Diario Auxiliar Fondos Junio y Notas
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REFERENCIA DE LA OPERACIÓN NUMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTAT. CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER VIENEN 68,904,450.00 68,904,450.00 1101 CAJA Y BANCOS 8,952,590.00 110101 Caja 8,952,590.00 11010101 Caja M/N 1201 CUENTAS POR COBRAR 8,952,590.00 120101 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 1,322,230.00 12010101 Impuestos 1201010101 Impuestos Vigentes 120101010101 alcabala 120102 Contribuciones Sociales 2,120,000.00 12010201 Contribuciones Sociales Vigentes 1201020101 espectaculos publicos no deportivos 120103 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 5,510,360.00 12010302 Derechos Y Tasas Administrativos 1201030201 arbitrios municipales 1101 CAJA Y BANCOS 8,952,590.00 110103 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 8,952,590.00 11010301 Cuentas Corrientes 1101030102 Recursos Directamente Recaudados 6,000,000.00 1101030109 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 2,952,590.00 1101 CAJA Y BANCOS 8,952,590.00 110101 Caja 8,952,590.00 11010101 Caja M/N 2103 CUENTAS POR PAGAR 2,400,000.00 210302 Activos No Financieros Por Pagar 2,400,000.00 21030201 Activos No Financieros por Pagar 1206 Recursos - Tesoro Público 2,400,000.00 120601 Tesoro Público 2,400,000.00 1206 Recursos - Tesoro Público 2,400,000.00 120601 Tesoro Público 4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 2,400,000.00 VAN 91,609,630.00 91,609,630.00 por la primera valorizacion en la construccion del auditorio municipal Op-45 por el pago con RO de la primera valorizacion en la construccion del auditorio municipal op-45 por la captacion de ingresos en el area de tributacion y rentas. Op-44 por el deposito de la captacion de ingresos en el area de tributacion y rentas. Op-44 Nº CORRELATI VO DEL ASIENTO FECHA DE LA OPERACIÓ N GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN SUB TOTAL MOVIMIENTO
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de una empresa gubernamental peruana
Transcript of Diario Auxiliar Fondos Junio y Notas
REFERENCIA DE
LA OPERACIÓN
NUMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTAT.
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
VIENEN 68,904,450.00 68,904,450.00
1101 CAJA Y BANCOS 8,952,590.00
110101 Caja 8,952,590.00
11010101 Caja M/N
1201 CUENTAS POR COBRAR 8,952,590.00
120101 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 1,322,230.00
12010101 Impuestos
1201010101 Impuestos Vigentes
120101010101 alcabala
120102 Contribuciones Sociales 2,120,000.00
12010201 Contribuciones Sociales Vigentes
1201020101 espectaculos publicos no deportivos
120103 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 5,510,360.00
12010302 Derechos Y Tasas Administrativos
1201030201 arbitrios municipales
1101 CAJA Y BANCOS 8,952,590.00
110103 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 8,952,590.00
11010301 Cuentas Corrientes
1101030102 Recursos Directamente Recaudados 6,000,000.00
1101030109 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 2,952,590.00
1101 CAJA Y BANCOS 8,952,590.00
110101 Caja 8,952,590.00
11010101 Caja M/N
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,400,000.00
210302 Activos No Financieros Por Pagar 2,400,000.00
21030201 Activos No Financieros por Pagar
1206 Recursos - Tesoro Público 2,400,000.00
120601 Tesoro Público 2,400,000.00
1206 Recursos - Tesoro Público 2,400,000.00
120601 Tesoro Público
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 2,400,000.00
VAN 91,609,630.00 91,609,630.00
por la primera valorizacion
en la construccion del
auditorio municipal
Op-45
por el pago con RO de la
primera valorizacion en la
construccion del auditorio
municipal
op-45
por la captacion de
ingresos en el area de
tributacion y rentas.
Op-44
por el deposito de la
captacion de ingresos en
el area de tributacion y
rentas.
Op-44
Nº
CORRELATI
VO DEL
ASIENTO
FECHA DE
LA
OPERACIÓ
N
GLOSA O DESCRIPCION
DE LA OPERACIÓN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
SUB TOTAL
MOVIMIENTO
REFERENCIA DE
LA OPERACIÓN
NUMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTAT.
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
Nº
CORRELATI
VO DEL
ASIENTO
FECHA DE
LA
OPERACIÓ
N
GLOSA O DESCRIPCION
DE LA OPERACIÓN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
SUB TOTAL
MOVIMIENTO
VIENEN 91,609,630.00 91,609,630.00
440201 Traspasos Del Tesoro Público
1101 CAJA Y BANCOS 3,000.00
110101 Caja
11010101 Caja M/N 3,000.00
1101 CAJA Y BANCOS 3,000.00
110103 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 3,000.00
11010301 Cuentas Corrientes
1101030110 Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías,
Rentas De Aduanas Y Participaciones
5302 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 3,000.00
530202 Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y
Difusión 3,000.00
53020204Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen
Institucional
5302020402 Otros Servicios De Publicidad Y Difusión
1101 CAJA Y BANCOS 3,000.00
110101 Caja 3,000.00
11010101 Caja M/N
1101 CAJA Y BANCOS 1,200.00
110101 Caja 1,200.00
11010101 Caja M/N
1101 CAJA Y BANCOS 1,200.00
110103 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 1,200.00
11010301 Cuentas Corrientes
1101030108 Recursos Determinados – FONCOMUN
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,200.00
210301 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,200.00
21030101 Bienes Y Servicios Por Pagar
2103010102 Servicios
1101 CAJA Y BANCOS 1,200.00
110101 Caja 1,200.00
11010101 Caja M/N
VAN 91,618,030.00 91,618,030.00
por la cancelacion de la
reparacion Op-48
por el pago de anuncios
radiales publicitarios por
concluciones de obras
municipales
Op-46
por el pago de la
reparacion de las
computadoras
malogradas por los
trabajadores
Op-48
por el pago de anuncios
radiales de las
concluciones de obras
municipales
Op-46
REFERENCIA DE
LA OPERACIÓN
NUMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTAT.
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
Nº
CORRELATI
VO DEL
ASIENTO
FECHA DE
LA
OPERACIÓ
N
GLOSA O DESCRIPCION
DE LA OPERACIÓN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
SUB TOTAL
MOVIMIENTO
VIENEN 91,618,030.00 91,618,030.00
VAN 91,618,030.00 91,618,030.00
VIENEN 91,618,030.00 91,618,030.00
REFERENCIA DE
LA OPERACIÓN
NUMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTAT.
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
Nº
CORRELATI
VO DEL
ASIENTO
FECHA DE
LA
OPERACIÓ
N
GLOSA O DESCRIPCION
DE LA OPERACIÓN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
SUB TOTAL
MOVIMIENTO
VAN 91,618,030.00 91,618,030.00
VIENEN 91,618,030.00 91,618,030.00
REFERENCIA DE
LA OPERACIÓN
NUMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTAT.
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
Nº
CORRELATI
VO DEL
ASIENTO
FECHA DE
LA
OPERACIÓ
N
GLOSA O DESCRIPCION
DE LA OPERACIÓN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
SUB TOTAL
MOVIMIENTO
VAN 91,618,030.00 91,618,030.00
VIENEN 91,618,030.00 91,618,030.00
REFERENCIA DE
LA OPERACIÓN
NUMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTAT.
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
Nº
CORRELATI
VO DEL
ASIENTO
FECHA DE
LA
OPERACIÓ
N
GLOSA O DESCRIPCION
DE LA OPERACIÓN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
SUB TOTAL
MOVIMIENTO
VAN 91,618,030.00 91,618,030.00
VIENEN 91,618,030.00 91,618,030.00
REFERENCIA DE
LA OPERACIÓN
NUMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTAT.
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
Nº
CORRELATI
VO DEL
ASIENTO
FECHA DE
LA
OPERACIÓ
N
GLOSA O DESCRIPCION
DE LA OPERACIÓN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
SUB TOTAL
MOVIMIENTO
VAN 91,618,030.00 91,618,030.00
VIENEN 91,618,030.00 91,618,030.00
REFERENCIA DE
LA OPERACIÓN
NUMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTAT.
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
Nº
CORRELATI
VO DEL
ASIENTO
FECHA DE
LA
OPERACIÓ
N
GLOSA O DESCRIPCION
DE LA OPERACIÓN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
SUB TOTAL
MOVIMIENTO
TOTAL 91,618,030.00S/. 91,618,030.00S/.
22,713,580.00 22,713,580.00S/.
0
NOTA N° DIA MES AÑO
0001 01 JUNIO 2015
COD. DENOMINACIÓN DEBE HABER
VIENEN 68,904,450.00S/. 68,904,450.00S/.
1101 CAJA Y BANCOS 17,909,380.00
110101 Caja 8,956,790.00
11010101 Caja M/N 8,956,790.00
1101.03 Deposito en instituciones Financieras Publicas 8,952,590.00
11010301 Cuentas Corrientes
1101030102 Recursos Directamente Recaudados 6,000,000.00
1101030109 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales2,952,590.00
1206 Recursos - Tesoro Público 2,400,000.00
120601 Tesoro Público 2,400,000.00
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,401,200.00
210302 Activos No Financieros Por Pagar 2,401,200.00
21030201 Activos No Financieros por Pagar
5302 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 3,000.00
530202 Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión 3,000.00
53020204 Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional
5302020402 Otros Servicios De Publicidad Y Difusión
1101 CAJA Y BANCOS 8,960,990.00
110101 Caja
11010101 Caja M/N
110103 Deposito en instituciones Financieras Publicas 8,960,990.00
11010301 Cuentas Corrientes 8,000,000.00
1101030102 Recursos Directamente Recaudados 900,000.00
1101030109 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 60,990.00
VAN 91,618,030.00S/. 77,865,440.00S/.
NOTA DE CONTABILIDADÁREA DE INTEGRACIÓN CONTABLE
RUC. 20187052221
NOTA N° DIA MES AÑO
NOTA DE CONTABILIDADÁREA DE INTEGRACIÓN CONTABLE
RUC. 20187052221
VIENEN 91,618,030.00 77,865,440.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 8,952,590.00
120101 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 8,952,590.00
12010101 Impuestos
1206 Recursos - Tesoro Público 2,400,000.00
120601 Tesoro Público 2,400,000.00
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 2,400,000.00
440201 Traspasos Del Tesoro Público 2,400,000.00
SALDO 274,854,090.00 274,854,090.00
NOTA N° DIA MES AÑO
NOTA DE CONTABILIDADÁREA DE INTEGRACIÓN CONTABLE
RUC. 20187052221
VAN 0.00 -
NOTA N° DIA MES AÑO
NOTA DE CONTABILIDADÁREA DE INTEGRACIÓN CONTABLE
RUC. 20187052221
RESPONSABLE DEL ÁREA
Acevedo Marquina Emilia
0001 01 ENERO 2015
COD. DENOMINACIÓN DEBE HABER
VIENEN 0.00 -
CONTADOR GENERAL
Acosta Aguilar Yessica Lucy
NOTA N° DIA MES AÑO
NOTA DE CONTABILIDADÁREA DE INTEGRACIÓN CONTABLE
RUC. 20187052221
RESPONSABLE DEL ÁREA
Portilla Mostacero Luiggi
CONTADOR GENERAL
Acosta Aguilar Yessica Lucy
