CONTABILIDADE, INFORMES e XUSTIFICANTES EXERCICIO …...CAIXA 05/10/2015 MAT.OFIC 5,98 Cables...

C.I.F.: V-15284185

CONTABILIDAD E,

INFORMES e XUSTIFICANTES

EXERCICIO 2015

INDICE

1º - Datos Estadístico - Contables. - Resultados e Tesourería

- Vendas sen cobrar, Débedas e outros asuntos pendentes - Resumo de pagos por Concepto - Outros informes

2º - Conta de Perdas e Ganancias. 3º - Balance de Situación. 4º - Balance de Sumas e Saldos. 5º - Libro Diario 6º - Libro Mayor 7º - Bancos. 8º - Amortizacions 9º - Facturas pendentes de recibir 10º- Factura e subvencion prantacion PIÑEIRO INSIGNE

1º - Datos Estadístico Contables

- Resultados e Tesourería -Vendas sen cobrar, Débedas e outros asuntos pendentes

- Balance económico 2015 - Resumo de pagos por Concepto - Outros informes

DATOS ECONOMICOS

RESULTADO 2015

VENDAS DE MADEIRA 59.187,00

COMPENSACON IVA POR VENDAS DE MADEIRA 7.102,44

COMPRAS E GASTOS -63.292,19

AMORTIZACIONS (Amollonamento) -1.428,00

RESULTADO BRUTO DO ANO 2015 1.569,25

INGRESOS FINANCEIROS 0,00

RESULTADO NETO 2015 1.569,25

TESOURERIA ó 31-12-2015

CAIXA 311,67

BANCO SABADELL CONTA. 1009610 0,00

BANCO POPULAR/PASTOR CONTA 118661 99.615,31

SALDO NOS BANCOS, ó 31-12-2015 99.926,98

1/3 11/05/2016

DATOS ECONOMICOS

VENDAS DE MADEIRA SEN COBRAR

TOTAL VENDAS DE MADEIRA SEN COBAR, ó 31-12-2015 0,00

FACTURAS SEN PAGAR

Minuta Proforma 4/2011 do 16-01-2011, factura sen recibir, correspondente o proc.EJEC. TITULOS JUDICIALES nums. 1260/2004 e recurso 191/2006, xulgado 1ª Inst. nº 7 de A

Coruña, contra Antonio Mosquera Vazquez (valor = 91.624,12€). CONTABILIZADO O 50% RESTANTE DA BASE IMPONIBLE DE ESTA FACTURA EN 2 015 COMO

PENDENTE DE RECIBIR (3.022,47€)

7.133,03

FACTURAS SEN PAGAR 7.133,03

2/3 11/05/2016

DATOS ECONOMICOS

OUTRAS CUESTIONS POR RESOLVER

CONCEPTO 30% LOTE

30% lote 2003-278-15 6.645,90

LOTES 2003 (contabilizado en 2004) 6.645,90

vta.mad.L.147/05 909,00

vta.mad.L07/182-AB3 949,46

vta.mad.L.100/06 1.200,00

251110.vta.mad.L.07/181 1.582,50

vta.mad.L.049/06 7.047,89

vta.mad.L.09/045 4.595,70

LOTES DESDE 2005 A 2009 16.284,55

LOTE 009/11 por importe de 42.000,00€ (100%) adjudicado a FINANCIERA MADERERA. 12.600,00

LOTE 042/11 por importe de 5.710,00€ (100%) adjudicado a MADERAS TRIGO 1.713,00

LOTES DE 2011 14.313,00

Comision.XUNTA.Venta.LOTE 08/15 17.756,10

LOTE 2015 17.756,10

TOTAL LOTES QUE LEVAMOS A RESULTADO ESTE ANO 54.999,55

CONCEPTO 30% LOTE

sdo. ini. da contabilidade recibida 2004 18.281,93

30% lote 2003-276-15 2.708,70

30% lote 2003-277-15 5.972,70

26.963,33

Unha vez conquerido este derradeiro obxetivo, procederase a contabilizar solo o ingreso real das vendas de madeira, e tamen a provisionar o saldo INICIAL do CONVENIO ca XUNTA, por importe de 168.132,78€ (ano 1994)

Este ano, seguindo co criterio contabel de levar a resultado ó 30% das vendas de madeira na zona conveniada (hay que ter en conta que na contabilidade sempre se declarou como ingreso o 100% das vendas de madeira cando solo cobramos o 70%), levase a gasto o 30% dos lotes do listado nº 1 . Nos anos vinderios, se hai beneficios, seguirase a levar a resultado ese 30% das vendas do listado nº 2 , ata deixar a cero o saldo da conta 44000001 - DEUDORES SER.MONTES EI.FO.

LISTADO Nº 1

LISTADO Nº 2

3/3 11/05/2016

COBROS

VTAS. MADEIRA LOTE 008/15 (70% s/59.187,00) 41.431

COMPENSACION IVA VTAS. MADEIRA LOTE 008/15 (12% s/59.187) 7.102

Subvención PIÑEIRO INSIGNE 47.253

TOTAL 95.786

PAGOS

Seguro de Responsabilidade Civil 937

Aportacion Festas 2015 (de Celas) 3.000

Correos 404

Fotocopias 191

Material de oficina 410

Cota socio ORGANIZACIÓN GALEGA COMUNIDADES DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMUN

150

Servicios bancarios 87

Locomocion 78

Pago factura NATURGALIA, S.L., (prantacion PIÑEIRO INSIGNE) 74.422

TOTAL 79.678

RESUMO

Saldo en bancos e caixa o 31/12/2014 83.819

Cobros ano 2015 95.786

TOTAL 179.606

Pagos ano 2015 79.678

SALDO ó 31/12/2015 99.927

BALANCE ECONOMICO ANO 2015

11/05/2016

BANCOS FECHA CONCEPTO haber CONCEPTO

BCO.POP 26/05/2015 ASEORAMENTO 150,20Pago cuota anual socio ORGACCMM (2015) NOTA: O BANCO COBRA COMISION DE 0,20€ pola domiciliacion

Total ASEORAMENTO 150,20

BCO.SABAD 31/03/2015 BANCOS 15,00 Comision mantenimiento 2015-1T

BCO.SABAD 29/04/2015 BANCOS 29,04 Comision banca a distancia abr-15

BCO.SABAD 07/05/2015 BANCOS -15,00 Anulacion Comision mantenimiento 2014-4T

BCO.SABAD 07/05/2015 BANCOS -15,00 Anulacion Comision mantenimiento 2015-1T

BCO.SABAD 07/05/2015 BANCOS -29,04 Anulacion Comision banca a distancia abr-15

BCO.SABAD 28/05/2015 BANCOS 29,04 Comision banca a distancia maio-15BCO.SABAD 29/06/2015 BANCOS 29,04 Comision banca a distancia xunio-15BCO.SABAD 30/06/2015 BANCOS 15,00 Comision mantenimiento 2015-2TBCO.SABAD 30/07/2015 BANCOS 29,04 Comision banca a distancia xulio-15BCO.SABAD 24/08/2015 BANCOS -29,04 Anulacion Comision banca a distancia maio-15

BCO.SABAD 24/08/2015 BANCOS -29,04 Anulacion Comision banca a distancia xunio-15

BCO.SABAD 24/08/2015 BANCOS -29,04 Anulacion Comision banca a distancia xullo-15BCO.SABAD 24/08/2015 BANCOS -15,00 Anulacion Comision mantenimiento 2015-2TBCO.SABAD 28/08/2015 BANCOS 29,04 Comision banca a distancia Agosto-15BCO.SABAD 29/09/2015 BANCOS 29,04 Comision banca a distancia setembro-15BCO.SABAD 30/09/2015 BANCOS 15,00 Comision mantenimiento 2015-3T

31/10/2015 BANCOS 29,04 Comision banca a distancia octubre-15 (FALTA JUSTIFICANTE)

Total BANCOS 87,12

CAIXA 20/02/2015 CORREOS 22,72Correos e Telegrafos: cartas certificadas a propietarios de parcelas lindeiras (8)

CAIXA 27/06/2015 CORREOS 126,00Correos e Telegrafos: envio 300 cartas convocando a asemblea de Xuño-2015

CAIXA 13/08/2015 CORREOS 127,68Correos e Telegrafos: envio 304 cartas convocando a asemblea extraordinaria Setembro-2015 (eleccions xunta rectora)

CAIXA 10/09/2015 CORREOS 127,26Cartas convocatoria asemblea extraordinaria (convocatoria eleccions a xunta rectora)

Total CORREOS 403,66

BCO.POP 14/08/2015 FESTAS 3.000,00Aportacion FESTAS DE CELAS 2015 - (Festas de SAN OUTELO e de Veran), mediante transferencia

Total FESTAS 3.000,00

CAIXA 06/08/2015 FOTOCOPIAS 18,02Centro Nacional de Informacion Geografica: MAPAS Betanzos, Arteixo, Cerceda, Abegondo

CAIXA 11/08/2015 FOTOCOPIAS 25,23 Copyburgo: 630 fotocopias e 500 sobres CAIXA 21/09/2015 FOTOCOPIAS 30,76 Copyburgo: impresión planos color

CAIXA 28/10/2015 FOTOCOPIAS 116,50Fotos aereas concello Culleredo, Cerceda y Laracha (xunta de galicia)

Total FOTOCOPIAS 190,51

CAIXA 21/03/2015 LOCOM 77,93Asistencia Asemblea Xeral ORGACCMM celebrada o 21-03-2015 en NOALLA (Km. + autopista).

Total LOCOM 77,93CAIXA 02/03/2015 MAT.OFIC 88,12 Copyburgo: 2 Selos automaticos, almohadilla, 500 sobres CAIXA 11/08/2015 MAT.OFIC 17,28 Copyburgo: 630 fotocopias e 500 sobres CAIXA 05/09/2015 MAT.OFIC 99,00 Mediamarkt IMPRESORA RICOH SP 204 SN

CAIXA 09/09/2015 MAT.OFIC 158,46Copyburo: Sobres, cartuchos tinta HP color e negro (1 + 2), cuter e papel

RESUMO DE PAGOS POR CONCEPTO (exercicio 2015)

11/05/2016

BANCOS FECHA CONCEPTO haber CONCEPTO

RESUMO DE PAGOS POR CONCEPTO (exercicio 2015)

CAIXA 15/09/2015 MAT.OFIC 17,53 Copyburgo: sobresCAIXA 05/10/2015 MAT.OFIC 5,98 Cables impresora laserCAIXA 05/11/2015 MAT.OFIC 23,81 Cinta baliza y spray marcador (EUROPACO)

Total MAT.OFIC 410,18

BCO.POP 26/05/2015PRANTACION PIÑEIRO INSIGNE

74.422,32Pago factura NATURGALIA nº F016/2015 de 19-05-2015 por 74.421,82. O BANCO COBRA COMISION DE 0,50€ pola transferencia

Total PRANTACION PIÑEIRO INSIGNE74.422,32

BCO.POP 10/03/2015 SEGUROS 936,71pago seguro RC anual (a prima sube un 3,5% con respecto o ano anterior)

Total SEGUROS 936,71Total general 79.678,63

11/05/2016

MONTE COMUNAL EN MAN COMUN XALO - CELAS - CULLEREDOExtracto de movimientos

Movimientos desde el dia 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

219.0.0.002 AMOLLOAMENTO MONTE XALO281.9.0.002 AMORTIZACION ACUMULADA AMOLLONAMENTO

CUENTA Fecha Dia Asto. Ord Concepto Debe Haber Saldo

219.0.0.002 01/01/2015 1 1 19 ASIENTO DE APERTURA 14.278,00


281.9.0.002 31/12/2015 1 71 2 Amortizacion.Amollonamento.2015 1.428,00

Total: 14.278,00 2.461,00 11.817,00

AMOLLOAMENTO E AMORTIZACION ACUMULADA (a 31-12-2015)

2º – Conta de Perdas e Ganancias.

[Supervisor] 09/05/2016 22:32:25

MONTE COMUNAL EN MAN COMUN XALO - CELAS - CULLEREDOListado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias) Pág. 1

Ejercicio: 2015, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Debe Haber

Gastos 139.142,01 Ingresos 140.711,26

Aprovisionamientos 129.421,37 Importe neto de la cifra de negocios 66.289,44 Otros gastos externos 129.421,37 Ventas 66.289,44

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 1.428,00 Aumento de existencias de productos terminados 74.421,82

Otros gastos de explotación 5.279,28 II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVO 13,36 Servicios exteriores 5.279,28

IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NE 3.000,00 I. BENEFICIOS DE EXPLOTACION 4.582,61

Otros gastos financieros y gastos asimilados 13,36 Por deudas con terceros y gastos asimilados 13,36

III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDI 4.569,25

Gastos extraordinarios 3.000,00

V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 1.569,25

VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO 1.569,25

3º - Balance de Situación.

MONTE COMUNAL EN MAN COMUN XALO - CELAS - CULLEREDO

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Ejercicio: 2015, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

B) Inmovilizado 11.817,00 A) 1) Fondos propios 159.335,09

III. Inmovilizaciones materiales 11.817,00 I. Capital suscrito 104.934,59

5. Otro inmovilizado 17.879,12

9. Amortizaciones -6.062,12 V. Resultados de ejercicios anteriores 52.831,25

1. Remanente 175.755,50

2. Resultados negativos de ejercicios anteriores -122.924,25

VI. Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida) 1.569,25

Total B 11.817,00

A) 3) I. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 47.253,07

D) Activo circulante 202.612,13

Total A 206.588,16

II. Existencias 74.421,82

3. Productos en curso y semiterminados 74.421,82 E) Acreedores a corto plazo 7.840,97

III. Deudores 28.263,33 IV. Acreedores comerciales 6.678,96

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 1.300,00 2. Deudas por compras o prestaciones de servicios 6.678,96

4. Deudores varios 26.963,33

V. Otras deudas no comerciales 1.162,01

VI. Tesorería 99.926,98 4. Otras deudas 1.162,01

Total D 202.612,13 Total E 7.840,97

Total general 214.429,13 Total general 214.429,13

0,00

Activo Pasivo

4º - Balance de Sumas e Saldos.

[Supervisor] 09/05/2016 22:31:23

MONTE COMUNAL EN MAN COMUN XALO - CELAS - CULLEREDOBalance de Sumas y Saldos Pág. 1

Ejercicio: 2015, Periodo: Apertura-Cierre (Euros)

Sumas del periodo (Ape-Cie) Sumas desde el inicio

Cuenta Descripción Debe Haber Debe Haber Saldo

101.0.0.000 FONDO SOCIAL 0,00 104.934,59 0,00 104.934,59 104.934,59-120.0.0.001 REMANENTE EJ. 2000 0,00 25.001,83 0,00 25.001,83 25.001,83-120.0.0.004 REMANENTE EJERCICIO 2004 0,00 23.097,93 0,00 23.097,93 23.097,93-120.0.0.006 REMANENTE EJERCICIO 2006 0,00 28.250,40 0,00 28.250,40 28.250,40-120.0.0.007 REMANENTE EJERCICIO 2007 0,00 8.783,53 0,00 8.783,53 8.783,53-120.0.0.009 REMANENTE EJ. 2009 0,00 49.356,30 0,00 49.356,30 49.356,30-120.0.0.010 REMANENTE EJ. 2010 0,00 23.370,78 0,00 23.370,78 23.370,78-120.0.0.011 REMANENTE EJERCICIO 2011 0,00 16.407,44 0,00 16.407,44 16.407,44-120.0.0.014 REMANENTE EJ. 2014 0,00 1.487,29 0,00 1.487,29 1.487,29-121.0.0.001 PERDIDAS EJERCICIO 2001 11.335,01 0,00 11.335,01 0,00 11.335,01 121.0.0.002 PERDIDAS EJERCICIO 2002 43.017,43 0,00 43.017,43 0,00 43.017,43 121.0.0.003 PERDIDAS EJERCICIO 2003 44.259,52 0,00 44.259,52 0,00 44.259,52 121.0.0.005 PERDIDAS EJERCICIO 2005 11.523,79 0,00 11.523,79 0,00 11.523,79 121.0.0.008 PERDIDAS EJERCICIO 2008 505,85 0,00 505,85 0,00 505,85 121.0.0.012 PERDIDAS EJERCICIO 2012 7.949,45 0,00 7.949,45 0,00 7.949,45 121.0.0.014 PERDIDAS EJERCICIO 2013 4.333,20 0,00 4.333,20 0,00 4.333,20 129.0.0.000 PERDIDAS Y GANANCIAS 1.487,29 1.487,29 1.487,29 1.487,29 0,00 132.0.0.001 SUBVENCION PIÑEIRO INSIGNE 2015 0,00 47.253,07 0,00 47.253,07 47.253,07-215.0.0.001 INSTALACION SISTEMA DE C.C.T. 2.508,50 0,00 2.508,50 0,00 2.508,50 219.0.0.001 EQUIPO DE SONIDO Y ACCESORIOS 1.092,62 0,00 1.092,62 0,00 1.092,62 219.0.0.002 AMOLLOAMENTO MONTE XALO 14.278,00 0,00 14.278,00 0,00 14.278,00 281.5.0.001 AMORTIZACION ACUM. SIST. CCTV 0,00 2.508,50 0,00 2.508,50 2.508,50-281.9.0.001 AMORTIZACION ACUM. EQ. SONIDO 0,00 1.092,62 0,00 1.092,62 1.092,62-281.9.0.002 AMORTIZACION ACUMULADA AMOLL 0,00 2.461,00 0,00 2.461,00 2.461,00-330.0.0.001 PRODUCTO EN CURSO PIÑEIRO INS 74.421,82 0,00 74.421,82 0,00 74.421,82 400.0.0.005 MEDIA MARKT A CORUÑA VIDEO-TV- 104,98 104,98 104,98 104,98 0,00 400.0.0.020 NATURGALIA, S.L. 74.421,82 74.421,82 74.421,82 74.421,82 0,00 400.9.0.000 PROVEEDORES, FACTURAS PEND. 0,00 6.044,94 0,00 6.044,94 6.044,94-410.0.0.018 GESTINFOR, S.L. 0,00 794,18 0,00 794,18 794,18-410.0.0.028 MENDEZ SENLLE, FRANCISCO JOSE 0,40 0,00 0,40 0,00 0,40 410.0.0.041 PROTECCION DE PATRIMONIOS, S.A 0,00 1.082,28 0,00 1.082,28 1.082,28-410.0.0.042 BELO GONZALEZ, CARMEN 625,00 0,00 625,00 0,00 625,00 410.0.0.045 NIETO PEÑAMARIA, MARIA DE LA CR 0,00 32,96 0,00 32,96 32,96-410.0.0.047 GARRIDO PARDO, JUAN ANTONIO 650,00 0,00 650,00 0,00 650,00 410.0.0.049 COPYBURGO PANTIN DO MEIRAL, S. 337,38 337,38 337,38 337,38 0,00 410.0.0.081 COMISION DE FESTAS PEIRO DE AR 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 410.0.0.085 Banco de Sabadell, S.A. 319,44 319,44 319,44 319,44 0,00 410.0.0.090 CENTRO NACIONAL DE INFORMACI 18,02 18,02 18,02 18,02 0,00 430.0.0.005 MADERAS REBOREDO, S.A. 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00 430.0.0.010 ENCE ENERIGA Y CELULOSA, S.A. 59.187,00 59.187,00 59.187,00 59.187,00 0,00 440.0.0.001 DEUDORES SER. MONTES E I. FORE 81.962,88 54.999,55 81.962,88 54.999,55 26.963,33 472.0.0.004 IVA SOPORTADO 4% 0,69 0,69 0,69 0,69 0,00 472.0.0.010 IVA SOPORTADO 10% 6.765,62 6.765,62 6.765,62 6.765,62 0,00 472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% 129,61 129,61 129,61 129,61 0,00 473.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, RETENCION. Y 13,36 13,36 13,36 13,36 0,00 477.0.0.012 IVA REPERCUTIDO (12%) 7.102,44 7.102,44 7.102,44 7.102,44 0,00 521.0.0.001 DEUDAS A C/P CON ANT. RAMOS 0,00 1.162,01 0,00 1.162,01 1.162,01-570.0.0.000 CAJA, EUROS 1.393,95 1.082,28 1.393,95 1.082,28 311,67 572.0.0.001 BANCO SABADELL CONTA 1009610 29.526,48 29.526,48 29.526,48 29.526,48 0,00 572.0.0.003 BANCO POPULAR CONTA 118661 178.624,54 79.009,23 178.624,54 79.009,23 99.615,31 607.0.0.000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRA 74.421,82 0,00 74.421,82 0,00 74.421,82 607.0.0.010 TRABAJOS REALIZADOS XUNTA ZO 54.999,55 0,00 54.999,55 0,00 54.999,55 623.0.0.099 SERV. PROFESIONALES IND. fras.pte 3.022,47 0,00 3.022,47 0,00 3.022,47 625.0.0.000 PRIMAS DE SEGUROS 936,71 0,00 936,71 0,00 936,71 626.0.0.000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 248,98 161,16 248,98 161,16 87,82 629.0.0.002 CORREOS 403,66 0,00 403,66 0,00 403,66 629.0.0.003 ASESORIAS 150,00 0,00 150,00 0,00 150,00 629.0.0.004 FOTOCOPIADORAS 190,51 0,00 190,51 0,00 190,51 629.0.0.006 LOCOMOCION Y MANUTENCION 77,93 0,00 77,93 0,00 77,93 629.0.0.008 MATERIAL DE OFICINA 410,18 0,00 410,18 0,00 410,18 669.0.0.000 OTROS GASTOS FINANCIEROS 13,36 0,00 13,36 0,00 13,36 678.0.0.000 GASTOS EXCEPCIONALES 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 681.0.0.000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO 1.428,00 0,00 1.428,00 0,00 1.428,00 700.0.0.000 VENTAS DE MADERA 0,00 59.187,00 0,00 59.187,00 59.187,00-700.0.0.001 COMPENSACION IVA POR VENTAS D 0,00 7.102,44 0,00 7.102,44 7.102,44-710.0.0.000 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PR 0,00 74.421,82 0,00 74.421,82 74.421,82-

Total balance 801.499,26 801.499,26 801.499,26 801.499,26 0,00

[Supervisor] 09/05/2016 22:43:37

MONTE COMUNAL EN MAN COMUN XALO - CELAS - CULLEREDOBalance de Sumas y Saldos Pág. 1

Ejercicio: 2015, Periodo: Apertura-Cierre (Euros)

Sumas del periodo (Ape-Cie) Sumas desde el inicio

Cuenta Descripción Debe Haber Debe Haber Saldo

101.0.0.000 FONDO SOCIAL 104.934,59 104.934,59 104.934,59 104.934,59 0,00 120.0.0.001 REMANENTE EJ. 2000 25.001,83 25.001,83 25.001,83 25.001,83 0,00 120.0.0.004 REMANENTE EJERCICIO 2004 23.097,93 23.097,93 23.097,93 23.097,93 0,00 120.0.0.006 REMANENTE EJERCICIO 2006 28.250,40 28.250,40 28.250,40 28.250,40 0,00 120.0.0.007 REMANENTE EJERCICIO 2007 8.783,53 8.783,53 8.783,53 8.783,53 0,00 120.0.0.009 REMANENTE EJ. 2009 49.356,30 49.356,30 49.356,30 49.356,30 0,00 120.0.0.010 REMANENTE EJ. 2010 23.370,78 23.370,78 23.370,78 23.370,78 0,00 120.0.0.011 REMANENTE EJERCICIO 2011 16.407,44 16.407,44 16.407,44 16.407,44 0,00 120.0.0.014 REMANENTE EJ. 2014 1.487,29 1.487,29 1.487,29 1.487,29 0,00 121.0.0.001 PERDIDAS EJERCICIO 2001 11.335,01 11.335,01 11.335,01 11.335,01 0,00 121.0.0.002 PERDIDAS EJERCICIO 2002 43.017,43 43.017,43 43.017,43 43.017,43 0,00 121.0.0.003 PERDIDAS EJERCICIO 2003 44.259,52 44.259,52 44.259,52 44.259,52 0,00 121.0.0.005 PERDIDAS EJERCICIO 2005 11.523,79 11.523,79 11.523,79 11.523,79 0,00 121.0.0.008 PERDIDAS EJERCICIO 2008 505,85 505,85 505,85 505,85 0,00 121.0.0.012 PERDIDAS EJERCICIO 2012 7.949,45 7.949,45 7.949,45 7.949,45 0,00 121.0.0.014 PERDIDAS EJERCICIO 2013 4.333,20 4.333,20 4.333,20 4.333,20 0,00 129.0.0.000 PERDIDAS Y GANANCIAS 3.056,54 3.056,54 3.056,54 3.056,54 0,00 132.0.0.001 SUBVENCION PIÑEIRO INSIGNE 2015 47.253,07 47.253,07 47.253,07 47.253,07 0,00 215.0.0.001 INSTALACION SISTEMA DE C.C.T. 2.508,50 2.508,50 2.508,50 2.508,50 0,00 219.0.0.001 EQUIPO DE SONIDO Y ACCESORIOS 1.092,62 1.092,62 1.092,62 1.092,62 0,00 219.0.0.002 AMOLLOAMENTO MONTE XALO 14.278,00 14.278,00 14.278,00 14.278,00 0,00 281.5.0.001 AMORTIZACION ACUM. SIST. CCTV 2.508,50 2.508,50 2.508,50 2.508,50 0,00 281.9.0.001 AMORTIZACION ACUM. EQ. SONIDO 1.092,62 1.092,62 1.092,62 1.092,62 0,00 281.9.0.002 AMORTIZACION ACUMULADA AMOLL 2.461,00 2.461,00 2.461,00 2.461,00 0,00 330.0.0.001 PRODUCTO EN CURSO PIÑEIRO INS 74.421,82 74.421,82 74.421,82 74.421,82 0,00 400.0.0.005 MEDIA MARKT A CORUÑA VIDEO-TV- 104,98 104,98 104,98 104,98 0,00 400.0.0.020 NATURGALIA, S.L. 74.421,82 74.421,82 74.421,82 74.421,82 0,00 400.9.0.000 PROVEEDORES, FACTURAS PEND. 6.044,94 6.044,94 6.044,94 6.044,94 0,00 410.0.0.018 GESTINFOR, S.L. 794,18 794,18 794,18 794,18 0,00 410.0.0.028 MENDEZ SENLLE, FRANCISCO JOSE 0,40 0,40 0,40 0,40 0,00 410.0.0.041 PROTECCION DE PATRIMONIOS, S.A 1.082,28 1.082,28 1.082,28 1.082,28 0,00 410.0.0.042 BELO GONZALEZ, CARMEN 625,00 625,00 625,00 625,00 0,00 410.0.0.045 NIETO PEÑAMARIA, MARIA DE LA CR 32,96 32,96 32,96 32,96 0,00 410.0.0.047 GARRIDO PARDO, JUAN ANTONIO 650,00 650,00 650,00 650,00 0,00 410.0.0.049 COPYBURGO PANTIN DO MEIRAL, S. 337,38 337,38 337,38 337,38 0,00 410.0.0.081 COMISION DE FESTAS PEIRO DE AR 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 410.0.0.085 Banco de Sabadell, S.A. 319,44 319,44 319,44 319,44 0,00 410.0.0.090 CENTRO NACIONAL DE INFORMACI 18,02 18,02 18,02 18,02 0,00 430.0.0.005 MADERAS REBOREDO, S.A. 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 430.0.0.010 ENCE ENERIGA Y CELULOSA, S.A. 59.187,00 59.187,00 59.187,00 59.187,00 0,00 440.0.0.001 DEUDORES SER. MONTES E I. FORE 81.962,88 81.962,88 81.962,88 81.962,88 0,00 472.0.0.004 IVA SOPORTADO 4% 0,69 0,69 0,69 0,69 0,00 472.0.0.010 IVA SOPORTADO 10% 6.765,62 6.765,62 6.765,62 6.765,62 0,00 472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% 129,61 129,61 129,61 129,61 0,00 473.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, RETENCION. Y 13,36 13,36 13,36 13,36 0,00 477.0.0.012 IVA REPERCUTIDO (12%) 7.102,44 7.102,44 7.102,44 7.102,44 0,00 521.0.0.001 DEUDAS A C/P CON ANT. RAMOS 1.162,01 1.162,01 1.162,01 1.162,01 0,00 570.0.0.000 CAJA, EUROS 1.393,95 1.393,95 1.393,95 1.393,95 0,00 572.0.0.001 BANCO SABADELL CONTA 1009610 29.526,48 29.526,48 29.526,48 29.526,48 0,00 572.0.0.003 BANCO POPULAR CONTA 118661 178.624,54 178.624,54 178.624,54 178.624,54 0,00 607.0.0.000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRA 74.421,82 74.421,82 74.421,82 74.421,82 0,00 607.0.0.010 TRABAJOS REALIZADOS XUNTA ZO 54.999,55 54.999,55 54.999,55 54.999,55 0,00 623.0.0.099 SERV. PROFESIONALES IND. fras.pte 3.022,47 3.022,47 3.022,47 3.022,47 0,00 625.0.0.000 PRIMAS DE SEGUROS 936,71 936,71 936,71 936,71 0,00 626.0.0.000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 248,98 248,98 248,98 248,98 0,00 629.0.0.002 CORREOS 403,66 403,66 403,66 403,66 0,00 629.0.0.003 ASESORIAS 150,00 150,00 150,00 150,00 0,00 629.0.0.004 FOTOCOPIADORAS 190,51 190,51 190,51 190,51 0,00 629.0.0.006 LOCOMOCION Y MANUTENCION 77,93 77,93 77,93 77,93 0,00 629.0.0.008 MATERIAL DE OFICINA 410,18 410,18 410,18 410,18 0,00 669.0.0.000 OTROS GASTOS FINANCIEROS 13,36 13,36 13,36 13,36 0,00 678.0.0.000 GASTOS EXCEPCIONALES 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 681.0.0.000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO 1.428,00 1.428,00 1.428,00 1.428,00 0,00 700.0.0.000 VENTAS DE MADERA 59.187,00 59.187,00 59.187,00 59.187,00 0,00 700.0.0.001 COMPENSACION IVA POR VENTAS D 7.102,44 7.102,44 7.102,44 7.102,44 0,00 710.0.0.000 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PR 74.421,82 74.421,82 74.421,82 74.421,82 0,00

Total balance 1.286.901,42 1.286.901,42 1.286.901,42 1.286.901,42 0,00

5º – Libro Diario

[Supervisor] 09/05/2016 22:40:37

MONTE COMUNAL EN MAN COMUN XALO - CELAS - CULLEREDODiario de movimientos Pág. 1

Movimientos desde el dia 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)Día: 01/01/2015

Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber

01-Ene 1 1 1 101.0.0.000 FONDO SOCIAL ASIENTO DE APERTURA 104.934,59 01-Ene 1 2 1 120.0.0.001 REMANENTE EJ. 2000 ASIENTO DE APERTURA 25.001,83 01-Ene 1 3 1 120.0.0.004 REMANENTE EJERCICIO 2004 ASIENTO DE APERTURA 23.097,93 01-Ene 1 4 1 120.0.0.006 REMANENTE EJERCICIO 2006 ASIENTO DE APERTURA 28.250,40 01-Ene 1 5 1 120.0.0.007 REMANENTE EJERCICIO 2007 ASIENTO DE APERTURA 8.783,53 01-Ene 1 6 1 120.0.0.009 REMANENTE EJ. 2009 ASIENTO DE APERTURA 49.356,30 01-Ene 1 7 1 120.0.0.010 REMANENTE EJ. 2010 ASIENTO DE APERTURA 23.370,78 01-Ene 1 8 1 120.0.0.011 REMANENTE EJERCICIO 2011 ASIENTO DE APERTURA 16.407,44 01-Ene 1 9 1 121.0.0.001 PERDIDAS EJERCICIO 2001 ASIENTO DE APERTURA 11.335,01 01-Ene 1 10 1 121.0.0.002 PERDIDAS EJERCICIO 2002 ASIENTO DE APERTURA 43.017,43 01-Ene 1 11 1 121.0.0.003 PERDIDAS EJERCICIO 2003 ASIENTO DE APERTURA 44.259,52 01-Ene 1 12 1 121.0.0.005 PERDIDAS EJERCICIO 2005 ASIENTO DE APERTURA 11.523,79 01-Ene 1 13 1 121.0.0.008 PERDIDAS EJERCICIO 2008 ASIENTO DE APERTURA 505,85 01-Ene 1 14 1 121.0.0.012 PERDIDAS EJERCICIO 2012 ASIENTO DE APERTURA 7.949,45 01-Ene 1 15 1 121.0.0.014 PERDIDAS EJERCICIO 2013 ASIENTO DE APERTURA 4.333,20 01-Ene 1 16 1 129.0.0.000 PERDIDAS Y GANANCIAS ASIENTO DE APERTURA 1.487,29 01-Ene 1 17 1 215.0.0.001 INSTALACION SISTEMA DE C.C. ASIENTO DE APERTURA 2.508,50 01-Ene 1 18 1 219.0.0.001 EQUIPO DE SONIDO Y ACCESO ASIENTO DE APERTURA 1.092,62 01-Ene 1 19 1 219.0.0.002 AMOLLOAMENTO MONTE XALO ASIENTO DE APERTURA 14.278,00 01-Ene 1 20 1 281.5.0.001 AMORTIZACION ACUM. SIST. CC ASIENTO DE APERTURA 2.508,50 01-Ene 1 21 1 281.9.0.001 AMORTIZACION ACUM. EQ. SON ASIENTO DE APERTURA 1.092,62 01-Ene 1 22 1 281.9.0.002 AMORTIZACION ACUMULADA A ASIENTO DE APERTURA 1.033,00 01-Ene 1 23 1 400.9.0.000 PROVEEDORES, FACTURAS PE ASIENTO DE APERTURA 3.022,47 01-Ene 1 24 1 410.0.0.018 GESTINFOR, S.L. ASIENTO DE APERTURA 794,18 01-Ene 1 25 1 410.0.0.028 MENDEZ SENLLE, FRANCISCO J ASIENTO DE APERTURA 0,40 01-Ene 1 26 1 410.0.0.041 PROTECCION DE PATRIMONIOS ASIENTO DE APERTURA 1.082,28 01-Ene 1 27 1 410.0.0.042 BELO GONZALEZ, CARMEN ASIENTO DE APERTURA 625,00 01-Ene 1 28 1 410.0.0.045 NIETO PEÑAMARIA, MARIA DE L ASIENTO DE APERTURA 32,96 01-Ene 1 29 1 410.0.0.047 GARRIDO PARDO, JUAN ANTON ASIENTO DE APERTURA 650,00 01-Ene 1 30 1 430.0.0.005 MADERAS REBOREDO, S.A. ASIENTO DE APERTURA 1.300,00 01-Ene 1 31 1 440.0.0.001 DEUDORES SER. MONTES E I. F ASIENTO DE APERTURA 64.206,78 01-Ene 1 32 1 473.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, RETENCIO ASIENTO DE APERTURA 13,36 01-Ene 1 33 1 521.0.0.001 DEUDAS A C/P CON ANT. RAMO ASIENTO DE APERTURA 1.162,01 01-Ene 1 34 1 570.0.0.000 CAJA, EUROS ASIENTO DE APERTURA 393,95 01-Ene 1 35 1 572.0.0.001 BANCO SABADELL CONTA 1009 ASIENTO DE APERTURA 29.365,32 01-Ene 1 36 1 572.0.0.003 BANCO POPULAR CONTA 11866 ASIENTO DE APERTURA 54.059,93

01-Ene 2 1 1 129.0.0.000 PERDIDAS Y GANANCIAS Tso. Beneficio.2014 1.487,29 01-Ene 2 2 1 120.0.0.014 REMANENTE EJ. 2014 Tso. Beneficio.2014 1.487,29

20-Feb 3 1 1 629.0.0.002 CORREOS Cartas.certificadas.a.lindantes 22,72 20-Feb 3 2 1 570.0.0.000 CAJA, EUROS Pago.cartas.certificadas.a.lindantes 22,72

02-Mar 4 1 1 629.0.0.008 MATERIAL DE OFICINA Fra.nº 623/15 COPYBURGO 72,83 02-Mar 4 2 1 472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% Fra.nº 623/15 COPYBURGO 15,29 02-Mar 4 3 1 410.0.0.049 COPYBURGO PANTIN DO MEIRA S/Fra.nº 623/15(selos automatic.,sobres 88,12 02-Mar 4 4 1 410.0.0.049 COPYBURGO PANTIN DO MEIRA Pago/S/Fra. nº 623/15 88,12 02-Mar 4 5 1 570.0.0.000 CAJA, EUROS Pago Fra. nº 623/15 COPYPURBO 88,12

02-Mar 5 1 1 629.0.0.008 MATERIAL DE OFICINA IVA Fra. nº 623/15 COPYPURBO 15,29 02-Mar 5 2 1 472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% Tso.a.coste.IVA Fra. nº 623/15 COPYP 15,29

10-Mar 6 1 1 625.0.0.000 PRIMAS DE SEGUROS Seguro RC MAFRE ata 8-MAR-2016 936,71 10-Mar 6 2 1 572.0.0.003 BANCO POPULAR CONTA 11866 Pago Seguro RC MAFRE ata 8-MAR-20 936,71

21-Mar 7 1 1 629.0.0.006 LOCOMOCION Y MANUTENCION Asist.Asemblea.ORGACCMM (KM+AU 77,93 21-Mar 7 2 1 570.0.0.000 CAJA, EUROS Pago.KM+AUTOP.Asist.Asemblea.ORG 77,93

31-Mar 8 1 1 626.0.0.000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL Comision.Mantemento.Bco.Sabadell.20 15,00 31-Mar 8 2 1 572.0.0.001 BANCO SABADELL CONTA 1009 Pago.Comision.Mantemento.2015-1T 15,00

29-Abr 9 1 1 626.0.0.000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL Fra.ABRIL-2015.BS.ONLINE.Bco.Saba 24,00 29-Abr 9 2 1 472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% Fra.ABRIL-2015.BS.ONLINE.Bco.Saba 5,04 29-Abr 9 3 1 410.0.0.085 Banco de Sabadell, S.A. S/Fra. ABRIL-2015 BS.ONLINE 29,04 29-Abr 9 4 1 410.0.0.085 Banco de Sabadell, S.A. Pago.S/Fra.ABRIL-2015.BS.ONLINE 29,04 29-Abr 9 5 1 572.0.0.001 BANCO SABADELL CONTA 1009 Pago.S/Fra.ABRIL-2015.BS.ONLINE 29,04

29-Abr 10 1 1 626.0.0.000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL IVA.Fra.ABRIL-2015.BS.ONLINE.Bco.S 5,04 29-Abr 10 2 1 472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% IVA.Fra.ABRIL-2015.BS.ONLINE.Bco.S 5,04

Suma y sigue --------------------------------- 294.212,41 294.212,41

[Supervisor] 09/05/2016 22:40:37




07-May 11 1 1 572.0.0.001 BANCO SABADELL CONTA 1009 Retrocesion.com.mant.2014-4T.y.2015- 30,00 07-May 11 2 1 626.0.0.000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL Retrocesion.com.mant.2014-4T.y.2015- 30,00

07-May 12 1 1 410.0.0.085 Banco de Sabadell, S.A. Retrocesion.BS.ONLINE.ABRIL 29,04 07-May 12 2 1 626.0.0.000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL Retrocesion.BS.ONLINE.ABRIL 24,00 07-May 12 3 1 472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% Retrocesion.BS.ONLINE.ABRIL 5,04

07-May 13 1 1 572.0.0.001 BANCO SABADELL CONTA 1009 Cobro.Retrocesion.BS.ONLINE.ABRIL 29,04 07-May 13 2 1 410.0.0.085 Banco de Sabadell, S.A. Cobro.Retrocesion.BS.ONLINE.ABRIL 29,04

07-May 14 1 1 472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% anul.IVA.fra.ABRIL.BS.ONLINE.BCO.S 5,04 07-May 14 2 1 626.0.0.000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL anul.IVA.fra.ABRIL.BS.ONLINE.BCO.S 5,04

19-May 15 1 1 607.0.0.000 TRABAJOS REALIZADOS POR O Fra.nº F016/2015 NATURGALIA-PIÑEI 67.656,20 19-May 15 2 1 472.0.0.010 IVA SOPORTADO 10% Fra.nº F016/2015 NATURGALIA-PIÑEI 6.765,62 19-May 15 3 1 400.0.0.020 NATURGALIA, S.L. S/Fra.nº F016/2015 - PIÑEIRO INSIGN 74.421,82

19-May 16 1 1 607.0.0.000 TRABAJOS REALIZADOS POR O IVA.Fra.F016/2015 NATURGALIA-PIÑE 6.765,62 19-May 16 2 1 472.0.0.010 IVA SOPORTADO 10% IVA.Fra.F016/2015 NATURGALIA-PIÑE 6.765,62

22-May 17 1 1 572.0.0.003 BANCO POPULAR CONTA 11866 Cobro.COMPENSACION IVA Lote 008/ 7.102,44 22-May 17 2 1 477.0.0.012 IVA REPERCUTIDO (12%) COMPENSACION IVA Lote 008/15 VTA 7.102,44 22-May 17 3 1 477.0.0.012 IVA REPERCUTIDO (12%) COMPENSACION IVA Lote 008/15 VTA 7.102,44 22-May 17 4 1 700.0.0.001 COMPENSACION IVA POR VENT COMPENSACION IVA Lote 008/15 VTA 7.102,44

22-May 18 1 1 572.0.0.003 BANCO POPULAR CONTA 11866 Cobro.cheque.Bco.Sabadell.nº 6.125.92 27.000,00 22-May 18 2 1 572.0.0.001 BANCO SABADELL CONTA 1009 Trasp.fondos.a.Bco.Popular.ch6.125.92 27.000,00

26-May 19 1 1 629.0.0.003 ASESORIAS Cota Socio ORGACCMM (2015) 150,00 26-May 19 2 1 626.0.0.000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL Com.domiciliacion.Cota.ORGACCMM ( 0,20 26-May 19 3 1 572.0.0.003 BANCO POPULAR CONTA 11866 Pago.Cota.Socio.ORGACCMM (2015) 150,20

26-May 20 1 1 626.0.0.000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL Com.T.Fra.nº F016/2015 NATURGALIA 0,50 26-May 20 2 1 400.0.0.020 NATURGALIA, S.L. Pago.S/Fra.nº F016/2015 PIÑEIRO.INS 74.421,82 26-May 20 3 1 572.0.0.003 BANCO POPULAR CONTA 11866 Pago.S/Fra.nº F016/2015 PIÑEIRO.INS 74.422,32

28-May 21 1 1 626.0.0.000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL Fra.MAIO-2015 BS.ONLINE.Bco.Sabad 24,00 28-May 21 2 1 472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% Fra.MAIO-2015 BS.ONLINE.Bco.Sabad 5,04 28-May 21 3 1 410.0.0.085 Banco de Sabadell, S.A. S/Fra.MAIO-2015 BS.ONLINE 29,04 28-May 21 4 1 410.0.0.085 Banco de Sabadell, S.A. Pago.S/Fra.MAIO-2015 BS.ONLINE 29,04 28-May 21 5 1 572.0.0.001 BANCO SABADELL CONTA 1009 Pago.Fra.MAIO-2015 BS.ONLINE.Bco. 29,04

28-May 22 1 1 626.0.0.000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL IVA.Fra.MAIO-2015 BS.ONLINE.Bco.Sa 5,04 28-May 22 2 1 472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% IVA.Fra.MAIO-2015 BS.ONLINE.Bco.Sa 5,04

11-Jun 23 1 1 629.0.0.002 CORREOS Cartas.convocatoria.Asemblea.Xuño 126,00 11-Jun 23 2 1 570.0.0.000 CAJA, EUROS Pago.CORREOS.convocatoria.Asemble 126,00

29-Jun 24 1 1 626.0.0.000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL Fra.XUÑO-2015 BS.ONLINE.Bco.Saba 24,00 29-Jun 24 2 1 472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% Fra.XUÑO-2015 BS.ONLINE.Bco.Saba 5,04 29-Jun 24 3 1 410.0.0.085 Banco de Sabadell, S.A. S/Fra.XUÑO-2015 BS.ONLINE 29,04 29-Jun 24 4 1 410.0.0.085 Banco de Sabadell, S.A. Pago.S/Fra.XUÑO-2015 BS.ONLINE 29,04 29-Jun 24 5 1 572.0.0.001 BANCO SABADELL CONTA 1009 Pago.S/Fra.XUÑO-2015 BS.ONLINE 29,04

29-Jun 25 1 1 626.0.0.000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL IVA.Fra.XUÑO-2015 BS.ONLINE.B.Sab 5,04 29-Jun 25 2 1 472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% IVA.Fra.XUÑO-2015 BS.ONLINE.B.Sab 5,04

30-Jun 26 1 1 626.0.0.000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL Comision.Mantemento.Bco.Sabadell.20 15,00 30-Jun 26 2 1 572.0.0.001 BANCO SABADELL CONTA 1009 Pago.Comision.Mantemento..2015-2T 15,00

30-Jul 27 1 1 626.0.0.000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL Fra.XULLO-2015 BS.ONLINE.Bco.Saba 24,00 30-Jul 27 2 1 472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% Fra.XULLO-2015 BS.ONLINE.Bco.Saba 5,04 30-Jul 27 3 1 410.0.0.085 Banco de Sabadell, S.A. S/Fra.XULLO-2015 BS.ONLINE 29,04 30-Jul 27 4 1 410.0.0.085 Banco de Sabadell, S.A. Pago.S/Fra.XULLO-2015 BS.ONLINE 29,04 30-Jul 27 5 1 572.0.0.001 BANCO SABADELL CONTA 1009 Pago.Fra.XULLO-2015 BS.ONLINE.Bco 29,04

30-Jul 28 1 1 626.0.0.000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL IVA.Fra.XULLO-2015.BS.ONLINE.Bco. 5,04 30-Jul 28 2 1 472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% IVA.Fra.XULLO-2015.BS.ONLINE.Bco. 5,04

06-Ago 29 1 1 629.0.0.004 FOTOCOPIADORAS Fra.nº FVLC150000239.copias.MAPAS. 17,33

Suma y sigue --------------------------------- 491.618,06 491.600,73

[Supervisor] 09/05/2016 22:40:37




06-Ago 29 2 1 472.0.0.004 IVA SOPORTADO 4% Fra.nº FVLC150000239.copias.MAPAS. 0,69 06-Ago 29 3 1 410.0.0.090 CENTRO NACIONAL DE INFORM S/Fra.nº FVLC150000239.copias.MAPA 18,02 06-Ago 29 4 1 410.0.0.090 CENTRO NACIONAL DE INFORM Pago.S/Fra.nº FVLC150000239.copias. 18,02 06-Ago 29 5 1 570.0.0.000 CAJA, EUROS Pago.Fra.FVLC150000239.copias.MAP 18,02

06-Ago 30 1 1 629.0.0.004 FOTOCOPIADORAS IVA.Fra.nº FVLC150000239 CNIG (cop. 0,69 06-Ago 30 2 1 472.0.0.004 IVA SOPORTADO 4% IVA.Fra.nº FVLC150000239 CNIG (cop. 0,69

11-Ago 31 1 1 629.0.0.004 FOTOCOPIADORAS Fra.nº 2212/15 COPYBURGO 20,85 11-Ago 31 2 1 629.0.0.008 MATERIAL DE OFICINA Fra.nº 2212/15 COPYBURGO 14,28 11-Ago 31 3 1 472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% Fra.nº 2212/15 COPYBURGO 7,38 11-Ago 31 4 1 410.0.0.049 COPYBURGO PANTIN DO MEIRA S/Fra.nº 2212/15 fotocopias y sobres 42,51 11-Ago 31 5 1 410.0.0.049 COPYBURGO PANTIN DO MEIRA Pago S/Fra.nº 2212/15 42,51 11-Ago 31 6 1 570.0.0.000 CAJA, EUROS Pago Fra.nº 2212/15 COPYBURGO 42,51

11-Ago 32 1 1 629.0.0.004 FOTOCOPIADORAS IVA.Fra.nº 2215/15 COPYBURGO 4,38 11-Ago 32 2 1 629.0.0.008 MATERIAL DE OFICINA IVA.Fra.nº 2215/15 COPYBURGO 3,00 11-Ago 32 3 1 472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% IVA.Fra.nº 2215/15 COPYBURGO 7,38

13-Ago 33 1 1 629.0.0.002 CORREOS Cartas.convocatoria.ELECCIONS.XUN 127,68 13-Ago 33 2 1 570.0.0.000 CAJA, EUROS Pago.Cartas.convoc.ELECCIONS.XUN 127,68

14-Ago 34 1 1 678.0.0.000 GASTOS EXCEPCIONALES Aport.FESTAS.CELAS.15(S.Outelo.e.V 3.000,00 14-Ago 34 2 1 410.0.0.081 COMISION DE FESTAS PEIRO D Aport.FESTAS.CELAS.15(S.Outelo.e.V 3.000,00 14-Ago 34 3 1 410.0.0.081 COMISION DE FESTAS PEIRO D Pago.Aport.FESTAS.CELAS.2015 3.000,00 14-Ago 34 4 1 572.0.0.003 BANCO POPULAR CONTA 11866 Pago.Aport.FESTAS.CELAS.2015 3.000,00

20-Ago 35 1 1 570.0.0.000 CAJA, EUROS Tso. de Bco.Sabadell.(ch nº 6.125.923) 500,00 20-Ago 35 2 1 572.0.0.001 BANCO SABADELL CONTA 1009 Tso. a Caixa .(ch nº 6.125.923) 500,00

24-Ago 36 1 1 410.0.0.085 Banco de Sabadell, S.A. Retrocesion.BS.ONLINE.MAIO 29,04 24-Ago 36 2 1 472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% Retrocesion.BS.ONLINE.MAIO 5,04 24-Ago 36 3 1 626.0.0.000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL Retrocesion.BS.ONLINE.MAIO 24,00 24-Ago 36 4 1 572.0.0.001 BANCO SABADELL CONTA 1009 Cobro.Retrocesion.BS.ONLINE.MAIO 29,04 24-Ago 36 5 1 410.0.0.085 Banco de Sabadell, S.A. Cobro.Retrocesion.BS.ONLINE.MAIO 29,04

24-Ago 37 1 1 472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% IVA.Retrocesion.BS.ONLINE.MAIO 5,04 24-Ago 37 2 1 626.0.0.000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL IVA.Retrocesion.BS.ONLINE.MAIO 5,04

24-Ago 38 1 1 410.0.0.085 Banco de Sabadell, S.A. Retrocesion.BS.ONLINE.XUNIO 29,04 24-Ago 38 2 1 472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% Retrocesion.BS.ONLINE.XUNIO 5,04 24-Ago 38 3 1 626.0.0.000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL Retrocesion.BS.ONLINE.XUNIO 24,00 24-Ago 38 4 1 572.0.0.001 BANCO SABADELL CONTA 1009 Cobro.Retrocesion.BS.ONLINE.XUNIO 29,04 24-Ago 38 5 1 410.0.0.085 Banco de Sabadell, S.A. Cobro.Retrocesion.BS.ONLINE.XUNIO 29,04

24-Ago 39 1 1 472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% IVA.Retrocesion.BS.ONLINE.XUNIO 5,04 24-Ago 39 2 1 626.0.0.000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL IVA.Retrocesion.BS.ONLINE.XUNIO 5,04

24-Ago 40 1 1 410.0.0.085 Banco de Sabadell, S.A. Retrocesion.BS.ONLINE.XULLO 29,04 24-Ago 40 2 1 626.0.0.000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL Retrocesion.BS.ONLINE.XULLO 24,00 24-Ago 40 3 1 472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% Retrocesion.BS.ONLINE.XULLO 5,04 24-Ago 40 4 1 572.0.0.001 BANCO SABADELL CONTA 1009 Cobro.Retrocesion.BS.ONLINE.XULLO 29,04 24-Ago 40 5 1 410.0.0.085 Banco de Sabadell, S.A. Cobro.Retrocesion.BS.ONLINE.XULLO 29,04

24-Ago 41 1 1 472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% IVA.Retrocesion.BS.ONLINE.XULLO 5,04 24-Ago 41 2 1 626.0.0.000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL IVA.Retrocesion.BS.ONLINE.XULLO 5,04

24-Ago 42 1 1 626.0.0.000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL Retrocesion.Com.Mant.2015-2T.Bco.Sa 15,00 24-Ago 42 2 1 572.0.0.001 BANCO SABADELL CONTA 1009 Retrocesion.Com.Mant.2015-2T.Bco.Sa 15,00

28-Ago 43 1 1 626.0.0.000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL Fra.AGOSTO-2015.BS.ONLINE.Bco.Sa 24,00 28-Ago 43 2 1 472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% Fra.AGOSTO-2015.BS.ONLINE.Bco.Sa 5,04 28-Ago 43 3 1 410.0.0.085 Banco de Sabadell, S.A. S/Fra.AGOSTO-2015.BS.ONLINE 29,04 28-Ago 43 4 1 410.0.0.085 Banco de Sabadell, S.A. Pago.S/Fra.AGOSTO-2015.BS.ONLINE 29,04 28-Ago 43 5 1 572.0.0.001 BANCO SABADELL CONTA 1009 Pago.S/Fra.AGOSTO-2015.BS.ONLINE 29,04

28-Ago 44 1 1 626.0.0.000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL IVA.Fra.AGOSTO-2015.BS.ONLINE.Bc 5,04 28-Ago 44 2 1 472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% IVA.Fra.AGOSTO-2015.BS.ONLINE.Bc 5,04

28-Ago 45 1 1 430.0.0.010 ENCE ENERIGA Y CELULOSA, S. LOTE nº 008/15 59.187,00

Suma y sigue --------------------------------- 557.812,02 498.625,02

[Supervisor] 09/05/2016 22:40:37




28-Ago 45 2 1 700.0.0.000 VENTAS DE MADERA LOTE nº 008/15 ENCE 59.187,00

03-Sep 46 1 1 572.0.0.003 BANCO POPULAR CONTA 11866 Cobro.70%.LOTE nº 008/15 ENCE 41.430,90 03-Sep 46 2 1 440.0.0.001 DEUDORES SER. MONTES E I. F 30%.LOTE nº 008/15 ENCE 17.756,10 03-Sep 46 3 1 430.0.0.010 ENCE ENERIGA Y CELULOSA, S. LOTE nº 008/15 ENCE 59.187,00

03-Sep 47 1 1 607.0.0.010 TRABAJOS REALIZADOS XUNTA Comision.XUNTA.Venta.LOTE 08/15 17.756,10 03-Sep 47 2 1 440.0.0.001 DEUDORES SER. MONTES E I. F Comision.XUNTA.Venta.LOTE 08/15 17.756,10

05-Sep 48 1 1 629.0.0.008 MATERIAL DE OFICINA Fra.nº.60160567.Mediamarkt.IMPRESO 84,42 05-Sep 48 2 1 472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% Fra.nº.60160567.Mediamarkt.IMPRESO 14,58 05-Sep 48 3 1 400.0.0.005 MEDIA MARKT A CORUÑA VIDE S/Fra.nº60160567.IMPRESORA.RICOH 99,00 05-Sep 48 4 1 400.0.0.005 MEDIA MARKT A CORUÑA VIDE Pago.S/Fra.nº.60160567.IMPRESORA. 99,00 05-Sep 48 5 1 570.0.0.000 CAJA, EUROS Pago.Fra.nº.60160567.IMP.RICOH.Med 99,00

05-Sep 49 1 1 629.0.0.008 MATERIAL DE OFICINA IVA.Fra.nº 60160567.MEDIAMARKT.im 14,58 05-Sep 49 2 1 472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% IVA.Fra.nº 60160567.MEDIAMARKT.im 14,58

09-Sep 50 1 1 629.0.0.008 MATERIAL DE OFICINA Fra.nº 2445/15 COPYBURGO 130,96 09-Sep 50 2 1 472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% Fra.nº 2445/15 COPYBURGO 27,50 09-Sep 50 3 1 410.0.0.049 COPYBURGO PANTIN DO MEIRA S/Fra.nº 2445/15 (cart.tinta.impresora) 158,46 09-Sep 50 4 1 410.0.0.049 COPYBURGO PANTIN DO MEIRA Pago.S/Fra.nº 2445/15 (cart.tinta) 158,46 09-Sep 50 5 1 570.0.0.000 CAJA, EUROS Pago.Fra.nº 2445/15 COPYBURG(cart.t 158,46

09-Sep 51 1 1 629.0.0.008 MATERIAL DE OFICINA IVA.Fra.nº 2445/15 COPYBURGO 27,50 09-Sep 51 2 1 472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% IVA.Fra.nº 2445/15 COPYBURGO 27,50

10-Sep 52 1 1 629.0.0.002 CORREOS Cartas.conv.asemblea.eleccions.X.REC 127,26 10-Sep 52 2 1 570.0.0.000 CAJA, EUROS Pag.Cartas.conv.asemblea.eleccions.X. 127,26

15-Sep 53 1 1 629.0.0.008 MATERIAL DE OFICINA Fra.nº 2494/15 COPYBURGO (sobres) 14,49 15-Sep 53 2 1 472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% Fra.nº 2494/15 COPYBURGO (sobres) 3,04 15-Sep 53 3 1 410.0.0.049 COPYBURGO PANTIN DO MEIRA Fra.nº 2494/15 COPYBURGO (sobres) 17,53 15-Sep 53 4 1 410.0.0.049 COPYBURGO PANTIN DO MEIRA Pago/SFra.nº 2494/15 (sobres) 17,53 15-Sep 53 5 1 570.0.0.000 CAJA, EUROS Pago.Fra.nº 2494/15 COPYBURGO.(so 17,53

15-Sep 54 1 1 629.0.0.008 MATERIAL DE OFICINA IVA.Fra.nº2494/15 COPYBURGO 3,04 15-Sep 54 2 1 472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% IVA.Fra.nº2494/15 COPYBURGO 3,04

21-Sep 55 1 1 629.0.0.004 FOTOCOPIADORAS Fra.nº 2544/15 COPYBURGO (fotoc.col 25,42 21-Sep 55 2 1 472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% Fra.nº 2544/15 COPYBURGO (fotoc.col 5,34 21-Sep 55 3 1 410.0.0.049 COPYBURGO PANTIN DO MEIRA S/Fra.nº 2544/15 (fotoc.color) 30,76 21-Sep 55 4 1 410.0.0.049 COPYBURGO PANTIN DO MEIRA Pago.S/Fra.nº 2544/15 (fotoc.color) 30,76 21-Sep 55 5 1 570.0.0.000 CAJA, EUROS Pago.Fra.nº 2544/15 COPYBUR(fotoc.c 30,76

21-Sep 56 1 1 629.0.0.004 FOTOCOPIADORAS IVA.Fra.nº 2544/15 COPYBURGO 5,34 21-Sep 56 2 1 472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% IVA.Fra.nº 2544/15 COPYBURGO 5,34

29-Sep 57 1 1 626.0.0.000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL Fra.SETEMBRO-2015.BS.ONLINE.Bco. 24,00 29-Sep 57 2 1 472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% Fra.SETEMBRO-2015.BS.ONLINE.Bco. 5,04 29-Sep 57 3 1 410.0.0.085 Banco de Sabadell, S.A. S/Fra.SETEMBRO-2015.BS.ONLINE 29,04 29-Sep 57 4 1 410.0.0.085 Banco de Sabadell, S.A. Pago.S/Fra.SETEMBRO-2015.BS.ONLI 29,04 29-Sep 57 5 1 572.0.0.001 BANCO SABADELL CONTA 1009 Pago.S/Fra.SETEMBRO-2015.BS.ONLI 29,04

29-Sep 58 1 1 626.0.0.000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL IVA.Fra.SETEMBRO-2015.BS.ONLINE. 5,04 29-Sep 58 2 1 472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% IVA.Fra.SETEMBRO-2015.BS.ONLINE. 5,04

30-Sep 59 1 1 626.0.0.000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL Comision.Mantemento.Bco.Sabadell.20 15,00 30-Sep 59 2 1 572.0.0.001 BANCO SABADELL CONTA 1009 Pag.Com.Mantemento.Bco.Sabadell.20 15,00

05-Oct 60 1 1 629.0.0.008 MATERIAL DE OFICINA Fra.nº.60164637.Mediamarkt.cables.im 4,94 05-Oct 60 2 1 472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% Fra.nº.60164637.Mediamarkt.cables.im 1,04 05-Oct 60 3 1 400.0.0.005 MEDIA MARKT A CORUÑA VIDE S/Fra.nº.60164637.cables.impresora 5,98 05-Oct 60 4 1 400.0.0.005 MEDIA MARKT A CORUÑA VIDE Pago.S/Fra.nº.60164637.cables.impres 5,98 05-Oct 60 5 1 570.0.0.000 CAJA, EUROS Pag.Fra.nº.60164637.MEDIAMARKT.ca 5,98

05-Oct 61 1 1 629.0.0.008 MATERIAL DE OFICINA IVA.Fra.nº 60164637.MEDIAMARKT 1,04 05-Oct 61 2 1 472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% IVA.Fra.nº 60164637.MEDIAMARKT 1,04

06-Oct 62 1 1 570.0.0.000 CAJA, EUROS Cobro.ch.nº 0731477.fondos.caixa 500,00

Suma y sigue --------------------------------- 636.135,46 635.635,46

[Supervisor] 09/05/2016 22:40:37




06-Oct 62 2 1 572.0.0.003 BANCO POPULAR CONTA 11866 Tso. a Caixa ch.nº 0731477 500,00

09-Oct 63 1 1 572.0.0.003 BANCO POPULAR CONTA 11866 Cobro.Subvencion.PIÑEIRO.INSIGNE 13.852,61 09-Oct 63 2 1 572.0.0.003 BANCO POPULAR CONTA 11866 Cobro.Subvencion.PIÑEIRO.INSIGNE 21.587,20 09-Oct 63 3 1 572.0.0.003 BANCO POPULAR CONTA 11866 Cobro.Subvencion.PIÑEIRO.INSIGNE 4.617,53 09-Oct 63 4 1 572.0.0.003 BANCO POPULAR CONTA 11866 Cobro.Subvencion.PIÑEIRO.INSIGNE 7.195,73 09-Oct 63 5 1 132.0.0.001 SUBVENCION PIÑEIRO INSIGNE Cobro.Subvencion.PIÑEIRO.INSIGNE 47.253,07

09-Oct 64 1 1 572.0.0.003 BANCO POPULAR CONTA 11866 Tso. de Bco.Sabadell (peche de conta) 1.778,20 09-Oct 64 2 1 572.0.0.001 BANCO SABADELL CONTA 1009 Tso. a Bco. Popular (peche de conta) 1.778,20

28-Oct 65 1 1 629.0.0.004 FOTOCOPIADORAS Copias.Fotos.aereas.CULLEREDO 116,50 28-Oct 65 2 1 570.0.0.000 CAJA, EUROS Pago.Copias.Fotos.aereas.CULLERED 116,50

31-Oct 66 1 1 626.0.0.000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL Fra.OUTUBRO-2015.BS.ONLINE.Bco. 24,00 31-Oct 66 2 1 472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% Fra.OUTUBRO-2015.BS.ONLINE.Bco. 5,04 31-Oct 66 3 1 410.0.0.085 Banco de Sabadell, S.A. S/Fra.OUTUBRO-2015.BS.ONLINE 29,04 31-Oct 66 4 1 410.0.0.085 Banco de Sabadell, S.A. Pago.S/Fra.OUTUBRO-2015.BS.ONLIN 29,04 31-Oct 66 5 1 572.0.0.001 BANCO SABADELL CONTA 1009 Pago.S/Fra.OUTUBRO-2015.BS.ONLIN 29,04

31-Oct 67 1 1 626.0.0.000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL IVA.Fra.OUTUBRO-2015.BS.ONLINE.B 5,04 31-Oct 67 2 1 472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% IVA.Fra.OUTUBRO-2015.BS.ONLINE.B 5,04

05-Nov 68 1 1 629.0.0.008 MATERIAL DE OFICINA Tiquets..EUROPACO(cint.baliza,spray. 23,81 05-Nov 68 2 1 570.0.0.000 CAJA, EUROS Pag.Tiquets..EUROPACO(cint.baliza,sp 23,81

31-Dic 69 1 1 330.0.0.001 PRODUCTO EN CURSO PIÑEIRO Pineiro insigne.2015 74.421,82 31-Dic 69 2 1 710.0.0.000 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE Pineiro insigne.2015 74.421,82

31-Dic 70 1 1 681.0.0.000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZ Amortizacion.Amollonamento.2015 1.428,00 31-Dic 70 2 1 281.9.0.002 AMORTIZACION ACUMULADA A Amortizacion.Amollonamento.2015 1.428,00

31-Dic 71 1 1 623.0.0.099 SERV. PROFESIONALES IND. fra 50%M.SENLLE.EJ.T.JUD.1260/04-REC 3.022,47 31-Dic 71 2 1 400.9.0.000 PROVEEDORES, FACTURAS PE 50%M.SENLLE.EJ.T.JUD.1260/04-REC 3.022,47

31-Dic 72 1 1 607.0.0.010 TRABAJOS REALIZADOS XUNTA Comision Xunta venta lote 009/11 12.600,00 31-Dic 72 2 1 440.0.0.001 DEUDORES SER. MONTES E I. F Comision Xunta venta lote 009/11 12.600,00

31-Dic 73 1 1 607.0.0.010 TRABAJOS REALIZADOS XUNTA Comision Xunta venta lote 042/11 1.713,00 31-Dic 73 2 1 440.0.0.001 DEUDORES SER. MONTES E I. F Comision Xunta venta lote 042/11 1.713,00

31-Dic 74 1 1 669.0.0.000 OTROS GASTOS FINANCIEROS regularizacion cta. 473 13,36 31-Dic 74 2 1 473.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, RETENCIO regularizacion cta. 473 13,36

31-Dic 75 1 1 607.0.0.010 TRABAJOS REALIZADOS XUNTA Comision Xunta venta lotes 2005 a 200 16.284,55 31-Dic 75 2 1 440.0.0.001 DEUDORES SER. MONTES E I. F Com.Xunta.vta. lote 147/05 H.G.ROCH 909,00 31-Dic 75 3 1 440.0.0.001 DEUDORES SER. MONTES E I. F Com.Xunta.vta.lote.182/07-AB.30-6-9 FI 949,46 31-Dic 75 4 1 440.0.0.001 DEUDORES SER. MONTES E I. F Com.Xunta.vta.lote.100/06 M.REBORE 1.200,00 31-Dic 75 5 1 440.0.0.001 DEUDORES SER. MONTES E I. F Com.Xunta.vta.lote.181/07 FINSA 1.582,50 31-Dic 75 6 1 440.0.0.001 DEUDORES SER. MONTES E I. F Com.Xunta.vta.lote.049/06 M.REBORE 7.047,89 31-Dic 75 7 1 440.0.0.001 DEUDORES SER. MONTES E I. F Com.Xunta.vta.lote.045/09 M.REBORE 4.595,70

31-Dic 76 1 1 607.0.0.010 TRABAJOS REALIZADOS XUNTA Com.Xunta vta.lote.2003-278-15 6.645,90 31-Dic 76 2 1 440.0.0.001 DEUDORES SER. MONTES E I. F Com.Xunta vta.lote.2003-278-15 H.G.R 6.645,90

31-Dic 77 1 1 607.0.0.000 TRABAJOS REALIZADOS POR O REGULARIZACION DE CUENTAS 74.421,82 31-Dic 77 2 1 607.0.0.010 TRABAJOS REALIZADOS XUNTA REGULARIZACION DE CUENTAS 54.999,55 31-Dic 77 3 1 623.0.0.099 SERV. PROFESIONALES IND. fra REGULARIZACION DE CUENTAS 3.022,47 31-Dic 77 4 1 625.0.0.000 PRIMAS DE SEGUROS REGULARIZACION DE CUENTAS 936,71 31-Dic 77 5 1 626.0.0.000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL REGULARIZACION DE CUENTAS 87,82 31-Dic 77 6 1 629.0.0.002 CORREOS REGULARIZACION DE CUENTAS 403,66 31-Dic 77 7 1 629.0.0.003 ASESORIAS REGULARIZACION DE CUENTAS 150,00 31-Dic 77 8 1 629.0.0.004 FOTOCOPIADORAS REGULARIZACION DE CUENTAS 190,51 31-Dic 77 9 1 629.0.0.006 LOCOMOCION Y MANUTENCION REGULARIZACION DE CUENTAS 77,93 31-Dic 77 10 1 629.0.0.008 MATERIAL DE OFICINA REGULARIZACION DE CUENTAS 410,18 31-Dic 77 11 1 669.0.0.000 OTROS GASTOS FINANCIEROS REGULARIZACION DE CUENTAS 13,36 31-Dic 77 12 1 678.0.0.000 GASTOS EXCEPCIONALES REGULARIZACION DE CUENTAS 3.000,00 31-Dic 77 13 1 681.0.0.000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZ REGULARIZACION DE CUENTAS 1.428,00 31-Dic 77 14 1 700.0.0.000 VENTAS DE MADERA REGULARIZACION DE CUENTAS 59.187,00 31-Dic 77 15 1 700.0.0.001 COMPENSACION IVA POR VENT REGULARIZACION DE CUENTAS 7.102,44

Suma y sigue --------------------------------- 867.788,70 940.641,27

[Supervisor] 09/05/2016 22:40:37




31-Dic 77 16 1 710.0.0.000 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE REGULARIZACION DE CUENTAS 74.421,82 31-Dic 77 17 1 129.0.0.000 PERDIDAS Y GANANCIAS REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 1.569,25

31-Dic 78 1 1 101.0.0.000 FONDO SOCIAL CIERRE DEL EJERCICIO 104.934,59 31-Dic 78 2 1 120.0.0.001 REMANENTE EJ. 2000 CIERRE DEL EJERCICIO 25.001,83 31-Dic 78 3 1 120.0.0.004 REMANENTE EJERCICIO 2004 CIERRE DEL EJERCICIO 23.097,93 31-Dic 78 4 1 120.0.0.006 REMANENTE EJERCICIO 2006 CIERRE DEL EJERCICIO 28.250,40 31-Dic 78 5 1 120.0.0.007 REMANENTE EJERCICIO 2007 CIERRE DEL EJERCICIO 8.783,53 31-Dic 78 6 1 120.0.0.009 REMANENTE EJ. 2009 CIERRE DEL EJERCICIO 49.356,30 31-Dic 78 7 1 120.0.0.010 REMANENTE EJ. 2010 CIERRE DEL EJERCICIO 23.370,78 31-Dic 78 8 1 120.0.0.011 REMANENTE EJERCICIO 2011 CIERRE DEL EJERCICIO 16.407,44 31-Dic 78 9 1 120.0.0.014 REMANENTE EJ. 2014 CIERRE DEL EJERCICIO 1.487,29 31-Dic 78 10 1 121.0.0.001 PERDIDAS EJERCICIO 2001 CIERRE DEL EJERCICIO 11.335,01 31-Dic 78 11 1 121.0.0.002 PERDIDAS EJERCICIO 2002 CIERRE DEL EJERCICIO 43.017,43 31-Dic 78 12 1 121.0.0.003 PERDIDAS EJERCICIO 2003 CIERRE DEL EJERCICIO 44.259,52 31-Dic 78 13 1 121.0.0.005 PERDIDAS EJERCICIO 2005 CIERRE DEL EJERCICIO 11.523,79 31-Dic 78 14 1 121.0.0.008 PERDIDAS EJERCICIO 2008 CIERRE DEL EJERCICIO 505,85 31-Dic 78 15 1 121.0.0.012 PERDIDAS EJERCICIO 2012 CIERRE DEL EJERCICIO 7.949,45 31-Dic 78 16 1 121.0.0.014 PERDIDAS EJERCICIO 2013 CIERRE DEL EJERCICIO 4.333,20 31-Dic 78 17 1 129.0.0.000 PERDIDAS Y GANANCIAS CIERRE DEL EJERCICIO 1.569,25 31-Dic 78 18 1 132.0.0.001 SUBVENCION PIÑEIRO INSIGNE CIERRE DEL EJERCICIO 47.253,07 31-Dic 78 19 1 215.0.0.001 INSTALACION SISTEMA DE C.C. CIERRE DEL EJERCICIO 2.508,50 31-Dic 78 20 1 219.0.0.001 EQUIPO DE SONIDO Y ACCESO CIERRE DEL EJERCICIO 1.092,62 31-Dic 78 21 1 219.0.0.002 AMOLLOAMENTO MONTE XALO CIERRE DEL EJERCICIO 14.278,00 31-Dic 78 22 1 281.5.0.001 AMORTIZACION ACUM. SIST. CC CIERRE DEL EJERCICIO 2.508,50 31-Dic 78 23 1 281.9.0.001 AMORTIZACION ACUM. EQ. SON CIERRE DEL EJERCICIO 1.092,62 31-Dic 78 24 1 281.9.0.002 AMORTIZACION ACUMULADA A CIERRE DEL EJERCICIO 2.461,00 31-Dic 78 25 1 330.0.0.001 PRODUCTO EN CURSO PIÑEIRO CIERRE DEL EJERCICIO 74.421,82 31-Dic 78 26 1 400.9.0.000 PROVEEDORES, FACTURAS PE CIERRE DEL EJERCICIO 6.044,94 31-Dic 78 27 1 410.0.0.018 GESTINFOR, S.L. CIERRE DEL EJERCICIO 794,18 31-Dic 78 28 1 410.0.0.028 MENDEZ SENLLE, FRANCISCO J CIERRE DEL EJERCICIO 0,40 31-Dic 78 29 1 410.0.0.041 PROTECCION DE PATRIMONIOS CIERRE DEL EJERCICIO 1.082,28 31-Dic 78 30 1 410.0.0.042 BELO GONZALEZ, CARMEN CIERRE DEL EJERCICIO 625,00 31-Dic 78 31 1 410.0.0.045 NIETO PEÑAMARIA, MARIA DE L CIERRE DEL EJERCICIO 32,96 31-Dic 78 32 1 410.0.0.047 GARRIDO PARDO, JUAN ANTON CIERRE DEL EJERCICIO 650,00 31-Dic 78 33 1 430.0.0.005 MADERAS REBOREDO, S.A. CIERRE DEL EJERCICIO 1.300,00 31-Dic 78 34 1 440.0.0.001 DEUDORES SER. MONTES E I. F CIERRE DEL EJERCICIO 26.963,33 31-Dic 78 35 1 521.0.0.001 DEUDAS A C/P CON ANT. RAMO CIERRE DEL EJERCICIO 1.162,01 31-Dic 78 36 1 570.0.0.000 CAJA, EUROS CIERRE DEL EJERCICIO 311,67 31-Dic 78 37 1 572.0.0.003 BANCO POPULAR CONTA 11866 CIERRE DEL EJERCICIO 99.615,31

Total del diario ------------------------------ 1.286.901,42 1.286.901,42

6º – Libro Mayor

[Supervisor] 09/05/2016 22:42:27

MONTE COMUNAL EN MAN COMUN XALO - CELAS - CULLEREDOExtracto de movimientos Pág. 1


Fecha Dia Asto. Ord Concepto Docum Debe Haber Saldo

Cuenta: [ 101 FONDO SOCIAL ]101.0.0.000 FONDO SOCIAL Anterior: 0,00 0,00 0,00

01/01/15 1 1 1 ASIENTO DE APERTURA 104.934,59 104.934,59-31/12/15 1 20000 1 CIERRE DEL EJERCICIO 104.934,59 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 104.934,59 104.934,59 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------- Total de cuenta: 104.934,59 104.934,59 0,00

Cuenta: [ 120 REMANENTE ]120.0.0.001 REMANENTE EJ. 2000 Anterior: 0,00 0,00 0,00


------------------------------------------------------------------- Total: 25.001,83 25.001,83 0,00

120.0.0.004 REMANENTE EJERCICIO 2004 Anterior: 0,00 0,00 0,00 01/01/15 1 1 3 ASIENTO DE APERTURA 23.097,93 23.097,93-31/12/15 1 20000 3 CIERRE DEL EJERCICIO 23.097,93 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 23.097,93 23.097,93 0,00


------------------------------------------------------------------- Total: 28.250,40 28.250,40 0,00


------------------------------------------------------------------- Total: 8.783,53 8.783,53 0,00

120.0.0.009 REMANENTE EJ. 2009 Anterior: 0,00 0,00 0,00 01/01/15 1 1 6 ASIENTO DE APERTURA 49.356,30 49.356,30-31/12/15 1 20000 6 CIERRE DEL EJERCICIO 49.356,30 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 49.356,30 49.356,30 0,00

120.0.0.010 REMANENTE EJ. 2010 Anterior: 0,00 0,00 0,00 01/01/15 1 1 7 ASIENTO DE APERTURA 23.370,78 23.370,78-31/12/15 1 20000 7 CIERRE DEL EJERCICIO 23.370,78 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 23.370,78 23.370,78 0,00


------------------------------------------------------------------- Total: 16.407,44 16.407,44 0,00

120.0.0.014 REMANENTE EJ. 2014 Anterior: 0,00 0,00 0,00 01/01/15 1 73 2 Tso. Beneficio.2014 1.487,29 1.487,29-31/12/15 1 20000 9 CIERRE DEL EJERCICIO 1.487,29 0,00


Cuenta: [ 121 RESULTADOS NEG. DE EJERCICIOS ANTERIORES ]121.0.0.001 PERDIDAS EJERCICIO 2001 Anterior: 0,00 0,00 0,00

01/01/15 1 1 9 ASIENTO DE APERTURA 11.335,01 11.335,01 31/12/15 1 20000 10 CIERRE DEL EJERCICIO 11.335,01 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 11.335,01 11.335,01 0,00

121.0.0.002 PERDIDAS EJERCICIO 2002 Anterior: 0,00 0,00 0,00 01/01/15 1 1 10 ASIENTO DE APERTURA 43.017,43 43.017,43 31/12/15 1 20000 11 CIERRE DEL EJERCICIO 43.017,43 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 43.017,43 43.017,43 0,00


[Supervisor] 09/05/2016 22:42:27




------------------------------------------------------------------- Total: 44.259,52 44.259,52 0,00


------------------------------------------------------------------- Total: 11.523,79 11.523,79 0,00

121.0.0.008 PERDIDAS EJERCICIO 2008 Anterior: 0,00 0,00 0,00 01/01/15 1 1 13 ASIENTO DE APERTURA 505,85 505,85 31/12/15 1 20000 14 CIERRE DEL EJERCICIO 505,85 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 505,85 505,85 0,00


------------------------------------------------------------------- Total: 7.949,45 7.949,45 0,00



Cuenta: [ 129 RESULTADOS DEL EJERCICIO ]129.0.0.000 PERDIDAS Y GANANCIAS Anterior: 0,00 0,00 0,00

01/01/15 1 1 16 ASIENTO DE APERTURA 1.487,29 1.487,29-01/01/15 1 73 1 Tso. Beneficio.2014 1.487,29 0,00 31/12/15 1 10000 17 REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 1.569,25 1.569,25-31/12/15 1 20000 17 CIERRE DEL EJERCICIO 1.569,25 0,00


Cuenta: [ 132 OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS ]132.0.0.001 SUBVENCION PIÑEIRO INSIGNE 2015 Anterior: 0,00 0,00 0,00

09/10/15 1 54 5 Cobro.Subvencion.PIÑEIRO.INSIGNE 47.253,07 47.253,07-31/12/15 1 20000 18 CIERRE DEL EJERCICIO 47.253,07 0,00


Cuenta: [ 215 OTRAS INSTALACIONES ]215.0.0.001 INSTALACION SISTEMA DE C.C.T. Anterior: 0,00 0,00 0,00



Cuenta: [ 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ]219.0.0.001 EQUIPO DE SONIDO Y ACCESORIOS Anterior: 0,00 0,00 0,00


------------------------------------------------------------------- Total: 1.092,62 1.092,62 0,00

219.0.0.002 AMOLLOAMENTO MONTE XALO Anterior: 0,00 0,00 0,00 01/01/15 1 1 19 ASIENTO DE APERTURA 14.278,00 14.278,00 31/12/15 1 20000 21 CIERRE DEL EJERCICIO 14.278,00 0,00


Cuenta: [ 281 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL ]281.5.0.001 AMORTIZACION ACUM. SIST. CCTV Anterior: 0,00 0,00 0,00


------------------------------------------------------------------- Total: 2.508,50 2.508,50 0,00

[Supervisor] 09/05/2016 22:42:27




281.9.0.001 AMORTIZACION ACUM. EQ. SONIDO Anterior: 0,00 0,00 0,00 01/01/15 1 1 21 ASIENTO DE APERTURA 1.092,62 1.092,62-31/12/15 1 20000 23 CIERRE DEL EJERCICIO 1.092,62 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 1.092,62 1.092,62 0,00

281.9.0.002 AMORTIZACION ACUMULADA AMOLLONAMEN Anterior: 0,00 0,00 0,00 01/01/15 1 1 22 ASIENTO DE APERTURA 1.033,00 1.033,00-31/12/15 1 71 2 Amortizacion.Amollonamento.2015 1.428,00 2.461,00-31/12/15 1 20000 24 CIERRE DEL EJERCICIO 2.461,00 0,00


Cuenta: [ 330 PRODUCTOS EN CURSO A ]330.0.0.001 PRODUCTO EN CURSO PIÑEIRO INSIGNE 2015 Anterior: 0,00 0,00 0,00

31/12/15 1 70 1 Pineiro insigne.2015 74.421,82 74.421,82 31/12/15 1 20000 25 CIERRE DEL EJERCICIO 74.421,82 0,00


Cuenta: [ 400 PROVEEDORES ]400.0.0.005 MEDIA MARKT A CORUÑA VIDEO-TV-HIFI-ELEK Anterior: 0,00 0,00 0,00

05/09/15 1 45 3 S/Fra.nº60160567.IMPRESORA.RICOH SP 99,00 99,00-05/09/15 1 45 4 Pago.S/Fra.nº.60160567.IMPRESORA.RIC 99,00 0,00 05/10/15 1 58 3 S/Fra.nº.60164637.cables.impresora 5,98 5,98-05/10/15 1 58 4 Pago.S/Fra.nº.60164637.cables.impresora 5,98 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 104,98 104,98 0,00

400.0.0.020 NATURGALIA, S.L. Anterior: 0,00 0,00 0,00 19/05/15 1 16 3 S/Fra.nº F016/2015 - PIÑEIRO INSIGNE 74.421,82 74.421,82-26/05/15 1 18 2 Pago.S/Fra.nº F016/2015 PIÑEIRO.INSIGN 74.421,82 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 74.421,82 74.421,82 0,00

400.9.0.000 PROVEEDORES, FACTURAS PEND. RECIB. O F Anterior: 0,00 0,00 0,00 01/01/15 1 1 23 ASIENTO DE APERTURA 3.022,47 3.022,47-31/12/15 1 72 2 50%M.SENLLE.EJ.T.JUD.1260/04-REC.19 3.022,47 6.044,94-31/12/15 1 20000 26 CIERRE DEL EJERCICIO 6.044,94 0,00


Cuenta: [ 410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS ]410.0.0.018 GESTINFOR, S.L. Anterior: 0,00 0,00 0,00

01/01/15 1 1 24 ASIENTO DE APERTURA 794,18 794,18-31/12/15 1 20000 27 CIERRE DEL EJERCICIO 794,18 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 794,18 794,18 0,00

410.0.0.028 MENDEZ SENLLE, FRANCISCO JOSE Anterior: 0,00 0,00 0,00 01/01/15 1 1 25 ASIENTO DE APERTURA 0,40 0,40 31/12/15 1 20000 28 CIERRE DEL EJERCICIO 0,40 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 0,40 0,40 0,00

410.0.0.041 PROTECCION DE PATRIMONIOS, S.A. Anterior: 0,00 0,00 0,00 01/01/15 1 1 26 ASIENTO DE APERTURA 1.082,28 1.082,28-31/12/15 1 20000 29 CIERRE DEL EJERCICIO 1.082,28 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 1.082,28 1.082,28 0,00

410.0.0.042 BELO GONZALEZ, CARMEN Anterior: 0,00 0,00 0,00 01/01/15 1 1 27 ASIENTO DE APERTURA 625,00 625,00 31/12/15 1 20000 30 CIERRE DEL EJERCICIO 625,00 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 625,00 625,00 0,00

410.0.0.045 NIETO PEÑAMARIA, MARIA DE LA CRUZ Anterior: 0,00 0,00 0,00 01/01/15 1 1 28 ASIENTO DE APERTURA 32,96 32,96-31/12/15 1 20000 31 CIERRE DEL EJERCICIO 32,96 0,00

[Supervisor] 09/05/2016 22:42:27




------------------------------------------------------------------- Total: 32,96 32,96 0,00

410.0.0.047 GARRIDO PARDO, JUAN ANTONIO Anterior: 0,00 0,00 0,00 01/01/15 1 1 29 ASIENTO DE APERTURA 650,00 650,00 31/12/15 1 20000 32 CIERRE DEL EJERCICIO 650,00 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 650,00 650,00 0,00

410.0.0.049 COPYBURGO PANTIN DO MEIRAL, S.L. Anterior: 0,00 0,00 0,00 02/03/15 1 2 3 S/Fra.nº 623/15(selos automatic.,sobres) 88,12 88,12-02/03/15 1 2 4 Pago/S/Fra. nº 623/15 88,12 0,00 11/08/15 1 27 4 S/Fra.nº 2212/15 fotocopias y sobres 42,51 42,51-11/08/15 1 27 5 Pago S/Fra.nº 2212/15 42,51 0,00 09/09/15 1 46 3 S/Fra.nº 2445/15 (cart.tinta.impresora) 158,46 158,46-09/09/15 1 46 4 Pago.S/Fra.nº 2445/15 (cart.tinta) 158,46 0,00 15/09/15 1 48 3 Fra.nº 2494/15 COPYBURGO (sobres) 17,53 17,53-15/09/15 1 48 4 Pago/SFra.nº 2494/15 (sobres) 17,53 0,00 21/09/15 1 49 3 S/Fra.nº 2544/15 (fotoc.color) 30,76 30,76-21/09/15 1 49 4 Pago.S/Fra.nº 2544/15 (fotoc.color) 30,76 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 337,38 337,38 0,00

410.0.0.081 COMISION DE FESTAS PEIRO DE ARRIBA Anterior: 0,00 0,00 0,00 14/08/15 1 29 2 Aport.FESTAS.CELAS.15(S.Outelo.e.Veran 3.000,00 3.000,00-14/08/15 1 29 3 Pago.Aport.FESTAS.CELAS.2015 3.000,00 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 3.000,00 3.000,00 0,00

410.0.0.085 Banco de Sabadell, S.A. Anterior: 0,00 0,00 0,00 29/04/15 1 6 3 S/Fra. ABRIL-2015 BS.ONLINE 29,04 29,04-29/04/15 1 6 4 Pago.S/Fra.ABRIL-2015.BS.ONLINE 29,04 0,00 07/05/15 1 9 1 Retrocesion.BS.ONLINE.ABRIL 29,04 29,04 07/05/15 1 11 2 Cobro.Retrocesion.BS.ONLINE.ABRIL 29,04 0,00 28/05/15 1 19 3 S/Fra.MAIO-2015 BS.ONLINE 29,04 29,04-28/05/15 1 19 4 Pago.S/Fra.MAIO-2015 BS.ONLINE 29,04 0,00 29/06/15 1 21 3 S/Fra.XUÑO-2015 BS.ONLINE 29,04 29,04-29/06/15 1 21 4 Pago.S/Fra.XUÑO-2015 BS.ONLINE 29,04 0,00 30/07/15 1 25 3 S/Fra.XULLO-2015 BS.ONLINE 29,04 29,04-30/07/15 1 25 4 Pago.S/Fra.XULLO-2015 BS.ONLINE 29,04 0,00 24/08/15 1 31 1 Retrocesion.BS.ONLINE.MAIO 29,04 29,04 24/08/15 1 31 5 Cobro.Retrocesion.BS.ONLINE.MAIO 29,04 0,00 24/08/15 1 33 1 Retrocesion.BS.ONLINE.XUNIO 29,04 29,04 24/08/15 1 33 5 Cobro.Retrocesion.BS.ONLINE.XUNIO 29,04 0,00 24/08/15 1 35 1 Retrocesion.BS.ONLINE.XULLO 29,04 29,04 24/08/15 1 35 5 Cobro.Retrocesion.BS.ONLINE.XULLO 29,04 0,00 28/08/15 1 39 3 S/Fra.AGOSTO-2015.BS.ONLINE 29,04 29,04-28/08/15 1 39 4 Pago.S/Fra.AGOSTO-2015.BS.ONLINE 29,04 0,00 29/09/15 1 50 3 S/Fra.SETEMBRO-2015.BS.ONLINE 29,04 29,04-29/09/15 1 50 4 Pago.S/Fra.SETEMBRO-2015.BS.ONLINE 29,04 0,00 31/10/15 1 56 3 S/Fra.OUTUBRO-2015.BS.ONLINE 29,04 29,04-31/10/15 1 56 4 Pago.S/Fra.OUTUBRO-2015.BS.ONLINE 29,04 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 319,44 319,44 0,00

410.0.0.090 CENTRO NACIONAL DE INFORMACION GEOGR Anterior: 0,00 0,00 0,00 06/08/15 1 26 3 S/Fra.nº FVLC150000239.copias.MAPAS 18,02 18,02-06/08/15 1 26 4 Pago.S/Fra.nº FVLC150000239.copias.MA 18,02 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 18,02 18,02 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------- Total de cuenta: 6.859,66 6.859,66 0,00

Cuenta: [ 430 CLIENTES ]430.0.0.005 MADERAS REBOREDO, S.A. Anterior: 0,00 0,00 0,00


------------------------------------------------------------------- Total: 1.300,00 1.300,00 0,00

430.0.0.010 ENCE ENERIGA Y CELULOSA, S.A. Anterior: 0,00 0,00 0,00 28/08/15 1 41 1 LOTE nº 008/15 59.187,00 59.187,00 03/09/15 1 43 3 LOTE nº 008/15 ENCE 59.187,00 0,00


Cuenta: [ 440 DEUDORES ]

[Supervisor] 09/05/2016 22:42:27




440.0.0.001 DEUDORES SER. MONTES E I. FORESTALES Anterior: 0,00 0,00 0,00 01/01/15 1 1 31 ASIENTO DE APERTURA 64.206,78 64.206,78 03/09/15 1 43 2 30%.LOTE nº 008/15 ENCE 17.756,10 81.962,88 03/09/15 1 44 2 Comision.XUNTA.Venta.LOTE 08/15 17.756,10 64.206,78 31/12/15 1 75 2 Comision Xunta venta lote 009/11 12.600,00 51.606,78 31/12/15 1 76 2 Comision Xunta venta lote 042/11 1.713,00 49.893,78 31/12/15 1 78 2 Com.Xunta.vta. lote 147/05 H.G.ROCHA 909,00 48.984,78 31/12/15 1 78 3 Com.Xunta.vta.lote.182/07-AB.30-6-9 FINS 949,46 48.035,32 31/12/15 1 78 4 Com.Xunta.vta.lote.100/06 M.REBOREDO 1.200,00 46.835,32 31/12/15 1 78 5 Com.Xunta.vta.lote.181/07 FINSA 1.582,50 45.252,82 31/12/15 1 78 6 Com.Xunta.vta.lote.049/06 M.REBOREDO 7.047,89 38.204,93 31/12/15 1 78 7 Com.Xunta.vta.lote.045/09 M.REBOREDO 4.595,70 33.609,23 31/12/15 1 79 2 Com.Xunta vta.lote.2003-278-15 H.G.Roch 6.645,90 26.963,33 31/12/15 1 20000 34 CIERRE DEL EJERCICIO 26.963,33 0,00


Cuenta: [ 472 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO ]472.0.0.004 IVA SOPORTADO 4% Anterior: 0,00 0,00 0,00

06/08/15 1 26 2 Fra.nº FVLC150000239.copias.MAPAS.CNI 0,69 0,69 06/08/15 1 63 2 IVA.Fra.nº FVLC150000239 CNIG (cop.ma 0,69 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 0,69 0,69 0,00

472.0.0.010 IVA SOPORTADO 10% Anterior: 0,00 0,00 0,00 19/05/15 1 16 2 Fra.nº F016/2015 NATURGALIA-PIÑEIRO I 6.765,62 6.765,62 19/05/15 1 17 2 IVA.Fra.F016/2015 NATURGALIA-PIÑEIR 6.765,62 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 6.765,62 6.765,62 0,00

472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% Anterior: 0,00 0,00 0,00 02/03/15 1 2 2 Fra.nº 623/15 COPYBURGO 15,29 15,29 02/03/15 1 61 2 Tso.a.coste.IVA Fra. nº 623/15 COPYPUR 15,29 0,00 29/04/15 1 6 2 Fra.ABRIL-2015.BS.ONLINE.Bco.Sabadell 5,04 5,04 29/04/15 1 7 2 IVA.Fra.ABRIL-2015.BS.ONLINE.Bco.Saba 5,04 0,00 07/05/15 1 9 3 Retrocesion.BS.ONLINE.ABRIL 5,04 5,04-07/05/15 1 12 1 anul.IVA.fra.ABRIL.BS.ONLINE.BCO.SABA 5,04 0,00 28/05/15 1 19 2 Fra.MAIO-2015 BS.ONLINE.Bco.Sabadell 5,04 5,04 28/05/15 1 23 2 IVA.Fra.MAIO-2015 BS.ONLINE.Bco.Saba 5,04 0,00 29/06/15 1 21 2 Fra.XUÑO-2015 BS.ONLINE.Bco.Sabadell 5,04 5,04 29/06/15 1 22 2 IVA.Fra.XUÑO-2015 BS.ONLINE.B.Sabade 5,04 0,00 30/07/15 1 25 2 Fra.XULLO-2015 BS.ONLINE.Bco.Sabadell 5,04 5,04 30/07/15 1 62 2 IVA.Fra.XULLO-2015.BS.ONLINE.Bco.Sab 5,04 0,00 11/08/15 1 27 3 Fra.nº 2212/15 COPYBURGO 7,38 7,38 11/08/15 1 64 3 IVA.Fra.nº 2215/15 COPYBURGO 7,38 0,00 24/08/15 1 31 2 Retrocesion.BS.ONLINE.MAIO 5,04 5,04-24/08/15 1 32 1 IVA.Retrocesion.BS.ONLINE.MAIO 5,04 0,00 24/08/15 1 33 2 Retrocesion.BS.ONLINE.XUNIO 5,04 5,04-24/08/15 1 34 1 IVA.Retrocesion.BS.ONLINE.XUNIO 5,04 0,00 24/08/15 1 35 3 Retrocesion.BS.ONLINE.XULLO 5,04 5,04-24/08/15 1 36 1 IVA.Retrocesion.BS.ONLINE.XULLO 5,04 0,00 28/08/15 1 39 2 Fra.AGOSTO-2015.BS.ONLINE.Bco.Sabad 5,04 5,04 28/08/15 1 40 2 IVA.Fra.AGOSTO-2015.BS.ONLINE.Bco.S 5,04 0,00 05/09/15 1 45 2 Fra.nº.60160567.Mediamarkt.IMPRESORA. 14,58 14,58 05/09/15 1 65 2 IVA.Fra.nº 60160567.MEDIAMARKT.impres 14,58 0,00 09/09/15 1 46 2 Fra.nº 2445/15 COPYBURGO 27,50 27,50 09/09/15 1 66 2 IVA.Fra.nº 2445/15 COPYBURGO 27,50 0,00 15/09/15 1 48 2 Fra.nº 2494/15 COPYBURGO (sobres) 3,04 3,04 15/09/15 1 67 2 IVA.Fra.nº2494/15 COPYBURGO 3,04 0,00 21/09/15 1 49 2 Fra.nº 2544/15 COPYBURGO (fotoc.color) 5,34 5,34 21/09/15 1 68 2 IVA.Fra.nº 2544/15 COPYBURGO 5,34 0,00 29/09/15 1 50 2 Fra.SETEMBRO-2015.BS.ONLINE.Bco.Sa 5,04 5,04 29/09/15 1 51 2 IVA.Fra.SETEMBRO-2015.BS.ONLINE.Bco 5,04 0,00 05/10/15 1 58 2 Fra.nº.60164637.Mediamarkt.cables.impres 1,04 1,04 05/10/15 1 69 2 IVA.Fra.nº 60164637.MEDIAMARKT 1,04 0,00 31/10/15 1 56 2 Fra.OUTUBRO-2015.BS.ONLINE.Bco.Sab 5,04 5,04 31/10/15 1 57 2 IVA.Fra.OUTUBRO-2015.BS.ONLINE.Bco. 5,04 0,00


Cuenta: [ 473 HACIENDA PÚBLICA, RETENCION. Y PAGOS A/C ]473.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, RETENCION. Y PAGOS A/ Anterior: 0,00 0,00 0,00

[Supervisor] 09/05/2016 22:42:27




01/01/15 1 1 32 ASIENTO DE APERTURA 13,36 13,36 31/12/15 1 77 2 regularizacion cta. 473 13,36 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 13,36 13,36 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------- Total de cuenta: 13,36 13,36 0,00

Cuenta: [ 477 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO ]477.0.0.012 IVA REPERCUTIDO (12%) Anterior: 0,00 0,00 0,00

22/05/15 1 13 2 COMPENSACION IVA Lote 008/15 VTA. M 7.102,44 7.102,44-22/05/15 1 13 3 COMPENSACION IVA Lote 008/15 VTA. M 7.102,44 0,00


Cuenta: [ 521 DEUDAS A CORTO PLAZO ]521.0.0.001 DEUDAS A C/P CON ANT. RAMOS Anterior: 0,00 0,00 0,00



Cuenta: [ 570 CAJA, EUROS ]570.0.0.000 CAJA, EUROS Anterior: 0,00 0,00 0,00

01/01/15 1 1 34 ASIENTO DE APERTURA 393,95 393,95 20/02/15 1 1 2 Pago.cartas.certificadas.a.lindantes 22,72 371,23 02/03/15 1 2 5 Pago Fra. nº 623/15 COPYPURBO 88,12 283,11 21/03/15 1 4 2 Pago.KM+AUTOP.Asist.Asemblea.ORGAC 77,93 205,18 11/06/15 1 20 2 Pago.CORREOS.convocatoria.Asemblea.X 126,00 79,18 06/08/15 1 26 5 Pago.Fra.FVLC150000239.copias.MAPAS. 18,02 61,16 11/08/15 1 27 6 Pago Fra.nº 2212/15 COPYBURGO 42,51 18,65 13/08/15 1 28 2 Pago.Cartas.convoc.ELECCIONS.XUNTA. 127,68 109,03-20/08/15 1 30 1 Tso. de Bco.Sabadell.(ch nº 6.125.923) 500,00 390,97 05/09/15 1 45 5 Pago.Fra.nº.60160567.IMP.RICOH.Mediam 99,00 291,97 09/09/15 1 46 5 Pago.Fra.nº 2445/15 COPYBURG(cart.tinta 158,46 133,51 10/09/15 1 47 2 Pag.Cartas.conv.asemblea.eleccions.X.RE 127,26 6,25 15/09/15 1 48 5 Pago.Fra.nº 2494/15 COPYBURGO.(sobre 17,53 11,28-21/09/15 1 49 5 Pago.Fra.nº 2544/15 COPYBUR(fotoc.color 30,76 42,04-05/10/15 1 58 5 Pag.Fra.nº.60164637.MEDIAMARKT.cable 5,98 48,02-06/10/15 1 53 1 Cobro.ch.nº 0731477.fondos.caixa 500,00 451,98 28/10/15 1 59 2 Pago.Copias.Fotos.aereas.CULLEREDO 116,50 335,48 05/11/15 1 60 2 Pag.Tiquets..EUROPACO(cint.baliza,spray) 23,81 311,67 31/12/15 1 20000 36 CIERRE DEL EJERCICIO 311,67 0,00


Cuenta: [ 572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, € ]572.0.0.001 BANCO SABADELL CONTA 1009610 Anterior: 0,00 0,00 0,00

01/01/15 1 1 35 ASIENTO DE APERTURA 29.365,32 29.365,32 31/03/15 1 5 2 Pago.Comision.Mantemento.2015-1T 15,00 29.350,32 29/04/15 1 6 5 Pago.S/Fra.ABRIL-2015.BS.ONLINE 29,04 29.321,28 07/05/15 1 8 1 Retrocesion.com.mant.2014-4T.y.2015-1T 30,00 29.351,28 07/05/15 1 11 1 Cobro.Retrocesion.BS.ONLINE.ABRIL 29,04 29.380,32 22/05/15 1 14 2 Trasp.fondos.a.Bco.Popular.ch6.125.921-4 27.000,00 2.380,32 28/05/15 1 19 5 Pago.Fra.MAIO-2015 BS.ONLINE.Bco.Sab 29,04 2.351,28 29/06/15 1 21 5 Pago.S/Fra.XUÑO-2015 BS.ONLINE 29,04 2.322,24 30/06/15 1 24 2 Pago.Comision.Mantemento..2015-2T 15,00 2.307,24 30/07/15 1 25 5 Pago.Fra.XULLO-2015 BS.ONLINE.Bco.Sa 29,04 2.278,20 20/08/15 1 30 2 Tso. a Caixa .(ch nº 6.125.923) 500,00 1.778,20 24/08/15 1 31 4 Cobro.Retrocesion.BS.ONLINE.MAIO 29,04 1.807,24 24/08/15 1 33 4 Cobro.Retrocesion.BS.ONLINE.XUNIO 29,04 1.836,28 24/08/15 1 35 4 Cobro.Retrocesion.BS.ONLINE.XULLO 29,04 1.865,32 24/08/15 1 37 2 Retrocesion.Com.Mant.2015-2T.Bco.Sabad 15,00 1.880,32 28/08/15 1 39 5 Pago.S/Fra.AGOSTO-2015.BS.ONLINE 29,04 1.851,28 29/09/15 1 50 5 Pago.S/Fra.SETEMBRO-2015.BS.ONLINE 29,04 1.822,24 30/09/15 1 52 2 Pag.Com.Mantemento.Bco.Sabadell.2015- 15,00 1.807,24 09/10/15 1 55 2 Tso. a Bco. Popular (peche de conta) 1.778,20 29,04 31/10/15 1 56 5 Pago.S/Fra.OUTUBRO-2015.BS.ONLINE 29,04 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 29.526,48 29.526,48 0,00

572.0.0.003 BANCO POPULAR CONTA 118661 Anterior: 0,00 0,00 0,00 01/01/15 1 1 36 ASIENTO DE APERTURA 54.059,93 54.059,93

[Supervisor] 09/05/2016 22:42:27




10/03/15 1 3 2 Pago Seguro RC MAFRE ata 8-MAR-2016 936,71 53.123,22 22/05/15 1 13 1 Cobro.COMPENSACION IVA Lote 008/15 7.102,44 60.225,66 22/05/15 1 14 1 Cobro.cheque.Bco.Sabadell.nº 6.125.921-4 27.000,00 87.225,66 26/05/15 1 15 3 Pago.Cota.Socio.ORGACCMM (2015) 150,20 87.075,46 26/05/15 1 18 3 Pago.S/Fra.nº F016/2015 PIÑEIRO.INSIGN 74.422,32 12.653,14 14/08/15 1 29 4 Pago.Aport.FESTAS.CELAS.2015 3.000,00 9.653,14 03/09/15 1 43 1 Cobro.70%.LOTE nº 008/15 ENCE 41.430,90 51.084,04 06/10/15 1 53 2 Tso. a Caixa ch.nº 0731477 500,00 50.584,04 09/10/15 1 54 1 Cobro.Subvencion.PIÑEIRO.INSIGNE 13.852,61 64.436,65 09/10/15 1 54 2 Cobro.Subvencion.PIÑEIRO.INSIGNE 21.587,20 86.023,85 09/10/15 1 54 3 Cobro.Subvencion.PIÑEIRO.INSIGNE 4.617,53 90.641,38 09/10/15 1 54 4 Cobro.Subvencion.PIÑEIRO.INSIGNE 7.195,73 97.837,11 09/10/15 1 55 1 Tso. de Bco.Sabadell (peche de conta) 1.778,20 99.615,31 31/12/15 1 20000 37 CIERRE DEL EJERCICIO 99.615,31 0,00


Cuenta: [ 607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ]607.0.0.000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES Anterior: 0,00 0,00 0,00

19/05/15 1 16 1 Fra.nº F016/2015 NATURGALIA-PIÑEIRO I 67.656,20 67.656,20 19/05/15 1 17 1 IVA.Fra.F016/2015 NATURGALIA-PIÑEIR 6.765,62 74.421,82 31/12/15 1 10000 1 REGULARIZACION DE CUENTAS 74.421,82 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 74.421,82 74.421,82 0,00

607.0.0.010 TRABAJOS REALIZADOS XUNTA ZONA CONVE Anterior: 0,00 0,00 0,00 03/09/15 1 44 1 Comision.XUNTA.Venta.LOTE 08/15 17.756,10 17.756,10 31/12/15 1 75 1 Comision Xunta venta lote 009/11 12.600,00 30.356,10 31/12/15 1 76 1 Comision Xunta venta lote 042/11 1.713,00 32.069,10 31/12/15 1 78 1 Comision Xunta venta lotes 2005 a 2009 16.284,55 48.353,65 31/12/15 1 79 1 Com.Xunta vta.lote.2003-278-15 6.645,90 54.999,55 31/12/15 1 10000 2 REGULARIZACION DE CUENTAS 54.999,55 0,00


Cuenta: [ 623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT. ]623.0.0.099 SERV. PROFESIONALES IND. fras.ptes.recibir Anterior: 0,00 0,00 0,00

31/12/15 1 72 1 50%M.SENLLE.EJ.T.JUD.1260/04-REC.19 3.022,47 3.022,47 31/12/15 1 10000 3 REGULARIZACION DE CUENTAS 3.022,47 0,00


Cuenta: [ 625 PRIMAS DE SEGUROS ]625.0.0.000 PRIMAS DE SEGUROS Anterior: 0,00 0,00 0,00

10/03/15 1 3 1 Seguro RC MAFRE ata 8-MAR-2016 936,71 936,71 31/12/15 1 10000 4 REGULARIZACION DE CUENTAS 936,71 0,00


Cuenta: [ 626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES ]626.0.0.000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES Anterior: 0,00 0,00 0,00

31/03/15 1 5 1 Comision.Mantemento.Bco.Sabadell.2015- 15,00 15,00 29/04/15 1 6 1 Fra.ABRIL-2015.BS.ONLINE.Bco.Sabadell 24,00 39,00 29/04/15 1 7 1 IVA.Fra.ABRIL-2015.BS.ONLINE.Bco.Saba 5,04 44,04 07/05/15 1 8 2 Retrocesion.com.mant.2014-4T.y.2015-1T 30,00 14,04 07/05/15 1 9 2 Retrocesion.BS.ONLINE.ABRIL 24,00 9,96-07/05/15 1 12 2 anul.IVA.fra.ABRIL.BS.ONLINE.BCO.SABA 5,04 15,00-26/05/15 1 15 2 Com.domiciliacion.Cota.ORGACCMM (201 0,20 14,80-26/05/15 1 18 1 Com.T.Fra.nº F016/2015 NATURGALIA-PI 0,50 14,30-28/05/15 1 19 1 Fra.MAIO-2015 BS.ONLINE.Bco.Sabadell 24,00 9,70 28/05/15 1 23 1 IVA.Fra.MAIO-2015 BS.ONLINE.Bco.Saba 5,04 14,74 29/06/15 1 21 1 Fra.XUÑO-2015 BS.ONLINE.Bco.Sabadell 24,00 38,74 29/06/15 1 22 1 IVA.Fra.XUÑO-2015 BS.ONLINE.B.Sabade 5,04 43,78 30/06/15 1 24 1 Comision.Mantemento.Bco.Sabadell.2015- 15,00 58,78 30/07/15 1 25 1 Fra.XULLO-2015 BS.ONLINE.Bco.Sabadell 24,00 82,78 30/07/15 1 62 1 IVA.Fra.XULLO-2015.BS.ONLINE.Bco.Sab 5,04 87,82 24/08/15 1 31 3 Retrocesion.BS.ONLINE.MAIO 24,00 63,82 24/08/15 1 32 2 IVA.Retrocesion.BS.ONLINE.MAIO 5,04 58,78 24/08/15 1 33 3 Retrocesion.BS.ONLINE.XUNIO 24,00 34,78 24/08/15 1 34 2 IVA.Retrocesion.BS.ONLINE.XUNIO 5,04 29,74

[Supervisor] 09/05/2016 22:42:27




24/08/15 1 35 2 Retrocesion.BS.ONLINE.XULLO 24,00 5,74 24/08/15 1 36 2 IVA.Retrocesion.BS.ONLINE.XULLO 5,04 0,70 24/08/15 1 37 1 Retrocesion.Com.Mant.2015-2T.Bco.Sabad 15,00 14,30-28/08/15 1 39 1 Fra.AGOSTO-2015.BS.ONLINE.Bco.Sabad 24,00 9,70 28/08/15 1 40 1 IVA.Fra.AGOSTO-2015.BS.ONLINE.Bco.S 5,04 14,74 29/09/15 1 50 1 Fra.SETEMBRO-2015.BS.ONLINE.Bco.Sa 24,00 38,74 29/09/15 1 51 1 IVA.Fra.SETEMBRO-2015.BS.ONLINE.Bco 5,04 43,78 30/09/15 1 52 1 Comision.Mantemento.Bco.Sabadell.2015- 15,00 58,78 31/10/15 1 56 1 Fra.OUTUBRO-2015.BS.ONLINE.Bco.Sab 24,00 82,78 31/10/15 1 57 1 IVA.Fra.OUTUBRO-2015.BS.ONLINE.Bco. 5,04 87,82 31/12/15 1 10000 5 REGULARIZACION DE CUENTAS 87,82 0,00


Cuenta: [ 629 OTROS SERVICIOS ]629.0.0.002 CORREOS Anterior: 0,00 0,00 0,00

20/02/15 1 1 1 Cartas.certificadas.a.lindantes 22,72 22,72 11/06/15 1 20 1 Cartas.convocatoria.Asemblea.Xuño 126,00 148,72 13/08/15 1 28 1 Cartas.convocatoria.ELECCIONS.XUNTA. 127,68 276,40 10/09/15 1 47 1 Cartas.conv.asemblea.eleccions.X.RECTO 127,26 403,66 31/12/15 1 10000 6 REGULARIZACION DE CUENTAS 403,66 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 403,66 403,66 0,00

629.0.0.003 ASESORIAS Anterior: 0,00 0,00 0,00 26/05/15 1 15 1 Cota Socio ORGACCMM (2015) 150,00 150,00 31/12/15 1 10000 7 REGULARIZACION DE CUENTAS 150,00 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 150,00 150,00 0,00

629.0.0.004 FOTOCOPIADORAS Anterior: 0,00 0,00 0,00 06/08/15 1 26 1 Fra.nº FVLC150000239.copias.MAPAS.CNI 17,33 17,33 06/08/15 1 63 1 IVA.Fra.nº FVLC150000239 CNIG (cop.ma 0,69 18,02 11/08/15 1 27 1 Fra.nº 2212/15 COPYBURGO 20,85 38,87 11/08/15 1 64 1 IVA.Fra.nº 2215/15 COPYBURGO 4,38 43,25 21/09/15 1 49 1 Fra.nº 2544/15 COPYBURGO (fotoc.color) 25,42 68,67 21/09/15 1 68 1 IVA.Fra.nº 2544/15 COPYBURGO 5,34 74,01 28/10/15 1 59 1 Copias.Fotos.aereas.CULLEREDO 116,50 190,51 31/12/15 1 10000 8 REGULARIZACION DE CUENTAS 190,51 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 190,51 190,51 0,00

629.0.0.006 LOCOMOCION Y MANUTENCION Anterior: 0,00 0,00 0,00 21/03/15 1 4 1 Asist.Asemblea.ORGACCMM (KM+AUTOP 77,93 77,93 31/12/15 1 10000 9 REGULARIZACION DE CUENTAS 77,93 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 77,93 77,93 0,00

629.0.0.008 MATERIAL DE OFICINA Anterior: 0,00 0,00 0,00 02/03/15 1 2 1 Fra.nº 623/15 COPYBURGO 72,83 72,83 02/03/15 1 61 1 IVA Fra. nº 623/15 COPYPURBO 15,29 88,12 11/08/15 1 27 2 Fra.nº 2212/15 COPYBURGO 14,28 102,40 11/08/15 1 64 2 IVA.Fra.nº 2215/15 COPYBURGO 3,00 105,40 05/09/15 1 45 1 Fra.nº.60160567.Mediamarkt.IMPRESORA. 84,42 189,82 05/09/15 1 65 1 IVA.Fra.nº 60160567.MEDIAMARKT.impres 14,58 204,40 09/09/15 1 46 1 Fra.nº 2445/15 COPYBURGO 130,96 335,36 09/09/15 1 66 1 IVA.Fra.nº 2445/15 COPYBURGO 27,50 362,86 15/09/15 1 48 1 Fra.nº 2494/15 COPYBURGO (sobres) 14,49 377,35 15/09/15 1 67 1 IVA.Fra.nº2494/15 COPYBURGO 3,04 380,39 05/10/15 1 58 1 Fra.nº.60164637.Mediamarkt.cables.impres 4,94 385,33 05/10/15 1 69 1 IVA.Fra.nº 60164637.MEDIAMARKT 1,04 386,37 05/11/15 1 60 1 Tiquets..EUROPACO(cint.baliza,spray.mar 23,81 410,18 31/12/15 1 10000 10 REGULARIZACION DE CUENTAS 410,18 0,00


Cuenta: [ 669 OTROS GASTOS FINANCIEROS ]669.0.0.000 OTROS GASTOS FINANCIEROS Anterior: 0,00 0,00 0,00

31/12/15 1 77 1 regularizacion cta. 473 13,36 13,36 31/12/15 1 10000 11 REGULARIZACION DE CUENTAS 13,36 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 13,36 13,36 0,00

[Supervisor] 09/05/2016 22:42:27




---------------------------------------------------------------------------------------- Total de cuenta: 13,36 13,36 0,00

Cuenta: [ 678 GASTOS EXCEPCIONALES ]678.0.0.000 GASTOS EXCEPCIONALES Anterior: 0,00 0,00 0,00

14/08/15 1 29 1 Aport.FESTAS.CELAS.15(S.Outelo.e.Veran 3.000,00 3.000,00 31/12/15 1 10000 12 REGULARIZACION DE CUENTAS 3.000,00 0,00


Cuenta: [ 681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL ]681.0.0.000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL Anterior: 0,00 0,00 0,00

31/12/15 1 71 1 Amortizacion.Amollonamento.2015 1.428,00 1.428,00 31/12/15 1 10000 13 REGULARIZACION DE CUENTAS 1.428,00 0,00


Cuenta: [ 700 VENTAS DE MERCADERÍAS ]700.0.0.000 VENTAS DE MADERA Anterior: 0,00 0,00 0,00

28/08/15 1 41 2 LOTE nº 008/15 ENCE 59.187,00 59.187,00-31/12/15 1 10000 14 REGULARIZACION DE CUENTAS 59.187,00 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 59.187,00 59.187,00 0,00

700.0.0.001 COMPENSACION IVA POR VENTAS DE MADER Anterior: 0,00 0,00 0,00 22/05/15 1 13 4 COMPENSACION IVA Lote 008/15 VTA. M 7.102,44 7.102,44-31/12/15 1 10000 15 REGULARIZACION DE CUENTAS 7.102,44 0,00


Cuenta: [ 710 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PROD. CURSO ]710.0.0.000 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PROD. CURS Anterior: 0,00 0,00 0,00

31/12/15 1 70 2 Pineiro insigne.2015 74.421,82 74.421,82-31/12/15 1 10000 16 REGULARIZACION DE CUENTAS 74.421,82 0,00


7º – Bancos

Relación de movimientos

CONTRATO: 0238 8113 90 0600118661

TITULAR : MONTE VECINAL EN MANO COMUN XALO CULLEREDO

SALDO POR VALORACION al cierre del 06-05-2016: + 100.968,13 Euros

Fecha Detalle Importe Fecha Valor Saldo

10-03-2015 Recibo de MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS Mandato 220005372989 - 936,71Euros 10-03-2015 + 53.123,22 Euros


CONTRATO: 0238 8113 90 0600118661




14-08-2015 Transferencia a A.C.D. NOSA SEÑORA - SAN OUTELO - 3.000,00Euros 14-08-2015 + 9.653,14 Euros

26-05-2015 Transferencia a NATURGALIA, S.L. - 74.422,32Euros 26-05-2015 + 12.653,14 Euros

26-05-2015 RECIBO DE ORGANIZACION GALEGA DE CDE MANDATO 055000000064 - 150,20Euros 26-05-2015 + 87.075,46 Euros

22-05-2015 Ingreso de cheques a cargo de otros bancos + 27.000,00Euros 26-05-2015 + 87.225,66 Euros

22-05-2015 Transferencia de ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA + 7.102,44Euros 22-05-2015 + 60.225,66 Euros


CONTRATO: 0238 8113 90 0600118661




12-11-2015 Transferencia de CDAD.VNAL.MONTES EN MANO COMUN D + 1.778,20Euros 12-11-2015 + 99.615,31 Euros

09-10-2015 Transferencia de FONDO GALEGO DE GARANTIA AGRARIA + 7.195,73Euros 09-10-2015 + 97.837,11 Euros




06-10-2015 Cheque en efectivo núm. 000731477 - 500,00Euros 06-10-2015 + 50.584,04 Euros

03-09-2015 Transferencia de CONSELLERIA DE AGRICULTURA DE LA + 41.430,90Euros 03-09-2015 + 51.084,04 Euros

8º – Amortizacions

13/05/2016

Fecha de compra: 11/04/2014

Coste 11.800

I.V.A. 21 % 2.478

Coste total amortizable: 14.278

(1) Amortizacion anual maxima: 10,00% en 10 años(2) Amortizacion anual minima: 5,00% en 20 años

(1) Calculo para Amortizacion Maxima

Consideramos un año de: 365 dias

Cuota anual para 365 dias 1.427,80

Año Natural Hasta diasAmortiz.

Anual

Año numero 1= 2014 31/12/2014 264 1.033

Año numero 2= 2015 31/12/2015 365 1.428

Año numero 3= 2016 31/12/2016 366 1.432

Año numero 4= 2017 31/12/2017 365 1.428

Año numero 5= 2018 31/12/2018 365 1.428

Año numero 6= 2019 31/12/2019 365 1.428

Año numero 7= 2020 31/12/2020 366 1.432

Año numero 8= 2021 31/12/2021 365 1.428

Año numero 9= 2022 31/12/2022 365 1.428

Año numero 10= 2023 31/12/2023 365 1.428

Año numero 11= 2024 31/12/2024 resto 385

14.278

elexido este

AMORTIZACION AMOLLONAMENTO MONTE XALO

MONTE COMUNAL EN MAN COMUN XALO - CELAS - CULLEREDOExtracto de movimientos


219.0.0.002 AMOLLOAMENTO MONTE XALO281.9.0.002 AMORTIZACION ACUMULADA AMOLLONAMENTO

CUENTA Fecha Dia Asto. Ord Concepto Debe Haber Saldo



281.9.0.002 31/12/2015 1 71 2 Amortizacion.Amollonamento.2015 1.428,00

Total: 14.278,00 2.461,00 11.817,00

AMOLLOAMENTO E AMORTIZACION ACUMULADA (a 31-12-2015)

9º – Facturas pendentes de recibir

FACTURAS PENDENTES DE RECIBIR A 31-12-2015

Minuta Proforma 4/2011 do 16-01-2011, factura sen recibir, correspondente o proc.EJEC. TITULOS JUDICIALES nums. 1260/2004 e recurso 191/2006, xulgado 1ª Inst. nº 7 de A

Coruña, contra Antonio Mosquera Vazquez (valor = 91.624,12€). CONTABILIZADO O 50% RESTANTE DA BASE IMPONIBLE DE ESTA FACTURA EN 2 015 COMO

PENDENTE DE RECIBIR (3.022,47€)

7.133,03

TOTAL O 31-12-2015 7.133,03

1/1 13/05/2016

10º- Subvencion e Factura prantacion PIÑEIRO INSIGNE

CONTABILIDADE, INFORMES e XUSTIFICANTES EXERCICIO …...CAIXA 05/10/2015 MAT.OFIC 5,98 Cables...

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