CUENTA GENERAL 2010 - Castilla-La Mancha...CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DEBE 2010 2009...

- INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA

MANCHA

CUENTA GENERAL2010

ENTIDADES PÚBLICASINCLUÍDAS EN EL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA DE LAJUNTA DE COMUNIDADES DE

CASTILLA-LA MANCHA

ÍNDICE1. BALANCE ............................................................................................................................ pág. 5

2. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL ................................................. pág. 9

3. ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO .................................................................. pág. 13

3.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ......................................................... pág. 15

3.1.1. PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS LIQUIDACIONES............. pág. 17

3.1.2. PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ..................................... pág. 25

3.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ..................................................... pág. 33

3.2.1. PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS .................................. pág. 35

3.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO ................................................................................... pág. 39

4. MEMORIA ............................................................................................................................. pág. 43

4.1. ORGANIZACIÓN .............................................................................................................. pág. 45

4.2. ESTADO OPERATIVO ...................................................................................................... pág. 55

4.3. INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO ............................................................... pág. 59

4.3.1. CUADRO DE FINANCIACIÓN ..................................................................................... pág. 61

4.3.2. REMANENTE DE TESORERÍA ................................................................................... pág. 67

4.3.3. ESTADO DE TESORERÍA ........................................................................................... pág. 71

4.4. INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO ........................................... pág. 75

4.4.1. MODIFICACIONES DE CRÉDITO ............................................................................... pág. 77

4.4.2. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO ............................................................... pág. 81

4.4.3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ........................................................................... pág. 85

4.4.4. ADJUDICATARIOS QUE SUPERAN EL 5% DEL TOTAL ADJUDICADO .................... pág. 89

4.4.5. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS ................................................ pág. 93

4.4.6. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A EJERCICIOS POSTERIORES .......... pág. 97

4.4.7. TRAMITACIÓN ANTICIPADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS ............................. pág. 101

4.5. INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO ....................................... pág. 105

4.5.1. DEVOLUCIONES DE INGRESOS ............................................................................... pág. 107

4.5.2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS .................................... pág. 111

4.6. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS ................................................................ pág. 115

4.6.1. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. ACREEDORES ................................ pág. 117

1. BALANCE

BALANCEACTIVO 2010 2009

A) INMOVILIZADO 1.151.300,09 1.009.779,71

II. Inmovilizaciones inmateriales 1.024.817,56 866.676,34

2. Propiedad industrial 11.645,71 10.833,71

3. Aplicaciones informáticas 101.209,40 101.209,40

6. Otro inmovilizado inmaterial 1.919.061,98 1.370.075,79

7. Amortizaciones 1.007.099,53- 615.442,56-

III. Inmovilizaciones materiales 126.482,53 143.103,37

2. Instalaciones técnicas y maquinaria 48.651,26 48.651,26

3. Utillaje y mobiliario 75.150,23 72.297,85

4. Otro inmovilizado 275.726,43 239.956,51

5. Amortizaciones 273.045,39- 217.802,25-

C) ACTIVO CIRCULANTE 455.900,49 857.302,75

II. Deudores 0,00 669.020,00

1. Deudores presupuestarios 0,00 669.020,00

IV. Tesorería 455.900,49 188.282,75

1. Tesorería 455.900,49 188.282,75

TOTAL ACTIVO 1.607.200,58 1.867.082,46

7Pág.

2010 CUENTA GENERAL

ENTIDADES PÚBLICAS INCLUÍDAS EN EL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA DE LA

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA

BALANCEPASIVO 2010 2009

A) FONDOS PROPIOS 1.472.046,96 1.835.249,88

I. Patrimonio 1.835.249,88 1.833.774,14

1. Patrimonio 1.835.249,88 1.833.774,14

IV. Resultados del ejercicio 363.202,92- 1.475,74

D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 135.153,62 31.832,58

III. Acreedores 135.153,62 31.832,58

1. Acreedores presupuestarios 97.362,79 3.837,87

4. Administraciones Públicas 30.890,83 24.844,71

5. Otros acreedores 6.900,00 3.150,00

TOTAL PASIVO 1.607.200,58 1.867.082,46

Pág. 8

CUENTA GENERALENTIDADES PÚBLICAS INCLUÍDAS EN EL

RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

2010

2. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIALDEBE 2010 2009

A) GASTOS 6.732.830,98 7.062.605,54

1. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales 4.465.050,62 5.095.347,47

a) Gastos de personal 953.457,80 1.011.954,60

a.1) Sueldos, salarios y asimilados 720.141,43 758.636,07

a.2) Cargas sociales 233.316,37 253.318,53

c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 446.900,11 339.169,26

c.1) Dotaciones amortización de inmoviliza 446.900,11 339.169,26

e) Otros gastos de gestión 3.064.692,71 3.744.223,61

e.1) Servicios exteriores 3.064.692,71 3.744.147,56

e.2) Tributos 0,00 76,05

2. Transferencias y subvenciones 2.267.780,36 1.967.258,07

b) Subvenciones corrientes 2.267.780,36 1.967.258,07

AHORRO 0,00 1.475,74

TOTAL DEBE 6.732.830,98 7.064.081,28

11Pág.

2010 CUENTA GENERAL




CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIALHABER 2010 2009

B) INGRESOS 6.369.628,06 7.064.081,28

1. Ingresos de gestión ordinaria 356.666,19 799.651,79

c) Prestaciones de servicios 356.666,19 799.651,79

c.1) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades 356.666,19 799.651,79

2. Otros ingresos de gestión ordinaria 35.263,07 40.756,24

a) Reintegros 29.679,23 26.391,81

a.1) Reintegros 29.679,23 26.391,81

f) Otros intereses e ingresos asimilados 5.583,84 14.364,43

f.1) Otros intereses 5.583,84 14.364,43

3. Transferencias y subvenciones 5.977.698,80 6.223.673,25

a) Transferencias corrientes 5.977.698,80 5.557.023,25

c) Transferencias de capital 0,00 666.650,00

DESAHORRO 363.202,92 0,00

TOTAL HABER 6.732.830,98 7.064.081,28

Pág. 12



2010

3. ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

3.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

3.1.1. PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS LIQUIDACIONES

19Pág.

2010 CUENTA GENERAL




PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Sección 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR

Órgano Gestor 5501 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CLM

Programa 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

CÓDIGO Capítulo/Artículo CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

REMANENTES DE CRÉDITO

6 INVERSIONES REALES 85.000,00 0,00 85.000,00 35.769,92 49.230,08

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 85.000,00 0,00 85.000,00 35.769,92 49.230,08

Total Operaciones de Capital 85.000,00 0,00 85.000,00 35.769,92 49.230,08

Total operaciones no financieras 85.000,00 0,00 85.000,00 35.769,92 49.230,08

Total Programa 85.000,00 0,00 85.000,00 35.769,92 49.230,08

Pág. 20

2010 CUENTA GENERAL





Programa 751B PROMOCIÓN EXTERIOR



1 GASTOS DE PERSONAL 1.123.170,00 0,00 1.123.170,00 953.457,80 169.712,20

10 ALTOS CARGOS 59.390,00 0,00 59.390,00 63.726,20 4.336,20-

13 LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)

765.080,00 0,00 765.080,00 656.415,23 108.664,77

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA-LES A CARGO DEL EMPLEADOR

298.700,00 0,00 298.700,00 233.316,37 65.383,63

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS

3.121.690,00 772.698,80 3.894.388,80 3.064.692,71 829.696,09

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 181.200,00 0,00 181.200,00 103.319,94 77.880,06

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CON-SERVACIÓN

27.010,00 0,00 27.010,00 26.530,40 479,60

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 2.807.480,00 772.698,80 3.580.178,80 2.869.607,60 710.571,20

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI-CIO

106.000,00 0,00 106.000,00 65.234,77 40.765,23

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.758.130,00 100.000,00- 2.658.130,00 2.267.780,36 390.349,64

42 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS

40.000,00 0,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00

43 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOS ESTATALES

25.500,00 73.000,00 98.500,00 94.173,00 4.327,00

47 A EMPRESAS PRIVADAS 550.000,00 0,00 550.000,00 399.037,47 150.962,53

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO

2.115.630,00 173.000,00- 1.942.630,00 1.729.933,83 212.696,17

49 AL EXTERIOR 27.000,00 0,00 27.000,00 24.636,06 2.363,94

Total Operaciones Corrientes 7.002.990,00 672.698,80 7.675.688,80 6.285.930,87 1.389.757,93

6 INVERSIONES REALES 769.200,00 195.000,00- 574.200,00 552.650,57 21.549,43

21Pág.

2010 CUENTA GENERAL









60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 769.200,00 195.000,00- 574.200,00 552.650,57 21.549,43

Total Operaciones de Capital 769.200,00 195.000,00- 574.200,00 552.650,57 21.549,43

Total operaciones no financieras 7.772.190,00 477.698,80 8.249.888,80 6.838.581,44 1.411.307,36

Total Programa 7.772.190,00 477.698,80 8.249.888,80 6.838.581,44 1.411.307,36

Total Órgano Gestor 7.857.190,00 477.698,80 8.334.888,80 6.874.351,36 1.460.537,44

Total Sección 7.857.190,00 477.698,80 8.334.888,80 6.874.351,36 1.460.537,44

Total 7.857.190,00 477.698,80 8.334.888,80 6.874.351,36 1.460.537,44

Pág. 22

2010 CUENTA GENERAL



PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONESCÓDIGO Capítulo/Artículo CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES

RECONOCIDAS REMANENTES DE CRÉDITO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.123.170,00 0,00 1.123.170,00 953.457,80 169.712,20

10 ALTOS CARGOS 59.390,00 0,00 59.390,00 63.726,20 4.336,20-


765.080,00 0,00 765.080,00 656.415,23 108.664,77


298.700,00 0,00 298.700,00 233.316,37 65.383,63


3.121.690,00 772.698,80 3.894.388,80 3.064.692,71 829.696,09

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 181.200,00 0,00 181.200,00 103.319,94 77.880,06


27.010,00 0,00 27.010,00 26.530,40 479,60

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 2.807.480,00 772.698,80 3.580.178,80 2.869.607,60 710.571,20


106.000,00 0,00 106.000,00 65.234,77 40.765,23

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.758.130,00 100.000,00- 2.658.130,00 2.267.780,36 390.349,64


40.000,00 0,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00


25.500,00 73.000,00 98.500,00 94.173,00 4.327,00

47 A EMPRESAS PRIVADAS 550.000,00 0,00 550.000,00 399.037,47 150.962,53


2.115.630,00 173.000,00- 1.942.630,00 1.729.933,83 212.696,17

49 AL EXTERIOR 27.000,00 0,00 27.000,00 24.636,06 2.363,94

Total Operaciones Corrientes 7.002.990,00 672.698,80 7.675.688,80 6.285.930,87 1.389.757,93

6 INVERSIONES REALES 854.200,00 195.000,00- 659.200,00 588.420,49 70.779,51

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 854.200,00 195.000,00- 659.200,00 588.420,49 70.779,51

Total Operaciones de Capital 854.200,00 195.000,00- 659.200,00 588.420,49 70.779,51

23Pág.

2010 CUENTA GENERAL




PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONESCÓDIGO Capítulo/Artículo CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES


Total operaciones no financieras 7.857.190,00 477.698,80 8.334.888,80 6.874.351,36 1.460.537,44

Total 7.857.190,00 477.698,80 8.334.888,80 6.874.351,36 1.460.537,44

3.1.2. PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

27Pág.

2010 CUENTA GENERAL




PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Sección 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR


Programa 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

CÓDIGO Capítulo/Artículo CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES. DE PAGO

6 INVERSIONES REALES 85.000,00 43.675,92 35.769,92 35.769,92 0,00

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 85.000,00 43.675,92 35.769,92 35.769,92 0,00

Total Operaciones de Capital 85.000,00 43.675,92 35.769,92 35.769,92 0,00

Total operaciones no financieras 85.000,00 43.675,92 35.769,92 35.769,92 0,00

Total Programa 85.000,00 43.675,92 35.769,92 35.769,92 0,00

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2010 CUENTA GENERAL








1 GASTOS DE PERSONAL 1.123.170,00 953.457,80 953.457,80 951.097,80 2.360,00

10 ALTOS CARGOS 59.390,00 63.726,20 63.726,20 63.726,20 0,00


765.080,00 656.415,23 656.415,23 656.415,23 0,00


298.700,00 233.316,37 233.316,37 230.956,37 2.360,00


3.894.388,80 3.243.104,97 3.064.692,71 2.980.662,30 84.030,41

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 181.200,00 112.206,51 103.319,94 103.175,21 144,73


27.010,00 26.530,40 26.530,40 25.342,42 1.187,98

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 3.580.178,80 3.039.133,29 2.869.607,60 2.797.727,00 71.880,60


106.000,00 65.234,77 65.234,77 54.417,67 10.817,10

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.658.130,00 2.284.730,36 2.267.780,36 2.256.807,98 10.972,38


40.000,00 36.950,00 20.000,00 20.000,00 0,00


98.500,00 94.173,00 94.173,00 86.173,00 8.000,00

47 A EMPRESAS PRIVADAS 550.000,00 399.037,47 399.037,47 398.727,72 309,75


1.942.630,00 1.729.933,83 1.729.933,83 1.727.271,20 2.662,63

49 AL EXTERIOR 27.000,00 24.636,06 24.636,06 24.636,06 0,00

Total Operaciones Corrientes 7.675.688,80 6.481.293,13 6.285.930,87 6.188.568,08 97.362,79


29Pág.

2010 CUENTA GENERAL











Total operaciones no financieras 8.249.888,80 7.033.943,70 6.838.581,44 6.741.218,65 97.362,79

Total Programa 8.249.888,80 7.033.943,70 6.838.581,44 6.741.218,65 97.362,79

Total Órgano Gestor 8.334.888,80 7.077.619,62 6.874.351,36 6.776.988,57 97.362,79

Total Sección 8.334.888,80 7.077.619,62 6.874.351,36 6.776.988,57 97.362,79

Total 8.334.888,80 7.077.619,62 6.874.351,36 6.776.988,57 97.362,79

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2010 CUENTA GENERAL



PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSCÓDIGO Capítulo/Artículo CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES

RECONOCIDASPAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES. DE

PAGO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.123.170,00 953.457,80 953.457,80 951.097,80 2.360,00

10 ALTOS CARGOS 59.390,00 63.726,20 63.726,20 63.726,20 0,00


765.080,00 656.415,23 656.415,23 656.415,23 0,00


298.700,00 233.316,37 233.316,37 230.956,37 2.360,00


3.894.388,80 3.243.104,97 3.064.692,71 2.980.662,30 84.030,41

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 181.200,00 112.206,51 103.319,94 103.175,21 144,73


27.010,00 26.530,40 26.530,40 25.342,42 1.187,98

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 3.580.178,80 3.039.133,29 2.869.607,60 2.797.727,00 71.880,60


106.000,00 65.234,77 65.234,77 54.417,67 10.817,10

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.658.130,00 2.284.730,36 2.267.780,36 2.256.807,98 10.972,38


40.000,00 36.950,00 20.000,00 20.000,00 0,00


98.500,00 94.173,00 94.173,00 86.173,00 8.000,00

47 A EMPRESAS PRIVADAS 550.000,00 399.037,47 399.037,47 398.727,72 309,75


1.942.630,00 1.729.933,83 1.729.933,83 1.727.271,20 2.662,63

49 AL EXTERIOR 27.000,00 24.636,06 24.636,06 24.636,06 0,00

Total Operaciones Corrientes 7.675.688,80 6.481.293,13 6.285.930,87 6.188.568,08 97.362,79




31Pág.

2010 CUENTA GENERAL




PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSCÓDIGO Capítulo/Artículo CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES


PAGO

Total operaciones no financieras 8.334.888,80 7.077.619,62 6.874.351,36 6.776.988,57 97.362,79

Total 8.334.888,80 7.077.619,62 6.874.351,36 6.776.988,57 97.362,79

3.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

3.2.1. PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

37Pág.

2010 CUENTA GENERAL




PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Sección 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR

CÓDIGO Capítulo/Artículo PREVISIONES INICIALES

MODIFICACIONES PREVISIONES DEFINITIVAS

DERECHOS RECONOCIDOS

SALDO DE PREVISIÓN

RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PTES. DE COBRO

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

0,00 0,00 0,00 386.345,42 386.345,42- 386.345,42 0,00

31 PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRECIOS PÚBLICOS

0,00 0,00 0,00 356.666,19 356.666,19- 356.666,19 0,00

38 REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIEN-TES

0,00 0,00 0,00 29.679,23 29.679,23- 29.679,23 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.002.990,00 477.698,80 7.480.688,80 5.977.698,80 1.502.990,00 5.977.698,80 0,00

40 DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

7.002.990,00 477.698,80 7.480.688,80 5.977.698,80 1.502.990,00 5.977.698,80 0,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 0,00 0,00 5.583,84 5.583,84- 5.583,84 0,00

52 INTERESES DE DEPÓSITOS 0,00 0,00 0,00 5.583,84 5.583,84- 5.583,84 0,00

Total Operaciones Corrientes 7.002.990,00 477.698,80 7.480.688,80 6.369.628,06 1.111.060,74 6.369.628,06 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 854.200,00 0,00 854.200,00 0,00 854.200,00 0,00 0,00


854.200,00 0,00 854.200,00 0,00 854.200,00 0,00 0,00

Total Operaciones de Capital 854.200,00 0,00 854.200,00 0,00 854.200,00 0,00 0,00

Total operaciones no financieras 7.857.190,00 477.698,80 8.334.888,80 6.369.628,06 1.965.260,74 6.369.628,06 0,00

Total Sección 7.857.190,00 477.698,80 8.334.888,80 6.369.628,06 1.965.260,74 6.369.628,06 0,00

Total 7.857.190,00 477.698,80 8.334.888,80 6.369.628,06 1.965.260,74 6.369.628,06 0,00

Pág. 38

2010 CUENTA GENERAL



PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSCÓDIGO Capítulo/Artículo PREVISIONES

INICIALES MODIFICACIONES PREVISIONES

DEFINITIVASDERECHOS

RECONOCIDOS SALDO DE PREVISIÓN

RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PTES. DE COBRO


0,00 0,00 0,00 386.345,42 386.345,42- 386.345,42 0,00

31 PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRECIOS PÚBLICOS

0,00 0,00 0,00 356.666,19 356.666,19- 356.666,19 0,00

38 REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIEN-TES

0,00 0,00 0,00 29.679,23 29.679,23- 29.679,23 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.002.990,00 477.698,80 7.480.688,80 5.977.698,80 1.502.990,00 5.977.698,80 0,00


7.002.990,00 477.698,80 7.480.688,80 5.977.698,80 1.502.990,00 5.977.698,80 0,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 0,00 0,00 5.583,84 5.583,84- 5.583,84 0,00

52 INTERESES DE DEPÓSITOS 0,00 0,00 0,00 5.583,84 5.583,84- 5.583,84 0,00

Total Operaciones Corrientes 7.002.990,00 477.698,80 7.480.688,80 6.369.628,06 1.111.060,74 6.369.628,06 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 854.200,00 0,00 854.200,00 0,00 854.200,00 0,00 0,00


854.200,00 0,00 854.200,00 0,00 854.200,00 0,00 0,00

Total Operaciones de Capital 854.200,00 0,00 854.200,00 0,00 854.200,00 0,00 0,00

Total operaciones no financieras 7.857.190,00 477.698,80 8.334.888,80 6.369.628,06 1.965.260,74 6.369.628,06 0,00

Total 7.857.190,00 477.698,80 8.334.888,80 6.369.628,06 1.965.260,74 6.369.628,06 0,00

3.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS(I)

OBLIGACIONESRECONOCIDOS

NETOS(II)

IMPORTES(I-II)

1.(+) Operaciones no financieras 6.369.628,06 6.874.351,36 504.723,30-

2.(+) Operaciones con Activos Financieros 0,00 0,00 0,00

I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 + 2) 6.369.628,06 6.874.351,36 504.723,30-

II.- VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00

III.- SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II) 504.723,30-

4.(+) Créditos gastados financiados con remanentes de tesorería 0,00

5.(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos confinanciación afectada

0,00

6.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada 0,00

IV.- DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III + 4 - 5 + 6) 504.723,30-

41Pág.

2010 CUENTA GENERAL




4. MEMORIA

4.1. ORGANIZACIÓN

RÉGIMEN JURÍDICO

El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha se creó mediante la

Ley 3/2002, de 7 de marzo, modificada por la Ley 3/2010 de 9 de diciembre, como

entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de

obrar para el cumplimiento de sus fines de promoción comercial exterior, fomento de la

exportación, internacionalización de las empresas de Castilla-La Mancha y atracción y

captación de Inversiones para la Región.”

Mediante el Decreto 137/2008, de 9 de septiembre, el Organismo quedó

adscrito a la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de

Comunidades de Castilla-La Mancha.

El Instituto se rige por su Ley de creación, sus disposiciones complementarias y

demás normas que le sean aplicables, quedando sometido al ordenamiento jurídico

público.

COMPETENCIAS

El Instituto de Promoción Exterior de Castilla- La Mancha tiene como

principales objetivos el incremento sustancial de la base exportadora regional,

incorporando nuevas empresas y nuevos sectores, consolidar y estabilizar los sectores

que ya operan en el comercio internacional, impulsar la apertura de nuevos mercados

exteriores ateniéndose a criterios de rentabilidad, partiendo de la realidad del tejido

empresarial y como estrategia permanente y a largo plazo.

Entre las principales funciones del Instituto están:

Impulsar y ejecutar acciones y programas que favorezcan la promoción

exterior.

47Pág.

2010 CUENTA GENERAL




Coordinar acciones y servicios de asesoramiento, información, promoción y

formación en comercio exterior.

Colaborar con otras instituciones públicas y privadas, cuya actividad entra en el

marco de los objetivos del instituto.

Promover el asociacionismo exportador.

Promover la inversión en el exterior.

En virtud de la ley 13/2010, de 9 de diciembre, de reordenación del sector

público de la JCCM, el IPEX asume las competencias de captación de inversión para

la Región, cuyas principales funciones son las siguientes:

Captar y promover la implantación de nuevas actividades empresariales.

Promover la implantación en Castilla-La Mancha de empresas radicadas fuera

de su territorio.

Dar a conocer los activos industriales y empresariales de Castilla-La Mancha

fuera de su territorio

Colaborar con las instituciones y asociaciones relacionadas con la inversión

Las anteriores funciones se llevan a cabo haciendo especial hincapié en

factores como la calidad, imagen, posicionamiento estratégico y fomento del uso de

nuevas tecnologías, asimismo elaborando planes de internacionalización con enfoque

sectorial para disponer de los mejores y más adecuados programas para cada tipo de

empresa / sector, teniendo en cuenta la realidad de nuestro tejido empresarial.

ORGANIZACIÓN

Forman parte de los órganos rectores del Instituto, la Junta de Comunidades de

Castilla-La Mancha, el Consejo Regional de Cámaras Oficiales de Comercio e

Industria, así como las Entidades Empresariales y Asociaciones o Uniones de

Cooperativas Agrarias de Castilla-La Mancha dedicadas a la promoción del Comercio

Exterior.

Pág. 48



2010

Podrán integrarse otras corporaciones e instituciones de derecho público o

privado, interesadas en la definición y el ejercicio de las estrategias y planes de

internacionalización de las empresas, productos y servicios de Castilla-La Mancha y

demás objetivos del Instituto.

La ley de creación del IPEX establece que serán órganos del Instituto:

El Consejo de Administración.

El Consejo de Dirección.

El Consejo Asesor

En virtud de ley 13/2010, antes mencionada, se produce una simplificación de

dichos órganos, quedando como sigue:

El Consejo de Administración.

El Consejo Asesor

REGIMEN ECONOMICO- FINANCIERO

En lo que al régimen económico-financiero se refiere, el Instituto está sometido

al régimen de contabilidad pública, su actividad económico-administrativa sujeta a

control financiero permanente por parte de la Intervención General correspondiendo la

fiscalización de sus cuentas a la Sindicatura de Cuentas.

ACTIVIDADES Y OBJETIVOS DEL EJERCICIO 2010

La actividad que durante el año 2010 ha llevado a cabo el Instituto de

Promoción Exterior se engloba dentro de los siguientes objetivos:

1.- Análisis competitivo del sector

Para la consecución de este objetivo se han llevado a cabo actividades de

Análisis sectoriales para la internacionalización. En concreto, se han realizado 1 nueva

guía sectorial sobre licitaciones internacionales y se han mantenido y actualizado las

ya existentes (calzado, aceite, artesanía, y contract). Se han mantenido y actualizado

5 observatorios sectoriales (producto ecológico, mueble, calzado, materiales de

49Pág.

2010 CUENTA GENERAL




construcción y distribución agroalimentaria) y 5 observatorios de mercados exteriores

(Brasil, China, Estado Unidos, India y Rusia).

A través del Programa DICEX se han realizado 59 diagnósticos a empresas de

la Región sobre su oferta exportadora y exportable.

2.- Proceso de Internacionalización de las empresas de la Región

Para la consecución de este objetivo, el Instituto ha llevado a cabo las

siguientes actividades:

1.- Actividades de Formación e Información

a) Se han organizado 24 Jornadas de Formación y Seminarios especializadas

en las distintas áreas de comercio exterior: logística, técnicas de venta, distribución,

negociación, administración, financiación y seguros a las exportaciones, inversión en

el exterior, etc.

b) Cofinanciación de 1 curso On-line de Gestión Internacional de PYMES a

través de un convenio con la Escuela de Organización Industrial.

c) Se ha organizado junto con la Universidad de Castilla- La Mancha un Curso

de Especialista en Técnicas y ventas internacionales.

d) Colaboración con la Escuela de Organización Industrial en el Wine

Internationalization MBA, las clases tiene lugar en la sede del IPEX, además de apoyar

en la difusión, coordinación y logística.

e) Se ha publicación el libro “La web Internacional”

f) Se han desarrollado la guía de Ayudas a la Internacionalización y la Guía de

Barreras comerciales y agroalimentaria en Terceros Países.

g) Continuamos con un sistema de Newsletter mensual con información

actualizada sobre las acciones y próximas convocatorias en materia de

internacionalización, temas de interés en comercio exterior, etc.

h) Continuamos ofreciendo el servicio de Bolsa de Profesionales, plataforma

donde convergen ofertas y demandas de trabajo específicas en comercio exterior.

Pág. 50



2010

i) Durante el año 2010 el Instituto ha participado en 9 Foros / Encuentros

Empresariales de carácter internacional con el objetivo de estar permanentemente

informados y actualizados en internacionalización y transmitir este conocimiento a las

empresas.

2.- Coordinación y desarrollo de convenios de colaboración con organismos

intermedios y entidades interesadas en la promoción de actividad exterior. Durante el

año 2010 el Instituto ha suscrito, entre otros, los siguientes Convenios:

a) Convenio con el Consejo Regional de Cámaras para la promoción de las

exportaciones castellano- manchegas.

b) Convenio con la Consejería de Agricultura para la promoción de la

internacionalización del sector agroalimentario de Castilla- La Mancha.

c) Convenio con la Confederación de Empresarios de Castilla- La Mancha para

la internacionalización de la empresa castellano-manchega.

d) Convenio con el ICEX y los organismos regionales de promoción para el

desarrollo de un Plan de Promoción de productos agroalimentarios en China.

e) Convenio con el ICEX y los organismos regionales de promoción para el

desarrollo de un Plan de Promoción de productos agroalimentarios en India.

f) Convenio con el ICEX y los organismos regionales de promoción para el

desarrollo de un Plan de Promoción del sector Materiales de Construcción.

g) Convenio con el ICEX, la asociación española de la industria y comercio

español del aceite de oliva, la organización interprofesional del aceite de oliva español

y la agencia andaluza de promoción exterior para la coordinación de acciones

conjuntas para el desarrollo del Plan sectorial del aceite de oliva.

e) Convenio con la Universidad de CLM y la Fundación de la UCLM para la

Promoción del Español como Recurso Económico.

f) Convenio con el Consejo Regional de Cámaras de CLM y la Universidad de

CLM para la realización del Practicum del IV Máster de Comercio Internacional y sus

técnicas.

51Pág.

2010 CUENTA GENERAL




g) Convenio con el Consejo Regional de Cámaras y las Cámaras de CLM para

el desarrollo del Plan de Iniciación a la Promoción Exterior (PIPE) y el Programa de

Seguimiento PIPE.

i) Convenio con la Federación Española de Alimentación y Bebidas para la

colaboración en el desarrollo de un plan de internacionalización del sector del

Alimentación y Bebidas en las empresas de la Región.

j) Convenio con la Asociación Nacional de Industriales y Exportadores de

Muebles de España para colaboración en el desarrollo de un plan para la

internacionalización del sector del Mueble en las empresas de la región.

k) Convenio con el ICEX para el apoyo a la internacionalización de la empresas

española y en particular de la región castellano- manchega.

3.- Acciones de Promoción

El Instituto promueve, facilita y organiza la participación agrupada de empresas

castellano-manchegas en ferias y eventos promocionales (misiones directas, misiones

inversas, visitas a ferias, entre otros) en el ámbito del comercio exterior.

Las acciones de promoción se realizan bajo un enfoque principalmente

sectorial y en países considerados prioritarios para la economía regional. Así, durante

el año 2010, se ha continuado con las acciones dirigidas al sector Agroalimentario con

la organización de 44 acciones y se ha dado un mayor impulso al resto de sectores,

recogidos bajo el apartado Industrial y Servicios donde se han llevado a cabo 45

acciones. Los países más destacados por el número de acciones realizados en ellos

han sido: Alemania, Estados Unidos, China, Italia, Francia, Reino Unido, Brasil,

Emiratos Árabes Unidos y Japón.

También se han realizado 7 acciones de promoción del español como Recurso

Económico.

4.- Programas de Internacionalización.

Los programas son sistemas creados por el IPEX con identidad propia, con una

metodología preestablecida y con un objetivo diferenciado dentro del objetivo general

de apoyo a la internacionalización a las empresas. Todos ellos están recogidos en el

Pág. 52



2010

Plan de Internacionalización de Castilla-La Mancha previsto para el período 2006-

2010. En el año 2010 se han desarrollado, entre otros, los siguientes:

- El Programa de Incremento de la Base Exportadora cuyo objetivo es la

realización de informes a empresas de la región sobre su potencial exportador, se han

realizado 59 informes.

- El Programa de Entidades de Cooperación Interempresarial: Programa de

Unión Agrupada de Empresas tiene como objetivo fomentar la cooperación entre las

empresas de los sectores económicos de la región, que poniendo recursos y objetivos

en común ofrezcan productos bajo una oferta unificada. En 2010 se han puesto en

marcha 2 iniciativas en los sectores de vinos-cooperativas.

- El Programa de Gestores a Tiempo Parcial tiene como objetivo incorporar

PYMES de la región a la actividad exportadora y, paralelamente, crear una estructura

de jóvenes profesionales con experiencia en comercio exterior. En 2010, se ha

mantenido un promedio de 7 gestores dando cobertura a más de 15 PYMES.

- El Programa de Español como Recurso Económico tiene como objetivo el

aprovechamiento del español como recurso económico en todas sus facetas para

favorecer el intercambio de estudiantes con otros países.

- El Programa de Asesoramiento en Licitaciones Internacionales tienen el

objetivo de apoyar a las empresas para que acudan a organismos multilaterales y

participen en licitaciones y concursos internacionales. En 2010, se ha realizado una

jornada formativa, un curso online, un encuentro con Agencias de naciones unidas

donde han participado 20 empresas de la Región, 47 empresas forman parte de la

base de datos de perfil licitador.

- El Plan de Iniciación a la Promoción Exterior PIPE es un programa

desarrollado en colaboración con el ICEX y las Cámaras de Comercio de la Región

cuyo objetivo es iniciar en la exportación a las PYMES que buscan un desarrollo

comercial en otros mercados.

- Nuevo programa “Exportaweb” cuyo objetivo es Asesoramiento en el diseño

de páginas Web con la finalidad de reforzar la competitividad de las empresas

castellano-manchegas en el exterior, a través del fomento de la incorporación de

53Pág.

2010 CUENTA GENERAL




nuevas tecnologías y del uso de nuevas vías de comercialización y marketing

internacional. En 2010, han participado 5 empresas en este programa.

5.- Creación de servicios adicionales de apoyo a los exportadores.

- El Servicio de Interpretación Telefónica Simultánea tiene como objetivo

eliminar las barreras idiomáticas en las comunicaciones entre las empresas de la

Región y sus clientes en el exterior. Está disponible en 30 idiomas. En 2010, se han

realizado 507 interpretaciones.

- El Servicio de Apoyo en Registro de Marcas en China tiene como objetivo el

asesoramiento y acompañamiento a las empresas en las solicitudes de registro de

marca/ patente/ diseño a través de nuestras oficinas en China garantizando tarifas

preferenciales, entre otras ventajas. En 2010, 60 empresas han solicitado este

servicio.

- La Red Exterior del IPEX ha contado en 2010 con 6 oficinas propias en Hong

Kong, Shangai, Miami y Nueva York, Tokio y Dusseldorf.

Además de las oficinas propias, a raíz del acuerdo de colaboración que se

mantiene con ICEX, este año se ha contado con 5 becarios en las Oficinas

Comerciales Españolas en Bombay, Dubai, París, Nueva York y Sao Paulo, y con 2

becarios en oficinas propias: Dusseldorf y Miami.

Pág. 54



2010

4.2. ESTADO OPERATIVO

ESTADO OPERATIVO. GASTOSCÓDIGO G. Función OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

5 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO 35.769,92

7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS 6.838.581,44

Total 6.874.351,36

ESTADO OPERATIVO. INGRESOSCÓDIGO Capítulo DERECHOS

RECONOCIDOS

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 386.345,42

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.977.698,80

5 INGRESOS PATRIMONIALES 5.583,84

Total 6.369.628,06

57Pág.

2010 CUENTA GENERAL




4.3. INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

4.3.1. CUADRO DE FINANCIACIÓN

FONDOS APLICADOS 2010 2009

1. Recursos aplicados en operaciones de gestión 6.285.930,87 6.723.436,28

c) Servicios exteriores 3.064.692,71 3.744.147,56

d) Tributos 76,05

e) Gastos de personal 953.457,80 1.011.954,60

g) Transferencias y subvenciones 2.267.780,36 1.967.258,07

h) Gastos financieros

i) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales

3. Gastos de formalización de deudas

4. Adquisiciones y otras altas del inmovilizado 588.420,49 795.997,36

a) Destinados al uso general

b) Inmov. inmateriales 549.798,19 771.794,99

c) Inmov. materiales 38.622,30 24.202,37

d) Inv. gestionadas otros entes

e) Inmov. financieras

5. Disminuciones directas de patrimonio

b) En cesión

c) Entregado al uso general

6. Cancelación o traspaso a c/p de deudas a largo plazo

b) Por préstamos recibidos

c) Otros conceptos

TOTAL APLICACIONES 6.874.351,36 7.519.433,64

EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)

CUADRO DE FINANCIACIÓN

63Pág.

2010 CUENTA GENERAL




FONDOS OBTENIDOS 2010 2009

1. Recursos procedentes de operaciones de gestión 6.369.628,06 7.064.081,28

c) Impuestos directos y cotizaciones sociales

d) Impuestos indirectos

e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales 356.666,19 799.651,79

f) Transferencias y subvenciones 5.977.698,80 6.223.673,25

g) Ingresos financieros 5.583,84 14.364,43

h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales 29.679,23 26.391,81

3. Incrementos directos de patrimonio

a) En adscripción

b) En cesión

4. Deudas a largo plazo

a) Empréstitos y pasivos análogos

b) Préstamos recibidos

c) Otros conceptos

5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado

a)Destinados al uso general

c) I. Materiales

d) I. Financieras

6. Cancelación anticipada o traspaso a c/p de inmovilizado

TOTAL ORÍGENES 6.369.628,06 7.064.081,28

EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES 504.723,30 455.352,36(DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)

CUADRO DE FINANCIACIÓN

Pág. 64



2010

EJERCICIO 2010 EJERCICIO 2009

AUMENTOS DISMINUCIONES AUMENTOS DISMINUCIONES

2. Deudores 669.020,00 249.540,00

a) Presupuestarios 669.020,00 249.540,00

b) No presupuestarios

3. Acreedores 103.321,04 75.031,99 27.894,71

a) Presupuestarios 93.524,92 29.057,91

b) No presupuestarios 9.796,12 45.974,08 27.894,71

4. Inversiones financieras temporales

5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo

a) Empréstitos y otras emisiones

b) Préstamos recibidos y otros conceptos

7. Tesorería 267.617,74 252.949,64

TOTAL 267.617,74 772.341,04 75.031,99 530.384,35

504.723,30 455.352,36

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE. RESUMEN

65Pág.

2010 CUENTA GENERAL




IMPORTE

I.Resultado contable del ejercicio (Ahorro) -363.202,92

II.Aumentos

Dotación para amortización del inmovilizado 446.900,11

Subvenciones de capital

Gastos extraordinarios

Gastos y pérdidas de otros ejercicios

Total aumentos 446.900,11

III.Disminuciones

Variación provisión y pérdida de créditos incobrables

Variación de la provisión de inversiones financieras

Beneficios procedentes del inmovilizado

Ingresos extraordinarios

Ingresos y beneficios de otros ejercicios

Total disminuciones

IV.Recursos procedentes de las operaciones(I+II+III) 83.697,19

V.Flujo por operaciones de inversión

-Aplicación por adquisiciones y otras altas de inmovilizado -588.420,49

+Operaciones por enajenaciones y otras bajas de inmovilizado

Total flujo por operaciones de inversión -588.420,49

VI.Flujo por operaciones de financiación

+Origen por deudas a largo plazo

-Aplicación por cancelación o traspaso a c/p de deudas a l/p

+Incrementos directos de patrimonio

-Disminuciones directas de patrimonio

Total flujo por operaciones de financiación

VII.Variación del capital circulante (IV+V+VI) -504.723,30

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO CONTABLE CON LOS RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES

Pág. 66



2010

4.3.2. REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

CONCEPTO IMPORTE

1. (+) Derechos pendientes de cobro 0,00

(+) del Presupuesto corriente 0,00

(+) de Presupuestos cerrados 0,00

(+) de operaciones no presupuestarias 0,00

(-) de dudoso cobro 0,00

(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00

2. (-) Obligaciones pendientes de pago 135.153,62

(+) del Presupuesto corriente 97.362,79

(+) de Presupuestos cerrados 0,00

(+) de operaciones no presupuestarias 37.790,83

(-) pagos pendientes de aplicación definitiva 0,00

3. (+) Fondos líquidos 455.900,49

(+) cuentas operativas 455.900,49

(+) cuentas restringidas de ingresos 0,00

(+) cuentas restringidas de pagos 0,00

I. Remanente de Tesorería afectado 0,00

II. Remanente de Tesorería no afectado 320.746,87

III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II) 320.746,87

69Pág.

2010 CUENTA GENERAL




4.3.3. ESTADO DE TESORERÍA

ESTADO DE TESORERÍA

CONCEPTO IMPORTE

1. Cobros 14.648.648,56

(+) del Presupuesto corriente 6.369.628,06

(+) de Presupuestos cerrados 669.020,00

(+) de operaciones no presupuestarias 7.610.000,50

2. Pagos 14.381.030,82

(+) del Presupuesto corriente 6.776.988,57

(+) de Presupuestos cerrados 3.837,87

(+) de operaciones no presupuestarias 7.600.204,38

I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2) 267.617,74

3. Saldo inicial de Tesorería 188.282,75

II.Saldo final de Tesorería (I + 3) 455.900,49

73Pág.

2010 CUENTA GENERAL




4.4. INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

4.4.1. MODIFICACIONES DE CRÉDITO

79Pág.

2010 CUENTA GENERAL




MODIFICACIONES DE CRÉDITO Sección 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR



CÓDIGO Capítulo/Artículo EXTRAORDINA- RIOS

SUPLEMENTOS MODIFICACIONES TÉCNICAS

AMPLIACIONES GENERACIONES TRANSFEREN- CIAS

INCORPORACIÓN DE REMANENTES

TOTAL MODIFICACIONES


0,00 0,00 0,00 0,00 477.698,80 295.000,00 0,00 772.698,80

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 477.698,80 295.000,00 0,00 772.698,80

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00- 0,00 100.000,00-


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.000,00 0,00 73.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.000,00- 0,00 173.000,00-

Total Operaciones Corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 477.698,80 195.000,00 0,00 672.698,80

6 INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.000,00- 0,00 195.000,00-

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.000,00- 0,00 195.000,00-

Total Operaciones de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.000,00- 0,00 195.000,00-

Total operaciones no financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 477.698,80 0,00 0,00 477.698,80

Total Programa 0,00 0,00 0,00 0,00 477.698,80 0,00 0,00 477.698,80

Total Órgano Gestor 0,00 0,00 0,00 0,00 477.698,80 0,00 0,00 477.698,80

Total Sección 0,00 0,00 0,00 0,00 477.698,80 0,00 0,00 477.698,80

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 477.698,80 0,00 0,00 477.698,80

Pág. 80

2010 CUENTA GENERAL



MODIFICACIONES DE CRÉDITOCÓDIGO Capítulo/Artículo EXTRAORDINA-

RIOS SUPLEMENTOS MODIFICACIONES

TÉCNICASAMPLIACIONES GENERACIONES TRANSFEREN-

CIAS INCORPORACIÓN DE REMANENTES



0,00 0,00 0,00 0,00 477.698,80 295.000,00 0,00 772.698,80

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 477.698,80 295.000,00 0,00 772.698,80

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00- 0,00 100.000,00-


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.000,00 0,00 73.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.000,00- 0,00 173.000,00-

Total Operaciones Corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 477.698,80 195.000,00 0,00 672.698,80

6 INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.000,00- 0,00 195.000,00-

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.000,00- 0,00 195.000,00-

Total Operaciones de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.000,00- 0,00 195.000,00-

Total operaciones no financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 477.698,80 0,00 0,00 477.698,80

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 477.698,80 0,00 0,00 477.698,80

4.4.2. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

83Pág.

2010 CUENTA GENERAL




PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONESCÓDIGO G. Función/Programa CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES


5 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO

85.000,00 0,00 85.000,00 35.769,92 49.230,08

521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

85.000,00 0,00 85.000,00 35.769,92 49.230,08

7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS

7.772.190,00 477.698,80 8.249.888,80 6.838.581,44 1.411.307,36

751B PROMOCIÓN EXTERIOR 7.772.190,00 477.698,80 8.249.888,80 6.838.581,44 1.411.307,36

Total 7.857.190,00 477.698,80 8.334.888,80 6.874.351,36 1.460.537,44

Pág. 84

2010 CUENTA GENERAL



PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSCÓDIGO G. Función/Programa CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES


PAGO

5 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO

85.000,00 43.675,92 35.769,92 35.769,92 0,00

521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

85.000,00 43.675,92 35.769,92 35.769,92 0,00

7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS

8.249.888,80 7.033.943,70 6.838.581,44 6.741.218,65 97.362,79

751B PROMOCIÓN EXTERIOR 8.249.888,80 7.033.943,70 6.838.581,44 6.741.218,65 97.362,79

Total 8.334.888,80 7.077.619,62 6.874.351,36 6.776.988,57 97.362,79

4.4.3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Obras Suministros Servicios Concesión deObra Pública

Gestión Servicios Públicos

Administrativosespeciales

Colaboración Sector Público

y PrivadoPrivados TOTAL

Nº

Importe

Nº 6 6

Importe 569.034,60 569.034,60

Nº

Importe

Nº

Importe

Nº

Importe

Nº 14 14

Importe 541.080,78 541.080,78

Nº

Importe

Nº

Importe

Nº

Importe

Nº 20 20

Importe 1.110.115,38 1.110.115,38

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Sin Publicidad

DiálogoCompetitivo

Negociado

Criterio Precio

Restringido

Con Publicidad

Múltiples Criterios

SECCIÓN 55: INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR

AdquisiciónCentralizada

TOTAL

Concurso de Proyectos

Procedimiento adjudicaciónTipo de contrato

Abierto

Criterio Precio

Múltiples Criterios

87Pág.

2010 CUENTA GENERAL




4.4.4. ADJUDICATARIOS QUE SUPERAN EL 5% DEL TOTAL ADJUDICADO

ADJUDICATARIO N.I.F. TIPO DE CONTRATO IMPORTE TOTAL

FLORES PANIZO , MARIA LUISA P210174 Servicios 62.000,00

PALOMA JUNCOS JIMÉNEZ 47065006Z Servicios 63.926,67

CUADRIFOLIO S.A. A78273067 Servicios 168.000,00

CUADRIFOLIO DISEÑO SL B82459652 Servicios 161.534,60

ALBIZU,VIDAL,URIA Y ASOCIADOS, SL B48451306 Servicios 117.700,00

R.J. MONTAJE DE STANDS, S.L. B82139908 Servicios 121.800,00

ADJUDICATARIOS QUE SUPERAN EL 5% DEL TOTAL ADJUDICADO EN 2010SECCIÓN 55: INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR

91Pág.

2010 CUENTA GENERAL




4.4.5. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

95Pág.

2010 CUENTA GENERAL




OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS Sección 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR



CÓDIGO Capítulo/Artículo OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO

RECTIFICACIONES ANULACIONES

TOTAL OBLIGACIONES PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES A 31 DE DICIEMBRE


2.481,87 0,00 2.481,87 2.481,87 0,00

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.700,00 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 781,87 0,00 781,87 781,87 0,00

Total Operaciones Corrientes 2.481,87 0,00 2.481,87 2.481,87 0,00

6 INVERSIONES REALES 1.356,00 0,00 1.356,00 1.356,00 0,00

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 1.356,00 0,00 1.356,00 1.356,00 0,00

Total Operaciones de Capital 1.356,00 0,00 1.356,00 1.356,00 0,00

Total operaciones no financieras 3.837,87 0,00 3.837,87 3.837,87 0,00

Total Programa 3.837,87 0,00 3.837,87 3.837,87 0,00

Total Órgano Gestor 3.837,87 0,00 3.837,87 3.837,87 0,00

Total Sección 3.837,87 0,00 3.837,87 3.837,87 0,00

Total 3.837,87 0,00 3.837,87 3.837,87 0,00

Pág. 96

2010 CUENTA GENERAL



OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSCÓDIGO Capítulo/Artículo OBLIGACIONES PTES A 1 DE

ENERO RECTIFICACIONES

ANULACIONES TOTAL OBLIGACIONES PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES A 31

DE DICIEMBRE


2.481,87 0,00 2.481,87 2.481,87 0,00

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.700,00 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 781,87 0,00 781,87 781,87 0,00

Total Operaciones Corrientes 2.481,87 0,00 2.481,87 2.481,87 0,00

6 INVERSIONES REALES 1.356,00 0,00 1.356,00 1.356,00 0,00

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 1.356,00 0,00 1.356,00 1.356,00 0,00

Total Operaciones de Capital 1.356,00 0,00 1.356,00 1.356,00 0,00

Total operaciones no financieras 3.837,87 0,00 3.837,87 3.837,87 0,00

Total 3.837,87 0,00 3.837,87 3.837,87 0,00

4.4.6. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A EJERCICIOS POSTERIORES

99Pág.

2010 CUENTA GENERAL




COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A EJERCICIOS POSTERIORES Sección 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR



CÓDIGO Capítulo/Artículo 2011 2012 2013 2014 EJERCICIOS POSTERIORES


122.592,21 0,00 0,00 0,00 0,00

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.854,69 0,00 0,00 0,00 0,00

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 118.737,52 0,00 0,00 0,00 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 928.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00


907.917,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49 AL EXTERIOR 20.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Operaciones Corrientes 1.050.759,21 0,00 0,00 0,00 0,00

6 INVERSIONES REALES 54.515,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 54.515,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Operaciones de Capital 54.515,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total operaciones no financieras 1.105.274,21 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Programa 1.105.274,21 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Órgano Gestor 1.105.274,21 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Sección 1.105.274,21 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 1.105.274,21 0,00 0,00 0,00 0,00

Pág. 100

2010 CUENTA GENERAL



COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A EJERCICIOS POSTERIORESCÓDIGO Capítulo/Artículo 2011 2012 2013 2014 EJERCICIOS

POSTERIORES


122.592,21 0,00 0,00 0,00 0,00

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.854,69 0,00 0,00 0,00 0,00

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 118.737,52 0,00 0,00 0,00 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 928.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00


907.917,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49 AL EXTERIOR 20.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Operaciones Corrientes 1.050.759,21 0,00 0,00 0,00 0,00

6 INVERSIONES REALES 54.515,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 54.515,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Operaciones de Capital 54.515,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total operaciones no financieras 1.105.274,21 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 1.105.274,21 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.7. TRAMITACIÓN ANTICIPADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

103Pág.

2010 CUENTA GENERAL




TRAMITACIÓN ANTICIPADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOSSección 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR



CÓDIGO Capítulo/Artículo/Ejercicio GASTO AUTORIZADO

GASTO COMPROMETIDO

SALDO PTE. DE COMPROMETER

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 23.400,00 0,00 23.400,00

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 23.400,00 0,00 23.400,00

Ejercicio 2011 7.150,00 0,00 7.150,00

Ejercicio 2012 7.800,00 0,00 7.800,00

Ejercicio 2013 7.800,00 0,00 7.800,00

Ejercicio 2014 650,00 0,00 650,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.000,00 18.000,00 0,00

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO 18.000,00 18.000,00 0,00

Ejercicio 2011 18.000,00 18.000,00 0,00

Total Operaciones Corrientes 41.400,00 18.000,00 23.400,00

Total operaciones no financieras 41.400,00 18.000,00 23.400,00

Total Programa 41.400,00 18.000,00 23.400,00

Total Órgano Gestor 41.400,00 18.000,00 23.400,00

Total Sección 41.400,00 18.000,00 23.400,00

Total 41.400,00 18.000,00 23.400,00

Pág. 104



2010

TRAMITACIÓN ANTICIPADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOSCÓDIGO Capítulo/Artículo/Ejercicio GASTO

AUTORIZADOGASTO

COMPROMETIDOSALDO PTE. DE COMPROMETER

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 23.400,00 0,00 23.400,00

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 23.400,00 0,00 23.400,00

Ejercicio 2011 7.150,00 0,00 7.150,00

Ejercicio 2012 7.800,00 0,00 7.800,00

Ejercicio 2013 7.800,00 0,00 7.800,00

Ejercicio 2014 650,00 0,00 650,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.000,00 18.000,00 0,00

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO 18.000,00 18.000,00 0,00

Ejercicio 2011 18.000,00 18.000,00 0,00

Total Operaciones Corrientes 41.400,00 18.000,00 23.400,00

Total operaciones no financieras 41.400,00 18.000,00 23.400,00

Total 41.400,00 18.000,00 23.400,00

4.5. INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

4.5.1. DEVOLUCIONES DE INGRESOS

109Pág.

2010 CUENTA GENERAL




DEVOLUCIONES DE INGRESOS INDEBIDOS Sección 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR

CÓDIGO Capítulo/Concepto OBLIGACIONES PTES. 1 DE ENERO

MODIFICACIONES OBLIGACIONES DEL EJERCICIO

TOTAL OBLIGACIONES PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES. 31 DE DIC.


0,00 0,00 11.161,41 11.161,41 11.161,41 0,00

319 Otros ingresos por prestación de servicios 0,00 0,00 11.161,41 11.161,41 11.161,41 0,00

Total Operaciones Corrientes 0,00 0,00 11.161,41 11.161,41 11.161,41 0,00

Total operaciones no financieras 0,00 0,00 11.161,41 11.161,41 11.161,41 0,00

Total Sección 0,00 0,00 11.161,41 11.161,41 11.161,41 0,00

Total 0,00 0,00 11.161,41 11.161,41 11.161,41 0,00

Pág. 110

2010 CUENTA GENERAL



DEVOLUCIONES DE INGRESOS INDEBIDOSCÓDIGO Capítulo OBLIGACIONES PTES. 1

DE ENERO MODIFICACIONES OBLIGACIONES DEL

EJERCICIOTOTAL OBLIGACIONES PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES.

31 DE DIC.


0,00 0,00 11.161,41 11.161,41 11.161,41 0,00

Total Operaciones Corrientes 0,00 0,00 11.161,41 11.161,41 11.161,41 0,00

Total operaciones no financieras 0,00 0,00 11.161,41 11.161,41 11.161,41 0,00

Total 0,00 0,00 11.161,41 11.161,41 11.161,41 0,00

4.5.2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

113Pág.

2010 CUENTA GENERAL




DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Sección 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR

Centro Gestor 55010000 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CLM

CÓDIGO Capítulo/Subconcepto/Ejercicio PTE. DE COBRO A 1 DE ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECTIFICACIONES INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS


INGRESOS REALIZADOS

PTE.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 502.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502.370,00 0,00

40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

502.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502.370,00 0,00

Ejercicio 2009 502.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502.370,00 0,00

Total Operaciones Corrientes 502.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502.370,00 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 166.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.650,00 0,00

70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

166.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.650,00 0,00

Ejercicio 2009 166.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.650,00 0,00

Total Operaciones de Capital 166.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.650,00 0,00

Total operaciones no financieras 669.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 669.020,00 0,00

Total Centro Gestor 669.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 669.020,00 0,00

Total Sección 669.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 669.020,00 0,00

Total 669.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 669.020,00 0,00

Pág. 114

2010 CUENTA GENERAL



DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOSCÓDIGO Capítulo PTE. DE COBRO A 1

DE ENERO DERECHOS ANULADOS

RECTIFICACIONES INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS


INGRESOS REALIZADOS

PTE.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 502.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502.370,00 0,00

Total Operaciones Corrientes 502.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502.370,00 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 166.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.650,00 0,00

Total Operaciones de Capital 166.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.650,00 0,00

Total operaciones no financieras 669.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 669.020,00 0,00

Total 669.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 669.020,00 0,00

4.6. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS

4.6.1. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. ACREEDORES

OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. ACREEDORESCÓDIGO DENOMINACIÓN SALDOS INICIALES INGRESOS RECIBIDOS PAGOS EFECTUADOS SALDOS FINALES

41000000 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS 0,00 275.998,92 275.998,92 0,00

47510001 H.P. I.R.P.F. NOMINA 14.554,41 112.084,66 111.695,48 14.943,59

47510003 H.P. I.R.P.F.: PROF. 2.363,99 21.757,71 21.175,73 2.945,97

47510009 RET. IRPF OTRO PERS. 3.871,75 38.223,42 32.817,83 9.277,34

47510019 RET. IRPF AYUDAS Y BECAS EDUCACIÓN 354,59 2.058,08 2.162,69 249,98

47600000 SEG. SOC, ACREEDORA 3.699,97 43.125,54 43.351,56 3.473,95

55400019 C.P.A. : DE VARIOS 3.150,00 7.116.752,17 7.113.002,17 6.900,00

Total 27.994,71 7.610.000,50 7.600.204,38 37.790,83

119Pág.

2010 CUENTA GENERAL




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