Ejemplo Caracterizacion
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GFNUNVERSIDAD XYZMACRO - PROCESO DE APOYOPROCESO: GESTIN FINANCIERAObjetivo:Controlar los recursos financieros de manera eficiente y producir la informacin como insumo para la toma de decisiones de la alta direccin y dems requerimientos de los diferentes entes de control.Alcance:Desde el momento de la liquidacin del presupuesto donde se fijan los topes mximos de ingresos y egresos para ser controlados durante la vigencia concluyendo con el cierre de la misma y la presentacin de informes.Responsable:Este proceso es responsabilidad del rea Financiera.ProveedoresEntradasProcedimientosSalidasUsuariosrea Financiera - PresupuestoObligaciones de Vigencia anteriorCONSTITUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALESInforme de Constitucin de Reservas presupuestalesDivisin FinancieraRectora Solicitud de Certificado de Disponibilidad PresupuestalCERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTALCDP Todas las dependencias
Divisin Financiera - ContabilidadOrdenes de PagoPAGOSComprobante
de EgresoDivisin FinancieraBancosExtracto BancarioCONCILIACIONES
BANCARIAS Partidas conciliatoriasDivisin Financiera -
TesoreraDependencias que intervienen en el proceso contable
Boletines actualizacin de informacinCRUCE DE INFORMACIONEstados
FinancierosAlta Direccin y Organos de Control y GestinLINK A
DIAGRAMAS NECESARIOS ( DE FLUJO, MAPA DE PROCESO CRUZADO, ETC
)RecursosDocumentosRegistrosRequisitos
orodriguez: orodriguez:(normativos, legales,
reglamentarios)SeguimientoSistema de informacinHardware y
Software-RedSoftware SIDEF (Contralora)Software Sistema Integrado
de Informacin Financiera -SIIF- PRO18DFN (Constitucin de Reservas)
Certificado de disponibilidad presupuestalCertificado de Registro
presupuestalRegistro de cuentas por pagarRegistro de pagos
efectivosNTC-ISO 9001:2000Toda solicitud de contratacin, debe
contar con un CDP, que ampare la reserva de recursos.
MedicinIndicadorFormulaFrecuenciaMedicinMetasFechaOportunidad expedicin CDP/CRPSumatoria (Fecha expedicin - fecha solicitud)/CDP y CRPMensual100% de CDP y CRP expedidos en 2 das