Contrato Único de Productos y Servicios Bancarios ... · ... Parentesco % de Beneficio II....

Día Mes AñoFECHA:

Contrato Único de Productos y Servicios BancariosSolicitud de Apertura de Cuenta

Información del Cliente

A. DATOS LEGALES

No. Escritura o Acta Constitutiva Fecha de Inscripción RPPC No. Notario Entidad Federativa del Notario

No. Escritura Poderes Fecha de Inscripción RPPC No. Notario Entidad Federativa del Notario

Nombre del Grupo o Sociedad (en caso de que la empresa solicitante pertenezca a un Grupo o Sociedad) Nacionalidad del Grupo

C. DOMICILIO SOCIAL

Calle No. Exterior No. Interior Código Postal

Colonia Delegación / Municipio / Población Estado

I. DATOS GENERALES DEL TITULAR DE DÉBITO EMPRESARIAL

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)

Sexo Estado Civil Fecha de Nacimiento Nacionalidad

RFC CURP

M F

Tipo de Identificación* Folio de la Identificación

*Tipos de Identificación Válidas: 01. Credencial de Elector (IFE); 02. Pasaporte Vigente; 03. Cédula Profesional (10 años);04. Forma Migratoria (FM2 ó FM3). Anotar el número correspondiente.

B. DOMICILIO FISCALCalle No. Exterior No. Interior Código Postal


Clave Lada Teléfono Ext. Fax

Clave Lada Teléfono Ext. Fax

I. DATOS GENERALES PARA EMPRESAS

Denominación o Razón Social

Nacionalidad Fecha de Constitución

Refgistro Federal de Contribuyentes (RFC) Correo Electrónico / Página en Internet

Número de Cuenta Número de Cuenta CLABE

Lugar de Apertura Número de Cliente Sucursal Origen o Contable

USO EXCLUSIVO DEL BANCO

Externo

Tipo de cliente:Empresa del Grupo Proveedor del Grupo

Tipo de cuenta

A. DIRECCIÓN

Calle No. Exterior No. Interior Código Postal


B. BENEFICIARIO

(1) Nombre Completo Parentesco % de Beneficio




II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA EMPRESAS

Servicios y Productos que Ofrece el Cliente Número de Empleados

Número de Sucursales y Establecimientos Cobertura Geográfica (local, regional, estatal, nacional o internacional) Ingresos Anuales

A. DATOS

B. TOTALES Activos Pasivos Capital

I. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL TITULAR DE DÉBITO EMPRESARIAL

A. REFERENCIAS PERSONALES

(1) Nombre Completo Teléfono(s)

Domicilio (Calle, Número Exterior, Número Interior, Código Postal, Colonia, Delegación o Municipio, Estado)

(2) Nombre Completo Teléfono(s)

Domicilio (Calle, Número Exterior, Número Interior, Código Postal, Colonia, Delegación o Municipio, Estado)

¿El titular o algún pariente es una Persona Políticamente Expuesta?

SINO En este caso, llenar el formato y marcar R(+) al pié de la página. Refiérase al formato adjunto “Personas Políticamente Expuestas”.

C. REFERENCIAS

Bancaria 1 No. de Cuenta BancoIncluir Clave Lada

Bancaria 2 No. de Cuenta Banco Tel.

Comercial 1 No. de Cuenta Institución Tel.Comercial 2 No. de Cuenta Institución Tel.

Tel.

Clave Lada Teléfono Ext Fax

¿Algún Accionista, Directivo, Representante Legal oInversionista de la empresa es Persona Políticamente Expuesta? SINO En este caso, llenar el formato y marcar R(+) al pié de la página.

Refiérase al formato adjunto “Personas Políticamente Expuestas”.

D. PERSONAS POLÍTICAS EXPUESTAS: (Persona que manifiesta desempeñar o haber desempeñado en los últimos 12 meses un cargo que implique funciones públicas detacadas en el país o en el extranjero)

B. PERSONAS POLÍTICAS EXPUESTAS: (Persona que manifiesta desempeñar o haber desempeñado en los últimos 12 meses un cargo que implique funciones públicas detacadas en el país o en el extranjero)

llI. INFORMACIÓN DE LA CUENTA PARA EMPRESAS

B. MOVIMIENTOS Y TRANSACCIONALIDAD DE LA CUENTA QUE SE SOLICITA ABRIR (PUEDE SELECCIONAR UNA O MÁS OPCIONES).

C. INGRESOS (PUEDE SELECCIONAR UNA O MÁS OPCIONES)

Procedencia de los recursos Créditos Recursos de Terceros Otros

Principal fuente de ingresos Servicios / Comercio Producción / Manufactura Otros

Operaciones: No. de Transacciones Importe

Retiros

Depósitos

Transferencias

Compra Venta de Divisas

0 – 50 Más de Menos de De 25,000,001 De 50,000,001 Más deBaja 51 25,000,000 a 50,000,000 a 100,000,000 100,000,001

A. USO DE LA CUENTA (PUEDE SELECCIONAR UNA O MÁS OPCIONES)

Concentración / Dispersión de Fondos Giros y / o Transferencias al Extranjero Pago de Créditos

Pago Referenciado Otros Especifique:

Administración de Gastos / Ingresos Compra Venta de Divisas Pago de Comisiones

Cuenta Eje Pago de Nómina* Pago a Proveedores

III. INFORMACIÓN DE LA CUENTA DÉBITO EMPRESARIAL

A. USO QUE SE PRETENDE DAR A LA CUENTA QUE SE SOLICITA ABRIR (PUEDE SELECCIONAR UNA O MÁS OPCIONES).

Administración General de Gastos e Ingresos

Ahorros

Otros

Pago de Nómina

Pago de Servicios


Pago de Créditos

Especifique:

B. MOVIMIENTOS Y TRANSACCIONALIDAD DE LA CUENTA (SELECCIONE UNA OPCIÓN PARA EL RANGO DEL NO. DE OPERACIONES Y UNA PARA EL IMPORTE).

Operaciones: No. de Operaciones Monto

0 – 10 11-24 25 en 0-50,000 50,000adelante en adelante

Retiros

Depósitos

Transferencias


C. ORIGEN DE LOS RECURSOS (PUEDE SELECCIONAR UNA O MÁS OPCIONES).

Sueldos / Honorarios Préstamo Inversión Ahorros Venta de Bienes

Premios, Rifas o Sorteos Herencia / Donación Recursos Ajenos Otros

En caso de solicitar el pago de nómina indicar:

Periodicidad de pago: Diario Semanal Quincenal Mensual Número de nominatarios:

Tarjeta de Nómina: Personalizada Sin Personalizar (por lotes) Comisión por dispersión SI NO

IV. ACTIVIDAD, PROFESIÓN O GIRO DEL NEGICIO

A. GIRO MERCANTIL DE LA EMPRESA

Anote el giro en el campo “Giro Mercantil” Marque la actividad en sección c. siguiente, anote el Giro Mercantil y marque R(++)en el apartado “Uso exclusivo Banco”

NO SI

¿En el giro de la empresa o el origen de los recursos para abrir la cuenta involucran alguna de las actividades señaladeas en el punto c. de este apartado?

Giro Mercantil _________________________________________________________________________________________________________________________

En caso de solicitar el pago de nómina indicar:

Periodicidad de pago: Diario Semanal Quincenal Mensual Número de nominatarios:

Tarjeta de Nómina: Personalizada Sin Personalizar (por lotes) Comisión por dispersión SI NO

B. ACTIVIDAD, PROFESIÓN O GIRO DEL TITULAR DE DÉBITO EMPRESARIAL

¿La profesión, actividad del titular o el origen de los recursos para abrir la cuente se relacionan con algunas de las actividades señaladas en el punto c. de este apartado?

Señale la actividad, giro o profesión correspondienteen el campo “Actividad/Giro/Profesión”

Marcar la actividad en sección c. siguiente, anote la Actividad/Giro/Profesióncorrespondiente y marque R(++) en el apartado “Uso exclusivo Banco”

NO SI

Actividad/Giro/Profesión del titular o negocio _______________________________________________________________________________________________

C. ACTIVIDADES

Casa de cambio

Pirámides y prestamistas

Agentes aduanales

Establecimiento o centro cambiarlo

Comercio de Antigüedades

Casino, loterias o juegos de azar

Transmisor o dispersor de fondos

Comercio de obras de arte

Centro nocturno

Organización de caridad

Comercio de joyas, piedras ymetales preciosos

Producción, comercio o distribuciónde armas y otros productos militares

V. REPRESENTANTES / APODERADOS LEGALES PARA EMPRESAS

Ocupación o Profesión Lada, Teléfono Fax

(1) Apellido Paterno ApellidoMaterno Nombre(s)

Identificación (Tipo y Número) Sexo Fecha de Nacimiento NacionalidadF M

Domicilio en el País de Origen / Residencia (Dirección, en el caso de que la Nacionalidad sea Extranjera)

DomicilioCalle No. Exterior No. Interior Código Postal














E-Mail RFC CURP

E-Mail RFC CURP

E-Mail RFC CURP

Vi. PERSONAS AUTORIZADAS PARA FIRMAR EN LA CUENTA DE EMPRESAS

(1) Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)

Identificación (Tipo y Número) Sexo Fecha de Nacimiento Nacionalidad

F M

RFC CURP E-Mail

Lada, Teléfono Fax

Cargo o Relación con el Cliente Ocupación o Profesión






F M

RFC CURP E-Mail

Lada, Teléfono Fax







F M

RFC CURP E-Mail

Lada, Teléfono Fax







F M

RFC CURP E-Mail

Lada, Teléfono Fax





Vi. PERSONAS AUTORIZADAS PARA FIRMAR EN LA CUENTA DE DÉBITO EMPRESARIAL


CURP Sexo Estado Civil Fecha de NacimientoF M

Nacionalidad Actividad / Giro / Profesión RFC

E-Mail



Identificación (Tipo y Número) Lada, Teléfono Ext.


CURP Sexo Estado Civil Fecha de Nacimiento

F M


E-Mail






F M

IGUALMENTE DECLARO (AMOS) NO HABER SIDO CONDENADO(S) POR DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD, INCLUYENDO EN ÉSTOS LA FALSEDAD, EL PECULADO, EL COHECHO YLA CONCUSIÓN ASIMISMO, HAGO CONSTAR QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN ESTA SOLICITUD ES CORRECTA Y QUE ESTOY DE ACUERDO QUE ESTA SOLICITUD FORMEPARTE DEL CONTRATO ÚNICO DE OPERACIONES Y SERVICIOS BANCARIOS QUE POR SEPARTADO FIRMO Y ACEPTO DE CONFORMIDAD


E-Mail






F M


E-Mail




ViI. FIRMAS

SolicitanteDECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL ORIGEN DE LOS FONDOS ENTREGADOS A BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, PARA CONTRATARLOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE ESTOY SOLICITANDO, PROCEDEN DE FUENTES LÍCITAS. ASÍ MISMO DECLARO QUE LOS RECURSOS SON DE MI PROPIEDAD, O EN SU DEFECTOQUE LOS RECURSOS SON PROPIEDAD DE:

Nombre Identificación (Número y Tipo)

Firma de Representante del Banco(La firma de la presente Solicitud por parte de El Banco no constituye una obligación de prestar losProductos y Servicios Bancarios si no han sido validados los datos proporcionados a satisfacción deEl Banco, de conformidad con la normatividad que le resulta aplicable).(No es vinculante si previamente no existe registrado en el sistema de El Banco un depósito inicial).

Nombre y Firma del Titular, Apoderado(s)o Representante(s) Legal(es)

Banco

USO EXCLUSIVO DEL BANCO

Custodia Física del Expediente (Lugar): R(+) Marcar con (x) R(-) Marcar con (x)

Entrevista Realizada el Día : Lugar Funcionario(s) Entrevistado(s)

Canal de VentaContribución SI NO

No. de Promotor Nombre del Promotor

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