Cuenta Pública Participativa2,4% $31.834 Vitacura 5,4% $71.342 Las Condes 16,1% $212.708 Santiago...
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Cuenta Pública ParticipativaGestión 2018Ximena Hernández Garrido Tesorera General de la República
Santiago, 7 de Mayo de 2019
Contexto Institucional
Recaudación
Distribución
Custodia del Tesoro
Nuestro Modelo de Gestión
Principales Hitos
Gestión de Personas
Desafíos
La Tesorería General de la República (TGR) comenzó unnuevo ciclo de administración 2018-2022, centrado enconvertir a la Institución en un referente nacional einternacional en materias de gestión, que cumpla con todassus obligaciones legales y reglamentarias, orientada asimplificar los trámites y servicios para nuestros usuarios.
Contexto Institucional
Probidad
Compromiso
Colaboración
Excelencia
Misión“Somos la Institución responsable de recaudar, custodiar y distribuirlos recursos del Tesoro Público, a través de una gestión moderna,eficiente y segura, que facilite la interacción con nuestros usuarios-ciudadanos y contribuya al desarrollo del país”
Visión“Ser reconocidos como un Servicio de excelencia, eficiente, seguro yconfiable, que sea un referente a nivel nacional e internacional”
Contexto Institucional
Funciones de la TGR
los recursos del Tesoro Público.
Custodiar
los ingresos y tributos de la Nación.Recaudar
los recursos del Estado, asegurando su uso eficiente.
Distribuir
44,27
1,65
42,6245,87
2,25
43,63
49,80
2,65
47,1450,24
2,27
47,97
Recaudación Inversión Distribución
2015 2016 2017 2018
Balance Global de Gestión 2018($Billones)
RecaudaciónAlto grado de cumplimiento tributario de nuestros contribuyentes
38,79 37,9340,92
44,23
87,6% 82,7% 82,2%88,0%
2015 2016 2017 2018
Recaudación Tributaria % de la recaudación total
Evolución de la recaudación tributaria($Billones)
8,1%aumentó la recaudación tributaria (espontánea y
coactiva) durante el 2018 respecto al año
anterior
38,22 37,1740,04
43,17
2015 2016 2017 2018
97,6%del total representó
la recaudación espontánea y la coactiva el 2,4%
Gestión de recaudación tributaria espontánea($Billones)
13,8913,30
2,38
9,22
13,1713,92
2,52
8,32
13,9314,75
2,62
9,62
15,92 15,68
2,73
9,90
Impuestos a la renta Impuestos al valor agregado Impuestos a productosespecíficos
Otros Impuestos
2015 2016 2017 2018
Recaudación de principales impuestos($Billones)
13,7%aumentó la
recaudación del Impuesto Territorial
Recaudación Impuesto TerritorialIncluye ingresos por aseo ($Billones)
1,07 1,16
1,25
1,42
2015 2016 2017 2018
Éstas 10 Comunas concentran el
46,0% de la recaudación del
Impuesto territorial
Comunas con mayor participación en laRecaudación del Impuesto TerritorialNo incluye ingresos por aseo ($Millones)
23.881
29.430
30.545
32.816
43.435
65.545
65.750
70.839
82.227
168.146
1,8%
2,2%
2,3%
2,4%
3,2%
4,9%
4,9%
5,3%
6,1%
12,5%
Concepción
Colina
Ñuñoa
Antofagasta
Viña del Mar
Vitacura
Providencia
Lo Barnecha
Santiago
Las Condes
El tributo a los combustibles
lidera los impuestos específicos
1,63
0,98
0,01
1,73
0,98
0,02
Impuestos a los Combustibles Impuestos al Tabaco yCigarrillos
Derecho a Extracción Ley dePesca
2017 2018
Impuestos Específicos($Billones)
Alto crecimiento
en 2018 de recaudación por
impuesto verde, dada su extensión a fuentes
fijas de emisión.
Impuesto Verde($Millones)
35.091 48.900
64.320 69.884
115.299
35.091 48.900
64.320
185.183
2015 2016 2017 2018
Fuentes Móviles Fuentes Fijas
37,7%
62,3%
DistribuciónResponsable de los recursos del Estado
Composición de Gastos Generales($Billones)
30,77 32,48 34,41 35,83
4,24 3,754,87 4,495,84 5,495,78 5,311,77 1,912,08 2,34
42,62 43,6347,14 47,97
2015 2016 2017 2018
Aporte Fiscal libre a organismos públicos Operaciones Complementarias Otros Extrapresupuestario
74,7%corresponde al Aporte
Fiscal Libre a organismos públicos
20,80 22,19 23,77 25,18
6,226,34
6,666,763,75
3,953,98
3,8930,77
32,4834,41
35,83
2015 2016 2017 2018
Desarrollo Productivo / Infraestructura
Otros Poderes / Instituciones del Estado
Área Social
Más del 70%del Aporte Fiscal se asignó
al sector social, por primera vez en la última década.
Aporte Fiscal Libre a organismos públicos($Billones)
7,09 billones del Ministerio de Educación se destina a la Subsecretaría de
Educación, de los cuales 1,62 billones van a Educación Superior, fondos que fueron transferidos directamente por TGR a las 177 instituciones del sector
0,85
0,44
0,16
0,10
0,04
0,03
Gratuidad IES
CAE
Becas Educación Superior
Aporte Fiscal Directo
Basal por DesempeñoUniversidades
Otros
Participación Ministerios en Aporte Fiscal Libreal sector social
Min. de Educación
9,6038%
Min. del Trabajo y Previsión Social
6,5726%
Min. de Salud6,0024%
Min. de Vivienda y Urbanismo
2,189%
Min. de Desarrollo Social
0,572%
Otros0,261%
1.053,0 1.150,4 1.249,21.378,2
8,9% 9,2%8,6%
10,3%
2015 2016 2017 2018
Total FCM Variación %
Composición del Fondo Común Municipal($Miles de Millones)
Impuesto Territorial
59,9%
Permisos de Circulación
23,7%
Patentes Comerciales
12,2%
Bienes Fiscales0,1%
Transferencia de Vehículos
3,1%
Multas Fotorradares
1,0%
Composición FCM 2018
Aportan al FCM (recaudado entre enero - diciembre 2018)
Participación en la distribución del FCM (distribución entre enero - diciembre 2018)
21,9
21,3
22,5
26,8
31,8
55,1
71,3
82,0
92,0
212,7
Colina
Peñalolén
Ñuñoa
Antofagasta
Viña del Mar
Lo Barnechea
Vitacura
Providencia
Santiago
Las Condes
3,6
12,9
2,9
8,6
7,1
1,6
1,6
2,3
3,8
3,5
Colina
Peñalolén
Ñuñoa
Antofagasta
Viña del Mar
Lo Barnechea
Vitacura
Providencia
Santiago
Las Condes
Municipalidades con mayor aporte al FCMvs Participación en la distribución($Miles de Millones)
Participación en la distribución del FCM(enero - diciembre 2018)
Aportan al FCM(recaudado entre enero - diciembre 2018)
16,4
17,4
16,8
16,8
17,2
18,3
20,2
25,7
45,8
55,8
El Bosque
Valparaíso
Valdivia
San Bernardo
Arica
Temuco
La Pintana
La Florida
Maipú
Puente Alto
2,2
12,7
8,1
11,6
6,2
15,6
1,8
15,7
17,0
13,9
El Bosque
Valparaíso
Valdivia
San Bernardo
Arica
Temuco
La Pintana
La Florida
Maipú
Puente Alto
Municipalidades con mayor participación en la distribución del FCM vs Los aportes realizados($Miles de Millones)
Antofagasta
2,0%$26.800
Principales Comunas Aportantes y Beneficiarias del FCM($Millones)
Viña del Mar
2,4%$31.834
Vitacura
5,4%$71.342
Las Condes
16,1%$212.708
Santiago
7,0%$92.038
Lo Barnechea
4,2%$55.088
Ñuñoa
1,7%$22.517
Colina
1,7%$21.880
Peñalolén
1,6%$21.265
Timaukel
93,2%$998
Laguna Blanca
93,4%$1.001
Tortel
97,8%$1.212
O’Higgins
96,7%$1.147
Pto. Saavedra
95,5%$3.367
Tirúa
93,3%$2.409
Arch. Juan Fernández
94,3%$1.350
Portezuelo
93,2%$1.660
Rapa Nui
96,7%$8.041
En 109 comunasde bajo desarrollo, el FCM representó al menos 57,4% de sus ingresos totales
del durante 2018
10 comunas aportaron el
48,3% de lo que recaudó el FCM
durante 2018
Providencia
6,2%$81.982
Pago de Subsidios y Bonificaciones(Principales 2018)
Bonificación a mano de obra en zonas extremas
Pensiones de gracia
Fomento al empleo joven
Bonificaciones Forestales y de Riego
Ley Navarino
$303.712Millones
y
613.786beneficiados
En el control del uso de los fondos fiscales,
la TGR aumentó las fiscalizaciones de los pagos destinados a
programas sociales y de fomento productivo
715
1.030
1.250
1.573
2015
2016
2017
2018
Cantidad de fiscalizaciones Monto fiscalizado$Miles de Millones
26,8
21,4
28,8
57,3
2015
2016
2017
2018
Fiscalización
CustodiamosLos recursos públicos con responsabilidad
15,62 15,1 15,2316,56
2,52,06 1,24
0,84
1,42,09
2,11,710,22
19,52 19,2518,57
19,33
2015 2016 2017 2018
Fondos de Terceros
Otros Activos del Tesoro
Fondos Especiales
Fondos Soberanos
Fondos del Tesoro Público Valores calculados a precios de mercado ($Billones)
19,33billones en Fondos del Tesoro Público, 2,98% más que el
año pasado
9,83
6,72
0,24 0,16 0,44
1,71
0,22
Fondo deEstabilizaciónEconómica ySocial (FEES)
Fondo de Reservade Pensione (FRP)
Fondo de ApoyoRegional (FAR)
Fondo paraDiagnósticos y
Tratamientos deAlto Costo (TAC)
Fondo para laEducación (FPE)
Otros activos delTesoro Público
(OATP)
Fondo para laBonificación al
Retiro (FBR)
1. FONDOS SOBERANOS 2. FONDOS ESPECIALES 3. OTROSACTIVOS DEL
TESORO
4. FONDOS DETERCEROS
Desde diciembre de 2018 TGR administra el FBR,
fondo de terceros, lo que supone reconocer
capacidades institucionales para gestionar fondos de
inversión
Fondos del Tesoro Público ($Billones)
Incremento de los fondos soberanos en
8,7%
Fondos Monto en $Billones
Mercado Internacional
Mercado Local
Duración Promedio
Fondos Soberanos 16,56 100% 0% 6 años
Fondos Especiales 0,84 52,1% 47,9% 90 días
Otros Activos del
Tesoro Público
1,71 50,4% 49,6% 19 días
89,0% 92,1% 92,5%
11,0% 7,9% 7,5%
Fondos Soberanos Fondos Especiales Otros activos delTesoro Público
Renta Fija Renta Variable
Distribución de los activos del Tesoro Público 2018Por Mercado y Tipo de Instrumento
Deuda del Tesoro PúblicoStock de Deuda Total del Tesoro Público ($Billones)
30
27,21 35,28
42,13 48,57
17,1%
20,8%
23,4%25,4%
2015 2016 2017 2018 -
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00Deuda PIB
*Según tipo de cambio al 31 de diciembre de cada año
El stock total de deuda del Tesoro
Público llegó a 48,57 billones en 2018, superior en 15,3% respecto
2017
Nuestro Modelo de Gestión
Modelo de Atención
Contact Center
Autoatención TGR y remota
Presencial TGR y remota
tgr.cl
Integralidad: multiples canales
Usuario
Modelo de Atención
Cobertura Rapidez Disponibilidad Tecnología Seguridad
Servicio de Recaudación
Más de
34 instituciones
operan en TGR con más de
60 trámites vigentes y 23 medios de
pago.
Redes Sociales
31.203
Caja Vecina
33.482
Formulario web / mes
44.215
Campañas @ masivos
933.352
Atención en
Municipios
4.449
Kioscos
357.778
Atención Presencial
1.358.581
Atención telefónica
393.657
Visitas a
tgr.cl10.308.881
Atención por Canales
Cobranza virtualMulticanal
CaracterizaciónEstrategia
OportunaAnálisis Patrimonio
Garantías
Pequeños Deudores Medianos Deudores Grandes Deudores
Cobranza Administrativa Unidades Operativas de Cobro
Unidades de Grandes Deudores
G E S T I Ó N D E L A C O B R A N Z A
INCREMENTO NIVELES DE RECUPERO
Modelo de Cobranza
0,56 0,76
0,87 1,07
19,9%
23,4% 23,6%25,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
-
0
0
0
0
0
0
0
0
2015 2016 2017 2018
Recaudación Cobranza % de recupero sobre stock de morosidad
Recaudación coactiva por acciones de cobranza($Billones)
La gestión de Cobranza de la TGR sobre la cartera morosa, aumentó en un
22%
Principales Hitos
Mejoras en canales de atención
Consulta de Certificados
Pago de Contribuciones y Convenios
Publicaciones de Remates
Concesiones Mineras y de Agua
Mesa de Ayuda
Kioscos de autoatención
Nuevo canal de atención ciudadana, basado en la
incorporación de tecnología digital para mejorar el servicio a nuestros usuarios y
contribuyentes
Publicaciones de RemateMedio Digital
Convenios de atención
Ampliamos puntos de cobertura de atención a usuarios, especialmente
en localidades apartadas:
240 Chile Atiende para cupones de pago y más de
25.000 para pago en Caja Vecina.
Multicaja
Nuevo botón para el pago de
contribuciones desde cualquier
lugar del mundo vía PayPal
20.425 22.205 24.457 26.066
9.359 8.693
8.163 7.689
29.784 30.898
32.620 33.755
2015 2016 2017 2018
Virtual Presencial
Cantidad de pagos recibidos durante el 2018, desde la perspectiva del cliente: virtual y presencial
77,2% corresponde a pagos virtuales
Atención Ciudadana: Número de Pagos por canalesVirtual/Presencial (Miles)
28,731,0 32,9
36,2
10,7 6,97,9
8,039,437,9
40,8
44,2
2015 2016 2017 2018
Virtual Presencial
La recaudación por canales remotos ha
aumentado de manera sistemática en
los últimos años, desde 74% en 2015
a 82% en 2018.
Aumento canales atención virtual($Billones)
Migración Google
#TGRalanube
03 0406
0810
1416
1921
26TB
00
05
10
15
20
25
30
35
40
45
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
TGR Tbytes Polinómica (TGR Tbytes)
TGR TbytesAumento del almacenaje de datos
6xCrecimiento
2009 a la fecha
Consejo de la Sociedad Civil (COSOC)
Vinculación con la Ciudadanía
Gestión de Personas
Cultura de servicio
Excelencia en la atención a nuestros usuarios
Gestión del Talento y capacitación constantes
Promovemos el Buen Trato Laboral
Estimulamos la innovación y el trabajo colaborativo
Promovemos la probidad y las buenas prácticas
Hombres 48%
Mujeres52% 2.017
Funcionarios
Gestión y Desarrollo de personas
actividades de capacitación
de la dotación total
198
99.01%
horas promedio de formación33,07
Gestión y Desarrollo de personasCapacitación y Conciliación
Gestión y Desarrollo de personasSelección e Ingreso de Personas
Nuevo portal Trabaja en la TGR
Renovación portal LinkedIN TGR
Prácticas TGR para los mejores nuevos talentos
Programa Talento Joven
Procesos ágiles, seguros y confiablesRecertificación Norma ISO 9001:2015
979 funcionarios dentro del alcance
121 procedimientos
77% de impacto
21 Tesorerías regionales y provinciales
Desafíos
Modernizar la TGR, con procesos
innovadores, eficientes,
seguros y cero papel
Contar con plataformas robustas y
seguras
Contar con funcionarios motivados y capacitados
Tener el foco en el contribuyente
y en los usuarios
Desafíos Tesorería General de la República
Cercanía – Información – Rapidez
Estrategia Multicanal
Procesos seguros
Tecnología
Confianza
Tipo Cantidad
Contribuyentes (rut’s, roles, contribuciones y Cora) +11 millones
Cuentas 542 millones
Movimientos 727 millones
528
591
660
727
2015 2016 2017 2018
CiberseguridadRegistro en CUT (Millones)
2.091.930 2.251.491 2.358.171 2.513.528
265.596 46.706 42.770
47.110 157.752
114.189 92.458
2.357.526 2.455.949 2.515.130
2.653.096
2015 2016 2017 2018
Depósito Cheques Pago Cash
Operación Renta Cantidad de devoluciones
94,1% transaccioneselectrónicas
01
02
03
04
11.143.341Total Contribuyentes
Personas Naturales
Personas Jurídicas
Movimientos en Cuenta Única Tributaria
9.972.691
1.170.650
727.816.574
05 Visitas www.tgr.cl10.308.881
Estadísticas TGR 2018
57% hombres 43% mujeres
Qué protegemos
Nuestro desafío principal es hacer más fácil, más simple y más económica la relación entre TGR y los ciudadanos.
Gracias