Est-fcieros Asambleaplaza Campestre Dbre-14 (3)
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ACUMULADO ACUMULADO VARIAC.
PPTO REAL PPT-EJEC
INGRESOS
Cuotas de Administracin 605.644.800 605.647.800 -3.000
TOTAL INGRESOS 605.644.800 605.647.800 -3.000
OTROS INGRESOS
Inters Bancario + Cartera Colectiva 0 137.985 -137.985
Sancin por Mora 0 16.492.424 -16.492.424
Aprovechamientos Varios 0 94.468 -94.468
Descuentos Pronto Pago 0 1.812.533 -1.812.533
Retorno Inversin 0 10.612.243 -10.612.243
Recuperacin de Gastos 202.922 -202.922
Multas 0 402.650 -402.650
TOTAL OTROS INGRESOS 0 29.755.225 -29.755.225
GASTOS ADMON FIJOS
Revisora Fiscal 6.120.000 6.120.000 0
Contabilidad 6.120.000 6.120.000 0
Asesoras 4.560.000 4.560.000 0
Administracin 0 13.750.000 -13.750.000
Facturacin 0 985.500 -985.500
Medios Magnticos 0 510.000 -510.000
Seguros e intereses 29.467.200 30.507.228 -1.040.028
Vigilancia 63.730.800 71.851.340 -8.120.540
Servicios Pblicos 106.800.000 92.608.887 14.191.113
TOTAL GASTOS ADMON FIJOS 216.798.000 227.012.955 -10.214.955
GASTOS ADMON VARIABLES
Gastos Laborales 280.296.000 232.076.125 48.219.875
Legales y Notariales 180.000 186.100 -6.100
Fumigacin 2.760.000 1.847.000 913.000
Saln Social Jvenes 0 373.000 -373.000
Mantto Edificio 28.516.800 23.155.704 5.361.096
Mantenimiento Zonas Verdes 7.440.000 10.882.659 -3.442.659
Proyecto Parques Infantiles 0 12.194.724 -12.194.724
Proyecto Cmaras 0 20.681.200 -20.681.200
Proyecto Calefacin Piscina 0 10.420.000 -10.420.000
Proyecto Iluminacin Parqueaderos 0 9.430.000 -9.430.000
Proyecto Cerramiento Canchas 0 5.510.000 -5.510.000
Mantenimiento Elctrico 4.800.000 7.919.466 -3.119.466
Mantenimiento Piscina 5.040.000 5.180.462 -140.462
Mantenimiento Gimnasio 2.400.000 1.825.000 575.000
Mantto Maquinaria y Equipo 1.350.000 3.019.182 -1.669.182
Mantenimiento Motocarro 5.040.000 5.707.244 -667.244
Mantenimiento Citfonos 2.400.000 1.800.000 600.000
Elementos Aseo y Cafetera 6.900.000 6.357.026 542.974
tiles, Papelera y Fotocopias 3.000.000 2.954.359 45.641
Correos, portes y telegramas 24.000 6.600 17.400
Boletn 1.200.000 139.664 1.060.336
Transporte Urbano 2.040.000 1.178.600 861.400
Mes Nio-Fechas Especiales 2.160.000 1.656.867 503.133
Gastos de Asamblea 1.608.000 2.893.606 -1.285.606
Obsequio Padres y Madres 600.000 600.000 0
Cumpleaos Plaza Campestre 2.040.000 2.040.000 0
Decoracin Navidad 4.800.000 3.647.230 1.152.770
Encuentro Jvenes / Evento Mascotas 960.000 575.000 385.000
Fiesta Empleados 1.704.000 1.575.000 129.000
Plan de Emergencias 1.200.000 560.000 640.000
Bancarios 4.980.000 5.103.902 -123.902
Imprevistos Ley 675 6.120.000 6.120.000 0
CONJUNTO RESIDENCIAL PLAZA CAMPESTRE. NIT:890.248.690-1
EJECUCIN PRESUPUESTAL ACUMULADA. DICIEMBRE 31 DE 2.014
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Imprevistos 5.400.000 3.294.835 2.105.165
Dotacin, ornato y decoracin 0 4.475.139 -4.475.139
Condonacin Intereses 0 705.180 -705.180
Impuestos Asumidos 0 95.452 -95.452
Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores 0 64.700 -64.700
Suscripciones y Afiliaciones 960.000 960.000 0
Botada Residuos Peligrosos 288.000 256.015 31.985
Reposicin Multifuncional 2.640.000 2.030.000 610.000
TOTAL 388.846.800 399.497.041 -10.650.241
TOTAL GASTOS PPTADOS 605.644.800 626.509.996 -20.865.196
EXCEDENTE O DEFCIT 0 8.893.029 -8.893.029