CURSO PRESENCIAL03, 04 y 05 de Junio 2015

sI.

GESTIN DE TESORERAGUBERNAMENTAL

CURSO TALLER

Hacia una eciente gestin de los fondos pblicos

Sesin 1SESION 1

SESION 2

NORMAS APLICABLES A LA GESTIN DE TESORERA GUBERNAMENTAL RELACIONADACON EL EJERCICIO 2015

El Sistema Nacional de Tesorera Modicaciones realizadas a la Ley general del Sistema Nacional de Tesorera

Ley N 28693

Responsables y atribuciones de los rganos que conforman el Sistema

Nacional de Tesorera Operaciones bsicas realizadas en la Gestin de Tesorera

Evaluacin Financiera de Ingresos y Gastos

Importancia de la conciliacin de las cuentas bancarias

Libro Bancos, manejo, registro y obtencin de reportes bancarios

Devolucin de fondos por pagos indebidos a favor del Tesoro Pblico y su

registro en el SIAF.

Retenciones y devoluciones efectuadas a favor del Tesoro Pblico: Giro sin

Cheque y su registro en el SIAF administrativo. Identicacin y utilizacin

del Tipo de Recurso en el SIAF

La Programacin del Calendario de Pagos Mensual.

La Ampliacin del Calendario de Pagos

Responsables de la Programacin Mensual de Pagos

El Proceso de Rendicin de cuentas y Reasignaciones

Solicitud de Rendiciones y Reasignaciones. Certicacin para Rendiciones y

Reasignaciones

Devengados formalizados y Autorizados para ser girados en el presente

ao.

Comentarios y consideraciones a tener en cuenta durante el ejercicio 2015

Apertura de cuentas y subcuentas bancarias

Ejecucin Financiera de Ingresos distintos de Recursos Ordinarios

Procedimiento para la Ejecucin Financiera del Gasto

Documentacin y Formalizacin de la fase Devengado y del Girado

Autorizaciones de Giro y Pago. Procedimientos de Pagadura

Transferencias Electrnicas. Pago a Proveedores con Abono en sus

Cuentas Bancarias.

TEMARIO

LA GESTIN DE TESORERA DURANTE EL EJERCICIO 2015 NUEVOS CAMBIOS INCORPORADOS

Emisin de Cartas Ordenes Electrnicas Las condiciones que deben tomarse en cuenta para el Giro de

Cheques en forma excepcional

Vigencia, Anulacin y Reprogramacin de cheques y cartas orden por

Fuente de Financiamiento.

Documentos fuentes y consideraciones a tener en cuenta para la apertura

de la Caja chica.

Puntos clave para la elaboracin de la Directiva de la Caja Chica

Fuentes de Financiamiento que conforman la Caja Chica

Monto mximo a gastar con cargo a la Caja Chica

Conceptos que pueden cargarse a la Caja Chica

Reembolso de la Caja chica. Rendicin de la Caja Chica

Conceptos a gastar con cargo a la Caja Chica

Procedimientos de Liquidacin o Devolucin

Disposiciones para un adecuado manejo de la Caja Chica, de acuerdo a la

R.D.N001-2011-EF

Reposicin oportuna de la Caja Chica. La importancia de los Arqueos

sorpresivos

Eliminacin del Fondo Para Pagos en Efectivo

La Certicacin presupuestal de los Encargos otorgados

Encargos entregados a personal de la institucin

Puntos clave para la elaboracin de la Directiva de Encargos

El Tipo de operacin utilizado para los Encargos

Monto mximo que puede ser otorgado. Plazo para la entrega de encargos

Plazo para la rendicin de cuentas. Encargos entregados a las Unidades

Operativas Plazo para la entrega de encargo a las Unidades Operativas

Procedimientos a seguir para la devolucin de encargos no utilizados. Ejecucin Financiera de Ingresos distintos de Recursos Ordinarios

Procedimiento para la Ejecucin Financiera del Gasto

Documentacin y Formalizacin de la fase Devengado y del Girado

Autorizaciones de Giro y Pago. Procedimientos de Pagadura

Transferencias Electrnicas. Pago a Proveedores con Abono en sus

Cuentas Bancarias.

SESION 3CONTROL Y RENDICIN DE LOS ENCARGOS INTERNOS RECIBIDOS Y OTORGADOS DURANTE EL EJERCICIO 2015

GESTIN, APERTURA, CONTROL Y RENDICIN DE LA CAJA CHICA EN EL EJERCICIO 2015

Sesin 2

TEMARIO

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Emisin de Cartas Ordenes Electrnicas Las condiciones que deben tomarse en cuenta para el Giro de

Cheques en forma excepcional

Vigencia, Anulacin y Reprogramacin de cheques y cartas orden por

Fuente de Financiamiento.

La Certicacin presupuestal de los Viticos otorgados

Documentos fuentes y consideraciones a tener en cuenta para la entrega

de viticos a personal de la institucin. Puntos clave para la elaboracin de

la Directiva de Viticos El Tipo de Operacin utilizado para los viticos

Plazo para la rendicin de cuentas

Documentos que sustentan la comisin de servicios.

Aplicacin de intereses por viticos rendidos fuera de fecha

Procedimientos a seguir para la devolucin de viticos no utilizados.

CONTROL Y RENDICIN DE LOS VITICOS POR COMISIN DE SERVICIOS OTORGADOS A PERSONAL DE LA INSTITUCIN DURANTE EL EJERCICIO 2015

Sesin 2

DVD del curso GESTIN DE TESORERA GUBERNAMENTAL Separata,manuales especializados por sesin Certicacin por 24 horas por R&C Consulting Coee Breack Te obsequiamos nuestro lapicero institucional

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