Est-fcieros Asambleaplaza Campestre Dbre-14 (2)
-
Upload
crplazacampestre -
Category
Documents
-
view
731 -
download
0
Transcript of Est-fcieros Asambleaplaza Campestre Dbre-14 (2)
-
ACTIVOS Anexo diciembre-14 diciembre-13 Variacin
DISPONIBLE 173.314.894 35.715.239 137.599.655
Caja Menor 500.000 400.000 100.000
Caja General 96.000 0 96.000
Cuenta Corriente Bancolombia 9.814.247 7.670.633 2.143.614
Cuenta Ahorros Caja Social 162.904.647 27.644.606 135.260.041
INVERSIONES 40.239.720 32.531.700 7.708.020
Fondo de Reserva Ley 675 37.260.798 29.663.681 7.597.117
Cuenta Renta Fija Suramericana 2.978.922 2.868.020 110.902
CUENTAS POR COBRAR 38.707.791 47.395.456 -8.687.665
Cuotas de Administracin Corriente NOTA 1 17.603.916 64.712.992 -47.109.076
Cuentas en Acuerdo de Pago 9.622.535 9.622.535
Cuota Extra 22.863.492 0 22.863.492
Consignaciones sin acreditar NOTA 2 -11.382.152 -17.317.536 5.935.384
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 11.351.130 1.290.000 10.061.130
Anticipos 10.000.000 0 10.000.000
Cuentas por Cobrar empleados y otros 937.743 1.290.000 -352.257
Deudores Varios 413.387 0 413.387
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 263.613.535 116.932.395 146.681.140
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE 104.703.208 61.348.906 43.354.302
Cuentas en Proceso Jurdico 104.703.208 61.348.906 43.354.302
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NOTA 3 17.886.958 17.886.958 0
Maquinaria y Equipo 19.162.163 19.162.163 0
Depreciacin Maquinaria y Equipo -1.275.205 -1.275.205 0
OTROS ACTIVOS 0 2.907.589 -2.907.589
Seguros y Fianzas 0 2.907.589 -2.907.589
TOTAL ACTIVOS 386.203.701 199.075.848 187.127.853
CUENTAS DE ORDEN 65.984.425 57.056.247 8.928.178
PASIVOS
Honorarios por Pagar 1.910.000 1.569.412 340.588
Costos y Gastos por Pagar NOTA 4 42.916.748 10.082.629 32.834.119
Retencin en la Fuente 1.252.000 433.000 819.000
Retenciones y Aportes de Nmina NOTA 5 2.820.245 5.254.780 -2.434.535
Obligaciones Laborales Consolidadas NOTA 6 8.613.874 11.099.395 -2.485.521
Cuota Extra 143.122.900 524.600 142.598.300
Ingresos Recibidos para Terceros 204.000 122.305 81.695
Fondo Comit Bienestar Social 0 560.000 -560.000
Reserva Salones Sociales 0 553.940 -553.940
Fondo de Imprevistos 37.060.798 75.334.146 -38.273.348
TOTAL PASIVOS 237.900.565 105.534.207 132.366.358
PATRIMONIO
EXCEDENTE ACUMULADO 148.303.136 93.541.640 54.761.495
Resultado de Ejercicios Anteriores 132.448.211 82.686.474 49.761.737
Reserva Multas 3.073.445 2.875.445 198.000
Excedente (Dficit) del Ejercicio 8.893.029 4.091.271 4.801.758
Donaciones 3.888.450 3.888.450 0
TOTAL PATRIMONIO 148.303.136 93.541.640 54.761.495
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 386.203.701 199.075.848 187.127.853
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 65.984.425 57.056.247 8.928.178
CONJUNTO RESIDENCIAL PLAZA CAMPESTRE
NIT: 800.248.690-1
BALANCE GENERAL COMPARATIVO. DICIEMBRE 31 DE 2.014
-
BEATRIZ RUIZ A. JORGE H. GIRALDO B. NORA ELENA ZAPATA S.
ADMINISTRADORA REVISOR FISCAL CONTADORA
C.C. 42.895.724 TP 140536-T TP 19013-T