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DeputaciónDACORUÑA

SERVICIO DE CONTABILIDAD

CONCILIACIÓN BANCARIA

DICIEMBRE 2013

DeputaciónDACORUÑA ESTADO COMPARATIVO SALDO BANCOS - ARQUEO DICIEMBRE 2013

DATOS CUENTA

ORD.

101

103

104

106

107

109

111

BANCO

PASTOR

SANTANDER

BANESTO

GALLEGO

ETCHEVERRIA

CAIXABANK

PASTOR

NÚMERO

0000138762

2616139471

0870000271

0000021240

1011003564

0200136695

0000142725

DENOMINACIÓN

E.C.SERV.REC.

E.C.SERV.REC.

E.C.SERV.REC.

E.C.SERV.REC.

E.C.SERV.REC.

E.C.SERV.REC.

EMBARGOS

CONCILIACIÓN

SOO.BANCO

268.437,96

0

54.463,71

43.603,18

243.610,42

SDO.ARQUEO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DIFERENCIA

268.437,96

0

54.463,71

43.603,18

243610,42

AHORA ORDINAL 189 (05/12/13)

Diferencia ¡gual a ingresos del 20 al31/12/13

Diferencia igual a ingresos del 20 al31/12/13.

Diferencia igual a ingresos del 23 al31/12/13

Diferencia igual a saldo en cta.después último traspaso másingresos del 20 al 31/12/13

AHORA ORDINAL 190(05/12/13)

DATOS ADICIONALESS( ÚLTIMOS TRASPASOS

FECHAS TRASPASOS: 05-12 y 20-12-13IMPORTES TRASPASOS; 212. 170,26,5.438,98, 154.589,40 y 9.156,41SALDO CI DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO:

0,00

FECHAS TRASPASOS: 10 y 27/12/13IMPORTES TRASPASOS: 27.728,62 y47,24SALDO CI DESPUÉS ULTIMO TRASPASO:0,00

FECHAS TRASPASOS: 5 y 20/12/13IMPORTES TRASPASOS: 45.573,75 y33.758,97SALDO CI DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO;0,00

FECHAS TRASPASOS: 9 y 23/1 2/13IMPORTES TRASPASOS: 26.578,70 y30.837,14SALDO C/ DESPUÉS ULTIMO TRASPASO:5.409,69

FECHAS TRASPASOS: 05-12y 20-12-13IMPORTES TRASPASOS; 1.203.621,19 y

1.036.836,87SALDO C/DESPUES ÚLTIMO TRASPASO:20.208,14

DeputacíónDA CORUÑA

DAtOS CUENTA

ORO.

113

114

116

117

119

123

125

126

BANCO

SANTANDER

BANESTO

GALLEGO

ETCHEVERRIA

CAIXABANK

PASTOR

SANTANDER

BANESTO

NÚMERO

2516139454

0870010271

0000022340

1010003425

0200071649

0000142550

2116139578

0870007271

DENOMINACIÓN

EMBARGOS

EMBARGOS

EMBARGOS

EMBARGOS

EMBARGOS

R.DOMIC.S.R.

R.DOMIC.S.R.

R.DOMIC.S.R.

CONCILIACIÓN

SDO.BANCO

16.350,99

17.168,53

2-810,91

5,80

0,00

11.919,26

31.450,46

SDO,ARQUEO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DIFERENCIA

16.350,99

17.168,53

2.810,91

5,80

0,00

11.919,26

31.450,46

EXPLICACIÓN DIFERENCIA

Diferencia igual a un ingreso encta.del 17-12-13.

Diferencia igual a un ingreso encta.del 18-12-13.

Diferencia igual a ingresos encuenta diciembre

Diferencia igual a un ingreso encuenta en diciembre


Diferencia igual a saldo en cta.después último traspaso.

Diferencia igual a saldo en cta.después último traspaso menosdevoluciones e impagados.

DATOS ADICIONALESS/ÚLTIMOS TRASPASOS

FECHA TRASPASO: 18/12/13IMPORTE TRASPASO: 9.134,98SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 0,00

FECHAS TRASPASOS: 16y 31/12/13IMPORTE TRASPASOS 35.792,06 Y35.376,17SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 0,00

FECHA TRASPASO: 05 Y 17/12/13IMPORTE TRASPASO: 5.837,35 Y2.915.449,87SALDO EN CTA. DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 11.919,26

FECHA TRASPASO: 11 y 17/12/13IMPORTE TRASPASO: 3.687,73 y3.885.473,24SALDO EN CTA DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 31. 553,77

DeputaciónDA CORUNA

DAT03 CUENTA

ORD.

128

129

131

133

134

135

136

E ANCO

GALLEGO

ETCHEVERRIA

CAIXABANK

PASTOR

PASTOR

PASTOR

PASTOR

NÚMERO

0000022266

1011001319

0200136934

0000102385

0000123041

0000112553

0000101185

DENOMINACIÓN

R.DOMIC.S.R.

R.DOMIC.S.R.

R.DOMIC.S.R.

R.ZONA 1

R.ZONA 2

R.ZONA 3

R.ZONA 4

CONCILIACIÓN

SDO. BANCO

5.272,18

6.588,93

20.851,10

SDO.ARQUEO

0,00

0,00

0,00

DIFERENCIA

5.272,18

6.588,93

20.851,10


Diferencia igual a saldo en cía.después último traspaso menosdevoluciones e ímpagados.

Diferencia igual a saldo en cta.después último traspaso, másingresos, menos devoluciones e¡mpagados.

Diferencia igual a saldo en cta.después último traspaso, menosdevoluciones e ¡mpagados.




AHORA ORDINAL186 (10/06/13)

DATOS ADICIONALESS/ÚLTiMOS TRASPASOS

FECHA TRASPASOS: 11 y 16/12/1 3IMPORTE TRASPASO: 2.602,00 y1.069.906,39SALDO EN CTA. DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 7.528,27

FECHA TRASPASO: 16/12/13IMPORTE TRASPASO: 962.622,83SALDO EN CTA. DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 5.895,27

FECHAS TRASPASOS: 4 y 16/12/13IMPORTES TRASPASO: 6.087,21 y3.035.714,07SALDO EN CTA. DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 20.911, 04

DeputacíónDACORUÑA

ORO.

147

151

152

153

157

163

164

165

Di

BANCO

SANTANDER

BBVA

BBVA

BBVA

BANK! A

BCO.POPULAR

BCO. POPULAR

BCO.POPULAR

\TQ? CU~NT'-

NOllERO

2916139535

07012008411

0011517517

0011516729

6900000170

0630003206

0660005321

0660001061

DENOMINACIÓN

TARJ.TESORER.

E.C.SERV.REC.

REST.EMBARGOS

REST.DOM.S.REC.

REST.EMBARGOS

RESTR. EMBARGOS

E.C.S.RECAUDAC.

RESTR. DOMIC.S.R.

SDO. BANCO

0,00

257.809,28

0,00

23.494,45

3.854,99

14.222,49

102.171,70

11.599,74

COMClLIACiÓÍ

SDO.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DIFERENCIA

0,00

257.809,28

0,00

23.494,45

3.854,99

14.222,49

102.171,70

11.599,74

Diferencia igual a saldo en cta.después último traspaso másingresos de! 23 al 30/12/13

Diferencia igual a saldo en cta.después último traspaso menosdevoluciones e impagados.

Diferencia igual a un ingreso de

Diferencia igual a ingresos del 17 al31/12/13

Diferencia igual a saldo en cta.después último traspaso másingresos del 24 al 31/12/13

Diferencia igual a saldo en cta.después último traspaso

DATOS ADICIONALESS/UL TIMOS TRASPASOS

FECHA TRASPASOS: 02/12/13IMPORTE TRASPASO. 35,41SALDO C/DESPUES ÚLTIMO TRASPASO:0,00

FECHAS TRASPASOS: 09 y 23/12/1 3IMPORTES TRASPASOS: 210.637,52 y152.829,53SALDO C/ DESPUÉS ULTIMO TRASPASO:131,42

FECHA TRASPASO: 18/12/13IMPORTE TRASPASO 36.929,30SALDO C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO:0,00

FECHAS TRASPASOS: 09 y 18/12/13IMPORTES TRASPASOS: 7.061 .57 y5.600.012,12SALDO C/DESPUES ULTIMO TRASPASO:23.533,43

FECHAS TRASPASOS: 16/12/13IMPORTE TRASPASO: 3.576,15SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 0,00

FECHA TRASPASO: 17/12/13IMPORTE TRASPASO: 10.137,95SALDO EN CUENTA DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 0,00

FECHA TRASPASO: 10 y 24/1 2/13IMPORTE TRASPASO: 47.234,88 y54.230,20SALDO EN CUENTA DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 36.632,56

FECHA TRASPASO: 3, 16 y 31/12/13IMPORTES TRASPASO: 5.993,15,1.970.601 ,66, 5.618,17 y 99,60SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 11.599,74

DeputaciónDA CORUÑA

DAlOS CUcN lA

ORD.

166

167

168

169

171

186

187

188

189

BANCO

NCG BANCO

NCG BANCO

NCG BANCO

NCG BANCO

NCG BANCO

BCO.PASTOR

NCG BANCO

CAIXABANK

BANCO PASTOR

NÚMERO

3110001984

3110002509

3110002483

3110002858

3110003044

0000103022

3110003286

0200002877

0660002853

DENOMINACIÓN

ENT. COLAB.SERVRECAUDACIÓN.

RESTRIÑO.EMBARGOS CENTR.

REST. DOMIC. SERV.RECAUDACIÓN

R.DOMIC.SERV.RECAUDAC,

EMBARG. DEVOL.

RECAUD. Z. 4

SANCIONES M.TRAFICO

SANCIONES M.TRAFICO

RESTRINGIDARECAUDACIÓN

CONCfUACIÓfi

SDO.BANCO

680.526,46

76.734,64

160.281,12

444.590,55

582,45

3.511,40

795,00

309.417,75

SDO,ARQUEO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DIFERENCIA

680.526,46

76.734,64

160.281,12

444.590,55

582,45

3.511,40

795,00

309-417,75


Diferencia igual a saldo en cta.después ultimo traspaso, másingresos del 24 al 30 de noviembre,menos devoluciones e impagados.

Diferencia igual a un ingreso de24/12/13

Diferencia igual a saldo en cía.después último traspaso menosdevoluciones e impagados.

Diferencia igual a saldo en cta.después último traspaso

Diferencia igual a saldo en cta.después último traspaso másingresos diciembre.

PASA A SER ORD.195 (05/12/13)

Diferencia igual a ingresos dei 2 al31/12/13

Diferencia igual a ingresos encuenta en diciembre 2013

Diferencia igual a saldo en cuentadespués del último traspaso másingresos de 24 al 31/12/13 menosdevoluciones e impagados.

DATOS ADICIONALESS/ÚLTiMOS TRASPASOS

FECHA TRASPASO: 10 Y 24/12/13IMPORTES TRASPASO: 625.018,84 Y544.878,30SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 92.934,36

FECHA TRASPASO: 17/12/13IMPORTES TRASPASO: 88.223,02SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 0,00

FECHA TRASPASOS: 10 Y 20/1 2/1 3IMPORTES TRASPASOS: 72.769.67 Y30.217.726.42SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO. 160.322,85

FECHA TRASPASO: 20 Y 30/12/13IMPORTES TRASPASO: 186.831,64Y78,02SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 441755, 95

FECHA TRASPASO: 2 y 20/12/13IMPORTES TRASPASO: 7.962,64SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 582,45

FECHA TRASPASOS: 7 y 24/12/1 3IMPORTES TRASPASOS: 178.539,20 y219.970,08SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 40.101,91


DATOS CUENTA

ORD.

190

191

192

193

194

195

200

SANCO

BANCO PASTOR

BANCO PASTOR

BANCO PASTOR

BANCO PASTOR

BANCO PASTOR

BANCO PASTOR

PASTOR

NÚMERO

066000772

0660003142

0660000173

0660000271

0660000467

0660000467

0660000271

DENOMINACIÓN

REST.EMB.CENTRAL.

REST.DOMIC.SERV.REC.

REC.Z.1 CORUÑAAG.6

REC. Z.2 FERROL

REC.Z.3 STGO.

REC.Z.4 CEE

PRESUPUESTO

CONCILIACIÓN

SDO.EANCO

22.283,12

28.400,13

2.045,87

3.922,59

1.911,57

401,36

13.191.806,48

SDO.ARCUEO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.186.947,73

DIFERENCIA

22.283,12

28.400,13

2.045,87

3.922,59

1.911,57

401,36

4.858,75

™ — «

Diferencia igual a saldo en cuentadespués del último traspaso másingresos del 17al31/12/13

Diferencia igual a saldo en cuentadespués del último traspaso.

Diferencia igual a saldo en cuentadespués de! último traspaso.

Diferencia igual a saldo en cuentadespués del último traspaso másingresos del 20 al 31/12/13

Diferencia igual a saldo en cuentadespués del último traspaso másingresos del 19 al 31/1 2/13

Diferencia igual a saldo en cuentadespués del último traspaso másingresos hasta el 31/12/13

* 4.585.25.- Retrocesiones:(2.289, 90 y 2.295,35)Contaüzadas en enero 2014

'283.50.- Ingresos directos de GTTpendientes de contabilizar, cuyodesglose es:59,86(18/12}57,57(28/12/13)67,00(28/12/13)99,07(28/12/13)

'-10.00.- Error en la contabilizaciónde un ingreso (debería habersecontabilizado 83.655,08 y se

DATOS ADICIONALESS/ÚLTir.103 TRASPASOS


FECHA TRASPASO: 11 Y 19/12/1 3IMPORTES TRASPASO: 8.763,66 Y6.288.473,07SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO' 28.400,13

FECHA TRASPASO: 24/12/13IMPORTES TRASPASO: 75.029,15SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 2.045,87


FECHA TRASPASOS: 19/12/13IMPORTES TRASPASOS: 10.133,20SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 388,44

FECHA TRASPASOS: 23/12/13IMPORTES TRASPASOS: 26.949,24SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 74,02


DATOS CUENTA

ORD.

201

202

203

204

BANCO

PASTOR

GALLEGO

NCG BANCO

BANESTO

NÚMERO

0000113081

0000019107

3110000010

0870030271

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

CONCILIACIÓN

SDÓ. BANCO

2.328.649,25

45.953.896,14

5-919.764,69

SDO.ARQUEO

2.328.649,25

38.635.150,75

5.910.090,13

DIFERENCIA

0,00

7.318.745,39

9.674,56


contabilizó 83.665,08)

PASAASERORD.200 (05/12/13)

*305.- Traspaso recaudación cía.3110003286 (187-GTT) de 22-11pdte. de contabilizar conciliaciónnoviembre.

'533.043,72.- (30/12/13 ílnoresopendiente de contabilizar(contabilizado en enero 2014)

*2.854.67 .- (30/12/13) Retrocesiónpdte de contabilizar, (contabilizadaen enero 2014)

'24.396.09.- (31/12/13) IntS de lacía pendientes de contabilizar.

*6.741. 726.99.- Amortizacióni nts. préstamos contabilizados ypedtes.de cgo. en cta.

*16.304.54.- Ordenes de paaopendientes de cargo en cuenta.

* 114,38.- Ingreso pdte. contabilizar.En fase de formalización.

* 47.24 - Traspaso recaudación cta.271 (104-GTT), pendiente decontabilizar, cuyo desglose es elsiguiente: (27/12/13)

*9.627.32.- Ordenes de oaaopdtes.de cargo en cta, cuyodesglose es el siguiente:2.477,72

326,55


ReputaciónDACORUÑA

DATOS CUENTA

ORD.

205

206

210

212

214

216

218

BANCO

C. GALICIA

B8VA

ETCHEVERRIA

CAIXABANK

SANTANDER

BANIF

BBVA

NÚMERO

3110000010

0000178839

1010002292

0200061290

2316139462

0015527311

0000178837

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

CONCILIACIÓN

SDO. BANCO

2.155.050,23

23.367.098,74

8.187.085,01

11.211.814,89

SOO.ARQUEO

2.153.602,13

23.354.712,04

8.186.507,84

11.164.520,51

DIFERENCIA

1.448,10

12.386,70

577,17

47.294,38


6.823,05Cargadas del 2 al 9/01/14

CANCELADA

CANCELADA

* 1.448,10.- ints propia cta.pdíes decontabilizar.

Ingresos pendientes decontabilizar:

90,00(13/12/13}1.513,70 (30/12/13}1.303,50(31/12/13}

9.379,50.- pago pendiente de cargoen cuenta (cargado 08/01/14)

100,00.- error de contabil izado n deapuntes. Pendiente de contabilizar.

*532. 07. -Traspasos recaudacióncta. 139535 (147-Recaudación)pdtes. contabilizar,(pendiente conciliación nov.)

"32,50.- Ints. pdtes. contabil izar.

'12,60.- Pdte.contabüizar nov.13Ordinal 103 (serv.Rec.)

CANCELADA

*30.815,24.- TraspasosRecaud. cta. 8411 (151-GTT)pendientes de contabilizar(23/12/13)

DATOS ADOONALESS/Út TIMOS TRASPASOS


DATOS CUENTA

ORD.

220

221

269

270

271

272

273

274

275

SANCO

B.B.V.A.

B.POPULAR

NCG BANCO

NCG BANCO

NCG BANCO

NCG BANCO

NCG BANCO

NCG BANCO

NCG BANCO

NÚMERO

0200150864

0660002254

3110003213

3110003008

3110003017

3110003026

3110003053

3110003062

3110003080

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

PYTO. WOLWE

PYTO. MANDEO

PYTO. DORNA

PYTO. REDE XIANA

PYTO.PARNET-TIC

PYTO.E. NEA-2

PYTO. E. ANCORIM

CONCILIACIÓN

SDO.BANCO

394.645,02

3.552.548,66

3.537,22

686.923,49

1.785-055,31

142.624,59

38.595,20

6.823,82

SDO.ARQUEO

390.150,64

3.545.332,50

3.537,22

215.677,02

1.785.055,31

142.624,59

38.595,20

6.823,82

DIFERENCIA

4.494,38

7.216,16

0,00

471.246,47

0,00

0,00

0,00

0,00

EXPLICACIÓN Dil-tRENCiA

'3.064, 17_.̂ Traspasos cuentasembargos 30/12/1 3 pdtes. decontabilizar.

*13.414,97.- Traspasos recaudacióncta.3425(117-Emb.centr.)pendientes de contabilizar(31/12/13)

'4.494,38 liquid. ints. propia cta.pendientes de contabilizar.(16/12/13)

"5.71 7.77- Traspasos recaudacióncta. 1061 (165- Dom.Rec.)pendientes de contabilizar, cuyodesglose es eí siguiente:- 5.618,17 (31-12-13)

99,60 (31-12-13)

*1.498.39.Re!rocesión pendiente decontabilizar.(Contabilizada en enero)

* 471.246,47.- Inareso TesoroPúblico pdte. contabilizar (31/1 2/1 3)

CANCELADA

DATOS ADICIONALES3/ÚLTIMOS TRASPASOS


ORD,

276

278

279

288

289

400

403

408

413

416

418

419

420

421

Qi

BANCO

NCG BANCO

NCG BANCO

NCG BANCO

NCG BANCO

NCG BANCO

PASTOR

SANTANDER

GALLEGO

NCG BANCO

CAIXABANK

BCO. POPULAR

BBVA

BANESTO

BANCO POPULAR

\i03 CUENi A

NÚMERO

3110002812

3110002876

3110002885

3110002894

3110003197

0000368007

2033012336

3000001220

3810076039

0300313767

0250000495

0411502790

0254765302

0250000593

DENOMINACIÓN

P.C.T. TURISMO-M.A.

P.D. FERROL-0.

PYTO.PORTODEMOURO

P.C. AMBTO.LOCAL

PYTO. E. REDEXIANA- 2

DEPOSITO P/FUO

DEPOSITO P/FUO

DEPOSITO P/FIJO

DEPOSITO P/FIJO

DEPOSITO P/FIJO

DEPOSITO P/FIJO

DEPOSITO P/FUO

DEPOSITO P/FIJO

DEPOSITO P/FIJO

SDO. BANCO

11.050,32

38.924,69

609.393,16

0,00

2.965.784,38

20.760.490,66

5.931.568,76

5.513.234,18

2.547.449,91

0,00

418.334,58

CONClLIAClÓr-

SDO.ARQUEO

11.050,32

38.924,69

601.239,63

0,00

2.965.784,38

20.760.490,66

5.931.568,76

5.513.234,18

2.547.449,91

0,00

418.334,58

DiFESENCÍA

0,00

0,00

8.153,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CANCELADA

CANCELADA

Diferencia igual a órdenes de pagopendientes de cargo en cta.(cargadas en enero 2014)

AHORA ORD. 425 Y 426(05/12/13)

DATOS ADICIONALESS/ÚLTir.lOS TRASPASOS

10


DATOS CUENTA

ORD.

422

423

424

425

426

802

803

804

805

806

807

808

809

810

813

815

BANCO

BBVA

BBVA

BBVA

B. PASTOR

B. PASTOR

B.PASTOR

NCG BANCO

PASTOR

NCG BANCO

PASTOR

NCG BANCO

PASTOR

PASTOR

PASTOR

NCG BANCO

PASTOR

NÚMERO

0411500298

0411500304

0411500335

0250001677

0250001777

0000136696

3110002849

0000136698

3110002929

0000137502

3110002956

0000139253

0000142980

0000142982

3110002492

0000137503

DENOMINACIÓN

DEPOSITO P/FUO

DEPOSITO P/FIJO

DEPOSITO P/FIJO

DEPOSITO P/FIJO 1

DEPOSITO P/FIJO 2

ACF IMPRENTA

ACF PERSONAL

ACF P. MÓVIL

ACF PROTOCOLO

ACF H.FERROL

ACF P. DE MARINAN

ACF E.DANZA

ACF PATR.C.

ACF BIBLIOT.

R.TESOR. PAGOS AJUSTIFICAR

A.TESOR.E.ROMAY

CONCIUACIÓI

SDO.BANCO

9.315.687,61

7.053.946,13

4.809.191,39

58.022,18

7.298,65

20.702,80

0,00

SDO.ARQUEO

9.315.687,61

7.053.946,13

4.809.191,39

58.022,18

7.298,65

20.313,25

0,00

DIFERENCIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

389,55

0,00


CANCELADA

CANCELADA

PASA A SER ORD.827 (05/12/13)

CANCELADA


Diferencia igual al impte. De la Ftra.MC/649 de 27/12/13 Retrocedidapor el Banco por cta.cancelada.



PASA ASERORD.831 (05/12/13)


DATOS ADICIONALES3/ÚLTiMOS TRASPASOS

11


DATOS CUiHHTA

ORD.

817

818

819

822

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

BANCO

B. PASTOR

NCG BANCO

NCG BANCO

B. PASTOR

B. PASTOR

NCG BANCO

B.PASTOR

B. PASTOR

B.PASTOR

B.PASTOR

B.PASTOR

B.PASTOR

B.PASTOR

B.PASTOR

B.PASTOR

B.PASTOR

NÚMERO

0000136699

3110003099

3110003106

0000150485

0000136697

3110003115

0000136698

00660001159

00660002145

0660002646

0660000870

0660000968

0660002254

0660001355

0660001464

0660001061

DENOMINACIÓN

A.T.S.RECAUDAC.

GTOS.V. PROT.PSDTE.

ACFIESC.SOTELO

ACF .C.SOTELO

ACFPUGA RAMÓN

ACF ANUNCIOSDOGA

ACF P.MOVIL

ACF IMPRENTAPROV.

ACF H.I.FERROL

ACF ESC.DANZA

ACF PATR.YCONTRATACIÓN

ACF BIBLIOTECA

ACF E.ROMAY

ACF SERV.REC.

ACFCTRO.C.SOTELO

ACF P. RAMÓN

CONCILIACIÓN

SDO.BANCO

0,00

40.800,00

6.000,00

55.495,16

20.529,62

3.335,50

6.711,47

10.394,95

14.870,78

4.965,45

151.360,00

12.228,73

SOO.ARQUEO

0.00

40.800,00

6.000,00

97.100,00

20.324,93

3.885,43

6.676,38

10.394,95

37.825,00

4.965,45

151.360,00

12.228,73

DIFERENCIA

0,00

0,00

0,00

-41.604,84

204,69

-549,93

35,09

0,00

-22.954,22

0,00

0,00

0,00






Diferencia igual al importe de la cta.gtos.de dic. 2013 abonada en elBco Pastor el 02/01/14Diferencia igual a; ftras.n0 1 y 7 deCarniben.SL, (1 10,62 y 94,07)retrocedidas por el banco por erroren cta.Diferencia igual al importe de la cta.gtos.de dic. 2013 abonada en elBco Pastor el 02/01/14Diferencia igual al importe de laftra.256 de M.C. Vquez .Mtnez.contabilizada y no cargada encta.por el banco hasta 07/02/14.

Diferencia igual al importe de la cta.gtos.de dic. 2013 abonada en elBco Pastor el 02/01/14

DATOS ADICIONALESSi'ÚLTIMOS TRASPASOS

12


DATOS CUENTA

ORO.

836

SANCO

B. PASTOR

TOTALES

NUMERO

0660001257

DENOMINACIÓN

ACF PQ.MOVIL

CONCILIACIÓN

SDO.BANCO

44.765,89

182.229.545,78

SDO.ARQUEO

58.058,48

171.550.132,35

DIFERENCIA

-13.292,59

10.679.413,43


Diferencia igual al importe de la cta.gtos.de dic. 2G13 abonada en elEco Pastor el 02/01/14


A Coruña, 30 de diciembre de 2013.LA JEFA DE SERVICIO D^COfÍTABILIDAD

Conforme, EL NTERVENTOR,Conforme/EL

13

DeputacionDACORUÑA

Fecha Obtención 14/01/2014 11:57:32

Pág.1

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/1 a31/12

Existencia anterior al periodo

INGRESOS

De Presupuesto.Por operaciones no Presup.Por Reintegros de Pago.

De Recursos de Otros Entes.

Por Movimientos Internos.

De Operaciones Comerciales

TOTAL INGRESOS

153.008.836,08

Suman Existencias + Ingresos)S

192.419.904,0733.246.602,83

299.210,56

156.841.472,79

485.381.767,00

0,00

868.188.957,25

1.021.197.793,33

PAGOS

De Presupuesto.

Por operaciones no Presup.

Por Devolución de Ingresos.De Recursos de Otros Entes.

Por Movimientos Internos

De Ooeraciones Comerciales

Por diferencias de redondeo del Euro

TOTAL PAGOS

Existencias a fin del periodo

170.391.148,51

32.722.126,185.595.974,07

155.535.382,64

485.381.767,00

0,00

0,00

849.626.398,40

171.571.394,93



Pag. 2

Descripción del Ordinal

ORD. N° Cuenta

001 CAJA METÁLICOxxxxxxxxxx

101 B.PASTOR (ENT. COLAB0000? 38762

103 SANTANDER (ENT. COL2616139471

104 BANESTO (ENT. COLAB0870000277

1 06 BANCO GALLEGO (ENT.000002 1 240

107 BANCO ETCHEVERRIA (101 1003564

109 CAIXABANK (ENT. COLA0200736695

111 B. PASTOR (EMBARGO0000742725

1 1 3 SANTANDER (EMBARG2576739454

114 BANESTO (EMBARGOS <0870070277

116 BANCO GALLEGO (EM0000022340

1 1 7 BANCO ETCHEVERRIA (7070003425

1 1 9 CAIXABANK (EMBARGO0200077649

123 B. PASTOR (DOMIC. SEF0000742550

125 SANTANDER (DOMIC. S2776739578

126 BANESTO (DOMIC. SER0870007277

128 BANCO GALLEGO (DO0000022266

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/1 a 31/12

ANTERIOR PERIODOSALDO INICIAL INGRESOS

450,76

PAGOS E. INICIAL INGRESOS PAGOS EXISTENCIAS

450,76 201.290,52 201.290,52 450,75

8.749.211,16 8.749.211,16

8.486.171,32 8.486.171,32

3.943.125,57 3.943.125,57

2.388.246,54 2.388.246,54

2.143.191,50 2.143.191,50•

8.732.475,01 8.732.475,01

202.699,14 202.699,14

161.534,04 161.534,04

94.817,20 94.817,20

50.227,12 50.227,12

98.839,73 98.839,73

200.089,31 200.089,31

7.535.384,60 7.535.384,60

3.515.593,48 3.515.593,48

4.483.962,44 4.483.962,44

1.269.135,01 1.269.135,01



Pag. 3



ANTERIOR PERIODO

ORD. N° Cuenta SALDO INICIAL INGRESOS PAGOS E. INICIAL INGRESOS PAGOS EXISTENCIAS

129 BANCO ETCHEVERRIA (1011001319

131 CAIXABANK (DOMIC. S0200136934

133 B. PASTOR (RECAUDAC0000102385

134 B. PASTOR (RECAUDAC0000 1 2304 1

135 B.PASTOR (RECAUDACI0000 11 2553

136 BANCO PASTOR (REC0000101185

147 SANTANDER (TARJETA2916139535

151 BBVA (ENT. COLAB. SE0712008411

1 52 BBVA (EMBARGOS GEN0011517517

153 BBVA (DOMIC.SERV.RE0011516729

157 CAJA MADRID(EMBARG'6900000770

163 BANCO POPULAR (EM0630003206

164 BANCO POPULAR (EN066000532 1

165 BANCO POPULAR(DOM0660007067

166 NCG BANCO(ENT.COLA3770007984

167 NCG BANCO( REST.EM3770002509

168 NCG BANCO (DOMICI3770002483

1.209.575,31 1.209.575,31

3.712.463,74 3.712.463,74

1.432.295,05 1.432.295,05

440.281,15 440.281,15

712.291,71 712.291,71

73.743,08 73.743,08

9.413.745,71 9.413.745,71

327.803,12 327.803,12

6.636.607,91 6.636.607,91

40.653,92 40.653,92

83.204,96 83.204,96

3.569.127,65 3.569.127,65

2.425.966,54 2.425.966,54

33.523.412,31 33.523.412,31

753.678,80 753.678,80

37.542.008,59 37.542.008,59



Pag. 4


Descripción del Ordinal ANTERIOR PERIODO

ORD. N° Cuenta SALDO INICIAL INGRESOS PAGOS E. INICIAL INGRESOS PAGOS EXISTENCIAS

169 NCG BANCO(OFICINA C31 10002858

171 NCG BANCO (EMBARG

4.600.010,04 4.600.

3110003044

186 B,PASTOR(RECAUD.ZO0000103022

187 NCG BANCO(MOD 3 SA

566.815,10 566.

475.782,85 475.

3110003286

188 CAIXABANK(MOD.3 SAN0200002877

189 B,PASTOR(ENT.C.SERV0660002853

190 B.PASTOR(R.EMBARGO0660000772

219.970,08 219.

191 B.PASTOR(R. DOMICILIA0660003Í42

192 B.PASTOR(ZONA 1 A CC0660000773

193 B.PASTOR(REC.ZONA2066000027Í

1 94 B. PASTOR (REC.ZONA 3

12.642,57 12.

3.809,97 3.

2.880,95 2.0660000467

195 B.PASTOR(REC.ZONA 4 25.356,95 25.0660000467

200 B.PASTOR(PRESUPUE 14.876.582,35 1.689.066000027Í

201 B. PASTOR (PRESUPUEÍ 10.883.050,67 10.883.050,67 23.514.985,80 34.398.0000 11 308 1

202 BANCO GALLEGO (PR 2.665.373,88OOOOOÍ9J07

203 NCG BANCO (PRESUP 35.076.097,263ÍÍ0000070

204 BANESTO (PRESUPUEÍ 6.886.388,61087003027Í

2.665.373,88 9.728.864,11 10.065.

35.076.097,26 208.225.365,93 204.666

6.886.388,61 20.358.859,20 21.335

010,04

815,10

782,85

970,08

642,57

809,97

880,95

356,95

634,62 13.186.947,73

036,47

588,74 2.328.649,25

312,44 38.635.150,75

157,68 5.910.090,13



Pag. 5


ORD. N° Cuenta

205 CAIXA GALICIA (PRESU3110000010

206 BBVA(PRESUPUESTOS0000178839

210 BANCO ETCHEVERRIA (1010002292

212 CAIXABANK (PRESUPU0200061290

214 SANTANDER(PRESUP2316139462

216 BANCO BANIF (PRESU0015527311

218 BBVA(PRESUPUESTOS0000178837

220 BBVA.-OPERATIVA( AN0200150864

221 BANCO POPULAR (PR0660002254

269 NCG BANCO.-.PROYEC3110003213

270 NCG BANCO (PROYEC3110003008

271 NCG BANCO(PROYECT37700030)7


273 NCG BANCO (PROYEC37)0003053


275 NCG BANCO (PROYEC37)0003080

276 NCG BANCO (PROYEC3)700028)2

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/1

SALDO INICIAL

2.266.145,22

11.362.834,79

6.293.300,04

34.040,46

10.109.707,98

1.407.007,62

4.000.795,22

5.836,25

269.756,90

123.114,81

518.591,48

178.013,45

8.178,54

8.456,42

79.845,24

a 31/12

ANTERIOR PERIODO

INGRESOS PAGOS E. INICIAL INGRESOS ; PAGOS

2.266.145,22 3.565.

11.362.834,79 81.106.

i

EXISTENCIAS

955,14 3.678.498,23

688,90 69.114.811 ,65

6.293.300,04 12.029.944,52 10.136.736,72

34.040,46 34.040,46

10.109.707,98 ] 42.137.219,42 41.082.406,89

! 1.407.007,62 160.873.

4.000.795,22 6.583.

094,62 161.889.951

2.153.602,13

23.354.712,04

8.186.507,84

11.164.520,51

•60 390.150,64

300,77 7.038.763,49

5.836,25 34.476,42 36.775,45

269.756,90 4.438.

123.114,81

518.591,48 1-308.

178.013,45

8.178,54 30.

8.456,42

79.845,24

533,11 4.492.612,99

3.545.332,50

3.537,22

215.677,02

123.114,81 ;

061,40 41.597,57 1.785.055,31

35.388,86 142.624,59

728,40 311.74 i 38.595,20

¡ 1.632,60 6.823,82

79.845,24

Deputaciór»DACGRUÑA


ORD. N° Cuenta

278 NCG BANCO (PLAN DI3110002876

279 NCG BANCO (PLAN TU3110002885

288 NCG BANCO (CORRES3110002894

289 NCG BANCO(PROY.E. R3110003197

400 BANCO PASTOR (DEP0000368007

403 B.SANTANDER (DEPOS2033012336

408 BANCO GALLEGO (DE3000001220

413 NCG BANCO (DEPOSI3810076039

416 CAIXABANK (DEPOSITO0300313767

418 BANCO POPULAR (DE0250000495

419 BBVA(DEPOSITO PL.FI04ÍÍ502790

420 BANESTO (DEPOSITO P0254765302

421 B.POPULAR(DEPOSITO0250000593

422 BBVA(DOPOSITO PLAZ047Í500298

423 BBVA.-DEPOSITO PLAZ0411500304

424 BBVA.(DEPOSITO PLAZ047?500335

425 BANCO PASTOR(DEPO025000Í677


Pag. 6


SALDO INICIAL

11.050,32

11.949,90

21.485,94

44.947,42

14.828.922,02

5.931.568,76

23.726.275,04

5.513.234,18

9.315.687,61

ANTERIOR

INGRESOS PAGOS E. INICIAL

11.050,32

11.949,90

21.485,94

44.947,42

14.828.922,02

5.931.568,76

23.726.275,04

5.513.234,18

9.315.687,61

PERIODO

INGRESOS

40.000,00

1.991.703,02

4.809.191,39

2.965.784,38

13.327.670,97

5.931.568,76

2.547.449,91

5.931.568,76

418.334,58

2.547.449,91

9.315.687,61

9.315.687,61

7.053.946,13

PAGOS

11.949,90

22.561,25

1.435.410,81

19.638.113,41

5.931.568,76

16.293.455,35

9.315.687,61

5.931.568,76

2.547.449,91

9.315.687,61

EXISTENCIAS

11.050,32

38.924,69

601.239,63

2.965.784,38

20.760.490,66

5.931.568,76

5.513.234,18

2.547.449,91

418.334,58

9.315.687,61

7.053.946,13



Pag. 7


ORD. N° Cuenta

426 BANCO PASTOR(DEPO0250001777

802 B. PASTOR (A.C.F. IMPR0000136696

803 NCG BANCO (A.C.F.3110002849

804 B. PASTOR (A.C.F. PARC0000136698

805 NCG BANCO (A.C.F.3110002929

806 B. PASTOR (A.C.F. H.l.0000737502

807 NCG BANCO (A.C.F.3110002956

808 B. PASTOR (A.C.F. ESCL0000739253

809 B.PASTOR (A.C.F. PATR0000142980

810 B.PASTOR (A.C.F. BIBL0000742982

813 NCG BANCO(PAGOS J3770002492

815 B. PASTOR (A.C.F. H.l. E0000737503

817 B. PASTOR(A.C.F.SERV.0000736699

818 NCG BANCO(GAST VI3770003099

819 NCG BANCO (A.C.F.ÍES'3770003706

822 B. PASTOR(A.C.F.CENTF0000750485

824 B. PASTOR (A.C.F. PUG0000736697

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/1

ANTERIOR PERIODO

SALDO INICIAL INGRESOS PAGOS E. INICIAL INGRESOS

33.567,68

57.662,68

46.924,02

7.332,15

25.394,51

31.306,25

3.325,42

12.161,71

9.173,26

932.795,30

37.825,00

14.823,65

40.800,00

133.320,00

8.771,71

4.809.191,39

33.567,68 251.120,94

57.662,68 26.013,55

46.924,02 15.829,22

7.332,15 3.450,21

25.394,51 66.802,92

31.306,25 62.119,86

3.325,42 13.930,39

12.161,71 12.406,60

9.173,26 32.616,29

932.795,30 280.471,00

37.825,00 69.467,46

14.823,65 30.038,02

40.800,00 145.037,78

133.320,00 315.807,20

8.771,71 48.631,53

a 31/12

PAGOS EXISTENCIAS

4.809.191,39

284.688,62

25.654,05 58.022,18

62.753,24

3.483,71 7.298,65

92.197,43

73.112,86 20.313,25

17.255,81

24.568,31

41.789,55

1.213.266,30

107.292,46

44.861,67

145.037,78 40.800,00

449.127,20

57.403,24



Pag. 8



ORD. N° Cuenta

825 NCG BANCO (A.C.F DO3110003115

826 B.PASTOR(ANTIC.CAJA0000)36698

827 B.PASTOR(A,C,F.IMPRE066000)759

828 B.PASTOR(A.C.F.H.I.FE0660002)45

829 B.PASTOR(A.C.F.CONS0660002646

830 B.PASTOR(A.C.F. SERV.0660000870

831 B.PASTOR(A.C.F.BIBLIO0660000968

832 B.PASTOR(A.C.F.H.I.EM0660002254

833 B.PASTOR(A.C.F.SERV.066000)355

834 B.PASTOR(A.C.F.CENT066000)464

835 B.PASTOR(A.C.F.INS.P066000)06)

836 B.PASTOR(A.C.F.PARQ066000)257

879 CAJA ANTICIPO CAJA F

880 CAJA ANTICIPO CAJA F

882 CAJA.ANTICIPO CAJA F

884 CAJA.ANTIC. CAJA FIJA

886 CAJA.ANTICIPO CAJA F

SALDO INICIAL

6.000,00

ANTERIOR

INGRESOS PAGOS

59,36

1.000,00

2.823,13

847,93

E. INICIAL

6.000,00

59,36

1.000,00

2.823,13

847,93

PERIODO

INGRESOS

4.182,52

138.696,59

97.100,00

23.608,03

6.284,93

8.899,36

16.518,50

37.825,00

4.965,45

151.360,00

15.002,56

58.058,48

4.388,40

150,00

696,51

4.000,00

PAGOS EXISTENCIAS

4.182,52 6.000,00

138.696,59

3.283,10

2.399,50

2.222,98

6.123,55

2.773,83

4.388,40

81,06

696,51

2.823,13

2.544,46

97.100,00

20.324,93

3.885,43

6.676,38

10.394,95

37.825,00

4.965,45

151.360,00

12.228,73

58.058,48

128,30

1.000,00

2.303,47

DeputadónDA CORUÑA


Pag. 9

ORD.

888

889

890

891

893

894

895

896

897

898

899

901

irEL

ACTA DE ARQUEO PRESUPUEí

Descripción del Ordinal ANTERIORN° Cuenta SALDO INICIAL INGRESOS PAGOS

CAJA.ANTICIPO CAJA F 42,02

CAJA.ANTICIPO CAJA F ••

CAJA. ANTICIPO CAJA F ' 2.337,32i

CAJAPAGOAJUSTIFI

CAJA ANTICIPO CAJA F

CAJA.ANTICIPO CAJA F

CAJA ANTICIPO CAJA F

CAJA ANTICIPO CAJA F 10.079,08

CAJA ANTICIPO CAJA F ; 7.000,00

CAJA ANTICIPO CAJA F 800,00

CAJA ANTICIPO CAJA F 557,11

FORMALIZACIÓN ',

Totales . . 153 008 836,08* i

vITbR^NIDO \5LV7 AUTORIZADCV/7-ÍNTERNXENTQR *^' EL PRESIDEN/̂ //

3TO 2013 Periodo desde 1/1 a 31/12

PERIODO

! E. INICIAL INGRESOS PAGOS EXISTENCIAS

42,02 2.600,00 2.371,02 271,00

8.349,07 8.085,21 263,86

2.337,32 25.654,05 27.991,37

200,00 200,00

2.000,33 2.000,33

10.079,08 27.300,00 28.744,53 8.634,55

7.000,00 20.737,90 20.737,90 7.000,00

800,00 3.687,11 3.687,11 800,00

557,11 7.000,00 7.146,47 410,64

274.016,57 274.016,57

153-00^836,08 822.195.040,59 803.632.481,74 171.571.394,93

/ *

ELTE6CRERO

V 1

DeputacióoDA CORUÑA


Pag. 10

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE

INGRESOS INGRESOS BRUTOS

Existencia anterior al periodo 153.008.836,08

De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería 170.430.953,20Descontados en Pagos de Pto. Gastos 1 .343.734,80Descontados en Pagos No Presupuestarios 27.736,98Descontados en Pagos por Dev. Ingresos 5.559.774,71Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes 8.615.531,05Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios 6.442.173,33

De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería 2.342.228,01Descontados en Pagos de Pto. Gastos 14.697.596,77Descontados en Pagos No Presupuestarios 8.528.571,53Descontados en Pagos por Dev. Ingresos 26.244,82Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes 149.775,18Ingresos de IVA Repercutido Deducible 47.816,63Aplicaciones Provisionales de Ingresos 7.227.807,68Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios 26.542,49Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible 200.019,72

Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería 52.497,40Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos 246.436,23Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos 276,93

De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería 156.841.472,79Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería 485.381 .767,00

De Operaciones Comerciales 0,00

Descuentos en Reintegros

TOTAL INGRESOS 868.188.957,25

1/1 a 31/12

ARQUEO |

AJUSTES INGRESOS LÍQUIDOS

153.008.836,08

170.430.953,20-1.343.734,80 0,00

-27.736,98 0,00-5.559.774,71 0,00-8.615.531,05 0,00-6.442.173,33 0,00

2.342.228,01-14.697.596,77 0,00

-8.528.571,53 0,00-26.244,82 0,00

-149.775,18 0,0047.816,63

7.227.807,68-26.542,49 0,00

-200.019,72 0,00

52.497,40-246.436,23 0,00

-276,93 0,00

-129.387,74 156.712.085,050,00 0,00

485.381.767,00

0,00

-114,38 -114,38

-45.993.916,66 822.195.040,59

Suman Existencias más INGRESOS 1.021.197.793,33 975.203.876,67



Pag. 11

AC

'AGOS

TA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/1

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS BRUTOS AJUSTES

De Presupuesto, directos de Tesorería 1 70.391 .

De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería 26.052.Pagos de IVA Soportado Deducible en GastosPagos de IVA Soportado en Oper. No PresupuestariasPagos de IVA Soportado en Dev. de IngresosPor descuentos No Presupuestarios en Reintegros de GastosPor descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos 6.669

Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería 5 -gj-

Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de GastosDescontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes

De Recursos de Otros Entes Públicos 155.535

148,51

999,330,000,000,00

114,380,00

012,47 -6.669.012,47

974,070,00 0,000,00 0,00

382,64

Por Movimientos Internos de Tesorería 485.381 .767,00

De Operaciones Comerciales

TOTAL PAGOS

Existencias a fin del periodo

Descuentos en

849.626

171.571

0,00

Pagos -39.324.904,19

398,40 -45.993.916,66

394,93

a 31/12

PAGOS LÍQUIDOS

170.391.148,51

26.052.999,330,000,000,00

114,380,000,00

5.595.974,070,000,00

155.535.382,64

485.381.767,00

0,00

-39.324.904,19

803.632.481,74

171.571.394,93

Santander

EL BANCO SANTANDER, SA. Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓND. JOSÉ MANUEL SOBRINO GÓMEZ Y D. JOSÉ MANUEL MÉNDEZVIEITES, COMO APODERADOS DE LA OFICINA DE EMPRESAS DE ACORUÑA, CALLE SAN ANDRÉS 143-145, PRIMERA PLANTA, CP 15004 ACORUÑA.

H A C E N C O N S T A R

Que según consta en nuestros registros la cuenta n° 0049 6756 05 261 6139471,cuyo titular es DIPUTACIÓN DE LA CORUÑA, con CIF: P1500000C,mantenía al día 31/1̂ 2013, un saldo de 268437,96 euros a su favor.

Y para que así conste y surta sus efectos, a petición de la parte interesada, seexpide la presente en La Coruña, a 7 de enero de 2014.

BANC©,SA]>

Y 1

únn

Tí

VNDER, SAMPRESAS DE

liaA CORUÑA

Dow JonesSustainability Indexes

Santander

El Banco Santander, S.A. y en su nombre y representación D. Juan Manuel Morente Bellon yD. José Luís López Valcárcel, Apoderados de la oficina de Empresas A Coruña,

C E R T I F I C A

Que, la Excma. Diputación Provincial de A Coruña, con CIF PtSOOOOOC, mantenía afecha 3 I de Diciembre de 2013, los saldos que a continuación se detallan:

CÓDIGO CUENTA CUENTE0030.6041.13.08700002710030.6041.16.08700072710030.6041.14.08700102710030.6041.16.0870030271

SALDO AL 31-10-20130,00 Euros

3 1.450,46 Euros17.168,53 Euros

5.9 19.764,69 Euros

Y para que conste a petición delCoruña, el 7 de Enero de 2014.

interesado, expedimos el presente certificado en A

2/2

Banco Gallego

EL BANCO GALLEGO, S.A., y en su nombre y representación D. Gonzalo CachedaCamino y D. Fernando Rosende Regó, en su calidad de Apoderados de la Sucursal deLA CORUÑA, O.P.

CERTIFICA:

Que según los datos que obran en nuestros registros, el saldo al 31/12/2013 de la cuentaCorriente número 0046.0008.40.0000021240, que mantiene en esta Entidad la EXCMA.DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA, es de: 54.463,71 € (Cincuenta ycuatro mil cuatrocientos sesenta y tres euros con setenta y un céntimos)

Y para que conste y a solicitud de parte interesada, se expide elpresente certificado en La Coruña a Catorce definero de dos mil Catorce.

\'

BE Banco Etcheverría

Abel Marcóte Veiga, en su condición de Director de la sucursal de la Oficina Principal

de A Coruña del BANCO ETCHEVERRÍA, S.A.

CERTIFICA

Que la cuenta N°: 1011003564-14, abierta en nuestra Oficina Principal de A

Coruña, a nombre de "EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A

CORUÑA-CUENTA REST CUADERNO 60", presenta un saldo acreedor

al 31 de Diciembre de 2013 de CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS

TRES EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS ( 43.603,18 € ).

Lo cual se hace constar en A Coruña, a 02 de Enero de 2.014

BA

77 n

Ignacio Pascual Reparaz, Director del centro 8685, CENTRO DE INSTITUCIONES GALICIA,apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de EntidadesFinancieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil deBarcelona al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

C E R T I F I C A

Que la entidad DEPUTACION DA CORUÑA, con CIF número P1500000C, es titular Individual deCuenta corriente a la vista número 2100 1453 26 0200136695, abierta en la oficina 1453.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de DOSCIENTOS CUARENTA y TRES MILSEISCIENTOS DIEZ EUROS CON CUARENTA y DOS CÉNTIMOS DE EURO ( 243.610,42 €).

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide lapresente certificación en A CORUÑA a 03/01/2014.

CAIXABANK, S.A.8685, CENTRO DE INSTITUCIONES GALICIA

*•'

Santander

EL BANCO SANTANDER, SA. Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓND. JOSÉ MANUEL SOBRINO GÓMEZ Y D. JOSÉ MANUEL MÉNDEZVIEITES, COMO APODERADOS DE LA OFICINA DE EMPRESAS DE ACORUNA, CALLE SAN ANDRÉS 143-145, PRIMERA PLANTA, CP 15004 ACORUNA.


Que según consta en nuestros registros la cuenta n° 0049 6756 06 251 6139454,cuyo titular es DIPUTACIÓN DE LA CORUNA, con CIF: P1500000C,mantenía al día 31/1̂ 2013, un saldo de 16350,99 euros a su favor.


BANCO SANTANDEROFICIftí A DEPP.

, SARESAS DE A CORUÑA

f Dow JonesSustainabilitylndexes

Santander

Ei Banco Santander, S.A. y en su nombre y representación D. Juan Manuel Morente Bellon yD. José Luís López Valcárcel, Apoderados de !a oficina de Empresas A Coruña,

C E R T I F I C A

Que, la Excma. Diputación Provincial de A Coruña, con CIF PI500000C, mantenía afecha 3 I de Diciembre de 2013, los saldos que a continuación se detallan:

CÓDIGO CUENTA CLIENTE0030.6041.13.08700002710030.6041.16.08700072710030.6041.14.08700102710030.6041.16.0870030271


3 1.450,46 Euros17.168,53 Euros

5.9 19.764,69 Euros

Y para que conste a petición delCoruña, el 7 de Enero de 2014.

interesado, expedimos el presente certificado en A

M2/2

Banco Gallego

EL BANCO GALLEGO, S.A., y en su nombre y representación D. Gonzalo CachedaCamino y D. Fernando Rosende Regó, en su calidad de Apoderados de la Sucursal de ACORUÑA, O.P.

CERTIFICA:

Que según los datos que obran en nuestros registros, el saldo al 31/12/2013 de la cuentaComente número 0046.0008.46.0000022340, que mantiene en esta Entidad la EXCMA.DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA, es de 2.810,91 € (Dos milochocientos diez euros con noventa y un céntimos)

Y para que conste y a solicitud de parte interesada, se expide elpresente certificado en A Coruña a Catorce de Enero de dos mil catorce.



de A Coruña del BANCO ETCHEVERRIA, S.A.

CERTIFICA

Que la cuenta N°: 1010003425-13, abierta en nuestra Oficina Principal de A Coruña,

a nombre de "EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA-

EMBARGOS CENTRALIZADOS", presenta un saldo acreedor al 31 de

Diciembre de 2013 de CINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS ( 5,80€ )

Lo cual se hace constar en A Coruña, a 02 de Enero de 2014

BANCO ETCHEVERRIA

"laCaixa"

Ignacio Pascual Reparaz, Director del centro 8685, CENTRO DE INSTITUCIONES GALICIA,apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro cíe EntidadesFinancieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil deBarcelona al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

C E R T I F I C A

Que la entidad DEPUTACION DA CORUÑA, con CIF número P1500000C, es titular Individual deCuenta recaudadora número 2100 1453 27 0200071649, abierta en la oficina 1453.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de CERO EUROS ( 0,00 €).



Santander



Que según consta en nuestros registros la cuenta n° 0049 6756 01 211 6139578,cuyo titular es DIPUTACIÓN DE LA CORUÑA, con CIF: P1500000C,mantenía al día 31/1̂ 2013, un saldo de 11919,26 euros a su favor.


r\O

OFICINÍA DEPP.

ANT^NDER, SARESAS DE A CORUÑA

Bs-sc* ;v

Dow JonesSustainability Indexes

Santander


C E R T I F I C A

Que, la Excma. Diputación Provincial de A Coruña, con CIF PI500000C, mantenía afecha 31 de Diciembre de 2013, los saldos que a continuación se detallan:

CÓDIGO CUENTA CUENTE0030.6041.13.08700002710030.6041.16.08700072710030.6041.14.08700102710030.6041.16.0870030271


3 1.450,46 Euros17. 168,53 Euros

5.9 19.764,69 Euros

Y para que conste a peticiónCoruña, el 7 de Enero de 2014.

det interesado, expedimos el presente certificado en A

2/2

Banco Gallego


CERTIFICA:

Que según los datos que obran en nuestros registros, el saldo al 31/12/2013 de la cuentaCorriente número 0046.0008.44.0000022266, que mantiene en esta Entidad la EXCMA.DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA, es de 5.272,18 € (Cinco mildoscientos setenta y dos euros con dieciocho céntimos).




de A Coruña del BANCO ETCHEVERRÍA, S.A.

CERTIFICA



CUENTA RESTRINGIDA DOMICILIACIONES", presenta un saldo acreedor al

31 de Diciembre de 2013 de SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO

EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS( 6.588,93€ ).

Lo cual se hace constar en A Coruña, a 02 de Enero de 2.014.

BANSO ETCHEVERRÍA

"laCaixa"

Ignacio Pascual Reparaz, Director del centro 8685, CENTRO DE INSTITUCIONES GALICIA,apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro cíe EntidadesFinancieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil deBarcelona al tomo 42657, foíio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

C E R T I F I C A


Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de VEINTE MIL OCHOCIENTOSCINCUENTA y UN EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS DE EURO ( 20.851,10 €).



V* ff~&4li3$& ̂ .

Santander



Que según consta en nuestros registros la cuenta n° 0049 6756 02 291 6139535,cuyo titular es DIPUTACIÓN DE LA CORUNA, con CIF: P1500000C,mantenía al día 31/1̂ 2013 un saldo de O euros a su favor.


BANC0 SANTANDER, SADEÍEMPRESAS DE A CORUNA


BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARÍA 0182-6244ACORUÑA

CERTIFICADO DE SALDO

ÁNGEL JOSÉ CARRAL GARCÍA , en calidad de Apoderado del BANCO BILBAOVIZCAYA ARGENTARIA-Ofícina de Instituciones de A Coruña

C E R T I F I C A :

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta número :

0182-6244-40-0712008411

abierta en esta Entidad a nombre de DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ACORUÑA presenta un saldo de :

FECHA SALDO CONTABLE

31-12-2013 257.809,28 € H

Para que conste y a petición del interesado, expedimos el presente certificado en ACoruña a dos de de enero de dos mil catorce .

BANCO BILBAOP.P.

í

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARÍA 0182-6244A CORUÑA


ÁNGEL JOSÉ CARRAL GARCÍA , en calidad de Apoderado del BANCO BILBAOVIZCAYA ARGENTARIA-Oficina de Instituciones de A Coruña

C E R T I F I C A :


0182-6244-48-0011517517



31-12-2013 -O- € H


BANCO BILP.P.



ÁNGEL JOSÉ CARRAL GARCÍA , en calidad de Apoderado del BANCO BILBAOVIZCAYA ARGENTARIA-Ofícina de Instituciones de A Coruña

C E R T I F I C A :


0182-6244-41-0011516729



31-12-2013 23.494,45 € H


BANCOP.P.

D. Marc Perramón Benigno, apoderado de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ PintorSorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

HACE CONSTAR: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de estaEntidad, Diputación Provincial de A Coruña, con C.I.F P1500000C es titular dela cuenta número 2038.4118.13,6900000170, y que a 31 de diciembre de 2013presentaba un saldo de tres mil ochocientos cincuenta y cuatro euros connoventa y nueve céntimos (3.854,99€).

Para que conste, a petición del interesado, expide el presente documento en A Coruña a 29de enero de 2014.

Bankia, S.A.P-p.

Fdo. D. Rilare Penjamón Benigno

.sancaiaO

LoCoJo CajadeAvIta

902301000WYAV grupotaancopopular.es

A CORUÑA OFICINA PRINCIPAL.C¡ Cantón Grande, 515003 A CoruñaTel.:+34 981 213 200Fax:+34981 213431007503 54@bancopo pular.es

BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A, sucursal de La

Coruña Oficina Principal, con domicilio en Cantón

Grande n° 5, bajo.

CERTIFICA

Que según consta en los registros de esta oficina, figura

una cuenta corriente numerada como 0075-0354-99-

0630003206 a nombre de LA EXCELENTÍSIMA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA,

presenta a treinta y uno de diciembre de dos mil trece

un saldo de 14.222,49 € ( catorce mil doscientos

veintidós euros con cuarenta y nueve céntimos).

Para que así conste y a petición de la interesada, se

expide la presente en la Coruña a siete de enero de dos

mil catorce.

ESPAÑOL

90 ¿301000',vwwgrupQb¿i ncopopular.es

A CORUNA OFICINA PRINCIPAL.C¡ Cantón Grande, 515003 ACoruñaTel.:+34 981 213 200Fax:+34981 [email protected]



Grande n° 5, bajo,

CERTIFICA






un saldo de 102.171,70 €(ciento (ios mil ciento setenta

y un euros con setenta céntimos).



mil catorce.

ESPAÑOL

A CORUNA OFICINA PRINCIPAL.C/ Cantón Grande, 515003 A CoruñaTel.:+34981 213 200Fax:[email protected]



Grande n°5, bajo.

CERTIFICA






un saldo de 11.599,74 €( once mil quinientos noventa y

nueve euros con setenta y cuatro céntimos ).



mil catorce.

tSPANOL

novagalrc-*

cíabanco

María del Carmen Casas Vales, Gestora de Negocio de la Oficina Principalde NCG Banco, S.A. en A Coruña

CERTIFICA:

Que la cuenta señalada con el número 2080.0000.73.3110001984 a nombrede EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA.CUENTARESTRINGIDA.ENTIDAD COLABORADORA SERVICIO DE RECAUDACIÓNcon C.I.F.:P1500000C presentaba a fecha 31 de diciembre de 2013 un saldode 680.526,46 C.

Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido el presente certificado en ACoruña a nueve de enero de dos mil catorce. .

NCG BANCO S.A.

novagauuabanco


CERTIFICA:

Que la cuenta señalada con el número 2080.0000.75.3110002509 a nombrede EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA. CTA.RESTR.-EMBARGOS con C.I.F.:P1500000C presentaba a fecha 31 dediciembre de 2013 un saldo de 76.734,64 €.


NCG BANCO S.A.

"•̂ l_ — — —banco

María del Carmen Casas Vales, Gestora de Negocio de la Oficina Principalde NCG Banco, S.A. en A Cortina

CERTIFICA:

Que la cuenta señalada con el número 2080.0000.72.3110002483 a nombrede EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA. CTA.RESTR. PARA DOMICILIACIÓN EN ENTIDAD COLABORADORA-SERVICIORECAUDACIÓN con C.I.F.:P1500000C presentaba a fecha 31 de diciembrede 2013 un saldo de 160.281,12 €.


NCG BANCO S.A.

novagauuabanco


CERTIFICA:

Que la cuenta señalada con el número 2080.0000.78.3110002858 a nombrede EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA-SERVICIODE RECAUDACIÓN con C I F :P1500000C presentaba a fecha 31 dediciembre de 2013 un saldo de 444.590,55 €.


NCG BANCO S.A.

novagaiiuabanco


CERTIFICA:

Que la cuenta señalada con el número 2080.0000.75.3110003044 a nombrede EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA. EMBARGOSDEVOLUCIÓN AGENCIA TRIBUTARIA con C.I.F.:P1500000C presentaba afecha 31 de diciembre de 2013 un saldo de 582,45 €.


NCG BANCO S.A.

novagaliciabanco


CERTIFICA:

Que la cuenta señalada con el número 2080.0000.70.3110003286 a nombrede DEPUTACION PROVINCIAL DA CORUÑA MOD. 3 SANCIONESMUNICIPALES DE TRAFICO con C.I.F.:P1500000C presentaba a fecha 31 dediciembre de 2013 un saldo de 3.511,40 €.


NCG BANCO S.A.


C E R T I F I C A

Que la entidad DEPUTACION DA CORUNA, con CIF número P1500000C, es titular Individual deCuenta recaudadora número 2100 8685 32 0200002877, abierta en la oficina 8685.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de SETECIENTOS NOVENTA y CINCOEUROS ( 795,00 €).

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide lapresente certificación en A CORUNA a 15/01/2014.


Banco PastorGRUPO BANCO POPULAR

SUCURSAL8101 -ACORUÑA, O.P.

FECHA04/02/2014

CÓDIGO CUENTA CLIENTE02388101 200660002853

TIPO: CUENTA CORRIENTE

D. CESAR POMBO PIÑEIRO , CON N.I.F. NUM. 32429972H

D. JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ GARCÍA , CON N.I.F. NUM. 32448918N

EN SU CONDICIÓN DE APODERADO(S) MANCOMUNADOS DE BANCO PASTOR, S.A.

H A C E N C O N S T A R :

QUE, SEGÚN ANTECEDENTES QUE OBRAN EN ESTA OFICINA, EL SALDO DE LACUENTA ARRIBA INDICADA, AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2014, ERA DE:

TRESCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS CON SETENTA YCINCO CÉNTIMOS (309.417,75 EUROS).

Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICIÓN DEL INTERESADO, SE FIRMA EL PRESENTEDOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS.

TITULARIDAD DE LA CUENTA

DIPUTACIÓN DE A CORUÑA NIFP1500000C

ANCO PASTOR, S.A.



FECHA04/02/2014




D JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ GARCÍA , CON N.I.F. NUM. 32448918N

EN SU CONDICIÓN DE APODERADO(S} MANCOMUNADOS DE BANCO POPULARESPAÑOL, S.A.



VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON DOCE CÉNTIMOS DEEURO (22.283,12 EUR)




SANCO PASTOR, S.A.¿.P.



FECHA04/01/2014

CÓDIGO CUENTA CLIENTE0072 8101 35 0660003142


D. CESAR ROMBO PtÑElRO , CON N.I.F. NUM. 32429972H

D JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ GARCIA , CON N.I.F. NUM. 32448918N

EN SU CONDICIÓN DE APODERADO(S) MANCOMUNADOS DE BANCO PASTOR, SA



VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (28.400,13 EUROS).




CO PASTOR, S.A.



FECHA04/01/2014



D. CESAR POMBO PIÑEIRO

D. JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ GARCÍA

CON N.I.F. NUM. 32429972H

CON N.I.F. NUM. 32448918N



QUE, SEGÚN ANTECEDENTES QUE OBRAN EN ESTA OFICINA, EL SALDO ,DE LACUENTA ARRIBA INDICADA, AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2013, ERA DE: ¡

DOS MIL CUARENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (2.045,87EUROS).





SUCURSAL8101-ACORUÑA, O.P.

FECHA04/01/2014



D. CESAR POMBO PIÑEIRO , CON N.I.F. NUM. 32766650E





TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS(3.922,59 EUROS).




/ BANCO PASTOR, S.A.P.P/ U

\ - A



FECHA04/01/2013





-, CON N.I.F. NUM. 32429972H

-, CON N.I.F. NUM. 32448918N




MIL NOVECIENTOS ONCE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE (1.911,57 EUROS).



DIPUTACIÓN DE AGORUÑA NIFP1500000C

O PASTOR, S.A.



FECHA11/02/2014

CÓDIGO CUENTA CLIENTE0238-8203-58-0660000467


D. CESAR ROMBO PIÑEIRO

D JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ GARCÍA

-, CON N.I.F. NUM. 32429972H

-. CON N.I.F. NUM. 32448918N

En su condición de apoderado(s) mancomunados de banco popular español, s.a.


Que, según antecedentes que obran en esta oficina, la cuenta arriba indicada, presentaal día 31/12/2013, un saldo de:

CUATROCIENTOS UNO EUROS 36 CTS(401,36 EUROS).

Y para que así conste y a petición del interesado, se firma el presente documento, enla plaza y fecha indicadas.

TITULARIDAD DE LA CUENTA:

DIPUTACIÓN DE A CORUÑA NIF P1500000C

OR, S.A.



FECHA04/02/2014


TIPO: CUENTA A PLAZO





QUE, SEGÚN ANTECEDENTES QUE OBRAN EN ESTÁ OFICINA, EL SALDO DE LACUENTA ARRIBA INDICADA, AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2013, ERA DE:

SIETE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROSCON TRECE CÉNTIMOS DE EURO (13.191.806,48 EUROS).



DIPUTACIÓN DE A CORUÑA

\C

BANCO PASTOR, S.A.P.P.

Banco

EL BANCO GALLEGO, S.A., y en su nombre y representación D. Gonzalo CachedaCamino y D. Fernando Rosende Regó, en su calidad de Apoderados de la Sucursal de LACORUÑA, O.P.

CERTIFICA:

Que según los datos que obran en nuestros registros, el saldo al 31/12/2013 de la cuentaCorriente número 0046.0008.43.0000019107, que mantiene en esta Entidad la EXCMA.DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA, es de: 2.328.649,25 € (Dos millonestrescientos veintiocho mil seiscientos cuarenta y nueve euros con veinticincocéntimos)

Y para que conste y a solicitud de parte interesada, se expide elpresente certificado en La Coruña a Catorce de Enero de dos mil catorce.

novagaiiuabanco


CERTIFICA:

Que la cuenta señalada con el número 2080.0000.71.3110000010 a nombrede EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA con C.I.F.:P1500000Cpresentaba a fecha 31 de diciembre de 2013 un saldo de 45.953.896,14 €.


NCG BANCO S.A.

BE Banco E te he ver ría


de A Coruña del BANCO ETCHEVERRIA, S.A.

CERTIFICA



CUENTA CORRIENTE DE PRESUPUESTOS", presenta un saldo acreedor a

31 de Diciembre de 2013 de DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO

MIL CINCUENTA EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS ( 2.155.050,23€ ).

Lo cual se hace constar en A Coruña, a 02 de Enero de 2014

BANGO ETCHEVERRIA

)? /™* - ??lav^aixa


C E R T I F I C A


Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de VEINTITRÉS MILLONESTRESCIENTOS SESENTA y SIETE MIL NOVENTA y OCHO EUROS CON SETENTA y CUATROCÉNTIMOS DE EURO (23.367.098,74 €).



Santander



Que según consta en nuestros registros la cuenta n° 0049 6756 08 231 6139462,cuyo titular es DIPUTACIÓN DE LA CORUÑA, con CIF: P1500000C,mantenía al día 33/1:̂ 2013, un saldo de 8187085,01 euros a su favor.

Y para que así conste y surta sus efectos, a petición de la parte interesada, seexpide la presente en La Coruña, 7 de enero de 2014 .

BANCO SANOHCHNADE

^ANDER, SAEMPRESAS DE A CORUÑA

Dow JonesSustainabilitylndexes



ÁNGEL JOSÉ CARRAL GARCÍA, en calidad de Apoderado del BANCO BILBAOVIZCAYA ARGENTARIA-Oficina de Instituciones de A Coruña

C E R T I F I C A :


0182-6244-44-0000178837



31-12-2013 11.211.814,89 € H

Para que conste y a petición del interesado, expedimos el presente certificado en ACoruña a dos de enero de dos mil catorce .

BANCO BILBAO VIZ£A$XARGENTA$1AP.P.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARÍAA CORUÑA

0182-6244


ÁNGEL JOSÉ CARRAL GARCÍA , en calidad de Apoderado del BANCO BILBAOVIZCAYA ARGENTARÍA , Oficina de Instituciones de A Coruña

C E R T I F I C A :


0182-6244-48-0200150864


FECHA

31-12-2013

SALDO CONTABLE

394.645,02 € H


BANCO BILBAO VIZCAY,P.P.

902 301 000•vw¿w grupobancopopular.es

A CORUÑA OFICINA PRINCIPAL.C/ Cantón Grande, 515003 A CoruñaTel.:+34 981 213 200Fax:+31981 [email protected]


Coruña Oficina Principa/, con domicilio en Cantón

Grande n°5, bajo.

CERTIFICA






un saldo de 3.552.548,66 € ( cinco millones quinientos

cincuenta y dos mil quinientos cuarenta y ocho euros

con sesenta y seis céntimos).



mil catorce.

novagauuabanco


CERTIFICA:

Que la cuenta señalada con el número 2080.0000.76.3110003213 a nombrede EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA. PROXECTO WOLWE conC.I.F.:P1500000C presentaba a fecha 31 de diciembre de 2013 un saldo de3.537,22 €.


NCG BANCO S.A.

WíM -̂

novagalicia"̂ banco


CERTIFICA:

Que la cuenta señalada con el número 2080.0000.74.3110003008 a nombrede EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA. PROXECTO MANDEO2007-2010 con C.I.F.:P1500000C presentaba a fecha 31 de diciembre de2013 un saldo de 686.923,49 €.

Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido el presente certificado en ACoruña a nueve de enero de dos mil catorce. ,

NCG BANCO S.A.

novaqalrciabanco

María del Carmen Casas Vales, Gestora de Negocio de la Oficina Principalde NCG Banco/ S.A. en A Coruña

CERTIFICA:

Que la cuenta señalada con el número 2080.0000.71.3110003026 a nombrede EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA. PROXECTO EUROPEOREDE XIANA con C.I.F.:P1500000C presentaba a fecha 31 de diciembre de2013 un saldo de 1.785.055,31 €.


NCG BANCO S.A.

-,*•"-'

novagauuabanco


CERTIFICA:

Que la cuenta señalada con el número 2080.0000.78.3110003053 a nombrede EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA. PROXECTOEUROPEO PARNET-TIC con C.I.F.:P1500000C presentaba a fecha 31 dediciembre de 2013 un saldo de 142.624,59 €.


NCG BANCO S.A.

A-70302039

¡RM.ACCrUJivA

novagauuabanco


CERTIFICA:

Que la cuenta señalada con el número 2080.0000.70.3110003062 a nombrede EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA. PROYECTOEUROPEO NEA 2 NAUTISMO ESPACIO ATLÁNTICO con C.I.F.:P1500000Cpresentaba a fecha 31 de diciembre de 2013 un saldo de 38.595,20 €.


NCG BANCO S.A.

i(fcnovagauciabanco


CERTIFICA:

Que la cuenta señalada con el número 2080.0000.74.3110003080 a nombrede EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA. PROYECTOANCORIM con C.I.F.:P1500000C presentaba a fecha 31 de diciembre de2013 un saldo de 6.823,82 €.


NCG BANCO S.A.

novagauuabanco


CERTIFICA:

Que la cuenta señalada con el número 2080.0000.73.3110002876 a nombrede EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA.PLAN DE DINAMIZACIÓNDO PRODUCTO TURÍSTICO NA RÍA DE FERROL.COMARCAS FERROL EORTEGAL con C.I.F.:P1500000C presentaba a fecha 31 de diciembre de2013 un saldo de 11.050,32 €.


NCG BANCO S.A.

unovagauciabanco


CERTIFICA:

Que la cuenta señalada con el número 2080.0000.79.3110002894 a nombrede EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA.TRABALLANDO NACORRESPONSABILIDADE NO ÁMBITO COCAL con C.I F.:P1500000Cpresentaba a fecha 31 de diciembre de 2013 un saldo de 38.924,69 €.


NCG BANCO S.A.

novagauciabanco

ific


CERTIFICA:

Que la cuenta señalada con el número 2080.0000.79.3110003197 a nombrede EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA. PROXECTO EUROPEOREDE XIANA 2 con C.Í.F..P1500000C presentaba a fecha 31 de diciembre de2013 un saldo de 609.393,16 €.


NCG BANCO S.A.

Santande



Que según consta en nuestros registros la cuenta n° 0049 6756 00 203 3012336,cuyo titular es DIPUTACIÓN DE LA CORUNA, con CIF: P1500000C,mantenía al día 31/1̂ 2013, un saldo de O euros a su favor.

Y para que así conste y surta sus efectos, a petición de la parte interesada, seexpide la presente en La Coruña, a 7 de enero de 2014

BANCOFI

SANTANDER, SAI NIPRESAS DE A CORUÑA


_


CERTIFICA:

Que según los datos que obran en nuestros registros, el saldo al 31/12/2013 de la cuentade Depósito a Plazo Fijo número 0046.0008.41.3000001220, que mantiene en estaEntidad la EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA, es de2.965.784,38 € (Dos millones novecientos sesenta y cinco mil setecientos ochenta ycuatro euros con treinta y ocho céntimos)


novagaliciabanco


CERTIFICA:

Que la cuenta señalada con el número 2080.0000.71.3810076039 a nombrede EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA con C.I.F.:P1500000Cpresentaba a fecha 31 de diciembre de 2013 un saldo de 20.760.490,66 €.


NCG BANCO S.A.


C E R T I F I C A

Que la entidad DEPUTACION DA CORUÑA, con CIF número P1500000C, es titular Individual deCuenta a plazo fijo número 2100 2109 49 0300313767, abierta en la oficina 2109.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de CINCO MILLONES NOVECIENTOSTREINTA y UN MIL QUINIENTOS SESENTA y OCHO EUROS CON SETENTA y SEIS CÉNTIMOSDE EURO ( 5.931.568,76 €).



9C: 301000www grupob¿mco popula

A CORUÑA OFICINA PRINCIPAL.C/ Cantón Grande, 515003 A CoruñaTel.:+34981213200Fax:+34981 [email protected]



Grande n°5, bajo.

CERTIFICA


una cuenta de Imposición a Plazo Fijo numerada como

0075-0354-025-00004-95 a nombre de LA

EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE

A CORVÑA, presenta a treinta y uno de diciembre de

dos mil trece un saldo de 5.513.234,18 € ( cincoe

millones quinientos trece mil doscientos treinta y

cuatro euros con dieciocho céntimos ).



mil catorce.

ESPAÑOL


TESORERÍA

En relación con la situación las cuentas de depósitos a plazo fijo del Banco BilbaoVizcaya Argentaría que figuran en el arqueo de la Diputación a fecha 31 de diciembrede 2013,

SE INFORMA:

1°.- Que con fecha 13/11/2013 se renovó una imposición a plazo fijo por importe de2.547.449,91€ y con un período de liquidación de 13/11/2013 a 13/02/2014, siendo lacuenta de imposición la 0182 5947 14 0411502790 a la que se le asignó el ordinal419.

2°.- Que con fecha 11/12/2013 se renovó otra una imposición a plazo fijo por importede 9.315.687,61€ en la cuenta 0182-6244-45-0411500335 con un período deliquidación de 11/12/2013 a 11/03/2014, a la que se le asignó el ordinal 424.

3°.- Que el Banco BBVA remite a esta Diputación el oportuno certificado de saldo a31/12/2013 de los depósitos a plazo fijo indicando que ambos depósitos estánasociados desde la última renovación a la misma cuenta (0182-6244-45-0411500335).Dicho cambio de codificación interbancaria no se realizó en la aplicación informático-contable hasta el presente mes de enero de 2013, lo que justifica la diferencia entre lacodificación del arqueo a 31/12/2013 y la del certificado de saldo aportado por laEntidad Bancaria referido a dicha fecha.

4°.- Que la situación anteriormente indicada no ha supuesto ninguna alteraciónsustancial de los datos que constituyen el arqueo, ya que sólo ha afectado al códigointerbancario.

Lo que se informa a los efectos de justificación del arqueo y conciliación bancaria aincluir en el expediente de la Cuenta General de 2013.

16 de enero de 2014

Calvete Pérez


BBVA

Banco Bilbao Vi/,caya Argentarla 0182-5947 Santiago -Oficina Institucional

Da. MARÍA NELIA EMBACE RODRÍGUEZ , en calidad de Apoderadodel BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN7 ARIA, S.A.

C E R T I F I C A :

Que al día 31-12-2013 en esta Entidad bajo el número 0182-6244-45-0411500335 y a nombre de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LACORLINA con CIF P1500000C figura LOS DEPÓSITOS A PLAZOSIGUIENTES:

IMPORTE

2.547.449,91 €9.315.687,61 €

FECHA FORMALIZ. V I O

13-11-201311-12-2013

13-02-201411-03-2014

TIPO INTERÉS

1,50 %1,20 %

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presenteCERTIFICACIÓN en Santiago de Compostela, a 14 de Enero de 2014

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARÍA, S.A.p.p.

Santander


C E R T I F I C A

Que, la Excma. Diputación Provincial de A Coruña, con CIF PI500000C, mantenía afecha 31 de Diciembre de 2013, imposición a plazo fijo (IPF) con la numeración 00301832 92 0254765 302 y que la misma presentaba a la fecha indicada un saldo de f 10,0011Euros (Cero euros).

Y para que conste a petición del interesado, expedimos el presente certificado en ACoruña, el 12 de Febrero de 2014.

902 301 000www grupobancopopular.es

A CORUNA OFICINA PRINCIPAL.C/ Cantón Grande, S15003 ACoruñaTel.:+34981 213200Fax:[email protected]



Grande n° 5, bajo.

CERTIFICA


una cuenta de Imposición a Plazo Fijo numerada como

0075-0354-025-00005-93 a nombre de LA

EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL t>E

A CORUÑA, presenta a treinta y uno de diciembre de

dos mil trece un saldo de 418.334,58 €( cuatrocientos

dieciocho mil trescientos treinta y cuatro euros con

cincuenta y ocho céntimos).



mil catorce.

ESPAÑOL


TESORERÍA

En relación con la situación las cuentas de depósitos a plazo fijo del Banco BilbaoVizcaya Argentaría que figuran en el arqueo de la Diputación a fecha 31 de diciembrede 2013,

SE INFORMA:


2°.- Que con fecha 11/12/2013 se renovó otra una imposición a plazo fijo por importede 9.315,687,61€ en la cuenta 0182-6244-45-0411500335 con un período deliquidación de 11/12/2013 a 11/03/2014, a la que se le asignó el ordinal 424.

3°.- Que el Banco BBVA remite a esta Diputación el oportuno certificado de saldo a31/12/2013 de los depósitos a plazo fijo indicando que ambos depósitos estánasociados desde la última renovación a la misma cuenta (0182-6244-45-0411500335).Dicho cambio de codificación interbancaria no se realizó en la aplicación informático-contable hasta el presente mes de enero de 2013, lo que justifica la diferencia entre lacodificación dei arqueo a 31/12/2013 y la del certificado de saldo aportado por laEntidad Bancaria referido a dicha fecha.



16 de enero de 2014

Enrique Calvete Pérez


I)'1. MARÍA NÍ -LIA HMBADIi RODR1GUH7., en calidad de Apoderadode! BANCO BILBAO VI/.CAYA ARGLíNTARlA. S.A.

C E R T I F I C A :

Que a] día 31-12-2013 en esta Entidad bajo el número 0182-6244-45-0411500335 y a nombre de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL I)K LACORUÑA con C1F PISOOOOOC figura LOS DLPOS1TOS A I'LA/OSIGUILNTLS:

ÍMPQBIE

\<\1 C9.315.687,6 i €

FECHA FORMALIZ. V I O

13-11-2013J1-12-2013

13-02-201411-03-2014

í,5ü %1,20%

Y para que eonste a los efectos oportunos se expide la presenteCERTIFICACIÓN en Santiago de Composteia, a 14 de Hnero de 2014

BANCO BILBAO VIZCAYA AKG|;.NTAHIA. S.A.p.p.



FECHA04/02/2014








SIETE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROSCON TRECE CÉNTIMOS DE EURO (7.053.946,13 EUROS).

Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICIÓN DEL INTERESADO, SE FIRMA.EL PRESENTEDOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS.



BANCO VISTOR. S.A.P.P.


TESORERÍA

En relación con la situación las cuentas de depósitos a plazo fijo del Banco Pastor quefiguran en el arqueo de la Diputación a fecha 31 de diciembre de 2013,

SE INFORMA:


3°.- Que el Banco Pastor remite a esta Diputación el oportuno certificado de saldo a31/12/2013 del citado depósito a plazo fijo indicando que la cuenta asociada desde laúltima renovación es la 0238 8101 20 0250001579.Dicho cambio de codificación interbancaria no se realizó en la aplicación informático-contable hasta el presente mes de febrero de 2014, lo que justifica la diferencia entrela codificación del arqueo a 31/12/2013 y la del certificado de saldo aportado por laEntidad Sanearía referido a dicha fecha.



A Coiniña\ 11 de febrero de 2014

Tesore

rique Calvete Pérez


u o L



FECHA04/02/2014



D. CESAR ROMBO PIÑEIRO , CON N.I.F. NUM. 32429972H


EN SU CONDICIÓN DE APODERADO(S) MANCOMUNADOS DE BANCO PASTOR, SA



CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CONTREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (4.809.191,39 EUROS). c><




BANCO PAP.P.

novagaftiabanco


CERTIFICA:

Que la cuenta señalada con el número 2080.0000.75.3110002849 a nombrede EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA.ANTICIPO CAIXAFIXA.SERVIZO DE PERSOAL DIPUTACIÓN DE A CORUÑA conC.I.F.:P1500000C presentaba a fecha 31 de diciembre de 2013 un saldo de58.022,18 C.

Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido el presente certificado en ACoruña a nueve de enero de dos mil catorce.

NCG BANCO S.A.

COMPULSALa presante fotocopia concuerda

«simante con su oríginai, qus tengo a la

novagarrciabanco

,fc


CERTIFICA:

Que la cuenta señalada con el número 2080.0000.74.3110002929 a nombrede EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA.CONTA DE ANTICIPOSCAIXA FIXA.PROTOCOLO E GASTOS DE REPRESENTACIÓN conC.I.F.:P1500000C presentaba a fecha 31 de diciembre de 2013 un saldo de7.298,65 €.


NCG BANCO S.A.

novagaftiabanco


CERTIFICA:

Que la cuenta señalada con el número 2080.0000.72.3110002956 a nombrede EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA. ANTICIPO DE CAIXAFIXA.CENTRO CULTURAL DE MARINAN con C.I.F.:P1500000C presentaba afecha 31 de diciembre de 2013 un saldo de 20.702,80 €.

Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido el presente certificado en ACoruña a nueve de enero de dos mil catorce.

NCG BANCO S.A.

EXCMA.

COMPULSALa presante fotocopia concuerda

fielmente con su original, que tengo a lavista.

novagaftciabanco


CERTIFICA:

Que la cuenta señalada con el número 2080.0000.75.3110002492 a nombrede EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA. CTA.RESTR. HABILITACIÓN DE LA TESORERÍA PARA PAGOS A JUSTIFICAR conC.I.F.:P1500000C presentaba a fecha 31 de diciembre de 2013 un saldo de O€.


NCG BANCO S.A.

EXCMfc. DIPUTACIÓN PROVINCIALT E S O R E R Í A

COMPULSALa presenta fotocopia concuerda

fielmente con su original, que tengo a la

novagaftiabanco


CERTIFICA:

Que la cuenta señalada con el número 2080.0000.74.3110003099 a nombrede EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA. CUENTA DE GASTOSPROTOCOLARIOS DO PRESIDENTE con C.I.F.:P1500000C presentaba a fecha31 de diciembre de 2013 un saldo de O €.


NCG BANCO S.A.

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVIAÍCIAI

novagcttciabanco


CERTIFICA:

Que la cuenta señalada con el número 2080.0000.79.3110003106 a nombrede EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA. ANTICIPO CAIXA FIXAÍES CALVO SOTELO con C.I.F.:P1500000C presentaba a fecha 31 dediciembre de 2013 un saldo de 40.800,00 €.


NCG BANCO S.A.

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL

La presento fotocopia concuerdafielmente con su original, que tengo a lavista.

í̂ de...̂ a¿¿2?...de 20/í/EL FUNCIONARIO

novaqaftiabanco


CERTIFICA:

Que fa cuenta señalada con e! número 2080.0000.71.3110003115 a nombrede EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA. ANTICIPO CAIXA FIXAANUNCIOS DOG con C.I.F.:P1500000C presentaba a fecha 31 de diciembrede 2013 un saldo de 6.000,00 €.


NCG BANCO S.A.

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIALT E S O R E R Í A

U presento fotocopia concuerdafielmente con su original, que tengo a lavista.La CoruñaM^£&&ÜLj

EEL FUNCIONARIO



FECHA12/02/2014

CÓDIGO CUENTA CLIENTE0238-81 01 -20-0660001 1 59


D. CESAR POMBO PINEIRO






Que, según antecedentes que obran en esta oficina, la cuenta arriba indicada, presentaal dia 31/12/2013, un saldo de:

CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS 16CTS(55.495,16 EUROS).





f COMPULSALa presente fotocopia concuerda

neimente con su original, que tengo a la

La Cornfla/3..d

, S.A.EL

*n..d. 20¿.ÚMARIO T



FECHA04/02/2014








VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS(20.529,62 EUROS).




PASTOR, S.A.

EXCMA. DIPUTACIÓN fltÜVIhíÜlAí.

fielmente con su ovista.U Corufla ..d6

EL


SUCURSAL8101 -ACORUÑA,O.P.

FECHA04/02/2014





EN SU CONDICIÓN DE APODERADO(S) MANCOMUNADOS DE BANCO PASTOR, S.A. ;X


QUE, SEGÚN ANTECEDENTES QUE OBRAN EN ESTA OFICINA, EL SALDO DE LA -CUENTA ARRIBA INDICADA, AL DÍA 31 DE CICIEMBRE DE 2013, ERA DE: .-;

TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS(3.335,50 EUROS).

Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICIÓN DEL INTERESADO, SE FIRMA EL PRESENTÉ ¿r.DOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS. . ''•'-•r%^í'



ÁNQÓ PASTOR, S.A.

Pv U , EXCWIA, DIPUTACIÓNv ' T E S O R E R Í A

La presante fotocopia concuerda.fielmente con su ordinal, que tengo a lavista. f /

O



FECHA04/02/2014




Da JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ GARCÍA- , CON N.I.F. NUM. 32448918N




SEIS MIL SETECIENTOS ONCE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO(6.711.47 EUROS)

Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICIÓN DEL INTERESADO, SE FIRMA EL PRESENTÉDOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS.





FECHA04/02/2014








DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CINCOCÉNTIMOS (10.394,95 EUROS).




1LBANCO PASTOR, S.A.P'.P. 'I

\\. D.W.^f-OVMBW.

La pfflásnta fetacopls concuerdafielmente con *u original, que tengo a lavista.



FECHA04/01/2014










CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS(14.870,78 EUROS).




ÉX0MA,

La prisanfe tocwfi concuerdafielmente üon au oríninai, que tengo a íavista.La Corufla ̂ . . d e e 2(L¿Í/

l



FECHA04/02/2014

CÓDIGO CUENTA CLIENTE02388101 21 0660001355






QUE, SEGÚN ANTECEDENTES QUE OBRAN EN ESTA OFICINA, EL SALDO DE LACUENTA ARRIBA INDICADA, AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2013, ERA DE;

CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCOCÉNTIMOS (4.965,45 EUROS).





TOR, S.A.La presente fptacopla concuerda' fielmente con su offglnal, que tengo a la

vista.U Coruña.5....doJ

EL FUI



FECHA11/02/2014

CÓDIGO CUENTA CLIENTE0238-8101-26-0660001464


D. CESAR ROMBO PIÑEIRO


, CON N.I.F. NUM. 32429972H

, CON N.I.F. NUM, 32448918N



Que, según antecedentes que obran en esta oficina, la cuenta arriba indicada, presentaal dia 31/12/2013, un saldo de:

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS 00 CTS(151.360,00EUROS).




EXCMA. DIPUTACIÓN PKOVINCIAL

BA(ÍICO PASTOR,P.P.

¿¿

MPULSALa pr$s» fotocopia concuerda

con au o i n a l , c¡ua tengo a la


SUCURSAL8101 -ACORUÑA.O.P.

FECHA04/02/2014

CÓDIGO CUENTA CUENTE02388101 280660001061







DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS(12.228,73 EUROS).




BfNCÓ PASTOR, S.A.P/

EXCMA. DIPUTACIÓN;Tg S Q R Jf 3 í A

La prtMnt* fotocopia concuerdafielmente con su original, que tengo a lavista.

. . . . . . . . . . .EL FUNCIONARIO



FECHA04/02/2014

CÓDIGO CUENTA CUENTE02388101 250660001257







CUARENTA Y UATRO MIL SETECIENTOS SESEENTA Y CINCO EUROS CON ONCHENTAY NUEVE CÉNTIMOS (44.765,89 EUROS).




BANCO PASTOR, S.A.P>. \.

PROVINCIAL

La prssantfí\e eon

vista.su or

fotocopia concuerdainal, que tengo a la

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