Cuatrimestral i egresos 2015
description
Transcript of Cuatrimestral i egresos 2015
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 1 de 26
18/05/2015
09:33:20a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/04/2015Periodo del: 01/01/2015
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
01 4,239.05 8,916,477.30 8,916,477.30 8,916,477.30 4,494,847.06 0.00 0.00ACTIVIDADES CENTRALES
00 4,239.05 8,916,477.30 8,916,477.30 8,916,477.30 4,494,847.06 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA
000 4,239.05 8,916,477.30 8,916,477.30 8,916,477.30 4,494,847.06 0.00 0.00SIN PROYECTO
001 0.00 336,000.00 336,000.00 336,000.00 194,000.00 0.00 0.00CONCEJO MUNICIPAL
000 0.00 336,000.00 336,000.00 336,000.00 194,000.00 0.00 0.00SIN OBRA
000062 Dietas para cargos representativos 89,600.00 83,600.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 89,600.00 0.00 0.00
062 Dietas para cargos representativos 410,400.00 110,400.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 810,400.00 -400,000.00 0.00
062 Dietas para cargos representativos 30,000.00 0.00 0.00 0.0032-0151-0007 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00
002 3,964.05 7,780,720.72 7,780,720.72 7,780,720.72 2,547,527.08 0.00 0.00ALCALDIA MUNICIPAL
000 3,964.05 7,780,720.72 7,780,720.72 7,780,720.72 2,547,527.08 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 84,000.00 84,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 84,000.00 0.00 0.00
011 Personal Permanente 56,000.00 28,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 56,000.00 0.00 0.00
011 Personal Permanente 28,000.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
3,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 0.00 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
195,000.00 195,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 195,000.00 0.00 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
101,000.00 29,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 111,000.00 -10,000.00 0.00
062 Dietas para cargos representativos 87,500.00 37,500.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 150,000.00 -62,500.00 0.00
062 Dietas para cargos representativos 5,000.00 0.00 0.00 0.0032-0151-0007 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00
063 Gastos de representacion en el interior 56,000.00 29,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 56,000.00 0.00 0.00
063 Gastos de representacion en el interior 16,000.00 7,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 16,000.00 0.00 0.00
063 Gastos de representacion en el interior 36,000.00 36,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 14,000.00 14,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 14,000.00 14,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00
100111 Energía eléctrica 11,000.00 7,814.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 3,186.00 3,186.00 3,186.00 11,000.00 0.00 0.00
111 Energía eléctrica 16,000.00 15,753.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 247.00 247.00 247.00 16,000.00 0.00 0.00
111 Energía eléctrica 15,000.00 10,200.00 0.00 0.0031-0151-0001 300.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 15,000.00 0.00 0.00
113 Telefonía 25,200.00 20,644.40 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 4,555.60 4,555.60 4,555.60 25,200.00 0.00 0.00
113 Telefonía 6,300.00 1,490.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 4,810.00 4,810.00 4,810.00 6,300.00 0.00 0.00
113 Telefonía 5,000.00 1,178.92 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,821.08 3,821.08 3,821.08 5,000.00 0.00 0.00
113 Telefonía 10,000.00 1,187.63 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 8,812.37 8,812.37 8,812.37 0.00 10,000.00 0.00
121 Divulgación e Información 33,382.81 29,382.81 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 10,000.00 23,382.81 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 2 de 26
18/05/2015
09:33:20a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/04/2015Periodo del: 01/01/2015
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
121 Divulgación e Información 10,000.00 3,125.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 6,875.00 6,875.00 6,875.00 10,000.00 0.00 0.00
121 Divulgación e Información 20,000.00 41.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 19,959.00 19,959.00 19,959.00 20,000.00 0.00 0.00
141 Transporte de personas 25,000.00 20,300.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 20,000.00 5,000.00 0.00
141 Transporte de personas 21,650.14 21,650.14 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 21,650.14 0.00 0.00
141 Transporte de personas 40,000.00 7,561.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 32,439.00 32,439.00 32,439.00 50,000.00 -10,000.00 0.00
141 Transporte de personas 4,177.90 4,177.90 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,177.90 0.00
141 Transporte de personas 8,000.00 6,900.00 0.00 0.0032-0151-0007 0.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 0.00 8,000.00 0.00
151 Arrendamiento de edificios y locales 28,000.00 16,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 28,000.00 0.00 0.00
151 Arrendamiento de edificios y locales 38,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 18,000.00 20,000.00 0.00
152 Arrendamiento de tierras y terrenos 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
152 Arrendamiento de tierras y terrenos 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
158 Derechos de bienes intangibles 36,000.00 30,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 36,000.00 0.00 0.00
162 Mantenimiento y reparación de equipo de
oficina
4,000.00 4,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 -10,000.00 0.00
165 Mantenimiento y reparación de medios
de transporte
7,500.00 4,275.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,225.00 3,225.00 3,225.00 7,500.00 0.00 0.00
165 Mantenimiento y reparación de medios
de transporte
9,500.00 9,500.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 9,500.00 0.00 0.00
183 Servicios jurídicos 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 -10,000.00 0.00
183 Servicios jurídicos 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
183 Servicios jurídicos 542,646.00 271,323.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 271,323.00 271,323.00 271,323.00 0.00 542,646.00 0.00
185 Servicios de capacitación 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
187 Servicios por actuaciones artísticas y
deportivas
20,000.00 20,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00
187 Servicios por actuaciones artísticas y
deportivas
80,000.00 66,500.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 80,000.00 0.00 0.00
187 Servicios por actuaciones artísticas y
deportivas
95,000.00 5,098.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 89,902.00 89,902.00 89,902.00 100,000.00 -5,000.00 0.00
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 43,036.74 7,181.37 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 35,855.37 35,855.37 35,855.37 0.00 43,036.74 0.00
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 0.00 0.00 0.00 0.0032-0151-0007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
195 Impuestos, derechos y tasas 12,000.00 4,915.95 0.00 0.0022-0101-0001 2,084.05 5,000.00 5,000.00 5,000.00 12,000.00 0.00 0.00
199 Otros servicios no personales 20,000.00 1,804.50 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 18,195.50 18,195.50 18,195.50 0.00 20,000.00 0.00
199 Otros servicios no personales 75,000.00 20,905.75 0.00 0.0031-0151-0001 1,045.00 53,049.25 53,049.25 53,049.25 50,000.00 25,000.00 0.00
199 Otros servicios no personales 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
200211 Alimentos para personas 37,152.94 2,152.94 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 5,000.00 32,152.94 0.00
211 Alimentos para personas 32,470.42 17,170.42 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 10,000.00 22,470.42 0.00
211 Alimentos para personas 102,000.00 42,458.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 59,542.00 59,542.00 59,542.00 102,000.00 0.00 0.00
211 Alimentos para personas 50,000.00 29,466.50 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 20,533.50 20,533.50 20,533.50 50,000.00 0.00 0.00
211 Alimentos para personas 207,000.00 7,008.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 199,992.00 199,992.00 199,992.00 200,000.00 7,000.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 3 de 26
18/05/2015
09:33:20a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/04/2015Periodo del: 01/01/2015
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
211 Alimentos para personas 265.50 265.50 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 265.50 0.00
211 Alimentos para personas 1,464.71 1,464.71 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,464.71 0.00
211 Alimentos para personas 612.35 612.35 0.00 0.0032-0101-0006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 612.35 0.00
211 Alimentos para personas 1,298.20 1,298.20 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,298.20 0.00
211 Alimentos para personas 20,000.00 1,500.00 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 0.00 20,000.00 0.00
211 Alimentos para personas 38,373.49 3,780.49 0.00 0.0032-0151-0007 0.00 34,593.00 34,593.00 34,593.00 0.00 38,373.49 0.00
241 Papel de escritorio 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 32,347.06 32,197.06 0.00 0.0021-0101-0001 150.00 0.00 0.00 0.00 34,500.00 -2,152.94 0.00
262 Combustibles y lubricantes 5,250.00 3,568.95 0.00 0.0022-0101-0001 385.00 1,296.05 1,296.05 1,296.05 5,250.00 0.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 4,500.00 4,500.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 4,100.00 4,100.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 4,100.00 0.00 0.00
291 Útiles de oficina 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
294 Útiles deportivos y recreativos 20,000.00 2,550.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 17,450.00 17,450.00 17,450.00 20,000.00 0.00 0.00
294 Útiles deportivos y recreativos 20,000.00 30.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 19,970.00 19,970.00 19,970.00 20,000.00 0.00 0.00
294 Útiles deportivos y recreativos 145,000.00 111.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 144,889.00 144,889.00 144,889.00 30,000.00 115,000.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 2,915.11 2,150.11 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 765.00 765.00 765.00 2,000.00 915.11 0.00
299 Otros materiales y suministros 40,704.48 35,104.48 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 50,704.48 -10,000.00 0.00
300311 Tierras y terrenos 5,306,430.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 5,306,430.00 5,306,430.00 5,306,430.00 5,306,430.00 0.00 0.00
312 Edificios e instalaciones 2,040,000.00 1,040,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 2,040,000.00 0.00 0.00
325 Equipo de transporte 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
329 Otras maquinarias y equipos 38,104.00 24,784.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 13,320.00 13,320.00 13,320.00 0.00 38,104.00 0.00
329 Otras maquinarias y equipos 25,000.00 7,500.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 0.00 25,000.00 0.00
400435 Transferencias a otras instituciones sin
fines de lucro
7,000.00 7,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00
435 Transferencias a otras instituciones sin
fines de lucro
17,000.00 16,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 17,000.00 0.00 0.00
500511 Transferencias a personas y unidades
familiares
22,330.00 16,345.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 5,985.00 5,985.00 5,985.00 0.00 22,330.00 0.00
003 175.00 192,144.59 192,144.59 192,144.59 332,083.97 0.00 0.00SECRETARIA MUNICIPAL
000 175.00 192,144.59 192,144.59 192,144.59 332,083.97 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 136,800.00 77,300.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 59,500.00 59,500.00 59,500.00 136,800.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 4 de 26
18/05/2015
09:33:20a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/04/2015Periodo del: 01/01/2015
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
011 Personal Permanente 55,800.00 46,200.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 55,800.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
12,000.00 8,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 10,275.21 8,552.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,723.21 1,723.21 1,723.21 10,275.21 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 10,275.21 6,935.48 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,339.73 3,339.73 3,339.73 10,275.21 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 9,630.00 9,630.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,630.00 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 9,630.00 2,880.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 9,630.00 0.00 0.00
062 Dietas para cargos representativos 87,500.00 37,500.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 150,000.00 -62,500.00 0.00
062 Dietas para cargos representativos 5,000.00 0.00 0.00 0.0032-0151-0007 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00
071 Aguinaldo 16,050.00 16,050.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 16,050.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 16,050.00 16,050.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 16,050.00 0.00 0.00
073 Bono vacacional 2,000.00 1,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 500.00 500.00 500.00 2,000.00 0.00 0.00
079 Otras prestaciones 26,000.00 14,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 36,000.00 -10,000.00 0.00
100122 Impresión, encuadernación y
reproducción
5,000.00 0.83 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 4,999.17 4,999.17 4,999.17 5,000.00 0.00 0.00
122 Impresión, encuadernación y
reproducción
10,000.00 3,867.90 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 6,132.10 6,132.10 6,132.10 10,000.00 0.00 0.00
168 Mantenimiento y reparación de equipo
de cómputo
25,000.00 25,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
195 Impuestos, derechos y tasas 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00
199 Otros servicios no personales 1,889.08 849.08 0.00 0.0021-0101-0001 175.00 865.00 865.00 865.00 1,889.08 0.00 0.00
200241 Papel de escritorio 5,000.00 4,680.80 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 319.20 319.20 319.20 5,000.00 0.00 0.00
241 Papel de escritorio 8,000.00 3,579.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 4,421.00 4,421.00 4,421.00 8,000.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 5,000.00 56.52 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 4,943.48 4,943.48 4,943.48 5,000.00 0.00 0.00
291 Útiles de oficina 11,889.08 7,789.53 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 4,099.55 4,099.55 4,099.55 11,889.08 0.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 1,889.98 1,889.98 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,889.98 0.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 8,725.00 -622.15 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 9,347.15 9,347.15 9,347.15 28,600.00 -19,875.00 0.00
300322 Equipo de oficina 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00
328 Equipo de cómputo 15,000.00 10,395.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 4,605.00 4,605.00 4,605.00 15,000.00 0.00 0.00
004 100.00 257,668.39 257,668.39 257,668.39 536,318.19 0.00 0.00DIRECCCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
MUNICIPAL (DAFIM)
000 100.00 257,668.39 257,668.39 257,668.39 536,318.19 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 243,700.00 167,450.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 76,250.00 76,250.00 76,250.00 243,700.00 0.00 0.00
011 Personal Permanente 103,700.00 66,100.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 37,600.00 37,600.00 37,600.00 103,700.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 5 de 26
18/05/2015
09:33:20a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/04/2015Periodo del: 01/01/2015
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
015 Complementos específicos al personal
permanente
21,000.00 14,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 21,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 18,533.79 18,533.79 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 18,533.79 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 18,533.79 9,224.20 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 9,309.59 9,309.59 9,309.59 18,533.79 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 27,370.00 21,540.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 5,830.00 5,830.00 5,830.00 27,370.00 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 7,370.00 1,560.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 5,810.00 5,810.00 5,810.00 7,370.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 28,950.00 28,950.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 28,950.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 28,950.00 28,950.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 28,950.00 0.00 0.00
073 Bono vacacional 3,500.00 2,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,500.00 0.00 0.00
079 Otras prestaciones 115,354.00 68,354.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 123,000.00 -7,646.00 0.00
100195 Impuestos, derechos y tasas 25,000.00 24,900.00 0.00 0.0031-0151-0001 100.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
199 Otros servicios no personales 10,000.00 3,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 0.00 10,000.00 0.00
199 Otros servicios no personales 15,000.00 76.72 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 14,923.28 14,923.28 14,923.28 15,000.00 0.00 0.00
200241 Papel de escritorio 10,000.00 9,475.25 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 524.75 524.75 524.75 0.00 10,000.00 0.00
241 Papel de escritorio 10,125.00 9,892.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 233.00 233.00 233.00 25,000.00 -14,875.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 21,000.00 885.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 20,115.00 20,115.00 20,115.00 6,000.00 15,000.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 5,000.00 117.88 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 4,882.12 4,882.12 4,882.12 5,000.00 0.00 0.00
291 Útiles de oficina 25,000.00 21,855.25 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 3,144.75 3,144.75 3,144.75 25,000.00 0.00 0.00
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 2,000.00 1,375.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 625.00 625.00 625.00 2,000.00 0.00 0.00
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 15,000.00 4,778.50 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 10,221.50 10,221.50 10,221.50 15,000.00 0.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 5,000.00 3,450.60 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 1,549.40 1,549.40 1,549.40 15,000.00 -10,000.00 0.00
300322 Equipo de oficina 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
328 Equipo de cómputo 10,000.00 7,850.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 10,000.00 0.00 0.00
400435 Transferencias a otras instituciones sin
fines de lucro
12,000.00 9,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 12,000.00 0.00
005 0.00 96,115.87 96,115.87 96,115.87 245,036.17 0.00 0.00DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
(DMP)
000 0.00 96,115.87 96,115.87 96,115.87 245,036.17 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 90,600.00 59,600.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 90,600.00 0.00 0.00
011 Personal Permanente 30,600.00 21,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 30,600.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 6 de 26
18/05/2015
09:33:20a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/04/2015Periodo del: 01/01/2015
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
015 Complementos específicos al personal
permanente
9,000.00 6,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 6,466.02 6,466.02 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,466.02 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 6,466.02 3,222.37 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,243.65 3,243.65 3,243.65 6,466.02 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 12,120.00 8,065.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 4,055.00 4,055.00 4,055.00 12,120.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 10,100.00 10,100.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,100.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 10,100.00 10,100.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,100.00 0.00 0.00
073 Bono vacacional 1,500.00 1,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
079 Otras prestaciones 70,200.00 46,800.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 70,200.00 0.00 0.00
100122 Impresión, encuadernación y
reproducción
2,000.00 0.38 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,999.62 1,999.62 1,999.62 2,000.00 0.00 0.00
168 Mantenimiento y reparación de equipo
de cómputo
25,000.00 25,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
195 Impuestos, derechos y tasas 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -15,000.00 0.00
199 Otros servicios no personales 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
200241 Papel de escritorio 10,000.00 6,524.65 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 3,475.35 3,475.35 3,475.35 10,000.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 15,000.00 200.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 14,800.00 14,800.00 14,800.00 15,000.00 0.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 10,000.00 8,457.75 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 1,542.25 1,542.25 1,542.25 40,000.00 -30,000.00 0.00
300322 Equipo de oficina 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
328 Equipo de cómputo 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
006 0.00 22,700.37 22,700.37 22,700.37 54,601.13 0.00 0.00OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y EL AULTO
MAYOR
000 0.00 22,700.37 22,700.37 22,700.37 54,601.13 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 32,500.00 17,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 32,500.00 0.00 0.00
011 Personal Permanente 12,500.00 12,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
3,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 2,400.75 2,400.75 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.75 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 2,400.75 1,200.38 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,200.37 1,200.37 1,200.37 2,400.75 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 2,250.00 2,250.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,250.00 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 2,250.00 750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2,250.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 3,750.00 3,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,750.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 3,750.00 3,750.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,750.00 0.00 0.00
073 Bono vacacional 500.00 500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 7 de 26
18/05/2015
09:33:20a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/04/2015Periodo del: 01/01/2015
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
079 Otras prestaciones 12,000.00 8,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00 0.00 0.00
007 0.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 80,000.00 0.00 0.00AUDITORIA INTERNA
000 0.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 80,000.00 0.00 0.00SIN OBRA
000029 Otras remuneraciones de personal
temporal
90,000.00 60,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 90,000.00 0.00 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
30,000.00 20,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00 0.00 0.00
008 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 90,000.00 0.00 0.00ASESORIA LEGAL
000 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 90,000.00 0.00 0.00SIN OBRA
000029 Otras remuneraciones de personal
temporal
60,000.00 30,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 60,000.00 0.00 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
45,000.00 45,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
15,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00
009 0.00 20,340.33 20,340.33 20,340.33 58,470.97 0.00 0.00RECURSOS HUMANOS
000 0.00 20,340.33 20,340.33 20,340.33 58,470.97 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 28,500.00 15,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 28,500.00 0.00 0.00
011 Personal Permanente 10,500.00 10,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
3,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 4,161.30 3,120.97 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,040.33 1,040.33 1,040.33 4,161.30 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 3,900.00 2,600.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 3,900.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 3,250.00 3,250.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,250.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 3,250.00 3,250.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,250.00 0.00 0.00
073 Bono vacacional 500.00 500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
079 Otras prestaciones 12,000.00 8,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00 0.00 0.00
400413 Indemnizaciones al personal 6,500.00 6,500.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 0.00
415 Vacaciones pagadas por retiro 3,250.00 3,250.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,250.00 0.00
010 0.00 38,824.73 38,824.73 38,824.73 116,362.09 0.00 0.00UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA
000 0.00 38,824.73 38,824.73 38,824.73 116,362.09 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 62,300.00 49,300.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 62,300.00 0.00 0.00
011 Personal Permanente 22,300.00 7,100.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 15,200.00 15,200.00 15,200.00 22,300.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
6,000.00 4,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 4,513.41 4,513.41 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,513.41 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 8 de 26
18/05/2015
09:33:20a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/04/2015Periodo del: 01/01/2015
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
051 Aporte patronal al IGSS 4,513.41 2,208.68 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,304.73 2,304.73 2,304.73 4,513.41 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 4,230.00 4,230.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,230.00 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 4,230.00 1,410.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,820.00 2,820.00 2,820.00 4,230.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 7,050.00 7,050.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 7,050.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 7,050.00 7,050.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 7,050.00 0.00 0.00
073 Bono vacacional 1,000.00 500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 500.00 500.00 500.00 1,000.00 0.00 0.00
079 Otras prestaciones 12,000.00 9,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 12,000.00 0.00 0.00
100122 Impresión, encuadernación y
reproducción
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
133 Viáticos en el interior 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 -25,000.00 0.00
011 0.00 43,978.51 43,978.51 43,978.51 105,725.33 0.00 0.00RELACIONES PUBLICAS
000 0.00 43,978.51 43,978.51 43,978.51 105,725.33 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 63,500.00 34,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 29,000.00 29,000.00 29,000.00 63,500.00 0.00 0.00
011 Personal Permanente 23,500.00 23,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 23,500.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
3,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 4,641.45 4,641.45 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,641.45 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 4,641.45 2,342.05 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,299.40 2,299.40 2,299.40 4,641.45 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 4,350.00 4,350.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,350.00 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 4,350.00 1,450.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 4,350.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 7,250.00 7,250.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 7,250.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 7,250.00 7,250.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 7,250.00 0.00 0.00
073 Bono vacacional 500.00 500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
079 Otras prestaciones 12,000.00 8,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00 0.00 0.00
100121 Divulgación e Información 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -10,000.00 0.00
122 Impresión, encuadernación y
reproducción
4,720.94 4,720.94 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,720.94 0.00 0.00
122 Impresión, encuadernación y
reproducción
5,000.00 220.89 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 4,779.11 4,779.11 4,779.11 5,000.00 0.00 0.00
133 Viáticos en el interior 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
199 Otros servicios no personales 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -15,000.00 0.00
200211 Alimentos para personas 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -15,000.00 0.00
012 0.00 53,983.79 53,983.79 53,983.79 126,722.13 0.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
000 0.00 53,983.79 53,983.79 53,983.79 126,722.13 0.00 0.00SIN OBRA
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 9 de 26
18/05/2015
09:33:20a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/04/2015Periodo del: 01/01/2015
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
000011 Personal Permanente 38,800.00 19,200.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 19,600.00 19,600.00 19,600.00 38,800.00 0.00 0.00
011 Personal Permanente 18,800.00 18,800.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 18,800.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
6,000.00 4,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
57,600.00 37,800.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00 57,600.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 3,072.96 3,072.96 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,072.96 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 3,072.96 1,515.17 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,557.79 1,557.79 1,557.79 3,072.96 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 2,880.00 2,880.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,880.00 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 2,880.00 930.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 2,880.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 4,800.00 4,800.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 4,800.00 4,800.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00
073 Bono vacacional 1,000.00 500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 500.00 500.00 500.00 1,000.00 0.00 0.00
079 Otras prestaciones 24,000.00 16,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 24,000.00 0.00 0.00
100199 Otros servicios no personales 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -10,000.00 0.00
200292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 8,000.00 7,424.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 576.00 576.00 576.00 25,000.00 -17,000.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
013 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 8,000.00 0.00 0.00JUBILADOS MUNICIPALES
000 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 8,000.00 0.00 0.00SIN OBRA
000015 Complementos específicos al personal
permanente
6,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 6,000.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
6,000.00 6,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
11 0.00 167,711.00 167,711.00 167,711.00 1,902,189.00 0.00 0.00SALUD Y MEDIO AMBIENTE
00 0.00 167,711.00 167,711.00 167,711.00 1,902,189.00 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA
001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,450,000.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE
SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.
000 0.00 0.00 0.00 0.00 1,450,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA
POTABLRED DEDISTRIBUCION) DE ALDEA LAS
NUECES SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA
ROSA.
300
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 10 de 26
18/05/2015
09:33:20a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/04/2015Periodo del: 01/01/2015
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
700,000.00 700,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 750,000.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALDEA MEDIA CUESTA SAN RAFAEL LAS
FLORES, SANTA ROSA.
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
750,000.00 750,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 750,000.00 0.00 0.00
002 0.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00 324,000.00 0.00 0.00CONSERVACION Y APOYO A LA SALUD DEL
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES,SANTA
ROSA
001 0.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00 324,000.00 0.00 0.00CONSERVACION Y APOYO A LA SALUD DEL
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES,SANTA
ROSA
000 0.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00 324,000.00 0.00 0.00SIN OBRA
000029 Otras remuneraciones de personal
temporal
444,000.00 324,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 444,000.00 0.00 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
40,000.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00
003 0.00 7,711.00 7,711.00 7,711.00 128,189.00 0.00 0.00CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A
INSTALACIONES DE SALUD DEL MUNICIPIO DE
SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA 2015
001 0.00 7,711.00 7,711.00 7,711.00 128,189.00 0.00 0.00CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A
INSTALACIONES DE SALUD DEL MUNICIPIO DE
SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA 2015
000 0.00 7,711.00 7,711.00 7,711.00 128,189.00 0.00 0.00SIN OBRA
100173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
25,000.00 25,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
200223 Piedra, arcilla y arena 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
224 Pómez, cal y yeso 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
273 Productos de loza y porcelana 11,000.00 11,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00 0.00
274 Cemento 10,000.00 9,925.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 75.00 75.00 75.00 10,000.00 0.00 0.00
275 Productos de cemento, pómez, asbesto y
yeso
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
283 Productos de metal 10,000.00 9,944.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 56.00 56.00 56.00 10,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 11 de 26
18/05/2015
09:33:20a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/04/2015Periodo del: 01/01/2015
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
284 Estructuras metálicas acabadas 10,000.00 2,420.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 7,580.00 7,580.00 7,580.00 10,000.00 0.00 0.00
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 9,900.00 9,900.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 49,900.00 -40,000.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
12 0.00 793,817.84 293,817.79 293,817.79 161,935.73 500,000.05 0.00RED VIAL
00 0.00 793,817.84 293,817.79 293,817.79 161,935.73 500,000.05 0.00SIN SUBPROGRAMA
001 0.00 793,817.84 293,817.79 293,817.79 161,935.73 500,000.05 0.00MEJORAMIENTO CALLES DEL MUNICIPIO CON
PAVIMENTO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS
FLORES,SANTA ROSA
000 0.00 793,817.84 293,817.79 293,817.79 161,935.73 500,000.05 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 793,817.84 293,817.79 293,817.79 161,935.73 500,000.05 0.00MEJORAMIENTO CALLE PRIMERA FACE
BARRIO SAN ANTONIO SAN RAFAEL LAS
FLORES, SANTA ROSA.
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
500,000.00 0.00 500,000.00 0.0031-0101-0004 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
395,990.00 102,172.16 0.05 0.0031-0151-0009 0.00 293,817.84 293,817.79 293,817.79 395,990.00 0.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
39,565.57 39,565.57 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,565.57 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
19,198.00 19,198.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,198.00 0.00
13 0.00 7,056,705.21 5,258,053.55 5,258,053.55 2,998,742.40 1,798,651.66 0.00EDUCACION
00 0.00 7,056,705.21 5,258,053.55 5,258,053.55 2,998,742.40 1,798,651.66 0.00SIN SUBPROGRAMA
000 0.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 11,250.00 0.00 0.00SIN PROYECTO
001 0.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 11,250.00 0.00 0.00APOYO A INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR
COOPERTATIVA, SAN RAFAEL LAS FLORES,
SANTA ROSA.
000 0.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 11,250.00 0.00 0.00SIN OBRA
500512 Transferencias a instituciones sin fines de
lucro
15,000.00 11,250.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 0.00 15,000.00 0.00
001 0.00 2,225,274.00 1,620,487.97 1,620,487.97 519,147.11 604,786.03 0.00CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS EDUCATIVOS.
000 0.00 2,225,274.00 1,620,487.97 1,620,487.97 519,147.11 604,786.03 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 1,347,274.00 1,313,187.97 1,313,187.97 517,147.11 34,086.03 0.00CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LAS
NUECES SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
0.00 0.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
610,659.03 517,147.11 27,528.45 0.0021-0101-0001 0.00 93,511.92 65,983.47 65,983.47 432,762.23 177,896.80 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 12 de 26
18/05/2015
09:33:20a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/04/2015Periodo del: 01/01/2015
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
914,511.77 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 914,511.77 914,511.77 914,511.77 914,511.77 0.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
332,692.73 0.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 332,692.73 332,692.73 332,692.73 0.00 332,692.73 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
6,557.58 0.00 6,557.58 0.0032-0151-0003 0.00 6,557.58 0.00 0.00 0.00 6,557.58 0.00
002 0.00 878,000.00 307,300.00 307,300.00 2,000.00 570,700.00 0.00CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO
PALO NEGRO SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA
ROSA.
300332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
421,000.00 2,000.00 419,000.00 0.0021-0101-0001 0.00 419,000.00 0.00 0.00 421,000.00 0.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
459,000.00 0.00 151,700.00 0.0031-0151-0009 0.00 459,000.00 307,300.00 307,300.00 459,000.00 0.00 0.00
002 0.00 3,106,560.88 2,120,723.25 2,120,723.25 872,638.46 985,837.63 0.00MEJORAMIENTOS A EDIFICIOS EDUCATIVOS
000 0.00 3,106,560.88 2,120,723.25 2,120,723.25 872,638.46 985,837.63 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 442,689.29 192,187.24 192,187.24 207,439.08 250,502.05 0.00MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO
LAS DELICIAS ALDEA EL CHANITO SAN
RAFAEL LAS FLORES,SANTA ROSA
300329 Otras maquinarias y equipos 13,320.00 6,660.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 6,660.00 6,660.00 6,660.00 0.00 13,320.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
165,544.11 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 165,544.11 165,544.11 165,544.11 143,279.33 22,264.78 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
249,779.48 199,779.08 50,000.40 0.0031-0101-0004 0.00 50,000.40 0.00 0.00 0.00 249,779.48 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
183,279.33 0.00 163,296.20 0.0031-0151-0009 0.00 183,279.33 19,983.13 19,983.13 183,279.33 0.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
37,205.45 0.00 37,205.45 0.0032-0101-0014 0.00 37,205.45 0.00 0.00 0.00 37,205.45 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
0.00 0.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 0.00 506,535.00 267,594.75 267,594.75 99,975.00 238,940.25 0.00MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA
SAN JUAN BOSCO SAN RAFAEL LAS
FLORES,SANTA ROSA
300329 Otras maquinarias y equipos 6,660.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 6,660.00 6,660.00 6,660.00 0.00 6,660.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
249,937.50 99,975.00 117,970.50 0.0021-0101-0001 0.00 149,962.50 31,992.00 31,992.00 249,937.50 0.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
249,937.50 0.00 119,970.00 0.0031-0151-0009 0.00 249,937.50 129,967.50 129,967.50 249,937.50 0.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
99,975.00 0.00 999.75 0.0032-0101-0014 0.00 99,975.00 98,975.25 98,975.25 0.00 99,975.00 0.00
003 0.00 319,670.00 254,137.65 254,137.65 197,691.06 65,532.35 0.00MEJORAMIENTO ESCUELA PRE PRIMARIA
ALDEA SAN JUAN BOSCO SAN RAFAEL LAS
FLORES,SANTA ROSA
300
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 13 de 26
18/05/2015
09:33:20a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/04/2015Periodo del: 01/01/2015
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
329 Otras maquinarias y equipos 6,660.00 6,660.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,660.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
286,932.06 191,031.06 64,573.34 0.0021-0101-0001 0.00 95,901.00 31,327.66 31,327.66 159,835.00 127,097.06 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
159,835.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 159,835.00 159,835.00 159,835.00 159,835.00 0.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
63,934.00 0.00 959.01 0.0032-0101-0014 0.00 63,934.00 62,974.99 62,974.99 0.00 63,934.00 0.00
004 0.00 730,500.00 594,627.00 594,627.00 146,100.00 135,873.00 0.00MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA
LINDA VISTA SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA
ROSA
300332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
315,461.46 146,100.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 169,361.46 169,361.46 169,361.46 315,461.46 0.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
415,038.54 0.00 5,684.67 0.0031-0151-0009 0.00 415,038.54 409,353.87 409,353.87 415,038.54 0.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
146,100.00 0.00 130,188.33 0.0032-0151-0007 0.00 146,100.00 15,911.67 15,911.67 0.00 146,100.00 0.00
005 0.00 807,176.59 571,884.62 571,884.62 161,435.32 235,291.97 0.00MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA
LAS NUECES SAN RAFAEL LAS FLORES,SANTA
ROSA
300332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
403,588.30 161,435.32 77,309.73 0.0021-0101-0001 0.00 242,152.98 164,843.25 164,843.25 403,588.30 0.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
403,588.29 0.00 1,389.98 0.0031-0151-0009 0.00 403,588.29 402,198.31 402,198.31 403,588.29 0.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
161,435.32 0.00 156,592.26 0.0032-0101-0014 0.00 161,435.32 4,843.06 4,843.06 0.00 161,435.32 0.00
006 0.00 299,990.00 240,291.99 240,291.99 59,998.00 59,698.01 0.00MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO
EL RENACIMIENTO SAN RAFAEL LAS
FLORES,SANTA ROSA
300329 Otras maquinarias y equipos 0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
149,995.00 59,998.00 58,498.05 0.0021-0101-0001 0.00 89,997.00 31,498.95 31,498.95 149,995.00 0.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
149,995.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 149,995.00 149,995.00 149,995.00 149,995.00 0.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
59,998.00 0.00 1,199.96 0.0032-0101-0014 0.00 59,998.00 58,798.04 58,798.04 0.00 59,998.00 0.00
003 0.00 800,660.00 592,632.00 592,632.00 158,800.00 208,028.00 0.00AMPLIACIONES A EDIFICIOS EDUCATIVOS
000 0.00 800,660.00 592,632.00 592,632.00 158,800.00 208,028.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 800,660.00 592,632.00 592,632.00 158,800.00 208,028.00 0.00AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN
RAFAELITO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA
ROSA
300329 Otras maquinarias y equipos 6,660.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 6,660.00 6,660.00 6,660.00 0.00 6,660.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
395,000.00 158,800.00 205,234.00 0.0021-0101-0001 0.00 236,200.00 30,966.00 30,966.00 395,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 14 de 26
18/05/2015
09:33:20a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/04/2015Periodo del: 01/01/2015
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
399,000.00 0.00 2,000.00 0.0031-0151-0009 0.00 399,000.00 397,000.00 397,000.00 399,000.00 0.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
158,800.00 0.00 794.00 0.0032-0101-0014 0.00 158,800.00 158,006.00 158,006.00 0.00 158,800.00 0.00
004 0.00 920,460.33 920,460.33 920,460.33 1,436,906.83 0.00 0.00SEGUIMIENTO AL PROCESO EDUCATIVO DEL
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA
ROSA, AÑO 2015
001 0.00 920,460.33 920,460.33 920,460.33 1,436,906.83 0.00 0.00SEGUIMIENTO AL PROCESO EDUCATIVO DEL
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA
ROSA, AÑO 2015
000 0.00 920,460.33 920,460.33 920,460.33 1,436,906.83 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
22,250.00 15,250.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 22,250.00 0.00 0.00
022 Personal por contrato 59,100.00 47,100.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 154,800.00 -95,700.00 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
1,423,200.00 876,805.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 546,395.00 546,395.00 546,395.00 1,441,200.00 -18,000.00 0.00
031 Jornales 95,700.00 59,900.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 35,800.00 35,800.00 35,800.00 0.00 95,700.00 0.00
036 Retribuciones por Servicios 18,000.00 12,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 18,000.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 16,517.16 13,310.83 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,206.33 3,206.33 3,206.33 16,517.16 0.00 0.00
071 Aguinaldo 13,800.00 13,800.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 13,800.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 13,800.00 13,800.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 13,800.00 0.00 0.00
073 Bono vacacional 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
100141 Transporte de personas 45,000.00 23,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 15,000.00 30,000.00 0.00
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
75,500.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 65,500.00 65,500.00 65,500.00 115,000.00 -39,500.00 0.00
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
100,000.00 14,848.75 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 85,151.25 85,151.25 85,151.25 0.00 100,000.00 0.00
177 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso no común
100,000.00 51,774.50 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 48,225.50 48,225.50 48,225.50 0.00 100,000.00 0.00
181 Estudios, investigaciones y proyectos de
factibilidad
49,500.00 49,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 274,500.00 -225,000.00 0.00
187 Servicios por actuaciones artísticas y
deportivas
10,000.00 5,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 10,000.00 0.00 0.00
189 Otros estudios y/o servicios 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
199 Otros servicios no personales 25,000.00 22,970.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,030.00 2,030.00 2,030.00 0.00 25,000.00 0.00
200244 Productos de artes gráficas 25,000.00 21,039.05 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,960.95 3,960.95 3,960.95 0.00 25,000.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 35,000.00 26,560.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 8,440.00 8,440.00 8,440.00 110,000.00 -75,000.00 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 5,000.00 2,958.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,042.00 2,042.00 2,042.00 5,000.00 0.00 0.00
274 Cemento 15,000.00 11,050.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 15,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 15 de 26
18/05/2015
09:33:20a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/04/2015Periodo del: 01/01/2015
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
275 Productos de cemento, pómez, asbesto y
yeso
25,000.00 25,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
283 Productos de metal 30,000.00 29,531.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 469.00 469.00 469.00 55,000.00 -25,000.00 0.00
284 Estructuras metálicas acabadas 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 25,000.00 18,623.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 6,377.00 6,377.00 6,377.00 25,000.00 0.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 25,000.00 20,627.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 4,373.00 4,373.00 4,373.00 125,000.00 -100,000.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 6,000.00 18.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 5,982.00 5,982.00 5,982.00 0.00 6,000.00 0.00
300322 Equipo de oficina 15,000.00 7,275.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 7,725.00 7,725.00 7,725.00 0.00 15,000.00 0.00
328 Equipo de cómputo 10,000.00 6,576.70 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,423.30 3,423.30 3,423.30 0.00 10,000.00 0.00
329 Otras maquinarias y equipos 50,000.00 14,090.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 35,910.00 35,910.00 35,910.00 0.00 50,000.00 0.00
329 Otras maquinarias y equipos 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 182,810.75 182,341.75 182,341.75 606,715.26 469.00 0.00ENERGIA ELECTRICA
00 0.00 182,810.75 182,341.75 182,341.75 606,715.26 469.00 0.00SIN SUBPROGRAMA
001 0.00 182,810.75 182,341.75 182,341.75 498,499.67 469.00 0.00MANTENIMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS DEL
MUNICIPIO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA
ROSA
001 0.00 182,810.75 182,341.75 182,341.75 498,499.67 469.00 0.00CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE
ALUMBRADO PUBLICO SAN RAFAEL LAS FLORES,
SANTA ROSA AÑO 2015
000 0.00 182,810.75 182,341.75 182,341.75 498,499.67 469.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 60,600.00 40,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 60,600.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
12,000.00 8,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00 0.00 0.00
022 Personal por contrato 132,000.00 86,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 46,000.00 46,000.00 46,000.00 132,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 20,550.42 15,711.57 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 4,838.85 4,838.85 4,838.85 20,550.42 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 6,060.00 4,010.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,050.00 2,050.00 2,050.00 6,060.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 16,050.00 16,050.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 16,050.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 16,050.00 16,050.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 16,050.00 0.00 0.00
073 Bono vacacional 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
079 Otras prestaciones 24,000.00 18,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 24,000.00 0.00 0.00
100173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
0.00 0.00 0.00 0.0031-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200223 Piedra, arcilla y arena 25,000.00 24,953.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 47.00 47.00 47.00 25,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 16 de 26
18/05/2015
09:33:20a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/04/2015Periodo del: 01/01/2015
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
224 Pómez, cal y yeso 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
283 Productos de metal 25,000.00 24,018.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 982.00 982.00 982.00 25,000.00 0.00 0.00
283 Productos de metal 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
284 Estructuras metálicas acabadas 5,000.00 4,042.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 958.00 958.00 958.00 5,000.00 0.00 0.00
286 Herramientas menores 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 175,000.00 108,732.10 456.00 0.0022-0101-0001 0.00 66,267.90 65,811.90 65,811.90 175,000.00 0.00 0.00
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 35,000.00 4,133.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 30,867.00 30,867.00 30,867.00 0.00 35,000.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 50,000.00 49,800.00 13.00 0.0022-0101-0001 0.00 200.00 187.00 187.00 50,000.00 0.00 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 108,215.59 0.00 0.00AMPLIACION DE REDES Y LINEAS ELECTRICAS
DE DISTRIBUCION ALDEA EL FUCIO SAN RAFAEL
LAS FLORES, SANTA ROSA.
000 0.00 0.00 0.00 0.00 108,215.59 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 108,215.59 0.00 0.00AMPLIACION DE REDES Y LINEAS ELECTRICAS
DE DISTRIBUCION ALDEA EL FUCIO SAN
RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
97,487.03 97,487.03 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 97,487.03 0.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
10,728.56 10,728.56 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,728.56 0.00
15 0.00 900,346.62 177,345.12 177,345.12 435,385.45 723,001.50 0.00DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO
00 0.00 900,346.62 177,345.12 177,345.12 435,385.45 723,001.50 0.00SIN SUBPROGRAMA
001 0.00 801,576.62 78,575.12 78,575.12 178,155.45 723,001.50 0.00CONSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO
CUJLTURAL Y DEPORTIVO SAN RAFAEL LAS
FLORES, SANTA ROSA
000 0.00 801,576.62 78,575.12 78,575.12 178,155.45 723,001.50 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 801,576.62 78,575.12 78,575.12 178,155.45 723,001.50 0.00CONSTRUCCION EDIFICIO SOCIAL Y
DEPORTIVO ALDEA LA CUCHILLA, SAN RAFAEL
LAS FLORES, SANTA ROSA
300329 Otras maquinarias y equipos 6,660.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 6,660.00 6,660.00 6,660.00 0.00 6,660.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
88,544.37 88,126.62 417.75 0.0021-0101-0001 0.00 417.75 0.00 0.00 88,544.37 0.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
60,000.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
720,000.00 15,050.02 704,949.98 0.0031-0101-0004 0.00 704,949.98 0.00 0.00 0.00 720,000.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
88,544.38 73,978.81 14,565.57 0.0031-0151-0009 0.00 14,565.57 0.00 0.00 88,544.38 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 17 de 26
18/05/2015
09:33:20a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/04/2015Periodo del: 01/01/2015
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
417.75 0.00 417.75 0.0032-0101-0014 0.00 417.75 0.00 0.00 0.00 417.75 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
14,565.57 0.00 2,650.45 0.0032-0151-0007 0.00 14,565.57 11,915.12 11,915.12 0.00 14,565.57 0.00
002 0.00 98,770.00 98,770.00 98,770.00 257,230.00 0.00 0.00CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS Y CANCHAS POLIDEPORTIVAS DEL
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA
ROSA AÑO 2015
001 0.00 98,770.00 98,770.00 98,770.00 257,230.00 0.00 0.00CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS Y CANCHAS POLIDEPORTIVAS DEL
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA
ROSA AÑO 2015
000 0.00 98,770.00 98,770.00 98,770.00 257,230.00 0.00 0.00SIN OBRA
100173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
50,000.00 50,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
199 Otros servicios no personales 243,000.00 153,045.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 89,955.00 89,955.00 89,955.00 603,000.00 -360,000.00 0.00
200223 Piedra, arcilla y arena 5,000.00 4,910.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 90.00 90.00 90.00 5,000.00 0.00 0.00
224 Pómez, cal y yeso 5,000.00 4,125.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 875.00 875.00 875.00 5,000.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 10,000.00 4,125.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 5,875.00 5,875.00 5,875.00 10,000.00 0.00 0.00
274 Cemento 5,000.00 4,680.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 320.00 320.00 320.00 5,000.00 0.00 0.00
275 Productos de cemento, pómez, asbesto y
yeso
8,000.00 8,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00
284 Estructuras metálicas acabadas 10,000.00 8,575.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,425.00 1,425.00 1,425.00 10,000.00 0.00 0.00
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 10,000.00 9,770.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 230.00 230.00 230.00 10,000.00 0.00 0.00
16 8,760.16 6,801,791.03 1,800,191.77 1,800,191.77 9,096,490.20 5,001,599.26 0.00SERVICIOS PUBLICOS
00 8,760.16 6,801,791.03 1,800,191.77 1,800,191.77 9,096,490.20 5,001,599.26 0.00SIN SUBPROGRAMA
001 8,760.16 1,722,081.88 1,720,482.62 1,720,482.62 3,905,672.95 1,599.26 0.00CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS
SERVICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN
RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, AGUA
POTABLE, AMBIENTE, RED VIAL Y DRENAJES.
001 0.00 371,766.64 371,322.64 371,322.64 917,043.37 444.00 0.00CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
SAN RAFAEL LAS FLORES A?O 2015
000 0.00 371,766.64 371,322.64 371,322.64 917,043.37 444.00 0.00SIN OBRA
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 18 de 26
18/05/2015
09:33:20a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/04/2015Periodo del: 01/01/2015
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
000011 Personal Permanente 139,800.00 92,400.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 47,400.00 47,400.00 47,400.00 139,800.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
12,000.00 7,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 12,000.00 0.00 0.00
022 Personal por contrato 0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 37,200.00 -37,200.00 0.00
031 Jornales 37,200.00 22,800.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 0.00 37,200.00 0.00
036 Retribuciones por Servicios 66,000.00 51,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 66,000.00 0.00 0.00
036 Retribuciones por Servicios 3,000.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 18,885.90 13,705.61 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 5,180.29 5,180.29 5,180.29 18,885.90 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 13,980.00 9,260.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 4,720.00 4,720.00 4,720.00 13,980.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 14,750.00 14,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 14,750.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 14,750.00 14,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 14,750.00 0.00 0.00
073 Bono vacacional 2,500.00 2,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00
079 Otras prestaciones 54,000.00 38,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 54,000.00 0.00 0.00
100111 Energía eléctrica 237,140.00 201,599.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 35,541.00 35,541.00 35,541.00 202,140.00 35,000.00 0.00
111 Energía eléctrica 137,860.00 36,995.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 100,865.00 100,865.00 100,865.00 217,860.00 -80,000.00 0.00
142 Fletes 92,646.00 92,646.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 125,000.00 -32,354.00 0.00
151 Arrendamiento de edificios y locales 19,250.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 19,250.00 19,250.00 19,250.00 0.00 19,250.00 0.00
154 Arrendamiento de maquinaria y equipo
de construcción
0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
25,000.00 25,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
181 Estudios, investigaciones y proyectos de
factibilidad
75,000.00 66,985.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 8,015.00 8,015.00 8,015.00 75,000.00 0.00 0.00
181 Estudios, investigaciones y proyectos de
factibilidad
50,000.00 50,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
199 Otros servicios no personales 16,203.75 16,203.75 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 1,203.75 0.00
200214 Productos Agroforestales, madera,
corcho y sus manufacturas
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
223 Piedra, arcilla y arena 15,000.00 13,391.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,609.00 1,609.00 1,609.00 15,000.00 0.00 0.00
223 Piedra, arcilla y arena 7,000.00 6,976.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 24.00 24.00 24.00 0.00 7,000.00 0.00
224 Pómez, cal y yeso 15,000.00 12,453.50 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,546.50 2,546.50 2,546.50 10,000.00 5,000.00 0.00
224 Pómez, cal y yeso 7,000.00 6,624.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 376.00 376.00 376.00 0.00 7,000.00 0.00
261 Elementos y compuestos químicos 25,000.00 8,575.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 16,425.00 16,425.00 16,425.00 15,000.00 10,000.00 0.00
261 Elementos y compuestos químicos 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
261 Elementos y compuestos químicos 10,000.00 8,580.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 1,420.00 1,420.00 1,420.00 0.00 10,000.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 5,000.00 4,950.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 50.00 50.00 50.00 5,000.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 5,000.00 4,870.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 130.00 130.00 130.00 5,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 19 de 26
18/05/2015
09:33:20a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/04/2015Periodo del: 01/01/2015
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 25,000.00 4.00 144.00 0.0022-0101-0001 0.00 24,996.00 24,852.00 24,852.00 25,000.00 0.00 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 10,000.00 2,548.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 7,452.00 7,452.00 7,452.00 0.00 10,000.00 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 18,147.97 18.97 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 18,129.00 18,129.00 18,129.00 0.00 18,147.97 0.00
274 Cemento 15,000.00 7,628.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 7,372.00 7,372.00 7,372.00 5,000.00 10,000.00 0.00
274 Cemento 7,000.00 4,628.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 2,372.00 2,372.00 2,372.00 0.00 7,000.00 0.00
275 Productos de cemento, pómez, asbesto y
yeso
8,000.00 8,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00
283 Productos de metal 50,000.00 44,750.15 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 5,249.85 5,249.85 5,249.85 5,000.00 45,000.00 0.00
284 Estructuras metálicas acabadas 16,696.39 7,885.39 300.00 0.0022-0101-0001 0.00 8,811.00 8,511.00 8,511.00 11,696.39 5,000.00 0.00
284 Estructuras metálicas acabadas 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
286 Herramientas menores 5,000.00 4,925.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 75.00 75.00 75.00 5,000.00 0.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 10,000.00 9,642.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 358.00 358.00 358.00 10,000.00 0.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 0.00 229,894.32 229,894.32 229,894.32 589,928.44 0.00 0.00CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE DEL
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA
ROSA 2015
000 0.00 229,894.32 229,894.32 229,894.32 589,928.44 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 322,800.00 240,400.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 82,400.00 82,400.00 82,400.00 322,800.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
33,000.00 25,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 33,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 34,442.76 27,912.72 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 6,530.04 6,530.04 6,530.04 34,442.76 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 32,280.00 23,870.72 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 8,409.28 8,409.28 8,409.28 32,280.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 26,900.00 26,900.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 26,900.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 26,900.00 26,900.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 26,900.00 0.00 0.00
073 Bono vacacional 5,500.00 2,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 5,500.00 0.00 0.00
079 Otras prestaciones 40,000.00 8,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 96,000.00 -56,000.00 0.00
100154 Arrendamiento de maquinaria y equipo
de construcción
40,000.00 2,200.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 0.00 40,000.00 0.00
154 Arrendamiento de maquinaria y equipo
de construcción
50,000.00 50,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
154 Arrendamiento de maquinaria y equipo
de construcción
0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
165 Mantenimiento y reparación de medios
de transporte
15,000.00 13,835.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,165.00 1,165.00 1,165.00 15,000.00 0.00 0.00
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
70,000.00 70,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 50,000.00 0.00
200223 Piedra, arcilla y arena 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
224 Pómez, cal y yeso 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -35,000.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 20 de 26
18/05/2015
09:33:20a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/04/2015Periodo del: 01/01/2015
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 50,000.00 400.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 49,600.00 49,600.00 49,600.00 0.00 50,000.00 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
274 Cemento 25,000.00 24,650.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 350.00 350.00 350.00 25,000.00 0.00 0.00
275 Productos de cemento, pómez, asbesto y
yeso
8,000.00 8,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00
284 Estructuras metálicas acabadas 10,000.00 9,706.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 294.00 294.00 294.00 10,000.00 0.00 0.00
286 Herramientas menores 10,000.00 9,654.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 346.00 346.00 346.00 10,000.00 0.00 0.00
003 8,760.16 1,083,772.92 1,082,617.66 1,082,617.66 2,248,479.35 1,155.26 0.00CONSERVACION DE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE
SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA 2015
000 8,760.16 1,083,772.92 1,082,617.66 1,082,617.66 2,248,479.35 1,155.26 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 27,600.00 18,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 27,600.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
3,000.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
156,000.00 117,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 156,000.00 0.00 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
13,000.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 0.00 13,000.00 0.00
031 Jornales 78,000.00 44,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00 78,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 11,267.52 9,848.41 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,419.11 1,419.11 1,419.11 11,267.52 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 2,760.00 2,040.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 720.00 720.00 720.00 2,760.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 2,300.00 2,300.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 2,300.00 2,300.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00 0.00 0.00
073 Bono vacacional 500.00 500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
079 Otras prestaciones 12,000.00 8,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00 0.00 0.00
100142 Fletes 60,000.00 4,200.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 55,800.00 55,800.00 55,800.00 0.00 60,000.00 0.00
142 Fletes 160,000.00 134,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 160,000.00 0.00 0.00
142 Fletes 100,000.00 100,000.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00
142 Fletes 160,000.00 160,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 160,000.00 0.00 0.00
142 Fletes 2,084.97 2,084.97 0.00 0.0032-0101-0018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,084.97 0.00
142 Fletes 14,153.21 14,153.21 0.00 0.0032-0151-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,153.21 0.00
154 Arrendamiento de maquinaria y equipo
de construcción
25,000.00 3,600.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 21,400.00 21,400.00 21,400.00 25,000.00 0.00 0.00
154 Arrendamiento de maquinaria y equipo
de construcción
100,000.00 23,025.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 76,975.00 76,975.00 76,975.00 100,000.00 0.00 0.00
154 Arrendamiento de maquinaria y equipo
de construcción
100,000.00 100,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00
169 Mantenimiento y reparación de otras
maquinarias y equipos
40,000.00 16,630.48 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 23,369.52 23,369.52 23,369.52 0.00 40,000.00 0.00
169 Mantenimiento y reparación de otras
maquinarias y equipos
25,000.00 25,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
523,745.00 105,521.42 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 418,223.58 418,223.58 418,223.58 175,000.00 348,745.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 21 de 26
18/05/2015
09:33:20a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/04/2015Periodo del: 01/01/2015
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
100,000.00 100,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
7,411.25 7,411.25 0.00 0.0032-0101-0017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,411.25 0.00
181 Estudios, investigaciones y proyectos de
factibilidad
15,000.00 5,150.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 9,850.00 9,850.00 9,850.00 15,000.00 0.00 0.00
181 Estudios, investigaciones y proyectos de
factibilidad
59,623.00 9,623.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 59,623.00 0.00
181 Estudios, investigaciones y proyectos de
factibilidad
60,000.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00
199 Otros servicios no personales 15,000.00 14,920.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 80.00 80.00 80.00 15,000.00 0.00 0.00
199 Otros servicios no personales 40,000.00 27,544.25 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 12,455.75 12,455.75 12,455.75 150,000.00 -110,000.00 0.00
200214 Productos Agroforestales, madera,
corcho y sus manufacturas
20,000.00 20,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
223 Piedra, arcilla y arena 13,000.00 8,090.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 4,910.00 4,910.00 4,910.00 5,000.00 8,000.00 0.00
223 Piedra, arcilla y arena 7,000.00 3,750.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 0.00 7,000.00 0.00
224 Pómez, cal y yeso 13,000.00 11,595.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,405.00 1,405.00 1,405.00 5,000.00 8,000.00 0.00
224 Pómez, cal y yeso 7,000.00 6,800.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 200.00 200.00 200.00 0.00 7,000.00 0.00
253 Llantas y neumáticos 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
253 Llantas y neumáticos 25,000.00 21,300.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 25,000.00 0.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 75,000.00 70,984.28 1,155.26 0.0022-0101-0001 1,205.26 2,810.46 1,655.20 1,655.20 75,000.00 0.00 0.00
265 Asfalto y similares 500,000.00 410,300.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 89,700.00 89,700.00 89,700.00 500,000.00 0.00 0.00
265 Asfalto y similares 200,000.00 200,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00
265 Asfalto y similares 189,437.28 189,437.28 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 161,686.85 27,750.43 0.00
265 Asfalto y similares 100,000.00 100,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00
265 Asfalto y similares 100,000.00 11,600.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 88,400.00 88,400.00 88,400.00 100,000.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
274 Cemento 15,000.00 4,715.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 10,285.00 10,285.00 10,285.00 5,000.00 10,000.00 0.00
274 Cemento 7,000.00 4,626.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 2,374.00 2,374.00 2,374.00 0.00 7,000.00 0.00
284 Estructuras metálicas acabadas 10,000.00 7,550.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00 10,000.00 0.00 0.00
284 Estructuras metálicas acabadas 7,000.00 5,798.50 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 1,201.50 1,201.50 1,201.50 0.00 7,000.00 0.00
298 Accesorios y repuestos en general 71,830.20 54,766.30 0.00 0.0029-0101-0002 7,334.90 9,729.00 9,729.00 9,729.00 36,141.02 35,689.18 0.00
299 Otros materiales y suministros 10,000.00 5,315.00 0.00 0.0022-0101-0001 220.00 4,465.00 4,465.00 4,465.00 15,000.00 -5,000.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
004 0.00 36,648.00 36,648.00 36,648.00 150,221.79 0.00 0.00CONSERVACION MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
DE LA RED DE DRENAJES DEL MUNICIPIO DE SAN
RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA 2015
000 0.00 36,648.00 36,648.00 36,648.00 150,221.79 0.00 0.00SIN OBRA
100
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 22 de 26
18/05/2015
09:33:20a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/04/2015Periodo del: 01/01/2015
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
142 Fletes 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
95,040.00 76,240.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 18,800.00 18,800.00 18,800.00 0.00 95,040.00 0.00
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
10,829.79 1,279.79 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 9,550.00 9,550.00 9,550.00 10,829.79 0.00 0.00
200214 Productos Agroforestales, madera,
corcho y sus manufacturas
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
223 Piedra, arcilla y arena 15,000.00 13,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 5,000.00 10,000.00 0.00
224 Pómez, cal y yeso 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 5,000.00 4,216.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 784.00 784.00 784.00 5,000.00 0.00 0.00
274 Cemento 10,000.00 8,101.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,899.00 1,899.00 1,899.00 10,000.00 0.00 0.00
275 Productos de cemento, pómez, asbesto y
yeso
10,000.00 6,675.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,325.00 3,325.00 3,325.00 10,000.00 0.00 0.00
283 Productos de metal 6,000.00 5,710.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 290.00 290.00 290.00 10,000.00 -4,000.00 0.00
284 Estructuras metálicas acabadas 10,000.00 9,250.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 750.00 750.00 750.00 10,000.00 0.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -5,000.00 0.00
002 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 5,156,526.40 5,000,000.00 0.00AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL SAN
RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA
000 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 5,156,526.40 5,000,000.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 5,156,526.40 5,000,000.00 0.00AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL SAN
RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
10,156,526.40 5,156,526.40 5,000,000.00 0.0031-0151-0009 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 10,156,526.40 0.00 0.00
003 0.00 79,709.15 79,709.15 79,709.15 34,290.85 0.00 0.00COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA EL USO
MUNICIPAL
001 0.00 79,709.15 79,709.15 79,709.15 34,290.85 0.00 0.00INVENTARIO ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES
(DICEL, GASOLINA) PARA USO EN MAQUINARIA
MUNICIPAL.
000 0.00 79,709.15 79,709.15 79,709.15 34,290.85 0.00 0.00SIN OBRA
200262 Combustibles y lubricantes 14,000.00 108.95 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 13,891.05 13,891.05 13,891.05 0.00 14,000.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 100,000.00 34,181.90 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 65,818.10 65,818.10 65,818.10 100,000.00 0.00 0.00
17 0.00 466,250.00 466,250.00 466,250.00 1,368,250.00 0.00 0.00DESARROLLO ECONOMICO Y PRUDUCTIVIDAD AGRICOLA
00 0.00 466,250.00 466,250.00 466,250.00 1,368,250.00 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA
001 0.00 466,250.00 466,250.00 466,250.00 1,368,250.00 0.00 0.00SEGUIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO Y
PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
LAS FLORES, SANTA ROSA 2015
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 23 de 26
18/05/2015
09:33:20a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/04/2015Periodo del: 01/01/2015
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
001 0.00 18,250.00 18,250.00 18,250.00 1,246,750.00 0.00 0.00SEGUIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO Y
PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
LAS FLORES, SANTA ROSA 2015
000 0.00 18,250.00 18,250.00 18,250.00 1,246,750.00 0.00 0.00SIN OBRA
100142 Fletes 25,000.00 24,200.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 800.00 800.00 800.00 50,000.00 -25,000.00 0.00
152 Arrendamiento de tierras y terrenos 200,000.00 200,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00
152 Arrendamiento de tierras y terrenos 100,000.00 86,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 200,000.00 -100,000.00 0.00
200214 Productos Agroforestales, madera,
corcho y sus manufacturas
25,000.00 21,550.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 3,450.00 3,450.00 3,450.00 0.00 25,000.00 0.00
215 Productos agropecuarios para
comercialización
15,000.00 15,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00
263 Abonos y fertilizantes 900,000.00 900,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 -100,000.00 0.00
002 0.00 448,000.00 448,000.00 448,000.00 121,500.00 0.00 0.00FORESTACION CON PLANTACIONES DE CAFE
RESISTENTE A LA ROYA COMO AYUDA A
PEQUEÑOS PRODUCTORES DE COMUNIDADES, DE
SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.
000 0.00 448,000.00 448,000.00 448,000.00 121,500.00 0.00 0.00SIN OBRA
200214 Productos Agroforestales, madera,
corcho y sus manufacturas
112,000.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 112,000.00 112,000.00 112,000.00 0.00 112,000.00 0.00
214 Productos Agroforestales, madera,
corcho y sus manufacturas
457,500.00 121,500.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 336,000.00 336,000.00 336,000.00 562,500.00 -105,000.00 0.00
18 0.00 972,224.84 970,664.84 970,664.84 734,481.56 1,560.00 0.00AYUDAS SOCIALES
00 0.00 972,224.84 970,664.84 970,664.84 734,481.56 1,560.00 0.00SIN SUBPROGRAMA
001 0.00 610,474.39 608,914.39 608,914.39 670,855.01 1,560.00 0.00APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
001 0.00 161,069.87 159,509.87 159,509.87 325,259.53 1,560.00 0.00SEGUIMIENTO A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS PARA APOYO CON MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN PARA LAS VIVIENDAS DEL
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA
ROSA AÑO 2015
000 0.00 161,069.87 159,509.87 159,509.87 325,259.53 1,560.00 0.00SIN OBRA
000015 Complementos específicos al personal
permanente
3,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 3,000.00 0.00
022 Personal por contrato 87,000.00 58,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 29,000.00 29,000.00 29,000.00 0.00 87,000.00 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 8,509.00 7,735.43 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 773.57 773.57 773.57 0.00 8,509.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 24 de 26
18/05/2015
09:33:20a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/04/2015Periodo del: 01/01/2015
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
055 Aporte para clases pasivas 7,975.00 7,975.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,975.00 0.00
071 Aguinaldo 6,646.00 6,646.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,646.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 3,625.00 3,625.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,625.00 0.00
100199 Otros servicios no personales 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -25,000.00 0.00
199 Otros servicios no personales 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -5,000.00 0.00
200214 Productos Agroforestales, madera,
corcho y sus manufacturas
8,000.00 8,000.00 0.00 0.0032-0151-0007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00
223 Piedra, arcilla y arena 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
223 Piedra, arcilla y arena 10,422.91 9,292.91 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 10,422.91 0.00 0.00
223 Piedra, arcilla y arena 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0032-0151-0007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00
224 Pómez, cal y yeso 10,000.00 7,495.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,505.00 2,505.00 2,505.00 10,000.00 0.00 0.00
224 Pómez, cal y yeso 14,678.20 11,258.20 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 3,420.00 3,420.00 3,420.00 29,678.20 -15,000.00 0.00
224 Pómez, cal y yeso 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0032-0151-0007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00
261 Elementos y compuestos químicos 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 10,000.00 8,250.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 0.00 10,000.00 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 15,000.00 13,750.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 0.00 15,000.00 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 0.00 0.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 5,000.00 385.00 0.00 0.0032-0151-0007 0.00 4,615.00 4,615.00 4,615.00 0.00 5,000.00 0.00
274 Cemento 40,000.00 27,870.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 12,130.00 12,130.00 12,130.00 40,000.00 0.00 0.00
274 Cemento 25,000.00 2,668.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 22,332.00 22,332.00 22,332.00 25,000.00 0.00 0.00
274 Cemento 0.00 0.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
274 Cemento 5,000.00 3,270.00 0.00 0.0032-0151-0007 0.00 1,730.00 1,730.00 1,730.00 0.00 5,000.00 0.00
275 Productos de cemento, pómez, asbesto y
yeso
15,000.00 11,255.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,745.00 3,745.00 3,745.00 15,000.00 0.00 0.00
275 Productos de cemento, pómez, asbesto y
yeso
15,000.00 13,307.75 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 1,692.25 1,692.25 1,692.25 25,000.00 -10,000.00 0.00
283 Productos de metal 25,000.00 13,534.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 11,466.00 11,466.00 11,466.00 25,000.00 0.00 0.00
283 Productos de metal 0.00 0.00 0.00 0.0032-0151-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
284 Estructuras metálicas acabadas 44,000.00 20,704.85 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 23,295.15 23,295.15 23,295.15 50,000.00 -6,000.00 0.00
284 Estructuras metálicas acabadas 25,000.00 557.45 1,560.00 0.0031-0151-0009 0.00 24,442.55 22,882.55 22,882.55 25,000.00 0.00 0.00
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 15,000.00 2,340.15 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 12,659.85 12,659.85 12,659.85 30,000.00 -15,000.00 0.00
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 0.00 0.00 0.00 0.0032-0151-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 1,473.29 171.79 0.00 0.0032-0151-0007 0.00 1,301.50 1,301.50 1,301.50 0.00 1,473.29 0.00
299 Otros materiales y suministros 10,000.00 9,748.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 252.00 252.00 252.00 10,000.00 0.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 10,000.00 9,420.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 580.00 580.00 580.00 25,000.00 -15,000.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 25 de 26
18/05/2015
09:33:20a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/04/2015Periodo del: 01/01/2015
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
002 0.00 449,404.52 449,404.52 449,404.52 345,595.48 0.00 0.00SEGUIMIENTO EN APOYO A PERSONAS DE
ESCASOS RECURSOS PARA LA SALUD DEL
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA
ROS AÑO 2015.
000 0.00 449,404.52 449,404.52 449,404.52 345,595.48 0.00 0.00SIN OBRA
100182 Servicios médico-sanitarios 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
182 Servicios médico-sanitarios 20,000.00 18,078.50 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 1,921.50 1,921.50 1,921.50 25,000.00 -5,000.00 0.00
199 Otros servicios no personales 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -15,000.00 0.00
199 Otros servicios no personales 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00
199 Otros servicios no personales 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -25,000.00 0.00
200211 Alimentos para personas 25,000.00 5,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 0.00 25,000.00 0.00
211 Alimentos para personas 335,000.00 93,210.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 241,790.00 241,790.00 241,790.00 200,000.00 135,000.00 0.00
266 Productos medicinales y farmacéuticos 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00
266 Productos medicinales y farmacéuticos 300,000.00 133,806.98 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 166,193.02 166,193.02 166,193.02 300,000.00 0.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 25,000.00 19,200.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 25,000.00 0.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 15,000.00 800.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 14,200.00 14,200.00 14,200.00 15,000.00 0.00 0.00
002 0.00 361,750.45 361,750.45 361,750.45 63,626.55 0.00 0.00APOYO A ESTUDIANTES DE NIVEL PRE PRIMARIO
Y PRIMARIO DEL MUNICIPIO SAN RAFAEL LAS
FLORES, SANTA ROSA
001 0.00 361,750.45 361,750.45 361,750.45 63,626.55 0.00 0.00SEGUIMIENTO EN APOYO A ALUMNOS DEL NIVEL
PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DEL MUNICIPIO SAN
RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA AÑO 2015
000 0.00 361,750.45 361,750.45 361,750.45 63,626.55 0.00 0.00SIN OBRA
200233 Prendas de vestir 50,377.00 43,601.35 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 6,775.65 6,775.65 6,775.65 0.00 50,377.00 0.00
233 Prendas de vestir 350,000.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 0.00 0.00
244 Productos de artes gráficas 25,000.00 20,025.20 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 4,974.80 4,974.80 4,974.80 0.00 25,000.00 0.00
99 0.00 791,137.36 791,137.36 791,137.36 1,622,838.92 0.00 0.00PARTIDAS NO ASIGNABLES AL PRESUPUESTO 2015
00 0.00 791,137.36 791,137.36 791,137.36 1,622,838.92 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA
000 0.00 791,137.36 791,137.36 791,137.36 1,622,838.92 0.00 0.00SIN PROYECTO
001 0.00 367,244.96 367,244.96 367,244.96 734,490.16 0.00 0.00AMORTIZACION DE DEUDA MUNICIPAL COMPRA
MAQUINARIA
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 26 de 26
18/05/2015
09:33:20a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/04/2015Periodo del: 01/01/2015
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
000 0.00 367,244.96 367,244.96 367,244.96 734,490.16 0.00 0.00SIN OBRA
700731 Intereses por préstamos del sector
privado
63,701.96 29,868.76 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 33,833.20 33,833.20 33,833.20 63,701.96 0.00 0.00
751 Amortización de préstamos del sector
privado
1,038,033.16 704,621.40 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 333,411.76 333,411.76 333,411.76 1,038,033.16 0.00 0.00
002 0.00 65,944.28 65,944.28 65,944.28 98,903.75 0.00 0.00AMORTIZACION DE DEUDA COMPRA CAMION DE
BASURA BALASTO Y COMPRA DE TERRENO
TERRENO.
000 0.00 65,944.28 65,944.28 65,944.28 98,903.75 0.00 0.00SIN OBRA
700731 Intereses por préstamos del sector
privado
8,117.43 3,154.19 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 4,963.24 4,963.24 4,963.24 8,117.43 0.00 0.00
751 Amortización de préstamos del sector
privado
156,730.60 95,749.56 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 60,981.04 60,981.04 60,981.04 156,730.60 0.00 0.00
003 0.00 336,621.92 336,621.92 336,621.92 757,387.96 0.00 0.00AMORTIZACION DE DEUDA MUNICIPAL COMPRA
TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL
000 0.00 336,621.92 336,621.92 336,621.92 757,387.96 0.00 0.00SIN OBRA
700731 Intereses por préstamos del sector
privado
68,007.31 34,201.50 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 33,805.81 33,805.81 33,805.81 68,007.31 0.00 0.00
751 Amortización de préstamos del sector
privado
1,026,002.57 723,186.46 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 302,816.11 302,816.11 302,816.11 1,026,002.57 0.00 0.00
004 0.00 21,326.20 21,326.20 21,326.20 32,057.05 0.00 0.00AMORTIZACION DEUDA CON EL I.G.S.S.
000 0.00 21,326.20 21,326.20 21,326.20 32,057.05 0.00 0.00SIN OBRA
700769 Disminución de otras cuentas a pagar a
largo plazo
53,383.25 32,057.05 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 21,326.20 21,326.20 21,326.20 53,383.25 0.00 0.00
46,440,693.81 4,043,452.93 0.00 50,484,146.74 12,999.21 27,049,271.95 19,023,990.48 19,023,990.48 23,421,875.58 8,025,281.47 0.00TOTAL :