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GERENCIA DE SISTEMAS – DESARROLLO DE SISTEMAS

SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS

ACTIVIDAD

DOCUMENTO DE DISEÑO VERSIÓN 1.0

Febrero 2004

ACTIVIDAD : FASE DISEÑO – Documento de Diseño

PROYECTO / AREA : SFC – SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas

AMBITO : COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV

Fecha de Actualización: 13/08/2004 Versión: 1.0 FASE DISEÑO – Documento de Diseño Preparado por : SISTEMAS Página : 2 de 146 SFC – SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS

TABLA DE CONTENIDO

Introducción_______________________________________________________________ 4 1 Descripción General_____________________________________________________ 5

1.1 Antecedentes _______________________________________________________ 5 1.2 Objetivo ____________________________________________________________ 6

2 Diseño de Requerimientos _______________________________________________ 6 2.1 Aplicativo WEB ______________________________________________________ 6

2.1.1 Diseño de las páginas _____________________________________________ 6 2.1.2 Formularios que generan los archivos textos __________________________ 14

2.2 Aplicativo DeskTop __________________________________________________ 23 3 Interrelación con otros Sistemas _________________________________________ 47

3.1 Descripción de las Interfases __________________________________________ 48 3.2 Diagrama de Cada Interfase ___________________________________________ 50

4 Especificaciones de Procesos ___________________________________________ 51 4.1 Descripción de los Componentes _______________________________________ 51 4.2 Miniespecificaciones de los procesos principales ___________________________ 52

4.2.1 Especificaciones para el control de Seguridad _________________________ 52 4.2.2 Especificaciones para la creación de la interfaz Wed.____________________ 53 4.2.3 Especificaciones para la creación de la aplicación DeskTop_______________ 54 4.2.4 Fórmulas empleadas para el cálculo de los indicadores y alertas___________ 72 4.2.5 Validación de los archivos estructurados de las EAFC.___________________ 75 4.2.6 Valores para la administración de Parámetros del Sistema _______________ 83

5 Modelo de datos _______________________________________________________ 90 5.1 Definición de Entidades y Estructura de Tablas ____________________________ 90

5.1.1 Definición de Entidades y Atributos (Modelo Lógico)_____________________ 90 5.1.2 Definición de Entidades y Atributos (Modelo Físico) _____________________ 95

5.2 Diagrama de Entidad - Relación Modelo ________________________________ 102 5.2.1 Modelo Lógico _________________________________________________ 102 5.2.2 Modelo Físico__________________________________________________ 105 5.2.3 Diccionario de datos_____________________________________________ 109

6 Descripción de la Arquitectura General___________________________________ 118 6.1 Arquitectura de Hardware ____________________________________________ 118

6.1.1 Interfaz Web___________________________________________________ 118 6.1.2 Interfaz DeskTop _______________________________________________ 119 6.1.3 Requerimientos para que el usuario externo pueda utilizar el MVNet: ______ 120 6.1.4 Arquitectura General del Sistema __________________________________ 120

6.2 Arquitectura de Software_____________________________________________ 120 6.3 Diagrama de Comunicación __________________________________________ 122

7 Anexos______________________________________________________________ 122 7.1 Diseño de Reportes del Sistema_______________________________________ 123





7.2 Prototipo del Sistema _______________________________________________ 146 7.3 Especificaciones Técnicas de envío de información________________________ 146





Introducción

El presente documento constituye el Informe de Diseño del Sistema de Control de Fondos Colectivos, el mismo que permitirá llevar el control y seguimiento del Sistema de Fondos

Colectivos en su conjunto y dictar en forma oportuna las medidas correctivas que fueran

necesarias, en la medida que la información proporcionada por los participantes sea una

respuesta correcta a los requerimientos de información en forma suficiente y oportuna

Este documento servirá de base para la compresión funcional del Sistema Propuesto tanto

para el usuario final como para el personal técnico a cargo de la Administración de los

programas y componentes.

Se detalla el diseño de las pantallas principales, reportes, estadísticas y la funcionalidad de los

principales procesos del sistema, mediante este documento el usuario tendrá en claro el

alcance y los beneficios que le otorgará el nuevo sistema.

Esta alternativa de solución que se plantea ha sido presentada en un esfuerzo conjunto entre

el área de Fondos colectivos y la Gerencia de Sistemas.





1 Descripción General

1.1 Antecedentes Con Decreto Ley Nro.21907 se encarga a la CONASEV la supervigilancia y control de las

Empresas Administradoras de Fondos Colectivos a efectos no sólo de regular su

funcionamiento sino de cautelar por los derechos e intereses de sus asociados.

Teniendo en consideración este encargo, la Gerencia de Intermediarios y Fondos ha

considerado implementar una herramienta que facilite este control y seguimiento, a fin de tener

disponible reportes y consultas que identifiquen situaciones que puedan afectar el ordenado

desarrollo del Sistema de Fondos Colectivos en su conjunto y dictar en forma oportuna las

medidas correctivas que fueran necesarias.

Durante la etapa de análisis recopilamos información sobre los procesos principales que

maneja el sistema actual de Fondos Colectivos:

• Autorización de funcionamiento a las Empresas Administradoras de Fondos Colectivos.

• Creación de Programas administrados por las Empresas Administradoras

• Creación y liquidación de Grupos.

• Venta de contratos y movimiento de Asociados.

• Control de Adjudicaciones y garantías.

La fuente principal para el control de estos procesos son en su mayoría obtenidos de la

información solicitada a las Empresas Administradoras mediante archivos estructurados

recibidos a través del portal del MVNet.

Esta información que nos envían las Administradoras también servirán para el calculo de las

contribuciones y formulas de alertas de los indicadores definidos por el usuario.





1.2 Objetivo

• Definir y detallar en forma clara el diseño de los procesos, arquitectura y

funcionalidades del proyecto que permita al usuario y personal técnico determinar si el

sistema propuesto se ajusta a los requerimientos solicitados y expectativas deseadas.

• Definir las especificaciones para la programación de los entornos web y aplicación

administrador así como las herramientas de programación y hardware que se van ha

utilizar.

• Desarrollar el prototipo web que incluye el diseño de las páginas en formato html que

muestre la secuencia de opciones para que las Empresas envíen los archivos

estructurados.

• Desarrollar el prototipo deskTop con el diseño de las pantallas que utilizará el usuario

CONASEV para su administración y control.

• Desarrollar el diseño de los reportes que emitirá el sistema.

2 Diseño de Requerimientos

2.1 Aplicativo WEB

2.1.1 Diseño de las páginas Se detalla el diseño de las páginas que van ha interactuar con el usuario externo. Para ingresar al Sistema MVNet tendrá que ingresar a la página de Conasev donde el usuario tendrá que elegir el enlace MVNet, luego el usuario escogerá si posee o no Certificado dependiendo de la función que cumple en la empresa. La dirección de la página es: www.conasev.gob.pe





Fig. 1

En la Fig. 1 muestra la página de Conasev donde haremos clic en el enlace del MVNet que se encuentra en la parte superior.

Fig. 2

En la Fig. 2 muestra la página del MVNet donde el usuario elegirá con Certificado o sin Certificado dependiendo del tipo de rol. Al ingresar al Sistema se muestra la siguiente ventana donde pedirá su password, inmediatamente se abrirá la página principal del MVNet.





Fig.3

En la Fig. 3 al ingresar al sistema MVNet debemos dirigirnos al ambiente Real y escoger con o sin Certificado dependiendo el rol que cumpla el usuario, inmediatamente digitar el password.

Fig. 4

En la Fig. 4 después de digitar el password correcto el sistema valida la información e inmediatamente entra a la página principal.





Fig. 5

En la Fig. 5 la página principal contiene un menú en la parte izquierda donde se ubica el enlace que selecciona el tipo de información que vamos a enviar. Para este caso seleccionaremos inf. de supervisión Los archivos que se deben enviar por el MVNet han sido agrupados de acuerdo a su contenido en tres grupo que se muestran en la parte derecha de esta página. Cada grupo le permitirá elegir los archivos que desea preparar para ser enviados por el Mvnet.





Fig. 6

En la Fig. 6 se presenta la relación de archivos de control de operaciones del Sistemas y su periodicidad





Fig. 7

En la Fig. 7 se presenta la relación de archivos de información financiera del Sistemas y su periodicidad.

Fig 8





En la Fig.8 se presenta la relación de archivos de flujo financiero del Sistemas y su periodicidad

Fig. 9

En la Fig.9 se muestra el resultado de la validación para el caso de error en un registro del archivo enviado, para el ejemplo se muestra el error 80 en la columna 5.





Fig. 10

En la Fig.10 se detalla el error encontrado y se visualiza el registro según la estructura del archivo.





Fig.11

En la Fig 11 : Se muestra la página de firma y envío.

2.1.2 Formularios que generan los archivos textos En el MVNet se va ha crear formularios que faciliten a las ADMINISTRADORAS generar los archivos textos de tres estructuras:

• Estado de Ingresos y Gastos de la Empresa • Garantías de la Administradora • Estados Financieros del Sistema

Diseño de los formularios :

• Formulario para la generación del archivo de Estado de Ingresos y Gastos de la Empresa :





Fig.12

Fig.12 :En esta página se ingresan los datos solicitados, luego se debe seleccionar el botón siguiente .





Fig. 13

Fig.13 : En esta página se selecciona el directorio donde se guardará el archivo texto generado a partir de la información registrada en la página de la pantalla anterior, luego deberá hacer clic sobre el botón continuar.

Fig.14

Fig.14: En esta página le indica el nombre del archivo generado y el directorio donde fue creado. El Botón continuar lo direcciona a la página de firma y envío(Fig.11).





• Diseño del formulario para la generación del archivo para el cálculo de Garantías

de las Administradoras. Fig.15

Fig.15; En este formulario se registran los valores que servirán para el cálculo de las Garantías requeridas a las Empresas. Las siguientes páginas son las mismas que se indican en la Fig.13 y 14 para la selección del directorio y reporte del archivo generado.

• Diseño del formulario para la Información Financiera : Balance General





Fig.16

Fig.16: Se ingresan en esta página los datos solicitados sin totales.





Fig.17

Fig.17: Luego de ingresar todos los datos requeridos la siguiente página le muestra el cálculo de los totales por cada cuenta. El botón siguiente le presenta la páginas de las Fig.13 y 14 para la selección del directorio y reporte del archivo generado.





• Diseño del formulario para el Flujo Financiero del Sistema

Fig. 18

Fig. 18 : El formulario debe ser completado con los datos requeridos.





• Reporte Flujo Financiero: El MVNet le muestra un reporte con los datos previamente ingresados y validados para la generación del archivo.

Fig.19

Fig.19 :Este reporte generado contiene los totales calculados por el MVNet, el botón siguiente le muestra las páginas de la Fig.13 y 14 para la selección de directorio y reporte del archivo generado





Fig.20

Fig.20 : Para el caso de archivos enviado correctamente el MVNet le genera un cargo de los archivos enviados.





2.2 Aplicativo DeskTop 1. Menú de opciones del Sistema :

1. ARCHIVO

2. MANTENIMIENTO

2.1. INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRADORA (EAFC)

2.2. INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS

3. PARÁMETROS

3.1. NORMAS Y RESOLUCIONES

3.2. TIPOS DE REGIMEN

3.3. TASAS

3.4. SISTEMA DE ADJUDICACIONES

3.5. OBJETO DEL PROGRAMA

3.6. PARÁMETROS DEL GRUPO

3.7. PARÁMETROS DEL ASOCIADO

3.8. PARÁMETROS DEL BIEN O SERVICIO

3.9. PARÁMETROS DE GARANTÍAS

4. OPERACIONES

4.1. SITUACION ARCHIVOS

4.2. CONTROL DE ENVIOS

4.3. SEGUIMIENTO DE ARCHIVOS

4.4. ERRORES DE ENVÍO (CONSULTA LOG)

5. CONSULTAS Y REPORTES

5.1. GENERALES

5.1.1. FICHA DE LA EMPRESA

5.1.2. LISTADO DE PROGRAMAS

5.1.3. LISTADO DE GRUPOS POR PROGRAMA

5.1.4. LISTADO DE ASOCIADOS POR GRUPO Y PROGRAMA

5.1.5. TIPO DE CAMBIO

5.2. INDICADORES Y ALERTAS DEL SISTEMA

5.2.1. FORMACIÓN DE GRUPOS

5.2.2. SITUACIÓN DE ASOCIADOS

5.2.3. SITUACIÓN DE ADJUDICACIONES

5.2.4. ADJUDICACIONES PENDIENTES EN BANCOS

5.2.5. SITUACIÓN DE GARANTÍAS DEL ASOCIADO

5.2.6. CONSULTA INDIVIDUAL DEL GAR. DEL ASOCIADO

5.2.7. REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE GRUPO

5.2.8. FLUJO OPERATIVO POR GRUPO

5.2.9. GRUPOS FORMADOS POR EMPRESA

5.2.10. GRUPOS VIGENTES POR EMPRESA

5.2.11. CUMPLIMIENTO DE FORMACIÓN DE GRUPOS





5.2.12. INCUMPLIMIENTO DE LIQ. DE GRUPOS TERMINADOS

5.2.13. MOROSIDAD POR NRO. DE CONTRATOS

5.2.14. PORCENTAJE DE MOROSIDAD CON RESPECTO AL MODELO TEORICO

5.2.15. CONTRATOS VIGENTES

5.2.16. FORMACIÓN DE GRUPOS PARA RÉGIMEN ESPECIAL

5.2.17. EXCESO DE CONTRATOS RESUELTOS

5.2.18. EFECTIVIDAD DE ADJUDICACIONES

5.3. ESTADÍSTICAS Y TENDENCIAS

5.3.1. NÚMERO DE CONTRATOS VENDIDOS POR GRUPO

5.3.2. NÚMERO DE CONTRATOS VIGENTES POR GRUPO

5.3.3. NÚMERO DE ADJUDICACIONES POR GRUPO

5.3.4. NÚMERO DE ADJUDICACIONES ENTREGADAS POR GRUPO

6. INFORMACIÓN FINANCIERA 6.1. SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS

6.1.1. BALANCE GENERAL DEL SISTEMA

6.1.2. ESTADO DE FLUJO FINANCIERO DEL SISTEMA

6.2. EMPRESA ADMINISTRADORA DE FC

6.2.1. CALCULO DE GARANTÍAS MÍNIMAS DE LA ADMINISTRADORA

6.2.2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA

6.2.3. CONTRIBUCIONES CONASEV

7. SALIR





1.1. Menú Mantenimiento, tiene dos opciones:

• Información de la Administradora • Información de los programas





1.1.1. Información de la Administradora (EAFC) : Para este mantenimiento se ha

considerado utilizar las pantallas que actualmente están en el Módulo de

Personas Jurídicas.

La información de la Empresa esta organizada en pestañas.

Todas las Pestaña tiene un submenú de mantenimiento que permite realizar las

acciones de adicionar, modificar, eliminar y grabar los cambios realizados al

registro.

Descripción de los iconos del menú de mantenimiento :

Iconos Descripción

Permite ingresar un nuevo registro.

Permite abrir la información de una pantalla a través de la ventana de búsqueda

Permite eliminar la información de una pantalla.

Permite generar un reporte conteniendo toda la información.

Permite guardar los cambios realizados en alguna pantalla.

Permite insertar un nuevo registro dependiendo en la pantalla que se encuentre.

Permite eliminar un registro dependiendo en la pestaña que se encuentre.

Permite ir directamente al primer registro dependiendo en la pantalla que se encuentre.

Permite desplazarse al registro anterior dependiendo en la pantalla que se encuentre.

Permite desplazarse al registro siguiente dependiendo en la pantalla que se encuentre.

Permite ir directamente al ultimo registro dependiendo en la pantalla que se encuentre.

Permite buscar un registro especifico según criterio Esta dependerá de la pantalla donde se encuentre.

Permite ordenar los registros según criterios estos dependerán de la pantalla donde se encuentre.





1.1.1.1. Información General de la Administradora

1.1.1.2. Dirección o ubicación geográfica de la empresa.





1.1.1.3. Inscripción y constitución de la Empresa

1.1.1.4. Relaciones :





1.1.1.5. Modificaciones al Capital

1.1.1.6. Responsabilidades





1.1.2. Información de lo programas : Esta opción permite administrar la información de los programas que se crean con resolución CONASEV.

1.2. Menú Parámetros : en esta opción se encuentran todos los valores que intervienen en las validaciones para los archivos de carga de información de las Empresas.





1.2.1. Normas y Resoluciones

1.2.2. Tipo de Régimen





1.2.3. Tasas

1.2.4. Tipos de sistema de Adjudicaciones

1.2.5. Objeto del programa : Bien o Servicio a adjudicar





1.2.6. Parámetros que corresponden a valores del Grupo

1.2.7. Parámetros que corresponden a valores del control de Asociados





1.2.8. Parámetros que corresponden a valores del Bien o Servicio

1.2.9. Parámetros que corresponden a los valores de las Garantías

1.3. Menú Operaciones : esta opción permite monitorear los envíos y llevar un control de los errores o inconvenientes que puedan tener las empresas en su envío a través del MVNet.





1.3.1. Situación de Archivos : permite activar o modificar la periodicidad de un archivo

y su situación para ser mostrado a través del MVNet.

1.3.2. Seguimiento de Archivos : Este reporte muestra los estados de envío de los archivos por cada empresa.

1.3.3. Errores de Envío (Consultas LOG) : La consulta del Log de errores se realiza sobre las validaciones del último envío, es decir, sólo se graban los errores del último envío por empresa. En caso el archivo enviado sea correcto no habrán datos para esta consulta.





• Reporte General de errores





• Reporte Detalle del error

1.4. Menú de Consultas y Reportes Todos los reportes tendrán una presentación estándar, utilizará un menú de opciones que le

permitirá imprimir, grabar o ampliar la vista preliminar del reporte:

Diseño de la pantalla estándar de Reporte:





Barra de herramientas del reporte:

Descripción de los Iconos del menú reportes:

Iconos

Descripción

Permite guarda la información del reporte, para esto se muestra la ventana guardar como es allí donde definimos el nombre del archivo y de que tipo será.

Permite visualizar el reporte en una vista preliminar si esta se quiere imprimir.

Permite imprimir en reporte que se esta visualizando.

Permite visualizar las reglas en la consulta tanto a los costados como en la parte superior e inferior.

Permite aumentar el tamaño del reporte.

Permite disminuir el tamaño del reporte.

Permite ir directamente a la primera pagina del reporte.

Permite desplazarse a la pagina anterior del reporte.

Permite desplazarse a la pagina siguiente del reporte.

Permite ir directamente a la ultima pagina del reporte.

Permite filtrar la consulta según algún criterio Esta dependerá del reporte donde se encuentre.

Permite ordenar el reporte según criterios estos dependerán del reporte donde se encuentre.

Permite actualizar el reporte por si se hecho algún cambio en otra terminal.

Permite salir del reporte donde se encuentra.

Opciones del Menú de Consultas y Reportes:





1.4.1. SubMenu de Consultas Generales

1.4.1.1. Ficha de la Empresa : Este reporte recibe como parámetros el código de la empresa.

• Diseño de la pantalla de parámetros

Pantalla estándar de selección de la Empresa

Descripción de los botones que se muestran en la pantalla :

Botón Descripción

Pulsando sobre Esta botón obtendremos la lista de empresas, lo utilizaremos para buscar alguna si no recordamos el nombre exacto de aquel.

Pulsando sobre Esta botón limpiaremos la lista de empresas para una nueva búsqueda.

Pulsando sobre Esta botón cancelara toda acción y saldrá de esta ventana volviendo a la ventana principal.

Pulsando sobre Esta botón antes haber pulsado el botón buscar mostrándonos la lista de empresas y seleccionando una de ellas como muestra la ventana anterior, Esta botón abrir se habilitará y al hacer clic sobre el nos mostrara toda la información de la ficha escogida.





Pulsando sobre Esta botón nos llevara a la ventana que nos muestra la pantalla en blanco, es decir todos los campos estarán vacíos teniendo que ingresar toda la información requerida.

• Diseño del reporte : Pagina 1 :

Pàgina 2 :





Página 3:





1.4.1.2. Lista de Programas : los parámetros para este reporte es el código RPJ de la empresa.

• Diseño de la pantalla de Parámetros : utiliza la Pantalla estándar de

selección de la Empresa.

• Diseño del reporte

1.4.1.3. Lista de Programas y Grupos : Este reporte recibe como parámetros la empresa y el programa, también tiene opción de escoger todos los programas:






• Diseño del Reporte

1.4.1.4. Lista de Asociados por Grupo y Programa : Este reporte recibe como parámetros la empresa, el programa y el grupo.






• Diseño del reporte





1.4.1.5. Consulta tipo de cambio

1.4.2. SubMenú de Indicadores / Alertas del Sistema : El diseño de los reportes se encuentran como anexo de este documento.





1.4.2.1. Formación de Grupos 1.4.2.2. Situación de Asociados 1.4.2.3. Situación de Adjudicaciones 1.4.2.4. Adjudicaciones pendientes en Bancos 1.4.2.5. Situación de Garantías del Asociados 1.4.2.6. Consulta individual de Gar. del Asociado 1.4.2.7. Reporte de Liquidación de grupo 1.4.2.8. Flujo Operativo por grupo 1.4.2.9. Grupo formados por Empresa 1.4.2.10. Grupo Vigentes por Empresa 1.4.2.11. Cumplimiento de Formación de grupos 1.4.2.12. Cumplimiento de Liquidación de grupos terminados 1.4.2.13. Morosidad por Nro. de Contratos 1.4.2.14. Porcentaje de Morosidad con respeto al MT 1.4.2.15. Contratos Vigentes 1.4.2.16. Formación de grupos para Régimen Especial 1.4.2.17. Exceso de contratos Resueltos 1.4.2.18. Efectividad de Adjudicaciones

1.4.3. SubMenú de Estadísticas y Tendencias: Se ha diseñado un formato para estos reportes que se encuentran como anexo de este documento (ver anexo).

1.5. Menú Estados Financieros : el diseño de los reportes se adjuntan como anexo de este documento.

El parámetro que recibe es el código de la empresa.

Utiliza la Pantalla estándar de selección de la Empresa.

1.5.1. SubMenu del Sistema Fondos Colectivos :

Diseño de los reportes:

Balance General del Sistema





Estado de Flujo Financiero del sistema

1.5.2. SubMenú de Empresa Administradora de Fondos Colectivos

Diseño de los Reportes : Cálculo de las Garantías mínimas de las Administradoras Estado de Ingresos y Gastos de la Empresa Contribuciones CONASEV

3 Interrelación con otros Sistemas

1. Módulo de Seguridad : Este módulo nos permite controlar los niveles de acceso a las

diferentes opciones del sistema. Se manejará los siguientes perfiles:

• Perfil Reportes : permitirá acceder únicamente a los reportes y búsquedas del

Aplicativo Administrador (Usuario de Consulta).

• Perfil Administrador : Tendrá los mismos permisos que el Perfil reportes más el Perfil

de Administrador. Es decir deberá permitir acceder a todas las funciones de

mantenimiento de valores del Aplicativo Administrador (perfil asignado únicamente a

los usuarios autorizados del Servicio de Fondos Colectivos).

2. Módulo WorkFlow : a través de este módulo se tendrá la consulta de las resoluciones

de creación de empresas y programas. Así como de los archivos enviados a través del

MVNet en su formato original.

3. Módulo de Emisores : consulta de los Estados Financieros de las Empresas

Administradoras.

4. Módulo de Registro de Personas Jurídicas : De este módulo se tomarán las

pantallas que actualmente administran los datos de las Empresas y se les incluirá

algunos campos adicionales necesarios para la consulta y elaboración de la ficha de la

empresa.





5. Módulo de Documentos Valorados : En este módulo se registran los valores que

Conasev tiene en custodia, esta información será consultada por el sistema para el

seguimiento de las garantías que las empresas deben presentar.

BDFondos

Colectivos

SISTEMAFONDOS

COLECTIVOS

archivos.TXT

MVNet

Seguridad WorkFlow Emisores RPJDOC.

VALORADOS

RepostesEstadísticos de

Control

1 2 3 4 5

INTERRELACIÓN CON OTRAS APLICACIONES

APLICACIONES EXTERNAS

3.1 Descripción de las Interfases

• Aplicativo Web Se deberá hacer un desarrollo a nivel web, que permita implementar páginas para que

las Empresas Administradoras de Fondos Colectivos realicen el envío de la Información

el sistema que administran a través del MVNet.

Estos archivos serán de extensión TXT con estructuras definidas. Este módulo deberá

permitir hacer una validación y conversión de datos que serán almacenados en la base

de datos de CONASEV. Para esta etapa de desarrollo se considera las especificaciones

técnicas como base para determinar la conformación de los archivos. En caso los

archivos hayan sido preparados en forma incorrecta el sistema les mostrará reportes con

el detalle del error para hacer mas fácil la depuración y corrección. Con la información

registrada se emitirán los reportes y consultas que emitirá el sistema Administrador.





Asimismo, se tendrá la opción de preparar desde formularios los archivos textos para las

estructuras de Estado de Ingresos y Gastos de la Empresa, Garantías de las

Administradoras y Estados Financieros del Sistema.

El acceso a la página de envío de Información Estadística y Financiera del Sistema será

desde el home o página principal del aplicativo internet del MVNet, le muestra la pantalla

de identificación que indique registrar su usuario y clave de acceso, también podrá

realizar consultas sobre el envío de información realizada, en caso de error podrá volver

a enviar la información del periodo siempre y cuando se encuentre dentro de las fechas

registradas en el cronograma de envíos.

• Aplicativo Administrador (DeskTop) Tendrán acceso al Aplicativo Administrador únicamente los usuarios CONASEV

designados a perfiles que se controlan por el Módulo de Seguridad, la lista de usuarios

será definido por el Área de Fondos Colectivos.

Se deberá validar correctamente el usuario, clave y perfil del usuario.

Se deberá mantener la actual estructura de seguridad del aplicativo MVNet2.

En todos los casos se deberá llevar el control de registro en los logs del propio aplicativo

donde quedará registrado el usuario, fecha, hora, etc.

El Módulo Administrará contará en general con las siguientes opciones:

• Administración de Empresas Administradoras de Fondos Colectivos.

• Administración de Programas y grupos.

• Administración de Calendario de envío.

• Seguimiento de operaciones .

• Consultas, Reportes y Estadísticas.

Los Reportes y Estadísticas serán generados a partir de la información registrada por los

archivos enviados por las Empresas Administradoras.

Estos reportes y estadísticas deberán ser diseñados de acuerdo a los formatos que se

presentan en este documento y que permitirá monitorear y controlar el comportamiento

del Sector de Fondos Colectivos.





3.2 Diagrama de Cada Interfase Interfaz WEB

EMPRESAADMINISTRADORA

DE FONDOSCOLECTIVOS

CONASEV

MVNet2

Valida Archivos

Guardainformación en BD

de F.C

Envío de Archivosformato .TXT

Validación yconsistencia de

Archivos

Consultas sobreinformación

enviada

B.D. FondosColectivos

Interfaz DeskTop

CONASEV

Registro yAdministración de

Programas

Registro yAdministracion de

EAFC

Registro deCalendario de

Envíos y Adm. deoperaciones

B.D. FondosColectivos

Generación deReportes

estadísticos

APLICATIVOADMINISTRADOR





4 Especificaciones de Procesos

4.1 Descripción de los Componentes Los componentes serán desarrollados en Visual Basic 6.0 y permitirán la conexión, validación

y grabación de datos enviados por las ADMINISTRADORAS en archivos textos. Estos

componentes serán administrados por el software Microsoft Transaction Server (MTS) ubicado

en el servidor.

Estos componentes serán invocados desde las páginas asp que contienen la interfaz con el

usuario.

Los componentes a utilizar son:

1. La Clase de Conexión a la base de datos : DataConnect.cls

2. Para los convertidores se desarrollarán las clases:

a. IFONCOL.cls : para información de control del movimiento de programas y

grupos.

b. IEEFF.cls : Para la validación y conversión de los archivos de estados

financieros del sistema





IDataConect

IFONCOL

IEEFF

FOBOS - MTSARIES - IIS

Pag *.asp.TXT

Estructuras de Control yEEFF

Bd.

Fond

osC

olec

tivos

HERCULES

INTERRELACION ENTRE COMPONENTES

MVNet

4.2 Miniespecificaciones de los procesos principales

4.2.1 Especificaciones para el control de Seguridad Ambas interfases utilizarán las tablas de seguridad para identificar y validar al usuario. Tablas que se van ha consultar :

Nombre Esquema Descripción USR WORKFLOW Identificación de usuarios y claves APLI SEGURIDAD Registro de la aplicación LOGIN_DB SEGURIDAD La conexión a la Base de datos OPM SEGURIDAD Opciones de la aplicación.

OPP SEGURIDAD Asociación perfil y opciones de la aplicación

PRF SEGURIDAD Perfiles de usuario Procedimiento para el registro de la aplicación en Seguridad

1. Se debe crear la aplicación desde el sistema integrado de seguridad y asignarle el

nemónico “SFC”

2. En el mismo sistema se debe crear el esquema a Base de Datos “FonCol” con usuario

“FonCol” y contraseña “FonCol” para el ambiente de Desarrollo.





3. Se deben utilizar las librería comunes: pb_glob0.pbl, pb_glob1.pbl, pb_glob2.pbl y

seg_client.pbl al target del workspace de la aplicación.

4.2.2 Especificaciones para la creación de la interfaz Wed.

• Las páginas web utilizarán las mismas páginas de estilos que el MVNet utiliza, un

frame en el lado izquierdo que contiene el menú de opciones a las que tiene acceso y

el frame central que se activa según la opción seleccionada.

página de Estilos :

• Todas las páginas serán de extensión asp.

• Las validaciones de forma serán codificadas en el cliente con los lenguajes javascript o

VbScript. Ejm:

<script languaje=Jascript>

Menú de Opciones





</script>

• Las validaciones de consistencia y estructura serán programadas en los componentes

de validación y conversión.

• Los Componente serán instalados en el MTS para su administración.

4.2.3 Especificaciones para la creación de la aplicación DeskTop

La aplicación será creada en el directorio de desarrollo : R:\Desarrollo\Sistemas C-S version

8.0\FondosColectivos\fuentes.

Se considera para la creación de los objetos de la aplicación el estandar vigente del área.

4.2.3.1 Campos de Auditoria Para una mayor seguridad en la integridad de los datos se van ha crear triggers a todas las

tablas del sistema que tengan perfiles de modificar registros.

tomará la siguiente Nomenclatura

ESQUEMA .TBIUD_ NOMBRE DE TABLA

Este Trigger actualizara los campos de





Dfec_sistema Fecha de modificación del registro Clogin_sist Ultimo usuario que modificó el registro Dfec_creacion Fecha de creación del registro clogin_creac Usuario de creación

El código general que tendrá el Trigger es el siguiente :

DECLARE LS_USER VARCHAR2(20); BEGIN SELECT SUBSTR(OSUSER, INSTR(OSUSER,'\') + 1) INTO ls_user FROM V$session WHERE audsid = USERENV('SESSIONID'); IF INSERTING then :new.DFEC_SISTEMA:=SYSDATE; :new.CLOGIN_SIST:=LS_USER; :new.DFEC_CREACION:=SYSDATE; :new.CLOGIN_CREAC:=USER; ELSIF UPDATING then :new.DFEC_SISTEMA:=SYSDATE; :new.CLOGIN_SIST:=LS_USER; END IF; END;

4.2.3.2 Especificaciones para los procesos :

a) Administración de EAFC Descripción

El sistema tendrá la opción de administrar los datos de las Empresas Administradoras,

se tomará como base las pantallas de administración que actualmente están en

producción y se encuentran ubicadas en el módulo de Registro de Personas Jurídicas,

al que se le va ha adicionar campos solicitados por el usuario que le permitan llevar el

registro y control de los datos del Reglamento.

Relación de tablas a utilizar Esquema Tabla Insertar Eliminar Modificar Lectura

1

Persona

Perjur

Si

Si

Si

Si

2 Persona Relaciones Si Si Si Si 3 Persona Inscconst Si Si Si Si Para el Mantenimiento de la Administración de las EAFC se van a realizar las siguientes modificaciones

Para la tabla Relaciones, se crearan los siguientes campos :





Campos Tipo Funcionalidad 1 Ccodruc Char(22) Mostrará el Nro de RUC del Representante Legal 2 CnroFaxgerencia Char(10) Mostrará el Nro de Fax de la Plana Gerencial 3 CnroTelefonogerencia Char(10) Mostrar el Nro de teléfono de la Plana Gerencial 4 CdescEmail Char(50) Mostrar el email de la Plana gerencial

Para la tablas INSCCONST se crearan los siguientes campos

Campos Tipo Funcionalidad 1 CnoResrevoca Char(22) Mostrará el Número de resolución de la revocación2 Dfecrevoca Date Mostrará la Fecha de resolución de la revocación3 Ctipmovrevoca Char(1) Mostrará el Motivo de la resolución de la

revocación 4 CnoRescambio Char(22) Mostrará el Número de Resolución cuando se

produzca un cambio de Estatutos 5 DfecRescambio Date Mostrará la Fecha de Resolución del Cambio de

Estatuto

Para la tablas Persona se agregarán los siguientes campos :

Tabla Persona Campos Tipo Funcionalidad

1 CdescobjectoEafc Char(60) Se agregar este campo y que será de uso para las Administradoras, Mostrará la descripción detallada del Objeto Social de la EAFC

2 Cdesoficialcump Char(60) Se agregará este campo a la tabla para colocar el Nombre del Oficial de Cumplimiento

Diseño de Interfaz Todas las modificaciones que se realicen a las tablas permitirán servirán para realizar cambios al mantenimiento de Administración de EAFC

Para El Mantenimiento de Administración se modificaran los siguientes objetos

Objeto

Nombre de Objeto

Descripción

Window w_reg_perjur_admfon_col Ventana donde se modificaran los campos de Administración de las EAFC

Datawindow Dw_reg_perjur_admfon_col Datawindow que Mostrará al datawindow Object de Inscripción y Constitución

DatawindowObject d_man_perjur_insc_const Mostrará los datos de Inscripción y constitución de las EAFC, a este Datawindow se agregaran los campos a modificarse en la tabla INSCCONST





INSCCONST

Datawindow DW_ man_pernat_gen_rel_perjur

Datawindow que Mostrará al datawindow Object de Relaciones

DatawindowObject d_man_pernat_gen_rel_perjur Mostrará los datos de Inscripción y constitución de las EAFC, a este Datawindow se agregaran los campos a modificarse en la tabla Relaciones

También se cambiara el Formato de la Ficha de Registro de las EAFC de acuerdo a los

requerimiento que a continuación se detalla

Objeto

Nombre de Objeto

Descripción Datawindow Object Dw_fichas_eafc Este Mostrará los Datos de

la EAFC modificados de acuerdo a los campos señalados anteriormente

Los Campos a modificar son :

Campos Funcionalidad 1 Objeto Social Se debe ampliar el Campo 2 Ruc Mostrar el Ruc del Representante Legal 3 Representante Legal Mostrar el Campo del Representante legal 4 Fax Mostrar el Nro de Fax de la Plana Gerencial 5 Teléfono Mostrar el teléfono de la Plana Gerencial 6 Email Mostrar el email de la Plana gerencial 7 Oficial

de Cumplimiento Se debe incluir al Oficial de Cumplimiento

8 Nro de Resolución Si existe Revocación incluir el nro de Resolución 9 Fecha de Revocación Si existe Revocación incluir la fecha

10 Motivo Si existe Revocación incluirla revocación 11 Cambios de Estatutos Incluir los Cambios de Estatutos 12 Nuevos Accionistas Mostrar a los Nuevos Accionistas

4.2.3.3 Administración de Programas Los programas están relacionados con las ADMINISTRADORAS, pueden existir uno o

mas programas por cada ADMINISTRADORA, este proceso es actualizado desde una opción del módulo cliente servidor por el usuario CONASEV.





Los datos registrados en el programa van a determinar las características de los grupos. Cada programa tiene características que se agrupan por el número de asociados, duración en meses de los grupos y montos de los certificados Se dará mantenimiento a 2 tablas (Cabecera y Detalle) estas tablas son:

Nombre de Tabla Esquema

Nombre Descripción 1 Foncol Fc_Programa Es la cabecera de los

datos del programa, contiene los datos básicos del programa

2 Foncol Fc_Detalle_Programa Es el detalle de los programas, los limites para la creación de grupos

Las acciones a realizar:

Esquema Nombre Insertar Eliminar Modificar Lectura

1 Foncol Fc_Programa Si Si Si Si 2 Foncol Fc_Detalle_Programa Si Si Si Si 3 Foncol Fc_regimen No No No Si 4 Foncol Fc_objeto No No No Si 5 Foncol Fc_normares No No No Si 6 Foncol Fc_sist_adjudicaciones No No No Si 7 Persona Perjur No No No Si Para el Mantenimiento de la Tabla Cabecera : Fc_programa

Campos Independientes (propias de la tabla) no hacen referencia con otras tablas

Tabla Fc_programa Campos Funcionalidad

1 Ccodprograma Este campo será ingresado por el usuario, el código del programa será emitido previa resolución por CONASEV

2 Ccodresolucion Este campo indicara el Nro de resolución que crea el Programa, será ingresada por el usuario

3 Vdescprograma Este campo será ingresado por el usuario 4 Cnumcontratosmodteor Este campo Mostrará el Numero de contratos y que

regirá para todos los grupos, Será ingresado por el usuario

5 Dfechacreaprograma Este campo será autogenerado, tomara la fecha actual del Sistema

6 VctaBancaria Este campo será ingresado por el usuario, Mostrará el Nro de cuenta donde estar depositado el fondo

Campos que hacen referencia a otra tabla





Tabla Fc_programa Referencia con Otras Tablas Campos

Esq. Nombre Tabla

Nombre de Campo

Funcionalidad

1 Crpj Persona

Perjur Rpj Se obtendrá el Código Perjur de la Persona

2 Ccodregimen Foncol Fc_regimen Ccodregimen Para obtener la descripción del tipo de Régimen

3 Ccodobjeto Foncol Fc_objeto Ccodobjeto Para obtener la Descripción de Objeto del Programa

4 Ccodresol Foncol Fc_normasres Ccodresol

Para obtener la resolución de creación del Programa

5 Ccodadj Foncol Fc_sist_adjudicaciones

Ccodadj Para obtener la descripción del tipo de Adjudicaciones

6 Coodbanco Persona Perjur Rpj Para obtener el código de banco

Para el Mantenimiento de la Tabla Detalle: Fc_detalle_programa


Tabla Fc_detalle_programa Campos Funcionalidad

1 Cnosecuencia La generación de estos campos será en forma secuencial, llenados con ceros a la izquierda si en caso el tamaño del campo es inferior a 4 posiciones

2 Ncertificadomaximo El campo será ingresado por el usuario, muestra el valor e máximo del certificado

3 Ncertificadominimo El campo será ingresado por el usuario, muestra el valor mínimo del certificado

4 Ncuotamininscrip El campo será ingresado por el usuario, muestra el porcentaje mínimo de la cuota de inscripción

5 Ncuotamaxinscrip El campo será ingresado por el usuario, muestra el porcentaje máximo de la cuota de inscripción

6 Ncuotaminadm El campo será ingresado por el usuario, muestra el porcentaje mínimo de la cuota de administración

7 Ncuotamaxadm El campo será ingresado por el usuario, muestra el porcentaje máximo de la cuota de administración

8 Ncuotaminseguro El campo será ingresado por el usuario, muestra el porcentaje mínimo de la cuota de seguro

9 Ncuotamaxseguro El campo será ingresado por el usuario, muestra el





porcentaje máximo de la cuota de administración 10 Ncuotaminreserva El campo será ingresado por el usuario, muestra el

porcentaje mínimo de la cuota de administración


Tabla Fc_detalle_programa Relación con Otras Tablas Campos

Esq. Nombre Tabla

Nombre de Campo

Funcionalidad

1 Ccodprograma

Foncol

Fc_programa Ccodprograma Tomara el Código de la tabla Padre: Fc_programa

Diseño de Interfaz Los Objetos Power Builder a usar son los siguientes:

Objeto

Nombre de Objeto

Descripción Window w_man_programas Ventana principal del

mantenimiento Trevew tv_ man_programas Mostrará la relación de las

EAFC Tab Tab_ man_programas Este objeto contendrá dos

objetos (datawindow Cabecera y detalle)

Datawindow dw_cabecera Mostrará la información de los programas. Objeto usado para la consulta

Datawindow dw_cabecera_detalle Mostrará la información de los programas para el mantenimiento

Datawindow dw_detalle Mostrará la Relación de las Secuencias de cada Programa, este objeto usado para la consulta

Datawindow dw_cabecera_detalle En este objeto se usara para el mantenimiento de la secuencia de los programas

Datawindow Object d_list_programa Información general de los programas

Datawindow Object d_list_programa_detalle Detalle de los Programas. Usada para el mantenimiento

Datawindow Object d_det_programa Información de Secuencias





de Programas Datawindow Object d_det_programa_detalle Información de Secuencias

de Programas. Usada para el mantenimiento

4.2.3.4 Mantenimiento de Parámetros El desarrollo de esta opción esta directamente relacionada con el mantenimiento de los Programas; estas se encargaran de brindar información estableciendo restricciones o parámetros, como por ejemplo en la creación de Programas

Normas o Resoluciones La creación de Resoluciones o Normas esta directamente relacionada con el

sistema de Información Legal (SIL) ya que es en este modulo donde se crearan los nuevas resoluciones ligadas a Fondos Colectivos. Las resoluciones creadas en este Mantenimiento servirán como base legal para la creación de los Programas


Nombre Descripción 1 Foncol Fc_Normasres Esta tabla contiene la información Básica de

las normas o resoluciones (como por ejemplo el Nro de resolución un Programa)

2 Legal Normas El filtro para esta tabla será Where= ‘XX’

Las acciones a realizar se describen a continuación: Esquema Nombre Insertar Eliminar Modificar Lectura

1 Foncol Fc_Normasres Si Si Si Si 2 Legal Normas No No No si

Para el Mantenimiento de la Tabla


Tabla Fc_Normasres Campos Funcionalidad

1 Ccodresol Este campo será autogenerado por el Sistema. La generación de estos campos será en forma secuencial, mediante el Séquense SQ_NRO_RESOLUCION

2 Cnroresolucion Este Campo estará amarrado con la tabla Normas (Esquema Legal) se creará un Drop Dow (donde se mostrara las Normas del Sistemas de Información Lega)

3 Dfecharesol Será ingresada por los usuarios 4 Vresumenresol Este campo será ingresado por el usuario





Diseño de Interfaz Los Objetos Power Builder a usar son los siguientes

Objeto

Nombre de Objeto

Descripción

Window W_man_normares2 Ventana principal del mantenimiento

Trevew tv_ man_normares2 Mostrará la relación de las EAFC

Tab_1 Tab_ man_normares2 Objeto que contendrá al Datawindow con la información de las Resoluciones o Normas

Datawindow Dw_ man_normares2 Objeto que contendrá al Datawindow Object con información de las resoluciones

Datawindow Objeto d_man_normares Objeto que Mostrará las resoluciones emitidas por Conasev

Mantenimiento de Régimen Este mantenimiento establecerá a que tipo de régimen pertenece un Programa


Nombre Descripción 1 Foncol Fc_regimen Esta tabla contiene los tipos de régimen que

afectan al Programa. Estas pueden ser 2 ( Especial o General)

Las acciones a realizar se describen a continuación :


1 Foncol Fc_regimen Si Si Si Si 2 Foncol Fc_Normasres No No No Si



Tabla Fc_regimen Campos Funcionalidad

1 Ccodregimen Puede Ser 01 = ‘General’ o ‘02’ = régimen Especial 2 Cdescregimen Ingresado por el Usuario






Tabla Fc_regimen Referencia con Otra Tablas Campos

Esq. Nombre Tabla

Nombre de Campo

Funcionalidad

1 Ccodresol Foncol

Fc_programa Ccodresol Este campo hará referencia al Código de resolución

Mantenimiento del Tipo de Sistema de Adjudicación : El tipo de Sistema indica al programa a que tipo de Sistema se ha acogido. Se

clasifican :


Nombre Descripción Foncol Fc_sist_adjudicaciones Esta tabla contiene información del tipo

de adjudicaciones, El Usuario CONASEV se encargara de ingresar la información

Las acciones a realizar se describen a continuación: Esquema Nombre Insertar Eliminar Modificar Lectura

1 Foncol Fc_sist_adjudicaciones Si Si Si Si



Tabla Fc_sist_adjudicaciones Campos Funcionalidad

1 Ccodregimen Este campo será autogenerado por el Sistema. La generación de estos campos será en forma secuencial, llenados con ceros a la izquierda si en caso el tamaño del campo es inferior a 4 posiciones

2 Cdescrip Será Ingresado por Usuario

Diseño de Interfaz

Los Objetos Power Builder a usar son los siguientes





Objeto

Nombre

Descripción

Window w_man_tasas Ventana para el uso del mantenimiento de tasas

Datawindow dw_list Datawindow control que contendrá al datawindow Objeto de tasas

datawindow objeto d_man_tasas Data window object que muestra las tasas

4.2.3.5 Del Grupo El Mantenimiento Mostrará las situaciones en que se encuentra un ”Grupo”


Nombre Descripción Foncol Fc_parámetro Esta tabla contiene la información referente a

los Grupos de un programa, la información se clasifican en:

Situación de Liquidación Conceptos de Liquidación (Mostrará

información solo para consulta) Tipo de Liquidación (Mostrará

información solo para consulta)

Las acciones a realizar se describen a continuación:

Para el Caso de Situación de Liquidación: Esquema Nombre Insertar Eliminar Modificar Lectura

1 Foncol Fc_parámetro Si Si Si Si

Para el caso de Conceptos de Liquidación: Los códigos serán proporcionados por el Sistema, solo estará habilitada la opción de consulta


1 Foncol Fc_parámetro No No No Si

Para el caso de Tipos de Liquidación: Los códigos serán proporcionados por el Sistema, solo estará habilitada la opción de consulta


1 Foncol Fc_parámetro No No No Si







Tabla Fc_parámetro Campos

Funcionalidad

1 Ccodparametro

Este campo tomara siempre el Valor ‘GRUP’

Situación de Liquidación

Conceptos de Liquidación

Tipo de Liquidación

2 Ccodident

El Campo Tomara el Valor siguiente :

SIT_LIQ

El Campo Tomara el Valor siguiente:

SIT_CLI

El Campo Tomara el valor siguiente : SIT_MOV

3 Ccodsec En el caso de “Situación de Liquidación” tomara valores secuenciales conforme se vayan ingresando ITEMS; será llenados con ceros a la izquierda si en caso el tamaño del campo es inferior a 4 posiciones; para el caso de Conceptos de Liquidación y Tipos de Liquidación solo estará activo como opción de consulta

Diseño de Interfaz Cliente Servidor

Los objetos Power Builder para desarrollarlo son los siguientes:

Objeto Nombre

Descripción

Window w_man_par_delgrupo Ventana que se usara para el mantenimiento de grupos

TreeView tv_1 Objeto para mostrar la relación de los grupos

Tab_1 Tab_1 Objeto que Contendrá a los Datawindow Control y Datawindow Object

Datawindow Dw_1 Datawindow control contendrá al datawindow object de mantenimiento de grupos

Datawindow Objeto 1 d_man_grupo Objeto que contendrá los campos de modificación de los grupos

Datawindow Objeto 2 d_lis_cab_par Objeto que contiene al dawindowObject con los detalles de los grupos

4.2.3.6 Del Asociado







los Asociados de un programa, (estas se originan cada vez que se produzca una asamblea) la información se clasifican en :

Respecto a la fecha de su Inscripción Respecto a la Forma de pago

Devengada Respecto a la Situación del Asociado Respecto a la Condición de

Adjudicación

Para el Mantenimiento de la Tabla :


Tabla Fc_parámetro

Campos

Funcionalidad

1 Ccodparametro Este campo tomará siempre el Valor ‘ASOC’ Fecha de

Inscripción

Forma de Pago Devengada

Situación del

Asociado

Condición del Adjudicado

2 Ccodident El Campo

Tomara el Valor siguiente

:

SIT_INS

El Campo Tomara el Valor

siguiente

SIT_DEV

El Campo Tomara el

Valor siguiente SIT_ASO

El Campo Tomara el Valor siguiente

SIT_ADJ

3 Ccodsec El Campo tomara valores secuencial (si el tamaño del campo fuese menor a 4 espacios se llenara con ceros a la izquierda)


Los objetos Power Builder para desarrollarlo son los siguientes: Objeto

Nombre de Objeto

Window w_man_par_delasociado TreeView tv_1 Tab_1 Tab_1 Datawindow Dw_1 Datawindow Objeto 1 d_man_grupo Datawindow Objeto 2 d_lis_cab_par Datawindow Objeto 3 d_par_asociado





4.2.3.7 Del Bien o Servicio El Mantenimiento Mostrará las situaciones en que se encuentra un ”Bien o Servicio”



los Bienes o Servicios de un programa, la información se clasifican en :

Destino de Cuotas Rematadas Situación del Bien o Servicio

Para el caso de Bien o servicio siempre se darán las acciones


1 Foncol Fc_sist_adjudicaciones Si Si Si Si




Funcionalidad

1 Ccodparametro Este campo tomara siempre el Valor ‘BIES’

Destino de Cuotas rematadas Situación del Bien o Servicio 2 Ccodident

El Campo Tomara el Valor siguiente : SIT_REM

El Campo Tomara el Valor siguiente SIT_ENT



Los objetos Power Builder para desarrollarlo son los siguientes

Objeto

Nombre de Objeto

Window w_man_par_bien_servicio TreeView tv_1 Tab_1 Tab_1 Datawindow Dw_1 Datawindow Objeto 1 d_par_bienservicio Datawindow Objeto 2 d_lis_cab_par Datawindow Objeto 3 d_man_grupo

4.2.3.8 De Garantía







los Bienes o Servicios de un programa, la información se clasifican en :

Tipo de Registro de Garantías Tipo de Garantías Descripción de Garantías Situación de Garantías

Para el caso de Bien o servicio siempre se darán las acciones


1 Foncol Parametro Si Si Si Si




Funcionalidad

1 Ccodparametro Este campo tomara siempre el Valor ‘GARA’ Tipo de

Registro de Garantías

Tipo de Garantías

Descripción de

Garantías

Situación de Garantías

2 Ccodident

El Campo Tomara el

Valor siguiente :

SIT_REG

El Campo Tomara el Valor

siguiente

SIT_TGA

El Campo Tomara el

Valor siguiente SIT_DES

El Campo Tomara el Valor siguiente

SIT_GAR


Diseño de Interfaz Cliente Servidor Los objetos Power Builder para desarrollarlo son los siguientes

Objeto

Nombre de Objeto

Window w_man_par_degarantias TreeView tv_1 Tab_1 Tab_1 Datawindow Dw_1 Datawindow Objeto 1 d_par_degarantia





Datawindow Objeto 2 d_lis_cab_par Datawindow Objeto 3 d_man_grupo

4.2.3.9 Situaciones de Envió de Información

Permitirá administrar las distintas situaciones que puedan ocurrir durante el envió de información a través del MVnet


Nombre Descripción 1 Foncol Fc_parámetro Contiene las situaciones de envió de

información

Las acciones a realizar se describen a continuación : Esquema Nombre Insertar Eliminar Modificar Lectura

1 Foncol Fc_ parámetro Si Si Si Si




Funcionalidad

1 Ccodparametro Este campo tomara siempre el Valor ‘ENVI’ 2 Ccodident El tipo de envío tomara el Valor ‘SIT_ENV’

3 Ccodsec El Campo tomara valores secuenciales (si el tamaño del campo fuese menor a 4 espacios se llenara con ceros a la izquierda)

Diseño de Interfaz Cliente Servidor Los objetos Power Builder para desarrollarlo son los siguientes

Objeto Nombre de Objeto

Window w_man_envoi TreeView tv_1 Tab_1 Tab_1 Datawindow Dw_1





OPERACIONES El desarrollo de esta opción tiene como finalidad la administración de los envíos de información que se hacen a través del MVNET. Esta información es para cada EAFC. las Tablas que se usaran son


Nombre Descripción 1 Foncol Fc_logerrores Esta tabla contendrá todos los errores que

hubieran Durante el envió de información por el Mvnet.

2 Foncol Fc_estructura Esta tabla contiene la información de la Estructura

3 Foncol Fc_sit_envio Administrara la situaciones de envió de información

4 Foncol Fc_seguimiento Administrar el seguimiento de envió a) Situación de Archivos Estructura Mediante esta opción se podrá controlar el manejo de envió de Información de las Estructuras, la publicación Web, la periodicidad del envió de información además la situación en que se encuentra Las acciones a realizar Esquema Nombre Insertar Eliminar Modificar Lectura

1 Foncol Fc_estructura Si Si Si Si Para el Mantenimiento de la Tabla :

Tabla Fc_sit_estructura Campos Funcionalidad

1 Ccodestructura El valor del campo dependerá del nombre de la estructuras de envió de información

2 Ctipoinformacion Indicara el Tipo de información 3 Cdescestructura Nombre del archivo 4 Cperiodicidad Trimestral, semestral, mensual, eventual 4 Csituacion Controlara la publicación en la Web de las estructuras

b) Control de Envíos Mediante esta opción se controlara los envíos que realice cada EAFC por el Mvnet Las acciones a realizar Esquema Nombre Insertar Eliminar Modificar Lectura

1 Foncol Fc_sit_envio Si Si Si Si 2 Foncol Fc_estructura No No No Si 3. Persona Perjur No No No Si






Tabla Fc_sit_envio Campos Funcionalidad

1 Año Año correspondiente al envió de información 2 Mes Mes de envió de información 3 Dfecprog Ingresada por el usuario, muestra la fecha de

Programación del envió de información 4 Cestadoenvio Muestra la situación del Envió, este campo será generado

durante el proceso de carga de información, también podrá ser modificada por el usuario en el mantenimiento para habilitar nuevamente el envió de información

5 Dfecproceso Muestra la fecha de Proceso, este campo será generado durante el proceso de carga de información

6 Cflagcierre Mediante este campo se podrá habilitar la opción de que continué el envió de información. Este campo podrá ser administrado por el usuario si en caso se habilite un nuevo envió de información los valor


Tabla Fc_sit_envio Referencia con Otras Tablas Campos

Esq. Nombre Tabla

Nombre de Campo

Funcionalidad

1 Crpj Persona


2 Ccodestructura

Foncol Fc_estructura Ccodestructura

tomara el código de la tabla Fc_sit_estructura

c) Seguimiento de Archivos El seguimiento de información permitirá consultar y controlar el estado en que se encuentran los envíos de información, El sistema emitirá el reporte de seguimiento de los envíos según su periodicidad Las acciones a realizar Esquema Nombre Insertar Eliminar Modificar Lectura

1 Foncol Fc_seguimiento Si Si Si Si 2 Foncol Fc_estructura No No No Si 3 Persona Perjur No No No Si Campos Independientes (propias de la tabla) no hacen referencia con otras tablas

Tabla Fc_seguimiento Campos Funcionalidad

1 Año Año de proceso 2 Mes Mes de envió de información





3 Csitenvio El campo será registrado durante el proceso de envío de información y establecerá la situación del archivo en que se encuentra

4 Dfecenvio El proceso registrara la fecha de envió


Tabla Fc_seguimiento Referencia con Otras Tablas Campos

Esq. Nombre Tabla

Nombre de Campo

Funcionalidad

1 Crpj Persona


2 Ccodestructura

Foncol Fc_estructura Ccodestructura

Tomara el código de la tabla Fc_sit_estructura

4.2.4 Fórmulas empleadas para el cálculo de los indicadores y alertas

1. Grupos Formados

GF=P1(g1+g2+g3.......+gn)+P2(g1+g2+g3.......+gn)+Pn

Donde: GF = Grupos Formados

P1,P2..Pn = Proyectos

g1,g1,g3...gn = Grupos

2. Grupos Vigentes

GV= GVMA+GF-GT

Donde:

GV = GRUPO VIGENTE GVMA = GRUPO VIGENTE DEL MES ANTERIOR GF = GRUPOS FORMADOS EN EL MES GT = GRUPOS TERMINADOS EN EL MES

3. Contratos vigentes

CV= CH+CM +CN+CR





Donde :

CV= contratos vigentes CH= contratos hábiles, son aquellos que están al día en sus pagos CM= contratos morosos, son aquellos con una morosidad de pago de hasta tres meses CN= contratos nuevos. CR= contratos rehabilitados, son aquellos resueltos que se pusieron al día en sus pagos

4. Morosidad

Morosidad=CM/MT o Morosidad=CM/CV

Donde :

CM = Contratos Morosos MT = Modelo Teórico

5. Resolución

Resolución=CR/TCV o Resolución=CR/MT

Donde:

CR = Contratos Resueltos TCV = Total de Contratos Vendidos MT = Contratos según Modelo Teórico

6. Vacancia

Vacancia=V/MT

Donde:

V = Número de Vacantes MT = Modelo Teórico

7. Efectividad de adjudicaciones

EA=(ADJ-ANUL)/MT

Donde :

EA = efectividad de adjudicaciones (en número y monto) ADJ = adjudicaciones ( en número y monto) ANUL = anulaciones de adjudicaciones ( en número y monto) MT = N° de adjudicaciones modelo teórico

8. Efectividad de entregas de adjudicaciones





EEA= (TADJ-ADJ ANUL-AE/AMT)*30-30

Donde: EEA = Efectividad en entrega de adjudicaciones AE = Adjudicaciones entregadas TADJ = Total de adjudicaciones ADJ ANUL = Adjudicaciones anuladas AMT = Adjudicaciones mensuales teóricas

9. Respaldo de adjudicaciones pendientes de entrega

RAP=MAPE+SPA/CB+BS

Donde:

MAP = Monto de adjudicaciones pendientes de entrega SPA = Saldo por Adjudicar CB = Caja y Bancos BS = Bienes y Servicios cancelados al proveedor por entregar

10. Fondos Colectivos por Adjudicar

FCA= (CC+R+OA)-(AE-D-AA)

Donde

FCA = Fondos Colectivos por Adjudicar CC = Cuotas capitales R = Remates OA = Otros aportes AE = Adjudicaciones efectuadas D = Devoluciones AA = Adjudicaciones anuladas

11. Costo de Financiamiento a través del Sistema de Fondos Colectivos

Variables Duración del Programa (meses) t 80 Cuota Capital (por mes) CC 267.00 Cuota de Administración (por mes) CA 60.00 Cuota de Inscripción (un pago al inicio) CI 556.00 Valor del Certificado tCC 21,360.00

Costo del Financiamiento Mínimo Anual (TIR) (1) 7.32%

Costo del Financiamiento Máximo Anual (TIR) (2) 12.23%

Donde :

TIR(1) = ( (1 + TASA( t , -( CC + CA ), tCC – CI )) 12 ) – 1





Se considera para este ejemplo una tasa anual pasiva de 2% :

Tap = 2%

TIR(2) = ( (1 + TASA( t , -( CC + CA ), tCC /( 1+ ((1 + tap)(1/12) – 1))t – CI )) 12 ) – 1

12. Cálculo de contribuciones :

Para este año la tasa para el cálculo de contribuciones es de 2.00% y la fórmula de cálculo es

la siguiente:

Contribuciones CONASEV = (Total Activo del Sistema) * 2%

Los datos que se utilizan en la fórmula son solicitados a las ADMINITRADORAS a través del

archivo de Flujo Operativo por Grupo.

4.2.5 Validación de los archivos estructurados de las EAFC. Para todos archivos se considera que la fecha de la información detalle , nombre del archivo y

el registro cabecera tengan la misma periodicidad en meses y años con el que ingresa el

usuario a través del MVNet.

Se realizará una validación que permita identificar los registros duplicados en cada archivo.

1. Validación del Registro Cabecera : para todos los archivos se establece un registro

cabecera o control en el que se indica la empresa, el periodo al que corresponde la

información, la cantidad de registros sin incluir este.

a. El primer carácter del registro cabecera debe ser la letra “C”.

b. El código RPJ deberá ser el correspondiente según la siguiente tabla:

RAZON SOCIAL CODIGO RPJ

PANDERO S.A. EAFC FC0001 OPCION S.A. EAFC FC0002 EAFC MAQUISISTEMA S.A. FC0003 PLASA EAFC S.A. FC0004

c. El mnemónico del archivo debe ser el mismo indicado en el nombre del archivo.

d. El Periodo el mismo seleccionado en la página de envío del MVNet.

e. El Número de registros debe ser el número de registros informados sin incluir el

registro cabecera.





Se detalla las validaciones por cada archivo :

2. Archivo Venta de Contratos y Cesiones:

2.1. Nombre y tipo de Archivo : El nombre del archivo deberá tener la estructura y el tipo

que se indica en las Especificaciones Técnicas.

2.2. Registro Cabecera :

a) Verificar el código RPJ exista en PER_JUR y corresponda a una EAFC

b) El mnemónico indicado sea el que corresponda al nombre de archivo enviado.

CON

c) El número de registros que se indica en la cabecera debe ser igual al número

de registros del archivo.

2.3. Para el Caso de Formación de grupos :

a) Verificar que la longitud del archivo sea correcto: 230 posiciones.

b) Verificar que el programa exista en la tabla FC_PROGRAMAS

c) El código de grupo enviado deberá ser único por Empresa y Programa.

d) El Número de Asamblea debe ser 001.

e) La Fecha de la Asamblea no deberá ser mayor a la fecha de envío.

f) Validar la consistencia del Tipo de documento del asociado según los valores

solicitados en los anexos de las Especificaciones Técnicas.

g) Considerar para la validación del número de documento de identidad del

asociado, el algoritmo de validación del documentos y tamaño: RUC de 11, DNI

de 8... etc.

h) El valor del Adjudicado deberá estar dentro de los límites establecidos en el

programa.

i) Si el Programa fue autorizado bajo el Régimen General el número de asociados

inscritos deberá tener como mínimo el 70% del total solicitado en el programa

j) Si el Programa fue autorizado bajo el Régimen Especial se considera que el

total recaudado por concepto de cuota capital sea un monto equivalente al

mayor valor del bien y/o servicio o certificado de compra dentro de un mismo

grupo.

k) Validar que los porcentajes de cuotas de inscripción, administrativa, seguro

estén dentro del límite señalado en el programa.

2.4. Para el caso de Asociados Nuevos y cesión de contrato a un grupo existente :

a) Verificar que el programa exista en la tabla FC_Programas.





b) El código de grupo enviado exista en la tabla de FC_Grupos.

c) El Número de Asamblea debe ser mayor a 001.

d) La Fecha de la Asamblea no deberá ser mayor a la fecha de envío.

e) Validar la consistencia del Tipo de documento del Asociado según la tabla de

Parámetros.

f) Considerar para la validación del número de documento de identidad del

asociado, el algoritmo de validación del documentos y tamaño: RUC de 11, DNI

de 8... etc.

g) El valor del Adjudicado deberá estar dentro de los límites establecidos en el

programa.

h) Validar que los porcentajes de cuotas de inscripción, administrativa, seguro

estén dentro del límite señalado en el programa.

3. Situación de asociados y Adjudicaciones





b) Verificar el código RPJ exista en PER_JUR y corresponda a una EAFC

c) El mnemónico indicado sea el que corresponda al nombre de archivo enviado. SIT

3.3. Registro Detalle

a) Verificar que el programa exista en la tabla FC_PROGRAMAS


c) El Número de Asamblea debe ser igual o mayor a 001.

d) La Fecha de la Asamblea no deberá ser mayor a la fecha de envío.

e) Verificar que el usuario ya haya sido informado en el grupo

f) Validar los cambios de situación del asociado, se considera los siguientes

cambios.





Habil Moroso Resuelto Reingreso

g) El campo de cuotas morosas debe contener datos sólo para el caso de

Situación de asociado moroso, en caso contrario debe venir con ceros.

h) Validar los valores que debe tener la condición de adjudicado

S: Sorteo, R: Remate. N: No adjudicado, X : anulado

i) Las cuotas rematadas sólo deben ser informadas para el caso de adjudicación

por remate.

j) El Destino de Cuotas rematadas sólo deben ser informadas para el caso de

adjudicaciones por remate.

4. Entrega de Adjudicaciones 4.1. Nombre y tipo de Archivo : El nombre del archivo deberá tener la estructura y el tipo





c) El mnemónico indicado sea el que corresponda al nombre de archivo enviado.

ADJ




c) El Nro. De contrato debe estar registrado en el grupo y programa de la EAFC.

d) La situación de entrega debe contener los valores establecidos en las

especificaciones.

e) La fecha de apertura, cuenta bancaria y entidad financiera debe ser enviada en

el caso de que el valor del adjudicado sea depositado en cuenta de ahorros del

asociado, en otros casos se completará con ceros o vacíos según tipo de dato.

5. Garantías de asociados











GAR 5.3. Registro Detalle



c) El Nro. De contrato debe estar registrado en el grupo y programa de la EAFC.

d) El tipo de Garantía debe contener los valores descritos. P:Personal y R: Real

e) La fecha de ejecución de las garantías debe ser mayor a la fecha de entrega del

adjudicado.

f) La Descripción de las garantías debe considerar los valores :

A: Hipoteca, B: Prenda, C: Pagaré, D: Letras. E :Otros

g) El numero de cuotas capitales * la cuota capital debe ser menor o igual al monto

de la Garantía.

h) La información de los garantes debe indicarse en el caso de letras o pagares.

6. Liquidación de Grupos







LIQ

d) El número de registros que se indica en la cabecera debe ser igual al número

de registros del archivo.



b) Comparar la fecha en que se informa la liquidación no debe superar los 60 días

de haber terminado el grupo.

c) Verificar que el código de grupo exista en la tabla FC_ GRUPO.





d) Se debe considerar los valores establecidos para el campo situación de

liquidación.

e) El código de Entidad bancaria debe tener los valores indicados en las

especificaciones.

f) En los códigos de concepto, los códigos del 1001 al 1005 debe indicarse el

número de contratos e importes.

g) Para los códigos 2001 al 2006 debe indicarse sólo el monto. En estos casos el

número de contratos debe enviarse completado con ceros.

7. Flujo Operativo por grupo 7.1. Nombre y tipo de Archivo : El nombre del archivo deberá tener la estructura y el tipo






FOG


de registros del detalle del archivo.



h) Verificar que el código de grupo exista en la tabla FC_ GRUPO.

b) Verificar que los valores de Tipo movimiento sean los solicitados.

c) Verificar el formato de los campos de importe.

8. Estado de ingresos y Gastos de la Empresa Para este archivo se tiene la facilidad de emplear un formulario en el MVNet que genera el

archivo texto.







FFE






de registros del detalle del archivo.


a) Verificar los valores de Tipo de Movimiento que correspondan a los códigos

solicitados.

b) Verificar la estructura del valor de importe.

c) El saldo final debe coincidir con el saldo inicial del siguiente periodo informado.

9. Garantías de la Administradora 9.1. Para esta estructura se puede emplear el formulario desarrollado en el MVNet.

9.2. El mnemónico indicado sea el que corresponda al nombre de archivo enviado. GFC

9.3. Este archivo deberá enviarse semestralmente..

9.4. Este archivo sólo cuenta con un solo registro detalle.

9.5. El nombre del archivo deberá tener la estructura y el tipo que se indica en las

Especificaciones Técnicas.

9.6. Verificar que el código de EAFC corresponda al inscrito en Personas Jurídicas y

corresponda a la EAFC.

9.7. los importes deben tener el formato requerido.

9.8. Verificar que la longitud del archivo sea correcto: 28 posiciones.

10. Información Financiera del Sistema 10.1. Nombre y tipo de Archivo : El nombre del archivo deberá tener la estructura y el tipo





c) El mnemónico indicado sea el que corresponda al nombre de archivo enviado. EFE

d) Verificar el trimestre informado con los valores solicitados.


a) Verificar el Tipo de cuenta que corresponda a los códigos solicitados.

b) El importe debe tener el formato indicado.

Se considera los siguientes código y las formulas de cálculo entre ellos:

Para el Balance General del Sistema :





TIPO DE CUENTA DESCRIPCIÓN BGA11 Caja y Bancos BGA12 Cuentas por cobrar Asociados BGA13 Bienes y Servicios BGA14 Valores BGA20 Total Activo Corriente (suma de BGA11 .. BGA14) BGA31 Cuentas por cobrar diversas a largo plazo BGA40 Total Activo No Corriente (Suma BGA31..) BGA50 Total Activo ( Suma de BGA20 + BGA40) BGA61 Registro de Garantías Recibidas BGA62 Registro de Contratos Morosos BGA63 Registro de Adjudicaciones Efectuadas BGA64 Registro del Fondo Colectivo Captado BGA70 Total Cuentas de Orden ( Suma de BGA61 .. BGA64) BGP11 Cuentas por pagar BGP12 Aporte de Asociados BGP13 Cuentas por Pagar Comerciales BGP14 Fondo de Reserva BGP20 Total Pasivo Corriente (Suma BGP11..BG14) BGP31 Aporte de Asociados BGP40 Total Pasivo No Corriente (Suma BGP31..) BGP50 Total Pasivo (BGP30 + BGP40) BGP61 Control por Garantías Recibidas BGP62 Control de Contratos Morosos BGP63 Responsabilidad de Adjudicaciones Efectuadas BGP64 Control del Fondo Colectivo Captado BGP70 Total Cuentas de Orden Suma(BGP61..BGP64)

Para el Flujo Financiero del Sistema

CODIGO DESCRIPCIÓN

FEI01 Saldo inicial de Caja y Bancos FEI02 Cuotas Capitales FEI03 Remates FEI04 Cobranza a asociados adjudicados FEI05 Cuotas del Fondo de Reserva FEI06 Grupos de formación FEI07 Cobranza por liquidar FEI08 Cuotas capitales aportadas por la empresa FEI09 Venta o redención de inversiones en valores FEI10 Intereses generados FEI11 Otros FEI20 Total de Ingresos Captados Suma(FEI01..FEI11) FEE01 Cuota de inscripción FEE02 Cuota de administración





FEE03 Cuota de seguros FEE04 Cuotas penalizadas FEE05 Tributos FEE06 Adquisición de bienes FEE07 Pago de servicios FEE08 Devolución de aportes asoc. con contratos resueltos FEE09 Devolución de cuotas capitales aportadas por la empresa FEE10 Inversiones en valores FEE11 Aplicaciones del fondo de reserva FEE12 Cambio de bien FEE13 Placas FEE14 Moras FEE15 Otros FEE20 Total de Egresos Efectuados Suma(FEE01..FEE15) FES30 Saldo Final de Caja y Bancos (FEI20 – FEE20)

4.2.6 Valores para la administración de Parámetros del Sistema 1. Tipo de documento de Identificación

01 : DNI

02 : LE

03 : RUC

04 : Carnet Extranjería

05 : Pasaporte

2. Tipo de Registro respecto a la fecha de ingreso del asociado 00 : Formación de Grupo

01 : Nuevo Asociado

02: Cesión de contrato existente

3. Forma de pago Devengados 01 : Contado al ingreso

02 : Diferido a la adjudicación

03 : Prorrateado entre cuotas por devengar

4. Situación de Asociados 01 : Hábil :Asociado al día en sus pagos

02 : Resueltos : Asociado que fue liberado del grupo





03 : Moroso : Asociado con alguna cuota impaga.

04 : Reingreso : aquel asociado que habiendo sido resuelto se reincorpora al grupo con el mismo número de contrato

5. Condición Adjudicado S : Sorteo

R : Remate

N : No Adjudicado

X : Adjudicación anulada

6. Destino cuotas rematadas Para cancelar cuotas en forma inversa

Para reducir las cuotas

Pendientes

7. Situación de la Entrega 01: Bien entregado al asociado

02 : Valor del Bien en una cuenta de ahorros a favor del asociado.

03 : Bien en existencias pendiente de entrega

04 : Pago adelantado al proveedor

8. Tipo Garantía P : Personal

R : Real

9. Descripción Garantía A : Hipoteca

B : Prenda

C : Pagaré

D : Letras

E : Otros

10. Situación de la Garantía 1 : En custodia

2 : Ejecutada





11. Situación de Liquidación 1 : Término

2 : Liquidación extraordinaria

3 : Fusión o similar

4 : Transferencia

12. Conceptos Liquidación 1001 : Adjudicados con deuda cancelada (Número de contratos e Importe)

1002 : Adjudicados con deuda morosa (Número de contratos e Importe)

1003 : Adjudicados pendientes de entrega (Número de contratos e Importe)

1004 : No adjudicados con devolución de aportes (Número de contratos e Importe)

1005 : No adjudicados con aportes por devolver (Número de contratos e Importe)

2001 : Aportes de contratos resueltos por devolver (importe)

2002 : Aportes de Adjudicados pendientes de entrega (importe)

2003 : Total obligaciones del grupo liquidado (importe)

2004 : Importe de Penalidad a contratos resueltos (importe)

2005 : Importe de cuentas por cobrar morosas (importe)

2006 : Saldo en efectivo a transferir (importe)

13. Tipo Movimiento flujo Operativo del grupo A1 : Ingreso por cuotas capitales

A2 : Ingreso por cuotas Rematadas

A3 : Ingreso por Fondo de Reserva

A4 : Ingreso por aportes de la Administradora

A5 : Ingresos por Garantías Ejecutadas

A6 : Otros Ingresos

B1 : Egresos por Devolución de aportes por contratos resueltos

B2 : Egresos por Bienes y Servicios cancelados al proveedor

B3 : Otros Egresos

C1 : Adjudicaciones Efectuadas

D1 : Adjudicaciones Entregadas

E1 : Adjudicaciones Anuladas

F1 : Total Activo del Sistema

G1 : Fondo en Caja del Sistema

G2 : Fondo en Bancos del Sistema





I1 : Bienes y Servicios cancelados por entregar al sistema

14. Tipo Movimiento estado de Ingresos y Gastos de la Empresa A1 : Ingreso por cuotas de inscripción (INGRESOS)

A2 : Ingreso por cuotas de Administración (INGRESOS)

A3 : Ingreso por Penalidades (INGRESOS)

A4 : Ingreso por Venta de Bienes y Servicios (INGRESOS)

A5 : Otros ingresos operacionales (INGRESOS)

B1: Costo de Ventas

C1 : Gastos de Administración (GASTOS)

C2 : Gastos de Ventas (GASTOS)

D1 : Ingresos Financieros (OTROS INGRESOS/GASTOS)

D2 : Gastos Financieros (OTROS INGRESOS/GASTOS)

D3 : Otros Ingresos (OTROS INGRESOS/GASTOS)

D4 : Otros Egresos (OTROS INGRESOS/GASTOS)

D5 : Resultado por Exposición a la inflación (OTROS INGRESOS/GASTOS)

15. Tipo de cuenta Balance de situación trimestral del Sistema BGA11 : Caja y Bancos

BGA12 : Cuentas por cobrar Asociados

BGA13 : Bienes y Servicios

BGA14 : Valores

BGA20 : Total Activo Corriente (suma de BGA10 .. BGA14) BGA31 : Cuentas por cobrar diversas a largo plazo

BGA40 : Total Activo No Corriente (Suma BGA11..) BGA50 : Total Activo ( Suma de BGA20 + BGA40) BGA61 : Registro de Garantías Recibidas

BGA62 : Registro de Contratos Morosos

BGA63 : Registro de Adjudicaciones Efectuadas

BGA64: Registro del Fondo Colectivo Captado

BGA70 : Total Cuentas de Orden ( Suma de BGA61 .. BGA64) BGP11 : Cuentas por pagar

BGP12 : Aporte de Asociados

BGP13 : Cuentas por Pagar Comerciales

BGP14 : Fondo de Reserva





BGP20 : Total Pasivo Corriente (Suma BGP11..BG14) BGP31 : Aporte de Asociados

BGP40 : Total Pasivo No Corriente (Suma BGP31..) BGP50 : Total Pasivo (BGP30 + BGP40) BGP61 : Control por Garantías Recibidas

BGP62 : Control de Contratos Morosos

BGP63 : Responsabilidad de Adjudicaciones Efectuadas

BGP64 : Control del Fondo Colectivo Captado

BGP70 : Total Cuentas de Orden Suma(BGP61..BGP64)

16. Conceptos de Estado de Flujo del Sistema FEI01 : Saldo inicial de Caja y Bancos

FEI02 : Cuotas Capitales

FEI03 : Remates

FEI04 : Cobranza a asociados adjudicados

FEI05 : Cuotas del Fondo de Reserva

FEI06 : Grupos de formación

FEI07 : Cobranza por liquidar

FEI08 : Cuotas capitales aportadas por la empresa

FEI09 : Venta o redención de inversiones en valores

FEI10 : Intereses generados

FEI11 : Otros

FEI20 : Total de Ingresos Captados Suma(FEI01..FEI11)

FEE01 : Cuota de inscripción

FEE02 : Cuota de administración

FEE03 : Cuota de seguros

FEE04 : Cuotas penalizadas

FEE05 : Tributos

FEE06 : Adquisición de bienes

FEE07 : Pago de servicios

FEE08 : Devolución de aportes asoc. con contratos resueltos

FEE09 : Devolución de cuotas capitales aportadas por la empresa

FEE10 : Inversiones en valores

FEE11 : Aplicaciones del fondo de reserva

FEE12 : Cambio de bien





FEE13 : Placas

FEE14 : Moras

FEE15 : Otros

FEE20 : Total de Egresos Efectuados Suma(FEE01..FEE15)

FES30 : Saldo Final de Caja y Bancos (FEI20 – FEE20)

17. Base Legal y Normas vigentes

Nro.Resolución

Fecha

Resumen

18. Límite máximo y mínimo para creación de programas Actualmente para el Régimen Especial $10,000

19. Tipo de sistema de adjudicación 01 : Sistema de Bienes y /o Servicios Predeterminados

02 : Sistema de Certificado de Compra con Proveedor Predeterminado

03 : Sistema de Certificado de Compra con Proveedor Libre

20. Tiempo límite en días de espera para la creación de grupos desde la fecha de creación del programa. Actualmente = 120 días mínimo

21. Tasa de cálculo para las contribuciones CONASEV

22. Tasa de cálculo TIR

23. Tasa de cálculo para el límite de deposito de garantías que la EAFC debe entregar a favor de CONASEV Actualmente = 2% del Valor del Fondo.

24. Objeto del Programa 01: Autos

02: Inmuebles

03: Electrodomésticos





25. Tipo de Moneda

01 : soles

02 : Dólares

26. Tipo de Régimen RG : Régimen General

RE : Régimen Especial

27. Código de Bancos 001 BANCO CONTINENTAL

002 BANCO DE CREDITO

003 BANCO WIESE LTDO.

004 BANCO LATINO

005 BANCO DEL NUEVO MUNDO

006 BANCO DE LA NACION

007 BANCO DE PROGRESO

008 BANCO STANDARD CHARTERED





5 Modelo de datos

5.1 Definición de Entidades y Estructura de Tablas

5.1.1 Definición de Entidades y Atributos (Modelo Lógico)

NOMBRE LOGICO DE LA TABLA NOMBRE DEL ATRIBUTO NOMBRE DE LA LLAVE ERRORES DE ENVIO FECHA PROCESO NUMERO CORRELATIVO

ERRORES DE ENVIO VREGISTRO

ERRORES DE ENVIO NCOLUMNA

ERRORES DE ENVIO LOGIN DE CREACION

ERRORES DE ENVIO LOGIN DE MODIFICACION

ERRORES DE ENVIO FECHA DE MODIFICACION

ERRORES DE ENVIO FECHA DE CREACION

ERRORES DE ENVIO CODIGO ERROR

ORES DE ENVIO CODIGO RPJ

ERRORES DE ENVIO NUMERO CORRELATIVO

ERRORES DE ENVIO NFILA

ERRORES DE ENVIO CODIGO DE ESTRUCTURA

ERRORES DE ENVIO CANNO

ERRORES DE ENVIO CMES

ESTADOSFINANCIEROS LOGIN DE MODIFICACION AÑO AL QUE CORRESPONDE LA INFORMACION

ESTADOSFINANCIEROS FECHA DE PROCESO MES AL QUE CORRESPONDE LA INFORMACION

ESTADOSFINANCIEROS IMPORTE CODIGO DE CUENTA

ESTADOSFINANCIEROS FECHA DE MODIFICACION EJERCICIO

ESTADOSFINANCIEROS LOGIN DE CREACION TIPO DE FORMATO

ESTADOSFINANCIEROS FECHA DE CREACION

ESTADOSFINANCIEROS MES AL QUE CORRESPONDE LA INFORMACION

ESTADOSFINANCIEROS AÑO AL QUE CORRESPONDE LA INFORMACION

ESTADOSFINANCIEROS TIPO DE FORMATO

ESTADOSFINANCIEROS CODIGO DE CUENTA

ESTADOSFINANCIEROS EJERCICIO

FLUJO DE FONDO DE LA EMPRESA AÑO AÑO

FLUJO DE FONDO DE LA EMPRESA MES MES

FLUJO DE FONDO DE LA EMPRESA CRPJ CRPJ

FLUJO DE FONDO DE LA EMPRESA TIPO MOVIMIENTO TIPO MOVIMIENTO

FLUJO DE FONDO DE LA EMPRESA MONTO DEL TIPO MOVIMIENTO

FLUJO DE FONDO DE LA EMPRESA LOGIN DE MODIFICACION

FLUJO DE FONDO DE LA EMPRESA FECHA DE MODIFICACION

FLUJO DE FONDO DE LA EMPRESA LOGIN DE CREACION

FLUJO DE FONDO DE LA EMPRESA FECHA DE CREACION

FLUJO OPERATIVO DEL SISTEMA LOGIN DE MODIFICACION CODIGO RPJ DE PERJUR

FLUJO OPERATIVO DEL SISTEMA IMPORTE ASAMBLEA AÑO

FLUJO OPERATIVO DEL SISTEMA IMPORTE MES MES

FLUJO OPERATIVO DEL SISTEMA FECHA DE MODIFICACION CODIGO DE GRUPO

FLUJO OPERATIVO DEL SISTEMA LOGIN DE CREACION CODIGO DE PROGRAMA

FLUJO OPERATIVO DEL SISTEMA FECHA DE CREACION TIPO DE MOVIMIENTO

FLUJO OPERATIVO DEL SISTEMA AÑO

FLUJO OPERATIVO DEL SISTEMA CODIGO RPJ DE PERJUR

FLUJO OPERATIVO DEL SISTEMA TIPO DE MOVIMIENTO

FLUJO OPERATIVO DEL SISTEMA CODIGO DE PROGRAMA





FLUJO OPERATIVO DEL SISTEMA MES

FLUJO OPERATIVO DEL SISTEMA CODIGO DE GRUPO

GRUPOS CODIGO RPJ DE PERJUR CODIGO RPJ DE PERJUR

GRUPOS CODIGO DE GRUPO CODIGO DE GRUPO

GRUPOS CODIGO DE PROGRAMA CODIGO DE PROGRAMA

GRUPOS FECHA DE INICIO DE GRUPO

GRUPOS FECHA FIN DE GRUPO

GRUPOS SITUACION DEL GRUPO

GRUPOS LOGIN DE MODIFICACION

GRUPOS FECHA DE MODIFICACION

GRUPOS LOGIN DE CREACION

GRUPOS FECHA DE CREACION INFORMACION DE GARANTIA DE LA EMPRESA CRPJ CRPJ INFORMACION DE GARANTIA DE LA EMPRESA CANNO CANNO INFORMACION DE GARANTIA DE LA EMPRESA CMES CMES INFORMACION DE GARANTIA DE LA EMPRESA NIMPASOCIADOS INFORMACION DE GARANTIA DE LA EMPRESA NIMPORTEADJ INFORMACION DE GARANTIA DE LA EMPRESA CLOGIN_SIST INFORMACION DE GARANTIA DE LA EMPRESA DFEC_SISTEMA INFORMACION DE GARANTIA DE LA EMPRESA CLOGIN_CREAC INFORMACION DE GARANTIA DE LA EMPRESA DFEC_CREACION

LIMITES DE CONTROL DEL SISTEMA CODIGO DE LIMITES CODIGO DE LIMITES

LIMITES DE CONTROL DEL SISTEMA DESCRIPCION DE PARAMETRO

LIMITES DE CONTROL DEL SISTEMA TIPO LIMITE

LIMITES DE CONTROL DEL SISTEMA NRO DE DIAS

LIMITES DE CONTROL DEL SISTEMA LOGIN DE MODIFICACION

LIMITES DE CONTROL DEL SISTEMA FECHA DE MODIFICACION

LIMITES DE CONTROL DEL SISTEMA LOGIN DE CREACION

LIMITES DE CONTROL DEL SISTEMA FECHA DE CREACION

LIQUIDACIONES DE GRUPOS CODIGO DE CONCEPTO CODIGO DE CONCEPTO

LIQUIDACIONES DE GRUPOS CODIGO RPJ DE PERJUR CODIGO RPJ DE PERJUR

LIQUIDACIONES DE GRUPOS CODIGO DE GRUPO CODIGO DE GRUPO

LIQUIDACIONES DE GRUPOS CODIGO DE PROGRAMA CODIGO DE PROGRAMA

LIQUIDACIONES DE GRUPOS NUMERO DE CONTRATOS

LIQUIDACIONES DE GRUPOS MONTO DEL CONCEPTO

LIQUIDACIONES DE GRUPOS LOGIN DE MODIFICACION

LIQUIDACIONES DE GRUPOS FECHA DE MODIFICACION

LIQUIDACIONES DE GRUPOS LOGIN DE CREACION

LIQUIDACIONES DE GRUPOS FECHA DE CREACION

LOG DE ERRORES LOGIN DE MODIFICACION AÑO

LOG DE ERRORES FILA MES

LOG DE ERRORES FECHA DE PROCESO CODIGO DE ESTRUCTURA

LOG DE ERRORES FECHA DE MODIFICACION CRPJ

LOG DE ERRORES LOGIN DE CREACION

LOG DE ERRORES FECHA DE CREACION

LOG DE ERRORES MES

LOG DE ERRORES AÑO

LOG DE ERRORES NO_PROCESO

LOG DE ERRORES CODIGO ERROR

LOG DE ERRORES CODIGO DE ESTRUCTURA

LOG DE ERRORES CRPJ





MAESTRO DE ARCHIVOS CODIGO DE ESTRUCTURA CODIGO DE ESTRUCTURA

MAESTRO DE ARCHIVOS TIPO DE INFORMACION

MAESTRO DE ARCHIVOS DESCRIPCION DE ESTRUCTURA

MAESTRO DE ARCHIVOS PERIODICIDAD

MAESTRO DE ARCHIVOS SITUACION

MAESTRO DE ARCHIVOS PLAZO EN DIAS PARA EL ENVIO

MAESTRO DE ARCHIVOS LOGIN DE MODIFICACION

MAESTRO DE ARCHIVOS FECHA DE MODIFICACION

MAESTRO DE ARCHIVOS LOGIN DE CREACION

MAESTRO DE ARCHIVOS FECHA DE CREACION

MAESTRO DE CUENTAS CODIGO DE CUENTA CODIGO DE CUENTA

MAESTRO DE CUENTAS EJERCICIO EJERCICIO

MAESTRO DE CUENTAS TIPO DE FORMATO TIPO DE FORMATO

MAESTRO DE CUENTAS DESCRIPCION DE CUENTA

MAESTRO DE CUENTAS GRUPO

MAESTRO DE CUENTAS SUBGRUPO

MAESTRO DE CUENTAS LOGIN DE MODIFICACION

MAESTRO DE CUENTAS FECHA DE MODIFICACION

MAESTRO DE CUENTAS LOGIN DE CREACION

MAESTRO DE CUENTAS FECHA DE CREACION

MAESTRO DE ERRORES CODIGO ERROR CODIGO ERROR

MAESTRO DE ERRORES DESCRIPCION ERROR

MAESTRO DE ERRORES LOGIN DE MODIFICACION

MAESTRO DE ERRORES FECHA DE MODIFICACION

MAESTRO DE ERRORES LOGIN DE CREACION

MAESTRO DE ERRORES FECHA DE CREACION

MAESTRO DE FORMATOS EJERCICIO EJERCICIO

MAESTRO DE FORMATOS TIPO DE FORMATO TIPO DE FORMATO

MAESTRO DE FORMATOS VDESCRIPCION

MAESTRO DE FORMATOS LOGIN DE MODIFICACION

MAESTRO DE FORMATOS FECHA DE MODIFICACION

MAESTRO DE FORMATOS LOGIN DE CREACION

MAESTRO DE FORMATOS FECHA DE CREACION

NORMAS O RESOLUCIONES CODIGO RESOLUCION CODIGO RESOLUCION

NORMAS O RESOLUCIONES NRO RESOLUCION

NORMAS O RESOLUCIONES FECHA DE RESOLUCION

NORMAS O RESOLUCIONES RESUMEN DE RESOLUCION

NORMAS O RESOLUCIONES LOGIN DE MODIFICACION

NORMAS O RESOLUCIONES FECHA DE MODIFICACION

NORMAS O RESOLUCIONES LOGIN DE CREACION

NORMAS O RESOLUCIONES FECHA DE CREACION

OBJETO DEL PROGRAMA CODIGO DE OBJETO CODIGO DE OBJETO

OBJETO DEL PROGRAMA DESCRIPCION DEL OBJETO

OBJETO DEL PROGRAMA LOGIN DE MODIFICACION

OBJETO DEL PROGRAMA FECHA DE MODIFICACION

OBJETO DEL PROGRAMA LOGIN DE CREACION

OBJETO DEL PROGRAMA FECHA DE CREACION

PROGRAMA CODIGO DE PROGRAMA CODIGO DE PROGRAMA

PROGRAMA CODIGO RPJ DE PERJUR CODIGO RPJ DE PERJUR

PROGRAMA CODIGO DE OBJETO

PROGRAMA CODIGO DE RESOLUCION

PROGRAMA CODIGO DE REGIMEN

PROGRAMA CODIGO DE TIPO DE SISTEMA DE ADJUDICACION

PROGRAMA DESCRIPCION DE OBJETO





PROGRAMA NRO CONTRATOS SEGUN MODELO TEORICO

PROGRAMA TIPO DE MONEDA

PROGRAMA CODIGO DE BANCO

PROGRAMA CTA BANCARIA

PROGRAMA FECHA DE AUTORIZACION

PROGRAMA MONTO CERTIFICADO MAXIMO

PROGRAMA MONTO CERTIFICADO MINIMO

PROGRAMA PORCENTAJE CUOTA INSCRIPCION

PROGRAMA PORCENTAJE ADMINISTRACION

PROGRAMA PORCENTAJE SEGURO

PROGRAMA PORCENTAJE RESERVA

PROGRAMA DURACION DE LOS GRUPOS

PROGRAMA PORCENTAJE OTROS

PROGRAMA NUMERO DE SORTEOS

PROGRAMA NUMERO REMATES

PROGRAMA OBSERVACIONES DEL PROGRAMA

PROGRAMA FECHA DE CREACION

PROGRAMA LOGIN DE CREACION

PROGRAMA FECHA DE MODIFICACION

PROGRAMA LOGIN DE MODIFICACION

REGIMEN FECHA DE MODIFICACION CODIGO DE REGIMEN

REGIMEN LOGIN DE MODIFICACION

REGIMEN LOGIN DE CREACION

REGIMEN FECHA DE CREACION

REGIMEN CODIGO DE REGIMEN

REGIMEN DESCRIPCION DE REGIMEN

REGIMEN CODIGO RESOLUCION

REGISTRO DEL ASOCIADO NRO DE CONTRATO DEL ASOCIADO NRO DE CONTRATO DEL ASOCIADO

REGISTRO DEL ASOCIADO CODIGO RPJ DE PERJUR CODIGO RPJ DE PERJUR

REGISTRO DEL ASOCIADO CODIGO DE GRUPO CODIGO DE GRUPO

REGISTRO DEL ASOCIADO CODIGO DE PROGRAMA CODIGO DE PROGRAMA

REGISTRO DEL ASOCIADO NRO UBICACION DEL ASOCIADO EN EL GRUPO

REGISTRO DEL ASOCIADO SECUENCIA DE ASOCIADO EN UNA VACANTE

REGISTRO DEL ASOCIADO APELLIDO PATERNO DEL ASOCIADO

REGISTRO DEL ASOCIADO APELLIDO MATERNO DEL ASOCIADO

REGISTRO DEL ASOCIADO NOMBRES DEL ASOCIADO

REGISTRO DEL ASOCIADO TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

REGISTRO DEL ASOCIADO NRO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

REGISTRO DEL ASOCIADO FECHA INGRESO AL GRUPO

REGISTRO DEL ASOCIADO VALOR DE LA ADJUDICACION

REGISTRO DEL ASOCIADO PORCENTAJE DE CUOTA INSCRIPCION PACTADA

REGISTRO DEL ASOCIADO PORCENTAJE DE CUOTA DE INSCRIPCION PAGADAS

REGISTRO DEL ASOCIADO PORCENTAJE DE CUOTA DE AMINISTRACION

REGISTRO DEL ASOCIADO PORCENTAJE DE CUOTAS DE SEGURO

REGISTRO DEL ASOCIADO PORCENTAJE DE CUOTAS DE RESERVA

REGISTRO DEL ASOCIADO PORCENTAJE OTRAS CUOTAS

REGISTRO DEL ASOCIADO SITUAC DEL ASOC POR SU FECHA DE INGRESO

REGISTRO DEL ASOCIADO FORMA DE PAGO DEVENGADOS

REGISTRO DEL ASOCIADO LOGIN DE MODIFICACION

REGISTRO DEL ASOCIADO FECHA DE MODIFICACION

REGISTRO DEL ASOCIADO LOGIN DE CREACION

REGISTRO DEL ASOCIADO FECHA DE CREACION

SEGUIMIENTO DE ENVIOS AÑO AÑO

SEGUIMIENTO DE ENVIOS MES MES





SEGUIMIENTO DE ENVIOS CODIGO RPJ DE PERJUR CODIGO RPJ DE PERJUR

SEGUIMIENTO DE ENVIOS CODIGO DE ESTRUCTURA CODIGO DE ESTRUCTURA

SEGUIMIENTO DE ENVIOS SITUACION DE ENVIO

SEGUIMIENTO DE ENVIOS FECHA DE ENVIO

SEGUIMIENTO DE ENVIOS LOGIN DE MODIFICACION

SEGUIMIENTO DE ENVIOS FECHA DE MODIFICACION

SEGUIMIENTO DE ENVIOS LOGIN DE CREACION

SEGUIMIENTO DE ENVIOS FECHA DE CREACION

SITUACION DE LAS GARANTIAS NOMBRE Y APELLIDO DE ASOCIADO1 NRO DE SECUENCIA

SITUACION DE LAS GARANTIAS TIPO DOCUMENTO DE GARANTE 2 NRO DE CONTRATO DEL ASOCIADO

SITUACION DE LAS GARANTIAS NRO DE DOCUMENTO DE ASOCIADO 1 CODIGO RPJ DE PERJUR

SITUACION DE LAS GARANTIAS TIPO DOCUMENTO DE GARANTE 1 CODIGO DE GRUPO

SITUACION DE LAS GARANTIAS NRO CUOTAS CAPITALES PENDIENTES CODIGO DE PROGRAMA

SITUACION DE LAS GARANTIAS FECHA DE MODIFICACION

SITUACION DE LAS GARANTIAS LOGIN DE CREACION

SITUACION DE LAS GARANTIAS NRO DE DOCUMENTO DE ASOCIADO 2

SITUACION DE LAS GARANTIAS LOGIN DE MODIFICACION

SITUACION DE LAS GARANTIAS NOMBRE Y APELLIDO DE ASOCIADO 2

SITUACION DE LAS GARANTIAS FECHA DE CREACION

SITUACION DE LAS GARANTIAS CODIGO RPJ DE PERJUR

SITUACION DE LAS GARANTIAS CODIGO DE GRUPO

SITUACION DE LAS GARANTIAS CODIGO DE PROGRAMA

SITUACION DE LAS GARANTIAS NRO DE CONTRATO DEL ASOCIADO

SITUACION DE LAS GARANTIAS NRO DE SECUENCIA

SITUACION DE LAS GARANTIAS NRO CUOTAS CAPITALES PAGADAS

SITUACION DE LAS GARANTIAS SITUACION DE LA GARANTIA

SITUACION DE LAS GARANTIAS FECHA DE EJECUCION DE LA GARANTIA

SITUACION DE LAS GARANTIAS MONTO REAL DE LA GARANTIA

SITUACION DE LAS GARANTIAS DESCRIPCION DE LA GARANTIA

SITUACION DE LAS GARANTIAS TIPO DE GARANTIA

SITUACION DEL ASOCIADO NRO DE CONTRATO DEL ASOCIADO NRO DE CONTRATO DEL ASOCIADO

SITUACION DEL ASOCIADO NRO DE ASAMBLEA NRO DE ASAMBLEA

SITUACION DEL ASOCIADO CODIGO RPJ DE PERJUR CODIGO RPJ DE PERJUR

SITUACION DEL ASOCIADO CODIGO DE GRUPO CODIGO DE GRUPO

SITUACION DEL ASOCIADO CODIGO DE PROGRAMA CODIGO DE PROGRAMA

SITUACION DEL ASOCIADO FECHA DE ASAMBLEA

SITUACION DEL ASOCIADO SITUACION ACTUAL DEL ASOCIADO SEGUN PAGOS

SITUACION DEL ASOCIADO CUOTAS MOROSAS

SITUACION DEL ASOCIADO NRO DE CUOTAS DEVENGADAS PAGADAS

SITUACION DEL ASOCIADO SITUACION DEL BIEN ADJUDICADO

SITUACION DEL ASOCIADO NRO DE CUOTAS REMATADAS

SITUACION DEL ASOCIADO DESTINO DE LAS CUOTAS REMATADAS

SITUACION DEL ASOCIADO MONTO VALOR DEL BIEN/CERTIFICADO

SITUACION DEL ASOCIADO FECHA DE ENTREGA

SITUACION DEL ASOCIADO SITUACION DE ENTREGA

SITUACION DEL ASOCIADO FECHA DE APERTURA DE CUENTA

SITUACION DEL ASOCIADO ENTIDAD FINANCIERA

SITUACION DEL ASOCIADO LOGIN DE MODIFICACION

SITUACION DEL ASOCIADO FECHA DE MODIFICACION

SITUACION DEL ASOCIADO LOGIN DE CREACION

SITUACION DEL ASOCIADO FECHA DE CREACION

TABLA DE PARAMETROS CODIGO DE TABLA CODIGO DE TABLA

TABLA DE PARAMETROS CODIGO IDENTIFICADOR CODIGO IDENTIFICADOR

TABLA DE PARAMETROS SECUENCIA DE TABLA SECUENCIA DE TABLA





TABLA DE PARAMETROS VALOR DE PARAMETRO

TABLA DE PARAMETROS DESCRIPCION DE PARAMETROS

TABLA DE PARAMETROS LOGIN DE MODIFICACION

TABLA DE PARAMETROS FECHA DE MODIFICACION

TABLA DE PARAMETROS LOGIN DE CREACION

TABLA DE PARAMETROS FECHA DE CREACION

TASAS CODIGO DE TASA CODIGO DE TASA

TASAS DESCRIPCION DE TASA

TASAS VALOR DE TASA

TASAS LOGIN DE MODIFICACION

TASAS FECHA DE MODIFICACION

TASAS LOGIN DE CREACION

TASAS FECHA DE CREACION

TIPO MOVIMIENTO TIPO DE MOVIMIENTO TIPO DE MOVIMIENTO

TIPO MOVIMIENTO DESCRIPCION TIPO MOVIMIENTO

TIPO MOVIMIENTO LOGIN MODIFICACION

TIPO MOVIMIENTO FECHA MODIFCACION

TIPO MOVIMIENTO LOGIN CREACION

TIPO MOVIMIENTO FECHA CREACION

TIPO MOVIMIENTO DE LA EMPRESA TIPO MOVIMIENTO TIPO MOVIMIENTO

TIPO MOVIMIENTO DE LA EMPRESA DESCRIPCION MOVIMIENTO

TIPO MOVIMIENTO DE LA EMPRESA SITUACION MOVIMIENTO

TIPO MOVIMIENTO DE LA EMPRESA LOGIN MODIFICACION

TIPO MOVIMIENTO DE LA EMPRESA FECHA MODIFICACION

TIPO MOVIMIENTO DE LA EMPRESA CLOGIN_CREA

TIPO MOVIMIENTO DE LA EMPRESA FECHA CREACION

TIPOS DE SISTEMAS DE ADJUDICACION CODIGO DE TIPO DE SISTEMA DE ADJUDICACION CODIGO DE TIPO DE SISTEMA DE ADJUDICACION

TIPOS DE SISTEMAS DE ADJUDICACION DESCRIPCION DEL SISTEMA DE ADJUDICACION

TIPOS DE SISTEMAS DE ADJUDICACION LOGIN DE MODIFICACION

TIPOS DE SISTEMAS DE ADJUDICACION FECHA DE MODIFICACION

TIPOS DE SISTEMAS DE ADJUDICACION LOGIN DE CREACION

TIPOS DE SISTEMAS DE ADJUDICACION FECHA DE CREACION

TOTALES POR GRUPO CARGA HISTORICA AÑO AÑO

TOTALES POR GRUPO CARGA HISTORICA MES MES

TOTALES POR GRUPO CARGA HISTORICA SITUACION DEL ASOCIADO SITUACION DEL ASOCIADO

TOTALES POR GRUPO CARGA HISTORICA CODIGO RPJ DE PERJUR CODIGO RPJ DE PERJUR

TOTALES POR GRUPO CARGA HISTORICA CODIGO DE GRUPO CODIGO DE GRUPO

TOTALES POR GRUPO CARGA HISTORICA CODIGO DE PROGRAMA CODIGO DE PROGRAMA

TOTALES POR GRUPO CARGA HISTORICA TOTAL DE ASOCIADOS

TOTALES POR GRUPO CARGA HISTORICA LOGIN DE MODIFICACION

TOTALES POR GRUPO CARGA HISTORICA FECHA DE MODIFICACION

TOTALES POR GRUPO CARGA HISTORICA LOGIN DE CREACION

TOTALES POR GRUPO CARGA HISTORICA FECHA DE CREACION

5.1.2 Definición de Entidades y Atributos (Modelo Físico) NOMBRE FISICO DE LA TABLA NOMBRE / TIPO DE DATO DEL ATRIBUTO NOMBRE DE LA LLAVEFC_ARCHIVO CCODARCHIVO CHAR(3) NOT NULL CCODARCHIVO FC_ARCHIVO CTIPOINFORMACION VARCHAR2(20) FC_ARCHIVO CDESCESTRUCTURA VARCHAR(30) NULL FC_ARCHIVO CPERIODICIDAD CHAR(1) FC_ARCHIVO CSITUACION





FC_ARCHIVO NDIASPLAZO NUMBER(6) FC_ARCHIVO CLOGIN_SIST VARCHAR(15) FC_ARCHIVO DFEC_SISTEMA DATE FC_ARCHIVO CLOGIN_CREAC VARCHAR(15) FC_ARCHIVO DFEC_CREACION DATE FC_ASOCIADO VCODCONTRATO VARCHAR2(12) NOT NULL VCODCONTRATO FC_ASOCIADO CRPJ CHAR(6) CRPJ FC_ASOCIADO CCODGRUPO CHAR(4) CCODGRUPO FC_ASOCIADO CCODPROGRAMA CHAR(6) CCODPROGRAMA FC_ASOCIADO CUBICACION CHAR(3) NULL FC_ASOCIADO CSECUENCIA CHAR(2) FC_ASOCIADO VAPEPATERNO VARCHAR2(30) FC_ASOCIADO VAPEMATERNO FC_ASOCIADO VNOMBRES FC_ASOCIADO CTIPDOCUMENTO CHAR(2) FC_ASOCIADO VNRODOCUMENTO VARCHAR2(12) FC_ASOCIADO DFECHAINGRESO DATE FC_ASOCIADO NVALCERTIFICADO NUMBER(12,2) FC_ASOCIADO NINSCRIPCIONPAC NUMBER(6,3) FC_ASOCIADO NINSCRIPCIONPAG FC_ASOCIADO NADMINISTRACION FC_ASOCIADO NSEGURO FC_ASOCIADO NRESERVA FC_ASOCIADO NOTROS FC_ASOCIADO CSITUACION CHAR(2) FC_ASOCIADO CPAGODEVENGADOS FC_ASOCIADO CLOGIN_SIST VARCHAR2(15) FC_ASOCIADO DFEC_SISTEMA DATE FC_ASOCIADO CLOGIN_CREAC VARCHAR2(15) FC_ASOCIADO DFEC_CREACION DATE FC_ASOCIADO_GARANTIA VNOMGAR1 VARCHAR2(60) NCODGARANTIA FC_ASOCIADO_GARANTIA CTIPDOCGAR2 CHAR(2) VCODCONTRATO FC_ASOCIADO_GARANTIA VNRODOCGAR1 VARCHAR2(15) CRPJ FC_ASOCIADO_GARANTIA CTIPDOCGAR1 CHAR(2) CCODGRUPO FC_ASOCIADO_GARANTIA NCTASPENDI NUMBER(3) CCODPROGRAMA FC_ASOCIADO_GARANTIA DFEC_SISTEMA DATE FC_ASOCIADO_GARANTIA CLOGIN_SIST VARCHAR(15) FC_ASOCIADO_GARANTIA VNRODOCGAR2 VARCHAR2(15) FC_ASOCIADO_GARANTIA CLOGIN_CREAC VARCHAR(15) FC_ASOCIADO_GARANTIA VNOMGAR2 VARCHAR2(60) FC_ASOCIADO_GARANTIA DFEC_CREACION DATE FC_ASOCIADO_GARANTIA CRPJ CHAR(6) NOT NULL FC_ASOCIADO_GARANTIA CCODGRUPO CHAR(4) FC_ASOCIADO_GARANTIA CCODPROGRAMA CHAR(6) FC_ASOCIADO_GARANTIA VCODCONTRATO VARCHAR2(12) FC_ASOCIADO_GARANTIA NCODGARANTIA NUMBER(3) FC_ASOCIADO_GARANTIA NCTASPAGADAS NULL FC_ASOCIADO_GARANTIA CSITUACION CHAR(2) FC_ASOCIADO_GARANTIA DFECEJECUCION DATE FC_ASOCIADO_GARANTIA NMONTO NUMBER(12,2) FC_ASOCIADO_GARANTIA CDESCRIPCION CHAR(1) FC_ASOCIADO_GARANTIA CTIPO FC_ASOCIADO_SITUACION VCODCONTRATO VARCHAR2(12) NOT NULL VCODCONTRATO

FC_ASOCIADO_SITUACION CNROASAMBLEA NUMBER(3) CNROASAMBLEA





FC_ASOCIADO_SITUACION CRPJ CHAR(6) CRPJ

FC_ASOCIADO_SITUACION CCODGRUPO CHAR(4) CCODGRUPO

FC_ASOCIADO_SITUACION CCODPROGRAMA CHAR(6) CCODPROGRAMA

FC_ASOCIADO_SITUACION DFECASAMBLEA DATE NULL

FC_ASOCIADO_SITUACION CSITPAGO CHAR(2)

FC_ASOCIADO_SITUACION NCUOTASMOROSAS NUMBER(3)

FC_ASOCIADO_SITUACION NCUOTASPAGADAS

FC_ASOCIADO_SITUACION CADJUDICADO CHAR(1)

FC_ASOCIADO_SITUACION NCTASREMATADAS NUMBER(3)

FC_ASOCIADO_SITUACION CDESTINOREMATE CHAR(2)

FC_ASOCIADO_SITUACION NVALORBIEN NUMBER(12,2)

FC_ASOCIADO_SITUACION DFECENTREGA DATE

FC_ASOCIADO_SITUACION CSITENTREGA CHAR(2)

FC_ASOCIADO_SITUACION DFECHAPERTURA DATE

FC_ASOCIADO_SITUACION CCODBANCO CHAR(6)

FC_ASOCIADO_SITUACION CLOGIN_SIST VARCHAR(15)

FC_ASOCIADO_SITUACION DFEC_SISTEMA DATE

FC_ASOCIADO_SITUACION CLOGIN_CREAC VARCHAR(15)

FC_ASOCIADO_SITUACION DFEC_CREACION DATE FC_EEFF_CUENT CCODCUENTA CHAR(5) NOT NULL CCODCUENTA FC_EEFF_CUENT CEJERCICIO CHAR(4) CEJERCICIO FC_EEFF_CUENT CTIPOFORMATO CHAR(2) CTIPOFORMATO FC_EEFF_CUENT VDESCUENTA VARCHAR2(150) NULL FC_EEFF_CUENT VGRUPO VARCHAR2(1) FC_EEFF_CUENT VSUBGRUPO FC_EEFF_CUENT CLOGIN_SIST VARCHAR2(15) FC_EEFF_CUENT DFEC_SISTEMA DATE FC_EEFF_CUENT CLOGIN_CREAC VARCHAR2(15) FC_EEFF_CUENT DFEC_CREACION DATE FC_EEFF_DATOS CLOGIN_SIST VARCHAR2(15) CANNO FC_EEFF_DATOS DFECPROCESO DATE CMES FC_EEFF_DATOS NIMPORTE NUMBER(12,2) CCODCUENTA FC_EEFF_DATOS DFEC_SISTEMA DATE CEJERCICIO FC_EEFF_DATOS CLOGIN_CREAC VARCHAR2(15) CTIPOFORMATO FC_EEFF_DATOS DFEC_CREACION DATE FC_EEFF_DATOS CMES CHAR(2) NOT NULL FC_EEFF_DATOS CANNO CHAR(4) FC_EEFF_DATOS CTIPOFORMATO CHAR(2) FC_EEFF_DATOS CCODCUENTA CHAR(5) FC_EEFF_DATOS CEJERCICIO CHAR(4) FC_EEFF_TIPO CEJERCICIO FC_EEFF_TIPO CTIPOFORMATO CHAR(2) CTIPOFORMATO FC_EEFF_TIPO VDESCRIPCION VARCHAR2(100) NULL FC_EEFF_TIPO CLOGIN_SIST VARCHAR2(15) FC_EEFF_TIPO DFEC_SISTEMA DATE FC_EEFF_TIPO CLOGIN_CREAC VARCHAR2(15) FC_EEFF_TIPO DFEC_CREACION DATE FC_EMPRESA_FLUJO CANO CHAR(6) NOT NULL CANO

FC_EMPRESA_FLUJO MES CHAR(2) MES

FC_EMPRESA_FLUJO CRPJ CHAR(6) CRPJ

FC_EMPRESA_FLUJO CTIPMOVIM CHAR(2) CTIPMOVIM





FC_EMPRESA_FLUJO NIMPORTE NUMBER(19,2) NULL

FC_EMPRESA_FLUJO CLOGIN_SIST VARCHAR2(15)

FC_EMPRESA_FLUJO DFEC_SISTEMA DATE

FC_EMPRESA_FLUJO CLOGIN_CREAC VARCHAR2(15)

FC_EMPRESA_FLUJO DFEC_CREACION DATE FC_EMPRESA_GARANTIA CRPJ CHAR(6) NOT NULL CRPJ FC_EMPRESA_GARANTIA CANNO CHAR(4) CANNO FC_EMPRESA_GARANTIA CMES CHAR(2) CMES FC_EMPRESA_GARANTIA NIMPORTEASOC NUMBER(12,2) NULL FC_EMPRESA_GARANTIA NIMPORTEADJ FC_EMPRESA_GARANTIA CLOGIN_SIST VARCHAR2(15) FC_EMPRESA_GARANTIA DFEC_SISTEMA DATE FC_EMPRESA_GARANTIA CLOGIN_CREAC VARCHAR2(15) FC_EMPRESA_GARANTIA DFEC_CREACION DATE FC_ERRORES NCODERROR NUMBER(10) NOT NULL NCODERROR FC_ERRORES VDESCERROR VARCHAR2(200) NULL FC_ERRORES CLOGIN_SIST VARCHAR(15) FC_ERRORES DFEC_SISTEMA DATE FC_ERRORES CLOGIN_CREAC VARCHAR(15) FC_ERRORES DFEC_CREACION DATE FC_FLUJ0_SISTEMA CLOGIN_SIST VARCHAR(15) CRPJ FC_FLUJ0_SISTEMA NMONTOMES NUMBER(12,2) CANO FC_FLUJ0_SISTEMA NMONTOASAMBLEA CMES FC_FLUJ0_SISTEMA DFEC_SISTEMA DATE CCODGRUPO FC_FLUJ0_SISTEMA CLOGIN_CREAC VARCHAR(15) CCODPROGRAMA FC_FLUJ0_SISTEMA DFEC_CREACION DATE CTIPMOVIM FC_FLUJ0_SISTEMA CANO CHAR(4) NOT NULL FC_FLUJ0_SISTEMA CRPJ CHAR(6) FC_FLUJ0_SISTEMA CTIPMOVIM CHAR(2) FC_FLUJ0_SISTEMA CCODPROGRAMA CHAR(6) FC_FLUJ0_SISTEMA CMES CHAR(2) FC_FLUJ0_SISTEMA CCODGRUPO CHAR(4) FC_GRUPO CRPJ CHAR(6) CRPJ FC_GRUPO CCODGRUPO CHAR(4) CCODGRUPO FC_GRUPO CCODPROGRAMA CHAR(6) CCODPROGRAMA FC_GRUPO DFECHAINICIO DATE NULL FC_GRUPO DFECHAFIN FC_GRUPO CSITUACION CHAR(2) FC_GRUPO CLOGIN_SIST VARCHAR2(15) FC_GRUPO DFEC_SISTEMA DATE FC_GRUPO CLOGIN_CREAC VARCHAR2(15) FC_GRUPO DFEC_CREACION DATE FC_GRUPO_HISTORICO CANO CHAR(4) NOT NULL CANO FC_GRUPO_HISTORICO CMES CHAR(2) CMES FC_GRUPO_HISTORICO CSITUACION CSITUACION FC_GRUPO_HISTORICO CRPJ CHAR(6) CRPJ FC_GRUPO_HISTORICO CCODGRUPO CHAR(4) CCODGRUPO FC_GRUPO_HISTORICO CCODPROGRAMA CHAR(6) CCODPROGRAMA FC_GRUPO_HISTORICO NTOTALASOCIADO NUMBER(3) FC_GRUPO_HISTORICO CLOGIN_SIST VARCHAR2(15) NULL FC_GRUPO_HISTORICO DFEC_SISTEMA DATE FC_GRUPO_HISTORICO CLOGIN_CREAC VARCHAR2(15) FC_GRUPO_HISTORICO DFEC_CREACION DATE





FC_GRUPO_LIQUIDACION CCODIGOCONCEPTO CHAR(4) NOT NULL CCODIGOCONCEPTO

FC_GRUPO_LIQUIDACION CRPJ CHAR(6) CRPJ

FC_GRUPO_LIQUIDACION CCODGRUPO CHAR(4) CCODGRUPO

FC_GRUPO_LIQUIDACION CCODPROGRAMA CHAR(6) CCODPROGRAMA

FC_GRUPO_LIQUIDACION NCONTRATOS NUMBER(3) NULL

FC_GRUPO_LIQUIDACION NIMPORTE NUMBER(12,2)

FC_GRUPO_LIQUIDACION CLOGIN_SIST VARCHAR2(15)

FC_GRUPO_LIQUIDACION DFEC_SISTEMA DATE

FC_GRUPO_LIQUIDACION CLOGIN_CREAC VARCHAR2(15)

FC_GRUPO_LIQUIDACION DFEC_CREACION DATE

FC_LIMITE_SISTEMA NCODLIMITE NUMBER(3) NOT NULL NCODLIMITE

FC_LIMITE_SISTEMA VDESCRIPCION VARCHAR2(150) NULL

FC_LIMITE_SISTEMA VTIPO VARCHAR(60)

FC_LIMITE_SISTEMA NVALOR NUMBER(4)

FC_LIMITE_SISTEMA CLOGIN_SIST VARCHAR(15)

FC_LIMITE_SISTEMA DFEC_SISTEMA DATE

FC_LIMITE_SISTEMA CLOGIN_CREAC VARCHAR(15)

FC_LIMITE_SISTEMA DFEC_CREACION DATE FC_LOGERROR DFECPROCESO NNROCORRELATIVO FC_LOGERROR VREGISTRO VARCHAR2(4000) FC_LOGERROR NCOLUMNA NUMBER(6) FC_LOGERROR CLOGIN_CREAC VARCHAR2(20) FC_LOGERROR CLOGIN_SIST VARCHAR2(15) FC_LOGERROR DFEC_SISTEMA CHAR(6) FC_LOGERROR DFEC_CREACION DATE FC_LOGERROR NCODERROR NUMBER(10) FC_LOGERROR CRPJ CHAR(6) FC_LOGERROR NNROCORRELATIVO NUMBER(10) NOT NULL FC_LOGERROR NFILA NUMBER(6) NULL FC_LOGERROR CCODARCHIVO CHAR(3) FC_LOGERROR CANNO CHAR(4) FC_LOGERROR CMES CHAR(2) FC_LOGERRORES CLOGIN_SIST VARCHAR(15) CANO FC_LOGERRORES CFILA VARCHAR2(20) CMES FC_LOGERRORES DFECPROCESO DATE CCODESTRUCTURA FC_LOGERRORES DFEC_SISTEMA CRPJ FC_LOGERRORES CLOGIN_CREAC VARCHAR(15) FC_LOGERRORES DFEC_CREACION DATE FC_LOGERRORES CMES VARCHAR2(2) NOT NULL FC_LOGERRORES CANO VARCHAR2(4) FC_LOGERRORES NPROCESO NUMBER(3) NULL FC_LOGERRORES CCODERROR NUMBER(10) FC_LOGERRORES CCODESTRUCTURA CHAR(3) NOT NULL FC_LOGERRORES CRPJ CHAR(6) FC_OBJETO NCODOBJETO NUMBER(3) NCODOBJETO FC_OBJETO VDESCRIPCION VARCHAR2(30) NULL FC_OBJETO CLOGIN_SIST VARCHAR2(15) FC_OBJETO DFEC_SISTEMA DATE FC_OBJETO CLOGIN_CREAC VARCHAR2(15) FC_OBJETO DFEC_CREACION DATE FC_PARAMETROS CCODPARAMETRO CHARACTER(4) NOT NULL CCODPARAMETRO FC_PARAMETROS CCODIDENT CHAR(7) CCODIDENT





FC_PARAMETROS CCODSEC CHAR(4) CCODSEC FC_PARAMETROS NPARAMETRO NUMBER(19,2) FC_PARAMETROS VDESCRIP VARCHAR2(30) NULL FC_PARAMETROS CLOGIN_SIST VARCHAR2(15) FC_PARAMETROS DFEC_SISTEMA DATE FC_PARAMETROS CLOGIN_CREAC VARCHAR2(15) FC_PARAMETROS DFEC_CREACION DATE FC_PROGRAMA CCODPROGRAMA CHAR(6) NOT NULL CCODPROGRAMA FC_PROGRAMA CRPJ CRPJ FC_PROGRAMA NCODOBJETO NUMBER(3) NULL FC_PROGRAMA NCODRESOL FC_PROGRAMA NCODREGIMEN FC_PROGRAMA NCODSIST FC_PROGRAMA VOBJETO VARCHAR2(250) FC_PROGRAMA NNROASOCIADOS NUMBER(3) FC_PROGRAMA CTIPOMONEDA CHAR(1) FC_PROGRAMA VCODBANCO VARCHAR2(6) FC_PROGRAMA VCTABANCARIA VARCHAR2(25) FC_PROGRAMA DFECAUTORIZACION DATE FC_PROGRAMA NMAXCERTIF NUMBER(12,2) FC_PROGRAMA NMINCERTIF FC_PROGRAMA NPORINSCRIP NUMBER(6,3) FC_PROGRAMA NPORADMINIS FC_PROGRAMA NPORSEGUR FC_PROGRAMA NPORRESERV FC_PROGRAMA NNROMESES FC_PROGRAMA NPOROTROS FC_PROGRAMA NNROSORTEOS NUMBER(3) FC_PROGRAMA NNROREMATES FC_PROGRAMA VOBSERVACIONES VARCHAR2(500) FC_PROGRAMA DFEC_CREACION DATE FC_PROGRAMA CLOGIN_CREAC VARCHAR2(15) FC_PROGRAMA DFEC_SISTEMA DATE FC_PROGRAMA CLOGIN_SIST VARCHAR2(15) FC_REGIMEN DFEC_SISTEMA DATE NCODREGIMEN FC_REGIMEN CLOGIN_SIST VARCHAR2(15) FC_REGIMEN CLOGIN_CREAC FC_REGIMEN DFEC_CREACION DATE FC_REGIMEN NCODREGIMEN NUMBER(3) NOT NULL FC_REGIMEN VDESCREGIMEN VARCHAR2(60) NULL FC_REGIMEN NCODRESOL NUMBER(3) FC_RESOLUCION NOT NULL NCODRESOL FC_RESOLUCION VNRORESOL VARCHAR2(20) NULL FC_RESOLUCION DFECHARESOL DATE FC_RESOLUCION VRESUMENRESOL VARCHAR2(500) FC_RESOLUCION CLOGIN_SIST VARCHAR2(15) FC_RESOLUCION DFEC_SISTEMA DATE FC_RESOLUCION CLOGIN_CREAC VARCHAR2(15) FC_RESOLUCION DFEC_CREACION DATE FC_SEGUIMIENTO CANO CHARACTER(4) NOT NULL CANO FC_SEGUIMIENTO CMES CHARACTER(2) CMES FC_SEGUIMIENTO CRPJ CHAR(6) CRPJ FC_SEGUIMIENTO CCODARCHIVO CHAR(3) CCODARCHIVO FC_SEGUIMIENTO CSITENVIO CHAR(2) NULL





FC_SEGUIMIENTO DFECENVIO DATE FC_SEGUIMIENTO CLOGIN_SIST CHARACTER(15) FC_SEGUIMIENTO DFEC_SISTEMA DATE FC_SEGUIMIENTO CLOGIN_CREAC CHARACTER(15) FC_SEGUIMIENTO DFEC_CREACION DATE FC_SIST_ADJUDICACIONES NCODSIST NUMBER(3) NOT NULL NCODSIST FC_SIST_ADJUDICACIONES VDESCSIST VARCHAR2(60) NULL FC_SIST_ADJUDICACIONES CLOGIN_SIST VARCHAR2(15) FC_SIST_ADJUDICACIONES DFEC_SISTEMA DATE FC_SIST_ADJUDICACIONES CLOGIN_CREAC VARCHAR2(15) FC_SIST_ADJUDICACIONES DFEC_CREACION DATE FC_TASAS NCODTASA NUMBER(3) NOT NULL NCODTASA FC_TASAS VDESCRIPCION VARCHAR2(150) NULL FC_TASAS NVALOR NUMBER(6,3) FC_TASAS CLOGIN_SIST VARCHAR(15) FC_TASAS DFEC_SISTEMA DATE FC_TASAS CLOGIN_CREAC VARCHAR(15) FC_TASAS DFEC_CREACION DATE FC_TIPMOVIM_EMPRESA CTIPMOVIM CHAR(2) NOT NULL CTIPMOVIM FC_TIPMOVIM_EMPRESA VDESCRIPCION VARCHAR2(150) NULL FC_TIPMOVIM_EMPRESA CSITUACION CHAR(1) FC_TIPMOVIM_EMPRESA CLOGIN_SIST VARCHAR2(15) FC_TIPMOVIM_EMPRESA DFEC_SISTEMA DATE FC_TIPMOVIM_EMPRESA CLOGIN_CREA VARCHAR2(15) FC_TIPMOVIM_EMPRESA DFEC_CREACION DATE FC_TIPMOVIM_SISTEMA CTIPMOVIM CHAR(2) NOT NULL CTIPMOVIM FC_TIPMOVIM_SISTEMA VDESCTIPMOVIM VARCHAR2(150) NULL FC_TIPMOVIM_SISTEMA CLOGIN_SIST VARCHAR2(15) FC_TIPMOVIM_SISTEMA DFEC_SISTEMA DATE FC_TIPMOVIM_SISTEMA CLOGIN_CREAC VARCHAR2(15) FC_TIPMOVIM_SISTEMA DFEC_CREACION DATE

5.2 Diagrama de Entidad - Relación Modelo Para una mejor comprensión e identificación de la estructura de la información se ha divido el modelo de datos en subáreas :

SUB_AREA DESCRIPCION INFORMACION DE PROGRAMAS Información de las características de los Programas INFORMACION DE GRUPOS Información referente a los grupos creados por las Empresas ESTADOS FINANCIEROS Información de Estados Financieros del Sistema CONTROL ERRORES Información de Control de Errores y seguimiento de envíos TABLAS COMPLEMENTARIAS Tablas complementarías al módelo

5.2.1 Modelo Lógico Sub_Area : Información de Programas l





Sub_Area : Información de Grupos





Sub_Area : Información de Estados Financieros del Sistema

Sub_Area : Control de Errores





Sub_Area : Información complementaria

5.2.2 Modelo Físico Sub_Area : Información de Programas

Sub_Area : Información de Grupos





Sub_Area : Información de Estados Financieros del Sistema

Sub_Area : Control de Errores





Sub_Area : Información complementaria

5.2.3 Diccionario de datos

Nombre Atributo Descripción Atributo Tipo de Datos PK Nombre de Tabla Descripción Tabla Nombre de Validacion Valores

C CADJUDICADO SITUACION DEL BIEN ADJUDICADO CHAR(1) FC_ASOCIADO_SITUACION REGISTRO ASOCIADO TIPO_ADJUDICACION CADJUDICADO IN (’S’, ’R’, ’X’, ’N’)

CANNO CANNO CHAR(4) FC_LOGERROR ERRORES DE ENVIO

CANNO AÑO AL QUE CORRESPONDE LA INFORMACION CHAR(4) FC_EEFF_DATOS ESTADOSFINANCIEROS

CANNO CANNO CHAR(4) FC_EMPRESA_GARANTIA FC_GARANTIA_EMPRESA

CANO AÑO CHAR(4) Pk FC_GRUPO_HISTORICO TOTALES POR GRUPO CARGA HISTORICA

CANO AÑO CHAR(4) FC_FLUJ0_SISTEMA FLUJO OPERATIVO DEL SISTEMA

CANO AÑO CHAR(6) Pk FC_EMPRESA_FLUJO FLUJO DE FONDO DE LA EMPRESA

CANO AÑO CHARACTER(4) FC_SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO DE ENVIOS

CANO AÑO VARCHAR2(4) FC_LOGERRORES LOG DE ERRORES

CCODARCHIVO CODIGO DE ESTRUCTURA CHAR(3) Pk FC_ARCHIVO MAESTRO DE ARCHIVOS

CCODARCHIVO CODIGO DE ESTRUCTURA CHAR(3) FC_LOGERROR ERRORES DE ENVIO

CCODARCHIVO CODIGO DE ESTRUCTURA CHAR(3) FC_SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO DE ENVIOS

CCODBANCO ENTIDAD FINANCIERA CHAR(6) FC_ASOCIADO_SITUACION REGISTRO ASOCIADO

CCODCUENTA CODIGO DE CUENTA CHAR(5) Pk FC_EEFF_CUENT MAESTRO DE CUENTAS CCODCUENTA CODIGO DE CUENTA CHAR(5) FC_EEFF_DATOS ESTADOSFINANCIEROS

CCODERROR CODIGO ERROR NUMBER(10) FC_LOGERRORES LOG DE ERRORES

CCODESTRUCTURA CODIGO DE ESTRUCTURA CHAR(3) FC_LOGERRORES LOG DE ERRORES

CCODGRUPO CODIGO DE GRUPO CHAR(4) FK FC_GRUPO GRUPOS

CCODGRUPO CODIGO DE GRUPO CHAR(4) FC_ASOCIADO FC_ASOCIADO

CCODGRUPO CODIGO DE GRUPO CHAR(4) FC_FLUJ0_SISTEMA FLUJO OPERATIVO DEL SISTEMA

CCODGRUPO CODIGO DE GRUPO CHAR(4) FC_GRUPO_LIQUIDACION LIQUIDACIONES DE GRUPOS

CCODGRUPO CODIGO DE GRUPO CHAR(4) FC_ASOCIADO_SITUACION REGISTRO ASOCIADO

CCODGRUPO CODIGO DE GRUPO CHAR(4) FC_ASOCIADO_GARANTIA SITUACION DE LAS GARANTIAS

CCODGRUPO CODIGO DE GRUPO CHAR(4) FC_GRUPO_HISTORICO TOTALES POR GRUPO CARGA HISTORICA

CCODIDENT CODIGO IDENTIFICADOR CHAR(7) FC_PARAMETROS TABLA DE PARAMETROS

CCODIGOCONCEPTO CODIGO DE CONCEPTO CHAR(4) Pk FC_GRUPO_LIQUIDACION LIQUIDACIONES DE GRUPOS

CCODPARAMETRO CODIGO DE TABLA CHARACTER(4) Pk FC_PARAMETROS TABLA DE PARAMETROS

CCODPROGRAMA CODIGO DE PROGRAMA CHAR(6) Pk FC_PROGRAMA PROGRAMA

CCODPROGRAMA CODIGO DE PROGRAMA CHAR(6) FC_ASOCIADO FC_ASOCIADO

CCODPROGRAMA CODIGO DE PROGRAMA CHAR(6) FC_FLUJ0_SISTEMA FLUJO OPERATIVO DEL SISTEMA

CCODPROGRAMA CODIGO DE PROGRAMA CHAR(6) FC_GRUPO GRUPOS





CCODPROGRAMA CODIGO DE PROGRAMA CHAR(6) FC_GRUPO_LIQUIDACION LIQUIDACIONES DE GRUPOS

CCODPROGRAMA CODIGO DE PROGRAMA CHAR(6) FC_ASOCIADO_SITUACION REGISTRO ASOCIADO

CCODPROGRAMA CODIGO DE PROGRAMA CHAR(6) FC_ASOCIADO_GARANTIA SITUACION DE LAS GARANTIAS

CCODPROGRAMA CODIGO DE PROGRAMA CHAR(6) FC_GRUPO_HISTORICO TOTALES POR GRUPO CARGA HISTORICA

CCODSEC SECUENCIA DE TABLA CHAR(4) FC_PARAMETROS TABLA DE PARAMETROS

CDESCESTRUCTURA DESCRIPCION DE ESTRUCTURA VARCHAR(30) FC_ARCHIVO MAESTRO DE ARCHIVOS

CDESCRIPCION DESCRIPCION DE LA GARANTIA CHAR(1) FC_ASOCIADO_GARANTIA SITUACION DE LAS GARANTIAS DESCRIPCION_DE_GARANTIA

CDESCRIPCION IN (’A’, ’B’, ’D’, ’E’, ’F’)

CDESTINOREMATE DESTINO DE LAS CUOTAS REMATADAS CHAR(2) FC_ASOCIADO_SITUACION REGISTRO ASOCIADO DESTINO_DE_CUOTAS_REMATADAS CDESTINOREMATE IN (01, 02)

CEJERCICIO EJERCICIO CHAR(4) Pk FC_EEFF_TIPO MAESTRO DE FORMATOS CEJERCICIO EJERCICIO CHAR(4) FK FC_EEFF_CUENT MAESTRO DE CUENTAS CEJERCICIO EJERCICIO CHAR(4) FC_EEFF_DATOS ESTADOSFINANCIEROS CFILA FILA VARCHAR2(20) FK FC_LOGERRORES LOG DE ERRORES CLOGIN_CREA CLOGIN_CREA VARCHAR2(15) FC_TIPMOVIM_EMPRESA TIPO MOVIMIENTO DE LA EMPRESA

CLOGIN_CREAC LOGIN DE CREACION CHARACTER(15) FC_SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO DE ENVIOS

CLOGIN_CREAC LOGIN DE CREACION VARCHAR(15) FC_FLUJ0_SISTEMA FLUJO OPERATIVO DEL SISTEMA CLOGIN_CREAC LOGIN DE CREACION VARCHAR(15) FC_LIMITE_SISTEMA LIMITES DE CONTROL DEL SISTEMA CLOGIN_CREAC LOGIN DE CREACION VARCHAR(15) FC_ARCHIVO MAESTRO DE ARCHIVOS CLOGIN_CREAC LOGIN DE CREACION VARCHAR(15) FC_ERRORES MAESTRO DE ERRORES

CLOGIN_CREAC LOGIN DE CREACION VARCHAR(15) FC_ASOCIADO_SITUACION REGISTRO ASOCIADO CLOGIN_CREAC LOGIN DE MODIFICACION VARCHAR(15) FC_ASOCIADO_GARANTIA SITUACION DE LAS GARANTIAS CLOGIN_CREAC LOGIN DE CREACION VARCHAR(15) FC_TASAS TASAS CLOGIN_CREAC LOGIN DE CREACION VARCHAR2(15) FC_EEFF_DATOS ESTADOSFINANCIEROS CLOGIN_CREAC LOGIN DE CREACION VARCHAR2(15) FC_ASOCIADO FC_ASOCIADO CLOGIN_CREAC CLOGIN_CREAC VARCHAR2(15) FC_EMPRESA_GARANTIA FC_GARANTIA_EMPRESA CLOGIN_CREAC LOGIN DE CREACION VARCHAR2(15) FC_EMPRESA_FLUJO FLUJO DE FONDO DE LA EMPRESA CLOGIN_CREAC LOGIN DE CREACION VARCHAR2(15) FC_GRUPO GRUPOS CLOGIN_CREAC LOGIN DE CREACION VARCHAR2(15) FC_GRUPO_LIQUIDACION LIQUIDACIONES DE GRUPOS CLOGIN_CREAC LOGIN DE CREACION VARCHAR2(15) FC_EEFF_CUENT MAESTRO DE CUENTAS CLOGIN_CREAC LOGIN DE CREACION VARCHAR2(15) FC_EEFF_TIPO MAESTRO DE FORMATOS CLOGIN_CREAC LOGIN DE CREACION VARCHAR2(15) FC_RESOLUCION NORMAS O RESOLUCIONES CLOGIN_CREAC LOGIN DE CREACION VARCHAR2(15) FC_OBJETO OBJETO DEL PROGRAMA CLOGIN_CREAC LOGIN DE CREACION VARCHAR2(15) FC_PROGRAMA PROGRAMA CLOGIN_CREAC LOGIN DE CREACION VARCHAR2(15) FC_REGIMEN REGIMEN CLOGIN_CREAC LOGIN DE CREACION VARCHAR2(15) FC_PARAMETROS TABLA DE PARAMETROS CLOGIN_CREAC LOGIN CREACION VARCHAR2(15) FC_TIPMOVIM_SISTEMA TIPO MOVIMIENTO

CLOGIN_CREAC LOGIN DE CREACION VARCHAR2(15) FC_SIST_ADJUDICACIONES TIPOS DE SISTEMAS DE ADJUDICACION

CLOGIN_CREAC LOGIN DE CREACION VARCHAR2(15) FC_GRUPO_HISTORICO TOTALES POR GRUPO CARGA HISTORICA





CLOGIN_CREAC LOGIN DE CREACION VARCHAR2(20) FC_LOGERROR ERRORES DE ENVIO CLOGIN_CREAC LOGIN DE CREACION FC_LOGERRORES LOG DE ERRORES CLOGIN_SIST LOGIN DE MODIFICACION CHARACTER(15) Pk FC_SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO DE ENVIOS CLOGIN_SIST LOGIN DE MODIFICACION VARCHAR(15) Pk FC_FLUJ0_SISTEMA FLUJO OPERATIVO DEL SISTEMA CLOGIN_SIST LOGIN DE MODIFICACION VARCHAR(15) Pk FC_LOGERRORES LOG DE ERRORES CLOGIN_SIST LOGIN DE MODIFICACION VARCHAR(15) FC_LIMITE_SISTEMA LIMITES DE CONTROL DEL SISTEMA CLOGIN_SIST LOGIN DE MODIFICACION VARCHAR(15) FC_ERRORES MAESTRO DE ERRORES CLOGIN_SIST LOGIN DE MODIFICACION VARCHAR(15) FC_ASOCIADO_SITUACION REGISTRO ASOCIADO CLOGIN_SIST LOGIN DE CREACION VARCHAR(15) FC_ASOCIADO_GARANTIA SITUACION DE LAS GARANTIAS CLOGIN_SIST LOGIN DE MODIFICACION VARCHAR(15) FC_TASAS TASAS CLOGIN_SIST LOGIN DE MODIFICACION VARCHAR2(15) Pk FC_EEFF_DATOS ESTADOSFINANCIEROS CLOGIN_SIST LOGIN DE MODIFICACION VARCHAR2(15) FK FC_REGIMEN REGIMEN

CLOGIN_SIST LOGIN DE MODIFICACION VARCHAR2(15) FC_LOGERROR ERRORES DE ENVIO

CLOGIN_SIST LOGIN DE MODIFICACION VARCHAR2(15) FC_ASOCIADO FC_ASOCIADO

CLOGIN_SIST CLOGIN_SIST VARCHAR2(15) FC_EMPRESA_GARANTIA FC_GARANTIA_EMPRESA

CLOGIN_SIST LOGIN DE MODIFICACION VARCHAR2(15) FC_EMPRESA_FLUJO FLUJO DE FONDO DE LA EMPRESA

CLOGIN_SIST LOGIN DE MODIFICACION VARCHAR2(15) FC_GRUPO GRUPOS

CLOGIN_SIST LOGIN DE MODIFICACION VARCHAR2(15) FC_GRUPO_LIQUIDACION LIQUIDACIONES DE GRUPOS

CLOGIN_SIST LOGIN DE MODIFICACION VARCHAR2(15) FC_EEFF_CUENT MAESTRO DE CUENTAS

CLOGIN_SIST LOGIN DE MODIFICACION VARCHAR2(15) FC_EEFF_TIPO MAESTRO DE FORMATOS

CLOGIN_SIST LOGIN DE MODIFICACION VARCHAR2(15) FC_RESOLUCION NORMAS O RESOLUCIONES

CLOGIN_SIST LOGIN DE MODIFICACION VARCHAR2(15) FC_OBJETO OBJETO DEL PROGRAMA CLOGIN_SIST LOGIN DE MODIFICACION VARCHAR2(15) FC_PROGRAMA PROGRAMA CLOGIN_SIST LOGIN DE MODIFICACION VARCHAR2(15) FC_PARAMETROS TABLA DE PARAMETROS CLOGIN_SIST LOGIN MODIFICACION VARCHAR2(15) FC_TIPMOVIM_SISTEMA TIPO MOVIMIENTO CLOGIN_SIST LOGIN MODIFICACION VARCHAR2(15) FC_TIPMOVIM_EMPRESA TIPO MOVIMIENTO DE LA EMPRESA

CLOGIN_SIST LOGIN DE MODIFICACION VARCHAR2(15) FC_SIST_ADJUDICACIONES TIPOS DE SISTEMAS DE ADJUDICACION

CLOGIN_SIST LOGIN DE MODIFICACION VARCHAR2(15) FC_GRUPO_HISTORICO TOTALES POR GRUPO CARGA HISTORICA

CLOGIN_SIST LOGIN DE MODIFICACION FC_ARCHIVO MAESTRO DE ARCHIVOS

CMES MES CHAR(2) FK 120 FC_GRUPO_HISTORICO

TOTALES POR GRUPO CARGA HISTORICA

CMES CMES CHAR(2) FC_LOGERROR ERRORES DE ENVIO

CMES MES AL QUE CORRESPONDE LA INFORMACION CHAR(2) FC_EEFF_DATOS ESTADOSFINANCIEROS

CMES CMES CHAR(2) FC_EMPRESA_GARANTIA FC_GARANTIA_EMPRESA CMES MES CHAR(2) FC_FLUJ0_SISTEMA FLUJO OPERATIVO DEL SISTEMA CMES MES CHARACTER(2) FC_SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO DE ENVIOS CMES MES VARCHAR2(2) FC_LOGERRORES LOG DE ERRORES CNROASAMBLEA NRO DE ASAMBLEA NUMBER(3) FK FC_ASOCIADO_SITUACION REGISTRO ASOCIADO





CPAGODEVENGADOS FORMA DE PAGO DEVENGADOS CHAR(2) FC_ASOCIADO FC_ASOCIADO CPERIODICIDAD PERIODICIDAD CHAR(1) FC_ARCHIVO MAESTRO DE ARCHIVOS CRPJ CRPJ CHAR(6) Pk FC_EMPRESA_GARANTIA FC_GARANTIA_EMPRESA

CRPJ CODIGO RPJ DE PERJUR CHAR(6) Pk FC_GRUPO GRUPOS

CRPJ CODIGO RPJ DE PERJUR CHAR(6) FK FC_ASOCIADO FC_ASOCIADO

CRPJ CODIGO RPJ DE PERJUR CHAR(6) FK FC_PROGRAMA PROGRAMA

CRPJ CODIGO RPJ DE PERJUR CHAR(6) FK FC_GRUPO_LIQUIDACION LIQUIDACIONES DE GRUPOS

CRPJ CODIGO RPJ CHAR(6) FC_LOGERROR ERRORES DE ENVIO

CRPJ CRPJ CHAR(6) FC_EMPRESA_FLUJO FLUJO DE FONDO DE LA EMPRESA

CRPJ CODIGO RPJ DE PERJUR CHAR(6) FC_FLUJ0_SISTEMA FLUJO OPERATIVO DEL SISTEMA

CRPJ CRPJ CHAR(6) FC_LOGERRORES LOG DE ERRORES

CRPJ CODIGO RPJ DE PERJUR CHAR(6) FC_ASOCIADO_SITUACION REGISTRO ASOCIADO

CRPJ CRPJ CHAR(6) FC_SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO DE ENVIOS

CRPJ CODIGO RPJ DE PERJUR CHAR(6) FC_ASOCIADO_GARANTIA SITUACION DE LAS GARANTIAS

CRPJ CODIGO RPJ DE PERJUR CHAR(6) FC_GRUPO_HISTORICO TOTALES POR GRUPO CARGA HISTORICA

CSECUENCIA SECUENCIA DE ASOCIADO EN UNA VACANTE CHAR(2) FC_ASOCIADO FC_ASOCIADO

CSITENTREGA SITUACION DE ENTREGA CHAR(2) FC_ASOCIADO_SITUACION REGISTRO ASOCIADO SITUAC_ENTREGA CSITENTREGA IN (01, 02, 03, 04) CSITENVIO SITUACION DE ENVIO CHAR(2) FC_SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO DE ENVIOS

CSITPAGO SITUACION ACTUAL DEL ASOCIADO SEGUN PAGOS CHAR(2) FC_ASOCIADO_SITUACION REGISTRO ASOCIADO TIPO_SITUAC_PAGOS CSITPAGO IN (01, 02, 03, 04)

CSITUACION SITUACION CHAR(1) FC_ARCHIVO MAESTRO DE ARCHIVOS CSITUACION SITUACION MOVIMIENTO CHAR(1) FC_TIPMOVIM_EMPRESA TIPO MOVIMIENTO DE LA EMPRESA

CSITUACION SITUAC DEL ASOC POR SU FECHA DE INGRESO CHAR(2) FC_ASOCIADO FC_ASOCIADO SITUACION_ACT_ASOC CSITUACION IN (00, 01, 02)

CSITUACION SITUACION DEL GRUPO CHAR(2) FC_GRUPO GRUPOS

CSITUACION SITUACION DE LA GARANTIA CHAR(2) FC_ASOCIADO_GARANTIA SITUACION DE LAS GARANTIAS SITUACION_ACT_GARANT CSITUACION IN (1, 2)

CSITUACION SITUACION DEL ASOCIADO CHAR(2) FC_GRUPO_HISTORICO TOTALES POR GRUPO CARGA HISTORICA SITUACION_ACT_ASOC CSITUACION IN (00, 01, 02)

CTIPDOCGAR1 TIPO DOCUMENTO DE GARANTE 1 CHAR(2) FC_ASOCIADO_GARANTIA SITUACION DE LAS GARANTIAS TIPO_DE_DOCUMENTO_DE_IDENTIDAD

CTIPDOCGAR1 IN (’01’, ’02’, ’03’, ’O4’, ’05’, ’06’, ’15’, ’16’, ’20’, ’21’, ’30’, ’90’, ’99’)

CTIPDOCGAR2 TIPO DOCUMENTO DE GARANTE 2 CHAR(2) FK FC_ASOCIADO_GARANTIA SITUACION DE LAS GARANTIAS TIPO_DE_DOCUMENTO_DE_IDENTIDAD

CTIPDOCGAR2 IN (’01’, ’02’, ’03’, ’O4’, ’05’, ’06’, ’15’, ’16’, ’20’, ’21’, ’30’, ’90’, ’99’)

CTIPDOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD CHAR(2) FC_ASOCIADO FC_ASOCIADO TIPO_DE_DOCUMENTO_DE_IDENTIDAD

CTIPDOCUMENTO IN (’01’, ’02’, ’03’, ’O4’, ’05’, ’06’, ’15’, ’16’, ’20’, ’21’, ’30’, ’90’, ’99’)





CTIPMOVIM TIPO DE MOVIMIENTO CHAR(2) Pk FC_TIPMOVIM_SISTEMA TIPO MOVIMIENTO

CTIPMOVIM TIPO MOVIMIENTO CHAR(2) Pk FC_TIPMOVIM_EMPRESA TIPO MOVIMIENTO DE LA EMPRESA SITUACION_MOVIM CTIPMOVIM IN (’A’, ’I’)

CTIPMOVIM TIPO MOVIMIENTO CHAR(2) FC_EMPRESA_FLUJO FLUJO DE FONDO DE LA EMPRESA SITUACION_MOVIM CTIPMOVIM IN (’A’, ’I’)

CTIPMOVIM TIPO DE MOVIMIENTO CHAR(2) FC_FLUJ0_SISTEMA FLUJO OPERATIVO DEL SISTEMA

CTIPO TIPO DE GARANTIA CHAR(1) FC_ASOCIADO_GARANTIA SITUACION DE LAS GARANTIAS TIPO_DE_GARANTIA CTIPO IN (’P’, ’R’)

CTIPOFORMATO TIPO DE FORMATO CHAR(2) FC_EEFF_DATOS ESTADOSFINANCIEROS EEFF_TIPO CTIPOFORMATO IN (’BG’, ’FE’)

CTIPOFORMATO TIPO DE FORMATO CHAR(2) FC_EEFF_CUENT MAESTRO DE CUENTAS EEFF_TIPO CTIPOFORMATO IN (’BG’, ’FE’)

CTIPOFORMATO TIPO DE FORMATO CHAR(2) FC_EEFF_TIPO MAESTRO DE FORMATOS EEFF_TIPO CTIPOFORMATO IN (’BG’, ’FE’)

CTIPOINFORMACION TIPO DE INFORMACION VARCHAR2(20) FC_ARCHIVO MAESTRO DE ARCHIVOS

CTIPOMONEDA TIPO DE MONEDA CHAR(1) FC_PROGRAMA PROGRAMA TIPO_MONEDA CTIPOMONEDA IN (1, 2, 3)

CUBICACION NRO UBICACION DEL ASOCIADO EN EL GRUPO CHAR(3) FC_ASOCIADO FC_ASOCIADO

D DFEC_CREACION FECHA DE CREACION DATE FC_LOGERROR ERRORES DE ENVIO

DFEC_CREACION FECHA DE CREACION DATE FC_EEFF_DATOS ESTADOSFINANCIEROS DFEC_CREACION FECHA DE CREACION DATE FC_ASOCIADO FC_ASOCIADO DFEC_CREACION DFEC_CREACION DATE FC_EMPRESA_GARANTIA FC_GARANTIA_EMPRESA DFEC_CREACION FECHA DE CREACION DATE FC_EMPRESA_FLUJO FLUJO DE FONDO DE LA EMPRESA DFEC_CREACION FECHA DE CREACION DATE FC_FLUJ0_SISTEMA FLUJO OPERATIVO DEL SISTEMA DFEC_CREACION FECHA DE CREACION DATE FC_GRUPO GRUPOS DFEC_CREACION FECHA DE CREACION DATE FC_LIMITE_SISTEMA LIMITES DE CONTROL DEL SISTEMA DFEC_CREACION FECHA DE CREACION DATE FC_GRUPO_LIQUIDACION LIQUIDACIONES DE GRUPOS DFEC_CREACION FECHA DE CREACION DATE FC_LOGERRORES LOG DE ERRORES DFEC_CREACION FECHA DE CREACION DATE FC_EEFF_CUENT MAESTRO DE CUENTAS DFEC_CREACION FECHA DE CREACION DATE FC_ERRORES MAESTRO DE ERRORES DFEC_CREACION FECHA DE CREACION DATE FC_EEFF_TIPO MAESTRO DE FORMATOS DFEC_CREACION FECHA DE CREACION DATE FC_RESOLUCION NORMAS O RESOLUCIONES DFEC_CREACION FECHA DE CREACION DATE FC_OBJETO OBJETO DEL PROGRAMA DFEC_CREACION FECHA DE CREACION DATE FC_PROGRAMA PROGRAMA DFEC_CREACION FECHA DE CREACION DATE FC_REGIMEN REGIMEN DFEC_CREACION FECHA DE CREACION DATE FC_ASOCIADO_SITUACION REGISTRO ASOCIADO DFEC_CREACION FECHA DE CREACION DATE FC_SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO DE ENVIOS DFEC_CREACION FECHA DE CREACION DATE FC_ASOCIADO_GARANTIA SITUACION DE LAS GARANTIAS DFEC_CREACION FECHA DE CREACION DATE FC_PARAMETROS TABLA DE PARAMETROS DFEC_CREACION FECHA DE CREACION DATE FC_TASAS TASAS DFEC_CREACION FECHA CREACION DATE FC_TIPMOVIM_SISTEMA TIPO MOVIMIENTO

DFEC_CREACION FECHA CREACION DATE FC_TIPMOVIM_EMPRESA TIPO MOVIMIENTO DE LA EMPRESA

DFEC_CREACION FECHA DE CREACION DATE FC_SIST_ADJUDICACIONES TIPOS DE SISTEMAS DE ADJUDICACION





DFEC_CREACION FECHA DE CREACION DATE FC_GRUPO_HISTORICO TOTALES POR GRUPO CARGA HISTORICA

DFEC_CREACION FECHA DE CREACION FC_ARCHIVO MAESTRO DE ARCHIVOS

DFEC_SISTEMA FECHA DE MODIFICACION CHAR(6) FC_LOGERROR ERRORES DE ENVIO DFEC_SISTEMA FECHA DE MODIFICACION DATE Pk FC_REGIMEN REGIMEN

DFEC_SISTEMA FECHA DE MODIFICACION DATE FC_EEFF_DATOS ESTADOSFINANCIEROS

DFEC_SISTEMA FECHA DE MODIFICACION DATE FC_ASOCIADO FC_ASOCIADO

DFEC_SISTEMA DFEC_SISTEMA DATE FC_EMPRESA_GARANTIA FC_GARANTIA_EMPRESA

DFEC_SISTEMA FECHA DE MODIFICACION DATE FC_EMPRESA_FLUJO FLUJO DE FONDO DE LA EMPRESA

DFEC_SISTEMA FECHA DE MODIFICACION DATE FC_FLUJ0_SISTEMA FLUJO OPERATIVO DEL SISTEMA

DFEC_SISTEMA FECHA DE MODIFICACION DATE FC_GRUPO GRUPOS

DFEC_SISTEMA FECHA DE MODIFICACION DATE FC_LIMITE_SISTEMA LIMITES DE CONTROL DEL SISTEMA

DFEC_SISTEMA FECHA DE MODIFICACION DATE FC_GRUPO_LIQUIDACION LIQUIDACIONES DE GRUPOS

DFEC_SISTEMA FECHA DE MODIFICACION DATE FC_ARCHIVO MAESTRO DE ARCHIVOS

DFEC_SISTEMA FECHA DE MODIFICACION DATE FC_EEFF_CUENT MAESTRO DE CUENTAS

DFEC_SISTEMA FECHA DE MODIFICACION DATE FC_ERRORES MAESTRO DE ERRORES DFEC_SISTEMA FECHA DE MODIFICACION DATE FC_EEFF_TIPO MAESTRO DE FORMATOS

DFEC_SISTEMA FECHA DE MODIFICACION DATE FC_RESOLUCION NORMAS O RESOLUCIONES

DFEC_SISTEMA FECHA DE MODIFICACION DATE FC_OBJETO OBJETO DEL PROGRAMA

DFEC_SISTEMA FECHA DE MODIFICACION DATE FC_PROGRAMA PROGRAMA

DFEC_SISTEMA FECHA DE MODIFICACION DATE FC_ASOCIADO_SITUACION REGISTRO ASOCIADO

DFEC_SISTEMA FECHA DE MODIFICACION DATE FC_SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO DE ENVIOS

DFEC_SISTEMA FECHA DE MODIFICACION DATE FC_ASOCIADO_GARANTIA SITUACION DE LAS GARANTIAS

DFEC_SISTEMA FECHA DE MODIFICACION DATE FC_PARAMETROS TABLA DE PARAMETROS

DFEC_SISTEMA FECHA DE MODIFICACION DATE FC_TASAS TASAS

DFEC_SISTEMA FECHA MODIFCACION DATE FC_TIPMOVIM_SISTEMA TIPO MOVIMIENTO

DFEC_SISTEMA FECHA MODIFICACION DATE FC_TIPMOVIM_EMPRESA TIPO MOVIMIENTO DE LA EMPRESA

DFEC_SISTEMA FECHA DE MODIFICACION DATE FC_SIST_ADJUDICACIONES TIPOS DE SISTEMAS DE ADJUDICACION

DFEC_SISTEMA FECHA DE MODIFICACION DATE FC_GRUPO_HISTORICO TOTALES POR GRUPO CARGA HISTORICA

DFEC_SISTEMA FECHA DE MODIFICACION FC_LOGERRORES LOG DE ERRORES

DFECASAMBLEA FECHA DE ASAMBLEA DATE FC_ASOCIADO_SITUACION REGISTRO ASOCIADO

DFECAUTORIZACION FECHA DE AUTORIZACION DATE FC_PROGRAMA PROGRAMA

DFECEJECUCION FECHA DE EJECUCION DE LA GARANTIA DATE FC_ASOCIADO_GARANTIA SITUACION DE LAS GARANTIAS

DFECENTREGA FECHA DE ENTREGA DATE FC_ASOCIADO_SITUACION REGISTRO ASOCIADO





DFECENVIO FECHA DE ENVIO DATE FK FC_SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO DE ENVIOS DFECHAFIN FECHA FIN DE GRUPO DATE FC_GRUPO GRUPOS DFECHAINGRESO FECHA INGRESO AL GRUPO DATE FC_ASOCIADO FC_ASOCIADO DFECHAINICIO FECHA DE INICIO DE GRUPO DATE FC_GRUPO GRUPOS DFECHAPERTURA FECHA DE APERTURA DE CUENTA DATE FC_ASOCIADO_SITUACION REGISTRO ASOCIADO DFECHARESOL FECHA DE RESOLUCION DATE FC_RESOLUCION NORMAS O RESOLUCIONES DFECPROCESO FECHA PROCESO DATE Pk FC_LOGERROR ERRORES DE ENVIO DFECPROCESO FECHA DE PROCESO DATE FK FC_EEFF_DATOS ESTADOSFINANCIEROS DFECPROCESO FECHA DE PROCESO FK FC_LOGERRORES LOG DE ERRORES N NMES MES CHAR(2) FK FC_EMPRESA_FLUJO FLUJO DE FONDO DE LA EMPRESA

NADMINISTRACION PORCENTAJE DE CUOTA DE AMINISTRACION NUMBER(6,3) FC_ASOCIADO FC_ASOCIADO

NCODERROR CODIGO ERROR NUMBER(10) Pk FC_ERRORES MAESTRO DE ERRORES NCODERROR CODIGO ERROR NUMBER(10) FC_LOGERROR ERRORES DE ENVIO NCODGARANTIA NRO DE SECUENCIA NUMBER(3) FC_ASOCIADO_GARANTIA SITUACION DE LAS GARANTIAS NCODLIMITE CODIGO DE LIMITES NUMBER(3) Pk FC_LIMITE_SISTEMA LIMITES DE CONTROL DEL SISTEMA NCODOBJETO CODIGO DE OBJETO NUMBER(3) Pk FC_OBJETO OBJETO DEL PROGRAMA NCODOBJETO CODIGO DE OBJETO NUMBER(3) FK FC_PROGRAMA PROGRAMA NCODREGIMEN CODIGO DE REGIMEN NUMBER(3) FK FC_PROGRAMA PROGRAMA NCODREGIMEN CODIGO DE REGIMEN NUMBER(3) FC_REGIMEN REGIMEN NCODRESOL CODIGO RESOLUCION NUMBER(3) Pk FC_RESOLUCION NORMAS O RESOLUCIONES NCODRESOL CODIGO DE RESOLUCION NUMBER(3) FK FC_PROGRAMA PROGRAMA NCODRESOL CODIGO RESOLUCION NUMBER(3) FC_REGIMEN REGIMEN

NCODSIST CODIGO DE TIPO DE SISTEMA DE ADJUDICACION NUMBER(3) FC_PROGRAMA PROGRAMA

NCODSIST CODIGO DE TIPO DE SISTEMA DE ADJUDICACION NUMBER(3) FC_SIST_ADJUDICACIONES

TIPOS DE SISTEMAS DE ADJUDICACION

NCODTASA CODIGO DE TASA NUMBER(3) Pk FC_TASAS TASAS NCOLUMNA NCOLUMNA NUMBER(6) FK FC_LOGERROR ERRORES DE ENVIO NCONTRATOS NUMERO DE CONTRATOS NUMBER(3) FC_GRUPO_LIQUIDACION LIQUIDACIONES DE GRUPOS NCTASPAGADAS NRO CUOTAS CAPITALES PAGADAS NUMBER(3) FC_ASOCIADO_GARANTIA SITUACION DE LAS GARANTIAS NCTASPENDI NRO CUOTAS CAPITALES PENDIENTES NUMBER(3) FC_ASOCIADO_GARANTIA SITUACION DE LAS GARANTIAS NCTASREMATADAS NRO DE CUOTAS REMATADAS NUMBER(3) FC_ASOCIADO_SITUACION REGISTRO ASOCIADO NCUOTASMOROSAS CUOTAS MOROSAS NUMBER(3) FC_ASOCIADO_SITUACION REGISTRO ASOCIADO

NCUOTASPAGADAS NRO DE CUOTAS DEVENGADAS PAGADAS NUMBER(3) FC_ASOCIADO_SITUACION REGISTRO ASOCIADO

NDIASPLAZO PLAZO EN DIAS PARA EL ENVIO NUMBER(6) FC_ARCHIVO MAESTRO DE ARCHIVOS NFILA NFILA NUMBER(6) FC_LOGERROR ERRORES DE ENVIO NIMPORTE IMPORTE NUMBER(12,2) FC_EEFF_DATOS ESTADOSFINANCIEROS NIMPORTE MONTO DEL CONCEPTO NUMBER(12,2) FC_GRUPO_LIQUIDACION LIQUIDACIONES DE GRUPOS NIMPORTE MONTO DEL TIPO MOVIMIENTO NUMBER(19,2) FC_EMPRESA_FLUJO FLUJO DE FONDO DE LA EMPRESA NIMPORTEADJ NIMPORTEADJ NUMBER(12,2) FC_EMPRESA_GARANTIA FC_GARANTIA_EMPRESA NIMPORTEASOC NIMPASOCIADOS NUMBER(12,2) FC_EMPRESA_GARANTIA FC_GARANTIA_EMPRESA





NINSCRIPCIONPAC PORCENTAJE DE CUOTA INSCRIPCION PACTADA NUMBER(6,3) FC_ASOCIADO FC_ASOCIADO

NINSCRIPCIONPAG PORCENTAJE DE CUOTA DE INSCRIPCION PAGADAS NUMBER(6,3) FC_ASOCIADO FC_ASOCIADO

NMAXCERTIF MONTO CERTIFICADO MAXIMO NUMBER(12,2) FC_PROGRAMA PROGRAMA NMINCERTIF MONTO CERTIFICADO MINIMO NUMBER(12,2) FC_PROGRAMA PROGRAMA NMONTO MONTO REAL DE LA GARANTIA NUMBER(12,2) FC_ASOCIADO_GARANTIA SITUACION DE LAS GARANTIAS NMONTOASAMBLEA IMPORTE MES NUMBER(12,2) FK FC_FLUJ0_SISTEMA FLUJO OPERATIVO DEL SISTEMA NMONTOMES IMPORTE ASAMBLEA NUMBER(12,2) FK FC_FLUJ0_SISTEMA FLUJO OPERATIVO DEL SISTEMA

NNROASOCIADOS NRO CONTRATOS SEGUN MODELO TEORICO NUMBER(3) FC_PROGRAMA PROGRAMA

NNROCORRELATIVO NUMERO CORRELATIVO NUMBER(10) FC_LOGERROR ERRORES DE ENVIO NNROMESES DURACION DE LOS GRUPOS NUMBER(6,3) FC_PROGRAMA PROGRAMA NNROREMATES NUMERO REMATES NUMBER(3) FC_PROGRAMA PROGRAMA NNROSORTEOS NUMERO DE SORTEOS NUMBER(3) FC_PROGRAMA PROGRAMA NOTROS PORCENTAJE OTRAS CUOTAS NUMBER(6,3) FC_ASOCIADO FC_ASOCIADO NPARAMETRO VALOR DE PARAMETRO NUMBER(19,2) FC_PARAMETROS TABLA DE PARAMETROS NPORADMINIS PORCENTAJE ADMINISTRACION NUMBER(6,3) FC_PROGRAMA PROGRAMA NPORINSCRIP PORCENTAJE CUOTA INSCRIPCION NUMBER(6,3) FC_PROGRAMA PROGRAMA NPOROTROS PORCENTAJE OTROS NUMBER(6,3) FC_PROGRAMA PROGRAMA NPORRESERV PORCENTAJE RESERVA NUMBER(6,3) FC_PROGRAMA PROGRAMA NPORSEGUR PORCENTAJE SEGURO NUMBER(6,3) FC_PROGRAMA PROGRAMA NPROCESO NO_PROCESO NUMBER(3) FC_LOGERRORES LOG DE ERRORES

NRESERVA PORCENTAJE DE CUOTAS DE RESERVA NUMBER(6,3) FC_ASOCIADO FC_ASOCIADO

NSEGURO PORCENTAJE DE CUOTAS DE SEGURO NUMBER(6,3) FC_ASOCIADO FC_ASOCIADO

NTOTALASOCIADO TOTAL DE ASOCIADOS NUMBER(3) FC_GRUPO_HISTORICO TOTALES POR GRUPO CARGA HISTORICA

NVALCERTIFICADO VALOR DE LA ADJUDICACION NUMBER(12,2) FC_ASOCIADO FC_ASOCIADO

NVALOR NRO DE DIAS NUMBER(4) FC_LIMITE_SISTEMA LIMITES DE CONTROL DEL SISTEMA

NVALOR VALOR DE TASA NUMBER(6,3) FC_TASAS TASAS

NVALORBIEN MONTO VALOR DEL BIEN/CERTIFICADO NUMBER(12,2) FC_ASOCIADO_SITUACION REGISTRO ASOCIADO

V VAPEMATERNO APELLIDO MATERNO DEL ASOCIADO VARCHAR2(30) FC_ASOCIADO FC_ASOCIADO

VAPEPATERNO APELLIDO PATERNO DEL ASOCIADO VARCHAR2(30) FC_ASOCIADO FC_ASOCIADO VCODBANCO CODIGO DE BANCO VARCHAR2(6) FC_PROGRAMA PROGRAMA VCODCONTRATO NRO DE CONTRATO DEL ASOCIADO VARCHAR2(12) Pk FC_ASOCIADO FC_ASOCIADO VCODCONTRATO NRO DE CONTRATO DEL ASOCIADO VARCHAR2(12) Pk FC_ASOCIADO_SITUACION REGISTRO ASOCIADO VCODCONTRATO NRO DE CONTRATO DEL ASOCIADO VARCHAR2(12) FC_ASOCIADO_GARANTIA SITUACION DE LAS GARANTIAS VCTABANCARIA CTA BANCARIA VARCHAR2(25) FC_PROGRAMA PROGRAMA VDESCERROR DESCRIPCION ERROR VARCHAR2(200) FC_ERRORES MAESTRO DE ERRORES VDESCREGIMEN DESCRIPCION DE REGIMEN VARCHAR2(60) FC_REGIMEN REGIMEN VDESCRIP DESCRIPCION DE PARAMETROS VARCHAR2(30) FC_PARAMETROS TABLA DE PARAMETROS





VDESCRIPCION VDESCRIPCION VARCHAR2(100) FC_EEFF_TIPO MAESTRO DE FORMATOS VDESCRIPCION DESCRIPCION DE PARAMETRO VARCHAR2(150) FC_LIMITE_SISTEMA LIMITES DE CONTROL DEL SISTEMA VDESCRIPCION DESCRIPCION DE TASA VARCHAR2(150) FC_TASAS TASAS VDESCRIPCION DESCRIPCION MOVIMIENTO VARCHAR2(150) FC_TIPMOVIM_EMPRESA TIPO MOVIMIENTO DE LA EMPRESA VDESCRIPCION DESCRIPCION DEL OBJETO VARCHAR2(30) FC_OBJETO OBJETO DEL PROGRAMA

VDESCSIST DESCRIPCION DEL SISTEMA DE ADJUDICACION VARCHAR2(60) FC_SIST_ADJUDICACIONES

TIPOS DE SISTEMAS DE ADJUDICACION

VDESCTIPMOVIM DESCRIPCION TIPO MOVIMIENTO VARCHAR2(150) FC_TIPMOVIM_SISTEMA TIPO MOVIMIENTO VDESCUENTA DESCRIPCION DE CUENTA VARCHAR2(150) FC_EEFF_CUENT MAESTRO DE CUENTAS VGRUPO GRUPO VARCHAR2(1) FC_EEFF_CUENT MAESTRO DE CUENTAS EEFF_GRUPO VGRUPO IN (’A’, ’P’, ’I’, ’E’) VNOMBRES NOMBRES DEL ASOCIADO VARCHAR2(30) FC_ASOCIADO FC_ASOCIADO VNOMGAR1 NOMBRE Y APELLIDO DE ASOCIADO1 VARCHAR2(60) Pk FC_ASOCIADO_GARANTIA SITUACION DE LAS GARANTIAS VNOMGAR2 NOMBRE Y APELLIDO DE ASOCIADO 2 VARCHAR2(60) FC_ASOCIADO_GARANTIA SITUACION DE LAS GARANTIAS VNRODOCGAR1 NRO DE DOCUMENTO DE ASOCIADO 1 VARCHAR2(15) FC_ASOCIADO_GARANTIA SITUACION DE LAS GARANTIAS VNRODOCGAR2 NRO DE DOCUMENTO DE ASOCIADO 2 VARCHAR2(15) FC_ASOCIADO_GARANTIA SITUACION DE LAS GARANTIAS VNRODOCUMENTO NRO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD VARCHAR2(12) FC_ASOCIADO FC_ASOCIADO VNRORESOL NRO RESOLUCION VARCHAR2(20) FC_RESOLUCION NORMAS O RESOLUCIONES VOBJETO DESCRIPCION DE OBJETO VARCHAR2(250) FC_PROGRAMA PROGRAMA VOBSERVACIONES OBSERVACIONES DEL PROGRAMA VARCHAR2(500) FC_PROGRAMA PROGRAMA VREGISTRO VREGISTRO VARCHAR2(4000) FK FC_LOGERROR ERRORES DE ENVIO VRESUMENRESOL RESUMEN DE RESOLUCION VARCHAR2(500) FC_RESOLUCION NORMAS O RESOLUCIONES

VSUBGRUPO SUBGRUPO VARCHAR2(1) FC_EEFF_CUENT MAESTRO DE CUENTAS EEFF_SUBGRUPO VSUBGRUPO IN (01, 02, 03, 04, 05, 99)

VTIPO TIPO LIMITE VARCHAR(60) FC_LIMITE_SISTEMA LIMITES DE CONTROL DEL SISTEMA

6 Descripción de la Arquitectura General

6.1 Arquitectura de Hardware

6.1.1 Interfaz Web Se va ha utilizar la actual arquitectura del MVNet de producción:

• Servidor WEB: En este servidor se alojan las páginas dinámicas de interacción con los usuarios

externos a través del portal MVNet. Tiene las siguientes características:

Sistema Operativo Windows 2000 Server Std. Edition

Tipo de procesador : 1 Intel Pentium IV 2.4 Ghz.

Memoria de 512 MB RAM

• Servidor de Componentes:

En este servidor se ubican y administran los componentes que realizan la validación y

conversión de los archivos textos a la base de datos Oracle. Tiene las siguientes

características:

Sistema Operativo Windows 2000 Server Standard Edition,

Software de Administración de Componentes : Component Services.

Procesador Pentium III 550 Mhz

Memoria de 512 MB RAM.

• Servidor de Archivos:

Servidor de integración Forte y Panagon , es donde se almacenan los archivos textos

enviados a través del MVNet en su formato original.





FOBOS:Servidor de Componentes y DocumentosCOM + Domicilio Electronico:•Cargos,Notificaciones, Notificaciones BVL, Documentos (upload)

FOBOS:Servidor de Componentes y DocumentosCOM + Domicilio Electronico:•Cargos,Notificaciones, Notificaciones BVL, Documentos (upload)

PEGASUS:Servidor de Integración Forte Panagon•Cliente Forte y Panagon•Ejecutable: Integra Forte y Panagon

PEGASUS:Servidor de Integración Forte Panagon•Cliente Forte y Panagon•Ejecutable: Integra Forte y Panagon

MVNet: PRODUCCION

ARIES:Servidor WebFuentes (Asp) del MVnet y AdministracionCertif. Servidor y Certif. UsuarioUser:admin

ARIES:Servidor WebFuentes (Asp) del MVnet y AdministracionCertif. Servidor y Certif. UsuarioUser:admin

HERCULES:Servidor de DatosEsquema MVNet,...HERCULES:Servidor de DatosEsquema MVNet,...

1 2

3

4

6.1.2 Interfaz DeskTop Se utilizará el servidor de aplicaciones que actualmente está en producción.

• Servidor de Base de Datos: En este Servidor se ubica la aplicación cliente servidor que administra los parámetros y

generación de los reportes y consultas. Tiene las siguientes características:

Sistema Operativo Windows NT Server 4.0. Servidor.

Procesador Pentium III 600

Memoria 512 MB RAM.

• Servidor de Aplicaciones: En este Servidor se ubica la aplicación cliente servidor que administra los parámetros y

generación de los reportes y consultas. Tiene las siguientes características:

Sistema Operativo Windows NT Server 4.0. Servidor.

Procesador Pentium III 600

Memoria 550 MB RAM.





6.1.3 Requerimientos para que el usuario externo pueda utilizar el MVNet:

• Una PC de preferencia Pentium III con windows 2000

• Kit de Seguridad (CosapiSoft)

Software (Datakey Cip) -CD Version 4.6 y CD Versión 4.07

Certificado Digital

Llave + cable para conectar al puerto USB

Tarjeta + Lectora

• Acceso a Internet

Browser Internet Explorer 5.5. o superior

6.1.4 Arquitectura General del Sistema

Arquitectura del Sistema

WEB

Cliente Externo

Cliente Interno

Administraciónde EAFC

ARIES

MVNetEnvío de

Archivos TXT

Hercules

Módulo ClienteServidor

Servidor

BD FondosColectivos

Hercules

Cliente Interno

MóduloCliente

Servidor

ConsultasIndicadores

ConsultasAlertas

Cálculo deGarantías

Cálculo deContribuciones

Administraciónde Programas

Administraciónde Parámetros

FOBOS

Componentes

BDFondos

Colectivos

Consulta deEnvíos

BD SIA

BD FondosMutuos

BDReg.Personas Jurídicas

Consultas WEB

6.2 Arquitectura de Software

Web : Se utilizará la herramienta de programación Visual Interdev para el diseño y

programación de las páginas Html y páginas dinámicas asp. Para el desarrollo de los





componentes para la conversión de los archivos a la Base de Datos se va ha utilizar Visual

Basic versión 6.0.

DeskTop : Se utilizará la herramienta Power Builder versión 8.0 utilizando el drver nativo

de Conexión a la base de datos.

Base de Datos : Se va ha utilizar la base de datos Oracle versión 8i para el

almacenamiento de datos de los sistemas que administran las administradoras.

Arquitectura y plataforma

Windows 2000

INTERFAZ WEB

Aplicativo en Interdev 6.0 (htm,asp)Visual Basic 6.0 (Componentes)

SERVIDOR

Base de Datos Oracle 8i

INTERFAZ CLIENTE

Power Builder 8.0





6.3 Diagrama de Comunicación

HERCULES

AIRES FOBOS PEGASUS

MVNET

Paginas Web Componentes

Servidor de Aplicaciones

Panagon - ForteArchivos TXT

Identificación

Interfaz WEB

FondosColectivo

s

Seguridad Persona WorkFlo

wEmisores DocVAlor

ados

CRUX

Interfaz DeskTop

Servidor de Base de Datos

SistemaFondosColectivos

7 Anexos





7.1 Diseño de Reportes del Sistema

7.1.1 Formación de grupos EAFC

PROGRAMA ADJUDICACION : AUTO (BIEN O SERVICIOS)

GRUPO GRUPO 1 FECHA INICIO DD/M/YYYY FECHA FIN DD/MMYYYY FECHA ASAMBLEA DD/MMYYYY

ITEM CODIGO DE ASOCIADO ASOCIADO VALOR CERTIFICADO CUOTA CAPITAL CUOTA INSCRIPCION CUOTA ADM CUOTA RESERVA OTROS CUOTAS TOTAL

1 DPK1-003-001-01 XXXXXXXXXX 99,999,999.00 99,999.00 99,999.00 9,999.00 9,999.00 9,999.00 99,999.00 2 DPK1-003-002-01 XXXXXXXXXX 99,999,999.00 99,999.00 99,999.00 9,999.00 9,999.00 9,999.00 99,999.00 3 DPK1-003-003-01 XXXXXXXXXX 99,999,999.00 99,999.00 99,999.00 9,999.00 9,999.00 9,999.00 99,999.00 4 DPK1-003-004-01 XXXXXXXXXX 99,999,999.00 99,999.00 99,999.00 9,999.00 9,999.00 9,999.00 99,999.00 5 DPK1-003-005-01 XXXXXXXXXX 99,999,999.00 99,999.00 0 0 0 0 99,999.00 6 DPK1-003-007-01 XXXXXXXXXX 99,999,999.00 99,999.00 99,999.00 9,999.00 9,999.00 9,999.00 99,999.00

TOTAL GRUPO 99,999.00 99,999,999.00 99,999.00 99,999.00 9,999.00 9,999.00 9,999.00 99,999.00 GRUPO GRUPO 2 FECHA INICIO DD/M/YYYY FECHA FIN DD/MMYYYY FECHA ASAMBLEA DD/MMYYYY

ITEM CONTRATO ASOCIADO VALOR CERTIFICADO CUOTA CAPITAL CUOTA INSCRIPCION CUOTA ADM CUOTA RESERVA OTROS CUOTAS TOTAL

1 DPK2-004-001-01 XXXXXXXXXX 99,999,999.00 99,999.00 99,999.00 9,999.00 9,999.00 9,999.00 99,999.00 2 DPK2-004-002-01 XXXXXXXXXX 99,999,999.00 99,999.00 99,999.00 9,999.00 9,999.00 9,999.00 99,999.00 3 DPK2-004-003-01 XXXXXXXXXX 99,999,999.00 99,999.00 99,999.00 9,999.00 9,999.00 9,999.00 99,999.00 4 DPK2-004-004-01 XXXXXXXXXX 99,999,999.00 99,999.00 99,999.00 9,999.00 9,999.00 9,999.00 99,999.00 5 DPK2-004-005-01 XXXXXXXXXX 99,999,999.00 99,999.00 99,999.00 9,999.00 9,999.00 9,999.00 99,999.00 6 DPK2-004-006-01 XXXXXXXXXX 99,999,999.00 99,999.00 99,999.00 9,999.00 9,999.00 9,999.00 99,999.00

TOTAL GRUPO 99,999.00 99,999,999.00 99,999.00 99,999.00 9,999.00 9,999.00 9,999.00 99,999.00 TOTAL PROGRAMA 99,999.00 99,999,999.00 99,999.00 99,999.00 9,999.00 9,999.00 9,999.00 99,999.00

Asociados que no cumplen con las características del Modelo Teórico definido en el programa Asociados que han sido exhonerados de cuotas administrativas





7.1.2 Situación de Asociados

2.1 DETALLE FECHA REPORTE 15/06/2003

EAFC NRO. ASAMBLEA 5 FECHA ASAMBLEA 01/05/2003

PROGRAMA ADJUDICACION : AUTO (BIEN O SERVICIOS)

GRUPO GRUPO 1 FECHA INICIO DD/M/YYYY FECHA FIN DD/MMYYYY FECHA ASAMBLEA

ITEM CONTRATO ASOCIADO SITUACION ACTUAL MESES MORA ADJUDICADO FECHA ADJUDICADO FECHA ENTREGA RETRASO DE ENTREGAS

(DIAS) 1 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX HABIL - Sorteo dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy 99 2 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX MOROSO 2 Remate dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy 99 3 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX HABIL - No adjudicado 4 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX RESUELTO - Anulado dd/mm/yyyy 5 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX HABIL - No adjudicado 6 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX REINGRESO - No adjudicado

2.2 RESUMEN ADJUDICADOS NO ADJUDICADOS GRUPO HABILES MOROSOS RESUELTOS REINGRESO HABILES MOROSOS RESUELTOS REINGRESO

1 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 99992 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 99993 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 99994 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999

Asociados con retraso de entrega del bien o servicio adjudicado con 90 días a mas.





7.1.3 Situación de Adjudicaciones SITUACION ADJUDICACIONES

En Numero NRO ASAMBLEA FECHA REPORTE EAFC FECHA ASAMBLEA

PROGRAMA ADJUDICACION AUTO (BIEN O SERVICIOS)

ITEM GRUPO NRO FECHA NÚMERO DE ADJUDICACIONES ADJUDICACIONES ANULADAS ENTREGAS ADJUDICACIONES

ASAMBLEA ASAMBLEA DE LA ASAMBLEA ACUMULADO DE LA ASAMBLEA ACUMULADO DE LA

ASAMBLEA ACUMULADO PENDIENTES DE ENTREGA

1 Bancos proveedores existencias 2 3 4 5 6 7

TOTALES





7.1.4 Adjudicaciones Pendientes en Bancos

ADJUDICACIONES PENDIENTES EN BANCOS AL 15/09/2003 FECHA DEL REPORTE EAFC PROGRAMA GRUPO CODIGO ASOCIADO NOMBRE ASOCIADO BANCO CUENTA BANCARIA MONTO

G1 KPK1-002-001-01 XXXXXXXXXXXX CREDITO AHORROS 125-125625125-25 2,500G2 KPK1-002-001-02 XXXXXXXXXXXX WIESE AHORROS 125-1256251121 3,000G3 KPK1-002-001-03 XXXXXXXXXXXX CONTINENTAL AHORROS 11-125215125 2,000G4 KPK1-002-001-04 XXXXXXXXXXXX TRABAJO AHORROS 125-12512512 1,900





7.1.5 Situación de Garantías SITUACION DE GARANTÍAS

EAFC PROGRAMA GRUPO CONTRATO ASOCIADO FECHA ADJUDICACION FECHA ENTREGA VALOR CERTIFICADO DEUDA PENDIENTE P1 G1 125125125 JOSE PEREZ 15/12/2002 15/01/2003 3,000.00 2800

SEC. DESCRIPCION GARANTIA FECHA ENTREGA TIPO MONTO REAL SITUACION NRO.CUOTA PAGADASNRO.CUOTAS PENDIENTES

001 002 003 004 005 Garantía que no respalda el valor de la deuda





7.1.6 Consulta Individual de Garantías

BÚSQUEDA DE GARANTÍAS POR PERSONA PUEDE EXISTIR UNA GARANTIA QUE CUBRE VARIOS CONTRATOS DE UNA PERSONA

BÚSQUEDA DE GARANTÍAS POR PERSONA FECHA REPORTE

7.1.6.1.a.1 CRITERIOS DE BUSQUEDA RUC

APELLIDOS Y NOMBRES

EAFC PROGRAMA GRUPO SEC. DESCRIPCION GARANTIA FECHA ENTREGA TIPO MONTO REAL SITUACION NRO.CUOTA PAGADAS NRO.CUOTAS PEND

MAQUISISTEMAS JPK1 G1 1 G2 1





7.1.7 Liquidación de Grupo EAFC PROGRAMA GRUPO FECHA DE LIQUIDACIÓN MONTO DE LIQUIDACIÓN A. Estado de contratos y aportes captados en el grupo CONTRATOS NUMERO APORTE US$ Adjudicados con deuda cancelada Adjudicados con deuda morosa Adjudicados pendiente de entrega No adjudicados con devolución de aportes No adjudicados con aportes por devolver Total B. Liquidación de fondos CONTRATOS IMPORTE US$ Aportes de contratos resueltos por devolver Aportes de adjudicados pendientes de entrega Total obligaciones del grupo liquidado N° cuenta bancaria de fondos de grupo liquidado Transferencia Empresa /Sistema: Penalidades a contratos resueltos (-) Cuentas por cobrar morosas Saldo en efectivo a transferir Nota: Si la penalidad es mayor la diferencia se gira a empresa Si la penalidad es menor la diferencia gira la empresa





7.1.8 Flujo Operativo por Grupo

A LA FECHA DE ASAMBLEA Y AL CIERRE DE MES

CONCEPTO ASAMBLEA MES INGRESOS 1.Cuota Capital 2.Remates 3.Fondo de reserva 4.Aportes de la Administradora 5 Garantías Ejecutadas y Otros Ingresos 6.Total Ingresos EGRESOS 7.Devolución de aportes por contratos resueltos 8.Bienes y servicios cancelados al proveedor 9 Total Egresos ADJUDICACIONES EFECTUADAS ADJUDICACIONES ENTREGADAS ADJUDICACIONES ANULADAS ACTIVO TOTAL DEL SISTEMA AL CIERRE DEL MES Contribución equivalente al 0.008 % FONDOS EN CAJA Y BANCOS DEL PROGRAMA Efectivo BIENES Y SERVICIOS CANCELADOS POR ENTREGAR DE LOS PROGRAMA

Saldo de caja y bancos Saldo por adjudicar Saldo de Bienes y Servicios Adjudicaciones pendientes de entregas





7.1.9 Estado de Ingresos y Gastos

EAFC PERIODO INGRESOS PERIODO ACUMULADO S/. S/. Cuotas de Inscripción Cuotas de Administración Penalidades Ventas de Bienes y Servicios Otros Ingresos Operacionales COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA GASTOS Gastos de Administración Gastos de Venta UTILIDAD DE OPERACIÓN OTROS INGRESOS/GASTOS Ingresos Financieros Gastos Financieros Otros Ingresos Otros egresos Resultado por exposición a la Inflación UTILIDAD(PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO ANTES DE PARTICIPACIONES, IMPUESTOS Y OTRAS PARTIDAS EXTRAORDINARIAS





7.1.10 Grupos Formados / Grupo Vigentes

Mide la presencia del sistema administrado por la empresa respecto al conjunto de sistemas similares dentro del todo el sector Este es el diseño que corresponde a dos reportes (Grupos Formados y Grupos Vigentes)

DESDE EL :DD/MM/YYYY AL DD/MM/YYYY

EAFC NUMERO GRUPO FORMADOS

MAQUISISTEMAS 50 OPCION 48 PANDERO 48 PLASA 38





7.1.11 Cumplimiento de Formación de grupos ALERTA 1 INDICADOR DE CONTINUIDAD DE ACTIVIDADES DE LAS EAFC INICIO DE PRIMERA ASAMBLEA DENTRO DE LOS 120 DÍAS UTILES DESPUES DE LA AUTORIZACIÓN DE PRIMER PROGRAMA FECHA REPORTE 15-Sep-2003 EAFC FECHA AUTORZACION FECHA PRIMERA DIAS HÁBILES NUMERO DE GRUPOS FECHA ULTIMO DIAS TRANSCURRIDOS PRIMER PROGRAMA ASAMBLEA TRANSCURRIDOS FORMADOS LIQUIDADOS VIGENTES REPORTE A LA FECHA MAQUISISTEMAS 01/01/1998 31/01/1998 28 52 20 32 30-Ago-2003 16 PLASA 15/03/1999 20/04/1999 23 20 5 15 30-Ago-2003 16 PANDERO 28/07/1997 30/09/1997 38 120 120 0 1-May-2002 502 OPCION 30/12/1992 15/05/993 125 0 0 0 Indica la continuidad inactiva de la administradora durante mas de nueve meses lo cual es causal de revocación de la autorización de funcionamiento Indica el inicio de la primera asamblea después de haber transcurrido mas de 120 días utiles después de la autorización de creación de primer programa.





7.1.12 Cumplimiento De Liquidación De Grupo Terminados ALERTA 2: INCUMPLIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE GRUPO TERMINADOS EAFC PROGRAMA FECHA REPORTE GRUPO FECHA TERMINO FECHA LIQUIDACION DIAS TRANSCURRIDOS G1 05/05/1998 15/05/1998 10 G3 07/05/1999 16/06/1999 40 G4 08/04/2000 07/06/2000 60 G5 30/12/1999 03/02/2000 35 G6 01/10/2001 12/12/2001 72 G7 08/04/2000 07/06/2000 60 Incumplimiento de liquidar grupos dentro del plazo de 60 días de haber terminado





7.1.13 Morosidad Por Numero De Contratos INDICADOR 4: MOROSIDAD EAFC PROGRAMA FECHA REPORTE NUMERO DE CONTRATOS MOROSOS

GRUPO FECHA INICIO UNA CUOTA DOS CUOTAS TRES CUOTAS MAS DE TRES CUOTAS G1 15/01/1999 24 0 2 0 G2 16/02/1998 10 5 5 0 G3 16/05/1999 2 1 56 0 G4 07/12/2003 12 0 8 0 G5 15/11/2000 15 5 12 0 G6 15/04/2001 16 6 45 4 G7 22/07/2000 17 3 14 0 Existen Contratos morosos con mas de tres cuotas impagas





7.1.14 Porcentaje De Morosidad Con Respecto Al Modelo Teórico PORCENTAJE DE MOROSIDAD CON RESPECTO AL MODELO TEORICO EAFC PROGRAMA DEL 01/01/2003 AL 30/06/2003

GRUPO ENERO FEBREO MARZO ABRIL MAYO JUNIO G1 10% 50% 10% 35% 25% 20% G3 30% 20% 35% 26% 31% 15% G5 25% 50% 32% 55% 68% 25% G6 22% 10% 50% 52% 55% 48% G7 10% 15% 25% 25% 26% 45% Grupos con tres meses consecutivos con morosidad >= 50%





7.1.15 Estadísticas De Tendencias

Este modelo de reporte considera los siguientes tipos de información :





Gráfico de Tendencias de Contratos vendidos entre asambleas

Tendencia Contratos Vendidos

0

50

100

150

200

250

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Asambleas

Gru

pos

GRUPOS

MTG1G2G3G4G5





7.1.16 Reporte De Contratos Vigentes





7.1.17 Formación de Grupo Para Régimen Especial





7.1.18 Exceso De Contratos Resueltos





7.1.19 Efectividad de Adjudicaciones





7.1.20 Balance General del Sistema

(Nuevos Soles) EAFC

Trimestre

trimestre anterior trimestre actual S/. S/. ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja y bancos Cuenta por cobrar a asociados Bienes y Servicios Total Activo Corriente Cuentas por cobrar a asoc. Largo plazo TOTAL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN Registro de Garantías Recibidas Registro de Contratos Morosos Registro de Adjudicaciones Efectuadas Registro del fondo Colectivo Captado PASIVO PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar aporte de asociados Fondo de Reserva Total Pasivo Corriente Aporte de Asoc. Largo Plazo TOTAL PASIVO CUENTAS DE ORDEN control de Garantías Recibidas _Control de cotratos morosos Responsabilidad de Adjudicaciones Efectuadas por Entregar Control del Fondo Colectivo Captado





7.1.21 Estado de Flujo Financiero del Sistema

(En Nuevos Soles) EAFC

Trimestre Trimestre Trimestre CONCEPTO Anterior Actual S/. S/. INGRESO DE EFECTIVO CAPTADO Saldo inicial de Caja y bancos Cuotas capitales Remates Cobranzas a asociados adjudicados Cuotas del Fondo de Reserva Grupos en formación Cobranzas por liquidar Cuotas Capitales aportadas por la Empresa Venta o redención de inversiones en valores Intereses generados Otros TOTAL DE INGRESOS CAPTADOS EGRESO DE EFECTIVO Transferencias de fondos a la administradora Cuota de inscripción Cuota de administracion Cuota de seguros Cuotas penalizadas Tributos Adquisición de bienes Pago de servicios Devolución de aportes asoc. Con contratos resueltos Inversiones en valores Aplicaciones del fondo de reserva Otros TOTAL DE EGRESOS EFECTUADOS





SALDO FINAL DE CAJA Y BANCOS

7.1.22 Estado de Ingresos y Gastos de la Empresa

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS EAFC PERIODO INGRESOS PERIODO ACUMULADO S/. S/. Cuotas de Inscripción Cuotas de Administración Penalidades Ventas de Bienes y Servicios Otros Ingresos Operacionales COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA GASTOS Gastos de Administración Gastos de Venta UTILIDAD DE OPERACIÓN OTROS INGRESOS/GASTOS Ingresos Financieros Gastos Financieros Otros Ingresos Otros egresos Resultado por exposición a la Inflación UTILIDAD(PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO ANTES DE PARTICIPACIONES, IMPUESTOS Y OTRAS PARTIDAS EXTRAORDINARIAS





7.1.23 Reporte de Cálculo de Garantías de Las Administradoras

7.1.24 Contribuciones CONASEV

7.2 Prototipo del Sistema R:\Desarrollo\Sistemas C-S version 8.0\FondosColectivos\ejecutar\FColectivos.exe

7.3 Especificaciones Técnicas de envío de información

Documento de Dise.o - Sistema Control Fondos Colectivos · ACTIVIDAD : FASE DISEÑO – Documento...

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