Estad de Origen y Aplicacion de Fondos
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Hoja1
123CUENTASAL 31/01/2015AL 28/02/15AL 31/03/15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO10000500020000CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS500002500070000CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS8000100005000MERCADERAS100000400000300000INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO700000800000900000INTANGIBLES200001000030000OTROS ACTIVOS5000500008000089300013000001405000
DEPRECIACIN, AMORTIZACIN ACUMULADOSDEPRECIACIN DE MAQUINARIA Y EQUIPO600007500075000AMORTIZACION DE INTANGIBLES10000500015000ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA200030004000DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS100001500020000CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS40000250000200000CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS5000800010000CAPITAL570000680000790000CAPITAL ADICIONAL250002600050000EXCEDENTE DE REVALUACIN800080000-RESERVAS63000800041000RESULTADOS ACUMULADOS10000015000020000089300013000001405000
H T 1-2
CUENTASBALANCEFONDOSAL 31/01/2015AL 28/02/15ORIGENAPLICACIN
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO1000050005000CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS500002500025000CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS8000100002000MERCADERAS100000400000300000INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO700000800000100000INTANGIBLES200001000010000OTROS ACTIVOS50005000045000893000130000040000447000
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HT 1-3
CUENTASBALANCEFONDOSAL 31/01/2015AL 31/03/15ORIGENAPLICACIN
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO100002000010000CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS500007000020000CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS800050003000MERCADERAS100000300000200000INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO700000900000200000INTANGIBLES200003000010000OTROS ACTIVOS5000800007500089300014050003000515000
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HT 2-3
CUENTASBALANCEFONDOSAL 28/02/15AL 31/03/15ORIGENAPLICACIN
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO50002000015000CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS250007000045000CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS1000050005000MERCADERAS400000300000100000INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO800000900000100000INTANGIBLES100003000020000OTROS ACTIVOS50000800003000013000001405000105000210000
DEPRECIACIN, AMORTIZACIN ACUMULADOSDEPRECIACIN DE MAQUINARIA Y EQUIPO75000750000AMORTIZACION DE INTANGIBLES50001500010000ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA300040001000DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS15000200005000CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS25000020000050000CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS8000100002000CAPITAL680000790000110000CAPITAL ADICIONAL260005000024000EXCEDENTE DE REVALUACIN80000080000RESERVAS80004100033000RESULTADOS ACUMULADOS1500002000005000013000001405000340000-14050003400000
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