CREDITO Y COBRANZA

ALTA DE CLIENTE

  ALTA DE CLIENTE

 CAMPO OTORGADO POR CREDITO Y COBRANZAS CTA CONTABLE    

  SUCURSAL   FECHA    

 

VENDEDOR     MN   DLS     

RESIDENCIAL   INDUSTRIAL     AUTO-TRANSPORTES       

MAYORISTA   INSTALADOR   CYSA       

INSTITUCIONAL   FAB. EQ. ORGNAL   RETAIL     

NOMBRE O RAZON SOCIAL    DIRECCION  

CALLE    

     

COL.    

CIUDAD    

CP.    

R.F.C.    

TEL..    

FAX    

E-MAIL    

   OBSERVACIONES     

   ESTE FORMATO : SERA DADO DE ALTA EN BASE A LOS SIGUIENTES REQUISITOS:  COPIA DE CEDULA R.F.C.  COMPROBANTE DE DOMICILIO  COPIA FORMATO R1  COPIA FORMATO R2 (CAMBIO DE DOMICILIO)  COPIA CREDENCIAL DE ELECTOR

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NOTAS DE CREDITO

SOPORTE DE LA SOLICITUD DE NOTA DE CREDITO:

1)FACTURA ORIGEN Y FACTURA DESTINO2)DEVOLUCION3)SOPORTE DE PROMOCIONES4)SOPORTE DE AUTORIZACION, NO GERENTES, REGIONALES, D.C. I5)FIRMA GERENTE Y ADMINISTRACION

REPORTE DE VENTAS

SUCURSAL CONTRATO

AGUASCALIENTES 29438

CANCUN 29439

CHIHUAHUA 29440

CUERNAVACA 29441

CULIACAN 29442

GUADALAJARA 29443

HERMOSILLO 29444

IZTAPALAPA 29445

LA PAZ 29446

LEON 29447

MERIDA 29448

MEXICALI 29449

MONTERREY 29450

MORELIA 29451

PUEBLA 29452

QUERETARO 29453

SAN LUIS POTOSI 29454

TUXTLA 29456

TEPIC 29457

TIJUANA 29458

TOLUCA 29459

TORREON 29460

VERACRUZ 29461

VILLAHERMOSA 29462

1 Envió de Estados de Cuenta

Cliente 30 dìas Credito enviar 2 veces por Mes, cliente 15 dìas enviar 1 ves por semana.

1 10%

2 Cobro Oportuno y Aplicar Oportunamente Recibos

Cobro y Aplicación en tiempo y Forma.

1 30%

3 Envio de Solicitud de Notas de Credito

Autorización y documentación completa. 1 10%

4 No Otorgar Créditos Informales

Informar al Departamento de Crédito altas o modificaciones de Crédito, el recibir cheques a clientes conocidos y frecuentes con previa autorización de crédito 1 20%

5No Manejar Antigüedad de Saldos mayor a 30 dìas, Excepto proyectos.

Informar al Departamente de Credito y Cobranza cualquier anomalia. 1 20%

6Aclaraciones , envio de las aclaraciones de la cartera que se les manda

(Notificar Oportunamente los casos incobrables al Departamento de Credito e incidencias) 1 10%

  TOTAL 100%

CALIFICACION PARA BONO

DETALLAR FORMA DE PAGO

1er FORMA DE PAGO

2ª FORMA DE PAGO

PARA MANDAR LAS DIFERENCIAS Y PERMITA FINALIZAR LA FACTURA

MANDARLO AL CAJERO

EL TOTAL DE LA SUMA DE LAS DIFERENTES FORMAS DE PAGO DEBER SER EL MISMO QUE EL TOTAL DE LA FACTURA

SACAR MOVIMIENTOS CAJERO

SOLO TOMO EL IMPORTE DE LA T.C.

FACTURA DE VENTA: SE UTILIZA EN CLIENTES DE CREDITO

FACTURA MULTIEMBARQUE: SE UTILIZA EN PROYECTOS, FACTURASDE ANTICIPO

CLIENTES MOSTRADOR: UNICAMENTE SE UTILIZARA EN AQUELLOS CLIENTES QUE NO DESEEN TENER COMPROBANTE DE COMPRA, ES UN CONTROL INTERNO, POR LO CUAL SIEMPRE DEBERA DE QUEDAR EN CERO AL FINZALIZAR EL DIA.

CONFIRMACION DE DEPOSITOS, LOS S.B.C. NO SE TOMARAN COMO VALIDOS.

VENTAS POR SUCURSAL

No Sucursal Nombre Sucursal Mes Factura Número de Parte Descripción de Parte Cantidad Unidad Precio Total Moneda

02 GUADALAJARA May-14 G-0009337 01-00005-1 STAR 250/450 315MHZ RECEP 5 pz 7,013.95 MXN

02 GUADALAJARA May-14 G-0009338 01-00261-1 KIT OP.711-MB C/RIEL 1/2HP 24V OPER RES 1 kit 2,675.94 MXN

02 GUADALAJARA May-14 G-0009343 01-00318-0 RECEPTOR G535-315LM 1CH 1 pz 276.78 MXN

PAGO A INSTALADORES:

SE DEBERA ENVIAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACION

1)REQUISICION AUTORIZADA2)COTIZACION FIRMADA POR EL CLIENTE U ORDEN DE COMPRA3)FACTURA DE ANTICIPO PAGADA4)COTIZACION DEL INSTALADOR5)FACTURA DEL INSTALADOR

PARA FINIQUITOS: *REQUISICION AUTORIZADA *COTIZACION FIRMADA POR EL CLIENTE U ORDEN DE COMPRA DEL PROYECTO *FACTURA DE ANTICIPO PAGADA *FACTURAS DE SALIDA DE MERCANCIA E INSTALACIONES *FACTURA DE FINIQUITO (ENVIADA A REVISION) *CARTA DE TERMINACION DEL PROYECTO, FIRMADAS POR EL CLIENTE FINAL *COTIZACION DE INSTALADOR *FACTURA DEL INSTALADOR