CUENTA PÚBLICA 2017 - altar.gob.mxSon Cuenta... · C.P.1 Hoja 2 de 15 Debe Haber Debe Haber Debe...

C.P.1Hoja 1 de 15

Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber'1-00-0000-00000-000-00 A C T I V O 19,738,909.38 56,967,579.04 54,812,268.06 21,894,220.36 21,894,220.36 '1-01-0000-00000-000-00 ACTIVO CIRCULANTE 13,668,876.30 56,846,098.44 54,652,268.06 15,862,706.68 15,862,706.68 '1-01-0001-00001-000-00 EFECTIVO 14,828.34 483,010.58 475,016.03 22,822.89 22,822.89 '1-01-0001-00001-002-00 Caja Recaudadora 14,828.34 483,010.58 475,016.03 22,822.89 22,822.89 '1-01-0001-00002-000-00 BANCOS/TESORERIA 1,433,243.33 52,180,696.99 53,356,079.19 257,861.13 257,861.13 '1-01-0001-00002-001-00 Banorte Tesoreria 0620002778 25,024.92 20,863,674.11 20,872,116.53 16,582.50 16,582.50 '1-01-0001-00002-003-00 Banorte FFM 0620002787 162,380.82 239.30 162,620.12 0.00 0.00 '1-01-0001-00002-005-00 Banorte Estancia Infantil 9481 9,223.34 41,632.29 50,855.63 0.00 0.00 '1-01-0001-00002-006-00 Banorte Fopedep 240800765 7,369.89 0.00 4,698.00 2,671.89 2,671.89 '1-01-0001-00002-007-00 Banorte FISM 0622554208 0.07 0.00 0.07 0.00 0.00 '1-01-0001-00002-008-00 Banorte 0288339687 FIDEM 39,780.00 0.00 3,480.00 36,300.00 36,300.00 '1-01-0001-00002-010-00 Banorte Ag. Fiscal 0427606405 1,006.49 877,964.00 878,787.44 183.05 183.05 '1-01-0001-00002-012-00 Banorte APAUR 0433089027 201,402.30 168,973.31 355,121.56 15,254.05 15,254.05 '1-01-0001-00002-014-00 Banorte SEDATU 2016 Cta.0453243247 985,469.42 2,368,584.96 3,336,659.49 17,394.89 17,394.89 '1-01-0001-00002-015-00 Banorte CECOP 2015-2018 Cta.0453243210 1,586.08 2,795,654.38 2,788,017.57 9,222.89 9,222.89 '1-01-0001-00002-016-00 Banorte SEDATU 2017 Cta, 0493117438 0.00 1,904,079.88 1,885,929.97 18,149.91 18,149.91 '1-01-0001-00002-017-00 Banorte FAISM 2017 Cta. 0473443193 0.00 3,758,710.37 3,757,167.20 1,543.17 1,543.17 '1-01-0001-00002-018-00 Fortamun 2017 cta.0476518542 0.00 5,766,126.49 5,765,406.41 720.08 720.08 '1-01-0001-00002-019-00 Banorte SEDATU#2 2017 Cta.0495246903 0.00 10,467,346.18 10,414,556.20 52,789.98 52,789.98 '1-01-0001-00002-020-00 Banorte SEDATU#3 2017 Cta.0495246912 0.00 1,550,620.56 1,471,477.19 79,143.37 79,143.37 '1-01-0001-00002-021-00 Banorte Fondo Fronteras 2017 cta 0315820746 0.00 1,617,091.16 1,609,185.81 7,905.35 7,905.35 '1-01-0002-00003-000-00 DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO 12,220,804.63 4,182,390.87 821,172.84 15,582,022.66 15,582,022.66 '1-01-0002-00003-001-00 Roberto Hernandez Torres 17,947.32 0.00 0.00 17,947.32 17,947.32 '1-01-0002-00003-002-00 Jose Rosario Mendoza R. 7,668.00 0.00 0.00 7,668.00 7,668.00 '1-01-0002-00003-003-00 Fco. Jaime Figueroa Orozco 4,377.56 0.00 0.00 4,377.56 4,377.56 '1-01-0002-00003-004-00 Desarrollo Social 44,388.84 0.00 0.00 44,388.84 44,388.84 '1-01-0002-00003-005-00 Luz Imelda Espinoza Salas 1,251.00 0.00 0.00 1,251.00 1,251.00 '1-01-0002-00003-007-00 Manuel Rosario Espinoza Limon 1,238.00 0.00 0.00 1,238.00 1,238.00 '1-01-0002-00003-008-00 Claudia Figueroa Zazueta 79,111.97 0.00 0.00 79,111.97 79,111.97 '1-01-0002-00003-009-00 Crispin Isaac Cordova Lopez 64,519.62 0.00 0.00 64,519.62 64,519.62 '1-01-0002-00003-010-00 Secretaria Hacienda Estatal 815,559.91 0.00 0.00 815,559.91 815,559.91 '1-01-0002-00003-011-00 Oscar Miquirray Romo 535,831.72 0.00 0.00 535,831.72 535,831.72 '1-01-0002-00003-013-00 Mauricio Ruiz 31,962.17 0.00 0.00 31,962.17 31,962.17 '1-01-0002-00003-014-00 Pedro E. Quiroz Bustamante 191,552.17 0.00 0.00 191,552.17 191,552.17 '1-01-0002-00003-017-00 O O M A P A S 9,710,047.60 4,103,377.00 749,000.00 13,064,424.60 13,064,424.60 '1-01-0002-00003-017-01 Oomapas Pagare 124/05 101,649.00 0.00 0.00 101,649.00 101,649.00 '1-01-0002-00003-017-02 Oomapas Pagare 125/05 167,464.00 0.00 0.00 167,464.00 167,464.00 '1-01-0002-00003-017-03 Oomapas Pagare 126/05 157,148.00 0.00 0.00 157,148.00 157,148.00 '1-01-0002-00003-017-04 Oomapas Pagare 127/05 191,210.00 0.00 0.00 191,210.00 191,210.00 '1-01-0002-00003-017-05 Oomapas Pagare 128/05 184,094.00 0.00 0.00 184,094.00 184,094.00 '1-01-0002-00003-017-06 Oomapas Pagare 129/05 151,981.00 0.00 0.00 151,981.00 151,981.00 '1-01-0002-00003-017-07 Oomapas Pagare 130/05 156,933.00 0.00 0.00 156,933.00 156,933.00 '1-01-0002-00003-017-08 Oomapas Pagare 131/05 160,431.00 0.00 0.00 160,431.00 160,431.00 '1-01-0002-00003-017-09 Oomapas Pagare 132/06 99,957.00 0.00 0.00 99,957.00 99,957.00 '1-01-0002-00003-017-10 Oomapas Pagare 133/06 155,234.00 0.00 0.00 155,234.00 155,234.00 '1-01-0002-00003-017-11 Oomapas Pagare 134/06 157,081.00 0.00 0.00 157,081.00 157,081.00 '1-01-0002-00003-017-12 Oomapas Pagare 135/06 152,759.00 0.00 0.00 152,759.00 152,759.00 '1-01-0002-00003-017-13 Oomapas Pagare 136/06 284,705.00 0.00 0.00 284,705.00 284,705.00 '1-01-0002-00003-017-14 Oomapas Pagare 137/06 167,758.00 0.00 0.00 167,758.00 167,758.00 '1-01-0002-00003-017-15 Oomapas Pagare 138/06 166,468.00 0.00 0.00 166,468.00 166,468.00 '1-01-0002-00003-017-16 Oomapas Pagare 139/06 141,736.00 0.00 0.00 141,736.00 141,736.00 '1-01-0002-00003-017-17 Oomapas Pagare 141/06 184,865.00 0.00 0.00 184,865.00 184,865.00 '1-01-0002-00003-017-18 Oomapas Pagare 142/06 336,365.00 0.00 0.00 336,365.00 336,365.00 '1-01-0002-00003-017-19 Oomapas Pagare 143/07 344,037.00 0.00 0.00 344,037.00 344,037.00

CUENTA PÚBLICA 2017Balanza de Comprobación

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017

M U N I C I P I O D E A L T A R, S O N O R A

CLAVE DENOMINACIÓN

S A L D O A L M O V I M I E N T O S A L D O S A L I N G R E S O S Y B A L A N Z A

01 DE ENERO DE 2017 A N U A L 2 0 1 7 31 DE DICIEMBRE DE 2017 E G R E S O S P R E V I A



C.P.1Hoja 2 de 15

Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber'1-01-0002-00003-017-20 Oomapas Pagare 144/07 144,972.00 0.00 0.00 144,972.00 144,972.00 '1-01-0002-00003-017-21 Oomapas Pagare 145/07 163,949.00 0.00 0.00 163,949.00 163,949.00 '1-01-0002-00003-017-22 Oomapas Pagare 146/07 172,018.00 0.00 0.00 172,018.00 172,018.00 '1-01-0002-00003-017-23 Oomapas Pagare 147/07 171,209.00 0.00 0.00 171,209.00 171,209.00 '1-01-0002-00003-017-24 Oomapas Pagare 148/07 162,142.00 0.00 0.00 162,142.00 162,142.00 '1-01-0002-00003-017-25 Oomapas Pagare 149/7 195,616.00 0.00 0.00 195,616.00 195,616.00 '1-01-0002-00003-017-26 Oomapas Pagare 150/07 210,986.00 0.00 0.00 210,986.00 210,986.00 '1-01-0002-00003-017-27 Oomapas Pagare 151/07 213,038.00 0.00 0.00 213,038.00 213,038.00 '1-01-0002-00003-017-28 Oomapas Pagare 152/07 259,970.00 0.00 0.00 259,970.00 259,970.00 '1-01-0002-00003-017-29 Ooisapasda Pagare 153/08 24,982.00 0.00 0.00 24,982.00 24,982.00 '1-01-0002-00003-017-30 Ooisapasda Pagare 154/08 48,175.00 0.00 0.00 48,175.00 48,175.00 '1-01-0002-00003-017-31 Ooisapasda Pagare 155/08 25,023.00 0.00 0.00 25,023.00 25,023.00 '1-01-0002-00003-017-32 Ooisapasda Pagare 156/08 14,298.00 0.00 0.00 14,298.00 14,298.00 '1-01-0002-00003-017-33 Ooisapasda Pagare 157/08 11,237.00 0.00 0.00 11,237.00 11,237.00 '1-01-0002-00003-017-34 Ooisapasda Pagare 158/08 32,000.00 0.00 0.00 32,000.00 32,000.00 '1-01-0002-00003-017-35 Ooisapasda Pagare 159/08 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 '1-01-0002-00003-017-36 Ooisapasda Pagare 160/08 27,148.00 0.00 0.00 27,148.00 27,148.00 '1-01-0002-00003-017-37 Ooisapasda Pagare 161/09 47,248.00 0.00 0.00 47,248.00 47,248.00 '1-01-0002-00003-017-38 Ooisapasda Pagare 162/09 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 '1-01-0002-00003-017-39 Ooisapasda Pagare 163/11 59,540.00 0.00 0.00 59,540.00 59,540.00 '1-01-0002-00003-017-40 Ooisapasda Pagare 164/12 90,619.60 0.00 0.00 90,619.60 90,619.60 '1-01-0002-00003-017-44 Ooisapasda pagare 168/15 305,046.00 0.00 305,046.00 0.00 0.00 '1-01-0002-00003-017-45 Ooisapasda pagare 169/15 119,483.00 0.00 119,483.00 0.00 0.00 '1-01-0002-00003-017-46 Ooisapasda Pagare 170/16 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00 0.00 '1-01-0002-00003-017-47 Ooisapasda Pagare 171/16 250,026.00 0.00 143,471.00 106,555.00 106,555.00 '1-01-0002-00003-017-48 Ooisapasda Pagare 172/16 211,745.00 0.00 0.00 211,745.00 211,745.00 '1-01-0002-00003-017-49 Ooisapasda Pagare 173/16 230,000.00 0.00 0.00 230,000.00 230,000.00 '1-01-0002-00003-017-50 Ooisapasda Pagare 174/16 410,227.00 0.00 0.00 410,227.00 410,227.00 '1-01-0002-00003-017-51 Ooisapasda Pagare 175/16 315,707.00 0.00 0.00 315,707.00 315,707.00 '1-01-0002-00003-017-52 Ooisapasda Pagare 176/16 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 '1-01-0002-00003-017-53 Ooisapasda Pagare 177/16 282,237.00 0.00 0.00 282,237.00 282,237.00 '1-01-0002-00003-017-54 Ooisapasdas Pagare 178/16 317,222.00 0.00 0.00 317,222.00 317,222.00 '1-01-0002-00003-017-55 Ooisapasda Pagare 179/16 283,038.00 0.00 0.00 283,038.00 283,038.00 '1-01-0002-00003-017-56 OOISAPASDA PAGARE 180/16 29,000.00 0.00 0.00 29,000.00 29,000.00 '1-01-0002-00003-017-57 OOISAPASDA PAGARE 181/16 327,274.00 0.00 0.00 327,274.00 327,274.00 '1-01-0002-00003-017-58 PAGARE OOISAPASDA 182/16 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 '1-01-0002-00003-017-59 PAGARE OOISAPASDA 183/16 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 '1-01-0002-00003-017-61 OOISAPASDA Pagare 185/16 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 '1-01-0002-00003-017-62 OOISAPASDA Pagare 186/16 287,715.00 0.00 0.00 287,715.00 287,715.00 '1-01-0002-00003-017-63 OOISAPASDA Pagare 187/16 70,000.00 0.00 0.00 70,000.00 70,000.00 '1-01-0002-00003-017-64 OOISAPASDA Pagare 188/16 300,282.00 0.00 0.00 300,282.00 300,282.00 '1-01-0002-00003-017-65 OOISAPASDA Pagare 189/17 0.00 252,177.00 0.00 252,177.00 252,177.00 '1-01-0002-00003-017-66 OOISAPASDA Pagare 190/17 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 '1-01-0002-00003-017-67 OOISAPASDA Pagare 191/17 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 '1-01-0002-00003-017-68 OOISAPASDA Pagare 192/17 0.00 234,000.00 0.00 234,000.00 234,000.00 '1-01-0002-00003-017-69 OOISAPASDA Pagare 193/17 0.00 272,500.00 0.00 272,500.00 272,500.00 '1-01-0002-00003-017-70 OOISAPASDA PAGARE 194/17 0.00 347,000.00 0.00 347,000.00 347,000.00 '1-01-0002-00003-017-71 OOISAPASDA Pagare 195/17 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00 '1-01-0002-00003-017-72 OOISAPASDA Pagare 196/17 0.00 465,000.00 0.00 465,000.00 465,000.00 '1-01-0002-00003-017-73 OOISAPASDA Pagare 197/17 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00 '1-01-0002-00003-017-74 OOISAPASDA Pagare 198/17 0.00 320,000.00 0.00 320,000.00 320,000.00 '1-01-0002-00003-017-75 OOISAPASDA Pagare 199/17 0.00 1,700.00 0.00 1,700.00 1,700.00 '1-01-0002-00003-017-76 OOISAPASDA Pagare 200/17 0.00 390,000.00 0.00 390,000.00 390,000.00 '1-01-0002-00003-017-77 OOISAPASDA Pagare 201/17 0.00 55,000.00 0.00 55,000.00 55,000.00

C.P.1Hoja 3 de 15

B A L A N Z A



CLAVE DENOMINACIÓN

S A L D O A L M O V I M I E N T O S A L D O S A L I N G R E S O S Y

B A L A N Z A





Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber'1-01-0002-00003-017-78 OOISAPASDA Pagare 202/17 0.00 325,000.00 0.00 325,000.00 325,000.00 '1-01-0002-00003-017-79 Ooisapasda Pagare 203/17 0.00 345,000.00 0.00 345,000.00 345,000.00 '1-01-0002-00003-017-80 OOISAPASDA Pagare 204/17 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 '1-01-0002-00003-017-81 OOISAPASDA Pagare 205/17 0.00 355,000.00 0.00 355,000.00 355,000.00 '1-01-0002-00003-018-00 P A G O S A N T I C I P A D O S 451,791.40 10,000.00 10,000.00 451,791.40 451,791.40 '1-01-0002-00003-018-01 Buco Remodelaciones SA de CV 182,500.00 0.00 0.00 182,500.00 182,500.00 '1-01-0002-00003-018-02 Martina Nohemi Enriquez Cortez 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 '1-01-0002-00003-018-03 Juan Gomez Lopez 105,000.00 0.00 0.00 105,000.00 105,000.00 '1-01-0002-00003-018-04 Jose Cruz Aguirre Abdo 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 '1-01-0002-00003-018-05 Telefonos de Mexico SAB de CV 13,391.40 0.00 0.00 13,391.40 13,391.40 '1-01-0002-00003-018-06 Alma Sthepany Murrieta 84,000.00 0.00 0.00 84,000.00 84,000.00 '1-01-0002-00003-018-07 Maria Mercedes Cobian Lopez 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 '1-01-0002-00003-018-08 Jorge Uzarraga Alvarez 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 '1-01-0002-00003-018-09 Juan Reyna Garcia 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 '1-01-0002-00003-018-10 Medardo Valenzuela Martinez 9,400.00 0.00 0.00 9,400.00 9,400.00 '1-01-0002-00003-018-19 Ramon Federico Urias Chaira 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 '1-01-0002-00003-019-00 O T R O S D E U D O R E S 154,219.19 0.00 0.00 154,219.19 154,219.19 '1-01-0002-00003-019-01 Luz Maria Quihuis 35,989.00 0.00 0.00 35,989.00 35,989.00 '1-01-0002-00003-019-02 Celina Grijalva Quihuis 1,910.17 0.00 0.00 1,910.17 1,910.17 '1-01-0002-00003-019-03 Claudia Martinez 13,340.00 0.00 0.00 13,340.00 13,340.00 '1-01-0002-00003-019-04 Arturo Campuzano Ruiz 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00 '1-01-0002-00003-019-05 Yan Yescas 12,373.00 0.00 0.00 12,373.00 12,373.00 '1-01-0002-00003-019-07 Hector Manuel Campuzano Ruiz 9,023.00 0.00 0.00 9,023.00 9,023.00 '1-01-0002-00003-019-08 Julio Orduño Espinoza 4,491.97 0.00 0.00 4,491.97 4,491.97 '1-01-0002-00003-019-09 Martha Elsa Vidrio Federico 22,527.05 0.00 0.00 22,527.05 22,527.05 '1-01-0002-00003-019-10 Carlos Alonso Rivera Vidrio 7,604.00 0.00 0.00 7,604.00 7,604.00 '1-01-0002-00003-019-11 Jesus Manuel Loroña 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 '1-01-0002-00003-019-12 Columba 5,226.00 0.00 0.00 5,226.00 5,226.00 '1-01-0002-00003-019-13 Santiago Alvarado Gonzalez 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00 '1-01-0002-00003-019-14 Sobeida Garcia Solano 10,101.00 0.00 0.00 10,101.00 10,101.00 '1-01-0002-00003-019-16 Joaquin Ramon Figueroa 4,634.00 0.00 0.00 4,634.00 4,634.00 '1-01-0002-00003-020-00 Hidrogas de Agua Prieta SA 300.00 0.00 0.00 300.00 300.00 '1-01-0002-00003-021-00 Jesus Antonio Tobie Lopez 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 '1-01-0002-00003-022-00 Rigoberto Cabanillas Ibarra 50,688.52 0.00 0.00 50,688.52 50,688.52 '1-01-0002-00003-023-00 Martin Fco. Javier Lopez Cañez 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 '1-01-0002-00003-025-00 Daniel Humberto Valdivia Miranda 934.60 232.20 1,166.80 0.00 0.00 '1-01-0002-00003-026-00 Ramón Mange Ibarra 21,000.00 0.00 0.00 21,000.00 21,000.00 '1-01-0002-00003-027-00 Julia Pesqueira Grijalva 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 '1-01-0002-00003-028-00 Clara Martinez Arellano 1,550.00 0.00 0.00 1,550.00 1,550.00 '1-01-0002-00003-029-00 Rodolfo Valdez Felix 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 '1-01-0002-00003-032-00 Manuel Gaxiola Cisneros 16,819.04 0.00 0.00 16,819.04 16,819.04 '1-01-0002-00003-033-00 Guillermina Parra Quiroz 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 '1-01-0002-00003-036-00 Everardo Martinez Diaz 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 '1-01-0002-00003-037-00 Ramon Antonio Escarcega Mendez 0.00 1,093.50 1,093.50 0.00 0.00 '1-01-0002-00003-038-00 Homero Alfredo Rodriguez Jimenez 0.00 1,312.00 1,312.00 0.00 0.00 '1-01-0002-00003-040-00 Karina Quintero 0.00 434.00 434.00 0.00 0.00 '1-01-0002-00003-041-00 Gustavo Antonio Carrazco E. 0.00 501.16 501.16 0.00 0.00 '1-01-0002-00003-042-00 Marisol Campuzano 0.00 1,585.00 1,585.00 0.00 0.00 '1-01-0002-00003-047-00 Jesus Medina Diaz 0.00 679.50 679.50 0.00 0.00 '1-01-0002-00003-049-00 Comision Federal de Electricidad 8,346.00 0.00 0.00 8,346.00 8,346.00 '1-01-0002-00003-055-00 Carlos Valentin Sigala Sanchez 0.00 996.40 0.00 996.40 996.40 '1-01-0002-00003-056-00 Enrique Corella Ortega 0.00 3,701.88 3,522.88 179.00 179.00 '1-01-0002-00003-057-00 Liliana Ixchel Reyes Torres 0.00 426.50 426.50 0.00 0.00 '1-01-0002-00003-059-00 Maria del Rosario Limon Bustamante 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00

C.P.1Hoja 4 de 15

Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber'1-01-0002-00003-060-00 Cristian Emanuel Moreno Hernandez 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 '1-01-0002-00003-061-00 Ricardo Cardenas Cervantes 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00

01 DE ENERO DE 2017 A N U A L 2 0 1 7 31 DE DICIEMBRE DE 2017 E G R E S O S P R E V I ACLAVE DENOMINACIÓN

B A L A N Z A





CLAVE DENOMINACIÓN


'1-01-0002-00003-062-00 Maye Mendez Barcena 0.00 1,368.00 1,368.00 0.00 0.00 '1-01-0002-00003-063-00 Gerardo Burruel Miranda 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 '1-01-0002-00003-064-00 Uriam Paoola Perez Fierro 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 '1-01-0002-00003-065-00 Agueda Castro Urias 0.00 220.00 220.00 0.00 0.00 '1-01-0002-00003-066-00 Eva Griselda Burruel Padilla 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 '1-01-0002-00003-067-00 Virginia Campos Montaño 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 '1-01-0002-00003-068-00 Jesus Laureano Corral Basaca 0.00 750.00 750.00 0.00 0.00 '1-01-0002-00003-069-00 Maria Raquel Arrona Lozoya 0.00 502.00 502.00 0.00 0.00 '1-01-0002-00003-070-00 Rogelio Gutierrez Palma 0.00 2,250.00 2,250.00 0.00 0.00 '1-01-0002-00003-071-00 Jesus Alejandro Cenday 0.00 6,336.00 6,336.00 0.00 0.00 '1-01-0002-00003-072-00 Rogelio Samaniego Franco 0.00 475.50 475.50 0.00 0.00 '1-01-0002-00003-073-00 Rosario Senday Zarate 0.00 6,600.23 0.00 6,600.23 6,600.23 '1-02-0000-00000-000-00 ACTIVO NO CIRCULANTE 6,070,033.08 121,480.60 160,000.00 6,031,513.68 6,031,513.68 '1-02-0003-00003-000-00 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 44,021.20 0.00 0.00 44,021.20 44,021.20 '1-02-0003-00003-001-00 Escuela Primaria (Edificio) 2,377.25 0.00 0.00 2,377.25 2,377.25 '1-02-0003-00003-002-00 Escuela Secundaria (Edificios) 1,652.62 0.00 0.00 1,652.62 1,652.62 '1-02-0003-00003-003-00 Rastro Municipal (Edificio Viejo) 120.80 0.00 0.00 120.80 120.80 '1-02-0003-00003-004-00 Rastro Municipal (Edificio Nuevo) 900.00 0.00 0.00 900.00 900.00 '1-02-0003-00003-005-00 Edificio Municipal 512.14 0.00 0.00 512.14 512.14 '1-02-0003-00003-006-00 Caseta de Cobro Altar-Sasabe 38,458.39 0.00 0.00 38,458.39 38,458.39 '1-02-0003-00009-000-00 OTROS BIENES INMUEBLES 4,488.70 0.00 0.00 4,488.70 4,488.70 '1-02-0003-00009-001-00 Unidad Deportiva 2,428.52 0.00 0.00 2,428.52 2,428.52 '1-02-0003-00009-002-00 Plaza Publica 120.03 0.00 0.00 120.03 120.03 '1-02-0003-00009-003-00 Plaza Municipal 738.40 0.00 0.00 738.40 738.40 '1-02-0003-00009-004-00 '1 Bandera Nacional con leyenda 1,201.75 0.00 0.00 1,201.75 1,201.75 '1-02-0004-00001-000-00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON. 734,889.64 110,170.60 0.00 845,060.24 845,060.24 '1-02-0004-00001-001-00 '1 Impresora Epson LX 300 2,760.00 0.00 0.00 2,760.00 2,760.00 '1-02-0004-00001-002-00 '1 Equipo de Computo DIF 7,015.00 0.00 0.00 7,015.00 7,015.00 '1-02-0004-00001-003-00 '1 Equipo de Computo c/regulador 10,810.00 0.00 0.00 10,810.00 10,810.00 '1-02-0004-00001-004-00 1 CPU Celeron 6,193.00 0.00 0.00 6,193.00 6,193.00 '1-02-0004-00001-005-00 '1 Computadora 512 Mb Ram 6,785.00 0.00 0.00 6,785.00 6,785.00 '1-02-0004-00001-006-00 '1 CPU PIII disco duro 20 Gb 1,650.00 0.00 0.00 1,650.00 1,650.00 '1-02-0004-00001-007-00 '1 Computadora marca DELL 2,750.00 0.00 0.00 2,750.00 2,750.00 '1-02-0004-00001-008-00 '1 Computadora HP Vectra 2,200.00 0.00 0.00 2,200.00 2,200.00 '1-02-0004-00001-009-00 '1 Computadora Comp.CRT 17 3,000.01 0.00 0.00 3,000.01 3,000.01 '1-02-0004-00001-010-00 '1 Computadora Comp. CRT 17 3,199.99 0.00 0.00 3,199.99 3,199.99 '1-02-0004-00001-011-00 '1 Impresora HP Laser 1,606.28 0.00 0.00 1,606.28 1,606.28 '1-02-0004-00001-012-00 1 CPU 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 '1-02-0004-00001-013-00 1 Impresora 1,526.69 0.00 0.00 1,526.69 1,526.69 '1-02-0004-00001-014-00 1 Computadora 4,245.00 0.00 0.00 4,245.00 4,245.00 '1-02-0004-00001-015-00 '1 CPU (Desarrollo Social) 2,565.00 0.00 0.00 2,565.00 2,565.00 '1-02-0004-00001-016-00 '2 Archiveros grandes de metal 30.00 0.00 0.00 30.00 30.00 '1-02-0004-00001-017-00 '1 Escritorio de madera grande 35.00 0.00 0.00 35.00 35.00 '1-02-0004-00001-018-00 '1 Archivero de madera grande 20.00 0.00 0.00 20.00 20.00 '1-02-0004-00001-019-00 '1 Archivero metalico PM-S 61.92 0.00 0.00 61.92 61.92 '1-02-0004-00001-020-00 '1 Escritorio metalico ejecutivo 91.12 0.00 0.00 91.12 91.12 '1-02-0004-00001-021-00 '1 Sillon Secretarial PM-S 41.80 0.00 0.00 41.80 41.80 '1-02-0004-00001-022-00 '1 Escritorio secretarial metalico 62.10 0.00 0.00 62.10 62.10 '1-02-0004-00001-023-00 '1 Equipo de oficina completo 773.00 0.00 0.00 773.00 773.00 '1-02-0004-00001-024-00 1 Frigobar Mabe 616.00 0.00 0.00 616.00 616.00 '1-02-0004-00001-025-00 '1 Escritorio de madera 600.00 0.00 0.00 600.00 600.00 '1-02-0004-00001-026-00 1 Librero 150.00 0.00 0.00 150.00 150.00

C.P.1Hoja 5 de 15

Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber'1-02-0004-00001-027-00 '1 Televisor SENITH CR 700.00 0.00 0.00 700.00 700.00 '1-02-0004-00001-028-00 1 Juego de Sala 999.00 0.00 0.00 999.00 999.00 '1-02-0004-00001-029-00 '2 Calculadoras Printaform 997.00 0.00 0.00 997.00 997.00 '1-02-0004-00001-030-00 '1 Archivero de 4 gavetas 918.00 0.00 0.00 918.00 918.00 '1-02-0004-00001-031-00 '1 Escritorio ejecutivo de madera 805.00 0.00 0.00 805.00 805.00 '1-02-0004-00001-032-00 '1 Calculadora Olivetti 382 1,274.16 0.00 0.00 1,274.16 1,274.16 '1-02-0004-00001-033-00 '1 Silla ejecutiva de piel 2,032.90 0.00 0.00 2,032.90 2,032.90

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CLAVE DENOMINACIÓN


'1-02-0004-00001-034-00 '2 Sillas secretarial color negra 427.80 0.00 0.00 427.80 427.80 '1-02-0004-00001-035-00 '1 Archivero metalico 425.00 0.00 0.00 425.00 425.00 '1-02-0004-00001-036-00 '5 Aires acond.marca temp. 7,634.00 0.00 0.00 7,634.00 7,634.00 '1-02-0004-00001-037-00 '1 Aire acondicionado 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 '1-02-0004-00001-038-00 '1 Aire acondicionado 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 '1-02-0004-00001-039-00 '1 Aire acondicionado 4,600.00 0.00 0.00 4,600.00 4,600.00 '1-02-0004-00001-040-00 '1 Aire acondicionado 4,600.00 0.00 0.00 4,600.00 4,600.00 '1-02-0004-00001-041-00 '1 Aire acondicionado Marca York 3,450.00 0.00 0.00 3,450.00 3,450.00 '1-02-0004-00001-042-00 '1 Aire acondicionado 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 '1-02-0004-00001-043-00 '1 Aire acondicionado 5,350.00 0.00 0.00 5,350.00 5,350.00 '1-02-0004-00001-044-00 '1 Aire acondicionado 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 '1-02-0004-00001-045-00 '1 maquina de escribir Brother G 2,150.00 0.00 0.00 2,150.00 2,150.00 '1-02-0004-00001-046-00 '1 Calculadora elect. FR-2650 795.00 0.00 0.00 795.00 795.00 '1-02-0004-00001-047-00 '1 Calculadora elect.GX-120 239.00 0.00 0.00 239.00 239.00 '1-02-0004-00001-048-00 '1 Aire acondicionado 5,700.00 0.00 0.00 5,700.00 5,700.00 '1-02-0004-00001-049-00 '1 Aire acondicionado 5,700.00 0.00 0.00 5,700.00 5,700.00 '1-02-0004-00001-050-00 '1 Copiadora Xerox 20,987.50 0.00 0.00 20,987.50 20,987.50 '1-02-0004-00001-051-00 '1 Aire acondicionado LG 3,600.00 0.00 0.00 3,600.00 3,600.00 '1-02-0004-00001-052-00 '1 Aire acondicionado LG 3,600.00 0.00 0.00 3,600.00 3,600.00 '1-02-0004-00001-053-00 '1 Mesa p/computadora equipada 11,501.21 0.00 0.00 11,501.21 11,501.21 '1-02-0004-00001-054-00 '2 Enfriadores de agua 5,060.00 0.00 0.00 5,060.00 5,060.00 '1-02-0004-00001-055-00 '1 Conmutador telefonico 42,766.20 0.00 0.00 42,766.20 42,766.20 '1-02-0004-00001-056-00 '1 Enfriador de agua 2,530.00 0.00 0.00 2,530.00 2,530.00 '1-02-0004-00001-057-00 '2 Aires acondicionados 1 ton LG 7,200.00 0.00 0.00 7,200.00 7,200.00 '1-02-0004-00001-058-00 '1 Aire acondicionado 2 ton. LG 5,899.98 0.00 0.00 5,899.98 5,899.98 '1-02-0004-00001-059-00 '1 Mueble para computadora 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 '1-02-0004-00001-060-00 '1 Aire acondicionado 1 ton. 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 '1-02-0004-00001-061-00 '1 Aire acondicionado mod W 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 '1-02-0004-00001-062-00 10 Sillas fijas 4,400.00 0.00 0.00 4,400.00 4,400.00 '1-02-0004-00001-063-00 '1 Silla administrativa 770.00 0.00 0.00 770.00 770.00 '1-02-0004-00001-064-00 '1 Juego de sala de 3 piezas 8,307.00 0.00 0.00 8,307.00 8,307.00 '1-02-0004-00001-065-00 '1 Impresora Epson LX300 3,990.00 0.00 0.00 3,990.00 3,990.00 '1-02-0004-00001-066-00 '1 Regulador Koblenz 1000 W 245.00 0.00 0.00 245.00 245.00 '1-02-0004-00001-067-00 '1 Computadora Intel Dual Core 3 4,698.00 0.00 0.00 4,698.00 4,698.00 '1-02-0004-00001-068-00 '1 Escritorio Peninsula 2,016.00 0.00 0.00 2,016.00 2,016.00 '1-02-0004-00001-069-00 '1 Portateclado Peninsula 300.00 0.00 0.00 300.00 300.00 '1-02-0004-00001-070-00 1 Silla amberes 480.00 0.00 0.00 480.00 480.00 '1-02-0004-00001-071-00 '2 Sillas plegables italica 263 584.00 0.00 0.00 584.00 584.00 '1-02-0004-00001-072-00 1 Silla roma 1,185.00 0.00 0.00 1,185.00 1,185.00 '1-02-0004-00001-073-00 '1 Computadora 6.3 Ghz amd triple 7,399.00 0.00 0.00 7,399.00 7,399.00 '1-02-0004-00001-074-00 '2 Aires acondicionados 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 '1-02-0004-00001-075-00 '4 Refrigeraciones seminuevas 16,500.00 0.00 0.00 16,500.00 16,500.00 '1-02-0004-00001-076-00 '1 Minisplit Astrix XDP12Z2 3,870.00 0.00 0.00 3,870.00 3,870.00 '1-02-0004-00001-077-00 '1 Minisplit Aux ASW18B2/HSA 6,930.00 0.00 0.00 6,930.00 6,930.00 '1-02-0004-00001-078-00 Computadora AIO HP CQ1-3108LA 7,028.45 0.00 0.00 7,028.45 7,028.45 '1-02-0004-00001-079-00 Computadora AIO HP CQ1-3108LA 7,028.45 0.00 0.00 7,028.45 7,028.45 '1-02-0004-00001-080-00 Impresora Laser P1102W Bundle 2,616.62 0.00 0.00 2,616.62 2,616.62

C.P.1Hoja 6 de 15

Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber'1-02-0004-00001-081-00 Impresora Laser P1102W Bundle 3,088.64 0.00 0.00 3,088.64 3,088.64 '1-02-0004-00001-082-00 Multifuncional HP Deskjet 305 1,267.19 0.00 0.00 1,267.19 1,267.19 '1-02-0004-00001-083-00 Multifuncional HP Deskjet 305 1,267.19 0.00 0.00 1,267.19 1,267.19 '1-02-0004-00001-084-00 Computadora Gateway SX2865-MO308 11,855.00 0.00 0.00 11,855.00 11,855.00 '1-02-0004-00001-085-00 Computadora PCGHIA 1485 Catastro 13,410.00 0.00 0.00 13,410.00 13,410.00 '1-02-0004-00001-086-00 Impresora Laserjet Pro P1606DN 4,590.00 0.00 0.00 4,590.00 4,590.00 '1-02-0004-00001-087-00 Impresora de Matriz Epson LX-350 4,550.00 0.00 0.00 4,550.00 4,550.00 '1-02-0004-00001-088-00 '1 Impresora Laser Samsung SL-M2022W 990.00 0.00 0.00 990.00 990.00 '1-02-0004-00001-089-00 '1 CPU Intel Celeron DC G1820 2.7HGZ 5,590.00 0.00 0.00 5,590.00 5,590.00 '1-02-0004-00001-090-00 Conmutador PBX VolP Dell Power Edge R210 II 150,626.00 0.00 0.00 150,626.00 150,626.00 '1-02-0004-00001-091-00 '1 Minisplit de 1.5 tonelada 8,706.27 0.00 0.00 8,706.27 8,706.27 '1-02-0004-00001-092-00 '2 Minisplit de 1 tonelada 9,028.17 0.00 0.00 9,028.17 9,028.17

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CLAVE DENOMINACIÓN


'1-02-0004-00001-093-00 '1 Impresora Laser HP P1109W CE662A 1,560.00 0.00 0.00 1,560.00 1,560.00 '1-02-0004-00001-094-00 '1 Equipo de computo 40,308.26 0.00 0.00 40,308.26 40,308.26 '1-02-0004-00001-095-00 '1 Computadora IntelCore I3 3.50 Tesoreria 12,760.00 0.00 0.00 12,760.00 12,760.00 '1-02-0004-00001-096-00 '1 Monitor Profesional LED22 Tesoreria 3,770.00 0.00 0.00 3,770.00 3,770.00 '1-02-0004-00001-097-00 '1 Computadora Escritorio I3 Sindicatura 12,760.00 0.00 0.00 12,760.00 12,760.00 '1-02-0004-00001-098-00 '1 Monitor Profesional LED22 Sindicatura 3,770.00 0.00 0.00 3,770.00 3,770.00 '1-02-0004-00001-099-00 '1 Impresora Multifuncional M2070 Contraloria 2,030.00 0.00 0.00 2,030.00 2,030.00 '1-02-0004-00001-100-00 '1 Maquina escribir electronica Brother GX-6750SP 2,265.00 0.00 0.00 2,265.00 2,265.00 '1-02-0004-00001-101-00 '1 Sillon semiejecutivo Obssesion OHS-24 1,796.00 0.00 0.00 1,796.00 1,796.00 '1-02-0004-00001-102-00 '1 Computadora de escritorio Intel Core I5 3.20 23,812.48 0.00 0.00 23,812.48 23,812.48 '1-02-0004-00001-103-00 '1 Monitor Profesional LED Serie 6 5,046.00 0.00 0.00 5,046.00 5,046.00 '1-02-0004-00001-104-00 '1 Impresora de inyeccion de tinta L1300 16,008.00 0.00 0.00 16,008.00 16,008.00 '1-02-0004-00001-105-00 '1 Equipo de computo 16,530.00 0.00 0.00 16,530.00 16,530.00 '1-02-0004-00001-106-00 '1 Sillon semiejecutivo obssesion OHS-24D Plus 1,934.00 0.00 0.00 1,934.00 1,934.00 '1-02-0004-00001-107-00 '2 Minisplit 1 tonelada 220 prime 8,919.94 0.00 0.00 8,919.94 8,919.94 '1-02-0004-00001-108-00 '1 Impresora Color laserjet Pro M277DW 9,512.00 0.00 0.00 9,512.00 9,512.00 '1-02-0004-00001-109-00 '1 CPU Intel Inside 13 8Gb Monitor View sonic 19Pul 11,832.00 0.00 0.00 11,832.00 11,832.00 '1-02-0004-00001-110-00 '1 Minisplit 1.5Ton Frio VLU 220V Mirage S.CHF181P9 8,264.32 0.00 0.00 8,264.32 8,264.32 '1-02-0004-00001-111-00 Impresora HP Laserjet P1102 1,299.00 0.00 0.00 1,299.00 1,299.00 '1-02-0004-00001-112-00 Impresora Laser Mono Samsun SL-M2020 1,076.00 0.00 0.00 1,076.00 1,076.00 '1-02-0004-00001-113-00 '1 Escritorio Oporto Chocolate Encino 4,283.00 0.00 0.00 4,283.00 4,283.00 '1-02-0004-00001-114-00 '1 Impresora Laser Mono Samsung SL-M2020 977.00 0.00 0.00 977.00 977.00 '1-02-0004-00001-116-00 '1 PC Intel G440 3.3 GHZ LGA 1151 Mem8Gb Disc.120GB11,832.00 0.00 0.00 11,832.00 11,832.00 '1-02-0004-00001-117-00 '3 Minisplit 1ton s/fx3 mirage 0.00 17,977.68 0.00 17,977.68 17,977.68 '1-02-0004-00001-118-00 '1pc Escrit. intel core I3 3.5Ghz 8Gb Ram Disc.240G 0.00 12,760.00 0.00 12,760.00 12,760.00 '1-02-0004-00001-119-00 '1Monitor Profesional LED27G 27 Pulg. 0.00 4,946.24 0.00 4,946.24 4,946.24 '1-02-0004-00001-120-00 '1minisplit1.5tonfrio-calor VLU220V Mirage 0.00 9,131.52 0.00 9,131.52 9,131.52 '1-02-0004-00001-121-00 '1Minisplit 1.5ton frio-calor VLU 220V Mirage 0.00 9,131.52 0.00 9,131.52 9,131.52 '1-02-0004-00001-122-00 '1 Minisplit 2Ton S/F Frikko 0.00 9,836.57 0.00 9,836.57 9,836.57 '1-02-0004-00001-123-00 '2 Bocinas para Perifoneo 0.00 4,234.00 0.00 4,234.00 4,234.00 '1-02-0004-00001-124-00 '1 Minisplit mirage 1ton s/f x3 0.00 5,150.75 0.00 5,150.75 5,150.75 '1-02-0004-00001-125-00 '1 Minisplit 1.5 ton s/f X3 Mirage 0.00 8,331.12 0.00 8,331.12 8,331.12 '1-02-0004-00001-126-00 '1 Mini-split Mirage 2 ton F/C X3 0.00 11,250.32 0.00 11,250.32 11,250.32 '1-02-0004-00001-127-00 '1PC Escrit. Intel Pentium G440GHZ 4GB RAM D-120GB 0.00 8,903.00 0.00 8,903.00 8,903.00 '1-02-0004-00001-128-00 '1PC Portatil Lenovo Idea 100C13, 4GB Ram 0.00 8,517.88 0.00 8,517.88 8,517.88 '1-02-0004-00004-000-00 EQUIPO DE TRANSPORTE 3,392,097.98 0.00 160,000.00 3,232,097.98 3,232,097.98 '1-02-0004-00004-001-00 Torretas nuevas mod. J 9,051.24 0.00 0.00 9,051.24 9,051.24 '1-02-0004-00004-002-00 '1 Dompe para basura 1992 102,000.00 0.00 0.00 102,000.00 102,000.00 '1-02-0004-00004-003-00 Dompe basura 80 Cat 3208 106,150.00 0.00 0.00 106,150.00 106,150.00 '1-02-0004-00004-004-00 Camión Pipa Chevrolet 2002 418,000.00 0.00 0.00 418,000.00 418,000.00 '1-02-0004-00004-005-00 Camión Pipa Ford Mod. 1999 88,000.00 0.00 0.00 88,000.00 88,000.00 '1-02-0004-00004-006-00 Pickup Ford Mod.2003 144,025.00 0.00 0.00 144,025.00 144,025.00

C.P.1Hoja 7 de 15

Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber'1-02-0004-00004-007-00 Camión Pipa Internacional 78,200.00 0.00 0.00 78,200.00 78,200.00 '1-02-0004-00004-008-00 Pickup Ford 2004 Patrulla 163,600.00 0.00 0.00 163,600.00 163,600.00 '1-02-0004-00004-009-00 Camión Escolar Mod. 1979 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 '1-02-0004-00004-010-00 Pickup Ford F-250 4x4 209,465.00 0.00 0.00 209,465.00 209,465.00 '1-02-0004-00004-011-00 '1 Recolector Ford Mod. 1996 198,000.00 0.00 0.00 198,000.00 198,000.00 '1-02-0004-00004-012-00 '1 Pickup 2007 Ford Patrulla 242,626.74 0.00 0.00 242,626.74 242,626.74 '1-02-0004-00004-013-00 Camión GMC 1998 160,000.00 0.00 160,000.00 0.00 0.00 '1-02-0004-00004-014-00 Camión recolector Mod. 1992 310,200.00 0.00 0.00 310,200.00 310,200.00 '1-02-0004-00004-015-00 Pipa Kenworth mod. 1974 201,600.00 0.00 0.00 201,600.00 201,600.00 '1-02-0004-00004-016-00 '1 Brazo para grua canasta 165,000.00 0.00 0.00 165,000.00 165,000.00 '1-02-0004-00004-017-00 Pipa Kenworth Serie 2XKDD99X4M540000 201,600.00 0.00 0.00 201,600.00 201,600.00 '1-02-0004-00004-018-00 Dompe Mod. 1983 Frht 161,280.00 0.00 0.00 161,280.00 161,280.00 '1-02-0004-00004-019-00 Recolector Volvo Mod. 198 325,100.00 0.00 0.00 325,100.00 325,100.00 '1-02-0004-00004-021-00 Malibu Sedan Mod.2009 1G1ZH57B89F125643 32,200.00 0.00 0.00 32,200.00 32,200.00 '1-02-0004-00004-022-00 Jeep Submarca Patriot Mod.2008 S.1J8FT28W08D77899546,000.00 0.00 0.00 46,000.00 46,000.00 '1-02-0004-00005-000-00 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 164,164.44 0.00 0.00 164,164.44 164,164.44 '1-02-0004-00005-001-00 '1 Equipo de radio seguridad 1,179.65 0.00 0.00 1,179.65 1,179.65

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CLAVE DENOMINACIÓN


'1-02-0004-00005-002-00 '1 Equipo de radio movil 1,700.00 0.00 0.00 1,700.00 1,700.00 '1-02-0004-00005-003-00 '1 Radio Motorola c/cargador 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 '1-02-0004-00005-004-00 '60 Señalamientos de transito 32,500.15 0.00 0.00 32,500.15 32,500.15 '1-02-0004-00005-005-00 1 Radio MCA 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 '1-02-0004-00005-006-00 '3 Equipos Radio ICOM IC210 6,516.00 0.00 0.00 6,516.00 6,516.00 '1-02-0004-00005-007-00 '1 Antena Mexrad Mod. MUF 641.70 0.00 0.00 641.70 641.70 '1-02-0004-00005-008-00 '3 Radios Motorola usados 6,600.00 0.00 0.00 6,600.00 6,600.00 '1-02-0004-00005-009-00 '1 Radio Kenwood TK-760 5,973.00 0.00 0.00 5,973.00 5,973.00 '1-02-0004-00005-010-00 '1 Antena Sprint Hustler VHF 35,790.15 0.00 0.00 35,790.15 35,790.15 '1-02-0004-00005-011-00 '20 Señalamientos de alto 14,932.50 0.00 0.00 14,932.50 14,932.50 '1-02-0004-00005-012-00 '2 Radios Kenwood C-GPS 50W 9,783.54 0.00 0.00 9,783.54 9,783.54 '1-02-0004-00005-013-00 '1 Antena omnidireccional 150-174 MHZ50 3,809.52 0.00 0.00 3,809.52 3,809.52 '1-02-0004-00005-014-00 '1 Fuente regulada 12 amps. A12V 3,434.37 0.00 0.00 3,434.37 3,434.37 '1-02-0004-00005-015-00 '1 Radio Kenwood 136-174 MHZ 160W 18,784.97 0.00 0.00 18,784.97 18,784.97 '1-02-0004-00005-016-00 '3 Radios Kenwood 144-174mhz 5W 10,370.40 0.00 0.00 10,370.40 10,370.40 '1-02-0004-00005-017-00 Sistema de Seguridad 4Camaras/4 canales lorex 6,648.49 0.00 0.00 6,648.49 6,648.49 '1-02-0004-00006-000-00 MAQ.OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS 753,521.12 11,310.00 0.00 764,831.12 764,831.12 '1-02-0004-00006-001-00 '1 Escalera de 28 peldaños 928.20 0.00 0.00 928.20 928.20 '1-02-0004-00006-002-00 Señales de transito 3,335.00 0.00 0.00 3,335.00 3,335.00 '1-02-0004-00006-003-00 '1 Motobomba 8 HP 7,180.00 0.00 0.00 7,180.00 7,180.00 '1-02-0004-00006-004-00 '1 Motobomba 5.5 HP 4,680.00 0.00 0.00 4,680.00 4,680.00 '1-02-0004-00006-005-00 1 Motobomba 233,369.00 0.00 0.00 233,369.00 233,369.00 '1-02-0004-00006-006-00 '1 Bomba de riego 6 HP 6,400.00 0.00 0.00 6,400.00 6,400.00 '1-02-0004-00006-007-00 '1 Maquina soldadora 8,561.00 0.00 0.00 8,561.00 8,561.00 '1-02-0004-00006-008-00 '1 Barredora mecanica 1998 336,000.00 0.00 0.00 336,000.00 336,000.00 '1-02-0004-00006-011-00 Plataforma 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 '1-02-0004-00006-012-00 Tractor Podadora Zacate Tecumesh 7,540.00 0.00 0.00 7,540.00 7,540.00 '1-02-0004-00006-013-00 Bomba sumergible/Estadio A.Miranda 13,090.12 0.00 0.00 13,090.12 13,090.12 '1-02-0004-00006-014-00 Bomba Sumergible Marca Goulds mod.TX-SCHC-2 107,537.80 0.00 0.00 107,537.80 107,537.80 '1-02-0004-00006-015-00 Bomba C/Motor Sumergible y Caja de Ctrl.220 v 1F 14,900.00 0.00 0.00 14,900.00 14,900.00 '1-02-0004-00006-016-00 Tract. Cortador Cesped Kraftsman05-2007 Mod.917.28 0.00 6,960.00 0.00 6,960.00 6,960.00 '1-02-0004-00006-017-00 Motobomba 5.5 HP Truper 0.00 4,350.00 0.00 4,350.00 4,350.00 '1-02-0009-00003-000-00 BIENES EN COMODATO 976,850.00 0.00 0.00 976,850.00 976,850.00 '1-02-0009-00003-001-00 Patrulla Ram 1500 2011 9854 247,950.00 0.00 0.00 247,950.00 247,950.00 '1-02-0009-00003-002-00 Patrulla Ram 1500 2011 9855 247,950.00 0.00 0.00 247,950.00 247,950.00 '1-02-0009-00003-003-00 Patrulla Ram 1500 2011 9856 247,950.00 0.00 0.00 247,950.00 247,950.00 '1-02-0009-00003-004-00 Patrulla Ram 1500 2013 4344 233,000.00 0.00 0.00 233,000.00 233,000.00

C.P.1Hoja 8 de 15

Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber'2-00-0000-00000-000-00 P A S I V O 2,605,002.18 5,801,622.81 7,056,339.08 3,859,718.45 3,859,718.45'2-01-0000-00000-000-00 PASIVO CIRCULANTE 2,605,002.18 5,801,622.81 7,056,339.08 3,859,718.45 3,859,718.45'2-01-0001-00001-000-00 SERV.PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 823,539.79 1,334,474.00 1,334,474.00 823,539.79 823,539.79'2-01-0001-00001-001-00 Sueldos por pagar 723,563.49 1,313,250.00 1,313,250.00 723,563.49 723,563.49'2-01-0001-00001-002-00 Aguinaldos por pagar 65,716.53 6,224.00 6,224.00 65,716.53 65,716.53'2-01-0001-00001-003-00 Prima Vacacional 34,259.77 15,000.00 15,000.00 34,259.77 34,259.77'2-01-0001-00002-000-00 PROVEEDORES A CORTO PLAZO 646,477.99 1,826,563.67 2,830,025.10 1,649,939.42 1,649,939.42'2-01-0001-00002-001-00 Sueldos por pagar 0.00 195,100.00 592,300.00 397,200.00 397,200.00'2-01-0001-00002-007-00 Vision XXI STG, SA de CV 0.00 12,381.27 12,381.27 0.00 0.00'2-01-0001-00002-009-00 Rigoberto Olivas Villegas 0.00 0.00 5,438.91 5,438.91 5,438.91'2-01-0001-00002-010-00 Ana Cecilia Hernandez Nuñez 20,184.00 0.00 4,630.00 24,814.00 24,814.00'2-01-0001-00002-011-00 Judith Palomares Zazueta 0.00 1,364.72 4,655.97 3,291.25 3,291.25'2-01-0001-00002-013-00 Martha Elsa Vidrio Federico 49,590.06 0.00 0.00 49,590.06 49,590.06'2-01-0001-00002-014-00 Alma Stephany Murrieta Bejarano 16,054.23 0.00 0.00 16,054.23 16,054.23'2-01-0001-00002-015-00 Gilberto de la Cruz Ochoa 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00'2-01-0001-00002-016-00 Alumbrado y Suministros de Caborca SA de CV 2,258.64 0.00 0.00 2,258.64 2,258.64'2-01-0001-00002-018-00 Antonio Marcial Sanchez 0.00 0.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00'2-01-0001-00002-020-00 Gustavo Antonio Carrazco Eguino 6,449.93 403,049.93 396,600.00 0.00 0.00'2-01-0001-00002-026-00 Jose Antonio Nieblas Valenzuela 5,011.20 0.00 0.00 5,011.20 5,011.20'2-01-0001-00002-032-00 Minera Marengo, SA de CV 9,897.09 0.00 0.00 9,897.09 9,897.09'2-01-0001-00002-034-00 Juan Pedro Rodriguez Vazquez 96,558.30 699,117.92 1,175,043.60 572,483.98 572,483.98'2-01-0001-00002-035-00 Minera Santa Rita S de R.L. de C.V. 38,200.00 38,200.00 0.00 0.00 0.00

B A L A N Z A





CLAVE DENOMINACIÓN


'2-01-0001-00002-038-00 Patricio Romero Lopez 1,050.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00'2-01-0001-00002-039-00 Julio Santana Santana 175.64 0.00 0.00 175.64 175.64'2-01-0001-00002-040-00 Jose Lamberto Gonzalez Verdugo 3,749.70 3,749.70 0.00 0.00 0.00'2-01-0001-00002-041-00 Abastecedora de Fierro y Acero SA de CV 4,804.36 4,804.36 0.00 0.00 0.00'2-01-0001-00002-042-00 Mariel Alejandra Moraga Garcia 2,553.00 2,553.00 0.00 0.00 0.00'2-01-0001-00002-043-00 Armendariz Autocarroceria SA de CV 17,168.00 17,168.00 0.00 0.00 0.00'2-01-0001-00002-044-00 Jose Luis Villalobos Jimenez 352,773.84 352,773.84 0.00 0.00 0.00'2-01-0001-00002-045-00 Caborca Automotriz S.A. DE C.V. 0.00 16,138.90 16,138.90 0.00 0.00'2-01-0001-00002-046-00 Lorenia Alegria Ibarra 0.00 6,960.00 6,960.00 0.00 0.00'2-01-0001-00002-047-00 Llantas y Accesorios S.A. DE C.V. 0.00 9,975.00 9,975.00 0.00 0.00'2-01-0001-00002-048-00 Daniel Humberto Valdivia M. 0.00 2,198.01 2,198.01 0.00 0.00'2-01-0001-00002-049-00 Javier Alfonso Mendez Campuzano 0.00 4,060.00 4,060.00 0.00 0.00'2-01-0001-00002-050-00 Frenos y Embragues Vazquez S.A. DE C.V. 0.00 1,867.60 1,867.60 0.00 0.00'2-01-0001-00002-051-00 Claudia Guadalupe Hernandez Herrera 0.00 1,270.00 5,093.00 3,823.00 3,823.00'2-01-0001-00002-052-00 Manuel de Jesus de Paz Cruz 0.00 19,905.60 19,905.60 0.00 0.00'2-01-0001-00002-053-00 Servicentro Llantero S.A. DE C.V. 0.00 10,221.92 10,221.92 0.00 0.00'2-01-0001-00002-054-00 Grupo Desarrollo Infraestructura s.a. de c.v. 0.00 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00'2-01-0001-00002-055-00 Jesus Gilberto Mendoza Carmelo 0.00 0.00 4,930.00 4,930.00 4,930.00'2-01-0001-00002-056-00 Energia y Representaciones SA de CV 0.00 15,153.90 15,153.90 0.00 0.00'2-01-0001-00002-057-00 Jesus Hidalgo Contreras 0.00 0.00 25,440.00 25,440.00 25,440.00'2-01-0001-00002-058-00 Victor Ivan Flores Quintero 0.00 0.00 9,529.55 9,529.55 9,529.55'2-01-0001-00002-059-00 Miguel Angel Acuña Quiroz 0.00 0.00 491,956.37 491,956.37 491,956.37'2-01-0001-00002-060-00 Alerta y Comunic.al Instante SA de CV 0.00 0.00 3,248.00 3,248.00 3,248.00'2-01-0001-00002-061-00 Luis Antonio Ruiz Burruel 0.00 0.00 3,147.50 3,147.50 3,147.50'2-01-0001-00005-000-00 TRANSF.OTORGADAS POR PAGAR A C. PLAZO 131,724.84 0.00 0.00 131,724.84 131,724.84'2-01-0001-00005-001-00 PAREIB 2006 75.90 0.00 0.00 75.90 75.90'2-01-0001-00005-002-00 Ejido Los Molinos (Emma Portillo) 45.00 0.00 0.00 45.00 45.00'2-01-0001-00005-003-00 Ejido El Plomo 9,489.00 0.00 0.00 9,489.00 9,489.00'2-01-0001-00005-004-00 CMCOP 1,170.38 0.00 0.00 1,170.38 1,170.38'2-01-0001-00005-005-00 Ejido Cuauhtemoc 32,131.24 0.00 0.00 32,131.24 32,131.24'2-01-0001-00005-006-00 Subestación Sec. 57,000.00 0.00 0.00 57,000.00 57,000.00'2-01-0001-00005-007-00 Fondo Estatal Directo 0.93 0.00 0.00 0.93 0.93

C.P.1Hoja 9 de 15

Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber'2-01-0001-00005-008-00 PIBES 1,570.66 0.00 0.00 1,570.66 1,570.66'2-01-0001-00005-010-00 Vivienda de Piso Firme 30,229.92 0.00 0.00 30,229.92 30,229.92'2-01-0001-00005-011-00 Programa "Mi Techo" 11.12 0.00 0.00 11.12 11.12'2-01-0001-00005-012-00 Programa "Empleo Temporal" 0.69 0.00 0.00 0.69 0.69'2-01-0001-00007-000-00 RETENCIONES Y CONTRIB. POR PAGAR 16,838.42 0.00 77,949.81 94,788.23 94,788.23'2-01-0001-00007-001-00 Impuestos Retenidos 15,744.08 0.00 0.00 15,744.08 15,744.08'2-01-0001-00007-002-00 ISR Retenido 1,094.34 0.00 0.00 1,094.34 1,094.34'2-01-0001-00007-003-00 Sria.Funcion Publica (0.50%) 0.00 0.00 55,678.44 55,678.44 55,678.44'2-01-0001-00007-004-00 ICIC (0.20%) 0.00 0.00 22,271.37 22,271.37 22,271.37'2-01-0001-00009-000-00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 986,421.14 2,640,585.14 2,813,890.17 1,159,726.17 1,159,726.17'2-01-0001-00009-001-00 Sub-Agencia Fiscal 96,783.07 830,292.00 813,890.17 80,381.24 80,381.24'2-01-0001-00009-002-00 Gobierno del Estado (Ant.Participaciones) 889,638.07 1,810,293.14 500,000.00 -420,655.07 -420,655.07'2-01-0001-00009-003-00 FIDESON 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00'3-00-0000-00000-000-00 P A T R I M O N I O 17,133,907.20 160,000.00 121,480.60 17,095,387.80 17,095,387.80'3-01-0000-00000-000-00 PATRIMONIO CONTRIBUIDO 6,070,033.08 160,000.00 121,480.60 6,031,513.68 6,031,513.68'3-01-0001-00000-000-00 APORTACIONES 5,093,183.08 160,000.00 121,480.60 5,054,663.68 5,054,663.68'3-01-0001-00001-000-00 Patrimonio Municipal 5,093,183.08 160,000.00 121,480.60 5,054,663.68 5,054,663.68'3-01-0003-00000-000-00 ACT.HAC.PUBLICA/PATRIMONIO 976,850.00 0.00 0.00 976,850.00 976,850.00'3-02-0000-00000-000-00 PATRIMONIO GENERADO 11,063,874.12 0.00 0.00 11,063,874.12 11,063,874.12'3-02-0002-00000-000-00 RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES 11,063,874.12 0.00 0.00 11,063,874.12 11,063,874.123-02-0001-00000-000-00 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0.00 0.00 0.00 0.00 939,114.11 0.00'3-02-0002-00001-000-00 Resultado de Ejercicios Anteriores 11,063,874.12 0.00 0.00 11,063,874.12 11,063,874.12'4-00-0000-00000-000-00 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 0.00 0.00 49,888,388.86 49,888,388.86 49,888,388.86 49,888,388.86'4-01-0000-00000-000-00 INGRESOS DE GESTION 0.00 0.00 3,707,789.65 3,707,789.65 3,707,789.65 3,707,789.65'4-01-1000-00000-000-00 IMPUESTOS 0.00 0.00 1,823,205.18 1,823,205.18 1,823,205.18 1,823,205.18'4-01-1000-01102-000-00 Impuesto S/Divers.y Espect. Publicos 0.00 0.00 20,737.00 20,737.00 20,737.00 20,737.00'4-01-1000-01201-000-00 Impuesto Predial 0.00 0.00 1,205,921.48 1,205,921.48 1,205,921.48 1,205,921.48

B A L A N Z A





CLAVE DENOMINACIÓN


'4-01-1000-01201-001-00 Recaudación anual 0.00 0.00 911,915.69 911,915.69 911,915.69 911,915.69'4-01-1000-01201-002-00 Recuperación de rezagos 0.00 0.00 294,005.79 294,005.79 294,005.79 294,005.79'4-01-1000-01202-000-00 Imp.sobre tasl. dominio bienes inmuebles 0.00 0.00 460,994.72 460,994.72 460,994.72 460,994.72'4-01-1000-01203-000-00 Imp.mpal.sobre tenencia de vehiculo 0.00 0.00 13,225.00 13,225.00 13,225.00 13,225.00'4-01-1000-01701-000-00 Recargos 0.00 0.00 122,326.98 122,326.98 122,326.98 122,326.98'4-01-1000-01701-001-00 Por imp.predial ejerc.anteriores 0.00 0.00 122,326.98 122,326.98 122,326.98 122,326.98'4-01-4000-00000-000-00 DERECHOS 0.00 0.00 1,010,570.35 1,010,570.35 1,010,570.35 1,010,570.35'4-01-4000-04301-000-00 Alumbrado Publico 0.00 0.00 725,778.55 725,778.55 725,778.55 725,778.55'4-01-4000-04308-000-00 Transito 0.00 0.00 43,646.00 43,646.00 43,646.00 43,646.00'4-01-4000-04310-000-00 Desarrollo Urbano 0.00 0.00 19,742.80 19,742.80 19,742.80 19,742.80'4-01-4000-04310-001-00 Exp.lic.const.modif.o reconst. 0.00 0.00 16,742.80 16,742.80 16,742.80 16,742.80'4-01-4000-04310-003-00 Expedicion de Titulos de Propiedad 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00'4-01-4000-04314-000-00 Por la exped.autorización event.x día 0.00 0.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00'4-01-4000-04318-000-00 Otros Servicios 0.00 0.00 210,003.00 210,003.00 210,003.00 210,003.00'4-01-4000-04318-001-00 Expedición de certificados 0.00 0.00 96,503.00 96,503.00 96,503.00 96,503.00'4-01-4000-04318-002-00 Lic.y permisos especiales, anuencias 0.00 0.00 113,400.00 113,400.00 113,400.00 113,400.00'4-01-4000-04318-003-00 Exped. de certif. de residencia 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00'4-01-5000-00000-000-00 PRODUCTOS 0.00 0.00 98,540.00 98,540.00 98,540.00 98,540.00'4-01-5000-05102-000-00 Arrendamiento bienes mueb.e inmuebles 0.00 0.00 88,540.00 88,540.00 88,540.00 88,540.00'4-01-5000-05302-000-00 Enaj. onerosa de bienes muebles 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00'4-01-6000-00000-000-00 APROVECHAMIENTOS 0.00 0.00 775,474.12 775,474.12 775,474.12 775,474.12'4-01-6000-06101-000-00 Multas 0.00 0.00 419,880.00 419,880.00 419,880.00 419,880.00'4-01-6000-06105-000-00 Donativos 0.00 0.00 289,603.29 289,603.29 289,603.29 289,603.29'4-01-6000-06105-001-00 Personas particulares 0.00 0.00 102,105.00 102,105.00 102,105.00 102,105.00'4-01-6000-06105-002-00 De empresas comerciales 0.00 0.00 187,498.29 187,498.29 187,498.29 187,498.29'4-01-6000-06109-000-00 Porcentaje sobre recaud.sub-agencia fiscal 0.00 0.00 65,990.83 65,990.83 65,990.83 65,990.83'4-02-0000-00000-000-00 PARTICIPACIONES, APORTACIONES 0.00 0.00 25,968,652.82 25,968,652.82 25,968,652.82 25,968,652.82

C.P.1Hoja 10 de 15

Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber'4-02-8000-00000-000-00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00 0.00 25,968,652.82 25,968,652.82 25,968,652.82 25,968,652.82'4-02-8000-08101-000-00 Fondo general de participaciones 0.00 0.00 11,178,260.03 11,178,260.03 11,178,260.03 11,178,260.03'4-02-8000-08102-000-00 Fondo de fomento municipal 0.00 0.00 3,113,658.74 3,113,658.74 3,113,658.74 3,113,658.74'4-02-8000-08103-000-00 Participaciones estatales 0.00 0.00 340,412.81 340,412.81 340,412.81 340,412.81'4-02-8000-08104-000-00 Imp.federal sobre tenencia vehiculo 0.00 0.00 262.65 262.65 262.65 262.65'4-02-8000-08105-000-00 Fondo de imp.especial (Alcohol,cerveza y tabaco) 0.00 0.00 282,980.85 282,980.85 282,980.85 282,980.85'4-02-8000-08106-000-00 Fondo de impuesto autos nuevos 0.00 0.00 101,339.57 101,339.57 101,339.57 101,339.57'4-02-8000-08108-000-00 Fdo.compen.resarc.dism.imp.autos nuevos 0.00 0.00 21,760.79 21,760.79 21,760.79 21,760.79'4-02-8000-08109-000-00 Fondo de fiscalización 0.00 0.00 2,897,383.36 2,897,383.36 2,897,383.36 2,897,383.36'4-02-8000-08110-000-00 IEPS a las gasolinas y diesel 0.00 0.00 574,146.98 574,146.98 574,146.98 574,146.98'4-02-8000-08201-000-00 Fondo para el fortal.municipal 0.00 0.00 5,760,277.94 5,760,277.94 5,760,277.94 5,760,277.94'4-02-8000-08202-000-00 Fondo aport. inf.social municipal 0.00 0.00 1,698,169.10 1,698,169.10 1,698,169.10 1,698,169.10'4-03-0000-00000-000-00 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 0.00 0.00 20,211,946.39 20,211,946.39 20,211,946.39 20,211,946.39'4-03-9000-00000-000-00 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 0.00 0.00 20,211,946.39 20,211,946.39 20,211,946.39 20,211,946.39'4-03-9000-09000-000-00 Otros ingresos y beneficios varios 0.00 0.00 20,211,946.39 20,211,946.39 20,211,946.39 20,211,946.39'4-03-9000-09000-205-00 Otros ingresos y beneficios varios 0.00 0.00 20,211,946.39 20,211,946.39 20,211,946.39 20,211,946.39'4-03-9000-09000-205-02 CECOP 0.00 0.00 2,161,654.38 2,161,654.38 2,161,654.38 2,161,654.38'4-03-9000-09000-205-06 SEDATU 0.00 0.00 11,038,464.01 11,038,464.01 11,038,464.01 11,038,464.01'4-03-9000-09000-205-07 APAUR 0.00 0.00 168,973.31 168,973.31 168,973.31 168,973.31'4-03-9000-09000-205-09 INTERESES 0.00 0.00 5,469.25 5,469.25 5,469.25 5,469.25'4-03-9000-09000-205-10 Fondo Fronteras 0.00 0.00 1,606,338.41 1,606,338.41 1,606,338.41 1,606,338.41'4-03-9000-09000-205-11 Sedatu #2 0.00 0.00 5,231,032.20 5,231,032.20 5,231,032.20 5,231,032.20'4-03-9000-09000-205-12 Sedatu #3 0.00 0.00 14.83 14.83 14.83 14.83'5-00-0000-00000-000-00 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00 48,949,274.75 0.00 48,949,274.75 48,949,274.75 48,949,274.75 '5-01-0000-00000-000-00 AYUNTAMIENTO 0.00 618,782.84 0.00 618,782.84 618,782.84 618,782.84 '5-01-1000-00000-000-00 SERVICIOS PERSONALES 0.00 560,000.00 0.00 560,000.00 560,000.00 560,000.00 '5-01-1000-11101-000-00 Dietas 0.00 360,000.00 0.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 '5-01-1000-13202-000-00 Gratificación de fin de año 0.00 56,000.00 0.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 '5-01-1000-13404-000-00 Bono de productividad 0.00 144,000.00 0.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 '5-01-2000-00000-000-00 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 58,782.84 0.00 58,782.84 58,782.84 58,782.84 '5-01-2000-26101-000-00 Combustibles 0.00 58,782.84 0.00 58,782.84 58,782.84 58,782.84 '5-02-0000-00000-000-00 SINDICATURA 0.00 353,931.55 0.00 353,931.55 353,931.55 353,931.55

B A L A N Z A





CLAVE DENOMINACIÓN


'5-02-1000-00000-000-00 SERVICIOS PERSONALES 0.00 271,300.00 0.00 271,300.00 271,300.00 271,300.00 '5-02-1000-11301-000-00 Sueldos 0.00 204,000.00 0.00 204,000.00 204,000.00 204,000.00 '5-02-1000-11309-000-00 Prima por riesgo laboral 0.00 40,100.00 0.00 40,100.00 40,100.00 40,100.00 '5-02-1000-13202-000-00 Gratificación de fin de año 0.00 27,200.00 0.00 27,200.00 27,200.00 27,200.00 '5-02-2000-00000-000-00 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 69,536.63 0.00 69,536.63 69,536.63 69,536.63 '5-02-2000-26101-000-00 Combustibles 0.00 69,536.63 0.00 69,536.63 69,536.63 69,536.63 '5-02-3000-00000-000-00 SERVICIOS GENERALES 0.00 3,963.40 0.00 3,963.40 3,963.40 3,963.40 '5-02-3000-37501-000-00 Viaticos 0.00 3,963.40 0.00 3,963.40 3,963.40 3,963.40 '5-02-5000-00000-000-00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 9,131.52 0.00 9,131.52 9,131.52 9,131.52 '5-02-5000-51901-000-00 Equipo de Administracion 0.00 9,131.52 0.00 9,131.52 9,131.52 9,131.52 '5-03-0000-00000-000-00 PRESIDENCIA MUNICIPAL 0.00 1,472,499.80 0.00 1,472,499.80 1,472,499.80 1,472,499.80 '5-03-1000-00000-000-00 SERVICIOS PERSONALES 0.00 361,700.00 0.00 361,700.00 361,700.00 361,700.00 '5-03-1000-11301-000-00 Sueldos 0.00 160,800.00 0.00 160,800.00 160,800.00 160,800.00 '5-03-1000-11309-000-00 Prima por riesgo laboral 0.00 52,100.00 0.00 52,100.00 52,100.00 52,100.00 '5-03-1000-13202-000-00 Gratificación de fin de año 0.00 36,000.00 0.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 '5-03-1000-13404-000-00 Bono de productividad 0.00 112,800.00 0.00 112,800.00 112,800.00 112,800.00 '5-03-2000-00000-000-00 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 245,525.66 0.00 245,525.66 245,525.66 245,525.66 '5-03-2000-22101-000-00 Prod.alimenticios personas instalaciones 0.00 8,098.75 0.00 8,098.75 8,098.75 8,098.75 '5-03-2000-26101-000-00 Combustibles 0.00 237,426.91 0.00 237,426.91 237,426.91 237,426.91 '5-03-3000-00000-000-00 SERVICIOS GENERALES 0.00 500,293.75 0.00 500,293.75 500,293.75 500,293.75 '5-03-3000-32501-000-00 Arrendamiento de eq. transporte 0.00 72,000.00 0.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 '5-03-3000-35501-000-00 Mant.y conserv.equipo transporte 0.00 23,600.02 0.00 23,600.02 23,600.02 23,600.02

C.P.1Hoja 11 de 15

Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber'5-03-3000-36301-000-00 Serv.creatividad,reprod.y prod.publicidad 0.00 17,468.90 0.00 17,468.90 17,468.90 17,468.90 '5-03-3000-37501-000-00 Viaticos 0.00 62,805.62 0.00 62,805.62 62,805.62 62,805.62 '5-03-3000-38201-000-00 Gastos de orden social y cultural 0.00 324,419.21 0.00 324,419.21 324,419.21 324,419.21 '5-03-4000-00000-000-00 TRANSF.ASIG.SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00 355,143.82 0.00 355,143.82 355,143.82 355,143.82 '5-03-4000-41502-000-00 Transferencias para gastos de operacion 0.00 189,761.33 0.00 189,761.33 189,761.33 189,761.33 '5-03-4000-44101-000-00 Ayudas sociales a personas 0.00 43,435.21 0.00 43,435.21 43,435.21 43,435.21 '5-03-4000-44108-000-00 Ayudas culturales y sociales 0.00 56,748.00 0.00 56,748.00 56,748.00 56,748.00 '5-03-4000-44201-000-00 Becas educativas 0.00 15,504.96 0.00 15,504.96 15,504.96 15,504.96 '5-03-4000-44301-000-00 Ayudas sociales a inst.de enseñanza 0.00 49,694.32 0.00 49,694.32 49,694.32 49,694.32 '5-03-5000-00000-000-00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 9,836.57 0.00 9,836.57 9,836.57 9,836.57 '5-03-5000-51901-000-00 Equipo de Administracion 0.00 9,836.57 0.00 9,836.57 9,836.57 9,836.57 '5-04-0000-00000-000-00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 0.00 1,101,466.48 0.00 1,101,466.48 1,101,466.48 1,101,466.48 '5-04-1000-00000-000-00 SERVICIOS PERSONALES 0.00 913,325.32 0.00 913,325.32 913,325.32 913,325.32 '5-04-1000-11301-000-00 Sueldos 0.00 751,200.00 0.00 751,200.00 751,200.00 751,200.00 '5-04-1000-11309-000-00 Prima por riesgo laboral 0.00 67,466.00 0.00 67,466.00 67,466.00 67,466.00 '5-04-1000-13202-000-00 Gratificación de fin de año 0.00 94,659.32 0.00 94,659.32 94,659.32 94,659.32 '5-04-2000-00000-000-00 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 100,065.75 0.00 100,065.75 100,065.75 100,065.75 '5-04-2000-21101-000-00 Materiales,utiles y equipos menores oficina 0.00 11,297.10 0.00 11,297.10 11,297.10 11,297.10 '5-04-2000-26101-000-00 Combustibles 0.00 88,768.65 0.00 88,768.65 88,768.65 88,768.65 '5-04-3000-00000-000-00 SERVICIOS GENERALES 0.00 25,970.70 0.00 25,970.70 25,970.70 25,970.70 '5-04-3000-33603-000-00 Impresiones y publicaciones oficiales 0.00 12,158.10 0.00 12,158.10 12,158.10 12,158.10 '5-04-3000-35201-000-00 Mant.y conserv.mobiliario y equipo 0.00 1,508.00 0.00 1,508.00 1,508.00 1,508.00 '5-04-3000-37501-000-00 Viaticos 0.00 12,304.60 0.00 12,304.60 12,304.60 12,304.60 '5-04-4000-00000-000-00 TRANSF.ASIG.SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00 62,104.71 0.00 62,104.71 62,104.71 62,104.71 '5-04-4000-44204-000-00 Fomento deportivo 0.00 62,104.71 0.00 62,104.71 62,104.71 62,104.71 '5-05-0000-00000-000-00 TESORERIA MUNICIPAL 0.00 5,709,306.36 0.00 5,709,306.36 5,709,306.36 5,709,306.36 '5-05-1000-00000-000-00 SERVICIOS PERSONALES 0.00 3,312,218.68 0.00 3,312,218.68 3,312,218.68 3,312,218.68 '5-05-1000-11301-000-00 Sueldos 0.00 634,800.00 0.00 634,800.00 634,800.00 634,800.00 '5-05-1000-11309-000-00 Prima por riesgo laboral 0.00 109,567.00 0.00 109,567.00 109,567.00 109,567.00 '5-05-1000-13201-000-00 Prima Vacacional 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 '5-05-1000-13202-000-00 Gratificación de fin de año 0.00 84,711.99 0.00 84,711.99 84,711.99 84,711.99 '5-05-1000-14101-000-00 Cuotas por serv.medico ISSSTESON 0.00 2,468,139.69 0.00 2,468,139.69 2,468,139.69 2,468,139.69 '5-05-2000-00000-000-00 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 897,447.09 0.00 897,447.09 897,447.09 897,447.09 '5-05-2000-21101-000-00 Materiales,utiles y equipos menores oficina 0.00 174,070.30 0.00 174,070.30 174,070.30 174,070.30 '5-05-2000-21601-000-00 Material de limpieza 0.00 63,861.36 0.00 63,861.36 63,861.36 63,861.36 '5-05-2000-26101-000-00 Combustibles 0.00 659,166.02 0.00 659,166.02 659,166.02 659,166.02 '5-05-2000-26102-000-00 Lubricantes y aditivos 0.00 349.41 0.00 349.41 349.41 349.41

B A L A N Z A





CLAVE DENOMINACIÓN


'5-05-3000-00000-000-00 SERVICIOS GENERALES 0.00 1,468,525.91 0.00 1,468,525.91 1,468,525.91 1,468,525.91 '5-05-3000-31101-000-00 Servicio de energía eléctrica 0.00 658,055.00 0.00 658,055.00 658,055.00 658,055.00 '5-05-3000-31401-000-00 Telefonia tradicional 0.00 64,218.00 0.00 64,218.00 64,218.00 64,218.00 '5-05-3000-33603-000-00 Impresiones y publicaciones oficiales 0.00 11,252.00 0.00 11,252.00 11,252.00 11,252.00 '5-05-3000-34101-000-00 Serv.financieros y bancarios 0.00 50,586.51 0.00 50,586.51 50,586.51 50,586.51 '5-05-3000-35101-000-00 Mant.y conserv.de inmuebles 0.00 186,834.94 0.00 186,834.94 186,834.94 186,834.94 '5-05-3000-35201-000-00 Mant.y conserv.mobiliario y equipo 0.00 58,989.00 0.00 58,989.00 58,989.00 58,989.00 '5-05-3000-35501-000-00 Mant.y conserv.equipo transporte 0.00 125,452.76 0.00 125,452.76 125,452.76 125,452.76 '5-05-3000-37501-000-00 Viaticos 0.00 45,436.70 0.00 45,436.70 45,436.70 45,436.70 '5-05-3000-39201-000-00 Impuestos y derechos 0.00 267,701.00 0.00 267,701.00 267,701.00 267,701.00 '5-05-5000-00000-000-00 BIENES MUEB.INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 31,114.68 0.00 31,114.68 31,114.68 31,114.68 '5-05-5000-51501-000-00 Equipo de computo y de tec. de la informacion 0.00 8,903.00 0.00 8,903.00 8,903.00 8,903.00 '5-05-5000-51901-000-00 Equipo de Administracion 0.00 22,211.68 0.00 22,211.68 22,211.68 22,211.68 '5-07-0000-00000-000-00 DIR.SERV.PUBLICOS MUNICIPALES 0.00 7,878,970.28 0.00 7,878,970.28 7,878,970.28 7,878,970.28 '5-07-1000-00000-000-00 SERVICIOS PERSONALES 0.00 2,596,743.18 0.00 2,596,743.18 2,596,743.18 2,596,743.18 '5-07-1000-11301-000-00 Sueldos 0.00 2,147,771.42 0.00 2,147,771.42 2,147,771.42 2,147,771.42 '5-07-1000-11309-000-00 Prima por riesgo laboral 0.00 159,911.43 0.00 159,911.43 159,911.43 159,911.43

C.P.1Hoja 12 de 15

Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber'5-07-1000-12201-000-00 Sueldo base al personal eventual 0.00 37,571.57 0.00 37,571.57 37,571.57 37,571.57 '5-07-1000-13201-000-00 Prima vacacional 0.00 6,071.50 0.00 6,071.50 6,071.50 6,071.50 '5-07-1000-13202-000-00 Gratificación de fin de año 0.00 245,417.26 0.00 245,417.26 245,417.26 245,417.26 '5-07-2000-00000-000-00 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 699,561.87 0.00 699,561.87 699,561.87 699,561.87 '5-07-2000-26101-000-00 Combustibles 0.00 665,899.84 0.00 665,899.84 665,899.84 665,899.84 '5-07-2000-26102-000-00 Lubricantes y aditivos 0.00 10,282.33 0.00 10,282.33 10,282.33 10,282.33 '5-07-2000-29101-000-00 Herramientas menores 0.00 23,379.70 0.00 23,379.70 23,379.70 23,379.70 '5-07-3000-00000-000-00 SERVICIOS GENERALES 0.00 4,571,355.23 0.00 4,571,355.23 4,571,355.23 4,571,355.23 '5-07-3000-31104-000-00 Servicio de alumbrado público 0.00 2,113,714.76 0.00 2,113,714.76 2,113,714.76 2,113,714.76 '5-07-3000-35101-000-00 Mant.y conserv.de inmuebles 0.00 1,858,074.14 0.00 1,858,074.14 1,858,074.14 1,858,074.14 '5-07-3000-35501-000-00 Mant.y conserv.equipo transporte 0.00 481,893.84 0.00 481,893.84 481,893.84 481,893.84 '5-07-3000-35701-000-00 Mant.y conserv.maquinaria y equipo 0.00 117,672.49 0.00 117,672.49 117,672.49 117,672.49 '5-07-5000-00000-000-00 BIENES MUEB.INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 11,310.00 0.00 11,310.00 11,310.00 11,310.00 '5-07-5000-56101-000-00 Maquinaria y equipo agropecuario 0.00 11,310.00 0.00 11,310.00 11,310.00 11,310.00 '5-08-0000-00000-000-00 DIR.SEG.PUBLICA Y TRANSITO 0.00 5,328,499.14 0.00 5,328,499.14 5,328,499.14 5,328,499.14 '5-08-1000-00000-000-00 SERVICIOS PERSONALES 0.00 3,355,940.83 0.00 3,355,940.83 3,355,940.83 3,355,940.83 '5-08-1000-11301-000-00 Sueldos 0.00 2,601,450.00 0.00 2,601,450.00 2,601,450.00 2,601,450.00 '5-08-1000-11309-000-00 Prima por riesgo laboral 0.00 313,012.00 0.00 313,012.00 313,012.00 313,012.00 '5-08-1000-12201-000-00 Sueldo base al personal eventual 0.00 21,200.00 0.00 21,200.00 21,200.00 21,200.00 '5-08-1000-13201-000-00 Prima vacacional 0.00 34,401.50 0.00 34,401.50 34,401.50 34,401.50 '5-08-1000-13202-000-00 Gratificación de fin de año 0.00 324,357.32 0.00 324,357.32 324,357.32 324,357.32 '5-08-1000-13404-000-00 Bono de Productividad 0.00 34,500.00 0.00 34,500.00 34,500.00 34,500.00 '5-08-1000-15501-000-00 Apoyo a la Capacitacion 0.00 27,020.01 0.00 27,020.01 27,020.01 27,020.01 '5-08-2000-00000-000-00 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 1,424,584.81 0.00 1,424,584.81 1,424,584.81 1,424,584.81 '5-08-2000-21101-000-00 Materiales,utiles y equipos menores oficina 0.00 29,291.38 0.00 29,291.38 29,291.38 29,291.38 '5-08-2000-22101-000-00 Prod.alimenticios personas instalaciones 0.00 24,039.00 0.00 24,039.00 24,039.00 24,039.00 '5-08-2000-26101-000-00 Combustibles 0.00 1,371,254.43 0.00 1,371,254.43 1,371,254.43 1,371,254.43 '5-08-3000-00000-000-00 SERVICIOS GENERALES 0.00 539,455.62 0.00 539,455.62 539,455.62 539,455.62 '5-08-3000-34401-000-00 Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas 0.00 30,320.00 0.00 30,320.00 30,320.00 30,320.00 '5-08-3000-35101-000-00 Mant.y conserv.de inmuebles 0.00 42,429.53 0.00 42,429.53 42,429.53 42,429.53 '5-08-3000-35201-000-00 Mant.y conserv.mobiliario y equipo 0.00 50,344.00 0.00 50,344.00 50,344.00 50,344.00 '5-08-3000-35501-000-00 Mant.y conserv.equipo transporte 0.00 393,488.43 0.00 393,488.43 393,488.43 393,488.43 '5-08-3000-37501-000-00 Viaticos 0.00 22,873.66 0.00 22,873.66 22,873.66 22,873.66 '5-08-5000-00000-000-00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 8,517.88 0.00 8,517.88 8,517.88 8,517.88 '5-08-5000-51501-000-00 Equipo computo y de tecnologias de la informacion 0.00 8,517.88 0.00 8,517.88 8,517.88 8,517.88 '5-09-0000-00000-000-00 DIR. DE PLANEACION Y DESARROLLO 0.00 24,558,279.28 0.00 24,558,279.28 24,558,279.28 24,558,279.28 '5-09-1000-00000-000-00 SERVICIOS PERSONALES 0.00 748,980.00 0.00 748,980.00 748,980.00 748,980.00 '5-09-1000-11301-000-00 Sueldos 0.00 444,000.00 0.00 444,000.00 444,000.00 444,000.00 '5-09-1000-11309-000-00 Prima por riesgo laboral 0.00 84,000.00 0.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 '5-09-1000-12201-000-00 Sueldo base al personal eventual 0.00 135,780.00 0.00 135,780.00 135,780.00 135,780.00 '5-09-1000-13202-000-00 Gratificación de fin de año 0.00 85,200.00 0.00 85,200.00 85,200.00 85,200.00 '5-09-2000-00000-000-00 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 208,243.99 0.00 208,243.99 208,243.99 208,243.99

B A L A N Z A





CLAVE DENOMINACIÓN


'5-09-2000-26101-000-00 Combustibles 0.00 205,646.99 0.00 205,646.99 205,646.99 205,646.99 '5-09-2000-29101-000-00 Herramientas menores 0.00 2,597.00 0.00 2,597.00 2,597.00 2,597.00 '5-09-3000-00000-000-00 SERVICIOS GENERALES 0.00 158,662.22 0.00 158,662.22 158,662.22 158,662.22 '5-09-3000-35101-000-00 Mant.y conserv.de inmuebles 0.00 146,582.27 0.00 146,582.27 146,582.27 146,582.27 '5-09-3000-37501-000-00 Viaticos 0.00 12,079.95 0.00 12,079.95 12,079.95 12,079.95 '5-09-5000-00000-000-00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 12,760.00 0.00 12,760.00 12,760.00 12,760.00 '5-09-5000-51501-000-00 Equipo de computo y de tec. de la informacion 0.00 12,760.00 0.00 12,760.00 12,760.00 12,760.00 '5-09-6000-00000-000-00 INVERSION PUBLICA 0.00 23,429,633.07 0.00 23,429,633.07 23,429,633.07 23,429,633.07 '5-09-6000-61000-000-00 OBRA PUB.EN BIENES DOM.PUBLICO 0.00 21,187,183.38 0.00 21,187,183.38 21,187,183.38 21,187,183.38 '5-09-6000-61101-000-00 Remodelacion y Mejoramiento 0.00 321,355.58 0.00 321,355.58 321,355.58 321,355.58 '5-09-6000-61101-001-00 Techo Firme 0.00 221,483.63 0.00 221,483.63 221,483.63 221,483.63 '5-09-6000-61101-002-00 Mejoramiento de Vivienda (Faism) 0.00 55,777.82 0.00 55,777.82 55,777.82 55,777.82

C.P.1Hoja 13 de 15

Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber'5-09-6000-61101-003-00 Const. Cuarto Dormitorio col. Magisterial (faism) 0.00 44,094.13 0.00 44,094.13 44,094.13 44,094.13 '5-09-6000-61210-000-00 Infraestructura y equipamiento en materia de salud 0.00 94,596.56 0.00 94,596.56 94,596.56 94,596.56 '5-09-6000-61210-002-00 Const. baños Centro Salud Altar Cecop 0.00 94,596.56 0.00 94,596.56 94,596.56 94,596.56 '5-09-6000-61211-000-00 Infraest.y equip.en mat.cult.dep.y recreacion 0.00 1,823,299.14 0.00 1,823,299.14 1,823,299.14 1,823,299.14 '5-09-6000-61211-013-00 Rehab.Cancha usos Mult.col Lomas Cecop 0.00 368,999.99 0.00 368,999.99 368,999.99 368,999.99 '5-09-6000-61211-014-00 Inst. Modulos Infantiles Cancha Otra Banda (cecop) 0.00 237,831.83 0.00 237,831.83 237,831.83 237,831.83 '5-09-6000-61211-015-00 Mejoramiento Comedor Com. Col. Bella Vista (faism) 0.00 309,485.97 0.00 309,485.97 309,485.97 309,485.97 '5-09-6000-61211-016-00 Const. Andador y Banquetas Ej. Llano Blanco(Fais) 0.00 103,991.55 0.00 103,991.55 103,991.55 103,991.55 '5-09-6000-61211-017-00 Const.andador y Mod.infan Ej. Llano Blanco (Cecop) 0.00 565,157.97 0.00 565,157.97 565,157.97 565,157.97 '5-09-6000-61211-018-00 Inst.Modulos Infantiles.Cancha Magisterial(Cecop) 0.00 237,831.83 0.00 237,831.83 237,831.83 237,831.83 '5-09-6000-61219-000-00 Inf.y equip.mat.recintos publicos 0.00 51,573.60 0.00 51,573.60 51,573.60 51,573.60 '5-09-6000-61219-002-00 Const.Cerco Perimetral Centro Catesismo (Cecop) 0.00 15,537.13 0.00 15,537.13 15,537.13 15,537.13 '5-09-6000-61219-008-00 Const.cerco perimet.Cat.San Pablo Las Lomas(cecop) 0.00 13,566.49 0.00 13,566.49 13,566.49 13,566.49 '5-09-6000-61219-009-00 Mejoramiento Comedor Com.Col.Magisterial altarfais 0.00 22,469.98 0.00 22,469.98 22,469.98 22,469.98 '5-09-6000-61303-000-00 Construccion de Sistemas de Abastecimiento AguaPot 0.00 1,886,454.82 0.00 1,886,454.82 1,886,454.82 1,886,454.82 '5-09-6000-61303-001-00 Inst.Tanque Elevado Agua P.Ej.16SepSEDATU 0.00 1,886,454.82 0.00 1,886,454.82 1,886,454.82 1,886,454.82 '5-09-6000-61409-000-00 Infraest.y eq.en mat.alcantarillado 0.00 796,059.00 0.00 796,059.00 796,059.00 796,059.00 '5-09-6000-61409-002-00 Inst.DrenajeCol.palo verde,lomita C.Ignacio A.SEDA 0.00 427,897.70 0.00 427,897.70 427,897.70 427,897.70 '5-09-6000-61409-003-00 Ampliacion Drenaje Col.Bella Vista (FAISM) 0.00 368,161.30 0.00 368,161.30 368,161.30 368,161.30 '5-09-6000-61414-000-00 Mejoramiento de imagen urbana 0.00 148,664.00 0.00 148,664.00 148,664.00 148,664.00 '5-09-6000-61414-002-00 Const.2modulos Banca p/Parada CamionesCECOP 0.00 148,664.00 0.00 148,664.00 148,664.00 148,664.00 '5-09-6000-61419-000-00 Plazas Civicas y Jardines 0.00 18,553.68 0.00 18,553.68 18,553.68 18,553.68 '5-09-6000-61419-001-00 Rehabilitacion Kiosco en Plaza Pub CECOP 0.00 18,553.68 0.00 18,553.68 18,553.68 18,553.68 '5-09-6000-61422-000-00 Pavimentación de Calles y Avenidas 0.00 15,868,103.00 0.00 15,868,103.00 15,868,103.00 15,868,103.00 '5-09-6000-61422-003-00 Pav.Conc.Hidra.Agustin Iturbide/zarag-felixSEDATU 0.00 78,354.29 0.00 78,354.29 78,354.29 78,354.29 '5-09-6000-61422-004-00 Sustitucion Empedrado Conc.Hidra 2EntronquesSEDATU 0.00 371,142.92 0.00 371,142.92 371,142.92 371,142.92 '5-09-6000-61422-005-00 Const.Banq ambos lechos C.Felix GomezSEDATU 0.00 206,962.41 0.00 206,962.41 206,962.41 206,962.41 '5-09-6000-61422-006-00 Const.Banq ambos lechos C.Dr.Godinez/MorelosSEDATU 0.00 153,641.90 0.00 153,641.90 153,641.90 153,641.90 '5-09-6000-61422-007-00 Recarp Pav.c.camino chacuales c/cjon.allendeSEDATU 0.00 657,851.76 0.00 657,851.76 657,851.76 657,851.76 '5-09-6000-61422-008-00 Pav.Conc.Hidra.Av.Pedro P. V.E/Hidalgo-zaragSEDATU 0.00 161,819.45 0.00 161,819.45 161,819.45 161,819.45 '5-09-6000-61422-010-00 Pav.conc.hidra.av.J.Garcia e/hidalgo-joseMaSEDATU 0.00 143,283.29 0.00 143,283.29 143,283.29 143,283.29 '5-09-6000-61422-011-00 Pav.Conc.Hidra.Av.Prol.Pesq-abasolo e/Hdo-zarSEDAT 0.00 436,236.20 0.00 436,236.20 436,236.20 436,236.20 '5-09-6000-61422-012-00 Pav.concret. hidra. ave. prol. Angel C. SEDATU 0.00 700,026.09 0.00 700,026.09 700,026.09 700,026.09 '5-09-6000-61422-013-00 ConstPav.BaseConcret.Hidra Morelos y Juarez Sedatu 0.00 10,460,398.00 0.00 10,460,398.00 10,460,398.00 10,460,398.00 '5-09-6000-61422-014-00 Recarp.Carpt.Asfal.Zaragoza/Bart.Q/EvaristoA.Cecop 0.00 315,274.65 0.00 315,274.65 315,274.65 315,274.65 '5-09-6000-61422-015-00 Recarp.Carpt.Asfal. Hidalgo Sur Cecop 0.00 25,035.22 0.00 25,035.22 25,035.22 25,035.22 '5-09-6000-61422-016-00 Recarp.Carpt.Asfal.TomasOros/Hidalgo/Morelos Cecop 0.00 265,510.65 0.00 265,510.65 265,510.65 265,510.65 '5-09-6000-61422-017-00 Recarp.Carp.Asfal.Blvd.Hidalgo/P.P.V/Bart.Q.Cecop 0.00 289,559.09 0.00 289,559.09 289,559.09 289,559.09 '5-09-6000-61422-018-00 RehabilitacionCalleZaragozaCarpt.Asfal.Fondo Front 0.00 1,603,007.08 0.00 1,603,007.08 1,603,007.08 1,603,007.08 '5-09-6000-61508-000-00 Caminos Rurales 0.00 178,524.00 0.00 178,524.00 178,524.00 178,524.00 '5-09-6000-61508-001-00 Mantenim. y conserv. caminos rurales (FAISM) 0.00 178,524.00 0.00 178,524.00 178,524.00 178,524.00 '5-09-6000-62000-000-00 OBRA PUB.EN BIENES PROPIOS 0.00 2,242,449.69 0.00 2,242,449.69 2,242,449.69 2,242,449.69 '5-09-6000-62301-000-00 Rehabilitacion de sist. de abastecim. agua potable 0.00 1,705,876.37 0.00 1,705,876.37 1,705,876.37 1,705,876.37 '5-09-6000-62301-002-00 Mejoram.Sist Agua Pot.Cbta 262 FAISM 0.00 12,122.00 0.00 12,122.00 12,122.00 12,122.00 '5-09-6000-62301-003-00 Interconeccion Agua Pot.Ej.Llano Blanco FAISM 0.00 56,336.85 0.00 56,336.85 56,336.85 56,336.85 '5-09-6000-62301-004-00 Const.lineaI.Inter.conec.Hidra.AguaPot.Altar.Sedat 0.00 1,470,459.34 0.00 1,470,459.34 1,470,459.34 1,470,459.34 '5-09-6000-62301-005-00 Rehabilitacion Pozo Agua Pot Ej.llanoBlanco(CECOP) 0.00 166,958.18 0.00 166,958.18 166,958.18 166,958.18

B A L A N Z A





CLAVE DENOMINACIÓN


'5-09-6000-62409-000-00 Infraestructura y equip. materia alcantarillado 0.00 443,769.86 0.00 443,769.86 443,769.86 443,769.86 '5-09-6000-62409-003-00 Construc. Drenaje Sanitario Ej.Llano Blanco FAISM 0.00 443,769.86 0.00 443,769.86 443,769.86 443,769.86 '5-09-6000-62410-000-00 Electrificación urbana 0.00 92,803.46 0.00 92,803.46 92,803.46 92,803.46 '5-09-6000-62410-003-00 Instalacion Lamparas LED Ej.Llano Blanco(FAISM) 0.00 92,803.46 0.00 92,803.46 92,803.46 92,803.46 '5-10-0000-00000-000-00 ORGANO CONTROL Y EVAL.GUBERNAMENTAL 0.00 295,143.35 0.00 295,143.35 295,143.35 295,143.35 '5-10-1000-00000-000-00 SERVICIOS PERSONALES 0.00 174,550.00 0.00 174,550.00 174,550.00 174,550.00 '5-10-1000-11301-000-00 Sueldos 0.00 120,000.00 0.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00

C.P.1Hoja 14 de 15

Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber'5-10-1000-11309-000-00 Prima por riesgo laboral 0.00 36,950.00 0.00 36,950.00 36,950.00 36,950.00 '5-10-1000-13202-000-00 Gratificación de fin de año 0.00 17,600.00 0.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 '5-10-2000-00000-000-00 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 94,731.56 0.00 94,731.56 94,731.56 94,731.56 '5-10-2000-26101-000-00 Combustibles 0.00 94,731.56 0.00 94,731.56 94,731.56 94,731.56 '5-10-3000-00000-000-00 SERVICIOS GENERALES 0.00 11,784.03 0.00 11,784.03 11,784.03 11,784.03 '5-10-3000-35501-000-00 Mant.y conserv.equipo transporte 0.00 435.53 0.00 435.53 435.53 435.53 '5-10-3000-37501-000-00 Viaticos 0.00 11,348.50 0.00 11,348.50 11,348.50 11,348.50 '5-10-5000-00000-000-00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 14,077.76 0.00 14,077.76 14,077.76 14,077.76 '5-10-5000-51501-000-00 Equipo de computo y tecnologia de la informacion 0.00 4,946.24 0.00 4,946.24 4,946.24 4,946.24 '5-10-5000-51901-000-00 Equipo de Administracion 0.00 9,131.52 0.00 9,131.52 9,131.52 9,131.52 '5-23-0000-00000-000-00 COMISARIA DE LLANO BLANCO 0.00 43,779.00 0.00 43,779.00 43,779.00 43,779.00 '5-23-2000-00000-000-00 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 '5-23-2000-26101-000-00 Combustibles 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 '5-23-3000-00000-000-00 SERVICIOS GENERALES 0.00 33,779.00 0.00 33,779.00 33,779.00 33,779.00 '5-23-3000-31104-000-00 Servicio de alumbrado público 0.00 33,779.00 0.00 33,779.00 33,779.00 33,779.00 '5-24-0000-00000-000-00 COMISARIA 16 DE SEPTIEMBRE 0.00 34,177.00 0.00 34,177.00 34,177.00 34,177.00 '5-24-2000-00000-000-00 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 '5-24-2000-26101-000-00 Combustibles 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 '5-24-3000-00000-000-00 SERVICIOS GENERALES 0.00 24,177.00 0.00 24,177.00 24,177.00 24,177.00 '5-24-3000-31104-000-00 Servicio de alumbrado público 0.00 24,177.00 0.00 24,177.00 24,177.00 24,177.00 '5-25-0000-00000-000-00 SISTEMA MPAL. DEL DIF 0.00 1,554,439.67 0.00 1,554,439.67 1,554,439.67 1,554,439.67 '5-25-1000-00000-000-00 SERVICIOS PERSONALES 0.00 826,077.73 0.00 826,077.73 826,077.73 826,077.73 '5-25-1000-11301-000-00 Sueldos 0.00 678,400.00 0.00 678,400.00 678,400.00 678,400.00 '5-25-1000-11309-000-00 Prima por riesgo laboral 0.00 48,530.00 0.00 48,530.00 48,530.00 48,530.00 '5-25-1000-13201-000-00 Prima vacacional 0.00 6,666.75 0.00 6,666.75 6,666.75 6,666.75 '5-25-1000-13202-000-00 Gratificación de fin de año 0.00 92,480.98 0.00 92,480.98 92,480.98 92,480.98 '5-25-2000-00000-000-00 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 147,851.29 0.00 147,851.29 147,851.29 147,851.29 '5-25-2000-26101-000-00 Combustibles 0.00 147,851.29 0.00 147,851.29 147,851.29 147,851.29 '5-25-3000-00000-000-00 SERVICIOS GENERALES 0.00 32,882.00 0.00 32,882.00 32,882.00 32,882.00 '5-25-3000-31401-000-00 Telefonia tradicional 0.00 10,980.00 0.00 10,980.00 10,980.00 10,980.00 '5-25-3000-35501-000-00 Mant.y conserv.equipo transporte 0.00 1,021.90 0.00 1,021.90 1,021.90 1,021.90 '5-25-3000-37501-000-00 Viaticos 0.00 20,880.10 0.00 20,880.10 20,880.10 20,880.10 '5-25-4000-00000-000-00 TRANSF.ASIG.SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00 522,896.46 0.00 522,896.46 522,896.46 522,896.46 '5-25-4000-44101-000-00 Ayudas sociales a personas 0.00 2,453.80 0.00 2,453.80 2,453.80 2,453.80 '5-25-4000-44302-000-00 Acciones sociales basicas 0.00 520,442.66 0.00 520,442.66 520,442.66 520,442.66 '5-25-5000-00000-000-00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 24,732.19 0.00 24,732.19 24,732.19 24,732.19 '5-25-5000-51901-000-00 Equipo de Administracion 0.00 24,732.19 0.00 24,732.19 24,732.19 24,732.19 '7-00-0000-00000-000-00 CUENTAS DE ORDEN 0.00 147,691.00 147,691.00 0.00 0.00 '7-06-0000-00000-000-00 BIENES EN CONCESIONADO O EN COMODATO 0.00 147,691.00 147,691.00 0.00 0.00 '7-06-0003-00000-000-00 BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO 1,983,747.00 147,691.00 0.00 2,131,438.00 2,131,438.00 '7-06-0003-00001-000-00 Patrulla Ram 1500 2011 9854 247,950.00 0.00 0.00 247,950.00 247,950.00 '7-06-0003-00002-000-00 Patrulla Ram 1500 2011 9855 247,950.00 0.00 0.00 247,950.00 247,950.00 '7-06-0003-00003-000-00 Patrulla Ram 1500 2011 9856 247,950.00 0.00 0.00 247,950.00 247,950.00 '7-06-0003-00004-000-00 Patrulla Ram 1500 2013 4344 233,000.00 0.00 0.00 233,000.00 233,000.00 '7-06-0003-00005-000-00 Van Volkswagen Crafter 2014 1,006,897.00 0.00 0.00 1,006,897.00 1,006,897.00 '7-06-0003-00006-000-00 Ford Focus Sedan 2001 Amarillo 3FAFP31331R108314 0.00 40,014.00 0.00 40,014.00 40,014.00 '7-06-0003-00007-000-00 Mazda B2300 PickUp 1997 Verde 4F4CR16AXVTM09385 0.00 46,422.00 0.00 46,422.00 46,422.00 '7-06-0003-00008-000-00 Mazda Tribute Vagoneta 2001 Cafe 4F2YU06141KM32748 0.00 61,255.00 0.00 61,255.00 61,255.00 '7-06-0004-00000-000-00 CONTRATO DE COMODATO POR BIENES 1,983,747.00 0.00 147,691.00 2,131,438.00 2,131,438.00'7-06-0004-00001-000-00 Patrulla Ram 1500 2011 9854 247,950.00 0.00 0.00 247,950.00 247,950.00'7-06-0004-00002-000-00 Patrulla Ram 1500 2011 9855 247,950.00 0.00 0.00 247,950.00 247,950.00'7-06-0004-00003-000-00 Patrulla Ram 1500 2011 9856 247,950.00 0.00 0.00 247,950.00 247,950.00

B A L A N Z A





CLAVE DENOMINACIÓN


'7-06-0004-00004-000-00 Patrulla Ram 1500 2013 4344 233,000.00 0.00 0.00 233,000.00 233,000.00'7-06-0004-00005-000-00 Van Volkswagen Crafter 204 1,006,897.00 0.00 0.00 1,006,897.00 1,006,897.00

C.P.1Hoja 15 de 15

Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber'7-06-0004-00006-000-00 Ford Focus Sedan 2001 Amarillo 3FAFP31331R108314 0.00 0.00 40,014.00 40,014.00 40,014.00'7-06-0004-00007-000-00 Mazda B2300 Pickup 1997 Verde 4F4CR16AXVTM09385 0.00 0.00 46,422.00 46,422.00 46,422.00'7-06-0004-00008-000-00 Mazda Tribute Vagoneta 2001 Cafe 4F2YU06141KM32748 0.00 0.00 61,255.00 61,255.00 61,255.00'7-07-0001-00000-000-00 DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL POR RECUPERAR1,479,965.20 0.00 0.00 1,479,965.20 1,479,965.20 '7-07-0001-00001-000-00 Deudores por Impuesto Predial 1,479,965.20 0.00 0.00 1,479,965.20 1,479,965.20 '7-07-0002-00000-000-00 INGRESOS POR RECUPERAR DE IMPUESTO PREDIAL 1,479,965.20 0.00 0.00 1,479,965.20 1,479,965.20'7-07-0002-00001-000-00 Ingresos por Recuperar de Impuesto Predial 1,479,965.20 0.00 0.00 1,479,965.20 1,479,965.20

23,202,621.58 23,202,621.58 112,026,167.60 112,026,167.60 74,454,898.31 74,454,898.31 49,888,388.86 49,888,388.86 74,454,898.31 74,454,898.31

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

Sumas Iguales:

__________________________________________________ __________________________________________

C. Everardo Martínez Díaz L.A. Jesus Alejandro CendayPRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL

B A L A N Z A





CLAVE DENOMINACIÓN


C.P.2A C T I V O PERIODO

ACTUALPERIODO

ANTERIOR P A S I V O PERIODO ACTUAL

PERIODO ANTERIOR

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE EFECTIVO 22,822.89 14,828.34 SERV.PERSONALES POR PAGAR C/PLAZO 823,539.79 823,539.79 BANCOS/TESORERIA 257,861.13 1,433,243.33 PROVEEDORES A CORTO PLAZO 1,649,939.42 646,477.99 DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO 15,582,022.66 12,220,804.63 PARTICIP. Y APORT. POR PAGAR A C/PLAZO - - TRANSF. OTORG. PARA PAGAR A C/PLAZO 131,724.84 131,724.84

RETENCIONES Y CONTRIB. POR PAGAR 94,788.23 16,838.42 OTRAS CUENTAS POR PAGAR C/PLAZO 1,159,726.17 986,421.14

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 15,862,706.68 13,668,876.30 TOTAL PASIVO CIRCULANTE 3,859,718.45 2,605,002.18

ACTIVO NO CIRCULANTE PASIVO NO CIRCULANTE EDIFICIOS NO HABITACIONALES 44,021.20 44,021.20 OTROS DOCTOS. POR PAGAR A L/PLAZO - - OTROS BIENES INMUEBLES 4,488.70 4,488.70 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON. 845,060.24 734,889.64 TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE - - EQUIPO DE TRANSPORTE 3,232,097.98 3,392,097.98 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 164,164.44 164,164.44 TOTAL PASIVO 3,859,718.45 2,605,002.18 MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAM. 764,831.12 753,521.12 BIENES EN COMODATO 976,850.00 976,850.00

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 6,031,513.68 6,070,033.08

ACTIVOS DIFERIDOS PATRIMONIOOTROS ACTIVOS DIFERIDOS - -

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS - - APORTACIONES 5,054,663.68 5,093,183.08

ACT.HAC.PUBLICA/PATRIMONIO 976,850.00 976,850.00

RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES 11,063,874.12 8,099,315.81

RESULTADO DEL EJERCICIO 939,114.11 2,964,558.31

TOAL DE PATRIMONIO 18,034,501.91 17,133,907.20

TOTAL ACTIVOS 21,894,220.36 19,738,909.38 TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA 21,894,220.36 19,738,909.38

BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO 2,131,438.00CONTRATO DE COMODATO POR BIENES 2,131,438.00DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL 1,479,965.20INGRESOS POR RECUPERAR IMPTO. PREDIAL 1,479,965.20SUMA CUENTAS DE ORDEN 3,611,403.20 3,611,403.20

M U N I C I P I O D E A L T A R , S O N O R A

CUENTA PÚBLICA 2017ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPALC. Everardo Martínez Díaz

_________________________________________________L.A. Jesus Alejandro Cenday

__________________________________________________


CUENTAS DE ORDEN

DEPENDENCIA RESPONSABLE IMPORTETesorería Municipal Tesorero Municipal

Jesus Alejandro Cenday 22,822.89

T O T A L 22,822.89

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORARELACIÓN ANALÍTICA DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CLAVE 1-01-0001-00001-000-00

CUENTA PÚBLICA 2017

SALDO SALDO

INICIAL DEBE HABER FINAL

620002778 Banorte Tesoreria 25,024.92 20,863,674.11 20,872,116.53 16,582.50

620002787 Banorte FORTAMUN 162,380.82 239.30 162,620.12 -

238839481 Banorte Estancia Infantil 9,223.34 41,632.29 50,855.63 -

270800765 Banorte FOPEDEP 7,369.89 - 4,698.00 2,671.89

622554208 Banorte FISM 0.07 - 0.07 -

288339687 Banorte FIDEM 39,780.00 - 3,480.00 36,300.00

453243210 Banorte Cecop 1,586.08 2,795,654.38 2,788,017.57 9,222.89

427606405 Banorte Agencia Fiscal 1,006.49 877,964.00 878,787.44 183.05

433089027 Banorte Apaur 201,402.30 168,973.31 355,411.56 14,964.05

453243247 Banorte Sedatu 985,469.42 2,368,584.96 3,336,659.49 17,394.89

493117438 Banorte Sedatu - 1,904,079.88 1,885,929.97 18,149.91

473443193 Banorte FAISM - 3,758,710.37 3,757,167.20 1,543.17

476518542 Banorte Fortamun - 5,766,126.49 5,765,406.41 720.08

495246903 Banorte Sedatu 2 - 10,467,346.18 10,414,556.20 52,789.98

495246912 Banorte Sedatu 3 - 1,550,620.56 1,471,477.19 79,143.37

315820746 Banorte Fondo Fronteras - 1,617,091.16 1,609,185.81 7,905.35

T O T A L 1,433,243.33 52,180,696.99 53,356,369.19 257,571.13


M O V I M I E N T O S

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORAAUXILIAR DE BANCOS/TESORERIA

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017CLAVE 1-01-0001-00002-000-00

No.CUENTA BANCOS USO DE LA CUENTA

Hoja 1 de 4

SALDO SALDO

INICIAL DEBE HABER FINALRoberto Hernandez Torres 17,947.32 0.00 0.00 17,947.32Jose Rosario Mendoza R. 7,668.00 0.00 0.00 7,668.00Fco. Jaime Figueroa Orozco 4,377.56 0.00 0.00 4,377.56Desarrollo Social 44,388.84 0.00 0.00 44,388.84Luz Imelda Espinoza Salas 1,251.00 0.00 0.00 1,251.00Manuel Rosario Espinoza Limon 1,238.00 0.00 0.00 1,238.00Claudia Figueroa Zazueta 79,111.97 0.00 0.00 79,111.97Crispin Isaac Cordova Lopez 64,519.62 0.00 0.00 64,519.62Secretaria Hacienda Estatal 815,559.91 0.00 0.00 815,559.91Oscar Miquirray Romo 535,831.72 0.00 0.00 535,831.72Mauricio Ruiz 31,962.17 0.00 0.00 31,962.17Pedro E. Quiroz Bustamante 191,552.17 0.00 0.00 191,552.17O O M A P A S 9,710,047.60 4,103,377.00 749,000.00 13,064,424.60 OOMAPAS Pagare 124/05 101,649.00 0.00 0.00 101,649.00 OOMAPAS Pagare 125/05 167,464.00 0.00 0.00 167,464.00 OOMAPAS Pagare 126/05 157,148.00 0.00 0.00 157,148.00 OOMAPAS Pagare 127/05 191,210.00 0.00 0.00 191,210.00 OOMAPAS Pagare 128/05 184,094.00 0.00 0.00 184,094.00 OOMAPAS Pagare 129/05 151,981.00 0.00 0.00 151,981.00 OOMAPAS Pagare 130/05 156,933.00 0.00 0.00 156,933.00 OOMAPAS Pagare 131/05 160,431.00 0.00 0.00 160,431.00 OOMAPAS Pagare 132/06 99,957.00 0.00 0.00 99,957.00 OOMAPAS Pagare 133/06 155,234.00 0.00 0.00 155,234.00 OOMAPAS Pagare 134/06 157,081.00 0.00 0.00 157,081.00 OOMAPAS Pagare 135/06 152,759.00 0.00 0.00 152,759.00 OOMAPAS Pagare 136/06 284,705.00 0.00 0.00 284,705.00 OOMAPAS Pagare 137/06 167,758.00 0.00 0.00 167,758.00 OOMAPAS Pagare 138/06 166,468.00 0.00 0.00 166,468.00 OOMAPAS Pagare 139/06 141,736.00 0.00 0.00 141,736.00 OOMAPAS Pagare 141/06 184,865.00 0.00 0.00 184,865.00 OOMAPAS Pagare 142/06 336,365.00 0.00 0.00 336,365.00 OOMAPAS Pagare 143/07 344,037.00 0.00 0.00 344,037.00 OOMAPAS Pagare 144/07 144,972.00 0.00 0.00 144,972.00 OOMAPAS Pagare 145/07 163,949.00 0.00 0.00 163,949.00 OOMAPAS Pagare 146/07 172,018.00 0.00 0.00 172,018.00 OOMAPAS Pagare 147/07 171,209.00 0.00 0.00 171,209.00 OOMAPAS Pagare 148/07 162,142.00 0.00 0.00 162,142.00 OOMAPAS Pagare 149/07 195,616.00 0.00 0.00 195,616.00 OOMAPAS Pagare 150/07 210,986.00 0.00 0.00 210,986.00 OOMAPAS Pagare 151/07 213,038.00 0.00 0.00 213,038.00 OOMAPAS Pagare 152/07 259,970.00 0.00 0.00 259,970.00 OOISAPASDA Pagare 153/08 24,982.00 0.00 0.00 24,982.00 OOISAPASDA Pagare 154/08 48,175.00 0.00 0.00 48,175.00 OOISAPASDA Pagare 155/08 25,023.00 0.00 0.00 25,023.00 OOISAPASDA Pagare 156/08 14,298.00 0.00 0.00 14,298.00 OOISAPASDA Pagare 157/08 11,237.00 0.00 0.00 11,237.00

Hoja 2 de 4

SALDO SALDO

CLAVE 1-01-0002-00003-000-00

NOMBRE CONCEPTO


NOMBRE CONCEPTOM O V I M I E N T O S

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORAAUXILIAR DE DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017CLAVE 1-01-0002-00003-000-00

CUENTA PÚBLICA 2017MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

AUXILIAR DE DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZODEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017


INICIAL DEBE HABER FINAL OOISAPASDA Pagare 158/08 32,000.00 0.00 0.00 32,000.00 OOISAPASDA Pagare 159/08 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 OOISAPASDA Pagare 160/08 27,148.00 0.00 0.00 27,148.00 OOISAPASDA Pagare 161/09 47,248.00 0.00 0.00 47,248.00 OOISAPASDA Pagare 162/09 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 OOISAPASDA Pagare 163/11 59,540.00 0.00 0.00 59,540.00 OOISAPASDA Pagare 164/12 90,619.60 0.00 0.00 90,619.60 OOISAPASDA Pagare 168/15 305,046.00 0.00 305,046.00 0.00 OOISAPASDA Pagare 169/15 119,483.00 0.00 119,483.00 0.00OOISAPASDA Pagare 170/16 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00OOISAPASDA Pagare 171/16 250,026.00 0.00 143,471.00 106,555.00OOISAPASDA Pagare 172/16 211,745.00 0.00 0.00 211,745.00OOISAPASDA Pagare 173/16 230,000.00 0.00 0.00 230,000.00OOISAPASDA Pagare 174/16 410,227.00 0.00 0.00 410,227.00OOISAPASDA Pagare 175/16 315,707.00 0.00 0.00 315,707.00OOISAPASDA Pagare 176/16 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00OOISAPASDA Pagare 177/16 282,237.00 0.00 0.00 282,237.00OOISAPASDA Pagare 178/16 317,222.00 0.00 0.00 317,222.00OOISAPASDA Pagare 179/16 283,038.00 0.00 0.00 283,038.00OOISAPASDA Pagare 180/16 29,000.00 0.00 0.00 29,000.00OOISAPASDA Pagare 181/16 327,274.00 0.00 0.00 327,274.00OOISAPASDA Pagare 182/16 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00OOISAPASDA Pagare 183/16 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00OOISAPASDA Pagare 185/16 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00OOISAPASDA Pagare 186/16 287,715.00 0.00 0.00 287,715.00OOISAPASDA Pagare 187/16 70,000.00 0.00 0.00 70,000.00OOISAPASDA Pagare 188/16 300,282.00 0.00 0.00 300,282.00OOISAPASDA Pagare 189/17 - 252,177.00 252,177.00OOISAPASDA Pagare 190/17 200,000.00 200,000.00OOISAPASDA Pagare 191/17 200,000.00 200,000.00OOISAPASDA Pagare 192/17 234,000.00 234,000.00OOISAPASDA Pagare 193/17 272,500.00 272,500.00OOISAPASDA Pagare 194/17 347,000.00 347,000.00OOISAPASDA Pagare 195/17 300,000.00 300,000.00OOISAPASDA Pagare 196/17 465,000.00 465,000.00OOISAPASDA Pagare 197/17 40,000.00 40,000.00OOISAPASDA Pagare 198/17 320,000.00 320,000.00OOISAPASDA Pagare 199/17 1,700.00 1,700.00OOISAPASDA Pagare 200/17 390,000.00 390,000.00OOISAPASDA Pagare 201/17 55,000.00 55,000.00OOISAPASDA Pagare 202/17 325,000.00 325,000.00OOISAPASDA Pagare 203/17 345,000.00 345,000.00OOISAPASDA Pagare 204/17 1,000.00 1,000.00 0.00OOISAPASDA Pagare 205/17 355,000.00 355,000.00P A G O S A N T I C I P A D O S 451,791.40 10,000.00 10,000.00 451,791.40 Buco Remodelaciones, SA de CV 182,500.00 0.00 0.00 182,500.00

Hoja 3 de 4

SALDO SALDO

INICIAL DEBE HABER FINAL Martha Nohemi Enriquez Cortez 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 Juan Gomez Lopez 105,000.00 0.00 0.00 105,000.00 Jose Cruz Aguirre Abdo 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 Telefonos de Mexico SAB de CV 13,391.40 0.00 0.00 13,391.40 Alma Stephany Murrieta 84,000.00 0.00 0.00 84,000.00 Maria Mercedes Cobian Lopez 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 Jorge Uzarraga Alvarez 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00

NOMBRE CONCEPTO



CLAVE 1-01-0002-00003-000-00


Juan Reyna Garcia 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 Medardo Valenzuela Martinez 9,400.00 0.00 0.00 9,400.00Ramon Federico Urias Chaira 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00O T R O S D E U D O R E S 263,557.35 69,013.87 62,172.84 270,398.38 Luz Maria Quihuis 35,989.00 0.00 0.00 35,989.00 Celina Grijalva Quihuis 1,910.17 0.00 0.00 1,910.17 Claudia Martinez 13,340.00 0.00 0.00 13,340.00 Arturo Campuzano Ruiz 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 Yan Yescas 12,373.00 0.00 0.00 12,373.00 Hector Manuel Campuzano Ruiz 9,023.00 0.00 0.00 9,023.00 Julio Orduño Espinoza 4,491.97 0.00 0.00 4,491.97 Martha Elsa Vidrio Federico 22,527.05 0.00 0.00 22,527.05 Carlos Alonso Rivera Vidrio 7,604.00 0.00 0.00 7,604.00 Jesus Manuel Loroña 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 Columba 5,226.00 0.00 0.00 5,226.00 Santiago Alvarado Gonzalez 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 Sobeida Garcia Solano 10,101.00 0.00 0.00 10,101.00 Joaquin Ramon Figueroa 4,634.00 0.00 0.00 4,634.00Hidrogas de Agua Prieta SA 300.00 0.00 0.00 300.00Jesus Antonio Tobie Lopez 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00Rigoberto Cabanillas Ibarra 50,688.52 0.00 0.00 50,688.52Martin Fco. Javier Lopez Cañez 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00Daniel Humberto Valdivia Miranda 934.60 232.20 1,166.80 0.00Ramón Mange Ibarra 21,000.00 0.00 0.00 21,000.00Julia Pesqueira Grijalva 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00Clara Martinez Arellano 1,550.00 0.00 0.00 1,550.00Rodolfo Valdez Felix 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00Manuel Gaxiola Cisneros 16,819.04 0.00 0.00 16,819.04Guillermina Parra Quiroz 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00Everardo Martinez Diaz 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00Ramon Antonio Escarcega Mendez 0.00 1,093.50 1,093.50 0.00Homero Alfredo Rodriguez Jimenez 0.00 1,312.00 1,312.00 0.00Karina Quintero 0.00 434.00 434.00 0.00Gustavo Antonio Carrazco Eguino 0.00 501.16 501.16 0.00Marisol Campuzano 0.00 1,585.00 1,585.00 0.00Jesus Medina Diaz 0.00 679.50 679.50 0.00Comision Federal de Electricidad 8,346.00 0.00 0.00 8,346.00Carlos Valentin Sigala Sanchez 0.00 996.40 0.00 996.40Enrique Corella Ortega 0.00 3,701.88 3,522.88 179.00

Hoja 4 de 4

SALDO SALDO

INICIAL DEBE HABER FINALLiliana Ixchel Reyes Torres 0.00 426.50 426.50 0.00Maria del Rosario Limon Bustamante 0.00 500.00 500.00 0.00Cristian Emmanuel Moreno H. 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00Ricardo Cardenas Cervantes 0.00 600.00 600.00 0.00Maye Mendez Barcena 0.00 1,368.00 1,368.00 0.00Gerardo Burruel Miranda 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00Uriam Paola Perez Fierro 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00Agueda Castro Urias 0.00 220.00 220.00 0.00Eva Griselda Burruel Padilla 0.00 200.00 200.00 0.00Virginia Campos Montaño 0.00 250.00 250.00 0.00Jesus Laureano Corral B 0.00 750.00 750.00 0.00Maria Raquel Arrona Lozoya 0.00 502.00 502.00 0.00Rogelio Gutierrez Palma 0.00 2,250.00 2,250.00 0.00Jesus Alejandro Cenday 0.00 6,336.00 6,336.00 0.00Rogelio Samaniego Franco 0.00 475.50 475.50 0.00Rosario Senday Zarate 0.00 6,600.23 0.00 6,600.23



CLAVE 1-01-0002-00003-000-00


TOTALES 12,220,804.63 4,182,390.87 821,172.84 15,582,022.66

DOCUMENTO QUE VALOR DELAMPARA PROPIEDAD EDIFICIO

Esc. Primaria (Edificios) Altar, Sonora Educ. Primaria No Existe 2,377.25 Esc. Secundaria (Edificios) Altar, Sonora Educ. Secundaria No Existe 1,652.62 Rastro Municipal (Edificio Viejo) Altar, Sonora Escuelta Karate No Existe 120.80 Rastro Municipal (Edificio Nuevo) Altar, Sonora Sacrificio Ganado No Existe 900.00 Edificio Municipal Altar, Sonora Oficinas Admitivas. No Existe 512.14 Caseta de Cobro Altar-Sasabe Altar, Sonora Cobro uso Camino No Existe 38,458.39

Vecinal

T O T A L 44,021.20

DENOMINACIÓN UBICACIÓN USO DEL BIEN


RELACION ANALITICA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALESAL 31 DE DICIEMBRE DE 2017CLAVE 1-02-0003-00003-000-00

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

DOCUMENTO QUE VALOR DELAMPARA PROPIEDAD BIEN

Unidad Deportiva Municipal Altar,Son 2,428.52 Plaza Publica Altar,Son 120.03 Plaza Municipal Altar,Son 738.40 1 Bandera Nacional con Leyenda Altar,Son 1,201.75

TOTAL 4,488.70


CLAVE 1-02-0003-00009-000-00

DENOMINACIÓN UBICACIÓN USO DEL BIEN

RELACION ANALITICA DE OTROS BIENES INMUEBLESAL 31 DE DICIEMBRE DE 2017


Hoja 1 de 2VALOR DEL

BIEN

1-02-0004-00001-001-00 CO-0009 Impresora ESPON LX 300 Julian Limon Zazueta Catastro 2,760.00 1-02-0004-00001-002-00 MAL-001 1 Equipo de Computo DIF Maye Mendez Barcena DIF Municipal 7,015.00 1-02-0004-00001-003-00 MAL-002 1 Eq. Computo c/Regulador Ecologia 10,810.00 1-02-0004-00001-004-00 C-0005 1 CPU Celeron Homero Alfredo Rodriguez J. Contraloria 6,193.00 1-02-0004-00001-005-00 MAL-003 1 Computadora 512 MB RAM Ramon A. Escarcega Mendez Obras Publicas 6,785.00 1-02-0004-00001-006-00 T-0013 1 CPU PII Disco Duro 20 GB Gustavo A. Carrazco Eguino Tesoreria 1,650.00 1-02-0004-00001-007-00 R2-0002 1 Computadora Marca DELL Margarita Nido Condo Recepcion 2,750.00 1-02-0004-00001-008-00 MAL-004 1 Computadora Marca HP Vectra Margarita Nido Condo Recepcion 2,200.00 1-02-0004-00001-009-00 MAL-005 1 Computadora Comp.CRT 17 Nubia Esmeralda Lopez Montes Biblioteca 3,000.01 1-02-0004-00001-010-00 MAL-006 1 Computadora Compl.CRT.17 Nubia Esmeralda Lopez Montes Biblioteca 3,199.99 1-02-0004-00001-011-00 SIN-0005 1 Impresora HP Laser Ma. Guadalupe Moreneau Q. Sindicatura 1,606.28 1-02-0004-00001-012-00 DP-0009 1 CPU Maye Mendez Barcena DIF Municipal 1,000.00 1-02-0004-00001-013-00 C-0007 1 Impresoras Homero Alfredo Rodriguez J. Contraloria 1,526.69 1-02-0004-00001-014-00 MAL-007 1 Computadora Nubia Esmeralda Lopez Montes Biblioteca 4,245.00 1-02-0004-00001-015-00 DS-0010 1 CPU (Desarrollo Social) Blanca Gabriela Valle Jimenez Desarrollo Social 2,565.00 1-02-0004-00001-016-00 CO-0003 2 Archiveros Grandes Metal Julian Limon Zazueta Catastro 30.00 1-02-0004-00001-017-00 RI-0004 1 Escritorio de Madera Gde. Margarita Nido Condo Recepcion 35.00 1-02-0004-00001-018-00 C-0002 1 Archivero de Madera Gde. Homero Alfredo Rodriguez J. Contraloria 20.00 1-02-0004-00001-019-00 CO-0002 1 Archivero Metalico PM-S Julian Limon Zazueta Catastro 61.92 1-02-0004-00001-020-00 CO-0007 1 Escritorio Metalico Ejecutivo Julian Limon Zazueta Catastro 91.12 1-02-0004-00001-021-00 MAL-008 1 Sillon Secretarial PM-S Jesus Medina Diaz Secretaria 41.80 1-02-0004-00001-022-00 MAL-009 1 Escritorio Secretaria Met. Jesus Medina Diaz Secretaria 62.10 1-02-0004-00001-023-00 T-0019 1 Equipo de Oficina Completo Gustavo A. Carrazco Eguino Tesoreria 773.00 1-02-0004-00001-024-00 S-0014 1 Frigobar MABE Jesus Medina Diaz Secretaria 616.00 1-02-0004-00001-025-00 S-0006 1 Escritorio de Madera Jesus Medina Diaz Secretaria 600.00 1-02-0004-00001-026-00 P-0006 1 Librero Everardo Martinez Diaz Presidencia 150.00 1-02-0004-00001-027-00 P-0002 1 Television SENITH CR Everardo Martinez Diaz Presidencia 700.00 1-02-0004-00001-028-00 P-0003 1 Juego de Sala Everardo Martinez Diaz Presidencia 999.00 1-02-0004-00001-029-00 MAL-010 2 Calculadoras PRINTAFORM Gustavo A. Carrazco Eguino Tesoreria 997.00 1-02-0004-00001-030-00 DD-0009 1 Archivero de 4 Gavetas Maye Mendez Barcena DIF Municipal 918.00 1-02-0004-00001-031-00 MAL-011 1 Escritorio Ejecutivo Madera Julian Limon Zazueta Catastro 805.00 1-02-0004-00001-032-00 CO-0013 1 Calculadora OLIVETTI 382 Julian Limon Zazueta Catastro 1,274.16 1-02-0004-00001-033-00 SIN-0007 Silla Negra Ejecutiv.de Piel Ma. Guadalupe Moreneau Q. Sindicatura 2,032.90 1-02-0004-00001-034-00 MAL-0012 2 Sillas Secreta. Color Crema Edna Karina Quintero Quiroz Agencia Fiscal 427.80 1-02-0004-00001-035-00 AG-0001 1 Archivero Metalico Edna Karina Quintero Quiroz Agencia Fiscal 425.00 1-02-0004-00001-036-00 ST-0009 5 Aires Acond. Marca Temp. Gustavo A. Carrazco Eguino Tesoreria 7,634.00 1-02-0004-00001-037-00 401 KAP 1 Aire Acondicionado Everardo Martinez Diaz Presidencia 3,000.00 1-02-0004-00001-038-00 401 KAW 1 Aire Acondicionado Margarita Nido Condo Recepcion 3,000.00 1-02-0004-00001-039-00 401 KAZ 1 Aire Acondicionado Edna Karina Quintero Quiroz Agencia Fiscal 4,600.00 1-02-0004-00001-040-00 401 KAQ 1 Aire Acondicionado Daniel Humberto Valdivia M. Seguridad Publica 4,600.00 1-02-0004-00001-041-00 MAL-013 1 Aire Acondicionado Marca YORK Blanca Gabriela Valle Jimenez Desarrollo Social 3,450.00 1-02-0004-00001-042-00 V240N4 1 Aire Acondicionado Ramon A. Escarcega Mendez Obras Publicas 3,000.00 1-02-0004-00001-043-00 V820N4 1 Aire Acondicionado Blanca Gabriela Valle Jimenez Desarrollo Social 5,350.00 1-02-0004-00001-044-00 V240N4 1 Aire Acondicionado Ecologia 3,000.00 1-02-0004-00001-045-00 SIN-0006 1 Maquina Escribir Brother G Ma. Guadalupe Moreneau Q. Sindicatura 2,150.00 1-02-0004-00001-046-00 AG-0018 1 Calculadora Elec.FR-2650 Edna Karina Quintero Quiroz Agencia Fiscal 795.00 1-02-0004-00001-047-00 C-0011 1 Calculadora Elec.GX-120 Homero Alfredo Rodriguez J. Contraloria 239.00 1-02-0004-00001-048-00 Serie:701TAYV01282 1 Aire Acondicionado Jesus Medina Diaz Secretaria 5,700.00 1-02-0004-00001-049-00 Serie:701TASW01166 1 Aire Acondicionado Ramona Iliana Urias Ortiz UBR 5,700.00 1-02-0004-00001-050-00 Serie:RYR385192 1 Copiadora XEROX Gustavo A. Carrazco Eguino Tesoreria 20,987.50 1-02-0004-00001-051-00 Modelo W122CMH 1 Aire Acondicionado LG Ma. Guadalupe Moreneau Q. Sindicatura 3,600.00 1-02-0004-00001-052-00 Modelo W122CMH 1 Aire Acondicionado LG Julian Limon Zazueta Catastro 3,600.00 1-02-0004-00001-053-00 MAL-014 1 Mesa p/Computadora Equipada Ramona Iliana Urias Ortiz UBR 11,501.21 1-02-0004-00001-054-00 BI-0003 2 Enfriadores de Agua Nubia Esmeralda Lopez Montes Biblioteca 5,060.00 1-02-0004-00001-055-00 MAL-015 1 Conmutador Telefonico Margarita Nido Condo Recepcion 42,766.20 1-02-0004-00001-056-00 DD-0020 1 Enfriadro de Agua Maye Mendez Barcena DIF Municipal 2,530.00 1-02-0004-00001-057-00 Serie: W122CMH 2 Aires Acond. 1 Tons. LG Ramona Iliana Urias Ortiz UBR 7,200.00 1-02-0004-00001-058-00 Serie: W242CM 1 Aire Acond. 2 Tons. LG Maye Mendez Barcena DIF Municipal 5,899.98 1-02-0004-00001-059-00 MAL-016 1 Mueble p/Computadora Blanca Gabriela Valle Jimenez Desarrollo Social 500.00 1-02-0004-00001-060-00 Serie:711TAGHO5183 1 Aire Acond. 1 Tons. Daniel Humberto Valdivia M. Seguridad Publica 3,500.00 1-02-0004-00001-061-00 DP-0011 1 Aire Acondicionado Mod.w Maye Mendez Barcena DIF Municipal 3,500.00 1-02-0004-00001-062-00 MAL-017 10 Sillas Fijas Yuniel Valle Lopez Accion Civica 4,400.00 1-02-0004-00001-063-00 C-0010 1 Silla Administradora Homero Alfredo Rodriguez J. Contraloria 770.00 1-02-0004-00001-064-00 SP-0017 1 Juego de Sala de 3 piezas Daniel Humberto Valdivia M. Seguridad Publica 8,307.00 1-02-0004-00001-065-00 AG-0014 1 Impresora Epson LX300 Edna Karina Quintero Quiroz Agencia Fiscal 3,990.00 1-02-0004-00001-066-00 MAL-018 1 Regulador Koblenz 1000Watts Edna Karina Quintero Quiroz Agencia Fiscal 245.00 1-02-0004-00001-067-00 MAL-019 1 Computadora Intel Dual Core Edna Karina Quintero Quiroz Agencia Fiscal 4,698.00



MUNICIPIO DE ALTAR, SONORARELACION ANALITICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017CLAVE 1-02-0004-00001-000-00

No. DE INVENTARIO No. SERIE DENOMINACION RESPONSABLE AREA ASIGNADA

Hoja 2 de 2VALOR DEL

BIEN

1-02-0004-00001-068-00 MAL-020 1 Escritorio Peninsula Edna Karina Quintero Quiroz Agencia Fiscal 2,016.00 1-02-0004-00001-069-00 MAL-021 1 Portateclado Peninsula Edna Karina Quintero Quiroz Agencia Fiscal 300.00 1-02-0004-00001-070-00 MAL-022 1 Silla Amberes Ramona Iliana Urias Ortiz UBR 480.00 1-02-0004-00001-071-00 DD-0008 2 Sillas plegable italia 263 Maye Mendez Barcena DIF Municipal 584.00 1-02-0004-00001-072-00 MAL-023 1 Silla Roma Ramona Iliana Urias Ortiz UBR 1,185.00 1-02-0004-00001-073-00 MAL-024 1 Computadora 6.3 ghz amd triple Daniel Humberto Valdivia M. Seguridad Publica 7,399.00 1-02-0004-00001-074-00 MAL-025 2 Aires Acondicionados Daniel Humberto Valdivia M. Seguridad Publica 8,000.00 1-02-0004-00001-075-00 MAL-026 4 Refrigeraciones Seminuevas Daniel Humberto Valdivia M. Seguridad Publica 16,500.00 1-02-0004-00001-076-00 MAL-027 1 Mini Split Astix XDP12Z2 Maye Mendez Barcena DIF Municipal 3,870.00 1-02-0004-00001-077-00 MAL-028 1 Mini Split Aux ASW18B2/HSA Maye Mendez Barcena DIF Municipal 6,930.00 1-02-0004-00001-078-00 Computadora AIO HP CQ1-3108LA 7,028.45 1-02-0004-00001-079-00 Computadora AIO HP CQ1-3108LA 7,028.45 1-02-0004-00001-080-00 Impresora Laser P1102W Bundle 2,616.62 1-02-0004-00001-081-00 Impresora Laser P1102W Bundle 3,088.64 1-02-0004-00001-082-00 Multifuncional HP Deskjet 305 1,267.19 1-02-0004-00001-083-00 Multifuncional HP Deskjet 305 1,267.19 1-02-0004-00001-084-00 Computadora Gateway SX2865-MO308 11,855.00 1-02-0004-00001-085-00 Computadora PCGHIA 1485 Catastro 13,410.00 1-02-0004-00001-086-00 Impresora Laserjet Pro P1606DN 4,590.00 1-02-0004-00001-087-00 Impresora de Matriz Epson LX-350 4,550.00 1-02-0004-00001-088-00 1 Impresora Laser Samsung SL-M2022W 990.00 1-02-0004-00001-089-00 1 CPU Intel Celeron DC-G1820 2.7HGZ 5,590.00 1-02-0004-00001-090-00 Conmutador PBX Volp Dell PowerEdge r210 II 150,626.00 1-02-0004-00001-091-00 1 Minisplit de 1.5 tonelada 8,706.27 1-02-0004-00001-092-00 2 Minisplit de 1 tonelada 9,028.17 1-02-0004-00001-093-00 1 Impresora Laser HP P1109W CE6624 1,560.00 1-02-0004-00001-094-00 1 Equipo de Computo. 40,308.26 1-02-0004-00001-095-00 1 Computadora Intel core I3 3.50 Gustavo A. Carrazco Eguino Tesoreria 12,760.00 1-02-0004-00001-096-00 1 Monitor Profesional LED22 Gustavo A. Carrazco Eguino Tesoreria 3,770.00 1-02-0004-00001-0997-00 1 Computadora Escritorio I3 Guadalupe Moreneau Sindicatura 12,760.00 1-02-0004-00001-098-00 1 Monitor Profesional LED22 Guadalupe Moreneau Sindicatura 3,770.00 1-02-0004-00001-099-00 1 Impresora Multifuncional M2070 Homero Alfredo Rodriguez J. Contraloria 2,030.00 1-02-0004-00001-100-00 1 Maquina escribir elect. BrotherGX-6750SP 2,265.00 1-02-0004-00001-101-00 1 Sillon semiejecutivo Obssesion OHS-24 1,796.00 1-02-0004-00001-102-00 1 Computadora de escritorio intel core I5 3.20 23,812.48 1-02-0004-00001-103-00 1 Monito Profesional LED Serie 6 5,046.00 1-02-0004-00001-104-00 1 Impresora de Inyeccion de tinta L1300 16,008.00 1-02-0004-00001-105-00 1 Equipo de computo 16,530.00 1-02-0004-00001-106-00 1 Sillon semiejecutivo Obssesion OHS-24 plus 1,934.00 1-02-0004-00001-107-00 2 Minisplit 1 tonelada 220 prime 8,919.94 1-02-0004-00001-108-00 1 Impresora Color Laserjet proM277DW 9,512.00 1-02-0004-00001-109-00 1 CPU Intel inside 13 GB Monitor view sonic 19 pul. 11,832.00 1-02-0004-00001-110-00 1 Minisplit 1.5 ton frio VLU220V Mirage 8,264.32 1-02-0004-00001-111-00 1 Impresora HP Laserjet P1102 1,299.00 1-02-0004-00001-112-00 1 Impresora Laser Mono Samsung SLM2020 1,076.00 1-02-0004-00001-113-00 1 Escritorio Oporto Chocolate Encino 4,283.00 1-02-0004-00001-114-00 1 Impresora Laser Mono Samsung SLM2020 977.00 1-02-0004-00001-116-00 1 Pc intel G440 3.3 GHZ LGA 1151 Mem.8GB DIC. 120 GB 11,832.00 1-02-0004-00001-117-00 3 Minisplit 1ton s/fx3 mirage 17,977.68 1-02-0004-00001-118-00 1 PC EscritIntel core I3 3.5G 12,760.00 1-02-0004-00001-119-00 1 Monitor Profesional LED27 4,946.24 1-02-0004-00001-120-00 1 Minisplit 1.5 ton frio-calor 9,131.52 1-02-0004-00001-121-00 1 Minisplit 1.5 ton frio-calor 9,131.52 1-02-0004-00001-122-00 1 Minisplit 2 ton s/f frikko 9,836.57 1-02-0004-00001-123-00 2 bocinas para perifoneo 4,234.00 1-02-0004-00001-124-00 1 Minisplit mirage 1ton s/f x3 5,150.75 1-02-0004-00001-125-00 1 Minisplit 1.5 ton s/f x3 mirage 8,331.12 1-02-0004-00001-126-00 1 Minisplit mirage 2 ton F/C 11,250.32 1-02-0004-00001-127-00 1 PC Escritorio Intel Pentumo G4 8,903.00 1-02-0004-00001-128-00 1PC Portatil lenovo idea 8,517.88

T O T A L 845,060.24

CLAVE 1-02-0004-00001-000-00


MUNICIPIO DE ALTAR, SONORARELACION ANALITICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION


VALOR DEL

BIEN

1-02-0004-00004-001-00 JSL3 Torretas Nvas.Compl.Mod.J. Daniel Humberto Valdivia M. Direcc.Seg.Publica 9,051.24

1-02-0004-00004-002-00 MAL-048 1 Dompe para Basura 1992 Guillermo Martinez Caballero Serv.Publicos Mpal. 102,000.00

1-02-0004-00004-003-00 778CYAU596179 Dompe Basura 80 Cat.3208 Guillermo Martinez Caballero Serv.Publicos Mpal. 106,150.00

1-02-0004-00004-004-00 3GBMHIC22M103719 Camion Pipa Chevrolet 2002 Guillermo Martinez Caballero Serv.Publicos Mpal. 418,000.00

1-02-0004-00004-005-00 1FDPR72P5LVA47762 Camion Pipa Ford Mod.199 Guillermo Martinez Caballero Serv.Publicos Mpal. 88,000.00

1-02-0004-00004-006-00 3FTE17WX33MB13444 Pick-Up Ford Mod.2003 Daniel Humberto Valdivia M. Direcc.Seg.Publica 144,025.00

1-02-0004-00004-007-00 8150011ME1207 Camion Pipa Internacional Guillermo Martinez Caballero Serv.Publicos Mpal. 78,200.00

1-02-0004-00004-008-00 3FTEF17W54MA28903 Pick-Up Ford 2004 Patrulla Daniel Humberto Valdivia M. Direcc.Seg.Publica 163,600.00

1-02-0004-00004-009-00 14827 Camion Escolar Mod.1979 Everardo Martinez Diaz Presidencia Mpal. 30,000.00

1-02-0004-00004-010-00 3FTEF18W65MA20485 Pick-Up Ford F-250 4X4 Mod Daniel Humberto Valdivia M. Direcc.Seg.Publica 209,465.00

1-02-0004-00004-011-00 Serie:1FDYY82E1TVA18089 1 Recolector FORD 1996 Guillermo Martinez Caballero Serv.Publicos Mpal. 198,000.00

1-02-0004-00004-012-00 3FTE17W25MA00347 1 Pick-Up Ford 2007 Daniel Humberto Valdivia M. Direcc.Seg.Publica 242,626.74

1-02-0004-00004-014-00 4V2DCFHC6N0511185 Camion Recolector 1992 Guillermo Martinez Caballero Serv.Publicos Mpal. 310,200.00

1-02-0004-00004-015-00 1458025 Pipa Kenworth 1974 Guillermo Martinez Caballero Serv.Publicos Mpal. 201,600.00

1-02-0004-00004-016-00 2FDLF47G2NCA88969 1 Brazo P. Grua Canasta Guillermo Martinez Caballero Serv.Publicos Mpal. 165,000.00

1-02-0004-00004-017-00 Serie:2XKDD99X4M6500003 Pipa Kenworth Serie 2XKDD Guillermo Martinez Caballero Serv.Publicos Mpal. 201,600.00

1-02-0004-00004-018-00 1FUPYDYB8DP217435 Dompe Mod. 1983 Frht Guillermo Martinez Caballero Serv.Publicos Mpal. 161,280.00

1-02-0004-00004-019-00 4VMDCKHE4XN766626 Recolector Volvo 1998 Guillermo Martinez Caballero Serv.Publicos Mpal. 325,100.00

1-02-0004-00004-021-00 1G1ZH57B89F125643 Malibu Sedan Mod. 2009 Gustavo Antonio Carrazco E Tesoreria Municipal 32,200.00 1-02-0004-00004-22-00 S.1J8FT28W08D778995 Patriot sport vagoneta 2008 Guadalupe Moreneau Quihuis Sindicatura 46,000.00

T O T A L 3,232,097.98



RELACION ANALITICA DE EQUIPO DE TRANSPORTEAL 31 DE DICIEMBRE 2017

CLAVE 1-02-0004-00004-000-00

VALOR DELBIEN

1-02-0004-00005-001-00 MAL-033 1 Equipo de Radio Seguridad Daniel Humberto Valdiavia M. Seguridad Publica 1,179.65 1-02-0004-00005-002-00 MAL-034 1 Equipo de Radio Movil Daniel Humberto Valdiavia M. Seguridad Publica 1,700.00 1-02-0004-00005-003-00 MAL-035 1 Radio Motorola c/cargador Daniel Humberto Valdiavia M. Seguridad Publica 3,000.00 1-02-0004-00005-004-00 MAL-036 60 Señalamientos de transito Daniel Humberto Valdiavia M. Seguridad Publica 32,500.15 1-02-0004-00005-005-00 MAL-037 1 Radio MCA Daniel Humberto Valdiavia M. Seguridad Publica 2,500.00 1-02-0004-00005-006-00 MAL-038 3 Equipos Radio ICOM IC210 Daniel Humberto Valdiavia M. Seguridad Publica 6,516.00 1-02-0004-00005-007-00 MAL-039 1 Antena Mexrad Mod.MUF Daniel Humberto Valdiavia M. Seguridad Publica 641.70 1-02-0004-00005-008-00 MAL-040 3 Radios Motorolas Usados Daniel Humberto Valdiavia M. Seguridad Publica 6,600.00 1-02-0004-00005-009-00 MAL-041 1 Radio Kenwood TK-760 Daniel Humberto Valdiavia M. Seguridad Publica 5,973.00 1-02-0004-00005-010-00 MAL-042 1 Antena Sprint Hustler VHF Daniel Humberto Valdiavia M. Seguridad Publica 35,790.15 1-02-0004-00005-011-00 MAL-043 20 Señalamientos de alto Daniel Humberto Valdiavia M. Seguridad Publica 14,932.50 1-02-0004-00005-012-00 MAL-044 2 Radios Kenwood C-GPS 50W Daniel Humberto Valdiavia M. Seguridad Publica 9,783.54 1-02-0004-00005-013-00 MAL-045 1 Antena Onmidireccion 150-174MHZ50B Daniel Humberto Valdiavia M. Seguridad Publica 3,809.52 1-02-0004-00005-014-00 MAL-046 1 Fuente Regulada 12 amps. A 12V Daniel Humberto Valdiavia M. Seguridad Publica 3,434.37 1-02-0004-00005-015-00 MAL-047 1 Radio Kenwood 136-174MHZ 160 5W Daniel Humberto Valdiavia M. Seguridad Publica 18,784.97 1-02-0004-00005-016-00 MAL-048 3 Radios Kenwood 144-174 mhz 5W Daniel Humberto Valdiavia M. Seguridad Publica 10,370.40 1-02-0004-00005-017-00 MAL-049 4 camaras /4 canales lorex Daniel Humberto Valdiavia M. Seguridad Publica 6,648.49

T O T A L 164,164.44$

RELACION ANALITICA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDADAL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CLAVE 1-02-0004-00005-000-00




VALOR DEL

BIEN

1-02-0004-00006-001 MAL-027 1 Escalera de 28 Peldaños Guillermo Martinez Caballero Dir.Servicios Publicos 928.20 1-02-0004-00006-002 MAL-028 Señales de Transito Daniel Humberto Valdivia M. Dir. Seguridad Publica 3,335.00 1-02-0004-00006-003 MAL-029 1 Motobomba 8 H.P Guillermo Martinez Caballero Dir.Servicios Publicos 7,180.00 1-02-0004-00006-004 MAL-030 1 Motobomba 5.5 H.P. Guillermo Martinez Caballero Dir.Servicios Publicos 4,680.00 1-02-0004-00006-005 99E9249 1 Motoconformadora Guillermo Martinez Caballero Dir.Servicios Publicos 233,369.00 1-02-0004-00006-006 MAL-031 1 Bomba de Riego 6 HP Guillermo Martinez Caballero Dir.Servicios Publicos 6,400.00 1-02-0004-00006-007 MAL-032 1 Maquina Soldadora Guillermo Martinez Caballero Dir.Servicios Publicos 8,561.00 1-02-0004-00006-008 88826 Barredora Mecanica 1998 Guillermo Martinez Caballero Dir. Servicios Publicos 336,000.00 1-02-0004-00006-011 Plataforma Guillermo Martinez Caballero Dir. Servicios Publicos 10,000.00 1-02-0004-00006-012 Tractor Podadora Zacate Tecumesh Guillermo Martinez Caballero Dir. Servicios Publicos 7,540.00 1-02-0004-00006-013 Bomba Sumergible/Estadio A.Miranda Guillermo Martinez Caballero Dir. Servicios Publicos 13,090.12 1-02-0004-00006-014 Bomba Sumergible Goulds Mod.TXSCHC-2 Gustavo Antonio Carrazco E. Tesoreria 107,537.80 1-02-0004-00006-015 Bomaba sumergible y Caja de Ctrl. 220V y 1F Guillermo Martinez Caballero Dir Servicios Publicos 14,900.00 1-02-0004-00006-016 Tract. Cortador de Cesped Dir Servicios Publicos 6,960.00 1-02-0004-00006-017 Motobomba 5.5 HP Truper Dir Servicios Publicos 4,350.00

T O T A L 764,831.12$

RELACION ANALITICA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS


CLAVE 1-02-0004-00006-000-00


AREA ASIGNADANo. SERIENo. DE INVENTARIO DENOMINACION RESPONSABLE


VALOR DEL

BIEN

1-02-0009-00003-001-00 Patrulla Ram 1500 2011 9854 Daniel Humberto Valdivia Miranda Seguridad Publica 247,950.00




T O T A L 976,850.00$


RELACION ANALITICA DE BIENES EN COMODATO


CLAVE 1-02-0009-00003-000-00



FECHA DEL ULTIMO SALDO SALDO

MOVIMIENTO INICIAL DEBE HABER FINAL

Sueldos por pagar 723,563.49 1,313,250.00 1,313,250.00 723,563.49Aguinaldos por pagar 65,716.53 6,224.00 6,224.00 65,716.53Prima Vacacional 34,259.77 15,000.00 15,000.00 34,259.77

T O T A L 823,539.79 1,334,474.00 1,334,474.00 823,539.79


M O V I M I E N T O S PROVEEDOR

AUXILIAR DE SERV. PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZODEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CLAVE 2-01-0001-00001-000-00


Pag 1 de 2SALDO SALDO


Sueldos por pagar 0.00 195,100.00 592,300.00 397,200.00Vision XXI STG SA de CV 0.00 12,381.27 12,381.27 0.00Rigoberto Olivas Villegas 0.00 0.00 5,438.91 5,438.91Ana Cecilia Hernandez Nuñez 20,184.00 0.00 4,630.00 24,814.00Judith Palomares Zazueta 0.00 1,364.72 4,655.97 3,291.25Martha Elsa Vidrio Federico 49,590.06 0.00 0.00 49,590.06Alma Stephany Murrieta Bejarano 16,054.23 0.00 0.00 16,054.23Gilberto de la Cruz Ochoa 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00Alumbrado y Suministros de Caborca, s.a. de c.v. 2,258.64 0.00 0.00 2,258.64Antonio Marcial Sanchez 0.00 0.00 1,650.00 1,650.00Gustavo Antonio Carrazco Eguino 6,449.93 403,049.93 396,600.00 0.00Jose Antonio Nieblas Valenzuela 5,011.20 0.00 0.00 5,011.20Minera Marengo S.A. DE C.V. 9,897.09 0.00 0.00 9,897.09Juan Pedro Rodriguez Vazquez 96,558.30 699,117.92 1,175,043.60 572,483.98Minera Santa Rita S. DE R.L. DE C.V. 38,200.00 38,200.00 0.00 0.00Patricio Romero Lopez 1,050.00 1,050.00 0.00 0.00Julio Santana Santana 175.64 0.00 0.00 175.64Jose Lamberto Gonzalez Verdugo 3,749.70 3,749.70 0.00 0.00Abastecedora de Fierro y Acero S.A. DE C.V 4,804.36 4,804.36 0.00 0.00Mariel Alejanddra Moraga Garcia 2,553.00 2,553.00 0.00 0.00Armendariz Autocarroceria S.A. DE C.V. 17,168.00 17,168.00 0.00 0.00Jose Luis Villalobos Jimenez 352,773.84 352,773.84 0.00 0.00Caborca Automotriz SA de CV 0.00 16,138.90 16,138.90 0.00Lorenia Alegria Ibarra 0.00 6,960.00 6,960.00 0.00Llantas y Accesorios SA de CV 0.00 9,975.00 9,975.00 0.00Daniel Humberto Valdivia M. 0.00 2,198.01 2,198.01 0.00Javier Alfonso Mendez Campuzano 0.00 4,060.00 4,060.00 0.00Frenos y Embraguez Vazquez SA de CV 0.00 1,867.60 1,867.60 0.00Claudia Guadalupe Hernandez 0.00 1,270.00 5,093.00 3,823.00Manuel de Jesus de Paz Cruz 0.00 19,905.60 19,905.60 0.00Servicentro Llantero SA de CV 0.00 10,221.92 10,221.92 0.00Grupo desarrollo Infraestructura 0.00 7,500.00 7,500.00 0.00Jesus Gilberto Mendoza Carmelo 0.00 0.00 4,930.00 4,930.00Energia y Representaciones SA de CV 0.00 15,153.90 15,153.90 0.00


AUXILIAR DE PROVEEDORES A CORTO PLAZODEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CLAVE 2-01-0001-00002-000-00

PROVEEDORM O V I M I E N T O S


FECHA DEL ULTIMO

MOVIMIENTO

Pag 2 de 2SALDO SALDO


Jesus Hidalgo Contreras 0.00 0.00 25,440.00 25,440.00Victor Ivan Flores Quintero 0.00 0.00 9,529.55 9,529.55Miguel Angel Acuña Quiroz 0.00 0.00 491,956.37 491,956.37Alerta y Comunicac. Al Instante 0.00 0.00 3,248.00 3,248.00Luis Antonio Ruiz Burruel 0.00 0.00 3,147.50 3,147.50

T O T A L 646,477.99 1,826,563.67 2,830,025.10 1,649,939.42

PROVEEDORFECHA DEL

ULTIMO MOVIMIENTO



AUXILIAR DE PROVEEDORES A CORTO PLAZODEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CLAVE 2-01-0001-00002-000-00



Pareib 2006 75.90 0.00 0.00 75.90Ejido Los Molinos (Emma Portillo) 45.00 0.00 0.00 45.00Ejido El Plomo 9,489.00 0.00 0.00 9,489.00CMCOP 1,170.38 0.00 0.00 1,170.38Ejido Cuauhtemoc 32,131.24 0.00 0.00 32,131.24Subestacion Secundaria 57,000.00 0.00 0.00 57,000.00Fondo Estatal Directo 0.93 0.00 0.00 0.93PIBES 1,570.66 0.00 0.00 1,570.66Vivienda de Piso Firme 30,229.92 0.00 0.00 30,229.92Programa "Mi Techo" 11.12 0.00 0.00 11.12Programa "Empleo Temporal" 0.69 0.00 0.00 0.69

T O T A L 131,724.84 0.00 0.00 131,724.84


M O V I M I E N T O SNOMBRE

AUXILIAR DE TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CLAVE 2-01-0001-00005-000-00




Impuestos Retenidos 15,744.08 0.00 0.00 15,744.08I.S.R. Retenido 1,094.34 0.00 0.00 1,094.34Sria. Funcion Publica (0.50%) 0.00 0.00 55,678.44 55,678.44ICIC (0.20%) 0.00 0.00 22,271.37 22,271.37

T O T A L 16,838.42 0.00 77,949.81 94,788.23


AUXILIAR DE RETENCIONES Y CONTRIB. POR PAGARDEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CLAVE 2-01-0001-00007-000-00

NOMBREM O V I M I E N T O S


SALDO SALDO


Sub-Agencia Fiscal 96,783.07 830,292.00 813,890.17 80,381.24Gobierno del Estado 889,638.07 1,810,293.14 500,000.00 (420,655.07)

(Anticipo Participaciones)FIDESON 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00

T O T A L 986,421.14 2,640,585.14 2,813,890.17 1,159,726.17


AUXILIAR DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZODEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CLAVE 2-01-0001-00009-000-00



FECHA DE ULTIMO

MOVIMIENTO DENOMINACION

FECHA DE SALDO SALDODENOMINACION VENCIMIENTO INICIAL DEBE HABER FINAL

Documentos por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00F.A.P.E.S.

T O T A L 0.00 0.00 0.00 0.00



AUXILIAR DE OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZODEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLAVE 2-02-0002-00009-000-00


C.P. 3

Hacienda publica/ Patrimonio contribuido neto de 20XN-1 6,070,033.08 - 38,519.40 - 6,108,552.48 Aportaciones 5,093,183.08 - (160,000.00) - 4,933,183.08 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 976,850.00 - 121,480.60 - 1,098,330.60 Hacienda Publica/Patrimonio Generado Neto de 20XN-1 11,063,874.12 11,063,874.12 Resultados de Ejercicios Anteriores 11,063,874.12 - - - 11,063,874.12

Variaciones de la Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Neto de 20XN 939,114.11 939,114.11

Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro) 939,114.11 939,114.11

Hacienda Publica/Patrimonio Neto Final de 2017 17,133,907.20 - 977,633.51 - 18,111,540.71

_______________________________C. Everardo Martínez DíazPRESIDENTE MUNICIPAL

CUENTA PÚBLICA 2017ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA


CONCEPTOHACIENDA

PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

GENERADO DE EJERCICIO

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZAION DE LA HACIENDA

PUBLICA/PATRIMONIO

TOTAL

__________________________________L.A Jesus Alejandro Cenday

TESORERO MUNICIPAL



C.P.4

ORIGEN APLICACIÓNACTIVO 1,335,382.20 3,490,693.18ACTIVO CIRCULANTE 1,175,382.20 3,369,212.58Efectivos y Equivalentes 1,175,382.20 7,994.55Efectivo 0.00 7,994.55Bancos/Tesoreria 1,175,382.20 0.00Deudores a Corto Plazo 0.00 3,361,218.03ACTIVO NO CIRCULANTE 160,000.00 121,480.60Mobiliario y equipo de Administracion 0.00 110,170.60Equipo de Transporte 160,000.00 0.00Maq. Otros Eq. Y Herramientas 0.00 11,310.00PASIVO 1,254,716.27 0.00PASIVO CIRCULANTE 1,254,716.27 0.00Proveedores a Corto Plazo 1,003,461.43 0.00Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 77,949.81 0.00Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 173,305.03 0.00HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 939,114.11 38,519.40HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 0.00 38,519.40Aportaciones 0.00 38,519.40HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 939,114.11 0.00

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 939,114.11 0.00

_____________________________________ ______________________________L.A Jesus Alejandro Cenday

TESORERO MUNICIPALC. Everardo Martínez DíazPRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERADel 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA



Hoja 1 de 1

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA C.P.5Saldo Inicial Cargos del Abonos del Saldo Final

Periodo Periodo1 2 3 4 (1+2-3)

A C T I V O 19,738,909.38 56,967,579.04 54,812,558.06 21,893,930.36 2,155,020.98- ACTIVO CIRCULANTE 13,668,876.30 56,846,098.44 54,652,558.06 15,862,416.68 2,193,540.38- Efectivo 14,828.34 483,010.58 475,016.03 22,822.89 7,994.55- Bancos/Tesoreria 1,433,243.33 52,180,696.99 53,356,369.19 257,571.13 1,175,672.20 Deudores Diversos a Corto Plazo 12,220,804.63 4,182,390.87 821,172.84 15,582,022.66 3,361,218.03-

ACTIVO NO CIRCULANTE 6,070,033.08 121,480.60 160,000.00 6,031,513.68 38,519.40 Edificios No Habitacionales 44,021.20 - - 44,021.20 - Otros Bienes Inmuebles 4,488.70 - - 4,488.70 - Mobiliario y Equipo de Admon. 734,889.64 110,170.60 - 845,060.24 110,170.60- Equipo de Transporte 3,392,097.98 - 160,000.00 3,232,097.98 160,000.00 Equipo de Defensa y Seguridad 164,164.44 - - 164,164.44 - Maq. Otros Eq. yHerramientas 753,521.12 11,310.00 - 764,831.12 11,310.00- Bienes en Comodato 976,850.00 - - 976,850.00 -

____________________________________________ _______________________________________________C. EVERARDO MARTÍNEZ DÍAZ L.A. JESUS ALEJANDRO CENDAY

PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL


CUENTA PÚBLICA 2017ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

CONCEPTO

Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Variacion del Periodo (1-4)

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA C.P.6

Hoja 1 de 1

CONCEPTO PERÍODO ACTUAL PERÍODO ANTERIOR

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOSIngresos de la Gestion: 3,707,789.65 5,986,033.86Impuestos 1,823,205.18 2,208,082.82

Derechos 1,010,570.35 3,188,205.91

Productos de Tipo Corriente 98,540.00 9,021.75

Aprovechamientos de Tipo Corriente 775,474.12 580,723.38

Participaciones,aportaciones,Transf,Asignac,Subsid, y otras ayudas 25,968,652.82 23,182,715.74Participaciones 18,510,205.78 16,556,932.71

Aportaciones 7,458,447.04 6,625,783.03

Otros Ingresos y Beneficios Varios 20,211,946.39 8,171,581.30Otros Ingresos y Beneficios Varios 20,211,946.39 8,171,581.30

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 49,888,388.86 37,340,330.90

GASTOS Y OTRAS PERDIDASGastos de Funcionamiento 24,458,016.09 23,789,728.27Servicios Personales 13,120,835.74 12,549,911.59

Materiales y Suministros 3,966,331.49 3,512,526.06

Servicios Generales 7,370,848.86 7,727,290.62

Transfer. Asignaciones, subisidios y Otras Ayudas 940,144.99 893,798.07Transferencias Internas, Asignaciones al Sector Publico 189,761.33 141,762.05

Ayudas Sociales a Personas 750,383.66 752,036.02

Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles 121,480.60 594,942.13

Inversion Publica 23,429,633.07 9,097,304.12

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 48,949,274.75 34,375,772.59

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 939,114.11 2,964,558.31

TESORERO MUNICIPAL

__________________________________________C. Everardo Martínez DíazPRESIDENTE MUNICIPAL

L.A Jesus Alejandro Cenday

CUENTA PÚBLICA 2017ESTADO DE ACTIVIDADES


_____________________________________



MUNICIPIO DE ALTAR, SONORAJUSTIFICACIÓN GLOBAL AL AHORRO O DESAHORRO OBTENIDO EN EL EJERCICIO DE 2017.

Durante el Ejercicio 2017 se obtuvieron los siguientes conceptos de Ingresos:Impuestos $1,823,205.18; Derechos $1,010,570.35; Productos $98,540.00; Aprovechamientos $775,474.12 y por concepto de Participaciones y Aportaciones $25,968,652.82; ademas se obtu-vieron otros Ingresos y Beneficios Varios por $20,211,946.39; dando un total de Ingresos y OtrosBeneficios por la cantidad de $49,888,388.86En cuanto a los Egresos estos se realizaron lo mas apegado posible al Presupuesto de Egresosaprobado por este H. Ayuntamiento y aplicando las mas estrictas medidas presupuestales y deausteridad para cumplir con los programas y metas estipulados en las distintas dependencias; ylos cuales se aplicaron de la siguiente manera: -Servicios Personales $13,120,835.74 -Materiales y Suministros $ 3,966,331.49 -Servicios Generales $ 7,370,848.86 -Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $ 940,144.99 -Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles $ 121,480.60 -Inversion Publica $23,429,633.07 -Deuda Publica $ 0.00 -Total de Gastos y Otras Perdidas $48,949,274.75Obteniendose al final del Ejercicio un superavit (ahorro) por la cantidad de $939,114.11Por lo anteriormente expuesto se logro durante el Ejercicio obtener dicho superavit gracias a lasmedidas de austeridad que se implementaron sobre todo en los gastos de Servicios Personalesobteniendo asi el resultado anteriormente descrito.


__________________________________________L.A Jesus Alejandro Cenday

TESORERO MUNICIPAL

C.P.7

PERIDOO ACTUAL

PERIODO ANTERIOR

49,888,388.86 37,340,330.90

1,823,205.18 2,208,082.82

1,010,570.35 3,188,205.91

98,540.00 9,021.75

775,474.12 580,723.38

25,968,652.82 23,182,715.74

20,211,946.39 8,171,581.30

25,398,161.08 24,683,526.34

13,120,835.74 12,549,911.59

3,966,331.49 3,512,526.06

7,370,848.86 7,727,290.62

894,255.98 873,108.96

0.00 0.00

45,889.01 20,689.11

24,490,227.78 12,656,804.56

23,551,113.67 9,692,246.25

23,429,633.07 9,097,304.12

121,480.60 594,942.13

23,551,113.67 9,692,246.25

23,429,633.07 9,097,304.12

121,480.60 594,942.13

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

14,828.00 19,845.00

22,823.00 14,828.00

C. Everardo Martíez DíazPRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. Jesus Alejandro CendayTESORERO MUNICIPAL



___________________________________ _____________________________________

CONCEPTO

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

OrigenImpuestos


Servicios GeneralesTransferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

OrigenOtros Origenes de Financiamiento

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVODel 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Aplicación

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

Transferencias al resto del Sector PúblicoAyudas Sociales

DerechosProductos de Tipo CorrienteAprovechamientos de Tipo CorrienteParticipaciones y AportacionesTransferencias, Asignaciones y Otras Ayudas

Aplicación

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. En Proceso

Servicios PersonalesMateriales y Suministros

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. En ProcesoBienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Origen

Servicios de la Deuda PúblicaIncremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Aplicación

C.P. 8Pag 1 de 3

CLAVE ESTIMADO (1)

AMPLIACIONES Y

REDUCCIONES (2)

MODIFICADO (3= 1 + 2 )

DEVENGADO (4)

RECAUDADO (5)

DIFERENCIA (6 =5-1)

1000 I M P U E S T O S 2,670,533.00 0.00 2,670,533.00 0.00 1,823,205.18 (847,327.82) 1102 Impuesto S/Divers.y Espect. Publicos 30,701.00 0.00 30,701.00 0.00 20,737.00 (9,964.00) 1201 Impuesto Predial 1,879,374.00 0.00 1,879,374.00 0.00 1,205,921.48 (673,452.52)

- Impuesto Predial Actual 1,315,329.00 0.00 1,315,329.00 0.00 911,915.69 (403,413.31) - Impuesto Predial Rezagado 564,045.00 0.00 564,045.00 0.00 294,005.79 (270,039.21)

1202 Impto. S/Traslacion Dom. Bienes Inmuebles 534,113.00 0.00 534,113.00 0.00 460,994.72 (73,118.28) 1203 Impt. Mpal. s/Tenencia y Uso Vehicular 39,673.00 0.00 39,673.00 0.00 13,225.00 (26,448.00) 1301 Impuesto Predial Ejidal 695.00 0.00 695.00 0.00 0.00 (695.00) 1701 Recargos 185,974.00 0.00 185,974.00 0.00 122,326.98 (63,647.02) 1901 Impuesto Adicional 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 (3.00)

4000 D E R E C H O S 1,199,952.00 0.00 1,199,952.00 0.00 1,010,570.35 (189,381.65) 4301 Alumbrado Publico 834,348.00 0.00 834,348.00 0.00 725,778.55 (108,569.45) 4304 Panteones 1,373.00 0.00 1,373.00 0.00 0.00 (1,373.00) 4305 Rastros 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 (1.00) 4308 Transito 55,966.00 0.00 55,966.00 0.00 43,646.00 (12,320.00) 4310 Desarrollo Urbano 75,027.00 0.00 75,027.00 0.00 19,742.80 (55,284.20)

-Exped. De Lic. Construccion, Modific. Y Reec. 6,180.00 0.00 6,180.00 0.00 16,742.80 10,562.80 -Fraccionamientos 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 (1.00) -Exped. De titulos de propiedad 68,845.00 0.00 68,845.00 0.00 3,000.00 (65,845.00) -Por Servicios Catastrales 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 (1.00)

4312 Lic. P/Coloc. Anuncios o Publicidad 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 (1.00) 4313 Exped.de anuencias p/lic.vta bebidas alcoh. 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 (2.00) 4314 Por la Expe.de Autoriz. Event.x Dia 13,184.00 0.00 13,184.00 0.00 11,400.00 (1,784.00) 4318 Otros Servicios 220,050.00 0.00 220,050.00 0.00 210,003.00 (10,047.00)

-Expedicion de Certificados 136,166.00 0.00 136,166.00 0.00 96,503.00 (39,663.00) -Certificaciones y Legalizacion de firmas 82,922.00 0.00 82,922.00 0.00 0.00 (82,922.00) -Expedicion de certificados de residencia 961.00 0.00 961.00 0.00 100.00 (861.00) -Licencias y permisos esp.anuen. 1.00 0.00 1.00 0.00 113,400.00 113,399.00

5000 P R O D U C T O S 11,879.00 0.00 11,879.00 0.00 98,540.00 86,661.00 5102 Enajen. Onerosa Bienes Muebles e Inmueb. 2,060.00 0.00 2,060.00 0.00 88,540.00 86,480.00 5103 Otorgam. Fin.y Rendim. Capitales 1,578.00 0.00 1,578.00 0.00 0.00 (1,578.00) 5210 Mensura, Remensura o Localiz. Lotes 8,240.00 0.00 8,240.00 0.00 0.00 (8,240.00) 5302 Enajen. Onerosa Bienes Muebles 1.00 0.00 1.00 0.00 10,000.00 9,999.00

6000 A P R O V E C H A M I E N T O S 571,664.00 0.00 571,664.00 0.00 775,474.12 203,810.12



CUENTA PÚBLICA 2017ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CAPITULO Y CONCEPTO

INGRESO

C.P. 8Pag 2 de 3

CLAVE ESTIMADO (1)

AMPLIACIONES Y

REDUCCIONES (2)


DEVENGADO (4)

RECAUDADO (5)

DIFERENCIA (6 =5-1)

6101 Multas 197,238.00 0.00 197,238.00 0.00 419,880.00 222,642.00 6105 DONATIVOS 309,632.00 0.00 309,632.00 0.00 289,603.29 (20,028.71) 6109 Porcentaje S/Recaudacion Sub-Ag.Fiscal 64,791.00 0.00 64,791.00 0.00 65,990.83 1,199.83 6114 Aprovechamientos Diversos 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 (3.00)

-Porcentaje Cobro de Imptos.a Repecos 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 (1.00) -Caseta de Cobro Altar-Sasabe 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 (1.00) - Reintegro fondos observ. ISAF 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 (1.00)

7000 ING. POR VTA.BIENES Y SERV. PARAM. 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 (1.00)

7224Organismo Operador Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Desierto de Altar (OOISAPASDA)

1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 (1.00)

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 25,195,518.00 0.00 25,195,518.00 0.00 25,968,652.82 773,134.82 8101 Fondo General de Participaciones 10,811,999.00 0.00 10,811,999.00 0.00 11,178,260.03 366,261.03 8102 Fondo de Fomento Municipal 2,970,223.00 0.00 2,970,223.00 0.00 3,113,658.74 143,435.74 8103 Participaciones Estatales 298,624.00 0.00 298,624.00 0.00 340,412.81 41,788.81 8104 Impto. Fed. s/Tenencia y uso vehicular 208.00 0.00 208.00 0.00 262.65 54.65 8105 Fondo de Impuesto Especial (alcohol y tabaco) 251,387.00 0.00 251,387.00 0.00 282,980.85 31,593.85 8106 Fondo de Impuesto de Autos Nuevos 90,738.00 0.00 90,738.00 0.00 101,339.57 10,601.57 8107 Participacion de Premios y Loterias 31,599.00 0.00 31,599.00 0.00 0.00 (31,599.00) 8108 Fdo.Compens.P/Resarcim.y Dism. Impto. 21,806.00 0.00 21,806.00 0.00 21,760.79 (45.21) 8109 Fondo de Fiscalizacion 2,753,888.00 0.00 2,753,888.00 0.00 2,897,383.36 143,495.36 8110 IEPS a la Gasolina y Diesel 599,228.00 0.00 599,228.00 0.00 574,146.98 (25,081.02) 8201 Fondo p/Fortalecimiento Municipal 5,577,170.00 0.00 5,577,170.00 0.00 5,760,277.94 183,107.94 8202 Fdo.de Aport. p/Infraestruc. Social Mpal. 1,788,648.00 0.00 1,788,648.00 0.00 1,698,169.10 (90,478.90)

9000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 20,211,946.39 20,211,946.39Cecop 0.00 0.00 0.00 0.00 2,161,654.38 2,161,654.38 Sedatu 0.00 0.00 0.00 0.00 11,038,464.01 11,038,464.01 Gobierno del Estado de Sonora 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Intereses 0.00 0.00 0.00 0.00 5,469.25 5,469.25 Apaur 0.00 0.00 0.00 0.00 168,973.31 168,973.31 Fondo Fronteras 0.00 0.00 0.00 0.00 1,606,338.41 1,606,338.41 Sedatu #2 0.00 0.00 0.00 0.00 5,231,032.20 5,231,032.20 Sedatu #3 0.00 0.00 0.00 0.00 14.83 14.83


ESTADO ANALITICO DE INGRESOSDEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017


CAPITULO Y CONCEPTO

INGRESO

C.P. 8Pag 3 de 3

CLAVE ESTIMADO (1)

AMPLIACIONES Y

REDUCCIONES (2)


DEVENGADO (4)

RECAUDADO (5)

DIFERENCIA (6 =5-1)

T O T A L E S 29,649,547.00 0.00 29,649,547.00 0.00 49,888,388.86 20,238,841.86

ESTADO ANALITICO DE INGRESOSDEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017


CAPITULO Y CONCEPTO

INGRESO



____________________________________________ ______________________________________________C. Everardo Martínez Díaz L.A. Jesus Alejandro Cenday

C.P. 8 A

CLAVE ESTIMADO (1)

AMPLIACIONES Y

REDUCCIONES (2)


DEVENGADO (4)

RECAUDADO (5)

DIFERENCIA (6 =5-1)

PRESUPUESTO DE INGRESOSIngresos del Gobierno 29,649,546.00 - 29,649,546.00 - 29,676,442.47 26,896.47

1000 Impuestos 2,670,533.00 2,670,533.00 1,823,205.18 (847,327.82) 4000 Derechos 1,199,952.00 1,199,952.00 1,010,570.35 (189,381.65) 5000 Productos 11,879.00 11,879.00 98,540.00 86,661.00

-Corriente 3,638.00 3,638.00 88,540.00 84,902.00 -Capital 8,241.00 8,241.00 10,000.00 1,759.00

6000 Aprovechamientos 571,664.00 - 571,664.00 - 775,474.12 203,810.12 -Corriente 571,664.00 571,664.00 775,474.12 203,810.12

8000 Participaciones y Aportaciones 25,195,518.00 25,195,518.00 25,968,652.82 773,134.82 Ingresos de Organismos 1.00 - 1.00 - - (1.00)

7000 Ingresos por venta de Bienes y Servicios Paramunicipales 1.00 1.00 - (1.00)

Ingresos Derivados de Financiamiento - - - - 20,211,946.39 20,211,946.39 0000 Ingresos Derivados de Financiamiento - - 20,211,946.39 20,211,946.39

Total 29,649,547.00 0.00 29,649,547.00 20,238,842.86 Ingresos Excedentes



____________________________________________ ______________________________________________C. Everardo Martínez Díaz L.A. Jesus Alejandro Cenday


CAPITULO Y CONCEPTO

INGRESO

CUENTA PÚBLICA 2017ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

C.P. 9Hoja 1 de 4

APROBADO AMPLIACIONES/REDUCCIONES MODIFICADO DEVENGADO PAGADO

1 2 3= (1 + 2 ) 4 5 6 = (3 - 4 )1000 SERVICIOS PERSONALES 14,460,329.00 0.00 14,460,329.00 13,120,835.74 13,120,835.74 1,339,493.2611101 Dietas 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 0.0011301 Sueldos 7,702,800.00 7,702,800.00 7,742,421.42 7,742,421.42 -39,621.4211309 Prima por riesgo laboral 799,200.00 799,200.00 911,636.43 911,636.43 -112,436.4312201 Sueldo Base al Personal Eventual 222,000.00 222,000.00 194,551.57 194,551.57 27,448.4313201 Prima Vacacional 37,995.00 37,995.00 62,139.75 62,139.75 -24,144.7513202 Gratificacion de Fin de Año 1,018,534.00 1,018,534.00 1,063,626.87 1,063,626.87 -45,092.8713404 Bono de Productividad 304,800.00 304,800.00 291,300.00 291,300.00 13,500.0014101 Cuotas por Servicio Medico ISSSTESON 2,160,000.00 2,160,000.00 2,468,139.69 2,468,139.69 -308,139.6914301 Pagas de Defunciones, pensiones y jubilaciones 1,680,000.00 1,680,000.00 0.00 0.00 1,680,000.0015501 Apoyo a la Capacitación 175,000.00 175,000.00 27,020.01 27,020.01 147,979.992000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,855,600.00 0.00 3,855,600.00 3,966,331.49 3,966,331.49 -110,731.4921101 Materiales, utiles y equipos menores de oficina 132,000.00 132,000.00 214,658.78 214,658.78 -82,658.7821601 Material de Limpieza 54,000.00 54,000.00 63,861.36 63,861.36 -9,861.3622101 Prod. Alimenticios Para Pers. En las Instalaciones 66,000.00 66,000.00 32,137.75 32,137.75 33,862.2524601 Material Electrico y Electronico 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 2,400.0025301 Medicinas y Productos Farmaceuticos 21,600.00 21,600.00 0.00 0.00 21,600.0026101 Combustibles 3,319,200.00 3,319,200.00 3,619,065.16 3,619,065.16 -299,865.1626102 Lubricantes y Aditivos 158,400.00 158,400.00 10,631.74 10,631.74 147,768.2627101 Vestuarios y Uniformes 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.0029101 Herramientas Menores 90,000.00 90,000.00 25,976.70 25,976.70 64,023.303000 SERVICIOS GENERALES 4,657,201.00 2.00 4,657,200.00 7,370,852.86 7,370,853.86 -2,713,652.8631101 Energia Electrica 360,000.00 360,000.00 658,055.00 658,055.00 -298,055.0031104 Servicio de Alumbrado Publico 2,083,200.00 2,083,200.00 2,171,670.76 2,171,670.76 -88,470.7631401 Telefonia Tradicional 120,000.00 120,000.00 75,198.00 75,198.00 44,802.0032501 Arrendamiento de Equipo de Tpte. 144,000.00 144,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.0033603 Impresiones y Publicaciones Oficiales 12,000.00 12,000.00 23,410.10 23,410.10 -11,410.10

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORAEGRESOS

SUBEJERCICIO

CUENTA PÚBLICA 2017ESTADO ANALITICIO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017



CLAVE CAPÍTULO Y PARTIDA

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

C.P. 9Hoja 2 de 4


1 2 3= (1 + 2 ) 4 5 6 = (3 - 4 )34101 Servicios Financieros y Bancarios 18,000.00 18,000.00 50,586.51 50,586.51 -32,586.5134401 Seguros de Responsabilidad patrimonial y fianzas 12,000.00 12,000.00 30,320.00 30,320.00 -18,320.0035101 Mant. y Conservacion de Inmuebles 324,000.00 324,000.00 2,233,920.88 2,233,920.88 -1,909,920.8835201 Mantenim. Y Conserv. Mobiliario y Equipo 36,000.00 36,000.00 110,841.00 110,841.00 -74,841.0035501 Mant. y Conservacion de Equipo Transporte 528,000.00 528,000.00 1,025,892.48 1,025,892.48 -497,892.4835701 Mant. Y Conserv. De Maq. Y Equipo 96,000.00 96,000.00 117,672.49 117,672.49 -21,672.4936101 Difusion por radio, television y otros medios mens. 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 60,000.0036301 Serv. Creatividad, reprod.y prod. Public. 12,000.00 12,000.00 17,468.90 17,468.90 -5,468.9037501 Viaticos 216,000.00 216,000.00 191,692.53 191,692.53 24,307.4738201 Gastos de Orden Social y Cultural 330,000.00 330,000.00 324,419.21 324,419.21 5,580.7939201 Otros Impuestos y Derechos 6,000.00 6,000.00 267,701.00 267,701.00 -261,701.0039501 Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones 0.00 - 0.00 0.00 0.0039801 Impto. s/nomina y otros que se deriven de una rel. 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 60,000.0039901 Servicios Asistenciales 24,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.0039902 Servicio de Administracion del Impuesto Predial 216,000.00 216,000.00 0.00 0.00 216,000.004000 TRANFER., ASIG., SUBS. Y OTRAS AYUDAS 884,400.00 0.00 884,400.00 940,144.99 940,144.99 -55,744.9941502 Transferencias para gastos de operación 108,000.00 108,000.00 189,761.33 189,761.33 -81,761.3344101 Ayudas Sociales a Personas 168,000.00 168,000.00 45,889.01 45,889.01 122,110.9944108 Ayudas Culturales y Sociales 48,000.00 48,000.00 56,748.00 56,748.00 -8,748.0044201 Becas Educativas 24,000.00 24,000.00 15,504.96 15,504.96 8,495.0444204 Fomento Deportivo 48,000.00 48,000.00 62,104.71 62,104.71 -14,104.7144301 Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza 30,000.00 30,000.00 49,694.32 49,694.32 -19,694.3244302 Acciones Sociales Basicas (Desayunos Esc.) 458,400.00 458,400.00 520,442.66 520,442.66 -62,042.665000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 438,614.00 2.00 438,613.00 121,484.60 121,485.60 317,128.4051101 Muebles de Oficina y Estantería 60,500.00 60,500.00 0.00 0.00 60,500.0051501 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 128,613.00 128,613.00 35,127.12 35,127.12 93,485.8851901 Equipo de Administración 24,500.00 24,500.00 75,043.48 75,043.48 -50,543.48

C.P. 9Hoja 3 de 4





EGRESOS

SUBEJERCICIO

CAPÍTULO Y PARTIDA

EGRESOS

SUBEJERCICIO



CLAVE

1 2 3= (1 + 2 ) 4 5 6 = (3 - 4 )56101 Maquinaria y Equipo Agropecuario 0.00 - 11,310.00 11,310.00 -11,310.0056501 Equipo de Comunicación y Telecomunicación 210,000.00 210,000.00 0.00 0.00 210,000.0059101 Software 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.0056601 Maquinaria y Equipo Electrico y Electronico 0.00 - 0.00 0.00 0.006000 INVERSION PUBLICA 4,957,405.00 0.00 4,957,405.00 23,429,633.07 23,429,633.07 -18,472,228.0761101 Remodelacion y Mejoramiento 0.00 - 321,355.58 321,355.58 -321,355.5861210 Infraestructura y Equip. En Materia de Salud 0.00 - 94,596.56 94,596.56 -94,596.5661211 Infraestructura y Equip. En Mat. Cultura, Deporte y Recreac. 0.00 - 1,823,299.14 1,823,299.14 -1,823,299.1461219 Infraestructura y Equip. En Mat. De Recintos y Edif. Publicos 0.00 - 51,573.60 51,573.60 -51,573.6061303 Const. De Obras p/Abast de agua,pet,gas,elect y telecom 0.00 - 1,886,454.82 1,886,454.82 -1,886,454.8261408 Infraestructura y Equip. en Mat. Agua Potable 1,030,110.00 1,030,110.00 0.00 0.00 1,030,110.0061409 Infraestructura y Equip. en Mat. Alcantarillado 1,138,647.00 1,138,647.00 796,059.00 796,059.00 342,588.0061414 Mejoramiento de Imagen Urbana 0.00 - 148,664.00 148,664.00 -148,664.0061422 Pavimentacion de calle y avenida 0.00 - 15,868,103.00 15,868,103.00 -15,868,103.0061419 Plazas Civicas y Jardinez 0.00 - 18,553.68 18,553.68 -18,553.6861508 Caminos Rurales 125,000.00 125,000.00 178,524.00 178,524.00 -53,524.0062101 Remodelacion y Mejoramiento 1,845,000.00 1,845,000.00 0.00 0.00 1,845,000.0062301 Rehabilitacion de Sist. de Abastecimiento de Agua Potable 98,000.00 98,000.00 1,705,876.37 1,705,876.37 -1,607,876.3762409 Infraestructura y Equip. en Mat. Alcantarillado. 515,000.00 515,000.00 443,769.86 443,769.86 71,230.1462410 Electrificacion Urbana 205,648.00 205,648.00 92,803.46 92,803.46 112,844.547000 INVERS.FINANCIERAS Y OTRAS PROVIS. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0079901 Otras Erogaciones Especiales 0.00 0.00 0.00 0.009000 DEUDA PUBLICA 396,000.00 0.00 396,000.00 0.00 0.00 396,000.0091102 Amortizacion Capital Corto Plazo 360,000.00 360,000.00 0.00 360,000.00

92102 Pago de Intereses a Corto Plazo 36,000.00 36,000.00 0.00 36,000.00

T O T A L E S 29,649,549.00 4.00 29,649,547.00 48,949,282.75 48,949,284.75 -19,299,735.75

C.P. 9Hoja 4 de 4


1 2 3= (1 + 2 ) 4 5 6 = (3 - 4 )


EGRESOS

SUBEJERCICIO





PRESIDENTE MUNICIPAL

___________________________________C. Everardo Martínez Díaz

TESORERO MUNICIPALL.A. Jesus Alejandro Cenday

__________________________________

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA C.P 9 A


1 2 3= (1 + 2 ) 4 5 6 = (3 - 4 )Gasto Corriente 23,857,529.00 23,857,529.00 25,398,161.08 25,398,161.08 -1,540,632.08

Gasto de Capital 5,396,018.00 5,396,018.00 23,551,113.67 23,551,113.67 -18,155,095.67

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivo 396,000.00 396,000.00 - 396,000.00

Total del Gasto 29,649,547.00 - 29,649,547.00 48,949,274.75 48,949,274.75 19,299,727.75-

-

Everardo Martinez DiazPRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. Jesus Alejandro Cenday.TESORERO MUNICIPAL

CUENTA PÚBLICA 2017ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017

__________________________________

EGRESOS

SUBEJERCICIOCONCEPTO

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor

________________________________

C.P.10Hoja 1 de 1


1 2 3= (1+2) 4 5 6= (3-4)

1000 SERVICIOS PERSONALES 562,100.00 0.00 562,100.00 560,000.00 560,000.00 2,100.00

11101 Dietas 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 0.00

13201 Prima Vacacional 2,100.00 2,100.00 - - 2,100.00

13202 Gratificacion de Fin de Año 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 0.00

13404 Bono de Productividad 144,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 0.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 60,000.00 0.00 60,000.00 58,782.84 58,782.84 1,217.16

26101 Combustibles 60,000.00 60,000.00 58,782.84 58,782.84 1,217.16

3000 SERVICIOS GENERALES 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00

37501 Viaticos 12,000.00 12,000.00 - 0.00 12,000.00

T O T A L E S 634,100.00 0.00 634,100.00 618,782.84 618,782.84 15,317.16

DEPENDENCIA: A Y U N T A M I E N T O


EGRESOSSUBEJERCICIO



CLASIFICACION ADMINISTRATIVADel 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017

C.P.10Hoja 1 de 1


1 2 3= (1+2) 4 5 6= (3-4)

1000 SERVICIOS PERSONALES 273,020.00 0.00 273,020.00 271,300.00 271,300.00 1,720.0011301 Sueldos 204,000.00 204,000.00 204,000.00 204,000.00 0.0011309 Prima por riesgo laboral 40,800.00 40,800.00 40,100.00 40,100.00 700.0013201 Prima Vacacional 1,020.00 1,020.00 0.00 0.00 1,020.0013202 Gratificacion de Fin de Año 27,200.00 27,200.00 27,200.00 27,200.00 0.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 36,000.00 0.00 36,000.00 69,536.63 69,536.63 -33,536.6326101 Combustibles 36,000.00 36,000.00 69,536.63 69,536.63 -33,536.63

3000 SERVICIOS GENERALES 12,000.00 0.00 12,000.00 3,963.40 3,963.40 8,036.60

37501 Viaticos 12,000.00 12,000.00 3,963.40 3,963.40 8,036.60

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 18,000.00 0.00 18,000.00 9,131.52 9,131.52 8,868.4851101 Muebles de Oficina y Estantería 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.0051501 Equipo de Computo y Teconologías de la Información 12,500.00 12,500.00 0.00 0.00 12,500.0051901 Equipo de Administración 3,000.00 3,000.00 9,131.52 9,131.52 -6,131.5254101 Automoviles y Camiones 0.00 0.00 0.00 0.00

T O T A L E S 339,020.00 0.00 321,020.00 353,931.55 353,931.55 -32,911.55

DEPENDENCIA: S I N D I C A T U R A


EGRESOS

SUBEJERCICIO




C.P.10Hoja 1 de 1


1 2 3= (1+2) 4 5 6= (3-4)1000 SERVICIOS PERSONALES 361,350.00 0.00 361,350.00 361,700.00 361,700.00 -350.00

11301 Sueldos 160,800.00 160,800.00 160,800.00 160,800.00 0.0011309 Prima por riesgo laboral 50,400.00 50,400.00 52,100.00 52,100.00 -1,700.0013201 Prima Vacacional 1,350.00 1,350.00 0.00 0.00 1,350.0013202 Gratificacion de Fin de Año 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 0.0013404 Bono de Productividad 112,800.00 112,800.00 112,800.00 112,800.00 0.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 234,000.00 0.00 234,000.00 245,525.66 245,525.66 -11,525.6622101 Productos alimenticios para personas instal. 42,000.00 42,000.00 8,098.75 8,098.75 33,901.2526101 Combustibles 192,000.00 192,000.00 237,426.91 237,426.91 -45,426.91

3000 SERVICIOS GENERALES 672,000.00 0.00 672,000.00 500,293.75 500,293.75 171,706.25

32501 Arrendamiento Equipo de Transporte 144,000.00 144,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.0035501 Mant.y Conserv. De Equipo Transporte 42,000.00 42,000.00 23,600.02 23,600.02 18,399.9836101 Dif. X Radio Tv. Y otros med de mens. s/Prod. Y Act. Gub 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 60,000.0036301 Serv.Creatividad,reprod.yprod.public.excepto int. 12,000.00 12,000.00 17,468.90 17,468.90 -5,468.9037501 Viaticos 60,000.00 60,000.00 62,805.62 62,805.62 -2,805.6238201 Gastos de Orden Social y Cultural 330,000.00 330,000.00 324,419.21 324,419.21 5,580.7939901 Servicios Asistenciales 24,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00

4000 TRANS.ASIGN,SUBSID.Y OTRAS AYUDAS 258,000.00 0.00 258,000.00 355,143.82 355,143.82 -97,143.8241502 Transferencias para Gastos de Operación 108,000.00 108,000.00 189,761.33 189,761.33 -81,761.3344101 Ayudas Sociales a Personas 48,000.00 48,000.00 43,435.21 43,435.21 4,564.7944108 Ayudas Culturales y Sociales 48,000.00 48,000.00 56,748.00 56,748.00 -8,748.0044201 Becas Educativas 24,000.00 24,000.00 15,504.96 15,504.96 8,495.0444301 Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza 30,000.00 30,000.00 49,694.32 49,694.32 -19,694.32

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 159,113.00 0.00 159,113.00 9,836.57 9,836.57 149,276.4351501 Equipo de Computo y Tecnologías de la Información 9,113.00 9,113.00 0.00 0.00 9,113.0051901 Equipo de Administracion 0.00 0.00 9,836.57 9,836.57 -9,836.5756501 Equipo de Comunicación y Telecomunicación 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00

T O T A L E S 1,684,463.00 0.00 1,684,463.00 1,472,499.80 1,472,499.80 211,963.20

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL


EGRESOS

SUBEJERCICIO




C.P.10 DEPENDENCIA: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Hoja 1 de 1


1 2 3= (1+2) 4 5 6= (3-4)1000 SERVICIOS PERSONALES 872,393.00 0.00 872,393.00 913,325.32 913,325.32 -40,932.3211301 Sueldos 700,800.00 700,800.00 751,200.00 751,200.00 -50,400.0011309 Prima por riesgo laboral 81,600.00 81,600.00 67,466.00 67,466.00 14,134.0013201 Prima Vacacional 3,060.00 3,060.00 0.00 0.00 3,060.0013202 Gratificacion de Fin de Año 86,933.00 86,933.00 94,659.32 94,659.32 -7,726.32

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 54,000.00 0.00 54,000.00 100,065.75 100,065.75 -46,065.7521101 Materiales, Utiles y Eq. Menores de Oficina 18,000.00 18,000.00 11,297.10 11,297.10 6,702.9026101 Combustibles 36,000.00 36,000.00 88,768.65 88,768.65 -52,768.65

3000 SERVICIOS GENERALES 36,000.00 0.00 36,000.00 25,970.70 25,970.70 10,029.3033603 Impresiones y Publicaciones Oficiales 6,000.00 6,000.00 12,158.10 12,158.10 -6,158.1035201 Mantenim. Y Conserv. Mob. Y Equipo 6,000.00 6,000.00 1,508.00 1,508.00 4,492.0035501 Mant.y Conserv. De Equipo Transporte 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.0037501 Viaticos 12,000.00 12,000.00 12,304.60 12,304.60 -304.60

4000 TRANS.ASIGN,SUBSID.Y OTRAS AYUDAS 48,000.00 0.00 48,000.00 62,104.71 62,104.71 -14,104.7144204 Fomento Deportivo 48,000.00 48,000.00 62,104.71 62,104.71 -14,104.71

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.0051501 Equipo de Computo y Tecnologías de la Información 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00

T O T A L E S 1,022,393.00 0.00 1,022,393.00 1,101,466.48 1,101,466.48 -79,073.48


EGRESOS

SUBEJERCICIO




C.P.10Hoja 1 de 1


1 2 3= (1+2) 4 5 6= (3-4)1000 SERVICIOS PERSONALES 4,669,766.00 0.00 4,669,766.00 3,312,218.68 3,312,218.68 1,357,547.32

11301 Sueldos 648,000.00 648,000.00 634,800.00 634,800.00 13,200.0011309 Prima por riesgo laboral 96,000.00 96,000.00 109,567.00 109,567.00 -13,567.0013201 Prima Vacacional 3,100.00 3,100.00 15,000.00 15,000.00 -11,900.0013202 Gratificacion de Fin de Año 82,666.00 82,666.00 84,711.99 84,711.99 -2,045.9914101 Cuotas por Servicio Medico del ISSSTESON 2,160,000.00 2,160,000.00 2,468,139.69 2,468,139.69 -308,139.6914301 Pagas de defunciones, pensiones y jubilaciones 1,680,000.00 1,680,000.00 0.00 0.00 1,680,000.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 206,400.00 0.00 206,400.00 897,447.09 897,447.09 -691,047.0921101 Materiales, Utiles y Eq. Menores de Oficina 90,000.00 90,000.00 174,070.30 174,070.30 -84,070.3021601 Material de Limpieza 54,000.00 54,000.00 63,861.36 63,861.36 -9,861.3626101 Combustibles 60,000.00 60,000.00 659,166.02 659,166.02 -599,166.0226102 Lubricantes y Aditivos 2,400.00 2,400.00 349.41 349.41 2,050.59

3000 SERVICIOS GENERALES 924,000.00 0.00 924,000.00 1,468,525.91 1,468,525.91 -544,525.9131101 Servicio de Energia Electrica 360,000.00 360,000.00 658,055.00 658,055.00 -298,055.0031401 Telefonia Tradicional 96,000.00 96,000.00 64,218.00 64,218.00 31,782.0033603 Impresiones y Publicaciones Oficiales 6,000.00 6,000.00 11,252.00 11,252.00 -5,252.0034101 Servicios Financieros y Bancarios 18,000.00 18,000.00 50,586.51 50,586.51 -32,586.5135101 Mant. Y Conserv. De Inmuebles 60,000.00 60,000.00 186,834.94 186,834.94 -126,834.9435201 Mant. Y Conserv. De Mob. Y Equipo 12,000.00 12,000.00 58,989.00 58,989.00 -46,989.0035501 Mant.y Conserv. De Equipo Transporte 60,000.00 60,000.00 125,452.76 125,452.76 -65,452.7637501 Viaticos 30,000.00 30,000.00 45,436.70 45,436.70 -15,436.7039201 Impuestos y Derechos 6,000.00 6,000.00 267,701.00 267,701.00 -261,701.0039801 Impuesto S/nomina y otros que se deriv. rel.lab. 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 60,000.0039902 Servicios de Administracion de Impuesto Predial 216,000.00 216,000.00 0.00 0.00 216,000.00

5000 BIENES MUEB.INMUEBLES E INTANG. 52,500.00 0.00 52,500.00 31,114.68 31,114.68 21,385.3251101 Muebles de Oficina y Estantería 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.0051501 Equipo de Computo y Tecnologías de la Información 20,000.00 20,000.00 8,903.00 8,903.00 11,097.0051901 Equipo de Administración 7,500.00 7,500.00 22,211.68 22,211.68 -14,711.6859101 Software 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.0056601 Maquinaria y Equipo Electrico y Electronico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9000 DEUDA PUBLICA 396,000.00 0.00 396,000.00 0.00 0.00 396,000.0091102 Amortización de Capital a Corto Plazo 360,000.00 360,000.00 0.00 0.00 360,000.0092102 Pago de Intereses a Corto Plazo 36,000.00 36,000.00 0.00 0.00 36,000.00

T O T A L E S 6,248,666.00 0.00 6,248,666.00 5,709,306.36 5,709,306.36 539,359.64


EGRESOS

SUBEJERCICIO

DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL




C.P.10Hoja 1 de 1


1 2 3= (1+2) 4 5 6= (3-4)1000 SERVICIOS PERSONALES 2,221,184.00 0.00 2,221,184.00 2,596,743.18 2,596,743.18 -375,559.18

11301 Sueldos 1,813,200.00 1,813,200.00 2,147,771.42 2,147,771.42 -334,571.4211309 Prima por riesgo laboral 70,800.00 70,800.00 159,911.43 159,911.43 -89,111.4312201 Sueldo Base al Personal Eventual 120,000.00 120,000.00 37,571.57 37,571.57 82,428.4313201 Prima Vacacional 7,850.00 7,850.00 6,071.50 6,071.50 1,778.5013202 Gratificacion de Fin de Año 209,334.00 209,334.00 245,417.26 245,417.26 -36,083.26

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 699,561.87 699,561.87 500,438.1324601 Material Electrico y Electronico 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 2,400.0025301 Medicinas y Productos Farmaceuticos 3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 3,600.0026101 Combustibles 1,020,000.00 1,020,000.00 665,899.84 665,899.84 354,100.1626102 Lubricantes y Aditivos 120,000.00 120,000.00 10,282.33 10,282.33 109,717.6729101 Herramientas Menores 54,000.00 54,000.00 23,379.70 23,379.70 30,620.30

3000 SERVICIOS GENERALES 2,490,000.00 0.00 2,490,000.00 4,571,355.23 4,571,355.23 -2,081,355.2331104 Servicio de Alumbrado Publico 2,016,000.00 2,016,000.00 2,113,714.76 2,113,714.76 -97,714.7635101 Mant. Y Conserv. De Inmuebles 192,000.00 192,000.00 1,858,074.14 1,858,074.14 -1,666,074.1435501 Mant.y Conserv. De Equipo Transporte 180,000.00 180,000.00 481,893.84 481,893.84 -301,893.8435701 Mant.y Conserv. Maquinaria y Equipo 96,000.00 96,000.00 117,672.49 117,672.49 -21,672.4937501 Viaticos 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00

5000 BIENES MUEB.INMUEBLES E INTANGIBLES 24,000.00 0.00 24,000.00 11,310.00 11,310.00 12,690.0051101 Muebles de Oficina y Estantería 9,500.00 9,500.00 0.00 0.00 9,500.0051501 Equipo de Computo y Tecnologías de la Información 12,500.00 12,500.00 0.00 0.00 12,500.0051901 Equipo de Administración 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.0056601 Maquinira y equipo electrico y electronico 0.00 0.00 11,310.00 11,310.00 -11,310.00

T O T A L E S 5,935,184.00 0.00 5,935,184.00 7,878,970.28 7,878,970.28 -1,943,786.28



MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA DEPENDENCIA: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS


EGRESOS

SUBEJERCICIO

C.P.10Hoja 1 de 1


1 2 3= (1+2) 4 5 6= (3-4)1000 SERVICIOS PERSONALES 3,503,992.00 0.00 3,503,992.00 3,355,940.83 3,355,940.83 148,051.17

11301 Sueldos 2,590,800.00 2,590,800.00 2,601,450.00 2,601,450.00 -10,650.0011309 Prima por riesgo laboral 319,200.00 319,200.00 313,012.00 313,012.00 6,188.0012201 Sueldo Base al Personal Eventual 30,000.00 30,000.00 21,200.00 21,200.00 8,800.0013201 Prima Vacacional 12,325.00 12,325.00 34,401.50 34,401.50 -22,076.5013202 Gratificacion de Fin de Año 328,667.00 328,667.00 324,357.32 324,357.32 4,309.6813404 Bono de Productividad 48,000.00 48,000.00 34,500.00 34,500.00 13,500.0015501 Apoyo a la Capacitación 175,000.00 175,000.00 27,020.01 27,020.01 147,979.99

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,788,000.00 0.00 1,788,000.00 1,424,584.81 1,424,584.81 363,415.1921101 Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina 24,000.00 24,000.00 29,291.38 29,291.38 -5,291.3822101 Prod. Alimenticios para personas instalaciones 24,000.00 24,000.00 24,039.00 24,039.00 -39.0025301 Medicinas y Productos Farmaceuticos 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 18,000.0026101 Combustibles 1,680,000.00 1,680,000.00 1,371,254.43 1,371,254.43 308,745.5726102 Lubricantes y Aditivos 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0027101 Vestuarios y Uniformes 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00

3000 SERVICIOS GENERALES 240,000.00 0.00 240,000.00 539,455.62 539,455.62 -299,455.6234401 Seguros de Respons. Patrimonial y Fianzas 12,000.00 12,000.00 30,320.00 30,320.00 -18,320.0035101 Mant. Y Conserv. De Inmuebles 12,000.00 12,000.00 42,429.53 42,429.53 -30,429.5335201 Mant. Y Conserv. De Mobiliario y Equipo 18,000.00 18,000.00 50,344.00 50,344.00 -32,344.0035501 Mant.y Conserv. De Equipo Transporte 180,000.00 180,000.00 393,488.43 393,488.43 -213,488.4337501 Viaticos 18,000.00 18,000.00 22,873.66 22,873.66 -4,873.66

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 84,000.00 0.00 84,000.00 8,517.88 8,517.88 75,482.1251101 Muebles de Oficina y Estantería 9,500.00 9,500.00 0.00 0.00 9,500.0051501 Equipo de Computo y Tecnologías de la Información 12,500.00 12,500.00 8,517.88 8,517.88 3,982.1251901 Equipo de Administración 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.0056501 Equipo de Comunicación y Telecomunicación 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00

T O T A L E S 5,615,992.00 0.00 5,615,992.00 5,328,499.14 5,328,499.14 287,492.86



MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA DEPENDENCIA: DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA


EGRESOS

SUBEJERCICIO

C.P.10Hoja 1 de 2


1 2 3= (1+2) 4 5 6= (3-4)1000 SERVICIOS PERSONALES 869,647.00 0.00 869,647.00 748,980.00 748,980.00 120,667.00

11301 Sueldos 636,000.00 636,000.00 444,000.00 444,000.00 192,000.0011309 Prima por riesgo laboral 79,200.00 79,200.00 84,000.00 84,000.00 -4,800.0012201 Sueldo Base al Personal Eventual 72,000.00 72,000.00 135,780.00 135,780.00 -63,780.0013201 Prima Vacacional 2,980.00 2,980.00 0.00 0.00 2,980.0013202 Gratificacion de Fin de Año 79,467.00 79,467.00 85,200.00 85,200.00 -5,733.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 138,000.00 0.00 138,000.00 208,243.99 208,243.99 -70,243.9926101 Combustibles 96,000.00 96,000.00 205,646.99 205,646.99 -109,646.9926102 Lubricantes y Aditivos 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.0029101 Herramientas Menores 36,000.00 36,000.00 2,597.00 2,597.00 33,403.003000 SERVICIOS GENERALES 102,000.00 0.00 102,000.00 158,662.22 158,662.22 -56,662.22

35101 Mant. Y Conserv. De Inmuebles 60,000.00 60,000.00 146,582.27 146,582.27 -86,582.2735501 Mant.y Conserv. De Equipo Transporte 24,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.0037501 Viaticos 18,000.00 18,000.00 12,079.95 12,079.95 5,920.055000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 24,500.00 0.00 24,500.00 12,760.00 12,760.00 11,740.00

51101 Muebles de Oficina y Estantería 9,500.00 9,500.00 0.00 0.00 9,500.0051501 Equipo de Computo y Tecnología de la Información 12,500.00 12,500.00 12,760.00 12,760.00 -260.0051901 Equipo de Administración 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.006000 INVERSION PUBLICA 1,788,648.00 0.00 1,788,648.00 23,429,633.07 23,429,633.07 -21,640,985.07

61101 Remodelacion y Mejoramiento 0.00 0.00 321,355.58 321,355.58 -321,355.5861210 Infraestructura y Equip. En Materia de Salud 0.00 0.00 94,596.56 94,596.56 -94,596.5661211 Infraestructura y Equip. En Materia de Cultura, Deporte y Rec. 0.00 0.00 1,823,299.14 1,823,299.14 -1,823,299.1461219 Infraestructura y Equip. En Materia de Recintos y Edif. Pub. 0.00 0.00 51,573.60 51,573.60 -51,573.6061303 Const. De Obras p/abast de agua pot.,gas,elect., y telecom 0.00 0.00 1,886,454.82 1,886,454.82 -1,886,454.8261409 Infraestructura y Equip. En Materia de Alcantarillado 0.00 0.00 796,059.00 796,059.00 -796,059.0061414 Mejoramiento de Imagen Urbana 0.00 0.00 148,664.00 148,664.00 -148,664.0061419 Plazas Civicas y Jardines 0.00 0.00 18,553.68 18,553.68 -18,553.6861422 Pavimentacion de calles y avenida 0.00 0.00 15,868,103.00 15,868,103.00 -15,868,103.0061508 Caminos Rurales 125,000.00 125,000.00 178,524.00 178,524.00 -53,524.0062101 Remodelacion y Mejoramiento 845,000.00 845,000.00 0.00 0.00 845,000.00

C.P.10



MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA DEPENDENCIA: DIRECCION DE PLANEACIÓN MUNICIPAL


EGRESOS

SUBEJERCICIO




Hoja 2 de 2


1 2 3= (1+2) 4 5 6= (3-4)62301 Rehab. Sistemas Abastecimiento Agua Potable 98,000.00 98,000.00 1,705,876.37 1,705,876.37 -1,607,876.3762409 Infraest.y Equip. En Materia Alcantarillado 515,000.00 515,000.00 443,769.86 443,769.86 71,230.1462410 Electrificacion Urbana 205,648.00 205,648.00 92,803.46 92,803.46 112,844.54

T O T A L E S 2,922,795.00 0.00 2,922,795.00 24,558,279.28 24,558,279.28 -21,635,484.28

DEPENDENCIA: DIRECCION DE PLANEACIÓN MUNICIPAL


EGRESOS

SUBEJERCICIO

C.P.10Hoja 1 de 1


1 2 3= (1+2) 4 5 6= (3-4)

1000 SERVICIOS PERSONALES 160,600.00 0.00 160,600.00 174,550.00 174,550.00 -13,950.00

11301 Sueldos 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00

11309 Prima por riesgo laboral 24,000.00 24,000.00 36,950.00 36,950.00 -12,950.00

13201 Prima Vacacional 600.00 600.00 0.00 0.00 600.00

13202 Gratificacion de Fin de Año 16,000.00 16,000.00 17,600.00 17,600.00 -1,600.00


3000 SERVICIOS GENERALES 42,000.00 0.00 42,000.00 11,784.03 11,784.03 30,215.9735501 Mant.y Conserv. De Equipo Transporte 18,000.00 18,000.00 435.53 435.53 17,564.4737501 Viaticos 24,000.00 24,000.00 11,348.50 11,348.50 12,651.50

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 24,500.00 0.00 24,500.00 14,077.76 14,077.76 10,422.2451101 Muebles de Oficina y Estantería 9,500.00 9,500.00 0.00 0.00 9,500.0051501 Equipo de Computo y Tecnología de la Información 12,500.00 12,500.00 4,946.24 4,946.24 7,553.7651901 Equipo de Administración 2,500.00 2,500.00 9,131.52 9,131.52 -6,631.52

T O T A L E S 251,100.00 0.00 251,100.00 295,143.35 295,143.35 -44,043.35



MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA DEPENDENCIA: ÓRGANO DE CONTROL Y EVAL. GUBERN.


EGRESOS

SUBEJERCICIO

C.P.10Hoja 1 de 1


1 2 3= (1+2) 4 5 6= (3-4)2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 21,600.00 0.00 21,600.00 10,000.00 10,000.00 11,600.0026101 Combustibles 21,600.00 21,600.00 10,000.00 10,000.00 11,600.00

3000 SERVICIOS GENERALES 33,600.00 0.00 33,600.00 33,779.00 33,779.00 -179.0031104 Servicio de Alumbrado Publico 33,600.00 33,600.00 33,779.00 33,779.00 -179.00

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 1,528,247.00 0.00 1,528,247.00 0.00 0.00 1,528,247.0061408 Infraestructura y Equip. En Materia de Agua Potable 301,247.00 301,247.00 0.00 0.00 301,247.00

61409 Infraestructura y Equip. En Materia de Alcantarillado 727,000.00 727,000.00 0.00 0.00 727,000.00

62101 Remodelacion y Mejoramiento 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00

T O T A L E S 1,583,447.00 0.00 1,583,447.00 43,779.00 43,779.00 1,539,668.00



MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA DEPENDENCIA: COMISARÍA DE LLANO BLANCO


EGRESOS

SUBEJERCICIO

C.P.10Hoja 1 de 1


1 2 3= (1+2) 4 5 6= (3-4)2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 21,600.00 0.00 21,600.00 10,000.00 10,000.00 11,600.0026101 Combustibles 21,600.00 21,600.00 10,000.00 10,000.00 11,600.00

3000 SERVICIOS GENERALES 33,600.00 0.00 33,600.00 24,177.00 24,177.00 9,423.0031104 Servicio de Alumbrado Publico 33,600.00 33,600.00 24,177.00 24,177.00 9,423.00

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 1,640,510.00 0.00 1,640,510.00 0.00 0.00 1,640,510.0061408 Infraestructura y Equip. En Materia de Agua Potable 728,863.00 728,863.00 0.00 0.00 728,863.00

61409 Infraestructura y Equip. En Materia de Alcantarillado 411,647.00 411,647.00 0.00 0.00 411,647.00

62101 Remodelacion y Mejoramiento 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00

T O T A L E S 1,695,710.00 0.00 1,695,710.00 34,177.00 34,177.00 1,661,533.00



MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA DEPENDENCIA: COMISARÍA EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE


EGRESOS

SUBEJERCICIO

C.P.10Hoja 1 de 1


1 2 3= (1+2) 4 5 6= (3-4)1000 SERVICIOS PERSONALES 966,277.00 0.00 966,277.00 826,077.73 826,077.73 140,199.2711301 Sueldos 829,200.00 829,200.00 678,400.00 678,400.00 150,800.0011309 Prima por riesgo laboral 37,200.00 37,200.00 48,530.00 48,530.00 -11,330.0013201 Prima Vacacional 3,610.00 3,610.00 6,666.75 6,666.75 -3,056.7513202 Gratificacion de Fin de Año 96,267.00 96,267.00 92,480.98 92,480.98 3,786.02


3000 SERVICIOS GENERALES 60,000.00 0.00 60,000.00 32,882.00 32,882.00 27,118.0034101 Telefonia Tradicional 24,000.00 24,000.00 10,980.00 10,980.00 13,020.0035501 Mant.y Conserv. De Equipo Transporte 12,000.00 12,000.00 1,021.90 1,021.90 10,978.1037501 Viaticos 24,000.00 24,000.00 20,880.10 20,880.10 3,119.90

4000 TRANSF.ASIG.SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 578,400.00 0.00 578,400.00 522,896.46 522,896.46 55,503.5444101 Ayudas Sociales a Personas 120,000.00 120,000.00 2,453.80 2,453.80 117,546.2044302 Acciones Sociales Basicas 458,400.00 458,400.00 520,442.66 520,442.66 -62,042.66

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 40,000.00 0.00 40,000.00 24,732.19 24,732.19 15,267.8151101 Muebles de Oficina y Estantería 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.0051501 Equipo de Computo y Tecnología de la Información 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 25,000.0051901 Equipo de Administración 5,000.00 5,000.00 24,732.19 24,732.19 -19,732.19

T O T A L E S 1,716,677.00 0.00 1,716,677.00 1,554,439.67 1,554,439.67 162,237.33



MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA DEPENDENCIA: SISTEMA MUNICIPAL DEL D.I.F.


EGRESOS

SUBEJERCICIO

C.P. 11

Hoja 1 de 1

PRESUPUESTADO OTORGADO

41502 Transferencias para Gastos de Operación 108,000.00 189,761.33

-Apoyo al Centro de Salud Local 30,000.00 82,422.25 Apoyo al Centro de Salud -Apoyo por pago de Despensas DIF Sonora 42,000.00 62,280.00 Pago de despensas de DIF Sonora -Apoyo al CNE y Cruz Roja 36,000.00 45,059.08 Apoyo a la Cruz Roja

44101 Ayudas Sociales a Personas 168,000.00 45,889.01 Ayudas extraordinarias a personas economicamente marginadas; reclusos, re- 168,000.00 45,889.01 Donativos diversos, apoyo a ejidatarios y pago de despensas presentantes indigenas, campesinos de escasos recursos, inst.pub., privadas y Sociales.

44108 Ayudas Culturales y Sociales 48,000.00 56,748.00 Promoción de actividades sociales, culturales y educativas 48,000.00 56,748.00 Pago de renta del local del ICATSON

44201 Becas Educativas 24,000.00 15,504.96 -Apoyo a estudiantes en el Muncipio 12,000.00 15,504.96 Apoyo a estudiantes del Municipio -Apoyo a estudiantes que radican fuera del Municipio. 12,000.00 0.00

44204 Fomento Deportivo 48,000.00 62,104.71 -Apoyo al deporte 48,000.00 62,104.71 Apoyo a liga regional de beisbol

44301 Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza 30,000.00 49,694.32 Apoyo a diversas escuelas del Municipio 30,000.00 49,694.32 Apoyo a diversas escuelas del Municipio

44302 Acciones Sociales Basicas 458,400.00 520,442.66 Desayunos Escolares 458,400.00 520,442.66

TOTAL DEL CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 884,400.00 940,144.99

DESGLOSE DE BENEFICIARIOS DE SUBSIDIOS, APORTACIONES O TRANSFERENCIAS ENTREGADAS POR EL AYUNTAMIENTO

IMPORTE 2017 DETALLE DEL USO O APLICACIÓN DE LOS APOYOS OTORGADOS POR EL AYUNTAMIENTO


Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017DESGLOSE DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS


MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA C.P. 12Clave y Nombre del Concepto: 6000 INVERSION PUBLICA

Hoja 1 de 3

Cantidad U. Med. Cantidad U. Med.61101 REMODELACION Y MEJORAMIENTO 0.00 0.00 321,355.58 - 321,355.58

61101-001 Techo Firme (faism) 0.00 0.00 221,483.63 - 221,483.63 100% 100% 11 const. 11 personas Fism Adon Directa61101-002 Mejoramiento de Vivienda (faism) 0.00 0.00 55,777.82 - 55,777.82 100% 100% 2 const. 2 personas Fism Adon Directa61101-003 Const. Cuarto Dormitorio Col. Magisterial (faism) 0.00 0.00 44,094.13 - 44,094.13 100% 100% 1 const. 1 personas Fism Adon Directa

612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 0.00 0.00 1,969,469.30 -1,969,469.30

61210 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA SALUD 0.00 0.00 94,596.56 -94,596.56

61210-02 Const. Baños Centro Salud Altar (Cecop) 0.00 0.00 94,596.56 -94,596.56 100% 100% 1 Rehab 15 personas Cecop Adon Directa

61211 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA 0.00 0.00 1,823,299.14 -1,823,299.14DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION

61211-013 Reabilitacion de cancha usos mult. Col. Las lomas (cecop) 0.00 0.00 368,999.99 -368,999.99 100% 100% 1 Rehab 1500 personas Cecop Adon Directa

61211-014 Inst. de Modulos Infantiles Cancha Otra Banda(cecop) 0.00 0.00 237,831.83 -237,831.83 100% 100% 1 const. 325 personas Cecop Adon Directa

61211-015 Mejoramiento comedor comunitario col. Bella vista (faism) 0.00 0.00 309,485.97 -309,485.97 personas Fism Adon Directa

61211-016 Const. Andador y banquetas ejido llano blanco (faism) 0.00 0.00 103,991.55 -103,991.55 personas Fism Adon Directa

61211-017 Const. Andador y mod infantil ejido llano blanco (cecop) 0.00 0.00 565,157.97 -565,157.97 personas Cecop Adon Directa

61211-018 Instal. Modulos infantiles cancha magisterial (cecop) 0.00 0.00 237,831.83 -237,831.83 personas Cecop Adon Directa

61219 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA 0.00 0.00 51,573.60 -51,573.60DE RECINTOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS

61219-002 Const. Cerco perimetral centro catesismo (cecop) 0.00 0.00 15,537.13 - 15,537.13 100% 100% 1 Const 20 Personas Cecop Admón. Directa61219-008 Const. Cerco perimetral centro cat. San Pablo Las Lomas(cecop) 0.00 0.00 13,566.49 - 13,566.49 100% 100% 1 Const 36 Personas Cecop Admón. Directa61219-009 Instalacion porton en edificio del DIF (cecop) 0.00 0.00 22,469.98 - 22,469.98 Personas Cecop Admón. Directa

61303 Const. De Obras P/Abast. 0.00 0.00 1,886,454.82 -1,886,454.82de agua potable, gas electrificacion y telecomunicacion

61303-01 Inst. tanque Elevado Agua P. Ej. 16 Sept. (sedatu) 0.00 0.00 1,886,454.82 - 1,886,454.82 100% 100% 1 const 296 Personas sedatu Admón. Directa

614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS 0.00 0.00 16,831,379.68 -16,831,379.68DE URBANIZACIÓN

61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA 0.00 0.00 796,059.00 -796,059.00DE ALCANTARILLADO -

61409-02 Inst. Drenaje Col. Palo Verde ,lomita calle Ignacio Allende (Sedatu) 0.00 0.00 427,897.70 - 427,897.70 100% 100% 1 Inst 152 Personas sedatu Admón. Directa61409-03 Ampliacion de drenaje colonia bella vista (faism) 0.00 0.00 368,161.30 - 368,161.30 personas Fism Adon Directa

61414 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA 0.00 0.00 148,664.00 -148,664.0061414-02 Construccion 2 modulos banca p/parada camiones (cecop) 0.00 0.00 148,664.00 - 148,664.00 100% 100% 1 Ampl 500 personas Fism Adon Directa

61419 PLAZAS CIVICAS Y JARDINES 0.00 0.00 18,553.68 -18,553.6861419-01 Rehabilitacion Kiosco en Plaza Publica (cecop) 0.00 0.00 18,553.68 - 18,553.68 100% 100% 1 Rehab 9000 personas Cecop Admón. Directa

61422 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDA 0.00 0.00 15,868,103.00 -15,868,103.0061422-03 Pav. Conc. Hidra. Agustin Iturbide/zarag-felix (sedatu) 0.00 0.00 78,354.29 - 78,354.29 100% 100% 1 const 1,614 persona Sedatu Adjudicacion61422-04 Sustitucion Empedrado Conc. Hidra. 2entronques (sedatu) 0.00 0.00 371,142.92 - 371,142.92 100% 100% 1 Sustit 1,539 persona Sedatu Adj.Direc.Contrato

61422-05 Const. Banq. Ambos lechos C. Felix Gomez (sedatu) 0.00 0.00 206,962.41 - 206,962.41 100% 100% 1 const 1,894 persona Sedatu Adj.Direc.Contrato

61422-06 const. Banq. Ambos lechos C. Dr. Godinez/Morelos (sedatu) 0.00 0.00 153,641.90 - 153,641.90 100% 100% 1 const 1,658 persona Sedatu Adj.Direc.Contrato

61422-07 Recarp. Pav. C. camino chauales C/Cjon. Allende (sedatu) 0.00 0.00 657,851.76 - 657,851.76 100% 100% 1 const 1,830 persona Sedatu Adj.Direc.Contrato

61422-08 Pav. Conc. Hidra Av. Pedro P. V.E/Hidalgo-zarag. (sedatu) 0.00 0.00 161,819.45 - 161,819.45 100% 100% 1 Pavim 1,932 persona Sedatu Adj.Direc.Contrato

61422-10 Pav. Con.conc. Hidra Av. J. Garcia e/hidalgo-joseMa (sedatu) 0.00 0.00 143,283.29 - 143,283.29 100% 100% 1 Pavim 1,794 persona Sedatu Adj.Direc.Contrato

61422-11 Pav. Conc. Hidra. Av. Prol. Pesq.-abasolo e Hdo-zar (sedatu) 0.00 0.00 436,236.20 - 436,236.20 100% 100% 1 Pavim 1,758 persona Sedatu Adj.Direc.Contrato

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA C.P. 12


Presupuesto Modificado

Modalidad de Ejecución%Físico %Financ. F í s i c a s Población

Beneficiada

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓNDel 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017

No. Obra Nombre y ubicación de la(s) obra(s)Presupuesto Analítico de

Proyecto

DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL

CUENTA PÚBLICA 2017AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN


Origen de RecursoDevengado Por Devengar

A v a n c e M e t a s R e a l e s

Clave y Nombre del Concepto: 6000 INVERSION PUBLICA

Hoja 2 de 3

Cantidad U. Med. Cantidad U. Med.61422-12 Pav. Concret. Hidra. Ave. Prol. Angel C. (sedatu) 0.00 0.00 700,026.09 - 700,026.09 100% 100% 1 Pavim 2,143 persona Sedatu Adj.Direc.Contrato

61422-13 Const. Base concret. Hira Morelos y Juarez (sedatu) 0.00 0.00 10,460,398.00 - 10,460,398.00 100% 100% 1 Const. 4,598 persona Sedatu Adj.Direc.Contrato

61422-14 Recarp. Carpt. Asfalt. Zaragoza/Bart. Q/Evaristo A. (Cecop) 0.00 0.00 315,274.65 - 315,274.65 100% 100% 1 Recarp 314 persona cecop admon. Directa

61422-15 Recarp. Carpt. Asfalt. Hidalgo Sur (Cecop) 0.00 0.00 25,035.22 - 25,035.22 100% 100% 1 Recarp 285 persona cecop admon. Directa

61422-16 Recarp. Carpt. Asafl. Tomas Oros/Hidalgo/Morelos (cecop) 0.00 0.00 265,510.65 - 265,510.65 100% 100% 1 Recarp 435 persona cecop admon. Directa

61422-17 Recarp. Carpt. Asaft. Blvd. Hidalgo/P.P.V./Bart. Q. (Cecop) 0.00 0.00 289,559.09 - 289,559.09 100% 100% 1 Recarp 285 persona cecop admon. Directa

61422-18 Rehab. Calle zaragoza carpt. Asfalt. (fondo fronteras) 0.00 0.00 1,603,007.08 - 1,603,007.08 100% 100% 1 Rehab. 915 persona fondo frontera Adj.Direc.Contrato

- 615 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN 125,000.00 0.00 178,524.00 -53,524.00

61508 CAMINOS RURALES 125,000.00 0.00 178,524.00 -53,524.0061508-01 Rehabilitacion de Caminos Vecinales (faism) 125,000.00 178,524.00 - 53,524.00 100% 430% 40 KMS 9000 Personas Faism Admón. Directa

- 621 EDIFICACIÓN HABITACIONAL 845,000.00 0.00 0.00 845,000.00

- 62101 REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO 845,000.00 0.00 0.00 845,000.00

62101-01 Mejoramiento de Comedor Comunitario en Colonia Magisterial (faism) 105,000.00 0.00 0.00 105,000.00 0% 0% 14 acciones 70 Personas Faism Admón. Directa62101-02 Construccion de 6 techos firmes en la localidad Ejido Llano Blanco (faism) 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0% 0% 8 acciones 40 Personas Faism Admón. Directa62101-03 Construccion de 4 Techos Firmes en la localidad Ejido 16 Sept (faism) 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0% 0% 5 Const. 20 Personas Faism Admón. Directa62101-04 Construccion de 8 Techos firmes en la localidad de altar sonora (faism) 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 62101-05 Mejoramiento de 7 viviendas en la localidad de Altar Sonora (faism) 240,000.00 0.00 0.00 240,000.00

- 623 CONSTRUC. OBRAS PARA EL ABASTECIM. AGUA, PET. -

GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 98,000.00 0.00 1,705,876.37 -1,607,876.37 -

62301 REHABILITACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO 98,000.00 0.00 1,705,876.37 - 1,607,876.37 DE AGUA POTABLE -

62301-01 Rehabilitacion de Pozo de Agua Potable Altar Sonora (faism) 98,000.00 0.00 0.00 98,000.00 62301-02 Mejoramiento Sist. Agua Pot. Cbta. 262 (faism) 0.00 0.00 12,122.00 - 12,122.00 100% 100% 1 Rep. 8000 Personas Faism Admón. Directa62301-03 Interconeccion Agua Pot. Ej. Llano Blanco (faism) 0.00 0.00 56,336.85 - 56,336.85 100% 100% 1 inter. 356 Personas Faism Admón. Directa62301-04 Const. Lienal Inter conec. Hidra Agua Pot. Altar (sedatu) 0.00 0.00 1,470,459.34 - 1,470,459.34 100% 100% 1 const. 7926 Personas sedatu contrato62301-05 Rehabilitacion de pozo de Agua Potable Ejido Llano blanco (cecop) 0.00 0.00 166,958.18 - 166,958.18 Personas Cecop Admón. Directa

- 624 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS -

DE URBANIZACIÓN 720,648.00 0.00 536,573.32 184,074.68 -

62409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA 515,000.00 0.00 443,769.86 71,230.14DE ALCANTARILLADO -

62409-01 Construccion de Red de Drenaje en Col. Bella Vista altar Sonora (faism) 205,000.00 0.00 0.00 205,000.00 0% 0% 100 ML 30 Personas Faism Admón. Directa62409-02 Construccion de Red de Drenaje en Col. Benito Juarez Altar Sonora(faism) 310,000.00 0.00 0.00 310,000.00 100% 100% 1 Ampl. 500 Personas Cecop Admón. Directa62409-03 Construccion Drenaje Sanitario Ej.Llano Blanco (faism) 0.00 0.00 443,769.86 - 443,769.86 100% 100% 1 Ampl. 500 Personas Cecop Admón. Directa

62410 ELECTRIFICACION URBANA 205,648.00 0.00 92,803.46 112,844.5462410-01 Ampliacion de Red para Energia Electrica en la Localidad de Altar Sonora 205,648.00 0.00 0.00 205,648.00 0% 0% 100 ML 10 Familias Faism Admón. Directa

(faism) - 62410-03 Instalacion de Lamparas LED Ejido Llano Blanco (faism) 0.00 0.00 92,803.46 - 92,803.46 Personas Faism Admón. Directa

TOTALES 1,788,648.00 0.00 23,429,633.07 -21,640,985.07

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA C.P. 12Clave y Nombre del Concepto: 6000 INVERSION PUBLICA

Hoja 3 de 3

Cantidad U. Med. Cantidad U. Med.

Modalidad de Ejecución%Físico %Financ.

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

F í s i c a s Población Beneficiada

No. Obra Nombre y ubicación de la(s) obra(s)Presupuesto Analítico de

Proyecto

Presupuesto Modificado Devengado Por Devengar

A v a n c e M e t a s R e a l e sOrigen de Recurso


Por DevengarA v a n c e M e t a s R e a l e s



Origen de Recurso

Modalidad de Ejecución%Físico %Financ. F í s i c a s Población

BeneficiadaNo. Obra Nombre y ubicación de la(s) obra(s)

Presupuesto Analítico de

Proyecto

Presupuesto Modificado Devengado

_________________________________________ __________________________________________C. Everardo Martínez Díaz C. Ramón Antonio Escarcega Mendez

Presidente Municipal

_____________________________________________L.A. Jesus Alejandro Cenday

Tesorero Municipal Director de Obras Públicas


Saldo conciliado en Bancos al inicio del ejercicio 01 Enero de 2017 0.00 Mas: Ingresos recibidos por particip. del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2017 1,886,849.00 Mas: Depósitos por apertura de cuenta 5.00 Mas: Depósitos por Retenciones 1,856.37 Menos: Gastos efectuados del 1° Enero al 31 de Diciembre de 2017 1,887,167.20

1,543.17 Menos: Saldo en Bancos al 31 de Diciembre de 2017 1,543.17

0.00

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 2,383,648.00 1,886,550.57 497,097.43 20.856100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 720,000.00 1,281,518.40 -561,518.40 -77.99611 EDIFICACIÓN HABITACIONAL 595,000.00 321,355.58 221,483.63 100.00

61101 REMODELACION Y MEJORAMIENTO 595,000.00 321,355.58 221,483.63 100.00001 Techo Firme 250,000.00 221,483.63 221,483.63 100.00002 Mejoramiento de Vivienda 240,000.00 55,777.82 55,777.82 100.00003 Const. Cuarto Dormitorio Col. Magisterial 105,000.00 44,094.13 44,094.13 100.00612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 0.00 413,477.52 -413,477.52 100.00

61211 Infraestructura y Equipamiento en Materia de cultura,deporte y recreacion 0.00 413,477.52 -413,477.52 100.00015 Mejoramiento Comedor Colonia Bella Vista 0.00 309,485.97 -309,485.97 100.00016 Constr. Andador y banquetas en ejido llano blanco 0.00 103,991.55 -103,991.55 100.00614 DIVIS. DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZ. 0.00 368,161.30 -368,161.30 100.00

61409 Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado 0.00 368,161.30 -368,161.30 100.00003 Ampliacion de Drenaje en Colonia Bella Vista 0.00 368,161.30 -368,161.30 100.00615 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 125,000.00 178,524.00 -53,524.00 -42.82

61508 Caminos Rurales 125,000.00 178,524.00 -53,524.00 -42.82001 Mantenimiento y Conservación de Caminos Rurales 125,000.00 178,524.00 -53,524.00 -42.826200 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS 1,663,648.00 605,032.17 1,058,615.83 63.63621 EDIFICACIÓN HABITACIONAL 845,000.00 0.00 845,000.00 100.00

62101 Remodelación y Mejoramiento 845,000.00 0.00 845,000.00 100.00Mejoramiento de comedor comunitario en Col. Magisterial 105,000.00 0.00 105,000.00 -105,000.00Construccion de 6 techos firmes en la localidad Ejido Llano Blanco 150,000.00 0.00 150,000.00 100.00Construccion de 4 Techos Firmes en la localidad Ejido 16 de septiembre 100,000.00 0.00 100,000.00 100.00Construccion de 8 techos firmes en la localidad de altar, sonora 250,000.00 0.00 250,000.00 100.00Mejoramiento de 7 viviendas en la localidad de altar, sonora 240,000.00 0.00 240,000.00 100.00

623 CONST.OBRAS P/ABASTECIM.AGUA,PETROLEO,GAS,ELECT. Y TELECOM. 98,000.00 68,458.85 29,541.15 100.0062301 Rehabilitación de Sistemas de Abastecim. De Agua Potable 98,000.00 68,458.85 29,541.15 100.00

Rehabilitacion de pozo de agua potable alta, sonora. 98,000.00 0.00 98,000.00 100.00002 Mejoramiento Sist. Agua Pot. Cbta 262 0.00 12,122.00 -12,122.00 100.00003 Interconeccion Agua Pot. Ej. Llano Blanco 0.00 56,336.85 -56,336.85 100.00624 DIVIS. DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZ. 720,648.00 536,573.32 184,074.68 25.54

62409 Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado 515,000.00 443,769.86 71,230.14 100.00Construccion de red de drenaje en colonia bella vista altar, son. 205,000.00 0.00 205,000.00 100.00constuccion de red de drenaje en colonia benito juarez alta, sonora 310,000.00 0.00 310,000.00 100.00

003 Const. Drenaje Sanitario Ej. Llano Blanco 0.00 443,769.86 -443,769.86 100.00

62410 Electrificación Urbana 205,648.00 92,803.46 112,844.54 54.87001 Ampliacion de red de energia electrica en la localidad de altar 205,648.00 0.00 205,648.00 100.00003 Instalacion de lamparas LED Ejido Llano Blanco 0.00 92,803.46 -92,803.46 100.00

5-05 TESORERÍA MUNICIPAL 18,000.00 2,473.00 15,527.00 86.263000 SERVICIOS GENERALES 18,000.00 2,473.00 15,527.00 86.26

34101 Servicios Financieros y Bancarios 18,000.00 2,473.00 15,527.00 86.26

2-01-0001-00007-000 RETENCIONES Y CONTRIB POR PAGAR 0.00 1,856.37 -1,856.37 100.002-01-0001-0007-003 Sria. Funcion Publica (0.50%) 0.00 1,325.98 -1,325.98 100.002-01-0001-0007-004 ICIC (0.20%( 0.00 530.39 -530.39 100.00

Totales: 2,401,648.00 1,887,167.20 514,480.80 21.42

____________________________________ ________________________________________ _________________________________________ C. Everardo Martínez Díaz L.A. Jesus Alejandro Cenday C. Ramon Antonio Escarcega Mendez Presidente Municipal Tesorero Municipal Director Obras Públicas

Variación

PERÍODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017 Hoja 1 de 1

% por Rubro

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor

CUENTA No. 0473443193 DE BANORTE

CONCILIACIÓN DEL SALDO DE F.A.I.S.M

Ingresos por ejercer

Importe a justificar

Clave y Partida Descripción del Gasto Importe Presupuestado

Importe Devengado

CUENTA PÚBLICA 2017DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALY DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

C.P. 13

C.P. 14

Hoja 1 de 2

Saldo conciliado en Bancos al inicio del ejercicio 01 Enero de 2017 0.00 Mas: Ingresos recibidos por particip. del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017 5,311,304.94 Mas: Depósitos de otras cuentas 446,369.80 Mas: Depósitos por apertura de cuenta 5.00 Mas: Depósitos por pago de Deudores Diversos 8,195.86 Mas: Depositos por liquidacion intereses 250.89 Menos: Gastos efectuados del 1° Enero al 31 de Diciembre de 2017 5,765,406.41

720.08 Menos: Saldo en Bancos al 31 de Diciembre. de 2017 720.08

0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 0.005-03-3000-38201 Gastos de Orden Social y Cultural 0.00

TESORERIA MUNICIPAL 18,000.00 4,821.04 13,178.965-05-2000-21601 Material de Limpieza 0.005-05-3000-31101 Servicio de Energia Electrica 0.005-05-3000-34101 Servicios financieros y bancarios 18,000.00 4,821.04 13,178.96

BANCOS 0.00 446,369.80 -446,369.801-01-0001-00002-07 Banorte Tesoreria Cta. 2778 0.00 257,684.90 -257,684.901-01-0001-00002-17 Faism banorte 0473443193 0.00 188,684.90 -188,684.90

SEGURIDAD PUBLICA 5,615,992.00 4,660,410.21 955,581.795-08-1000-11301 Sueldos 2,590,800.00 2,496,500.00 94,300.005-08-1000-11309 Prima por riesgo laboral 319,200.00 301,162.00 18,038.005-08-1000-12201 Sueldo base al personal eventual 30,000.00 7,700.00 22,300.005-08-1000-13201 Prima vacacional 12,325.00 34,401.50 -22,076.505-08-1000-13202 Gratificacion de fin de año 328,667.00 23,440.00 305,227.005-08-1000-13404 Bono de productividad 48,000.00 31,500.00 16,500.005-08-1000-15501 Apoyo a la Capacitacion 175,000.00 25,420.00 149,580.005-08-2000-21101 Materiales, utiles y equipos menores de oficina 24,000.00 26,656.66 -2,656.665-08-2000-22101 Productos alimenticios para personal en las instalaciones 24,000.00 21,544.00 2,456.005-08-2000-25301 Medicinas y productos Farmaceuticos 18,000.00 0.00 18,000.005-08-2000-26101 Combustibles 1,680,000.00 1,247,914.21 432,085.795-08-2000-26102 Lubricantes y aditivos 30,000.00 0.00 30,000.005-08-2000-27101 Vestuarios y uniformes 12,000.00 0.00 12,000.005-08-3000-34401 Seguros de Respons. Patrimonial y fianzas 12,000.00 30,320.00 -18,320.005-08-3000-35101 Mantenimiento y Conservacion de inmuebles 12,000.00 22,523.93 -10,523.935-08-3000-35201 Mantenimiento y Conservacion de mobiliario y equipo 18,000.00 43,384.00 -25,384.005-08-3000-35501 Mantenimiento y Conservacion de equipo de transporte 180,000.00 329,218.17 -149,218.175-08-3000-37501 Viaticos 18,000.00 10,207.86 7,792.145-08-5000-51101 Muebles de Oficina y estanteria 9,500.00 0.00 9,500.005-08-5000-51501 Equipo de Computo y Tecnologia de la Informacion 12,500.00 8,517.88 3,982.125-08-5000-51901 Equipo de Administracion 2,000.00 0.00 2,000.005-08-5000-56501 Equipo de Comunicación y Telecomunicacion 60,000.00 0.00 60,000.00

OTROS 0.00 653,805.36 -653,805.361-01-00002-00003-063-00 Gerardo Burruel Miranda 0.00 4,000.00 -4,000.001-01-00002-00003-064-00 Uriam Paoola Perez Fierro 0.00 3,000.00 -3,000.001-01-00002-00003-041-00 Gustavo Antonio Carrazco Eguino 0.00 488.16 -488.161-01-0002-00003-025-00 Daniel Humberto Valdivia Miranda 0.00 232.20 -232.201-01-0002-00003-055-00 Carlos Valentin Sigala sanchez 0.00 996.40 -996.401-01-0002-00003-025-00 Rogelio Samaniego Franco 0.00 465.50 -465.502-01-0001-00001-001-00 Sueldos por Pagar 0.00 198,900.00 -198,900.002-01-00001-00002-052-00 Manuel de Jesus Paz Cruz 0.00 19,905.60 -19,905.602-01-0001-00002-053-00 Servicentro Llantero SA de CV 0.00 10,221.92 -10,221.92

C.P. 14Hoja 2 de 2

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORAPERÍODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017


CUENTA PÚBLICA 2017DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

CUENTA No. 0476518542 DE BANORTE

CONCILIACIÓN DEL SALDO DE F.M.M



Clave Descripción del Gasto Importe Presupuestado

Importe Devengado Variación

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORAPERÍODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017CUENTA No. 0476518542 DE BANORTE

Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPALY DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Saldo conciliado en Bancos al inicio del ejercicio 01 Enero de 2017 0.00 Mas: Ingresos recibidos por particip. del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017 5,311,304.94 Mas: Depósitos de otras cuentas 446,369.80 Mas: Depósitos por apertura de cuenta 5.00 Mas: Depósitos por pago de Deudores Diversos 8,195.86 Mas: Depositos por liquidacion intereses 250.89 Menos: Gastos efectuados del 1° Enero al 31 de Diciembre de 2017 5,765,406.41

720.08 Menos: Saldo en Bancos al 31 de Diciembre. de 2017 720.08

0.00

2-01-0001-00002-001-00 Sueldos por Pagar 0.00 195,100.00 -195,100.002-01-0001-00002-007-00 Vision XXI STG SA de CV 0.00 12,381.27 -12,381.272-01-0001-00002-047-00 Llantas y Accesorios SA de CV 0.00 2,138.99 -2,138.992-01-0001-00002-034-00 Juan Pedro Rodriguez Vazquez 0.00 190,853.32 -190,853.322-01-0001-00002-056-00 Energia y Representaciones SA de CV 0.00 15,153.90 -15,153.901-01-0001-00001-002-00 Caja 0.00 -31.90 31.90

Totales: 5,633,992.00 5,765,406.41 -131,414.41

Clave Descripción del Gasto Importe Presupuestado

Importe Devengado

CONCILIACIÓN DEL SALDO DE F.M.M

Presidente Municipal Tesorero Municipal

Variación


__________________________________________ _____________________________________ C. Everardo Martínez Díaz L.A. Jesus Alejandro Cenday



C.P.15

Hoja 1 de 2

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR C/PLAZO 823,539.79 823,539.79 1,334,474.00 1,334,474.00 0.00 823,539.79 Sueldos por pagar Gasto corriente No existe 723,563.49 723,563.49 1,313,250.00 1,313,250.00 0.00 723,563.49 Aguinaldos por pagar Gasto corriente No existe 65,716.53 65,716.53 6,224.00 6,224.00 0.00 65,716.53 Prima Vacacional Gasto corriente No existe 34,259.77 34,259.77 15,000.00 15,000.00 0.00 34,259.77

PROVEEDORES A CORTO PLAZO 1,649,939.42 646,477.99 2,830,025.10 1,826,563.67 0.00 1,649,939.42Sueldos por pagar Gasto corriente 397,200.00 0.00 592,300.00 195,100.00 0.00 397,200.00Vision XXI STG SA de CV Gasto corriente No existe 0.00 0.00 12,381.27 12,381.27 0.00 0.00Rigoberto Olivas Villegas Gasto corriente No existe 5,438.91 0.00 5,438.91 0.00 0.00 5,438.91 Ana Cecilia Hernandez Nuñez Gasto corriente No existe 24,814.00 20,184.00 4,630.00 0.00 0.00 24,814.00Judith Palomares Zazueta Gasto corriente 3,291.25 0.00 4,655.97 1,364.72 0.00 3,291.25 Martha Elsa Vidrio Federico Gasto corriente No existe 49,590.06 49,590.06 0.00 0.00 0.00 49,590.06 Alma Stephany Murrieta Bejarano Gasto corriente No existe 16,054.23 16,054.23 0.00 0.00 0.00 16,054.23 Gilberto de la Cruz Ochoa Gasto corriente No existe 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 Alumbrado y Suministros de Caborca SA de CV Gasto corriente No existe 2,258.64 2,258.64 0.00 0.00 0.00 2,258.64Antonio Marcial Sanchez Gasto corriente No existe 1,650.00 0.00 1,650.00 0.00 0.00 1,650.00Gustavo Antonio Carrazco Eguino Gasto corriente No existe 0.00 6,449.93 396,600.00 403,049.93 0.00 0.00 Jose Antonio Nieblas Valenzuela Gasto corriente No existe 5,011.20 5,011.20 0.00 0.00 0.00 5,011.20Minera Marengo SA de CV Gasto corriente No existe 9,897.09 9,897.09 0.00 0.00 0.00 9,897.09Juan Pedro Rodriguez Vazquez Gasto corriente No existe 572,483.98 96,558.30 1,175,043.60 699,117.92 0.00 572,483.98Minera Santa Rita S de RL de CV Gasto corriente No existe 0.00 38,200.00 0.00 38,200.00 0.00 0.00Patricio Romero Lopez Gasto corriente No existe 0.00 1,050.00 0.00 1,050.00 0.00 0.00Julio Santana Santana Gasto corriente No existe 175.64 175.64 0.00 0.00 0.00 175.64

Jose Lamberto Gonzalez Verdugo Gasto corriente No existe 0.00 3,749.70 0.00 3,749.70 0.00 0.00Abastecedora de Fierro y Acero SA de CV Gasto corriente No existe 0.00 4,804.36 0.00 4,804.36 0.00 0.00Mariel Alejandra Moraga Garcia Gasto corriente No existe 0.00 2,553.00 0.00 2,553.00 0.00 0.00Armendariz Autocarroceria SA de CV Gasto corriente No existe 0.00 17,168.00 0.00 17,168.00 0.00 0.00Jose Luis Villalobos Jimenez Gasto corriente No existe 0.00 352,773.84 0.00 352,773.84 0.00 0.00Caborca Automotriz SA de CV Gasto corriente No existe 0.00 0.00 16,138.90 16,138.90 0.00 0.00Lorenia Alegria Ibarra Gasto corriente No existe 0.00 0.00 6,960.00 6,960.00 0.00 0.00Llantas y Accesorios SA De CV Gasto corriente No existe 0.00 0.00 9,975.00 9,975.00 0.00 0.00Daniel Humberto Valdivia M Gasto corriente No existe 0.00 0.00 2,198.01 2,198.01 0.00 0.00Javier Alfonso Mendez Campuzano Gasto corriente No existe 0.00 0.00 4,060.00 4,060.00 0.00 0.00Frenos y Embraguez Vazquez SA de CV Gasto corriente No existe 0.00 0.00 1,867.60 1,867.60 0.00 0.00Claudia Guadalupe Hernandez Herrera Gasto corriente No existe 3,823.00 0.00 5,093.00 1,270.00 0.00 3,823.00Manuel de Jesus de Paz Cruz Gasto corriente No existe 0.00 0.00 19,905.60 19,905.60 0.00 0.00Servicentro Llantero SA de CV Gasto corriente No existe 0.00 0.00 10,221.92 10,221.92 0.00Grupo Desarrollo Infraestructura SA de CV Gasto corriente No existe 0.00 0.00 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00Jesus Gilberto Mendoza Carmelo Gasto corriente No existe 4,930.00 0.00 4,930.00 0.00 0.00 4,930.00Energia y Representaciones SA de CV Gasto corriente No existe 0.00 0.00 15,153.90 15,153.90 0.00 0.00Jesus Hidalgo Contreras Gasto corriente No existe 25,440.00 0.00 25,440.00 0.00 0.00 25,440.00Victor Ivan Flores Quintero Gasto corriente No existe 9,529.55 0.00 9,529.55 0.00 0.00 9,529.55Miguel Angel Acuña Quiroz Gasto corriente No existe 491,956.37 0.00 491,956.37 0.00 0.00 491,956.37Alerta y Comunicaciones al Instante SA de CV Gasto corriente No existe 3,248.00 0.00 3,248.00 0.00 0.00 3,248.00Luis Antonio Ruiz Burruel Gasto corriente No existe 3,147.50 0.00 3,147.50 0.00 0.00 3,147.50

TRANSF. OTORGADAS PARA PAGAR A CORTO PLAZO 131,724.84 131,724.84 0.00 0.00 0.00 131,724.84

C.P.15

Hoja 2 de 2

CUENTA PÚBLICA 2017INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL 2017

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORAPERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Empréstitos y Créditos Contratados a Nombre del Ayuntamiento

Saldo al 1° Enero de 2017

Créditos Contratados

Saldo Final al 31 de Diciembre

2016Nombre de la Empresa, Institución o Ente Público Fecha de Contratación Plazo

Amortización de Adeudos

Capital Intereses


Uso del Crédito Autorizción Ayto/Congreso Importe Total

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL 2017MUNICIPIO DE ALTAR, SONORAPERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Empréstitos y Créditos Contratados a Nombre del AyuntamientoAmortización de Adeudos Saldo Final al 31

PAREIB 2006 Gasto corriente No existe 75.90 75.90 75.90 Ejido Los Molinos (Emma Portillo) Gasto corriente No existe 45.00 45.00 45.00 Ejido El Plomo Gasto corriente No existe 9,489.00 9,489.00 9,489.00 CMCOP Gasto corriente No existe 1,170.38 1,170.38 1,170.38 Ejido Cuauhtemoc Gasto corriente No existe 32,131.24 32,131.24 32,131.24 Subestación Sec. Gasto corriente No existe 57,000.00 57,000.00 57,000.00 Fondo Estatal Directo Gasto corriente No existe 0.93 0.93 0.93 PIBES Gasto corriente No existe 1,570.66 1,570.66 1,570.66 Vivienda de Piso Firme Gasto corriente No existe 30,229.92 30,229.92 30,229.92 Programa "Mi Techo" Gasto corriente No existe 11.12 11.12 11.12 Programa "Empleo Temporal" Gasto corriente No existe 0.69 0.69 0.69

0.00RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A

CORTO PLAZO 94,788.23 16,838.42 77,949.81 0.00 0.00 94,788.23

Impuestos Retenidos Gasto corriente 15,744.08 15,744.08 0.00 0.00 0.00 15,744.08 ISR Retenido Gasto corriente 1,094.34 1,094.34 0.00 0.00 0.00 1,094.34Sria Funcion Publica (0.50%) Gasto corriente 55,678.44 0.00 55,678.44 0.00 0.00 55,678.44

ICIC (0.20%) Gasto corriente 22,271.37 0.00 22,271.37 0.00 0.00 22,271.371,083,204.21 3,627,780.34 0.00 1,240,107.41

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO1,159,726.17 986,421.14 2,813,890.17 2,640,585.14 0.00 1,159,726.17

Sub-Agencia Fiscal Adeudos x recaud. 80,381.24 96,783.07 813,890.17 830,292.00 0.00 80,381.24

Gobierno del Estado de Sonora Pago aguinaldos -420,655.07 889,638.07 500,000.00 1,810,293.14 0.00 -420,655.07FIDESON aguinaldos 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00

TOTAL 3,859,718.45 2,605,002.18 7,056,339.08 5,801,622.81 0.00 3,859,718.45

Saldo al 1° Enero de 2017

Créditos Contratados

Amortización de Adeudos Saldo Final al 31 de Diciembre

2016Nombre de la Empresa, Institución o Ente Público Fecha de Contratación Plazo Uso del Crédito Autorizción

Ayto/Congreso Importe TotalCapital Intereses

PROGRAMA: AR NOMBRE: ACCION REGLAMENTARIASUB-PROGRAMA: 02 NOMBRE: PROCESO REGLAMENTARIODEPENDENCIA: 01 AyuntamientoUNIDAD RESPONSABLE: 01 Ayuntamiento

CLAVE DESCRIPCION PROGRAMADA REAL

1Celebrar sesiones ordinarias, de ser necesario extraordinarias, con el fin de analizar la problemática del municipio y de sus comunidades

Sesiones 15% 95,115.00 92,817.43 12 19

2Revisar y/o aprobar los Estados Financieros trimestrales, para su envio al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalizacion

Sesiones 10% 63,410.00 61,878.28 4 3

3 Analizar y aprobar el anteproyecto de la ley de Ingresos y presupuesto de ingresos para el ejercicio del año 2018. Documento 10% 63,410.00 61,878.28 1 2

4 Revisión, aprobación y publicación del presupuesto de egresos para el año 2018 Documento 10% 63,410.00 61,878.28 1 2

5 Analizar y en su caso aprobar el anteproyecto de la Cuenta Publica del ejercicio 2016. Documento 15% 95,115.00 92,817.43 1 0

6 Representar al Presidente y/o Ayuntamiento en los actos que se soliciten Actos 5% 31,705.00 30,939.14 4 7

7Analizar y en su caso aprobar los clasificadores por Objeto del Gasto, el de actividades publicas y catalogo de indicadores de medición 2018.

Documento 5% 31,705.00 30,939.14 1 1

8 Analizar y en su caso aprobar el programa Operativo Anual 2018. Documento 5% 31,705.00 30,939.14 1 1

9

Analizar y en su caso aprobar las ampliaciones y trasferencias presupuestales que se originen en el ejercicio del presupuesto de egresos 2017 y publicarlos en el boletin oficial del gobierno del estado.

Documento 5% 31,705.00 30,939.14 1 1

10Analizar y en su caso aprobar para su envio al H.Congreso del Estado el informe de los ingresos adicionales recaudados en el ejercicio fiscal 2017.

Documento 5% 31,705.00 30,939.15 1 1

11 Analizar, discutir y en su caso aprobar las politicas de gasto y ejercicio del presupuesto municipal para el 2018. Documento 10% 63,410.00 61,878.28 1 1

12

Enviar al H. Congreso del Estado la propuesta de las cuotas, tasas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones por mejoras y tablas de valores unitarios de suelo y construcción para el 2018.

Documento 5% 31,705.00 30,939.15 1 2

100% 634,100.00 618,782.84 29 40


MUNICIPIO: ALTAR, SONORA. C.P.16

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017

HOJA 1 DE 1

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

OBJETIVOS: Analizar, revisar, modificar y aprobar iniciativas propuestas por la presidencia, por el mismo órgano o cualquier otro organismo, así como tambiéndar objetividad y práctica a las comisiones asignadas en la administración Pública Municipal, para el Ejercicio del 2017.

EVALUACIÓN DE METAS

META UNIDAD DE MEDIDA

PONDERACION %

GASTO PORCENTAJE

PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO

ACUMULADOE1 E2 E3

META

SUB-PROGRAMA: 01 NOMBRE: CONDUCCION Y COORDINACIONDEPENDENCIA: 02 Sindicatura Municipal UNIDAD RESPONSABLE: 02 Sindicatura Municipal


1Representar al Presidente y/o Ayuntamiento en los actosque se soliciten. Actos 10% 33,902.00 35,393.16 4 6

2Realizar la formacion del inventario de los bienes muebles einmuebles propiedad del municipio. Documento 15% 50,853.00 53,089.73 1 2

3Elaborar las tablas de valores unitarios de suelo yconstruccion para el ejercicio fiscal 2017. Documento 15% 50,853.00 53,089.73 1 2

4Mantener actualizado el registro de las enajenaciones querealiza el Ayuntamiento. Registro 15% 50,853.00 53,089.73 4 3

5Participar en las sesiones del Ayuntamiento asi comoanalizar y votar sobre los asuntos que se lleven a cabo. Sesiones 25% 84,755.00 88,482.89 12 21

6Representar legalmente al Ayuntamiento en los litigios enlos que este fuere parte y los que el Ayuntamiento tengainteres juridico.

Actos 15% 50,853.00 53,089.73 4 7

7Informar trimestralmente al Ayuntamiento de los litigios representados en que este fuere parte, asi como los asuntos donde el Ayuntamiento tenga interes juridico.

Informes 5% 16,951.00 17,696.58 6 3

100% 339,020.00 353,931.55 32 44

ACUMULADOE1 E2

MUNICIPIO: ALTAR, SONORA. C.P.16DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017


HOJA 1 DE 1


E3


META

PROGRAMA: BA NOMBRE: APOYO A LA ADMINISTRACION Y REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

OBJETIVOS: Analizar,revisar y aprobar los tramites y la elaboracion de titulos de propiedad solicitados por particulares y empresas, asi como representarlegalmente al H. Ayuntamiento.



PONDERACION %

GASTO PORCENTAJE


PROGRAMA: CA NOMBRE: ACCION PRESIDENCIAL SUB-PROGRAMA: 02 NOMBRE: GESTION MUNICIPALDEPENDENCIA: 03 Presidencia Municipal UNIDAD RESPONSABLE: 03 Presidencia Municipal


1Atender a los habitantes del Municipio, tanto del areaUrbana como Rural. Audiencias 10% 168,446.00 147,249.98 80 150

2Gestionar ante las diferentes dependencias los apoyosnecesarios que impulsen al desarrollo Municipal. Gestiones 15% 252,670.00 220,874.97 20 35

3 Celebrar reuniones de evaluacion con los funcionarios Evaluaciones 10% 168,446.00 147,249.98 4 4

4Estimar a la comunidad para que participe en las accionesrealizadas por el Ayuntamiento. Reuniones 10% 168,446.00 147,249.98 4 4

5Representar y promover al Municipio dignamente de laAdministracion 2015-2018. Actos 5% 84,223.00 73,624.99 8 21

6Presentar el Segundo Infome de gobierno municipal de laAdministracion 2015-2018. Informe 15% 252,670.00 220,874.97 1 2

7Asistir y participar en los actos publicos y eventosespeciales que se lleven a cabo en los Municipios. Actos 5% 84,223.00 73,624.99 8 16

8Convocar y presidir las reuniones del comité de planeacion municipal. Eventos 5% 84,223.00 73,624.99 4 4

9Convocar y participar en las sesiones del Ayuntamientoordinarias y extraordinarias. Sesiones 10% 168,446.00 147,249.98 12 15

10 Asistir a las reuniones generales, regionales y especiales aque sea convocado por el ejecutivo del Estado. Eventos

5% 84,224.00 73,624.99 6 14

11Autorizar por conducto de la dependencia competente, el ejercicio de los recursos publicos municipales, con base a los presupuesto de egresos aprobados. Documentos

10% 168,446.00 147,249.98 12 9

100% 1,684,463.00 1,472,499.80 159 274

Hoja 1 de 1CUENTA PÚBLICA 2017


OBJETIVOS: Promover y establecer una Administracion de puertas abiertas, que mantenga a la comunidad en contacto e informada de forma tal que provoque la participacionde la misma en la toma de decisiones, asi como en la ejecucion que verdaderamente beneficien a nuestro municipio.



META


PORCENTAJEPRESUPUESTO

MODIFICADO DEVENGADOACUMULADO

E1 E2 E3META UNIDAD DE

MEDIDAPONDERA

CION %

GASTOEVALUACIÓN DE METAS

PROGRAMA: DA NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL SUB-PROGRAMA: 01 NOMBRE: CONDUCCION DEL GOBIERNODEPENDENCIA: 04 Secretaria del Ayuntamiento UNIDAD RESPONSABLE: 04 Secretaria del Ayuntamiento


1 Convocar a las Sesiones de Ayuntamiento Sesiones 6% 61,343.00 66,087.99 12 14

2

Levantar actas de las sesiones de Ayuntamiento yasentarlas en el libro respectivo, asi como brindar toda lainformacion requerida por todos los integrantes delmunicipio documentos respectivos.

Actas 15% 153,358.00 165,219.97 12 14

3Dar seguimiento y cumplimiento de los acuerdos delAyuntamiento. Sistema 8% 81,791.00 88,117.32 1 3

4Representar al C. Presidente y/o Ayuntamiento cuando sele indique. Actos 5% 51,120.00 55,073.32 8 16

5 Reuniones con el Personal. Reunion 5% 51,120.00 55,073.32 2 36 Realizar eventos en coordinacion con DIF Municipal. Evento 8% 81,791.00 88,117.32 3 67 Organizar y atender las giras del C. Presidente Giras 5% 51,120.00 55,073.32 4 128 Organizar y coordinar el Archivo Municipal. Control 5% 51,120.00 55,073.32 4 10

9Supervisar, el cumplimiento de los compromisos adquiridospor el Presidente Municipal, y de las gestiones realizadaspor el mismo.

Evaluacion 5% 51,120.00 55,073.32 10 21

10Brindar atencion oportuna a la correspondencia oficial ycontrolar el archivo Municipal. Control 5% 51,120.00 55,073.32 6 9

11 Expedir documentos requeridos por el publico. Documento 5% 51,120.00 55,073.32 200 450

12Atender audiencias solicitadas por la comunidad enausencia del Presidente Municipal. Audiencia 8% 81,791.00 88,117.33 100 375

13Convocar, asistir y participar en las sesiones delAyuntamietno, previo acuerdo con el C. Presidente. Evento 10% 102,239.00 110,146.65 12 15

14Coordinar las acciones de la junta municipal dereclutamiento y expedir las cartillas del servicio militarnacional.

Documento 5% 51,120.00 55,073.33 1 3

15Elaborar en coordinacion con las dependencias delAyuntamiento el Primer Informe de Gobierno Municipal. Documento 5% 51,120.00 55,073.33 1 2

100% 1,022,393.00 1,101,466.48 376 953

OBJETIVOS: Apoyar y coordinar la realizacion de actividades por parte de la Presidencia Municipal, asi como las acciones relativas a la participacion ciudadana, conel fin de dar cumplimiento a las metas realizadas en los programas anuales de trabajo.



INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2017



PORCENTAJE


ACUMULADOE1 E2 E3


PONDERACION %

GASTO META

SUB-PROGRAMA: 02 NOMBRE: CONTROL DE OPERACIÓN DE LA POLITICA DE INGRESOSDEPENDENCIA: 05 Tesoreria UNIDAD RESPONSABLE: 05 Tesoreria

META


1

Recaudar en forma eficiente los ingresos propios asi comolas participaciones federales y estatales de acuerdo a losingresos establecidos en la Ley de Ingresos y presupuestode Ingresos.

Registro 5% 312,433.00 285,465.32 12 12

2Formular los estados financieros trimestrales requeridos porel H. Congreso del Estado. Documento 5% 312,433.00 285,465.32 4 4

3Integrar la Cuenta Publica Municipal correspondiente alejercicio fiscal 2016. Documento 8% 499,893.00 456,744.51 1 1

4Elaborar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos delaño 2018. Documento 5% 312,433.00 285,465.32 1 1

5 Formular el presupuesto de egresos del año 2018 Documento 5% 312,433.00 285,465.32 1 16 Vigilar el gasto, de las diferentes dependencias. Evaluacion 3% 187,460.00 171,279.19 52 52

7Ejecutar el Presupuesto de egresos de acuerdo a losprogramas y calendarios definidos. Control 3% 187,460.00 171,279.19 16 16

8 Elaborar el programa Financiero Municipal 2018. Documento 2% 124,973.00 114,186.13 1 1

9Intervenir en la elaboracion de las tablas de valoresunitarios de suelo y construccion, para el 2018. Documento 4% 249,947.00 228,372.25 1 1

10Participar en la definicion de la propuesta de las tarifas ycuotas por la prestacion del Servicio de agua potable,parael 2018..

Documento 5% 312,433.00 285,465.32 1 1

11Elaborar los clasificadores por Objeto del Gasto, el deactividades publicas Municipales y el catalogo deindicadores de medicion para el ejercicio 2018.

Documento 4% 249,947.00 228,372.25 3 3

12Elaborar el Programa Operativo Anual para el ejercicio2018. Documento 3% 187,460.00 171,279.19 1 1

13Elaborar reportes al Instituto catastral y registral del EstadoSobre la recaudacion del impuesto predial del ejerciciofiscal vigente.

Documento 10% 624,867.00 570,930.64 12 12

14Elaborar un informe a la secretaria de hacienda sobre losimpuestos y derechos estatales recaudados por elmunicipio.

Documento 3% 187,460.00 171,279.19 12 12

15Elaborar informe sobre los ingersos adicionales recaudadosen el ejercicio fiscal 2017. Informe 2% 124,973.00 114,186.13 1 1

16Ejecutar la apertura del presupuesto de egresos 2017mediante la comunicación a los titulares de lasdependencias, comisarios, delegados y directores de lasentidades paramunicipales los montos que se autorizaron.

Documento 5% 312,434.00 285,465.32 1 1

17Integrar la informacion de las modificacionespresupuestales a publicarse en el boletin Oficial delGobierno del Estado.

Documento 4% 249,947.00 228,372.25 1 0

18Lograr una administracion eficiente de las participaciones yaportaciones federales. Documento 12% 749,840.00 685,116.76 12 12

19 Administracion y control de los recursos para las obraspublicas convenidas con los gobiernos Federal y Estatal. Documento 12% 749,840.00 685,116.76 12 36

100% 6,248,666.00 5,709,306.36 145 168





PROGRAMA: EY NOMBRE: ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS

PORCENTAJE


ACUMULADOE1 E2 E3

OBJETIVOS: Administrar adecuadamente la politica fiscal municipal, impulsando una recaudacion justa teniendo como objetivo el financiamiento de los programas municipales, asi como coordinar la ejecucion de los programas convenidos con las dependencias federales y estatales.



PONDERACION %

GASTO

SUB-PROGRAMA: 02 NOMBRE: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOSDEPENDENCIA: 07 Direccion de Servicios Publicos Municipales UNIDAD RESPONSABLE: 07 Direccion de Servicios Publicos Municipales


1Realizar el mantenimiento y conservacion de los parques yjardines. Servicios 10% 593,519.00 787,897.03 72 96

2 Dar Mantenimiento al Alumbrado Publico. Servicios 10% 593,519.00 787,897.03 24 24

3Prestar en forma eficiente el servicio de la limpieza yrecoleccion de basura. Limpia 30% 1,780,555.00 2,363,691.08 365 363

4Realizar campañas de reforestacion en conjunto con lacomunidad. Campaña 10% 593,518.00 787,897.03 2 1

5Brindar los apoyos necesarios a colonias que no cuentencon servicios de agua potable. Servicios 10% 593,518.00 787,897.03 48 48

6Vigilar la existencia de higienes en el rastro municipal paraprestar el servicio mas eficiente. Control 5% 296,759.00 393,948.51 48 48

7Diseñar programas que eviten dañar el medio ambiente enel area Urbana Rural. Programa 5% 296,759.00 393,948.51 1 0

8Llevar acabo obras de mantenimiento y conservacion del panteon Municipal. Mantenimiento 5% 296,759.00 393,948.51 12 12

9Realizar obras y acciones de rehabilitacion de canchas ycampos deportivos existentes del municipio. Mantenimiento 15% 890,278.00 1,181,845.55 4 4

100% 5,935,184.00 7,878,970.28 576 596





META

PROGRAMA: IB NOMBRE: ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

PORCENTAJE


ACUMULADOE1 E2 E3

OBJETIVOS: Coordinar y evaluar la prestacion de los diversos servicios publicos municipales a fin de asegurar el cumplimiento de las metas planeadas procurando la participacionde la ciudadania y concientizacion de la misma.



PONDERACION %

GASTO

PROGRAMA: JS NOMBRE: FOMENTO Y PROMOCION DE LA SEGURIDAD PUBLICASUB-PROGRAMA: 04 NOMBRE: SERVICIOS A LA COMUNIDADDEPENDENCIA: 08 Direccion de Seguridad Publica UNIDAD RESPONSABLE: 08 Direccion de Seguridad Publica

META


1Proporcionar el servicio de seguridad publica diariamenteen todos los sectores de la cabecera municipal, y en el arearural mediante recorridos periodicos.

Servicios 20% 1,123,198.00 1,065,699.83 1100 1100

2Elaborar informes diarios sobre el estado de la seguridadpublica. Informes 10% 561,599.00 532,849.91 365 365

3Realizar visitas periodicas a las comisarias y delegacionesdel municipio. Visitas 15% 842,399.00 799,274.87 48 48

4Realizar campañas de prevencnion y platicas en lasescuelas. Campañas 10% 561,599.00 532,849.91 12 12

5Elaborar informe mensual referente a la seguridad publicadel municipio para remitirlo a la coordinacion estatal deseguridad publica. Documento

10% 561,599.00 532,849.91 12 15

6Elaborar informe diario sobre la situacion que guarda ladireccion de seguridad publica para el C. PresidenteMunicipal. Informes

20% 1,123,199.00 1,065,699.83 365 365

7 Organizar campañas de prevencion de accidentes. Campañas 15% 842,399.00 799,274.88 2 2100% 5,615,992.00 5,328,499.14 1904 1907

Hoja 1 de 1



GASTO

OBJETIVOS: Brindar el servicio de seguridad publica a todos los sectores de la poblacion, tanto en el area Urbana como en las comunidades rurales con el proposito de reducir lasacciones y actos delictivos procurando que participe la comunidad para garantizar el bienestar social.



PONDERACION %

PORCENTAJE

E2 E3





ACUMULADOE1

PROGRAMA: FA NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPALSUB-PROGRAMA: 02 NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION MUNICIPALDEPENDENCIA: 09 Planeacion Municipal UNIDAD RESPONSABLE: 09 Planeacion Municipal

CLAVE DESCRIPCION PROGRAMADA REAL1 Supervisar las Obras concertadas por CECOP Supervision 25% 730,699.00 6,139,569.82 9 13

2Llevar a cabo concertaciones con beneficiarios de lasobras. Documento 25% 730,698.00 6,139,569.82 10 9

3 Conformar a la ciudadania en comites de apoyo. Comité 20% 584,559.00 4,911,655.86 10 6

4 Construccion de las obras estipuladas en el presupuesto deegresos por el ramo 33 y obras por administracion. Obras

30% 876,839.00 7,367,483.78 16 12

100% 2,922,795.00 24,558,279.28 45 40



GASTO META

OBJETIVOS: Promover y fomentar la participacion ciudadana, en la realizacion de las obras de Desarrollo Social que conlleven abatir los rezagos existentes y mejore el nivelde vida de la poblacion.



PONDERACION %

PORCENTAJE

E2 E3




PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO ACUMULADO

E1

PROGRAMA: GU NOMBRE: CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION GUBERNAMENTALSUB-PROGRAMA: 01 NOMBRE: DIRECCION Y COORDINACIONDEPENDENCIA: Organo de Control y Evaluacion Gubernamental UNIDAD RESPONSABLE: Organo de Control y Evaluacion Gubernamental


1Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas delPrograma Operativo Anual 2017. Documento 10% 25,110.00 29,514.34 1 1

2Realizar un registro de la situacion patrimonial de losservidores publicos municipales. Documento 10% 25,110.00 29,514.34 50 2

3Llevar acabo un programa de auditorias a lasdependencias, comisarias, delegaciones y entidadesparamunicipales.

Auditoria 10% 25,110.00 29,514.34 2 4

4Revisar y evaluar la informacion financiera del ejercicio delgasto publico municipal. Evaluacion 5% 12,555.00 14,757.17 4 7

5Vigilar el registro de los inventarios de los bienes muebles einmuebles del municipio. Documento 8% 20,088.00 23,611.47 4 7

6Verificar el cumplimiento del sistema de control y ejecucionde las obras publicas. Inspeccion 10% 25,110.00 29,514.33 4 7

7Participar en la elaboracion en la cuenta Publica Municipal2016. Documento 10% 25,110.00 29,514.33 1 1

8Revisar y evaluar la recaudacion de los ingresosmunicipales. Documento 10% 25,110.00 29,514.33 6 10

9Supervisar las obras y trabajos realizados por cada una delas dependencias. Evaluacion 15% 37,665.00 44,271.50 12 21

10 Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas incluidosen el Plan municipal de desarrollo 2015-2018. Inspeccion 12% 30,132.00 35,417.20 1 2

100% 251,100.00 295,143.35 85 62

Hoja 1 de 1



GASTO META

OBJETIVOS: Llevar a cabo un control y evaluacion de las actividades que realicen los servidores publicos de esta administracion, definir programas que ayuden al desarrollo yfuncionamiento de este H. Ayuntamiento.



PONDERACION %

PORCENTAJE

E2 E3




PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO ACUMULADO

E1

PROGRAMA: LS NOMBRE: ADMINISTRACION DESCONCENTRADASUB-PROGRAMA: 01 NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS,MATERIALES Y FINANCIEROSDEPENDENCIA: 23 Comisaria Llano Blanco UNIDAD RESPONSABLE: 23 Comisaria Llano Blanco


1Informar permanentemente a la comunidad de lasActividades realizadas. Visita 10% 158,345.00 4,377.90 12 23

2Conformar grupos de trabajo que apoyen a mejorar losniveles de vida de la comunidad. Audiencias 12% 190,014.00 5,253.48 4 10

3Gestionar ante la Presidencia, las prioridades expuestaspor la comunidad. Servicios 15% 237,517.00 6,566.85 12 25

4Informar semanalmente a la Presidencia los hechosocurridos. Informes 12% 190,014.00 5,253.48 12 36

5Atender a los habitantes de la comunidad en el edificioconstruido para este fin. Audiencias 20% 316,689.00 8,755.80 20 52

6Representar al C. Presidente y/o Ayuntamiento en losactos que se le indique. Eventos 5% 79,172.00 2,188.95 16 31

7Coordinar acciones con el jefe de policia y transitomunicipal con la finalidad de proporcionar el servicio deseguridad publica.

Servicios 18% 285,020.00 7,880.22 40 107

8 Asistir a las reuniones convocadas por el H. Ayuntamiento. Eventos 8% 126,676.00 3,502.32 12 25

100% 1,583,447.00 43,779.00 128 309

Hoja 1 de 1



GASTO META

OBJETIVOS: Establecer y promover las estrategias de participacion de la comunidad, establecidas en la cabecera municipal, asi como atender en forma eficiente las demandasde los habitantes, en los diferentes rubros, siendo un eslabon mas de la Administracion para lograr un desarrollo integral en el municipio.



PONDERACION %

PORCENTAJE

E2 E3





ACUMULADOE1

PROGRAMA: LS NOMBRE: ADMINISTRACION DESCONCENTRADASUB-PROGRAMA: 01 NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS,MATERIALES Y FINANCIEROSDEPENDENCIA: 24 Comisaria 16 de Septiembre UNIDAD RESPONSABLE: 24 Comisaria 16 De Septiembre


1Informar permanentemente a la comunidad de lasActividades realizadas. Visita 10% 169,571.00 3,417.70 12 21

2Conformar grupos de trabajo que apoyen a mejorar losniveles de vida de la comunidad. Audiencias 12% 203,485.00 4,101.24 4 9

3Gestionar ante la Presidencia, las prioridades expuestas porla comunidad. Servicios 15% 254,357.00 5,126.55 12 23

4Informar semanalmente a la Presidencia los hechosocurridos. Informes 12% 203,485.00 4,101.24 48 98

5Atender a los habitantes de la comunidad en el edificioconstruido para este fin. Audiencias 20% 339,142.00 6,835.40 60 123

6Representar al C. Presidente y/o Ayuntamiento en los actosque se le indique. Eventos 5% 84,786.00 1,708.85 4 10

7Coordinar acciones con el jefe de policia y transito municipalcon la finalidad de proporcionar el servicio de seguridadpublica.

Servicios 18% 305,228.00 6,151.86 160 238

8 Asistir a las reuniones convocadas por el H. Ayuntamiento. Eventos 8% 135,656.00 2,734.16 8 19

100% 1,695,710.00 34,177.00 308 541

Hoja 1 de 1

GASTO META

OBJETIVOS: Establecer y promover las estrategias de participacion de la comunidad, establecidas en la cabecera municipal, asi como atender en forma eficiente las demandasde los habitantes, en los diferentes rubros, siendo un eslabon mas de la Administracion para lograr un desarrollo integral en el municipio.



PONDERACION %

PORCENTAJE

E2 E3



CUENTA PÚBLICA 2017INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2017


ACUMULADOE1


SUB-PROGRAMA: 02 NOMBRE: PROMOCION DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIODEPENDENCIA: 25 Sistema Municipal DIF UNIDAD RESPONSABLE: 25 SISTEMA MUNICIPAL DIF


1Participar en los programas de alimentacion basicaimplementada por el DIF Estatal. Programas 10% 171,668.00 155,443.97 12 12

2Impartir platicas de salud y planificacion familiarcoordinandose con trabajadores sociales del DIF Estatal ySemeson.

Platicas 5% 85,834.00 77,721.98 8 8

3Participar con las autoridades de salud en una realizacionde campaña de vacunacion y limpieza. Campañas 8% 137,334.00 124,355.17 4 4

4 Distribuir despensas a familias de escasos recursos. Despensas 15% 257,502.00 233,165.95 1840 18405 Distribuir desayunos escolares en el Municipio. Desayunos 15% 257,502.00 233,165.95 11400 11400

6Impartir platicas de concientizacion a los padres de niñosdiscapacitados. Evento 10% 171,668.00 155,443.97 2 3

7Organización de eventos comunitarios de coordinacion conla secretaria del Ayuntamiento. Campañas 15% 257,502.00 233,165.95 6 7

8 Organizar conferencias sobre drogadiccion y alcoholismo. Evento 7% 120,165.00 108,810.78 2 1

9 Brigadas de apoyo Familias Vulnerables Evento 15% 257,502.00 233,165.95 2 2100% 1,716,677.00 1,554,439.67 13276 13277

Hoja 1 de 1

MUNICIPIO: ALTAR, SONORA.


PONDERACION %

GASTO METAPRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO


OBJETIVOS: Apoyar y coordinar los programas de trabajo de asistencia social y saludo con el fin de lograr el bienestar de la poblacion, atendiendo las necesidades masprioritarias de las familiar mas necesitadas del municipio especialmente de la poblacion infantil, la senectud, la indigencia, la poblacion migrante y discapacitados.

EVALUACIÓN DE METASPORCENTAJE

ACUMULADOE3


PROGRAMA: QN NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL,SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

E1 E2


C.P.16DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

M U N I C I P I O D E A L T A R, S O N O R A C.P.16 A

CONCEPTO APROBADO 1

AMPLIACIONES/REDUCCIONES 2

MODIFICADO 3=(1+2) DEVENGADO 4 PAGADO 5 SUBEJERCICIO

6=(3-4)Gobierno

Legislación 973,120.00 0.00 973,120.00 972,714.39 972,714.39 405.61Coordinación de la Política de Gobierno 2,706,856.00 0.00 2,706,856.00 2,573,966.28 2,573,966.28 132,889.72Asuntos Financieros y Hacendarios 6,248,666.00 0.00 6,248,666.00 5,709,306.36 5,709,306.36 539,359.64Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 5,615,992.00 0.00 5,615,992.00 5,328,499.14 5,328,499.14 287,492.86Otros Servicios Generales 12,388,236.00 0.00 12,388,236.00 32,810,348.91 32,810,348.91 -20,422,112.91Desarroll SocialVivienda y Servicios a la Comunidad 1,716,677.00 0.00 1,716,677.00 1,554,439.67 1,554,439.67 162,237.33

total del Gasto 29,649,547.00 0.00 29,649,547.00 48,949,274.75 48,949,274.75 -19,299,727.75

EGRESOS

CUENTA PÚBLICA 2017ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION

TIPO DE APORTACION RECIBIDA

CONVENIO FEDERACION ESTADO MUNICIPIO COMUNIDAD TOTAL TOTAL TOTAL FEDERACION ESTADO MUNICIPIO COMUNIDAD

61422-018 Rehabilitacion Calle Zaragoza carpt. Asfaltica FONDO 1,603,007.08 0.00 0.00 0.00 1,603,007.08 1,603,007.08 1,603,007.08 1,603,007.08 0.00 0.00 0.00FRONTERAS

SUMAS TOTALES 1,603,007.08 0.00 0.00 0.00 1,603,007.08 1,603,007.08 1,603,007.08 1,603,007.08 0.00 0.00 0.00

CUENTA PÚBLICA 2017INFORME DE APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES RECIBIDAS DEL ESTADO O CUALQUIER OTRA ENTIDAD AJENA AL AYUNTAMIENTO O DE LA COMUNIDAD

MUNICIPIO DE ALTAR SONORAPERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017 FONDO FRONTERAS C.P. 17

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NUMERO DE OBRA O ACCION

DATOS GENERALES DEL CONVENIOAPORTACIÓN CONVENIDA A P L I C A C I O N E S

HOJA 1 DE 2C.P. 18

ESTA ADMINISTRACION PRETENDE COMO PUNTO PRIMORDIAL, BRINDARLE UNA ESMERADA ATENCION A TODOS Y CADA UNO DE SUS HABITANTES, TANTO DE ESTE MUNICIPIO COMO FUERA DEL MISMO, ESTO NOS LLEVARA A QUE JUNTO CON LA COMUNIDAD SE LOGRE HACER UN BUEN USO DEL PRESUPUESTO QUE NOS LLEGA TANTO DEL ESTADO COMO DE LA FEDERACION YA QUEELLOS SON LOS QUE VIVEN A DIARIO DE LAS CARENCIAS Y DIFICULTADES QUE SE PRESENTANEN LAS COMUNIDADES Y MUNICIPIOS POR LO QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA TOMAR ESTEPUNTO DE VISTA.ESTE AYUNTAMIENTO DESTINA RECURSOS A INSTANCIAS PUBLICAS EXTERNAS AL MISMO, PEROQUE PRESTAN UN SERVICIO SOCIAL PARA BENEFICIO DE TODOS LOS HABITANTES, CON LO CUALLA POBLACION ENTERA SE BENEFICIA CON DIVERSOS SERVICIOS PUBLICOS COMO LO SON:SERVICIOS MEDICOS, TRAMITES LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y DE EDUCACION; ASI COMO LOSSERVICIOS ANTERIORMENTE SEÑALADOS, CABE HACER REFERENCIA QUE DE IGUAL MANERALA POBLACION SE BENEFICIA DE LA COMUNICACIÓN, YA QUE ESTA FOMENTA EL QUEHACER DENTRO DEL TERRITORIO, Y ASI SE ENTERA DENTRO Y FUERA DEL MISMO DE LAS ACCIONESIMPLEMENTADAS PARA SALIR ADELANTE Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTESDE ESTE MUNICIPIO.CON LAS APORTACIONES DE LOS DIFERENTES FONDOS TANTO FEDERALES, ESTATALES YMUNICIPALES, SE CREA UN BENEFICIO COMUN DONDE SE HACE INFRAESTRUCTURA PARA QUE LOS SERVICIOS PRIORITARIOS QUE BRINDA ESTE AYUNTAMIENTO CADA DIA SEAN DE MEJOR CALIDAD Y ATIENDAN A MAYOR NUMERO DE GENTE EN LOS RUBROS DE EDUCACION, SALUD,AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ALUMBRADO PUBLICO, PAVIMENTACION, DEPORTE, SEGURIDAD PUBLICA, ETC.. CABE DESTACAR QUE DENTRO DE NUESTRO MUNICIPIO CON EL TIEMPO SE HAN VENIDO ATENDIENDO LOS PROBLEMAS QUE SE HAN PRESENTADO DENTRO DE LA PRESTACION DE ESTOS SERVICIOS, PERO QUEDA BIEN CLARO QUE LAS CARENCIAS SIGUENEXISTIENDO POR LO QUE ESTA ADMINISTRACION SE ESTA ENFOCANDO A SOLUCIONAR ESTOSPROBLEMAS, SIN DUDA PODEMOS DECIR QUE EL PROBLEMA MAS GRANDE AL QUE SE ENFRENTAESTA ADMINISTRACION ES EN CUANTO A LA FALTA DE EMPLEO PARA SUS HABITANTES, POR LO QUE SE ESTA BUSCANDO LA FORMA DE ATRAER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS A ESTE MUNICIPIOSOBRE TODO EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y TURISMO RURAL, POR LO QUE ES IMPORTANTEDESTINAR RECURSOS DEL PRESUPUESTO Y LLEVAR A CABO ACCIONES PARA APOYAR A ESTESECTOR QUE SERA EL FUTURO Y EL DETONADOR ECONOMICO DEL MUNICIPIO Y LA REGION.CON LA PARTICIPACION Y DESARROLLO DE NUESTOS PROGRAMAS NO PODEMOS ASEGURAR QUE LA SITUACION ECONOMICA DE LOS POBLADORES SE HAYA SOLVENTADO, PERO SI HAMEJORADO EN UN NIVEL MUY IMPORTANTE SOBRE TODO EN LA CONVIVENCIA SOCIAL, CABEHACER MENCION QUE ESTA ADMINISTRACION DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS ADESTINADO IMPORTANTES RECURSOS A APOYO DE CARÁCTER SOCIA QUE BENEFICIA EN

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA CUENTA PUBLICA 2017

INFORME DE EFECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES

ADMINISTRACION MUNICIPAL A SER MAS CONSCIENTES Y CREATIVOS PARA LOGRAR UN MEJORDESARROLLO EN NUESTRA COMUNIDAD, PLANEAR BIEN LAS ACCIONES QUE SE LLEVARAN A

EL INFORME DE EFECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE LAS CONDICIONES DE ESTE MUNICIPIOY SUS HABITANTES, TIENE QUE VER EN GRAN MEDIDA CON LA SITUACION ECONOMICA Y SOCIAL

QUE VIVE TANTO NUESTRO ESTADO COMO EL MISMO PAIS; ESTO NOS OBLIGA A CUALQUIER

CABO EN BENEFICIO DE TODOS Y CON UN MEJOR IMPACTO MUNICIPAL Y REGIONAL.

HOJA 2 DE 2C.P. 18

GRANDE MANERA A LA POBLACION TALES COMO LA ALIMENTACION,DENTRO DE ESTE AMBITO SE ATIENDEN AL 100% DE LAS FAMILIAS CON DESPENSAS COMO ARTICULOS A DESAYUNOSESCOLARES, ADEMAS LOS HABITANTES DE ESTA COMUNIDAD VEN REFLEJADO LOS APOYOS QUELLEGAN A ESTA COMUNIDAD EN SUS PROPIAS VIVIENDA DONDE SE ATIENDEN A PERSONAS DEESCASOS RECURSOS CON LAS NECESIDADES PRIMORDIALES CON QUE CUENTAN SUS VIVIENDASY ASI SE AYUDAN A LA PROPIA COMUNIDAD Y AL ASPECTO FISICO QUE PRESENTA NUESTROMUNICIPIO.LA PRESENTE ADMINISTRACION TIENE BIEN CLARO LOS PROBLEMAS EXISTENTES DENTRO DE SUCOMUNIDAD, PERO ADEMAS CUENTA CON LAS LINEAS DE ACCION QUE SE DEBEN IMPLEMENTAR,SOLVENTAR DICHA PROBLEMÁTICA, DONDE SI SE DEBE TRABAJAR DE FORMA COORDINADA CONLOS DIFERENTES AMBITOS DE GOBIERNO, ES EN CUANTO A BUSCAR FORMA DE ATRAER EMPLEOS, Y ASI EVITAR QUE LA GENTE EMIGRE A DIFERENTES PUNTOS DENTRO Y FUERA DEL PAIS EN BUSCA DEL BIENESTAR FAMILIAR.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

_____________________________________C. JESUS MEDINA DIAZ

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA CUENTA PUBLICA 2017

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

______________________________C. EVERARDO MARTINEZ DIAZ

ADMINISTRACION 2015-2018

INFORME DE EFECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION

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