00 0,00 17.838,27 17.838,27 0,00 17.838,27 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO
21.000,00 17.838,27 3.161,73 17.838,27 0,00 0,00 17.838,27 17.838,27 0,00 17.838,27 0,00
TOTAL CONCEPTO 489 FARMACIA
116.000,00 91.396,59 24.603,41 91.396,59 0,00 0,00 91.396,59 91.396,59 0,00 91.396,59 0,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO
489.000,00 429.206,29 59.793,71 429.206,29 0,00 0,00 429.206,29 429.206,29 0,00 429.206,29 0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES
547.000,00 466.819,82 80.180,18 466.819,82 0,00 0,00 466.819,82 466.819,82 0,00 466.819,82 0,00
21 22 623 69 206.000,00 85.854,32 120.145,68 85.854,32 0,00 0,00 85.854,32 85.854,32 0,00 85.854,32 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
206.000,00 85.854,32 120.145,68 85.854,32 0,00 0,00 85.854,32 85.854,32 0,00 85.854,32 0,00
TOTAL CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
206.000,00 85.854,32 120.145,68 85.854,32 0,00 0,00 85.854,32 85.854,32 0,00 85.854,32 0,00
21 22 625 71 18.000,00 685,08 17.314,92 685,08 0,00 0,00 685,08 685,08 0,00 685,08 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
625 MOBILIARIO Y ENSERES
18.000,00 685,08 17.314,92 685,08 0,00 0,00 685,08 685,08 0,00 685,08 0,00
TOTAL CONCEPTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES
18.000,00 685,08 17.314,92 685,08 0,00 0,00 685,08 685,08 0,00 685,08 0,00
21 22 626 72 0,00 304,74 -304,74 304,74 0,00 0,00 304,74 304,74 0,00 304,74 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
0,00 304,74 -304,74 304,74 0,00 0,00 304,74 304,74 0,00 304,74 0,00
TOTAL CONCEPTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
0,00 304,74 -304,74 304,74 0,00 0,00 304,74 304,74 0,00 304,74 0,00
21 22 629 75 152.000,00 33.501,93 118.498,07 33.501,93 0,00 0,00 33.501,93 33.501,93 0,00 33.501,93 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
629 INMOVILIZADO INMATERIAL
152.000,00 33.501,93 118.498,07 33.501,93 0,00 0,00 33.501,93 33.501,93 0,00 33.501,93 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO CORRIENTE 2016
2007-1903-00-00200
2007 007 MUTUA MONTAÑESA A 30/11/2016ESTADOS CONSOLIDADOS
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 629 INMOVILIZADO INMATERIAL
152.000,00 33.501,93 118.498,07 33.501,93 0,00 0,00 33.501,93 33.501,93 0,00 33.501,93 0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS
376.000,00 120.346,07 255.653,93 120.346,07 0,00 0,00 120.346,07 120.346,07 0,00 120.346,07 0,00
21 22 6320 04 439.000,00 1.915,30 437.084,70 1.915,30 0,00 0,00 1.915,30 1.915,30 0,00 1.915,30 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
6320 ADQUISICIONES
439.000,00 1.915,30 437.084,70 1.915,30 0,00 0,00 1.915,30 1.915,30 0,00 1.915,30 0,00
TOTAL CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
439.000,00 1.915,30 437.084,70 1.915,30 0,00 0,00 1.915,30 1.915,30 0,00 1.915,30 0,00
21 22 633 79 12.000,00 422.752,98 -410.752,98 422.752,98 0,00 0,00 422.752,98 422.752,98 0,00 422.752,98 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
12.000,00 422.752,98 -410.752,98 422.752,98 0,00 0,00 422.752,98 422.752,98 0,00 422.752,98 0,00
TOTAL CONCEPTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
12.000,00 422.752,98 -410.752,98 422.752,98 0,00 0,00 422.752,98 422.752,98 0,00 422.752,98 0,00
21 22 635 81 13.000,00 1.687,96 11.312,04 1.687,96 0,00 0,00 1.687,96 1.687,96 0,00 1.687,96 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
635 MOBILIARIO Y ENSERES
13.000,00 1.687,96 11.312,04 1.687,96 0,00 0,00 1.687,96 1.687,96 0,00 1.687,96 0,00
TOTAL CONCEPTO 635 MOBILIARIO Y ENSERES
13.000,00 1.687,96 11.312,04 1.687,96 0,00 0,00 1.687,96 1.687,96 0,00 1.687,96 0,00
21 22 636 82 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 639 85 0,00 9.384,42 -9.384,42 9.384,42 0,00 0,00 9.384,42 9.384,42 0,00 9.384,42 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
639 INMOVILIZADO INMATERIAL
0,00 9.384,42 -9.384,42 9.384,42 0,00 0,00 9.384,42 9.384,42 0,00 9.384,42 0,00
TOTAL CONCEPTO 639 INMOVILIZADO INMATERIAL
0,00 9.384,42 -9.384,42 9.384,42 0,00 0,00 9.384,42 9.384,42 0,00 9.384,42 0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION
468.000,00 435.740,66 32.259,34 435.740,66 0,00 0,00 435.740,66 435.740,66 0,00 435.740,66 0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES
844.000,00 556.086,73 287.913,27 556.086,73 0,00 0,00 556.086,73 556.086,73 0,00 556.086,73 0,00
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ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO CORRIENTE 2016
2007-1903-00-00200
2007 007 MUTUA MONTAÑESA A 30/11/2016ESTADOS CONSOLIDADOS
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.
11.077.020,00 9.336.331,21 1.740.688,79 9.336.331,21 0,00 0,00 9.336.331,21 9.328.893,73 7.437,48 9.328.893,73 0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD
11.077.020,00 9.336.331,21 1.740.688,79 9.336.331,21 0,00 0,00 9.336.331,21 9.328.893,73 7.437,48 9.328.893,73 0,00
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ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO CORRIENTE 2016
2007-1903-00-00200
2007 007 MUTUA MONTAÑESA A 30/11/2016ESTADOS CONSOLIDADOS
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
22 24 13090 44 1.995.000,00 1.760.966,38 234.033,62 1.760.966,38 0,00 0,00 1.760.966,38 1.760.966,38 0,00 1.760.966,38 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1309 OTRO PERSONAL
1.995.000,00 1.760.966,38 234.033,62 1.760.966,38 0,00 0,00 1.760.966,38 1.760.966,38 0,00 1.760.966,38 0,00
TOTAL CONCEPTO 130 LABORAL FIJO
1.995.000,00 1.760.966,38 234.033,62 1.760.966,38 0,00 0,00 1.760.966,38 1.760.966,38 0,00 1.760.966,38 0,00
22 24 137 24 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES
26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES
26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES
2.021.000,00 1.760.966,38 260.033,62 1.760.966,38 0,00 0,00 1.760.966,38 1.760.966,38 0,00 1.760.966,38 0,00
22 24 1600 82 555.000,00 487.562,97 67.437,03 487.562,97 0,00 0,00 487.562,97 487.562,97 0,00 487.562,97 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
555.000,00 487.562,97 67.437,03 487.562,97 0,00 0,00 487.562,97 487.562,97 0,00 487.562,97 0,00
TOTAL CONCEPTO 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
555.000,00 487.562,97 67.437,03 487.562,97 0,00 0,00 487.562,97 487.562,97 0,00 487.562,97 0,00
22 24 1620 05 33.000,00 26.108,16 6.891,84 26.108,16 0,00 0,00 26.108,16 26.108,16 0,00 26.108,16 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL
33.000,00 26.108,16 6.891,84 26.108,16 0,00 0,00 26.108,16 26.108,16 0,00 26.108,16 0,00
22 24 1621 06 29.000,00 13.188,81 15.811,19 13.188,81 0,00 0,00 13.188,81 8.968,64 4.220,17 8.968,64 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1621 SERVICIOS DE COMEDOR
29.000,00 13.188,81 15.811,19 13.188,81 0,00 0,00 13.188,81 8.968,64 4.220,17 8.968,64 0,00
22 24 1623 08 6.500,00 4.315,56 2.184,44 4.315,56 0,00 0,00 4.315,56 4.315,56 0,00 4.315,56 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1623 RECONOCIMIENTOS MEDICOS
6.500,00 4.315,56 2.184,44 4.315,56 0,00 0,00 4.315,56 4.315,56 0,00 4.315,56 0,00
22 24 1624 09 6.500,00 2.927,35 3.572,65 2.927,35 0,00 0,00 2.927,35 2.927,35 0,00 2.927,35 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1624 ACCION SOCIAL GENERAL
6.500,00 2.927,35 3.572,65 2.927,35 0,00 0,00 2.927,35 2.927,35 0,00 2.927,35 0,00
22 24 1625 10 23.000,00 10.377,74 12.622,26 10.377,74 0,00 0,00 10.377,74 10.377,74 0,00 10.377,74 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1625 SEGUROS
23.000,00 10.377,74 12.622,26 10.377,74 0,00 0,00 10.377,74 10.377,74 0,00 10.377,74 0,00
22 24 1629 14 7.050,00 0,00 7.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1629 OTROS
7.050,00 0,00 7.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO CORRIENTE 2016
2007-1903-00-00200
2007 007 MUTUA MONTAÑESA A 30/11/2016ESTADOS CONSOLIDADOS
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.
105.050,00 56.917,62 48.132,38 56.917,62 0,00 0,00 56.917,62 52.697,45 4.220,17 52.697,45 0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.
660.050,00 544.480,59 115.569,41 544.480,59 0,00 0,00 544.480,59 540.260,42 4.220,17 540.260,42 0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
2.681.050,00 2.305.446,97 375.603,03 2.305.446,97 0,00 0,00 2.305.446,97 2.301.226,80 4.220,17 2.301.226,80 0,00
22 24 203 90 500,00 9.917,83 -9.417,83 9.917,83 0,00 0,00 9.917,83 9.917,83 0,00 9.917,83 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE
500,00 9.917,83 -9.417,83 9.917,83 0,00 0,00 9.917,83 9.917,83 0,00 9.917,83 0,00
TOTAL CONCEPTO 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE
500,00 9.917,83 -9.417,83 9.917,83 0,00 0,00 9.917,83 9.917,83 0,00 9.917,83 0,00
22 24 204 91 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 24 205 92 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 24 206 93 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES
2.000,00 9.917,83 -7.917,83 9.917,83 0,00 0,00 9.917,83 9.917,83 0,00 9.917,83 0,00
22 24 212 02 10.000,00 7.967,88 2.032,12 7.967,88 0,00 0,00 7.967,88 7.967,88 0,00 7.967,88 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
10.000,00 7.967,88 2.032,12 7.967,88 0,00 0,00 7.967,88 7.967,88 0,00 7.967,88 0,00
TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
10.000,00 7.967,88 2.032,12 7.967,88 0,00 0,00 7.967,88 7.967,88 0,00 7.967,88 0,00
22 24 213 03 70.000,00 71.032,19 -1.032,19 71.032,19 0,00 0,00 71.032,19 71.032,19 0,00 71.032,19 0,00
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ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO CORRIENTE 2016
2007-1903-00-00200
2007 007 MUTUA MONTAÑESA A 30/11/2016ESTADOS CONSOLIDADOS
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
70.000,00 71.032,19 -1.032,19 71.032,19 0,00 0,00 71.032,19 71.032,19 0,00 71.032,19 0,00
TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
70.000,00 71.032,19 -1.032,19 71.032,19 0,00 0,00 71.032,19 71.032,19 0,00 71.032,19 0,00
22 24 214 04 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 24 215 05 2.000,00 1.332,49 667,51 1.332,49 0,00 0,00 1.332,49 1.332,49 0,00 1.332,49 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
215 MOBILIARIO Y ENSERES
2.000,00 1.332,49 667,51 1.332,49 0,00 0,00 1.332,49 1.332,49 0,00 1.332,49 0,00
TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES
2.000,00 1.332,49 667,51 1.332,49 0,00 0,00 1.332,49 1.332,49 0,00 1.332,49 0,00
22 24 216 06 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.
88.000,00 80.332,56 7.667,44 80.332,56 0,00 0,00 80.332,56 80.332,56 0,00 80.332,56 0,00
22 24 2200 03 1.500,00 1.663,92 -163,92 1.663,92 0,00 0,00 1.663,92 1.663,92 0,00 1.663,92 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE
1.500,00 1.663,92 -163,92 1.663,92 0,00 0,00 1.663,92 1.663,92 0,00 1.663,92 0,00
22 24 2201 04 1.500,00 6.329,82 -4.829,82 6.329,82 0,00 0,00 6.329,82 6.329,82 0,00 6.329,82 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.
1.500,00 6.329,82 -4.829,82 6.329,82 0,00 0,00 6.329,82 6.329,82 0,00 6.329,82 0,00
22 24 2202 05 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL
1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA
4.500,00 7.993,74 -3.493,74 7.993,74 0,00 0,00 7.993,74 7.993,74 0,00 7.993,74 0,00
22 24 22100 33 55.000,00 20.437,08 34.562,92 20.437,08 0,00 0,00 20.437,08 20.437,08 0,00 20.437,08 0,00
22 24 22101 34 10.000,00 4.958,62 5.041,38 4.958,62 0,00 0,00 4.958,62 4.958,62 0,00 4.958,62 0,00
22 24 22102 35 45.000,00 18.923,54 26.076,46 18.923,54 0,00 0,00 18.923,54 18.923,54 0,00 18.923,54 0,00
22 24 22103 36 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO CORRIENTE 2016
2007-1903-00-00200
2007 007 MUTUA MONTAÑESA A 30/11/2016ESTADOS CONSOLIDADOS
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE
110.500,00 44.319,24 66.180,76 44.319,24 0,00 0,00 44.319,24 44.319,24 0,00 44.319,24 0,00
22 24 22110 43 41.000,00 60.108,12 -19.108,12 60.108,12 0,00 0,00 60.108,12 60.108,12 0,00 60.108,12 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS
41.000,00 60.108,12 -19.108,12 60.108,12 0,00 0,00 60.108,12 60.108,12 0,00 60.108,12 0,00
22 24 2212 15 430.000,00 420.794,36 9.205,64 420.794,36 0,00 0,00 420.794,36 420.794,36 0,00 420.794,36 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO
430.000,00 420.794,36 9.205,64 420.794,36 0,00 0,00 420.794,36 420.794,36 0,00 420.794,36 0,00
22 24 2213 16 12.000,00 4.346,94 7.653,06 4.346,94 0,00 0,00 4.346,94 4.346,94 0,00 4.346,94 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO
12.000,00 4.346,94 7.653,06 4.346,94 0,00 0,00 4.346,94 4.346,94 0,00 4.346,94 0,00
22 24 22140 73 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 24 22141 74 4.000,00 147,48 3.852,52 147,48 0,00 0,00 147,48 147,48 0,00 147,48 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2214 LENCERIA Y VESTUARIO
4.500,00 147,48 4.352,52 147,48 0,00 0,00 147,48 147,48 0,00 147,48 0,00
22 24 2215 18 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 24 22160 93 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 24 22164 00 325.000,00 262.222,69 62.777,31 262.222,69 0,00 0,00 262.222,69 262.222,69 0,00 262.222,69 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION
335.000,00 262.222,69 72.777,31 262.222,69 0,00 0,00 262.222,69 262.222,69 0,00 262.222,69 0,00
22 24 2217 20 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 24 2219 22 5.000,00 8.220,72 -3.220,72 8.220,72 0,00 0,00 8.220,72 8.220,72 0,00 8.220,72 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2219 OTROS SUMINISTROS
5.000,00 8.220,72 -3.220,72 8.220,72 0,00 0,00 8.220,72 8.220,72 0,00 8.220,72 0,00
TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS
939.000,00 800.159,55 138.840,45 800.159,55 0,00 0,00 800.159,55 800.159,55 0,00 800.159,55 0,00
22 24 22200 36 130.000,00 29.516,07 100.483,93 29.516,07 0,00 0,00 29.516,07 29.516,07 0,00 29.516,07 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES
130.000,00 29.516,07 100.483,93 29.516,07 0,00 0,00 29.516,07 29.516,07 0,00 29.516,07 0,00
22 24 2221 24 7.000,00 3.400,16 3.599,84 3.400,16 0,00 0,00 3.400,16 3.400,16 0,00 3.400,16 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2221 POSTALES Y MENSAJERIA
7.000,00 3.400,16 3.599,84 3.400,16 0,00 0,00 3.400,16 3.400,16 0,00 3.400,16 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO CORRIENTE 2016
2007-1903-00-00200
2007 007 MUTUA MONTAÑESA A 30/11/2016ESTADOS CONSOLIDADOS
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES
137.000,00 32.916,23 104.083,77 32.916,23 0,00 0,00 32.916,23 32.916,23 0,00 32.916,23 0,00
22 24 223 13 2.000,00 55,66 1.944,34 55,66 0,00 0,00 55,66 55,66 0,00 55,66 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
223 TRANSPORTES
2.000,00 55,66 1.944,34 55,66 0,00 0,00 55,66 55,66 0,00 55,66 0,00
TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES
2.000,00 55,66 1.944,34 55,66 0,00 0,00 55,66 55,66 0,00 55,66 0,00
22 24 2240 43 2.000,00 5.126,87 -3.126,87 5.126,87 0,00 0,00 5.126,87 5.126,87 0,00 5.126,87 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2240 EDIFICIOS Y LOCALES
2.000,00 5.126,87 -3.126,87 5.126,87 0,00 0,00 5.126,87 5.126,87 0,00 5.126,87 0,00
22 24 2248 51 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2248 OTRO INMOVILIZADO
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS
12.000,00 5.126,87 6.873,13 5.126,87 0,00 0,00 5.126,87 5.126,87 0,00 5.126,87 0,00
22 24 2252 55 45.000,00 43.139,85 1.860,15 43.139,85 0,00 0,00 43.139,85 43.139,85 0,00 43.139,85 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2252 LOCALES
45.000,00 43.139,85 1.860,15 43.139,85 0,00 0,00 43.139,85 43.139,85 0,00 43.139,85 0,00
TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS
45.000,00 43.139,85 1.860,15 43.139,85 0,00 0,00 43.139,85 43.139,85 0,00 43.139,85 0,00
22 24 22620 68 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 24 22621 69 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2262 INFORMACION Y DIVULGACION
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 24 2263 66 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS
1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 24 22661 12 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS
9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 24 2269 72 5.000,00 2.860,75 2.139,25 2.860,75 0,00 0,00 2.860,75 2.860,75 0,00 2.860,75 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2269 OTROS
5.000,00 2.860,75 2.139,25 2.860,75 0,00 0,00 2.860,75 2.860,75 0,00 2.860,75 0,00
TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS
16.500,00 2.860,75 13.639,25 2.860,75 0,00 0,00 2.860,75 2.860,75 0,00 2.860,75 0,00
22 24 2270 73 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO CORRIENTE 2016
2007-1903-00-00200
2007 007 MUTUA MONTAÑESA A 30/11/2016ESTADOS CONSOLIDADOS
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.
35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 24 2271 74 5.000,00 2.384,80 2.615,20 2.384,80 0,00 0,00 2.384,80 2.384,80 0,00 2.384,80 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.
5.000,00 2.384,80 2.615,20 2.384,80 0,00 0,00 2.384,80 2.384,80 0,00 2.384,80 0,00
22 24 2273 76 100.000,00 112.609,92 -12.609,92 112.609,92 0,00 0,00 112.609,92 112.609,92 0,00 112.609,92 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2273 LIMPIEZA Y ASEO
100.000,00 112.609,92 -12.609,92 112.609,92 0,00 0,00 112.609,92 112.609,92 0,00 112.609,92 0,00
22 24 2274 77 75.000,00 71.042,50 3.957,50 71.042,50 0,00 0,00 71.042,50 71.042,50 0,00 71.042,50 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2274 SEGURIDAD
75.000,00 71.042,50 3.957,50 71.042,50 0,00 0,00 71.042,50 71.042,50 0,00 71.042,50 0,00
22 24 2275 78 80.000,00 63.787,28 16.212,72 63.787,28 0,00 0,00 63.787,28 63.787,28 0,00 63.787,28 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR
80.000,00 63.787,28 16.212,72 63.787,28 0,00 0,00 63.787,28 63.787,28 0,00 63.787,28 0,00
22 24 2276 79 0,00 937,97 -937,97 937,97 0,00 0,00 937,97 937,97 0,00 937,97 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS
0,00 937,97 -937,97 937,97 0,00 0,00 937,97 937,97 0,00 937,97 0,00
22 24 2279 82 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2279 OTROS
8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.
303.000,00 250.762,47 52.237,53 250.762,47 0,00 0,00 250.762,47 250.762,47 0,00 250.762,47 0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS
1.459.000,00 1.143.015,12 315.984,88 1.143.015,12 0,00 0,00 1.143.015,12 1.143.015,12 0,00 1.143.015,12 0,00
22 24 230 20 0,00 269,98 -269,98 269,98 0,00 0,00 269,98 269,98 0,00 269,98 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
230 DIETAS
0,00 269,98 -269,98 269,98 0,00 0,00 269,98 269,98 0,00 269,98 0,00
TOTAL CONCEPTO 230 DIETAS
0,00 269,98 -269,98 269,98 0,00 0,00 269,98 269,98 0,00 269,98 0,00
22 24 231 21 0,00 3.349,54 -3.349,54 3.349,54 0,00 0,00 3.349,54 3.349,54 0,00 3.349,54 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
231 LOCOMOCION
0,00 3.349,54 -3.349,54 3.349,54 0,00 0,00 3.349,54 3.349,54 0,00 3.349,54 0,00
TOTAL CONCEPTO 231 LOCOMOCION
0,00 3.349,54 -3.349,54 3.349,54 0,00 0,00 3.349,54 3.349,54 0,00 3.349,54 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO CORRIENTE 2016
2007-1903-00-00200
2007 007 MUTUA MONTAÑESA A 30/11/2016ESTADOS CONSOLIDADOS
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO
0,00 3.619,52 -3.619,52 3.619,52 0,00 0,00 3.619,52 3.619,52 0,00 3.619,52 0,00
22 24 2521 33 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 24 2522 34 400.000,00 342.643,14 57.356,86 342.643,14 0,00 0,00 342.643,14 342.643,14 0,00 342.643,14 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS
400.000,00 342.643,14 57.356,86 342.643,14 0,00 0,00 342.643,14 342.643,14 0,00 342.643,14 0,00
22 24 2525 37 380.000,00 350.452,11 29.547,89 350.452,11 0,00 0,00 350.452,11 350.452,11 0,00 350.452,11 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS
380.000,00 350.452,11 29.547,89 350.452,11 0,00 0,00 350.452,11 350.452,11 0,00 350.452,11 0,00
22 24 2527 39 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2527 CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL
840.000,00 693.095,25 146.904,75 693.095,25 0,00 0,00 693.095,25 693.095,25 0,00 693.095,25 0,00
22 24 25431 66 1.000,00 475,00 525,00 475,00 0,00 0,00 475,00 475,00 0,00 475,00 0,00
22 24 25432 67 3.000,00 2.807,05 192,95 2.807,05 0,00 0,00 2.807,05 2.807,05 0,00 2.807,05 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN
4.000,00 3.282,05 717,95 3.282,05 0,00 0,00 3.282,05 3.282,05 0,00 3.282,05 0,00
22 24 2545 57 2.000,00 1.033,46 966,54 1.033,46 0,00 0,00 1.033,46 1.033,46 0,00 1.033,46 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP
2.000,00 1.033,46 966,54 1.033,46 0,00 0,00 1.033,46 1.033,46 0,00 1.033,46 0,00
22 24 2547 59 2.000,00 635,10 1.364,90 635,10 0,00 0,00 635,10 635,10 0,00 635,10 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES
2.000,00 635,10 1.364,90 635,10 0,00 0,00 635,10 635,10 0,00 635,10 0,00
TOTAL CONCEPTO 254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.
8.000,00 4.950,61 3.049,39 4.950,61 0,00 0,00 4.950,61 4.950,61 0,00 4.950,61 0,00
22 24 2551 63 3.000,00 1.074,88 1.925,12 1.074,88 0,00 0,00 1.074,88 1.074,88 0,00 1.074,88 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS
3.000,00 1.074,88 1.925,12 1.074,88 0,00 0,00 1.074,88 1.074,88 0,00 1.074,88 0,00
22 24 2552 64 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE
4.000,00 1.074,88 2.925,12 1.074,88 0,00 0,00 1.074,88 1.074,88 0,00 1.074,88 0,00
22 24 2581 93 0,00 696,87 -696,87 696,87 0,00 0,00 696,87 696,87 0,00 696,87 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO CORRIENTE 2016
2007-1903-00-00200
2007 007 MUTUA MONTAÑESA A 30/11/2016ESTADOS CONSOLIDADOS
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA
0,00 696,87 -696,87 696,87 0,00 0,00 696,87 696,87 0,00 696,87 0,00
22 24 2582 94 250.000,00 249.103,79 896,21 249.103,79 0,00 0,00 249.103,79 249.103,79 0,00 249.103,79 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA
250.000,00 249.103,79 896,21 249.103,79 0,00 0,00 249.103,79 249.103,79 0,00 249.103,79 0,00
TOTAL CONCEPTO 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA
250.000,00 249.800,66 199,34 249.800,66 0,00 0,00 249.800,66 249.800,66 0,00 249.800,66 0,00
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS
1.102.000,00 948.921,40 153.078,60 948.921,40 0,00 0,00 948.921,40 948.921,40 0,00 948.921,40 0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.
2.651.000,00 2.185.806,43 465.193,57 2.185.806,43 0,00 0,00 2.185.806,43 2.185.806,43 0,00 2.185.806,43 0,00
22 24 48817 75 1.200,00 1.950,84 -750,84 1.950,84 0,00 0,00 1.950,84 1.950,84 0,00 1.950,84 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO
1.200,00 1.950,84 -750,84 1.950,84 0,00 0,00 1.950,84 1.950,84 0,00 1.950,84 0,00
22 24 48827 85 63.000,00 59.295,95 3.704,05 59.295,95 0,00 0,00 59.295,95 59.295,95 0,00 59.295,95 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4882 PROTESIS
63.000,00 59.295,95 3.704,05 59.295,95 0,00 0,00 59.295,95 59.295,95 0,00 59.295,95 0,00
22 24 48837 95 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4883 VEHICULOS PARA INVALIDOS
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES
66.200,00 61.246,79 4.953,21 61.246,79 0,00 0,00 61.246,79 61.246,79 0,00 61.246,79 0,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO
66.200,00 61.246,79 4.953,21 61.246,79 0,00 0,00 61.246,79 61.246,79 0,00 61.246,79 0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES
66.200,00 61.246,79 4.953,21 61.246,79 0,00 0,00 61.246,79 61.246,79 0,00 61.246,79 0,00
22 24 623 25 0,00 112.389,81 -112.389,81 112.389,81 0,00 0,00 112.389,81 112.389,81 0,00 112.389,81 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
0,00 112.389,81 -112.389,81 112.389,81 0,00 0,00 112.389,81 112.389,81 0,00 112.389,81 0,00
TOTAL CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
0,00 112.389,81 -112.389,81 112.389,81 0,00 0,00 112.389,81 112.389,81 0,00 112.389,81 0,00
22 24 625 27 5.000,00 10.587,83 -5.587,83 10.587,83 0,00 0,00 10.587,83 10.587,83 0,00 10.587,83 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
625 MOBILIARIO Y ENSERES
5.000,00 10.587,83 -5.587,83 10.587,83 0,00 0,00 10.587,83 10.587,83 0,00 10.587,83 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO CORRIENTE 2016
2007-1903-00-00200
2007 007 MUTUA MONTAÑESA A 30/11/2016ESTADOS CONSOLIDADOS
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES
5.000,00 10.587,83 -5.587,83 10.587,83 0,00 0,00 10.587,83 10.587,83 0,00 10.587,83 0,00
22 24 626 28 0,00 203,16 -203,16 203,16 0,00 0,00 203,16 203,16 0,00 203,16 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
0,00 203,16 -203,16 203,16 0,00 0,00 203,16 203,16 0,00 203,16 0,00
TOTAL CONCEPTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
0,00 203,16 -203,16 203,16 0,00 0,00 203,16 203,16 0,00 203,16 0,00
22 24 629 31 43.000,00 24.586,15 18.413,85 24.586,15 0,00 0,00 24.586,15 24.586,15 0,00 24.586,15 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
629 INMOVILIZADO INMATERIAL
43.000,00 24.586,15 18.413,85 24.586,15 0,00 0,00 24.586,15 24.586,15 0,00 24.586,15 0,00
TOTAL CONCEPTO 629 INMOVILIZADO INMATERIAL
43.000,00 24.586,15 18.413,85 24.586,15 0,00 0,00 24.586,15 24.586,15 0,00 24.586,15 0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS
48.000,00 147.766,95 -99.766,95 147.766,95 0,00 0,00 147.766,95 147.766,95 0,00 147.766,95 0,00
22 24 6320 49 260.000,00 1.640,06 258.359,94 1.640,06 0,00 0,00 1.640,06 1.640,06 0,00 1.640,06 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
6320 ADQUISICIONES
260.000,00 1.640,06 258.359,94 1.640,06 0,00 0,00 1.640,06 1.640,06 0,00 1.640,06 0,00
TOTAL CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
260.000,00 1.640,06 258.359,94 1.640,06 0,00 0,00 1.640,06 1.640,06 0,00 1.640,06 0,00
22 24 633 35 22.000,00 105.413,09 -83.413,09 105.413,09 0,00 0,00 105.413,09 105.413,09 0,00 105.413,09 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
22.000,00 105.413,09 -83.413,09 105.413,09 0,00 0,00 105.413,09 105.413,09 0,00 105.413,09 0,00
TOTAL CONCEPTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
22.000,00 105.413,09 -83.413,09 105.413,09 0,00 0,00 105.413,09 105.413,09 0,00 105.413,09 0,00
22 24 635 37 3.000,00 1.095,20 1.904,80 1.095,20 0,00 0,00 1.095,20 1.095,20 0,00 1.095,20 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
635 MOBILIARIO Y ENSERES
3.000,00 1.095,20 1.904,80 1.095,20 0,00 0,00 1.095,20 1.095,20 0,00 1.095,20 0,00
TOTAL CONCEPTO 635 MOBILIARIO Y ENSERES
3.000,00 1.095,20 1.904,80 1.095,20 0,00 0,00 1.095,20 1.095,20 0,00 1.095,20 0,00
22 24 636 38 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO CORRIENTE 2016
2007-1903-00-00200
2007 007 MUTUA MONTAÑESA A 30/11/2016ESTADOS CONSOLIDADOS
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION
289.000,00 108.148,35 180.851,65 108.148,35 0,00 0,00 108.148,35 108.148,35 0,00 108.148,35 0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES
337.000,00 255.915,30 81.084,70 255.915,30 0,00 0,00 255.915,30 255.915,30 0,00 255.915,30 0,00
TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.
5.735.250,00 4.808.415,49 926.834,51 4.808.415,49 0,00 0,00 4.808.415,49 4.804.195,32 4.220,17 4.804.195,32 0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA
5.735.250,00 4.808.415,49 926.834,51 4.808.415,49 0,00 0,00 4.808.415,49 4.804.195,32 4.220,17 4.804.195,32 0,00
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ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO CORRIENTE 2016
2007-1903-00-00200
2007 007 MUTUA MONTAÑESA A 30/11/2016ESTADOS CONSOLIDADOS
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
34 36 13090 96 120.000,00 103.666,89 16.333,11 103.666,89 0,00 0,00 103.666,89 103.666,89 0,00 103.666,89 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1309 OTRO PERSONAL
120.000,00 103.666,89 16.333,11 103.666,89 0,00 0,00 103.666,89 103.666,89 0,00 103.666,89 0,00
TOTAL CONCEPTO 130 LABORAL FIJO
120.000,00 103.666,89 16.333,11 103.666,89 0,00 0,00 103.666,89 103.666,89 0,00 103.666,89 0,00
34 36 137 09 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES
1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES
1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES
121.700,00 103.666,89 18.033,11 103.666,89 0,00 0,00 103.666,89 103.666,89 0,00 103.666,89 0,00
34 36 1600 29 43.000,00 34.240,97 8.759,03 34.240,97 0,00 0,00 34.240,97 34.240,97 0,00 34.240,97 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
43.000,00 34.240,97 8.759,03 34.240,97 0,00 0,00 34.240,97 34.240,97 0,00 34.240,97 0,00
TOTAL CONCEPTO 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
43.000,00 34.240,97 8.759,03 34.240,97 0,00 0,00 34.240,97 34.240,97 0,00 34.240,97 0,00
34 36 1620 49 5.000,00 3.025,75 1.974,25 3.025,75 0,00 0,00 3.025,75 3.025,75 0,00 3.025,75 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL
5.000,00 3.025,75 1.974,25 3.025,75 0,00 0,00 3.025,75 3.025,75 0,00 3.025,75 0,00
34 36 1621 50 6.500,00 2.587,71 3.912,29 2.587,71 0,00 0,00 2.587,71 2.587,71 0,00 2.587,71 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1621 SERVICIOS DE COMEDOR
6.500,00 2.587,71 3.912,29 2.587,71 0,00 0,00 2.587,71 2.587,71 0,00 2.587,71 0,00
34 36 1623 52 650,00 318,88 331,12 318,88 0,00 0,00 318,88 318,88 0,00 318,88 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1623 RECONOCIMIENTOS MEDICOS
650,00 318,88 331,12 318,88 0,00 0,00 318,88 318,88 0,00 318,88 0,00
34 36 1624 53 550,00 54,74 495,26 54,74 0,00 0,00 54,74 54,74 0,00 54,74 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1624 ACCION SOCIAL GENERAL
550,00 54,74 495,26 54,74 0,00 0,00 54,74 54,74 0,00 54,74 0,00
34 36 1625 54 1.000,00 637,93 362,07 637,93 0,00 0,00 637,93 637,93 0,00 637,93 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1625 SEGUROS
1.000,00 637,93 362,07 637,93 0,00 0,00 637,93 637,93 0,00 637,93 0,00
TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.
13.700,00 6.625,01 7.074,99 6.625,01 0,00 0,00 6.625,01 6.625,01 0,00 6.625,01 0,00
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ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO CORRIENTE 2016
2007-1903-00-00200
2007 007 MUTUA MONTAÑESA A 30/11/2016ESTADOS CONSOLIDADOS
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.
56.700,00 40.865,98 15.834,02 40.865,98 0,00 0,00 40.865,98 40.865,98 0,00 40.865,98 0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
178.400,00 144.532,87 33.867,13 144.532,87 0,00 0,00 144.532,87 144.532,87 0,00 144.532,87 0,00
34 36 202 74 20.000,00 13.840,68 6.159,32 13.840,68 0,00 0,00 13.840,68 13.840,68 0,00 13.840,68 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES
20.000,00 13.840,68 6.159,32 13.840,68 0,00 0,00 13.840,68 13.840,68 0,00 13.840,68 0,00
TOTAL CONCEPTO 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES
20.000,00 13.840,68 6.159,32 13.840,68 0,00 0,00 13.840,68 13.840,68 0,00 13.840,68 0,00
34 36 203 75 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 204 76 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 205 77 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 206 78 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES
22.000,00 13.840,68 8.159,32 13.840,68 0,00 0,00 13.840,68 13.840,68 0,00 13.840,68 0,00
34 36 212 84 500,00 80,89 419,11 80,89 0,00 0,00 80,89 80,89 0,00 80,89 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
500,00 80,89 419,11 80,89 0,00 0,00 80,89 80,89 0,00 80,89 0,00
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ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO CORRIENTE 2016
2007-1903-00-00200
2007 007 MUTUA MONTAÑESA A 30/11/2016ESTADOS CONSOLIDADOS
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
500,00 80,89 419,11 80,89 0,00 0,00 80,89 80,89 0,00 80,89 0,00
34 36 213 85 1.000,00 155,77 844,23 155,77 0,00 0,00 155,77 155,77 0,00 155,77 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
1.000,00 155,77 844,23 155,77 0,00 0,00 155,77 155,77 0,00 155,77 0,00
TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
1.000,00 155,77 844,23 155,77 0,00 0,00 155,77 155,77 0,00 155,77 0,00
34 36 214 86 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 215 87 500,00 602,97 -102,97 602,97 0,00 0,00 602,97 602,97 0,00 602,97 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
215 MOBILIARIO Y ENSERES
500,00 602,97 -102,97 602,97 0,00 0,00 602,97 602,97 0,00 602,97 0,00
TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES
500,00 602,97 -102,97 602,97 0,00 0,00 602,97 602,97 0,00 602,97 0,00
34 36 216 88 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.
2.700,00 839,63 1.860,37 839,63 0,00 0,00 839,63 839,63 0,00 839,63 0,00
34 36 2200 47 2.000,00 3.478,90 -1.478,90 3.478,90 0,00 0,00 3.478,90 3.478,90 0,00 3.478,90 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE
2.000,00 3.478,90 -1.478,90 3.478,90 0,00 0,00 3.478,90 3.478,90 0,00 3.478,90 0,00
34 36 2201 48 1.500,00 762,30 737,70 762,30 0,00 0,00 762,30 762,30 0,00 762,30 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.
1.500,00 762,30 737,70 762,30 0,00 0,00 762,30 762,30 0,00 762,30 0,00
TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA
3.500,00 4.241,20 -741,20 4.241,20 0,00 0,00 4.241,20 4.241,20 0,00 4.241,20 0,00
34 36 22100 85 3.000,00 1.497,27 1.502,73 1.497,27 0,00 0,00 1.497,27 1.497,27 0,00 1.497,27 0,00
34 36 22101 86 1.000,00 346,47 653,53 346,47 0,00 0,00 346,47 346,47 0,00 346,47 0,00
34 36 22102 87 1.000,00 106,03 893,97 106,03 0,00 0,00 106,03 106,03 0,00 106,03 0,00
34 36 22103 88 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2007 007 MUTUA MONTAÑESA A 30/11/2016ESTADOS CONSOLIDADOS
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE
5.100,00 1.949,77 3.150,23 1.949,77 0,00 0,00 1.949,77 1.949,77 0,00 1.949,77 0,00
34 36 22141 29 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2214 LENCERIA Y VESTUARIO
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 2217 64 100,00 26,59 73,41 26,59 0,00 0,00 26,59 26,59 0,00 26,59 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.
100,00 26,59 73,41 26,59 0,00 0,00 26,59 26,59 0,00 26,59 0,00
34 36 2219 66 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2219 OTROS SUMINISTROS
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS
5.400,00 1.976,36 3.423,64 1.976,36 0,00 0,00 1.976,36 1.976,36 0,00 1.976,36 0,00
34 36 22200 88 4.000,00 4.838,95 -838,95 4.838,95 0,00 0,00 4.838,95 4.838,95 0,00 4.838,95 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES
4.000,00 4.838,95 -838,95 4.838,95 0,00 0,00 4.838,95 4.838,95 0,00 4.838,95 0,00
34 36 2221 68 2.000,00 1.176,82 823,18 1.176,82 0,00 0,00 1.176,82 1.176,82 0,00 1.176,82 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2221 POSTALES Y MENSAJERIA
2.000,00 1.176,82 823,18 1.176,82 0,00 0,00 1.176,82 1.176,82 0,00 1.176,82 0,00
34 36 2229 76 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2229 OTRAS
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES
6.100,00 6.015,77 84,23 6.015,77 0,00 0,00 6.015,77 6.015,77 0,00 6.015,77 0,00
34 36 223 95 500,00 8,45 491,55 8,45 0,00 0,00 8,45 8,45 0,00 8,45 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
223 TRANSPORTES
500,00 8,45 491,55 8,45 0,00 0,00 8,45 8,45 0,00 8,45 0,00
TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES
500,00 8,45 491,55 8,45 0,00 0,00 8,45 8,45 0,00 8,45 0,00
34 36 2240 87 500,00 5,82 494,18 5,82 0,00 0,00 5,82 5,82 0,00 5,82 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2240 EDIFICIOS Y LOCALES
500,00 5,82 494,18 5,82 0,00 0,00 5,82 5,82 0,00 5,82 0,00
34 36 2241 88 200,00 6,03 193,97 6,03 0,00 0,00 6,03 6,03 0,00 6,03 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2241 VEHICULOS
200,00 6,03 193,97 6,03 0,00 0,00 6,03 6,03 0,00 6,03 0,00
34 36 2248 95 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO CORRIENTE 2016
2007-1903-00-00200
2007 007 MUTUA MONTAÑESA A 30/11/2016ESTADOS CONSOLIDADOS
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
2248 OTRO INMOVILIZADO
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS
1.700,00 11,85 1.688,15 11,85 0,00 0,00 11,85 11,85 0,00 11,85 0,00
34 36 2252 02 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2252 LOCALES
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 22620 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 22621 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2262 INFORMACION Y DIVULGACION
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 2263 13 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 22660 63 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 22661 64 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS
1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 2269 19 1.000,00 43,35 956,65 43,35 0,00 0,00 43,35 43,35 0,00 43,35 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2269 OTROS
1.000,00 43,35 956,65 43,35 0,00 0,00 43,35 43,35 0,00 43,35 0,00
TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS
3.500,00 43,35 3.456,65 43,35 0,00 0,00 43,35 43,35 0,00 43,35 0,00
34 36 2270 20 1.000,00 899,01 100,99 899,01 0,00 0,00 899,01 899,01 0,00 899,01 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.
1.000,00 899,01 100,99 899,01 0,00 0,00 899,01 899,01 0,00 899,01 0,00
34 36 2271 21 1.000,00 207,34 792,66 207,34 0,00 0,00 207,34 207,34 0,00 207,34 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.
1.000,00 207,34 792,66 207,34 0,00 0,00 207,34 207,34 0,00 207,34 0,00
34 36 2273 23 4.000,00 4.553,24 -553,24 4.553,24 0,00 0,00 4.553,24 4.553,24 0,00 4.553,24 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2273 LIMPIEZA Y ASEO
4.000,00 4.553,24 -553,24 4.553,24 0,00 0,00 4.553,24 4.553,24 0,00 4.553,24 0,00
34 36 2274 24 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO CORRIENTE 2016
2007-1903-00-00200
2007 007 MUTUA MONTAÑESA A 30/11/2016ESTADOS CONSOLIDADOS
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
2274 SEGURIDAD
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 2276 26 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 2279 29 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2279 OTROS
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.
9.000,00 5.659,59 3.340,41 5.659,59 0,00 0,00 5.659,59 5.659,59 0,00 5.659,59 0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS
29.800,00 17.956,57 11.843,43 17.956,57 0,00 0,00 17.956,57 17.956,57 0,00 17.956,57 0,00
34 36 230 05 1.000,00 35,90 964,10 35,90 0,00 0,00 35,90 35,90 0,00 35,90 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
230 DIETAS
1.000,00 35,90 964,10 35,90 0,00 0,00 35,90 35,90 0,00 35,90 0,00
TOTAL CONCEPTO 230 DIETAS
1.000,00 35,90 964,10 35,90 0,00 0,00 35,90 35,90 0,00 35,90 0,00
34 36 231 06 1.000,00 1.506,13 -506,13 1.506,13 0,00 0,00 1.506,13 1.506,13 0,00 1.506,13 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
231 LOCOMOCION
1.000,00 1.506,13 -506,13 1.506,13 0,00 0,00 1.506,13 1.506,13 0,00 1.506,13 0,00
TOTAL CONCEPTO 231 LOCOMOCION
1.000,00 1.506,13 -506,13 1.506,13 0,00 0,00 1.506,13 1.506,13 0,00 1.506,13 0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO
2.000,00 1.542,03 457,97 1.542,03 0,00 0,00 1.542,03 1.542,03 0,00 1.542,03 0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.
56.500,00 34.178,91 22.321,09 34.178,91 0,00 0,00 34.178,91 34.178,91 0,00 34.178,91 0,00
34 36 629 16 0,00 876,49 -876,49 876,49 0,00 0,00 876,49 876,49 0,00 876,49 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
629 INMOVILIZADO INMATERIAL
0,00 876,49 -876,49 876,49 0,00 0,00 876,49 876,49 0,00 876,49 0,00
TOTAL CONCEPTO 629 INMOVILIZADO INMATERIAL
0,00 876,49 -876,49 876,49 0,00 0,00 876,49 876,49 0,00 876,49 0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS
0,00 876,49 -876,49 876,49 0,00 0,00 876,49 876,49 0,00 876,49 0,00
34 36 635 22 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO CORRIENTE 2016
2007-1903-00-00200
2007 007 MUTUA MONTAÑESA A 30/11/2016ESTADOS CONSOLIDADOS
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
635 MOBILIARIO Y ENSERES
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 635 MOBILIARIO Y ENSERES
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES
5.000,00 876,49 4.123,51 876,49 0,00 0,00 876,49 876,49 0,00 876,49 0,00
TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
239.900,00 179.588,27 60.311,73 179.588,27 0,00 0,00 179.588,27 179.588,27 0,00 179.588,27 0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES
239.900,00 179.588,27 60.311,73 179.588,27 0,00 0,00 179.588,27 179.588,27 0,00 179.588,27 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO CORRIENTE 2016
2007-1903-00-00200
2007 007 MUTUA MONTAÑESA A 30/11/2016ESTADOS CONSOLIDADOS
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
43 64 7204 17 5.758.000,00 5.757.182,99 817,01 5.757.182,99 0,00 0,00 5.757.182,99 5.757.182,99 0,00 5.757.182,99 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
7204 A LA TESORERIA
5.758.000,00 5.757.182,99 817,01 5.757.182,99 0,00 0,00 5.757.182,99 5.757.182,99 0,00 5.757.182,99 0,00
TOTAL CONCEPTO 720 A LA SEGURIDAD SOCIAL
5.758.000,00 5.757.182,99 817,01 5.757.182,99 0,00 0,00 5.757.182,99 5.757.182,99 0,00 5.757.182,99 0,00
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL
5.758.000,00 5.757.182,99 817,01 5.757.182,99 0,00 0,00 5.757.182,99 5.757.182,99 0,00 5.757.182,99 0,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL
5.758.000,00 5.757.182,99 817,01 5.757.182,99 0,00 0,00 5.757.182,99 5.757.182,99 0,00 5.757.182,99 0,00
43 64 800 91 18.250.630,00 0,00 18.250.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
800 A CORTO PLAZO
18.250.630,00 0,00 18.250.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 800 A CORTO PLAZO
18.250.630,00 0,00 18.250.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 64 801 92 10.507.460,00 0,00 10.507.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
801 A LARGO PLAZO
10.507.460,00 0,00 10.507.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 801 A LARGO PLAZO
10.507.460,00 0,00 10.507.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO
28.758.090,00 0,00 28.758.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS
28.758.090,00 0,00 28.758.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
34.516.090,00 5.757.182,99 28.758.907,01 5.757.182,99 0,00 0,00 5.757.182,99 5.757.182,99 0,00 5.757.182,99 0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO
34.516.090,00 5.757.182,99 28.758.907,01 5.757.182,99 0,00 0,00 5.757.182,99 5.757.182,99 0,00 5.757.182,99 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO CORRIENTE 2016
2007-1903-00-00200
2007 007 MUTUA MONTAÑESA A 30/11/2016ESTADOS CONSOLIDADOS
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
45 91 1300 36 115.040,00 109.102,41 5.937,59 109.102,41 0,00 0,00 109.102,41 109.102,41 0,00 109.102,41 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1300 ALTOS CARGOS
115.040,00 109.102,41 5.937,59 109.102,41 0,00 0,00 109.102,41 109.102,41 0,00 109.102,41 0,00
45 91 13019 88 471.010,00 428.187,29 42.822,71 428.187,29 0,00 0,00 428.187,29 428.187,29 0,00 428.187,29 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1301 OTROS DIRECTIVOS
471.010,00 428.187,29 42.822,71 428.187,29 0,00 0,00 428.187,29 428.187,29 0,00 428.187,29 0,00
45 91 13090 62 2.808.990,00 2.421.899,76 387.090,24 2.421.899,76 0,00 0,00 2.421.899,76 2.421.899,76 0,00 2.421.899,76 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1309 OTRO PERSONAL
2.808.990,00 2.421.899,76 387.090,24 2.421.899,76 0,00 0,00 2.421.899,76 2.421.899,76 0,00 2.421.899,76 0,00
TOTAL CONCEPTO 130 LABORAL FIJO
3.395.040,00 2.959.189,46 435.850,54 2.959.189,46 0,00 0,00 2.959.189,46 2.959.189,46 0,00 2.959.189,46 0,00
45 91 1320 56 41.000,00 31.647,51 9.352,49 31.647,51 0,00 0,00 31.647,51 31.647,51 0,00 31.647,51 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1320 CASA VIVIENDA
41.000,00 31.647,51 9.352,49 31.647,51 0,00 0,00 31.647,51 31.647,51 0,00 31.647,51 0,00
TOTAL CONCEPTO 132 RETRIBUCIONES EN ESPECIE
41.000,00 31.647,51 9.352,49 31.647,51 0,00 0,00 31.647,51 31.647,51 0,00 31.647,51 0,00
45 91 137 30 43.000,00 0,00 43.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES
43.000,00 0,00 43.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES
43.000,00 0,00 43.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES
3.479.040,00 2.990.836,97 488.203,03 2.990.836,97 0,00 0,00 2.990.836,97 2.990.836,97 0,00 2.990.836,97 0,00
45 91 1600 45 1.015.000,00 872.746,73 142.253,27 872.746,73 0,00 0,00 872.746,73 872.746,73 0,00 872.746,73 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
1.015.000,00 872.746,73 142.253,27 872.746,73 0,00 0,00 872.746,73 872.746,73 0,00 872.746,73 0,00
TOTAL CONCEPTO 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
1.015.000,00 872.746,73 142.253,27 872.746,73 0,00 0,00 872.746,73 872.746,73 0,00 872.746,73 0,00
45 91 1620 65 54.000,00 52.373,89 1.626,11 52.373,89 0,00 0,00 52.373,89 52.373,89 0,00 52.373,89 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL
54.000,00 52.373,89 1.626,11 52.373,89 0,00 0,00 52.373,89 52.373,89 0,00 52.373,89 0,00
45 91 1621 66 85.000,00 69.062,88 15.937,12 69.062,88 0,00 0,00 69.062,88 65.222,49 3.840,39 65.222,49 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1621 SERVICIOS DE COMEDOR
85.000,00 69.062,88 15.937,12 69.062,88 0,00 0,00 69.062,88 65.222,49 3.840,39 65.222,49 0,00
45 91 1623 68 10.000,00 8.090,19 1.909,81 8.090,19 0,00 0,00 8.090,19 8.090,19 0,00 8.090,19 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO CORRIENTE 2016
2007-1903-00-00200
2007 007 MUTUA MONTAÑESA A 30/11/2016ESTADOS CONSOLIDADOS
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
1623 RECONOCIMIENTOS MEDICOS
10.000,00 8.090,19 1.909,81 8.090,19 0,00 0,00 8.090,19 8.090,19 0,00 8.090,19 0,00
45 91 1624 69 11.000,00 4.616,44 6.383,56 4.616,44 0,00 0,00 4.616,44 4.616,44 0,00 4.616,44 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1624 ACCION SOCIAL GENERAL
11.000,00 4.616,44 6.383,56 4.616,44 0,00 0,00 4.616,44 4.616,44 0,00 4.616,44 0,00
45 91 1625 70 23.000,00 30.523,66 -7.523,66 30.523,66 0,00 0,00 30.523,66 30.523,66 0,00 30.523,66 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1625 SEGUROS
23.000,00 30.523,66 -7.523,66 30.523,66 0,00 0,00 30.523,66 30.523,66 0,00 30.523,66 0,00
TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.
183.000,00 164.667,06 18.332,94 164.667,06 0,00 0,00 164.667,06 160.826,67 3.840,39 160.826,67 0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.
1.198.000,00 1.037.413,79 160.586,21 1.037.413,79 0,00 0,00 1.037.413,79 1.033.573,40 3.840,39 1.033.573,40 0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
4.677.040,00 4.028.250,76 648.789,24 4.028.250,76 0,00 0,00 4.028.250,76 4.024.410,37 3.840,39 4.024.410,37 0,00
45 91 202 95 410.000,00 352.100,34 57.899,66 352.100,34 0,00 0,00 352.100,34 352.100,34 0,00 352.100,34 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES
410.000,00 352.100,34 57.899,66 352.100,34 0,00 0,00 352.100,34 352.100,34 0,00 352.100,34 0,00
TOTAL CONCEPTO 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES
410.000,00 352.100,34 57.899,66 352.100,34 0,00 0,00 352.100,34 352.100,34 0,00 352.100,34 0,00
45 91 203 96 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 91 204 00 2.000,00 1.068,71 931,29 1.068,71 0,00 0,00 1.068,71 1.068,71 0,00 1.068,71 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE
2.000,00 1.068,71 931,29 1.068,71 0,00 0,00 1.068,71 1.068,71 0,00 1.068,71 0,00
TOTAL CONCEPTO 204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE
2.000,00 1.068,71 931,29 1.068,71 0,00 0,00 1.068,71 1.068,71 0,00 1.068,71 0,00
45 91 205 01 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO CORRIENTE 2016
2007-1903-00-00200
2007 007 MUTUA MONTAÑESA A 30/11/2016ESTADOS CONSOLIDADOS
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES
414.000,00 353.169,05 60.830,95 353.169,05 0,00 0,00 353.169,05 353.169,05 0,00 353.169,05 0,00
45 91 212 08 15.000,00 4.644,39 10.355,61 4.644,39 0,00 0,00 4.644,39 4.644,39 0,00 4.644,39 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
15.000,00 4.644,39 10.355,61 4.644,39 0,00 0,00 4.644,39 4.644,39 0,00 4.644,39 0,00
TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
15.000,00 4.644,39 10.355,61 4.644,39 0,00 0,00 4.644,39 4.644,39 0,00 4.644,39 0,00
45 91 213 09 65.000,00 37.335,46 27.664,54 37.335,46 0,00 0,00 37.335,46 37.335,46 0,00 37.335,46 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
65.000,00 37.335,46 27.664,54 37.335,46 0,00 0,00 37.335,46 37.335,46 0,00 37.335,46 0,00
TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
65.000,00 37.335,46 27.664,54 37.335,46 0,00 0,00 37.335,46 37.335,46 0,00 37.335,46 0,00
45 91 214 10 6.000,00 4.036,08 1.963,92 4.036,08 0,00 0,00 4.036,08 4.036,08 0,00 4.036,08 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE
6.000,00 4.036,08 1.963,92 4.036,08 0,00 0,00 4.036,08 4.036,08 0,00 4.036,08 0,00
TOTAL CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE
6.000,00 4.036,08 1.963,92 4.036,08 0,00 0,00 4.036,08 4.036,08 0,00 4.036,08 0,00
45 91 215 11 25.000,00 16.027,13 8.972,87 16.027,13 0,00 0,00 16.027,13 16.027,13 0,00 16.027,13 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
215 MOBILIARIO Y ENSERES
25.000,00 16.027,13 8.972,87 16.027,13 0,00 0,00 16.027,13 16.027,13 0,00 16.027,13 0,00
TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES
25.000,00 16.027,13 8.972,87 16.027,13 0,00 0,00 16.027,13 16.027,13 0,00 16.027,13 0,00
45 91 216 12 340.000,00 324.727,12 15.272,88 324.727,12 0,00 0,00 324.727,12 324.727,12 0,00 324.727,12 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
340.000,00 324.727,12 15.272,88 324.727,12 0,00 0,00 324.727,12 324.727,12 0,00 324.727,12 0,00
TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
340.000,00 324.727,12 15.272,88 324.727,12 0,00 0,00 324.727,12 324.727,12 0,00 324.727,12 0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.
451.000,00 386.770,18 64.229,82 386.770,18 0,00 0,00 386.770,18 386.770,18 0,00 386.770,18 0,00
45 91 2200 63 75.000,00 44.725,34 30.274,66 44.725,34 0,00 0,00 44.725,34 44.725,34 0,00 44.725,34 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE
75.000,00 44.725,34 30.274,66 44.725,34 0,00 0,00 44.725,34 44.725,34 0,00 44.725,34 0,00
45 91 2201 64 10.000,00 8.651,11 1.348,89 8.651,11 0,00 0,00 8.651,11 8.651,11 0,00 8.651,11 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.
10.000,00 8.651,11 1.348,89 8.651,11 0,00 0,00 8.651,11 8.651,11 0,00 8.651,11 0,00
45 91 2202 65 3.700,00 1.917,85 1.782,15 1.917,85 0,00 0,00 1.917,85 1.917,85 0,00 1.917,85 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO CORRIENTE 2016
2007-1903-00-00200
2007 007 MUTUA MONTAÑESA A 30/11/2016ESTADOS CONSOLIDADOS
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL
3.700,00 1.917,85 1.782,15 1.917,85 0,00 0,00 1.917,85 1.917,85 0,00 1.917,85 0,00
TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA
88.700,00 55.294,30 33.405,70 55.294,30 0,00 0,00 55.294,30 55.294,30 0,00 55.294,30 0,00
45 91 22100 51 75.000,00 46.257,38 28.742,62 46.257,38 0,00 0,00 46.257,38 46.257,38 0,00 46.257,38 0,00
45 91 22101 52 12.000,00 8.310,34 3.689,66 8.310,34 0,00 0,00 8.310,34 8.310,34 0,00 8.310,34 0,00
45 91 22102 53 15.000,00 5.057,57 9.942,43 5.057,57 0,00 0,00 5.057,57 5.057,57 0,00 5.057,57 0,00
45 91 22103 54 5.000,00 1.651,93 3.348,07 1.651,93 0,00 0,00 1.651,93 1.651,93 0,00 1.651,93 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE
107.000,00 61.277,22 45.722,78 61.277,22 0,00 0,00 61.277,22 61.277,22 0,00 61.277,22 0,00
45 91 22110 61 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 91 2212 75 0,00 113,47 -113,47 113,47 0,00 0,00 113,47 113,47 0,00 113,47 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO
0,00 113,47 -113,47 113,47 0,00 0,00 113,47 113,47 0,00 113,47 0,00
45 91 2213 76 1.500,00 1.391,80 108,20 1.391,80 0,00 0,00 1.391,80 1.391,80 0,00 1.391,80 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO
1.500,00 1.391,80 108,20 1.391,80 0,00 0,00 1.391,80 1.391,80 0,00 1.391,80 0,00
45 91 22141 92 1.000,00 749,40 250,60 749,40 0,00 0,00 749,40 749,40 0,00 749,40 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2214 LENCERIA Y VESTUARIO
1.000,00 749,40 250,60 749,40 0,00 0,00 749,40 749,40 0,00 749,40 0,00
45 91 22164 18 500,00 39,08 460,92 39,08 0,00 0,00 39,08 39,08 0,00 39,08 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION
500,00 39,08 460,92 39,08 0,00 0,00 39,08 39,08 0,00 39,08 0,00
45 91 2217 80 2.500,00 210,38 2.289,62 210,38 0,00 0,00 210,38 210,38 0,00 210,38 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.
2.500,00 210,38 2.289,62 210,38 0,00 0,00 210,38 210,38 0,00 210,38 0,00
45 91 2219 82 1.500,00 1.090,26 409,74 1.090,26 0,00 0,00 1.090,26 1.090,26 0,00 1.090,26 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2219 OTROS SUMINISTROS
1.500,00 1.090,26 409,74 1.090,26 0,00 0,00 1.090,26 1.090,26 0,00 1.090,26 0,00
TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS
114.200,00 64.871,61 49.328,39 64.871,61 0,00 0,00 64.871,61 64.871,61 0,00 64.871,61 0,00
45 91 22200 54 160.000,00 128.916,36 31.083,64 128.916,36 0,00 0,00 128.916,36 128.916,36 0,00 128.916,36 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES
160.000,00 128.916,36 31.083,64 128.916,36 0,00 0,00 128.916,36 128.916,36 0,00 128.916,36 0,00
45 91 2221 84 45.000,00 28.400,32 16.599,68 28.400,32 0,00 0,00 28.400,32 28.400,32 0,00 28.400,32 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO CORRIENTE 2016
2007-1903-00-00200
2007 007 MUTUA MONTAÑESA A 30/11/2016ESTADOS CONSOLIDADOS
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
2221 POSTALES Y MENSAJERIA
45.000,00 28.400,32 16.599,68 28.400,32 0,00 0,00 28.400,32 28.400,32 0,00 28.400,32 0,00
45 91 2229 92 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2229 OTRAS
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES
206.000,00 157.316,68 48.683,32 157.316,68 0,00 0,00 157.316,68 157.316,68 0,00 157.316,68 0,00
45 91 223 19 15.000,00 4.120,03 10.879,97 4.120,03 0,00 0,00 4.120,03 4.120,03 0,00 4.120,03 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
223 TRANSPORTES
15.000,00 4.120,03 10.879,97 4.120,03 0,00 0,00 4.120,03 4.120,03 0,00 4.120,03 0,00
TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES
15.000,00 4.120,03 10.879,97 4.120,03 0,00 0,00 4.120,03 4.120,03 0,00 4.120,03 0,00
45 91 2240 06 13.000,00 1.856,39 11.143,61 1.856,39 0,00 0,00 1.856,39 1.856,39 0,00 1.856,39 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2240 EDIFICIOS Y LOCALES
13.000,00 1.856,39 11.143,61 1.856,39 0,00 0,00 1.856,39 1.856,39 0,00 1.856,39 0,00
45 91 2241 07 5.000,00 1.251,78 3.748,22 1.251,78 0,00 0,00 1.251,78 1.251,78 0,00 1.251,78 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2241 VEHICULOS
5.000,00 1.251,78 3.748,22 1.251,78 0,00 0,00 1.251,78 1.251,78 0,00 1.251,78 0,00
45 91 2248 14 37.000,00 0,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2248 OTRO INMOVILIZADO
37.000,00 0,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS
55.000,00 3.108,17 51.891,83 3.108,17 0,00 0,00 3.108,17 3.108,17 0,00 3.108,17 0,00
45 91 2250 16 0,00 1.067,32 -1.067,32 1.067,32 0,00 0,00 1.067,32 1.067,32 0,00 1.067,32 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2250 ESTATALES
0,00 1.067,32 -1.067,32 1.067,32 0,00 0,00 1.067,32 1.067,32 0,00 1.067,32 0,00
45 91 2252 18 10.000,00 5.276,03 4.723,97 5.276,03 0,00 0,00 5.276,03 5.276,03 0,00 5.276,03 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2252 LOCALES
10.000,00 5.276,03 4.723,97 5.276,03 0,00 0,00 5.276,03 5.276,03 0,00 5.276,03 0,00
TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS
10.000,00 6.343,35 3.656,65 6.343,35 0,00 0,00 6.343,35 6.343,35 0,00 6.343,35 0,00
45 91 22620 86 16.000,00 14.985,31 1.014,69 14.985,31 0,00 0,00 14.985,31 14.985,31 0,00 14.985,31 0,00
45 91 22621 87 12.000,00 15.851,00 -3.851,00 15.851,00 0,00 0,00 15.851,00 15.851,00 0,00 15.851,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2262 INFORMACION Y DIVULGACION
28.000,00 30.836,31 -2.836,31 30.836,31 0,00 0,00 30.836,31 30.836,31 0,00 30.836,31 0,00
45 91 2263 29 25.000,00 10.966,28 14.033,72 10.966,28 0,00 0,00 10.966,28 10.966,28 0,00 10.966,28 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO CORRIENTE 2016
2007-1903-00-00200
2007 007 MUTUA MONTAÑESA A 30/11/2016ESTADOS CONSOLIDADOS
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS
25.000,00 10.966,28 14.033,72 10.966,28 0,00 0,00 10.966,28 10.966,28 0,00 10.966,28 0,00
45 91 2265 31 39.750,00 32.333,09 7.416,91 32.333,09 0,00 0,00 32.333,09 32.333,09 0,00 32.333,09 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2265 CUOTAS DE ASOCIACION
39.750,00 32.333,09 7.416,91 32.333,09 0,00 0,00 32.333,09 32.333,09 0,00 32.333,09 0,00
45 91 22660 29 22.000,00 10.340,99 11.659,01 10.340,99 0,00 0,00 10.340,99 10.222,24 118,75 10.222,24 0,00
45 91 22661 30 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS
24.000,00 10.340,99 13.659,01 10.340,99 0,00 0,00 10.340,99 10.222,24 118,75 10.222,24 0,00
45 91 2269 35 50.000,00 36.631,15 13.368,85 36.631,15 0,00 0,00 36.631,15 36.631,15 0,00 36.631,15 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2269 OTROS
50.000,00 36.631,15 13.368,85 36.631,15 0,00 0,00 36.631,15 36.631,15 0,00 36.631,15 0,00
TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS
166.750,00 121.107,82 45.642,18 121.107,82 0,00 0,00 121.107,82 120.989,07 118,75 120.989,07 0,00
45 91 2270 36 130.000,00 229.704,89 -99.704,89 229.704,89 0,00 0,00 229.704,89 229.704,89 0,00 229.704,89 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.
130.000,00 229.704,89 -99.704,89 229.704,89 0,00 0,00 229.704,89 229.704,89 0,00 229.704,89 0,00
45 91 2271 37 10.000,00 5.308,84 4.691,16 5.308,84 0,00 0,00 5.308,84 5.308,84 0,00 5.308,84 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.
10.000,00 5.308,84 4.691,16 5.308,84 0,00 0,00 5.308,84 5.308,84 0,00 5.308,84 0,00
45 91 2273 39 120.000,00 92.055,88 27.944,12 92.055,88 0,00 0,00 92.055,88 92.055,88 0,00 92.055,88 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2273 LIMPIEZA Y ASEO
120.000,00 92.055,88 27.944,12 92.055,88 0,00 0,00 92.055,88 92.055,88 0,00 92.055,88 0,00
45 91 2274 40 10.000,00 1.109,48 8.890,52 1.109,48 0,00 0,00 1.109,48 1.109,48 0,00 1.109,48 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2274 SEGURIDAD
10.000,00 1.109,48 8.890,52 1.109,48 0,00 0,00 1.109,48 1.109,48 0,00 1.109,48 0,00
45 91 2275 41 0,00 1.628,32 -1.628,32 1.628,32 0,00 0,00 1.628,32 1.116,27 512,05 1.116,27 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR
0,00 1.628,32 -1.628,32 1.628,32 0,00 0,00 1.628,32 1.116,27 512,05 1.116,27 0,00
45 91 2276 42 500,00 508,20 -8,20 508,20 0,00 0,00 508,20 508,20 0,00 508,20 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS
500,00 508,20 -8,20 508,20 0,00 0,00 508,20 508,20 0,00 508,20 0,00
45 91 22782 54 160.000,00 133.290,99 26.709,01 133.290,99 0,00 0,00 133.290,99 133.290,99 0,00 133.290,99 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS
160.000,00 133.290,99 26.709,01 133.290,99 0,00 0,00 133.290,99 133.290,99 0,00 133.290,99 0,00
45 91 2279 45 40.000,00 4.515,10 35.484,90 4.515,10 0,00 0,00 4.515,10 4.515,10 0,00 4.515,10 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO CORRIENTE 2016
2007-1903-00-00200
2007 007 MUTUA MONTAÑESA A 30/11/2016ESTADOS CONSOLIDADOS
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
2279 OTROS
40.000,00 4.515,10 35.484,90 4.515,10 0,00 0,00 4.515,10 4.515,10 0,00 4.515,10 0,00
TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.
470.500,00 468.121,70 2.378,30 468.121,70 0,00 0,00 468.121,70 467.609,65 512,05 467.609,65 0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS
1.126.150,00 880.283,66 245.866,34 880.283,66 0,00 0,00 880.283,66 879.652,86 630,80 879.652,86 0,00
45 91 230 26 30.000,00 18.293,79 11.706,21 18.293,79 0,00 0,00 18.293,79 18.293,79 0,00 18.293,79 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
230 DIETAS
30.000,00 18.293,79 11.706,21 18.293,79 0,00 0,00 18.293,79 18.293,79 0,00 18.293,79 0,00
TOTAL CONCEPTO 230 DIETAS
30.000,00 18.293,79 11.706,21 18.293,79 0,00 0,00 18.293,79 18.293,79 0,00 18.293,79 0,00
45 91 231 27 135.000,00 108.351,32 26.648,68 108.351,32 0,00 0,00 108.351,32 108.351,32 0,00 108.351,32 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
231 LOCOMOCION
135.000,00 108.351,32 26.648,68 108.351,32 0,00 0,00 108.351,32 108.351,32 0,00 108.351,32 0,00
TOTAL CONCEPTO 231 LOCOMOCION
135.000,00 108.351,32 26.648,68 108.351,32 0,00 0,00 108.351,32 108.351,32 0,00 108.351,32 0,00
45 91 233 29 20.000,00 4.180,65 15.819,35 4.180,65 0,00 0,00 4.180,65 4.180,65 0,00 4.180,65 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
233 OTRAS INDEMNIZACIONES
20.000,00 4.180,65 15.819,35 4.180,65 0,00 0,00 4.180,65 4.180,65 0,00 4.180,65 0,00
TOTAL CONCEPTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES
20.000,00 4.180,65 15.819,35 4.180,65 0,00 0,00 4.180,65 4.180,65 0,00 4.180,65 0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO
185.000,00 130.825,76 54.174,24 130.825,76 0,00 0,00 130.825,76 130.825,76 0,00 130.825,76 0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.
2.176.150,00 1.751.048,65 425.101,35 1.751.048,65 0,00 0,00 1.751.048,65 1.750.417,85 630,80 1.750.417,85 0,00
45 91 359 58 25.000,00 12.166,13 12.833,87 12.166,13 0,00 0,00 12.166,13 12.166,13 0,00 12.166,13 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS
25.000,00 12.166,13 12.833,87 12.166,13 0,00 0,00 12.166,13 12.166,13 0,00 12.166,13 0,00
TOTAL CONCEPTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS
25.000,00 12.166,13 12.833,87 12.166,13 0,00 0,00 12.166,13 12.166,13 0,00 12.166,13 0,00
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS
25.000,00 12.166,13 12.833,87 12.166,13 0,00 0,00 12.166,13 12.166,13 0,00 12.166,13 0,00
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS
25.000,00 12.166,13 12.833,87 12.166,13 0,00 0,00 12.166,13 12.166,13 0,00 12.166,13 0,00
45 91 4295 24 15.000,00 9.570,63 5.429,37 9.570,63 0,00 0,00 9.570,63 9.570,63 0,00 9.570,63 0,00
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ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO CORRIENTE 2016
2007-1903-00-00200
2007 007 MUTUA MONTAÑESA A 30/11/2016ESTADOS CONSOLIDADOS
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
4295 A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.
15.000,00 9.570,63 5.429,37 9.570,63 0,00 0,00 9.570,63 9.570,63 0,00 9.570,63 0,00
TOTAL CONCEPTO 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA
15.000,00 9.570,63 5.429,37 9.570,63 0,00 0,00 9.570,63 9.570,63 0,00 9.570,63 0,00
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL
15.000,00 9.570,63 5.429,37 9.570,63 0,00 0,00 9.570,63 9.570,63 0,00 9.570,63 0,00
45 91 473 75 500.000,00 129.458,00 370.542,00 129.458,00 0,00 0,00 129.458,00 129.458,00 0,00 129.458,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
473 PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL
500.000,00 129.458,00 370.542,00 129.458,00 0,00 0,00 129.458,00 129.458,00 0,00 129.458,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 473 PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL
500.000,00 129.458,00 370.542,00 129.458,00 0,00 0,00 129.458,00 129.458,00 0,00 129.458,00 0,00
TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS
500.000,00 129.458,00 370.542,00 129.458,00 0,00 0,00 129.458,00 129.458,00 0,00 129.458,00 0,00
45 91 4801 45 25.000,00 10.747,66 14.252,34 10.747,66 0,00 0,00 10.747,66 10.747,66 0,00 10.747,66 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4801 A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.
25.000,00 10.747,66 14.252,34 10.747,66 0,00 0,00 10.747,66 10.747,66 0,00 10.747,66 0,00
TOTAL CONCEPTO 480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L
25.000,00 10.747,66 14.252,34 10.747,66 0,00 0,00 10.747,66 10.747,66 0,00 10.747,66 0,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO
25.000,00 10.747,66 14.252,34 10.747,66 0,00 0,00 10.747,66 10.747,66 0,00 10.747,66 0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES
540.000,00 149.776,29 390.223,71 149.776,29 0,00 0,00 149.776,29 149.776,29 0,00 149.776,29 0,00
45 91 623 31 37.000,00 0,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
37.000,00 0,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
37.000,00 0,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 91 625 33 6.000,00 14.828,34 -8.828,34 14.828,34 0,00 0,00 14.828,34 14.828,34 0,00 14.828,34 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
625 MOBILIARIO Y ENSERES
6.000,00 14.828,34 -8.828,34 14.828,34 0,00 0,00 14.828,34 14.828,34 0,00 14.828,34 0,00
TOTAL CONCEPTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES
6.000,00 14.828,34 -8.828,34 14.828,34 0,00 0,00 14.828,34 14.828,34 0,00 14.828,34 0,00
45 91 626 34 0,00 4.684,21 -4.684,21 4.684,21 0,00 0,00 4.684,21 4.684,21 0,00 4.684,21 0,00
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ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO CORRIENTE 2016
2007-1903-00-00200
2007 007 MUTUA MONTAÑESA A 30/11/2016ESTADOS CONSOLIDADOS
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
0,00 4.684,21 -4.684,21 4.684,21 0,00 0,00 4.684,21 4.684,21 0,00 4.684,21 0,00
TOTAL CONCEPTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
0,00 4.684,21 -4.684,21 4.684,21 0,00 0,00 4.684,21 4.684,21 0,00 4.684,21 0,00
45 91 629 37 688.600,00 275.986,00 412.614,00 275.986,00 0,00 0,00 275.986,00 275.986,00 0,00 275.986,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
629 INMOVILIZADO INMATERIAL
688.600,00 275.986,00 412.614,00 275.986,00 0,00 0,00 275.986,00 275.986,00 0,00 275.986,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 629 INMOVILIZADO INMATERIAL
688.600,00 275.986,00 412.614,00 275.986,00 0,00 0,00 275.986,00 275.986,00 0,00 275.986,00 0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS
731.600,00 295.498,55 436.101,45 295.498,55 0,00 0,00 295.498,55 295.498,55 0,00 295.498,55 0,00
45 91 6320 12 58.000,00 214,90 57.785,10 214,90 0,00 0,00 214,90 214,90 0,00 214,90 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
6320 ADQUISICIONES
58.000,00 214,90 57.785,10 214,90 0,00 0,00 214,90 214,90 0,00 214,90 0,00
TOTAL CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
58.000,00 214,90 57.785,10 214,90 0,00 0,00 214,90 214,90 0,00 214,90 0,00
45 91 635 43 0,00 3.719,77 -3.719,77 3.719,77 0,00 0,00 3.719,77 3.719,77 0,00 3.719,77 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
635 MOBILIARIO Y ENSERES
0,00 3.719,77 -3.719,77 3.719,77 0,00 0,00 3.719,77 3.719,77 0,00 3.719,77 0,00
TOTAL CONCEPTO 635 MOBILIARIO Y ENSERES
0,00 3.719,77 -3.719,77 3.719,77 0,00 0,00 3.719,77 3.719,77 0,00 3.719,77 0,00
45 91 636 44 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 91 639 47 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
639 INMOVILIZADO INMATERIAL
70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 639 INMOVILIZADO INMATERIAL
70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION
138.000,00 3.934,67 134.065,33 3.934,67 0,00 0,00 3.934,67 3.934,67 0,00 3.934,67 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO CORRIENTE 2016
2007-1903-00-00200
2007 007 MUTUA MONTAÑESA A 30/11/2016ESTADOS CONSOLIDADOS
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES
869.600,00 299.433,22 570.166,78 299.433,22 0,00 0,00 299.433,22 299.433,22 0,00 299.433,22 0,00
45 91 8310 62 40.000,00 39.700,00 300,00 39.700,00 0,00 0,00 39.700,00 39.700,00 0,00 39.700,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
8310 AL PERSONAL
40.000,00 39.700,00 300,00 39.700,00 0,00 0,00 39.700,00 39.700,00 0,00 39.700,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO
40.000,00 39.700,00 300,00 39.700,00 0,00 0,00 39.700,00 39.700,00 0,00 39.700,00 0,00
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.
40.000,00 39.700,00 300,00 39.700,00 0,00 0,00 39.700,00 39.700,00 0,00 39.700,00 0,00
45 91 8400 55 150.000,00 39.618,31 110.381,69 39.618,31 0,00 0,00 39.618,31 39.618,31 0,00 39.618,31 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
8400 A CORTO PLAZO
150.000,00 39.618,31 110.381,69 39.618,31 0,00 0,00 39.618,31 39.618,31 0,00 39.618,31 0,00
TOTAL CONCEPTO 840 DEPOSITOS E IMPOSICIONES
150.000,00 39.618,31 110.381,69 39.618,31 0,00 0,00 39.618,31 39.618,31 0,00 39.618,31 0,00
45 91 8410 65 20.000,00 40,00 19.960,00 40,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 40,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
8410 A CORTO PLAZO
20.000,00 40,00 19.960,00 40,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 40,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 841 FIANZAS
20.000,00 40,00 19.960,00 40,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 40,00 0,00
TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS
170.000,00 39.658,31 130.341,69 39.658,31 0,00 0,00 39.658,31 39.658,31 0,00 39.658,31 0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS
210.000,00 79.358,31 130.641,69 79.358,31 0,00 0,00 79.358,31 79.358,31 0,00 79.358,31 0,00
TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES
8.497.790,00 6.320.033,36 2.177.756,64 6.320.033,36 0,00 0,00 6.320.033,36 6.315.562,17 4.471,19 6.315.562,17 0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR
8.497.790,00 6.320.033,36 2.177.756,64 6.320.033,36 0,00 0,00 6.320.033,36 6.315.562,17 4.471,19 6.315.562,17 0,00
TOTAL GENERAL 172.955.170,00 113.123.960,56 59.831.209,44 113.123.960,56 0,00 0,00 113.123.960,56 113.105.742,56 18.218,00 113.105.742,56 0,00