ESORERIA MUNICIPAL

ESFUERZO HACENDARIO

Eficiencia Financiera

El Gobierno Municipal ha eficientado la Hacienda Pública Municipal mediante la implementación de políticas y procesos que fortalecen las finanzas públicas, siempre con apego a los principios de racionalidad y con disciplina presupuestal.

Con medidas destinadas a la disminución del gasto corriente.

Se llevó a cabo al inicio de la administración una reingeniería financiera, disminuyendo el organigrama, el gasto corriente y principalmente la nómina.

Se han optimizado los recursos con que cuenta actualmente el municipio, evitando la nueva adquisición de mobiliario y equipo que no sea indispensable.

Se utilizó la modalidad de arrendamiento puro evitando así el pago en una sola exhibición lo que causaría decremento en los flujos de efectivo.

Se ha limitado la dependencia directa de las participaciones y aportaciones al incrementar la recaudación de impuestos inmobiliarios (principal fuente de captación propia).

Resultado: Del presupuesto de ingresos de gestión al 30 de septiembre que son 533.2 mdp, a la fecha se han alcanzado ingresos por 610 mdp, superando claramente el objetivo marcado al inicio del presente año en un 14.4%

Se actualizaron los valores catastrales mediante el reajuste de tablas de valor, con apoyo de herramientas como los barridos en campo, para contar con padrones confiables.

Esto se traduce en el cobro de impuesto sobre una base gravable real y disminuyendo así los índices de corrupción.

Planeación Estratégica

El Plan de Desarrollo Municipal de Atizapán de Zaragoza 2013 – 2015, es el instrumento rector de las políticas públicas municipales y de la Planeación Estratégica a corto, mediano y largo plazo.

Se establecieron programas y acciones que permitan mejorar la calidad de vida de los Atizapenses.

El Plan de Desarrollo Municipal de Atizapán de Zaragoza 2013 – 2015, es congruente con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017

Los programas y acciones del gobierno municipal se encuentran alineados a las políticas públicas del Gobierno del Estado de México.

Planeación Estratégica

Se ha llevado a cabo la planeación estratégica municipal, aplicando la Gestión para Resultados y sus instrumentos que son:

El Presupuesto basado en Resultados Municipal (PbRM)

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y;

El Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN).

Estos instrumentos apoyan las diferentes fases del quehacer público, para conocer en todo momento, tanto lo que se tiene que hacer, como el logro de metas y objetivos, y los resultados e impacto que se tiene con la población.

Planeación Estratégica

Los principales compromisos de la presente administración municipal basados en la Planeación Estratégica son:

Fortalecer el proceso de formación y desarrollo integral de los habitantes.

Implementar programas que nos permitan combatir los estragos de la pobreza.

Transformar la imagen y el entorno urbano.

Implementar programas que impacten en la competitividad del municipio.

Planeación Estratégica

Promover la productividad de las empresas.

Dado que el sector de comercio y servicios es el motor de nuestra economía, se trabajó para incorporar empresas e instituciones de mayor rango en ese sector.

Disminuir el impacto de los agentes de la naturaleza en el patrimonio e integridad de los habitantes.

Garantizar los Derechos Humanos de la población.

Ejercer una administración pública municipal que bajo una política de austeridad.

Vincular los programas y proyectos con diferentes fuentes de financiamiento, que nos permita ampliar su cobertura e impacto.

ADMINISTRACIÓN POR RESULTADOS

En Atizapán de Zaragoza se han establecido paulatinamente criterios y la asignación de los recursos presupuestarios propios, así como los provenientes de la Federación y del Estado, basados en el logro efectivo de los resultados

Lo anterior se ha conseguido orientando claramente las acciones, estructuras, recursos y responsabilidades internas hacia resultados preestablecidos de corto, mediano y largo plazo, definiendo nuestros resultados mediante un proceso permanente de planificación estratégica, sustentando en planes operativos consolidados y alineándolos con las necesidades y demandas de la ciudadanía.

ADMINISTRACIÓN POR RESULTADOS

Lo anterior nos ha funcionado con un alto nivel de eficiencia en la administración de los recursos, tomando en cuenta el factor que de inmediato se hizo presente, las finanzas municipales, cuyo nivel de endeudamiento era sin precedentes en la historia municipal.

Se formuló un programa de recuperación económica, que nos permitió por una parte cumplir con las obligaciones fiscales y hacendarias, pero también, retomar el rumbo del desarrollo, para dar certeza a los habitantes, las empresas y las instituciones, de que Atizapán de Zaragoza es un lugar, en el que es posible superarse y hacer crecer su patrimonio.

GASTO RESPONSABLE

La presente Administración Municipal se ha caracterizado por ejercer un gasto responsable y esto se ha visto reflejado en el evidente saneamiento de las finanzas públicas municipales, haciendo posible la disminución de la deuda pública, siempre manteniendo un nivel de gasto por debajo de los ingresos recaudados. Así mismo, el gasto se ha ejercido de acuerdo a la planeación y presupuestación autorizada para cada ejercicio fiscal.

AUSTERIDAD PRESUPUESTAL

En el Municipio de Atizapán de Zaragoza se ha manejado eficazmente una austeridad presupuestal mediante la instrumentación de estrategias de desarrollo enfocadas a disminuir la proporción de la deuda pública, eficientar la inversión pública, maximizar los resultados del gasto corriente, implementando procedimientos de mejora, estableciendo canales de participación corresponsable y fomentando el desarrollo institucional.

ENDEUDAMIENTO RESPONSABLE

Se gestionó ante la Dirección General de Crédito dependiente de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México y Banobras, para adherir al Ayuntamiento al decreto emitido por el ejecutivo estatal, para la reestructura del crédito a largo plazo a través del FEFOM;

Obteniendo satisfactoriamente la autorización para tal efecto, debido al reconocimiento que se otorga al buen comportamiento financiero que reflejan los estados financieros y presupuestales del municipio.

Esto se traduce en un ahorro de consideración en los gastos financieros que refleja el adeudo, así como la obtención de flujos de efectivo para continuar con las acciones propuestas por el presidente municipal.

OPINIÓN PÚBLICA

La transparencia es sinónimo de "rendición de cuentas", por lo tanto abre los esquemas al examen público, a través de sistemas de clasificación y difusión de información. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, conforma el marco legal para la transparencia en el ejercicio de la función pública.

En este sentido, el H. Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, asumió la obligación de "rendir cuentas" a los ciudadanos y para ello cuenta con un Comité de Información que sesiona para deliberar los asuntos de Transparencia. Aunado a lo anterior, se cuenta con un Módulo de Transparencia que opera de acuerdo al artículo 35 de La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, para dar cumplimiento a las funciones que determinan la ley en la materia, establece estrategias y mecanismos de cumplimiento en coordinación con 20 servidores públicos habilitados de las dependencias, así como del Sistema Municipal DIF y del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable y Saneamiento de Atizapán de Zaragoza (SAPASA).

OPINIÓN PÚBLICA

La presente administración ha establecido como vía de comunicación e información, un sistema de comunicación electrónica (página WEB), que se complementa con publicaciones en diarios locales y publicaciones específicas.

La difusión de información a la ciudadanía, a través del portal oficial del H. Ayuntamiento www.atizapan.gob.mx, se realiza atendiendo a las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS

Se ha implementado por parte de la Tesorería Municipal:

Emisión de liquidaciones con línea de captura para poder ser pagadas directamente en bancos

Pago a través de internet

Implementación de lectores ópticos para la optimización del cobro del impuesto predial.

Facilidad de pago mediante convenios con instituciones bancarias

Aplicación para celulares y tabletas disponibles en Android y Apple

SISTEMATIZACIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

La modernización de los sistemas es base fundamental hoy en día en cualquier sector económico, incluyendo el gobierno municipal.

En la Tesorería Municipal se han desarrollado aplicaciones, programas y sistemas, actualizando con esto distintas formas de operar información para mejorar, consolidar e informar los trabajos realizados en esta Administración.

Se cuenta con la Tesorería Municipal On Line, que es la herramienta tecnológica que fue programada empleando las tecnologías CSS, Java Script, PHP y MySQL, fue programada por el área de Sistemas de la Tesorería Municipal y es operada por los funcionarios de las distintas áreas vía web, también puede ser consultada por cualquier funcionario que sea dado de alta en nuestros registros.

SISTEMATIZACIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

En este momento la herramienta cuenta con los siguientes módulos: Reportes Oficios Caja General Traslado de Dominio Infoem Modernización Catastro Buscador Archivo Normatividad Anuncios Publicitarios Vía Pública Verificaciones

MADUREZ TECNOLOGICA

Actualmente la Administración Pública Municipal de Atizapán de Zaragoza adquirió la Licencia para el Sistema Integral para la Administración Municipal (GRP SIMA), lo que permitió contar con un sistema integral que mejoró los procesos en los diferentes tramos de:Control de presupuesto

Adquisiciones

Almacén

Patrimonio

Control vehicular

Recursos humanos

Nómina

Contabilidad

MADUREZ TECNOLOGICA

Tesorería

Registro de Cuentas por Pagar

Conciliación Bancaria

Herramienta de digitalización

Aplicación de Cubos OLAP- ARGOG (Gestión de Bases de Datos)

Indicadores y las metas físicas por proyecto.

Capacitación

Obra Pública

CULTURA TRIBUTARIA

La participación de la ciudadanía es fundamental para el otorgamiento oportuno de servicios a la comunidad, es por ello que el Lic. Pedro Rodríguez Villegas ha instruido a todas las áreas que conforman el gobierno municipal, a fin de tener ese acercamiento permanente a los ciudadanos, por ello se define como gobierno ciudadano, responsable de los servicios pero también sensible a las necesidades de todos y cada uno de los que habitan en Atizapán de Zaragoza.

Para otorgar estos servicios de calidad, se han implementado estrategias de modernización, beneficios fiscales y facilidades de pago en el ámbito tributario, lo cual se traduce en la Bancarización total de la Tesorería Municipal a través de:

CULTURA TRIBUTARIA

Emisión de liquidaciones con línea de captura para poder ser pagadas directamente en bancos

Pago a través de internet

Implementación de lectores ópticos para la optimización del cobro del impuesto predial.

Facilidad de pago mediante convenios con instituciones bancarias

Aplicación para celulares y tabletas disponibles en Android y Apple

Se han realizado campañas permanentes de regularización para el pago del impuesto predial.

CULTURA TRIBUTARIA

Como parte fundamental de los trabajos realizados para coadyuvar a la regularización de los predios que se encuentran en rezago, se han notificado más de 30 mil contribuyentes, observando la norma jurídica instrumentada para el procedimiento administrativo de ejecución.

Se han llevado a cabo visitas a fraccionamientos y asociaciones para la regularización de sus predios, asi como a varias colonias, dando pláticas sobre la regularización de sus predios.

De la misma forma se han llevado a cabo convenios entre los cuales destacan el celebrado con los representantes de los tianguistas, acordando nuevas tarifas de pago de vía pública para el año 2015.

REEVALUACIÓN DE LA CALIFICACIÓN CREDITICIA

Se logró la reevaluación de la calificación crediticia del ayuntamiento con los órganos internacionales Fitch Ratings y HR Ratings.

Fitch Ratings ratificó la calificación a la calidad crediticia del municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México en ‘BBB(mex)’.

Ratificó la calificación específica en ‘A+(mex)vra’, del crédito que integra la deuda directa de largo plazo del Municipio, al Crédito Banobras 13, destacando entre las fortalezas señaladas por la calificadora:

Nuestra su capacidad recaudatoria satisfactoria Un nivel bajo de endeudamiento de largo plazo con proyecciones del pago del

servicio manejables gracias a términos y condiciones favorables La ausencia de contingencias en materia de seguridad social y; Nuestra importancia económica a nivel estatal.

REEVALUACIÓN DE LA CALIFICACIÓN CREDITICIA

HR Ratings ratificó la calificación de HR BBB con Perspectiva Estable al Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México; señalando que estas ratificaciones se deben al adecuado desempeño de la métrica de Servicio de Deuda a Ingresos de Libre Disposición, así como al nivel esperado de la Deuda Neta para los próximos años.

INGRESOS

La tendencia de incrementos en los Ingresos propios se observó durante toda la administración.

Esto no hubiera sido posible sin la aplicación de estrategias, políticas y procedimientos que nos ayudaran a incrementar la recaudación y también el incremento de las cuentas cobradas

Principalmente se debe a la confianza que la propia ciudadanía ha depositado en el presente Gobierno Municipal

EGRESOS

Se llevaron a cabo los registros contables de todas y cada una de las operaciones del ayuntamiento, todo en estricto apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, obteniendo como resultado la entrega de la cuenta pública, los informes mensuales y presupuestales a los diferentes órganos de fiscalización e instancias correspondientes.

Se ha disminuido la deuda total del ayuntamiento por pago efectuado y llevado a cabo convenios de pago por adeudos de:

Proveedores $ 308’473,856.29 Acreedores diversos $ 262’679,614.65 Contratistas $ 171’159,575.31 Se gestionó un beneficio en materia fiscal ante el SAT, por concepto de impuesto

sobre la renta retenido y pagado generando una devolución de 9’343,163.00 (NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.).

ESTRATEGIAS DE CONTENCIÓN DEL GASTO

Los gastos por concepto de sueldos y prestaciones del ejercicio 2015 fueron pagados en su totalidad con recursos propios, lo que se traduce en un esfuerzo por abatir la deuda de años anteriores y de esta manera estar en condiciones de hacer frente a los compromisos actuales y se implementaron medidas limitar las contrataciones de personal, de acuerdo a la reingeniería de servicios personales implementada a principios del ejercicio 2013. En este tercer año de gobierno se dio continuidad a esta estrategia y se mantuvo un estricto control en la asignación y movimientos de sueldos.

Se implementaron estrategias de disciplina y austeridad que se aplican en la ejecución del gasto corriente, siendo la conformación, seguimiento y evaluación de un presupuesto basado en resultados, la principal estrategia la disciplina y austeridad.

ESTRATEGIAS DE CONTENCIÓN DEL GASTO

Medidas de control mediante el establecimiento de indicadores de desempeño para evitar duplicidades o sobre posición de propósitos y acciones.

Se implementaron acciones para reducir el consumo de combustible, cotejando las bitácoras de consumo por unidad vehicular, evitando las cargas excesivas (aunado a las restricciones de incremento de cargas de combustible que implementó la Dirección de Administración).

Se evitaron compras directas y se manejaron compras consolidadas por Invitación Restringida o Licitación Pública (según sea el caso), lo que permitió reducir los costos al comprar por volumen y obtuvieron mejores condiciones de financiamiento por parte de los proveedores.

ESTRATEGIAS DE CONTENCIÓN DEL GASTO

En cuanto a la contratación de servicios, estos fueron previamente analizados por la Dirección de Administración y la Tesorería Municipal, evitando la contratación de servicios innecesarios o con costos considerables.

Para la compra de activo fijo, se restringió la compra de vehículos, muebles y equipo de cómputo, salvo lo estrictamente necesario y previsto al momento de validar el Presupuesto.

Se llevaron a cabo ajustes para enfrentar una posible y eventual disminución de los ingresos federales.

El 67% del gasto corriente fue cubierto con los recursos propios del municipio, lo que permitió que en caso de una disminución en los recursos federales (participaciones), no se registrara un impacto en el cumplimiento de obligaciones financieras.

La contención del gasto se fortaleció al no adquirir activos fijos innecesarios y minimizar las compras de materiales y suministros.

ESTRATEGIAS DE CONTENCIÓN DEL GASTO

En materia de manejo de los recursos líquidos del municipio se llevó a cabo una debida planeación del flujo de efectivo, llevando a cabo una estricta programación de pagos, tomando en cuenta los recursos disponibles y la antigüedad de saldos.

Como Política de contratación de deuda a corto plazo, únicamente se contrató deuda a corto plazo para subsanar contingencias que pudieran darse al cierre de algún ejercicio y no se contratará en el transcurso de los mismos para gasto corriente.

ESTRATEGIAS DE CONTENCIÓN DEL GASTO

Se llevó a cabo un programa de sustitución de luminarias, disminuyendo el consumo de energía eléctrica por alumbrado público, dando como resultado una menor facturación y con el diferencial que se dejó de pagar, se cubrió totalmente el arrendamiento de las luminarias generando un ahorro de 130 millones de pesos aproximadamente.

Nos adherimos al Decreto y se firmó un convenio con el SAT, disminuyendo el adeudo que se tenía por concepto de impuestos retenidos en más de 200 millones de pesos.