CORPORACION CERVESUR S.docx
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CORPORACION CERVESUR S.A.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS FINANCIEROS | TODOS | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
CUENTANOT
A2011 2010
Activos 0 0 0
Activos Corrientes 0 0 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 0 42,986 44,173
Otros Activos Financieros 0 8,266 33,275
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 0 72,303 66,700
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 0 41,124 27,234
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0
Inventarios 0 175,380 134,539
Activos Biológicos 0 3,770 2,180
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0
Gastos Pagados por Anticipado 0 0 0
Otros Activos 0 4,223 4,011
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios
0 348,052 312,112
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta
0 0 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios
0 0 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios
0 0 0
Total Activos Corrientes 0 348,052
312,112
Activos No Corrientes 0 0 0
Otros Activos Financieros 0 259,359 352,547
Inversiones Contabilizadas Aplicando el Método de la Participación 0 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0
Otras Cuentas por Cobrar 0 786 1,399
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0
Activos Biológicos 0 20,078 20,391
Propiedades de Inversión 0 16,703 16,644
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 0 341,252 354,908
Activos Intangibles (neto) 0 0 0
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 0 0 0
Plusvalía 0 0 0
Otros Activos 0 1,180 1,229
Total Activos No Corrientes 0 639,358
747,118
TOTAL DE ACTIVOS 0 987,410
1,059,230
Pasivos y Patrimonio 0 0 0
Pasivos Corrientes 0 0 0
Otros Pasivos Financieros 0 60,215 49,995
Cuentas por Pagar Comerciales 0 19,928 21,587
Otras Cuentas por Pagar 0 34,405 30,394
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0
Provisiones 0 0 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0
Otros Pasivos 0 0 0
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta
0 114,548 101,976
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta
0 0 0
Total Pasivos Corrientes 0 114,548
101,976
Pasivos No Corrientes 0 0 0
Otros Pasivos Financieros 0 18,027 26,953
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0
Otras Cuentas por Pagar 0 0 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 0 69,329 97,418
Provisiones 0 0 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0
Otros Pasivos 0 0 0
Ingresos Diferidos (netos) 0 967 1,615
Total Pasivos No Corrientes 0 88,323 125,986
Total Pasivos 0 202,871
227,962
Patrimonio 0 0 0
Capital Emitido 0 234,631 239,337
Primas de Emisión 0 11,172 11,968
Acciones de Inversión 0 18,505 19,044
Acciones Propias en Cartera 0 0 0
Otras Reservas de Capital 0 47,385 45,407
Resultados Acumulados 0 244,502 224,987
Otras Reservas de Patrimonio 0 147,664 215,279
Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora 0 703,859 756,022
Participaciones No Controladoras 0 80,680 75,246
Total Patrimonio 0 784,539
831,268
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 987,410
1,059,230
CORPORACION CERVESUR S.A.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS FINANCIEROS | TODOS | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
CUENTA NOTA
2011 2010
Ingresos de Actividades Ordinarias 0 0 0
Ventas Netas de Bienes 0 445,908 384,882
Prestación de Servicios 0 0 0
Total de Ingresos de Actividades Ordinarias 0 445,908 384,882
Costo de Ventas 0 (338,732) (301,545)
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 107,176 83,337
Gastos de Ventas y Distribución 0 (27,542) (24,403)
Gastos de Administración 0 (39,131) (33,728)
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado
0 0 0
Otros Ingresos Operativos 0 18,344 17,098
Otros Gastos Operativos 0 0 0
Ganancia (Pérdida) Operativa 0 58,847 42,304
Ingresos Financieros 0 2,418 8,709
Gastos Financieros 0 (6,695) (4,930)
Diferencias de Cambio neto 0 (484) (397)
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación
0 708 696
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable
0 0 0
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 0 54,794 46,382
Gasto por Impuesto a las Ganancias 0 (15,565) (9,511)
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 39,229 36,871
Ganancia (Pérdida) Neta del Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuadas
0 0 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 39,229 36,871
Ganancia (Pérdida) Neta atribuible a: 0 0 0
Propietarios de la Controladora 0 31,553 32,468
Participaciones no Controladoras 0 7,676 4,403
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0
Básica por Acción Común en Operaciones Continuadas 0 1.542 1.419
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0.154 0.142
Básica por Acción Común en Operaciones Discontinuadas 0 0 0
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 0
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Común 0 1.542 1.419
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0.154 0.142
Diluida por Acción Común en Operaciones Continuadas 0 1.542 1.419
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0.154 0.142
Diluida por Acción Común en Operaciones Discontinuadas 0 0 0
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 0
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Común 0 1.542 1.419
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 0.154 0.142
CORPORACION CERVESUR S.A.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS FINANCIEROS | TODOS | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
Cuenta
Capital
Emitid
o
Prima
s de Emisión
Acciones de Inv
ersión
Acciones
Propia
s en
Carter
a
Otras
Reservas de Capital
Resultad
os Acu
mulados
Gananci
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Financieros
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a por Coberturas de
Flujos de
Efectivo
Ganancias Neta
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Patrimoni
o
Diferenci
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Cambio por
Conversión de Operaciones
en el Extr
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Otro Resultado Integ
ral de
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ón
Otros
Otras
Reservas de Patrimonio
Patrimoni
o Atribuible a los Propietari
os de la
Controlad
ora
Participacio
nes no
Controlador
as
Total
Patrimonio
SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2010
241,653
12,532
19,429
44,489
201,180
115,360
115,360
634,643
72,724 707,367
1. Ajuste de años anteriores:
2. Cambios en Políticas Contables
3.
Corrección de Errores
4. Saldo Inicial Reexpresado
241,653
12,532
19,429
44,489
201,180
115,360
115,360
634,643
72,724 707,367
5. Cambios en Patrimonio:
6. Resultado Integral:
7. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio
32,468
32,468 4,403
36,871
8. Otro Resultado Integral
99,919
99,919
99,919
99,919
9. Resultado Integral Total del Ejercicio
32,468
99,919
99,919
132,387 4,403
136,790
10. Dividendos en Efectivo Declarados
(7,833)
(7,833)
(1,881)
(9,714)
11. Emisión de Acciones
12. Reducción de Capital
13. Reducción o Amortización de Acciones de Inver
sión
14. Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios
15. Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios
16. Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no impliquen Pérdidas de Control
17. Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones en Cartera
(2,316)
(564)
(385)
(3,265)
(3,265)
18. Incre
918 (828) 90 90
mento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios
Total de Cambios en Patrimonio
(2,316)
(564)
(385)
918 23,807
99,919
99,919
121,379
2,522 123,901
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
239,337
11,96
8
19,044
45,407
224,987
215,279
215,279
756,022
75,246
831,268
SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2011
239,337
11,968
19,044
45,407
224,987
215,279
215,279
756,022
75,246 831,268
1. Ajuste de años anteriores:
2. Cambios en Políticas Contables
3. Corrección de Errores
4. Saldo Inicial Reexpresado
239,337
11,968
19,044
45,407
224,987
215,279
215,279
756,022
75,246 831,268
5. Cambios en Patrimonio:
6. Resultado Integral:
7. Ganancia (Pérdida) Neta
31,553
31,553
7,676 39,229
del Ejercicio
8. Otro Resultado Integral
(67,615)
(67,615)
(67,615)
(67,615)
9. Resultado Integral Total del Ejercicio
31,553
(67,615)
(67,615)
(36,062) 7,676
(28,386)
10. Dividendos en Efectivo Declarados
(10,198)
(10,198)
(2,242)
(12,440)
11. Emisión de Acciones
12. Reducción de Capital
13. Reducción o Amortización de Acciones de Inversión
14. Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios
15. Disminución (Incremento) por otras Distribucio
nes a los Propietarios
16. Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no impliquen Pérdidas de Control
17. Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones en Cartera
(4,706)
(796)
(539)
(6,041)
(6,041)
18. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios
1,978
(1,840)
138 138
Total de Cambios en Patrimonio
(4,706)
(796)
(539)
1,978
19,515
(67,615)
(67,615)
(52,163)
5,434 (46,729)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
234,631
11,17
2
18,505
47,385
244,502
147,664
147,664
703,859
80,680
784,539
CORPORACION CERVESUR S.A.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS FINANCIEROS | TODOS | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
CUENTA NOTA
2011 2010
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 0 0 0
Cobranza a (por): 0 0 0
Venta de Bienes y Prestación de Servicios 0 434,064 379,930
Honorarios y Comisiones 0 0 0
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias 0 0 0
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)
0 0 0
Reembolso de Impuestos a las Ganancias 0 0 0
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) 0 5,281 6,190
Otros Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación 0 57,206 30,944
Pagos a (por): 0 0 0
Proveedores de Bienes y Servicios 0 (263,796) (206,852)
Pagos a y por Cuenta de los Empleados 0 (161,222) (126,489)
Impuestos a las Ganancias 0 0 0
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación) 0 0 0
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Financiación) 0 0 0
Regalías 0 0 0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación 0 (63,158) (40,006)
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación
0 8,375 43,717
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 0 0 0
Cobranza a (por): 0 0 0
Reembolso de Adelantos de Prestamos y Préstamos Concedidos a Terceros
0 0 0
Reembolso Recibido de Prestamos a Entidades Relacionadas 0 0 0
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades
0 0 0
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones) 0 0 0
Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado 0 0 0
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado
0 0 0
Venta de Propiedades de Inversión 0 0 0
Venta de Propiedades, Planta y Equipo 0 24,730 3,038
Venta de Activos Intangibles 0 0 0
Venta de Otros Activos de largo plazo 0 0 0
Intereses y Rendimientos Recibidos 0 0 0
Dividendos Recibidos 0 0 0
Reembolso de Impuestos a las Ganancias 0 0 0
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Inversión 0 1,764 40,175
Pagos a (por): 0 0 0
Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros 0 0 0
Prestamos Concedidos a Entidades Relacionadas 0 0 0
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades
0 0 0
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones) 0 0 0
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido 0 0 0
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido
0 0 0
Compra de Participaciones no Controladoras 0 0 0
Compra de Propiedades de Inversión 0 0 0
Compra de Propiedades, Planta y Equipo 0 (15,358) (31,526)
Desembolsos por Obras en Curso de Propiedades, Planta y Equipo 0 0 0
Compra de Activos Intangibles 0 0 0
Compra de Otros Activos de largo plazo 0 0 0
Impuestos a las Ganancias 0 0 0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Inversión 0 (3,612) (4,004)
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión
0 7,524 7,683
ACTIVIDADES DE FINANCIACION 0 0 0
Cobranza a (por): 0 0 0
Obtención de Préstamos de Corto Plazo 0 1,294 0
Obtención de Préstamos de Largo Plazo 0 0 0
Prestamos de Entidades Relacionadas 0 0 0
Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio 0 0 0
Venta de Acciones Propias en Cartera 0 0 0
Reembolso de Impuestos a las Ganancias 0 0 0
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación 0 0 0
Pagos a (por): 0 0 0
Amortización o pago de Préstamos a Corto Plazo 0 0 (7,720)
Amortización o pago de Préstamos a Largo Plazo 0 0 0
Prestamos de Entidades Relacionadas 0 0 0
Pasivos por Arrendamiento Financiero 0 0 0
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera) 0 (6,041) (3,265)
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio 0 0 0
Intereses y Rendimientos 0 0 0
Dividendos 0 (12,339) (9,873)
Impuestos a las Ganancias 0 0 0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación 0 0 0
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiación
0 (17,086) (20,858)
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio
0 (1,187) 30,542
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
0 0 0
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo 0 (1,187) 30,542
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 0 44,173 13,631
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 0 42,986 44,173
CORPORACION CERVESUR S.A.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS FINANCIEROS | TODOS | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
CUENTA NOTA
2011 2010
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 39,229 36,871
Componentes de Otro Resultado Integral: 0 0 0
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta
0 (96,918) 142,183
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo 0 0 0
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio 0 0 0
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero 0 0 0
Participación en Otro Resultado Integral de Asociadas 0 0 0
Superávit de Revaluación 0 0 0
Otros Componentes de Resultado Integral 0 0 0
Otro Resultado Integral antes de Impuestos 0 (96,918) 142,183
Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes de Otro Resultado Integral
0 0 0
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta 0 29,303 (42,264)
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo 0 0 0
Ganancias de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio 0 0 0
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero 0 0 0
Participación en la ganancia de Otro Resultado Integral de Asociadas 0 0 0
Superávit de Revaluación 0 0 0
Otros Componentes de Resultado Integral 0 0 0
Suma de Impuestos a las Ganancias Relacionados con Componentes de Otro Resultado Integral
0 29,303 (42,264)
Otros Resultado Integral 0 (67,615) 99,919
Resultado Integral Total del Ejercicio, neto del Impuesto a las Ganancias
0 (28,386) 136,790
Resultado Integral Atribuible a: 0 0 0
Propietarios de la Controladora 0 (28,386) 136,790
Participaciones no Controladoras 0 0 0
Resultado Integral Total del Ejercicio, neto 0 (28,386) 136,790
CORPORACION CERVESUR S.A.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS FINANCIEROSTODOS | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES ) , han sido firmados digitalmente por :
FIRMANTE FECHA
Archivo Estructurado Unificado
Christian Gabriel Harmsen Diaz|Representante Legal 15-MAY-12 5:55:29 PM
Informacion Financiera Auditada AC(Dictamen,EEFF y Notas)
Christian Gabriel Harmsen Diaz|Representante Legal 15-MAY-12 5:55:40 PM
CORPORACION CERVESUR S.A.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS FINANCIEROSTODOS | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES ) , han sido firmados digitalmente por :
FIRMANTE FECHA
Archivo Estructurado Unificado
Christian Gabriel Harmsen Diaz|Representante Legal 15-MAY-12 5:55:29 PM
Informacion Financiera Auditada AC(Dictamen,EEFF y Notas)
Christian Gabriel Harmsen Diaz|Representante Legal 15-MAY-12 5:55:40 PM
http://www.smv.gob.pe/Frm_InformacionFinancieraPorPeriodo.aspx?data=0489922C46775872F740C6D606585123B7F806EA74
http://www.smv.gob.pe/Frm_DetalleInfoFinanciera.aspx?data=7D13564D1B736FC49E10C4F7E03144E1AD629168E1D65CEF96A5E52ABCF14431B193D2F6C1B4D360BA0667EB68DE99298C14C029AE88D8EE5BB24A6FD518CBBBA56160FC24DE26EBF14E2DF9A12070E771770E7BFE99C45E6599309348A8708776B3269C77A92915BEE3D8ABA342C2A4E5177E7BC1E77C558F2A55378DE4F955B7E571E3FBB401B4E04EDCB2E3AC3E3462F59B17B1