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Corporación FONAFE Evaluación Presupuestal y Financiera Al III Trimestre 2016

Al IV Trimestre

2015

AL III TRIMESTRE

AÑO 2010

EVALUACION

PRESUPUESTAL Y

FINANCIERA

Al III Trimestre

2016


ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 1 ASPECTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN CORPORATIVA 2 ENTORNO MACROECONÓMICO 3 HECHOS RELEVANTES 3 GESTIÓN FINANCIERA 4 GESTIÓN PRESUPUESTAL 7 GESTIÓN POR EMPRESA 9 EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA 9 1. EGASA 10 2. EGEMSA 12 3. EGESUR 14 4. ELECTROPERÚ 16 5. SAN GABÁN 17 EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA 20 6. ADINELSA 20 7. ELECTRO ORIENTE 22 8. ELECTRO SUR ESTE 24 9. ELECTRO UCAYALI 26 10. ELECTROCENTRO 28 11. ELECTRONOROESTE 30 12. ELECTRONORTE 32 13. ELECTRO PUNO 34 14. ELECTROSUR 36 15. HIDRANDINA 38 16. SEAL 40 EMPRESAS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE 42 17. CORPAC 43 18. ENAPU 45 19. SEDAPAL 48 20. SIMA IQUITOS 50 21. SIMA PERU 52 EMPRESAS DE HIDROCARBUROS Y REMEDIACIÓN 54 22. ACTIVOS MINEROS 54 23. PERUPETRO 56 EMPRESAS DIVERSAS 58 24. EDITORA PERÚ 59 25. ENACO 61 26. FAME 63 27. SERPOST 65 28. SILSA 66 29. ESVICSAC 68 EMPRESAS FINANCIERAS 70 30. BANCO DE LA NACIÓN 70 31. COFIDE 72 32. FONDO MIVIVIENDA 74 33. AGROBANCO 76 FONAFE 78 ESSALUD 80 ANEXOS 83


0

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

1. AD: Acuerdo de Directorio

2. BCRP: Banco Central de Reserva del Perú

3. BGC: Buen Gobierno Corporativo

4. BVL: Bolsa de Valores de Lima 5. CAP: Cuadro para Asignación de Personal 6. CH: Central Hidroeléctrica

7. Corporación: Empresas bajo el ámbito de FONAFE.

8. CT: Central Térmica

9. DGER:Dirección General de Electrificación Rural

10. DLeg:Decreto Legislativo

11. DS: Decreto Supremo

12. DU: Decreto de Urgencia

13. EPS: Empresa Prestadora de Servicios de

Saneamiento

14. FISE: Fondo de Inclusión Social Energético

15. FONAFE: Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado

16. FONAVI: Fondo Nacional de Vivienda

17. INDECI: Instituto Nacional de Defensa Civil

18. JICA: Japan International Cooperation Agency

19. LT: Línea de Transmisión

20. MEF: Ministerio de Economía y Finanzas

21. MEM: Ministerio de Energía y Minas

22. MVCS: Ministerio de Vivienda, Construcción y

Saneamiento

23. NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera

24. OACI: Organización de Aviación Civil Internacional

25. OSINERGMIN: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería.

26. OSITRAN: Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público.

27. PCM: Presidencia del Consejo de Ministros

28. PROINVERSION: Agencia de Promoción de la

Inversión Privada

29. RM: Resolución Ministerial

30. SBS: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

31. SEIN: Sistema Eléctrico Interconectado Nacional

32. SNAR: Servicio de Navegación Aérea en Ruta

33. SUNAT: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria

34. TP: Terminal Portuario

35. TUUA: Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto

36. MGP: Marina de Guerra del Perú

37. PNP: Policía Nacional del Perú


1

CORPORACIÓN FONAFE: PERFIL

Creación

El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado -FONAFE- fue creada en el año 1999 por la Ley Nº 27170 como una empresa de Derecho Público adscrita al Sector Economía y Finanzas.

Objetivo

FONAFE, tiene por objetivo normar y dirigir la actividad empresarial del Estado.

Su misión es gestionar corporativamente la actividad empresarial del Estado con transparencia y eficiencia para crear valor y contribuir al desarrollo sostenible del país.

Su visión está enfocada a tener Empresas del Estado fortalecidas y modernizadas que brindan servicios de calidad responsablemente.

En el marco de su objetivo, misión y visión, FONAFE por su calidad de ente especializado en actividad empresarial, está abocada a llevar a sus empresas a mayores niveles de eficiencia y competitividad, sobre la base de criterios técnicos en materia económica, financiera, presupuestal, de responsabilidad social corporativa; y, de gestión en general, que contribuya a mejorar los bienes y servicios que oferta a la sociedad.

Funciones

FONAFE investido legalmente como ente regulador de la

actividad empresarial del Estado, viene ejerciendo las

siguientes acciones:

Normar y dirigir la actividad empresarial del Estado. Administrar los recursos derivados de la titularidad de

las acciones del Estado. Llevar el registro y custodia de los títulos representativos

del capital de las empresas del Estado. Dirigir el proceso presupuestario y la gestión de las

empresas bajo su ámbito, de conformidad con las normas, directivas y acuerdos que se emitan para dichos efectos.

Dentro de los cuales, merecen mencionar:

o Aprobar y evaluar el presupuesto consolidado de las empresas bajo su ámbito.

o Aprobar normas de gestión para las empresas bajo su ámbito.

o Aprobar lineamientos de buen gobierno corporativo, código de ética, marco para compras corporativas, etc.

Principios de Gestión

Desde su creación en 1999, FONAFE ha representado la

materialización de una política pública en materia de

actividad empresarial del Estado, orientada en principios de

eficiencia, racionalidad, austeridad, especialización,

responsabilidad social y competitividad, centralizando los

derechos derivados de la condición jurídica de propietario

de las acciones representativas del capital social de las

empresas del Estado.

Modelo de Gestión Empresarial

La gestión de FONAFE, responde a un modelo de HOLDING empresarial que alinea la realidad económica de las empresas públicas con los objetivos del Estado, traducidos en las políticas y los sistemas públicos transversales, presupuestales, de inversiones, de endeudamiento; y, de adquisiciones, entre otras. Dicha situación aunada a las inversiones que ostenta en un conjunto de empresas, la llevan a ser reconocidas como la Corporación FONAFE.

Ámbito Empresarial

El ámbito societario y empresarial de la Corporación FONAFE está comprendido por 29 empresas en las que el Estado tiene participación mayoritaria, 2 empresas de derecho público, 1 con representación absoluta en la Junta de Accionistas, todas en la condición de operativas. Adicionalmente, dentro del ámbito de FONAFE, se tiene 8

empresas en proceso de liquidación y 17 empresas con

participación minoritaria.

El ámbito presupuestal de la Corporación FONAFE al

III Trimestre 2016, está constituido por 34 empresas y

ESSALUD, las mismas que se encuentran categorizadas en

las siguientes líneas de negocio.

Generadoras de electricidad: Egasa, Egemsa, Egesur, Electroperú y San Gabán.

Distribuidoras de electricidad: Adinelsa, Electro Oriente, Electro Sur Este, Electro Ucayali, Electrocentro, Electronoroeste, Electronorte, Electro Puno, Electrosur, Hidrandina y Seal.

Infraestructura y transporte: Corpac, Enapu, Sedapal, Sima Perú y Sima Iquitos.

Hidrocarburos y remediación: Activos Mineros y Perupetro.

Diversas: Editora Perú, Enaco, Fame, Serpost, Silsa y Esvicsac.

Financieras: Banco de la Nación, Cofide, Fondo Mivivienda y Agrobanco.

Fonafe.

Essalud

Cabe señalar que la incorporación de Essalud al ámbito de regulación presupuestal de FONAFE, dada por la Ley de Presupuesto del Sector Público del Año 2011, conllevó también a la incorporación de sus empresas Silsa y

Esvicsac. Mediante Ley N° 30469, se creó la empresa estatal Servicio de Mantenimiento del Perú –SEMAN PERU SAC con participación accionaria de FONAFE. La empresa tiene por finalidad desarrollar la industria aeronáutica, industrias complementarias y conexas. A la fecha la empresa no se encuentra operativa.


2

ASPECTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN

CORPORATIVA

Las utilidades de la Corporación al III Trimestre 2016 alcanzaron a S/ 1,601 MM, mayor en 1% de la registrada al mismo periodo del año anterior, explicada principalmente por el comportamiento de Electroperú, Banco de la Nación e Hidrandina.

Las regalías transferidas, a través de la empresa

Perupetro fueron de S/ 1,536 MM, menores en 26%

respecto al mismo periodo del año 2015, explicada por el

comportamiento del precio de hidrocarburos y producción

del petróleo y gas. Las transferencias realizadas al Tesoro

alcanzaron a S/ 582 MM.

Las inversiones – Fbk ejecutadas por el conjunto de

empresas de la Corporación de S/ 753 MM, representaron

un nivel de ejecución del 64% respecto a su marco

(S/ 1,177 MM), orientándose principalmente a la mejora y

ampliación de la capacidad operativa de las empresas.

A nivel operativo, la gestión de las empresas de la Corporación al III Trimestre 2016 ha sido positiva en relación al mismo periodo del año anterior, no obstante al desenvolvimiento de la economía nacional.

En el negocio bancario, la participación de las empresas financieras en el proceso de bancarización e inclusión financiera ha sido muy importante, especialmente por el despliegue del Banco de la Nación y Cofide en todo el territorio nacional. La cartera de créditos aumentó en 11% respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando al importe de S/ 26,320 MM.

Cartera de Créditos (En MM de S/)

El Banco de la Nación, está presente en 1,244 distritos (67% de todos los distritos del país) mediante oficinas (agencias y oficinas especiales), cajeros automáticos y cajeros corresponsables (agentes multired).

Agrobanco, a través de su red de 78 oficinas (27 agencias regionales, 27 oficinas especiales, 22 centros especializados de atención remota y 2 servicios de orientación de atención remota).

Cofide como banco promotor y facilitador de recursos financieros, a través de intermediarios financieros, continuó brindando financiamiento a proyectos productivos, líneas de capital de trabajo, comercio exterior, programas de apoyo a MYPE, programas hipotecarios y de capacitación. En dicho marco su saldo de colocaciones brutas ascendió a US$ 2,128 MM menor en 5% al saldo del cierre del año anterior (US$ 2,241 MM).

El FMV, continuó en su rol de promotor de acceso a las viviendas, a través de sus programas, Nuevo Crédito Mivivienda con 6,046 nuevos créditos otorgados; Crédito Complementario Techo Propio con 69 nuevos créditos otorgados; Miconstrucción con 70 nuevos créditos desembolsados y Micasa con 27 nuevos créditos

otorgados, con respecto al mismo periodo del año anterior.

En cuanto a los créditos hipotecarios brindados por las

empresas financieras de FONAFE (Banco de la Nación y

Fondo Mivivienda), ascendieron a S/ 851.5 MM, menor en

5% respecto al mismo periodo del año anterior.

Colocaciones Hipotecarias (S/ MM)

En el negocio de Distribución Eléctrica, los clientes aumentaron en 4% resaltando Hidrandina y Electro Oriente.

Clientes (En Número)

En el negocio de Generación Eléctrica, la producción de energía de las empresas de generación de la Corporación alcanzó 7,958 Gwh mayor en 3% respecto al mismo periodo del año anterior.

Producción (En MWh)

En el negocio de Saneamiento, la empresa Sedapal estuvo dedicada principalmente al mantenimiento, reparación, mejora y ampliación de su sistema de distribución de agua y alcantarillado. Gestión de Agua Potable

En el negocio Portuario, la gestión de Enapu en el tráfico de carga registró una disminución del 15% principalmente en exportaciones de minerales y 15% en el tráfico de naves por las menores actividades de amarres y desamarres. Gestión de Tráfico Portuario

En el negocio de Hidrocarburos, la participación de la Corporación se da a través de la empresa Perupetro como administradora de contratos. En dicho marco, al III Trimestre 2016, la empresa administra 59 contratos, de los cuales 34 se encuentran en fase de exploración y 25 en la fase de explotación.

Empresas R 2015 R 2016 Dif Var % Part %

Banco de la Nación 9,898 10,853 956 10 41

Cofide 6,638 7,611 973 15 29

Fondo MiVivienda 5,727 6,149 423 7 23

Agrobanco 1,538 1,707 169 11 6

Total 23,800 26,320 2,520 11 100

BancosIII Trimestre

2015

III Trimestre

2016Dif. Var %

BN 159.1 180.9 21.9 14%

FMV 737.5 670.6 -66.9 -9%

Total 896.6 851.5 -45.1 -5%


Hidrandina 783,730 820,224 36,494 5 19

Electrocentro 702,520 726,706 24,186 3 17

Electro Sur Este 460,214 486,928 26,714 6 11

Electronoroeste 455,609 466,615 11,006 2 11

Electro Oriente 389,867 419,335 29,468 8 10

Seal 385,743 398,117 12,374 3 9

Electro Puno 351,606 362,623 11,017 3 8

Electronorte 341,240 358,263 17,023 5 8

Electrosur 147,610 151,977 4,367 3 4

Electro Ucayali 80,093 85,777 5,684 7 2

Total 4,098,232 4,276,565 178,333 4 100


Electroperú 5,340,743 5,247,037 -93,706 -1.8 66

Egemsa 686,384 1,000,553 314,169 46 13

Egasa 938,478 992,034 53,556 6 12

San Gabán 597,253 538,446 -58,807 -10 7

Egesur 177,026 180,310 3,284 2 2

Total Fonafe 7,739,883 7,958,380 218,496 3 100

Empresa Unid. Medida R 2015 R 2016 Dif Var %

Producción de Agua Potable MM m3 539 538 -1 -0.3

Venta de Agua Potable MM m3 378 387 9 2.5

Número de conexiones

domiciliarias de aguaNúmero 1,451,090 1,467,957 16,867 1.2

Empresas Unid. Medida R 2015 R 2016 Dif Var %

Tráfico de Carga TM 2,261,016 1,932,221 -328,795 -15

Tráfico de Naves Número 7,492 6,375 -1,117 -15


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La fuerza laboral empleada por la Corporación, entre trabajadores en planilla, contratados por locación y servicios de terceros, alcanzó a 23,978 trabajadores. Fuerza Laboral (Número)

De igual manera se registraron 6,032 pensionistas y 1,274 practicantes.

ENTORNO MACROECONÓMICO

La economía peruana, luego de una constante evolución

en los últimos meses, se ha ubicado sobre su ritmo

potencial. Esto se ha visto influenciado por el mayor gasto

público, mayor consumo privado y el crecimiento de las

exportaciones de bienes y servicios. No obstante, el

sector que ha mostrado mayor contracción es la inversión

privada.

El producto bruto interno - PBI, al III Trimestre,

registraría un crecimiento promedio mensual de 4.25%,

superior en 1.48 puntos porcentuales respecto al

crecimiento promedio del mismo periodo de año anterior

(2.76%), debido al impulso del sector primario,

destacando el crecimiento de la minería y energía. Por

otro lado, en el sector no primario destacó el crecimiento

del comercio y servicios. Se espera un escenario positivo

para el cierre de año, impulsado principalmente por las

actividades extractivas mineras.

La tasa de interés de referencia de política monetaria

se mantuvo en 4,25% para el mes de septiembre del 2016,

mayor en 0.75% a lo mostrado el mismo periodo del año

anterior (3.5%). La decisión del BCRP de mantener la tasa

de referencia desde el mes de marzo 2016, es consistente

con una proyección de inflación que se viene ajustado

gradualmente al 2%.

La tasa de inflación acumulada (variación 12 meses)

alcanzó al III Trimestre un promedio mensual de 3.69%

por encima del rango meta del Banco Central de Reserva

(1% a 3%), siendo mayor a la registrada en el mismo

periodo del año anterior (3.37%). La inflación en los

últimos meses ha venido decayendo y en el mes de julio

retornó a su rango meta, debido a choques de oferta y

efectos del incremento del tipo de cambio, aunado a

acciones del BCRP para evitar el desanclaje de las

expectativas inflacionarias.

El tipo de cambio bancario (compra-venta) promedio

mensual al III Trimestre 2016 se sitúa en S/ 3.37 por dólar

americano por encima de los S/ 3.14 en el mismo periodo

del año anterior. Esta tendencia a la alza en los últimos

meses obedece principalmente al fin de la política

monetaria expansiva de la Reserva Federal y a un

contexto de volatilidad internacional.

La tasa interbancaria promedio en moneda nacional

promedio mensual al III Trimestre se ubicó en 4.38%,

superior en 0.9 puntos porcentuales respecto al mismo

periodo del año anterior (3.48%). Por su parte, la tasa

interbancaria en moneda extranjera se ubicó en 0.40%,

superior en 0.23 puntos porcentuales respecto al mismo

periodo del año anterior (0.17%).

Las reservas internacionales netas (RIN) en dólares,

alcanzó al III Trimestre 2016 a US$ 61,575 MM, mayor en

US$ 136 MM de lo registrado en el mismo periodo del año

anterior (US$ 61,439 MM), debido principalmente a la

mayor intervención del BCRP con el fin de reducir la

volatilidad del tipo de cambio.

La cotización promedio del petróleo WTI alcanzó al III

Trimestre un promedio mensual de 41.21 US$/bl., menor

en 19.1% al resultado del mismo periodo del año anterior

(50.95 US$/bl). Por su parte, el Cobre y Zinc alcanzaron

una cotización de 214 cUS$/lb y 88 cUS$/lb

respectivamente, lo cual representó una caída de 17.3%

y 4.5% del registrado en el mismo periodo del año anterior.

Por otra parte, la cotización del Oro y Plata alcanzaron los

1,236 US$/oz.tr y 17.14 US$/oz.tr respectivamente,

mayores en 5% y 6.9% de lo registrado el mismo periodo

del año anterior.

El riesgo país, medido por el spread EMBIG Perú,

alcanzó 162 pbs para el III Trimestre, menor a lo

registrado el mismo periodo del año anterior (234 pbs),

esta menor exposición al riesgo obedece a factores

externos como la volatilidad de los precios internacionales

de los commodities y a factores internos como las nuevas

expectativas del cambio de gobierno peruano.

HECHOS RELEVANTES

Mediante AD Nº 003-2015/016-FONAFE se aprobó el Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el año 2016.

Mediante DS N° 354-2015-EF, se dictaron medidas de austeridad en el gasto público y de ingresos del personal aplicables al año 2016 para las empresas bajo el ámbito de FONAFE; y, de Essalud.

OSINERGMIN mediante Resolución N°26-2015-OS/CD, modificó “procedimientos, plazos, formatos y disposiciones aplicables al FISE, como descuentos por la compra del balón de gas.

Mediante Resolución de la Gerencia de Regulación de Tarifas Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería Osinergmin N°10-2016-OS/GRT, se aprueban los costos operativos y administrativos del FISE de las Distribuidoras Eléctricas en sus actividades vinculadas con el descuento en la compra del balón de gas.

Cofide obtuvo el premio al mejor banco de desarrollo de la región otorgado por la asamblea Latinoamericana de instituciones financieras para el desarrollo, por ser el principal proveedor de recursos para la inversión productiva en infraestructura y medio ambiente, y un promotor del fortalecimiento del sector empresarial, en especial de las micro y pequeñas empresas.

Participación de las empresas Agrobanco, Banco de la Nación, Cofide, Electrocentro y Seal en la Feria de Responsabilidad Social – Expo Sostenible 2016, realizada por la Asociación Civil del Perú y la Pontificia Universidad

Modalidades R 2015 R 2016 Var %

Planilla 18,018 18,222 1%

Locación 1,140 1,019 -11%

Servicio de Terceros 4,326 4,737 10%

Total 23,484 23,978 2%


4

Católica del Perú, donde expusieron iniciativas empresariales en materia de Responsabilidad Social.

La Corporación FONAFE recibió el reconocimiento del Ministerio del Interior por su contribución a la lucha contra el delito de la trata de personas a través de mecanismos estratégicos como la línea gratuita contra la trata de personas.

Mediante Ley N° 30469, se creó la empresa estatal Servicio de Mantenimiento del Perú –SEMAN PERU SAC, como empresa del sector Defensa con la finalidad de desarrollar la industria aeronáutica, industrias complementarias y conexas.

La Directora Ejecutiva de FONAFE, participó en calidad de expositora en el Seminario Internacional: Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo en empresas Públicas, que se realizó en la ciudad de Asunción con el patrocinio del Ministerio de Hacienda de Paraguay.

En el mes de setiembre se desarrolló la Octava Edición del Convención de Empresas de Distribución Eléctrica de la Corporación, que contó con la participación de representantes del Banco Mundial, Osinergmin, Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio de Economía y Finanzas.

GESTIÓN FINANCIERA

Las utilidades de las empresas de la Corporación al

III Trimestre 2016 ascendieron a S/ 1,601 MM, mayor en

1% de la registrada al mismo periodo del año anterior,

explicada principalmente por el comportamiento de

Electroperú, Banco de la Nación e Hidrandina.

Electroperú, (S/ 35 MM), debido a la mayor venta de

energía a clientes finales y empresas distribuidoras;

Banco de la Nación (S/ 34 MM) debido a la mayor cartera

de créditos directos, servicio de cobranza, cobro de

tributos, servicio de caja y comisión por venta de seguros

e Hidrandina, (S/ 18 MM) debido al incremento de la

tarifa, mayor precio de venta y mayor volumen de venta

de energía en el sector regulado de baja tensión.

En cuanto a la composición, las empresas financieras y

no financieras representan un 49% y 51%

respectivamente del total de utilidades obtenidas.

El Banco de la Nación (S/ 688 MM), Electroperú

(S/ 319 MM), Hidrandina (S/ 76 MM) y Electrocentro

(S/ 66 MM), en su conjunto, contribuyeron en un 72% del

total de las utilidades obtenidas por la Corporación.

Utilidad Neta (En MM de S/)

Los activos de la Corporación, ascendieron a

S/ 79,031 MM, mayor en 3% a los registrados en similar

periodo del año anterior, explicado principalmente por

Perupetro, Cofide, y Sedapal cuyos incrementos fueron

del 372%, 4% y 4%, respectivamente.

Perupetro, (S/ 1,017 MM), debido a la recepción de los

equipos petroleros y de producción del lote 192 (Ex 1-AB);

Cofide, (S/ 444 MM), debido a la mayor cartera de

créditos y mayores inversiones negociables; y Sedapal

(S/ 355 MM) debido al ajuste contable de la depreciación

de los activos fijos como plantas, pozos, reservorios,

presas y otros, extornando el exceso ya que las tasas

financieras son menores a las tributarias.


no financieras representan un 63% y 37%,

respectivamente del total de activos de la Corporación.

El Banco de la Nación (S/ 25,885 MM), Cofide

(S/ 13,110 MM) y Sedapal (S/ 10,051 MM) representaron

el 62% del total de los activos de la Corporación.

III Trim 15 III Trim 16

Regalias 822.3 581.8

Financieras 792.1 792.2

No Financieras 786.2 808.9

Utilidad Neta Consolidada y Regalías(En MMM de S/)

Regalias

Financieras

No Financieras

EMPRESAS Eje a Set 2015 Eje a Set 2016 Dif Var %E Part %

1 Banco de la Nacion 655 688 34 5 43

2 Electroperu 284 319 35 12 20

3 Hidrandina 58 76 18 31 5

4 Electrocentro 58 66 8 14 4

5 Cofide 58 59 1 2 4

6 Egasa 40 56 16 39 3

7 Corpac 39 53 14 37 3

8 Electronoroeste 49 46 -3 -7 3

9 Electro Oriente 36 44 8 23 3

10 Egemsa 35 41 7 19 3

11 Seal 38 41 3 7 3

12 Fmv 65 39 -25 -39 2

13 San Gaban 38 37 -2 -4 2

14 Electro Sur Este 32 35 3 10 2

15 Electronorte 29 25 -4 -14 2

Otros 65 -24 -89 -136 -1

TOTAL 1,578 1,601 23 1 100

27 29

50 50


Activos Consolidados(En MMM de S/)

Financieras

No Financieras


5

Activos (En MM de S/)

Los pasivos totales ascendieron a S/ 53,293 MM, superior en 4% a los registrados en similar periodo del año anterior, y estuvieron explicados principalmente por Sedapal, Perupetro y Fmv. Sedapal en 28% (S/ 1,355 MM), debido a la mayor

provisión por la capitalización de la deuda tributaria en el

periodo 1996–2003 producto de la reclasificación de la

recompra de acciones de contingencia tributaria y

mayores préstamos externos (BIRF y JICA); Perupetro,

en 426% (S/ 1,017 MM), debido a las mayores

obligaciones asociadas con los contratos de

hidrocarburos y; Fmv, registró una variación en 7%

(S/ 328 MM), debido a las emisiones de deuda realizadas

en el mercado local.



respectivamente del total de pasivos de la Corporación.

El Banco de la Nación, Cofide y Sedapal, representan el

75% del total de la Corporación, ascendiendo a

S/ 23,633 MM, S/ 10,296 MM y S/ 6,144 MM,

respectivamente.

Pasivos (En MM de S/)

El patrimonio total ascendió a S/ 25,738 MM, mayor en

0.6% del registrado en similar periodo del año anterior

(S/ 25,594 MM), explicado principalmente por Banco de la

Nación, Cofide y Fame.

Banco de la Nación, presentó una variación en 33%

(S/ 559 MM), debido al incremento del capital social por la

aprobación del DS N° 078-2016-EF del Banco de la

Nación; Cofide, con una variación 7% (S/ 181 MM),

debido a los ajustes del patrimonio por cambios en el valor

razonable de las inversiones financieras y Fame, en 126%

(S/ 141 MM), debido a los mayores resultados

acumulados producto de la valorización del activo fijo.



respectivamente del total del patrimonio de la

Corporación.

Sedapal (S/ 3,907 MM), Fondo Mivivienda (S/ 3,321 MM)

y Electroperú (S/ 2,914 MM) sustentaron en su conjunto el

39% del patrimonio total de la Corporación.


1 Banco de la Nacion 26,765 25,885 -880 -3 33

2 Cofide 12,666 13,110 444 4 17

3 Sedapal 9,696 10,051 355 4 13

4 Fmv 7,925 8,200 275 3 10

5 Electroperu 3,675 3,694 19 1 5

6 Agrobanco 2,215 2,406 191 9 3

7 Hidrandina 1,429 1,488 60 4 2

8 Perupetro 273 1,290 1,017 372 2

9 Electrocentro 1,113 1,239 127 11 2

10 Electro Oriente 1,051 1,060 9 1 1

11 Activos mineros 989 965 -25 -2 1

12 Corpac 933 941 7 1 1

13 Egasa 889 928 39 4 1

14 Egemsa 902 884 -18 -2 1


Otros 5,554 6,012 458 8 8

TOTAL 76,865 79,031 2,165 3 100

1%

2%

2%

2%

3%

5%

10%

13%

17%

33%

Electro Oriente

Electrocentro

Perupetro

Hidrandina

Agrobanco

Electroperú

Fondo Mivivienda

Sedapal

Cofide

Banco de la Nación

Activos Consolidados(Participación Porcentual)

10 12

41 41


Pasivos Consolidados(En MMM de S/)

Financieras

No Financieras


1 Banco de la Nacion 25,071 23,633 -1,439 -6 44

2 Cofide 10,033 10,296 263 3 19

3 Sedapal 4,789 6,144 1,355 28 12

4 Fmv 4,550 4,878 328 7 9

5 Agrobanco 1,767 1,950 183 10 4

6 Perupetro 239 1,255 1,017 426 2

7 Electroperu 815 780 -35 -4 1

8 Sima Peru 616 657 41 7 1

9 Activos mineros 565 657 92 16 1

10 Hidrandina 439 455 16 4 1


12 Electronoroeste 291 329 38 13 1

13 Electro Oriente 347 307 -41 -12 1

14 Electronorte 268 240 -28 -11 0

15 Seal 144 199 55 38 0

Otros 1,060 1,180 120 11 2

TOTAL 51,271 53,293 2,022 4 100

1%

1%

1%

1%

2%

4%

9%

12%

19%

44%

Hidrandina

Activos Mineros

Sima Perú

Electroperú

Perupetro

Agrobanco

Fondo Mivivienda

Sedapal

Cofide

Banco de la Nación

Pasivos Consolidados(Participación Porcentual)

17 17

8 9


Patrimonio Consolidado(En MMM de S/) Financieras

No Financieras


6

Patrimonio (En MM de S/)

El resultado de la gestión financiera respecto al III Trimestre

2015 medido a través de los principales índices, mostró un

Índice de liquidez mayor en 3.6%. De igual forma, el Índice

de solvencia fue mayor en 3.4%.

A nivel sectorial

La evaluación consolidada a nivel sectorial considera a las

empresas de acuerdo al sector al que están adscritas,

conforme se muestra a continuación:

Economía y Finanzas: Banco de la Nación, Cofide y Fonafe.

Vivienda, Construcción y Saneamiento: Fondo Mivivienda y Sedapal.

Energía y Minas: Egasa, Egemsa, Egesur, Electroperú, San Gabán, Adinelsa, Electro Oriente, Electro Sur Este, Electro Ucayali, Electrocentro, Electronoroeste, Electronorte, Electro Puno, Electrosur, Hidrandina, Seal, Perupetro y Activos Mineros.

Transporte y Comunicaciones: Corpac, Enapu y Serpost.

Agricultura: Agrobanco Otros: Agrupa los sectores Defensa con las empresas

Fame, Sima Iquitos y Sima Perú; sector Trabajo, con Esvicsac y Silsa; y, Presidencia del Consejo de Ministros, con Enaco y Editora Perú.

La utilidad neta consolidada por sector, muestra a los

sectores Energía y Minas y Economía y Finanzas como

los que registraron mayores utilidades con S/ 760 MM y

S/ 747 MM, respectivamente. Le siguieron el sector de

Vivienda Construcción y Saneamiento que registró

S/ 51 MM y el Sector de Transporte y Comunicaciones que

registró S/ 25 MM. Las empresas adscritas a los sectores

Agricultura, PCM, Defensa, Trabajo y Transportes y

Comunicaciones, alcanzaron una utilidad en conjunto de

S/ 17 MM.

Utilidad Neta (En MM de S/)

A nivel de los activos consolidados por sector, las

empresas adscritas al sector Economía y Finanzas

alcanzaron una participación del 49%. Le siguieron en

importancia, las empresas del sector Vivienda,

Construcción y Saneamiento con una participación del

23%; los sectores de Energía y Minas, y, Transporte y

Comunicaciones con una participación del 21% y 2%,

respectivamente. Las empresas adscritas a los sectores

Agricultura, Defensa, Trabajo y PCM, alcanzaron una

participación en conjunto del 5%.

En cuanto al comportamiento de los activos, se debe

resaltar el sector Economía y Energía por su incremento

en S/ 1,553 MM en relación al III Trimestre 2015.


1 Sedapal 4,908 3,907 -1,000 -20 15

2 Fmv 3,375 3,321 -53 -2 13

3 Electroperu 2,860 2,914 54 2 11

4 Cofide 2,633 2,814 181 7 11

5 Banco de la Nacion 1,693 2,253 559 33 9

6 Hidrandina 990 1,033 43 4 4


8 Egasa 812 835 23 3 3

9 Corpac 802 821 19 2 3


11 Egemsa 721 728 6 1 3



14 Agrobanco 448 456 8 2 2

15 Electronorte 326 416 90 28 2

Otros 3,344 3,343 -1 0 13

TOTAL 25,594 25,738 144 0.6 100

3%

3%

3%

4%

4%

9%

11%

11%

13%

15%

Electro Sur Este

Egasa

Corpac

Electrocentro

Hidrandina

Banco de la Nación

Electroperú

Cofide

Fondo Mivivienda

Sedapal

Patrimonio Consolidado(Participación Porcentual)

III Trim 15 III Trim 16 Var.

Liquidez 1.53 1.58 3.6%

Solvencia 2.00 2.07 3.4%

708.7 760.3712.3 747.3

98.0 50.749.7 17.79.6 25.1


Utilidad Neta Consolidada por Sector(En MM de S/)

MEM MEF MVCS OTROS MTC

SECTOR III Trim 15 III Trim 16 Dif Var % Part%

MEM 709 760 52 7 47

MEF 712 747 35 5 47

MVCS 98 51 -47 -48 3

MTC 10 25 15 161 2

PCM 17 19 2 14 1

MINAG 15 5 -10 -64 0.3

MINTRA 10 2 -8 -78 0.1

MINDEF 8 -9 -17 -219 -1

TOTAL 1,578 1,601 23 1 100

49.3%, MEF

23.1%, MVCS

20.7%, MEM

2.0%, MTC

4.9%, OTROS

Activos Consolidados por Sector(Participación Porcentual)

39.4 39.0

17.6 18.3 14.8 16.4 1.5 1.6

3.4 3.8


Activos Consolidados por Sector(En MMM de S/)

MEF MVCS MEM MTC OTROS


7

Activos (En MM de S/)

En cuanto a los pasivos consolidados por sector, las

empresas adscritas al sector Economía y Finanzas

representaron el 64%. El sector Vivienda, Construcción y

Saneamiento tuvo una participación del 21%; el sector

Energía y Minas, 10%; el sector Transporte y

Comunicaciones, 0.4%; y, las empresas adscritas a los

sectores Agricultura, Defensa, Trabajo y PCM en su

conjunto, alcanzaron una participación del 5%.

El mayor crecimiento de los pasivos respecto al III

Trimestre 2015, correspondió a las empresas adscritas al

sector Vivienda, Construcción y Saneamiento en

S/ 1,683 MM.

Pasivos (En MM de S/)

GESTIÓN PRESUPUESTAL

El resultado económico del conjunto de empresas de la

Corporación alcanzó a S/ 3,154 MM, superior en

S/ 1,115 MM a la meta presupuestada, explicado

principalmente por los menores gastos de capital

ejecutados en S/ 531 MM y menores transferencias netas

realizadas en S/ 600 MM.

Presupuesto de Ingresos y Egresos (En MM de S/)

Los ingresos operativos (S/ 13,532 MM), se ejecutaron

en 96% respecto a su marco, explicado principalmente por

los menores ingresos registrados por Perupetro, Adinelsa

y Sima Iquitos.

Perupetro registró una menor ejecución en S/ 976 MM,

debido a la menor producción de gas natural y de

hidrocarburos producto de los problemas de transporte en

el oleoducto y por los menores precios internacionales de

los hidrocarburos; Adinelsa registró una menor ejecución

en S/ 42 MM, debido a la deducción de los gastos

operativos y mantenimiento por los contratos con el grupo

Distriluz. Sima Iquitos registró una menor ejecución en

S/ 34 MM, debido a los retrasos en la cobranza de la

valorización por la construcción de las PIASS Morona y

Putumayo II para la PCM y por no haberse ejecutado la

construcción de 7 PIASS para entidades del Estado, un

embarcadero para el MTC, un puente basculante y portón

para Enapu; y, una embarcación turística Río Amazon

para Aqua Expeditions.

Presupuesto de Ingresos (En MM de S/)

En relación a la incidencia por empresas, resalta

Perupetro, Banco de la Nación y Sedapal; las cuales

representaron el 15%, 13% y 10%, del total de los

ingresos obtenidos al periodo, respectivamente.


MEF 39,431 38,995 -436 -1 49

MVCS 17,621 18,251 629 4 23

MEM 14,833 16,385 1,553 10 21

MINAG 2,215 2,406 191 9 3

MTC 1,549 1,552 3 0.2 2

MINDEF 924 1,152 228 25 1

PCM 156 162 5 3 0.2

MINTRA 135 128 -8 -6 0.2

TOTAL 76,865 79,031 2,165 3 100

63.7%, MEF

20.7%, MVCS

10.0%, MEM

0.4%, MTC

5.2%, OTROS

Pasivos Consolidados por Sector(Participación Porcentual)

35.1 33.9

9.3 11.04.1 5.4

0.2 0.2 2.5 2.8


Pasivos Consolidados por Sector(En MMM de S/)

MEF MVCS MEM MTC OTROS


MEF 35,104 33,928 -1,176 -3 64

MVCS 9,339 11,022 1,683 18 21

MEM 4,113 5,354 1,241 30 10

MINAG 1,767 1,950 183 10 4

MINDEF 655 752 98 15 1

MTC 193 192 -1 -0.4 0.4

MINTRA 66 58 -8 -11 0.1

PCM 34 35 1 3 0.1

TOTAL 51,271 53,293 2,022 4 100

Rubros Marco Ejecución Dif NE %


INGRESOS 14,026 13,532 -494 96

EGRESOS 8,228 7,704 -525 94

RESULTADO DE OPERACIÓN 5,798 5,828 30 101

GASTOS DE CAPITAL 1,694 1,163 -531 69

INGRESOS DE CAPITAL 228 182 -46 80

TRANSFERENCIAS NETAS -2,293 -1,693 600 74

Ingresos 727 722 -6 99

Egresos 3,020 2,414 -606 80

RESULTADO ECONÓMICO 2,039 3,154 1,115 155

FINANCIAMIENTO NETO 79 -103 -182 -130

RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES 797 194 -604 24

SALDO FINAL 2,915 3,245 330 111

GIP TOTAL 1,766 1,688 -77 96

EMPRESAS Mar a Set Eje a Set Dif Var % Part %

1 Perupetro 2,992 2,016 -976 -33 15

2 Banco de la Nacion 1,745 1,714 -32 -2 13

3 Sedapal 1,343 1,340 -3 0 10

4 Electroperu 1,154 1,197 43 4 9

5 Fonafe 785 786 0 0 6

6 Hidrandina 656 696 40 6 5

7 Sima Peru 272 597 325 119 4

8 Cofide 563 559 -4 -1 4



11 Seal 356 389 33 9 3


13 Fmv 364 340 -23 -6 3

14 Electronorte 267 304 36 14 2

15 Corpac 297 302 5 2 2

Otros 2,027 2,013 -14 -1 15

TOTAL 14,026 13,532 -494 -4 100


8

A nivel sectorial, las empresas adscritas al sector Energía

y Minas, representan el 53% con ingresos de

S/ 7,221 MM. Le siguieron las empresas del sector

Economía y Finanzas con una participación del 23%, con

ingresos de S/ 3,058 MM y el sector Vivienda,

Construcción y Saneamiento con una participación del

12% con ingresos de S/ 1,680 MM. Finalmente, los demás

sectores en conjunto lograron alcanzar el 12% con

ingresos de S/ 1,572 MM.

Presupuesto de Ingresos (En MM de S/)

Los egresos operativos (S/ 7,704 MM) fueron inferiores

en S/ 525 MM respecto al marco previsto, explicados

principalmente por el comportamiento de las empresas

Perupetro, Adinelsa y Sima Iquitos.

Perupetro, tuvo una ejecución inferior en S/ 463 MM por

debajo de su meta prevista, debido a la menor retribución

de contratistas para crudo y gas; Adinelsa, tuvo una

ejecución de S/ 42 MM por debajo de su meta debido a la

compensación de gastos operativos y mantenimiento por

contratos con el grupo Distriluz y Sima Iquitos, tuvo una

ejecución de S/ 40 MM por debajo de su meta debido al

retraso en la construcción de las 7 PIASS, un

embarcadero para el MTC, una embarcación turística Rio

Amazon para Aqua Expedition y una defensa ribereña

para Enapu.

Presupuesto de Egresos Operativos (En MM de S/)

En relación a la incidencia por empresas, destaca la

participación de Sedapal, Banco de la Nación y

Electroperú, que tuvieron un nivel de representación del

13%, 12% y 8%, respectivamente.

A nivel sectorial, las empresas adscritas al sector Energía

y Minas fueron de mayor importancia, con una

participación del 52% (S/ 3,989 MM). Le siguieron las

empresas del sector Economía y Finanzas con una

participación del 18% (S/ 1,384 MM); y las empresas del

sector de Vivienda, Construcción y Saneamiento con una

participación del 15% (S/ 1,187 MM). El resto de sectores,

en su conjunto, lograron alcanzar el 15% con ingresos de

S/ 1,143 MM.

Presupuesto de Egresos Operativos (En MM de S/)

Los gastos de capital (S/ 1,163 MM) alcanzaron un nivel

de ejecución del 69% de su marco previsto, y estuvieron

conformados por las inversiones Fbk (S/ 753 MM) con una

participación del 65% y Otros (S/ 396 MM) con una

786

1,197

1,340

1,714

2,016

785

1,154

1,343

1,745

2,992

Fonafe

Electroperú

Sedapal

Banco dela Nación

Perupetro

Ingresos Operativos - Principales Empresas(En MM de S/)

Marco

Ejecución

7,951

3,094

1,707

360 412 249 94 159

7,221

3,0581,680

639 408 239 93 194

MEM MEF MVCS MINDEF MTC MINTRA PCM MINAG

Ingresos Operativos por Sector(En MM de S/)

Marco

Ejecución

SECTOR Marco Ejecución Dif Var % Part%

MEM 7,951 7,221 -730 -9 53

MEF 3,094 3,058 -36 -1 23

MVCS 1,707 1,680 -26 -2 12

MINDEF 360 639 279 78 5

MTC 412 408 -4 -1 3

MINTRA 249 239 -10 -4 2

MINAG 159 194 34 22 1

PCM 94 93 -2 -2 1

TOTAL 14,026 13,532 -494 -4 100


1 Sedapal 986 986 1 0 13

2 Banco de la Nacion 933 908 -25 -3 12

3 Electroperu 649 633 -16 -2 8

4 Hidrandina 533 514 -19 -3 7

5 Cofide 465 449 -16 -3 6

6 Perupetro 912 449 -463 -51 6

7 Sima Peru 228 385 157 69 5

8 Electronoroeste 370 351 -19 -5 5


10 Seal 297 302 6 2 4


12 Electronorte 224 245 21 9 3

13 Electro Sur Este 217 214 -4 -2 3

14 Fmv 236 201 -35 -15 3

15 Corpac 210 190 -20 -10 2

Otros 1,383 1,276 -107 -8 17

TOTAL 8,228 7,704 -525 -6.4 100

449

514

633

908

986

912

533

649

933

986

Perupetro

Hidrandina

Electroperu

Banco de laNación

Sedapal

Egresos Operativos - Principales Empresas(En MM de S/)

Marco

Ejecución

4,498

1,4291,222

323 303 23566 152

3,989

1,384 1,187

302409

22560 147

MEM MEF MVCS MTC MINAG MINDEF MINTRA PCM

Egresos Operativos por Sector(En MM de S/)

Marco

Ejecución


MEM 4,498 3,989 -509 -11 52

MEF 1,429 1,384 -44 -3 18

MVCS 1,222 1,187 -35 -3 15

MINAG 303 409 105 35 5

MTC 323 302 -21 -7 4

MINDEF 235 225 -10 -4 3

PCM 152 147 -5 -3 2

MINTRA 66 60 -6 -9 1

TOTAL 8,228 7,704 -525 -6 100


9

participación del 34%; con un nivel de ejecución del 64%

y 77% respectivamente.

Las inversiones – Fbk ejecutadas por el conjunto de

empresas de la Corporación por S/ 753 MM se orientaron

principalmente a la mejora y ampliación de la capacidad

operativa de las empresas.

Las menores inversiones (S/ 425 MM) estuvieron

explicadas principalmente por las siguientes empresas:

Sedapal (S/ 161 MM), por retraso en el proceso de

aprobación del expediente técnico, por aprobación de las

actividades o partidas no contempladas en el contrato de

obra, por arbitraje para reevaluación de los términos de

referencia, entre otros.

Banco de la Nación (S/ 41 MM), por retraso en el proceso

de adquisición de cajeros automáticos, SVGD, equipos de

aire acondicionado para las agencias de las macro

regiones, equipos UPS, impresoras híbridas, adquisición

de herramienta para la optimización y mejora continua de

la infraestructura y desempeño del computador central,

optimización de la plataforma de videoconferencia, entre

otros.

Electroperú (S/ 32 MM), por la paralización del dragado

de la presa Tablachaca producto de la reducción del

caudal del río Mantaro y no bombeo de sedimentos; y el

proceso de contratación por la UNOPS para la adquisición

y cambio de cojinetes de empuje generadores de 120

MVA CH RON ha sido declarado nulo.

Presupuesto de Inversiones Fbk (En MM de S/)

A nivel sectorial, las empresas del sector Energía y Minas

ejecutaron inversiones por S/ 426 MM con una

participación del 57%. Le siguieron las empresas del

sector Vivienda, Construcción con una participación del

27% (S/ 206 MM); el sector Economía y Finanzas con la

participación del 9% (S/ 71 MM); y los demás sectores con

la participación del 7% (S/ 50 MM).

Presupuesto de Inversiones Fbk (En MM de S/)

Las transferencias netas fueron menores en S/ 600 MM,

con un nivel de ejecución del 74% de su marco previsto, y

estuvieron conformados por ingresos (S/ 722 MM)

destacando Fmv (S/ 567 MM) por transferencias recibidas

del MVCS para el Bono Familiar Habitacional; y, egresos

(S/ 2,414 MM) destacando Perupetro (S/ 1,536 MM) por

las transferencias realizadas al MEF en el marco de su

Ley de creación.

GESTIÓN POR EMPRESA

EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA

Al III Trimestre 2016, las empresas de generación eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional –SEIN– han producido 35,942 GWh, del cual el 46% proviene de centrales hidroeléctricas, el 49% de las centrales térmicas y el resto de los recursos energéticos renovables.

Respecto al mismo periodo del año anterior, la producción aumentó en 3,086 GWh, principalmente por un incremento del 14% en generación térmica.


1 Sedapal 367 206 -161 -44 27

2 Electro Sur Este 77 71 -6 -8 9

3 Banco de la Nacion 110 70 -41 -37 9

4 Electroperu 91 59 -32 -35 8

5 Hidrandina 75 55 -20 -27 7

6 Electrocentro 74 54 -20 -27 7

7 Electronorte 61 44 -17 -27 6

8 Corpac 44 41 -4 -8 5


10 Seal 60 34 -26 -43 5

11 Electro Oriente 42 19 -23 -55 3

12 Electrosur 20 13 -7 -35 2

13 Electropuno 21 10 -12 -55 1

14 Egasa 10 10 0 -4 1

15 Electro Ucayali 18 10 -9 -48 1

Otros 72 21 -52 -71 3

TOTAL 1,177 753 -425 -36 100

616

368

11160

12 6 2 1

426

206

7141

5 3 1 0

MEM MVCS MEF MTC MINDEF MINAG MINTRA PCM

Presupuesto de Inversiones Fbk por Sector(En MM de S/)

Marco

Ejecución


MEM 616 426 -190 -31 57

MVCS 368 206 -162 -44 27

MEF 111 71 -41 -37 9

MTC 60 41 -20 -32 5

MINDEF 12 5 -7 -59 1

MINAG 6 3 -3 -55 0.3

MINTRA 2 1 -2 -62 0.1

PCM 1 0.5 -1 -63 0.1

TOTAL 1,177 753 -425 -36 100

9,390

17,064

7,286

540

HIDRAULICA

TERMICA

Producción por Tipo de Inversión(En GWh)

PRIVADA PUBLICA


10

Por su parte, las empresas de generación de energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE (Egasa, Egemsa, Egesur, San Gabán y Electroperú), registraron una producción de 7,958 GWh al III Trimestre 2016, que representaron el 22% de la energía generada por el SEIN.

Respecto al mismo periodo del año anterior, la energía producida fue mayor en 218 GWh, debido principalmente a la mayor producción de Egemsa.

1. EGASA

Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 15.03.1994. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la generación y comercialización de energía eléctrica. Su misión es generar y comercializar energía eléctrica de manera eficiente, logrando la satisfacción de nuestros clientes, brindando un entorno laboral adecuado e

incrementando el valor de la empresa bajo una política de responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente. Su visión es ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable.

Operaciones La empresa cuenta con las centrales hidroeléctricas Charcani I, II, III, IV, V, VI, además, de las centrales térmicas de Chilina, Mollendo y Pisco, las que le permiten alcanzar una potencia instalada de 332 MW y una potencia efectiva de 324 MW.

Al III Trimestre 2016, la producción de energía de la

empresa ascendió a 992 GWh, logrando el 107.4% de lo

programado, debido a que todos los grupos de

generación, tanto hidraúlicos como térmicos se

encuentran operativos.

Su producción representó el 12% de la energía generada por las empresas de la Corporación FONAFE y el 3% de la energía distribuida por el SEIN. Por otro lado, el volumen de venta de energía alcanzó 971 GWh, representando el 107.3% de su marco, debido principalmente a las mayores ventas al mercado Spot- COES.

Hechos Relevantes

Se logró recuperar el impuesto a las ganancias reclamado a SUNAT por los ejercicios 1995 a 1999 y sus respectivos intereses.

Reconocimiento por parte de la organización Perú 2021 en la 5° edición del Distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR®), cuyo objetivo es reconocer la gestión social de la empresa, impulsando el compromiso social de los empresarios y promoviendo la RSE y Sostenibilidad a nivel nacional.

El Plan Operativo El plan operativo al III Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 90%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones:

4,023

3,933

4,130

3,980

4,030

3,862

3,995

4,038

3,951

3,663

3,383

3,774

3,592

3,730

3,620

3,698

3,737

3,658

- 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Energía Producida por el Sistema(GWh)

Año 2015 Año 2016

Egasa12%

Egemsa13%

Egesur2%

San Gabán7%

Electroperú66%

Distribución de la Energía Producida (Participación %)

954

918

965

942

852

804

844

802

745

897

802

696

870

948

873

904

886

867

- 250 500 750 1,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Energía Producida por la Corporación FONAFE(GWh)

Año 2015 Año 2016

924 905

0

992 971

0

Producción Venta Compra

Marco Ejecución

Energía(GWh)

Spot-COES 37%

Libre 1%

Regulado 62%

Venta de Energía por destino(Participación %)


11

Implementación del Código de Buen Gobierno

Corporativo (40%), debido a que se encuentran en

proceso de elaboración las políticas y normas, y la

revisión y aprobación de procedimientos de

comunicación.

Índice de cumplimiento del Plan de Sistemas de

Información (67%), debido a los retrasos en la adquisición

y renovación corporativa de licencias software base y en

la implementación del Modelo Estandarizado de Gestión

Administrativa basada en SAP ERP.

Índice de avance en la Implementación del Programa de

Gestión del Talento Humano (67%), debido a la

reprogramación de capacitaciones por no encontrarse

cursos con los requerimientos necesarios.

Evaluación Financiera Respecto al III Trimestre 2015, los activos (S/ 927.6 MM) aumentaron en 4%, debido a las mayores colocaciones en entidades bancarias por ingresos provenientes del giro del negocio.

Los pasivos (S/ 92.6 MM) aumentaron en 21%, debido a

las mayores obligaciones comerciales pendientes de

pago,principalmente con Contugas por el uso del ducto y

mayor gasto por impuesto a las ganancias diferidas.

El patrimonio (S/ 835.1 MM) aumentó en 3% ,debido a la utilidad obtenida en el ejercicio.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 238.4 MM) aumentaron en 16%, debido a los contratos de largo plazo

por venta de energía celebrados con nueve distribuidoras eléctricas. El costo de ventas (S/ 172 MM) se incrementó en 18%, debido al costo de distribución por uso del gasoducto de la CT Pisco, trasladado a Contugas. La utilidad del ejercicio (S/ 55.9 MM) se incrementó en 39%, debido a los contratos de largo plazo por venta de energía celebrados con nueve distribuidoras eléctricas y la recuperación de intereses de la deuda Sunat sobre la fiscalización de los años 1995 al 1999.

La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguente cuadro:

El saldo final de caja (S/ 67.4 MM) se ejecutó en

S/ 17.1 MM por debajo de su marco, debido a las mayores

inversiones financieras a largo plazo colocado en

entidades bancarias.

Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 286 MM) se ejecutaron en

S/ 9.8 MM por encima de su marco, debido al efecto de

los contratos de largo plazo para la venta de energía y

mayores ingresos por recuperacion de deudas.

Los egresos operativos (S/ 164.9 MM) se ejecutaron en

S/ 3 MM por encima de su marco, debido a la mayor

compra de combustibles líquidos y gas natural para la

generación térmica de Chilina , CT Mollendo , CT Pisco y

mayores fluctuaciones del tipo de cambio.

Los gastos de capital (S/ 9.5 MM) se ejecutaron en 96%

respecto a su marco, debido a los retrasos en el programa

de inversiones.

El resultado económico (S/ 111.6 MM) se ejecutó en

S/ 7.3 MM por encima de su marco, debido al efecto de

los contratos de largo plazo para la venta de energía y

UNIDAD DE MARCO EJECUCIÓN NIVEL DE

MEDIDA AL III TRIM 2016 AL III TRIM 2016 CUMPLIMIENTO

Rentabilidad patrimonial - ROE Porcentaje 5.8 6.6 100.0%

Rendimiento sobre la inversión - ROI Porcentaje 5.7 6.5 100.0%

Solvencia Porcentaje 3.5 3.6 97.5%

Liquidez- Prueba ácida S/. / MWh 233.0 187.4 80.5%

Rotación de activos Porcentaje 24.8 25.7 100.0%

Ratio Gasto administrativos - Producción Porcentaje 11.0 8.7 100.0%

Incremento de ingresos Porcentaje 11.3 16.4 100.0%

Margen de ventas Porcentaje 21.3 23.4 100.0%

Índice de atención de reclamos de grupos de interés Porcentaje 100.0 100.0 100.0%

Implementación del programa de responsabilidad social

empresarialPorcentaje 60.0 65.0 100.0%

Cumplimiento del Programa de proyectos de Inversión Porcentaje 48.0 54.0 100.0%

Cumplimiento del Programa de Gastos no ligados a Proyectos Porcentaje 39.0 36.8 94.3%

Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo Porcentaje 55.6 22.2 40.0%

Implementación del Sistema de Control Interno Porcentaje 55.9 44.1 79.0%

Índice de cumplimiento de metas de procesos certif icados Porcentaje 90.0 82.0 91.1%

Índice de cumplimiento del Plan de Sistemas de Información Porcentaje 69.2 46.2 66.7%

Índice de avance en la Implementación del Programa de Gestión

del Talento Humano Porcentaje 75.0 50.0 66.7%

Índice de avance en la Implementación del Programa

Corporativo de Fortalecimiento de la Cultura OrganizacionalPorcentaje 66.7 66.7 100.0%

89.8%TOTAL CUMPLIMIENTO

PRINCIPALES INDICADORES

337389

551 539


Activos(En MM de S/)

Corriente No Corriente

52 6324 30

812 835


Estructura de Financiamiento(En MM de S/)

P. Corriente P. No Corriente Patrimonio

205

238

52 5740

56


Utilidad Neta(En MM de S/)

Ingresos Ganancia (Pérdida) Operativa Ganancia (Pérdida) Neta


Liquidez 6.4 6.2

Solvencia 0.09 0.11

24

10 7.9

9.5


Gastos de Capital(En MM de S/)

Presupuestado Ejecutado


12

mayores ingresos por la recuperación de deudas; aunado

al retraso en el programa de inversiones.

El gasto integrado de personal - GIP (S/ 16.1 MM) se

ejecutó en 94% por debajo de su marco, debido a la

reprogramacion de consultorías y asesorías.

La población laboral de la empresa alcanzó a 150, menor

en 1.3% a lo registrado el III Trimestre del año anterior.

Información operativa

2. EGEMSA Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 07.04.1994. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la generación y comercialización de energía eléctrica. Su misión es generar y comercializar energía eléctrica de manera eficiente, logrando la satisfacción de sus clientes, brindando un entorno laboral adecuado e incrementando el valor de la empresa bajo una política de responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente. Su visión es ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable. Operaciones La empresa cuenta con la CH Machupicchu I y II, y la CT Dolorespata que le permiten contar una potencia instalada de 207 MW y una potencia efectiva de 180 MW. A la fecha la CT Dolorespata se encuentra retirada de operación comercial del Coes.

Al III Trimestre 2016, la producción de energía de la empresa ascendió a 1,001 GWh, el mismo que representa el 98% de lo previsto. La producción hidroeléctrica de la CH Machupicchu I representa el 39%, CH Machupicchu II el 59% y lo restante a la CH Santa Teresa. Es preciso indicar que su producción tuvo una participación del 13% de la energía generada por las empresas de la Corporación FONAFE y el 3% de la energía distribuida por el SEIN. El volumen de venta de energía ascendió a 989 GWh, el cual representa el 101% de su marco, explicado por la mayor venta de energía en el mercado spot.

Hechos Relevantes Se suscribió el contrato de Convenio Interinstitucional

con Egasa para la reparación de un rodete Francis de su CH Charcani IV.

Se modificó el contrato de concesión de la Central Hidroeléctrica de Machu Picchu, cuyas obras de rehabilitación concluirán este año.

El Plan Operativo El plan operativo al III Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 92%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: Gestion de contrataciones (19%), debido a los retrasos en

las convocatorias para los procesos de compras.

Gestion de contrataciones - procesos (79%), debido a que el número de procesos convocados fueron mínimos por retrasos en las convocatorias de procesos de compras.

Planilla, 139

Locadores, 4

Servicios de Terceros, 7

Población Laboral

EJECUCIÓN MARCO EJECUCIÓN

AL III TRIM 2015 AL III TRIM 2016 AL III TRIM 2016

ENERGÍA GENERADA MWh 938,478 923,722 992,034

CONSUMO PROPIO MWh 5,187 5,593 6,666

COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES) MWh 3,096,710 0 0

PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 11,591 13,073 14,113

VENTA DE ENERGÍA MWh 946,851 905,056 971,256

POTENCIA INSTALADA MWh 332 332 332

POTENCIA EFECTIVA MWh 324 324 324

PERSONAL

Planilla Número 128 135 139

Gerentes Número 4 4 4

Ejecutivos Número 24 25 25

Profesionales Número 10 12 9

Técnicos Número 66 69 65

Administrativos Número 24 25 36

Locación de Servicios Número 8 8 4

Servicios de Terceros Número 16 9 7

Pensionistas Número 0 0 0

Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 16 16 17

TOTAL Número 168 168 167

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

1,020975

0

1,001 989

0


Energía(GWh)

Marco Ejecución

Regulado 27%

Libre 18%

Spot 55%

Venta de Energía por destino(Participación %)


13

Evaluación Financiera

Respecto al III Trimestre 2015, los activos (S/ 884.1 MM) disminuyeron en 2%, debido a la menor valorización de la CH Machupicchu II.

Los pasivos (S/ 156.6 MM) disminuyeron en 14%, debido

a la amortizacion del préstamo otorgado por Fonafe para

el pago de dividendos.

El patrimonio (S/ 727.5 MM) aumento en 1%, debido a las mayores resevas legales y utilidad del ejercicio.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 121.5 MM) aumentaron en 24%, debido a la mayor venta de energía por la entrada en operación del grupo IV de la CH Machupicchu. El costo de ventas (S/ 52.5 MM) aumentó en 11%, debido a los mayores gastos por depreciación y sistemas de transmisión. La utilidad del ejercicio (S/ 41.3 MM) aumentó en 19%, debido a la mayor venta de energía por la entrada en operación del grupo IV de la CH Machupicchu.


El saldo final de caja (S/ 14 MM) tuvo un nivel de ejecución superior en S/ 0.8 MM respecto a su meta, debido al mayor resultado operativo y los retrasos en el programa de inversiones. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 131.1 MM) tuvieron un nivel de ejecución superior en S/ 12 MM respecto a su marco, debido a la mayor venta de energía producto del mayor costo marginal e ingresos por generación adicional. Los egresos operativos (S/ 38.1 MM) se ejecutaron en 91% respecto a su marco, debido al menor gasto en compensación por transmisión en el sistema principal de transmisión y menores compras de repuestos electronicos, potencia y energía. Los gastos de capital (S/ 4.5 MM) se ejecutaron en 58%

respecto a su marco,debido al retraso del proyecto Mega

y de la obra segunda fase rehabilitación de la CH

Machupicchu por demora en la subsanación de

observaciones por el comité de observación de obra.


S/ 19 MM por encima de su marco, debido a la mayor

venta de energía por la entrada en operación del grupo IV

de la CH Machupicchu y el retraso en el programa de

inversiones.


ejecutó en S/ 0.04 MM por debajo de su marco, debido a

la reprogramacion de auditoría.

M A R C O EJEC UC IÓN

A L III T R IM 2016 A L III T R IM 2016

Rentabilidad Patrimonial - ROE Porcentaje 4.4 5.6 100.0%

Margen de Ventas Porcentaje 28.9 33.4 100.0%


Incremento de ingresos Porcentaje 7.7 18.0 100.0%

Ratio Gasto administrativo - producción Soles x mw h 6.4 6.2 100.0%

Implementación del Programa de

Responsabilidad Social Empresarial.Porcentaje 66.7 125.0 100.0%

Cumplimiento Directiva de Transparencia Porcentaje 100.0 100.0 100.0%

Gestion de contrataciones - presupuesto Porcentaje 52.3 10.0 19.0%

Gestion de contrataciones - procesos Porcentaje 59.3 46.7 78.8%

Cumplimiento Programa de Proyectos de

InversiónPorcentaje 45.7 57.5 100.0%

Eficiencia operativa Porcentaje 50.8 43.2 100.0%

Implementación Código de Buen Gobierno

CorporativoPorcentaje 83.3 100.0 100.0%


Disponibilidad promedio de los grupos CHM. Porcentaje 91.9 81.2 88.4%

Cumplimiento Programa de Capacitación Porcentaje 68.3 90.4 100.0%

92.4%

P R IN C IP A LES IN D IC A D OR ESUN ID A D D E

M ED ID A

N IVEL D E

C UM P LIM IEN T O

TOTAL CUMPLIMIENTO

54 60

848 824




29 35

152 121

721 728




98

121

4963

3541





Liquidez 1.9 1.7

Solvencia 0.3 0.2

Ratios Financieros

46

8

20

4





14

La población laboral de la empresa alcanzó a 157, mayor

en 1.9% registrado el III Trimestre del año anterior.

Información operativa

3. EGESUR

Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 11.10.1994. Tiene participación accionaria de 100% de FONAFE. Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la generación y comercialización de energía eléctrica. Su misión es generar y comercializar energía eléctrica de manera eficiente, logrando la satisfacción de sus clientes, brindando un entorno laboral adecuado e incrementando el valor de la empresa bajo una política de responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente. Su visión es ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable.

Operaciones La empresa cuenta con la CH Aricota I y Aricota II, además de la CT de Independencia (ex Calana); con una potencia instalada de 59 MW y una potencia efectiva de 58 MW.

Al III Trimestre 2016, la producción de energía de la empresa ascendió a 180.3 GWh, el mismo que representa

el 106.7% de lo previsto, debido principalmente a la mayor generación de la CT Independencia, que representa el 56% del total producido, producto de la programación contínua del COES. Por otro lado, es preciso indicar que su producción representó el 2% de la energía generada por las empresas de la Corporación FONAFE y el 0.5% de la energía distribuida por el SEIN. Asimismo, el volumen de venta de energía ascendió a 184 GWh, debido principalmente a las mayores ventas del mercado regulado, siendo sus principales clientes Edelnor y Luz del Sur.

Hechos Relevantes En el mes de Julio se realizó la auditoría de certificación

ISO 9001:2015 de Sistema de Gestión de Calidad. Se realizó el mantenimiento mayo CT Independencia de

grupos G2 y G3. Se realizaron trabajos de mejoramiento de puesta a tierra

de sala de operación de Aricota I y II. Se realizó el mantenimiento mayor CH Aricota II.

El Plan Operativo

El plan operativo al III Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 87%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: Cumplimiento del programa de proyectos de inversión

(12%), debido retrasos en la contratación de los servicios

de consultoría previstos.

Crecimiento del programa de gastos de capital no ligados

a proyectos (16%) debido a retrasos en contratación de

servicios de consultorías previstos.

Planilla100

Servicios de Terceros

57

Población Laboral



ENERGÍA GENERADA MWh 686,384 1,020,420 1,000,553


COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES) MWh 1,345 0 0

PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 4,323 6,225 5,377




PERSONAL







Otros Contratados a plazo determinado Número 4 2 2






RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

169 177

12

180 184

8

Produccion Venta Compra

Energía(GWh)

Marco Ejecución

Spot - COES13%

Regulado87%

Venta de Energía por Destino(Participaciones %)



Rentabilidad Patrimonial Porcentaje 1.2% 1.0% 85.5%

Crecimiento en Ingresos Porcentaje 19.2% 13.0% 67.7%

Rotación de Activos Porcentaje 29.8% 29.5% 99.0%

Eficiencia Operativa Porcentaje 81.8% 81.6% 99.7%

Ratio Gasto Administrativo - Producción Soles/ MWh 2623.0% 2244.0% 85.6%

Margen de ventas Porcentaje 3.2% 2.9% 89.8%

Cumplimiento Programa de Proyectos de Inversión Porcentaje 73.5% 8.8% 12.0%

Generación de Energía GWh 169.0 180.3 100.0%

Avance en la implementación del Programa de Responsabilidad

Social Empresarial.Porcentaje 100.0% 100.0% 100.0%

Cumplimiento de la Directiva de Transparencia Porcentaje 100.0% 100.0% 100.0%

Implementacion del Código de BGC Porcentaje 100.0% 100.0% 100.0%

Implementación del Sistema de Control Interno Porcentaje 100.0% 100.0% 100.0%

Cumplimiento del Programa de Gastos de Capital No Ligados a

ProyectosPorcentaje 56.4% 9.0% 16.0%

Disponibilidad promedio de los grupos Porcentaje 96.0% 99.5% 100.0%

Producción de energía Porcentaje 100.0% 109.3% 100.0%

Gestión de Contrataciones Porcentaje 100.0% 100.0% 100.0%

Cumplimiento de las actividades para el cumplimiento del Indice

de Clima LaboralPorcentaje 100.0% 100.0% 100.0%

Cumplimiento Programa de Capacitación Porcentaje 56.8% 51.5% 90.6%

Cumplimiento de implementación de proyectos TIC priorizados

acorde con el PEIPorcentaje 100.0% 100.0% 100.0%

86.6%


TOTAL CUMPLIMIENTO


15

Evaluación Financiera Respecto al III Trimestre 2015, los activos (S/ 167.5 MM) se incrementaron ligeramente en 0.3%, debido a las mayores inversiones financieras y activos por impuesto a las ganancias.

Los pasivos (S/ 31.6 MM) aumentaron en 14%, debido principalmente al préstamo otorgado por JICA para la ejecución del proyecto de Central Hidoeléctrica Moquegua 1 y 3. El patrimonio (S/ 135.9 MM) disminuyó en 2%, debido a la caída en 74% debido a la menor utilidad del ejercicio.

Los ingresos por actividades ordinarias (S/ 49.4 MM) aumentaron en 13%, debido a la mayor venta de energía al mercado regulado, especialmente a Edelnor y Luz del Sur. El costo de ventas (S/ 40.3 MM) aumentó en 24%, debido a la mayor compra de combustible de generación de gas natural, mayores gastos de peaje de transmisión y repuestos producto del mayor mantenimiento de la CT Independencia. La utilidad del ejercicio (S/ 1.4 MM) disminuyó en S/ 4.2 MM, debido a las mayores pérdidas por diferencia de tipo de cambio por la caída del mismo.


El saldo final de caja (S/ 45.6 MM) se ejecutó en S/ 0.8 MM por debajo del marco, debido a los menores desembolsos recibidos por parte de la empresa JICA para la ejecución del proyecto CH Moquegua 1 y 3. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 54.8 MM) se ejecutaron en S/ 0.01 MM por encima de su meta, debido a los mayores ingresos financieros.

Los egresos operativos (S/ 48.1 MM) se ejecutaron en S/ 1.6 MM por encima de su meta, debido al mayor gasto en consumo de combustible, mayor gasto en respuestos de la CT Independencia y pérdida por diferencia de cambio la cual se incrementó por la caída del tipo de cambio. Los gastos de capital (S/ 0.9 MM) se ejecutaron en 13% con relación a lo presupuestado, debido a los retrasos en el programa de inversiones, principalmente los proyectos de la CH Moquegua 1 y 3.

El resultado económico (S/ 5.8 MM) se ejecutó en S/ 4.5 MM por encima a lo programado, debido principalmente al retraso en el programa de inversiones. El gasto integrado de personal - GIP (S/ 6.6 MM) se

ejecutó en S/ 0.4 MM por debajo de lo programado, debido

al menor gasto en consultorías.



Información Operativa

65 66

102 101




12 1216 20

139 136




44

49

636

1




Liquidez 5.36 5.58

Solvencia 0.20 0.23

4

7

2.6

0.9




Planilla70


26

Población Laboral


AL III TRIM 2015AL III TRIM

2016AL III TRIM 2016



COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES) MWh 23,269 12,435 8,218

PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 672 630 533


POTENCIA INSTALADA MWh 58.6 58.6 58.6

POTENCIA EFECTIVA MWh 57.9 57.9 57.9

PERSONAL










RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


16

4. ELECTROPERÚ

Empresa estatal de derecho privado, constituida el 05.09.1972. Tiene participación accionaria de FONAFE de 14.29% y del Fondo Consolidado de Reservas-FCR de 85.71%. Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la generación, la transmisión por el sistema secundario de su propiedad y la comercialización de electricidad. Su misión es generar y comercializar energía eléctrica de manera eficiente, logrando la satisfacción de sus clientes, brindando un entorno laboral adecuado e incrementando el valor de la empresa bajo una política de responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente. Su visión es ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable. Operaciones Electroperú cuenta con 2 centrales hidroeléctricas que conforman el Complejo Hidrológico Mantaro (Santiago Antúnez de Mayolo –SAM) y Restitución –RON y la CT ubicada en Tumbes, permitiéndole alcanzar una potencia instalada de 1,027 MWh y una potencia efectiva de 903 MWh.

Al III Trimestre 2016, la producción de energía ascendió a

5,247 GWh, representando un 98% de lo previsto, debido

a la menor producción hídráulica en la CH Santiago

Antúnez de Mayolo.

Por otro lado, es preciso indicar que su producción representa el 66% de la energía generada por las empresas de la Corporación FONAFE y el 15% de la energía distribuida por el SEIN. Asimismo, el volumen de venta de energía es de 5,211 GWh, alcanzando el 101% del nivel presupuestado inicialmente, debido a las mayores entregas en el mercado libre.

Hechos Relevantes Se recibió de la Sunat la devolución del pago en exceso

efectuado por el impuesto a la renta de tercera categoría correspondiente a los ejercicios 2010 y 2011.

Se suscribió el contrato de suministro de electricidad con Electronoroeste, en el mercado libre para el periodo 2016-2018.

El Plan Operativo El plan operativo al III Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 79%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución: Cumplimiento del programa de proyectos de inversión (2%), debido al retraso en el mejoramiento de la infraestructura de la sede en Lima y al afianzamiento hídrico de la presa Chilicocha. Incremento de ingresos (74%), debido a las menores ventas de energía al mercado spot.


Respecto al III Trimestre 2015, los activos

(S/ 3,693.8 MM) se incrementaron en 1%, debido a la

mayor colocación de fondos en entidades bancarias y la

mayor cobranza pendiente por ventas de energía a

clientes finales.

Los pasivos (S/ 779.8 MM) disminuyeron en 4%, debido a los menores pasivos por impuesto a las ganancias diferidos y provisiones por beneficios a los empleados. El patrimonio (S/ 2,914 MM) aumentó en 2%, debido a

un incremento en los resultados del ejercicio.

5,336 5,154

0

5,247 5,211

0


Energía(GWh)

Marco Ejecución

Regulado38%

Libre52%

Spot - COES10%

Venta de Energía por Destino(Participaciones %)



Rentabilidad patrimonial - ROE. Porcentaje 12.3 10.5 85.1%

Margen de ventas. Porcentaje 30.18 29.19 96.7%

Rotación de activos. Porcentaje 31.9 29.6 92.9%

Incremento de ingresos. Porcentaje 53.9 39.9 74.0%

Rentabilidad sobre la inversión - ROI. Porcentaje 10.2 8.9 87.7%

Eficiencia operativa. Porcentaje 57.1 49.6 86.7%

Implementación del Programa de Responsabilidad Social

Empresarial.Porcentaje 75.0 75.0 100.0%

Cumplimiento Programa de Proyectos de Inversión Porcentaje 35.1 0.5 1.5%

Indice de Disponibilidad. Porcentaje 88.2 92.7 100.0%

Grado de cumplimiento Directiva de Transparencia. Porcentaje 100.0 100.0 100.0%

Implementación del Código de Buen Gobierno

Corporativo.Porcentaje 30.0 30.0 100.0%

Implementación del Sistema de Control Interno. Porcentaje 30.0 30.0 100.0%

Eficacia del programa de desarrollo de personal. Porcentaje 70.0 59.0 84.3%

79.2%


TOTAL CUMPLIMIENTO

913 1,008

2,763 2,686





17

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 1,092.2 MM) aumentaron en 40%, debido a la mayor venta de energía a empresas distribuidoras y clientes finales. El costo de ventas (S/ 599.9 MM) aumentó en 53%, debido al mayor costo por peaje de conexión, compra de energía y potencia. La utilidad del ejercicio (S/ 318.8 MM) aumentó en 12%, debido a la mayor venta de energía a empresas distribuidoras y clientes finales que compensó el menor margen financiero producto del incremento de la pérdida por diferencia de cambio.


El saldo final de caja (S/ 422.6 MM) tuvo un nivel de ejecución inferior en S/ 411.9 MM respecto a su marco, debido a la mayor colocación de fondos en entidades bancarias y pago de dividendos. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 1,196.7 MM) se ejecutaron en S/ 42.6 MM por encima de su marco, debido a la mayor venta de energía a clientes finales y distribuidoras, y la devolución de Sunat por el exceso de impuesto a la renta de tercera categoría de los años 2010 y 2011. Los egresos operativos (S/ 632.7 MM) tuvieron un nivel

de ejecución del 98% respecto a su meta, debido al

desfase en el inicio del encargo de Proinversión, referida

a los contratos de suministros de energía eléctrica en el

marco de la licitación “Energía de centrales

hidroeléctricas”, que compensa el aumento del gasto

financiero producto de la diferencia de cambio generada y

el mayor pago de peaje por transmisión.

Los gastos de capital (S/ 58.9 MM) se ejecutaron en 65%

respecto a lo presupuestado, debido principalmente a la

paralización de trabajos de dragado de la Presa

Tablachaca.

El resultado económico (S/ 505 MM) se ejecutó en S/ 92.3 MM por encima de su meta, debido a la mayor venta de energía a clientes finales y distribuidoras, y la devolución de Sunat por el exceso de impuesto a la renta de tercera categoría de los años 2010 y 2011 aunado al retraso en el programa de inversiones. El gasto integrado de personal - GIP (S/ 66.2 MM) se

ejecutó en S/ 0.9 MM por encima de su meta, debido a los

mayores gastos de personal.

La población laboral de la empresa alcanzó a 295, igual a

lo registrado el III Trimestre del año anterior.


5. SAN GABAN Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 06.12.1994. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la generación y comercialización de energía eléctrica. Su misión es generar y comercializar energía eléctrica de manera eficiente, logrando la satisfacción de sus clientes, brindando un entorno laboral adecuado e incrementando

197 191

618 589

2,860 2,914


Estructura de Financiamiento(En MM de S/.)


781

1,092

367433

284 319





Liquidez 4.6 5.3

Solvencia 0.28 0.27

Ratios Financieros

49

91

38

59




Planilla293


2

Población Laboral

Pensionistas 149



ENERGÍA GENERADA MWh 5,340,743 5,335,507 5,247,037


COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES) MWh 0 0 0

PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 17,832 133,388 0

VENTA DE ENERGÍA MWh 5,285,046 5,154,046 5,211,367

POTENCIA INSTALADA MWh 1,027 1,027 1,027


PERSONAL











RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


18

el valor de la empresa bajo una política de responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente. Su visión es ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable. Operaciones

La empresa cuenta con la CH San Gabán II (110 MW), las centrales térmicas de Bellavista y Taparachi; las que le permiten alcanzar una potencia instalada de 117 MW y una potencia efectiva de 120 MW. La empresa tiene bajo su concesión tres líneas de transmisión de 138 kV entre las subestaciones de San Gabán II, Azángaro y San Rafael, a través de las cuales se entrega la energía producida por la CH San Gabán II al Sistema Eléctrico Interconectaco Nacional.

Al III Trimestre 2016, la producción de energía ascendió a

538 GWh, representando el 103% de lo previsto, debido a

la mayor generación de energía de la CH San Gabán II

producto de la descarga extraordinaria de agua de la

presa Pumamayo, representa el 99.8% del total

producido.

La producción de la empresa representa el 7% de la energía generada por las empresas de la Corporación FONAFE y el 2% de la energía distribuida por el SEIN. Así mismo, el volumen de venta de energía ascendió a 538 GWh representando el 105% del marco presupuestado, debido principalmente a la modificación de los procedimientos del COES, en la que las pérdidas ya no son consideradas como descuento de la producción de energía.

Hechos Relevantes

San Gabán S.A. y Edelnor S.A.A. suscribieron la primera adenda al contrato de suministro de electricidad a largo plazo.

San Gabán S.A. y Electrodunas suscribieron la primera adenda al contrato de suministro de electricidad a largo plazo.

El Plan Operativo El plan operativo al III Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 99%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: Mejora del clima laboral (94%), resultado de la encuesta

2016, cuyos resultados fueron: satisfactorio 73%,

parcialmente satisfactorio 16% e insatisfactorio 11%.

Indicador de grado de satisfacción de clientes

contractuales (94%) debido a la baja atención percibida

por los clientes, cuyas medidas correctivas se vienen

planificando para el IV Trim. 2016.

Evaluación Financiera Respecto al III Trimestre 2015, los activos (S/ 424.6 MM)

disminuyeron en 4%, debido al pago del saldo de la deuda

con Fonafe y por el saldo de propiedades planta y equipo,

por su depreciación.

Los pasivos (S/ 43.8 MM) disminuyeron en 30%, debido principalmente a la cancelación de la deuda con Fonafe ascendente a S/ 20.8 MM. El patrimonio (S/ 380.8 MM) disminuyó en 1%, debido al efecto de la menor generación de utilidades a Setiembre 2016.

523 512

0

538 538

0


Energía(GWh)

Marco Ejecución

Regulado, 23%

Libre, 25%

Spot - COES, 52%

Venta de Energía por Destino(Participación %)



Rentabilidad Patrimonial (ROE) Porcentaje 6.3 9.4 100.0%


Rotación de Activos Porcentaje 18.9 19.3 100.0%

Incremento de los ingresos Porcentaje -16.2 -15.6 96.3%

Disponibilidad de unidades de generación Porcentaje 99.1 99.0 99.9%

Disponibilidad de Lineas de Transmision Porcentaje 98.7 99.4 100.0%

Incremento de la disponibilidad de recursos hídricos MMC 10.7 10.7 100.0%

Avance en la implementación de los programas

anuales de Responsabilidad Social Empresarial,

alineados con la correspondiente política corporativa

Porcentaje 73.8 91.3 100.0%

Cumplimiento del pago de servicio de la deuda por el

f inanciamiento de los activosPorcentaje 75.0 470.9 100.0%

Grado de Satisfacción de los clientes contractuales Porcentaje 85.0 79.9 94.0%


Certif icaciones vigentes Porcentaje 100.0 100.0 100.0%

Nivel de cumplimiento del Código de Buen Gobierno


Avance en la implementación de los proyectos de TIC

priorizados acorde con el PEIPorcentaje 60.0 72.0 100.0%

Mejora del Clima Laboral Porcentaje 78.0 73.0 93.5%

Eficacia de la capacitación Porcentaje 100.0 100.0 100.0%

98.6%


M ED ID A

N IVEL D E

C UM P LIM IEN T O

TOTAL CUMPLIMIENTO

74 66

366 359





19

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 81.8 MM) disminuyeron en 16%, debido a la finalización del contrato con Sociedad Minera El Brocal y las menores ventas de energía al mercado regulado. El costo de ventas (S/ 39.4 MM) disminuyó en 15%, debido a los menores gastos de los peajes de conexión por el sistema principal y secundario de transmisión. La utilidad del ejercicio (S/ 36.5 MM) disminuyó en 4%, debido a la contracción de las ventas, atenuado por el incremento de otros ingresos (Por la transferencia de estudios, títulos y derechos para la ejecución del proyecto CH San Gabán III).


El saldo final de caja (S/ 32 MM) tuvo un nivel de ejecución superior en S/ 2.7 MM respecto a su marco por mayores ingresos operativos, debido principalmente a la transferencia de estudios, títulos y derechos para la ejecución del proyecto CH San Gabán III, y de la mayor recaudación de la compensación por mandato judicial por recalculo del uso del peaje del sistema secundario de transmisión de años anteriores; y mayor cobranza de ventas, por el mayor cobro de facturas a Minsur S.A. y al mercado Spot.

Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 107.5 MM) se ejecutaron en

123% respecto a su marco, debido al registro de ingresos

por la transferencia de estudios, títulos y derechos para la

ejecución del proyecto CH San Gabán III y a la mayor

recaudación de la compensación por mandato judicial por

recalculo del peaje del sistema secundario de transmisión

de años anteriores.


94% respecto a su marco, debido a la menor compra de

energía en el mercado spot y a la dilación de procesos de

contratación, menor gasto en peajes de transmisión,

producto del menor volumen de venta de energía a

clientes del mercado regulado.

Los gastos de capital (S/ 2 MM) se ejecutaron en 74% respecto a lo presupuestado, debido al retraso en el Proyecto regulación del río Pumamayo; y en los gastos de capital no ligados a proyectos debido al menor costo de adquisición del sistema de onda portadora para la línea 1010 respecto al previsto y a que la adquisición de licencias de base de datos Oracle.


S/ 23.3 MM por encima de su meta, debido a los mayores

ingresos por la transferencia de estudios, títulos y

derechos para la ejecución del proyecto CH San Gabán III

y la mayor recaudación de la compensación por mandato

judicial por recalculo del peaje del sistema secundario de

transmisión de años anteriores; aunado al retraso en el

programa de inversiones.


ejecutó en 107% respecto a su meta programada, debido

principalmente a la mayor participación de trabajadores.




19 1844

26

377 381




97

82

51 50

38 37





Liquidez 3.90 3.69

Solvencia 0.166 0.115

11

3

13

2




Planilla, 80

Locadores, 3


Población Laboral





COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES) MWh 0 0 0

PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 0 19,028 0




PERSONAL











RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


20

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA

Al III Trimestre 2016, la venta de energía total a usuarios

finales ascendió a 31,984 GWh , cifra mayor en 8.9% en

relación al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, las empresas de distribución eléctrica bajo

el ámbito de FONAFE participaron en el mercado con el

18% de las ventas generales (5,803 GWh), destacando

Hidrandina con 1,335 GWh, Electronoroeste con 950

GWh y Seal 753 GWh.

Se debe señalar que el 96% de las ventas de energía de

las empresas bajo el ámbito de FONAFE correspondieron

al mercado regulado y el 4% restante al mercado libre. La

empresa Hidrandina fue la que tuvo mayor participación

en el mercado libre con 113 GWh al III Trimestre 2016,

seguido por Electronoroeste con 75 GWh.

El total de clientes atendidos en el mercado al III Trimestre

2016, ascendió a 6,895 miles mayor en 4% al registrado

en el mismo periodo del año anterior.

Las empresas distribuidoras de energía eléctrica de la

Corporación atendieron al 62% de los clientes del

mercado. Cabe señalar que Electro Oriente, constituido

como sistema aislado, representa el 6% de dicha

participación.

Con relación al III Trimestre 2015, el crecimiento en el

número de clientes atendidos por las empresas

distribuidoras de energía eléctrica de la Corporación

alcanzó al 4%.

El mercado de las empresas distribuidoras de electricidad

abarca a todo el territorio nacional, dentro de ellas las

empresas de la Corporación tienen presencia en todo el

ámbito nacional con excepción de Lima e Ica.

6. ADINELSA Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como Sociedad Anónima el 02.12.1994. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. Su objeto es la administración de bienes e infraestructura eléctrica ejecutada por entidades del Estado. Adicionalmente se le dio la facultad de administrar y operar de manera temporal, los servicios de electricidad en las zonas rurales y localidades aisladas y de frontera donde no existan operadores de otras entidades del sector público o privado. Asimismo, se le autorizó la ejecución de obras complementarias a las realizadas y transferidas por la DGER del MEM. Su misión es satisfacer las necesidades de energía de sus clientes, incrementando la calidad de los servicios que presta la empresa, actuando en forma responsable para contribuir con el desarrollo rural sostenible del país y comprometidos con el bienestar de sus colaboradores, la mejora continua y la creación de valor. Su visión es ser reconocida como una empresa modelo, eficiente, moderna y responsable que contribuye al desarrollo de las poblaciones rurales en situación de pobreza y extrema pobreza. Operaciones La infraestructura que administra está constituida por centrales hidráulicas, térmicas y eólicas, pequeños sistemas eléctricos (PSE), líneas de transmisión y sistemas fotovoltaicos. La empresa tiene presencia con redes eléctricas convencionales en las regiones de Amazonas, Cajamarca, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Lima provincias, Ica, Huancavelica, Ayacucho, Junín, Pasco, Huánuco, San Martin y Arequipa. Así mismo, con sistemas fotovoltaicos en Iquitos, Ucayali, Cajamarca, Pasco y Ayacucho.

PRIVADO26,181

HDNA, 1,335

ENOSA, 950

SEAL, 753

ELCE, 572

ENSA, 544

ELOR, 514

ELSE, 439

ELSU, 266ELUC, 214ELPU, 216

Otros5,803

Venta de Energía(En GWh)

1,222

875717

571 540 514418

266 214 209

113

7536

24

21

7

HD

NA

EN

OS

A

SE

AL

EL

CE

EN

SA

EL

OR

EL

SE

EL

SU

EL

UC

EL

PU

Venta de Energía por Mercado(En GWh)

LIBRE REGULADO

62

86

152

358

363

398

419

467

487

727

820

2,646

Adinelsa

Electro Ucayali

Electrosur

Electronorte

Electro Puno

Seal

Electro Oriente

Electronoroeste

Electro Sur Este

Electrocentro

Hidrandina

PRIVADAS

Número de Clientes(En Miles)


21

El total de energía disponible para la atención a clientes

finales, estuvo determinado por los siguientes factores:

El coeficiente de electrificación de 91% alcanzado al III

Trimestre 2016 le representó a la empresa atender un

total de 216,454 clientes, de los cuales el 71% son clientes

a cargo de empresas concesionarias y el 29% restante a

cargo de municipalidades y otros.

El Plan Operativo El plan operativo al III Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 80%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución:

Incremento de venta de energía a clientes (13%), debido a la menor venta de energía, por la reducción de las operaciones en un 50% de la Minera Buenaventura. Rotación de activos (47%), debido al menor consumo de energía de clientes en media tensión.

Hechos Relevantes

Suscripción de tres convenios específicos con el MEM para recibir recursos para subsanar deficiencias constructivas de acuerdo a las Normas Técnicas de Electrificación Rural de doce Proyectos ejecutados por la DGER/MINEM transferidos a Adinelsa para su operación y mantenimiento.

Mediante AD N° 005-2016/008 – FONAFE se designó a Luis Andrés Montes Bazalar como presidente de Adinelsa.


disminuyeron en 1%, debido a la reclasificación de las

cuentas por cobrar comerciales, menor estimación de

cobranza dudosa aunado a la depreciación acumulada de

los sistemas eléctricos.


a las menores obligaciones financieras producto del pago

de la deuda al MEF.

El patrimonio (S/ 285.5 MM) aumentó en 3%, debido a la

mayor utilidad en el presente ejercicio.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 33.4 MM) disminuyeron en 52%, debido a la reclasificación de la venta de servicios que se presentan en valores netos deduciéndole gastos de operación y mantenimiento.

El costo de ventas (S/ 24 MM) disminuyeron en 62%, debido al menor consumo de suministros para el mantenimiento de materiales de infraestructura eléctrica.

La utilidad del ejercicio (S/ 6.9 MM) fue mayor en S/ 4.3 MM respecto al mismo periodo del año anterior, debido a la mejora tarifaria y transferencia por mecanismos de compensación.

Concepto GWh

(+) Energía adquirida a generadoras y COES 79.47

(+) Energía generada en centrales propias 23.21

(-) Pérdidas en sistema en transmisión 2.05

(-) Consumo propio en centrales y subestaciones 0.38

Energía entregada a distribución 100.25

42,985 47,936 55,342 61,494 61,848

142,442145,745

149,526160,498 154,606

2012 2013 2014 2015 III Trim 16

N° de Clientes

A Cargo de Concesionarias

A Cargo de Municipalidades y Otros




Rentabilidad operativa - ROA Porcentaje 0.05 1.55 100.0%

Liquidez Ácida Valor Unitario 1,059.44 742.78 70.1%


Incremento de la venta de energía a clientes Porcentaje 7.60 1.00 13.2%

Pérdida de energía totales Porcentaje 19.00 16.38 86.2%

Implementación del Programa de responsabilidad social Porcentaje 100.00 100.00 100.0%

Nivel de Satisfacción de Clientes Porcentaje 49.0 50.8 100.0%

Implementación de la Gobernanza Corporativa Porcentaje 100.00 100.00 100.0%

Implementación del programa de Fortalecimiento del Control de

GestiónPorcentaje 100.00 100.00 100.0%

Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI Horas 65.00 40.84 100.0%

Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI Veces 16.00 11.73 100.0%

Inversión en capacitación Horas 15.56 13.73 88.2%

Cobertura del Servicio Porcentaje 88.95 89.43 100.0%



96 93

220 218




17 1520 12

279 285





22

La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguiente cuadro:

El saldo final de caja (S/ 1.9 MM) se ejecutó en 79% respecto a su marco, debido a la mayor inversión financiera en depósitos a plazo y la no recepción de la transferencia por parte de DGER-MEM para los gastos relacionados a los proyectos de inversión . Evaluación Presupuestal

Los ingresos operativos (S/ 28.6 MM) se ejecutaron en 41% respecto a su marco, explicado por la reclasificación de venta de servicios que se presentan en valores netos deduciéndole gastos operativos y mantenimiento.

Los egresos operativos (S/ 20.8 MM) se ejecutaron en 33% respecto a su marco, debido a la compensación de gastos asociados a la administración de los sistemas de generación, transmisión, distribución y compra de energía a las concesionarias de Distriluz y la postergación en la adquisición de medidores, interruptores, aisladores, luminarias y equipamiento de seguridad que se realizará mediante compra corporativa. Los gastos de capital (S/ 2.1 MM) se ejecutaron en 16% respecto a su marco, debido al retraso en el programa de inversiones por el desfase en la documentación que se remitirá a la DGER-MEM.

El resultado económico (S/ 5.9 MM) se ejecutó en 52% respecto a su meta, debido a la reclasificación de venta de servicios que se presentan en valores netos deduciéndole gastos operativos y mantenimiento, y la no recepción de transferencia por parte de DGER-MEM para los gastos relacionados a los proyectos de inversión. El gasto integrado de personal – GIP (S/ 4.8 MM) se ejecutó en S/ 2 MM por debajo de su meta, debido a que

no se han realizado las contrataciones previstas y los menores gastos en consultoría.




7. ELECTRO ORIENTE Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 28.06.1984. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. Su objeto es prestar servicios de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica dentro de su área de concesión. Su misión es incrementar la satisfacción de sus clientes mediante la calidad de servicio, la seguridad, la tecnología y el capital humano innovador, para la creación de valor y el desarrollo sostenible en el ámbito de influencia. Su visión es ser modelo de empresa moderna, eficiente y responsable en el sector energía. Operaciones La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta con centrales térmicas e hidráulicas de generación propia en las zonas de Loreto y San Martín, y en la zona Amazonas-Cajamarca operan 7 centrales hidroeléctricas.

La potencia instalada de la empresa al III Trimestre 2016,

fue de 176 MWh y la efectiva de 143 MWh.

69

33

25

37





Liquidez 5.62 6.33

Solvencia 0.13 0.09

22

13

3 2




Planilla21

Locadores, 0


12

Población Laboral


AL II TRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL II TRIM 2016


COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES) MWh 80,036 81,986 79,471


CLIENTES Número 58,027 62,073 61,848

PRECIO MEDIO POR TARIFA S/ / MWh 632.7 689.0 695.2

COMPRA MEDIO POR TARIFA S/ / MWh 272.0 257.9 283.5



COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN Porcentaje 90.3 91.1 91.0

PERSONAL









Practicantes Número 4 8 5


RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


23



El coeficiente de electrificación de 83% alcanzado al

término del III Trimestre 2016, le representó a la empresa

atender un total de 419,335 clientes dentro de su zona de

concesión.

Hechos Relevantes A través del programa Electro Informa, se dio a conocer

los estudios de impacto ambiental del proyecto Línea de transmisión Moyobamba – Iquitos, el cual logrará atender la creciente demanda energética en la región Loreto.

Se culminó la implementación del Proyecto MEGA ERP-SAP.

El Plan Operativo El plan operativo al III Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 95%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones:

Eficiencia de Inversiones Fbk (45%), debido al retraso en

el programa de inversiones por ausencia de estudios de

impacto ambiental en instalaciones de líneas de

transmisión.

Pérdidas de energía de distribución (87%), debido al desgaste de sus redes de distribución.

Evaluación Financiera Respecto al III Trimestre 2015, los activos

(S/ 1,059.9 MM) aumentaron en 1%, debido al aporte del

MEM para la ejecución de obras de electrificación.


a la cancelación de las obligaciones financieras

contraídas con entidades financieras y la reclasificación

del aporte otorgado por el MEM para la ejecución de obras

de electrificación.

El patrimonio (S/ 753.2 MM) aumentó en 7%, debido a los mayores resultados acumulados de ejercicios anteriores por implementación de la NIIF y la utilidad del ejercicio.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 397.2 MM) se incrementaron en 16%, debido a la mejora tarifaria e incorporación de nuevos clientes (29,468). El costo de ventas (S/ 299.3 MM) aumentó en 20%, debido a los mayores costos asociados a las actividades de generación, transmisión y distribución de energía. La utilidad del ejercicio (S/ 43.8 MM) aumentó en 23%, debido a la mejora tarifaria e incorporación de nuevos clientes (29,468).

177 177 200244 228

330 330 353 370 427

462 444 471

582514

III Trim 12 III Trim 13 III Trim 14 III Trim 15 III Trim 16

Compra, Venta y Producción de Energía(En GWh)

Compra Producción Venta

Concepto GWh






234,119 246,121

366,369

397,742 419,335

81%84%

86%

75%

83%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

120,000

170,000

220,000

270,000

320,000

370,000

420,000

2012 2013 2014 2015 III Trim 16

N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación

Clientes Coef. Electrificación



Rentabilidad Patrimonial (ROE) Porcentaje 5.3 5.8 100.0%

Margen Operativo Porcentaje 14.3 14.8 100.0%

Variación EBITDA Porcentaje 3.7 16.5 100.0%

Cobertura del Servicio Porcentaje 80.1 83.3 100.0%


Reducción de Inventarios Porcentaje 0.9 16.3 100.0%

Pérdidas de Energía de Distribución Porcentaje 9.3 10.7 86.8%

Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial Porcentaje 100.0 100.0 100.0%

Eficiencia de Inversiones FBK Porcentaje 100.0 44.7 44.7%



Flujo de Fondos Operativos Porcentaje 11.8 14.2 100.0%


Duración Promedio de Interrupciones del Sistema (SAIDI) Horas 15.7 12.9 100.0%

Frecuencia Promedio de Interrupciones del Sistema (SAIFI) Veces 9.6 6.8 100.0%

94.9%


TOTAL CUMPLIMIENTO

198237

853 823




194

97153

210

703753





24


El saldo final de caja (S/ 77.3 MM), se ejecutó en S/ 16.4 MM por encima de su marco previsto, debido a la mayor venta de energía por la mejora tarifaria al Fondo de compensación social eléctrica, mayores ingresos por mecanismos de compensación de sistema aislado, mecanismos por generación adicional aunado al retraso en el programa de inversiones y mayor saldo de caja del año anterior. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 381.9 MM) se ejecutaron en 113%, debido a la mayor venta de energía por mejora tarifaria, mayores ingresos por mecanismos de compensación de sistema aislado, mecanismos por generación adicional, alquiler de maquinarias y reubicación de postes. Los egresos operativos (S/ 305,2 MM) se ejecutaron en S/ 11.3 MM por encima de su meta, debido a la mayor compra de energía producto de la mayor demanda en la región San Martín. Los gastos de capital (S/ 19 MM) se ejecutaron en 45%, debido al retraso en la instalación de la LT Pongo de Caynarachi - Yurimaguas y subestaciones por carecer de estudios de impacto ambiental.

El resultado económico (S/ 63.2 MM) se ejecutó en S/ 61.7 MM por encima de su meta, debido al mayor resultado operativo y retrasos en el programa de inversiones.

El gasto integrado de personal – GIP (S/ 35 MM) se ejecutó en 106%, debido a los mayores gastos de personal. La población laboral de la empresa alcanzó a 1,014,

mayor en 27.2% a lo registrado el III Trimestre del año

anterior.


8. ELECTRO SUR ESTE

Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima abierta el 21.12.1983. Tiene participación accionaria de FONAFE de 99.6% y de privados de 0.4%, y sus títulos se transan en la BVL.

Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas con la distribución y comercialización de energía eléctrica en sus zonas de concesión comprendidas por las regiones de Cusco, Apurímac, Madre de Dios y la Provincia de Sucre de la Región Ayacucho. Su misión es contribuir a generar el desarrollo económico

y bienestar de la población dentro de su área de influencia,

mediante la cobertura total de servicios de energía,

suministrados en forma confiable, segura y eficiente,

mejorando la rentabilidad de sus accionistas y

fomentando la superación de sus colaboradores.

Su visión ser una empresa eficiente y moderna,

reconocida por la calidad de su servicio y el compromiso

con el desarrollo sostenible de su comunidad.

Operaciones

Las operaciones de distribución y comercialización de energía eléctrica de la empresa durante el III Trimestre 2016, estuvieron soportadas principalmente en la compra de energía del SEIN mediante contratos de suministro suscritos con las empresas Egemsa, Enersur y la CH de Langui, aunado a su generación propia (hidráulica y térmica).

343

397

53 5936 44





Liquidez 1.0 2.5

Solvencia 0.5 0.4

4542

36

19




Planilla426

Locadores68


520

Población Laboral

Pensionistas:38






CLIENTES Número 389,867 419,597 419,335

POTENCIA INSTALADA MW 161 180 176

POTENCIA EFECTIVA MW 124 143 143

PRECIO MEDIO TARIFA S/./Mw h 0.5 0.5 0.5

COMPRA MEDIO TARIFA S/./Mw h 0.3 0.2 0.2


PERSONAL











TOTAL Número 888 1,115 1,120

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


25

La empresa cuenta con una potencia instalada de 21 MW y la efectiva de 21 MW.




III Trimestre 2016 le representó a la empresa atender un

total de 486,928 clientes.

Entre sus principales clientes figuran EPS Seda Cusco Y

Minera Anama.

El Plan Operativo

El plan operativo al III Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 97%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI (84%), debido a la instalación de equipos de protección y maniobra con el objetivo de confiabilizar los sistemas eléctricos. Implementación del Sistema de Control Interno (89%),

debido al retraso en la implementación del plan de

acciones que se tienen previsto concretar al cierre del

ejercicio.

Hechos Relevantes

Se recibió el reconocimiento por parte del distrito de Canchis, por la entrega de las obras de electrificación rural, reforzamiento e interconexión de las subestaciones de potencia del puente Arturo y la renovación del sistema de alumbrado público de la vía evitamiento y zonas adyacentes.

Mediante AD N° 005-2016/008 – FONAFE se designó a Frantz Luis Olazabal Ibañez como presidente de Electro Sur Este.


Respecto al III Trimestre 2015, los activos (S/ 878.3 MM)

se incrementaron en 11%, debido a la incorporación de

obras de infraestructura eléctrica ejecutados por terceros

y activos propios.

Los pasivos (S/ 153.3 MM) aumentaron en 35% debido a

que no se efectuó el pago de utilidades y mayores pasivos

diferidos de impuesto a la renta.

El patrimonio (S/ 725 MM) se incrementó en 7%, debido

a los mayores resultados acumulados por utilidades del

ejercicio y utilidades no distribuidas.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 276.2 MM) se incrementaron en 8%, debido a la mejora tarifaria e incorporación de nuevos clientes (26,714).

Concepto GWh






417

459468 467 469

400

441447 450

439


Compra y Venta de Energía(En GWh)

Compra Venta

383,789 412,284

436,672 467,732

486,928

91% 93% 95% 97% 99%

2012 2013 2014 2015 III Trim 16



PRINCIPALES INDICADORES UNIDAD DE MARCO EJECUCIÓN NIVEL DE






Reduccion de Inventarios Porcentaje 21.1 15.0 100.0%

Pérdidas de energía totales Porcentaje 11.8 11.7 100.0%

Implementación del Sistema de Control

InternoPorcentaje 100.0 88.5 88.5%

Eficiencia en Inversiones FBK Porcentaje 100.0 91.8 91.8%

Implementación del programa de

responsabilidad social empresarialPorcentaje 100.0 100.0 100.0%

Implementacion de la Gobernanza

CorporativaPorcentaje 100.0 100.0 100.0%

Duración promedio de interrupciones del

sistema - SAIDIHoras 20.8 24.7 84.1%

Frecuencia promedio de interrupciones

del sistema - SAIFINúmero 13.6 13.2 100.0%

Nivel de Ejecución de las inversiones Porcentaje 100.0 91.8 91.8%

Inversión Capacitación Horas 54.11 69.40 100.0%

TOTAL CUMPLIMIENTO 96.8%

13569

655

809




87 102

2651

676725





26

El costo de ventas (S/ 194.9 MM) se incrementó en 10%, debido al mayor volumen de compra de energía (1,606 Mwh) e incremento del precio medio de compra. La utilidad del ejercicio (S/ 34.9 MM) aumentó en S/ 3 MM, debido a la mejora tarifaria y transferencias de mecanismos de compensación de seguridad energética.


El saldo final de caja (S/ 9.5 MM) se ejecutó en S/ 14.3 MM por encima de su marco debido a la mayor venta de energía por la mejora tarifaria; aunado al retraso en el programa de inversiones. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 294.3 MM) se ejecutaron en

103%, debido a la mejora tarifaria y transferencias de

mecanismos de compensación de seguridad energética.

Los egresos operativos (S/ 213.8 MM) se ejecutaron en 98%, debido a la reprogramación del mantenimiento de las instalaciones eléctricas de los sectores Espinar y Apurimac; aunado a la postergación del inventario de líneas de transmisión y sistemas de generación para el mes de noviembre. Los gastos de capital (S/ 71.4 MM) se ejecutaron en 92%, debido a los retrasos en la ampliación del sistema de transmisión y, redes y equipos de subestación.

El resultado económico (S/ 9.1 MM) se ejecutó en S/ 7.9 MM por encima de su marco, debido a la mejora tarifaria, transferencias de mecanismos de compensación de seguridad energética y los retrasos en el programa de inversiones.

El gasto integrado de personal – GIP (S/ 38.4 MM) se ejecutó en 99% respecto a su marco, debido a la menor participación de trabajadores. La población laboral de la empresa alcanzó a 528, aumentó en 6.2% registrado el III Trimestre del año anterior.


9. ELECTRO UCAYALI

Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 28.02.1995. Tiene participación accionaria de FONAFE de 99.9% y de privados de 0.1%. Su objeto es realizar actividades de generación, distribución y transmisión de energía eléctrica. Su visión es consolidarse como una empresa modelo eficiente, moderna y responsable Su misión es contribuir a generar desarrollo económico y bienestar a la población en toda su área de influencia, suministrando energía de forma confiable y segura, al menor costo posible, generando una rentabilidad atractiva a nuestros accionistas.

Operaciones A fin de suministrar energía en su área de concesión, la empresa se provee del SEIN mediante contratos suscritos con las empresas Electroperú, Enersur y Fenix Power, aunado a su generación propia (hidráulica y térmica). La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta

con 4 sistemas eléctricos (Campo Verde, Aguaytia,

Pucallpa y Atalaya).

La potencia instalada de la empresa en el III Trimestre 2016, fue de 52 MW y la efectiva de 10 MW.

255276

43 4532 35





Liquidez 1.6 0.7

Solvencia 0.17 0.21

77 77

53

71




Planilla286


242

Población Laboral

Pensionistas 60






CLIENTES Número 460,214 485,141 486,928

PRECIO MEDIO TARIFA S/ / MWh 514 555 538

PRECIO MEDIO COMPRA S/ / MWh 258 277 280

POTENCIA INSTALADA MW 21 21 21

POTENCIA EFECTIVA MW 21 21 21


PERSONAL












RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


27


finales, estuvo determinada por los siguientes factores:

El coeficiente de electrificación de 99.6% alcanzado al



El Plan Operativo El plan operativo al III Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 94%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución: Reducción de inventarios (48%), debido al mayor stock de

materiales eléctricos que recién se utilizarán en el año

2017.

Frecuencia promedio de las interrupciones del sistema –

SAIFI (79%), debido a interrupciones por fenómenos

naturales, por contactos de red con árbol y reforzamiento

de redes.

Hechos Relevantes

Se firmó el contrato de servicio de capacidad adicional de generación de 3 MW para el Sistema Eléctrico de Pucallpa, con la empresa FERRENERGY SAC.

Se realizó la atención descentralizada a pobladores de la comunidad nativa Nuevo San Juan por ser clientes nuevos, donde se informó sobre el consumo energético de artefactos e instalaciones seguras en sus viviendas, en coordinación con la Dirección Regional de Energía y Minas.


Respecto al III Trimestre 2015, los activos (S/ 251.9 MM) aumentaron en 8%, debido a los aportes

del MEM para la ejecución de obras de electrificación y

mayores ingresos por generación adicional de energía.

Los pasivos (S/ 70.6 MM) aumentaron en S/ 44.5 MM,

debido a la reclasificación del capital adicional al pasivo

diferido por aportes del MEM para obras de electrificación.

El patrimonio (S/ 181.3 MM) fue menor en 12%, debido

a la reclasificación del capital adicional al pasivo diferido

por aportes del MEM para obras de electrificación.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 122.3 MM) se incrementaron en 5%, debido a la mayor venta de energía al mercado regulado, clientes mayores y compensación por generación adicional de energía. El costo de ventas (S/ 95.9 MM) se incrementó en 20%,

debido a la mayor compra de energía e incremento del

precio medio de compra de energía.

La utilidad del ejercicio (S/ 12.2 MM) disminuyó en S/ 4.4 MM, debido a la mayor compra de energía e incremento del precio medio de compra de energía.

180193

212230 233

159 170186

214 214



Compra Venta

Concepto GWh






68,155 70,536 75,673

82,416 85,777

89% 90%

92%

97%99.6%

2012 2013 2014 2015 III Trim 16








Flujo de Fondos Operativo Porcentaje 17.7 18.3 100.0%

Reducción de inventarios Porcentaje -6.2 17.6 48.1%


Indice de pérdidas de energía totales Porcentaje 10.3 10.1 100.0%

Implementación del Programa de

Responsabilidad Social EmpresarialPorcentaje 100.0 100.0 100.0%


Duración promedio de interrupciones del

sistema - SAIDIHoras 19.0 16.2 100.0%

Frecuencia promedio de interrupciones del

sistema - SAIFI Veces 8.0 10.1 78.9%

Inversión en capacitación Porcentaje 10.0 67.4 100.0%


93.8%


TOTAL CUMPLIMIENTO

6984

164 168




24 22

2

48

206

181





28


El saldo final de caja (S/ 39.1 MM) se ejecutó en S/ 1.7 MM por debajo de su marco, debido al pago de retenciones judiciales y mayor gasto por compra de energía, materiales eléctricos y transferencia de mecanismos de compensación. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 131.6 MM) se ejecutaron en 99.6% respecto a su marco, debido a la menor venta de energía producto de la salida de clientes libres y menores ingresos por reubicación de medidores, cortes y reconexiones. Los egresos operativos (S/ 107.4 MM) se ejecutaron en S/ 7.6 MM por encima de su marco, debido al mayor gasto por compra de energía, materiales eléctricos, transferencia de mecanismos de compensación y mayor compra de combustible para generación adicional de energía de 8 Mw a 11 Mw. Los gastos de capital (S/ 9.5 MM) se ejecutaron en 52%, debido a la postergación de compras corporativas y retrasos en el mejoramiento del sistema eléctrico rural del sector antiguo de Nueva Requena.

El resultado económico (S/ 14.6 MM) se ejecutó en S/ 0.6 MM por encima de su meta, debido al mayor ingreso de compensación por generación adicional de energía y retraso en el programa de inversiones. El gasto integrado de personal – GIP (S/ 11.4 MM) se ejecutó en 102% respecto a su meta, debido a los mayores gastos por servicios comerciales.




10. ELECTROCENTRO

Empresa estatal de derecho privado de la Corporación

FONAFE, constituida como sociedad anónima el

06.08.1984. Tiene participación accionaria de FONAFE de

100%.

Su objeto es la distribución y comercialización de energía

eléctrica dentro de su área de concesión, comprendido

por los departamentos de Junín, Pasco y algunas

provincias de los departamentos de Ayacucho, Huánuco,

Huancavelica y Lima. En menor medida, desarrolla

actividades de generación de energía eléctrica en centros

aislados.

En adición, también desarrolla actividades de transmisión

de energía eléctrica en 138 kV, 60 kV, 50 KV, 44 kV y 33

kV y en menor medida actividades de generación de

energía eléctrica con 16 puntos de generación, de los

cuales una suministra energía en centro aislado.

Su misión es satisfacer las necesidades de energía con

calidad, contribuyendo al desarrollo sostenible en nuestro

ámbito de responsabilidad, con tecnología de vanguardia,

y talento humano comprometido, actuando con

transparencia y aprovechando sinergias corporativas para

la mejora continua y generación de valor a nuestros

clientes, colaboradores y accionistas.

Su visión es consolidarse como una empresa modelo,

eficiente, moderna y responsable.

Operaciones

La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta con 6 unidades de negocio (Huánuco - Tingo María, Selva Central, Tarma – Pasco, Huancayo – Valle Mantaro, Huancavelica y Ayacucho), 13 centrales hidroeléctricas

116122

16 1217 12





Liquidez 2.8 3.7

Solvencia 0.1 0.4

13

18

1010




Planilla, 118


Población Laboral

RUBROS UNIDAD DE EJECUCIÓN MARCO EJECUCIÓN





CONSUMO PROPIO MWh 33.32 45.06 54.74

CLIENTES Número 80,093 84,804 85,777

PRECIO MEDIO POR TARIFA S/ / MWh 541 516 509


PERSONAL













29

propias y 3 centrales de propiedad de Adinelsa administradas por la empresa a través de contratos de administración. La potencia instalada de la empresa al III Trimestre 2016,




El coeficiente de electrificación de 89% alcanzado al término del III Trimestre 2016, le representó a la empresa atender un total de 726,706 clientes.

El Plan Operativo El plan operativo al III Trimestre 2016, alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 97%, siendo los siguientes indicadores que presentaron una menor ejecución: Eficiencia de Inversiones FBK (70%), debido al retraso en

el programa de inversiones destinado a la ampliación de

centrales eléctricas y remodelación de redes en media y

baja tensión.

Pérdidas de energías en distribución (89%), debido a que

los trabajos de reducción de pérdidas en alimentadores

críticos se iniciaron en Agosto.

Hechos Relevantes Culminación del proyecto “Suministro y transporte de

equipos de protección y maniobra para la mejora de confiabilidad del sistema de distribución de media tensión de Electrocentro , que comprende la

implementación de 17 reconectadores trifásicos , 27 seleccionadores monopolar programables y 17 modem GPRS a nivel de Electrocentro.

Se realizó la campaña “Más cerca a ti” el cual buscó informar y orientar a la población sobre el uso eficiente de energía, vales del programa Fise y las tarifas eléctricas.

Los beneficiarios del Programa Fise se incrementaron en 69,158 en el periodo enero – setiembre.


(S/ 1,239.4 MM) aumentaron en 11%, debido a la

activación de obras transferidas y aportes del MEM , obras

Foncodes, obras ejecutadas con propia inversión; aunado

a la facturación a clientes por penalidades contractuales,

ventas de bases, alquiler de postes a empresas de cable,

alquileres de equipo, entre otros.

Los pasivos (S/ 333.4 MM) aumentaron en 20%, debido

al préstamo otorgado por Fonafe e ingresos diferidos por

ejecución de obras Foner – MEM.

El patrimonio (S/ 906 MM) fue mayor en 9%, debido a la

transferencia de obras y fondos del MEM; y mayor utilidad

del ejercicio.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 414.8 MM) aumentaron en 13%, debido a la mayor venta de energía (23,078 Mwh) producto de la mejora tarifaria e incorporación de nuevos clientes (24,186). El costo de ventas (S/ 290.8 MM) aumentó en 14%, debido a la mayor compra de energía por la incorporación de nuevos clientes y por el incremento de los costos unitarios producto del alquiler del grupo electrógeno y costos comerciales plasmados en los nuevos contratos suscritos. La utilidad del ejercicio (S/ 66.1 MM) se incrementó en 14%, debido a la mayor venta de energía (23,078 Mwh)

Concepto GWh

(+) Energía adquirida a generadoras y COES 582,704

(+) Energía generada en centrales propias 71,082

(-) Pérdidas en sistema en transmisión 15,089

(-) Consumo propio en centrales y subestaciones 1,284

Energía Total Disponible 637,413

579,109 639,675

679,142 709,818 726,706

88% 88% 89% 89% 89%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

120,000

220,000

320,000

420,000

520,000

620,000

720,000

2012 2013 2014 2015 III Trim 16







Variación Ebitda Porcentaje -4.7 8.8 100.0%


Reduccion de Inventarios Porcentaje 20.1 -18.1 100.0%

Flujo de Fondo Operativo Porcentaje 23.9 25.1 100.0%

Perdidas de Energias en Distribución Porcentaje 9.1 10.3 89.1%


Nivel de Satisfacción del Cliente Porcentaje 100.0 100.0 100.0%

Cobertura de Servicio Porcentaje 89.2 89.3 100.0%



Duración promedio de interrupciones del sistema -SAIDI Horas 21.3 18.0 100.0%



Horas de Capacitación Porcentaje 52.0 63.6 100.0%

97.4%


TOTAL CUMPLIMIENTO

111 141

1,0011,098




202 207

75126

835906





30

producto de la mejora tarifaria e incorporación de nuevos clientes (24,186).


El saldo final de caja (S/ 30.8 MM) aumentó en S/ 25.5 MM respecto a su meta, debido al financiamiento a largo plazo otorgado por Fonafe, mayores cobranzas por venta de energía y retrasos en el programa de inversiones. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 420.9 MM) se ejecutaron en 105% respecto a su meta, debido a la mayor cobranza por venta de energía y mayor rendimiento de inversiones en entidades bancarias. Los egresos operativos (S/ 294.8 MM) se ejecutaron en S/ 3.2 MM por encima de su meta, debido a los mayores gastos de personal, principalmente por la participación de trabajadores aunado al mayor gasto por servicios comerciales. Los gastos de capital (S/ 57.1 MM) se ejecutaron en 71% respecto a su marco, debido al retraso en la ampliación de centrales eléctricas en Chalhuamayo Etapa I y remodelación de redes en media y baja tensión en zonas críticas.

El resultado económico (S/ 58.9 MM) se ejecutó por encima de su marco en S/ 28 MM, debido a la mayor cobranza por venta de energía y rendimiento de inversiones en entidades bancarias, aunado al retraso en el programa de inversiones.

El gasto integrado de personal - GIP (S/ 50.3 MM) se ejecutó en 105% respecto a su meta, debido a los mayores gastos de personal. La población laboral de la empresa alcanzó a 437, menor



11. ELECTRONOROESTE




100%.


eléctrica dentro de su área de concesión comprendida por

las provincias de Piura, Sechura, Sullana, Paita, Talara,

Ayabaca, Huancabamba y Morropón del departamento de

Piura; y las provincias de Tumbes, Contralmirante Villar y

Zarumilla en Tumbes.










Operaciones La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta con 7 unidades de negocio (Piura, Tumbes, Talara, Alto Piura, Sullana, Paita y Bajo Piura), y un Servicio Eléctrico Mayor (Sechura). La potencia instalada de la empresa en el III Trimestre

2016, fue de 7 MWh y la efectiva de 6 MWh.

366

415

84 9258 66





Liquidez 0.6 0.7

Solvencia 0.3 0.4

78 8078

57




Planilla346

Locadores27


64

Población Laboral

Pensionistas: 18






CLIENTES Número 702,520 721,826 726,706


COMPRA MEDIO POR TARIFA S/ / MWh 254 285 283




PERSONAL












RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


31



El coeficiente de electrificación de 84% alcanzado al término del III Trimestre 2016 le representó a la empresa atender un total de 466,615 clientes.

El Plan Operativo El plan operativo al III Trimestre 2016 alineado al plan

estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del

94%, siendo los siguientes indicadores que presentaron

una menor ejecución:

Inversión Capacitación (64%), debido a la postergación de

cursos por carga laboral.

Variación Ebitda (80%), debido a la menor ganancia

operativa.

Hechos Relevantes A través de la gestión de Responsabilidad Social, la

empresa difundió el uso seguro de la corriente eléctrica a la población, mediante el convenio con la Zona de Educación de la Región Tumbes.

Se dio inicio al proyecto de interconexión eléctrica de 60kv en las subestaciones de Piura, Centro y Castilla que

descongestionará la carga en la línea de transmisión que dota de energía a Chulucanas, Morropón y Loma larga.


aumentaron en 11%, debido a los depósitos a plazo

Overnight en el Scotiabank y Banco Continental, mayores

cobranzas por venta de energía; aunado a la ejecución de

proyectos de inversión de obras de electrificación y la

activación de licencias de software.

Los pasivos (S/ 329.4 MM) se incrementaron en 13%,

debido al préstamo otorgado por Fonafe para la

reconversión de deuda de corto plazo bancaria a largo

plazo; y obligaciones con proveedores por la adquisición

de bienes y servicios para operaciones técnicas y

operacionales.

El patrimonio (S/ 512 MM) se incrementó en 10%, debido

a las transferencias del MEM para obras de electrificación

rural, e incremento de la reserva legal.

Las ingresos de actividades ordinarias (S/ 425.3 MM) se incrementaron en 2%, debido a la mejora tarifaria, mayor demanda e incorporación de nuevos clientes (11,006). El costo de ventas (S/ 319.5 MM) se incrementó en 4%, debido al incremento del precio medio de compra y mayores costos de distribución producto de la mayor demanda de los clientes. La utilidad del ejercicio (S/ 46 MM) disminuyó en 7%, debido al incremento del precio medio de compra y mayores costos de distribución producto de la mayor demanda de los clientes.

927 927

1,0441,127

1,074

826 826937

1,006950



Compra Venta

Concepto GWh

(+) Energía adquirida a generadoras y COES 1,073.70




Energía entregada a distribución 1,048.70

397,662 426,011

443,232 459,276 466,615

77%81% 83% 85% 84%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

120,000

170,000

220,000

270,000

320,000

370,000

420,000

470,000

2012 2013 2014 2015 III Trim 16









Variación EBITDA Porcentaje -7.4 -9.3 79.9%

Reduccion de inventarios Porcentaje -2.5 -11.7 100.0%

Nivel de Satisfacción Clientes Porcentaje 100.0 100.0 100.0%



Implementación del programa de responsabilidad social empresarial Porcentaje 100.0 100.0 100.0%



Cobertura del servicio Porcentaje 85.7 84.4 100.0%


implementación de Sistema de Control Interno Porcentaje 100.0 83.0 83.0%

Inversión Capacitación Porcentaje 51.4 43.5 63.9%

94.4%


TOTAL CUMPLIMIENTO

119162

637680




215174

76

155

465512





32


El saldo final de caja (S/ 59.5 MM) fue mayor a su marco en S/ 39.7 MM, debido al financiamiento a largo plazo otorgado por Fonafe, aunado al menor desembolso por compra de energía y potencia a las generadoras por aplazamiento de pago. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 478.2 MM) se ejecutaron en 103% respecto a su marco previsto, debido a la mejor gestión de cobranza por pagos atrasados de clientes a nivel regional e ingresos por comisión de intermediación. Los egresos operativos (S/ 351.3 MM) se ejecutaron por debajo de su marco en S/ 18.5 MM, debido a la menor compra de energía por la menor demanda y la postergación del mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Los gastos de capital (S/ 38.8 MM) se ejecutaron en

S/ 3.1 MM por encima de su meta, debido a la mayor

ejecución de proyectos de ampliación y remodelación de

redes de media y baja tensión.

El resultado económico (S/ 88.7 MM) se ejecutó en S/ 19 MM por encima de su marco, debido a la cobranza de pagos atrasados por clientes mayores a nivel regional, mayores ingresos por comisión de intermediación, menor compra de energía y postergación del mantenimiento de la infraestructura eléctrica. El gasto integrado de personal – GIP (S/ 41.3 MM) se

ejecutó en 102% debido a los mayores gastos de personal

y mayores gastos comerciales asociados a conexiones

nuevas, cortes, reconexiones, atención al cliente, toma de

lecturas y reparto de recibos.




12. ELECTRONORTE




99.99% y de privados 0.01%.


eléctrica dentro de su área de concesión comprendida por

las provincias de Lambayeque, Ferreñafe y Chiclayo en el

Departamento de Lambayeque; Chota, Cutervo, Santa

Cruz y Hualgayoc en el Departamento de Cajamarca. En

menor medida desarrolla actividades de generación de

energía eléctrica en localidades aisladas.










Operaciones La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta con 3 unidades de negocio (Chiclayo, Cajamarca Centro, y Sucursales). La potencia instalada de la empresa en el III Trimestre

2016, fue de 5 MWh y la efectiva de 4 MWh.

417 425

83 7149 46





Liquidez 0.56 0.93

Solvencia 0.63 0.64

3936

26

39




Planilla256

Locadores11Servicios de

Terceros29

Población Laboral

Pensionitas: 25




COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES) MWh 1,127,395 1,204,280 1,073,696

VENTA DE ENERGÍA MWh 1,006,238 1,077,589 949,617

CLIENTES Número 455,609 474,631 466,615

PRECIO MEDIO POR TARIFA S/. / MWh 406 416 437

COMPRA MEDIO POR TARIFA S/. / MWh 225 231 243




PERSONAL












RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


33

La energía disponible para la atención a clientes se

representa en el siguiente cuadro.

El coeficiente de electrificación de 87% alcanzado al término del III Trimestre 2016, representó para la empresa atender un total de 358,263 clientes dentro de su zona de concesión. Entre sus principales clientes se encuentran empresas agroindustriales, del sector minero, de construcción, entidades públicas y bancarias.

El Plan Operativo El plan operativo al III Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 81%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: Variación Ebitda (0%), debido a la menor utilidad

operativa producto de la menor venta de energía.

Reducción de inventarios (0%), debido a la mayor

valorización del inventario del presente ejercicio.

Hechos Relevantes Se puso en servicio la primera etapa de la Línea de

energía eléctrica La Viña – Pampa Pañala, con línea de

distribución en Media tensión de 22.9 Kv, obra que beneficiará a la Región Lambayeque que brindará energía eléctrica de manera eficiente a empresas agroexportadoras.

El Organismo Supervisor de Evaluación y Fiscalización Ambiental incorporó a Electronorte en el registro de Buenas Prácticas Ambientales tras haber sido fiscalizada, donde se verificó la inexistencia de hallazgos de presuntas infracciones administrativas.


aumentaron en 10%, debido a la valorización de obras en

curso y obras transferidas por el MEM aunado a la

recepción del aporte de capital otorgado por Fonafe


a las menores obligaciones financieras por el pago a

entidades bancarias y la amortización de la deuda

contraída con Fonafe.

El patrimonio (S/ 416.4 MM) aumentó en 28%, debido al

aporte de capital otorgado por Fonafe.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 264.4 MM) aumentaron en 8%, debido a la mejora tarifaria e incorporación de nuevos clientes en media y baja tensión (17,023) El costo de ventas (S/ 195.7 MM) aumentó en 14%, debido al mayor precio medio de compra producto del incremento del precio de transmisión principal y de generación. La utilidad del ejercicio (S/ 25 MM) disminuyó en 14%, debido al mayor precio medio de compra producto del incremento del precio de transmisión principal y de generación.

525

619 644612 615

478

567 584 549 544



Compra Venta

Concepto GWh






373,624 399,380

321,073 346,378 358,263

82% 84% 84% 86% 87%

2012 2013 2014 2015 III Trim 16







Variación EBITDA Porcentaje 6.9 -9.6 0.0%


Flujos de Fondos Operativos Porcentaje 17.2 11.0 64.3%

Reduccion de inventarios Porcentaje -3.1 3.5 0.0%

Eficiencia en Inversiones FBK Porcentaje 100.0 72.7 72.7%

Cobertura de Servicio Horas 87.3 87.4 100.0%


Implementación del programa de responsabilidad social empresarial Porcentaje 100.0 100.0 100.0%


Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI Porcentaje 9.6 7.6 100.0%

Implementación del Sistema de Control Interno Veces 100.0 100.0 100.0%


Nivel de satisfacción al cliente Porcentaje 100.0 100.0 100.0%

Inversión Capacitación Porcentaje 51.34 51.34 100.0%

80.8%


TOTAL CUMPLIMIENTO

83 95

512561




163

88105

152

326

416





34


El saldo final de caja (S/ 28.9 MM) se ejecutó en S/ 23.7 MM por encima de su marco, debido al préstamo a largo plazo otorgado por Fonafe y mayores ingresos asociados a las comisiones de intermediación por compra de energía. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 303.7 MM) se ejecutaron en S/ 36.4 MM por encima de su meta, debido a los mayores ingresos por transferencia de compra de energía por contratos de intermediación. Los egresos operativos (S/ 244.8 MM) se ejecutaron en S/ 20.6 MM por encima de su marco, debido a la transferencia de fondos recibidos por comisión de intermediación en compra de energía a las empresas afiliadas beneficiarias. Los gastos de capital (S/ 48.3 MM) se ejecutaron en 79% respecto a su meta prevista debido a que no se ejecutaron proyectos para la prevención del fenómeno El Niño.

El resultado económico (S/ 36.6 MM) se ejecutó en S/ 9.2 MM por encima de su marco, debido a los mayores ingresos por transferencia de compra de energía por contratos de intermediación y la no ejecución de proyectos para la prevención contra el fenómeno El Niño. El gasto integrado de personal - GIP (S/ 27.3 MM) se ejecutó en 83%, debido a que no se realizaron los gastos de personal previstos por reconexiones para contingencias contra el fenómeno El Niño.

La población laboral de la empresa alcanzó a 445, menor en 3.7% registrado el III Trimestre del año anterior.


13. ELECTRO PUNO

Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima abierta el 01.11.1999. Tiene participación accionaria de FONAFE de 99.6% y de privados de 0.4%, y sus títulos se transan en la BVL. Su objeto es distribuir y comercializar energía eléctrica dentro del área de concesión que comprende la región Puno. Su misión es satisfacer las necesidades de energía de

sus clientes incrementando la calidad de los servicios que

prestan, actuando en forma responsable para contribuir

con el desarrollo sostenible del país y comprometidos con

el bienestar de sus colaboradores, la mejora continua y la

creación de valor.

Su visión es consolidarse como un modelo de empresa eficiente, moderna y responsable. Operaciones Las operaciones de distribución y comercialización de energía eléctrica de la empresa al III Trimestre 2016 han estado soportadas principalmente en la compra de energía del SEIN mediante contratos de suministro suscritos con las empresas San Gabán, Edegel, Egasa, Termochilca, Chinango, Enersur, Egemsa y Electroperú, aunado a la producción propia efectuada a través de la CH Chijisia que alcanza una potencia instalada de 3.7 MW y efectiva de 3.4 MW.

244264

42 3529 25





Liquidez 0.5 1.1

Solvencia 0.8 0.6

42

61

4348




Planilla394


51

Población Laboral

Pensionistas: 11






CLIENTES Número 341,240 358,463 358,263






PERSONAL







Personal reincorporado (Sin plaza CAP) Número 223 180 210






RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


35






La empresa cuenta con 16 Sistemas Eléctricos, que inicia

su recorrido desde las Barras de Compra en Juliaca,

Puno, Azángaro, Ayaviri y San Gabán, hacia todas las

localidades dentro de su área de concesión.

Sus principales clientes son empresas privadas, entidades de gestión municipal e instituciones del sector público, así mismo las cargas más importantes son entregadas a los clientes que están en la actividad minera y comercial. El Plan Operativo El plan operativo al III Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 85%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: Eficiencia de inversiones Fbk (52%), debido a los retrasos

en el programa de inversiones.


Empresarial (67%), debido a que no se realizaron el total

de actividades programadas.

Hechos Relevantes Realización de gestiones para la revisión y conformidad

del Informe de Monitoreo Ambiental al III Trimestre 2016, conforme a lo establecido en el contrato con la empresa HAMEK Ingenieros Asociados S.A.C., confirmando que todas las mediciones se encuentran por debajo de los límites permisibles de acuerdo a la norma vigente.

Se redactó el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad Nacional de Altiplano y Electropuno, para la realización del programa de financiamiento para tesistas de pregrado, como parte del Proyecto de Responsabilidad Social Empresarial.

Evaluación Financiera Respecto al III Trimestre 2015, los activos (S/ 440.2 MM) se incrementaron en 6%, debido a las transferencias por parte del MEM para adquisición de sistemas de protección para zonas rurales, dichos fondos fueron colocados a plazo fijo para rentabilizarlo en tanto se lleve a cabo el proceso de licitación; mayor venta de energía, cobranzas pendientes por material para instalaciones y reembolso de Osinergmin por el programa Fise.


a la reclasificación de obras de electrificación rural con

fondos provenientes de municipios y gobiernos locales,

transferencias del MEM, y mayores obligaciones

contraídas con proveedores por compras corporativas.

El patrimonio (S/ 304 MM) aumentó en 0.4%, debido a

los mayores resultados acumulados por ajustes

contables.

194

233 239 251266

153

187 194207 216



Compra Venta

Concepto GWh






310,794 322,195 336,965 351,606 362,623

90% 90%87%

90% 92%

2012 2013 2014 2015 III Trim 16








Cobertura de servicios Porcentaje 0.96 0.92 96.2%

Reducción de inventarios Porcentaje 0.2 0.0 100.0%

Eficiencia de Inversiones Fbk Porcentaje 0.8 0.4 51.7%


Indice de satisfacción de usuarios con el servico de Energía Eléctrica Porcentaje 0.4 0.4 87.8%

Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC Porcentaje 0.8 0.5 66.7%

Implementación del Sistema de Control Interno - COSO Porcentaje 0.8 0.5 66.7%

Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI Número 13.8 15.5 89.0%

Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI Número 11.2 10.8 100.0%

Inversión en capacitaciones Horas 3,750 7,285 100.0%



99125

316 315





36

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 140.6 MM) se incrementaron en 12%, debido a la mayor venta de energía (9,107 Mwh) por el crecimiento de la demanda de energía e ingresos por servicios de instalaciones nuevas, cortes, reconexiones, entre otros. El costo de ventas (S/ 106.2 MM) se incrementó en 26%,

debido a la mayor compra de energía, suministros,

mayores gastos de generación, distribución y

comercialización.

La utilidad del ejercicio (S/ 13.5 MM) disminuyó en 21%, debido a la mayor compra de energía, suministros, mayores gastos de generación, distribución y comercialización.


El saldo final de caja (S/ 81.6 MM) se ejecutó en S/ 19.1 MM por encima de su marco debido a las transferencias de DGER-MEM para la ejecución de obras rurales, y los retrasos en el programa de inversiones. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 146.3 MM) se ejecutaron en S/ 12 MM por encima de su marco, debido al ingreso por servicio de instalaciones nuevas que abarcan medidores, cables concéntricos, entre otros; aunado al ingreso del cliente libre Cori Puno. Los egresos operativos (S/ 110.8 MM) se ejecutaron en S/ 4.3 MM por encima de su marco, debido al gasto por mantenimiento y reparación de las instalaciones eléctricas en Frontera Sur y Norte, multas de Osinergmin y gastos por compensación de energía de mala calidad.

Los gastos de capital (S/ 9.8 MM) se ejecutaron en 46% respecto a su marco, debido a la no ejecución de los proyectos de ampliación y mejoramiento del sistema de distribución Azángaro y líneas primarias en la provincia de Melgar.

El resultado económico (S/ 37.2 MM) se ejecutó en S/ 30.8 MM por encima de su marco, debido a las transferencias por parte de la DGER-MEM para la ejecución de obras rurales y el retraso en el programa de inversiones. El gasto integrado de personal – GIP (S/ 14.9 MM) se ejecutó 78% respecto a su marco, debido al menor gasto por empresas services relacionadas a la actividad comercial. La población laboral de la empresa alcanzó a 278 mayor en 14.4% registrado el III Trimestre del año anterior.


14. ELECTROSUR




100%.

Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas con la distribución y comercialización de electricidad en su

3041

8295

303 304




125

141

22 1617 13





Liquidez 3.28 3.03

Solvencia 0.37 0.45

15

21

16

10




Planilla201

Locadores30


47

Población Laboral

Pensionistas: 9






CLIENTES Número 351,606 364,818 362,623

PRECIO MEDIO TARIFA S/. / MWh 475.05 459.08 475.05

PRECIO MEDIO COMPRA S/. / MWh 279.49 285.14 286.10

POTENCIA INSTALADA MW 3.7 3.7 3.7

POTENCIA EFECTIVA MW 3.4 3.4 3.4


PERSONAL












RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


37

zona de concesión comprendida por las provincias de Tacna, Tarata, Candarave y Jorge Basadre, en la región de Tacna; y las provincias de Mariscal Nieto, Sánchez Cerro e Ilo, en la región Moquegua. Su misión es satisfacer la necesidad de energía de sus clientes, contribuyendo a su desarrollo y bienestar, con calidad, responsabilidad social y respeto al medio ambiente, comprometidos con la satisfacción laboral y el desarrollo de las competencias de nuestro personal.

Su visión es consolidarse como una empresa eficiente, moderna y responsable. Operaciones Las operaciones de distribución y comercialización de energía eléctrica de la empresa durante el III Trimestre 2016 han estado soportadas en la compra de energía del SEIN, principalmente a través de un contrato de suministro suscrito con Edegel. La empresa no presenta generación propia.






El Plan Operativo El plan operativo al III Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 90%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución:

Variación Ebitda (28%), debido a la menor utilidad

obtenida en el presente período.

Eficiencia de Inversiones Fbk (65%), debido a la

existencia de procesos declarados desiertos, cuyos

plazos se reprogramarán para los meses restantes.

Hechos Relevantes Aprobación del Proyecto “Sistema de Utilización de

Media Tensión 10KV y Subestación para el Suministro de Energía Eléctrica para el terminal de líquidos Tramarsa”, ubicado en la provincia de Ilo y Región Moquegua.

Se llevó a cabo el proceso de fiscalización de la operatividad de alumbrado público, de acuerdo al procedimiento 078-207-OS/CD con un supervisor designado por Osinergmin en las localidades de Tacna, Boca del Río, Sama, Locumba y Tarata.



aumentaron en 2%, debido a la adquisición de

maquinarias y equipos de explotación aunado a las

cobranzas pendientes principalmente a Electro Dunas por

el concepto de transferencias por mecanismos de

compensación.

Los pasivos (S/ 88.1 MM) disminuyeron en 4%, debido a

la reclasificación de otras cuentas por pagar a cuentas por

pagar a entidades relacionadas y reclasificación de los

pasivos por impuestos a las ganancias diferidas por

recomendación de auditoría.

El patrimonio (S/ 185.5 MM) aumentó en 5%, debido a

los mayores resultados acumulados con ajustes por

implementación de la NIIF.

274 275 287 297 300

248 249 260 262 266



Compra Venta

Concepto GWh






136,277 141,885 145,721 148,538 151,977

97%98%

99%

94%

96%

91%

92%

93%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

101%

102%

103%

8,000

28,000

48,000

68,000

88,000

108,000

128,000

148,000

168,000

2012 2013 2014 2015 III Trim 16







Variación EBITDA Porcentaje 11.5 3.2 27.5%

Eficiencia de Inversiones Fbk Porcentaje 100.0 65.2 65.2%


Reducción de inventarios Porcentaje -4.4 -13.8 100.0%

Indice de pérdidas de energía totales Porcentaje 8.0 7.9 100.0%


Implementacion de la Gobernanza Corporativa Porcentaje 100.0 93.6 93.6%




Inversión en capacitación Horas 23,557 35,768 100.0%

Satisfacción clientes Porcentaje 100.0 87.9 87.9%



69 60

200213





38

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 139 MM) aumentaron en 15%, debido a los mayores ingresos por mecanismos de compensación, mejora tarifaria e incorporación de clientes (4,367). El costo de ventas (S/ 113 MM) se incrementó en 17%, debido a la mayor compra de energía (2,954 Mwh) y mayores costos por mantenimiento de redes de distribución. La utilidad del ejercicio (S/ 11.4 MM) disminuyó en 3% debido a la mayor compra de energía (2,954 Mwh) y mayores costos por mantenimiento de redes de distribución.



S/ 10.3 MM por debajo de su marco, debido a que no se

adquirió el préstamo previsto para el pago de dividendos.

Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 142.7 MM) se ejecutaron en S/ 8.3 MM por encima de su marco, debido a los mayores ingresos provenientes de las transferencias por mecanismos de compensación; aunado a los ingresos por alquiler de postes. Los egresos operativos (S/ 114.2 MM) se ejecutaron en S/ 4.6 MM por encima de su marco, debido al mayor gasto por pérdidas de energía y mecanismos de compensación; aunado al mayor gasto de sanciones por compensaciones

de energía, Osinergmin, multas y gastos por variación de voltajes. Los gastos de capital (S/ 16.1 MM) se ejecutaron en 77% respecto de su marco, debido a los retrasos en las instalaciones de líneas de transmisión, ampliación y mejoramiento del servicio eléctrico.

El resultado económico (S/ 12.4 MM) se ejecutó en S/ 8.6 MM por encima de su marco, debido a los mayores ingresos provenientes de las transferencias por mecanismos de compensación; aunado al retraso en el programa de inversiones. El gasto integrado de personal – GIP (S/ 13.8 MM) se ejecutó en 85% respecto a su meta, debido al menor gasto por empresas services relacionadas a la actividad comercial. La población laboral de la empresa alcanzó a 354, mayor en 1.4% registrado el III Trimestre del año anterior.


15. HIDRANDINA

Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 08 de julio del año 1983. Tiene participación accionaria de FONAFE de 95.2% y de privados 4.8%.

Su objeto es realizar todas las actividades propias del servicio público de electricidad dentro de su área de

374655

42

177186




121

139

16 1712 11





Liquidez 1.86 1.31

Solvencia 0.52 0.48

8.6

21.0

8.8

16.1




Planilla152

Locadores5


197

Población Laboral

Pensionistas: 9






CLIENTES Número 147,610 151,077 151,977

POTENCIA INSTALADA (SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN) MW 119 119 144

POTENCIA EFECTIVA (SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN) MW 63 65 61

COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN Porcentaje 99.8% 86.2% 96.7%

PERSONAL












RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


39

concesión que comprende los departamentos de Ancash y La Libertad, y algunas provincias de Cajamarca. Su misión es satisfacer las necesidades de energía con calidad, contribuyendo al desarrollo sostenible en nuestro ámbito de responsabilidad, con tecnología de vanguardia, y talento humano comprometido, actuando con transparencia y aprovechando sinergias corporativas para la mejora continua y generación de valor a nuestros clientes, colaboradores y accionistas. Su visión es consolidarse como una empresa modelo, eficiente, moderna y responsable. Operaciones

La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta con 4 unidades de negocio y 1 Central Mayor (Cajamarca, La Libertad Norte, Trujillo, Huaraz y Chimbote) La potencia instalada de la empresa al III Trimestre 2016,


El total de energía disponible para la atención a clientes finales, estuvo determinado por los siguientes factores:


término del III Trimestre 2016, le representó a la empresa

atender un total de 820,224 clientes.

El Plan Operativo El plan operativo al III Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del

95%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución: Horas de Capacitación (64%), debido a la postergación de

cursos de mejora de competencias blandas dirigido a todo

el personal.

Eficiencia en Inversiones Fbk (74%), debido a que no se

ejecutaron los proyectos para la prevención del

Fenómeno El Niño.

Hechos Relevantes Se culminaron los proyectos de ampliación de redes de

distribución primaria y secundaria en Chimbote, remodelación redes distribución AMT Puerto Culebras, nueva SET Huaca del Sol y línea de transmisión en 60 kV en Guadalupe.

Se implementó la LT 60 kv en Guadalupe 1- Guadalupe 2 de 25 MVA y enlaces de redes de media tensión de centro histórico Trujillo.



(S/ 1,488.1 MM) aumentaron en 4%, debido a la ejecución

de proyectos de inversión e incorporación de obras de

electrificación rural en Pomabamba, Huamachuco y

Pallasca aunado a la mayor liquidez por aplazamiento de

pagos a las empresas generadoras eléctricas.

Los pasivos (S/ 455 MM) se incrementaron en 4%, debido

al préstamo otorgado por Fonafe, y mayores obligaciones

con empresas generadoras eléctricas por aplazamiento

de pago.

El patrimonio (S/ 1,033.1 MM) fue mayor en 4%, debido

a las mayores utilidades del ejercicio y recepción de obras

de electrificación rural.

1,1831,351

1,464 1,500 1,501

1,206 1,206 1,303 1,346 1,335



Compra Venta

Concepto GWh

(+) Energía adquirida a generadoras y COES 1,501.46




Energía entregada a distribución 1,481.17

618,174 662,956

712,341 755,468

798,183 820,224

86%88% 90% 91% 93% 93%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

120,000

220,000

320,000

420,000

520,000

620,000

720,000

820,000

2011 2012 2013 2014 2015 III Trim 16








Reduccion de Inventarios Porcentaje -12.9 -36.7 100.0%


Pérdidas de energía en distribución Porcentaje 9.1 10.3 88.6%

Ejecución del programa de Responsabilidad Social Empresarial Porcentaje 100 100 100.0%

Nivel de satisfacción de clientes Porcentaje 100 100 100.0%

Cobertura del servicio Porcentaje 92.1 92.0 100.0%

Implementacion de la Gobernanza Corporativa Porcentaje 100.0 100.0 100.0%


Eficiencia en inversiones FBK Porcentaje 100.0 73.5 73.5%

Duración promedio de interrupciones del sistema – SAIDI Horas 14.5 13.0 100.0%


Horas de capacitacion Porcentaje 56.8 36.1 63.5%

95.0%


TOTAL CUMPLIMIENTO

157 158

1,2711,330





40

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 658.8 MM) se incrementaron en 10%, debido a la mejora tarifaria y mayor venta de energía en el sector regulado de baja tensión. El costo de ventas (S/ 511.2 MM) se incrementó en 8%, debido al aumento del precio de compra de energía. La utilidad del ejercicio (S/ 76 MM) aumentó en 31%, debido a la mejora tarifaria y mayor venta de energía en el sector regulado de baja tensión.


El saldo final de caja (S/ 24.9 MM), se ejecutó en S/ 20.4 MM por debajo de su meta, debido a la amortización de la deuda contraída con Fonafe, la no recepción del aporte de capital y el pago de dividendos. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 695.6 MM), se ejecutaron en S/ 39.7 MM por encima de su meta, debido a la mayor venta de energía producto de la mejora tarifaria, mayores ingresos por comisión de intermediación en los contratos de compra de energía y pago de deudas pendientes de las empresas afiliadas. Los egresos operativos (S/ 514.3 MM), se ejecutaron en S/ 18.5 MM por debajo de su meta, debido a que no se ejecutó el gasto por mantenimiento para la prevención contra el Fenómeno El Niño y menor ejecución en el control de pérdidas; aunado a la menor compra de energía por la migración de clientes a las empresas generadoras. Los gastos de capital (S/ 55.2 MM), se ejecutaron por debajo de su marco en S/ 20 MM, debido a que no se

ejecutaron los proyectos para la prevención del Fenómeno El Niño.

El resultado económico (S/ 126.2 MM) se ejecutó en S/ 58.3 MM por encima de su marco, debido a la mayor recaudación por venta de energía producto de la mejora tarifaria, mayores ingresos por comisión de intermediación en los contratos de compra de energía y pago de deudas pendientes de las empresas afiliadas; aunado al retraso en el programa de inversiones. El gasto integrado de personal - GIP (S/ 67.2 MM) se ejecutó en S/ 3.7 MM por debajo de su marco, debido a las menores actividades comerciales. La población laboral de la empresa alcanzó a 742, mayor



16. SEAL

Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como Sociedad Eléctrica de Arequipa S.A. el 18.03.1905, cambiando de razón social a Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (Seal), el 05.08.1983. Tiene participación accionaria de FONAFE de 88.72% y de privados de 11.28%, y sus títulos se transan en la BVL. Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas con la distribución y comercialización de electricidad en su zona de concesión, comprendida por la región de Arequipa.

324 297

115158

990 1,033




598

659

96 11358 76





Liquidez 0.48 0.53


65

75

6355




Planilla713

Locadores8


21

Población LaboralPensionistas: 27




COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES) MWh 1,500,088 1,529,372 1,501,462

VENTA DE ENERGÍA MWh 1,346,025 1,374,065 1,334,904

CLIENTES Número 783,730 831,838 820,224






PERSONAL












RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


41

Su misión es satisfacer las necesidades de energía de sus clientes con innovación tecnológica y mejora continua; con el permanente compromiso de aprovechar las sinergias corporativas, buscar la superación de sus colaboradores y generar valor para empresas y personas vinculadas con sus servicios, respetando al medio ambiente y contribuyendo al desarrollo sostenible de la comunidad y del país. Su visión es consolidarse como un modelo de empresa eficiente, moderna y responsable, brindando un servicio de calidad con alternativas energéticas que contribuyen al desarrollo de la sociedad. Operaciones Las operaciones de distribución y comercialización de energía eléctrica de la empresa al III Trimestre 2016 han estado soportadas principalmente en la compra de energía mediante contratos de suministro suscritos con las empresas Egasa, Edegel, Chinango, Enersur, Kallpa, Electroperú, Eepsa, Termochilca y Cheves, aunado a su producción propia (hidráulica y térmica).






El Plan Operativo El plan operativo al III Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 89%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones:

Reducción de Inventarios (0%), debido a la recepción de las compras corporativas. Incremento de la venta de energía a clientes (30%),

debido al retiro de los clientes Backus y Lindley en alta y

media tensión respectivamente.

Hechos Relevantes Instalación de medidores en las poblaciones de la

Planchada y Valle de Pescadores en el distrito de Ocoña, que beneficiará aproximadamente a 1,059 familias.

La certificadora Internacional AENOR PERU S.A, otorgó a la Sociedad Eléctrica Sur Oeste, la recertificación ISO 9001:2008 con el nuevo alcance en el sistema de gestión de calidad: “Transmisión, distribución de energía eléctrica”.



(S/ 592.6 MM) se incrementaron en 11%, debido a las

nuevas adquisiciones y ejecución de obras, aunado a las

transferencias del MEM.


al préstamo a largo plazo otorgado por Fonafe.


mayor utilidad del ejercicio.

748 757803 830 841

675 684 723 746 753



Compra Venta

Concepto GWh






339,357 354,498

371,155 388,844 398,117

98% 98% 98% 98% 98%

2012 2013 2014 2015 III Trim 16






Rentabilidad operativa - ROA Porcentaje 9.99 9.89 99.0%



Índice de pérdidas de energía Porcentaje 7.76 8.21 94.5%

Incremento de venta de energía a los clientes Porcentaje 3.18 0.94 29.6%


EmpresarialPorcentaje 100.00 100.00 100.0%

Gestión de Reclamos Porcentaje 0.55 0.42 100.0%

Cobertura de Servicio Porcentaje 98.28 98.28 100.0%

Reducción de Inventarios Porcentaje -0.4 24.4 0.0%

Índice de satisfacción de los usuarios con el servicio de

energía eléctricaPorcentaje 100 100 100.0%

Liquidez ácida Porcentaje 0.82 0.97 100.0%

Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo -

CBGCPorcentaje 100 100 100.0%

Implementación del Sistema de Control Interno - COSO Porcentaje 100 100 100.0%



Inversión en capacitación Porcentaje 75.00 100.00 100.0%



124145

408448





42

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 367.4 MM) se incrementaron en 11%, debido a la mayor venta de energía (7,026 Mwh) y mejora tarifaria. El costo de ventas (S/ 280.6 MM) se incrementó en 12%, debido al mayor costo de distribución por la mayor compra de energía, mayor precio de compra y mayores costos de los contratos por servicios de mantenimiento y operación del sistema eléctrico. La utilidad del ejercicio (S/ 40.6 MM) se incrementó en 7%, debido a los mayores ingresos por venta de energía (7,026 Mwh) y mejora tarifaria.


El saldo final de caja (S/ 45.7 MM) estuvo por encima de su marco en S/ 25.1 MM, debido al préstamo a largo plazo otorgado por Fonafe, mayor venta de energía, mejora tarifaria; y retrasos en el programa de inversiones. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 388.9 MM) se ejecutaron en S/ 33.1 MM por encima de su marco, debido a la mayor venta de energía por la mejora tarifaria y cargos por compensación de seguridad energética; aunado al ingreso por alquiler de postes, penalidades e ingresos por gestión de recupero. Los egresos operativos (S/ 302.4 MM) se ejecutaron en

S/ 5.6 MM por encima de su marco, debido al mayor

precio promedio de compra de energía.

Los gastos de capital (S/ 34.1 MM) se ejecutaron en 57% respecto a su marco, debido al retraso en los procesos logísticos para la rehabilitación de redes y equipos de sistemas eléctricos.


S/ 53.4 MM por encima de su meta prevista, debido a la

mayor venta de energía por la mejora tarifaria y retrasos

en el programa de inversiones.

El gasto integrado de personal – GIP (S/ 34.1 MM) se

ejecutó en 90% respecto a su meta, debido a que no se

realizaron las contrataciones previstas.




EMPRESAS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

Las empresas calificadas de infraestructura y transporte

se desarrollan en los mercados aeroportuario, portuario,

saneamiento y metal mecánica.

De lado de la navegación aérea nacional, esta brinda servicios en dos actividades: Aeronáuticos: telecomunicaciones aeronáuticas,

tránsito aéreo, información de vuelo, alerta, meteorología, información aeronáutica, aterrizaje y despegue, seguridad aeroportuaria, salvamento y extinción de incendios, luches de balizaje, instalación para carga, infraestructura al pasajero, locales a compañías aéreas.

84

119

6080

388 394




332

367

53 5738 41





Liquidez 1.5 1.2

Solvencia 0.4 0.5

52

60

32 34




Planilla235

Locadores0


83

Población Laboral

Pensionistas: 5






CLIENTES Número 385,743 397,031 398,117

PRECIO MEDIO TARIFA S/ / MWh 451 435 465

PRECIO MEDIO COMPRA S/ / MWh 151.7 162.9 182.7

POTENCIA INSTALADA MW 3.2 2.4 4.0

POTENCIA EFECTIVA MW 2.4 1.2 2.8

COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN Porcentaje 98% 98% 98%

PERSONAL







Contrato Plazo Fijo Número 7 24 4






RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


43

No aeronáuticos: alquiler de locales comerciales, espacios publicitarios, playa de estacionamiento de vehículos, alquiler de salones VIP, otros servicios.

Respecto a la infraestructura de aeronavegación, esta se encuentra a cargo de Corpac en todos los aeródromos y aeropuertos a nivel nacional.

En cuanto a la infraestructura aeroportuaria, se cuenta a nivel nacional con 47 aeródromos y aeropuertos de uso público, cuya administración está repartida entre Corpac, Aeropuertos del Perú S.A. - ADP, Aeropuertos Andinos del Perú - AAP y Lima Airport Partners S.A. - LAP, quien administra el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Asimismo, el sistema portuario nacional está constituido por puertos administrados por Enapu, puertos de propiedad privada y puertos concesionados al sector privado en el marco del proceso de promoción de la inversión privada. Dentro de los puertos concesionados se tienen:

El puerto de Matarani entregado en concesión a la empresa Terminal Internacional del Sur S.A. - Tisur del Grupo Romero, que inició operaciones en 1999.

El puerto de Paita entregado en concesión al consorcio Terminales Portuarios Euroandinos a fines de 2009.

El Muelle Sur del TP Callao, concesionado al consorcio árabe - peruano DP World Callao, cuyas operaciones iniciaron en mayo de 2010.

El Terminal Norte Multipropósito del TP Callao, concesionado al consorcio APM Terminals Callao S.A., cuyas operaciones iniciaron en julio de 2011.

En lo que respecta al sector saneamiento al III Trimestre 2016, se cuenta con 54 Empresas Prestadoras de Servicios (EPS):

Del total de la población, Sedapal atiende al 29%, otras EPS atienden el 33%, los municipios al 9% y el 29% restante lo atienden las juntas de SS de saneamiento, especialmente en zonas rurales.

Por otro lado, en la industria metal mecánica, donde

participa tanto Sima Iquitos como Sima Perú, abarca la

producción de estructuras metálicas, tales como puentes,

tanques, embarcaciones pesqueras, remolcadores, entre

otros.

El crecimiento de este sector en los últimos años ha sido paulatino, mientras el uso de la capacidad instalada viene recuperándose favorablemente por la captación de proyectos en construcciones y reparaciones navales. Los precios de la industria dependen de los costos de sus insumos, de estos el de mayor incidencia por su alto grado de participación en el producto ofrecido es el acero.

17. CORPAC

Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como Sociedad Anónima el 25.06.1943. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%.

Su objeto es el siguiente: Operar, equipar y conservar aeropuertos comerciales

abiertos al tránsito aéreo, incluyendo las dependencias, servicios, instalaciones y equipos requeridos por la técnica aeronáutica, de acuerdo con las normas internacionales reconocidas por el Estado Peruano y las disposiciones legales y reglamentarias referentes al funcionamiento de los aeropuertos y sus servicios.

Establecer, administrar, operar y conservar los servicios de ayuda a la aeronavegación, radiocomunicaciones aeronáuticas y demás servicios técnicos necesarios para la seguridad de las operaciones aéreas en el país.

Establecer sistemas apropiados e idóneos de comunicación requeridos para regular y controlar el tráfico aéreo de sobrevuelo.

Financiar y/o ejecutar proyectos de construcción y remodelación de infraestructura aeroportuaria, conforme al plan de inversión que establezca el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Su misión es brindar servicios de navegación aérea y

aeroportuarios, de primer nivel, con seguridad, eficiencia

y responsabilidad social.

Su visión es ser una empresa reconocida por sus

servicios de navegación aérea y aeroportuarios seguros y

eficientes, contribuyendo a la integración de los pueblos y

en armonía con el medio ambiente.

Operaciones

Las principales operaciones están relacionadas al Servicio de Navegación Aérea en Ruta (SNAR), al número

CORPAC29LAP

1

ADP12

AAP5

Administradores de Aeropuertos y Aeródromos

Ambito Empresarial

del Sector

Rango por

Conexiones de

Agua

Número de

EPS

SEDAPAL Más de 1'000,000 1

EPS Grandes De 40,000 a 1'000,000 9

EPS Medianas De 15,000 a 40,000 21

EPS Pequeñas Menos de 10,000 23

Total 54

SEDAPAL 29%

Otras EPS 33%

Municipios 9%

Juntas de SS de Saneamiento 29%

Total 100%

Población Atendida


44

de vuelos u operaciones atendidas, cantidad de pasajeros y la carga movilizada.

El SNAR se ha incrementado en 4% con respecto al III Trimestre 2015, habiéndose registrado 111 MM de kilómetros volados.

Los servicios brindados por Corpac se han incrementado respecto al III Trimestre 2015, debido al mayor volumen de operaciones aerocomerciales.

Plan Operativo

El plan operativo al III Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 91%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución:

Implementación del Sistema de Control Interno –COSO

(33%), debido a retrasos de gestión interna en el proceso

de implementación.

Implementación del Sistema de Información de Procesos

Judiciales y Administrativos (60%), debido a retrasos en

la ejecución del servicio de migración, actualización y

soporte del software legal contratado.

Hechos Relevantes

Corpac realizó la instalación de los siguientes sistemas y equipos: 19 sistemas Radioayudas, 06 sistemas de ayudas luminosas para 06 aeropuertos del país, y 10 sistemas de grabación.

Se realizó la inauguración de las obras de remodelación y mejoramiento en el Aeropuerto de Rioja en la Región San Martín, con el objetivo de brindar un adecuado servicio a la aviación civil, que permitirá la interconexión aérea comercial de los departamentos del nororiente con todo el país.

Corpac realizó la renovación del certificado del ISO 9001:2008 hasta el mes setiembre de 2018.



(S/ 940.9 MM) se incrementaron en 1%, debido a la mayor

colocación de depósitos a plazo provenientes de los

excedentes de caja generados al cierre del periodo en

inversiones financieras y por la adquisición de bienes y

servicios.


a las menores provisiones por contingencias laborales,

civiles y tributarios, por el cumplimiento de sentencias.

El patrimonio (S/ 820.8 MM) se incrementó en 2%,

debido a los mayores resultados acumulados del ejercicio

anterior.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 290.4 MM) aumentaron en 18%, debido al mayor volumen de operaciones aerocomerciales y fluctuación del tipo de cambio (Set 2015 S/ 3.239 por dólar – Set S/ 3.388 por dólar). El costo de ventas (S/ 197.5 MM) aumentó en 9%, debido al mayor consumo de materiales y repuestos utilizados para la gestión de la empresa, gasto de remuneraciones, provisión de la participación de los trabajadores; y mayores gastos por contribuciones a la DGAC y OSITRAN.

116

105

98

107

111


SNAR(MM de Km volados)

III Trim 15 III Trim 16 Var. %

Aterrizaje y Despegue 179,888 192,086 6.8%

A/D Nacional 63,326 64,469 1.8%

A/D Internacional 116,562 127,617 9.5%

Pasajeros embarcados 3,497,749 3,858,080 10.3%

Uso Aeropuerto Nacional 1,134,656 1,294,629 14.1%

Uso Aeropuerto Internacional 2,363,093 2,563,451 8.5%

Carga Movilizada 1,778 1,611 -9.4%

Carga-TM Nacional Provincias 1,778.0 1,610.0 -9.4%

Carga-TM Internacional Provincias 0.2 1.2 500.0%

Indicadores Operativos

MARCO EJECUCIÓN

AL III TRIM 2016 AL III TRIM 2016




Incremento de los Ingresos Porcentaje 14.4 18.1 100.0%

Implementación de la Gestión de Afluencia de

Tránsito Aéreo (ATFM)Porcentaje 90.0 84.0 93.3%

Implementación de Sistemas de Apoyo a la

Gestión de Tránsito AéreoPorcentaje 70.0 64.0 91.4%

Renovación de Sistemas RadioayudasSistemas

(instalados)8.0 8.0 100.0%

Ejecución del programa de mantenimiento de

Sistemas de AeronavegaciónPorcentaje 70.0 69.0 98.6%

Mejoramiento de servicios aeroportuarios Aeropuertos 1.0 1.0 100.0%

Ejecución del programa de edif icaciones,

construcciones e instalacionesObras 1.0 1.0 100.0%

Reducción del número de incidentes aéreos

ATSRatio 0.7 0.3 100.0%

Implementación del Sistema de Gestión de la

Calidad (SGC) - II fasePorcentaje 80.0 80.0 100.0%

Cumplimiento del Plan Operativo Porcentaje 98.0 90.9 92.8%

Ejecución de inversiones Porcentaje 57.8 52.9 91.5%

Implementación del Sistema de Información de

Procesos Judiciales y AdministrativosPorcentaje 50.0 30.0 60.0%

Implementación del Sistema del Control Interno -

COSOPorcentaje 75.0 25.0 33.3%

Implementación del Código del Buen Gobierno

Corporativo -CBGCPorcentaje 70.0 44.0 62.9%

Mejora del desempeño ambiental de la

OrganizaciónPorcentaje 67.0 66.0 98.5%

Capacitación de Personal Porcentaje 75.0 78.0 100.0%

Implementación de la gestión por procesos Porcentaje 50.0 45.0 90.0%

Interoperabilidad de sistemas TIC Porcentaje 70.0 72.0 100.0%

91.1%

PRINCIPALES INDICADORESUNIDAD DE

MEDIDA

NIVEL DE

CUMPLIMIENTO

TOTAL CUMPLIMIENTO

316 332

617 609




64 6468 56

802 821





45

La utilidad del ejercicio (S/ 53.3 MM) aumentó en 37%, debido al mayor volumen de operaciones aerocomerciales y fluctuación del tipo de cambio (Set 2015 S/ 3.239 por dólar – Set S/ 3.388 por dólar).


El saldo final de caja (S/ 275.5 MM) se ejecutó en S/ 26.6 MM por encima de su marco, debido a las mayores operaciones aerocomerciales, así como el retraso en el programa de inversiones.

Evaluación Presupuestal

Los ingresos operativos (S/ 301.7 MM) se ejecutaron en S/ 4.7 MM por encima de su marco, debido a los mayores servicios relacionados al aterrizaje, despegue y TUUA internacional. Los egresos operativos (S/ 189.9 MM) se ejecutaron en 90% respecto a su meta, debido al menor gasto de personal por retrasos en las contrataciones previstas; y retrasos en los programas de mantenimiento de instalaciones y equipos a nivel nacional. Los gastos de capital (S/ 40.5 MM) se ejecutaron en 92% respecto a su meta, debido a los retrasos en el proceso de instalación y conformidad de los sistemas radioayudas y retrasos en la adquisición de equipos de terminal y electricidad.

El resultado económico (S/ 71.2 MM) se ejecutó en S/ 28.8 MM por encima de su marco, debido al mejor resultado operativo y retrasos en el programa de inversiones. El gasto integrado de personal – GIP (S/ 138.4 MM) se ejecutó en 94% respecto a su meta, debido a los menores gastos de personal.

La población laboral de la empresa alcanzó a 2,125, mayor en 6.6% registrado al III Trimestre del año anterior.


18. ENAPU

Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, creada el 21.03.1969. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. Su objeto es administrar y desarrollar actividades y servicios portuarios en los puertos de titularidad pública, de conformidad con el Decreto Legislativo N° 098. Su misión es atender la demanda de servicios portuarios a través de la administración, operación y mantenimiento de los Terminales Portuarios bajo su ámbito de manera eficaz, eficiente, confiable y oportuna a fin de contribuir a la competitividad del comercio exterior y a la integración territorial. Su visión es ser una empresa fortalecida y eficiente, posicionada en el mercado, administrando Terminales Portuarios que proveen servicios a la carga y a la nave con oportunidad y confiabilidad, con rapidez y con tarifas competitivas. Poseer una infraestructura portuaria adecuada, con equipamiento y tecnología portuaria moderna, desarrollada en asociación con entidades públicas y/o privadas, contando para ello con un recurso humano idóneo, capacitado y comprometido con la empresa. Operaciones

Enapu tiene bajo su administración 8 Terminales Portuarios (TP) a nivel nacional:

TP Atraque Directo: Salaverry, Ilo, Iquitos y el MASP (Arica).

TP de Lanchonaje: Supe, Huacho, Yurimaguas y Puerto Maldonado.

En los terminales portuarios administrados por ENAPU se oferta tres tipos de servicios:

246

290

50

75

3953



Ingresos Ganancia Operativa Ganancia Neta


Liquidez 5.0 5.2

Solvencia 0.2 0.1

4244

25

41




Planilla1,408

Locadores66


651

Población Laboral



SNAR Km. Volados 106,673,775 111,941,631 111,429,458

Nacional Km. Volados 57,933,380 60,415,811 58,914,976

Internacional Km. Volados 48,740,395 51,525,820 52,514,482

SOBREVUELO Km. Volados 28,843,893 30,545,045 30,652,655

APROXIMACIÓN Operac. Nac/Int 67,420 70,638 69,880

ATERRIZAJE Y DESPEGUE Operac. Nac/Int 179,888 191,149 192,086

A/D Servicio Aeronáutico Provincias Op. (E - S) 63,326 64,255 64,469

A/D Servicio Aeronáutico Concesión LAP (50%) Op. (E - S) 116,562 126,894 127,617

TARIFA UNIFICADA USO DE AEROPUERTOS (TUUA Provincias) Pax. Nac./ Int. 3,497,749 3,741,566 3,858,080

TUUA Nacional Provincias Pax. Nac. 1,134,656 1,238,766 1,294,629

TUUA Internacional Provincias Pax. Int. 14,855 17,369 19,855

TUUA Internacional Concesión LAP (20%) Pax. Int. 2,348,238 2,485,431 2,543,596

CARGA Y CORREO TM 1,778 1,703 1,610

PERSONAL

Planilla Número 1,319 1,641 1,408










TOTAL Número 2,062 2,398 2,210

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


46

Servicios a la nave: Remolcaje, uso de amarradero y amarre y desamarre.

Servicios a la carga: uso de muelle, transferencia, manipuleo y almacenaje.

Servicios complementarios a la nave y a la carga: alquiler de lanchas, equipos o áreas, suministros de agua y energía a las naves, retiro de residuos sólidos y oleosos, consolidación y des consolidación de contenedores, barrido y lavado de contenedores, servicio de seguridad en el muelle, entre otros.

Durante el III Trimestre 2016, Enapu ha tenido un tráfico de 1.9 MM de TM de carga, donde el 68% ha sido por importaciones, 15% por exportaciones y 18% restante corresponde a otros, como se muestra en el siguiente cuadro:

Tráfico de Carga – Por Operación

La Carga Movilizada fue menor respecto al III Trimestre 2016, debido al menor tráfico de contenedores, principalmente por las menores exportaciones.

Asimismo, el Tráfico de Naves disminuyó en 15% respecto al III Trimestre del año anterior, debido a la menor afluencia de naves menores.

El Plan Operativo

El plan operativo al III Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 67%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución: Ingresos de los Servicios de Embarque/Desembarque de

Pasajeros TP Iquitos (0%), debido a que no se ejecutó el

proyecto: “Mejoramiento Servicio Pasajeros del TP

Iquitos”, por requerir mayor tiempo para la evaluación de

los expedientes técnicos.

Ingresos Derivados del Alquiler de la Sede del INFOCAP

(0%), debido a que se encuentra en evaluación el tipo de

contrato para el alquiler del inmueble.

Monto de la Transferencia de Recursos Financieros (0%),

debido al aplazamiento del financiamiento para la

adquisición del buque draga.

Hechos Relevantes Se viene implementando el proyecto de construcción del

servicio de embarque y desembarque de pasajeros, que incluye un muelle de atención de naves y una estación de pasajeros. Este proyecto es complementario al proyecto del MTC para crear un servicio de transporte de pasajeros por ferry para atender los flujos entre Iquitos y la frontera con Brasil.

Se implementaron los procedimientos para que el Muelle 7, ubicado en el puerto de Arica-Chile, pueda recibir contenedores vía terrestre destinados a Perú con la finalidad de facilitar a los usuarios en la importación de mercancías.



disminuyeron en 9%, debido al mayor desembolso de

efectivo para cubrir el costo de venta del TP Salaverry y

TP Ilo.


las mayores reservas por provisión de convenio colectivo

Tráfico de Carga (TM's) III Trim 15 III Trim 16 Particip. Var. %

Importaciones 1,352,990 1,306,795 68% -3%

Exportaciones 542,085 281,066 15% -48%

Otros 365,941 344,360 18% -6%

2,261,016 1,932,221 100% -15%TOTAL

3.31 3.323.63

2.261.93


Carga Movilizada(En MM de TM)

9,20711,093 11,786

7,3056,210

322

305299

187

165


Tráfico de Naves

Naves de Alto Bordo Naves Menores



Tiempo Promedio de Permanencia de Naves

atendidas en el Terminal Portuario de SalaverryHoras/Nave 46.0 46.0 100.0%

Tiempo Promedio de Permanencia de Nves

atendidas en el Terminal Portuario de ILOHoras/Nave 57.0 45.0 100.0%

Ocupabilidad del Terminal Portuario de

SalaverryPorcentaje 27.0 23.0 85.2%

Ocupabilidad del Terminal Portuario de ILO Porcentaje 12.0 8.0 66.7%

Volumen de Carga Movilizada en los TT.PP.,

bajo el Ámbito de ENAPU S.A.

Toneladas

Métricas2,569,471 1,932,221 75.2%

Ingresos de los Servicios de

Embarque/Desembarque de Pasajeros T.P.

Iquitos

Soles 396,173 0 0.0%

Ingresos Derivados del Alquiler de la Sede del

INFOCAPSoles 330,000 0 0.0%

Rotación de los Activos (Ventas Netas/Total

Activo)Porcentaje 7.5 6.1 80.8%

Autonomia Financiera (Total Patrimonio/Total

Activo)Porcentaje 95.2 88.8 93.3%

Solvencia Total (Total Activo/Total Pasivo) Veces 20.7 8.9 43.1%

Sentencia Favorables con Respecto al Total Porcentaje 65.0 65.0 100.0%

Monto de la Transferencia de Recursos

FinancierosSoles 5,664,000 0 0.0%

Monto de Ejecución del Programa de Retiro

IncentivadoSoles 14,750,000 6,212,980 42.1%

Programa de Medio Ambiente en los TT.PP., bajo

el ámbito de ENAPU S.A.Porcentaje 80.0 72.8 91.0%

Programa de Mantenimiento del Código PBIP en

los TT.PP., bajo el ámbito de ENAPU S.A.Porcentaje 68.5 64.7 94.5%

Programa de Inversiones Soles 15,701,090 171,103 1.1%

Programa de Mantenimiento Porcentaje 72.3 86.3 100.0%

Mantenimiento de Sistemas de Información-OTI Porcentaje 87.0 87.0 100.0%

Programa de Capacitación de la Empresa Porcentaje 77.7 78.8 100.0%

67.0%


M ED ID A

N IVEL D E

C UM P LIM IEN T O

TOTAL CUMPLIMIENTO

10183

264250





47

2015, juicios laborales, civiles, tributarios y laudos

arbitrales.

El patrimonio (S/ 295.3 MM) disminuyó en 12%, debido

a la mayor pérdida del ejercicio.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 20.1 MM)

disminuyeron en 14%, debido a la reducción de los

servicios a naves en los TP de Ilo y Salaverry.

El costo de ventas (S/ 31.4 MM) aumento en 8%, debido al mayor costo en el TP Salaverry, por el servicio de instalación de equipos de posicionamiento en las dragas Grumete Arciniega y Marinero Rivas y el servicio de operación de dragado; y en el TP Ilo, por la reclasificación del servicio de seguridad como costo de venta en el presente ejercicio.

La pérdida del ejercicio (S/ -28 MM), disminuyó en S/ 3 MM, debido a los menores gastos administrativos principalmente por la menor ejecución del programa de incentivo por retiro voluntario.


El saldo final de caja (S/ 57.5 MM) se ejecutó en S/ 28.5 MM por encima de su marco, debido a retrasos en el programa de inversiones y menor ejecución del programa de incentivo por retiro voluntario.


Los ingresos operativos (S/ 45.4 MM) se ejecutaron en 92% respecto a su meta, debido a la menor demanda de los servicios de carga sólida a granel y carga fraccionada.

Los egresos operativos (S/ 51.2 MM) se ejecutaron en S/ 0.2 MM por encima de su meta, debido a la fluctuación del tipo de cambio y al devengado de gastos no aceptados tributariamente como el gasto del impuesto a la renta de los trabajadores que se acogieron al incentivo por retiro voluntario. Los gastos de capital (S/ 0.2 MM), se ejecutaron en 1% respecto a su meta, debido al retraso en la ejecución de los proyectos de construcción de estación de pasajeros en el TP Iquitos y la adquisición de un buque draga.

El resultado económico (S/ -5.8 MM) se ejecutó en S/ 4.8 MM por encima de su marco, debido al retraso en la ejecución del programa de incentivo por retiro voluntario y retrasos en el programa de inversiones. El gasto integrado de personal – GIP (S/ 30 MM) se ejecutó en 83% respecto a su meta, debido al retraso en la ejecución del programa del incentivo por retiro voluntario. La población laboral de la empresa alcanzó a 493,mayor en 1.0% respecto al III Trimestre del año anterior.


132018 18

335

295




23 20

-30

-21

-31 -28



Ingresos Utilidad Operativa Utilidad Neta


Liquidez 8.01 4.22

Solvencia 0.09 0.13

1.6

16

0.3 0.2



Marco Ejecutado

Planilla280

Locadores34


179

Población Laboral



TRAFICO DE CARGA - Por Operación TM 2,261,016 2,569,471 1,932,221

Importaciones TM 1,352,990 1,478,470 1,306,795

Exportaciones TM 542,085 656,308 281,066

Transbordo TM 0 0 0

Otros TM 365,941 434,693 344,360

TRAFICO DE CARGA - Por TP TM 2,261,016 2,569,471 1,932,221

TP Salaverry TM 1,488,143 1,736,079 1,413,831

TP Ilo TM 378,795 374,460 165,284

TP Iquitos TM 300,249 304,694 274,645

Otros Terminales TM 93,829 154,238 78,461

TRAFICO DE CONTENEDORES TEU's 3,082 2,301 3,579

Contenedores llenos TEU's 1,602 2,096 2,754

Contenedores vacios TEU's 1,480 205 825

TRAFICO DE CONTENEDORES - Por TP TEU's 3,082 2,301 3,579

TP Salaverry TEU's 0 420 0

TP Ilo TEU's 2,266 1,080 2,519

TP Iquitos TEU's 26 7 20

Otros Terminales TEU's 790 794 1,040

TRAFICO DE NAVES Número 7,492 7,448 6,375

Naves de Alto Bordo Número 187 188 165

Naves Menores Número 7,305 7,260 6,210

PERSONAL









Otros Número 143 195 179




RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


48

19. SEDAPAL

Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, creada el 12.06.1981. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. Su objeto es la prestación de los servicios de saneamiento de necesidad y utilidad pública, para el ámbito comprendido por la provincia de Lima, la provincia constitucional del Callao y demás provincias adscritas mediante resolución del sector Vivienda. Su actividad está constituida por lo siguiente:

Servicio de agua potable Servicios de alcantarillado, sanitario y pluvial Servicio de disposición de excretas, sistema de letrinas

y fosas sépticas Acciones de protección al medio ambiente, vinculadas a

proyectos que ejecuta para el cumplimiento de su actividad principal

Su actividad está constituida por lo siguiente: Agua potable. Alcantarillado, sanitario y pluvial

Su misión es mejorar la calidad de vida de la población de Lima y Callao, mediante el abastecimiento de agua potable, recolección, tratamiento y disposición final de aguas residuales, propiciando el re uso de las mismas, preservando el medio ambiente.

Su visión es ser la mejor empresa del Estado, brindando un servicio público de calidad a toda la población de Lima y Callao. Operaciones

Sedapal desarrolla sus actividades a través de las siguientes líneas de negocio:

Comercialización de los servicios de agua potable y alcantarillado.

Venta de servicios colaterales relacionados a la venta de conexiones de agua potable y alcantarillado, cierres y reaperturas, entre otros.

Administración del acuífero subterráneo de Lima

La empresa, para el abastecimiento de agua a la ciudad de Lima, cuenta las plantas de tratamiento de agua potable ubicadas en La Atarjea Huachipa y Chillón, que representan el 81% del total y con 369 pozos tubulares de extracción de aguas subterráneas, que representan 19% de la producción total. De acuerdo a la capacidad de volumen de producción de cada centro de abastecimiento, lo generado por cada planta/pozo es lo siguiente:

Al III Trimestre 2016, el volumen facturado de agua potable en la red ascendió a 387.4 MM de m3, mayor en 9 MM de m3 respecto al III Trimestre del año anterior. Del total facturado, el 80% corresponde a las categorías social y doméstica y el 20% restante a las categorías: comercial (13%), industrial (2%) y estatal (5%).

El Plan Operativo

El plan operativo al III Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 88%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución: Margen Neto (18%), debido a la volatilidad del tipo de cambio. Rentabilidad Patrimonial (ROE) (25%), debido a la menor utilidad obtenida respecto al marco por la volatilidad del tipo de cambio.

Fuentes de abastecimiento Marco EjecNIVEL

EJEC %

Plantas La Atarjea 405.7 389.5 96.0

Planta Río Chillón 26.4 17.3 65.5

Planta Huachipa 20.8 26.6 127.9

Pozos Sedapal 75.2 89 118.4

Pozos Río Chillón 11 15.3 139.1

Total 539.1 537.7 99.7

VOLUMEN PRODUCIDO AL III TRIMESTRE 2016

(M M de m3)

Social3%

Doméstico77%

Comercial13%

Industrial2%

Estatal5%

Volumen Facturado por Categoría

335362 367 386 387

520 510 513539 538


Producción y Venta de Agua Potable(En MM de m3)

Venta Producción


Agua 13,990 14,313

Alcantarillado 12,669 12,937

1,451,090 1,467,957

Km de redes

N° de conexiones de agua




Margen neto Porcentaje 4.4 0.8 18.2%


Incremento de los Ingresos Porcentaje 9.1 8.2 90.1%

Rotación de cobranza Días 60.5 54.9 100.0%

Relación de Trabajo (RT) Porcentaje 70.9 65.4 100.0%

Agua No Facturada Porcentaje 27.4 27.9 98.2%

Cobertura de micromedición Porcentaje 91.8 91.3 99.5%

Presión m.c.a. 23.7 23.5 99.2%

Continuidad Horas/día 21.7 21.6 99.5%

Incrementar conexiones facturadas Número 1,403,302.0 1,408,226.0 100.0%

Nuevas Conexiones de Agua Potable Número 10,160.0 17,236.0 100.0%

Nuevas Conexiones de Alcantarillado Número 6,464.0 14,434.0 100.0%

Cumplimiento del programa de inversiones

(Proyectos de Inversión)Porcentaje 48.9 30.5 62.4%

Cumplimiento del programa de inversiones

(Gastos de Capital no ligados a Proyectos)Porcentaje 68.4 18.4 26.9%

Caudal de Tratamiento de Aguas Residuales m3/s 18.6 18.1 97.3%

Aseguramiento del nivel de reservas de las

LagunasMm3 180.0 176.6 98.1%

Ejecución de las reservas para la gestión de

riesgos de desastres y adaptación al cambio

climático

Porcentaje 80.0 80.8 100.0%

Ejecución del Plan Ambiental 2012-2016 Porcentaje 97.5 97.5 100.0%

Disminuir días promedio de solución de

reclamos comercialesDías 15.5 16.3 94.8%

Nivel de Implementación de los Productos

previstos en el PETICPorcentaje 100.0 100.0 100.0%

Desarrollo del Plan Estratégico 2017-2021 Porcentaje 50.0 50.0 100.0%

Cumplimiento del Plan de Fortalecimiento de

Recursos HumanosPorcentaje 52.5 52.5 100.0%


87.9%


M ED ID A

N IVEL D E

C UM P LIM IEN T O

TOTAL CUMPLIMIENTO


49

Hechos Relevantes

Sedapal fue uno de los organizadores del XIV Encuentro Técnico Interamericano de Alto Nivel – ETIAN 2016, para compartir innovaciones tecnológicas que permitan el desarrollo de políticas en eficiencia y gestión del agua, para enfrentar la crisis hídrica. Mediante AD N° 001-2016/007 – FONAFE se designó a Rudecindo Vega Carreazo, como presidente del Directorio de Sedapal. Evaluación Financiera


(S/ 10,051.2 MM) aumentaron en 4%, debido al ajuste

contable de la depreciación de los activos fijos como:

plantas, pozos, reservorios, presas y otros.

Los pasivos (S/ 6,144 MM) aumentaron en 28%, debido a la provisión por reclasificación de la capitalización de la deuda tributaria en el periodo 1996-2003 (Recompra de acciones de la contingencia tributaria).

El patrimonio (S/ 3,907.2 MM) disminuyó en 20%, debido

a la reclasificación de la capitalización de la deuda

tributaria en el periodo 1996-2003 (Recompra de acciones

de la contingencia tributaria) al pasivo.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 1,299 MM) aumentaron en 8%, debido a los mayores ingresos por venta de agua potable y servicio de alcantarillado principalmente en usuarios de tarifa doméstica, comercial y estatal.

El costo de ventas (S/ 793.8 MM) aumentó en 3%, debido a los mayores gastos de operación (servicios de terceros, materiales y suministros, tributos y gastos de personal).

La utilidad del ejercicio (S/ 11.4 MM) disminuyó en S/ 21.9 MM debido a la mayor pérdida por diferencia de cambio.

La evolución de los ratios financieros se muestra en el

siguiente cuadro:

El saldo final de caja (S/ 1,387.1 MM) se ejecutó en S/ 118.2 MM por encima de su marco, debido al retraso en el programa de inversiones en los proyectos: Esquema Cajamarquilla, Lima Norte II, ampliación de la cobertura y rehabilitación de redes primarias y secundarias.


Los ingresos operativos (S/ 1,340.2 MM) se ejecutaron

en S/ 2.8 MM por debajo de su marco, debido a los

menores ingresos por venta de agua potable y servicio de

alcantarillado principalmente por rectificaciones a la

facturación.

Los egresos operativos (S/ 986.4 MM) se ejecutaron en S/ 0.6 MM por encima de su meta, debido a los pagos efectuados a la Sunat por la fiscalización del impuesto a la renta de los años 2011 y 2012, el pago de intereses tributarios derivados de fiscalización 2011 y el mayor gasto del IGV por la devolución de facturación a los usuarios.

Los gastos de capital (S/ 205.6 MM) se ejecutaron en 56% respecto a su meta, debido principalmente al retraso en los proyectos de Esquema Cajamarquilla, Nieveria y Cerro Camote, por encontrarse en proceso de saneamiento físico legal para la adquisición mediante trato directo o expropiación de 14 predios y proyectos especiales de Lima Norte II, encontrándose en proceso de aprobación el expediente técnico.

El resultado económico (S/ 179.6 MM) se ejecutó en S/ 154.9 MM por encima de su marco, debido al retraso en el programa de inversiones.

El gasto integrado de personal – GIP (S/ 235.3 MM) se ejecutó en 94% respecto a su meta, debido a que no se realizaron las contrataciones previstas.

1,902 2,001

7,795 8,051




444 436

4,345

5,708

4,908

3,907




1,2061,299

181 215

33 11





Liquidez 4.29 4.59

Solvencia 0.98 1.57

359 367

234 206





50

La población laboral de la empresa alcanzó a 2,871, menor en 0.1% al registrado el III Trimestre del año anterior.


20. SIMA IQUITOS

Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, filial de Sima Perú, constituida en el año 1993. Su ámbito de operación abarca la Región Amazónica. FONAFE tiene participación accionaria, a través de SIMA PERU. Su objeto es promover y desarrollar la industria naval, industrias complementarias y conexas, dando prioridad a la reparación y construcción de los buques de la Marina de Guerra del Perú, así como los trabajos que ésta le encargue con relación al mantenimiento de su equipamiento. Su misión es efectuar la construcción, mantenimiento y modernización de las unidades de Marina de Guerra del Perú y ejecuta proyectos relacionados con la industria naval y metal mecánica para el sector estatal y privado, nacional y extranjero dentro de los más exigentes estándares de calidad, con el fin de contribuir a la defensa y el desarrollo socio-económico y tecnológico de la Región

Su visión es ser reconocida como el mejor astillero naval en la Amazonía, orgullo de la industria Peruana.

El Mercado La empresa se desarrolla en la industria metal mecánica, en la cual atiende las necesidades en construcción, modernización y reparaciones navales y de metal mecánica en la Región Amazónica, ofreciendo a la Marina de Guerra del Perú (MGP), sector estatal y privado una gestión empresarial moderna, flexible, competitiva y eficiente, mediante la gestión por procesos.

El crecimiento de este sector en los últimos años ha sido paulatino, mientras el uso de la capacidad instalada viene recuperándose favorablemente por la captación de proyectos en construcciones y reparaciones navales. Los precios de la industria dependen de los costos de sus insumos, de estos el de mayor incidencia por su alto grado de participación en el producto es el acero. Las principales líneas de negocio de Sima Iquitos son: Construcciones navales: diseño, construcción,

modernización de naves de la MGP, naves comerciales, naves de aluminio, fabricación de talleres flotantes, servicios de consultoría para la industria naval, investigación y desarrollo de ingeniería naval y otros servicios.

Reparaciones navales: mantenimiento y reparación de naves de la MGP, naves comerciales en dique y a flote, en varadero y otros servicios.

Metal mecánica: diseño, fabricación e instalación de

puentes de acero, tanques de almacenamiento de fluido, instalación de estructuras metal mecánicas, reparación y mantenimiento industrial relacionado a la industria naval y metal mecánica, obras civiles y otros servicios relacionados a la actividad metal mecánica.

Al III Trimestre 2016, las ventas de la empresa estuvieron orientadas a las construcciones navales (84%) y reparaciones navales (16%).

El Plan Operativo El plan operativo al IIII Trimestre 2016 alineado al plan

estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del

75% siendo los siguientes indicadores los que

presentaron menor ejecución:

Rentabilidad patrimonial - ROE (0%), debido a los retrasos en la ejecución de proyectos para la construcción de 4 PIAS, embarcaderos y puentes basculantes. Margen operativo (0%), debido a no haberse ejecutado los proyectos de construcción previstos en el periodo.

Planilla2,470


401

Población Laboral

Pensionistas: 158



PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE m3 539,145,213 531,617,793 537,670,503

VENTA DE AGUA POTABLE m3 378,143,510 386,062,563 387,426,743

AGUA NO FACTURADA Porcentaje 29.9 27.4 27.9

CONTINUIDAD DE SERVICIO AGUA POTABLE Horas/dia 21.6 21.7 21.6

PRESIÓN m.c.a. 23.7 23.7 23.5

VOLUMEN DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES m3/s 14.1 18.6 18.1

INCREMENTO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Número 14,212 10,160 17,236

INCREMENTO DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO Número 12,437 6,464 14,434

MICROMEDICIÓN Porcentaje 83.1 91.8 91.3

NUMERO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Número 1,451,090 1,463,322 1,467,957

Activas Número 1,380,270 1,403,302 1,394,517

Inactivas Número 70,820 60,020 73,440

TARIFA PROMEDIO - Incluye cargo fijo Soles/m3 2.93 3.10 3.10

RELACION DE TRABAJO Porcentaje 0.6 0.7 0.7

REDES DE AGUA Km 13,990 0 14,313

REDES DE ALCANTARILLADO Km 12,669 0 12,937

PERSONAL





Técnicos Número 1,697 1,639 1,676






TOTAL Número 3,115 3,114 3,127

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

7

16

-

7

17

-

Construcción de Naves Reparación de Naves Servicios varios

Principales Servicios(En Número)


Línea de NegocioEje. III Trim

2016Part

CONSTRUCCIONES NAVALES 15,515,726 83.6%

REPARACIONES NAVALES 3,034,649 16.4%

METAL MECÁNICA 0 0.0%

Total 18,550,375 100.0%

Ventas por Línea de Negocio

Soles


51

Hechos Relevantes Mantenimiento de las Certificaciones Internacionales

del Sistema integrado de Gestión (ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007)

Suscripción del contrato con Petroperu para la construcción de doce barcazas para el transporte de hidrocarburos de la refinería en la selva.

Las PIAS Morona, Putumayo 1, Putumayo 2 y Napo, zarparon el pasado 16 de setiembre de 2016, llevando a bordo programas sociales y servicios de diversas instituciones, como los ministerios de Desarrollo e Inclusión Social, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de Cultura, de Salud; Banco de la Nación, Reniec y Devida, el cual durante los 45 días de navegación que demandará esta acción social, se visitarán 119 comunidades que beneficiarán aproximadamente a 48,751 pobladores.



se incrementaron en 42%, debido a la cobranza del 30%

del contrato suscrito con Perupetro y las facturas

pendientes de cobro emitidas por la construcción de 2

Lanchas River Runner, trabajos Bap Ucayli, Bap Marañon,

Bap Loreto, Bap Stiglich, Bap PIAS Río Napo, Bap PIAS

Río Morona y Bap PIAS Río Putumayo para la MGP, la

elaboración de expediente técnico para construcción de

un puente basculante y portón para Enapu y pendientes

de facturación a la PCM por la construcción del PIAS Río

Morona y un portón, la valorización de construcción del

PIAS Río Putumayo I y PIAS Rio Putumayo II.

Los pasivos (S/ 36.5 MM) se incrementaron en

S/ 21.7 MM respecto al mismo periodo del año anterior,

debido a los trabajos a ejecutarse a Petroperú para la

construcción de 12 barcazas de doble fondo.

El patrimonio (S/ 14.9 MM) disminuyó en 31%, debido a

los menores resultados acumulados del ejercicio actual y

del año anterior.


disminuyeron en 11%, debido a las ventas realizadas por

la liquidación parcial y final de los proyectos de

construcción: cañonera fluvial, 2 lanchas River Runner

para MGP, PIAS Río Morona, PIAS Río Putumayo I, PIAS

Río Putumayo II, implementación de equipamiento médico

PIAS del Río Putumayo II, implementación de

equipamiento médico PIAS Río Putumayo II, un pontón

PIAS Río Morona, un pontón PIAS Rio Putumayo I para la

PCM; trabajos de reparaciones navales: Bap. Morona,

Bap. Ucayali, Bap. Marañón, Bap. Stiglich, PIAS Río

Morona, PIAS Río Napo, Bap. Castilla, Bap. Clavero,

Motochata Cenepa, Bap. Río Napo y unidad JFMF Santa

Rosa, Bap. PIAS Río Putumayo I, Bap. Loreto y Bap.

Corrientes para MGP; reparaciones particulares de la

motonave “Aria” de la empresa Aqua Expeditions,

modificación del tanque de agua y combustible de la

motonave “Jantu” de Senasa; trabajos diversos a la

motonave “Phytelephas” de la empresa Rivers & Forest

Expeditions, elaboración de expediente técnico para la

construcción de un puente basculante y portón para

Enapu.

El costo de ventas (S/ 18.5 MM) aumentó en 7%, debido

a los trabajos realizados en los principales proyectos de

construcción mencionados en el rubro de ingresos de

actividades ordinarias.

La pérdida del ejercicio (S/ - 6 MM) aumentó en S/ 6.4 MM respecto al mismo periodo del año anterior (S/ 0.4 MM), debido a que los mayores costos y gastos relacionados al giro del negocio fueron superiores a las ventas.




Rentabilidad Patrimonial - ROE Porcentaje 8.5 -40.2 0.0%

Margen Operativo Porcentaje 2.7 -31.8 0.0%

Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes Porcentaje 95.0 88.9 93.6%

Participación de Eventos Número 1.0 2.0 100.0%

Renovación de Maquinaria y Equipos de

ProducciónPorcentaje 95.0 60.0 63.2%

Planif icación de Recursos Informáticos Porcentaje 41.0 82.0 100.0%

Cumplimiento de Plazos de Entrega Porcentaje 90.0 100.0 100.0%




Mantenimiento de las Certif icaciones Número 3.0 4.0 100.0%

Solicitudes de Acciones de Mejora

ImplementadasPorcentaje 30.0 45.4 100.0%

Optimizar la Calidad de la Información Porcentaje 60.0 95.0 100.0%

Implementación del Sistema de Gestión de

Seguridad de la InformaciónPorcentaje 45.0 53.0 100.0%

74.6%


M ED ID A

N IVEL D E

C UM P LIM IEN T O

TOTAL CUMPLIMIENTO

16.1

31.8

20.2 19.6




12

34

2.4 2.1

21

15




21

19

0.5 -5.90.4 -6.0





52

El saldo final de caja (S/ 22.8 MM) se ejecutó en 99%

respecto a su meta, debido a los retrasos en las cobranzas

de la valorización final por la construcción de las PIASS

Río Morona y Río Putumayo II para la PCM y al no

haberse ejecutado la construcción de las 7 PIASS y 3

portones para entidades del Estado, un embarcadero para

el MTC, un puente basculante y portón para Enapu, una

embarcación turística Río Amazon para Aqua Expeditions

y trabajos de reparación y mantenimiento del E/F. Ciudad

de Iquitos de Petroperú.


Los ingresos operativos (S/ 29.2 MM) se ejecutaron en 46% respecto a su meta, debido a los retrasos en la cobranza por la construcción de las PIASS Rio Morona y Río Putumayo II para la PCM y por no haberse ejecutado la construcción de 7 PIASS para entidades del Estado, un embarcadero para el MTC, un puente basculante y portón para Enapu y una embarcación turística Río Amazon para Aqua Expeditions.

Los egresos operativos (S/ 12.5 MM) se ejecutaron en 24% respecto a su meta, debido a no haberse concretado los proyectos de construcción: 4 PIASS para entidades del Estado, una embarcación turística Río Aria para Aqua Expeditions y un puente basculante con portones y defensa ribereña para Enapu.

Los gastos de capital (S/ 0.9 MM) se ejecutaron en 65% respecto a su meta, debido a la adquisición pendiente de activos fijos ligados a la producción (bienes y servicios) y activos fijos administrativos.

El resultado económico (S/ 15.9 MM) se ejecutó en S/ 6.4 MM por encima de su marco, debido a no haberse concretado los proyectos de construcción: 4 PIASS para entidades del Estado, una embarcación turística Río Aria para Aqua Expeditions y un puente basculante con portones y defensa ribereña para Enapu.

El gasto integrado de personal – GIP (S/ 5.8 MM) se ejecutó en 89% respecto su meta, debido a los menores gastos de personal relacionado al personal civil y militar del astillero.

La población laboral de la empresa alcanzó a 207, menor en 8.0 % registrado el III Trimestre del año anterior.


21. SIMA PERU


FONAFE, constituida en el año 1982. Tiene participación

accionaria de FONAFE de 100%.

Su objeto es promover y desarrollar la industria naval,

industrias complementarias y conexas, dando prioridad a

la reparación y construcción de los buques de la Marina

de Guerra del Perú, así como los trabajos que ésta le

encargue con relación al mantenimiento de su

equipamiento.

Su misión es efectuar el mantenimiento, modernización y construcción de las Unidades de Marina de Guerra del Perú, y ejecuta proyectos relacionados con la Industria Naval y Metal Mecánica para el sector estatal y privado, nacional y extranjero dentro de los más exigentes estándares de calidad, con el fin de contribuir a la defensa y el desarrollo socio-económico y tecnológico del país. Su visión es ser reconocido como el mejor Astillero Naval

en Latinoamérica, orgullo de la industria Peruana.

Operaciones La empresa cuenta con tres centros de operaciones, los cuales se ubican en: Callao, Chimbote e Iquitos (filial de Sima Perú). Sus principales líneas de negocio son: Reparaciones navales: mantenimiento preventivo y

correctivo a embarcaciones de alto y bajo bordo o averías en casco.

Construcciones navales: construcción de embarcaciones de alto y bajo bordo. Puede ofrecer al mercado naviero, no sólo dentro del país, el diseño y la construcción de naves comerciales hasta 50,000 TPM.

Metal mecánica: producción de estructuras metálicas

(puentes metálicos, torres, hidromecánicos para centrales hidroeléctricas, estructuras portuarias, tanques, etc.).


Liquidez 1.30 0.92

Solvencia 0.69 2.45

0.9

1.3

0.2

0.9




Planilla168

Locadores2


37

Población Laboral



PRINCIPALES ACTIVIDADES

Construcción de Naves Número 7 4 7

Reparación de Naves Número 16 8 17

PERSONAL










RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


53

Al III Trimestre 2016, el 64% de los ingresos operativos provienen de los servicios de reparaciones navales, el 23% de los servicios de construcciones navales y el 12% de los servicios de metal mecánica.

El Plan Operativo El plan operativo al III Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 80%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución: Rentabilidad Patrimonial – ROE (0%), debido a mayores

gastos financieros por la fluctuación del tipo de cambio.

Solicitudes de acciones de mejora implementadas (32%), debido a retrasos en el levantamiento de solicitudes de acciones de mejora.

Hechos Relevantes Sima Perú y EBIT SYSTEMS-EW and SIGINT-ELISRA,

empresa israelí, suscribieron un contrato para adquirir cuatro equipos de medidas de apoyo para la Guerra Electrónica (MAGE) permitiendo detectar todo tipo de señales de radar para las unidades submarinas.

Participación en la feria de programas y servicios nacionales denominada: “Un Estado inclusivo al servicio de las personas”, con el objetivo de dar a conocer los servicios y programas nacionales que el gobierno ha desarrollado en los últimos 5 años de gestión.

Participación en la feria especializada EXPOMINA Internacional 2016, presentando sus principales servicios y productos al sector minero y metalmecánico, para establecer y fortalecer relaciones comerciales.


aumentaron en 5%, debido a la cobranza realizada a la

MGP por el proyecto de recuperación de la capacidad

submarina en el teatro de operaciones marítimo.


los mayores compromisos contraídos con terceros para la

construcción del buque multipropósito, patrulleras

marítimas y puentes para los gobiernos regionales de

convenio con el estado.


los menores resultados acumulados del ejercicio actual.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 153.4 MM) aumentaron en S/ 100.6 MM respecto al mismo periodo del año anterior, debido a la mayor liquidación de órdenes de trabajo en las líneas de negocio de construcciones y reparaciones navales para la MGP, clientes particulares y metal mecánica. El costo de ventas (S/ 134.1 MM) se incrementó en S/ 88.3 MM respecto al mismo periodo del año anterior, debido a la mayor liquidación de ventas en las líneas de reparaciones y construcciones navales para la MGP, clientes particulares y metal mecánica. La pérdida del ejercicio (S/ - 3.8 MM), aumentó en S/ 10.3 MM respecto al mismo periodo del año anterior

110

12 2 8

239

5 6 29

Reparación deNaves

Construcción deNaves

Metalmecánica Servicios varios

Principales Servicios(En Número)


Reparaciones Navales

99

Metal Mecánica

19

Construcciones Navales

36

Otros Servicios

0.1

Participación en los Ingresos a Setiembre 2016(En MM de S/)



Rentabilidad Patrimonial - ROE Porcentaje 2.0 -2.9 0.0%


Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes Porcentaje 95.0 95.0 100.0%

Participación de Eventos Número 3.0 5.0 100.0%

Nivel de ejecución del convenio de mejoramieno

de las capacidades de los arsenales navañes

del callao y chimbote

Porcentaje 84.0 73.5 87.5%

Renovación de Maquinaria y Equipos de

ProducciónPorcentaje 92.0 63.7 69.2%

Cumplimiento de Plazos de Entrega Porcentaje 95.0 100.0 100.0%

Planif icación de Recursos Informáticos Porcentaje 85.0 82.0 96.5%

Mantenimiento de las Certif icaciones Número 3.0 3.0 100.0%

Solicitudes de Acciones de Mejora

ImplementadasPorcentaje 30.0 9.5 31.6%




Optimizar la Calidad de la Información Porcentaje 100.0 95.0 95.0%

Implementación del Sistema de Gestión de

Seguridad de la InformaciónPorcentaje 75.0 63.0 84.0%

Eficiencia de Selección Porcentaje 95.0 94.2 99.1%

Retención de Personal Porcentaje 80.0 94.3 100.0%

79.8%


M ED ID A

N IVEL D E

C UM P LIM IEN T O

TOTAL CUMPLIMIENTO

609651

144 139




4388

573 569

136 132





54

(S/ 6.5 MM), debido a los mayores gastos financieros producto de la fluctuación del tipo de cambio.


El saldo final de caja (S/ 420.7 MM) se ejecutó en S/ 182.9 MM por encima de su marco, debido a los mayores ingresos no previstos en la línea de reparaciones navales para la MGP por el proyecto de recuperación de la capacidad submarina en el teatro de operaciones marítimo. Evaluación Presupuestal

Los ingresos operativos (S/ 596.9 MM) se ejecutaron en S/ 324.8 MM por encima de su marco, debido a los mayores ingresos por la modernización y repotenciación de submarinos no previstos. Los egresos operativos (S/ 384.5 MM) se ejecutaron en S/ 156.7 MM por encima de su marco, debido a las contrataciones de servicios técnicos especializados del exterior para la atención de los proyectos emblemáticos con la MGP, buque multipropósito LPD, arsenal naval, patrulleras marítimas y mayor producción encargada a terceros por proyectos con gobiernos regionales y de convenio con el estado. Los gastos de capital (S/ 8.5 MM) se ejecutaron en S/ 2.4 MM por encima de su marco, debido al préstamo otorgado a Sima Iquitos para los proyectos: PIASS Morona, PIASS Rio Putumayo I y II y cañonera fluvial Bap castilla.


1 West Texas Intermediate (WTI) es un promedio, en cuanto a calidad, del petróleo producido en los campos occidentales de Texas (Estados Unidos), usado como precio de referencia para fijar el precio de otros petróleos crudos.

S/ 165.7 MM por encima de su marco, debido a los mayores ingresos por la modernización y repotenciación de submarinos no previstos. El gasto integrado de personal – GIP (S/ 66.1 MM) se ejecutó en 97% respecto a su meta, debido a que no se realizaron las contrataciones previstas. La población laboral de la empresa alcanzó a 1,801 menor en 4.4% registrado el III Trimestre del año anterior.


EMPRESAS DE HIDROCARBUROS Y REMEDIACIÓN

En el sector hidrocarburos, las operaciones de

exploración y producción de petróleo, gas natural y

líquidos del gas natural, constituyen una primera etapa de

la cadena productiva (upstream), la cual es seguida por la

refinación o procesamiento (downstream), para la

obtención de los diversos derivados y su posterior

distribución y comercialización hasta el consumidor final.

Los precios internacionales de los hidrocarburos al III

Trimestre 2016 respecto al mismo periodo del año anterior

disminuyeron alcanzando el precio del petróleo WTI1 el

promedio de 41.21 US$/Bl.

22. ACTIVOS MINEROS

Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima cerrada el 22.02.2006, mediante acuerdo del Consejo Directivo de Proinversión, asumiendo las funciones que venían realizando Centromin Perú y Empresa Minera Regional Grau Bayovar S.A. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%.

53

153

-1227 -4





Liquidez 14.1 7.4

Solvencia 4.5 5.0

2

65

9




Planilla1,661

Locadores8


132

Población Laboral


AL III TRIM

2015

AL III TRIM


PRINCIPALES ACTIVIDADES

Reparación de Naves Número 110 176 239

Construcción de Naves Número 12 12 5

Metalmecánica Número 2 7 6

Electronica y Armas Número 5 8 26

Servicios varios Número 3 0 3

PERSONAL










TOTAL Número 1,962 1,968 1,872

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


55

A partir del 16.12.2009, en cumplimiento de lo aprobado por su Junta General de Accionistas (JGA) de fecha 14.12.2009, Activos Mineros se fusionó con la empresa Egecen. Tiene por objeto lo siguiente: Realizar actividades mineras, industriales y

complementarias. Remediar los pasivos ambientales remanentes de la

actividad minera. Prestar toda clase de apoyo a Proinversión en la

ejecución de procesos de promoción de la inversión privada.

Supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los inversionistas.

Administración del Contrato de Constitución de Usufructo, suscrito con Enersur, de la Central Hidroeléctrica de Yuncán.

Administrar los activos y pasivos que le sean encargados por el Ministerio de Energía y Minas, FONAFE y Proinversión.

Ejecutar la remediación de pasivos ambientales mineros inventariados y calificados como de alto riesgo para la salud y seguridad humana y para el medio ambiente, por el Ministerio de Energía y Minas y que cuenten o no con responsables identificados.

Su misión es remediar pasivos ambientales mineros, articular actores para obtener la aceptación social y atender encargos especiales del Estado para contribuir a la promoción de la inversión privada en el sector minero. Su visión es ser la empresa del Estado líder en remediación ambiental minera, reconocida por devolver vida a las áreas disturbadas por la minería y por contribuir al desarrollo sostenible del país en alianza con la inversión privada. El Plan Operativo El plan operativo al III Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 79%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución: Eficacia en el cumplimiento del plan de contrataciones (18%), debido al menor cumplimiento del marco del Plan Anual de Contrataciones – PAC, adjudicándose 48/88 procedimientos de selección con buena pro. Integral Performance Índex de proyectos de Remediación (36%), debido a la declaración desierta de algunos procedimientos de selección; asimismo la postergación de los proyectos de puesta en marcha de la Planta de neutralización de Quiulacocha y de la remediación del sector Delta Upumayo.

Hechos Relevantes Se recuperaron las zonas rurales de la Oroya para la

implementación de proyectos de remediación ambiental, el cual beneficiará aproximadamente a 900 pobladores rurales de Calioc y Chacrapuquio en la comunidad campesina de Huari.

Mediante AD N° 005-2016/008 – FONAFE se designó a Jesús Humberto Montes Chavez como presidente del Directorio de Activos Mineros.



(S/ 964.6 MM), disminuyeron en 3%, debido al efecto de

la depreciación anual de los equipos y la aplicación del

crédito fiscal.


al ajuste de las cuotas de préstamo con el JICA

(CH de Yuncán) por fluctuación del tipo de cambio y la

disminución de la deuda con JGA por los pagos realizados

por el MEF.


la pérdida del año 2015 y ajuste por diferencia del tipo de

cambio.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 23.3 MM) aumentaron en 10%, debido a la variación del tipo de cambio por la operación de usufructo de la CH de Yuncán y mayor retribución por convenio de comercialización de oro.

El costo de ventas (S/ 13.4 MM) no presenta variación alguna con respecto al mismo periodo del año anterior.



Nuevos proyectos encargados por ProInversión u otras

entidadesNúmero 2.0 2.0 100.0%

Índice de Atención Poblacional Porcentaje 78.5 69.5 88.6%



Integral Performance Índex de Encargos Porcentaje 100.0 125.4 100.0%

Gasto Administrativo de Proyectos Porcentaje 2.1 5.7 100.0%

Integral Performance Índex de proyectos de Remediación Porcentaje 100.0 36.0 36.0%

Eficacia en el Cumplimiento del Plan de Contrataciones Porcentaje 100.0 17.9 17.9%

Índice de efectividad del cumplimiento del Plan de TIC Porcentaje 70.0 71.0 100.0%



39 43

950 922




48

120

517538

424

307





56

La pérdida del ejercicio (S/ -69.9 MM) aumentó en S/ 28.2 MM, debido a la variación neta por pérdida de diferencia de cambio del endeudamiento con JICA e ingresos diferidos de la CH de Yuncán.



S/ 17.6 MM por encima de su marco, debido a los mayores

ingresos producto del aporte de ProInversión para el

fideicomiso ambiental, Derecho de Usufructo ENERSUR,

abono por “Convenio de Transferencia Financiera de

Recursos entre el MINEM-AMSAC”, entre otros.

Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 17 MM) se ejecutaron en

S/ 10.1 MM por debajo de su meta, debido al menor aporte

para el fideicomiso ambiental y por contrato de usufructo

Licsa, Argentum e Impala.

Los egresos operativos (S/ 38 MM) se ejecutaron en

93%, debido al retiro de costos indirectos a los diversos

fideicomisos y menor ejecución de encargos especiales

en Cajamarca.

Los gastos de capital (S/ 17.3 MM) se ejecutaron en

35% respecto a su marco, debido al retraso en el

programa de inversiones del Fideicomiso Ambiental, del

Fideicomiso de Pasivos Ambientales de Alto Riesgo y el

Fideicomiso de Michiquillay.

El resultado económico (S/ 35.4 MM) se ejecutó en S/ 38.7 MM por encima de su marco, debido al menor resultado operativo y el aporte pendiente para el fideicomiso ambiental. El gasto integrado de personal – GIP (S/ 10 MM) se ejecutó en 80% de su meta, debido a que no se realizaron

las contrataciones previstas y retrasos en los servicios de terceros.

La población laboral de la empresa alcanzó a 88, menor en 12.0% registrado el III Trimestre del año anterior.


23. PERUPETRO

Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima en 1993. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%.

Su objeto es promover, negociar, celebrar y supervisar en representación del Estado Peruano los contratos en materia hidrocarburífera, los convenios de evaluación para la exploración. Asimismo, comercializar a través de terceros y bajo los principios del libre mercado, los hidrocarburos provenientes de las áreas bajo contrato en la modalidad de servicios. Su misión es promover y supervisar las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el país, armonizando los intereses del Estado, la comunidad y los inversionistas, dentro de un marco de respeto socio – ambiental, contribuyendo al desarrollo sostenible del Perú. Su visión es ser reconocida internacionalmente como una empresa modelo en la gestión de recursos hidrocarburíferos, que contribuye al incremento de las reservas del país y brinda estabilidad en el largo plazo. Operaciones

La demanda está conformada por las áreas que tienen contratos en etapas de exploración y explotación. Por su parte, la oferta está constituida por las áreas que se encuentran disponibles para la exploración.

Las áreas que conforman la oferta son cada vez menores por los nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos suscritos por Perupetro durante los últimos 5 años.

21 23

8

-10

-42

-70





Liquidez 0.8 0.4

Solvencia 1.3 2.1

14

49

8

17




Planilla75

Locadores13

Población Laboral



PERSONAL


Gerente General Número 1 1 1











RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


57

Al III Trimestre 2016, la empresa administra un total de 59 contratos, de los cuales 34 se encuentran en fase de exploración y 25 en fase de explotación. El Plan Operativo

El plan operativo al III Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 56%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron una menor ejecución: Lograr el incremento de los ingresos (0%), debido a los menores ingresos generados por la disminución del precio de hidrocarburos en el mercado internacional. Implementación de los programas anuales de responsabilidad social empresarial (0%), debido a que se priorizó la actualización de las normativas internas vigentes relacionadas a la Responsabilidad Social Empresarial.

Hechos Relevantes En el mes de agosto se terminaron dos contratos con los

siguientes Contratistas: Upland Oil and Gas LLC Sucursal

del Perú y CEPSA Peruana SAC.


Respecto al III Trimestre 2015, los activos (S/ 1,289.7 MM) se incrementaron en S/ 1,016.5 MM, debido a la recepción de equipos de producción provenientes del lote 192.

Los pasivos (S/ 1,255.1 MM) se incrementaron en

S/ 1,016.5 MM, debido a las mayores obligaciones

asociadas a los contratos de hidrocarburos por la

recepción de bienes del Lote 192.

El patrimonio (S/ 34.6 MM) no presento variación alguna

respecto al mismo periodo del año anterior.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 1,988.3 MM) disminuyeron en 23%, debido a los menores precios y producción de los hidrocarburos.

El costo de ventas (S/ 1,392 MM) disminuyó en 23%, debido a los menores costos asociados a los contratos de hidrocarburos por los gastos de canon, sobrecanon y participaciones del MEM y OSINERGMIN.

La utilidad del ejercicio es cero (0) explicado por la transferencia de los saldos de la Empresa al Tesoro Público en cumplimiento de los artículos 6º y 3º de las Leyes Nº 26221 y N° 26225 respectivamente, y del artículo 20º de la última Ley mencionada. Cabe indicar que la utilidad operativa (S/ 1.7 MM) aumentó en S/ 56.6 MM respecto al mismo periodo del año anterior.


El saldo final de caja (S/ 63.7 MM) estuvo por debajo del marco en S/ 23 MM, debido a los menores ingresos producto de la disminución en la producción de hidrocarburos como consecuencia de una caída en los precios internacionales de los hidrocarburos y por problemas de transporte en el Oleoducto Nor-Peruano. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 2,015.6 MM) se ejecutaron en 67% respecto a su meta, debido a los menores precios

5

0 0

2

5

0

2011 2012 2013 2014 2015 III Trim 2016

Nuevos Contratos Suscritos



Iniciativas de mejora en los términos contractuales y normativos presentadas Número 1.0 2.0 100.0%

Lograr la disminución promedio del indicador de costo-efectividad Porcentaje 30.0 29.7 99.0%

Lograr el incremento del Margen operativo Porcentaje 31.0 29.2 94.2%

Lograr el Incremento de los ingresos Porcentaje 0.0 -23.3 0%

Incremento del índice de cobertura promedio Porcentaje 0.0 66.7 0%

Asegurar el abastecimiento de la demanda de hidrocarburos líquidos y gas

natural por los siguientes 20 años.Porcentaje 20.0 24.0 100.0%

Ejecución de los procesos de Participación Ciudadana Número 0.0 20.0 0%

Avance en la implementación de los programas anuales de Responsabilidad

Social EmpresarialPorcentaje 75.0 0.0 0.0%



Avance en la mejora e implementación de los procesos priorizados Porcentaje 75.0 65.1 86.8%

Elaboración e implementación del Plan Anual de Comunicación Interna acorde

con las políticas vigentesSoles 0.0 50.0 0%

Implementación de los proyectos de TIC priorizados a nivel Empresa Porcentaje 75.0 0.0 0.0%



228 245

45

1,044




227 209

12

1,046

35 35




2,593

1,988

-55 2


Utilidad Operativa(En MM de S/)

Ingresos Ganancia (Pérdida) Operativa


Liquidez 1.0 1.2

Solvencia 6.9 36.3


58

y menor producción de hidrocarburos por problemas de transporte en el Oleoducto Nor-Peruano. Los egresos operativos (S/ 448.9 MM) se ejecutaron en 49%, debido principalmente a los menores gastos asociados en retribución a contratistas para la producción de hidrocarburos y gas. Los gastos de capital (S/ 0.1 MM) se ejecutaron en 20% respecto a su marco, debido a los retrasos en los programas de inversiones producto de la reprogramación en la compra de equipos de cómputo y aires acondicionados y la supervisión del expediente técnico de factibilidad.

Las transferencias netas al III Trimestre 2016 fueron S/ 1,536.4 MM menores en 26% respecto al mismo periodo del año 2015, donde las transferencias al Tesoro Público ascendieron a S/ 581.8 MM, siendo inferiores en 29% respecto al III Trimestre 2015 por el menor precio de los hidrocarburos a nivel internacional.

El resultado económico (S/ 30.2 MM) se ejecutó en S/ 293.9 MM por encima de su marco, debido a las menores transferencias realizadas por concepto de canon petrolero, gasífero y Focam; aunado al retraso en el programa de inversiones. El gasto integrado de personal – GIP (S/ 27.7 MM) se ejecutó en S/ 2.1 MM por encima de su meta, debido a los mayores gastos por servicios profesionales del proceso arbitral Agüatia y Lote 1-AB Pluspetrol. La población laboral de la empresa alcanzó a 134, menor en 23.0% registrado el III Trimestre del año anterior.


EMPRESAS DIVERSAS

Las empresas calificadas como diversas se desarrollan en

los mercados de medios de comunicación,

comercialización, postal, limpieza y servicios

complementarios, fabricación y mantenimiento de

artículos para la defensa y seguridad nacional.

El mercado de los medios de comunicación es altamente

competitivo, el DOP se desarrolla en un mercado estable

y cautivo pues tiene la exclusividad para la publicación de

las Normas Legales y Boletín Oficial. Sin embargo, en los

últimos años el tiraje del DOP ha disminuido por la

eliminación de la obligatoriedad de publicar en el DOP y

la masificación del uso de la página web.

En el mercado de hoja de coca, operan simultáneamente

tres cadenas de comercialización (formal, informal e

ilícita), que se destinan a dos tipos de consumidores

(consumidores tradicionales y narcotráfico). La cadena

formal es dirigida exclusivamente por Enaco, a través de

sus agencias o su red de comerciantes autorizados. No

obstante, existe una cadena informal constituida por

comerciantes no autorizados (contrabandistas).

El precio que ofrece el narcotráfico influye directamente

en el nivel de precios de Enaco y del mercado informal, en

la medida que es el principal comprador de hoja de coca,

ofrece el precio más alto.

El mercado postal está conformado por todas las empresas que ofertan servicios postales. El mercado nacional altamente fraccionado y competitivo, registra 796 empresas al III Trimestre 2016, superando en 7% al número de concesiones existentes, respecto al mismo periodo del año anterior.

1.9

0.6 0.6

0.1




1,680 1,739

1,552

822

582


Transferencias al Tesoro Público(En MM de S/)

Planilla94

Locadores4


36

Población Laboral



PRECIOS

Petróleo WTI, 1st. Line cushing point US$/Bl 50.92 53.48 41.21

Gas Natural, promedio nacional US$/MMBTU 1.66 1.53 1.41

PRODUCCION

Líquidos Bbl 40,163,887 46,877,335 36,965,898

Gas MMBTU 339,514,570 412,147,309 385,638,533

ACTIVIDAD EXPLORATORIA

Perforación de pozos Nº pozos 4 0 0

Registro de líneas sísmicas 2D km 0 0 0

Registro de líneas sísmicas 3D km2 0 290 109

TRANSFERENCIAS

Tesoro Público Soles 822,276,269 889,728,983 581,826,839

Canon y sobrecanon Soles 1,232,554,485 1,417,854,406 930,257,521

CONTRATOS SUSCRITOS (**)

De Exploración Número 1 0 0

De Explotación Número 4 0 0

PERSONAL






Técnicos Número 0 0







RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


59

Cabe señalar que en los últimos años el sector postal se ha transformado como consecuencia de la masificación del uso de correo electrónico y de telefonía celular. El mercado de fabricación y mantenimiento de artículos

para la defensa y seguridad nacional tiene como

principales actividades las de promover, negociar,

celebrar y supervisar los contratos, convenios; así como,

el establecimiento de alianzas estratégicas para atender

la demanda nacional e internacional para el sector estatal

y privado, con el fin de contribuir a la defensa y el

desarrollo socioeconómico y tecnológico del país.

24. EDITORA PERÚ

Empresa pública de derecho privado de la Corporación

FONAFE creada en el año de 1974. Tiene participación


Tiene como actividad principal la impresión, edición y

distribución del Diario Oficial El Peruano (DOP) y como

actividades complementarias, la difusión de noticias en el

Perú y el extranjero y la prestación de servicios gráficos.

Su objeto es ser un medio de comunicación social,

dedicado a toda clase de actividades relativas a la difusión

oportuna de la información legal y oficial, al procesamiento

y difusión de las noticias y aquellas actividades

productivas, comercializadoras y de servicios, vinculadas

a la educación, la cultura, las noticias y la publicidad,

buscando que los servicios que presta sean de acceso a

la población y desarrollando tales actividades en

condiciones de eficiencia, productividad y competitividad.

Su misión es difundir y publicar información legal, oficial del Estado y noticias de la realidad nacional e internacional, de manera plural, objetiva, oportuna y confiable. Su visión es ser la empresa de comunicación oficial del Estado, modelo de gestión comprometido con la excelencia.

El Mercado Si bien el mercado de los medios de comunicación es altamente competitivo, el DOP se desarrolla en un mercado estable y cautivo pues tiene la exclusividad para la publicación de las Normas Legales y Boletín Oficial. En los últimos años el tiraje del DOP ha disminuido por la eliminación de la obligatoriedad de publicar en el DOP y la masificación del uso de la página web.

Operaciones La empresa tiene dos unidades de negocio:

- La Dirección de Medios, compuesta por el DOP y la Agencia de Noticias Andina (ANDINA).

- Los Servicios Editoriales y Gráficos (SEGRAF), impresión de revistas, libros, volantes, formularios, entre otros.

Editora Perú opera a nivel nacional con 19 compradores mayoristas y 65 compradores minoristas (24 en provincias y 41 en Lima). El 60% de las ventas fue vía de consignación y el 40% vía de suscripción. El 91% de sus ingresos provino de servicios de avisaje y publicidad. Los clientes del DOP son clasificados en anunciantes (avisaje legal y comercial), suscriptores y lectores. Los ingresos provienen principalmente de la captación de avisaje legal, siendo sus principales clientes las entidades del Estado.

El Plan Operativo

El plan operativo al III Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 87% siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución:

Nivel de satisfacción de cliente (0%), debido a que el proceso convocado para la selección de la empresa a realizar el estudio de mercado fue declarado desierto. Índice del clima organizacional (0%), debido a la reprogramación del indicador para el cuarto trimestre producto del retraso en la ejecución de actividades los cuales inciden en el resultado de la medición.

Internacional, 114 14%

Nacional, 560 70%

Local Lima-Callao, 37

5%

Local Provincia, 6

1%

Regional, 79 10%

N° de empresas por ámbito de operación

67 67 74 73

58

18

2012 2013 2014 2015 2016

Ingresos por Avisaje y Publicidad(En MM de S/)



Incremento de los ingresos Porcentaje 0.5 11.0 100.0%

Gastos de Ventas y Distribución respecto

a ingresos de Actividades OrdinariasPorcentaje 12.1 8.5 100.0%

Fans en el facebook Número 91,500 104,567 100.0%

Seguidores en el tw itter Número 304,000 390,427 100.0%

Nivel de satisfacción del cliente Porcentaje 83.0 0.0 0.0%

Visitantes a página w eb de Agencia Andina Visitantes Prom. Mes 520,000 618,181 100.0%

Avance en la implementación del Sistema

integrado de Gestión.Porcentaje 100.0 100.0 100.0%

Merma de papel periódico en bobinas Porcentaje 3.8 4.5 100%

Avance en la Implementación del Código de

Buen Gobierno CorporativoPorcentaje 100.0 100.0 100.0%

Avance en la Implementación del Sistema de

Control InternoPorcentaje 100.0 100.0 100.0%

Grado de cumplimiento de la directiva de

transparenciaPorcentaje 100.0 100.0 100.0%

Indice del clima organizacional Porcentaje 71.0 0.0 0.0%

Implementación del sistema comercial w eb Porcentaje 100.0 100.0 100.0%

Plan de mantenimiento de la infraestructura

tecnológicaPorcentaje 100.0 100.0 100.0%

Avance en la Implementtación del Plan de

Rediseño de Cultura Porcentaje 100.0 100.0 100.0%




60

Hechos Relevantes Con motivo del cumplimiento de los 190 años, se

realizaron muestras itinerantes de las Portadas Históricas y Centrales infográficas en Chiclayo, Cañete, Huánuco, Ayacucho y en la BNP.

Se suscribió el contrato entre Editora Perú y Minedu, con el objetivo de brindar servicios de impresión, modulado, embalaje y rotulado de kits.



(S/ 99.5 MM) aumentaron en 5%, debido a un aumento en

los ingresos generados por el convenio con el MINEDU.


las mayores obligaciones contraídas con terceros y por un

aumento en la participación a los trabajadores.

El patrimonio (S/ 77.1 MM) aumentó en 5%, debido a un

incremento en los resultados acumulados.


aumentaron en 11%, debido a la mayor venta por

servicios gráficos por convenio con el MINEDU.

El costo de ventas (S/ 20.8 MM) aumentó en 17%, debido al mayor costo de producción para el cumplimiento del convenio con el MINEDU.

La utilidad del ejercicio (S/ 18.3 MM) aumentó en 11%,

debido a la mayor venta por servicios gráficos por

convenio con el MINEDU.


El saldo final de caja (S/ 57.5 MM) se ejecutó en S/ 4.6 MM por encima de su meta, debido a la mayor venta por servicios gráficos por convenio con el MINEDU. Evaluación Presupuestal

Los ingresos operativos (S/ 67 MM) se ejecutaron en S/ 1 MM por encima de su meta, debido a la mayor venta de servicios gráficos por convenio con el MINEDU.

Los egresos operativos (S/ 36.5 MM) se ejecutaron en 93% respecto a su meta, debido a que aún no concluye el proceso de mantenimiento y reparación de las instalaciones y maquinarias de la empresa. Los gastos de capital (S/ 0.4 MM) se ejecutaron en 162% respecto a su meta, debido a la adquisición de 2 bandejas de almacenamiento que se encontraba programado para el mes de diciembre.

El resultado económico (S/ 30.1 MM) se ejecutó en S/ 3.6 MM por encima de su meta, debido a que aún no concluye el proceso de mantenimiento y reparación de las instalaciones y maquinarias de la empresa.

El gasto integrado de personal – GIP (S/ 27.4 MM) se ejecutó en S/ 0.6 MM por debajo de su meta, debido principalmente a menores gastos de personal ya que no se realizaron las contrataciones previstas.

La población laboral de la empresa alcanzó a 411, mayor en 1.7% respecto al III Trimestre del año anterior.

6368

31.8 31.7




9 1012 12

74 77




59

65

22 24

17 18





Liquidez 6.8 6.7


0.77

0.3

0.80

0.4





61


25. ENACO

Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima en el año 1982. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. Su objeto es desarrollar actividades lícitas vinculadas a la producción, industrialización y comercio interno y externo de la hoja de coca y sus derivados.

Su misión es ser una empresa estratégica del Estado

Peruano, que se dedica al acopio, industrialización y

comercialización de la hoja de coca con fines benéficos

para la salud de la humanidad y coopera en la lucha contra

las drogas, con la activa participación y compromiso de

sus trabajadores y productores empadronados,

respetando los tratados internacionales, la legislación

nacional y el medio ambiente.

Su visión es ser la única empresa en el mundo reconocida legalmente que provee hoja de coca y productos industrializados al mercado nacional e internacional, revalora la tradición andina, contribuye con la salud de la humanidad y respeta el medio ambiente.

El Mercado En el mercado de hoja de coca, operan simultáneamente tres cadenas de comercialización (formal, informal e ilícita), que se destinan principalmente a dos tipos de consumidores (consumidores tradicionales e ilegales). La cadena formal es dirigida exclusivamente por Enaco, a través de sus agencias o su red de comerciantes autorizados. El precio que se ofrece en el mercado ilegal influye directamente en el nivel de precios de Enaco en la medida que ofrece el precio más alto.

Operaciones

Enaco es la única empresa a nivel nacional autorizada para comercializar la hoja de coca y sus derivados, para lo cual cuenta con locales, entre sucursales, agencias u oficinas distribuidos a nivel nacional.

A través de estas sucursales, Enaco adquiere la hoja de coca de una cartera de proveedores legalmente inscritos, en virtud del Decreto Legislativo N° 22095. Enaco al III Trimestre 2016 compró 1,522 TM (toneladas métricas) de hoja de coca, se ejecutó el 94%, menor en 101 TM respecto a la meta (1,623 TM).

El volumen de ventas de hoja de coca en el mercado

interno alcanzó las 1,323 TM. Para ello, se cuenta con 27

oficinas de venta, 5 distribuidores mayoristas y 3,974

comerciantes minoristas, los que a su vez abastecen al

consumidor final.

Los ingresos de Enaco se sustentan, en un 78%, por la venta de hoja de coca.

El Plan Operativo

El plan operativo al III Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 85%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: Incremento de los ingresos (38%), debido al incumplimiento de las metas comerciales en exportación de hoja de coca y PBC de fines médicos. Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo (60%), debido a que recientemente fue aprobada de acuerdo a la nueva estructura para las Empresas bajo el ámbito de Fonafe.

Planilla362


49

Población Laboral

Pensionistas: 2



VENTAS

VENTA DE PERIODICOS Ejemplares 2,267,062 1,955,494 1,970,416

Suscripción Ejemplares 858,834 779,570 785,145

Consignacion Ejemplares 1,408,228 1,175,924 1,185,271

VENTA DE AVISAJE Nuevos Soles 53,737,888 57,051,143 57,597,973

PRODUCCION DE PERIODICOS Ejemplares 2,371,439 2,058,958 2,077,062

COMPRAS DE INSUMOS

Compra de papel periódico Toneladas 1,570 896 740

Compra de planchas Pieza 7,950 30,205 31,350

Compra de tintas offset Kilogramos 12,958 14,881 13,531

PERSONAL













RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

2,049 2,284

1,913 1,856 1,522

101

2012 2013 2014 2015 III Trim 2016

Compra de Hoja de Coca(En Toneladas)

Hoja de Coca, 78.0%

Otros (Filtrantes,

H.C.M, etc), 4.0%

Export. HdC, 9.0%

Cocaina, 9.0%

Distribución de Ingresos a Setiembre 2016


62

Hechos Relevantes

El factor climatológico por efectos de la corriente del niño contribuyó en el acopio de la hoja de coca en los valles de la Convención, debido al incremento de las precipitaciones pluviales.

Se logró exportar hoja de coca a la empresa norteamericana Stephan Co., por 136.08 TM.


Respecto al III Trimestre 2015, los activos (S/ 62.1 MM) aumentaron en 1%, debido a los mayores ingresos provenientes de las cobranzas pendientes producto de una mayor venta por exportación de PBC.

Los pasivos (S/ 13 MM) disminuyeron en 1%, debido a

las menores provisiones de compra de bienes y

prestación de servicios, aunado al menor pago de

impuestos al gobierno central (IGV e IR).

El patrimonio (S/ 49.1 MM) aumentó en 1%, debido

principalmente a los resultados acumulados.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 24.8 MM) aumentaron en 7%, debido a un incremento en la venta de PBC en el mercado externo.

El costo de ventas (S/ 13.7 MM) aumentaron en 7%, debido a un incremento en la producción por el aumento en la venta de PBC.

La utilidad del ejercicio (S/ 0.7 MM) aumentó en S/ 0.5 MM respecto al mismo periodo del año anterior,

debido a un incremento en las colocaciones de las ventas de PBC.


El saldo final de caja (S/ 13.4 MM) estuvo por encima de su marco en S/ 1.1 MM, debido a la menor compra de hoja de coca aunado al retraso en la adquisición de vehículos. Evaluación Presupuestal

Los ingresos operativos (S/ 25.6 MM) se ejecutaron en S/ 2.8 MM por debajo de su meta, debido a la menor venta de hoja de coca y sus productos derivados en el mercado interno. Los egresos operativos (S/ 23.8 MM) se ejecutaron en 89%, debido a la menor compra de hoja de coca y menores insumos y suministros para la planta industrial. Los gastos de capital (S/ 0.04 MM) se ejecutaron en 4% respecto a su marco, debido al retraso en el programa de inversiones principalmente en la adquisición de vehículos y refacción y mejora de locales.

El resultado económico (S/ 1.8 MM) se ejecutó en S/ 1.1 MM por encima de su marco, debido a la menor compra de hoja de coca y menores insumos y suministros para la planta industrial aunado al retraso en el programa de inversiones. El gasto integrado de personal – GIP (S/ 7.8 MM) se

ejecutó en 92% respecto a su meta, debido a que no se

realizaron las contrataciones previstas.





Rentabilidad Patrimonial- ROE Porcentaje 1.0 1.5 100.0%



Incrementar la cobertura de compra de hoja de

cocaToneladas métricas 1,622.8 1,522.0 93.8%

Número de Beneficiarios de las Actividades

RealizadasNúmero 10,540.0 8,760.0 83.1%

Implementacion del Codigo de Buen Gobierno


Implementacion del Sistema de Control Interno Porcentaje 50.0 35.0 70.0%

Implementacion de las Tecnologías de

InformaciónPorcentaje 50.0 63.8 100.0%

Horas de capacitación per cápita por año Número 12.0 12.2 100.0%

Desarrollo de Cultura Organizacional Número 7.0 7.0 100.0%




18 19

44 43




2.3 2.4

10.9 10.7

48.6 49.1




2325

0.3 1.20.2 0.7





Liquidez 7.7 8.0


0.9

1.1

0.69

0.04





63


26. FAME


FONAFE, constituida como sociedad anónima cerrada el

10.01.2009 sobre la base de la unidad productiva de

material de guerra del Ejército Peruano. Tiene

participación accionaria de FONAFE de 100%.

Su objeto es la comercialización, desarrollo, fabricación,

modificación, modernización, mantenimiento de armas y

municiones de guerra y de uso civil, la investigación y

desarrollo tecnológico y actividades conexas y afines para

abastecer a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del

Perú, los Comités de Autodefensa, a personas naturales

y entidades nacionales y extranjeras.

Su misión es la comercialización, desarrollo, fabricación

ensamblaje, modificación, modernización y

mantenimiento de sistemas de armas y municiones de

guerra y uso civil, y actividades conexas para el sector

estatal y privado, con el fin de contribuir a la defensa y el

desarrollo socioeconómico y tecnológico del país.

Su visión es constituirse en la mejor empresa

latinoamericana de fabricación de sistemas de armas,

municiones y artículos conexos para la Defensa y así

cooperar con el desarrollo y Seguridad Nacional.

El Plan Operativo

El plan operativo al III Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 67% siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución: Incremento de Ingresos (0%), debido a la menor venta en material lacrimógeno no letal y municiones e incremento

de las valorizaciones del patrimonio por las tasaciones realizadas por la empresa. Rotación de Activos (15%), debido a la menor venta registrada en el periodo.

Hechos Relevantes

Se suscribió contrato de asociación con la empresa Unified Wepons Systems Inc. para el montaje, producción, servicio y comercialización de fusibles UPR y UCR.

Se inauguró la planta de ensamblaje de pistolas P-09 de 9 mm entre Fame y la empresa Ceska Zbrojovka, con el objetivo de ampliar la capacidad de producción y atender la creciente demanda



aumentaron en S/ 176 MM debido a la valorización de

edificación, maquinaria y equipos.

Los pasivos (S/ 58.6 MM) aumentaron en S/ 35 MM

debido al incremento en el pasivo por impuesto a las

ganancias diferidas producto de la valorización de

edificación, maquinaria y equipos.

El patrimonio (S/ 252.5 MM) aumentó en S/ 141 MM,

debido a la mayor utilidad del ejercicio anterior por la

tasación de inmuebles, maquinarias y equipos.

Planilla187

Locadores56


22

Población Laboral

Pensionistas: 46



VENTAS

Cocaína al 92% pureza Kilogramos 0 331 331

Mates y mixturas delisse Filtros 8,001,925 8,367,141 7,068,050

Extractos Kilos-Litros 302 671 98

Hoja de Coca Micropulverizada Kilogramos 13,917 12,714 12,998

Hoja de Coca

Mercado Interno Toneladas 1,408 1,443 1,323

Mercado Externo Toneladas 90,730 136,080 136,086

PRODUCCION

Cocaína al 92% pureza Kilogramos 0 101 101

Mates y mixturas delisse Filtros 8,177,175 7,869,665 6,964,125

Extractos Litros 503 960 0

Hoja de Coca Micropulverizada Kilogramos 14,919 12,359 14,451

COMPRAS DE HOJA DE COCA Toneladas 1,525 1,623 1,522

PERSONAL













RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA



Rentabilidad patrimonial (ROE) Porcentaje 0.7 0.3 35.1%



Incremento de los ingresos Porcentaje 22.2 -56.5 0.0%

Nivel de ejecucion de ingresos Porcentaje 100.0 32.0 32.0%

Percepcion promedio sobre el alcance de la

mision social o estrategicaNúmero 0.0 0.0 100.0%

Nivel de satisfaccion promedio de los clientes o

beneficiariosPorcentaje 95.0 50.0 52.6%

Implementacion del sistema de control interno Porcentaje 75.0 75.0 100.0%

Implementacion del codigo de buen gobierno Porcentaje 75.0 75.0 100.0%

Renovacion de maquinaria y equipo Porcentaje 25.0 25.0 100.0%

Horas de capacitacion per capita por añoNúmero de

Horas45.0 32.3 71.8%

Implementacion de los proyectos de tic

priorizadosPorcentaje 75.0 75.0 100.0%

67.2%


M ED ID A

N IVEL D E

C UM P LIM IEN T O

TOTAL CUMPLIMIENTO

2617

109

294




18 106

49

112

253





64

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 5.1 MM) disminuyeron en S/ 9.9 MM, debido al menor ingreso por venta de material lacrimógeno y unidades móviles. El costo de ventas (S/ 3.7 MM) disminuyeron S/ 11.1 MM, debido a las menores compras relacionadas a las ventas programas en material lacrimógeno y unidades móviles. La utilidad del ejercicio (S/ 0.7 MM) aumentó en 4%, debido a las menores compras relacionadas a las ventas programas en material lacrimógeno y unidades móviles.


El saldo final de caja (S/ 0.7 MM) se ejecutó en S/ 1.2 MM por encima de su marco, debido a la menor compra de materiales municiones y material no letales.


Los ingresos operativos (S/ 12.7 MM) se ejecutaron en 51% respecto a su meta, debido la paralización de 5 contratos los cuales se encuentran en observación por parte de la OSCE para definir si las instituciones del estado pueden efectuar compras a Fame sin realizar un proceso.

Los egresos operativos (S/ 11.9 MM) se ejecutaron en 51% respecto a su meta, debido a la menor compra de insumos y suministros para municiones y material no letal. Los gastos de capital (S/ 0.2 MM), se ejecutó en S/ 4 MM por debajo de su marco, debido a la postergación de compra de la máquina de prensa para la planta de municiones.

El resultado económico (S/ 0.6 MM) se ejecutó en S/ 3.4 MM por encima de su marco, debido al retraso en el programa de inversiones.

El gasto integrado de personal – GIP (S/ 2.7 MM) se ejecutó en 85% de su meta, debido a que no se realizaron las contrataciones previstas. La población laboral de la empresa alcanzó a 130, mayor en 5.7% respecto al mismo periodo del año anterior.


27. SERPOST

Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, creada el 05.11.1991. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. Su objeto es el siguiente: Prestar el servicio postal en todas sus modalidades en

el ámbito nacional e internacional, así como servicios y actividades conexas y complementarias al servicio postal.

Prestar servicios de asesoría y consultoría nacional e internacional en materia postal.

Realizar actos y contratos relacionados con operaciones comerciales, industriales, de servicios o cualquier otra actividad, conexas con su objeto social, sin más limitaciones que las emanadas del ordenamiento del país.

En general toda clase de operaciones afines y / o complementarias permitidas por Ley.

Su visión es ser la opción preferida por los usuarios y reconocida por el mercado, como la mejor empresa de servicios postales en Latinoamérica.

15

5

20.81 0.7





Liquidez 1.45 1.70

Solvencia 0.21 0.23

0.04

4

0.22 0.21




Planilla11

Locadores119

Población Laboral



Ventas de bienes y servicios

Millar 1,912 3,710 3,895

S/ 2,285,915 3,772,881 4,109,269

Millar 26 430 68

S/ 25,377 655,932 66,123

Millar 2 165 1

S/ 2,314 162,623 1,144

Millar 0 1,260 850

S/ 0 2,028,814 1,397,034

Millar 0 2,600 1,000

S/ 0 3,745,763 1,440,678

Millar 1 0 0

S/ 736 0 0

Millar 123 0 0

S/ 110,402 0 0

Millar 3 0 1

S/ 4,780 0 2,644

PERSONAL












RUBROS UNIDAD DE

MEDIDA

FP-002-C

FSS-001

FBO-005-A

FBO-003-A

FBO-001-A

FBO-006-A

FBO-007-B

WIN-308


65

Su misión es garantizar a nuestros clientes un servicio postal oportuno y de calidad, fortalecer la integración social y contribuir al desarrollo del país. Operaciones

Serpost desarrolla sus actividades a través de las siguientes líneas de negocio:

Correo personal: correspondencia tradicional, como las cartas, impresos, servicio overnight y otros.

Correo empresarial: comprende el servicio expreso local y nacional.

Correo encomiendas: servicio de encomiendas nacionales, internacionales y el express mail service.

Correo filatelia y nuevos negocios: sello postal, sello conmemorativo, hoja souvenirs, SE-TENANT, sellos con bandaleta, sobres de primer día de emisión, aerograma, mini pliego, matasellos conmemorativos y los giros postales.

La empresa brinda servicio postal mediante 642 puntos de

atención a nivel nacional, de los cuales 154 puntos de

atención son propios y 488 a cargo de terceros, llevando

el servicio postal hasta los lugares más inaccesibles. En

relación a la cobertura internacional, se realiza la

recepción y distribución de envíos procedentes de 192

países miembros de la Unión Postal Universal (UPU).

Al III Trimestre 2016, la empresa ha alcanzado un nivel de envíos de 9.5 MM, cifra superior en 4%, debido a los mayores envíos correo personal a nivel internacional.

El Plan Operativo

El plan operativo al III Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 73%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución: Rentabilidad Patrimonial – ROE (0%), debido a las mayores provisiones destinadas al pago de penalidades.

Margen de ventas (0%), debido a la mayor provisión realizada en el trimestre.

Hechos Relevantes

Implementación de una promoción con la “Empresa Editora El Comercio S.A” y con el Diario “Perú 21” denominada Sueldo Extra que se desarrollarán en los establecimientos de Serpost.

Serpost y la plataforma Aliexpress se integraron para formar una de las plataformas más importantes de venta por internet en China, permitiendo la transferencia información de envíos registrados.



(S/ 278.7 MM) se incrementaron en 11%, debido a la

implementación de la NIC 8 (políticas contables, cambios

en las estimaciones contables y errores) en propiedad

planta y equipo.


la mayor provisión de cuentas internacionales.

El patrimonio (S/ 243.9 MM) aumentó en 11%, debido a

los mayores resultados acumulados producto de la

aplicación de la NIC 8.

SERVICIOS POSTALES

(en Miles de Envíos)

AL III TRIM

2015

AL III TRIM

2016VAR %

Nacional 6,391 6,132 -4.1%

Correo Personal 1,095 902 -17.6%

Correo Empresarial 5,080 5,057 -0.5%

Correo Encomiendas 119 109 -8.4%

Filatelia y Nuevos Negocios 97 64 -34.0%

Internacional 2,761 3,366 21.9%

Correo Personal 2,209 2,479 12.2%

Correo Encomiendas 552 887 60.7%

TOTAL 9,152 9,498 3.8%

Correo Personal Nac.

10%

Correo Empresarial

53%

Encomiendas Nac.1%

Filatelia1%

Correo Personal Inter.

26%

Encomiendas Inter.9%

Porcentaje de Envíos por Línea de Negocio



Rentabilidad patrimonial - ROE Porcentaje 0.8 -0.2 0.0%

Margen de ventas Porcentaje 2.8 -0.5 0.0%



Orientación de ventas país hacia el correo

empresarial y encomiendasPorcentaje 72.9 73.6 100.0%

Nivel de satisfacción del cliente Porcentaje 67.0 68.1 100.0%

Crecimiento de la cobertura social con fin socialN° puntos de

atención450.0 451.0 100.0%

Atención de reclamos nacionales dentro de los

16 días hábilesPorcentaje 99.5 47.1 47.3%

Implementación del código marco de Buen

Gobierno Borporativo - CBGCPorcentaje 70.0 65.0 92.9%

Implementación del sistema de Control Interno -

COSOPorcentaje 73.0 73.0 100.0%

Control de la calidad en los plazos de

encaminamientoPorcentaje 94.4 95.5 100.0%

Cumplimiento de los plazos de entrega de los

envíos prioritarios en el ámbito localPorcentaje 97.4 83.4 85.6%

Interconexión de oficinas Porcentaje 62.0 60.0 96.8%

Plan de capacitación Porcentaje 100.0 58.1 58.1%

Plan de capacitación para mejorar la calidad del

servicio postalPorcentaje 100.0 100.0 100.0%

Talleres de difusión y fortalecimiento de la

cultura de SerpostPorcentaje 100.0 66.7 66.7%

Servicios soportados en tecnologías de la

informaciónPorcentaje 85.0 85.0 100.0%

72.5%


M ED ID A

N IVEL D E

C UM P LIM IEN T O

TOTAL CUMPLIMIENTO

24 18

227

260





66

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 60.3 MM) aumentaron en 1% debido a las mayores ventas en servicios postales a nivel internacional.

El costo de ventas (S/ 49.2 MM) disminuyó en 2%, debido a los menores gastos en fletes terrestres nacionales, gastos de cuentas internacionales, suministros diversos y seguros. La pérdida del ejercicio (S/ - 0.3 MM) disminuyó en S/ 1.8 MM respecto al mismo periodo del año anterior (S/ 1.5 MM), debido a las mayores provisiones destinadas al pago de penalidades y diferencia de cambio.


El saldo final de caja (S/ 3.3 MM) se ejecutó en S/ 3.7 MM por debajo de su marco, debido a la menor cobranza de las ventas nacionales e internacionales. Evaluación Presupuestal

Los ingresos operativos (S/ 61.1 MM) se ejecutaron en 92% respecto a su meta, debido a la menor cobranza de servicios postales, principalmente en ventas de correo empresarial y personal. Los egresos operativos (S/ 61 MM) se ejecutaron en 98% respecto a su meta, debido a los menores gastos de personal por no haberse ejecutado el total de plazas programas y subsidio por parte de Essalud por personal que se encuentra con incapacidad temporal. Los gastos de capital (S/ 0.1 MM) se ejecutaron en S/ 0.4 MM por debajo de su meta, debido a los retrasos en los proyectos de automatización del servicio postal y mejoramiento de locales.

El resultado económico (S/ - 0.1 MM) se ejecutaron en S/ 3.8 MM por debajo de su marco, debido a la menor cobranza de servicios postales, principalmente en ventas de correo empresarial y personal a nivel nacional. El gasto integrado de personal – GIP (S/ 36.9 MM) se ejecutó en 92% respecto a su meta, debido a los menores gastos de personal y por no ejecutarse el total de plazas programadas.

La población laboral de la empresa alcanzó a 1,974 menor en 0.2% registrado el III Trimestre del año anterior.


28. SILSA

Empresa estatal de derecho privado de Essalud, constituida como sociedad anónima el 08.06.1987 e incorporada al ámbito de regulación presupuestaria de FONAFE el 09.12.2011 mediante Ley N° 29626, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2011. Tiene participación accionaria de Essalud (94.9%), Esvicsac (5.0%) y Cafae (0.1%). Su objeto es brindar servicios de limpieza, mantenimiento y servicios complementarios a empresas públicas y privadas a nivel nacional.

19 2112 13

220

244




60.0 60.3

0.1 1.11.5 -0.3



Ingresos Utilidad Operativa Utilidad Neta


Liquidez 1.28 0.86


2

1

0.040.14




Planilla1,838

Locadores26


110

Población Laboral



VENTA SERVICIOS POSTALES Miles de envíos 9,152 11,900 9,498

Nacional Miles de envíos 6,391 8,654 6,132

Correo Personal Miles de envíos 1,095 1,096 902

Correo Empresarial Miles de envíos 5,080 7,336 5,057

Correo Encomiendas Miles de envíos 119 131 109

Filatelia y Nuevos Negocios Miles de envíos 97 91 64

Internacional Miles de envíos 2,761 3,246 3,366

Correo Personal Miles de envíos 2,209 2,622 2,479

Correo Encomiendas Miles de envíos 552 624 887

COMPRA DE INSUMOS Miles de unidades 321 650 140

PERSONAL






Administrativos Número 1,408 1,402 1,405





TOTAL Número 1,997 1,980 2,001

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


67

Su misión es brindar a sus clientes servicios de manera oportuna responsable y eficiente. Su visión es ser la empresa líder en servicios de limpieza, higiene hospitalaria, y mantenimiento a nivel nacional.

Operaciones Las operaciones de la Empresa están orientadas principalmente a brindar los siguientes servicios: La limpieza integral de edificaciones, ambientes

hospitalarios, educativos, administrativos e industriales. Mantenimiento de equipos biomédicos,

electromecánicos e infraestructura. Servicios complementarios como operación de centrales

telefónicas, jardinería y mantenimiento de plantas, entre otros.

Hechos Relevantes Silsa es reconocida como empresa en buen estado por

ISSA, la asociación mundial de la industria de limpieza.

El Plan Operativo El plan operativo al III Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 81%, siendo los siguientes indicadores que presentaron menor ejecución: Utilidad Operativa (59%), debido a la culminación de contratos con clientes.

Ampliación de mercados con terceros (85%), debido a que se reorientó estratégicamente los recursos a Essalud.


Respecto al III Trimestre 2015, los activos (S/ 69.4 MM) disminuyeron en 6% debido a la agilización en las cobranzas producto de las ventas vinculadas al giro del negocio.


al efecto de un menor saldo a pagar del impuesto a la

renta y otras obligaciones tributarias y el menor pago de

remuneraciones al personal.


capitalización de utilidades.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 125.9 MM) aumentaron en 2% debido al efecto del aumento de la remuneración mínima vital (RMV).

El costo de ventas (S/ 114.9 MM) aumentó en 6%, debido al mayor costo de personal operativo. La utilidad del ejercicio (S/ 2.2 MM) disminuyó en S/ 3.5 MM, debido al menor crecimiento de sus ventas producto de la finalización de contratos con clientes y el efecto del aumento de la RMV en los costos y gastos.


El saldo final de caja (S/ 12.5 MM) se ejecutó en S/ 5.1 MM por encima de su meta, debido al mayor saldo del ejercicio anterior producto de los mayores ingresos generados por servicios de limpieza con su principal cliente Essalud y el menor gasto por compra de bienes producto del retraso en la implementación del PAC. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 120.2 MM) se ejecutó en 101% respecto a su marco por mayores cobranzas a Essalud. Los egresos operativos (S/ 110.9 MM) se ejecutó en 101% respecto a su meta, debido a la alta rotación de

ServiciosE Al III Trim

2015

E Al III Trim

2016

Ingresos por Servicios de Limpieza 113,335,594 117,751,332

Ingresos por Servicios de Mantenimiento 1,378,521 1,305,679

Ingresos por Servicios Complementarios 9,018,935 6,823,258



Ampliacion de mercado de terceros Número 23,312,975 19,904,743 85.4%

Gastos de Administración Porcentaje 4.8 5.8 100.0%

Utilidad Operativa Porcentaje 5.0 2.9 58.8%



6763

6.6 6.9




3230

86

33 34




124 126

8

46

2





Liquidez 2.09 2.10

Solvencia 1.20 1.06


68

personal operativo lo que involucra un mayor gasto en insumos. Los gastos de capital (S/ 0.5 MM) se ejecutó en 31% respecto a su meta debido al retraso en la elaboración de los términos de referencia para la adquisición de equipos y vehículos.

El resultado económico (S/ 8.7 MM) se ejecutó en S/ 0.5 MM por encima de su marco, debido a la agilización en la cobranza a Essalud aunado al retraso en el programa de inversiones. El gasto integrado de personal - GIP (S/ 5.3 MM) se ejecutó en 91% respecto a su marco, debido a que no se realizaron todas las contrataciones previstas.

La población laboral de la empresa alcanzó a 125, mayor en 16.8 % al registrado en el III Trimestre del año anterior.


29. ESVICSAC

Empresa estatal de derecho privado de Essalud, constituida como sociedad anónima cerrada el 15.05.1987 e incorporada al ámbito de regulación presupuestaria de FONAFE el 09.12.2011 mediante Ley N° 29626, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2011. Tiene participación accionaria de Essalud de 94.9%, de Silsa 5.0% y de Cafae 0.1%.

Su objeto es proteger a los clientes contra los riesgos de la delincuencia común u organizada, custodiar instalaciones de su propiedad y velar por sus pertenencias.

Su misión es consolidar el liderazgo en el mercado de la seguridad privada a nivel nacional. Su visión es brindar a sus clientes servicios de seguridad personal y corporativa, con cobertura nacional, manteniendo permanente innovación tecnológica y personal altamente calificado, cumpliendo con los estándares internacionales.

Operaciones

Las operaciones de la Empresa están orientadas principalmente a brindar los siguientes servicios:

Seguridad privada orientado a la protección y cuidado de la integridad física, vida y patrimonio de personas naturales y jurídicas.

De rescate. Operadores de centro de control y circuitos cerrados de

televisión. Servicios de ascensoristas, choferes, teleoperadoras,

guías y personal de recepción. El Plan Operativo El plan operativo al III Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 83%, siendo los siguientes indicadores que presentaron menor ejecución: Ebitda (9%), debido al menor rendimiento generado producto de la menor prestación de servicios. Margen Ebitda (8%), debido a las menores utilidades generadas producto de la menor prestación de servicios.

Hechos Relevantes Se obtuvieron contratos con clientes, destacando Cable

Master Comunicaciones, Enocables Media SAC, Inversiones Telcotel SAC, Suministros Ingeniería y NSF INASSA SAC.

Adquisición de ocho unidades vehiculares para fines operativos de supervisión y transporte de personal.


Respecto al III Trimestre 2015, los activos (S/ 58.3 MM) disminuyeron en 5%, debido a los menores cobranzas pendientes a Essalud por la menor venta y demoras en la emisión de las ordenes de servicio

1.6 1.7

0.7 0.5




Planilla125

Población Laboral



PERSONAL







Personal asignado a los Servicios Número 7,782 7,843 7,847





TOTAL Número 7,902 7,983 7,977

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA



Satisfaccion de clientes % 74% 69% 93.2%

reclamos de clientes % 9% 8% 100.0%

Nivel de desempeño % 60% 50% 83.3%

Capacitaciones % 85% 75% 88.2%

Clima organizacional % 50% 42% 84.0%

Rotacion, numero de personas cesadas/numero de personas Numero 1.8 1.3 100.0%

Ebitda S/ 3,021,767 270,276 8.9%

Margen Ebitda % 240% 20% 8.3%

Costo de penalidades S/ 360,000 818,362 100.0%

Ventas totales S/ 128,433,510 112,965,439 88.0%

%Participacion por sector publico % 88% 87% 98.5%

%Participacion sector privado % 12% 13% 100.0%

Eficiencia en el costo del personal destacado % 100% 100% 100.0%

% de proveedores calif icados % 75% 80% 100.0%

% recuperacion de subsidios % 70% 56% 80.0%

% actualizacion de legajos del personal % 90% 79% 87.8%

82.5%


TOTAL CUMPLIMIENTO


69

Los pasivos (S/ 22.6 MM) disminuyeron en 12%, debido al menor pago de impuestos y beneficios a empleados producto del menor personal asignado a los servicios.

El patrimonio (S/ 35.7 MM) disminuyeron en 1% debido

a los menores resultados obtenidos producto de la menor

venta generada

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 113 MM) disminuyeron en 19% debido a la menor venta de servicios a su principal cliente Essalud por inhabilitación de la OSCE. El costo de ventas (S/ 107.2 MM) disminuyó en 15%, debido al menor personal destacado producto de la inhabilitación. La utilidad del ejercicio (S/ 0.1 MM) disminuyó en S/ 4.5 MM, debido a las menores ventas de servicios brindados a Essalud.


El saldo final de caja (S/ 15.3 MM), se ejecutó en 83%, debido a las menores ventas de servicios a Essalud, producto de la inhabilitación de la OSCE aunado a un retraso en la compra de un programa informático. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 118.5 MM), se ejecutaron en 92%, debido a las menores ventas de servicios a Essalud. Los egresos operativos (S/ 113.8 MM) se ejecutaron en 91% respecto a su marco, debido al menor pago de cargas sociales vinculados al costo directo producto del menor personal contratado. Los gastos de capital (S/ 0.4 MM) se ejecutaron en 28%, respecto a la meta programada, debido a que no se realizó la compra de un programa informático.


S/ 2.2 MM por encima de su marco, debido al menor pago

de cargas sociales vinculados al costo directo producto

del menor personal contratado aunado al retraso en la

compra de un programa informático.

El gasto integrado de personal - GIP (S/ 3.6 MM) se ejecutó en 81% respecto su meta, debido al menor gasto del personal asignado a los servicios. La población laboral de la empresa alcanzó a 78, menor en 12.4% registrado el III Trimestre del año anterior.


5451

7.78 7.79




25.622.5

0.0 0.1

36.0 35.7




139

113

6.5 -0.14.6 0.1





Liquidez 2.1 2.2

Solvencia 0.7 0.6

0.8

1.5

0.6

0.4




Planilla69


Población Laboral



PERSONAL








Personal asignado a los Servicios Número 6,633 6,313 5,159




TOTAL Número 6,730 6,414 5,247

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


70

EMPRESAS FINANCIERAS

El sistema financiero nacional se compone por empresas

de operaciones múltiples (banca múltiple, empresas

financieras, cajas municipales de ahorro y crédito

(CMAC), cajas rurales de ahorro y crédito (CRAC),

entidades para el desarrollo de la pequeña y mediana

empresa (Edpymes), arrendadoras financieras y por

entidades financieras de Fonafe (Banco de la Nación,

Cofide, Fondo Mivivienda y Agrobanco), que al 31 de

agosto de 2016 suman 62 entidades.

Al III Trimestre 2016, la banca múltiple está conformada

por 16 empresas, las cuales registran activos por

S/ 355,479 MM, pasivos por S/ 318,817 MM y patrimonio

por S/ 36,661 MM.

En tanto, las empresas financieras de FONAFE presentan

activos, pasivos y patrimonio por el equivalente de 14%,

13% y 24% respectivamente, de la Banca Múltiple.

Al III Trimestre 2016, la cartera de créditos de las

empresas financieras de FONAFE ascendieron a

S/ 26,320 MM, incrementándose en un 11% respecto al

mismo periodo del año anterior, destacando la

participación de COFIDE.

Cartera de Créditos (S/ MM)

En cuanto a los créditos hipotecarios brindados por las

empresas financieras de FONAFE (Banco de la Nación y

Fondo Mivivienda), ascendieron a S/ 851.5 MM, menor en

5% respecto al mismo periodo del año anterior.

Colocaciones Hipotecarias (S/ MM)

30. BANCO DE LA NACION

Empresa estatal de derecho público de la Corporación

FONAFE, constituida el 27.01.1966 como caja de

depósitos y consignaciones, cuyas actividades

empresariales como banco se iniciaron en 1981. Es

integrante del sector Economía y Finanzas, que opera con

autonomía económica, financiera y administrativa.

Su objeto es administrar por delegación las subcuentas

del Tesoro Público y proporcionar al Gobierno Central los

servicios bancarios para la administración de los fondos

públicos. De acuerdo a los requerimientos del Ministerio

de Economía y Finanzas, el banco actuará como agente

financiero del estado atendiendo la deuda pública externa

y las operaciones de comercio exterior. Asimismo,

recauda tributos y efectúa pagos, sin que esto sea

exclusivo, por encargo del Tesoro Público o cuando

medien convenios con los órganos de la administración

tributaria.

Su misión es brindar servicios a las entidades estatales,

promover la bancarización y la inclusión financiera en

beneficio de la ciudadanía complementando al sector

privado, y fomenta el crecimiento descentralizado del

país, a través de una gestión eficiente y auto-sostenible.

Su visión es ser reconocida como socio estratégico del

Estado Peruano para la prestación de servicios

financieros innovadores y de calidad, dentro de un marco

de gestión basado en prácticas de Buen Gobierno

Corporativo y gestión del talento humano.

Operaciones

El Banco de la Nación está presente en un total de 1,224

distritos a nivel nacional mediante oficinas (agencias y

oficinas especiales), cajeros automáticos y cajeros

corresponsables (agentes multired).

El Banco de la Nación ofrece servicios bancarios

principalmente al sector público. Dentro de sus servicios,

encontramos: pagaduría (pago de cheques, depósitos en

cuenta corriente y de ahorros, retiros de ahorro en

agencias y cajeros automáticos, así como servicio de

compra y venta de moneda extranjera), recaudación (se

ofrece a SUNAT, Poder Judicial, Ministerios y Aduanas),

giros y transferencias, depósitos judiciales y

administrativos, corresponsalías (servicio a la banca

comercial para la atención de sus clientes), servicios de

créditos municipales, créditos a organismos del gobierno

nacional y entidades, servicio de crédito Multired,

préstamos IFIS, servicio de operaciones externas.

La gestión operativa al III Trimestre, por cada una de sus

líneas de negocio, presentan los siguientes resultados:

Empresas FONAFE

4Banca

Múltiple16

Empresas Financieras

11

CMAC12

CRAC7 Edpymes

10Arrendadoras

Financieras2

Composición del Sistema Financiero Nacional(En Números)

355,479318,817

36,66150,462 41,6978,766

Activo Pasivo Patrimonio

Estructura del Balance(En MM de S/)

Banca Múltiple

Ent. Financieras Fonafe

BancosIII Trimestre

2015

III Trimestre

2016Dif. Var %

Cofide 6,638 7,611 973 15%

Agrobanco 1,538 1,707 169 11%

Banco de la Nación 9,898 10,853 956 10%

Fondo Mivivienda 5,727 6,149 423 7%

Total 23,800 26,320 2,520 11%

BancosIII Trimestre

2015

III Trimestre

2016Dif. Var %

BN 159.1 180.9 21.9 14%

FMV 737.5 670.6 -66.9 -9%

Total 896.6 851.5 -45.1 -5%


71

Los ingresos por negociación y ventas ascienden a S/ 489.1 MM, muestran un nivel de ejecución del 96.2% respecto al marco previsto. Este resultado es explicado principalmente por los ingresos percibidos por derivados e instrumentos negociables.

Los ingresos por Banca Minorista ascienden a S/ 498.9 MM, muestran un nivel de ejecución del 99.8% respecto al marco previsto. Es resultado es explicado por los intereses ganados de los préstamos Multired, por los ingresos obtenidos por las tarjetas de crédito y por los intereses obtenidos por los créditos de consumo e hipotecarios.

Los ingresos de la Banca Comercial ascendieron a S/ 243.8 MM, muestran un nivel de ejecución del 99.8% respecto al marco previsto. Este resultado se explica principalmente por los créditos corporativos.

La ejecución de los ingresos por liquidación y pagos ascendieron a S/ 233.6 MM, representando un 101.1% de su marco.

Los ingresos por otros servicios ascendieron a S/ 278.6 MM, representando un 100% respecto a su meta.

Hechos Relevantes

Mediante RS N° 4997, 4998, 4999 – 2016, autorizan al Banco de la Nación la apertura de 6 oficinas especiales en los departamentos de Lima, Cajamarca, Lambayeque, Ancash y La Libertad.

Mediante RS N°031-2016- EF se designa a Rodolfo Victor Manuel Weiss Trelles como presidente del Directorio del Banco de la Nación.

El Plan Operativo

El plan operativo al III Trimestre 2016, alineado al plan


97%, siendo los siguientes indicadores los que

presentaron menores ejecuciones:


Empresarial (73%), debido a que se postergo el programa

de voluntariado corporativo y la medición de la huella de

carbono.

Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo (75%), debido a que se tuvo retrasos en el plan de acción relacionado a los mecanismos de información.

Evaluación Financiera Respecto al III Trimestre 2015, los activos (S/ 25,885.2 MM) se redujeron en 3%, debido a la disminución del disponible, principalmente por la reducción de la cuenta especial BCRP.

Los pasivos (S/ 23,632.6 MM) disminuyeron en 6%,

debido a la reducción de obligaciones a la vista,

destacando las obligaciones a la vista con personas

naturales y jurídicas sin fines de lucro; asimismo, por la

reducción de las obligaciones con el público, destacando

al sector privado no financiero.

El patrimonio (S/ 2,252.6 MM) aumentaron en 33%,

debido al incremento del capital como consecuencia de la

aprobación del D.S. N° 078-2016-EF; asimismo, por el

ajuste patrimonial a los distintos activos afectos a la

volatilidad de los instrumentos de medición.

Los ingresos por intereses (S/ 1,117 MM) aumentaron

en 15%, debido a los mayores intereses por créditos

soberanos y tarjetas de crédito; asimismo, se

incrementaron las inversiones disponibles para la venta,

destacando los valores y títulos representativos de deuda.

Los gastos por intereses (S/ 59.7 MM) aumentaron en

40%, debido a las mayores obligaciones contraídas con el

público, principalmente por los intereses de depósitos de

cuenta corriente, cuentas a plazo, depósitos por CTS e

intereses por depósitos judiciales.

La utilidad del ejercicio (S/ 688.5 MM) aumentaron en

5%, debido al aumento de la cartera de créditos directos

y al aumento de los ingresos financieros, destacando los

servicios de cobranza, cobro de tributos, entre otros.


MEDIDAAL III TRIM

2016

AL III TRIM

2016CUMPLIMIENTO

ROE Porcentaje 19% 38% 100%

Margen de Ingresos Financieros Porcentaje 42% 62% 100%

Índice de Inclusión Financiera Porcentaje 77% 82% 100%


EmpresarialPorcentaje 80% 58% 73%

Índice de Servicios al Ciudadano Número 1.00 1.00 100%

Índice de clientes de nuevos productos Número 84,000 277,992 100%

Cobertura de Cajeros Automáticos Porcentaje 19% 18% 95%

Cobertura de Cajeros Corresponsales Porcentaje 14% 21% 100%

Cobertura del Canal Virtual (internet) Porcentaje 6% 6% 100%

Cobertura de Operaciones POS Porcentaje 3% 3% 98%

Nivel de Satisfacción de los Clientes de los Productos y

ServiciosPorcentaje 76% 87% 100%

Indice de Atención en Agencias Número 3.45 4.20 100%

Grado de avance de construcción de la Nueva Sede Porcentaje 100% 100% 100%

Portafolio de Proyectos Informáticos 2016 Porcentaje 33% 33% 100%

Implementación del Codigo de Buen Gobierno Corporativo Porcentaje 80% 60% 75%

Implementación del Sistema de Control Basado en COSO Porcentaje 50% 50% 100%

Implementación de la Gestión Integral de Riesgos Porcentaje 80% 79% 99%

Calif icación Pública de Riesgo Calif icación 2.00 2.00 100%

Cantidad de trabajadores capacitados con la Difusión del

Código de Ética del Banco de la NaciónNúmero 1,275 2,559 100%

Grado de avance en la Implementación del Nuevo Core

BancarioPorcentaje 60% 54% 90%

Implementación de la Gestión del Talento Humano Porcentaje 80% 81% 100%

Implementación del Fortalecimiento de la Cultura

OrganizacionalPorcentaje 75% 71% 95%

96.5%


TOTAL CUMPLIMIENTO

24,740 23,951

2,025 1,934




22,519 21,577

2,553 2,0551,693 2,253





72


siguiente cuadro:

El saldo final de caja (S/ 6,231 MM) se ejecutaron en

S/ 861.8 MM por encima de su marco, debido a las

menores obligaciones con el público en los meses de

enero, marzo, abril, mayo, julio y setiembre.


Los ingresos operativos (S/ 1,713.6 MM) se ejecutaron en 98% en relación a su marco, debido a la reducción de los ingresos financieros, destacando los menores ingresos por intereses en créditos de consumo.


97% en relación a su marco, debido al menor gasto en

alquileres, mantenimiento y reparación de infraestructura;

aunado al gasto relacionado a la gerencia de banca

estatal y minorista, servicio de inventarios del software,

mantenimiento de la base de datos histórica de clientes y

licencia por el uso del software de administración de base

de datos.

Los gastos de capital (S/ 69.6 MM) se ejecutaron en 63% con respecto a su marco, debido a los retrasos en la adquisición de maquinaria y equipo de transporte, así como retrasos en la instalación y mejoras de las propiedades alquiladas.

El resultado económico (S/ 734.6 MM) se ejecutaron en S/ 33.6 MM por encima de su marco, debido al menor gasto en alquileres, mantenimiento, reparación de infraestructura, gastos por servicios de inventario y licencias software, mantenimiento de la base de datos histórica de clientes aunado al retraso en el programa de inversiones.

El gasto integrado de personal - GIP (S/ 520.7 MM) se ejecutaron en 97%, debido a los menores gastos de personal. La población laboral de la empresa alcanzó a 6,737, superior en 1.6% a lo registrado el III Trimestre del año anterior.


31. COFIDE


FONAFE, constituida como sociedad anónima en 1971,

mantiene autonomía administrativa, económica y

financiera. Tiene participación accionaria de FONAFE

(99.23%) y CAF preferentes (0.77%).

Su objeto es contribuir al desarrollo integral del país,

mediante la captación de fondos e intermediación

financiera para la promoción y financiamiento de

inversiones productivas y de infraestructura pública y

privada en el ámbito nacional.

Su misión es participar activamente en el desarrollo

sostenible e inclusivo del país, a través del financiamiento

de la inversión y del sistema financiero, así como

apoyando al emprendimiento, con productos y servicios

innovadores, y siendo socialmente responsables.

Su visión es ser reconocida como un banco de inversión

y desarrollo referente, con una cultura innovadora y de

capital humano orientado a la excelencia en la gestión y

comprometido con el desarrollo sostenible e inclusivo del

país.

973

1,117

651736

655 688





Liquidez 1.10 1.11

Solvencia 14.8 10.5

340

110

299

70





AL III TRIM AL III TRIM AL III TRIM 2016

Creditos indirectos Soles 1,108,930,206 1,147,332,024 1,052,129,348

Creditos directos Soles 8,717,026,990 10,161,535,568 9,730,885,814

Creditos al personal Soles 71,636,173 72,152,530 70,402,434

TOTAL CARTERA DE CREDITO Soles 9,897,593,369 11,381,020,122 10,853,417,596

RIESGO DE CARTERA

Normal Soles 9,642,407,209 11,093,483,607 10,595,926,788

Problema potencial Soles 56,372,253 48,452,110 57,250,410

Deficiente Soles 25,770,274 30,087,319 29,085,463

Dudoso Soles 120,494,340 116,315,552 108,664,203

Perdida Soles 52,549,293 92,681,534 62,490,732

TOTAL CARTERA Soles 9,897,593,369 11,381,020,122 10,853,417,596

BENEFICIARIOS Número 524,597 545,561 585,668

Clientes Número 6,265,213 6,333,984 6,846,137

Usuarios Número 9,562,315 12,476,390 10,062,921

Clientes Número 7,227,172 7,377,784 7,737,993

No Clientes Número 2,335,143 5,098,606 2,324,928

VOLUMEN DE OPERACIONES Número 298,835,396 285,304,857 338,240,231

INDICE DE MOROSIDAD Porcentaje 0.68% 0.61% 0.68%

AGENCIAS UOB Número 363 365 367

AGENCIAS NO UOB Número 251 260 261

PERSONAL








Servicios de Terceros Número 1,677 1,666 1,627

Pensionistas Número 5,593 5,490 5,472


TOTAL Número 12,464 12,614 12,514

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


73

Operaciones

Al III Trimestre, se efectuaron desembolsos por un total de

US$ 603.39 MM y se han efectuado recuperaciones por

un total de US$ 683.72 MM.

El saldo de colocaciones brutas ascendió a US$ 2,127.5

MM, mayor en 1.1% respecto al saldo del mes anterior,

producto del crecimiento de la cartera de estructuraciones

En tanto que el saldo de recursos administrados en

fideicomisos y comisiones de confianza asciende a US$

3,074.7 MM, el mismo que resulta mayor al registrado al

cierre del mes anterior en US$ 123.6 MM.

Dentro de los programas de Responsabilidad Social de

COFIDE, se presenta el Programa Inclusivo de Desarrollo

Empresarial Rural – PRIDER que tiene como objetivo

mejorar las condiciones de vida de las familias de zonas

rurales en situación de pobreza, el Centro de Desarrollo

Empresarial (CDE).

Hechos Relevantes

Participación de Cofide en la Feria de Responsabilidad Social – Expo Sostenible 2016, realizada por la Asociación Civil del Perú y la Pontífice Universidad Católica del Perú, donde expusieron sus iniciativas en materia de Responsabilidad Social.

En setiembre, se cumplió con informar que la empresa Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. otorgó la clasificación A+ a la Corporación.

El Plan Operativo




presentaron menor ejecucion:

El indicador de Monto de aprobaciones orientadas a la

micro y pequeña empresa a través de las líneas y

programas (86%), debido a la liquidez del sistema

financiero, en particular de las Cajas Municipales, cuyos

mayores requerimientos se concentran en Créditos

Subordinados y los prepagos de algunas operaciones.

Nivel de Cumplimiento del plan de trabajo de la

Certificación ISO 9001:2008 (98%), debido al desfase de

algunas actividades programadas en el plan de trabajo,

las cuales han redefinido su alcance.


(S/ 13,109.8 MM) se incrementaron en 4%, debido al

aumento de la cartera de créditos de largo plazo,

destacando los créditos a instituciones financieras

intermediarias, y mayores inversiones negociables de

corto plazo.

Los pasivos (S/ 10,295.8 MM) se incrementaron en 3%,

debido al mayor saldo de valores, títulos y otras

obligaciones de largo plazo.

El patrimonio (S/ 2,814 MM) se incrementaron en 7%,

debido al mayor saldo por ajuste patrimonial a los distintos

activos expuestos a los instrumentos cambiarios y por el

mayor resultado del ejercicio.

Los ingresos por intereses (S/ 478.4 MM) aumentaron

en 20%, debido a la ampliación de la cartera de créditos a

instituciones financieras; asimismo, se incrementaron las

inversiones y el saldo disponible.

Los gastos por intereses (S/ 352.7 MM) se

incrementaron en 42%, debido al mayor gasto en valores,

títulos y obligaciones en circulación.

La utilidad del ejercicio (S/ 58.8 MM) aumentó en 2%,

debido al mayor saldo disponible, a los mayores intereses

91

25

9

7

1

3

0

124

46

6

5

4

1

2

Bancos

Financieras

Cajas Municipales

ArrendadorasFinancieras

Edpymes

Factoring

Caja Rurales

Cooperativas

Actividad Crediticia(En MM de US$)

Recuperaciones Desembolsos


MEDIDAAL III TRIM

2016

AL III TRIM

2016CUMPLIMIENTO

EVA US$ Millones 3.6 6.6 100.0%

EBITDA US$ Millones 28.0 31.0 100.0%

Rentabilidad Patrimonial -ROE Porcentaje 7.2 7.8 100.0%

Margen de ingresos f inancieros Porcentaje 11.6 12.3 100.0%

Eficiencia operativa Veces 268.8 327.5 100.0%

Nivel de cumplimiento del Programa de empoderamiento

institucional y fortalecimiento patrimonialPorcentaje 75.0 75.0 100.0%

Monto de aprobaciones por estructuraciones f inancieras US$ Millones 532.7 572.3 100.0%

Monto de aprobaciones orientadas a la micro y pequeña empresa

a través de las líneas y programasUS$ Millones 140.0 120.6 86.1%

Nivel de cumplimiento de los servicios de desarrollo empresarial Porcentaje 100.0 99.6 99.6%

Generación de UNICA Número 20.0 33.0 100.0%

Implementación de la Gestión Integral de Riesgos Porcentaje 82.9 82.9 100.0%

Implementación del Programa de Responsabilidad Sociald e la

EmpresaPorcentaje 75.0 75.0 100.0%

Avance del Programa de Implementación de Gerencia Basada en

ValorPorcentaje 100.0 100.0 100.0%

Cumplimiento del plan de trabajo de adecuación del SICOB a la

normativa SBS y de implementación de aplicativos Porcentaje 100.0 100.0 100.0%

Nivel de cumplimiento del plan de mantenimiento de la Gestión por

ProcesosPorcentaje 79.0 79.0 100.0%

Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC Porcentaje 75.0 75.0 100.0%

Nivel de cumplimiento del plan de trabajo de la certif icación ISO

9001:2008Porcentaje 63.0 62.0 98.4%

Grado de cobertura del plan de desarrollo para la reducción de las

brechas de competencias de personalPorcentaje 75.0 75.0 100.0%

Cumplimiento del plan de trabajo para el desarrollo de la cultura de

la excelenciaPorcentaje 73.3 72.9 99.5%

99.1%


TOTAL CUMPLIMIENTO

8,721 8,448

3,9454,662




2,157 1,930

7,8758,366

2,633 2,814





74

obtenidos por los créditos, incremento de las operaciones

de cobertura financiera y mayores recuperaciones a

intermediarios.


siguiente cuadro:

El saldo final de caja (S/ 3,749.2 MM) se ejecutó en

S/ 191.7 MM por encima de su marco, debido al

incremento de los ingresos por recuperaciones de

intermediación, y menores desembolsos.


Los ingresos operativos (S/ 559 MM) se ejecutaron en

99% respecto a su meta, debido a los menores ingresos

por créditos a instituciones financieras intermediarias.


97% respecto a su meta, debido a los menores gastos por

adeudos y servicios financieros, así como menores gastos

en servicios de consultorías.

Los gastos de capital (S/ 0.9 MM) se ejecutaron en 83%,

debido al desfase en la inversión de infraestructura del

edificio ubicado en el distrito de San Isidro.


S/ 11.8 MM por encima de su marco, debido a los menores

gastos por adeudos y servicios financieros, menores

gastos en servicios de consultorías; aunado al retraso en

el programa de inversiones.

El gasto integrado de personal – GIP (S/ 40.2 MM) se

ejecutó al 99.9% respecto a lo establecido en su meta,

debido a los menores gastos de personal.




32. FONDO MIVIVIENDA


FONAFE, constituida en el año 1998. Tiene participación


Su objeto es promover y financiar la adquisición,

mejoramiento y construcción de viviendas, especialmente

las de interés social, realizar actividades relacionadas con

el fomento del flujo de capitales hacia el mercado de

financiamiento para vivienda, participar en el mercado

primario y secundario de créditos hipotecarios y contribuir

con el desarrollo del mercado de capitales.

Su misión es promover el acceso a la vivienda única y

adecuada, principalmente de las familias con menores

ingresos, a través de la articulación entre el Estado y los

Sectores Inmobiliario y Financiero, impulsando su

desarrollo.

Su visión es ser el referente en la solución de

necesidades de vivienda y la reducción del déficit

habitacional, generando bienestar.

Operaciones

Las actividades del FMV pueden dividirse en dos grandes grupos: Actividades orientadas al apoyo de la demanda de

viviendas para el desarrollo de los programas de

399

478

50 4958 59





Liquidez 4.0 4.4

Solvencia 3.8 3.7

2.3

1.1

1.9

0.9




Planilla195


3

Población Laboral

Pensionistas: 3


AL III TRIM

2015

AL III TRIM


Créditos directos

Créditos a instituciones f inancieras intermediarias Nuevos Soles 6,106,591,653 7,970,553,000 7,146,696,883

Prestamos Nuevos Soles 158,776,115 13,094,000 11,727,646

Créditos reestructurados Nuevos Soles 13,478,851 11,878,856 14,223,493

Créditos refinanciados Nuevos Soles 2,942,176 1,645,144 733,250

Créditos vencidos, por liquidar y en cobranza judicial Nuevos Soles 55,999,802 58,635,000 60,038,346

+ rendimiento devengado de créditos Nuevos Soles 300,488,085 285,933,000 377,358,284

TOTAL CREDITOS DIRECTOS Nuevos Soles 6,638,276,681 8,341,739,000 7,610,777,901

CLASIFICACION CARTERA DE CREDITOS

Cartera de segundo piso

Bancos Nuevos Soles 5,079,452,828 6,493,753,886 6,193,473,378

Arrendadoras f inancieras Nuevos Soles 37,563,494 65,317,558 54,433,718

Cajas municipales Nuevos Soles 330,745,620 467,714,083 280,118,803

Cajas rurales Nuevos Soles 12,000,000 14,983,486 40,612,145

Financieras Nuevos Soles 568,281,784 812,082,579 518,232,908

Edpymes Nuevos Soles 63,667,120 83,629,671 38,729,506

Cooperativas Nuevos Soles 14,880,808 33,071,736 21,096,425

TOTAL CARTERA DE SEGUNDO PISO Nuevos Soles 6,106,591,653 7,970,552,999 7,146,696,883

Cartera de primer piso

Arrendamiento f inanciero Nuevos Soles 2,152,861 152,920 0

Otros créditos Nuevos Soles 229,044,083 85,100,080 86,722,734

TOTAL CARTERA DE PRIMER PISO Nuevos Soles 231,196,944 85,253,000 86,722,734

Rendimiento devengado de créditos Nuevos Soles 300,488,085 285,933,000 377,358,284

TOTAL DE CARTERA DE CREDITO Nuevos Soles 6,638,276,681 8,341,738,999 7,610,777,901

CARTERA VENCIDA / COLOCACIONES BRUTAS Porcentaje 0.88% 0.73% 0.83%

CREDITOS APROBADOS POR TAMAÑO DE EMPRESA Nuevos Soles 1,907,348,482 2,505,377,241 2,610,690,716

Mediana y Grande Nuevos Soles 1,303,447,363 2,015,256,839 1,844,209,486

Pequeña Empresa Nuevos Soles 0 0 0

Micro Empresa Nuevos Soles 603,901,119 490,120,402 766,481,230

PERSONAL












RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


75

financiamiento de viviendas, como: Nuevo Crédito Mivivienda, Programa Complementario Techo Propio, Miproyecto, MiConstrucción, Miterreno y Micasa Más.

Actividades destinadas a promover la oferta, en las que se consideran los concursos públicos sobre terrenos del Estado y la habilitación urbana de terrenos, con el fin de incentivar el desarrollo de proyectos de construcción de viviendas de parte del sector privado.

Al III Trimestre 2016, el número de créditos otorgados por

el FMV fueron de 6,212, menor en 7% respecto al mismo

periodo del año anterior, según el detalle siguiente:

Nuevo Crédito Mivivienda, ésta modalidad otorgó 6,046 créditos, aumentaron en 25 créditos respecto al mismo periodo del año anterior.

Crédito Complementario Techo Propio brindó 69 créditos, disminuyeron en 72% respecto al mismo periodo del año anterior.

Miconstrucción, se desembolsaron 70 créditos, disminuyeron en 82% respecto al mismo periodo del año anterior.

Micasa Más, se desembolsaron 27 créditos, aumentaron en 48% respecto al mismo periodo del año anterior.

Miterreno, no se desembolsó ningún crédito de este producto.

Hechos Relevantes El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

transfirió S/ 50 MM al Fondo MIVIVIENDA S.A. para cubrir los desembolsos adicionales correspondientes al Bono Familiar Habitacional en todas sus modalidades.

Mediante AD N° 001-2016/009-FONAFE, se designó a Jorge Alejandro Ernesto Niezen Sarmiento como Presidente del Directorio del Fondo MIVIVIENDA S.A.

El Plan Operativo El plan operativo al III Trimestre 2016, alineado al plan

estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del



Numero de Centros Autorizados Activos (67%), debido a que actualmente no existen convocatorias vigentes para la modalidad Construcción en Sitio Propio. Monto de créditos MIVIVIENDA desembolsados (69%), debido a las menores colocaciones de los productos: El Nuevo Crédito Mivivienda, MiLeasing, MiAlquiler, MiTerreno, FCTP, MiConstrucción y MiProyecto.

Evaluación Financiera Respecto al III Trimestre 2015, los activos (S/ 8,199.6 MM) aumentaron en 4%, debido principalmente a los fondos obtenidos de las dos emisiones locales celebradas durante el año 2016, cuyos fondos fueron colocados en inversiones y en financiamiento a través del Fideicomiso Cofide.

Los pasivos (S/ 4,878.3 MM) se incrementaron en 7%,

debido a las dos emisiones de deuda de largo plazo

realizadas en el mercado local.

El patrimonio (S/ 3,321.3 MM) disminuyó en 2%, debido

al menor saldo del ajuste patrimonial a los distintos

activos expuestos a la volatilidad de los instrumentos de

medición.


en 18%, debido a mayores ingresos por intereses

correspondiente al Fideicomiso Cofide por los mayores

saldos de las colocaciones del nuevo crédito Mivivienda y

al mayor ingreso por inversiones (disponibles para la

venta y a vencimiento).

Productos III TRIM 2015 III TRIM 2016 Dif. Var %

Nuev o Crédito MV 6,021 6,046 25 0%

Crédito C Techo Propio 243 69 -174 -72%

Mi Construcción 381 70 -311 -82%

Mi Casa Mas 18 27 9 48%

Mi Terreno 4 0 -4 -100%

Total 6,667 6,212 -455 -7%


MEDIDAAL III TRIM

2016

AL III TRIM

2016

CUMPLIMIENT

O

Ratio de cobertura de requerimiento de corto plazo Número de veces 1.2 1.2 100.0%


Margen de ingresos f inancieros Porcentaje 14.9 12.4 83.6%

Monto de créditos Mivivienda desembolsados S/. Millones 967.0 670.0 69.3%

Bonos Familiares Habitacionales desembolsados BFH 25720.0 33683.0 100.0%

Participacion en provincias - Mivivienda Porcentaje 47.5 47.4 99.8%

Familias beneficiadas en Lima metropolitana a traves del

programa Techo PropioBFH 2500.0 2757.0 100.0%

Nivel de satisfacción de los clientes de los productos y

serviciosPorcentaje 0.0 0.0


EmpresarialPorcentaje 100.0 136.5 100.0%

Grupos familiares elegibles generados Número 51440.0 103171.0 100.0%

Número de centros autorizados activos Número 323.0 216.0 66.9%

Número de familias contactadas Número 202342.0 287654.0 100.0%

Cobertura geográfica a través de los créditos Mivivienda

desembolsados a nivel distritalNúmero 191.0 159.0 83.2%

Capacitaciones dirigidas a stakeholders Número 240.0 769.0 100.0%

Nivel de implementacion de mecanismos para el

fortalecimiento de la imagen institucionalPorcentaje 74.0 121.6 100.0%

Nivel de cumplimiento del Plan de Promoción de Oferta

inmobiliariaPorcentaje 66.8 58.4 87.4%

Nivel de cumplimiento del Plan de Gestión por Procesos Porcentaje 67.4 57.0 84.5%

Nivel Implementación de la Gestión Integral de Riesgos Porcentaje 85.6 86.3 100.0%

Nivel Implementación de la Gestión de Riesgos LA/FT Porcentaje 83.9 84.6 100.0%

Nivel Implementación del Código de Buen Gobierno


Nivel de implementación del modelo de desarrollo humano Porcentaje 70.0 54.6 77.9%

Nivel de implementación del Plan de Mejora de la propuesta

de valor para el capital humanoPorcentaje 77.5 80.5 100.0%

Nivel de implementación de los proyectos TIC priorizados Porcentaje 75.8 71.3 94.1%

91.8%


TOTAL CUMPLIMIENTO

2,568 2,494

5,3575,706




1,140839

3,411

4,039

3,375 3,321





76

Los gastos por intereses (S/ 147.5 MM) aumentaron en

18%, debido principalmente al mayor gasto por intereses

de las emisiones de deuda local y adeudados contraídos,

así como por los gastos por Premio del Buen Pagador.

El resultado del ejercicio (S/ 39.4 MM) disminuyó en

S/ 25.3 MM, debido al mayor gasto por operaciones de

cobertura por el incremento de los derivados de cobertura.


siguente cuadro:

El saldo final de caja (S/ 1,023.3 MM), se ejecutó en

S/ 391 MM por encima de su marco, debido al mayor

adeudado ejecutado por S/ 100,0 MM con el Banco de la

Nación y menores inversiones financieras por política de

la empresa y condiciones del mercado.


Los ingresos operativos (S/ 340.2 MM) se ejecutaron en

94% respecto a su marco, debido a los menores intereses

recuperados por los desembolsos de créditos.


85% respecto a su marco, debido a la menor ejecución en

gastos de publicidad, por el replanteamiento de la

estrategia publicitaria elaborado por la gerencia comercial.

Los gastos de capital (S/ 0.8 MM), alcanzaron un nivel

de ejecución de 70% respecto a su marco, debido a la

dilación en la adquisición de mobiliario de oficina (sillas

giratorias) y retrasos en la adquisición de licencias

Microsoft.

El resultado económico (S/ -20.3 MM) se ejecutó en

S/ 201.2 MM por debajo a su marco, debido a que las

trasferencias desembolsadas por concepto del BFH, BBP

y BVPP se realizaron con el saldo de años anteriores.

El gasto integrado de personal – GIP (S/ 19.8 MM), se

ejecutó en 90% respecto a su marco, debido

principalmente a los menores gastos de personal, gastos

de honorarios profesionales y viáticos.


en 0.9% de lo registrado el III Trimestre del año anterior.


33. AGROBANCO


FONAFE, constituida el 17.06.2002 como empresa

financiera. Tiene participación accionaria de FONAFE de

100%.

Su objeto es financiar la producción en el agro, la

ganadería, la acuicultura, la forestación y las actividades

de transformación y comercialización de los productos del

sector agropecuario.

Su misión es brindar productos y servicios financieros

que promuevan el ahorro rural y acompañen el desarrollo

de la producción, los negocios agrarios y las actividades

complementarias en el entorno rural, enfocados en la

inclusión de la población con menores recursos y mayores

restricciones.

Su visión es ser un banco de desarrollo rural, con

accionariado mixto, innovador y líder en productos y

servicios financieros, sustentados en un alto desempeño

del recurso humano y el uso de tecnología de vanguardia.

268

317

785265

21





Liquidez 2.3 3.0

Solvencia 1.3 1.5

1.4

1.1

0.76 0.76




Planilla194


22

Población Laboral


AL III TRIM

2015

AL III TRIM

2016

AL III TRIM

2016

CARTERA DE CREDITOS MIVIVIENDA OTORGADOS Miles S/ 5,726,594,714 6,564,096,619 6,149,480,187

En Moneda Nacional Miles S/ 5,384,797,193 6,237,880,220 5,856,407,508

En Moneda Extranjera Miles USD $ 106,082,409 93,204,685 86,197,847

CREDITOS MIVIVIENDA DESEMBOLSADOS Número 109,942 120,316 118,577

Productos Vigentes Número 66,969 77,343 75,604

Productos No Vigentes Número 42,973 42,973 42,973

RIESGO DE CARTERA - En miles de nuevos soles Soles 6,250,797,811 - 6,623,480

Normal Soles 5,804,480,678 - 6,045,763

Problema Potencial Soles 90,709,551 - 114,152

Deficiente Soles 96,213,532 - 109,145

Dudoso Soles 126,547,824 - 160,779

Perdida Soles 132,846,226 - 193,641

PREMIO AL BUEN PAGADOR Número 17,327 99,255 103,276

PREMIO AL BUEN PAGADOR Soles 193,237,500 1,255,436,928 1,243,571,620

MONTO DE RECUPERACIONES Soles 5,148,517,734 5,958,442,731 6,153,652,938

BFH DESESEMBOLSADOS Número 197,579 240,533 248,496

Adquisición de Vivienda Nueva Número 40,291 42,933 42,010

Construcción en Sitio Propio Número 152,726 191,441 200,169

Mejoramiento de Vivienda Número 4,562 6,159 6,317

BFH DESESEMBOLSADOS Soles 3,256,370,068 4,038,883,974 4,208,628,338

Adquisición de Vivienda Nueva Soles 571,923,150 621,802,100 608,894,795

Construcción en Sitio Propio Soles 2,653,026,008 3,371,570,924 3,552,721,508

Mejoramiento de Vivienda Soles 31,420,910 45,510,950 47,012,035

NÚMERO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS Número 296,500 349,434 355,879

PERSONAL












RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


77

Operaciones

El mercado de atención de Agrobanco está constituido por

todo el territorio nacional, el mismo que es atendido a

través de una red de 78 oficinas, distribuidas en Agencias

Regionales (27), Oficinas Especiales (27), Centros

Especializados de Atención Remota – CEAR (22) y

Servicios de Orientación Remota – SOAR (2).

Al III Trimestre 2016, la cartera de créditos total (primer y

segundo piso) de Agrobanco ascendió a S/ 1,706.6 MM,

de los cuales, el 99% corresponde a créditos de primer

piso y 1% a créditos de segundo piso. Asimismo, la cartera

de créditos se incrementó en S/ 168.9 MM, un equivalente

al 11%, del mismo periodo del año anterior.

En relación a la cartera de créditos directos

(S/ 1, 691.6 MM), se incrementó respecto al III Trimestre

del año anterior en S/ 181.0 MM, estando constituidas en

su mayor parte por los créditos agrícolas.

Hechos Relevantes Participación de Agrobanco en la Feria de

Responsabilidad Social – Expo Sostenible 2016, realizada por la Asociación Civil del Perú y la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde expusieron sus iniciativas en materia de Responsabilidad Social.

La clasificadora de riesgos Standard & Poor's mejoró la perspectiva de riesgos de Agrobanco de BBB- perspectiva negativa a BBB- perspectiva estable.

Mediante RS N° 009-2016-MINAGRI se designó a Richard Philip Hale García como Presidente del Directorio de Agrobanco

Se firmó convenio de cooperación interinstitucional con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), que permite acercar los productos financieros a las zonas rurales y promover el financiamiento del sector forestal.

El Plan Operativo


estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento de



Margen de ingresos financieros (28%), debido a las

mayores provisiones por el deterioro de la cartera de

credito y la pérdida en los resultados de operaciones

financieras por efectos de tipo de cambio.

Rentabilidad patrimonial – ROE (28%), debido a la menor utilidad en relación a la esperada, producto de las mayores provisiones y la pérdida en los resultados de operación financiera.

Evaluación Financiera Respecto al III Trimestre 2015, los activos (S/ 2,406 MM) se incrementaron en 9%, debido al aumento de la cartera de crédito, destacando los creditos agrícolas y ganaderas; así como una mayor liquidez proveniente del giro del negocio.

Los pasivos (S/ 1,949.9 MM) aumentaron en 10%, debido

a los mayores adeudos de corto plazo y por la mayor

tenencia de títulos, valores y obligaciones en circulación,

para financiar el crecimiento de la empresa.

El patrimonio (S/ 456.1 MM) se incrementó en 2%,

debido al mayor resultado del ejercicio.


en 14%, debido al crecimiento de la cartera de créditos

directos, destacando los créditos agrícolas y ganaderos.

Los gastos por intereses (S/ 82.5 MM) se incrementaron

en 21%, debido al mayor nivel de obligaciones y adeudos

de corto plazo y largo plazo, asi como un aumento de los

gastos en intereses ocasionado por el incremento del

costo de fondeo.

La utilidad del ejercicio (S/ 5.4 MM) disminuyó en 64%,

debido a la mayor provisión por la exposición de carteras

1,083.9

53.8

52.9

146.2

50.6

43.8

51.9

27.5

1,233.6

41.0

35.5

201.0

49.7

44.0

47.8

39.0

Crédito Agrícola

Agroequipo

Compra de Deuda

Crédito Ganadero

Creditierra

Credifinca

Credito Inclusivo

Otros

Distribución de los Créditos Directos(En MM de S/)

AL III TRIM 2016

AL III TRIM 2015



Rentabilidad patrimonial - roe Porcentaje 6.2 1.7 27.5%

Margen financiero Porcentaje 10.4 2.9 27.8%

Eficiencia operativa Porcentaje 57.4 56.3 98.0%

Líneas de financiamiento Millones 1,792.0 1,581.0 88.2%

Cartera atrasada Porcentaje 2.5 2.9 100.0%

Cartera total Millones 1,715.0 1,706.6 99.5%

Número de clientes atendidos Número 110,000.0 94,023.0 85.5%

75.2%


M ED ID A

N IVEL D E

C UM P LIM IEN T O

TOTAL CUMPLIMIENTO

2,1612,372

54 34




583

779

1,184 1,171

448 456





78

de mayor riesgo y por el incremento del pago de

obligaciones y adeudos.


siguiente cuadro:

El saldo final de caja (S/ 561.9 MM), se ejecutó en

S/ 103.9 MM por encima de su marco, debido al mayor

saldo de caja del periodo anterior, a la menor ejecución de

los egresos operativos y aumento del financiamiento de

largo plazo.


Los ingresos operativos (S/ 193.8 MM) se ejecutaron en

S/ 34.4 MM por encima de su marco, debido al incremento

de los ingresos por intereses, por las comisiones de los

fondos Agroperú y reconversión productiva y por el

aumento del ingreso disponible.


97% respecto a su marco, debido a la menor ejecución de

los gastos de transporte de caudales y los gastos de

alquileres de inmuebles.

Los gastos de capital (S/ 2.5 MM) se ejecutaron en

45% respecto a su marco, debido al retraso en las

instalaciones de propiedades alquiladas.


S/ 42.5 MM por encima de su marco, debido a los mayores

intereses obtenidos por créditos directos, comisiones del

Fondo Agroperú y Fondo de Reconversión Productiva y el

retraso en el programa de inversiones.


ejecutó en 101% respecto a su marco, debido al mayor

gasto del personal.




FONAFE

Empresa matriz de la Corporación FONAFE, constituida como empresa estatal de derecho público el 9.9.1999, mediante Ley N° 27170.

Su ámbito societario está comprendido por las empresas en las que el Estado tiene participación mayoritaria y minoritaria, independientemente de encontrarse en situación operativa, no operativa o en proceso de liquidación.

Su objeto es normar y dirigir la actividad empresarial del Estado. Su competencia funcional y regulatoria alcanza a las empresas con participación accionaria mayoritaria del Estado, así como aquellas entregadas por encargo. Su misión es gestionar corporativamente la actividad empresarial del Estado con transparencia y eficiencia para crear valor y contribuir al desarrollo sostenible del país. Su visión está orientada a tener Empresas del Estado fortalecidas y modernizadas que brindan servicios de calidad responsablemente.

166

189

225.8

155.4





Liquidez 3.7 3.0

Solvencia 3.9 4.3

6

6

4

3




Planilla388

Locadores170


52

Población Laboral



CARTERA DE CRÉDITO 1er. Piso Nuevos Soles 1,510,622,803 1,691,516,180 1,691,618,757

Crédito Agrícola Nuevos Soles 1,083,930,089 1,260,726,774 1,233,587,448

Rapiequipo Nuevos Soles 3,232,201 2,663,216 2,383,780

Agroequipo Nuevos Soles 53,803,825 49,751,295 41,044,145

Credito Inclusivo Nuevos Soles 51,857,023 80,093,306 47,756,159

Forestal Nuevos Soles 14,737,995 11,666,808 29,503,057

Credif inca Nuevos Soles 43,838,373 48,480,201 44,038,982

AgroMaquinaria Municipal Nuevos Soles 6,687,387 6,535,181 3,765,440

Creditierra Nuevos Soles 50,568,023 52,800,533 49,720,419

Crédito Ganadero Nuevos Soles 146,214,057 151,367,778 200,994,410

Credito Acuicola Nuevos Soles 1,325,936 1,196,171 2,649,720

Diversif icación de Cultivos Nuevos Soles 1,055,745 909,888 603,238

Agroinsumos Nuevos Soles 459,832 479,095 82,499

Compra de Deuda Nuevos Soles 52,912,317 24,845,934 35,489,462

CARTERA DE CRÉDITO 2do. Piso Nuevos Soles 27,000,000 27,250,000 15,000,000

TOTAL CARTERA DE CREDITO Nuevos Soles 1,537,622,803 1,718,766,180 1,706,618,757

CARTERA DE CRÉDITO 1er. Piso Número 99,648 81,126 70,391

Crédito Agrícola Número 65,223 43,244 36,484

Rapiequipo Número 992 1,241 697

Agroequipo Número 654 726 555

Credito Inclusivo Número 11,084 13,110 8,732

Forestal Número 19 23 342

Credif inca Número 5,006 6,346 5,103

AgroMaquinaria Municipal Número 12 15 11

Creditierra Número 487 531 556

Crédito Ganadero Número 11,284 11,545 15,260

Credito Acuicola Número 39 65 101

Diversif icación de Cultivos Número 80 87 12

Agroinsumos Número 209 3 2

Compra de Deuda Número 4,559 4,189 2,536

CARTERA DE CRÉDITO 2do. Piso Número 10 7 7

Créditos Fondos Administrados Número 31,887 41,189 38,953

TOTAL CARTERA DE CREDITO Número 99,658 81,133 70,398

RIESGO DE CARTERA

Normal Nuevos Soles 1,410,826,888 1,579,046,122 1,410,199,602

Problema potencial Nuevos Soles 55,959,092 50,143,282 181,203,213

Deficiente Nuevos Soles 15,415,201 24,856,572 34,748,396

Dudoso Nuevos Soles 27,092,864 33,641,970 34,630,345

Perdida Nuevos Soles 28,328,758 31,078,234 45,837,203

TOTAL CARTERA Nuevos Soles 1,537,622,803 1,718,766,180 1,706,618,758

BENEFICIARIOS Número 61,799 108,811 94,023

VOLUMEN DE OPERACIONES ( Numero de Creditos) Número 67,770 79,092 70,398

INDICE DE MOROSIDAD (cartera morosa/Cartera de Creditos) Porcentaje 2.37% 2.53% 2.88%

MONTO DE RECUPERACIONES Nuevos Soles 65,298,654 613,848,072 774,403,521

NÚMERO DE OFICINAS Número 79 80 78

PERSONAL










Prácticantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 15 20 10


RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


79

Adicionalmente, por mandato del DU Nº 062-2002 y normas complementarias, administra la cartera de créditos de propiedad del MEF.

Asimismo, tiene a su cargo la liquidación de los fondos económicos especiales y la administración de los fondos financieros conforme a lo dispuesto por la Ley N° 28027. Operaciones

Las operaciones de FONAFE están orientadas a las siguientes acciones:

Normar y dirigir la actividad empresarial del Estado. Administrar los recursos derivados de la titularidad de

las acciones del Estado. Llevar el registro y custodia de los títulos representativos

del capital de las empresas del Estado. Dirigir el proceso presupuestario y la gestión de las

empresas bajo su ámbito, de conformidad con las normas, directivas y acuerdos que se emitan para dichos efectos.

Bajo su ámbito se encuentran 31 empresas con participación mayoritaria del Estado, Essalud, y sus inversiones Silsa y Esvicsac, 17 empresas con participación minoritaria del Estado y 8 empresas en liquidación. Hechos Relevantes Alfredo Thorne Vetter fue designado como Presidente

de Directorio de FONAFE el 28.07.2016. La Directora Ejecutiva de FONAFE, participó en calidad

de expositora en el Seminario Internacional: Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo en empresas Públicas, que se realizó en la ciudad de Asunción, patrocinado por el Ministerio de Hacienda de Paraguay.


(S/ 23,107 MM) aumentaron en 1%, debido a la mayor

liquidez por la recepción del pago de dividendos de las

empresas y cobros pendientes por préstamos a entidades

relacionadas.

Los pasivos (S/ 200 MM) disminuyeron en 28%, debido a

las menores provisiones por litigios judiciales. El patrimonio (S/ 22,907 MM) aumentó en 1%, debido al

mayores resultados acumulados por el efecto de las

valorizaciones de las inversiones bajo el método del valor

de participación patrimonial.

El saldo final de caja (S/ 1,285.2 MM), se ejecutó en S/ 117.7 MM por encima de su meta, debido a la reprogramación de aportes y préstamos de capital aunado al adelanto de amortizaciones de préstamos y colocaciones de letras de tesoro. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 785.6 MM), se ejecutaron en S/ 0.4 MM por encima de su marco, debido a los mayores ingresos percibidos por el pago de dividendos de EDEGEL y regalías de OSITRAN. Los egresos operativos (S/ 27.1 MM) se ejecutaron en 89% respecto a su meta, debido a la reprogramación de consultorías y menores contrataciones de personal. Los gastos de capital (S/ 377.2 MM) se ejecutaron en

S/ 82 MM por debajo de su marco, debido a los menores

préstamos y aportes realizados.


S/ 110.5 MM por encima de su marco, debido a los

mayores ingresos de capital producto del adelanto de

amortizaciones de los préstamos aunado a los menores

préstamos y aportes realizados por la corporación.

El gasto integrado de personal - GIP (S/ 18 MM) se ejecutó en 90% de su marco previsto, debido a la reprogramación de consultorías y menores gastos de personal por retrasos en el proceso de contratación. La población laboral de la empresa alcanzó a 122, mayor en 17.3% a lo registrado el III Trimestre del año anterior.

1,183 1,660

21,697 21,447




27 29250 171

22,603 22,907




Planilla, 112

Locadores, 10

Población Laboral


80


ESSALUD

Organismo público descentralizado, con personería jurídica de derecho público interno, incorporado al ámbito de regulación presupuestaria de FONAFE el 9 de diciembre del año 2010 mediante Ley N° 29626, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2011. Su objeto es dar cobertura a los asegurados y sus derechohabientes, a través del otorgamiento de prestaciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación de salud, prestaciones económicas, y prestaciones sociales bajo el régimen contributivo de la Seguridad Social en Salud, así como otros seguros de riesgos humanos. Su misión es ser una institución de seguridad social de salud que persigue el bienestar de los asegurados y acceso oportuno a prestaciones de salud, económicas y sociales integrales mediante una gestión transparente y eficiente. Su visión es ser una institución que lidere el proceso de universalización de la seguridad social, en el marco de la política de inclusión social del estado. Operaciones Las operaciones de la Entidad se realizan en todo el país y están orientadas principalmente a las siguientes acciones:

Brindar prestaciones de salud, a través de aproximadamente 390 establecimientos de Salud de diferente complejidad del ámbito Nacional.

Otorgar subsidio por incapacidad temporal para el trabajo.

Otorgar subsidio por maternidad, para resarcir el lucro cesante, por el alumbramiento y necesidades de cuidado del recién nacido.

Otorgar subsidio por lactancia para contribuir al cuidado del recién nacido.

Otorgar una asignación económica por sepelio, ante el fallecimiento de un asegurado titular.

Brindar prestaciones sociales para el adulto mayor y personas con discapacidad para mejorar su calidad de vida.

Essalud para el cumplimiento de sus fines cuenta con más de 390 Centros Asistenciales de diferente nivel de complejidad.

Hechos Relevantes

Se encuentra en proceso de implementación el acceso a las bases de datos científicos “Dynamed” y “Medline Complete” en las 10 redes asistenciales de Lima y del interior del país, dichas bases contienen las guías de prácticas clínicas más actualizadas de países avanzados que permitirá conocer los mejores tratamientos sanitarios que se practican a nivel internacional.

El programa nacional de donantes de medula ósea –NMDP, corporación estadounidense sin fines de lucro certificó e incorporó al hospital Rebagliati como centro transplantador de alcance mundial.

Mediante RS N° 017-2016-TR se designó a Jorge Gabriel Del Castillo Mory, como Presidente Ejecutivo de ESSALUD.

El Plan Operativo

El plan operativo al III Trimestre 2016, alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 84%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución: Diferimiento de Citas de Consulta Externa de Pacientes referidos (54%), debido a que las Redes Asistenciales, presentan un diferimiento nacional de 27.9 días de espera respecto a la meta institucional de 15 días. Tiempo de Espera para intervención quirúrgica (55%), debido a los mayores tiempos de espera para intervención quirúrgica 81.6 días, respecto a la meta institucional de 45 días, concentradas principalmente en las redes asistenciales que cuentan con establecimientos de Salud de mediana y alta complejidad.



(S/ 11,919.9 MM) aumentaron en 6%, debido a las

aportaciones por cobrar según Ley 26790 a Sunat y la

adquisición de edificaciones y muebles hospitalarios



PERSONAL












RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

M III Trim E III Trim Diferencia

Consultas (I, II y III Nivel) 15,280,032 15,556,713 276,681

Intervenciones quirúrgicas 270,687 271,565 878

Transplante de órganos 338 307 -31

Mamografías preventivas 165,090 148,743 -16,347

Muestras PAP 566,307 500,412 -65,895

Visita domiciliaria 67,212 89,476 22,264



Diferimiento de Citas de Consulta Externa de

Pacientes referidosDias espera 15.00 27.93 53.7%

Tiempo de Espera para intervención quirúrgica Dias espera 45.00 81.63 55.1%

Promedio de Permanencia en Hospitalización

General (*)Dias estancia 4.80 5.10 94.1%

Porcentaje de Pacientes Dias en Sala de

Observación < de 24 horas

% P.dia

SalaObs %80.0% 77.8% 97.3%

Mejoramiento de Capacidad Resolutiva en el Primer

Nivel de AtenciónRatio 0.68 0.69 100.0%

Cobertura de Tamizaje de Cáncer de mama

(Mamografias Preventivas)

%

Mamografías15.5% 13.9% 90.2%

Cobertura de Tamizaje de Cancer de Cuello Uterino

(PAPANICOLAU)% PAP 17.1% 15.1% 88.5%

Cobertura de Vacunación Pentavalente en Niños

menores de 1 año% Vacunas 46.6% 44.4% 95.3%

84.3%


TOTAL CUMPLIMIENTO


81

Los pasivos (S/ 1,956.5 MM) aumentaron en 9%, debido

a las mayores obligaciones con proveedores como

Compusoft, Integrit, Farma Química Suiza, Productos

Roche, entre otros y el mayor pago de beneficios a los

trabajadores.

El patrimonio (S/ 9,963.4 MM) fue mayor en 6%, debido

al aumento en los resultados acumulados y la

actualización de la reserva legal proveniente del resultado

del ejercicio.

La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguiente cuadro.

El saldo final de caja (S/ 104 MM) se ejecutó en S/ 3.3 MM por debajo de su marco, debido a un aumento en la compra de insumos y suministros aunado a los retrasos de proyectos de inversión. Evaluación Presupuestal

Los ingresos operativos (S/ 7,438.2 MM) se ejecutaron en S/ 26.3 MM por debajo de su meta, explicado por las menores aportaciones de asegurados respecto a lo programado. Los ingresos operativos son provenientes principalmente

de la venta de servicios, ingresos financieros y otros.

Las aportaciones (S/ 7,214.8 MM) presenta una variación

de -1% ascendente a S/ -39.6 MM, explicado básicamente

por el menor crecimiento de la actividad económica del

país.

La venta de prestaciones de salud a terceros (S/ 19.1 MM)

presenta un avance anual de 111% (S/ 6 MM), explicado

por el cobro de deudas en el marco del convenio de

Essalud-SIS.

Otros (S/ 69.7 MM) presenta un variación de -8%,

(S/- 6.4 MM) explicado por la menor captación de

cobranzas de deuda no tributaria e infracciones formales

de empleadores morosos.

Los egresos operativos (S/ 6,769.7 MM) se ejecutaron en S/ 53.8 MM por debajo de su marco, debido principalmente al menor gasto de personal, alquileres, otros y gastos diversos de gestión. Gastos de personal (S/ 3,601 MM), presentan una ejecución del 99.5%, debido al retraso en los procesos de contratación de personal por el mayor tiempo que vienen tomando los procesos de selección. Alquileres (S/ 18.4 MM), presentan una ejecución del 74%, debido al retraso en el alquiler del local para el traslado del área administrativa de la Sede Central. Otros servicios prestados por terceros (S/ 1,067.2 MM), se ejecutó en 98% debido al menor gasto por servicios judiciales, notariales y atenciones al exterior. Gastos diversos de gestión (S/ 446.6 MM), se ejecutó en 92% debido al menor subsidio asociado a la lactancia, maternidad, incapacidad temporal y fallecimiento. Los gastos de capital (S/ 357.1 MM) se ejecutaron en 94% respecto a su marco, principalmente por la menor ejecución en: Los proyectos de inversión (S/ 128.2 MM) presenta una ejecución de 87%, debido a la menor ejecución de proyectos. Inversión Financiera (S/ 73.3 MM) presenta una ejecución de 83%, debido al retraso de la liquidación de bonos por deuda soberana.

Las transferencias netas (S/ -108.2 MM), se ejecutó en

S/ 9.6 MM por encima de la meta, por la transferencia

efectuada a la ONP, para pago de las pensiones de los

20,344 pensionistas del Ex DL. N° 18846 efectuadas de

conformidad con el principio de legalidad establecida por

el Consejo Directivo.

3,9684,465

7,245 7,455




1,179 1,338617 619

9,4179,963





Liquidez 3.37 3.34

Solvencia 0.19 0.20

EJECUCIÓN AVANCE %

ANUAL AL III TRIM AL III TRIM

(a) (b) (d)

1. INGRESOS 10,019.2 7,464.5 7,438.2 -0.4 -26.3 74

1.1 Venta de Servicios 9,767.5 7,267.5 7,233.9 -0.5 -33.6 74

- Aportaciones de Asegurados 9,750.3 7,254.4 7,214.8 -0.5 -39.6 74

- Prestaciones a No Asegurados 17.2 13.1 19.1 45.8 6.0 111

1.2 Ingresos Financieros 152.1 120.9 134.7 11.4 13.8 89

1.6 Otros 99.6 76.1 69.7 -8.4 -6.4 70

CONCEPTOS

APROBADO 2016 VARIACIÓN

d/b d-b d/a

303

381

189

357





82

El resultado económico (S/ 205.3 MM) aumentó en S/ 60.6 MM por encima de su marco, debido a los menores gastos de personal por retrasos en los procesos de contratación y la menor ejecución del programa de inversiones.

El gasto integrado de personal – GIP (S/ 3,864.6 MM) se ejecutó en 99.8% respecto a su marco, debido a los menores gastos de personal por retrasos en la contratación y servicios judiciales, notariales y atenciones al exterior.

La fuerza laboral de ESSALUD registrada al III Trimestre, fue de 54,036 trabajadores, de los cuales 42,190 fueron trabajadores en planilla; y, 11,846 trabajadores con contrato CAS.


Planilla42,190

Contrato Adm. de Serv.11,846

Población Laboral

Pensionistas: 14,410



PERSONAL

Planilla Número 41,900 42,190 42,190


Ejecutivos Número 2,547 2,564 2,564

Profesionales Número 27,847 27,940 27,940


Auxiliares Número 910 919 919

Otros (Serum, Sesigras) Número 643 673 673


Contrato Administrativo de Servicios (CAS) Número 11,546 11,846 11,846


Pensionistas Número 14,664 14,410 14,410

Practicantes (Formación Laboral) Número 921 892 892

TOTAL Número 69,031 69,338 69,338

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


83

ANEXOS


84

EVALUACION PRESUPUESTAL AL III TRIMESTRE 2016 ( S/)

RUBROS Marco Ejecución Diferencia Nivel Ejec

Al III Trim Al III Trim %

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

1 INGRESOS 14,026,168,068 13,531,844,381 -494,323,687.3 96.5

1.1 Venta de Bienes 4,972,158,107 3,845,705,518 -1,126,452,589.0 77.3

1.2 Venta de Servicios 4,687,269,611 5,209,737,109 522,467,498.0 111.1

1.3 Ingresos Financieros 2,440,967,532 2,481,252,036 40,284,503.7 101.7

1.4 Ingresos por participacion o dividendos 697,714,088 699,311,804 1,597,716.0 100.2

1.5 Ingresos complementarios 148,897,773 243,094,048 94,196,275.0 163.3

1.6 Otros 1,079,160,957 1,052,743,866 -26,417,091.0 97.6

2 EGRESOS 8,228,229,680 7,703,585,516 -524,644,163.9 93.6

2.1 Compra de Bienes 3,062,443,345 2,647,662,345 -414,780,999.9 86.5

2.1.1 Insumos y suministros 2,125,377,679 2,192,383,284 67,005,605.2 103.2

2.1.2 Combustibles y lubricantes 16,341,306 10,267,013 -6,074,293.0 62.8

2.1.3 Otros 920,724,360 445,012,048 -475,712,312.1 48.3

2.2. Gastos de personal (GIP) 1,397,787,636 1,360,548,095 -37,239,541.0 97.3

2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 909,510,086 881,014,983 -28,495,103.0 96.9

2.2.1.1 Basica (GIP) 559,425,570 539,713,079 -19,712,491.0 96.5

2.2.1.2 Bonif icaciones (GIP) 93,611,018 87,385,447 -6,225,571.0 93.3

2.2.1.3 Gratif icaciones (GIP) 124,599,054 119,765,435 -4,833,619.0 96.1

2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 76,504,253 75,979,725 -524,528.0 99.3

2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 42,848,778 44,408,199 1,559,421.0 103.6

2.2.1.6 Otros (GIP) 12,521,413 13,763,098 1,241,685.0 109.9

2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 62,764,317 61,450,778 -1,313,539.0 97.9

2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 64,412,354 64,223,493 -188,861.0 99.7

2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 6,127,192 5,801,720 -325,472.0 94.7

2.2.5 Capacitacion (GIP) 11,592,607 8,886,950 -2,705,657.0 76.7

2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 136,149,601 134,722,133 -1,427,468.0 99.0

2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 207,231,479 204,448,038 -2,783,441.0 98.7

2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 8,752,097 8,492,800 -259,297.0 97.0

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 13,703,829 11,636,359 -2,067,470.0 84.9

2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 28,671,314 28,751,433 80,119.0 100.3

2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 4,678,543 4,007,260 -671,283.0 85.7

2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 188,045 3,277,912 3,089,867.0 1,743.2

2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 17,597,571 7,300,065 -10,297,506.0 41.5

2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 3,401,532 2,879,554 -521,978.0 84.7

2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 467,439 354,752 -112,687.0 75.9

2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 93,118,366 104,208,433 11,090,067.0 111.9

2.2.7.10 Otros (GIP) 36,652,743 33,539,470 -3,113,273.0 91.5

2.3 Servicios prestados por terceros 1,941,353,168 1,853,285,871 -88,067,297.0 95.5

2.3.1 Transporte y almacenamiento 375,489,675 428,445,959 52,956,284.0 114.1

2.3.2 Tarifas de servicios publicos 118,220,500 122,816,783 4,596,283.0 103.9

2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 107,427,108 88,977,733 -18,449,375.0 82.8

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 14,356,780 9,955,756 -4,401,024.0 69.3

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 40,600,623 25,097,575 -15,503,048.0 61.8

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 21,107,514 22,866,611 1,759,097.0 108.3

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 31,362,191 31,057,791 -304,400.0 99.0

2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 453,212,679 386,818,346 -66,394,333.0 85.4

2.3.5 Alquileres 100,509,544 80,771,511 -19,738,033.0 80.4

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 91,498,369 88,107,512 -3,390,857.0 96.3

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 67,669,152 63,152,180 -4,516,972.0 93.3

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 623,771 428,102 -195,669.0 68.6

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 23,205,446 24,527,230 1,321,784.0 105.7

2.3.7 Publicidad y Publicaciones 28,870,141 15,042,344 -13,827,797.0 52.1

2.3.8 Otros 666,125,152 642,305,683 -23,819,469.0 96.4

2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 5,054,178 4,587,574 -466,604.0 90.8

2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 16,051,533 15,415,418 -636,115.0 96.0

2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 104,249,883 92,121,397 -12,128,486.0 88.4

2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 540,769,558 530,181,294 -10,588,264.0 98.0

2.4 Tributos 198,207,556 189,512,307 -8,695,249.0 95.6

2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 1,516,377 1,213,868 -302,509.0 80.1

2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 196,691,179 188,298,439 -8,392,740.0 95.7

2.5 Gastos diversos de Gestion 203,481,649 260,323,345 56,841,696.0 127.9

2.5.1 Seguros 108,540,349 100,950,914 -7,589,435.0 93.0

2.5.2 Viaticos (GIP) 18,358,679 15,396,194 -2,962,485.0 83.9

2.5.3 Gastos de Representacion 578,982 491,368 -87,614.0 84.9

2.5.4 Otros 76,003,639 143,484,869 67,481,230.0 188.8

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 25,389,851 23,324,729 -2,065,122.0 91.9

2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 50,613,788 120,160,140 69,546,352.0 237.4

2.6 Gastos Financieros 828,800,945 985,920,668 157,119,723.0 119.0

2.7 Otros 596,155,381 406,332,885 -189,822,496.0 68.2

RESULTADO DE OPERACION 5,797,938,388 5,828,258,865 30,320,476.5 100.5

3 GASTOS DE CAPITAL 1,694,478,610 1,163,174,667 -531,303,942.9 68.6

3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 1,177,259,529 752,590,758 -424,668,770.9 63.9

3.1.1 Proyecto de Inversion 758,077,125 539,033,280 -219,043,845.0 71.1

3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 419,182,404 213,557,478 -205,624,925.9 50.9

3.2 Inversion Financiera 0 14,175,505 14,175,505.0 0.0

3.3 Otros 517,219,081 396,408,404 -120,810,677.0 76.6

4 INGRESOS DE CAPITAL 228,378,318 182,049,620 -46,328,698.0 79.7

4.1 Aportes de Capital 124,700,064 66,041,875 -58,658,189.0 53.0

4.2 Ventas de activo f ijo 1,577,591 557,818 -1,019,773.0 35.4

4.3 Otros 102,100,663 115,449,927 13,349,264.0 113.1

5 TRANSFERENCIAS NETAS -2,292,953,891 -1,692,783,628 600,170,263.0 73.8

5.1 Ingresos por Transferencias 727,095,305 721,556,427 -5,538,878.0 99.2

5.2 Egresos por Transferencias 3,020,049,196 2,414,340,055 -605,709,141.0 79.9

RESULTADO ECONOMICO 2,038,884,205 3,154,350,189 1,115,465,984.5 154.7

6 FINANCIAMIENTO NETO 79,245,794 -102,834,302 -182,080,096.0 -129.8

6.1 Financiamiento Externo Neto 125,504,723 -82,305,895 -207,810,618.0 -65.6

6.1.1. Financiamiento largo plazo 125,504,723 -83,872,673 -209,377,396.0 -66.8

6.1.1.1 Desembolsos 277,421,391 94,787,200 -182,634,191.0 34.2

6.1.1.2 Servicios de Deuda 151,916,668 178,659,873 26,743,205.0 117.6

6.1.1.2.1 Amortizacion 107,372,436 130,350,675 22,978,239.0 121.4

6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 44,544,232 48,309,198 3,764,966.0 108.5

6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 1,566,778 1,566,778.0 0.0

6.1.2.1 Desembolsos 0 4,040,000 4,040,000.0 0.0

6.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 2,473,222 2,473,222.0 0.0

6.1.2.2.1 Amortizacion 0 2,440,000 2,440,000.0 0.0

6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 33,222 33,222.0 0.0

6.2 Financiamiento Interno Neto -46,258,929 -20,528,407 25,730,522.0 44.4

6.2.1. Financiamiento Largo PLazo -6,841,868 155,983,162 162,825,030.0 -2,279.8

6.2.1.1 Desembolsos 88,617,495 315,000,000 226,382,505.0 355.5

6.2.1.2 Servicio de la Deuda 95,459,363 159,016,838 63,557,475.0 166.6

6.2.1.2.1 Amortizacion 60,573,995 120,371,446 59,797,451.0 198.7

6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 34,885,368 38,645,392 3,760,024.0 110.8

6.2.2. Financiamiento Corto Plazo -39,417,061 -176,511,569 -137,094,508.0 447.8

6.2.2.1 Desembolsos 272,600,000 593,047,116 320,447,116.0 217.6

6.2.2.2 Servicio de la Deuda 312,017,061 769,558,685 457,541,624.0 246.6

6.2.2.2.1 Amortizacion 302,902,813 761,045,120 458,142,307.0 251.3

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 9,114,248 8,513,565 -600,683.0 93.4

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 797,242,678 193,713,554 -603,529,124.0 24.3

SALDO FINAL 2,915,372,677 3,245,229,441 329,856,764.5 111.3

GIP-TOTAL 1,765,817,237 1,688,478,652 -77,338,585.0 95.6

Impuesto a la Renta 511,541,552 506,847,844 -4,693,708.0 99.1


85

ADINELSA EGASA EGEMSA EGESUR S.A.

PRESUPUESTO AL III TRIMESTRE 2016 ( S/ ) PRESUPUESTO AL III TRIMESTRE 2016 ( S/ ) PRESUPUESTO AL III TRIMESTRE 2016 ( S/ ) PRESUPUESTO AL III TRIMESTRE 2016 ( S/ )

RUBROS Marco Ejecución Nivel Ejec Marco Ejecución Nivel Ejec Marco Ejecución Nivel Ejec Marco Ejecución Nivel Ejec

Al III Trim Al III Trim % Al III Trim Al III Trim % Al III Trim Al III Trim % Al III Trim Al III Trim %


1 INGRESOS 70,355,187 28,648,392 40.7 276,206,327 286,034,076 103.6 119,077,759 131,069,324 110.1 54,797,892 54,805,575 100.0

1.1 Venta de Bienes 0 0 0.0 194,987,322 204,724,813 105.0 112,803,991 123,218,059 109.2 50,331,138 49,402,343 98.2

1.2 Venta de Servicios 67,996,378 25,464,154 37.4 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

1.3 Ingresos Financieros 2,147,833 2,445,458 113.9 9,473,542 8,694,362 91.8 89,234 112,005 125.5 4,211,700 5,095,140 121.0

1.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

1.5 Ingresos complementarios 0 0 0.0 33,143,810 34,763,723 104.9 0 0 0.0 0 0 0.0

1.6 Otros 210,976 738,780 350.2 38,601,653 37,851,178 98.1 6,184,534 7,739,260 125.1 255,054 308,092 120.8

2 EGRESOS 62,929,635 20,770,340 33.0 161,937,343 164,905,934 101.8 41,745,868 38,067,714 91.2 46,519,002 48,092,817 103.4

2.1 Compra de Bienes 4,455,998 145,958 3.3 87,892,578 92,730,022 105.5 2,148,658 779,643 36.3 20,968,197 21,936,258 104.6

2.1.1 Insumos y suministros 3,969,913 104,584 2.6 87,831,077 92,674,825 105.5 1,865,679 603,707 32.4 20,861,196 21,820,830 104.6

2.1.2 Combustibles y lubricantes 396,214 17,175 4.3 61,501 55,197 89.7 29,654 13,692 46.2 107,001 115,428 107.9

2.1.3 Otros 89,871 24,199 26.9 0 0 0.0 253,325 162,244 64.0 0 0 0.0

2.2. Gastos de personal (GIP) 2,513,656 2,052,835 81.7 12,430,688 12,598,570 101.4 11,641,387 11,942,596 102.6 5,101,844 5,069,138 99.4

2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 1,837,885 1,444,869 78.6 7,160,337 7,351,175 102.7 6,983,849 6,829,122 97.8 3,661,802 3,677,575 100.4

2.2.1.1 Basica (GIP) 1,407,469 1,120,753 79.6 4,792,181 4,733,219 98.8 3,692,189 3,674,769 99.5 2,549,115 2,565,219 100.6

2.2.1.2 Bonif icaciones (GIP) 181,125 122,389 67.6 1,183,686 1,403,131 118.5 1,964,992 1,826,902 93.0 57,780 62,629 108.4

2.2.1.3 Gratif icaciones (GIP) 237,816 191,122 80.4 872,634 874,149 100.2 920,146 904,332 98.3 854,061 828,091 97.0

2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 11,475 10,605 92.4 183,796 217,687 118.4 349,475 364,209 104.2 186,169 186,423 100.1

2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 0 0 0.0 84,846 92,006 108.4 57,047 58,910 103.3 14,677 35,213 239.9

2.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0.0 43,194 30,983 71.7 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 157,977 105,532 66.8 512,248 550,844 107.5 488,561 480,073 98.3 260,562 254,032 97.5

2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 145,325 109,074 75.1 498,914 515,215 103.3 492,142 477,148 97.0 239,764 249,961 104.3

2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 96,161 124,000 129.0 200,000 200,000 100.0 205,000 205,000 100.0 192,000 194,000 101.0

2.2.5 Capacitacion (GIP) 73,479 56,206 76.5 106,546 107,772 101.2 95,243 126,484 132.8 67,000 60,735 90.6

2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 202,829 213,154 105.1 3,952,643 3,873,564 98.0 3,376,592 3,824,769 113.3 680,716 632,835 93.0

2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 348,498 326,388 93.7 14,274 21,714 152.1

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 25,104 7,465 29.7 335,664 180,192 53.7 155,500 149,109 95.9 0 0 0.0

2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 103,455 95,649 92.5 725,863 714,305 98.4 45,654 50,298 110.2 29,769 26,650 89.5

2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 0 0 0.0 42,877 17,551 40.9 56,110 55,137 98.3 35,340 41,209 116.6

2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 46,170 0.0 71,000 71,402 100.6 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 152,932 178,892 117.0

2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 7,540 3,997 53.0 38,671 32,705 84.6 23,981 22,566 94.1 12,000 5,500 45.8

2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 0 0 0.0 2,448,540 2,606,178 106.4 2,604,352 3,080,361 118.3 315,044 210,717 66.9

2.2.7.10 Otros (GIP) 66,730 59,873 89.7 290,028 251,231 86.6 142,497 140,910 98.9 121,357 148,153 122.1

2.3 Servicios prestados por terceros 54,560,474 17,328,795 31.8 45,012,305 42,463,880 94.3 22,949,491 20,186,495 88.0 13,386,508 12,594,791 94.1

2.3.1 Transporte y almacenamiento 550,626 240,490 43.7 37,139,235 36,613,009 98.6 17,113,737 16,053,251 93.8 9,368,355 9,978,894 106.5

2.3.2 Tarifas de servicios publicos 122,546 67,140 54.8 210,739 222,984 105.8 54,568 43,340 79.4 231,374 220,910 95.5

2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 3,272,281 2,051,566 62.7 2,570,507 1,430,622 55.7 1,077,803 793,614 73.6 795,828 532,737 66.9

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 184,000 287,675 156.3 999,599 763,275 76.4 441,750 281,363 63.7 325,050 279,670 86.0

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 1,646,946 669,102 40.6 876,476 440,826 50.3 0 0 0.0 303,046 182,780 60.3

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 354,499 215,106 60.7 646,432 225,371 34.9 281,634 255,382 90.7 71,290 63,399 88.9

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1,086,836 879,683 80.9 48,000 1,150 2.4 354,419 256,869 72.5 96,442 6,888 7.1

2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 733,226 525,774 71.7 2,424,297 1,875,120 77.3 1,777,720 788,040 44.3 1,551,497 593,493 38.3

2.3.5 Alquileres 99,077 139,226 140.5 53,074 31,084 58.6 160,734 113,342 70.5 138,934 47,833 34.4

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 135,306 137,000 101.3 1,342,933 1,372,449 102.2 1,461,516 1,413,535 96.7 402,108 453,165 112.7

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 108,738 109,876 101.0 1,230,434 1,257,313 102.2 959,009 926,448 96.6 402,108 453,165 112.7

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 26,568 27,124 102.1 112,499 115,136 102.3 502,507 487,087 96.9 0 0 0.0

2.3.7 Publicidad y Publicaciones 55,855 30,547 54.7 53,166 19,275 36.3 25,670 6,326 24.6 57,100 13,718 24.0

2.3.8 Otros 49,591,557 14,137,052 28.5 1,218,354 899,337 73.8 1,277,743 975,047 76.3 841,312 754,041 89.6

2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 28,314 24,734 87.4 29,548 18,091 61.2 6,958 5,727 82.3 9,423 9,560 101.5

2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 667,602 474,834 71.1 316,815 306,054 96.6 112,980 112,989 100.0 169,200 153,519 90.7

2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0.0 254,897 180,558 70.8 0 0 0.0 383,310 274,036 71.5

2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 48,895,641 13,637,484 27.9 617,094 394,634 64.0 1,157,805 856,331 74.0 279,379 316,926 113.4

2.4 Tributos 34,250 66,538 194.3 5,600,065 4,997,696 89.2 2,429,039 2,585,062 106.4 884,448 864,241 97.7

2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 3,600 3,069 85.3 42,722 38,351 89.8 13,644 14,245 104.4 6,385 7,374 115.5

2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 30,650 63,469 207.1 5,557,343 4,959,345 89.2 2,415,395 2,570,817 106.4 878,063 856,867 97.6

2.5 Gastos diversos de Gestion 1,168,130 933,164 79.9 6,280,945 6,087,899 96.9 1,839,293 1,818,050 98.8 1,631,774 1,526,947 93.6

2.5.1 Seguros 792,707 761,547 96.1 4,462,538 4,652,946 104.3 1,313,891 1,296,095 98.6 951,720 1,029,472 108.2

2.5.2 Viaticos (GIP) 160,625 33,748 21.0 173,042 154,071 89.0 100,663 98,291 97.6 129,027 124,774 96.7

2.5.3 Gastos de Representacion 4,500 0 0.0 15,300 2,964 19.4 10,894 1,165 10.7 14,500 21,409 147.6

2.5.4 Otros 210,298 137,869 65.6 1,630,065 1,277,918 78.4 413,845 422,499 102.1 536,527 351,292 65.5

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0.0 23,794 16,396 68.9 66,000 56,434 85.5 0 0 0.0

2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 210,298 137,869 65.6 1,606,271 1,261,522 78.5 347,845 366,065 105.2 536,527 351,292 65.5

2.6 Gastos Financieros 1,809 63,155 3,491.2 4,720,762 6,027,867 127.7 738,000 755,868 102.4 4,546,231 6,101,442 134.2

2.7 Otros 195,318 179,895 92.1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

RESULTADO DE OPERACION 7,425,552 7,878,052 106.1 114,268,984 121,128,142 106.0 77,331,891 93,001,610 120.3 8,278,890 6,712,758 81.1

3 GASTOS DE CAPITAL 13,111,449 2,140,498 16.3 9,920,167 9,526,087 96.0 7,816,599 4,493,450 57.5 7,003,061 904,731 12.9

3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 13,111,449 2,140,498 16.3 9,920,167 9,526,087 96.0 7,816,599 4,493,450 57.5 7,003,061 904,731 12.9

3.1.1 Proyecto de Inversion 7,915,903 815,008 10.3 2,199,339 2,428,568 110.4 5,509,981 3,581,011 65.0 5,400,245 648,487 12.0

3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 5,195,546 1,325,490 25.5 7,720,828 7,097,519 91.9 2,306,618 912,439 39.6 1,602,816 256,244 16.0

3.2 Inversion Financiera 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

3.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

4 INGRESOS DE CAPITAL 1,574,789 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

4.1 Aportes de Capital 1,574,789 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

4.2 Ventas de activo f ijo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

4.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

5 TRANSFERENCIAS NETAS 15,515,228 179,895 1.2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

5.1 Ingresos por Transferencias 17,721,308 1,611,885 9.1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

5.2 Egresos por Transferencias 2,206,080 1,431,990 64.9 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

RESULTADO ECONOMICO 11,404,120 5,917,449 51.9 104,348,817 111,602,055 107.0 69,515,292 88,508,160 127.3 1,275,829 5,808,027 455.2

6 FINANCIAMIENTO NETO -3,024,382 0 0.0 0 0 0.0 -7,231,310 -27,058,403 374.2 1,353,495 1,019,637 75.3

6.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1,353,495 1,019,637 75.3

6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1,353,495 1,019,637 75.3

6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1,353,945 1,019,743 75.3

6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 450 106 23.6

6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 450 106 23.6

6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.2 Financiamiento Interno Neto -3,024,382 0 0.0 0 0 0.0 -7,231,310 -27,058,403 374.2 0 0 0.0

6.2.1. Financiamiento Largo PLazo -3,024,382 0 0.0 0 0 0.0 -7,231,310 -26,570,231 367.4 0 0 0.0

6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.1.2 Servicio de la Deuda 3,024,382 0 0.0 0 0 0.0 7,231,310 26,570,231 367.4 0 0 0.0

6.2.1.2.1 Amortizacion 3,000,000 0 0.0 0 0 0.0 4,924,537 23,900,129 485.3 0 0 0.0

6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 24,382 0 0.0 0 0 0.0 2,306,773 2,670,102 115.8 0 0 0.0

6.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 0.0 0 0 0 -488,172 0 0

6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 0 488,172 0.0 0 0 0.0

6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 0 488,172 0.0 0 0 0.0

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 11,344,292 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

SALDO FINAL 19,724,030 5,917,449 30.0 104,348,817 111,602,055 107.0 62,283,982 61,449,757 98.7 2,629,324 6,827,664 259.7

GIP-TOTAL 6,777,784 4,774,717 70.4 17,142,224 16,076,811 93.8 14,467,307 14,423,186 99.7 6,990,740 6,616,929 94.7

Impuesto a la Renta 0 0 0.0 13,606,333 15,896,626 116.8 12,056,763 17,890,490 148.4 628,008 1,000,622 159.3


86

ELECTROCENTRO S.A. ELECTRONORTE ELECTRONOROESTE S.A. ELECTRO ORIENTE S.A.





1 INGRESOS 402,592,115 420,906,765 104.5 267,260,451 303,675,720 113.6 464,365,887 478,161,706 103.0 337,773,515 381,869,232 113.1

1.1 Venta de Bienes 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

1.2 Venta de Servicios 390,518,662 413,536,938 105.9 260,342,391 260,218,438 100.0 450,961,130 450,441,523 99.9 328,476,254 364,051,992 110.8

1.3 Ingresos Financieros 277,644 1,072,354 386.2 753,748 646,441 85.8 1,428,931 2,406,585 168.4 934,912 2,719,571 290.9


1.5 Ingresos complementarios 0 0 0.0 6,164,312 0 0.0 7,845,826 9,875,871 125.9 7,560,086 9,786,680 129.5

1.6 Otros 11,795,809 6,297,473 53.4 0 42,810,841 0.0 4,130,000 15,437,727 373.8 802,263 5,310,989 662.0

2 EGRESOS 291,550,814 294,769,502 101.1 224,244,161 244,838,100 109.2 369,807,815 351,278,540 95.0 293,857,142 305,180,743 103.9

2.1 Compra de Bienes 185,622,056 185,508,319 99.9 162,496,714 161,939,012 99.7 285,934,276 267,834,092 93.7 190,946,990 210,294,561 110.1

2.1.1 Insumos y suministros 184,825,731 184,718,974 99.9 161,964,427 161,474,125 99.7 285,388,631 267,520,172 93.7 187,786,132 208,261,958 110.9

2.1.2 Combustibles y lubricantes 796,325 789,345 99.1 532,287 464,887 87.3 545,645 313,920 57.5 1,290,000 664,458 51.5

2.1.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1,870,858 1,368,145 73.1



2.2.1.1 Basica (GIP) 11,208,350 9,840,877 87.8 8,244,343 8,021,122 97.3 7,541,167 6,969,191 92.4 12,175,408 11,546,965 94.8

2.2.1.2 Bonif icaciones (GIP) 1,467,006 2,276,553 155.2 960,796 1,238,145 128.9 1,142,074 2,153,266 188.5 1,823,299 3,221,517 176.7

2.2.1.3 Gratif icaciones (GIP) 2,087,413 2,012,979 96.4 1,623,368 1,565,120 96.4 1,460,664 1,346,651 92.2 1,575,448 1,496,094 95.0


2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 203,824 108,033 53.0 566,273 719,001 127.0 86,913 86,046 99.0 707,304 1,379,062 195.0

2.2.1.6 Otros (GIP) 993,163 1,073,690 108.1 756,337 528,746 69.9 752,438 612,571 81.4 0 0 0.0

2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 1,184,714 1,213,710 102.4 863,465 994,239 115.1 850,194 779,874 91.7 802,377 862,076 107.4

2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 1,149,496 1,105,914 96.2 879,417 817,587 93.0 788,760 737,456 93.5 1,194,504 1,396,935 116.9

2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 138,600 196,250 141.6


2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 401,520 0 0.0 225,000 0 0.0 0 0 0.0 780,760 720,648 92.3

2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 5,168,837 6,170,522 119.4 3,583,530 3,158,452 88.1 5,226,036 4,589,490 87.8 1,673,458 1,898,347 113.4

2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 93,465 110,877 118.6 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 170,284 180,217 105.8 148,414 91,241 61.5 94,847 36,621 38.6 190,263 585,103 307.5


2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 171,199 212,850 124.3 126,296 104,851 83.0 106,066 83,160 78.4 132,894 37,291 28.1

2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 0 0.0 0 266,710 0.0 0 9,379 0.0 0 26,488 0.0

2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 210,000 131,920 62.8 200,000 0 0.0 225,000 0 0.0 300,000 0 0.0



2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 4,027,375 5,058,043 125.6 2,207,597 1,820,080 82.4 4,045,017 3,764,643 93.1 0 0 0.0

2.2.7.10 Otros (GIP) 203,399 151,000 74.2 58,150 130,394 224.2 244,483 181,855 74.4 281,457 476,294 169.2


2.3.1 Transporte y almacenamiento 1,042,445 651,125 62.5 5,646,875 5,425,468 96.1 1,430,201 1,341,133 93.8 4,288,449 2,504,383 58.4

2.3.2 Tarifas de servicios publicos 1,643,303 1,731,380 105.4 790,632 392,389 49.6 983,357 567,226 57.7 398,032 275,254 69.2

2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 2,345,050 2,420,997 103.2 1,431,858 1,180,651 82.5 1,953,328 1,817,802 93.1 1,515,612 1,335,055 88.1

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 645,925 634,475 98.2 614,140 451,975 73.6 432,000 602,923 139.6 380,000 384,040 101.1

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 797,468 744,374 93.3 144,050 138,700 96.3 324,333 327,257 100.9 0 0 0.0

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 885,646 965,205 109.0 673,668 536,892 79.7 1,155,145 835,062 72.3 902,465 856,731 94.9

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 16,011 76,943 480.6 0 53,084 0.0 41,850 52,560 125.6 233,147 94,284 40.4

2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 23,434,265 23,793,169 101.5 6,849,569 6,412,348 93.6 17,984,524 14,620,296 81.3 20,166,817 17,898,838 88.8

2.3.5 Alquileres 10,812,225 10,745,782 99.4 1,821,717 1,670,511 91.7 1,130,761 1,027,472 90.9 11,684,758 8,395,951 71.9

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 2,376,066 2,588,720 108.9 720,000 653,443 90.8 1,663,310 1,395,913 83.9 3,974,121 3,669,320 92.3

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 1,824,906 1,980,632 108.5 720,000 653,443 90.8 1,357,670 1,177,839 86.8 3,334,068 3,190,005 95.7

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 551,160 608,088 110.3 0 0 0.0 305,640 218,074 71.3 640,053 479,315 74.9


2.3.8 Otros 24,537,575 27,219,942 110.9 16,092,083 12,551,141 78.0 25,160,206 28,322,791 112.6 26,035,479 23,591,780 90.6


2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 2,553,087 3,323,268 130.2 2,394,141 2,081,382 86.9 2,301,658 2,422,006 105.2 0 0 0.0

2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 15,426,471 16,561,840 107.4 8,974,364 4,910,772 54.7 15,397,142 17,278,298 112.2 4,744,025 5,101,356 107.5

2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 6,400,322 7,174,864 112.1 4,615,778 5,484,166 118.8 7,401,967 8,564,318 115.7 21,214,023 18,413,625 86.8

2.4 Tributos 4,988,456 4,973,815 99.7 3,507,773 3,622,215 103.3 5,334,828 5,212,928 97.7 5,650,702 4,541,178 80.4


2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 4,867,939 4,896,384 100.6 3,469,973 3,560,099 102.6 5,267,328 5,158,669 97.9 5,597,875 4,500,973 80.4

2.5 Gastos diversos de Gestion 8,584,568 8,924,087 104.0 4,988,946 30,370,100 608.7 8,180,392 9,727,663 118.9 5,676,816 5,123,317 90.2

2.5.1 Seguros 3,527,364 3,557,400 100.9 1,812,924 1,704,908 94.0 1,432,760 1,760,290 122.9 4,496,706 3,230,484 71.8

2.5.2 Viaticos (GIP) 568,021 634,258 111.7 350,734 262,562 74.9 420,364 323,116 76.9 811,567 934,121 115.1

2.5.3 Gastos de Representacion 10,887 83,434 766.4 0 0 0.0 0 0 0.0 9,000 7,738 86.0

2.5.4 Otros 4,478,296 4,648,995 103.8 2,825,288 28,402,630 1,005.3 6,327,268 7,644,257 120.8 359,543 950,974 264.5

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 71,425 145,950 204.3 431,800 359,045 83.2 165,849 216,763 130.7 0 0 0.0

2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 4,406,871 4,503,045 102.2 2,393,488 28,043,585 1,171.7 6,161,419 7,427,494 120.5 359,543 950,974 264.5

2.6 Gastos Financieros 1,204,070 1,452,184 120.6 1,137,105 2,686,748 236.3 1,136,703 1,341,241 118.0 919,893 3,155,744 343.1

2.7 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


3 GASTOS DE CAPITAL 80,119,000 57,067,298 71.2 60,861,892 48,338,674 79.4 35,691,073 38,819,047 108.8 42,419,055 18,956,018 44.7

3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 73,989,141 54,103,202 73.1 60,861,892 44,257,674 72.7 32,530,636 37,233,643 114.5 42,419,055 18,939,309 44.6

3.1.1 Proyecto de Inversion 64,010,848 42,109,789 65.8 43,986,406 44,257,674 100.6 28,989,813 35,321,144 121.8 31,909,709 9,124,320 28.6

3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 9,978,293 11,993,413 120.2 16,875,486 0 0.0 3,540,823 1,912,499 54.0 10,509,346 9,814,989 93.4


3.3 Otros 6,129,859 2,964,096 48.4 0 4,081,000 0.0 3,160,437 1,585,404 50.2 0 16,709 0.0

4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0.0 45,225,665 25,000,000 55.3 10,906,000 0 0.0 0 0 0.0

4.1 Aportes de Capital 0 0 0.0 45,225,665 25,000,000 55.3 10,906,000 0 0.0 0 0 0.0


4.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

5 TRANSFERENCIAS NETAS 0 -10,195,078 0.0 0 1,063,132 0.0 0 675,020 0.0 0 5,422,420 0.0

5.1 Ingresos por Transferencias 14,850,000 6,821,991 45.9 3,608,171 13,887,412 384.9 1,101,087 5,514,479 500.8 1,670,400 6,575,256 393.6

5.2 Egresos por Transferencias 14,850,000 17,017,069 114.6 3,608,171 12,824,280 355.4 1,101,087 4,839,459 439.5 1,670,400 1,152,836 69.0

RESULTADO ECONOMICO 30,922,301 58,874,887 190.4 27,380,063 36,562,078 133.5 69,772,999 88,739,139 127.2 1,497,318 63,154,891 4,217.9

6 FINANCIAMIENTO NETO 17,396,269 34,814,769 200.1 -31,060,932 -1,549,547 5.0 19,820,539 42,150,823 212.7 -14,657,565 -47,937,397 327.0

6.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0



6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.2 Financiamiento Interno Neto 17,396,269 34,814,769 200.1 -31,060,932 -1,549,547 5.0 19,820,539 42,150,823 212.7 -14,657,565 -47,937,397 327.0

6.2.1. Financiamiento Largo PLazo -2,379,596 62,617,626 -2,631.4 -8,178,828 20,386,702 -249.3 23,574,499 108,520,604 460.3 -14,007,857 -13,759,179 98.2

6.2.1.1 Desembolsos 0 75,000,000 0.0 0 33,000,000 0.0 33,600,000 126,000,000 375.0 0 0 0.0

6.2.1.2 Servicio de la Deuda 2,379,596 12,382,374 520.4 8,178,828 12,613,298 154.2 10,025,501 17,479,396 174.3 14,007,857 13,759,179 98.2

6.2.1.2.1 Amortizacion 2,325,187 11,226,204 482.8 5,587,468 7,811,204 139.8 5,497,405 13,233,717 240.7 10,885,679 10,936,669 100.5

6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 54,409 1,156,170 2,125.0 2,591,360 4,802,094 185.3 4,528,096 4,245,679 93.8 3,122,178 2,822,510 90.4

6.2.2. Financiamiento Corto Plazo 19,775,865 -27,802,857 -140.6 -22,882,104 -21,936,249 95.9 -3,753,960 -66,369,781 1,768.0 -649,708 -34,178,218 5,260.6

6.2.2.1 Desembolsos 56,000,000 186,000,000 332.1 10,000,000 20,000,000 200.0 34,000,000 28,500,000 83.8 10,000,000 31,627,116 316.3

6.2.2.2 Servicio de la Deuda 36,224,135 213,802,857 590.2 32,882,104 41,936,249 127.5 37,753,960 94,869,781 251.3 10,649,708 65,805,334 617.9

6.2.2.2.1 Amortizacion 35,280,182 212,300,700 601.8 32,435,495 41,457,558 127.8 36,638,336 93,936,292 256.4 9,324,028 64,921,487 696.3

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 943,953 1,502,157 159.1 446,609 478,691 107.2 1,115,624 933,489 83.7 1,325,680 883,847 66.7

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 18,129,859 2,964,096 16.3 3,140,078 4,081,000 130.0 32,913,736 1,585,404 4.8 0 0 0.0

SALDO FINAL 66,448,429 96,653,752 145.5 -540,791 39,093,531 -7,229.0 122,507,274 132,475,366 108.1 -13,160,247 15,217,494 -115.6

GIP-TOTAL 48,025,688 50,288,442 104.7 32,922,096 27,312,750 83.0 40,516,387 41,324,825 102.0 33,054,442 35,022,745 106.0

Impuesto a la Renta 24,062,987 25,531,412 106.1 13,270,620 9,682,827 73.0 26,328,340 23,004,139 87.4 0 0 0.0


87

ELECTRO SUR ESTE S.A ELECTRO UCAYALI S.A. ELECTROPUNO ELECTROSUR S.A.





1 INGRESOS 285,975,030 294,295,794 102.9 132,080,459 131,552,048 99.6 134,320,228 146,339,600 108.9 134,377,340 142,679,502 106.2

1.1 Venta de Bienes 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


1.3 Ingresos Financieros 531,346 521,934 98.2 920,232 804,369 87.4 1,719,000 2,601,751 151.4 1,130,832 1,515,411 134.0


1.5 Ingresos complementarios 29,690,506 30,274,971 102.0 3,562,184 390,643 11.0 10,049,981 16,982,126 169.0 3,238,227 3,358,730 103.7

1.6 Otros 4,375,395 3,847,404 87.9 9,509,139 17,888,800 188.1 2,400,000 909,139 37.9 1,544,241 2,285,793 148.0

2 EGRESOS 217,415,390 213,787,093 98.3 99,810,289 107,420,986 107.6 106,491,522 110,755,716 104.0 109,639,963 114,247,489 104.2

2.1 Compra de Bienes 148,743,944 149,675,908 100.6 73,323,409 83,455,538 113.8 78,931,940 80,392,190 101.9 80,853,307 87,155,144 107.8



2.1.3 Otros 1,647,805 1,366,811 82.9 44,878 1,109 2.5 24,000 328,573 1,369.1 554,355 284,538 51.3



2.2.1.1 Basica (GIP) 8,195,532 8,115,317 99.0 3,852,000 3,784,278 98.2 5,104,078 4,741,321 92.9 5,220,517 4,801,380 92.0

2.2.1.2 Bonif icaciones (GIP) 3,046,861 3,101,410 101.8 727,596 777,066 106.8 1,691,275 2,153,936 127.4 170,549 211,452 124.0

2.2.1.3 Gratif icaciones (GIP) 3,628,108 3,423,006 94.3 506,582 504,968 99.7 953,604 741,499 77.8 1,611,998 1,704,658 105.7


2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 74,119 55,722 75.2 38,340 28,357 74.0 25,722 19,354 75.2 83,194 57,251 68.8

2.2.1.6 Otros (GIP) 65,189 24,759 38.0 0 1,018 0.0 40,000 206,594 516.5 103,325 178,984 173.2

2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 1,188,449 1,008,080 84.8 255,878 262,407 102.6 539,433 558,483 103.5 581,247 492,242 84.7

2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 962,048 975,259 101.4 405,405 387,180 95.5 498,114 533,502 107.1 609,820 592,157 97.1



2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 893,517 882,736 98.8 0 0 0.0 0 0 0.0 84,218 85,481 101.5

2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 3,888,308 3,480,457 89.5 592,304 720,698 121.7 2,276,298 1,892,607 83.1 1,739,544 2,214,109 127.3

2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0.0 202,500 196,614 97.1 0 0 0.0 6,666 19,121 286.8

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 346,754 376,897 108.7 75,000 181,822 242.4 227,445 188,068 82.7 158,727 225,355 142.0



2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 67,040 0.0

2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 58,044 58,044 100.0 70,000 22,541 32.2 200,000 72,219 36.1 0 114,935 0.0



2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 2,324,765 2,000,406 86.0 0 0 0.0 1,115,000 1,055,012 94.6 978,337 1,125,956 115.1

2.2.7.10 Otros (GIP) 763,706 729,446 95.5 91,404 135,806 148.6 475,135 404,852 85.2 297,973 307,940 103.3


2.3.1 Transporte y almacenamiento 610,305 599,803 98.3 368,154 317,200 86.2 225,661 221,236 98.0 145,848 270,871 185.7

2.3.2 Tarifas de servicios publicos 1,189,945 946,486 79.5 427,392 395,571 92.6 286,455 210,003 73.3 627,075 339,641 54.2

2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 2,410,579 2,209,212 91.6 696,137 493,975 71.0 1,918,025 975,186 50.8 1,127,389 962,300 85.4

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 378,389 437,572 115.6 300,137 150,568 50.2 606,000 79,072 13.0 277,733 219,871 79.2

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 317,944 204,443 64.3 135,000 0 0.0 300,000 622,061 207.4 0 0 0.0

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 762,242 525,161 68.9 261,000 343,407 131.6 381,025 188,294 49.4 765,074 675,256 88.3

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 952,004 1,042,036 109.5 0 0 0.0 631,000 85,759 13.6 84,582 67,173 79.4

2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 12,698,180 11,654,726 91.8 868,761 1,054,908 121.4 3,146,800 6,107,852 194.1 8,092,099 7,485,911 92.5

2.3.5 Alquileres 802,449 368,398 45.9 6,645,816 5,689,457 85.6 171,000 227,626 133.1 333,139 70,675 21.2

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 2,443,883 2,394,621 98.0 1,189,593 1,222,164 102.7 1,102,860 1,125,294 102.0 975,226 929,173 95.3

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 2,119,458 2,045,898 96.5 885,429 891,752 100.7 1,017,000 1,042,785 102.5 820,128 773,044 94.3

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 324,425 348,723 107.5 304,164 330,412 108.6 85,860 82,509 96.1 155,098 156,129 100.7

2.3.7 Publicidad y Publicaciones 1,499,036 1,181,786 78.8 96,255 93,201 96.8 269,000 164,187 61.0 102,871 84,887 82.5

2.3.8 Otros 14,692,793 14,107,574 96.0 6,480,124 4,857,557 75.0 5,068,925 3,495,846 69.0 1,974,514 1,164,257 59.0


2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 692,298 781,576 112.9 0 0 0.0 12,000 365,256 3,043.8 814,896 617,333 75.8

2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 9,936,786 10,310,188 103.8 2,120,517 2,650,465 125.0 4,089,500 538,649 13.2 823,034 227,844 27.7

2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 4,025,504 2,970,632 73.8 4,338,610 2,181,682 50.3 956,925 2,582,211 269.8 324,782 307,563 94.7

2.4 Tributos 3,135,681 3,245,187 103.5 1,440,198 1,369,037 95.1 1,593,395 1,477,569 92.7 1,544,480 1,718,246 111.3




2.5.1 Seguros 2,560,450 2,182,212 85.2 882,000 907,673 102.9 875,848 989,207 112.9 909,783 613,203 67.4

2.5.2 Viaticos (GIP) 593,776 627,483 105.7 140,751 118,472 84.2 252,366 163,505 64.8 147,710 242,594 164.2

2.5.3 Gastos de Representacion 315 3,373 1,070.8 4,500 4,000 88.9 2,200 0 0.0 4,481 47,549 1,061.1

2.5.4 Otros 2,906,521 2,371,424 81.6 195,777 454,487 232.1 910,499 3,462,246 380.3 1,869,847 1,855,612 99.2

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 134,000 125,829 93.9 0 0 0.0 37,300 100,431 269.3 1,720,963 17,000 1.0

2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 2,772,521 2,245,595 81.0 195,777 454,487 232.1 873,199 3,361,815 385.0 148,884 1,838,612 1,234.9

2.6 Gastos Financieros 380,792 319,520 83.9 118,818 130,099 109.5 69,000 136,722 198.1 247,111 508,955 206.0

2.7 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0




3.1.1 Proyecto de Inversion 66,816,484 62,894,136 94.1 10,182,357 5,992,376 58.9 10,832,655 4,551,378 42.0 13,622,665 7,754,552 56.9

3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 10,625,537 8,481,018 79.8 8,070,000 3,508,651 43.5 10,601,642 5,201,003 49.1 6,725,476 5,516,031 82.0


3.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 645,858 2,878,736 445.7

4 INGRESOS DE CAPITAL 10,132,414 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0



4.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

5 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0.0 0 -49,392 0.0 77,150 11,411,003 14,790.7 29,648 70,071 236.3

5.1 Ingresos por Transferencias 17,369,629 15,606,725 89.9 201,618 293,450 145.5 3,240,748 13,210,247 407.6 322,758 202,357 62.7

5.2 Egresos por Transferencias 17,369,629 15,606,725 89.9 201,618 342,842 170.0 3,163,598 1,799,244 56.9 293,110 132,286 45.1

RESULTADO ECONOMICO 1,250,033 9,133,547 730.7 14,017,813 14,580,643 104.0 6,471,559 37,242,506 575.5 3,773,026 12,352,765 327.4

6 FINANCIAMIENTO NETO -10,132,414 -10,122,381 99.9 0 0 0.0 0 0 0.0 -1,540,665 -4,405,284 285.9



6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0



6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.2 Financiamiento Interno Neto -10,132,414 -10,122,381 99.9 0 0 0.0 0 0 0.0 -1,540,665 -4,405,284 285.9

6.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 -1,540,665 -1,322,173 85.8

6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 3,437,495 0 0.0

6.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 4,978,160 1,322,173 26.6

6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 4,230,850 767,709 18.1

6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 747,310 554,464 74.2

6.2.2. Financiamiento Corto Plazo -10,132,414 -10,122,381 99.9 0 0 0.0 0 0 0.0 0 -3,083,111 0.0

6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 3,000,000 0.0

6.2.2.2 Servicio de la Deuda 10,132,414 10,122,381 99.9 0 0 0.0 0 0 0.0 0 6,083,111 0.0

6.2.2.2.1 Amortizacion 9,748,054 9,682,279 99.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 6,000,000 0.0

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 384,360 440,102 114.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 83,111 0.0

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 25,938,030 25,938,030 100.0 11,158,180 0 0.0 0 0 0.0 14,140,069 4,612,993 32.6

SALDO FINAL 17,055,649 24,949,196 146.3 25,175,993 14,580,643 57.9 6,471,559 37,242,506 575.5 16,372,430 12,560,474 76.7

GIP-TOTAL 38,996,268 38,393,467 98.5 11,100,599 11,368,133 102.4 19,090,099 14,885,098 78.0 16,306,103 13,806,232 84.7

Impuesto a la Renta 10,721,885 10,416,058 97.1 0 0 0.0 6,918,470 26,260,688 379.6 6,248,113 5,701,284 91.2


88

HIDRANDINA S.A. SAN GABAN S.A. SEAL S.A. ELECTROPERU S.A.





1 INGRESOS 655,959,255 695,628,861 106.0 87,491,442 107,480,840 122.8 355,778,564 388,894,923 109.3 1,154,052,362 1,196,694,073 103.7

1.1 Venta de Bienes 0 0 0.0 80,726,085 86,909,963 107.7 0 0 0.0 0 0 0.0

1.2 Venta de Servicios 627,781,315 649,950,228 103.5 0 0 0.0 336,674,809 368,873,018 109.6 946,477,163 1,027,700,124 108.6

1.3 Ingresos Financieros 492,830 796,165 161.5 1,445,771 1,983,714 137.2 1,624,500 2,895,940 178.3 8,460,535 45,128,943 533.4


1.5 Ingresos complementarios 9,897,080 14,557,773 147.1 0 0 0.0 12,893,662 9,807,826 76.1 1,089,323 98,257,531 9,020.1

1.6 Otros 17,788,030 30,324,695 170.5 5,319,586 18,587,163 349.4 4,585,593 7,318,139 159.6 198,025,341 25,607,475 12.9

2 EGRESOS 532,761,588 514,255,732 96.5 41,217,688 38,729,538 94.0 296,853,705 302,440,761 101.9 648,762,668 632,702,457 97.5

2.1 Compra de Bienes 388,047,240 383,383,967 98.8 4,229,319 2,502,182 59.2 222,131,739 242,260,938 109.1 33,563,460 69,440,720 206.9



2.1.3 Otros 3,579 72,121 2,015.1 303,006 312,565 103.2 708,069 398,835 56.3 0 0 0.0



2.2.1.1 Basica (GIP) 16,031,789 15,735,855 98.2 3,797,441 3,687,287 97.1 10,042,020 7,841,570 78.1 12,359,565 12,819,836 103.7

2.2.1.2 Bonif icaciones (GIP) 1,890,755 3,617,892 191.3 0 0 0.0 1,229,658 1,965,753 159.9 1,787,011 1,907,377 106.7

2.2.1.3 Gratif icaciones (GIP) 3,043,512 3,112,919 102.3 687,678 661,873 96.2 1,115,780 1,836,295 164.6 2,456,109 2,288,250 93.2


2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 462,493 521,159 112.7 0 0 0.0 53,288 4,190 7.9 598,590 533,428 89.1

2.2.1.6 Otros (GIP) 1,517,209 1,810,926 119.4 0 0 0.0 114,474 3,644 3.2 213,192 188,409 88.4

2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 1,710,000 1,854,764 108.5 370,799 357,192 96.3 683,717 997,249 145.9 1,445,868 1,320,182 91.3




2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 43,089 41,319 95.9 4,332,745 4,160,663 96.0


2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0.0 415,000 391,788 94.4 0 0 0.0 525,000 575,334 109.6

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 182,307 48,791 26.8 3,149 61,572 1,955.3 448,700 23,268 5.2 54,445 299,452 550.0

2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 297,562 244,934 82.3 407,016 380,736 93.5 1,407,897 1,498,540 106.4 2,659,014 5,480,779 206.1


2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 53,900 0.0 0 0 0.0 0 111,493 0.0 0 200,750 0.0

2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 500,000 63,720 12.7 0 0 0.0 0 37,314 0.0 0 0 0.0



2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 4,525,679 7,468,561 165.0 1,086,146 2,153,065 198.2 2,422,288 3,187,445 131.6 25,093,151 24,863,353 99.1

2.2.7.10 Otros (GIP) 371,181 329,968 88.9 158,696 147,844 93.2 235,739 151,976 64.5 834,122 696,650 83.5


2.3.1 Transporte y almacenamiento 6,856,525 8,378,497 122.2 18,096,737 17,435,668 96.3 2,017,403 1,515,017 75.1 245,381,910 303,595,373 123.7

2.3.2 Tarifas de servicios publicos 2,104,019 2,056,645 97.7 391,808 389,244 99.3 341,640 320,905 93.9 1,407,515 1,115,361 79.2

2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 4,011,488 3,188,999 79.5 808,609 621,178 76.8 5,803,464 3,177,247 54.7 3,519,868 2,291,746 65.1

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 529,511 457,440 86.4 222,230 210,480 94.7 458,746 360,250 78.5 506,820 478,812 94.5

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 1,850,592 856,573 46.3 185,408 132,759 71.6 2,440,644 0 0.0 1,556,126 1,087,766 69.9

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 1,509,618 1,798,193 119.1 137,253 70,665 51.5 1,094,250 1,959,564 179.1 1,049,084 422,315 40.3

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 121,767 76,793 63.1 263,718 207,274 78.6 1,809,824 857,433 47.4 407,838 302,853 74.3

2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 32,748,136 25,090,668 76.6 2,096,281 1,611,588 76.9 10,047,609 10,542,563 104.9 12,082,978 5,135,394 42.5

2.3.5 Alquileres 3,197,307 2,486,910 77.8 71,724 68,838 96.0 3,860,194 1,286,244 33.3 797,684 341,117 42.8

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 4,355,012 3,773,049 86.6 624,201 616,495 98.8 2,260,224 2,152,176 95.2 5,213,538 5,428,933 104.1

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 3,110,707 2,744,401 88.2 362,501 364,819 100.6 1,968,624 2,056,263 104.5 3,951,981 4,236,802 107.2

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 1,244,305 1,028,648 82.7 261,700 251,676 96.2 291,600 95,913 32.9 1,261,557 1,192,131 94.5


2.3.8 Otros 32,828,160 22,655,203 69.0 314,281 272,864 86.8 20,084,993 10,494,049 52.2 4,189,283 2,772,257 66.2


2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 4,979,835 3,749,004 75.3 0 0 0.0 970,063 960,395 99.0 66,958 67,802 101.3

2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 21,962,738 16,815,177 76.6 68,816 27,728 40.3 7,982,972 6,892,360 86.3 623,990 77,703 12.5

2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 5,661,578 1,906,633 33.7 232,177 232,448 100.1 10,906,395 2,458,380 22.5 3,459,837 2,612,802 75.5

2.4 Tributos 8,320,012 8,241,209 99.1 2,464,504 2,545,714 103.3 4,612,756 4,287,690 93.0 20,728,454 21,993,770 106.1




2.5.1 Seguros 4,127,216 4,083,217 98.9 2,707,155 2,704,783 99.9 1,743,818 1,498,893 86.0 21,201,917 21,276,499 100.4

2.5.2 Viaticos (GIP) 848,455 841,502 99.2 128,283 138,649 108.1 476,661 456,199 95.7 444,744 275,527 62.0

2.5.3 Gastos de Representacion 0 0 0.0 1,000 0 0.0 27,000 5,055 18.7 8,225 1,999 24.3

2.5.4 Otros 7,463,320 8,342,348 111.8 638,887 546,724 85.6 2,576,545 3,338,086 129.6 2,333,389 2,217,499 95.0

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 441,653 371,871 84.2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


2.6 Gastos Financieros 3,056,077 2,869,100 93.9 546,375 279,148 51.1 440,540 648,451 147.2 1,241,355 78,636,534 6,334.7

2.7 Otros 0 0 0.0 135,844 162,118 119.3 0 0 0.0 241,062,620 60,065,222 24.9




3.1.1 Proyecto de Inversion 66,372,314 53,317,814 80.3 1,662,877 1,039,223 62.5 28,080,953 21,439,645 76.3 1,010,234 15,700 1.6

3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 8,815,085 1,916,513 21.7 1,020,561 934,092 91.5 31,792,787 12,623,668 39.7 90,101,028 58,862,209 65.3


3.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

4 INGRESOS DE CAPITAL 19,976,168 0 0.0 0 0 0.0 500,000 512,458 102.5 0 0 0.0


4.2 Ventas de activo f ijo 0 0 0.0 0 0 0.0 500,000 512,458 102.5 0 0 0.0

4.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

5 TRANSFERENCIAS NETAS 0 105,859 0.0 -135,000 -35,000 25.9 0 9,875 0.0 -1,480,000 -153,400 10.4

5.1 Ingresos por Transferencias 2,192,535 2,564,560 117.0 0 0 0.0 696,800 408,194 58.6 0 0 0.0

5.2 Egresos por Transferencias 2,192,535 2,458,701 112.1 135,000 35,000 25.9 696,800 398,319 57.2 1,480,000 153,400 10.4

RESULTADO ECONOMICO 67,986,436 126,244,661 185.7 43,455,316 66,742,987 153.6 -448,881 52,913,182 -11,787.8 412,698,432 504,960,307 122.4

6 FINANCIAMIENTO NETO 23,293,113 32,094,299 137.8 -3,738,138 -23,485,585 628.3 -5,289,081 13,189,187 -249.4 0 0 0.0



6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0



6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.2 Financiamiento Interno Neto 23,293,113 32,094,299 137.8 -3,738,138 -23,485,585 628.3 -5,289,081 13,189,187 -249.4 0 0 0.0

6.2.1. Financiamiento Largo PLazo 45,067,853 68,044,569 151.0 -3,738,138 -23,485,585 628.3 -5,289,081 -5,380,283 101.7 0 0 0.0

6.2.1.1 Desembolsos 47,500,000 81,000,000 170.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.1.2 Servicio de la Deuda 2,432,147 12,955,431 532.7 3,738,138 23,485,585 628.3 5,289,081 5,380,283 101.7 0 0 0.0

6.2.1.2.1 Amortizacion 2,271,097 11,739,678 516.9 3,092,780 22,802,980 737.3 3,918,151 3,892,632 99.3 0 0 0.0

6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 161,050 1,215,753 754.9 645,358 682,605 105.8 1,370,930 1,487,651 108.5 0 0 0.0

6.2.2. Financiamiento Corto Plazo -21,774,740 -35,950,270 165.1 0 0 0.0 0 18,569,470 0.0 0 0 0.0

6.2.2.1 Desembolsos 162,600,000 269,070,000 165.5 0 0 0.0 0 50,000,000 0.0 0 0 0.0

6.2.2.2 Servicio de la Deuda 184,374,740 305,020,270 165.4 0 0 0.0 0 31,430,530 0.0 0 0 0.0

6.2.2.2.1 Amortizacion 179,476,718 301,619,363 168.1 0 0 0.0 0 31,127,441 0.0 0 0 0.0

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 4,898,022 3,400,907 69.4 0 0 0.0 0 303,089 0.0 0 0 0.0

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0.0 0 0 0.0 3,500,000 0 0.0 0 0 0.0

SALDO FINAL 91,279,549 158,338,960 173.5 39,717,178 43,257,402 108.9 -2,237,962 66,102,369 -2,953.7 412,698,432 504,960,307 122.4

GIP-TOTAL 70,993,182 67,248,241 94.7 9,511,323 10,177,466 107.0 37,764,516 34,092,139 90.3 65,323,520 66,204,336 101.3

Impuesto a la Renta 24,909,834 39,098,689 157.0 9,541,248 14,066,458 147.4 15,010,443 16,473,010 109.7 132,264,725 124,559,434 94.2


89

PERUPETRO ACTIVOS MINEROS S.A.C. EDITORA PERU S.A. SERPOST S.A.





1 INGRESOS 2,991,646,316 2,015,608,674 67.4 27,062,515 16,995,080 62.8 65,972,990 66,963,986 101.5 66,224,575 61,058,531 92.2

1.1 Venta de Bienes 2,978,100,555 1,994,155,167 67.0 0 0 0.0 8,151,095 7,401,795 90.8 0 0 0.0

1.2 Venta de Servicios 0 0 0.0 0 0 0.0 56,115,933 57,685,922 102.8 64,302,714 58,796,969 91.4

1.3 Ingresos Financieros 13,545,761 21,453,507 158.4 3,794,129 3,966,846 104.6 1,504,806 1,560,946 103.7 79,885 1,495 1.9


1.5 Ingresos complementarios 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

1.6 Otros 0 0 0.0 23,268,386 13,028,234 56.0 201,156 315,323 156.8 1,841,976 2,260,067 122.7

2 EGRESOS 911,655,540 448,906,540 49.2 41,027,319 38,048,338 92.7 39,292,577 36,465,569 92.8 62,012,994 60,968,337 98.3

2.1 Compra de Bienes 847,671,016 385,732,880 45.5 263,001 187,172 71.2 3,938,421 3,156,854 80.2 1,784,314 2,747,712 154.0

2.1.1 Insumos y suministros 784,517 233,068 29.7 154,812 117,783 76.1 3,666,951 2,917,146 79.6 1,263,379 2,358,927 186.7


2.1.3 Otros 846,770,967 385,475,141 45.5 0 0 0.0 145,696 151,799 104.2 0 0 0.0



2.2.1.1 Basica (GIP) 9,209,047 7,262,536 78.9 5,486,664 4,692,236 85.5 10,606,934 10,575,957 99.7 24,767,919 21,611,687 87.3

2.2.1.2 Bonif icaciones (GIP) 71,101 132,304 186.1 0 0 0.0 0 0 0.0 1,244,998 1,268,779 101.9

2.2.1.3 Gratif icaciones (GIP) 1,547,185 1,216,820 78.6 916,851 788,658 86.0 1,969,107 2,005,509 101.8 4,363,650 3,944,207 90.4


2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 13,266 405 3.1 0 0 0.0 183,615 238,349 129.8 41,248 116,083 281.4

2.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 2,385,813 2,428,770 101.8 0 0 0.0

2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 902,526 622,272 68.9 492,426 437,565 88.9 1,200,330 1,215,029 101.2 2,322,000 2,147,662 92.5

2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 748,910 578,721 77.3 459,069 376,248 82.0 1,145,188 1,133,297 99.0 2,070,000 2,289,499 110.6




2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 1,132,032 1,187,290 104.9 861,099 691,004 80.2 7,205,296 6,837,630 94.9 1,889,759 1,260,021 66.7

2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 526,500 542,593 103.1

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 81,900 0 0.0 103,750 0 0.0 301,050 223,009 74.1 216,000 1,680 0.8

2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 675,492 570,695 84.5 89,450 97,437 108.9 1,158,060 1,045,245 90.3 432,000 22,408 5.2

2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 0 0 0.0 69,999 53,617 76.6 0 0 0.0 175,500 84,493 48.1

2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 369,018 0.0 0 70,244 0.0 0 10,557 0.0 0 0 0.0

2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0



2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 2,613,273 2,569,641 98.3 0 0 0.0

2.2.7.10 Otros (GIP) 334,455 206,156 61.6 570,400 436,633 76.5 3,018,432 2,907,594 96.3 458,759 572,298 124.7


2.3.1 Transporte y almacenamiento 1,493,894 214,996 14.4 0 0 0.0 1,209,182 1,048,008 86.7 6,921,838 6,938,415 100.2

2.3.2 Tarifas de servicios publicos 435,306 416,925 95.8 458,036 315,747 68.9 870,384 778,595 89.5 1,195,347 1,214,372 101.6

2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 9,050,689 15,016,979 165.9 2,783,199 1,768,156 63.5 1,165,581 903,659 77.5 683,860 904,040 132.2

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 427,966 603,814 141.1 647,561 444,712 68.7 179,670 181,704 101.1 133,986 111,055 82.9

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 0 0 0.0 534,984 172,841 32.3 228,785 81,109 35.5 22,500 76,627 340.6

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 380,024 4,324,591 1,138.0 845,446 432,203 51.1 350,300 252,477 72.1 212,780 295,822 139.0

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 8,242,699 10,088,574 122.4 755,208 718,400 95.1 406,826 388,369 95.5 314,594 420,536 133.7

2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 1,754,183 1,113,558 63.5 542,171 248,805 45.9 1,871,463 1,367,321 73.1 272,454 330,363 121.3

2.3.5 Alquileres 2,195,363 687,835 31.3 319,473 201,263 63.0 316,714 0 0.0 1,487,502 1,686,332 113.4

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 1,057,442 954,097 90.2 801,202 587,162 73.3 1,461,777 1,399,870 95.8 1,451,657 2,034,400 140.1

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 717,890 613,741 85.5 539,964 370,616 68.6 921,828 840,319 91.2 776,657 1,179,545 151.9

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0 8,496 4,720 55.6 0 0 0.0 0 0 0.0

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 339,552 340,356 100.2 252,742 211,826 83.8 539,949 559,551 103.6 675,000 854,855 126.6

2.3.7 Publicidad y Publicaciones 2,424,445 227,962 9.4 210,774 120,312 57.1 153,432 63,747 41.5 17,213 24,209 140.6

2.3.8 Otros 758,626 138,334 18.2 14,873,278 1,469,169 9.9 1,143,601 1,088,804 95.2 8,164,618 6,766,713 82.9

2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 316,440 33,490 10.6 25,116 16,701 66.5 33,662 29,527 87.7 0 0 0.0

2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 329,253 202,509 61.5

2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 442,186 104,844 23.7 14,848,162 1,452,468 9.8 1,109,939 1,059,277 95.4 7,835,365 6,564,204 83.8

2.4 Tributos 8,384,007 2,043,216 24.4 1,298,337 1,445,573 111.3 160,510 156,297 97.4 921,627 879,385 95.4


2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 8,048,553 1,849,321 23.0 1,284,054 1,429,568 111.3 152,918 148,926 97.4 912,753 873,341 95.7

2.5 Gastos diversos de Gestion 1,723,353 357,169 20.7 1,640,752 1,321,947 80.6 1,723,270 1,534,059 89.0 996,030 903,509 90.7

2.5.1 Seguros 412,016 114,660 27.8 258,378 74,124 28.7 743,427 687,667 92.5 621,450 480,376 77.3

2.5.2 Viaticos (GIP) 785,369 162,879 20.7 384,605 315,068 81.9 201,209 191,972 95.4 58,950 36,805 62.4

2.5.3 Gastos de Representacion 121,480 14,992 12.3 11,250 6,535 58.1 32,968 34,407 104.4 3,780 3,287 87.0

2.5.4 Otros 404,488 64,638 16.0 986,519 926,220 93.9 745,666 620,013 83.1 311,850 383,041 122.8

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0.0 197,712 156,958 79.4 0 0 0.0 0 0 0.0

2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 404,488 64,638 16.0 788,807 769,262 97.5 745,666 620,013 83.1 311,850 383,041 122.8

2.6 Gastos Financieros 10,854,633 23,159,784 213.4 7,783,569 23,098,279 296.8 99,344 93,214 93.8 275,850 483,335 175.2

2.7 Otros 9,497,527 7,329,324 77.2 1,623,996 92,905 5.7 0 0 0.0 252,000 2,365,106 938.5

RESULTADO DE OPERACION 2,079,990,776 1,566,702,134 75.3 -13,964,804 -21,053,258 150.8 26,680,413 30,498,417 114.3 4,211,581 90,194 2.1

3 GASTOS DE CAPITAL 616,807 125,094 20.3 49,069,361 17,306,087 35.3 275,032 446,154 162.2 500,000 144,495 28.9

3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 616,807 125,094 20.3 1,580,476 273,628 17.3 275,032 446,154 162.2 500,000 144,495 28.9

3.1.1 Proyecto de Inversion 100,000 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 516,807 125,094 24.2 1,580,476 273,628 17.3 275,032 446,154 162.2 500,000 144,495 28.9


3.3 Otros 0 0 0.0 47,488,885 17,032,459 35.9 0 0 0.0 0 0 0.0

4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0.0 56,221,028 41,041,875 73.0 0 0 0.0 0 0 0.0

4.1 Aportes de Capital 0 0 0.0 31,221,028 41,041,875 131.5 0 0 0.0 0 0 0.0


4.3 Otros 0 0 0.0 25,000,000 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

5 TRANSFERENCIAS NETAS -2,343,077,881 -1,536,407,277 65.6 3,511,144 32,742,109 932.5 0 0 0.0 0 0 0.0

5.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0.0 25,865,400 56,406,540 218.1 0 0 0.0 0 0 0.0

5.2 Egresos por Transferencias 2,343,077,881 1,536,407,277 65.6 22,354,256 23,664,431 105.9 0 0 0.0 0 0 0.0

RESULTADO ECONOMICO -263,703,912 30,169,763 -11.4 -3,301,993 35,424,639 -1,072.8 26,405,381 30,052,263 113.8 3,711,581 -54,301 -1.5

6 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0.0 -31,221,028 -41,041,875 131.5 0 0 0.0 0 1,566,778 0.0

6.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0.0 -31,221,028 -41,041,875 131.5 0 0 0.0 0 1,566,778 0.0

6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0.0 -31,221,028 -41,041,875 131.5 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0.0 31,221,028 41,041,875 131.5 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 24,559,772 32,815,513 133.6 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 6,661,256 8,226,362 123.5 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1,566,778 0.0

6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 4,040,000 0.0

6.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2,473,222 0.0

6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2,440,000 0.0

6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 33,222 0.0

6.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 392,043,846 6,146,893 1.6 34,523,021 5,617,236 16.3 0 0 0.0 0 0 0.0

SALDO FINAL 128,339,934 36,316,656 28.3 0 0 0.0 26,405,381 30,052,263 113.8 3,711,581 1,512,477 40.8

GIP-TOTAL 25,564,996 27,680,926 108.3 12,621,365 10,035,893 79.5 28,041,127 27,400,169 97.7 40,112,404 36,868,200 91.9

Impuesto a la Renta 0 0 0.0 0 0 0.0 6,420,734 7,110,891 110.7 0 0 0.0


90

CORPAC S.A. ENAPU S.A. SIMA IQUITOS SR LTDA SIMA PERU S.A.





1 INGRESOS 296,933,369 301,682,583 101.6 49,126,013 45,355,864 92.3 62,986,901 29,194,612 46.4 272,053,551 596,903,007 219.4

1.1 Venta de Bienes 0 0 0.0 0 0 0.0 60,628,889 25,537,720 42.1 205,555,620 98,761,262 48.0


1.3 Ingresos Financieros 6,127,858 6,782,484 110.7 4,320,830 3,114,685 72.1 169,281 907,307 536.0 1,235,342 48,468,441 3,923.5


1.5 Ingresos complementarios 8,317,100 8,671,577 104.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

1.6 Otros 90,072,407 93,125,564 103.4 18,742,158 18,420,373 98.3 0 394,966 0.0 0 12,487,946 0.0

2 EGRESOS 210,221,933 189,946,372 90.4 50,963,805 51,150,481 100.4 52,184,392 12,484,527 23.9 227,831,843 384,530,685 168.8

2.1 Compra de Bienes 5,408,048 3,693,263 68.3 1,669,871 2,388,711 143.0 25,274,049 2,455,407 9.7 56,843,327 73,969,848 130.1

2.1.1 Insumos y suministros 4,617,283 3,153,233 68.3 864,593 1,464,428 169.4 24,993,249 2,387,987 9.6 54,298,460 72,930,651 134.3

2.1.2 Combustibles y lubricantes 790,765 540,030 68.3 805,278 924,283 114.8 280,800 67,420 24.0 2,544,867 1,039,197 40.8

2.1.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0



2.2.1.1 Basica (GIP) 48,085,157 46,391,207 96.5 3,516,480 4,149,148 118.0 2,337,084 2,176,647 93.1 28,586,970 27,241,766 95.3

2.2.1.2 Bonif icaciones (GIP) 24,454,970 23,617,406 96.6 6,710,965 6,406,453 95.5 45,570 62,799 137.8 722,942 683,357 94.5

2.2.1.3 Gratif icaciones (GIP) 12,001,548 10,457,101 87.1 1,735,537 1,690,233 97.4 517,563 599,999 115.9 5,893,695 5,817,661 98.7

2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 3,773,199 3,727,004 98.8 413,054 370,189 89.6 287,352 365,278 127.1 956,682 963,175 100.7

2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 13,086,989 13,019,232 99.5 117,483 117,569 100.1 146,151 80,364 55.0 6,205,455 5,833,597 94.0

2.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0.0 865,369 1,644,949 190.1 72,783 49,619 68.2 1,086,795 1,499,510 138.0

2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 6,414,655 5,845,006 91.1 918,199 1,122,297 122.2 316,512 392,320 124.0 3,124,467 3,336,271 106.8

2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 7,339,283 7,184,693 97.9 1,001,809 1,266,194 126.4 254,781 325,680 127.8 3,171,915 3,334,702 105.1

2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 240,000 237,500 99.0 198,000 140,000 70.7 0 0 0.0 270,000 305,845 113.3

2.2.5 Capacitacion (GIP) 1,882,924 1,271,732 67.5 45,833 32,322 70.5 52,497 75,958 144.7 324,000 195,573 60.4



2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 77,508 70,035 90.4 0 0 0.0 506,565 308,243 60.8 940,167 1,078,618 114.7

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 2,495,964 2,499,432 100.1 246,792 249,534 101.1 176,000 0 0.0 120,000 0 0.0

2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 5,290,931 4,007,222 75.7 747,206 720,468 96.4 0 0 0.0 416,844 337,871 81.1


2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0.0 14,750,000 6,212,980 42.1 45,000 16,695 37.1 298,595 144,051 48.2

2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 968 593 61.3 23,585 16,666 70.7 43,560 55,861 128.2 262,205 230,443 87.9


2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7.10 Otros (GIP) 1,823,856 1,625,521 89.1 157,682 436,155 276.6 997,954 668,285 67.0 9,149,981 8,434,906 92.2


2.3.1 Transporte y almacenamiento 3,238,038 3,042,875 94.0 168,326 178,235 105.9 46,800 51,333 109.7 1,353,332 2,980,039 220.2

2.3.2 Tarifas de servicios publicos 7,041,037 7,416,208 105.3 719,024 745,956 103.7 263,700 125,373 47.5 3,086,188 2,703,840 87.6

2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 2,659,600 1,959,063 73.7 1,620,057 2,211,822 136.5 532,750 470,838 88.4 3,722,181 3,683,020 98.9

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 226,251 142,500 63.0 0 0 0.0 75,100 52,000 69.2 184,956 129,407 70.0

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 1,255,321 811,354 64.6 546,166 857,589 157.0 0 0 0.0 206,811 194,922 94.3

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 388,446 340,662 87.7 517,233 697,687 134.9 34,200 34,200 100.0 123,903 306,910 247.7

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 789,582 664,547 84.2 556,658 656,546 117.9 423,450 384,638 90.8 3,206,511 3,051,781 95.2

2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 9,702,991 6,492,198 66.9 3,551,621 4,300,754 121.1 485,796 103,510 21.3 4,072,900 951,773 23.4

2.3.5 Alquileres 4,394,490 2,673,379 60.8 54,142 129,636 239.4 45,000 15,000 33.3 3,333,307 3,027,428 90.8

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 14,961,542 14,276,132 95.4 2,632,188 2,773,387 105.4 37,500 16,470 43.9 1,770,318 2,155,882 121.8

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 12,878,887 12,270,335 95.3 2,271,347 2,431,210 107.0 37,500 16,470 43.9 1,244,268 1,481,197 119.0

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 2,082,655 2,005,797 96.3 360,841 342,177 94.8 0 0 0.0 526,050 674,685 128.3


2.3.8 Otros 4,169,762 3,137,143 75.2 127,132 146,865 115.5 18,922,318 2,229,878 11.8 86,016,113 192,128,344 223.4

2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 0 0 0.0 19,756 23,404 118.5 0 0 0.0 0 0 0.0


2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0.0 2,364 56 2.4 0 0 0.0 0 0 0.0


2.4 Tributos 19,871,319 18,979,762 95.5 2,232,382 1,669,676 74.8 149,810 149,867 100.0 2,299,684 2,758,005 119.9


2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 19,836,389 18,941,292 95.5 2,222,940 1,665,694 74.9 147,200 146,304 99.4 2,125,566 2,692,889 126.7

2.5 Gastos diversos de Gestion 10,188,145 7,119,597 69.9 4,696,599 4,867,173 103.6 371,892 435,431 117.1 2,366,751 2,221,603 93.9

2.5.1 Seguros 8,002,957 5,281,324 66.0 3,980,610 4,273,903 107.4 132,840 165,795 124.8 1,151,448 1,421,428 123.4

2.5.2 Viaticos (GIP) 2,106,898 1,770,653 84.0 186,301 134,176 72.0 16,740 62,979 376.2 766,160 476,736 62.2

2.5.3 Gastos de Representacion 3,424 623 18.2 3,600 971 27.0 13,500 0 0.0 45,660 32,479 71.1

2.5.4 Otros 74,866 66,997 89.5 526,088 458,123 87.1 208,812 206,657 99.0 403,483 290,960 72.1

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 39,132 32,365 82.7 171,843 172,036 100.1 0 0 0.0 0 0 0.0

2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 35,734 34,632 96.9 354,245 286,087 80.8 208,812 206,657 99.0 403,483 290,960 72.1

2.6 Gastos Financieros 581,522 670,248 115.3 1,188,939 4,943,277 415.8 128,250 1,014,312 790.9 695,928 36,910,269 5,303.7

2.7 Otros 0 0 0.0 615,626 2,138,823 347.4 0 187,455 0.0 0 698,470 0.0

RESULTADO DE OPERACION 86,711,436 111,736,211 128.9 -1,837,792 -5,794,617 315.3 10,802,509 16,710,085 154.7 44,221,708 212,372,322 480.2

3 GASTOS DE CAPITAL 44,292,234 40,540,494 91.5 15,701,090 171,103 1.1 1,319,142 858,551 65.1 6,096,160 8,545,419 140.2

3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 44,292,234 40,540,494 91.5 15,701,090 171,103 1.1 1,319,142 858,551 65.1 6,096,160 3,695,419 60.6

3.1.1 Proyecto de Inversion 1,598,980 1,385,751 86.7 15,471,090 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 42,693,254 39,154,743 91.7 230,000 171,103 74.4 1,319,142 858,551 65.1 6,096,160 3,695,419 60.6


3.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 4,850,000 0.0

4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0.0 6,741,591 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

4.1 Aportes de Capital 0 0 0.0 5,664,000 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

4.2 Ventas de activo f ijo 0 0 0.0 1,077,591 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

4.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

5 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0.0 152,657 153,034 100.2 0 0 0.0 0 0 0.0

5.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0.0 152,657 153,034 100.2 0 0 0.0 0 0 0.0

5.2 Egresos por Transferencias 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

RESULTADO ECONOMICO 42,419,202 71,195,717 167.8 -10,644,634 -5,812,686 54.6 9,483,367 15,851,534 167.2 38,125,548 203,826,903 534.6

6 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0.0 0 0 0.0 -678,086 4,499,812 -663.6 -2,926,974 -2,954,725 100.9



6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0



6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0.0 0 0 0.0 -678,086 4,499,812 -663.6 -2,926,974 -2,954,725 100.9

6.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 0 0.0 0 0 0.0 -678,086 -350,188 51.6 -2,926,974 -2,954,725 100.9

6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 678,086 350,188 51.6 2,926,974 2,954,725 100.9

6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 613,809 339,450 55.3 2,232,193 2,203,771 98.7

6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 64,277 10,738 16.7 694,781 750,954 108.1

6.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 4,850,000 0.0 0 0 0.0

6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 4,850,000 0.0 0 0 0.0


6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0.0 12,154,959 5,812,686 47.8 0 0 0.0 0 0 0.0

SALDO FINAL 42,419,202 71,195,717 167.8 1,510,325 0 0.0 8,805,281 20,351,346 231.1 35,198,574 200,872,178 570.7

GIP-TOTAL 147,160,818 138,361,042 94.0 36,304,963 29,951,828 82.5 6,461,359 5,777,637 89.4 68,267,380 66,141,718 96.9

Impuesto a la Renta 15,387,011 24,529,809 159.4 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


91

ENACO S.A. SEDAPAL FAME SAC

PRESUPUESTO AL III TRIMESTRE 2016 ( S/ ) PRESUPUESTO AL III TRIMESTRE 2016 ( S/ ) PRESUPUESTO AL III TRIMESTRE 2016 ( S/ )

RUBROS Marco Ejecución Nivel Ejec Marco Ejecución Nivel Ejec Marco Ejecución Nivel Ejec

Al III Trim Al III Trim % Al III Trim Al III Trim % Al III Trim Al III Trim %


1 INGRESOS 28,408,095 25,627,735 90.2 1,343,011,454 1,340,222,678 99.8 24,823,840 12,665,726 51.0

1.1 Venta de Bienes 26,562,113 23,925,144 90.1 1,243,945,288 1,224,651,902 98.4 10,366,011 7,017,350 67.7

1.2 Venta de Servicios 135,461 123,691 91.3 0 0 0.0 13,135 10,339 78.7

1.3 Ingresos Financieros 274,550 338,326 123.2 20,965,708 24,506,500 116.9 0 0 0.0

1.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

1.5 Ingresos complementarios 0 0 0.0 0 0 0.0 11,840,469 3,266,502 27.6

1.6 Otros 1,435,971 1,240,574 86.4 78,100,458 91,064,276 116.6 2,604,225 2,371,535 91.1

2 EGRESOS 26,651,589 23,815,741 89.4 985,735,344 986,350,076 100.1 23,481,228 11,881,542 50.6

2.1 Compra de Bienes 14,730,787 13,144,185 89.2 103,048,508 104,361,851 101.3 18,350,205 7,341,319 40.0

2.1.1 Insumos y suministros 12,702,384 11,325,346 89.2 34,173,336 50,056,759 146.5 18,246,909 7,091,721 38.9

2.1.2 Combustibles y lubricantes 272,396 200,708 73.7 2,820,699 1,344,471 47.7 28,816 40,055 139.0

2.1.3 Otros 1,756,007 1,618,131 92.1 66,054,473 52,960,621 80.2 74,480 209,543 281.3

2.2. Gastos de personal (GIP) 6,090,648 5,763,505 94.6 226,486,999 215,512,267 95.2 3,016,742 913,215 30.3

2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 4,840,324 4,452,868 92.0 176,712,068 168,228,432 95.2 2,177,453 400,424 18.4

2.2.1.1 Basica (GIP) 3,262,700 3,116,210 95.5 94,696,086 96,750,870 102.2 1,777,329 357,007 20.1

2.2.1.2 Bonif icaciones (GIP) 80,904 33,649 41.6 34,731,656 23,477,356 67.6 0 0 0.0

2.2.1.3 Gratif icaciones (GIP) 585,041 450,858 77.1 29,347,749 29,171,250 99.4 340,049 34,962 10.3

2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 911,179 849,034 93.2 9,980,920 9,985,595 100.0 60,075 5,960 9.9

2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 500 3,117 623.4 4,977,025 5,943,368 119.4 0 2,495 0.0

2.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0.0 2,978,632 2,899,993 97.4 0 0 0.0

2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 267,642 347,987 130.0 13,049,825 13,216,416 101.3 184,203 18,096 9.8

2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 360,380 330,700 91.8 13,374,046 13,428,942 100.4 165,366 33,036 20.0

2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 94,500 81,000 85.7 297,000 265,500 89.4 175,500 159,000 90.6

2.2.5 Capacitacion (GIP) 67,216 51,236 76.2 1,282,550 827,167 64.5 18,000 19,557 108.7

2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 201,550 201,763 100.1 4,323,296 4,214,293 97.5 0 0 0.0

2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 259,036 297,951 115.0 17,448,214 15,331,517 87.9 296,220 283,102 95.6

2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 14,848 6,355 42.8 4,742,795 4,545,231 95.8 136,620 95,699 70.0

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 95,253 75,159 78.9 1,101,921 2,400 0.2 22,000 46,641 212.0

2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 0 0 0.0 7,527,510 7,418,666 98.6 1,800 6,093 338.5

2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 0 0 0.0 1,030,317 1,047,092 101.6 37,800 64,947 171.8

2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 60,000 45,575 76.0 0 267,055 0.0 0 0 0.0

2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 6,322 6,322 100.0 0 0 0.0 17,000 11,327 66.6

2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 1,868 90,604 4,850.3 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7.10 Otros (GIP) 80,745 73,936 91.6 3,045,671 2,051,073 67.3 81,000 58,395 72.1

2.3 Servicios prestados por terceros 3,185,766 2,640,680 82.9 581,679,969 530,315,026 91.2 1,338,230 2,636,531 197.0

2.3.1 Transporte y almacenamiento 83,737 71,698 85.6 3,695,612 3,337,668 90.3 34,200 35,909 105.0

2.3.2 Tarifas de servicios publicos 290,303 254,172 87.6 49,510,320 59,293,326 119.8 568,515 424,355 74.6

2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 1,294,581 1,112,917 86.0 12,329,812 7,377,526 59.8 106,650 1,623,211 1,522.0

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 64,650 64,650 100.0 1,218,500 235,654 19.3 45,000 23,820 52.9

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 344,253 318,230 92.4 9,351,151 6,017,388 64.3 7,650 0 0.0

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 149,736 68,210 45.6 1,760,161 1,124,484 63.9 27,000 92,938 344.2

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 735,942 661,827 89.9 0 0 0.0 27,000 1,506,453 5,579.5

2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 209,323 161,989 77.4 238,404,419 208,304,665 87.4 374,940 260,468 69.5

2.3.5 Alquileres 238,488 227,293 95.3 21,344,739 18,806,526 88.1 38,520 16,702 43.4

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 715,152 510,875 71.4 9,424,575 10,256,358 108.8 98,100 186,506 190.1

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 19,959 18,616 93.3 6,507,306 7,331,149 112.7 98,100 186,506 190.1

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 575,919 388,859 67.5 0 0 0.0 0 0 0.0

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 119,274 103,400 86.7 2,917,269 2,925,209 100.3 0 0 0.0

2.3.7 Publicidad y Publicaciones 45,655 23,836 52.2 2,684,849 1,143,115 42.6 36,000 37,254 103.5

2.3.8 Otros 308,527 277,900 90.1 244,285,643 221,795,842 90.8 81,305 52,126 64.1

2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 27,729 26,381 95.1 1,176,260 1,176,243 100.0 4,500 0 0.0

2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0.0 1,094,008 999,247 91.3 0 6,847 0.0

2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 280,798 251,519 89.6 242,015,375 219,620,352 90.7 76,805 45,279 59.0

2.4 Tributos 332,754 281,893 84.7 42,028,716 39,257,822 93.4 448,203 378,506 84.4

2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 4,082 2,939 72.0 162,000 146,297 90.3 4,500 60 1.3

2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 328,672 278,954 84.9 41,866,716 39,111,525 93.4 443,703 378,446 85.3

2.5 Gastos diversos de Gestion 1,535,660 1,271,036 82.8 32,041,152 70,016,633 218.5 65,008 67,636 104.0

2.5.1 Seguros 460,536 415,315 90.2 29,254,385 27,361,329 93.5 2,008 1,187 59.1

2.5.2 Viaticos (GIP) 448,295 430,516 96.0 0 0 0.0 0 5,073 0.0

2.5.3 Gastos de Representacion 3,907 203 5.2 0 0 0.0 27,000 43,634 161.6

2.5.4 Otros 622,922 425,002 68.2 2,786,767 42,655,304 1,530.6 36,000 17,742 49.3

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 622,922 425,002 68.2 2,786,767 42,655,304 1,530.6 36,000 17,742 49.3

2.6 Gastos Financieros 373,341 369,530 99.0 450,000 26,886,477 5,974.8 95,040 14,997 15.8

2.7 Otros 402,633 344,912 85.7 0 0 0.0 167,800 529,338 315.5

RESULTADO DE OPERACION 1,756,506 1,811,994 103.2 357,276,110 353,872,602 99.0 1,342,612 784,184 58.4

3 GASTOS DE CAPITAL 1,059,415 44,526 4.2 367,000,337 205,622,681 56.0 4,201,358 208,741 5.0

3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 1,059,415 44,526 4.2 367,000,337 205,622,681 56.0 4,201,358 208,741 5.0

3.1.1 Proyecto de Inversion 0 0 0.0 301,226,745 187,906,282 62.4 0 0 0.0

3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 1,059,415 44,526 4.2 65,773,592 17,716,399 26.9 4,201,358 208,741 5.0

3.2 Inversion Financiera 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

3.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

4.1 Aportes de Capital 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

4.2 Ventas de activo f ijo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

4.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

5 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0.0 34,338,194 31,300,314 91.2 0 0 0.0

5.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0.0 34,338,194 31,300,314 91.2 0 0 0.0

5.2 Egresos por Transferencias 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

RESULTADO ECONOMICO 697,091 1,767,468 253.5 24,613,967 179,550,235 729.5 -2,858,746 575,443 -20.1

6 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0.0 125,744,811 -73,477,880 -58.4 3,138,142 -136,530 -4.4

6.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0.0 155,372,256 -43,850,435 -28.2 0 0 0.0

6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0.0 155,372,256 -43,850,435 -28.2 0 0 0.0

6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 276,067,446 93,767,457 34.0 0 0 0.0

6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0.0 120,695,190 137,617,892 114.0 0 0 0.0

6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 82,812,664 97,535,162 117.8 0 0 0.0

6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 37,882,526 40,082,730 105.8 0 0 0.0

6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0.0 -29,627,445 -29,627,445 100.0 3,138,142 -136,530 -4.4

6.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 0 0.0 -29,627,445 -29,627,445 100.0 3,138,142 -136,530 -4.4

6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 4,080,000 0 0.0

6.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 29,627,445 29,627,445 100.0 941,858 136,530 14.5

6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 11,386,812 11,383,404 100.0 608,027 133,899 22.0

6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 18,240,633 18,244,041 100.0 333,831 2,631 0.8

6.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0.0 238,256,608 136,955,216 57.5 0 0 0.0

SALDO FINAL 697,091 1,767,468 253.5 388,615,386 243,027,571 62.5 279,396 438,913 157.1

GIP-TOTAL 8,576,405 7,844,194 91.5 250,511,654 235,321,641 93.9 3,225,992 2,734,852 84.8

Impuesto a la Renta 0 1,078,256 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


92

ESVICSAC SILSA AGROBANCO BANCO DE LA NACION





1 INGRESOS 129,239,403 118,492,706 91.7 119,307,497 120,185,993 100.7 159,459,728 193,826,750 121.6 1,745,366,935 1,713,595,444 98.2

1.1 Venta de Bienes 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

1.2 Venta de Servicios 129,185,403 118,171,208 91.5 119,299,999 120,094,021 100.7 0 0 0.0 0 0 0.0

1.3 Ingresos Financieros 45,000 253,543 563.4 7,498 91,972 1,226.6 155,854,521 185,130,330 118.8 1,220,871,140 1,163,564,262 95.3

1.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1,766,642 1,738,152 98.4

1.5 Ingresos complementarios 0 6 0.0 0 0 0.0 3,605,207 3,100,089 86.0 0 0 0.0

1.6 Otros 9,000 67,949 755.0 0 0 0.0 0 5,596,331 0.0 522,729,153 548,293,030 104.9

2 EGRESOS 125,615,900 113,774,809 90.6 109,392,902 110,915,518 101.4 151,634,173 146,611,484 96.7 932,698,834 908,060,461 97.4

2.1 Compra de Bienes 1,160,875 1,065,620 91.8 193,144 236,990 122.7 1,344,336 1,226,131 91.2 9,751,952 5,831,716 59.8

2.1.1 Insumos y suministros 826,680 879,249 106.4 153,994 194,337 126.2 799,335 832,993 104.2 8,860,003 5,373,460 60.6


2.1.3 Otros 229,665 69,562 30.3 32,400 40,584 125.3 0 0 0.0 0 0 0.0



2.2.1.1 Basica (GIP) 2,214,297 1,860,286 84.0 2,708,919 2,593,927 95.8 18,564,345 19,085,535 102.8 159,684,268 155,425,092 97.3

2.2.1.2 Bonif icaciones (GIP) 279,672 232,461 83.1 320,958 240,645 75.0 1,189,503 1,159,722 97.5 1,123,853 1,123,739 100.0

2.2.1.3 Gratif icaciones (GIP) 373,774 304,731 81.5 316,626 318,214 100.5 3,566,736 3,488,550 97.8 32,852,327 31,701,842 96.5

2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 28,350 27,920 98.5 285,102 380,187 133.4 145,125 155,434 107.1 53,267,602 51,934,130 97.5

2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 0 196 0.0 0 2,152 0.0 0 0 0.0 14,994,032 15,333,957 102.3

2.2.1.6 Otros (GIP) 0 93,785 0.0 14,751 281 1.9 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 218,035 178,737 82.0 222,156 164,945 74.2 1,818,711 1,798,881 98.9 16,843,970 15,987,122 94.9

2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 204,682 163,042 79.7 240,966 244,697 101.5 1,701,531 1,940,721 114.1 16,988,214 16,284,438 95.9


2.2.5 Capacitacion (GIP) 45,375 9,450 20.8 54,000 33,157 61.4 375,003 442,398 118.0 1,941,790 1,571,344 80.9

2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 124,748,944 124,299,483 99.6

2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 308,489 189,080 61.3 433,914 365,531 84.2 3,604,950 3,242,454 89.9 41,142,042 42,779,936 104.0

2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 4,950 5,727 115.7 0 0 0.0 0 0 0.0 189,070 192,983 102.1

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 1,158,750 1,060,335 91.5 3,375,000 3,375,000 100.0

2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 0 4,163 0.0 0 0 0.0 807,453 934,087 115.7 686,012 126,117 18.4

2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 0 0 0.0 0 10,069 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 0 0.0 0 25,969 0.0 0 191,605 0.0 57,045 57,045 100.0

2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 184,525 92,259 50.0 282,914 262,493 92.8 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 0 0 0.0 25,000 14,865 59.5 1,383,750 748,869 54.1 26,405,259 29,774,440 112.8

2.2.7.10 Otros (GIP) 94,014 64,293 68.4 108,000 36,083 33.4 119,997 173,870 144.9 9,508,881 8,521,789 89.6


2.3.1 Transporte y almacenamiento 160,653 177,759 110.6 31,500 16,018 50.9 2,761,335 2,040,625 73.9 3,010,090 2,551,953 84.8

2.3.2 Tarifas de servicios publicos 585,783 614,835 105.0 171,000 214,986 125.7 4,200,003 3,693,161 87.9 35,591,212 33,613,445 94.4

2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 454,900 265,870 58.4 669,463 537,039 80.2 6,104,499 6,435,202 105.4 11,278,546 7,007,155 62.1

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 93,000 67,062 72.1 52,000 64,021 123.1 562,500 551,792 98.1 1,800,000 519,151 28.8

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 0 0 0.0 263,003 225,764 85.8 799,335 714,427 89.4 5,335,595 3,044,023 57.1

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 293,500 151,633 51.7 94,360 124,377 131.8 617,667 655,334 106.1 2,717,636 2,612,133 96.1

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 68,400 47,175 69.0 260,100 122,877 47.2 4,124,997 4,513,649 109.4 1,425,315 831,848 58.4

2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 137,049 183,574 133.9 18,000 64,400 357.8 866,988 937,650 108.2 31,465,272 24,840,298 78.9

2.3.5 Alquileres 514,608 522,107 101.5 500,400 540,720 108.1 4,875,003 4,210,493 86.4 16,655,990 13,029,767 78.2

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 52,200 60,760 116.4 58,500 52,486 89.7 2,046,000 1,743,794 85.2 22,724,325 19,757,406 86.9

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 0 0 0.0 58,500 52,486 89.7 1,371,000 1,275,827 93.1 14,842,167 9,930,204 66.9

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 52,200 60,760 116.4 0 0 0.0 675,000 467,967 69.3 7,882,158 9,827,202 124.7

2.3.7 Publicidad y Publicaciones 27,500 11,355 41.3 155,997 151,558 97.2 1,453,335 1,980,663 136.3 4,496,981 1,786,297 39.7

2.3.8 Otros 1,140,682 1,253,123 109.9 174,555 169,179 96.9 774,669 532,767 68.8 44,741,637 34,960,023 78.1

2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 26,460 53,593 202.5 54,000 32,408 60.0 375,003 391,431 104.4 1,659,238 1,662,884 100.2


2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0.0 120,555 136,771 113.5 0 0 0.0 9,601,811 8,848,498 92.2

2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 1,114,222 1,199,530 107.7 0 0 0.0 399,666 141,336 35.4 33,480,588 24,448,641 73.0

2.4 Tributos 556,833 357,577 64.2 32,400 15,761 48.6 1,095,003 779,416 71.2 39,973,847 42,337,032 105.9


2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 542,433 345,740 63.7 16,200 3,886 24.0 1,089,000 774,187 71.1 39,933,405 42,278,760 105.9

2.5 Gastos diversos de Gestion 625,544 428,697 68.5 212,517 89,386 42.1 3,334,335 2,705,393 81.1 36,911,298 34,519,243 93.5

2.5.1 Seguros 165,807 240,157 144.8 31,500 4,883 15.5 825,003 535,720 64.9 8,323,958 7,358,408 88.4

2.5.2 Viaticos (GIP) 80,217 10,145 12.6 30,717 7,105 23.1 799,335 631,443 79.0 6,101,924 5,321,740 87.2

2.5.3 Gastos de Representacion 10,600 10,347 97.6 15,300 2,704 17.7 74,997 90,662 120.9 80,036 58,190 72.7

2.5.4 Otros 368,920 168,048 45.6 135,000 74,694 55.3 1,635,000 1,447,568 88.5 22,405,380 21,780,905 97.2


2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 368,920 168,048 45.6 0 0 0.0 1,635,000 1,447,568 88.5 900,029 493,267 54.8

2.6 Gastos Financieros 23,400 26,164 111.8 180,000 84,755 47.1 91,491,013 88,708,994 97.0 95,916,838 114,137,167 119.0

2.7 Otros 116,368,649 105,613,130 90.8 102,259,034 104,275,004 102.0 0 0 0.0 116,181,743 116,917,301 100.6


3 GASTOS DE CAPITAL 1,474,571 414,045 28.1 1,701,651 526,375 30.9 5,600,000 2,528,972 45.2 110,290,863 69,627,386 63.1

3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 774,571 414,045 53.5 1,701,651 526,375 30.9 5,600,000 2,528,972 45.2 110,290,863 69,627,386 63.1

3.1.1 Proyecto de Inversion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 51,177,527 54,450,422 106.4

3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 774,571 414,045 53.5 1,701,651 526,375 30.9 5,600,000 2,528,972 45.2 59,113,336 15,176,964 25.7


3.3 Otros 700,000 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

4.1 Aportes de Capital 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


4.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

5 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 -1,434,544 -1,334,544 93.0

5.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

5.2 Egresos por Transferencias 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1,434,544 1,334,544 93.0

RESULTADO ECONOMICO 2,148,932 4,303,852 200.3 8,212,944 8,744,100 106.5 2,225,555 44,686,294 2,007.9 700,942,694 734,573,053 104.8

6 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0



6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0



6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0




6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0



6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

SALDO FINAL 2,148,932 4,303,852 200.3 8,212,944 8,744,100 106.5 2,225,555 44,686,294 2,007.9 700,942,694 734,573,053 104.8

GIP-TOTAL 4,421,001 3,584,606 81.1 5,804,627 5,307,739 91.4 40,612,491 40,819,065 100.5 536,870,298 520,656,979 97.0

Impuesto a la Renta 1,908,333 1,782,152 93.4 1,620,000 3,012,357 185.9 10,342,522 3,983,981 38.5 57,727,581 71,686,034 124.2


93

COFIDE FMV FONAFE ESSALUD

PRESUPUESTO AL III TRIMESTRE 2016 ( S/. ) PRESUPUESTO AL III TRIMESTRE 2016 ( S/. ) PRESUPUESTO AL III TRIMESTRE 2016 ( S/. ) PRESUPUESTO AL III TRIMESTRE 2016 ( S/. )




1 INGRESOS 563,358,000 559,000,309 99.2 363,591,997 340,164,230 93.6 785,131,076 785,564,042 100.1 7,464,516,577 7,438,217,746 99.6

1.1 Venta de Bienes 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

1.2 Venta de Servicios 0 0 0.0 4,976,541 4,668,930 93.8 0 0 0.0 7,267,561,583 7,233,885,983 99.5

1.3 Ingresos Financieros 557,302,000 550,251,155 98.7 357,528,456 332,420,457 93.0 61,698,177 58,999,637 95.6 120,892,737 134,656,796 111.4

1.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0.0 0 0 0.0 695,947,446 697,573,652 100.2 0 0 0.0

1.5 Ingresos complementarios 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

1.6 Otros 6,056,000 8,749,154 144.5 1,087,000 3,074,843 282.9 27,485,453 28,990,753 105.5 76,062,257 69,674,967 91.6

2 EGRESOS 465,384,487 449,429,582 96.6 236,373,901 200,944,228 85.0 30,526,326 27,057,764 88.6 6,823,424,391 6,769,667,040 99.2

2.1 Compra de Bienes 448,536 408,276 91.0 146,916 129,972 88.5 126,214 149,986 118.8 1,131,656,138 1,149,888,044 101.6

2.1.1 Insumos y suministros 370,636 369,944 99.8 85,043 78,877 92.7 0 0 0.0 1,005,624,590 1,058,934,882 105.3

2.1.2 Combustibles y lubricantes 55,866 38,332 68.6 45,446 29,870 65.7 3,749 3,684 98.3 22,761,451 13,313,523 58.5

2.1.3 Otros 22,034 0 0.0 16,427 21,225 129.2 122,465 146,302 119.5 103,270,097 77,639,639 75.2

2.2. Gastos de personal (GIP) 29,648,326 32,354,462 109.1 18,681,201 17,760,442 95.1 12,786,571 12,717,205 99.5 3,617,330,973 3,600,954,323 99.5

2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 17,806,387 16,923,920 95.0 10,234,984 9,856,974 96.3 8,331,462 7,515,358 90.2 2,683,312,148 2,687,493,859 100.2

2.2.1.1 Basica (GIP) 12,853,498 12,315,366 95.8 9,100,324 8,740,321 96.0 5,754,385 5,368,322 93.3 915,904,098 906,079,686 98.9

2.2.1.2 Bonif icaciones (GIP) 2,237,878 2,185,892 97.7 87,200 68,394 78.4 984,385 653,073 66.3 1,208,179,272 1,159,160,107 95.9

2.2.1.3 Gratif icaciones (GIP) 2,619,927 2,327,939 88.9 974,805 979,374 100.5 1,041,963 975,521 93.6 182,667,284 181,760,410 99.5

2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 68,700 75,140 109.4 72,655 68,885 94.8 31,980 32,575 101.9 113,266,596 113,016,375 99.8

2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 26,384 19,583 74.2 0 0 0.0 0 0 0.0 153,334,266 207,175,876 135.1

2.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 518,749 485,867 93.7 109,960,632 120,301,405 109.4

2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 1,409,516 1,371,470 97.3 566,677 595,347 105.1 596,978 562,376 94.2 67,295,318 68,660,914 102.0


2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 336,000 258,000 76.8 328,500 275,250 83.8 0 0 0.0 244,800 221,000 90.3

2.2.5 Capacitacion (GIP) 482,236 484,562 100.5 311,000 228,791 73.6 122,815 147,506 120.1 7,650,000 3,834,599 50.1

2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 114,962 115,747 100.7 0 0 0.0 0 0 0.0 339,575,116 324,164,000 95.5


2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 7,671 5,480 71.4 1,071,909 1,053,070 98.2

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 1,433,846 1,308,996 91.3 0 0 0.0 159,000 159,000 100.0 75,135,415 73,351,200 97.6

2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 1,929,745 1,804,557 93.5 636,455 584,351 91.8 241,119 229,780 95.3 0 0 0.0

2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 614,634 554,948 90.3 0 0 0.0 2,550 1,478 58.0 12,837,391 13,160,424 102.5

2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 1,192,234 0.0 0 195,278 0.0 0 0 0.0 0 863,421 0.0

2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 588,000 246,754 42.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 60,000 90,147 150.2 34,721 26,618 76.7 27,795 30,250 108.8 0 0 0.0

2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 266,403,702 266,123,873 99.9

2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 2,867,665 5,853,721 204.1 4,081,725 3,369,910 82.6 2,546,535 3,392,563 133.2 0 0 0.0

2.2.7.10 Otros (GIP) 591,749 800,872 135.3 1,644,252 1,801,957 109.6 230,858 225,462 97.7 0 0 0.0

2.3 Servicios prestados por terceros 17,417,138 14,562,278 83.6 21,506,764 12,409,007 57.7 10,103,697 6,834,966 67.6 1,583,306,197 1,567,882,672 99.0

2.3.1 Transporte y almacenamiento 441,812 271,189 61.4 344,116 170,074 49.4 212,744 177,747 83.5 73,438,596 77,026,401 104.9

2.3.2 Tarifas de servicios publicos 523,896 636,756 121.5 751,072 472,377 62.9 748,974 587,875 78.5 65,594,314 65,288,487 99.5

2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 9,269,329 6,595,793 71.2 2,032,153 1,229,455 60.5 6,411,432 4,393,101 68.5 7,038,410 6,057,342 86.1

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 671,610 313,983 46.8 572,000 260,000 45.5 100,000 110,970 111.0 1,460,000 1,457,300 99.8

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 7,606,992 5,461,395 71.8 937,502 482,864 51.5 2,282,542 1,232,401 54.0 3,975,300 2,987,537 75.2

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 990,727 820,415 82.8 522,651 486,591 93.1 151,419 109,941 72.6 0 0 0.0

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 3,877,471 2,939,789 75.8 1,603,110 1,612,505 100.6

2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 1,298,684 1,295,799 99.8 707,504 448,823 63.4 774,162 221,710 28.6 93,170,034 100,636,459 108.0

2.3.5 Alquileres 486,086 458,697 94.4 1,661,396 1,687,617 101.6 267,730 140,250 52.4 24,951,117 18,363,210 73.6

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 1,119,046 1,129,349 100.9 137,549 154,501 112.3 709,399 732,627 103.3 220,650,581 232,851,036 105.5

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 734,736 740,654 100.8 119,333 136,213 114.1 356,949 372,607 104.4 112,943,056 116,976,828 103.6

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 39,356 34,523 87.7 0 0 0.0

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 384,310 388,695 101.1 18,216 18,288 100.4 313,094 325,497 104.0 107,707,525 115,874,208 107.6

2.3.7 Publicidad y Publicaciones 1,077,802 1,001,326 92.9 9,824,108 4,053,934 41.3 173,301 58,516 33.8 13,737,192 482,631 3.5

2.3.8 Otros 3,200,483 3,173,369 99.2 6,048,866 4,192,226 69.3 805,955 523,140 64.9 1,084,725,953 1,067,177,106 98.4

2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 57,902 43,033 74.3 181,743 149,737 82.4 36,899 35,095 95.1 1,559,976 1,546,485 99.1



2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 3,142,581 3,130,336 99.6 5,553,793 3,961,994 71.3 769,056 488,045 63.5 1,068,235,214 1,052,370,278 98.5

2.4 Tributos 4,615,975 4,342,591 94.1 324,498 380,130 117.1 1,212,610 1,557,703 128.5 4,434,696 4,351,858 98.1

2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 9,619 6,116 63.6 46,692 38,798 83.1 31,346 36,809 117.4 0 0 0.0

2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 4,606,356 4,336,475 94.1 277,806 341,332 122.9 1,181,264 1,520,894 128.8 4,434,696 4,351,858 98.1

2.5 Gastos diversos de Gestion 7,230,512 6,224,991 86.1 1,587,324 1,419,134 89.4 897,204 539,461 60.1 486,696,387 446,590,143 91.8

2.5.1 Seguros 125,149 117,469 93.9 168,376 85,751 50.9 81,704 82,589 101.1 20,647,965 10,296,260 49.9

2.5.2 Viaticos (GIP) 96,304 57,869 60.1 429,003 259,214 60.4 119,863 92,949 77.5 9,601,522 9,902,725 103.1

2.5.3 Gastos de Representacion 14,178 13,648 96.3 4,500 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.5.4 Otros 6,994,881 6,036,005 86.3 985,445 1,074,169 109.0 695,637 363,923 52.3 456,446,900 426,391,158 93.4

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0.0 248,029 191,319 77.1 0 0 0.0 0 0 0.0

2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 6,994,881 6,036,005 86.3 737,416 882,850 119.7 695,637 363,923 52.3 456,446,900 426,391,158 93.4

2.6 Gastos Financieros 399,888,000 386,974,040 96.8 194,127,198 168,845,543 87.0 4,143,439 4,387,505 105.9 0 0 0.0

2.7 Otros 6,136,000 4,562,944 74.4 0 0 0.0 1,256,591 870,938 69.3 0 0 0.0


3 GASTOS DE CAPITAL 1,094,242 905,485 82.7 1,088,977 764,855 70.2 459,176,561 377,221,656 82.2 380,726,205 357,131,510 93.8

3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 1,094,242 905,485 82.7 1,088,977 764,855 70.2 82,519 46,151 55.9 291,903,217 283,818,250 97.2

3.1.1 Proyecto de Inversion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 146,842,554 128,183,815 87.3

3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 1,094,242 905,485 82.7 1,088,977 764,855 70.2 82,519 46,151 55.9 145,060,663 155,634,435 107.3

3.2 Inversion Financiera 0 0 0.0 0 0 0.0 0 14,175,505 0.0 88,822,988 73,313,260 82.5

3.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 459,094,042 363,000,000 79.1 0 0 0.0

4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0.0 0 0 0.0 77,100,663 115,495,287 149.8 2,099,624 2,099,624 100.0

4.1 Aportes de Capital 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

4.2 Ventas de activo f ijo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 45,360 0.0 0 0 0.0

4.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 77,100,663 115,449,927 149.7 2,099,624 2,099,624 100.0

5 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0.0 54,745,500 -158,781,682 -290.0 -55,195,987 -68,959,987 124.9 -117,784,966 -108,200,159 91.9

5.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0.0 585,000,000 566,999,983 96.9 18,764,000 0 0.0 0 0 0.0

5.2 Egresos por Transferencias 0 0 0.0 530,254,500 725,781,665 136.9 73,959,987 68,959,987 93.2 117,784,966 108,200,159 91.9

RESULTADO ECONOMICO 96,879,271 108,665,242 112.2 180,874,619 -20,326,535 -11.2 317,332,865 427,819,922 134.8 144,680,639 205,318,661 141.9

6 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0



6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0



6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0




6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0



6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

SALDO FINAL 96,879,271 108,665,242 112.2 180,874,619 -20,326,535 -11.2 317,332,865 427,819,922 134.8 144,680,639 205,318,661 141.9

GIP-TOTAL 40,190,907 40,180,506 100.0 22,023,008 19,825,163 90.0 20,064,164 17,970,977 89.6 3,871,112,225 3,864,572,254 99.8

Impuesto a la Renta 30,755,140 31,141,789 101.3 18,801,552 14,892,400 79.2 73,010,910 18,048,438 24.7 0 0 0.0


94

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2016 ( S/ ) ADINELSA EGASA EGEMSA EGESUR S.A. ELECTROCENTRO S.A.

RUBRO Ejecución Ejecución Variacion Ejecución Ejecución Variacion Ejecución Ejecución Variacion Ejecución Ejecución Variacion Ejecución Ejecución Variacion

Al III Trim 2015 Al III Trim 2016 % Al III Trim 2015 Al III Trim 2016 % Al III Trim 2015 Al III Trim 2016 % Al III Trim 2015 Al III Trim 2016 % Al III Trim 2015 Al III Trim 2016 %

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 3,736,282 1,941,358 -48.0 210,044,811 67,396,307 -67.9 14,801,720 14,045,046 -5.1 51,609,075 45,646,705 -11.6 4,177,867 30,804,098 637.3

Inversiones Financieras 56,583,981 59,347,152 4.9 69,606,264 258,815,078 271.8 0 0 0.0 0 6,920,570 0.0 0 0 0.0

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 5,008,781 5,010,106 0.0 29,934,087 27,426,808 -8.4 15,005,247 11,371,015 -24.2 6,611,615 5,927,963 -10.3 65,255,364 56,519,448 -13.4

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 6,281,628 7,451,855 18.6 11,745,297 18,164,743 54.7 3,254,219 17,839,972 448.2 801,335 567,737 -29.2 12,363,768 29,930,454 142.1

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 23,168,177 18,907,417 -18.4 5,502,403 4,681,873 -14.9 12,482,327 10,189,029 -18.4 513,047 575,093 12.1 9,772,538 6,332,671 -35.2

Inventarios 825,641 238,995 -71.1 9,140,585 8,350,703 -8.6 4,990,986 5,131,645 2.8 3,777,649 4,279,312 13.3 19,262,638 15,780,504 -18.1

Activos Biológicos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 0 0 0.0 0 0 0.0 49,191 49,191 0.0 84,049 54,801 -34.8 0 0 0.0

Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1,583,764 0.0 0 0 0.0

Gastos Pagados por Anticipado 2,021 466,853 23,000.1 1,324,340 3,970,937 199.8 3,844,944 1,793,394 -53.4 1,562,406 928,675 -40.6 554,179 1,971,113 255.7

Otros Activos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 95,606,511 93,363,736 -2.3 337,297,787 388,806,449 15.3 54,428,634 60,419,292 11.0 64,959,176 66,484,620 2.3 111,386,354 141,338,288 26.9

ACTIVO NO CORRIENTE 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Cuentas por Cobrar Comerciales 27,692,802 0 -100.0 906,002 906,002 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Otras Cuentas por Cobrar 1,069,211 103,641 -90.3 524,571 149,213 -71.6 0 0 0.0 214,660 24,067 -88.8 120,897 155,309 28.5

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 33,594,208 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


Inversiones Mobiliarias (Neto) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1,000 1,000 0.0

Propiedad de Inversión 0 0 0.0 510,261 499,416 -2.1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Propiedades,Planta y Equipo (Neto) 191,462,945 183,185,464 -4.3 548,745,513 533,047,865 -2.9 847,708,591 823,452,541 -2.9 101,707,049 100,945,888 -0.7 1,000,011,527 1,094,146,522 9.4

Activos Intangibles (Neto) 184,330 356,002 93.1 781,555 700,592 -10.4 299,181 240,379 -19.7 0 0 0.0 1,333,247 3,780,836 183.6

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 0 1,172,025 0.0 0 3,506,543 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Otros Activos 0 0 0.0 22,761 21,353 -6.2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 220,409,288 218,411,340 -0.9 551,490,663 538,830,984 -2.3 848,007,772 823,692,920 -2.9 101,921,709 100,969,955 -0.9 1,001,466,671 1,098,083,667 9.6

TOTAL ACTIVO 316,015,799 311,775,076 -1.3 888,788,450 927,637,433 4.4 902,436,406 884,112,212 -2.0 166,880,885 167,454,575 0.3 1,112,853,025 1,239,421,955 11.4

Cuentas de Orden 40,322,219 46,299,838 14.8 180,837,382 149,035,305 -17.6 0 0 0.0 2,999,892 4,308,337 43.6 148,211,096 126,194,676 -14.9

PASIVO Y PATRIMONIO 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

PASIVO CORRIENTE 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Sobregiros Bancarios 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Obligaciones Financieras 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 42,027,245 24,520,700 -41.7

Cuentas por Pagar Comerciales 4,374,706 4,147,564 -5.2 26,301,791 33,652,761 27.9 2,999,543 3,013,890 0.5 7,949,940 9,385,778 18.1 79,774,491 67,898,829 -14.9

Otras Cuentas por Pagar 247,790 190,821 -23.0 21,224,819 23,403,625 10.3 9,251,611 21,314,658 130.4 2,034,510 1,463,525 -28.1 32,057,584 41,496,412 29.4

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 11,364,436 9,700,296 -14.6 1,396,465 1,677,044 20.1 3,650,914 2,663,577 -27.0 0 0 0.0 10,299,824 44,732,163 334.3

Provisiones 692,098 452,891 -34.6 0 0 0.0 9,636,615 3,661,177 -62.0 0 0 0.0 17,880,121 13,805,165 -22.8

Pasivos Mantenidos para la Venta 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Pasivos por Impuestos a las Ganancias 97,305 0 -100.0 0 335,518 0.0 0 0 0.0 748,954 0 -100.0 6,619,848 2,030,989 -69.3

Beneficios a los Empleados 247,069 256,370 3.8 3,566,219 3,707,176 4.0 3,580,131 4,639,146 29.6 1,387,264 1,074,395 -22.6 10,961,611 9,627,808 -12.2

Otros Pasivos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2,503,676 3,037,884 21.3

TOTAL PASIVO CORRIENTE 17,023,404 14,747,942 -13.4 52,489,294 62,776,124 19.6 29,118,814 35,292,448 21.2 12,120,668 11,923,698 -1.6 202,124,400 207,149,950 2.5

PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Obligaciones Financieras 12,763,076 0 -100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1,745,228 3,244,492 85.9 0 0 0.0

Cuentas Pagar Comerciales 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Otras Cuentas por pagar 295,913 283,309 -4.3 0 125,947 0.0 0 0 0.0 0 1,375,487 0.0 0 0 0.0

Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0.0 0 0 0.0 96,894,539 65,095,850 -32.8 55,295 1,077,903 1,849.4 12,472,601 44,553,350 257.2

Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos 0 0 0.0 23,111,936 29,316,940 26.8 54,716,726 56,004,836 2.4 13,896,512 13,982,309 0.6 2,695,775 923,443 -65.7

Provisiones 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Beneficios a los Empleados 0 0 0.0 309,974 332,359 7.2 0 0 0.0 0 0 0.0 6,291,608 5,555,565 -11.7

Otros Pasivos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Ingresos Diferidos (Neto) 7,423,549 11,252,416 51.6 579,547 0 -100.0 219,608 211,134 -3.9 0 0 0.0 53,866,455 75,204,611 39.6

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 20,482,538 11,535,725 -43.7 24,001,457 29,775,246 24.1 151,830,873 121,311,820 -20.1 15,697,035 19,680,191 25.4 75,326,439 126,236,969 67.6

TOTAL PASIVO 37,505,942 26,283,667 -29.9 76,490,751 92,551,370 21.0 180,949,687 156,604,268 -13.5 27,817,703 31,603,889 13.6 277,450,839 333,386,919 20.2

PATRIMONIO 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Capital 118,571,472 118,571,472 0.0 807,197,319 772,213,402 -4.3 555,662,478 555,662,478 0.0 132,764,151 132,764,151 0.0 549,791,520 549,791,520 0.0

Acciones de Inversión 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Capital Adicional 400,575,264 400,571,934 0.0 17,608 17,608 0.0 5,702,262 5,702,262 0.0 0 0 0.0 214,358,749 268,721,174 25.4

Resultados no Realizados 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Reservas Legales 0 0 0.0 32,804,707 6,982,347 -78.7 34,166,793 39,200,898 14.7 717,828 1,660,403 131.3 13,101,038 21,375,302 63.2

Otras Reservas 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Resultados Acumulados -240,636,879 -233,651,997 -2.9 -27,721,935 55,872,706 -301.5 125,955,186 126,942,306 0.8 5,581,203 1,426,132 -74.4 58,150,879 66,147,040 13.8

Otras Reservas de Patrimonio 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL PATRIMONIO 278,509,857 285,491,409 2.5 812,297,699 835,086,063 2.8 721,486,719 727,507,944 0.8 139,063,182 135,850,686 -2.3 835,402,186 906,035,036 8.5

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 316,015,799 311,775,076 -1.3 888,788,450 927,637,433 4.4 902,436,406 884,112,212 -2.0 166,880,885 167,454,575 0.3 1,112,853,025 1,239,421,955 11.4

Cuentas de Orden 40,322,219 46,299,838 14.8 180,837,382 149,035,305 -17.6 0 0 0.0 2,999,892 4,308,337 43.6 148,211,096 126,194,676 -14.9


95

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2016 ( S/ ) ELECTRONORTE ENOSA ELECTRO-ORIENTE S.A. ELECTRO SUR ESTE S.A ELECTRO UCAYALI S.A.



Efectivo y Equivalentes al Efectivo 2,212,066 28,904,940 1,206.7 3,674,428 59,455,643 1,518.1 32,062,845 39,539,855 23.3 55,068,051 8,174,072 -85.2 28,408,167 38,756,788 36.4

Inversiones Financieras 0 0 0.0 0 0 0.0 32,919,932 0 -100.0 0 0 0.0 0 341,263 0.0

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 47,548,364 44,101,457 -7.2 84,309,361 80,746,176 -4.2 63,509,196 61,487,684 -3.2 45,408,546 40,834,817 -10.1 23,568,271 23,280,225 -1.2

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 10,586,355 7,289,033 -31.1 5,582,057 7,023,294 25.8 5,626,034 7,133,440 26.8 19,648,250 6,522,168 -66.8 6,997,206 10,808,664 54.5

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 9,414,323 3,009,994 -68.0 8,837,508 1,677,803 -81.0 0 33,536,630 0.0 0 0 0.0 338,412 878,354 159.6

Inventarios 10,266,849 10,623,234 3.5 13,312,049 11,761,434 -11.6 54,611,093 45,703,953 -16.3 14,728,341 12,515,889 -15.0 7,872,502 9,257,808 17.6


Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 0 0 0.0 49,700 49,700 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Activos por Impuestos a las Ganancias 0 109,471 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Gastos Pagados por Anticipado 2,952,744 1,371,827 -53.5 3,491,763 892,081 -74.5 8,951,934 13,062,685 45.9 38,518 1,147,344 2,878.7 1,619,506 505,541 -68.8

Otros Activos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 36,806,509 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 82,980,701 95,409,956 15.0 119,256,866 161,606,131 35.5 197,681,034 237,270,756 20.0 134,891,706 69,194,290 -48.7 68,804,064 83,828,643 21.8


Cuentas por Cobrar Comerciales 102,340 112,857 10.3 172,343 54,166 -68.6 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


Inversiones Mobiliarias (Neto) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Propiedad de Inversión 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Propiedades,Planta y Equipo (Neto) 507,911,988 558,645,826 10.0 625,307,154 668,277,737 6.9 841,793,903 817,569,608 -2.9 653,387,895 807,095,239 23.5 159,459,812 161,434,323 1.2

Activos Intangibles (Neto) 3,597,761 1,901,693 -47.1 913,742 3,265,857 257.4 3,435,772 3,993,373 16.2 349,725 1,424,003 307.2 308,619 1,278,105 314.1

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 0 0 0.0 10,526,801 8,205,773 -22.0 7,901,524 0 -100.0 0 0 0.0 3,866,061 5,384,108 39.3

Otros Activos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1,062,427 0.0 781,961 597,857 -23.5 0 0 0.0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 511,612,089 560,660,376 9.6 636,920,040 679,803,533 6.7 853,131,199 822,625,408 -3.6 654,519,581 809,117,099 23.6 163,634,492 168,096,536 2.7

TOTAL ACTIVO 594,592,790 656,070,332 10.3 756,176,906 841,409,664 11.3 1,050,812,233 1,059,896,164 0.9 789,411,287 878,311,389 11.3 232,438,556 251,925,179 8.4

Cuentas de Orden 0 0 0.0 36,002,245 42,566,795 18.2 117,868,787 101,686,499 -13.7 92,071,910 301,826,989 227.8 92,644,313 116,738,971 26.0




Obligaciones Financieras 61,217,901 9,284,275 -84.8 84,622,880 6,142,993 -92.7 45,682,491 0 -100.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Cuentas por Pagar Comerciales 33,955,066 37,746,140 11.2 51,830,594 67,517,046 30.3 53,576,299 40,286,134 -24.8 43,618,637 44,416,576 1.8 12,298,706 7,878,384 -35.9

Otras Cuentas por Pagar 14,590,791 7,750,631 -46.9 33,569,940 39,086,736 16.4 80,631,093 14,747,186 -81.7 34,706,173 45,691,787 31.7 6,866,969 9,448,781 37.6

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 43,430,939 26,307,768 -39.4 19,235,889 50,326,935 161.6 0 31,471,396 0.0 0 0 0.0 3,982,490 3,591,074 -9.8

Provisiones 1,889,509 1,912,460 1.2 7,760,524 4,665,206 -39.9 0 16,374 0.0 3,688,714 4,829,024 30.9 0 0 0.0


Pasivos por Impuestos a las Ganancias 2,787,953 0 -100.0 10,254,975 623,634 -93.9 6,470,354 3,196,903 -50.6 0 0 0.0 0 0 0.0

Beneficios a los Empleados 5,293,352 4,617,507 -12.8 7,398,594 5,991,015 -19.0 7,672,390 6,936,315 -9.6 4,984,926 7,111,450 42.7 1,249,652 1,495,761 19.7

Otros Pasivos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 163,165,511 87,618,781 -46.3 214,673,396 174,353,565 -18.8 194,032,627 96,654,308 -50.2 86,998,450 102,048,837 17.3 24,397,817 22,414,000 -8.1


Obligaciones Financieras 0 0 0.0 0 0 0.0 78,043,004 0 -100.0 0 0 0.0 0 0 0.0


Otras Cuentas por pagar 0 0 0.0 0 0 0.0 1,570,653 61,174,518 3,794.8 0 4,626,077 0.0 0 11,158,180 0.0

Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas 77,020,030 125,934,643 63.5 45,612,793 126,323,304 176.9 0 76,862,086 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos 6,698,533 8,370,462 25.0 0 0 0.0 15,093,443 2,212,317 -85.3 1,807,409 13,670,944 656.4 0 0 0.0

Provisiones 0 0 0.0 0 0 0.0 0 9,750,249 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Beneficios a los Empleados 2,175,034 1,911,927 -12.1 5,518,957 4,773,736 -13.5 9,781,851 8,956,759 -8.4 11,947,524 10,072,253 -15.7 0 0 0.0

Otros Pasivos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 7,726,601 0 -100.0 0 0 0.0

Ingresos Diferidos (Neto) 19,037,081 15,834,519 -16.8 25,287,979 23,917,734 -5.4 48,814,486 51,098,297 4.7 4,699,884 22,873,814 386.7 1,685,179 37,033,322 2,097.6

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 104,930,678 152,051,551 44.9 76,419,729 155,014,774 102.8 153,303,437 210,054,226 37.0 26,181,418 51,243,088 95.7 1,685,179 48,191,502 2,759.7

TOTAL PASIVO 268,096,189 239,670,332 -10.6 291,093,125 329,368,339 13.1 347,336,064 306,708,534 -11.7 113,179,868 153,291,925 35.4 26,082,996 70,605,502 170.7

PATRIMONIO 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Capital 220,056,312 280,056,312 27.3 209,424,247 209,424,247 0.0 536,693,830 536,693,830 0.0 338,737,022 338,737,022 0.0 140,621,889 140,621,889 0.0


Capital Adicional 68,576,757 98,914,594 44.2 196,524,213 239,567,672 21.9 186,676,974 186,676,974 0.0 295,790,036 278,420,212 -5.9 80,084,958 39,252,860 -51.0


Reservas Legales 8,784,780 12,477,528 42.0 9,664,149 17,001,102 75.9 2,467,206 2,467,206 0.0 10,640,421 13,323,204 25.2 0 0 0.0

Otras Reservas 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 381,624 381,624 0.0

Resultados Acumulados 29,078,752 24,951,566 -14.2 49,471,172 46,048,304 -6.9 -22,361,841 27,349,620 -222.3 31,063,940 94,539,026 204.3 -14,732,911 1,063,304 -107.2

Otras Reservas de Patrimonio 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL PATRIMONIO 326,496,601 416,400,000 27.5 465,083,781 512,041,325 10.1 703,476,169 753,187,630 7.1 676,231,419 725,019,464 7.2 206,355,560 181,319,677 -12.1

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 594,592,790 656,070,332 10.3 756,176,906 841,409,664 11.3 1,050,812,233 1,059,896,164 0.9 789,411,287 878,311,389 11.3 232,438,556 251,925,179 8.4

Cuentas de Orden 0 0 0.0 36,002,245 42,566,795 18.2 117,868,787 101,686,499 -13.7 92,071,910 301,826,989 227.8 92,644,313 116,738,971 26.0


96

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2016 ( S/ ) ELECTROPUNO ELECTROSUR S.A. HIDRANDINA S.A. SAN GABAN S.A. SEAL S.A.



Efectivo y Equivalentes al Efectivo 62,714,396 81,530,130 30.0 41,526,655 25,818,417 -37.8 6,488,816 24,857,868 283.1 40,586,980 32,001,627 -21.2 20,527,285 45,659,508 122.4

Inversiones Financieras 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 22,798,137 25,923,767 13.7 19,932,047 27,903,162 40.0 110,654,499 102,128,361 -7.7 13,555,545 15,696,275 15.8 64,419,590 61,228,392 -5.0

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 2,556,499 7,274,221 184.5 378,802 513,448 35.5 8,516,036 11,398,539 33.8 8,189,915 8,660,547 5.7 4,009,423 4,328,003 7.9

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 57,291 65,353 14.1 166,065 71,747 -56.8 11,357,698 5,045,673 -55.6 4,173,411 1,635,618 -60.8 2,616,912 3,239,488 23.8

Inventarios 10,202,705 9,834,147 -3.6 6,564,433 5,409,116 -17.6 19,859,498 12,575,460 -36.7 6,727,504 6,727,086 0.0 23,341,548 29,163,910 24.9


Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Gastos Pagados por Anticipado 1,023,225 409,278 -60.0 524,042 679,046 29.6 170,227 2,481,213 1,357.6 596,266 1,035,837 73.7 2,485,648 1,355,913 -45.5

Otros Activos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 99,352,253 125,036,896 25.9 69,092,044 60,394,936 -12.6 157,046,774 158,487,114 0.9 73,829,621 65,756,990 -10.9 117,400,406 144,975,214 23.5


Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0



Inversiones Mobiliarias (Neto) 0 0 0.0 0 0 0.0 2,532,925 5,484,064 116.5 0 0 0.0 71,062 64,931 -8.6

Propiedad de Inversión 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 3,253,748 3,253,749 0.0

Propiedades,Planta y Equipo (Neto) 301,773,044 299,595,236 -0.7 198,477,952 210,488,787 6.1 1,266,566,906 1,322,148,048 4.4 365,745,901 358,507,011 -2.0 450,461,791 443,971,404 -1.4

Activos Intangibles (Neto) 835,640 9,500 -98.9 1,114,359 2,807,776 152.0 2,379,571 1,951,157 -18.0 302,057 328,012 8.6 700,262 296,313 -57.7

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 13,009,427 15,580,386 19.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Otros Activos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 315,618,111 315,185,122 -0.1 199,592,311 213,296,563 6.9 1,271,479,402 1,329,583,269 4.6 366,047,958 358,835,023 -2.0 454,486,863 447,586,397 -1.5

TOTAL ACTIVO 414,970,364 440,222,018 6.1 268,684,355 273,691,499 1.9 1,428,526,176 1,488,070,383 4.2 439,877,579 424,592,013 -3.5 571,887,269 592,561,611 3.6

Cuentas de Orden 0 0 0.0 44,663,013 53,849,351 20.6 82,463,567 89,705,427 8.8 17,751,441 44,710,107 151.9 0 0 0.0




Obligaciones Financieras 0 0 0.0 3,000,000 0 -100.0 106,023,998 57,787,906 -45.5 4,198,609 198,388 -95.3 18,992,973 2,002,627 -89.5

Cuentas por Pagar Comerciales 9,282,586 11,504,521 23.9 12,365,126 19,438,544 57.2 86,267,860 104,767,705 21.4 4,143,563 5,093,603 22.9 40,375,281 35,883,613 -11.1

Otras Cuentas por Pagar 7,735,445 22,880,430 195.8 6,089,892 11,879,536 95.1 73,800,521 59,137,179 -19.9 5,747,272 5,028,191 -12.5 46,381,541 36,069,956 -22.2

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 9,972,646 3,846,921 -61.4 10,553,065 10,163,267 -3.7 12,307,527 37,680,969 206.2 182,496 168,066 -7.9 3,630,758 35,360,201 873.9

Provisiones 0 0 0.0 1,793,793 1,553,053 -13.4 14,565,244 19,709,709 35.3 134,920 2,753,851 1,941.1 4,622,920 3,529,578 -23.7


Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0.0 1,251,511 847,241 -32.3 0 0 0.0 1,574,076 1,435,978 -8.8 0 0 0.0

Beneficios a los Empleados 3,294,825 3,014,741 -8.5 2,113,750 2,395,522 13.3 11,089,032 13,170,263 18.8 2,939,963 3,133,584 6.6 470,000 6,082,165 1,194.1

Otros Pasivos 0 0 0.0 0 0 0.0 19,943,664 4,340,373 -78.2 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 30,285,502 41,246,613 36.2 37,167,137 46,277,163 24.5 323,997,846 296,594,104 -8.5 18,920,899 17,811,661 -5.9 114,473,473 118,928,140 3.9


Obligaciones Financieras 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 19,704,607 0 -100.0 41,360,099 0 -100.0

Cuentas Pagar Comerciales 60,986,888 0 -100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Otras Cuentas por pagar 0 86,738,171 0.0 24,970,026 11,651,078 -53.3 69,951 73,858 5.6 0 0 0.0 0 904,485 0.0

Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0.0 0 10,206,903 0.0 3,464,107 44,961,777 1,197.9 0 0 0.0 0 62,424,572 0.0

Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos 0 0 0.0 28,246,982 18,972,882 -32.8 29,953,303 23,254,534 -22.4 23,893,449 26,029,060 8.9 19,949,076 15,154,390 -24.0

Provisiones 19,022,699 6,552,365 -65.6 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Beneficios a los Empleados 1,748,502 1,666,031 -4.7 1,330,870 1,040,442 -21.8 3,502,870 3,229,972 -7.8 0 0 0.0 0 0 0.0

Otros Pasivos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Ingresos Diferidos (Neto) 0 0 0.0 0 0 0.0 77,574,405 86,849,998 12.0 0 0 0.0 0 1,394,035 0.0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 81,758,089 94,956,567 16.1 54,547,878 41,871,305 -23.2 114,564,636 158,370,139 38.2 43,598,056 26,029,060 -40.3 61,309,175 79,877,482 30.3

TOTAL PASIVO 112,043,591 136,203,180 21.6 91,715,015 88,148,468 -3.9 438,562,482 454,964,243 3.7 62,518,955 43,840,721 -29.9 175,782,648 198,805,622 13.1

PATRIMONIO 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Capital 129,775,548 129,775,548 0.0 129,797,350 129,797,350 0.0 678,277,973 678,277,973 0.0 319,296,618 319,296,618 0.0 230,410,825 230,410,825 0.0


Capital Adicional 207,562,953 166,416,996 -19.8 27,032,400 27,032,400 0.0 227,157,561 242,207,558 6.6 0 0 0.0 33,766,440 30,923,682 -8.4


Reservas Legales 3,401,562 3,401,562 0.0 7,812,207 9,297,935 19.0 27,477,324 36,664,299 33.4 19,909,910 24,953,531 25.3 27,393,537 28,054,757 2.4

Otras Reservas 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Resultados Acumulados -37,813,290 4,424,732 -111.7 12,327,383 19,415,346 57.5 58,108,471 75,956,310 30.7 38,152,096 36,501,143 -4.3 104,533,819 104,366,725 -0.2

Otras Reservas de Patrimonio 0 0 0.0 0 0 0.0 -1,057,635 0 -100.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL PATRIMONIO 302,926,773 304,018,838 0.4 176,969,340 185,543,031 4.8 989,963,694 1,033,106,140 4.4 377,358,624 380,751,292 0.9 396,104,621 393,755,989 -0.6

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 414,970,364 440,222,018 6.1 268,684,355 273,691,499 1.9 1,428,526,176 1,488,070,383 4.2 439,877,579 424,592,013 -3.5 571,887,269 592,561,611 3.6

Cuentas de Orden 0 0 0.0 44,663,013 53,849,351 20.6 82,463,567 89,705,427 8.8 17,751,441 44,710,107 151.9 0 0 0.0


97

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2016 ( S/ ) ELECTROPERU S.A. PERUPETRO ACTIVOS MINEROS S.A.C. EDITORA PERU S.A. SERPOST S.A.



Efectivo y Equivalentes al Efectivo 741,167,534 422,604,577 -43.0 37,172,594 63,652,206 71.2 23,173,876 25,633,106 10.6 52,891,817 57,514,938 8.7 3,966,082 3,330,828 -16.0

Inversiones Financieras 0 389,850,321 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 82,586,573 129,907,500 57.3 113,007,973 109,382,443 -3.2 0 0 0.0 4,715,269 5,219,261 10.7 12,492,207 9,912,627 -20.6

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 8,717,157 10,310,791 18.3 74,988,035 45,735,443 -39.0 15,562,178 17,273,536 11.0 477,602 715,859 49.9 1,980,366 1,974,818 -0.3

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 33,989,495 36,216,453 6.6 0 9,172 0.0 0 0 0.0 29,077 18,606 -36.0 370,228 120,259 -67.5

Inventarios 4,750,261 3,334,336 -29.8 0 25,091,419 0.0 0 0 0.0 3,293,957 2,244,862 -31.8 2,167,463 653,348 -69.9


Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 137,447 0 -100.0 16,158 0 -100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Activos por Impuestos a las Ganancias 0 2,976,111 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Gastos Pagados por Anticipado 41,180,086 12,344,081 -70.0 2,572,627 1,446,424 -43.8 63,502 88,827 39.9 1,463,705 2,050,548 40.1 2,767,502 2,385,637 -13.8

Otros Activos 0 0 0.0 6,841 4,820 -29.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 912,528,553 1,007,544,170 10.4 227,764,228 245,321,927 7.7 38,799,556 42,995,469 10.8 62,871,427 67,764,074 7.8 23,743,848 18,377,517 -22.6


Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 36,806,525 41,396,332 12.5

Otras Cuentas por Cobrar 735,077 764,667 4.0 0 0 0.0 39,801,809 28,836,038 -27.6 0 0 0.0 0 0 0.0



Inversiones Mobiliarias (Neto) 28,521 0 -100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


Propiedades,Planta y Equipo (Neto) 2,757,219,534 2,679,892,860 -2.8 45,336,403 1,044,315,759 2,203.5 908,500,878 890,794,021 -1.9 29,270,191 29,380,590 0.4 187,089,868 216,017,073 15.5

Activos Intangibles (Neto) 4,741,138 5,526,103 16.6 0 0 0.0 2,193,965 1,964,842 -10.4 2,508,940 2,319,437 -7.6 2,482,927 2,070,868 -16.6

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 819,718 819,718 0.0

Otros Activos 0 105,376 0.0 86,432 58,092 -32.8 0 0 0.0 54 54 0.0 0 0 0.0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,762,724,270 2,686,289,006 -2.8 45,422,835 1,044,373,851 2,199.2 950,496,652 921,594,901 -3.0 31,779,185 31,700,081 -0.2 227,199,038 260,303,991 14.6

TOTAL ACTIVO 3,675,252,823 3,693,833,176 0.5 273,187,063 1,289,695,778 372.1 989,296,208 964,590,370 -2.5 94,650,612 99,464,155 5.1 250,942,886 278,681,508 11.1

Cuentas de Orden 539,172,700 608,641,667 12.9 429,490,807 394,701,269 -8.1 1,274,078,025 1,314,537,186 3.2 2,804,641 3,950,463 40.9 34,408,131 40,727,957 18.4




Obligaciones Financieras 0 0 0.0 0 0 0.0 43,502,615 54,301,541 24.8 0 68,837 0.0 0 0 0.0

Cuentas por Pagar Comerciales 36,208,042 83,392,296 130.3 23,586,141 42,162,067 78.8 115,357 261,201 126.4 1,767,944 2,333,347 32.0 4,646,088 7,418,361 59.7

Otras Cuentas por Pagar 18,682,052 27,079,852 45.0 201,116,768 163,601,127 -18.7 2,982,185 63,444,004 2,027.4 2,162,784 1,798,894 -16.8 5,706,383 6,363,489 11.5

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 2,470,559 4,174,053 69.0 11,971 12,959 8.3 0 0 0.0 5,858 5,836 -0.4 0 0 0.0

Provisiones 90,984,614 39,612,551 -56.5 0 0 0.0 132,120 413,472 213.0 0 0 0.0 4,035,428 4,417,579 9.5


Pasivos por Impuestos a las Ganancias 18,343,565 0 -100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Beneficios a los Empleados 30,302,641 36,276,150 19.7 2,027,109 3,279,259 61.8 1,003,055 1,191,412 18.8 5,357,246 5,932,068 10.7 4,145,309 3,267,485 -21.2

Otros Pasivos 0 0 0.0 30,803 32,523 5.6 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 196,991,473 190,534,902 -3.3 226,772,792 209,087,935 -7.8 47,735,332 119,611,630 150.6 9,293,832 10,138,982 9.1 18,533,208 21,466,914 15.8


Obligaciones Financieras 0 0 0.0 0 0 0.0 216,571,190 216,421,800 -0.1 0 90,937 0.0 0 0 0.0

Cuentas Pagar Comerciales 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 9,292,360 7,953,243 -14.4

Otras Cuentas por pagar 280,016 197,682 -29.4 0 1,034,701,090 0.0 0 0 0.0 5,663,560 6,151,094 8.6 0 0 0.0

Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos 569,542,352 548,564,570 -3.7 10,385,642 10,385,642 0.0 89,364,292 95,427,028 6.8 4,437,409 4,679,771 5.5 3,012,458 5,342,623 77.4

Provisiones 0 0 0.0 1,361,221 895,047 -34.2 0 0 0.0 1,437,515 1,008,260 -29.9 0 0 0.0

Beneficios a los Empleados 48,121,268 40,535,090 -15.8 0 0 0.0 0 0 0.0 296,181 276,711 -6.6 0 0 0.0

Otros Pasivos 0 0 0.0 84,709 43,365 -48.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Ingresos Diferidos (Neto) 0 0 0.0 0 0 0.0 211,244,808 225,762,313 6.9 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 617,943,636 589,297,342 -4.6 11,831,572 1,046,025,144 8,741.0 517,180,290 537,611,141 4.0 11,834,665 12,206,773 3.1 12,304,818 13,295,866 8.1

TOTAL PASIVO 814,935,109 779,832,244 -4.3 238,604,364 1,255,113,079 426.0 564,915,622 657,222,771 16.3 21,128,497 22,345,755 5.8 30,838,026 34,762,780 12.7

PATRIMONIO 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Capital 2,162,645,620 2,162,645,620 0.0 87,271 87,271 0.0 451,871,941 485,369,476 7.4 21,518,989 21,518,989 0.0 9,119,000 9,119,000 0.0

Acciones de Inversión 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 420,105 420,105 0.0 0 0 0.0

Capital Adicional 0 0 0.0 1,183,589 1,183,589 0.0 91,559,965 58,062,429 -36.6 0 0 0.0 75,209,417 75,209,417 0.0

Resultados no Realizados 0 0 0.0 13,379,829 13,379,829 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Reservas Legales 413,811,917 432,529,124 4.5 17,454 17,454 0.0 449,178 449,178 0.0 4,303,798 4,303,798 0.0 0 316,894 0.0

Otras Reservas 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Resultados Acumulados 283,860,177 318,826,188 12.3 19,914,556 19,914,556 0.0 -119,500,498 -236,513,484 97.9 40,829,355 42,581,477 4.3 9,553,726 33,540,228 251.1

Otras Reservas de Patrimonio 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 6,449,868 8,294,031 28.6 126,222,717 125,733,189 -0.4

TOTAL PATRIMONIO 2,860,317,714 2,914,000,932 1.9 34,582,699 34,582,699 0.0 424,380,586 307,367,599 -27.6 73,522,115 77,118,400 4.9 220,104,860 243,918,728 10.8

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,675,252,823 3,693,833,176 0.5 273,187,063 1,289,695,778 372.1 989,296,208 964,590,370 -2.5 94,650,612 99,464,155 5.1 250,942,886 278,681,508 11.1

Cuentas de Orden 539,172,700 608,641,667 12.9 429,490,807 394,701,269 -8.1 1,274,078,025 1,314,537,186 3.2 2,804,641 3,950,463 40.9 34,408,131 40,727,957 18.4


98

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2016 ( S/ ) CORPAC S.A. ENAPU S.A. SIMA IQUITOS SR LTDA SIMA PERU S.A. ENACO S.A.



Efectivo y Equivalentes al Efectivo 152,769,474 127,219,100 -16.7 72,125,156 57,490,046 -20.3 4,550,166 22,777,100 400.6 308,578,443 420,675,924 36.3 12,768,012 13,372,973 4.7

Inversiones Financieras 113,819,000 148,315,911 30.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 17,389,232 19,015,743 9.4 4,921,671 1,285,194 -73.9 458,920 5,649,622 1,131.1 209,926,486 124,922,022 -40.5 175,622 930,300 429.7

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 6,422,973 13,640,186 112.4 17,488,138 17,216,369 -1.6 168,310 101,177 -39.9 4,840,033 4,253,325 -12.1 683,037 683,028 0.0

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 344,809 358,057 3.8 0 0 0.0 0 0 0.0 966,861 6,152,084 536.3 0 0 0.0

Inventarios 8,309,314 5,433,077 -34.6 5,551,254 5,255,335 -5.3 8,118,744 1,963,378 -75.8 54,419,500 69,263,527 27.3 3,999,346 4,038,224 1.0


Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Activos por Impuestos a las Ganancias 11,550,031 17,608,591 52.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 323,387 0 -100.0

Gastos Pagados por Anticipado 5,491,474 290,991 -94.7 811,768 1,531,448 88.7 2,853,669 1,277,700 -55.2 29,831,772 25,414,684 -14.8 0 0 0.0

Otros Activos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 316,096,307 331,881,656 5.0 100,897,987 82,778,392 -18.0 16,149,809 31,768,977 96.7 608,563,095 650,681,566 6.9 17,949,404 19,024,525 6.0


Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 4,760,317 4,577,312 -3.8 0 0 0.0

Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0.0 0 0 0.0 1,455,588 1,455,588 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0



Inversiones Mobiliarias (Neto) 0 0 0.0 13,072,134 3,538,540 -72.9 0 0 0.0 21,848,381 21,848,381 0.0 0 0 0.0


Propiedades,Planta y Equipo (Neto) 607,901,590 600,678,618 -1.2 247,500,058 236,855,938 -4.3 17,991,219 17,528,252 -2.6 100,289,287 98,927,751 -1.4 43,705,796 42,951,006 -1.7

Activos Intangibles (Neto) 9,484,864 8,342,892 -12.0 13,888 3,157 -77.3 718,379 633,122 -11.9 7,499,341 8,654,659 15.4 181,352 165,959 -8.5

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Otros Activos 0 0 0.0 3,521,086 9,326,960 164.9 0 0 0.0 9,558,627 4,922,559 -48.5 0 0 0.0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 617,386,454 609,021,510 -1.4 264,107,166 249,724,595 -5.4 20,165,186 19,616,962 -2.7 143,955,953 138,930,662 -3.5 43,887,148 43,116,965 -1.8

TOTAL ACTIVO 933,482,761 940,903,166 0.8 365,005,153 332,502,987 -8.9 36,314,995 51,385,939 41.5 752,519,048 789,612,228 4.9 61,836,552 62,141,490 0.5

Cuentas de Orden 156,067,998 145,354,938 -6.9 57,876,749 55,094,116 -4.8 17,741,353 37,278,188 110.1 342,060,305 570,599,271 66.8 977,178 762,746 -21.9



Sobregiros Bancarios 354 0 -100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Obligaciones Financieras 0 288,604 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Cuentas por Pagar Comerciales 11,452,118 13,425,868 17.2 1,171,932 1,093,951 -6.7 11,348,561 28,350,008 149.8 30,628,177 70,565,861 130.4 45,098 38,546 -14.5

Otras Cuentas por Pagar 14,189,005 11,220,168 -20.9 4,571,923 7,397,752 61.8 441,920 731,187 65.5 5,780,883 10,469,906 81.1 638,389 885,837 38.8

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 457,294 326,866 -28.5 0 0 0.0 25,813 4,916,917 18,948.2 0 0 0.0 0 0 0.0

Provisiones 0 0 0.0 0 3,360,815 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 637,642 446,507 -30.0


Pasivos por Impuestos a las Ganancias 18,601,192 23,895,340 28.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Beneficios a los Empleados 19,001,209 14,619,289 -23.1 6,844,985 7,762,867 13.4 599,044 458,854 -23.4 6,888,568 6,984,715 1.4 998,962 992,699 -0.6

Otros Pasivos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 63,701,172 63,776,135 0.1 12,588,840 19,615,385 55.8 12,415,338 34,456,966 177.5 43,297,628 88,020,482 103.3 2,320,091 2,363,589 1.9


Obligaciones Financieras 0 538,583 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


Otras Cuentas por pagar 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0.0 0 0 0.0 1,028,290 679,067 -34.0 28,802,542 25,709,346 -10.7 0 0 0.0

Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos 49,454,138 44,074,715 -10.9 0 0 0.0 1,399,606 1,336,306 -4.5 1,041,374 1,041,374 0.0 8,779,017 8,558,760 -2.5

Provisiones 18,752,563 11,746,007 -37.4 17,612,740 17,631,052 0.1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Beneficios a los Empleados 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2,095,340 2,125,338 1.4

Otros Pasivos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Ingresos Diferidos (Neto) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 34,857 0.0 543,214,979 542,483,736 -0.1 0 0 0.0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 68,206,701 56,359,305 -17.4 17,612,740 17,631,052 0.1 2,427,896 2,050,230 -15.6 573,058,895 569,234,456 -0.7 10,874,357 10,684,098 -1.7

TOTAL PASIVO 131,907,873 120,135,440 -8.9 30,201,580 37,246,437 23.3 14,843,234 36,507,196 146.0 616,356,523 657,254,938 6.6 13,194,448 13,047,687 -1.1

PATRIMONIO 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Capital 317,290,321 317,290,321 0.0 233,408,737 233,408,737 0.0 23,035,275 23,035,275 0.0 145,346,093 145,346,093 0.0 12,379,951 12,379,951 0.0


Capital Adicional 198,784,598 195,442,930 -1.7 -101,829,454 -101,829,454 0.0 190,400 190,400 0.0 0 0 0.0 3,583,187 3,583,187 0.0

Resultados no Realizados 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 8,931,381 8,931,381 0.0 0 0 0.0

Reservas Legales 4,534,777 11,525,201 154.2 15,158,165 15,191,629 0.2 337,106 337,106 0.0 2,786,033 2,786,033 0.0 1,498,519 1,510,023 0.8

Otras Reservas 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Resultados Acumulados 280,965,192 296,509,274 5.5 188,066,125 148,485,638 -21.0 -5,356,767 -11,802,085 120.3 -20,900,982 -24,706,217 18.2 19,363,311 19,803,506 2.3

Otras Reservas de Patrimonio 0 0 0.0 0 0 0.0 3,265,747 3,118,047 -4.5 0 0 0.0 11,817,136 11,817,136 0.0

TOTAL PATRIMONIO 801,574,888 820,767,726 2.4 334,803,573 295,256,550 -11.8 21,471,761 14,878,743 -30.7 136,162,525 132,357,290 -2.8 48,642,104 49,093,803 0.9

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 933,482,761 940,903,166 0.8 365,005,153 332,502,987 -8.9 36,314,995 51,385,939 41.5 752,519,048 789,612,228 4.9 61,836,552 62,141,490 0.5

Cuentas de Orden 156,067,998 145,354,938 -6.9 57,876,749 55,094,116 -4.8 17,741,353 37,278,188 110.1 342,060,305 570,599,271 66.8 977,178 762,746 -21.9


99

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2016 ( S/ ) SEDAPAL FAME SAC ESVICSAC S.A. SILSA FONAFE ESSALUD

RUBRO Ejecución Ejecución Variacion Ejecución Ejecución Variacion Ejecución Ejecución Variacion Ejecución Ejecución Variacion Ejecución Ejecución Variacion Ejecución Ejecución Variacion

Al III Trim 2015 Al III Trim 2016 % Al III Trim 2015 Al III Trim 2016 % Al III Trim 2015 Al III Trim 2016 % Al III Trim 2015 Al III Trim 2016 % Al III Trim 2015 Al III Trim 2016 % Al III Trim 2015 Al III Trim 2016 %

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1,392,739,111 1,387,087,006 -0.4 348,335 659,467 89.3 7,279,396 15,282,112 109.9 11,686,172 12,473,680 6.7 943,348,968 1,285,164,801 36.2 2,326,921,318 2,359,783,215 1.4

Inversiones Financieras 0 11,040,379 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 125,506,462 110,321,690 -12.1 0 0 0.0

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 255,955,470 252,369,748 -1.4 6,079,638 1,911,160 -68.6 11,453,847 12,126,353 5.9 8,443,348 7,896,973 -6.5 0 0 0.0 920,469,745 1,298,012,195 41.0

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 186,976,313 274,836,321 47.0 3,224,138 2,705,209 -16.1 2,116,265 3,124,221 47.6 2,901,464 4,713,400 62.4 10,618,636 10,520,004 -0.9 382,745,348 386,524,517 1.0

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0.0 0 0 0.0 31,513,473 15,511,160 -50.8 41,494,467 34,698,279 -16.4 103,002,952 253,879,000 146.5 2,073,868 2,073,868 0.0

Inventarios 11,835,791 25,321,931 113.9 16,232,718 11,417,794 -29.7 1,313,422 2,642,654 101.2 2,462,284 2,654,714 7.8 0 0 0.0 335,803,971 418,822,018 24.7

Activos Biológicos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Activos por Impuestos a las Ganancias 46,432,867 42,214,687 -9.1 0 0 0.0 0 1,526,779 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Gastos Pagados por Anticipado 7,661,094 7,780,386 1.6 873 3,921 349.2 135,818 315,044 132.0 181,569 94,638 -47.9 122,799 103,140 -16.0 0 0 0.0

Otros Activos 0 0 0.0 23,320 407 -98.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,901,600,646 2,000,650,458 5.2 25,909,022 16,697,959 -35.6 53,812,221 50,528,323 -6.1 67,169,304 62,531,684 -6.9 1,182,599,817 1,659,988,635 40.4 3,968,014,250 4,465,215,813 12.5

ACTIVO NO CORRIENTE 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Cuentas por Cobrar Comerciales 25,189,349 17,613,984 -30.1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 13,647,555 15,547,702 13.9

Otras Cuentas por Cobrar 167,185,548 206,254,238 23.4 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 362,066,321 490,706,450 35.5 0 0 0.0

Activos Biológicos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Inversiones Mobiliarias (Neto) 0 0 0.0 0 0 0.0 956,674 956,674 0.0 979,698 976,556 -0.3 21,286,889,934 20,913,571,012 -1.8 1,714,227,776 1,765,140,929 3.0

Propiedad de Inversión 0 0 0.0 14,830,566 43,581,624 193.9 0 0 0.0 0 0 0.0 28,053,261 22,926,199 -18.3 0 0 0.0

Propiedades,Planta y Equipo (Neto) 7,580,182,207 7,803,668,044 2.9 93,312,624 250,740,538 168.7 5,016,024 5,156,663 2.8 3,757,198 3,746,214 -0.3 17,411,362 16,957,368 -2.6 5,508,075,393 5,666,020,305 2.9

Activos Intangibles (Neto) 22,257,104 22,981,958 3.3 56,647 44,095 -22.2 0 0 0.0 123,797 0 -100.0 626,123 430,722 -31.2 9,393,361 7,983,779 -15.0

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 0 0 0.0 989,646 0 -100.0 1,804,557 1,673,198 -7.3 1,691,138 2,039,977 20.6 17,156 4,146 -75.8 0 0 0.0

Otros Activos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 154,358 0.0 2,381,205 2,383,092 0.1 0 0 0.0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 7,794,814,208 8,050,518,224 3.3 109,189,483 294,366,256 169.6 7,777,255 7,786,535 0.1 6,551,831 6,917,105 5.6 21,697,445,362 21,446,978,989 -1.2 7,245,344,085 7,454,692,715 2.9

TOTAL ACTIVO 9,696,414,854 10,051,168,682 3.7 135,098,505 311,064,215 130.2 61,589,476 58,314,858 -5.3 73,721,135 69,448,789 -5.8 22,880,045,179 23,106,967,624 1.0 11,213,358,335 11,919,908,528 6.3

Cuentas de Orden 711,611,626 1,284,165,142 80.5 0 0 0.0 202,203,058 360,003,665 78.0 0 0 0.0 2,264,005,959 2,304,920,478 1.8 6,968,507,694 6,785,501,875 -2.6

PASIVO Y PATRIMONIO 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

PASIVO CORRIENTE 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Sobregiros Bancarios 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Obligaciones Financieras 114,720,857 150,941,998 31.6 666,547 0 -100.0 1,394 1,907 36.8 0 0 0.0 109,021 76,343 -30.0 0 0 0.0

Cuentas por Pagar Comerciales 194,376,175 204,324,360 5.1 6,328,664 2,115,026 -66.6 1,059,775 1,306,740 23.3 784,674 3,240,197 312.9 0 0 0.0 201,169,972 317,748,582 58.0

Otras Cuentas por Pagar 95,706,870 41,039,685 -57.1 10,673,038 7,608,224 -28.7 1,966,874 2,496,395 26.9 7,533,338 8,014,385 6.4 12,404,974 14,997,851 20.9 436,827,663 444,868,831 1.8

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0.0 70,751 8,423 -88.1 41,785 23,787 -43.1 506,460 566,699 11.9 10,843,916 8,556,417 -21.1 13,380,386 3,757,005 -71.9

Provisiones 0 0 0.0 0 0 0.0 75,201 34,743 -53.8 0 0 0.0 0 0 0.0 153,265,739 143,957,377 -6.1

Pasivos Mantenidos para la Venta 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 4,207,315 3,199,877 -23.9 485,596 0 -100.0 0 0 0.0

Beneficios a los Empleados 38,733,639 36,866,188 -4.8 89,938 102,555 14.0 22,415,268 18,636,271 -16.9 19,111,833 14,772,744 -22.7 3,575,220 5,076,637 42.0 374,527,790 427,258,724 14.1

Otros Pasivos 0 3,103,152 0.0 2,084 0 -100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 443,537,541 436,275,383 -1.6 17,831,022 9,834,228 -44.8 25,560,297 22,499,843 -12.0 32,143,620 29,793,902 -7.3 27,418,727 28,707,248 4.7 1,179,171,550 1,337,590,519 13.4

PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Obligaciones Financieras 2,221,928,625 2,383,898,410 7.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 142,143 90,821 -36.1 0 0 0.0

Cuentas Pagar Comerciales 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Otras Cuentas por pagar 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 3,826,855 1,921,667 -49.8 7,666,882 9,103,918 18.7 516,677,561 494,571,578 -4.3

Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0.0 134,832 0 -100.0 0 0 0.0 4,291,717 4,024,704 -6.2 22,964,657 18,789,265 -18.2 0 0 0.0

Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos 175,633,732 211,631,347 20.5 5,605,098 48,718,246 769.2 0 81,183 0.0 0 0 0.0 69,666 13,507 -80.6 0 0 0.0

Provisiones 235,657,447 1,422,019,171 503.4 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 218,707,119 143,278,627 -34.5 86,375,862 115,019,453 33.2

Beneficios a los Empleados 48,608,399 41,718,186 -14.2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 14,149,872 9,292,855 -34.3

Otros Pasivos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Ingresos Diferidos (Neto) 1,663,392,586 1,648,420,341 -0.9 3,137 0 -100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 4,345,220,789 5,707,687,455 31.4 5,743,067 48,718,246 748.3 0 81,183 0.0 8,118,572 5,946,371 -26.8 249,550,467 171,276,138 -31.4 617,203,295 618,883,886 0.3

TOTAL PASIVO 4,788,758,330 6,143,962,838 28.3 23,574,089 58,552,474 148.4 25,560,297 22,581,026 -11.7 40,262,192 35,740,273 -11.2 276,969,194 199,983,386 -27.8 1,796,374,845 1,956,474,405 8.9

PATRIMONIO 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Capital 5,486,687,000 3,526,745,258 -35.7 22,631,510 22,631,510 0.0 19,411,405 19,411,405 0.0 19,133,480 21,823,211 14.1 11,149,376,830 11,149,376,830 0.0 0 0 0.0

Acciones de Inversión 0 747,552,606 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Capital Adicional 0 0 0.0 90,884,258 90,884,258 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 7,106,328,679 5,848,440,516 -17.7 0 0 0.0

Resultados no Realizados 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 169,430,303 0 -100.0 0 0 0.0

Reservas Legales 0 0 0.0 54,825 54,825 0.0 3,468,073 3,907,659 12.7 3,275,196 3,826,696 16.8 0 0 0.0 1,893,230,160 2,116,759,459 11.8

Otras Reservas 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 627,776,968 715,042,817 13.9 0 0 0.0

Resultados Acumulados -579,030,476 -367,092,020 -36.6 -2,046,177 138,941,148 -6,890.3 13,149,701 12,414,768 -5.6 11,050,267 8,058,609 -27.1 3,550,163,205 5,024,693,772 41.5 4,500,673,861 4,827,879,602 7.3

Otras Reservas de Patrimonio 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 169,430,303 0.0 3,023,079,469 3,018,795,062 -0.1

TOTAL PATRIMONIO 4,907,656,524 3,907,205,844 -20.4 111,524,416 252,511,741 126.4 36,029,179 35,733,832 -0.8 33,458,943 33,708,516 0.7 22,603,075,985 22,906,984,238 1.3 9,416,983,490 9,963,434,123 5.8

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9,696,414,854 10,051,168,682 3.7 135,098,505 311,064,215 130.2 61,589,476 58,314,858 -5.3 73,721,135 69,448,789 -5.8 22,880,045,179 23,106,967,624 1.0 11,213,358,335 11,919,908,528 6.3

Cuentas de Orden 711,611,626 1,284,165,142 80.5 0 0 0.0 202,203,058 360,003,665 78.0 0 0 0.0 2,264,005,959 2,304,920,478 1.8 6,968,507,694 6,785,501,875 -2.6


100

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2016 ( S/ ) AGROBANCO BANCO NACION COFIDE FONDO MIVIENDA

RUBRO Ejecución Ejecución Variacion Ejecución Ejecución Variacion Ejecución Ejecución Variacion Ejecución Ejecución Variacion

Al III Trim 2015 Al III Trim 2016 % Al III Trim 2015 Al III Trim 2016 % Al III Trim 2015 Al III Trim 2016 % Al III Trim 2015 Al III Trim 2016 %

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Disponible 502,072,856 561,922,566 11.9 8,772,657,673 6,231,019,847 -29.0 2,392,613,502 1,728,670,676 -27.7 1,201,086,819 1,026,349,112 -14.5

Fondos Interbancarios 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto) 0 0 0.0 7,985,368,882 8,416,170,321 5.4 4,060,883,789 4,354,109,315 7.2 533,544,634 610,171,758 14.4

Cartera de Créditos (Neto) 1,619,130,129 1,745,796,518 7.8 7,326,231,663 8,528,394,623 16.4 2,097,251,575 2,305,314,735 9.9 0 0 0.0

Cuentas por Cobrar (Neto) 2,459,957 5,013,430 103.8 358,939,482 402,106,509 12.0 128,550,931 43,993,850 -65.8 794,599,104 843,591,197 6.2

Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto) 7,859,619 8,452,868 7.5 0 0 0.0 13,032,159 11,103,552 -14.8 0 0 0.0

Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Impuestos Corrientes 0 16,444,038 0.0 60,831,232 64,952,640 6.8 24,605,317 0 -100.0 38,443,790 13,612,218 -64.6

Impuesto a la Renta Diferido 0 0 0.0 133,147,157 150,376,001 12.9 0 0 0.0 0 0 0.0

Otros Activos 29,828,791 34,813,132 16.7 102,368,758 157,698,671 54.0 4,095,417 4,442,213 8.5 32,626 0 -100.0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,161,351,352 2,372,442,552 9.8 24,739,544,847 23,950,718,612 -3.2 8,721,032,690 8,447,634,341 -3.1 2,567,706,973 2,493,724,285 -2.9

ACTIVO NO CORRIENTE 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Cartera de Créditos (Neto) 0 0 0.0 1,280,366,067 1,095,943,156 -14.4 3,915,525,571 4,631,251,705 18.3 0 0 0.0

Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Inversiones en subsid. Asociad. Y Partic. En Negoc. Conj. (Neto) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto) 18,274,302 18,862,903 3.2 686,586,715 743,200,897 8.2 12,937,409 11,439,572 -11.6 901,205 1,140,648 26.6

Activos Intangibles (Neto) 3,727,936 4,074,712 9.3 56,513,264 93,430,387 65.3 6,210,704 4,738,289 -23.7 2,230,306 3,494,932 56.7

Impuesto a la Renta Diferido 31,662,867 10,619,998 -66.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 20,580,966 0.0

Otros Activos (Neto) 0 0 0.0 1,726,754 1,901,913 10.1 10,428,885 14,763,490 41.6 5,354,161,277 5,680,663,026 6.1

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 53,665,105 33,557,613 -37.5 2,025,192,800 1,934,476,353 -4.5 3,945,102,569 4,662,193,056 18.2 5,357,292,788 5,705,879,572 6.5

TOTAL DEL ACTIVO 2,215,016,457 2,406,000,165 8.6 26,764,737,647 25,885,194,965 -3.3 12,666,135,259 13,109,827,397 3.5 7,924,999,761 8,199,603,857 3.5

CUENTAS DE ORDEN 0 0 0.0 72,759,416,009 75,898,054,215 4.3 44,599,518,334 47,982,274,750 7.6 4,492,951,067 4,027,093,462 -10.4

PASIVO Y PATRIMONIO 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

PASIVO CORRIENTE 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Obligaciones con el Público 0 0 0.0 21,473,018,183 20,693,331,159 -3.6 94,929,209 9,267,470 -90.2 414,828 426,650 2.8


Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac. 0 0 0.0 554,371,052 412,943,352 -25.5 74,281,087 244,753,479 229.5 0 0 0.0

Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo 492,641,412 338,562,074 -31.3 0 0 0.0 1,669,669,633 1,517,098,246 -9.1 445,079,004 396,428,752 -10.9

Cuentas por Pagar 34,585,222 356,917,660 932.0 356,380,030 274,027,441 -23.1 31,921,438 26,477,382 -17.1 656,193,549 441,747,725 -32.7

Provisiones 5,299,995 6,707,989 26.6 0 0 0.0 48,800,512 54,540,490 11.8 0 0 0.0

Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación 26,877,889 71,354,904 165.5 0 0 0.0 234,870,262 61,617,725 -73.8 0 0 0.0

Impuesto Corrientes 8,523,663 0 -100.0 0 0 0.0 0 9,371,322 0.0 0 0 0.0

Impuesto a la Renta Diferido 0 0 0.0 22,056,084 41,764,997 89.4 0 0 0.0 38,043,786 0 -100.0

Otros Pasivos 14,609,153 5,192,884 -64.5 112,953,138 155,109,021 37.3 2,990,795 6,797,095 127.3 35,192 341,318 869.9

TOTAL PASIVO CORRIENTE 582,537,334 778,735,511 33.7 22,518,778,487 21,577,175,970 -4.2 2,157,462,936 1,929,923,209 -10.5 1,139,766,359 838,944,445 -26.4

PASIVO NO CORRIENTE 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Obligaciones con el Público 0 0 0.0 2,461,877,533 1,959,655,512 -20.4 0 0 0.0 0 0 0.0

Depósitos de Emp. del Sist.Financ. y Organismos Financ. Internac. 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo 1,184,011,440 1,171,115,704 -1.1 0 0 0.0 963,801,944 724,020,503 -24.9 3,408,142,608 4,037,277,055 18.5

Provisiones 0 0 0.0 90,832,908 95,754,305 5.4 0 1,454,677 0.0 2,274,065 2,104,823 -7.4

Impuesto a la Renta Diferido 0 0 0.0 0 0 0.0 166,075,804 231,145,218 39.2 0 0 0.0

Otros Pasivos 0 0 0.0 0 0 0.0 6,745,536,279 7,409,262,025 9.8 221,431 0 -100.0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,184,011,440 1,171,115,704 -1.1 2,552,710,441 2,055,409,817 -19.5 7,875,414,027 8,365,882,423 6.2 3,410,638,104 4,039,381,878 18.4

TOTAL DEL PASIVO 1,766,548,774 1,949,851,215 10.4 25,071,488,928 23,632,585,787 -5.7 10,032,876,963 10,295,805,632 2.6 4,550,404,463 4,878,326,323 7.2

PATRIMONIO 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Capital Social 429,912,010 445,505,310 3.6 1,000,000,000 1,200,000,000 20.0 1,532,778,527 2,010,569,891 31.2 3,174,248,949 3,257,086,154 2.6

Capital Adicional 0 0 0.0 1,452,197 1,452,198 0.0 517,233,094 83,811 -100.0 0 0 0.0

Reservas 3,478,806 5,211,393 49.8 350,000,000 350,000,000 0.0 295,056,739 303,290,885 2.8 57,012,500 66,216,634 16.1

Ajustes al Patrimonio 0 0 0.0 -305,085,013 23,660,528 -107.8 208,831,658 419,489,004 100.9 81,584,977 -41,405,793 -150.8

Resultados Acumulados 0 3,748 0.0 -7,788,585 -11,002,776 41.3 21,742,123 21,742,123 0.0 -2,954,770 -384 -100.0

Resultado Neto del Ejercicio 15,076,867 5,428,499 -64.0 654,670,120 688,499,228 5.2 57,616,155 58,846,051 2.1 64,703,642 39,380,923 -39.1

TOTAL DEL PATRIMONIO 448,467,683 456,148,950 1.7 1,693,248,719 2,252,609,178 33.0 2,633,258,296 2,814,021,765 6.9 3,374,595,298 3,321,277,534 -1.6

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 2,215,016,457 2,406,000,165 8.6 26,764,737,647 25,885,194,965 -3.3 12,666,135,259 13,109,827,397 3.5 7,924,999,761 8,199,603,857 3.5

CUENTAS DE ORDEN 0 0 0.0 72,759,416,009 75,898,054,215 4.3 44,599,518,334 47,982,274,750 7.6 4,492,951,067 4,027,093,462 -10.4


101

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL III TRIMESTRE 2016 ADINELSA EGASA EGEMSA EGESUR S.A. ELECTROCENTRO S.A.

RUBRO Ejecución Ejecución Variación Ejecución Ejecución Variación Ejecución Ejecución Variación Ejecución Ejecución Variación Ejecución Ejecución Variación


INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Ventas Netas de Bienes 0 0 0.0 199,641,613 235,803,929 18.1 97,806,729 121,487,481 24.2 43,713,559 49,402,342 13.0 0 0 0.0

Prestación de Servicios 69,053,900 33,439,546 -51.6 5,283,357 2,621,211 -50.4 0 0 0.0 0 0 0.0 366,237,913 414,770,063 13.3

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 69,053,900 33,439,546 -51.6 204,924,970 238,425,140 16.3 97,806,729 121,487,481 24.2 43,713,559 49,402,342 13.0 366,237,913 414,770,063 13.3

Costo de Ventas 62,506,686 24,049,325 -61.5 145,213,144 171,976,175 18.4 47,216,325 52,536,825 11.3 32,543,633 40,285,292 23.8 255,618,991 290,780,905 13.8

GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) 6,547,214 9,390,221 43.4 59,711,826 66,448,965 11.3 50,590,404 68,950,656 36.3 11,169,926 9,117,050 -18.4 110,618,922 123,989,158 12.1

Gastos de Ventas y Distribución 2,444,944 2,432,749 -0.5 2,733,601 2,697,962 -1.3 704,769 1,121,400 59.1 1,760,443 1,876,011 6.6 17,510,652 19,149,406 9.4

Gastos de Administración 2,664,680 3,948,768 48.2 9,049,546 8,650,778 -4.4 5,768,717 6,157,256 6.7 3,857,073 4,116,076 6.7 25,049,569 23,381,028 -6.7

Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Otros Ingresos Operativos 254,029 1,538,677 505.7 14,262,490 2,325,137 -83.7 6,748,074 1,833,312 -72.8 4,608,506 308,093 -93.3 16,207,840 10,617,692 -34.5

Otros Gastos Operativos 0 0 0.0 10,254,877 755,657 -92.6 1,641,349 987,035 -39.9 3,968,020 0 -100.0 30,405 221,164 627.4

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 1,691,619 4,547,381 168.8 51,936,292 56,669,705 9.1 49,223,643 62,518,277 27.0 6,192,896 3,433,056 -44.6 84,236,136 91,855,252 9.0

Ingresos Financieros 2,485,985 2,547,388 2.5 6,193,937 14,948,309 141.3 60,505 125,306 107.1 703,003 341,263 -51.5 1,560,133 2,503,293 60.5

Diferencia de cambio (Ganancias) 102,161 882,461 763.8 2,690,805 6,257,521 132.6 1,092,931 198,534 -81.8 1,731,607 4,753,877 174.5 130,781 203,105 55.3

Gastos Financieros 120,937 4,560 -96.2 218,023 2,154 -99.0 1,758,803 3,283,972 86.7 90,334 200,393 121.8 1,458,699 2,672,751 83.2

Diferencia de Cambio (Pérdidas) 1,515,581 1,049,152 -30.8 2,248,758 6,025,714 168.0 505,509 383,205 -24.2 693,292 5,901,049 751.2 380,382 210,447 -44.7

Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjunto 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 2,643,247 6,923,518 161.9 58,354,253 71,847,667 23.1 48,112,767 59,174,940 23.0 7,843,880 2,426,754 -69.1 84,087,969 91,678,452 9.0

Gasto por Impuesto a las Ganancias 0 0 0.0 18,287,564 15,974,961 -12.6 13,471,575 17,890,490 32.8 2,262,677 1,000,622 -55.8 25,937,090 25,531,412 -1.6

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS 2,643,247 6,923,518 161.9 40,066,689 55,872,706 39.4 34,641,192 41,284,450 19.2 5,581,203 1,426,132 -74.4 58,150,879 66,147,040 13.8

Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Oper 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 2,643,247 6,923,518 161.9 40,066,689 55,872,706 39.4 34,641,192 41,284,450 19.2 5,581,203 1,426,132 -74.4 58,150,879 66,147,040 13.8


102

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL III TRIMESTRE 2016 ELECTRONORTE ENOSA ELECTRO ORIENTE S.A. ELECTRO SUR ESTE S.A ELECTRO UCAYALI S.A.




Ventas Netas de Bienes 0 0 0.0 0 0 0.0 338,018,669 389,846,697 15.3 0 0 0.0 0 0 0.0

Prestación de Servicios 244,443,541 264,350,866 8.1 416,943,585 425,317,412 2.0 5,125,438 7,398,755 44.4 255,143,199 276,168,734 8.2 116,455,810 122,328,599 5.0

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 244,443,541 264,350,866 8.1 416,943,585 425,317,412 2.0 343,144,107 397,245,452 15.8 255,143,199 276,168,734 8.2 116,455,810 122,328,599 5.0

Costo de Ventas 172,327,597 195,665,256 13.5 306,592,980 319,527,900 4.2 248,690,678 299,326,333 20.4 176,975,680 194,851,364 10.1 79,960,687 95,855,274 19.9

GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) 72,115,944 68,685,610 -4.8 110,350,605 105,789,512 -4.1 94,453,429 97,919,119 3.7 78,167,519 81,317,370 4.0 36,495,123 26,473,325 -27.5

Gastos de Ventas y Distribución 56,464,061 48,363,001 -14.3 38,979,001 41,673,173 6.9 29,183,394 23,792,980 -18.5 23,945,559 24,517,228 2.4 16,175,572 11,854,695 -26.7

Gastos de Administración 14,940,922 14,359,583 -3.9 12,258,862 15,013,720 22.5 22,036,224 27,930,334 26.7 10,735,548 11,795,580 9.9 5,547,408 6,396,683 15.3


Otros Ingresos Operativos 40,820,765 29,031,912 -28.9 23,900,271 21,408,085 -10.4 9,749,572 12,694,699 30.2 2,482,143 4,216,372 69.9 1,124,960 3,802,343 238.0

Otros Gastos Operativos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 3,007,836 3,763,574 25.1 0 0 0.0

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 41,531,726 34,994,938 -15.7 83,013,013 70,510,704 -15.1 52,983,383 58,890,504 11.1 42,960,719 45,457,360 5.8 15,897,103 12,024,290 -24.4

Ingresos Financieros 1,292,921 1,957,796 51.4 1,769,881 4,230,090 139.0 1,452,577 3,952,751 172.1 1,643,095 611,286 -62.8 876,152 1,360,357 55.3

Diferencia de cambio (Ganancias) 62,409 519,378 732.2 34,187 453,809 1,227.4 31,432 1,516,183 4,723.7 0 0 0.0 17,745 113,231 538.1

Gastos Financieros 1,228,730 2,294,533 86.7 4,871,239 5,832,926 19.7 4,310,302 2,238,300 -48.1 0 0 0.0 190 5,883 2,996.3

Diferencia de Cambio (Pérdidas) 334,967 543,186 62.2 394,716 309,234 -21.7 646,710 1,352,384 109.1 181,892 759,690 317.7 189,206 124,217 -34.3



RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 41,323,359 34,634,393 -16.2 79,551,126 69,052,443 -13.2 49,510,380 60,768,754 22.7 44,421,922 45,308,956 2.0 16,601,604 13,367,778 -19.5

Gasto por Impuesto a las Ganancias 12,244,607 9,682,827 -20.9 30,079,954 23,004,139 -23.5 13,859,815 17,015,251 22.8 12,563,456 10,416,058 -17.1 0 1,191,705 0.0

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS 29,078,752 24,951,566 -14.2 49,471,172 46,048,304 -6.9 35,650,565 43,753,503 22.7 31,858,466 34,892,898 9.5 16,601,604 12,176,073 -26.7


GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 29,078,752 24,951,566 -14.2 49,471,172 46,048,304 -6.9 35,650,565 43,753,503 22.7 31,858,466 34,892,898 9.5 16,601,604 12,176,073 -26.7


103

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL III TRIMESTRE 2016 ELECTROPUNO ELECTROSUR S.A. HIDRANDINA S.A. SAN GABAN S.A. SEAL S.A.




Ventas Netas de Bienes 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 96,916,181 81,807,426 -15.6 0 0 0.0

Prestación de Servicios 125,204,824 140,638,293 12.3 120,568,155 139,021,816 15.3 597,796,833 658,828,293 10.2 0 0 0.0 332,002,014 367,449,333 10.7

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 125,204,824 140,638,293 12.3 120,568,155 139,021,816 15.3 597,796,833 658,828,293 10.2 96,916,181 81,807,426 -15.6 332,002,014 367,449,333 10.7

Costo de Ventas 84,439,579 106,244,130 25.8 96,634,012 113,024,846 17.0 475,535,367 511,158,319 7.5 46,117,281 39,359,298 -14.7 250,010,083 280,554,105 12.2

GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) 40,765,245 34,394,163 -15.6 23,934,143 25,996,970 8.6 122,261,466 147,669,974 20.8 50,798,900 42,448,128 -16.4 81,991,931 86,895,228 6.0

Gastos de Ventas y Distribución 12,335,031 13,562,360 9.9 5,158,115 6,031,895 16.9 26,261,575 26,122,828 -0.5 1,193,071 1,336,914 12.1 19,522,894 20,859,436 6.8

Gastos de Administración 5,827,173 5,983,164 2.7 4,503,854 5,268,332 17.0 27,607,872 31,862,203 15.4 3,953,455 4,268,261 8.0 17,196,845 18,205,800 5.9


Otros Ingresos Operativos 272,195 2,318,837 751.9 1,726,877 1,931,015 11.8 27,784,980 26,078,797 -6.1 5,812,356 13,684,795 135.4 7,491,774 8,885,798 18.6

Otros Gastos Operativos 950,229 1,364,620 43.6 0 0 0.0 71,504 2,411,679 3,272.8 0 954,547 0.0 0 0 0.0

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 21,925,007 15,802,856 -27.9 15,999,051 16,627,758 3.9 96,105,495 113,352,061 17.9 51,464,730 49,573,201 -3.7 52,763,966 56,715,790 7.5

Ingresos Financieros 1,778,799 3,037,585 70.8 1,247,982 1,359,608 8.9 2,417,088 6,544,957 170.8 1,063,683 1,370,588 28.9 1,847,224 2,605,855 41.1

Diferencia de cambio (Ganancias) 0 0 0.0 0 0 0.0 329,294 1,080,442 228.1 1,395,205 507,451 -63.6 0 0 0.0

Gastos Financieros 74,777 117,190 56.7 455,404 555,825 22.1 4,814,807 5,088,092 5.7 683,166 607,144 -11.1 1,306,170 2,127,182 62.9

Diferencia de Cambio (Pérdidas) 0 0 0.0 21,533 88,374 310.4 739,254 834,369 12.9 153,906 276,495 79.7 141,727 148,000 4.4



RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 23,629,029 18,723,251 -20.8 16,770,096 17,343,167 3.4 93,297,816 115,054,999 23.3 53,086,546 50,567,601 -4.7 53,163,293 57,046,463 7.3

Gasto por Impuesto a las Ganancias 6,616,128 5,242,510 -20.8 5,115,627 5,990,087 17.1 35,189,345 39,098,689 11.1 14,934,449 14,066,458 -5.8 15,305,722 16,473,010 7.6

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS 17,012,901 13,480,741 -20.8 11,654,469 11,353,080 -2.6 58,108,471 75,956,310 30.7 38,152,097 36,501,143 -4.3 37,857,571 40,573,453 7.2


GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 17,012,901 13,480,741 -20.8 11,654,469 11,353,080 -2.6 58,108,471 75,956,310 30.7 38,152,097 36,501,143 -4.3 37,857,571 40,573,453 7.2


104

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL III TRIMESTRE 2016 ELECTROPERU PERUPETRO ACTIVOS MINEROS EDITORA PERU SERPOST




Ventas Netas de Bienes 0 0 0.0 2,592,628,912 1,988,346,284 -23.3 0 0 0.0 4,831,045 7,401,795 53.2 0 0 0.0

Prestación de Servicios 780,747,828 1,092,190,813 39.9 0 0 0.0 21,252,324 23,325,835 9.8 53,786,941 57,685,922 7.2 60,003,250 60,302,281 0.5

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 780,747,828 1,092,190,813 39.9 2,592,628,912 1,988,346,284 -23.3 21,252,324 23,325,835 9.8 58,617,986 65,087,717 11.0 60,003,250 60,302,281 0.5

Costo de Ventas 391,888,585 599,937,816 53.1 1,814,840,496 1,391,988,445 -23.3 13,390,143 13,390,182 0.0 17,866,422 20,831,336 16.6 50,273,421 49,248,219 -2.0

GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) 388,859,243 492,252,997 26.6 777,788,416 596,357,839 -23.3 7,862,181 9,935,653 26.4 40,751,564 44,256,381 8.6 9,729,829 11,054,062 13.6

Gastos de Ventas y Distribución 15,045,980 18,215,625 21.1 0 13,080 0.0 429,904 447,073 4.0 5,237,256 5,543,434 5.8 2,450,427 987,924 -59.7

Gastos de Administración 31,945,788 30,475,054 -4.6 22,015,079 15,485,884 -29.7 11,094,535 12,020,700 8.3 13,893,714 15,099,963 8.7 8,727,387 9,186,014 5.3


Otros Ingresos Operativos 24,921,012 7,183,785 -71.2 11,602,300 2,672,555 -77.0 18,712,969 2,030,231 -89.2 208,940 315,323 50.9 1,836,346 2,272,809 23.8

Otros Gastos Operativos 70,643 18,085,229 25,500.9 822,276,269 581,826,840 -29.2 7,507,690 9,964,187 32.7 0 0 0.0 323,725 2,019,776 523.9

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 366,717,844 432,660,874 18.0 -54,900,632 1,704,590 -103.1 7,543,021 -10,466,076 -238.8 21,829,534 23,928,307 9.6 64,636 1,133,157 1,653.1

Ingresos Financieros 2,251,693 19,229,508 754.0 61,950,577 21,455,194 -65.4 491,834 155,113 -68.5 1,196,313 1,500,857 25.5 42,777 3,846 -91.0

Diferencia de cambio (Ganancias) 25,928,710 70,131,775 170.5 0 0 0.0 13,304,645 39,220,520 194.8 27,323 60,089 119.9 8,805,341 962,106 -89.1

Gastos Financieros 466,338 558,941 19.9 7,049,945 23,159,784 228.5 6,316,501 6,395,510 1.3 17 19,573 115,035.3 388,624 483,335 24.4

Diferencia de Cambio (Pérdidas) 0 78,077,594 0.0 0 0 0.0 52,196,003 87,855,031 68.3 93,084 73,641 -20.9 7,032,522 1,939,612 -72.4



RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 394,431,909 443,385,622 12.4 0 0 0.0 -37,173,004 -65,340,984 75.8 22,960,069 25,396,039 10.6 1,491,608 -323,838 -121.7

Gasto por Impuesto a las Ganancias 110,571,732 124,559,434 12.7 0 0 0.0 4,547,052 4,547,052 0.0 6,428,819 7,110,891 10.6 0 0 0.0

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS 283,860,177 318,826,188 12.3 0 0 0.0 -41,720,056 -69,888,036 67.5 16,531,250 18,285,148 10.6 1,491,608 -323,838 -121.7


GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 283,860,177 318,826,188 12.3 0 0 0.0 -41,720,056 -69,888,036 67.5 16,531,250 18,285,148 10.6 1,491,608 -323,838 -121.7


105

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL III TRIMESTRE 2016 CORPAC S.A. ENAPU S.A. SIMA IQUITOS SR LTDA SIMA PERU S.A. ENACO S.A.




Ventas Netas de Bienes 0 0 0.0 0 0 0.0 17,887,350 15,515,726 -13.3 52,722,988 153,344,834 190.9 23,123,628 24,773,810 7.1

Prestación de Servicios 245,788,085 290,369,690 18.1 23,387,263 20,147,268 -13.9 2,999,261 3,034,649 1.2 127,446 100,963 -20.8 2,337 8,093 246.3

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 245,788,085 290,369,690 18.1 23,387,263 20,147,268 -13.9 20,886,611 18,550,375 -11.2 52,850,434 153,445,797 190.3 23,125,965 24,781,903 7.2

Costo de Ventas 180,441,193 197,467,234 9.4 29,126,139 31,353,088 7.6 17,370,491 18,490,908 6.5 45,784,698 134,132,923 193.0 12,847,019 13,701,439 6.7

GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) 65,346,892 92,902,456 42.2 -5,738,876 -11,205,820 95.3 3,516,120 59,467 -98.3 7,065,736 19,312,874 173.3 10,278,946 11,080,464 7.8

Gastos de Ventas y Distribución 0 0 0.0 0 0 0.0 1,089,571 3,918,489 259.6 690,641 787,018 14.0 6,682,455 6,459,465 -3.3

Gastos de Administración 24,614,315 26,933,009 9.4 41,951,725 29,944,517 -28.6 2,161,267 2,058,972 -4.7 18,433,977 17,939,556 -2.7 3,101,574 3,465,264 11.7


Otros Ingresos Operativos 9,329,903 8,911,220 -4.5 17,426,440 20,397,353 17.0 194,936 26,704 -86.3 413,075 1,477,305 257.6 1,307,760 1,477,328 13.0

Otros Gastos Operativos 0 0 0.0 63 14,070 22,233.3 0 0 0.0 34,702 233,453 572.7 1,484,093 1,463,127 -1.4

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 50,062,480 74,880,667 49.6 -30,264,224 -20,767,054 -31.4 460,218 -5,891,290 -1,380.1 -11,680,509 1,830,152 -115.7 318,584 1,169,936 267.2

Ingresos Financieros 4,899,884 7,507,270 53.2 1,826,925 1,550,588 -15.1 30,827 879 -97.1 8,601,657 5,122,860 -40.4 191,543 155,586 -18.8

Diferencia de cambio (Ganancias) 7,802,222 1,834,693 -76.5 4,700,571 2,958,222 -37.1 65,276 967,171 1,381.7 14,201,431 26,774,992 88.5 156,029 96,315 -38.3

Gastos Financieros 50,314 175,002 247.8 3,396,063 2,976,253 -12.4 27,663 18,126 -34.5 1,243,738 1,385,481 11.4 2,015 778 -61.4

Diferencia de Cambio (Pérdidas) 4,249,025 6,183,932 45.5 3,786,631 8,715,782 130.2 93,620 1,014,312 983.4 3,335,484 36,116,223 982.8 12,845 42,246 228.9



RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 58,465,247 77,863,696 33.2 -30,919,422 -27,950,279 -9.6 435,038 -5,955,678 -1,469.0 6,543,357 -3,773,700 -157.7 651,296 1,378,813 111.7

Gasto por Impuesto a las Ganancias 19,444,284 24,529,809 26.2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 472,362 661,044 39.9

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS 39,020,963 53,333,887 36.7 -30,919,422 -27,950,279 -9.6 435,038 -5,955,678 -1,469.0 6,543,357 -3,773,700 -157.7 178,934 717,769 301.1


GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 39,020,963 53,333,887 36.7 -30,919,422 -27,950,279 -9.6 435,038 -5,955,678 -1,469.0 6,543,357 -3,773,700 -157.7 178,934 717,769 301.1


106

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL III TRIMESTRE 2016 SEDAPAL FAME SAC ESVICSAC S.A. SILSA FONAFE ESSALUD

RUBRO Ejecución Ejecución Variación Ejecución Ejecución Variación Ejecución Ejecución Variación Ejecución Ejecución Variación Ejecución Ejecución Variación Ejecución Ejecución Variación

Al III Trim 2015 Al III Trim 2016 % Al III Trim 2015 Al III Trim 2016 % Al III Trim 2015 Al III Trim 2016 % Al III Trim 2015 Al III Trim 2016 % Al III Trim 2015 Al III Trim 2016 % Al III Trim 2015 Al III Trim 2016 %


Ventas Netas de Bienes 1,205,510,034 1,299,028,828 7.8 14,931,567 5,061,890 -66.1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Prestación de Servicios 0 0 0.0 3,178 7,119 124.0 138,567,812 112,965,439 -18.5 123,733,051 125,880,268 1.7 0 0 0.0 6,912,259,780 7,334,353,506 6.1

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 1,205,510,034 1,299,028,828 7.8 14,934,745 5,069,009 -66.1 138,567,812 112,965,439 -18.5 123,733,051 125,880,268 1.7 0 0 0.0 6,912,259,780 7,334,353,506 6.1

Costo de Ventas 774,185,741 793,808,224 2.5 14,767,989 3,680,564 -75.1 126,260,029 107,198,648 -15.1 108,056,235 114,928,987 6.4 0 0 0.0 0 0 0.0

GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) 431,324,293 505,220,604 17.1 166,756 1,388,445 732.6 12,307,783 5,766,791 -53.1 15,676,816 10,951,281 -30.1 0 0 0.0 6,912,259,780 7,334,353,506 6.1

Gastos de Ventas y Distribución 125,017,069 144,033,868 15.2 199,918 123,989 -38.0 1,095,060 1,317,795 20.3 514,062 480,789 -6.5 0 0 0.0 0 0 0.0

Gastos de Administración 122,554,384 159,255,857 29.9 1,819,236 3,064,341 68.4 4,544,411 3,927,566 -13.6 6,838,577 6,774,619 -0.9 18,506,164 22,740,875 22.9 6,904,038,545 7,625,410,812 10.4

Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 -10,384 34,792 -435.1 0 0 0.0

Otros Ingresos Operativos 40,473,885 56,746,442 40.2 3,379,453 2,889,526 -14.5 572,862 265,068 -53.7 22,892 60,716 165.2 17,993,895 14,062,707 -21.8 306,069,546 418,144,654 36.6

Otros Gastos Operativos 43,138,130 43,478,719 0.8 0 287,897 0.0 692,633 860,117 24.2 0 0 0.0 55,063,132 69,763,267 26.7 1,023,953 1,771,214 73.0

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 181,088,595 215,198,602 18.8 1,527,055 801,744 -47.5 6,548,541 -73,619 -101.1 8,347,069 3,756,589 -55.0 -55,585,785 -78,406,643 41.1 313,266,828 125,316,134 -60.0

Ingresos Financieros 44,068,308 44,868,370 1.8 0 1,041 0.0 94,056 220,467 134.4 7,517 91,972 1,123.5 41,628,746 63,756,246 53.2 142,394,088 297,827,008 109.2

Diferencia de cambio (Ganancias) 121,247,965 153,303,648 26.4 534,707 17,470,819 3,167.4 7,474 14,154 89.4 0 0 0.0 21,139,874 4,061,974 -80.8 69,950,463 180,130,769 157.5

Gastos Financieros 85,737,609 70,486,035 -17.8 229,361 15,532 -93.2 31,739 5,259 -83.4 165,210 84,755 -48.7 504,741 584,120 15.7 94,580,650 73,486,247 -22.3

Diferencia de Cambio (Pérdidas) 227,895,091 325,731,030 42.9 1,195,431 17,593,165 1,371.7 2,687 20,906 678.0 0 0 0.0 20,506,823 4,185,448 -79.6 136,372,487 164,926,744 20.9

Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjunto 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 653,816,990 610,352,836 -6.6 0 0 0.0

Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 -415,712 3,158,572 -859.8 0 0 0.0

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 32,772,168 17,153,555 -47.7 636,970 664,908 4.4 6,615,645 134,837 -98.0 8,189,376 3,763,806 -54.0 639,572,549 598,153,417 -6.5 294,658,242 364,860,920 23.8

Gasto por Impuesto a las Ganancias -479,591 5,788,060 -1,306.9 0 0 0.0 2,021,639 30,023 -98.5 2,456,813 1,563,385 -36.4 12,316,789 18,048,438 46.5 0 0 0.0

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS 33,251,759 11,365,495 -65.8 636,970 664,908 4.4 4,594,006 104,814 -97.7 5,732,563 2,200,421 -61.6 627,255,760 580,104,979 -7.5 294,658,242 364,860,920 23.8

Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Oper 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 33,251,759 11,365,495 -65.8 636,970 664,908 4.4 4,594,006 104,814 -97.7 5,732,563 2,200,421 -61.6 627,255,760 580,104,979 -7.5 294,658,242 364,860,920 23.8


107

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL III TRIMESTRE 2016 AGROBANCO BANCO NACION COFIDE FONDO MIVIENDA

RUBRO Ejecución Ejecución Variación Ejecución Ejecución Variación Ejecución Ejecución Variación Ejecución Ejecución Variación

Al III Trim 2015 Al III Trim 2016 % Al III Trim 2015 Al III Trim 2016 % Al III Trim 2015 Al III Trim 2016 % Al III Trim 2015 Al III Trim 2016 %

INGRESOS POR INTERESES 165,533,682 188,609,739 13.9 973,264,527 1,117,041,140 14.8 399,298,009 478,375,004 19.8 267,865,675 316,903,500 18.3

Disponible 1,056,366 2,620,479 148.1 120,757,004 123,637,443 2.4 5,187,561 20,214,728 289.7 8,404,885 24,378,656 190.1


Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Inversiones Disponibles para la Venta 0 0 0.0 197,348,288 221,598,274 12.3 71,770,650 85,882,098 19.7 13,599,450 6,106,760 -55.1

Inversiones a Vencimiento 0 0 0.0 55,181,668 50,607,659 -8.3 0 0 0.0 241,003 15,044,711 6,142.5

Cartera de Créditos Directos 164,477,316 185,989,260 13.1 599,977,567 721,197,764 20.2 322,339,798 372,278,178 15.5 0 0 0.0

Resultados por Operaciones de Cobertura 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Cuentas por Cobrar 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 244,528,671 270,803,783 10.7

Otros Ingresos Financieros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1,091,666 569,590 -47.8

GASTOS POR INTERESES 68,036,865 82,530,228 21.3 42,534,665 59,738,926 40.4 247,759,565 352,737,846 42.4 125,161,117 147,538,809 17.9

Obligaciones con el Público 0 0 0.0 42,533,650 59,738,044 40.4 1,641,331 475,691 -71.0 0 0 0.0


Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organis. Financ. Internac. 0 0 0.0 1,015 882 -13.1 5,936,564 13,364,901 125.1 0 0 0.0

Adeudos y Obligaciones Financieras 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú 10,784,703 447 -100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Adeudos y Obligaciones del Sistema Financieros del país 18,648,263 27,198,286 45.8 0 0 0.0 32,304,053 42,324,694 31.0 9,493,256 10,838,311 14.2

Adeudos y Obligaciones con Instituc.Financ. del Exter. Y Organ. 31,500,242 34,784,513 10.4 0 0 0.0 28,336,141 32,996,067 16.4 163,566 1,804,419 0.0

Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior 0 0 0.0 0 0 0.0 1,247,182 2,627,508 110.7 0 0 0.0

Comisiones y Otros Cargos por Obligaciones Financieras 6,935,298 6,893,395 -0.6 0 0 0.0 4,892,588 8,119,299 66.0 667,779 1,230,734 0.0

Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación 168,359 3,067,868 0.0 0 0 0.0 169,195,330 239,396,458 41.5 76,148,119 89,715,047 17.8

Cuentas por Pagar 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Intereses de Cuentas por Pagar 0 10,585,719 0.0 0 0 0.0 1,295,918 8,171,647 530.6 0 0 0.0

Resultado por de Operaciones de Cobertura 0 0 0.0 0 0 0.0 2,910,458 5,261,581 80.8 0 0 0.0

Otros Gastos Financieros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 38,688,397 43,950,298 13.6

MARGEN FINANCIERO BRUTO 97,496,817 106,079,511 8.8 930,729,862 1,057,302,214 13.6 151,538,444 125,637,158 -17.1 142,704,558 169,364,691 18.7

Provisiones para Créditos Directos -17,650,801 -37,821,620 114.3 -31,283,774 -14,244,040 -54.5 -1,552,314 -31,660,790 1,939.6 0 0 0.0

MARGEN FINANCIERO NETO 79,846,016 68,257,891 -14.5 899,446,088 1,043,058,174 16.0 149,986,130 93,976,368 -37.3 142,704,558 169,364,691 18.7

INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 7,791,146 8,674,965 11.3 489,754,975 520,001,224 6.2 26,807,420 32,550,255 21.4 4,740,861 4,760,224 0.4

Ingresos por Creditos Indirectos 0 133,067 0.0 5,265,466 5,877,802 11.6 6,998,032 6,640,569 -5.1 0 0 0.0

Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza 7,591,985 7,727,316 1.8 2,491,099 2,390,542 -4.0 19,236,594 24,708,137 28.4 415,574 454,281 9.3

Ingresos Diversos 199,161 814,582 309.0 481,998,410 511,732,880 6.2 572,794 1,201,549 109.8 4,325,287 4,305,943 -0.4

GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 5,105,972 6,178,765 21.0 76,531,032 90,881,932 18.8 3,602,041 2,732,103 -24.2 206,573 243,401 17.8

Gastos por Creditos Indirectos 0 0 0.0 2,765 107 -96.1 0 0 0.0 0 0 0.0

Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza 0 0 0.0 3,722 4,834 29.9 12,551 68,000 441.8 0 0 0.0

Primas al Fondo Seguro de Deposito 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Gastos Diversos 5,105,972 6,178,765 21.0 76,524,545 90,876,991 18.8 3,589,490 2,664,103 -25.8 206,573 243,401 17.8

MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS 82,531,190 70,754,091 -14.3 1,312,670,031 1,472,177,466 12.2 173,191,509 123,794,520 -28.5 147,238,846 173,881,514 18.1

RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF) -322,556 -1,198,347 271.5 39,733,226 7,787,943 -80.4 -12,898,765 7,821,807 -160.6 -30,468,055 -82,262,722 170.0

Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Inversiones en Commodities 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Inversiones Disponibles para la Venta 0 0 0.0 -3,912,371 -34,199,026 774.1 122,921 3,911,355 3,082.0 -358,853 -1,233,841 243.8

Derivados de Negociación 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2,447,913 0.0 0 3,763,678 0.0

Resultados por Operaciones de Cobertura 0 0 0.0 0 0 0.0 -13,777,476 79,635,771 -678.0 101,974,080 -71,632,640 -170.2

Ganancia (Pérdida) en Participaciones 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio -315,332 -1,197,827 279.9 43,633,169 41,979,944 -3.8 -1,328,959 -78,558,550 5,811.3 -131,348,928 -12,637,119 -90.4

Otros -7,224 -520 -92.8 12,428 7,025 -43.5 2,084,749 385,318 -81.5 -734,354 -522,800 -28.8

MARGEN OPERACIONAL 82,208,634 69,555,744 -15.4 1,352,403,257 1,479,965,409 9.4 160,292,744 131,616,327 -17.9 116,770,791 91,618,792 -21.5

GASTOS DE ADMINISTRACION 55,483,686 57,902,490 4.4 627,811,605 672,155,960 7.1 52,722,385 57,892,607 9.8 34,404,606 31,842,111 -7.4

Gasto de Personal y Directorio 31,678,455 32,240,625 1.8 411,364,581 432,104,922 5.0 29,287,140 32,354,463 10.5 16,563,585 18,138,302 9.5

Gastos por Servicios Recibidos de Terceros 22,882,635 24,882,450 8.7 173,847,644 197,714,006 13.7 19,319,594 21,195,552 9.7 17,604,345 13,202,834 -25.0

Impuestos y Contribuciones 922,596 779,415 -15.5 42,599,380 42,337,032 -0.6 4,115,651 4,342,592 5.5 236,676 500,975 111.7

DEPRECIACION Y AMORTIZACION -2,639,859 -3,239,653 22.7 -41,160,697 -50,904,258 23.7 -3,209,462 -3,601,429 12.2 -546,735 -674,605 23.4

MARGEN OPERACIONAL NETO 24,085,089 8,413,601 -65.1 683,430,955 756,905,191 10.8 104,360,897 70,122,291 -32.8 81,819,450 59,102,076 -27.8

VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES 1,825,994 2,572,605 40.9 32,408,455 20,853,737 -35.7 54,600,107 21,596,355 -60.4 3,813,788 7,318,417 91.9

Provisiones para Créditos Indirectos 0 37,970 0.0 -6,580,244 -355,222 -94.6 -6,334,375 -1,961,998 -69.0 0 0 0.0

Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 299,063 232,305 -22.3 5,184,924 2,693,280 -48.1 2,311,327 10,606,989 358.9 2,676,281 6,966,224 160.3

Provisiones para Bienes Realizables,Recibidos en pago, Recueprados 1,256,787 2,302,330 83.2 0 0 0.0 3,238,536 1,850,592 -42.9 0 0 0.0

Provisiones para Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 408 0 0.0

Deterioro de Inversiones 0 0 0.0 1,346,343 0 0.0 6,462,813 152,220 0.0 0 0 0.0

Deterioro de Activo Fijo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Deterioro de Activo Intangibles 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Provisiones por Litigios y Demandas 270,144 0 0.0 31,219,400 18,473,602 -40.8 423,402 1,240,944 193.1 991,239 341,722 -65.5

Otras Provisiones 0 0 0.0 1,238,032 42,077 -96.6 48,498,404 9,707,608 -80.0 145,860 10,471 -92.8

RESULTADO DE OPERACIÓN 22,259,095 5,840,996 -73.8 651,022,500 736,051,454 13.1 49,760,790 48,525,936 -2.5 78,005,662 51,783,659 -33.6

OTROS INGRESOS Y GASTOS 973,343 3,571,484 266.9 144,147,310 119,962,637 -16.8 5,904,214 35,799,162 506.3 5,814,984 2,489,664 -57.2

Otros Ingresos 3,719,296 4,944,454 32.9 160,310,538 128,971,639 -19.5 5,904,214 35,799,162 0.0 6,037,056 2,595,619 -57.0

Otros Gastos 2,745,953 1,372,970 -50.0 16,163,228 9,009,002 -44.3 0 0 0.0 222,072 105,955 -52.3

RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 23,232,438 9,412,480 -59.5 795,169,810 856,014,091 7.7 55,665,004 84,325,098 51.5 83,820,646 54,273,323 -35.3

IMPUESTO A LA RENTA 8,155,571 3,983,981 -51.2 140,499,690 167,514,863 19.2 -1,951,151 25,479,047 -1,405.8 19,117,004 14,892,400 -22.1

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 15,076,867 5,428,499 -64.0 654,670,120 688,499,228 5.2 57,616,155 58,846,051 2.1 64,703,642 39,380,923 -39.1


108

PROGRAMA DE INVERSIONES FBK

Empresas Generadoras

Egasa

MARCO MARCO EJECUCIÓN

ANUAL 2016 Al III Trim 2016 Al III Trim 2016

ADQUISICION DE REPUESTOS CRITICOS PARA CHARCANI V 6,191,222 3,526,098 3,853,918 109% 327,820 9%

CENTRAL HIDROELECTRICA DE CHARCANI VII 4,500,000 2,199,339 2,428,568 110% 229,229 10%

ADQUISICION DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA LAS TURBINAS A GAS 741,605 741,605 1,309,885 177% 568,280 77%

REHABILITACION DE PANELES DEL SILENCIADOR CT PISCO TGPS 748,438 748,438 748,438 100% 0 0%

ADQUISICION DE BANCO DE BATERIAS TURBINA TGP1/TGP2 - PISCO 281,982 281,982 304,613 108% 22,631 8%

OTROS 11,401,782 2,422,705 880,665 36% -1,542,040 -64%

TOTAL 23,865,029 9,920,167 9,526,087 96% -394,080 -4%

Egemsa



SEGUNDA FASE REHABILITACIÓN C.H.MACHUPICCHU 4,651,262 4,167,402 3,506,749 84% -660,653 -16%

EQUIPOS DIVERSOS 1,622,409 579,498 495,761 86% -83,737 -14%

REPINTADO EXTERIOR TUBERÍA FORZADA C.H.MACHUPICCHU 535,000 435,000 275,828 63% -159,172 -37%

PROYECTO MEGA 1,300,900 688,947 140,850 20% -548,097 -80%

CERCO PERIMÉTRICO S.E.CACHIMAYO 663,000 442,661 50,304 11% -392,357 -89%

OTROS 9,966,777 1,503,091 23,958 1.6% -1,479,133 -98%

TOTAL 18,739,348 7,816,599 4,493,450 57% -3,323,149 -43%

Egesur



CENTRAL HIDROELECTRICA ARICOTA 3 4,238,480 3,633,164 637,487 18% -2,995,677 -82%

UNIDADES DE TRANSPORTE DE PERSONAL 172,000 172,000 172,000 100% 0 0%

MAQUINARIA Y EQUIPO DE GENERACION 230,065 200,065 82,142 41% -117,923 -59%

CENTRALES HIDROELECTRICAS MOQUEGUA 1 y 3 2,285,968 1,353,945 11,000 1% -1,342,945 -99%

EQUIPO MECANICO DE OFICINA 0 0 2,103 0% 2,103 0%

OTROS 3,265,968 1,643,887 0 0% -1,643,887 -100%

TOTAL 10,192,481 7,003,061 904,731 13% -6,098,330 -87%

San Gabán



PROYECTO PRESA NINAHUISA 886,000 833,912 811,812 97% -22,100 -3%

MAQUINARIA EQUIPO Y OTROS 2,120,090 513,047 464,305 90% -48,742 -10%

UNIDADES DE TRANSPORTE 266,619 266,619 268,533 101% 1,914 1%

ACTIVOS INTANGIBLES 325,561 126,556 121,102 96% -5,454 -4%

APROVECHAMIENTO DE LA QUEBRADA TUPURI 5,409,999 114,499 84,505 74% -29,994 -26%

OTROS 5,724,131 828,805 223,058 27% -605,747 -73%

TOTAL 14,732,400 2,683,438 1,973,315 74% -710,123 -26%

Electroperú



SERVICIO DRAGADO PRESA TABLACHACA 34,074,850 34,074,850 24,209,149 71% -9,865,701 -29%

ADQUISICIÓN DE COMPONENTES MECÁNICOS PARA TURBINAS DE C.H. RESTITUCIÓN 10,478,640 10,478,640 13,015,214 124% 2,536,574 24%

ADQUISICIÓN DE SEMOBOBINAS Y MATERIALES PARA GENERADORES (120 MVA) C.H. SAM 9,630,529 6,646,138 6,606,129 99% -40,009 -1%

ESTUDIO MANTENIMIENTO INTEGRAL MANTARO 5,553,445 5,508,445 4,586,989 83% -921,456 -17%

ADQUISICIÓN DE POLOS DE ROTOR PARA GENERADORES C.H. SAM 6,246,546 470,241 2,655,831 565% 2,185,590 465%

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE INTRODUCTORES DE TURBINA PARA C.H. SAM 2,980,130 2,980,130 2,493,401 84% -486,729 -16%

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES DE POTENCIA 245 KV PARA GENERADORES C.H. SAM Y L.T. SECA 4,425,930 2,072,904 1,578,231 76% -494,673 -24%

OTROS 52,222,908 28,879,914 3,732,965 13% -25,146,949 -87%

TOTAL 125,612,978 91,111,262 58,877,909 65% -32,233,353 -35%

PROGRAMA DE INVERSIONESNIVEL

EJECUCIÓNDIFERENCIA VAR %










109

Empresas Distribuidoras

Adinelsa



EJECUCION Y SUPREVISION DE OBRA - MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TENSION SET CORACORA 2,625,000 2,625,000 730,667 28% -1,894,333 -72%

UNIDADES DE REEMPLAZO 4,572,500 3,792,500 540,067 14% -3,252,433 -86%

SOFTWARE 730,000 330,000 356,002 108% 26,002 8%

EQUIPOS DIVERSOS 1,098,228 460,546 340,284 74% -120,262 -26%

ESTUDIO DEFINITIVO - INTERCONEXION SER SANTA LEONOR - SER LEONCIO PRADO 60,000 60,000 66,514 111% 6,514 11%

OTROS 9,660,528 5,843,403 106,964 2% -5,736,439 -98%

TOTAL 18,746,256 13,111,449 2,140,498 16% -10,970,951 -84%

Electro Oriente



EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN 3,388,560 2,107,029 4,621,778 219% 2,514,749 119%

ELECTRIFICACIÓN 97 LOCALIDADES DE CHONTALI 8,096,000 5,754,200 4,109,431 71% -1,644,769 -29%

AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 23 SECTORES DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA Y BELEN3,482,135 3,305,367 1,941,353 59% -1,364,014 -41%

REMODELACION DE 5 SECTORES DE LA CIUDAD CHACHAPOYAS 875,052 875,052 1,316,920 150% 441,868 50%

REMODELACION DE LOS 4 SECTORES DE JAEN 307,393 307,393 956,007 311% 648,614 211%

OTROS 40,333,555 30,070,014 5,993,820 20% -24,076,194 -80%

TOTAL 56,482,695 42,419,055 18,939,309 45% -23,479,746 -55%

Electro Sur Este



RENOVACION REDES DE DISTRIBUCION CUSCO 30,282,313 20,196,734 20,275,150 100% 78,416 0%

RENOVACION REDES DE DISTRIBUCION APURIMAC 14,937,497 13,681,406 13,689,995 100% 8,589 0%

AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION MADRE DE DIOS 16,244,378 12,703,813 12,075,979 95% -627,834 -5%

AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION APURIMAC 9,215,839 7,676,369 7,677,378 100% 1,009 0%

REDES Y EQUIPOS DE SUBESTACION 11,525,091 6,490,498 5,080,049 78% -1,410,449 -22%

OTROS 27,674,107 16,693,201 12,576,603 75% -4,116,598 -25%

TOTAL 109,879,225 77,442,021 71,375,154 92% -6,066,867 -8%

Electro Ucayali



REMODELACION DE REDES EN MEDIA TENSION Y REDES SECUNDARIAS DE AGUAYTIA 599,297 599,297 1,195,902 200% 596,605 100%

REMODELACION DE REDES EN MEDIA TENSION Y REDES SECUNDARIAS DE ATALAYA 1,330,000 1,210,000 1,140,371 94% -69,629 -6%

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN INTEGRAL EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ALEJANDRO 2,158,510 1,635,302 1,047,120 64% -588,182 -36%

INSTALACION DE LINEAS DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 7 AA.HH. EN EL DISTRITO DE RAYMONDI 1,065,984 964,224 800,247 83% -163,977 -17%

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN INTEGRAL EN EL CENTRO POBLADO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI1,681,289 1,253,087 781,402 62% -471,685 -38%

OTROS 19,009,574 12,590,447 4,535,985 36% -8,054,462 -64%

TOTAL 25,844,654 18,252,357 9,501,027 52% -8,751,330 -47.9%

Electrocentro



LT HUANCAYO ESTE - PARQUE INDUSTRIAL 60KV Y SET HUANCAYO ESTE (TRANSFORMADOR 60/10 KV, 15 MVA, CELDAS Y BAHÍA) 4,122,000 3,822,000 6,650,755 174% 2,828,755 74%

AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS XIX - U.N. PASCO Y HUÁNUCO. 4,271,000 4,271,000 5,051,526 118% 780,526 18%

AMPLIACIÓN DE REDES MT Y BT EJE DE DESARROLLO III PARTE U.N. SELVA CENTRAL Y CLIENTES MAYORES 2015 3,133,000 3,133,000 4,809,750 154% 1,676,750 54%

ESTUDIOS Y OBRAS PARA REEMPLAZO DE POSTES, SUBESTACIONES Y PUESTAS A TIERRA EN MAL ESTADO, CAMBIO DE CONDUCTORES DESNUDOS6,155,000 3,285,000 4,772,848 145% 1,487,848 45%

AMPLIACIÓN DE REDES MT Y BT - EJES DE DESARROLLO II PARTE U.N. SELVA CENTRAL 4,323,000 4,323,000 3,480,404 81% -842,596 -19%

OTROS 79,901,141 55,155,141 29,337,919 53% -25,817,222 -47%

TOTAL 101,905,141 73,989,141 54,103,202 73% -19,885,939 -27%












110

Electronoroeste



REMODELACIÓN DE REDES DE 29 SEDS EN TUMBES 2,283,627 1,662,639 6,424,087 386% 4,761,448 286%

AMPLIACIÓN DE REDES MT Y BT POR DEMANDA EN UU.NN. (GCNLPI) 1,583,234 1,155,761 3,198,623 277% 2,042,862 177%

CAMBIO DE ESTRUCTURAS PRECARIAS DE BT EN 06 UU.NN. 1,971,000 1,512,000 2,715,691 180% 1,203,691 80%

AMPLIACIÓN DE REDES DE MT Y BT PARA REGULARIZACIÓN DE CLIENTES ATENDIDOS CON VENTA DE ENERGÍA EN BLOQUE 3,553,551 2,448,002 2,703,832 110% 255,830 10%

INSTALACIÓN DE DOS TRANSFORMADORES DE 15 MVA PARA LAS SETS MORROPÓN Y LA UNIÓN 1,357,380 1,085,904 2,180,445 201% 1,094,541 101%

OTROS 33,806,783 24,666,330 20,010,965 81% -4,655,365 -19%

TOTAL 44,555,575 32,530,636 37,233,643 114% 4,703,007 14%

Electronorte



AMPLIACIÓN DE REDES MT Y BT POR DEMANDA EN LAS UU.NN. CHICLAYO Y SUCURSALES 2016 1,000,000 720,000 6,993,959 971% 6,273,959 871%

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV SET LA VIÑA - SET MOTUPE 7,963,001 7,555,688 6,299,068 83% -1,256,620 -17%

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV SET MOTUPE - SET PAMPA PAÑALA Y ALIMENTADORES 5,799,999 5,511,900 5,040,212 91% -471,688 -9%

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV SET LAMBAYEQUE - SET ILLIMO 3,195,841 3,195,841 3,363,456 105% 167,615 5%

ELECTRIFICACIÓN DE POZOS TUBULARES DENTRO DE LA ZONA DE CONCESIÓN - UU. NN. CHICLAYO Y SUCURSALES 2016 200,000 90,000 3,041,055 3379% 2,951,055 3279%

OTROS 53,517,796 43,788,463 19,519,924 45% -24,268,539 -55%

TOTAL 71,676,637 60,861,892 44,257,674 73% -16,604,218 -27%

Electro Puno



AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LOS BARRIOS URBANO MARGINALES DE LA CIUDAD DE ILAVE2,490,236 2,490,236 2,016,381 81% -473,855 -19%

AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL DISTRITO DE LAMPA 805,156 805,156 1,806,320 224% 1,001,164 124%

MEJORAMIENTO DE DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN C.P. RINCONADA Y LUNAR DE ORO Y MEJORAMIENTO DMS EN M.T. JULIACA3,000,000 2,300,000 1,108,414 48% -1,191,586 -52%

EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS.- EQUIPOS DE CÓMPUTO. 450,000 450,000 789,192 175% 339,192 75%

UNIDADES DE TRANSPORTE.-ADQUISICION DE CAMIONETAS - GRUAS Y OTROS 709,000 709,000 602,000 85% -107,000 -15%

OTROS 17,361,427 14,679,905 3,430,074 23% -11,249,831 -77%

TOTAL 24,815,819 21,434,297 9,752,381 45% -11,681,916 -55%

Electrosur



MEJORAMIENTO LÍNEAS Y REDES ALTO ZAPATA-TUMILACA,PARA ATENDER LOCALIDADES DEL DIST.TORATA-REG.MOQ.(CONV.DGER)2,162,191 2,162,191 3,297,311 152% 1,135,120 52%

LST 66KV S.E. PARA-VIÑANI Y S.E. VIÑANI 66/10,5KV 1,030,000 1,030,000 3,141,559 305% 2,111,559 205%

EQUIPOS DE DISTRIBUCION PRIMARIA MT/AT 736,294 489,745 2,141,120 437% 1,651,375 337%

INTANGIBLES 953,113 932,814 984,748 106% 51,934 6%

AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SIST.CONV.EN 07 DIST.REG.TACNA Y 02 REG.MOQ. 962,704 962,704 792,112 82% -170,592 -18%

OTROS 20,404,420 14,770,687 2,913,733 20% -11,856,954 -80%

TOTAL 26,248,722 20,348,141 13,270,583 65% -7,077,558 -35%

Hidrandina



SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR SET TICAPAMPA 66/23/13.8 KV, 18.75 MVA, INCLUYE AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAHÍAS 66 KV, CELDAS EN 13.8 KV Y 22.9 KV,3,084,068 2,897,068 4,784,353 165% 1,887,285 65%

REHABILITACIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN 138 KV, SIMPLE TERNA, CONDUCTOR AAAC 300 MM2, S.E. TRUJILLO NORTE - S.E. EL PORVENIR DE 12.0 KM DE LONGITUD1,709,949 1,391,949 4,458,988 320% 3,067,039 220%

REMODELACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO I ETAPA 3,906,872 3,906,872 3,112,591 80% -794,281 -20%

REMODELACIÓN DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DE CHIQUIAN, HUASTA, AQUIA, PAMPAM Y PACARENCA 1,852,000 1,467,000 3,036,758 207% 1,569,758 107%

AMPLIAC. REDES DISTRIB. PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 01 SECTOR DE LAREDO, 01 SECTOR LA ESPERANZA, 02 SECTORES HUANCHACO, 09 SECTORES EL PORVENIR1,450,000 1,250,908 2,880,898 230% 1,629,990 130%

OTROS 90,419,869 64,273,602 36,960,739 58% -27,312,863 -42%

TOTAL 102,422,758 75,187,399 55,234,327 73% -19,953,072 -27%

Seal



LINEA EN 60 KV BELLA UNION - CHALA Y SE CHALA 7,220,000 7,220,000 8,580,462 119% 1,360,462 19%

AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION SEAL 3,550,000 2,639,410 5,055,229 192% 2,415,819 92%

REHABILITACIÓN REDES 16,132,301 11,620,657 4,400,485 38% -7,220,172 -62%

DERIVACION PI 138KV JESUS 4,190,000 4,190,000 3,955,153 94% -234,847 -6%

REHABILITACIÓN S.E. 6,987,900 5,031,288 2,612,843 52% -2,418,445 -48%

OTROS 39,572,541 29,172,385 9,459,141 32% -19,713,244 -68%

TOTAL 77,652,742 59,873,740 34,063,313 57% -25,810,427 -43%














111

Empresas de Infraestructura y Transporte

Corpac



EQUIPOS DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 5,919,570 5,581,070 5,450,027 98% -131,043 -2%

RADAR PRIMARIO 5,242,210 5,242,210 5,242,210 100% 0 0%

SIMULADOR DE AERÓDROMO 8,071,637 4,768,289 4,768,289 100% 0 0%

EQUIPOS DE METEOROLOGIA 7,944,149 4,594,039 4,562,434 99% -31,605 -1%

OTROS 49,484,207 24,106,626 20,517,534 85% -3,589,092 -15%

TOTAL 76,661,773 44,292,234 40,540,494 92% -3,751,740 -8%

Enapu



GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS TP. SALAVERRY 50,000 50,000 84,425 169% 34,425 69%

GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS TP. IQUITOS 50,000 50,000 36,803 74% -13,197 -26%

GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS TP. ILO 50,000 50,000 25,831 52% -24,169 -48%

OTROS 50,549,090 15,551,090 24,044 0.2% -15,527,046 -100%

TOTAL 50,699,090 15,701,090 171,103 1% -15,529,987 -99%

Sima Iquitos



ACTIVOS FIJOS ADMINISTRATIVOS 1,224,288 1,168,146 739,833 63% -428,313 -37%

REPOSICION DE ACTIVOS LIGADOS A LA PRODUCCION 150,996 150,996 118,718 79% -32,278 -21%

TOTAL 1,375,284 1,319,142 858,551 65% -460,591 -35%

Sima Perú



REPOSICION DE ACTIVOS LIGADOS A LA PRODUCCION 6,313,860 4,459,889 2,667,244 60% -1,792,645 -40%

ACTIVOS FIJOS ADMINISTRATIVOS 2,046,318 1,462,163 971,815 66% -490,348 -34%

OTROS 174,108 174,108 56,360 32% -117,748 -68%

TOTAL 8,534,286 6,096,160 3,695,419 61% -2,400,741 -39%









Empresas de Hidrocarburos y Remediación

Activos Mineros



EQUIPOS DIVERSOS 1,009,698 874,199 115,337 13% -758,862 -86.8%

ADQUISICION DE VEHICULO 85,860 85,860 86,000 100% 140 0%

OTROS 693,752 620,417 72,291 12% -548,126 -88%

TOTAL 1,789,310 1,580,476 273,628 17% -1,306,848 -83%

Perupetro



MEJORAS/ACTUALIZAC. EN LA INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERV. 50,000 40,000 72,402 181% 32,402 81%

MOBILIARIO 40,000 20,000 43,078 215% 23,078 115%

MEJORAS EN LA RED ELECTRICA 128,600 90,000 6,635 7% -83,365 -93%

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 49,080 49,080 2,979 6% -46,101 -94%

OTROS 451,331 417,727 0 0% -417,727 -100%

TOTAL 719,011 616,807 125,094 20% -491,713 -80%






112

Empresas Financieras

Agrobanco



VEHICULOS 1,100,000 1,100,000 1,063,785 97% -36,215 -3%

INTANGIBLES 2,140,000 1,660,000 574,420 35% -1,085,580 -65%

INSTALACIONES EN PROPIEDADES ALQUILADAS 1,860,000 1,320,000 504,978 38% -815,022 -62%

OTROS 1,850,000 1,520,000 385,789 25% -1,134,211 -75%

TOTAL 6,950,000 5,600,000 2,528,972 45% -3,071,028 -55%

Banco de la Nación



NUEVA SEDE INSTITUCIONAL 51,177,527 51,177,527 54,450,422 106% 3,272,895 6%

MOBILIARIO Y EQUIPO 100,270,325 49,173,253 12,399,388 25% -36,773,865 -75%

EDIFICIOS E INSTALACIONES 63,313,056 2,521,082 2,121,656 84% -399,426 -16%

EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 31,722,366 6,723,360 488,707 7% -6,234,653 -93%

OTROS 3,791,719 695,641 167,213 24% -528,428 -76%

TOTAL 250,274,993 110,290,863 69,627,386 63% -40,663,477 -37%

Cofide



MOBILIARIO 306,075 241,075 216,952 90% -24,123 -10%

ADQUISICIÓN DE SERVIDOR DE ENCRIPTACIÓN DE DATOS 198,100 198,100 198,100 100% 0 0%

ADQUISICIÓN DE SERVIDORES BLADE 168,589 168,589 168,589 100% 0 0%

ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS 241,588 120,057 115,365 96% -4,692 -4%

OTROS 1,917,191 366,421 206,479 56% -159,942 -44%

TOTAL 2,831,543 1,094,242 905,485 83% -188,757 -17%

Fmv



SOFTWARE Y LICENCIAS 820,551 525,551 438,106 83% -87445 -17%

OTROS BIENES DE CAPITAL 145,099 132,374 284,733 215% 152359 115%

EQUIPOS DE CÓMPUTO 35,400 10,252 26,304 257% 16052 157%

OTROS 420,800 420,800 15,712 3.7% -405088 -96%

TOTAL 1,421,850 1,088,977 764,855 70% -324,122 -30%









Empresa de Saneamiento

Sedapal



AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MACRO PROYECTO

PACHACUTEC - DISTRITO DE VENTANILLA136,328,831 84,622,673 94,912,060 112% 10,289,387 12%

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA

INDEPENDENCIA UNIFICADA Y ERMITAÑO120,185,463 59,834,937 48,463,739 81% -11,371,198 -19%

EQUIPOS 63,220,329 51,005,188 14,816,798 29% -36,188,390 -71%

CONS. PARA LA ELAB. DEL EXP. TÉCNICO Y EST.DE IMP. AMB. - SUPERVISIÓN OBRAS - MONITOREO AMBIENTAL (LIMA

NORTE II)5,835,783 5,063,223 5,850,891 116% 787,668 16%

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. LOS JAZMINES - DISTRITO SAN JUAN DE

LURIGANCHO 3,450,845 1,368,338 3,010,890 220% 1,642,552 120%

AMP. Y MEJ. DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALC. EN DISTRITO DE ATE Y SANTA ANITA, SECTORES 158 al 172 2,521,384 630,346 2,297,244 364% 1,666,898 264%

ESQ.VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE AMP.SIST.AP Y ALC. 12,556,948 2,738,736 1,295,604 47% -1,443,132 -53%

UNIDAD EJECUTORA - CONVENIO DE PRÉSTAMO BIRF (LIMA NORTE I) 8025-PE 223,000 183,000 1,192,341 652% 1,009,341 552%

OTROS 367,440,176 161,553,896 33,783,114 21% -127,770,782 -79%

TOTAL 711,762,759 367,000,337 205,622,681 56% -161,377,656 -44%




113

Empresas Diversas

Editora Peru



EQUIPOS INFORMÁTICOS 808,072 5,140 173,049 3367% 167,909 3267%

SOFTWARE 239,694 95,611 95,611 100% 0 0%

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 411,283 95,501 95,502 100% 1 0%

OTROS 1,038,521 78,780 81,992 104% 3,212 4%

TOTAL 2,497,570 275,032 446,154 162% 171,122 62%

Enaco



ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE 123,854 93,494 33,962 36% -59,532 -64%

REPOSICION DE ACTIVOS 154,272 140,276 7,978 6% -132,298 -94%

REFACCION Y MEJORA DE LOCALES 209,277 187,809 2,586 1% -185,223 -99%

OTROS 684,383 637,836 0 0% 0% 0%

TOTAL 1,171,786 1,059,415 44,526 4% -1,014,889 -96%

Fame



MUEBLES DE OFICINA 4,080,000 4,080,000 208,741 5% -3,871,259 -95%

SOFTWARE ANTIVIRUS 16,875 16,875 0 0% -16,875 -100%

SOFTWARE LICENCIAMIENTO MICROSOFT 7,460 7,460 0 0% -7,460 -100%

OTROS 97,023 97,023 0 0% -97,023 -100%

TOTAL 4,201,358 4,201,358 208,741 5% -3,992,617 -95%

Serpost



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POSTAL 200,000 200,000 104,981 52% -95,019 -48%

AUTOMATIZACIÓN DEL SERVICIO POSTAL 200,000 200,000 39,514 20% -160,486 -80%

OTROS 100,000 100,000 0 0% -100,000 -100%

TOTAL 500,000 500,000 144,495 29% -355,505 -71%

Silsa



MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,141,692 771,968 241,892 31% -530,076 -69%

EQUIPOS DIVERSOS 484,001 484,001 117,041 24% -366,960 -76%

MUEBLES Y ENESERES 3,500 3,500 108,388 3097% 104,888 2997%

EQUIPOS DE COMPUTO 227,007 227,007 59,055 26% -167,952 -74%

VEHICULOS 215,175 215,175 0 0% -215,175 -100%

TOTAL 2,071,375 1,701,651 526,375 31% -1,175,276 -69%

Esvicsac



EQUIPOS DE TRANSPORTE 101,655 101,655 333,269 328% 231,614 228%

EQUIPOS DE COMPUTO 257,601 257,601 46,252 18% -211,349 -82%

INSTALACIONES 0 0 21,622 0% 21,622 0%

MUEBLES 7,204 7,204 8,489 118% 1,285 18%

OTROS 408,111 408,111 4,413 1% -403,698 -99%

TOTAL 774,571 774,571 414,045 53% -360,526 -47%













Fonafe



EQUIPOS DIVERSOS 252,144 24,374 25,475 105% 1,101 5%

SOFTWARE 267,533 58,145 14,433 25% -43,712 -75%

EQUIPOS DE COMPUTO 0 0 6,243 0% 6,243 0%

TOTAL 519,677 82,519 46,151 56% -36,368 -44%

Essalud



EQUIPAMIENTO ASISTENCIAL 72,604,910 67,573,367 88,895,410 132% 21,322,043 32%

NUEVA EMERGENCIA DE LIMAMETROPOLITANA 25,831,300 25,831,300 58,273,578 226% 32,442,278 126%

EQUIPAMIENTO INFORMATICO 28,125,000 21,550,000 33,191,105 154% 11,641,105 54%

OTROS GASTOS DE CAPITAL PRIORITARIOS 55,087,296 54,487,296 31,227,770 57% -23,259,526 -43%

OTROS 168,351,494 122,461,254 72,230,387 59% -50,230,867 -41%

TOTAL 350,000,000 291,903,217 283,818,250 97% -8,084,967 -3%






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