8/19/2019 Ejercicio Contabilidad 5 Esfa 2016

1/24

Codigo Cuenta

ACTIVOS11Efectivo

Caja

Depositos en instituciones nancieras

Total Efectivo12 Inversiones e instrumentos derivados

Inversiones en titulos de deuda

Inversiones f 15.000 10.000

Total inversiones e instrumentos14Deudores

venta de bienes

avances y anticipo entrea

!rovision cartera

Total deudores

15 Inventarios!roductos

!roducto " 12.#00 $1.#00

!roducto % 14.000 $1.

Total de inventario1' !ropiedades( planta y e)uipo

Edicios

ma)uinaria y e)uipo

E)uipo de ocina

E)uipo de transporte

Depreciaciones

Ediciosma)uinaria y e)uipo

E)uipo de ocina

E)uipo de transporte

Total propiedad planta y equipo1* +tros activos

Intangibles

,alori-acion

edicios

ma)uinaria y e)uipo

Total otros activos

TOTAL ACTIVOS2 +peraciones de nanciamiento e intrumentos derivados

+peraciones de nanciamientos internas

Total operaciones de nanciamiento24 Cuentas por paar

"d)uisiciones de bienes y servicios nacional

"creedores

/etencion en la fuente e impuesto de timbre

Depositos recibidos en arantia

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2/24

Creditos judicioales

Total cuentas por pagar25 +bliaciones laborales y de seuridad social

alarios y prestaciones sociales

"dministracion de la seuridad social en

"dministracion del sistema eneral de pensiones

Obligaciones laborales y de seguridad social2' +tros bonos y titulos emitidos

 itulos emitidos

Total otros bonos y titulos emitidos2# pasivos estimados

!rovision diversas

Total pasivos estimadosTOTAL ASIVOS

!"/I+3I+

!atrimonio instucional

"portes sociales

tilidades de ejercicios anteriores/esultados del ejercicio

uperavit por valori-aciones

TOTAL AT!I"O#IOTOTAL ASIVO $ AT!I"O#IO"justes por conversion 3uevo marco de reulacion inversiones

"justes por implementacion inventarios

"justes por implementacion ma)uinaria

"justes por implementacion e)uipo de ocina

"justes por implementacion e)uipo de transporte

"justes por implementacion Edicios

"justes por implementacion Intanibles"justes por implementacion !rovisiones

"justes por implementacion !rovisiones Cartera

"justes por implementacion !rovisiones uperavit

  1(05*(000(000

TOTAL

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3/24

Conciliacion atrimonio2'&10a%ustes por implementacion al nuevo marco de regulacion2'&02 Inversiones e instrumentos derivador

2'&0cuentas por cobrar

2'&05 inventarios

2'&0'!ropiedad planta y e)uipo ajustes

2'&0# intanibles

2'&1#provisiones

2'&*0+tros impactos por transicion

Totales

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4/24

 Saldos A&'STES(ebito Credito

 $ $

$ $ $

$ $ $

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5/24

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) * ) * ) *$

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  2&0(000

25(000(000

25(2&0(000

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7/24

!ECLASI+ICACI,# ES+A(ebito Credito

 $

$ $

$ $

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$ $

$ $

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  #(500(000

2(500(000

1(005(000(000

20(000(000

50(000(000

1(0&5(000(000

-./01.23/.///

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  (0#*(**0(000

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51214000000

0

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13/24

Codigo Cuenta

ACTIVOS11Efectivo

Caja

Depositos en instituciones nancieras

Total Efectivo12 Inversiones e instrumentos derivados

Inversiones en titulos de deuda

Inversiones f 25.000 11.000

Total inversiones e instrumentos14Deudores

venta de bienes

avances y anticipo entrea

!rovision cartera

Total deudores

15 Inventarios!roductos

!roducto " 12.#00 $1.#00

!roducto % 14.000 $1.

Total de inventario1' !ropiedades( planta y e)uipo

Edicios

ma)uinaria y e)uipo

E)uipo de ocina

E)uipo de transporte

Depreciaciones

Ediciosma)uinaria y e)uipo

E)uipo de ocina

E)uipo de transporte

Total propiedad planta y equipo1* +tros activos

Intangibles

,alori-acion

edicios

ma)uinaria y e)uipo

Total otros activos

TOTAL ACTIVOS2 +peraciones de nanciamiento e intrumentos derivados

+peraciones de nanciamientos internas

Total operaciones de nanciamiento24 Cuentas por paar

"d)uisiciones de bienes y servicios nacional

"creedores

/etencion en la fuente e impuesto de timbre

Depositos recibidos en arantia

8/19/2019 Ejercicio Contabilidad 5 Esfa 2016

14/24

Creditos judicioales

Total cuentas por pagar25 +bliaciones laborales y de seuridad social

alarios y prestaciones sociales

"dministracion de la seuridad social en

"dministracion del sistema eneral de pensiones

Obligaciones laborales y de seguridad social2' +tros bonos y titulos emitidos

 itulos emitidos

Total otros bonos y titulos emitidos2# pasivos estimados

!rovision diversas

Total pasivos estimadosTOTAL ASIVOS

!"/I+3I+

!atrimonio instucional

"portes sociales

tilidades de ejercicios anteriores/esultados del ejercicio

uperavit por valori-aciones

"justes por implementacion deudores

"justes por implementacion inventarios

"justes por implementacion proveedores

"justes por implementacion e)uipo de ocina

"justes por implementacion e)uipo de transporte

"justes por implementacion Edicios

"justes por implementacion ma)uinaria y e)uipo

"justes por implementacion !rovisiones

"justes por implementacion !rovisiones Cartera"justes por implementacion !rovisiones uperavit

TOTAL AT!I"O#IOTOTAL ASIVO $ AT!I"O#IO

TOTAL

Conciliacion atrimonio

8/19/2019 Ejercicio Contabilidad 5 Esfa 2016

15/24

2'&10a%ustes por implementacion al nuevo marco de regulacion2'&02 Inversiones e instrumentos derivador

2'&0cuentas por cobrar

2'&05 inventarios

2'&0'!ropiedad planta y e)uipo ajustes

2'&0# intanibles

2'&1#provisiones

2'&*0+tros impactos por transicion

Totales

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 Saldos A&'STES(ebito Credito

 $ 1*5(000(000 $ $

$ 45(000(000 $ $

) 34/.///./// $ $ ) * $ $ ) -20.///./// $ $ ) 320.///./// $ $ ) 40/.///./// $ $ ) * $ $ ) -/0.///./// $ $ ) 40.///./// $ $ 45(000(000

*) 4.0//./// $ $ ) -40.0//./// $ 1&(500(000 $

) * $ $ ) * $ $ ) 32.20/./// $ 45(000(000 $ ) 54.-30./// $ $ 4#(500) 6-.720./// $ $ ) * $ $ ) -.0//.///./// $ *00(000(000 $ ) 30/.///./// $ 1'('''(''# $ ) -70.///./// $ *(000(000 $ ) 20.///./// $ 5(000(000 $ ) * $ $

*) -0/.///./// $ $ *) 66.666.662 $ $ *) ---.///./// $ $ *) -0.///./// $ $ ) -.662.555.555 $ $ ) * $ $ ) 40.///./// $ $ ) * $ $ ) 20/.///./// $ $ ) 30/.///./// $ $ ) -./40.///./// $ $

) 5.6/1.2/7.555 $ $ ) * $ $ ) 20.///./// $ $ ) 20.///./// $ $ ) * $ $ ) -40.///./// $ 12(000(000 $ ) 52/.///./// $ $ ) 2.0//./// $ $ ) 70.//-./// $ $

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 ) 30.///./// $ $ ) 653.0/-./// $ $ ) * $ $ ) 47.0//./// $ $ ) 4-.///./// $ $ ) 03.///./// $ $ ) -4-.0//./// $ $ ) * $ $ ) 07.///./// $ $ ) 07.///./// $ $ ) * $ $ ) 40.///./// $ 20(000(000 $ ) 40.///./// $ $ ) 103.//-./// $ $ ) * $ $ ) * $ $ ) 10/.///./// $ $

) 430.///./// $ $ ) 373.2/2.555 $ $ ) -.///.///./// $ $ ) * $ $ 1&(500(000) * $ 4#(500 $ ) * $ $ 12(000(000) * $ $ *(000(000) * $ $ 5(000(000) * $ $ *00(000(000) * $ $ 1'('''(''#) * $ $ 20(000(000

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) 33.6-/.30/.117 ) -.317.6/4.-62 ) -.317.6/4.-62$

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  4#(500

4#(500

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!ECLASI+ICACI,# ES+A(ebito Credito

 $ $ $ 1*5(000(000

$ $ $ 45(000(000

$ $ ) 34/.///.///$ $ $

$ $ $ 1#5(000(000

$ $ $ 2#5(000(000

$ $ ) 40/.///.///$ $ $

$ $ $ 105(000(000

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$ $ 150(000(000 $ 2(250(000(000

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$ 150(000(000 $ $ $ ''('''(''# $ $

$ 111(000(000 $ $

$ 15(000(000 $ $

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$ $ $ 15#(000(000

$ $ $ #0(000(000

$ $ $ #(500(000

$ $ $ &5(001(000

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 $ $ $ 25(000(000

$ $ ) 653.0/-.///$ $ $

$ $ $ 4&(500(000

$ $ $ 41(000(000

$ $ $ 52(000(000

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$ $ $ 5&(000(000

$ $ ) 07.///.///$ $ $

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$ 1(000(000(000 $

$ $ $ 1&(500(000

$ $ $ 4#(500

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$ $ $ *(000(000

$ $ $ 5(000(000

$ $ $ *00(000(000

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$ $ $ 20(000(000

$ $ $ $ $ $

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$ $ $ 2(5*(#'*(&

$ $ ) 5.0//.22/.755$ $ $

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) -.543.666.662 ) -.543.666.662 ) 33.6/-.-62.660

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20(000(000

50(000(000

#0(000(000

61.063.0//

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  (0#*(**0(000

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51214000000

0

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