EJEMPLOS SUMARIAS.
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EMPRESA XXX CONTROL DE INVERSIONES FECHA DE CORTE: 31-May-12 FECHAS INSTITUCION CALIFICACION EMISION VENCIM. EJEMPLO 1 AA- 63215 12-Jul-11 12-Oct-11 EJEMPLO 2 A+ 124497 12-Jul-11 12-Oct-11 SALDO SEGUN CALCULOS DE AUDITORIA SALDO SEGUN BALANCE AL 31 DE AGOSTO DE 2011 (-) PROVISION INTERESES INVERSIONES DIFERENCIA Se procedio a realizar los calculos matemáticos respecto a las inversiones que dispone la Coopera V Verificado con documentos de soporte que constituyen las Polizas de Certificado de Deposito de Pl z Patrimonio al 31 de agosto del 2010 - CTA (3) 625,599.39 INSTITUCION AUDITORIA COOP VERIFIC VALOR EJEMPLO 1 AA- OK 40,000.00 EJEMPLO 2 A+ OK 40,000.00 0 0 0.00 TOTAL 80,000.00 BALANCE AL 31 DE AGOSTO DEL 2011 80,000.00 DIFERENCIA 0.00 COMENTARIOS SE VERIFICO EL CUMPLIMIENTO DEL ART.7 DEL REGLAMENTO QUE DETERMINA MONTO MAXIMO PARA INVERTIR EN 1 El Comité de Inversiones está constituido por: Gerene General, Tesorera y Contador de lla Cooper 2 3 NRO. DOCUMENTO Segun resolucion No. 180-209 del Directorio del Banco Central del Ecuador, Capitulo II Constituci liquidez, debera estar garantizada su recompra en cualquier momento por parte del emisor, a solic
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EMPRESA XXX
CONTROL DE INVERSIONES
FECHA DE CORTE: 31-May-12
FECHAS PLAZO
INSTITUCION CALIFICACION EMISION VENCIM.
CO
NT
RA
TA
DO
EJEMPLO 1 AA- 63215 12-Jul-11 12-Oct-11 92
EJEMPLO 2 A+ 124497 12-Jul-11 12-Oct-11 92
0
SUMAN
SALDO SEGUN CALCULOS DE AUDITORIA
SALDO SEGUN BALANCE AL 31 DE AGOSTO DE 2011
(-) PROVISION INTERESES INVERSIONES
DIFERENCIA
Se procedio a realizar los calculos matemáticos respecto a las inversiones que dispone la Cooperativa y verificar su razonabilidad en la contabilidad.
V Verificado con documentos de soporte que constituyen las Polizas de Certificado de Deposito de Plazo Fijo
z
Patrimonio al 31 de agosto del 2010 - CTA (3) 625,599.39
INSTITUCION AUDITORIA COOP VERIFIC VALOR ESTRUCTURA
EJEMPLO 1 AA- OK 40,000.00 50.00%
EJEMPLO 2 A+ OK 40,000.00 50.00%
0 0 0.00 0.00%
TOTAL 80,000.00 100%
BALANCE AL 31 DE AGOSTO DEL 2011 80,000.00
DIFERENCIA 0.00
COMENTARIOS
SE VERIFICO EL CUMPLIMIENTO DEL ART.7 DEL REGLAMENTO QUE DETERMINA MONTO MAXIMO PARA INVERTIR EN CADA ENTIDAD EL 30% DEL DISPONIIBLE.
1 El Comité de Inversiones está constituido por: Gerene General, Tesorera y Contador de lla Cooperativa
2
3
NRO. DOCUMENTO
Segun resolucion No. 180-209 del Directorio del Banco Central del Ecuador, Capitulo II Constitucion de Reservas Minimas de Liquidez, Art. 2"Valores emitidos por las instituciones Financieras Publicas, para ser consideradas parte de las reservas minimas de liquidez, debera estar garantizada su recompra en cualquier momento por parte del emisor, a solicitud del tenedor" Oficio AR 08297 del La CFN emitido el 3 de marzo del 2010
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CALCULO DE LOS INTERESES
INSTITUCION T.I.A. VALOR DIAS V/INT. OFICINA
EJEMPLO 1 5.80% 40,000.00 92 592.89 MATRIZ
EJEMPLO 2 6.50% 40,000.00 92 664.44 MATRIZ
80,000.00 1,257.33
PLAZO PLAZO EN DIAS
ACTUAL T.I.A. DIAS VALOR DE 1 A 30 DE 31 A 90 DE 91 A 180 TOTAL
-232 5.80% 360 592.89 40,000.00 0.00
-232 6.50% 360 664.44 40,000.00 0.00
0.00 0.00
6.15% 1,257.33 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00
80,000.00
800.00
0.00 80,000.00 80,000.00
Se procedio a realizar los calculos matemáticos respecto a las inversiones que dispone la Cooperativa y verificar su razonabilidad en la contabilidad.
Art.7 Regl Invers.
1.00% 30% 24,000.00
% del Patr PROVISON
6.39% 400.00 40,000.00 50.00%
6.39% 400.00 40,000.00 50.00%
0.00% 0.00
0.00
12.79% 800.00 80,000.00 100.00%
800.00
0.00
SE VERIFICO EL CUMPLIMIENTO DEL ART.7 DEL REGLAMENTO QUE DETERMINA MONTO MAXIMO PARA INVERTIR EN CADA ENTIDAD EL 30% DEL DISPONIIBLE.
INT.GAND. AL VCTO
DE 181 A 360
DE MAS DE 360
Segun resolucion No. 180-209 del Directorio del Banco Central del Ecuador, Capitulo II Constitucion de Reservas Minimas de Liquidez, Art. 2"Valores emitidos por las instituciones Financieras Publicas, para ser consideradas parte de las reservas minimas de liquidez, debera estar garantizada su recompra en cualquier momento por parte del emisor, a solicitud del tenedor" Oficio AR 08297 del La CFN emitido el 3 de marzo del 2010
TOTAL
1,257.33
1,257.33
PARA UNA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 1.0%
TIPO DE CARTERA
VCTO
PR
OV
ISIO
NE
S
1302 1303 1304 1305
40,000.00 40,592.89 324 2,088.00 400.00 0
40,000.00 40,664.44 324 2,340.00 400.00 0
0.00 0.00 41,060 0.00 0.00 0
0.00 80,000.00 0.00 0.00 81,257.33 4,428.00 800.00
80,000.00 4,428.00 800.00
80,000.00 79,200.00 1,257.33
-800.00 244.88 800.00 Cta.1399 Provisión General de Inversiones
800.00 DIFERENCIAS 4,183.12 0.00
Cta.160205 Int. x Cob Inversiones 244.88
Cta.510305 Int. Ganados en Inversiones 299.80
TOTAL 544.68
DIFERENCIA INGRESOS 4,128.20
SE VERIFICO EL CUMPLIMIENTO DEL ART.7 DEL REGLAMENTO QUE DETERMINA MONTO MAXIMO PARA INVERTIR EN CADA ENTIDAD EL 30% DEL DISPONIIBLE.
AJUSTES AL MERCADO
PARA NEGOCIAR
DISPONIBLES PARA LA VENTA
MANTENIDAS HASTA EL
VCTO
DE DISPONIBILID
AD RESTRINGUID
A
DIAS TRANSCURRIDOS
INTERESES GANADOS
ACTA DE
COMITÉ
Segun resolucion No. 180-209 del Directorio del Banco Central del Ecuador, Capitulo II Constitucion de Reservas Minimas de Liquidez, Art. 2"Valores emitidos por las instituciones Financieras Publicas, para ser consideradas parte de las reservas minimas de liquidez, debera
cooperativa diferencia
7/12/2011 Matriz 400.00 0.00
7/12/2011 Matriz 400.00 0.00
12/30/2011 12/30/2011 0.00 0.00
800.00 0.00
Cta.1399 Provisión General de Inversiones
FECHA DE APROBACION
Oficina Sucursal
28 5/26/2010
27 5/25/2010
26 5/18/2010
25 5/14/2010
24 5/11/2010 10/29/2010 dpf 5170324467 202944.16 7.25%
24 5/5/2010 financoop dpf 010dpf000278 250050.75 5.25%
23 5/3/2010
15 3/12/2010
14 3/15/2010
13 3/9/2010
12 3/8/2010
11 3/8/2010
10 3/1/2010
9 2/26/2010
8 2/25/2010
7 2/23/2010
6 2/18/2010
5 2/17/2010
4 1/20/2010
3 1/22/2010
2 1/18/2010
1 1/8/2010
36d
92 d
CAJA DE AHORROS CIA LTDA
SUMARIA DE ACTIVOS FIJOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
D
Detalle REF. Saldo al Saldo al
Código P/T 31-Dec-11 31-Dec-10
Activos Depreciables
1805 Muebles y Enseres 28,359.03 23,585.12
1805 Equipos de Oficina 16,195.82 14,262.50
1806 Equipos de Computación 55,884.82 43,383.48
1807 Vehiculos 19,739.55 19,739.55
1890 Otros activos Depreciables 12,198.09 6,387.36
Total Propiedad planta y Equipo 132,377.31 107,358.01
Depreciacion Acumulada
189915 Muebles Enseres y Equipos 17,004.16 12,180.42
189920 Equipos de Computación 29,552.84 20,250.20
189925 Vehiculos 10,773.16 5,190.45
18994005 Otros activos Depreciables 4,213.00 2,294.58
Total Depreciación 61,543.16 39,915.65
Totall Activo Fijo 70,834.15 67,442.36
Saldo al Saldo al
Activos Depreciables 31-Dec-10 Incrementos Bajas 31-Dec-11
Muebles y Enseres 23,585.12 4,773.91 - 28,359.03
Equipos de Oficina 14,262.50 1,933.32 - 16,195.82
Equipos de Computación 43,383.48 12,501.34 - 55,884.82
Vehiculos 19,739.55 - - 19,739.55
Otros activos Depreciables 6,387.36 5,810.73 - 12,198.09
Total Propiedad planta y Equipo 107,358.01 25,019.30 - 132,377.31
Depreciacion Acumulada
Muebles Enseres y Equipos 12,180.42 4,823.74 - 17,004.16
Equipos de Computación 20,250.20 9,302.64 - 29,552.84
Vehiculos 5,190.45 5,582.71 - 10,773.16
Otros activos Depreciables 2,294.58 1,918.42 - 4,213.00
Total Depreciación 39,915.65 21,627.51 - 61,543.16
Totall Activo Fijo 67,442.36 3,391.79 - 70,834.15
SE REVISO LA ADQUISION POR MUESTREO DE LAS COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS
SE REVISO EL ANEXO DE ACTIVOS FIJOS
LA COOPERTATIVA NO MANTIEN UN INVANTARIO COMPLETO DE SUS ACTIVOS FIJOS
EXISTEN ACTIVOS DEPRECIADOS Y QUE SE SIGUEN MANTENIENDO CON EL COSTO ORIGINAL DE COMPRA
SE REVISO EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION EN LA CUENTA DE GASTO.
EL ANEXO DE ACTIVOS Y LA DEPRECIACION SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DEPRECIACION2011
OBSERVACION
DAR DE BAJA ACTIVOS DEPRECIADOS
REALIZAR EL INVENTARIO DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA COOPERATIVA
DEL INVENTARIO DAR DE BAJA ACTIVOS EN MAL ESTADO
EN EL CALCULO DE LA DEPRECIACION TOMAR LA POLITICA DEL MES SIGUIENTE.
CONCLUSION
LA CTA SE PRESENTA RAZONABLE
LAS OBSERVACIONES SE REFLEJARAN EN EL CONTROL INTERNO
CAJA DE AHORROS CIA LTDA
ANEXO DE ACTIVOS FIJOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
PRUEBA DE APLICACIÓN DE LOS INDICES DE DEPRECIACION 10%
ARCHIVADOR CAFÉ 0.5
SILLO TRIPLE 1.68
PERIODOS FECHA DE VALOR DEPRECIACIONES
MUEBLES Y ENSERES AÑOS No. COMPRA INICIAL ENERO FEBRERO MARZO
ARCHIVADOR CAFÉ 10 120 1/1/2003 60.00 0.50 0.50 0.50
ESCRITORIO CAFÉ 10 120 1/1/2003 60.00 0.50 0.50 0.50
ESCRITORIO SECRETARIA 10 120 2/7/2003 85.00 0.71 0.71 0.71
ESCRITORIO GERENCIA 10 120 2/7/2003 88.99 0.74 0.74 0.74
TABURETE 10 120 2/20/2003 33.70 0.28 0.28 0.28
SILLA DE SECRETARIA 10 120 2/20/2003 24.90 0.21 0.21 0.21
SILLA DE GERENCIA 10 120 2/20/2003 59.99 0.50 0.50 0.50
SILLON TRIPLE 10 120 6/21/2004 201.60 1.68 1.68 1.68
SILLA SECRETARIA 10 120 6/21/2004 84.00 0.70 0.70 0.70
ESCRITORIO 10 120 9/14/2004 49.99 0.42 0.42 0.42
REPISERO 5 60 9/14/2004 69.99
SILLA GIRATORIA 5 60 9/14/2004 22.99 0.00 0.00
VENTILADOR 10 120 11/10/2005 33.98 0.28 0.28 0.28
Extractor de aire 10 120 2/16/2006 101.45 0.85 0.85 0.85
Ventanilla de caja 10 120 2/24/2006 180.11 1.50 1.50 1.50
10 120 139.19 1.16 1.16 1.16
ARCHIVADOR CAFÉ 10 120 3/2/2006 125.00 1.04 1.04 1.04
Muebles de Papeletas 10 120 3/2/2006 70.00 0.58 0.58 0.58
MAMPARAS VENTANILLA 10 120 3/2/2006 403.30 3.36 3.36 3.36
Escritorio con ruedas 10 120 7/3/2006 34.90 0.29 0.29 0.29
Estacion de Trabajo 10 120 10/11//2006 173.60 1.45 1.45 1.45
Estacion de Trabajo 10 120 10/11//2006 173.60 1.45 1.45 1.45
Estacion de Trabajo 10 120 10/11//2006 173.60 1.45 1.45 1.45
Sillas de Cajera 10 120 10/11//2006 56.00 0.47 0.47 0.47
Sillas de Cajera 10 120 10/11//2006 56.00 0.47 0.47 0.47
Sillas Grafitos 10 120 10/11//2006 100.00 0.83 0.83 0.83
Sillas Grafitos 10 120 10/11//2006 28.00 0.23 0.23 0.23
Sillas Grafitos 10 120 10/11//2006 28.00 0.23 0.23 0.23
Sillas Grafitos 10 120 10/11//2006 28.00 0.23 0.23 0.23
Sillas Grafitos 10 120 10/11//2006 28.00 0.23 0.23 0.23
Sillas Grafitos 10 120 10/11//2006 28.00 0.23 0.23 0.23
SILLA TRIPERSONAL 10 120 10/11//2006 112.00 0.93 0.93 0.93
Archivador Metalico 4 Gavetas 10 120 10/11//2006 112.00 0.93 0.93 0.93
Archivador Metalico 4 Gavetas 10 120 10/11//2006 106.40 0.89 0.89 0.89
PUERTAS DE VIDRIOS 10 120 1/19/2007 473.41 3.95 3.95 3.95
PUERTAS DE VIDRIOS 10 120 1/19/2007 504.18 4.20 4.20 4.20
PUERTAS DE VIDRIOS 10 120 1/31/2007 98.46 0.82 0.82 0.82
PUERTAS ENRROLLABLE 10 120 1/31/2007 148.91 1.24 1.24 1.24
MAMPARAS VENTANILLA 10 120 2/5/2007 397.60 3.31 3.31 3.31
MUELES DE PAPELETA 10 120 2/6/2007 560.00 4.67 4.67 4.67
Muebles de Papeletas 10 120 2/6/2007 206.88 1.72 1.72 1.72
SILLAS BLANCA 5 60 2/7/2007 140.78 2.35 2.35 2.35
SILLA PVC NEGRO 10 120 2/7/2007 16.99 0.14 0.14 0.14
SILLA PVC NEGRO 10 120 2/7/2007 16.99 0.14 0.14 0.14
SILLA PVC NEGRO 10 120 2/7/2007 16.99 0.14 0.14 0.14
SILLA PVC NEGRO 10 120 2/7/2007 16.99 0.14 0.14 0.14
SILLAS 10 120 2/7/2007 24.89 0.21 0.21 0.21
CORTINAS 10 120 2/28/2007 345.00 2.88 2.88 2.88
CORRECION AÑO 10 120 2/28/2007 0.80 0.01 0.01 0.01
REPISA GERENCIA 10 120 3/3/2007 30.00 0.25 0.25 0.25
ESCRITORIO / CONSEJOS 10 120 4/3/2007 59.99 0.50 0.50 0.50
Velador De Gerencia 10 120 4/10/2007 24.99 0.21 0.21 0.21
Archivador de Recepción 10 120 5/24/2007 123.20 1.03 1.03 1.03
SILLA GIRATORIA dpto Contabil 10 120 3/8/2008 22.99 0.19 0.19 0.19
escritorio dpto de crédito 10 120 7/25/2008 492.80 4.11 4.11 4.11
Archivador dpto de crédito 10 120 7/25/2008 910.00 7.58 7.58 7.58
Separadores de Fila para Atención 10 120 7/30/2008 1,142.40 9.52 9.52 9.52
Separadores de Fila para Atención 10 120 9/30/2008 380.80 3.17 3.17 3.17
Elaboración de tres archivadores 10 120 12/22/2008 380.00 3.17 3.17 3.17
10 120 1/30/2009 450.00 3.75 3.75 3.75
10 120 2/18/2009 550.00 4.58 4.58 4.58
10 120 0.00 0.00 0.00
60 Sillas Plásticas Peruana 10 120 1/19/2010 482.00 4.02 4.02 4.02
7 Sillas secretaria 10 120 1/19/2010 509.60 4.25 4.25 4.25
2 Sillas Cajeras Neumaticas 10 120 1/19/2010 190.40 1.59 1.59 1.59
1 Caja Fuerte 10 120 1/19/2010 151.20 1.26 1.26 1.26
2 Pedestales 10 120 30/01/2010 56.00 0.47 0.47 0.47
2 Pedestales 10 120 12/02/2010 50.00 0.42 0.42 0.42
1 Puerta Flex Color Pino 10 120 27/02/2010 613.18 5.11 5.11 5.11
2 Cortinas Vericales 10 120 27/02/2010 117.50 0.98 0.98 0.98
1 Riel de Aluminio de Cuatro 10 120 27/02/2010 25.20 0.21 0.21 0.21
1 PUERTA METALICA 10 120 27/02/2010 114.35 0.95 0.95 0.95
PEDESTA FACT N.-2405 10 120 3/31/2010 28.00 0.23 0.23 0.23
PEDESTA FACT N.-2405 10 120 3/31/2010 28.00 0.23 0.23 0.23
1 ESTACION DE TRABAJO 10 120 3/31/2010 190.40 1.59 1.59 1.59
2 ARCHIVADORES AEREOS 10 120 3/31/2010 156.80 1.31 1.31 1.31
MONITOR LCD 32 PULGADAS 10 120 4/15/2010 620.00 5.17 5.17 5.17
MONITOR LCD 22 PULGADAS 10 120 4/15/2010 320.00 2.67 2.67 2.67
SOPORTE DE TELEVISOR 10 120 4/19/2010 17.92 0.15 0.15 0.15
ESCRITORIO DE CREDITO AG 10 120 4/30/2010 390.80 3.26 3.26 3.26
ESCRITORIO DE CREDITO AG 10 120 4/30/2010 390.80 3.26 3.26 3.26
VIDRIOS TEMPLADO ( CAJA ) 10 120 8/31/2010 663.07 5.53 5.53 5.53
FACT N.- 007-008-0000417 10 120 9/21/2010 118.78 0.99 0.99 0.99
FACT N.- 007-008-0000417 10 120 9/21/2010 39.20 0.33 0.33 0.33
CAMARA SONY SEMI PROFUN 10 120 9/22/2010 604.80 5.04 5.04 5.04
SILLA SECRETARIA 10 120 12/3/2010 72.80 0.61 0.61 0.61
SILLA SECRETARIA 10 120 12/3/2010 72.80 0.61 0.61 0.61
SILLON TRIPLE 10 120 12/3/2010 145.60 1.21 1.21 1.21
8 SEPARADORES DE FILAS 10 120 12/3/2010 571.20 4.76 4.76 4.76
ESTACION DE TRABAJO COL 10 120 12/3/2010 207.20 1.73 1.73 1.73
ESTACION DE TRABAJO COL 10 120 12/3/2010 207.20 1.73 1.73 1.73
SILLA CUERINA COLOR AZUL 10 120 12/3/2010 95.20 0.79 0.79 0.79
SILLA CUERINA COLOR AZUL 10 120 12/3/2010 95.20 0.79 0.79 0.79
AIRE ACONDICIONADO 10 120 12/6/2010 528.94 4.41 4.41 4.41
AIRE ACONDICIONADO 10 120 12/6/2010 968.67 8.07 8.07 8.07
AIRE ACONDICIONADO 10 120 12/6/2010 576.14 4.80 4.80 4.80
ESCRITORIO AG. PUERTO LO 10 120 12/7/2010 90.00 0.75 0.75 0.75
2 MUEBLES DE OFICINA ( Estaci 10 120 12/30/2010 448.00 3.73 3.73 3.73
2 Archivadores Aereos 10 120 12/30/2010 179.20 1.49 1.49 1.49
4 Cajones para Caja 10 120 12/30/2010 89.60 0.75 0.75 0.75
1 Archivador de Caja 10 120 12/30/2010 56.00 0.47 0.47 0.47
1 Remodelación del Muro de Caj 10 120 12/30/2010 44.80 0.37 0.37 0.37
1 Muebles de Caja 10 120 12/30/2010 358.40 2.99 2.99 2.99
1 Buró de Atención al Cliente 10 120 12/30/2010 84.00 0.70 0.70 0.70
1 Mueble para Impresora 10 120 12/30/2010 56.00 0.47 0.47 0.47
1 Pared de División de Oficina 10 120 12/30/2010 84.00 0.70 0.70 0.70
1 Silla Ejecutiva - 1 DVD REWR 10 120 1/27/2011 80.64 0.67 0.67 0.67
1 ESTACION DE TRABAJO PL 10 120 2/11/2011 207.20 1.73 1.73
2 Sillas Grafitys 10 120 2/11/2011 62.72 0.52 0.52
1 Silla Secretaria Pilot 10 120 2/11/2011 72.80 0.61 0.61
2 Modulos de Pedestales -2 Patas 10 120 2/17/2011 191.52 1.60 1.60
3 Archivadores 3.5 x 1.90 10 120 3/1/2011 329.99 0.00 2.75
Regletas - Telefonos. 10 120 3/22/2011 46.48 0.00 0.39
12 Patas Telescopias en Aluminio 10 120 3/22/2011 134.40 0.00 1.12
3 Dispensadores Electrolux. 10 120 4/21/2011 389.99 0.00 0.00
1 Archivador con Caja de Seguri 10 120 5/6/2011 750.00 0.00 0.00
1 Escritorio. 10 120 5/19/2011 60.00 0.00 0.00
B65
Microsoft: depreciacion desde abril
F72
PC: 12676.17
1 ESCRITORIO CAJONERA DE 10 120 5/19/2011 165.00 0.00 0.00
2 SILLAS MALLAS CON BRAZOS 10 120 5/30/2011 145.60 0.00 0.00
2 CAMARAS PARA EXTINTORES 10 120 8/8/2011 134.40 0.00 0.00
2 SILLAS OMEGA NEGRA. 10 120 8/8/2011 154.56 0.00 0.00
DISCADOR TELEFONICO. 10 120 8/25/2011 155.00 0.00 0.00
COMPRA DE WALKTING. 10 120 8/25/2011 85.41 0.00 0.00
DETECTOR DE HUMO. 10 120 8/25/2011 179.20 0.00 0.00
2 ESTACION DE TRABAJO. 10 120 8/27/2011 558.60 0.00 0.00
3 SILLAS DE SECRETARIA 10 120 8/31/2011 176.00 0.00 0.00
2 ARCHIVADORES AEREOS 10 120 10/31/2011 347.20
TOTAL GENERAL 26,003.98 180.88 185.33 189.59
FECHA DE VALOR ENERO FEBRERO MARZO
EQUIPO DE OFICINA COMPRA INICIAL
18051DISPENSADOR DE AGUA 10 120 1/27/2006 159.00 1.33 1.33 1.33
AIRE DE ACONDICIONADO 10 120 1/27/2006 563.01 4.69 4.69 4.69
TELEFONO 10 120 1/31/2006 27.99 0.23 0.23 0.23
TELEFONO 10 120 2/2/2005 138.00 1.15 1.15 1.15
TELEFONO 10 120 4/13/2006 16.99 0.14 0.14 0.14
TELEFONO 3 36 4.98
TELEFONO 3 36 2/7/2007 8.99
TRELEFONO 3 36 2/7/2007 4.98
DISPENSADOR DE AGUA 3 36 2/12/2007 31.00
Combo Unidex 3 36 5/21/2007 223.94
Sumadora Casio 3 36 09/10/2007 54.88
AIRE ACONDICIONADO 5 60 19/01/2008 2,089.79 34.83 34.83 34.83
COMPRA DE TELEFONOS 3 36 8/15/2008 41.97 1.17 1.17 1.17
COMPRA DE CAMARAS DE SE 3 36 9/26/2008 257.58 7.15 7.15 7.15
COMPRA TELEFONOS PANASO 3 36 10/22/2008 215.00 5.97 5.97 5.97
Comprar de dos telefonos USB Ge 10 120 3/9/2009 49.57 0.41 0.41 0.41
Comprar de Camara Digital (Sist 10 120 3/9/2009 201.49 1.68 1.68 1.68
Compra de aire acondicionado de 10 120 3/16/2009 450.69 3.76 3.76 3.76
0.00 0.00
Compra de Firmadora Panasonic 5 60 6/12/2009 900.00 15.00 15.00 15.00
Pantalla para Protector Vega Scr 5 60 6/12/2009 80.00 1.33 1.33 1.33
Central Telefonica 3 36 7/13/2009 616.00 17.11 17.11 17.11
Central Telefonica 3 36 9/2/2009 125.00 3.47 3.47 3.47
Proyector Bend 5 60 9/19/2009 669.89 11.16 11.16 11.16
COMPRA DE CAMARAS DE SE 5 60 11/30/2009 2,245.00 37.42 37.42 37.42
COMPRA DE CAMARAS Y ALA 5 60 11/30/2009 1,425.00 23.75 23.75 23.75
Compra de tv Gerencia 5 60 31/12/2009 240.00 4.00 4.00 4.00
Compra de Ventilador 5 60 19/01/2010 45.00 0.75 0.75 0.75
Compra de Aire acondicionado. 10 120 10/03/2010 1,759.00 14.66 14.66 14.66
FACTURA N.- 003-002-003595 5 60 3/30/2010 176.96 2.95 2.95 2.95
FACT N.- 533 (2 MINI DV C) 5 60 3/31/2010 98.56 1.64 1.64 1.64
FACT N.- 533 GRABADOR 5 60 3/31/2010 78.40 1.31 1.31 1.31
CAJAS A-ART -15A - CAJAS A- 5 60 2/22/2011 537.22 8.95 8.95
MICROFONO -ACOU 171.9 Y175 5 60 2/22/2011 74.50 1.24 1.24
5 60 6/24/2011 784.00
5 60 6/24/2011 537.60
TOTAL GENERAL 14,931.99 197.07 207.26 207.26
Saldo a 31 de Diciemb 16195.82
1,263.83
FECHA DE VALOR ENERO FEBRERO MARZO
EQUIPO DE COMPUTACION COMPRA INICIAL
Comp Intel Celerón 2.86 GHZ 7 3 36 2/2/2007 640.00
SWITC ANDUANTEX 3 36 2/12/2007 1,500.00
Instalaciones de red 1 12 2/12/2007 84.68
COMPUTADOR INT CELERON (C 3 36 07/02//2007 550.00
F181
TESORERIA: CUADRADO SALDO CONTABLE A MARZO 6783.69 Cuadrado a Octubre
IMPRESORAS MULTIFUNCION 3 36 3/6/2007 125.00
IMPRESORAS MULTIFUNCION 3 36 3/6/2007 125.00
IMPRASORA LEXMARK 3 36 3/24/2007 178.00
DIFERENCIA AÑO ANTERIOR 3 36 7/1/2008 24.80 0.69 0.69 0.69
IMPRESOSORA PARA CAJA 3 36 4/10/2008 424.48 11.79 11.79 11.79
Epson CX 7300 3 36 5/8/2008 254.24 7.06 7.06 7.06
Intel Core 2 Duo ( Contabilidad) 3 36 7/5/2008 967.36 26.87 26.87 26.87
Impresoras Epsonx fx Agencia 3 36 8/23/2008 414.40 11.51 11.51 11.51
UPS CDP-SMART 1508 3 36 8/23/2008 178.75 4.97 4.97 4.97
Impresoras Epsonx MATRIZ Ca 3 36 8/23/2008 414.40 11.51 11.51 11.51
Impresoras CANON SECRETA 3 36 12/9/2008 56.00 1.56 1.56 1.56
Impresora Canon MP 190 3 36 12/9/2008 89.60 2.49 2.49 2.49
Comp Core 2 Duo 3 36 3/9/2009 666.81 18.52 18.52 18.52
CPU CORE 2 DUO CPU en Conta 3 36 3/9/2009 392.74 10.91 10.91 10.91
IMPRESORA HP photos MART 3 36 3/9/2009 113.60 3.16 3.16 3.16
Compra de Firewall 3 36 4/20/2009 790.96 21.97 21.97 21.97
Dual-Core CPU (Sta Elena Caja) 3 36 5/18/2009 620.00 17.22 17.22 17.22
CORE 2 DUO 2.80 GHZ ( Caj 3 36 27/07/2009 551.04 15.31 15.31 15.31
Disco Duro 500 GB Multilector 3 36 27/07/2009 75.04 2.08 2.08 2.08
LCD 17 negro Dell series613 co 3 36 27/07/2009 129.92 3.61 3.61 3.61
LCD ( Caja -Matriz) 3 36 27/07/2009 129.92 3.61 3.61 3.61
LCD ( Caja-Agencia) 3 36 27/07/2009 129.92 3.61 3.61 3.61
Sistema de Adaptación ( Crédito 3 36 27/07/2009 120.96 3.36 3.36 3.36
Multifuncion Epson TX 200 ( Cr 3 36 30/07/2009 106.62 2.96 2.96 2.96
UPS 1100 VA (Sistema) 3 36 30/07/2009 125.44 3.48 3.48 3.48
UPS 900 VA (Sistema) 3 36 30/07/2009 67.20 1.87 1.87 1.87
( Licencia Kasperky Antivirus) 3 36 30/07/2009 224.00 6.22 6.22 6.22
Computador Core 2 duo 2.93 ( 3 36 12/11/2009 750.00 20.83 20.83 20.83
UPS 600 VA TERRAX NITH AVR 3 36 30/11/2009 50.00 1.39 1.39 1.39
UPS 600 VA TERRAX NITH AVR 3 36 30/11/2009 50.00 1.39 1.39 1.39
REGULADOR CPD E -AVER 100 3 36 30/11/2009 16.24 0.45 0.45 0.45
REGULADOR CPD E -AVER 100 3 36 30/11/2009 16.24 0.45 0.45 0.45
REGULADOR CPD E -AVER 100 3 36 30/11/2009 16.24 0.45 0.45 0.45
REGULADOR CPD E -AVER 100 3 36 30/11/2009 16.24 0.45 0.45 0.45
Computador Procesador Dual Cor 3 36 30/11/2009 585.00 16.25 16.25 16.25
MEMORIA RAM 3 36 15/01/2010 212.80 5.91 5.91 5.91
2 IMPRESORAS 3 36 30/01/2010 537.60 14.93 14.93 14.93
MEMORIA RAM 3 36 30/01/2010 140.00 3.89 3.89 3.89
MEMORIA RAM 3 36 30/01/2010 151.20 4.20 4.20 4.20
Disco Duro 500 GB Multilector 3 36 30/01/2010 53.76 1.49 1.49 1.49
Disco Duro 500 GB Multilector 3 36 30/01/2010 53.76 1.49 1.49 1.49
MEMORIA RAM 3 36 30/01/2010 28.00 0.78 0.78 0.78
CARCASA 3 36 30/01/2010 44.80 1.24 1.24 1.24
P/r Factura N.- 00970 3 36 2/25/2010 5,627.78 156.33 156.33 156.33
IMPRESORAS CANON 3 36 3/31/2010 246.40 6.84 6.84 6.84
IMPRESORAS CANON 3 36 3/31/2010 246.40 6.84 6.84 6.84
Comp Pc HaseeIntel Recepción 3 36 3/31/2010 784.00 21.78 21.78 21.78
Impr. Multifuncion Epsón 3 36 3/31/2010 246.40 6.84 6.84 6.84
DVD RW SAN 3 36 3/31/2010 67.20 1.87 1.87 1.87
Compra de memoria 1GB 2RX8 PCZ -5300F 3 36 4/6/2010 212.80 5.91 5.91 5.91
Compra 2 bateria para Telefono Celular 3 36 4/6/2010 188.16 5.23 5.23 5.23
SERVIDOR 3 36 12/1/2010 3,785.60 105.16 105.16 105.16
Disco Duro 500 GB Multilector 3 36 12/1/2010 568.96 15.80 15.80 15.80
Compra de Computador 3 36 12/30/2010 3,150.00 87.50 87.50 87.50
Compra de Computador 3 36 12/30/2010 6,849.92 190.28 190.28 190.28
3 CPU CON PROCESADOR CORE 3 36 1/27/2011 1,308.66 36.35 36.35 36.35
Computador con Procesador Intel 3 36 2/11/2011 660.80 18.36 18.36
Tarjetas de Red- Fact N.- 0033 3 36 2/17/2011 1,235.00 34.31 34.31
Impresora BIXOLON R200 Portatil 3 36 2/22/2011 400.96 11.14 11.14
IMPRESORA EPSON LX 300 P 3 36 3/22/2011 253.12 7.03
COMPUTADORA COREL 2 DU 3 36 5/19/2011 785.00
DISCO DURO- FUENTE DE PO 3 36 5/30/2011 294.87
3 CPU INTEL DUAL CORE - 3 36 7/20/2011 1,814.53
Intel Dual Core 3.00 3 36 2011/OCT/28 620.48
B213
PC: misma caracteristica
B214
PC: factura N.- 942
F227
PC: 20187.94 DIC
Impresora Epsón 3 36 2011/OCT/28 799.68
Monitor LCD 3 36 2011/OCT/28 150
Impresora Canón 3 36 2011/OCT/28 280
Impresora Multifunción 3 36 2011/OCT/28 104.8
UPS GSOVA 3 36 2011/OCT/28 53.76
impresoras Epson 3 36 2011/NOV/23 2023.84
impresoras Epson 3 36 2011/NOV/23 916.16
impresoras Epson 3 36 2011/NOV/23 799.68
TOTAL GENERAL 47,467.71 918.68 982.48 989.51
OTROS ACTIVOS DEPRECIABLES
FECHA DE VALOR ENERO FEBRERO MARZO
COMPRA INICIAL
1 CAJA FUERTE 5 60 8/30/2004 84.95
CAJA FUERTE 5 60 Caja Fuerte Sta Elena 24.11 0.40 0.40 0.40
COMPRA DE ARMA 5 60 380.00 6.33 6.33 6.33
3 36 134.99
COMPRA DE ARMA 5 60 1/23/2007 392.00 6.53 6.53 6.53
COMPRA DE CAJA FUERTE 5 60 10/24/2008 728.00 12.13 12.13 12.13
Compra de dos extinores 5 60 20/11/2009 212.80 3.55 3.55 3.55
COMPRA DE GENERADOR ELE 5 60 30/11/2009 2,726.29 45.44 45.44 45.44
Fact 069-004-026390 5 60 12/7/2010 40.00 0.67 0.67 0.67
Fact 00026-Kit De Recarga 5 60 12/30/2010 700.00 11.67 11.67 11.67
Fact 0002916- 5 60 12/30/2010 616.00 10.27 10.27 10.27
TRANSFORMADOR 25 KVA 5 60 4/21/2011 1,960.00
CAJA FUERTE 5 60 4/21/2011 333.65
BOMBA DE NIVEL DE AGUA 5 60 4/21/2011 45.92
2 EQUIPOS DE SEGURIDAD 5 60 5/19/2011 2,833.60
CAJA DE SEGURIDAD 5 60 8/25/2011 91.00
CABLE DE PODER - TRANSF 5 60 11/23/2011 546.56
TOTAL GENERAL 11,849.87 96.99 96.99 96.99
12198.09
348.22
488 458 30
UNIDADES DE TRANSPORTE FECHA DE VALOR ENERO FEBRERO MARZO
COMPRA INICIAL
1MOTO 5 60 4/17/2006 1,492.88 24.88 24.88 24.88
1 Moto 5 60 900.00 15.00 15.00 15.00
1 MOTO 5 60 9/19/2009 2,590.84 43.18 43.18 43.18
1 MOTO 5 60 11/26/2009 4,317.84 71.96 71.96 71.96
FACT N.- 1141 COMPRA MOTO 5 60 11/16/2010 5,299.00 88.32 88.32 88.32
FACT N.- 1141 COMPRA MOTO 5 60 12/6/2010 1,989.99 33.17 33.17 33.17
FACT N.- 1141 COMPRA MOTO 5 60 12/6/2010 1,989.99 33.17 33.17 33.17
TOTAL GENERAL 18,580.54 309.68 309.68 309.68
1,159.01
60
F265
TESORERIA: CUADRADO SALDO DE BALANCE A JUNIO 17027.93 Cuadro a Octubre
F287
TESORERIA: CUADRADO
F302
TESORERIA: CUADRADO
DEPRECIACIONES DEPR.
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 6.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 6.00
0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 8.50
0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 8.90
0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 3.37
0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 2.49
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 6.00
1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 20.16
0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 8.40
0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 5.00
-
-
0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 3.40
0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 10.15
1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 18.01
1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 13.92
1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 12.50
0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 7.00
3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 40.33
0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 3.49
1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 17.36
1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 17.36
1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 17.36
0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 5.60
0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 5.60
0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 10.00
0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 2.80
0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 2.80
0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 2.80
0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 2.80
0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 2.80
0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 11.20
0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 11.20
0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 10.64
3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 47.34
4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 50.42
0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 9.85
1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 14.89
3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 39.76
4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 56.00
1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 20.69
2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 28.16
0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 1.70
0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 1.70
0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 1.70
0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 1.70
0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 2.49
2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 34.50
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.08
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 3.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 6.00
0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 2.50
1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 12.32
0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 2.30
4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 49.28
7.58 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58 91.00
9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 114.24
3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 38.08
3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 38.00
3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 45.00
4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 55.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 48.20
4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 50.96
1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 19.04
1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 15.12
0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 5.60
0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 5.00
5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 61.32
0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 11.75
0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 2.52
0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 11.43
0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 2.80
0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 2.80
1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 19.04
1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 15.68
5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 62.00
2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 32.00
0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 1.79
3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 39.08
3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 39.08
5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 66.31
0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 11.88
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 3.92
5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 60.48
0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 7.28
0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 7.28
1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 14.56
4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 57.12
1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 20.72
1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 20.72
0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 9.52
0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 9.52
4.41 4.41 4.41 4.41 4.41 4.41 4.41 4.41 4.41 52.89
8.07 8.07 8.07 8.07 8.07 8.07 8.07 8.07 8.07 96.87
4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 57.61
0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 9.00
3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 44.80
1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 17.92
0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 8.96
0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 5.60
0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 4.48
2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 35.84
0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 8.40
0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 5.60
0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 8.40
0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 8.06
1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 18.99
0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 5.75
0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 6.67
1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 17.56
2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 27.50
0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 3.87
1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 11.20
3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 29.25
0.00 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 50.00
0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 4.00
0.00 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 11.00
0.00 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 9.71
0.00 0.00 0.00 0.00 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 5.60
0.00 0.00 0.00 0.00 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 6.44
0.00 0.00 0.00 0.00 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 6.46
0.00 0.00 0.00 0.00 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 3.56
0.00 0.00 0.00 0.00 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 7.47
0.00 0.00 0.00 0.00 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 23.28
0.00 0.00 0.00 0.00 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 7.33
2.89 2.89 5.79
192.84 202.18 202.18 202.18 214.20 214.20 214.20 217.10 217.10 2,426.20
4.66
desde sept
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DEPR.
ANUAL
1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 15.90
4.69 4.69 4.69 4.69 4.69 4.69 4.69 4.69 4.69 56.30
0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 2.80
1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 13.80
0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 1.70
-
-
-
-
-
-
34.83 34.83 34.83 34.83 34.83 34.83 34.83 34.83 34.83 417.96
1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 9.33
7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 57.24
5.97 5.97 5.97 5.97 5.97 5.97 53.75
0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 4.96
1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 20.15
3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 45.07
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 180.00
1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 16.00
17.11 17.11 17.11 17.11 17.11 17.11 17.11 17.11 17.11 205.33
3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 41.67
11.16 11.16 11.16 11.16 11.16 11.16 11.16 11.16 11.16 133.98
37.42 37.42 37.42 37.42 37.42 37.42 37.42 37.42 37.42 449.00
23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 285.00
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00
0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 9.00
14.66 14.66 14.66 14.66 14.66 14.66 14.66 14.66 14.66 175.90
2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 35.39
1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 19.71
1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 15.68
8.95 8.95 8.95 8.95 8.95 8.95 8.95 8.95 8.95 98.49
1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 13.66
13.07 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07 91.47
8.96 8.96 8.96 8.96 8.96 8.96 8.96 62.72
207.26 207.26 207.26 207.26 207.26 198.94 192.97 192.97 192.97 2,425.76
1,440.64
1,440.64
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DEPR.
ANUAL
-
-
-
-
-
-
-
0.69 0.69 0.69 4.13
35.37
7.07 28.26
26.87 26.87 26.87 161.23
11.51 11.51 11.51 11.51 80.58
4.97 4.97 4.97 4.97 34.76
11.51 11.51 11.51 11.51 80.58
1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.54 17.10
2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 2.48 27.37
18.52 18.52 18.52 18.52 18.52 18.52 18.52 18.52 203.74
10.91 10.91 10.91 10.91 10.91 10.91 10.91 10.91 10.91 130.91
3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 37.87
21.97 21.97 21.97 21.97 21.97 21.97 21.97 21.97 21.97 263.65
17.22 17.22 17.22 17.22 17.22 17.22 17.22 17.22 17.22 206.67
15.31 15.31 15.31 15.31 15.31 15.31 15.31 15.31 15.31 183.68
2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 25.01
3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 43.31
3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 43.31
3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 43.31
3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 40.32
2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 35.54
3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 41.81
1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 22.40
6.22 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22 74.67
20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 250.00
1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 16.67
1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 16.67
0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 5.41
0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 5.41
0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 5.41
0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 5.41
16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 195.00
5.91 5.91 5.91 5.91 5.91 5.91 5.91 5.91 5.91 70.93
14.93 14.93 14.93 14.93 14.93 14.93 14.93 14.93 14.93 179.20
3.89 3.89 3.89 3.89 3.89 3.89 3.89 3.89 3.89 46.67
4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 50.40
1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 17.92
1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 17.92
0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 9.33
1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 14.93
156.33 156.33 156.33 156.33 156.33 156.33 156.33 156.33 156.33 1,875.93
6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 82.13
6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 82.13
21.78 21.78 21.78 21.78 21.78 21.78 21.78 21.78 21.78 261.33
6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 82.13
1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 22.40
5.91 5.91 5.91 5.91 5.91 5.91 5.91 5.91 5.91 70.93
5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 62.72
105.16 105.16 105.16 105.16 105.16 105.16 105.16 105.16 105.16 1,261.87
15.80 15.80 15.80 15.80 15.80 15.80 15.80 15.80 15.80 189.65
87.50 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50 1,050.00
190.28 190.28 190.28 190.28 190.28 190.28 190.28 190.28 190.28 2,283.31
36.35 36.35 36.35 36.35 36.35 36.35 36.35 36.35 36.35 436.22
18.36 18.36 18.36 18.36 18.36 18.36 18.36 18.36 18.36 201.91
34.31 34.31 34.31 34.31 34.31 34.31 34.31 34.31 34.31 377.36
11.14 11.14 11.14 11.14 11.14 11.14 11.14 11.14 11.14 122.52
7.03 7.03 7.03 7.03 7.03 7.03 7.03 7.03 7.03 70.31
21.81 21.81 21.81 21.81 21.81 21.81 21.81 21.81 21.81 196.25
8.19 8.19 8.19 8.19 8.19 8.19 8.19 8.19 65.53
50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 302.42
17.24 17.24 34.47
22.21 22.21 44.43
4.17 4.17 8.33
7.78 7.78 15.56
2.91 2.91 5.82
1.49 1.49 2.99
56.22 56.22
25.45 25.45
22.21 22.21
999.53 1,000.65 1,000.65 1,023.49 995.51 995.51 995.51 807.90 785.36 10,097.40
OTROS ACTIVOS DEPRECIABLES
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DEPR.
ANUAL
0.00
0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.44 4.85
6.33 6.33 6.33 6.33 6.33 6.33 6.33 6.33 6.39 76.05
0.00
6.53 6.53 6.53 6.53 6.53 6.53 6.53 6.53 6.55 78.41
12.13 12.13 12.13 12.13 12.13 12.13 12.13 12.13 12.13 145.59
3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 42.57
45.44 45.44 45.44 45.44 45.44 45.44 45.44 45.44 45.44 545.27
0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 8.01
11.67 11.67 11.67 11.67 11.67 11.67 11.67 11.67 11.67 140.01
10.27 10.27 10.27 10.27 10.27 10.27 10.27 10.27 10.27 123.21
32.67 32.67 32.67 32.67 32.67 32.67 32.67 32.67 32.67 294.01
5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 50.04
0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 6.91
47.23 47.23 47.23 47.23 47.23 47.23 47.23 47.23 377.83
1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 7.60
9.11 9.11 18.22
135.98 183.21 183.21 183.21 184.72 184.74 184.74 193.85 193.97 1,163.97
976.56
976.56
0.00
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DEPR.
ANUAL
74.64
15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 180.00
43.18 43.18 43.18 43.18 43.18 43.18 43.18 43.18 43.18 518.17
71.96 71.96 71.96 71.96 71.96 71.96 71.96 71.96 71.96 863.55
88.32 88.32 88.32 88.32 88.32 88.32 88.32 88.32 88.32 1,059.81
33.17 33.17 33.17 33.17 33.17 33.17 33.17 33.17 33.17 398.01
33.17 33.17 33.17 33.17 33.17 33.17 33.17 33.17 33.17 398.01
284.79 284.79 284.79 284.79 284.79 284.80 284.80 284.80 284.80 3,492.20
2,068.20
2167.73 3,492.20
-99.53
DEPR. DEPR. DEPR. SALDO A
ACUM.2009 ACUM.2010 ACUM.2011 DEPREC.
42.00 48.00 54.00 6.00
42.00 48.00 54.00 6.00
58.89 67.39 75.89 9.11
61.46 70.36 79.26 9.73
22.98 26.35 29.72 3.98
17.16 19.65 22.14 2.76
41.00 47.00 53.00 6.99
100.80 120.96 141.12 60.48
42.00 50.40 58.80 25.20
25.12 30.12 35.12 14.87
70.12 71.29 71.29 -1.30
22.88 23.26 23.26 -0.27
13.52 16.92 20.32 13.66
39.84 49.99 60.13 41.32
70.52 88.53 106.54 73.57
54.52 68.44 82.36 56.83
47.88 60.38 72.88 52.12
26.76 33.76 40.76 29.24
154.58 194.91 235.24 168.06
12.20 15.69 19.18 15.72
55.02 72.38 89.74 83.86
55.02 72.38 89.74 83.86
55.02 72.38 89.74 83.86
17.78 23.38 28.98 27.02
17.78 23.38 28.98 27.02
31.62 41.62 51.62 48.38
8.82 11.62 14.42 13.58
8.82 11.62 14.42 13.58
8.82 11.62 14.42 13.58
8.82 11.62 14.42 13.58
8.82 11.62 14.42 13.58
35.42 46.62 57.82 54.18
35.42 46.62 57.82 54.18
33.74 44.38 55.02 51.38
142.08 189.42 236.76 236.65
151.24 201.66 252.08 252.10
29.53 39.38 49.22 49.24
44.67 60.56 75.45 73.46
115.97 155.73 195.49 202.11
163.33 219.33 275.33 284.67
60.34 81.03 101.72 105.16
82.12 110.28 138.43 2.35
4.96 6.66 8.36 8.63
4.96 6.66 8.36 8.63
4.96 6.66 8.36 8.63
4.96 6.66 8.36 8.63
7.26 9.75 12.24 12.65
100.63 135.13 169.63 175.37
0.23 0.31 0.39 0.41
8.50 11.50 14.50 15.50
16.50 22.50 28.50 31.49
6.87 9.37 11.87 13.12
32.88 45.20 57.52 65.68
4.21 6.51 8.81 14.18
69.81 119.09 168.37 324.43
128.92 219.92 310.92 599.08
161.84 276.08 390.32 752.08
47.59 85.67 123.75 257.05
41.17 79.17 117.17 262.83
45.00 90.00 135.00 315.00
51.42 106.42 161.42 388.58
- - -
48.20 96.40 385.60
50.96 101.92 407.68
19.04 38.08 152.32
15.12 30.24 120.96
5.60 11.20 44.80
4.58 9.58 40.42
51.10 112.42 500.76
9.79 21.54 95.96
2.10 4.62 20.58
9.53 20.96 93.39
2.10 4.90 23.10
2.10 4.90 23.10
14.28 33.32 157.08
11.76 27.44 129.36
46.50 108.50 511.50
24.00 56.00 264.00
1.34 3.14 14.78
29.31 68.39 322.41
29.31 68.39 322.41
22.10 88.41 574.66
2.97 14.85 103.93
0.98 4.90 34.30
15.12 75.60 529.20
0.61 7.89 64.91
0.61 7.89 64.91
1.21 15.77 129.83
4.76 61.88 509.32
1.73 22.45 184.75
1.73 22.45 184.75
0.79 10.31 84.89
0.79 10.31 84.89
4.41 57.30 471.64
8.07 104.94 863.73
4.80 62.42 513.72
0.75 9.75 80.25
44.80 403.20
17.92 161.28
8.96 80.64
5.60 50.40
4.48 40.32
35.84 322.56
8.40 75.60
5.60 50.40
8.40 75.60
8.06 72.58
18.99 188.21
5.75 56.97
6.67 66.13
17.56 173.96
27.50 302.49
3.87 42.61
11.20 123.20
29.25 360.74
50.00 700.00
4.00 56.00
11.00 154.00
9.71 135.89
5.60 128.80
6.44 148.12
6.46 148.54
3.56 81.85
7.47 171.73
23.28 535.33
7.33 168.67
5.79 341.41
2,879.10 4,401.41 6,833.40 15,013.35 19,170.58
DEPR. DEPR. DEPR. SALDO A
ACUM.2009 ACUM.2010 ACUM.2011 DEPREC.
63.76 79.66 95.56 63.44
225.16 281.46 337.76 225.25
11.12 13.92 16.72 11.27
54.05 67.85 81.65 56.35
6.34 8.04 9.74 7.25
3.84 4.98 4.98 0.00
8.75 8.99 8.99 0.00
4.86 4.98 4.98 0.00
30.13 31.00 31.00 -
213.28 223.94 223.94 -0.00
41.15 54.88 54.88 0.00
835.92 1,253.88 1,671.84 417.95
18.65 32.64 41.97 0.00
114.48 200.34 257.58 -
89.58 161.25 215.00 0.00
4.13 9.09 14.04 35.53
16.79 36.94 57.09 144.40
37.56 82.63 127.70 322.99
- - - -
105.00 285.00 465.00 435.00
0.92 16.92 32.92 47.08
102.67 308.00 513.34 102.66
20.83 62.50 104.16 20.84
44.64 178.62 312.60 357.29
37.42 486.42 935.42 1,309.58
23.75 308.75 593.75 831.25
48.00 96.00 144.00 96.00
9.00 18.00 27.00
146.58 322.48 1,436.52
26.54 61.94 115.02
14.78 34.50 64.06
11.76 27.44 50.96
- 98.49 438.73
- 13.66 60.84
91.47 182.93 601.07
62.72 125.44 412.16
2,162.78 4,507.33 7,241.47 6,677.30 7,690.52
1,263.83 1,263.83
3,426.61 5,771.16
DEPR. DEPR. DEPR. SALDO A
ACUM.2009 ACUM.2010 ACUM.2011 DEPREC.
622.22 640.00 640.00 0.00
1,458.34 1,500.00 1,500.00 -
84.68 84.68 84.68 -
534.72 550.00 550.00 0.00
T181
TESORERIA: saldo 2008 2258.39 cuadrado
T183
PC: 3426.61
U183
PC: 5771.16
118.05 125.00 125.00 -0.00
118.05 125.00 125.00 -0.00
168.11 178.00 178.00 0.00
12.40 20.67 24.80 -
247.61 389.10 424.48 0.00
141.24 225.98 254.24 -0.00
483.68 806.13 967.36 0.00
195.69 333.82 414.40 -
84.41 144.00 178.76 -0.00
195.69 333.82 414.40 -
20.23 38.90 56.00 -0.00
32.36 62.23 89.60 0.00
185.22 407.49 611.23 55.58
109.10 240.01 370.93 21.81
31.56 69.43 107.30 6.30
197.74 439.42 703.07 87.89
155.00 344.44 551.11 68.89
76.54 183.69 367.37 183.67
10.42 25.01 50.02 25.02
25.27 57.75 101.06 28.86
10.83 28.87 72.18 57.74
10.83 28.87 72.18 57.74
16.80 40.32 80.64 40.32
14.81 35.54 71.08 35.54
17.42 41.81 83.62 41.82
9.34 22.41 44.81 22.39
31.11 74.66 149.33 74.67
- 250.00 500.00 250.00
- 1.00 17.67 32.33
- 16.67 33.33 16.67
- 5.41 10.83 5.41
- 5.41 10.83 5.41
- 5.41 10.83 5.41
- 5.41 10.83 5.41
195.00 390.00 195.00
70.93 141.87 70.93
149.33 328.53 209.07
38.89 85.56 54.44
42.00 92.40 58.80
14.93 32.85 20.91
14.93 32.85 20.91
7.78 17.11 10.89
12.44 27.38 17.42
1,563.27 3,439.20 2,188.58
61.60 143.73 102.67
61.60 143.73 102.67
196.00 457.33 326.67
61.60 143.73 102.67
16.80 39.20 28.00
53.20 124.13 88.67
47.04 109.76 78.40
- 1,261.87 2,523.73
- 189.65 379.31
- 1,050.00 2,100.00
- 2,283.31 4,566.61
436.22 872.44
201.91 458.89
377.36 857.64
122.52 278.44
70.31 182.81
196.25 588.75
65.53 229.34
302.42 1,512.11
34.47 586.01
44.43 755.25
8.33 141.67
15.56 264.44
5.82 98.98
2.99 50.77
56.22 1,967.62
25.45 890.71
22.21 777.47
5,419.47 10,493.75 22,472.27 14,375.23
OTROS ACTIVOS DEPRECIABLES -
DEPR. DEPR. DEPR. SALDO A
ACUM.2009 ACUM.2010 ACUM.2011 DEPREC.
68.06 85.05 85.05 -0.10
14.44 19.26 24.11 -0.00
227.96 303.96 380.00 -0.00
134.99 179.99 179.99 -45.00
235.20 313.60 392.00 -0.00
181.99 327.58 473.17 254.83
3.54 46.10 88.67 124.13
45.44 590.70 1,135.97 1,590.32
0.00 8.01 31.99
0.00 140.01 559.99
0.00 123.21 492.79
294.01 1,665.99
50.04 283.61
6.91 39.01
377.83 2,455.77
7.60 83.40
18.22 528.34
911.62 1,866.24 10,938.25
348.24 348.22
1,259.84 2,214.46
1,339.98 2,294.58
80.14 80.12
DEPR. DEPR. DEPR. SALDO A
ACUM.2009 ACUM.2010 ACUM.2011 DEPREC.
1,119.63 1,418.20 1,492.85 0.03
420.00 600.00 780.00 120.00
172.72 690.89 1,209.05 1,381.79
215.88 1,079.40 1,942.96 2,374.88
176.64 1,236.45 4,062.55
33.17 431.18 1,558.81
33.17 431.18 1,558.81
1,928.23 4,031.47 7,523.67
- 11,056.87
1,928.23 8,062.94
1,159.01 1,159.01
3,087.24 9,221.95
3,087.23 5,190.45
0.01 4,031.50
T265
TESORERIA: 2008 $ 9577.64 cuadrado
T287
TESORERIA: cuadrado saldo 2008 844.07
CAJA DE AHORROS CIA LTDA
SUMARIA DE OTROS ACTIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EDiciembre 31 …
2011 2010
Código Detalle (US dólares)
1901 Inversiones en Acciones y Participaciones (1) 1,702.40 1,702.40
1904 Gastos y Pagos anticipados (2) 12,289.89 10,305.36
1905 Gastos Diferidos (3) 3,016.22 1,266.22
1906 Materiales, mercaderías e insumos 1,733.87 1,884.55
1990 Otros 161.13 66.66
TOTAL 18,903.51 15,225.19
Inversiones en Acciones y Participaciones
aportes en étimos. Se adjunta carta recibida de Italia en la cual confirmanque la cooperativa mantiene 4 acciones en Étimos .
Gastos y Pagos anticipados
Anticipo a Proveedores 9,772.49 þGarantía de arriendos 2,517.40
Total 12,289.89
Gastos Diferidos
Programas de Computación 6,348.80
Amortizacion Programas de Computación (3,332.58)
Total 3,016.22
Materiales, mercaderías e insumos 1,733.87 Õ
no existe un control a travez de kardex
No nos fue proporcionado los contratos de arriendosNO SE REALIZO LA AMORTIZACION DEL AÑO 2011
þ se adjunta anexoÕ no se mantien el control a nivel de un kardex
CAJA DE AHORROS CIA LTDA
SUMARIA DE OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
AADiciembre 31 …
2011 2010
(US dólares)
2101 Depositos a la vista 1,158,842.79 684,703.77
2103 Depositos a plazo 286,029.71 125,431.87
2104 Depositos Restringidos - 2,112.62
TOTAL 1,444,872.50 812,248.26
Depositos a la vista
Depósitos de Otros
Ahorro Depósitos Total
21013505 Depósitos a la Vista 891,781.11 891,781.11
21013515 Ahorro Infantil 21,906.42 21,906.42
21013525 Ahorro Préstamo 76,103.24 76,103.24
21014005 Ahorro Programado - 169,052.02 169,052.02
Total Depósitos a la Vista 989,790.77 169,052.02 1,158,842.79
BBDepositos a plazo
Período Valor
De 1 a 30 días 64,082.93
De 31 a 90 días 30,533.97
De 91 a 180 días 124,761.40
De 181 a 360 días 34,449.41
De más de 360 días 32,202.00
Total Depósitos a plazo 286,029.71
SE REVISO LOS REPORTES PRESENTADOS POR CAPTACIONES LOS CUALES
DETALLAN EN FORMA INDIVIDUAL LOS DEPOSITOS REALIZADOS
EN CADA UNA DE LAS AGENCIAS
En los depositos a plazo se verifico lso certificados de depositos a
plazo y se cruzo con el reporte presentado.
Se verifico que se cumpla con la aplicación de tasas de interes.
CAJA DE AHORROS CIA LTDA
BALANCE DE PRUEBA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
DICIEMBRE DICIEMBRE
CODIGO CUENTAS P/T 2011 2010
11 FONDOS DISPONIBLES A 167,244.51 83,814.50
14 CARTERA DE CREDITOS B 1,979,633.64 1,252,281.47
Por vencer 1,965,739.45 1,251,836.38
Que no devenga intereses 43,891.48 5,888.57
Vencida 63,226.64 45,098.18
1499 Provisiones (93,223.93) -50,541.66
16 CUENTAS POR COBRAR C 54,349.01 29,616.71
18 PROPIEDADES Y EQUIPO D 70,834.15 67,442.36
19 OTROS ACTIVOS (-) TRANSF. INTERNAS E 18,903.51 15,225.19
TOTAL ACTIVO 2,290,964.82 1,448,380.23
6 y 7 CUENTAS CONTINGENTES 279,091.30 1,509,004.24
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 1,444,872.50 812,248.26
2101 Depositos a la vista AA 1,158,842.79 684,703.77
2103 Depositos a plazo BB 286,029.71 125,431.87
2104 Depositos en garantia - 0.00
2105 Depositos Restringidos - 2,112.62
23 OBLIGACIONES INMEDIATAS - 0.00
25 CUENTAS POR PAGAR CC 92,163.64 88,265.61
26 OBLIGACIONES FINANCIERAS DD 434,374.66 309,913.42
29 OTROS PASIVOS (-) TRANSF. INTERNAS EE 247.22 24,601.30
TOTAL PASIVOS 1,971,658.02 1,235,028.59
31 CAPITAL SOCIAL 179,384.43 159,335.14
3103 Aportes de Socios FF 179,384.43 159,335.14
33 RESERVAS GG 1,143.75 28,985.78
34 OTROS APORTES PATRIMONIALES HH 85,919.66 22,146.15
35 SUPERAVIT POR VALUACIONES - -
RESULTADOS 52,858.96 2,884.57
3601 Acumulados 45,509.05 29,566.99
3602 Perdidas Acumuladas (42,624.48) (26,682.42)
3603 UTILIDAD DEL EJERCICIO 49,974.39 -
36 Del Ejercicio - -
TOTAL PATRIMONIO 319,306.80 213,351.64
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 2,290,964.82 1,448,380.23
PRUEBA - -
CAJA DE AHORROS CIA LTDA
BALANCE DE PRUEBA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
VARIACION
83,430.01
727,352.17
713,903.07
38,002.91
18,128.46
-42,682.27
24,732.30
3,391.79
3,678.32
842,584.59
-1,229,912.94
632,624.24
474,139.02
160,597.84
0.00
-2,112.62
0.00
3,898.03
124,461.24
-24,354.08
736,629.43
20,049.29
20,049.29
(27,842.03)
63,773.51
-
49,974.39
15,942.06
(15,942.06)
76,656.81
-
132,637.58
869,267.01
-
FONDOS DISPONIBLES A
FONDOS DISPONIBLES Diciembre 31 … CAJA2011 2010
(US dólares)
Cuenta
Caja 58,798.82 37,420.57
Bancos y Otras Instituciones Financieras 108,445.69 37,793.79 Efectivo de Oficina
Efectos de Cobro Inmediato - 8,600.14 Caja Chica
TOTAL 167,244.51 75,214.36 Total US$
SE ADJUNTA MAYORES DE LA CUENTA 11010505 EFECTIVO OFICINA
PARA ANALISIS SE SOLICITO LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DE LOS MESES DE ENERO, JUNIO Y DICIEMBRE
NARRATIVAen esta cuenta se registran los valores que se mantienen como caja para efectuar gastos menorestambien se registran los movimientos de la ctas corrientes que se mantienen en diferentes instituciones bancarias
PROCEDIMIENTOSOLICITUD DE CONCILIACIONES BANCARIASVERIFICACION DE REGISTROS EN CTAS CONTABLES DE LA INST.REGISTRO DE VALORES EN LOS MAYORES CONTABLESREVISION DE ASIENTOS DE DIARIOVERIFICACION DE CHEQUES NO COBRADOSCRUCE DE INFORMACION DE SALDOS ENTRE SALDOS DE CTAS CTES Y MAYORESVERIFICACION DE SALDOS EN LAS CONCILIACIONES BANACARIASREVISION DE LIBRO BANCOSCERTIFICACION DE SALDOS POR PARTE DE CONT DE LOS SALDOS REGISTRADOS EN LA CONT.
OBSERVACION
EXISTEN CHEQUES DE AÑOS ANTERIORES QUE NO HAN SIDO COBRADOS Y QUE PERMANECEN EN LOS REGISTROS CONTABLES
CONCLUSION
AL FINAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2011 LA CUENTA SE PRESENTA EN FORMA RAZONABLE
Cuentas de Cuentas
Bancos e Instituciones Financieras Ahorro Corrientes Total US$
Banco Central del Ecuador 27,894.70 27,894.70
Saldo al Saldo al Banco de Guayaquil 27.51 47,792.86 47,820.37
31-Dec-11 31-Dec-10 Banco de Pichincha 27,830.04 27,830.04
58,365.27 37,020.57 Banco Promerica 2,639.61 2,639.61
433.55 400.00 Banco Produbanco 2,260.97 2,260.97
58,798.82 37,420.57 Total US$ 27.51 108,418.18 108,445.69
en esta cuenta se registran los valores que se mantienen como caja para efectuar gastos menores
EXISTEN CHEQUES DE AÑOS ANTERIORES QUE NO HAN SIDO COBRADOS Y QUE PERMANECEN
AL FINAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2011 LA CUENTA SE PRESENTA EN FORMA RAZONABLE
Diciembre 31 …
Tipo de Préstamo 2011 2010
(US dólares)
CARTERA POR VENCER
Consumo 263,604.67 202,190.86
Micro credito 1,702,134.78 1,049,645.52
SUB-TOTAL 1,965,739.45 1,251,836.38
QUE NO DEVENGA INTERESES
Consumo 5,494.65 3,046.52
Micro credito 38,396.83 2,842.05
SUB-TOTAL 43,891.48 5,888.57
VENCIDA
Consumo 18,698.92 21,342.91
Micro credito 44,527.72 23,755.27
SUB-TOTAL 63,226.64 45,098.18
Total Cartera 2,072,857.57 1,302,823.13
PROVISIONES (Nota 4) - 93,223.93 - 50,541.66
Total General 1,979,633.64 1,252,281.47
EN LOS ARCHIVOS EXISTE LA CARPETA DE AUDITORIA 2012 EN LA CUAL CONSTA LOS POLITICAS DE CREDITOANEXO DE CARTERAANEXO DE PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLESRANGOS DE COBERRTURA PARA PROVISION
NARRATIVAen esta cuenta se registran los valores correspondientes a prestamos otrogados a socios de la caja los cuales tienen diferentes tipos de credito
PROCEDIMIENTOREPORTES DE CARTERA POR TIPO DE PRESTAMOVERIFICACION DE REGISTROS EN CTAS CONTABLES DE LA INST.REGISTRO DE VALORES EN LOS MAYORES CONTABLESREVISION DE ASIENTOS DE DIARIOCRUCE DE INFORMACION DE SALDOS ENTRE REPORTES Y MAYORES
ENVIO DE CIRCULARES A SOCIOS O INSTITUCIONES
OBSERVACION
NINGUNA
CONCLUSION
AL FINAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2011 LA CUENTA SE PRESENTA EN FORMA RAZONABLE
en esta cuenta se registran los valores correspondientes a prestamos otrogados a socios de la caja los cuales tienen diferentes tipos de credito
CAJA DE AHORROS CIA LTDA
SUMARIA DE CUENTAS POR COBRAR
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
C Diciembre 31 …
2011 2010
Código Detalle Ref. (US dólares)
P/T
1603 Intereses por Cobrar Créditos 26,115.56 15,356.70
1614 Pagos por Cuenta de Clientes 16,620.63 3,256.68
1690 Cuentas por Cobrar Varias 11,612.82 11,003.33
TOTAL 54,349.01 29,616.71
Código Tipo de Crédito Valor
160310 Créditos de Consumo 2,503.64
160320 Créditos de Microcrédito 23,611.92
TOTAL 26,115.56
Código Detalle Valor
16140505 Intereses 11,131.85
16142005 Seguros Prepagados 3,980.78 ü161425 Impuestos 1,477.87
Otros Valores 30.13
TOTAL 16,620.63
Código Detalle Valor
16900505 Anticipos de personal 3,990.04 ADJUNTO ANEXO
16909005 Ctas x cobrar BDH 70.00
16909010 Ctas x cobrar Remesas 868.52
16909015 Ctas x cobrar socios 409.04
16909020 otras Ctas x cobrar 6,275.22 ýTOTAL 11,612.82
ü SEGUROS PREPAGADOS
16142005 SALDO ANTERIOR 0.00
16142005 2011/ENE/01 DI 1 1001
16142005 2011/FEB/04 CE 70 1001
16142005 2011/MAY/16 CE 293 1001
16142005 2011/MAY/16 CE 293 1001
16142005 2011/MAY/16 CE 293 1001
16142005 2011/MAY/16 CE 293 1001
16142005 2011/MAY/16 CE 293 1001
16142005 2011/JUN/11 CE 393 1001
16142005 2011/JUL/31 CE 555 1001
16142005 2011/AGO/27 CE 613 1001
16142005 2011/AGO/27 CE 613 1001
16142005 2011/AGO/27 CE 613 1001
16142005 2011/AGO/27 CE 613 1001
16142005 2011/AGO/27 CE 613 1001
16142005 2011/SEP/05 CE 666 1001
16142005 2011/SEP/30 CE 743 1001
CE 666
16142005 SEGUROS PREPAGADOS 328.16
110031010 BCO PICHINCHA
Las polizas de seguros que la coop mantiene vigente al 31-dic-2011 son
vigencia vigencia
POLIZA desde hasta
INCENDIO 2127-1 7/6/2011 7/6/2012
VEHICULOS 4877-1 7/6/2011 7/6/2012
FIDELIDAD PRIVADA 1900-1 7/6/2011 7/6/2012
EQUIPO ELECTRONICO 747-1 7/6/2011 7/6/2012
ROBO Y ASALTO 1152-1 7/6/2011 7/6/2012
PAGO TRANSPORTE VALORES 183 7/6/2011 7/6/2012
COBERTURA DE ACTIVOS
ACTIVOS FIJOS CTA 18
Exceso de cobertura
ýEL ADJUNTA ANEXO DE OTRAS CTAS POR COBRAR.
DETALLE DEBITO CREDITO SALDO BCO CONCEPTO POLIZA MONTO
BALANCE INICIAL 2,087.40 2,087.40
P/R S/ITEM N.- 63 262.71 2,350.11
P/r Fact 864529 R 20.52 2,370.63
P/r Fact 64575 Re 107.37 2,478.00
P/r Fact 64523 Re 20.59 2,498.59
P/r Fact 64538 Ret 62.17 2,560.76
P/r Fact 64526 Re 141.55 2,702.31
P/r Fact N.- 001- 378.13 3,080.44
P/r Seguros Prep 3,080.44 0
P/r Fact N.- 001- 163.91 163.91 INCENDIO 2127-1 77,700.00
P/r Fact N.- 001- 609.91 773.82 VEHICULOS 4877-1 8,654.89
P/r Fact N.- 001- 393.56 1,167.38 FIDELIDAD PRIV 1900-1 12,000.00
P/r Fact N.- 001- 219.56 1,386.94 EQUIPO ELECTR 747-1 19,500.00
P/r Fact N.- 001- 1,128.85 2,515.79 ROBO Y ASALTO 1152-1 66,200.00
P/r Ordén N.- 771 328.16 2,843.95 PICHINCHA PAGO TRANSPO 183 1,640.79
P/r fact N.- 001- 1,136.83 3,980.78 COOPSEGUROSSEGUROS PREP 183-1 1,640.79
328.16
Valor
77,700.00
8,654.89 4 motos aseguradas
12,000.00 incluye a funcionarios y empleados que constan en rol de la Coop.
19,500.00
66,200.00
10,000.00
105,854.89
70,834.15
35,020.74
CUOTA A No.
PAGAR CUOTAS OBSERVACION
32.78 5 163.90
121.98 5 609.90
78.71 5 393.55
43.91 5 219.55
225.77 5 1,128.85
328.16 4 1,312.64 1,640.80
328.16 5 1,640.80 CE 743 SIN FIRMA DE ELAB, REVISADO Y APROBADO
CE 743 SIN FIRMA DE ELAB, REVISADO Y APROBADO
