Diario Tanque

FORMATO 5.2: "LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO"

PERÍODO: Mar-14RUC: 20549694731

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: IMPORTACIONES COLD MASTER INTERNATIONAL EIRL

Fecha o Operación ACTIVO (TABLA 9) PASIVO (TABLA 9) PATRIMONIO (TABLA 9) GASTOS (TABLA 9) INGRESOS (TABLA 9)

Período mensual10 12 16 20 21 33 34 38 39 4011D 4011C 4017D 4017C 402 42 46 50 58 59 60 61 62 63 65 66 67 68 69 96 97 70 75 76 77 79

11/21/2014 43,708 43,708 87,416

11/21/2014 Destino de la Mercaderia 80,150 80,150 160,300

11/21/2014 -25,451 25,451 0

TOTALES -25,451 0 0 0 0 69,159 43,708 80,150 0 0 167,566

55981.296

Por la provision de compras Importadas

Invoice N° CN20141112

Por el Pago a Proveedores

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: 2013

RUC: 20544653785

MATIZADOS LOPEZ S.A.C.

MONEDA NACIONAL

FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN

DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO

OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO

(TABLA 8)

02 31.01 Por la compra de mercaderias en el mes. 08

03 31.01 Por el pago de las mercaderias

04 31.01

05 31.01

06 31.01 Cancelacion de Percepciones.

Nº CORRELATIVO DEL ASIENTO

Por el traslado de las mercaderias al almacén

Para registrar percepcion del 2% según Comprobantes de Percepciones.

07 31.01 Por la venta de mercaderias del mes. 14

08 31.01 Por el cobro de las ventas del mes

VA A FOLIO 03


PERÍODO: 2013

RUC: 20544653785


MONEDA NACIONAL

FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN

DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO

OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO

(TABLA 8)

VIENE DE FOLIO 02

09 31.01 Por la salida de mercaderias de almacen.


10 31.01

11 31.01

12 31.01 Por la provisión del recibo de honorarios.

13 31.01 Por el destino del gasto.

Por la compensacion de Renta de 3ra Cat. Con percepciones.

Por cancelacion a terceros del ejercicio anterior.

14 31.01 Por el pago de los recibos de honorarios.

15 31.01 Por el pago a cuenta del impuesto a la renta.

16 31.01 Por la provision de planilla del mes.

17 31.01 Por el pago de planilla del mes.

18 31.01 Por el destino del gasto.

VA A FOLIO 04


MONEDA NACIONAL

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

NÚMERO NÚMERO DEL

CORRELATIVO

DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN

SUSTENTATORIO

60 COMPRAS

601 MERCADERIAS

6011 MERCADERIAS MANUFACTURADAS

40

401 Gob central

40111 IGV

42 CTAS POR PAGAR COMERCIALES

421 facturas boletas y otros comprobantes

4212 Emitidas



4212 Emitidas

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

104 Ctas corrientes en inst financieras

1041 Ctas ctes operativas

10411 Banco

20 MERCADERIAS



20111 COSTO

61 VARIACION DE EXISTENCIAS

611 MERCADERIAS


40

401 Gob central

4011 IGV

40113 IGV - Regimen de Percepciones








TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTACIONES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR


10411 Banco

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS


1213 En cobranza

40

401 Gob central

4011 IGV

40111 IGV Cta propia

70 VENTAS

701 Mercaderias

7011 Mercaderias manufacturadas

70111 Terceros


104 Caja

VA A FOLIO 03


MONEDA NACIONAL

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

NÚMERO NÚMERO DEL

CORRELATIVODOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN

SUSTENTATORIO

VIENE DE FOLIO 02


10411 Banco

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS


1213 En cobranza

61 VARIACION DE EXISTENCIAS

611 MERCADERIAS


20 MERCADERIAS



20111 COSTO


37 ACTIVO DIFERIDO

371 Impuesto a la Renta Diferido

40

401 Gob central

4011 IGV


46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS

469 Otras cuentas por Pagar


104 Caja


10411 Banco

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

632 Asesoría y Consultoría

6327 Produccion



91 COSTO DE PRODUCCION

911 Produccion

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTO

791 Cargas imputables a cuenta de costo





104 Caja


10411 Banco

40

401 Gob central

4017 Impuesto a la Renta

40171 Renta de tercera categoría


104 Caja


10411 Banco

62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES

621 Remuneraciones

627 Seguridad, previsión social y otras contribuciones

40

403 Instituciones públicas

4031 ESSALUD

4032 ONP

41 REMUNERACIONES POR PAGAR

411 Remuneraciones



41 REMUNERACIONES POR PAGAR

411 Remuneraciones


104 Caja


10411 Banco

91 COSTO DE PRODUCCION

VA A FOLIO 04


MONEDA NACIONAL

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DEBE HABER

105,189.00

18,934.02

124,123.02

124,123.02

124,123.02

105,189.00

105,189.00

1,022.13

1,022.13

1,022.13

1,022.13

133,415.52

20,351.52

113,064.00

133,415.52

622,310.34 488,894.82


MONEDA NACIONAL

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DEBE HABER

622,310.34 488,894.82

133,415.52

105,189.00

105,189.00

1,696.00

1,696.00

9,689.00

9,689.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

746.00

746.00

1,690.00

1,550.00

140.00

342.00

140.00

202.00

1,348.00

1,348.00

1,348.00

1,690.00

747,358.34 745,668.34


PERÍODO: 2014

RUC: 20516097192

M & R TANQUE S.A.C

MONEDA NACIONAL

FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL

OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

(TABLA 8) SUSTENTATORIO

VIENE DE FOLIO 74 665,230.63 663,540.63

132 20.11 Por el destino del gasto. 911 Produccion

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTO 1,690.00


133 20.11 Por el pago de ESSALUD Y ONP del mes. 40342.00


4031 ESSALUD 140.00 342.00

4032 ONP 202.00


104 Caja


10411 Banco

134 21.11 Por la provision de la mercaderia del exterior 08 60 COMPRAS

55,981.30

601 MERCADERIAS

6011 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 55,981.30

42 CTAS POR PAGAR COMERCIALES 55,981.30

421 Facturas boletas y otros comprobantes

4212 GOLD MORAL TRADING LIMITED $ 19,152.00 T.C. 2.923 55,981.30

135 21.11 Por el destino de las mercaderia por recibir 28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 55,981.30

281 Mercaderias

61 VARIACION DE EXISTENCIAS 55,981.30

611 Mercaderias

6111 Mercaderias Manufacturadas

136 21.11 Por el pago del 50 % del monto del total de la Orden N° CN20141112 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES55,981.30


4212 GOLD MORAL TRADING LIMITED $ 19,152.00 T.C. 2.923

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 55,981.30


1041 Ctas Ctes operativas

10411 Banco BCP

137 30.11 Por la venta de mercaderias del mes. 14 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 118,998.28


1213 En cobranza

40 18,152.28

401 Gob central

4011 IGV


70 VENTAS 100,846.00

701 Mercaderias


70111 Terceros

138 30.11 Por el cobro de las ventas del mes 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 118,998.28

104 Caja


10411 Banco

VA A FOLIO 76 1,071,513.08 952,514.80


CORRELATIVO


Proforma Invoice N° CN20141112



PERÍODO: 2015

RUC: 20516097192

M & R TANQUE S.A.C

MONEDA NACIONAL

FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL



VIENE DE FOLIO 93 1,768,230.25 1,768,230.25

202 20.01 Por la provision de la mercaderia del exterior 08 60 COMPRAS

57,590.06601 MERCADERIAS

6011 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 57,590.06



4212 GOLD MORAL TRADING LIMITED $ 19,152.00 T.C. 3.007 57,590.06

203 20.01 Por el destino de las mercaderia por recibir 28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 57,590.06

281 Mercaderias


611 Mercaderias

6111 Mercaderias Manufacturadas

204 20.01 Por el pago del 50 % del monto del total de la Orden N° CN20141112 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES57,590.06


4212 GOLD MORAL TRADING LIMITED $ 19,152.00 T.C. 3.007



1041 Ctas Ctes operativas

10411 Banco BCP



1213 En cobranza

40 9,450.18

401 Gob central

4011 IGV


70 VENTAS 52,501.00

701 Mercaderias


70111 Terceros


104 Caja


10411 Banco

10411 Banco

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 61,951.18


1213 En cobranza



4031 ESSALUD 140.00

4032 ONP 202.00

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 342.00

104 Caja


10411 Banco

208 31.01 Por el pago de IGV. 40739.00

401 Gob central

4011 IGV


CORRELATIVO

Proforma Invoice N° CN20141112




VA A FOLIO 95 2,065,983.80 2,065,244.80

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"PERÍODO: 2013RUC: 20544653785

MATIZADOS LOPEZ S.A.C.MONEDA NACIONAL

FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTODE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL



VIENE DE FOLIO 17 6,821,735.06 6,821,735.06

601 MERCADERIAS


4034,984.44

401 Gob central

40111 IGV

42 CTAS POR PAGAR COMERCIALES #REF!


4212 Emitidas

152 31.10 Por el pago de las mercaderias 42 CTAS POR PAGAR COMERCIALES #REF!


4212 Emitidas

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO #REF!



10411 Banco

153 31.10 Por el traslado de las mercaderias al almacén 20 MERCADERIAS #REF!



20111 COSTO

61 VARIACION DE EXISTENCIAS #REF!

611 MERCADERIAS


154 31.10 Para registrar percepcion del 2% según Comprobantes de Percepciones. 401,508.15

401 Gob central

4011 IGV




155 31.10 Cancelacion de Percepciones. 42 CTAS POR PAGAR COMERCIALES 1,508.15





10411 Banco



1213 En cobranza

40 28,780.38

401 Gob central

4011 IGV


70 VENTAS 159,891.00

701 Mercaderias


70111 Terceros


104 Caja


10411 Banco

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 188,671.38


1213 En cobranza

158 31.10 Por la salida de mercaderias de almacen. 61 VARIACION DE EXISTENCIAS 194,358.00

611 MERCADERIAS


20 MERCADERIAS 194,358.00




CORRELATIVO




20111 COSTO

159 31.10 Por el pago a cuenta de Renta de 3ra Cat. 37 ACTIVO DIFERIDO 2,398.00

371 Impuesto a la Renta Diferido


104 Caja


VA A FOLIO 19 #REF! #REF!

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"PERÍODO: 2013RUC: 20544653785

MATIZADOS LOPEZ S.A.C.MONEDA NACIONAL

FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTODE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL



VIENE DE FOLIO 18 #REF! #REF!

10411 Banco

160 31.10 Por la provisión del recibo de honorarios. 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 1,500.00

632 Asesoría y Consultoría

6327 Produccion

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS 1,500.00


161 31.10 Por el destino del gasto. 91 COSTO DE PRODUCCION 1,500.00

911 Produccion



162 31.10 Por el pago de los recibos de honorarios. 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS 1,000.00



104 Caja


10411 Banco

163 31.10 Por la provision de planilla del mes. 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 1,690.00

621 Remuneraciones 1,550.00

627 Seguridad, previsión social y otras contribuciones 140.00

40342.00


4031 ESSALUD 140.00

4032 ONP 202.00

41 REMUNERACIONES POR PAGAR 1,348.00

411 Remuneraciones

164 31.10 Por el pago de planilla del mes. 41 REMUNERACIONES POR PAGAR 1,348.00

411 Remuneraciones


104 Caja


10411 Banco

165 31.10 Por el destino del gasto. 94 GASTOS DE ADMINISTRACION 1,690.00





4031 ESSALUD 140.00

4032 ONP 202.00

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 342.00

104 Caja


10411 Banco

167 30.11 Por la compra de mercaderias en el mes. 08 60 COMPRAS 109,153.00

601 MERCADERIAS


4019,647.54

401 Gob central

40111 IGV



4212 Emitidas

168 30.11 Por el pago de las mercaderias 42 CTAS POR PAGAR COMERCIALES 128,800.54


4212 Emitidas


CORRELATIVO







10411 Banco

169 30.11 Por el traslado de las mercaderias al almacén 20 MERCADERIAS 109,153.00



20111 COSTO


611 MERCADERIAS

VA A FOLIO 20 #REF! #REF!

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