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BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOSSU CONFORMIDAD.

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ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALROBERTO MICHEL NUM 461SEC REFORMA, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44890 C.R. 44891 R03204857

*0714489988006394235001*0714489988006394235001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235R.F.C. SIS780421 IR3MONEDA : MONEDA NACIONALSUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARATELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.;O LADA 01800-50-10-000PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2014

0002159

HOJA 1 DE 21

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

INTERESES COMISIONESGAT ANTES

DEPRODUCTO MES ANTERIOR MES ACTUAL BRUTOS COBRADAS IMPUESTOS

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074406-2 124,964.93 100.00% 79,038.90 100.00% 0.00 49,503.82INVERSION CRECIENTE 66-50074406-2 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%TOTAL 124,964.93 100.00% 79,038.90 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074406-2 CLABE 014320655007440629SALDO PROMEDIO 66,763.07 SALDO INICIAL 124,964.93 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 4,832,088.34 - I.S.R. RETENIDO (.60%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 4,878,014.37 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 10,000.00

CORTE AL 31/07/2014 = SALDO ACTUAL 79,038.90 COMISIONES COBRADAS 49,503.82

INVERSION CRECIENTE INVERSION CRECIENTE 66-50074406-2

SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00 GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS+ DEPOSITOS 0.00 + INTERESES BRUTOS

DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.60%)CORTE AL 31/07/2014 = SALDO ACTUAL 0.00 = INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074406-2(Saldo Inicial de $124,964.93)

Comisiones49,503.82

Otros Cargos4,828,510.55Saldo final

79,038.90

Abonos4,832,088.34

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUESCUENTA EMPRESARIAL 65-50074406-2 CLABE 014320655007440629

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO30-JUN-2014 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 124,964.9301-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 24,707.00 149,671.9301-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 53,534.00 203,205.93

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO01-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 21,533.00 224,738.9301-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 4,609.00 229,347.9301-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 17,083.00 246,430.9301-JUL-2014 0000000 DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-001647833 400.00 246,030.9301-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006163612 64.00 245,966.9301-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 436.58 245,530.3501-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 69.86 245,460.4901-JUL-2014 0000000 DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007178749 250.00 245,210.4901-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007273880 64.00 245,146.4901-JUL-2014 0000000 DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-007273880 400.00 244,746.4901-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 144.00 244,602.4901-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 836.57 243,765.9201-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 133.87 243,632.0501-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 310.34 243,321.7101-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 49.66 243,272.0501-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 82.04 243,190.0101-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 13.13 243,176.8801-JUL-2014 0000000 DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-008120883 400.00 242,776.8801-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 64.00 242,712.8801-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 330.82 242,382.0601-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 52.92 242,329.1401-JUL-2014 0000000 DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-006163612 400.00 241,929.1401-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 40.00 241,889.1401-JUL-2014 0000000 DOMIC COM USO TPV AFIL.-007619661 900.00 240,989.1401-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008120883 64.00 240,925.1401-JUL-2014 0000000 DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-008192833 400.00 240,525.1401-JUL-2014 1232766 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110307666035 142.00 240,667.1401-JUL-2014 0192769 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110737025022 39.00 240,706.1401-JUL-2014 7541523 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110809426040 66.00 240,772.1401-JUL-2014 3136777 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110723134039 87.00 240,859.1401-JUL-2014 8772288 ABONO POR COBRANZA 15890110039774085 85.00 240,944.1401-JUL-2014 2505465 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110631130036 40.00 240,984.1401-JUL-2014 4032321 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110764524068 352.00 241,336.1401-JUL-2014 3136841 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110281534070 1,205.00 242,541.1401-JUL-2014 7044712 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110682602087 144.00 242,685.1401-JUL-2014 8097722 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110529948081 171.00 242,856.1401-JUL-2014 8487421 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110173324037 214.00 243,070.1401-JUL-2014 2783552 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110600212088 257.00 243,327.1401-JUL-2014 4032464 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110165539095 1,900.00 245,227.1401-JUL-2014 4362825 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111045246095 473.00 245,700.1401-JUL-2014 4362826 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111017140011 424.00 246,124.1401-JUL-2014 7044763 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110217553055 134.00 246,258.1401-JUL-2014 3137044 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110367072049 977.00 247,235.1401-JUL-2014 3137049 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110286540053 66.00 247,301.1401-JUL-2014 3573515 ABONO POR COBRANZA 15890110267016083 101.00 247,402.1401-JUL-2014 9768447 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110265000039 714.00 248,116.1401-JUL-2014 6537684 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110305492047 294.00 248,410.1401-JUL-2014 6537686 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110799361013 384.00 248,794.1401-JUL-2014 8575139 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110084763092 334.00 249,128.1401-JUL-2014 2957196 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110603473019 70.00 249,198.1401-JUL-2014 3137172 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110373115021 75.00 249,273.1401-JUL-2014 7044981 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110858159008 168.00 249,441.1401-JUL-2014 2405500 ABONO POR COBRANZA 15890110775191009 686.00 250,127.1401-JUL-2014 9768501 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110067832094 504.00 250,631.1401-JUL-2014 6594817 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110379939009 542.00 251,173.1401-JUL-2014 1258716 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110960916087 152.00 251,325.1401-JUL-2014 4363091 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110981145018 182.35 251,507.4901-JUL-2014 6594894 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110342245035 418.00 251,925.4901-JUL-2014 8185209 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110008311006 35.00 251,960.4901-JUL-2014 8156724 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110376592069 402.00 252,362.4901-JUL-2014 7752183 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110555157068 913.00 253,275.4901-JUL-2014 3137390 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110632576087 1.00 253,276.4901-JUL-2014 0668861 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110812729083 95.00 253,371.4901-JUL-2014 2059128 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110491971018 174.00 253,545.4901-JUL-2014 6773632 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110699268072 542.00 254,087.4901-JUL-2014 6537963 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110305754062 188.00 254,275.4901-JUL-2014 8033396 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111065361008 93.00 254,368.4901-JUL-2014 8552805 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 239,000.00 15,368.49

01-JUL-2014 8156854 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110211494076 42.00 15,410.4901-JUL-2014 0993682 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110992268047 615.00 16,025.4901-JUL-2014 8395403 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110767339084 1,659.00 17,684.4901-JUL-2014 9768653 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110364599006 70.00 17,754.4901-JUL-2014 8033503 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110659606073 183.00 17,937.4901-JUL-2014 0425965 ABONO POR COBRANZA 15890110151966080 136.00 18,073.4901-JUL-2014 8033600 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110770328001 402.00 18,475.4901-JUL-2014 2506394 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110854836073 105.00 18,580.4901-JUL-2014 2247615 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110603962084 148.00 18,728.49




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SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y AL

0714489988006394235001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2014

HOJA 2 DE 21

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO01-JUL-2014 2506418 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110690854007 160.00 18,888.4901-JUL-2014 4284189 ABONO POR COBRANZA 15890110372402096 258.00 19,146.4901-JUL-2014 0584181 ABONO POR COBRANZA 15890110289046008 151.00 19,297.4902-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 9,266.00 28,563.4902-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 7,499.00 36,062.4902-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 3,110.00 39,172.4902-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 41,373.00 80,545.4902-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 24,361.00 104,906.4902-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008120685 7,343.00 112,249.4902-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 1,420.00 113,669.4902-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 8,929.00 122,598.4902-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 162.97 122,435.5202-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 26.07 122,409.4502-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 145.18 122,264.2702-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 23.23 122,241.0402-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 59.09 122,181.9502-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 9.45 122,172.5002-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 634.15 121,538.3502-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 101.48 121,436.8702-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 387.76 121,049.1102-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 62.05 120,987.0602-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008120685 120.44 120,866.6202-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008120685 19.26 120,847.3602-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 26.98 120,820.3802-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 4.32 120,816.0602-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 173.13 120,642.9302-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 27.72 120,615.2102-JUL-2014 9113188 ABONO POR COBRANZA 15890110445044066 125.00 120,740.2102-JUL-2014 3278661 ABONO POR COBRANZA 15890110222560026 100.00 120,840.2102-JUL-2014 1642764 ABONO POR COBRANZA 15890110324102030 108.00 120,948.2102-JUL-2014 2811436 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110317912063 439.00 121,387.2102-JUL-2014 3137643 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110957545005 278.00 121,665.2102-JUL-2014 1183865 ABONO POR COBRANZA 15890110972405019 105.00 121,770.2102-JUL-2014 6595365 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110820869038 99.00 121,869.2102-JUL-2014 8033744 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110744896054 546.00 122,415.2102-JUL-2014 3705557 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110338820080 507.00 122,922.2102-JUL-2014 2784345 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110253243030 42.00 122,964.2102-JUL-2014 5738860 ABONO POR COBRANZA 15890110979439089 162.00 123,126.2102-JUL-2014 6652206 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111021269054 637.00 123,763.2102-JUL-2014 2897829 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111197746013 105.00 123,868.2102-JUL-2014 6774247 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111007828009 655.00 124,523.2102-JUL-2014 6908998 ABONO POR COBRANZA 15890111112502040 283.00 124,806.2102-JUL-2014 1122579 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110637593003 575.00 125,381.2102-JUL-2014 3137754 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110318622046 15,557.00 140,938.2102-JUL-2014 6892257 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110315059005 56.00 140,994.2102-JUL-2014 2854642 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110611841080 147.00 141,141.2102-JUL-2014 4363753 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110297071056 2,662.00 143,803.2102-JUL-2014 9929611 ABONO POR COBRANZA 15890110959421043 31.64 143,834.8502-JUL-2014 2784595 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110070113081 609.00 144,443.8502-JUL-2014 7045888 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110867178017 105.00 144,548.8502-JUL-2014 3705646 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110965015018 331.00 144,879.8502-JUL-2014 2854691 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110635214068 277.00 145,156.8502-JUL-2014 2958318 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110871479057 128.00 145,284.8502-JUL-2014 8033997 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110744382084 2,102.00 147,386.8502-JUL-2014 8033989 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110348966062 665.00 148,051.8502-JUL-2014 0809628 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110047830046 248.00 148,299.8502-JUL-2014 8480106 ABONO POR COBRANZA 15890110818660056 228.00 148,527.8502-JUL-2014 6538709 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110793881004 247.00 148,774.8502-JUL-2014 7693269 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110440451005 161.00 148,935.8502-JUL-2014 8488483 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110979397049 71.00 149,006.8502-JUL-2014 1233843 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110746075095 186.00 149,192.8502-JUL-2014 8014644 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110384949019 147.00 149,339.8502-JUL-2014 8014687 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110349555076 278.00 149,617.85

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO02-JUL-2014 2811968 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110800520065 170.00 149,787.8502-JUL-2014 6681525 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110324000082 1,892.00 151,679.8502-JUL-2014 8811230 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110012566067 42.00 151,721.8502-JUL-2014 7542626 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111205948042 262.00 151,983.8502-JUL-2014 6774686 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110307599009 188.00 152,171.8502-JUL-2014 2854791 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110603761033 331.00 152,502.8502-JUL-2014 6538922 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110039856096 1,030.00 153,532.8502-JUL-2014 8034232 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110783246070 302.00 153,834.8502-JUL-2014 8034242 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111020847085 177.00 154,011.8502-JUL-2014 2898171 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110284133050 493.00 154,504.8502-JUL-2014 2507012 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110658553077 582.00 155,086.8502-JUL-2014 8396142 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110192760031 62.00 155,148.8502-JUL-2014 8034291 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111004866079 277.00 155,425.8502-JUL-2014 7046238 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110839099058 178.00 155,603.8502-JUL-2014 2006346 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111176182064 424.00 156,027.8502-JUL-2014 6892553 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110784847026 116.00 156,143.8502-JUL-2014 7046279 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110637510022 1,084.00 157,227.8502-JUL-2014 6805526 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110781705038 101.00 157,328.8502-JUL-2014 4033876 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110989310027 53.00 157,381.8502-JUL-2014 8308200 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110221868067 632.00 158,013.8502-JUL-2014 7693493 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110203903040 991.00 159,004.8502-JUL-2014 2854978 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111021507080 280.00 159,284.8502-JUL-2014 8191990 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110576541094 302.00 159,586.8502-JUL-2014 7542788 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110964170051 410.00 159,996.8502-JUL-2014 2006482 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110611264039 171.00 160,167.8502-JUL-2014 8513916 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110473769091 42.00 160,209.8502-JUL-2014 2006490 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111189106060 457.00 160,666.8502-JUL-2014 8396373 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110344579047 1,041.00 161,707.8502-JUL-2014 6778561 ABONO POR COBRANZA 15890110793551090 365.00 162,072.8502-JUL-2014 1234095 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110648589001 317.00 162,389.8502-JUL-2014 2855047 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110632649094 598.00 162,987.8502-JUL-2014 7106325 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110338719064 652.00 163,639.8502-JUL-2014 8396469 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110356617092 672.00 164,311.8502-JUL-2014 5782014 ABONO POR COBRANZA 15890110713051004 147.00 164,458.8502-JUL-2014 7542952 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111120236051 40.00 164,498.8503-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 1,969.00 166,467.8503-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 14,079.00 180,546.8503-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 6,258.00 186,804.8503-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 45,865.00 232,669.8503-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 53,625.00 286,294.8503-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 3,399.00 289,693.8503-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008120685 316.00 290,009.8503-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 7,290.00 297,299.8503-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 16,840.00 314,139.8503-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 10,373.00 324,512.8503-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 31.38 324,481.4703-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 5.02 324,476.4503-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 240.77 324,235.6803-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 38.52 324,197.1603-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 118.90 324,078.2603-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 19.02 324,059.2403-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 815.16 323,244.0803-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 130.42 323,113.6603-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 861.82 322,251.8403-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 137.90 322,113.9403-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 54.75 322,059.1903-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 8.75 322,050.4403-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008120685 6.00 322,044.4403-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008120685 0.96 322,043.4803-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 143.52 321,899.9603-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 22.97 321,876.9903-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 239.41 321,637.5803-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 38.30 321,599.2803-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 185.58 321,413.7003-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 29.68 321,384.0203-JUL-2014 8514145 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110486550096 157.00 321,541.0203-JUL-2014 8577205 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110803177040 846.00 322,387.0203-JUL-2014 1142841 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111213316010 684.00 323,071.0203-JUL-2014 9769245 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110191138044 388.00 323,459.0203-JUL-2014 6653044 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110872651077 42.00 323,501.0203-JUL-2014 7543061 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111205921014 314.00 323,815.0203-JUL-2014 7752853 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111195838092 112.00 323,927.0203-JUL-2014 8577289 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110317436054 56.00 323,983.0203-JUL-2014 6865712 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110341371030 207.00 324,190.0203-JUL-2014 1142926 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110704770073 303.00 324,493.0203-JUL-2014 0002050 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110146734069 70.00 324,563.0203-JUL-2014 2507579 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110646920006 585.00 325,148.0203-JUL-2014 2855320 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110608273096 447.00 325,595.02




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0714489988006394235001


HOJA 3 DE 21

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO03-JUL-2014 8514397 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110485109029 238.00 325,833.0203-JUL-2014 1259028 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110632575074 473.00 326,306.0203-JUL-2014 2351308 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110812761047 53.00 326,359.0203-JUL-2014 0803363 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110184159052 42.00 326,401.0203-JUL-2014 2351325 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110648783058 1,365.00 327,766.0203-JUL-2014 6893055 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110752686061 384.00 328,150.0203-JUL-2014 6596618 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110340267049 485.00 328,635.0203-JUL-2014 6596631 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110330595023 891.00 329,526.0203-JUL-2014 8811592 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110067764055 184.00 329,710.0203-JUL-2014 4217932 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111180319044 40.00 329,750.0203-JUL-2014 6653198 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110838735014 152.00 329,902.0203-JUL-2014 8035048 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110752098087 40.00 329,942.0203-JUL-2014 2855423 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110632605071 93.00 330,035.0203-JUL-2014 8242382 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110489263067 102.00 330,137.0203-JUL-2014 7072048 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110239445016 67.00 330,204.0203-JUL-2014 8514566 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110474924019 2,739.00 332,943.0203-JUL-2014 8158329 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110174329028 128.00 333,071.0203-JUL-2014 8461703 ABONO POR COBRANZA 15890111213093050 849.00 333,920.0203-JUL-2014 7733881 ABONO POR COBRANZA 15890110963984055 157.00 334,077.0203-JUL-2014 2351465 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110720837045 228.00 334,305.0203-JUL-2014 6539815 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110719605029 157.00 334,462.0203-JUL-2014 0833830 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110039741092 380.00 334,842.0203-JUL-2014 0833833 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110039492036 42.00 334,884.0203-JUL-2014 9769428 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110313328049 277.00 335,161.0203-JUL-2014 8035229 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110964109049 260.00 335,421.0203-JUL-2014 6653233 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110849146061 175.00 335,596.0203-JUL-2014 6775989 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110381161019 123.00 335,719.0203-JUL-2014 7047300 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110833433010 107.00 335,826.0203-JUL-2014 2006909 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110620672094 5,989.00 341,815.0203-JUL-2014 1123319 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111181961065 302.00 342,117.0203-JUL-2014 8272330 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110485046039 279.00 342,396.0203-JUL-2014 8098852 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110056565093 201.00 342,597.0203-JUL-2014 1050371 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110119829075 979.00 343,576.02

03-JUL-2014 5582139 ABONO POR COBRANZA 15890110358309090 39.00 343,615.0203-JUL-2014 1944938 ABONO POR COBRANZA 15890110606150055 51.00 343,666.0203-JUL-2014 6682424 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111179778017 848.00 344,514.0203-JUL-2014 6682426 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111179777004 424.00 344,938.0203-JUL-2014 7543381 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110341335014 201.00 345,139.0203-JUL-2014 6653448 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110447422031 440.00 345,579.0203-JUL-2014 3138955 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110807611047 143.00 345,722.0203-JUL-2014 3138959 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110807704088 570.00 346,292.0203-JUL-2014 6806039 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110604669044 685.00 346,977.0203-JUL-2014 1191586 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 320,000.00 26,977.02

03-JUL-2014 4364799 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110003690071 891.00 27,868.0203-JUL-2014 8015329 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110345996044 18.00 27,886.0203-JUL-2014 0833973 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110487684047 420.00 28,306.0203-JUL-2014 4129176 ABONO POR COBRANZA 15890110984755024 438.00 28,744.0203-JUL-2014 0205283 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110341021082 2,438.00 31,182.0203-JUL-2014 8309336 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110159776049 634.00 31,816.0203-JUL-2014 6981343 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111161072096 253.00 32,069.0203-JUL-2014 8098963 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110012501094 312.00 32,381.0203-JUL-2014 8098964 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110012506062 563.00 32,944.0203-JUL-2014 8098965 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110012509004 2,752.82 35,696.8403-JUL-2014 1143602 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110553270081 242.00 35,938.8403-JUL-2014 8015368 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110100019076 42.00 35,980.8403-JUL-2014 6597033 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110849242028 108.00 36,088.8403-JUL-2014 6653667 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110767942027 68.00 36,156.8403-JUL-2014 6776388 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110696408036 129.00 36,285.8403-JUL-2014 0205360 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110414172054 124.00 36,409.8403-JUL-2014 7373471 ABONO POR COBRANZA 15890110731713071 171.00 36,580.8403-JUL-2014 3139189 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110633111061 12.00 36,592.84

4899880


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO03-JUL-2014 8309459 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110231100030 42.00 36,634.8403-JUL-2014 8192570 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110547576006 42.00 36,676.8403-JUL-2014 6653720 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110782027085 18,440.00 55,116.8403-JUL-2014 7047788 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110823344010 42.00 55,158.8403-JUL-2014 6806212 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110613348025 42.00 55,200.8403-JUL-2014 4571036 ABONO POR COBRANZA 15890110500723006 735.00 55,935.8403-JUL-2014 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110640961046 1,810.00 57,745.8403-JUL-2014 5016403 ABONO POR COBRANZA 15890110779931054 300.00 58,045.8404-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 3,447.00 61,492.8404-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 27,095.00 88,587.8404-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 7,308.00 95,895.8404-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 30,829.00 126,724.8404-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 6,006.00 132,730.8404-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008120685 5,751.00 138,481.8404-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 648.00 139,129.8404-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 15,842.00 154,971.8404-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 62.21 154,909.6304-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 9.96 154,899.6704-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 470.88 154,428.7904-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 75.34 154,353.4504-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 109.44 154,244.0104-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 17.51 154,226.5004-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 576.37 153,650.1304-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 92.22 153,557.9104-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 114.12 153,443.7904-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 18.26 153,425.5304-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008120685 67.87 153,357.6604-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008120685 10.84 153,346.8204-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 12.32 153,334.5004-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 1.97 153,332.5304-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 316.84 153,015.6904-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 50.70 152,964.9904-JUL-2014 1997863 ABONO POR COBRANZA 15890111087831023 257.00 153,221.9904-JUL-2014 8091917 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110043841081 199.00 153,420.9904-JUL-2014 2020710 ABONO POR COBRANZA 15890110338259037 573.00 153,993.9904-JUL-2014 6683444 ABONO POR COBRANZA 15890111183619073 396.00 154,389.9904-JUL-2014 3145863 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110283112077 214.00 154,603.9904-JUL-2014 2899386 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110652863013 281.00 154,884.9904-JUL-2014 0653293 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110947812058 110.00 154,994.9904-JUL-2014 0435541 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110221645053 1,109.00 156,103.9904-JUL-2014 0435542 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110221616015 220.00 156,323.9904-JUL-2014 0435543 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110221641001 2,443.00 158,766.9904-JUL-2014 0435546 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110234048058 522.00 159,288.9904-JUL-2014 6806331 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110622895057 504.00 159,792.9904-JUL-2014 6597306 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110301233022 275.00 160,067.9904-JUL-2014 1931469 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110255248044 599.00 160,666.99

04-JUL-2014 8331228 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110036380002 292.00 160,958.9904-JUL-2014 8272962 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110917214034 1,235.00 162,193.9904-JUL-2014 0435562 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110344248023 894.00 163,087.9904-JUL-2014 8192672 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110231327096 99.00 163,186.9904-JUL-2014 0295541 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110638923080 1,292.00 164,478.9904-JUL-2014 8187290 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111176120033 334.00 164,812.9904-JUL-2014 0295545 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110341508040 305.00 165,117.9904-JUL-2014 0295549 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110130727039 163.00 165,280.9904-JUL-2014 8309693 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110534375069 39.00 165,319.9904-JUL-2014 3307164 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110821219056 510.00 165,829.9904-JUL-2014 8541242 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110831827075 81.00 165,910.9904-JUL-2014 8158997 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110147471064 42.00 165,952.9904-JUL-2014 0295653 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110486663074 147.00 166,099.9904-JUL-2014 8065504 ABONO POR COBRANZA 15890110591439069 40.00 166,139.9904-JUL-2014 1144211 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110625949015 114.00 166,253.9904-JUL-2014 7207982 ABONO POR COBRANZA 15890110787090034 188.00 166,441.9904-JUL-2014 8099227 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110056849071 207.00 166,648.9904-JUL-2014 8092172 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110028825095 99.00 166,747.9904-JUL-2014 8009650 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110048817029 1,942.00 168,689.9904-JUL-2014 8397640 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110372791002 372.00 169,061.9904-JUL-2014 9769813 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110819900034 171.00 169,232.9904-JUL-2014 7694492 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110395593081 554.00 169,786.9904-JUL-2014 5325234 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110791511073 279.00 170,065.9904-JUL-2014 3307551 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110016336070 1,218.00 171,283.9904-JUL-2014 2899661 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110610445033 985.00 172,268.9904-JUL-2014 7072935 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110616904088 125.00 172,393.9904-JUL-2014 8579092 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110961455070 431.00 172,824.9904-JUL-2014 2856232 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110634430065 94.00 172,918.9904-JUL-2014 6777303 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110299894036 217.00 173,135.9904-JUL-2014 6806555 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111073967068 1,615.00 174,750.9904-JUL-2014 2433727 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110474965003 1,716.00 176,466.99




4899880



0714489988006394235001


HOJA 4 DE 21

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO

04-JUL-2014 8159267 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110194523010 512.00 176,978.9904-JUL-2014 6683232 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110036470004 196.00 177,174.9904-JUL-2014 2474328 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110612751004 413.00 177,587.99

04-JUL-2014 8126670 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110124756061 2,883.00 180,470.9904-JUL-2014 8812179 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110467278081 390.00 180,860.9904-JUL-2014 7073048 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110648977034 656.00 181,516.9904-JUL-2014 1144488 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110602932010 37.00 181,553.9904-JUL-2014 0653867 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110315045033 1,888.00 183,441.9904-JUL-2014 7694558 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111166209027 81.00 183,522.9904-JUL-2014 7073099 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110622263060 194.00 183,716.9904-JUL-2014 2508793 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110184133037 213.00 183,929.9904-JUL-2014 2404126 ABONO POR COBRANZA 15890111166467044 483.00 184,412.9904-JUL-2014 6654394 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110634478043 27,029.00 211,441.9904-JUL-2014 8126785 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110877238076 186.00 211,627.9904-JUL-2014 2682185 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 160,000.00 51,627.99

04-JUL-2014 4365706 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110036974054 207.00 51,834.9904-JUL-2014 1235528 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110622920086 157.00 51,991.9904-JUL-2014 7073168 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110651422027 78.00 52,069.9904-JUL-2014 6806692 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110337480083 483.00 52,552.9904-JUL-2014 6598040 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110653429067 654.00 53,206.9904-JUL-2014 8516144 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110494149085 124.00 53,330.9904-JUL-2014 6683486 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110999813075 83.00 53,413.9904-JUL-2014 6568856 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110939112057 1,353.00 54,766.9904-JUL-2014 6568863 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110423782076 701.00 55,467.9904-JUL-2014 6523745 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110920290065 466.00 55,933.9904-JUL-2014 0263203 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110605398048 305.00 56,238.9904-JUL-2014 6654612 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110699412044 268.00 56,506.9904-JUL-2014 6982064 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110297025023 276.00 56,782.9904-JUL-2014 2856629 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110338890005 672.00 57,454.9904-JUL-2014 7049035 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110688610022 23.00 57,477.9904-JUL-2014 7049047 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110965637095 424.00 57,901.9904-JUL-2014 4036046 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110575049080 1,155.00 59,056.9904-JUL-2014 8331830 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110756808081 716.00 59,772.9904-JUL-2014 0929329 ABONO POR COBRANZA 15890110578724086 39.00 59,811.9904-JUL-2014 2393880 ABONO POR COBRANZA 15890110761062043 200.00 60,011.9907-JUL-2014 4444296 ABONO POR COBRANZA 15890111025339017 37.00 60,048.9907-JUL-2014 1235895 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110605208070 1,878.00 61,926.9907-JUL-2014 0447755 ABONO POR COBRANZA 15890110839518004 90.00 62,016.9907-JUL-2014 0848527 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110179172002 29.00 62,045.9907-JUL-2014 0313571 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110132814048 42.00 62,087.9907-JUL-2014 6778369 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110337773065 123.00 62,210.9907-JUL-2014 7049599 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110327162007 29.00 62,239.9907-JUL-2014 8244940 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110599825066 634.00 62,873.9907-JUL-2014 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890111046404062 424.00 63,297.9907-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 2,082.00 65,379.9907-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 40,998.00 106,377.9907-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 7,708.00 114,085.9907-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 24,964.00 139,049.9907-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 13,468.00 152,517.9907-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 1,325.00 153,842.9907-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008120685 4,336.00 158,178.9907-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 238.00 158,416.9907-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 9,011.00 167,427.9907-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 2,765.00 170,192.9907-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 34.63 170,158.3607-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 5.55 170,152.8107-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 769.90 169,382.9107-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 123.17 169,259.7407-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 146.45 169,113.2907-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 23.43 169,089.86

4899880


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO07-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 457.58 168,632.2807-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 73.22 168,559.0607-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 233.77 168,325.2907-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 37.41 168,287.8807-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 25.18 168,262.7007-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 4.03 168,258.6707-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008120685 68.67 168,190.0007-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008120685 11.00 168,179.0007-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 4.53 168,174.4707-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 0.72 168,173.7507-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 174.25 167,999.5007-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 27.89 167,971.6107-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 51.54 167,920.0707-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 8.24 167,911.8307-JUL-2014 2856739 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111026933076 957.00 168,868.8307-JUL-2014 2951605 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111207472063 80.00 168,948.8307-JUL-2014 2856776 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110638385094 75.00 169,023.8307-JUL-2014 8331933 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110033141034 367.00 169,390.8307-JUL-2014 2249556 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110127854026 212.00 169,602.8307-JUL-2014 2814947 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110849449060 107.00 169,709.8307-JUL-2014 6621399 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110874666011 34.00 169,743.8307-JUL-2014 3706161 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111073948047 138.00 169,881.8307-JUL-2014 7073566 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110610650023 1,008.00 170,889.8307-JUL-2014 0368567 ABONO POR COBRANZA 15890110042301089 43.00 170,932.8307-JUL-2014 0077145 ABONO POR COBRANZA 15890110874238007 42.00 170,974.8307-JUL-2014 2787770 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110093350045 255.00 171,229.8307-JUL-2014 4361085 ABONO POR COBRANZA 15890110635953062 161.00 171,390.8307-JUL-2014 8127123 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111007620061 897.00 172,287.8307-JUL-2014 1236607 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111046483088 425.00 172,712.8307-JUL-2014 2509449 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110697230065 157.00 172,869.8307-JUL-2014 8613360 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110299248083 88.00 172,957.8307-JUL-2014 2249637 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110315587028 743.00 173,700.8307-JUL-2014 8516668 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110714197095 194.00 173,894.8307-JUL-2014 8812686 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110005412066 734.00 174,628.8307-JUL-2014 4036337 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110722608015 120.00 174,748.8307-JUL-2014 2008433 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110977562022 186.00 174,934.8307-JUL-2014 8274005 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110124789054 568.00 175,502.8307-JUL-2014 8274010 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110124784086 754.00 176,256.8307-JUL-2014 7544474 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111205906045 143.00 176,399.8307-JUL-2014 7544488 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110332285092 313.00 176,712.8307-JUL-2014 6654935 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110411225055 977.00 177,689.8307-JUL-2014 8542395 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110412617066 222.00 177,911.8307-JUL-2014 8812746 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110026958061 42.00 177,953.8307-JUL-2014 6683885 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110796122045 536.00 178,489.8307-JUL-2014 0263599 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110338153037 161.00 178,650.8307-JUL-2014 6569350 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110406662070 201.00 178,851.8307-JUL-2014 8037504 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110769428022 1,504.00 180,355.8307-JUL-2014 6654905 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110321873032 215.00 180,570.8307-JUL-2014 8031621 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110174951089 451.00 181,021.8307-JUL-2014 8245599 DEPOSITO CON CHEQUE 15890111032795085 654.00 181,675.8307-JUL-2014 4351727 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110014585037 395.00 182,070.8307-JUL-2014 4351728 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110014511060 471.00 182,541.8307-JUL-2014 0848972 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110195669004 85.00 182,626.8307-JUL-2014 0848977 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110198054071 40.00 182,666.8307-JUL-2014 1216449 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110650572011 41.00 182,707.8307-JUL-2014 8274195 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110030775085 304.00 183,011.8307-JUL-2014 2857066 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110321922050 304.00 183,315.8307-JUL-2014 8037624 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110786414003 1,371.00 184,686.8307-JUL-2014 7865824 ABONO POR COBRANZA 15890110066595058 312.00 184,998.8307-JUL-2014 0704400 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110806888078 93.00 185,091.8307-JUL-2014 6779534 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111145436032 979.00 186,070.8307-JUL-2014 0413612 ABONO POR COBRANZA 15890110607579014 293.00 186,363.8307-JUL-2014 0263830 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110329544024 342.00 186,705.8307-JUL-2014 0263831 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110290167072 599.00 187,304.8307-JUL-2014 8613611 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110299929001 211.00 187,515.8307-JUL-2014 8399026 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110149689075 188.00 187,703.8307-JUL-2014 4351886 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111166223080 80.00 187,783.8307-JUL-2014 8903008 ABONO POR COBRANZA 15890110517844050 138.00 187,921.8307-JUL-2014 4351932 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110065982055 257.00 188,178.8307-JUL-2014 8517208 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110470540027 229.00 188,407.8307-JUL-2014 6655279 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110826002025 509.00 188,916.8307-JUL-2014 8925389 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110895094064 160.00 189,076.8307-JUL-2014 1216634 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110570825031 269.00 189,345.8307-JUL-2014 7933134 ABONO POR COBRANZA 15890110775195061 504.00 189,849.8307-JUL-2014 6867924 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110291983035 40.00 189,889.8307-JUL-2014 6807375 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110641374011 1,244.00 191,133.8307-JUL-2014 7074065 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110635070080 347.00 191,480.8307-JUL-2014 4386672 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 170,000.00 21,480.83




4899880



0714489988006394235001


HOJA 5 DE 21

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO

07-JUL-2014 4351976 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110943201016 97.00 21,577.8307-JUL-2014 0800346 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110310403094 100.00 21,677.8307-JUL-2014 4351977 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110966790051 780.00 22,457.8307-JUL-2014 8925397 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110036907071 218.00 22,675.8307-JUL-2014 2952349 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110494531040 71.00 22,746.8307-JUL-2014 4352022 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110024794090 82.00 22,828.8307-JUL-2014 6532137 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110710723043 113.00 22,941.8307-JUL-2014 0976667 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110487307087 63.00 23,004.8307-JUL-2014 2788664 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110137946065 200.00 23,204.8307-JUL-2014 0976669 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110966759003 636.00 23,840.8307-JUL-2014 7695835 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110409698074 608.00 24,448.8307-JUL-2014 2952613 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110096363073 1,181.00 25,629.8307-JUL-2014 4036986 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110347818058 466.00 26,095.8307-JUL-2014 4036987 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110347826049 157.00 26,252.8307-JUL-2014 2051531 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111073973033 406.00 26,658.8307-JUL-2014 8038119 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110792353055 894.00 27,552.8307-JUL-2014 2952702 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110003515078 1,045.00 28,597.8307-JUL-2014 6621985 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111051206043 142.00 28,739.8307-JUL-2014 2804733 ABONO POR COBRANZA 15890110987853086 106.00 28,845.8308-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 2,705.00 31,550.8308-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 74,653.00 106,203.8308-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 1,418.00 107,621.8308-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 19,691.00 127,312.8308-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 29,899.00 157,211.8308-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 4,780.00 161,991.8308-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008120685 16,678.00 178,669.8308-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 402.00 179,071.8308-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 9,024.00 188,095.8308-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 17,367.00 205,462.8308-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 32.46 205,430.3708-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 5.19 205,425.1808-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 1,407.86 204,017.3208-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 225.26 203,792.0608-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 26.94 203,765.1208-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 4.31 203,760.8108-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 318.88 203,441.9308-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 50.99 203,390.9408-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 442.90 202,948.0408-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 70.88 202,877.1608-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 89.53 202,787.6308-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 14.32 202,773.3108-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008120685 195.13 202,578.1808-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008120685 31.23 202,546.9508-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 7.64 202,539.3108-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 1.22 202,538.0908-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 180.48 202,357.6108-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 28.87 202,328.7408-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 319.41 202,009.3308-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 51.10 201,958.2308-JUL-2014 8302128 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110624940069 215.00 202,173.2308-JUL-2014 6461515 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110691677065 68.00 202,241.2308-JUL-2014 8613813 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110255025030 305.00 202,546.2308-JUL-2014 7041110 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110829889085 68.00 202,614.2308-JUL-2014 8517706 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110653737018 126.00 202,740.2308-JUL-2014 0976832 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110005315086 232.00 202,972.2308-JUL-2014 2484509 ABONO POR COBRANZA 15890110639699049 56.00 203,028.2308-JUL-2014 2648450 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111169294087 318.00 203,346.2308-JUL-2014 0330256 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110070552018 1,597.00 204,943.2308-JUL-2014 2789100 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110096926061 2,382.00 207,325.2308-JUL-2014 2789143 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110538720087 3,109.00 210,434.2308-JUL-2014 2789146 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110544948085 354.00 210,788.2308-JUL-2014 2789147 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110542293023 172.00 210,960.23

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO08-JUL-2014 2952915 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110149440046 93.00 211,053.2308-JUL-2014 4367092 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110017595026 536.00 211,589.2308-JUL-2014 0997725 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110239554039 105.00 211,694.2308-JUL-2014 1925535 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110766795090 590.00 212,284.2308-JUL-2014 0997730 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110366303074 290.00 212,574.2308-JUL-2014 2891479 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110712134005 1,246.00 213,820.2308-JUL-2014 1237561 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110785491077 310.00 214,130.2308-JUL-2014 8127891 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110128374085 12,624.00 226,754.2308-JUL-2014 2816291 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110813821021 105.00 226,859.2308-JUL-2014 0800656 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110840969079 200.00 227,059.2308-JUL-2014 7108196 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110632702051 176.00 227,235.2308-JUL-2014 8517888 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110504402091 100.00 227,335.2308-JUL-2014 8517889 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110504362077 804.00 228,139.2308-JUL-2014 0250657 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110653703012 37.00 228,176.2308-JUL-2014 8613942 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110592748056 163.00 228,339.2308-JUL-2014 8517890 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110458247029 210.00 228,549.2308-JUL-2014 7041299 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110787612038 80.00 228,629.2308-JUL-2014 2857705 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110607994059 500.00 229,129.2308-JUL-2014 2953050 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110073286036 1,307.00 230,436.2308-JUL-2014 9451904 ABONO POR COBRANZA 15890110622274090 687.00 231,123.2308-JUL-2014 7041316 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110783325042 171.00 231,294.2308-JUL-2014 7041332 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110817698091 99.00 231,393.2308-JUL-2014 8615611 ABONO POR COBRANZA 15890110556262062 37.00 231,430.2308-JUL-2014 4352378 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111111025092 37.00 231,467.2308-JUL-2014 2789305 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110751957057 326.00 231,793.2308-JUL-2014 4367189 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110310127026 347.00 232,140.2308-JUL-2014 8038588 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110616476041 460.00 232,600.2308-JUL-2014 2953098 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110551725013 177.00 232,777.2308-JUL-2014 3131988 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110306506085 232.00 233,009.2308-JUL-2014 8128001 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110342923011 188.00 233,197.2308-JUL-2014 2789385 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110196492046 712.00 233,909.2308-JUL-2014 2953199 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110029252016 248.00 234,157.2308-JUL-2014 8614009 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110296527024 112.00 234,269.2308-JUL-2014 8302348 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110914774065 12,485.00 246,754.2308-JUL-2014 8302353 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110914614041 3,659.00 250,413.2308-JUL-2014 6622271 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110553386001 34.00 250,447.2308-JUL-2014 2816478 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111132576039 152.00 250,599.2308-JUL-2014 8399678 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110099011071 92.00 250,691.2308-JUL-2014 4037384 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110147045086 1,856.00 252,547.2308-JUL-2014 4211729 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110481023068 125.00 252,672.2308-JUL-2014 4352498 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110406518044 73.00 252,745.2308-JUL-2014 8813315 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110024427050 675.00 253,420.2308-JUL-2014 8038744 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111124348011 88.00 253,508.2308-JUL-2014 6532796 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110363672071 379.00 253,887.2308-JUL-2014 6532799 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110363701055 375.00 254,262.2308-JUL-2014 1953994 ABONO POR COBRANZA 15890110058567068 300.00 254,562.2308-JUL-2014 6868661 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110687821067 53.00 254,615.2308-JUL-2014 2857957 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110269632031 680.00 255,295.2308-JUL-2014 3132178 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110321582076 553.00 255,848.2308-JUL-2014 8813341 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110053580090 49.00 255,897.2308-JUL-2014 1237809 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110731857016 359.00 256,256.2308-JUL-2014 6868702 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110627557073 84.00 256,340.2308-JUL-2014 5552971 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 240,000.00 16,340.23

08-JUL-2014 0656594 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110137940084 4,111.00 20,451.2308-JUL-2014 8247142 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110634418038 161.00 20,612.2308-JUL-2014 9761133 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110984790027 35.00 20,647.2308-JUL-2014 8399832 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110871203016 125.00 20,772.2308-JUL-2014 2816725 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110071944029 113.00 20,885.2308-JUL-2014 8094364 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111135779088 105.00 20,990.2308-JUL-2014 2648900 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110914005020 1,844.00 22,834.2308-JUL-2014 8518354 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110886642079 1,034.00 23,868.2308-JUL-2014 7696421 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110197153054 105.00 23,973.2308-JUL-2014 9761167 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110969598089 37.00 24,010.2308-JUL-2014 2648940 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110720802026 104.00 24,114.2308-JUL-2014 0659128 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110325527034 152.00 24,266.2308-JUL-2014 6771307 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110783521028 117.00 24,383.2308-JUL-2014 3148439 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110230233019 424.00 24,807.2308-JUL-2014 1125540 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110789488049 100.00 24,907.2308-JUL-2014 2858177 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111185774078 100.00 25,007.2308-JUL-2014 2009531 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111207459023 52.00 25,059.2308-JUL-2014 7545560 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110653828033 95.00 25,154.2308-JUL-2014 6808109 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110610170059 226.00 25,380.2308-JUL-2014 8038984 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111065536060 536.00 25,916.2308-JUL-2014 8038992 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110789205030 199.00 26,115.2308-JUL-2014 5977363 ABONO POR COBRANZA 15890110501494007 74.00 26,189.2308-JUL-2014 9761231 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110290099033 850.00 27,039.2308-JUL-2014 2354310 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110736230086 1,420.00 28,459.23




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0714489988006394235001


HOJA 6 DE 21

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO08-JUL-2014 4367592 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111124514043 128.00 28,587.2308-JUL-2014 7108556 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110888003053 220.00 28,807.2308-JUL-2014 8926983 ABONO POR COBRANZA 15890110933812052 137.00 28,944.2309-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 12,247.00 41,191.2309-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 46,313.00 87,504.2309-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 44,789.00 132,293.2309-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 37,288.00 169,581.2309-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 9,825.00 179,406.2309-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 295.00 179,701.2309-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 7,805.00 187,506.2309-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 1,428.00 188,934.2309-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 235.39 188,698.8409-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 37.66 188,661.1809-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 628.38 188,032.8009-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 100.55 187,932.2509-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 584.34 187,347.9109-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 93.50 187,254.4109-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 522.09 186,732.3209-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 83.52 186,648.8009-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 116.88 186,531.9209-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 18.70 186,513.2209-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 5.60 186,507.6209-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 0.90 186,506.7209-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 149.33 186,357.3909-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 23.90 186,333.4909-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 17.82 186,315.6709-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 2.85 186,312.8209-JUL-2014 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 139.00 186,451.8209-JUL-2014 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 2.39 186,449.4309-JUL-2014 0000000 I.V.A. POR COMISION 0.38 186,449.0509-JUL-2014 1238074 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110796477058 790.00 187,239.0509-JUL-2014 0836274 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110936515006 42.00 187,281.0509-JUL-2014 2501336 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110220303073 334.00 187,615.0509-JUL-2014 0864957 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110552778063 281.00 187,896.0509-JUL-2014 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110556865021 105.00 188,001.0509-JUL-2014 1147398 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110963216023 138.00 188,139.0509-JUL-2014 6258077 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110225209053 13,185.00 201,324.05

09-JUL-2014 8189907 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110579510002 37.00 201,361.0509-JUL-2014 0656874 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110137948091 2,070.00 203,431.0509-JUL-2014 0656875 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110137944039 10,503.00 213,934.0509-JUL-2014 8001103 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110420125024 82.00 214,016.0509-JUL-2014 8016903 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111040637052 720.00 214,736.0509-JUL-2014 9761328 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110301836078 163.00 214,899.0509-JUL-2014 8518768 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110076035066 165.00 215,064.0509-JUL-2014 1238117 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110579349035 297.00 215,361.0509-JUL-2014 1238164 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110275780028 379.00 215,740.0509-JUL-2014 6837917 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110832256022 70,226.00 285,966.0509-JUL-2014 1217436 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110118603096 1,753.00 287,719.0509-JUL-2014 0839262 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110377922049 330.00 288,049.0509-JUL-2014 6837936 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110036139093 2,426.00 290,475.0509-JUL-2014 8094766 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110034946080 493.00 290,968.0509-JUL-2014 8152341 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110127446056 371.00 291,339.0509-JUL-2014 8152342 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110127393083 446.00 291,785.0509-JUL-2014 2817185 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110846655091 100.00 291,885.0509-JUL-2014 2954064 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110109970051 1,236.00 293,121.0509-JUL-2014 2954072 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110047309017 191.00 293,312.0509-JUL-2014 0667198 ABONO POR COBRANZA 15890111129644034 87.00 293,399.0509-JUL-2014 2817202 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110792939019 37.00 293,436.0509-JUL-2014 8614435 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110549199049 42.00 293,478.0509-JUL-2014 8614436 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110279134070 185.00 293,663.0509-JUL-2014 2954073 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110030685083 1,347.00 295,010.0509-JUL-2014 6656612 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110936740030 87.00 295,097.05

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO09-JUL-2014 6685473 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110130372080 161.00 295,258.0509-JUL-2014 0224901 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110013248025 242.00 295,500.0509-JUL-2014 6771849 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110980117067 669.00 296,169.0509-JUL-2014 0224902 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110013298013 379.00 296,548.0509-JUL-2014 0224905 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110013243057 553.00 297,101.0509-JUL-2014 7108713 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111197479046 40.00 297,141.0509-JUL-2014 7959452 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110788100020 81.00 297,222.0509-JUL-2014 4037996 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111157508083 2,338.00 299,560.0509-JUL-2014 8247890 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110518492056 138.00 299,698.0509-JUL-2014 1125872 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110569985057 1,181.00 300,879.0509-JUL-2014 8518962 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110489080024 243.00 301,122.0509-JUL-2014 8247911 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110264312019 3,999.00 305,121.0509-JUL-2014 7075307 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110648012084 41.00 305,162.0509-JUL-2014 0809856 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110047869020 30.00 305,192.0509-JUL-2014 8519007 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110393220014 410.00 305,602.0509-JUL-2014 0659583 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111097851068 210.00 305,812.0509-JUL-2014 0836730 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110500160018 12,746.00 318,558.0509-JUL-2014 0836736 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110500155066 5,910.00 324,468.0509-JUL-2014 2954353 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110371100087 40.00 324,508.0509-JUL-2014 6772111 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110789633034 210.00 324,718.0509-JUL-2014 6772116 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110789643051 316.00 325,034.0509-JUL-2014 8039572 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110760971001 427.00 325,461.0509-JUL-2014 3007466 ABONO POR COBRANZA 15890110423570092 913.00 326,374.0509-JUL-2014 8333324 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110104602077 40.00 326,414.0509-JUL-2014 4212570 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110870307064 49.00 326,463.0509-JUL-2014 1147884 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110583265065 319.00 326,782.0509-JUL-2014 8519240 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110446509084 910.00 327,692.0509-JUL-2014 6772225 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110086047023 949.00 328,641.0509-JUL-2014 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110019399086 223.00 328,864.0509-JUL-2014 6812171 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110181907024 911.00 329,775.05

09-JUL-2014 1147917 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110963285032 294.00 330,069.0509-JUL-2014 1147924 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110963284019 1,111.00 331,180.0509-JUL-2014 6789401 ABONO POR COBRANZA 15890110713771074 75.00 331,255.0509-JUL-2014 2892466 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110725591030 215.00 331,470.0509-JUL-2014 3706618 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110622748089 113.00 331,583.0509-JUL-2014 0659757 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111124002002 163.00 331,746.0509-JUL-2014 1147989 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111089461044 63.00 331,809.0509-JUL-2014 6872375 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 290,000.00 41,809.05

09-JUL-2014 1926600 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110940084084 228.00 42,037.0509-JUL-2014 4368092 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110322149046 432.00 42,469.0509-JUL-2014 2359438 ABONO POR COBRANZA 15890110703619046 564.00 43,033.0509-JUL-2014 7546059 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110321450077 1,602.00 44,635.0509-JUL-2014 7546060 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110332259093 713.00 45,348.0509-JUL-2014 8194552 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110233041041 80.00 45,428.0509-JUL-2014 1217807 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110534907090 44,200.00 89,628.0509-JUL-2014 7913977 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110454383069 214.00 89,842.0509-JUL-2014 6772438 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110788183001 69.00 89,911.0509-JUL-2014 1126134 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111074623011 80.00 89,991.0509-JUL-2014 8333466 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110810615046 429.00 90,420.0509-JUL-2014 1126145 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110590938031 105.00 90,525.0509-JUL-2014 6685906 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110070319003 410.00 90,935.0509-JUL-2014 2954805 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110073161015 1,169.00 92,104.0509-JUL-2014 2954827 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110559823093 342.00 92,446.0509-JUL-2014 3133298 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110650541044 97.00 92,543.0509-JUL-2014 3133302 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110650517071 41.00 92,584.0509-JUL-2014 8248517 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110198892071 1,205.00 93,789.0509-JUL-2014 7075697 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110574692068 233.00 94,022.0509-JUL-2014 5862347 ABONO POR COBRANZA 15890110844056041 199.00 94,221.0510-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 8,784.00 103,005.0510-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 31,506.00 134,511.0510-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 12,877.00 147,388.0510-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 22,991.00 170,379.0510-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 2,744.00 173,123.0510-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 11,326.00 184,449.0510-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 169.73 184,279.3210-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 27.16 184,252.1610-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 503.10 183,749.0610-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 80.50 183,668.5610-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 244.66 183,423.9010-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 39.14 183,384.7610-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 370.61 183,014.1510-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 59.30 182,954.8510-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 52.13 182,902.7210-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 8.35 182,894.3710-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 210.84 182,683.5310-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 33.73 182,649.80




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HOJA 7 DE 21

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO10-JUL-2014 2802918 ABONO POR COBRANZA 15890110121473027 427.00 183,076.8010-JUL-2014 2858915 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110577563080 345.00 183,421.8010-JUL-2014 3149302 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110279720018 1,220.00 184,641.8010-JUL-2014 8091126 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110769345095 742.00 185,383.8010-JUL-2014 4368237 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110048929091 416.00 185,799.8010-JUL-2014 6838348 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110602736024 262.00 186,061.8010-JUL-2014 1217946 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110266638040 194.00 186,255.8010-JUL-2014 6772840 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110092335053 163.00 186,418.8010-JUL-2014 8090227 ABONO POR COBRANZA 15890110342491009 176.00 186,594.8010-JUL-2014 7512691 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110181852025 16,557.00 203,151.80

10-JUL-2014 6808811 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110651999041 236.00 203,387.8010-JUL-2014 8129131 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110131561014 192.00 203,579.8010-JUL-2014 2241432 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110335059027 134.00 203,713.8010-JUL-2014 8091194 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110020814075 2,644.00 206,357.8010-JUL-2014 8275945 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110124035075 211.00 206,568.8010-JUL-2014 8129157 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110131556062 8,405.00 214,973.8010-JUL-2014 2241473 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110652413046 460.00 215,433.8010-JUL-2014 1126322 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111090794092 105.00 215,538.8010-JUL-2014 0272273 ABONO POR COBRANZA 15890110083637051 3,766.00 219,304.8010-JUL-2014 4509080 ABONO POR COBRANZA 15890110083667005 39.00 219,343.8010-JUL-2014 7757740 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110546060084 395.00 219,738.8010-JUL-2014 8814040 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110075207056 310.00 220,048.8010-JUL-2014 2818276 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110789107037 88.00 220,136.8010-JUL-2014 3303030 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110054413014 373.00 220,509.8010-JUL-2014 6591155 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110328909074 80.00 220,589.8010-JUL-2014 0839952 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110378836025 226.00 220,815.8010-JUL-2014 0264162 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111124009093 62.00 220,877.8010-JUL-2014 3019931 ABONO POR COBRANZA 15890111046101063 637.00 221,514.8010-JUL-2014 8303898 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111136741053 210.00 221,724.8010-JUL-2014 8303899 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110347045015 2,241.00 223,965.8010-JUL-2014 7076080 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110574892009 1,545.00 225,510.8010-JUL-2014 6623261 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110742856037 106.00 225,616.8010-JUL-2014 0085197 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110458721012 178.00 225,794.8010-JUL-2014 8129273 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110806219052 40.00 225,834.8010-JUL-2014 8001746 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110054669021 256.00 226,090.8010-JUL-2014 6773220 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110316231025 125.00 226,215.8010-JUL-2014 4353926 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110204476029 3,368.00 229,583.8010-JUL-2014 4213076 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111116424076 161.00 229,744.8010-JUL-2014 0999274 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110125523053 5,510.00 235,254.8010-JUL-2014 4353927 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110204482091 1,442.00 236,696.8010-JUL-2014 9761936 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110110199048 134.00 236,830.8010-JUL-2014 4368457 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110036093001 233.00 237,063.8010-JUL-2014 2502829 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110445011073 106.00 237,169.8010-JUL-2014 6591262 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110327139047 62.00 237,231.8010-JUL-2014 8391079 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110380081011 156.00 237,387.8010-JUL-2014 6869808 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110284319035 792.00 238,179.8010-JUL-2014 2502839 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110496154083 74.00 238,253.8010-JUL-2014 6773302 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110301115092 125.00 238,378.8010-JUL-2014 7043392 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110098323051 326.00 238,704.8010-JUL-2014 7043394 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110098410014 29.00 238,733.8010-JUL-2014 7546453 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110101459049 281.00 239,014.8010-JUL-2014 8304047 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110521949007 87.00 239,101.8010-JUL-2014 8483369 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111049841042 49.00 239,150.8010-JUL-2014 2355491 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110560156048 194.00 239,344.8010-JUL-2014 6534267 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110712795040 380.00 239,724.8010-JUL-2014 7697548 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110423368044 105.00 239,829.8010-JUL-2014 8333855 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110116148088 532.00 240,361.8010-JUL-2014 0419228 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110035087013 391.00 240,752.8010-JUL-2014 0419229 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110035581030 885.00 241,637.8010-JUL-2014 8129383 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110961338056 174.00 241,811.8010-JUL-2014 4353992 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110216845001 38.00 241,849.8010-JUL-2014 8425597 ABONO POR COBRANZA 15890110621688018 37.00 241,886.80

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO10-JUL-2014 0851353 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110511816081 19,587.00 261,473.8010-JUL-2014 8153866 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110068016080 247.00 261,720.8010-JUL-2014 7546552 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110651938023 272.00 261,992.8010-JUL-2014 3149857 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110283614004 100.00 262,092.8010-JUL-2014 8153873 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110026486088 191.00 262,283.8010-JUL-2014 6896644 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110354139011 105.00 262,388.8010-JUL-2014 8111070 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 210,000.00 52,388.80

10-JUL-2014 1239100 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110638721016 124.00 52,512.8010-JUL-2014 8181001 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110492926021 226.00 52,738.8010-JUL-2014 4038874 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110589183095 90.00 52,828.8010-JUL-2014 8189443 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110090189009 250.00 53,078.80

10-JUL-2014 8545440 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110834914010 100.00 53,178.8010-JUL-2014 8391298 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110408479089 37.00 53,215.8010-JUL-2014 3211623 ABONO POR COBRANZA 15890110555356093 55.00 53,270.8010-JUL-2014 5666010 ABONO POR COBRANZA 15890110144619035 112.00 53,382.8010-JUL-2014 0803689 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110166645005 1,278.00 54,660.8010-JUL-2014 2859486 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110347395060 1,345.00 56,005.8010-JUL-2014 2859487 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110347390092 443.00 56,448.8010-JUL-2014 7935161 ABONO POR COBRANZA 15890110841540069 387.00 56,835.8010-JUL-2014 8544830 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110279573007 197.00 57,032.80

10-JUL-2014 8552453 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110279568055 6,347.00 63,379.80

11-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 16,127.00 79,506.8011-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 48,487.00 127,993.8011-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 9,237.00 137,230.8011-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 27,855.00 165,085.8011-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 1,779.00 166,864.8011-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 8,222.00 175,086.8011-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 18,263.00 193,349.8011-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 3,448.00 196,797.8011-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 315.42 196,482.3811-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 50.47 196,431.9111-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 850.81 195,581.1011-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 136.13 195,444.9711-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 161.32 195,283.6511-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 25.82 195,257.8311-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 433.08 194,824.7511-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 69.28 194,755.4711-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 33.80 194,721.6711-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 5.41 194,716.2611-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 132.54 194,583.7211-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 21.21 194,562.5111-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 356.30 194,206.2111-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 57.02 194,149.1911-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 65.51 194,083.6811-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 10.48 194,073.2011-JUL-2014 1127163 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110585704091 94.00 194,167.2011-JUL-2014 6686919 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110876307008 112.00 194,279.2011-JUL-2014 1239279 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110649523038 526.00 194,805.2011-JUL-2014 3706758 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111058839020 445.00 195,250.2011-JUL-2014 2781744 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110589212079 227.00 195,477.2011-JUL-2014 0314275 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110257482021 37.00 195,514.2011-JUL-2014 0314301 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110293313042 5,312.00 200,826.2011-JUL-2014 0314306 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110293317094 1,921.00 202,747.2011-JUL-2014 0314309 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110293322046 602.00 203,349.2011-JUL-2014 4354329 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110156579078 137.00 203,486.2011-JUL-2014 0999798 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110122285055 416.00 203,902.2011-JUL-2014 8814333 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110072038013 82.00 203,984.2011-JUL-2014 8249868 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110265056008 138.00 204,122.2011-JUL-2014 8154334 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110208437066 252.00 204,374.2011-JUL-2014 8249870 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111200303068 184.00 204,558.2011-JUL-2014 8249872 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111200304081 184.00 204,742.2011-JUL-2014 8362109 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110868528031 7,738.00 212,480.2011-JUL-2014 8249873 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111200309049 184.00 212,664.2011-JUL-2014 6657984 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110290093052 4,112.00 216,776.2011-JUL-2014 0264772 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110994128006 1,238.00 218,014.2011-JUL-2014 0264780 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110994126077 533.00 218,547.2011-JUL-2014 7697902 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110429217065 438.00 218,985.2011-JUL-2014 2859624 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110263177028 53.00 219,038.2011-JUL-2014 4368951 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110321393068 1,053.00 220,091.2011-JUL-2014 8391605 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110411549004 40.00 220,131.2011-JUL-2014 7758130 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110537058086 105.00 220,236.2011-JUL-2014 0686350 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110308831077 1,150.00 221,386.2011-JUL-2014 3304217 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111084965076 112.00 221,498.2011-JUL-2014 8033450 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110426237030 82.00 221,580.20




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HOJA 8 DE 21

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO11-JUL-2014 0803989 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110723153060 37.00 221,617.2011-JUL-2014 8334229 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110116004046 470.00 222,087.2011-JUL-2014 0999965 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110758708011 112.00 222,199.2011-JUL-2014 6562506 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110140424051 3,046.00 225,245.2011-JUL-2014 7044227 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110195694087 211.00 225,456.2011-JUL-2014 1239518 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110641354074 429.00 225,885.2011-JUL-2014 1239537 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110641400053 209.00 226,094.2011-JUL-2014 3304398 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110114370027 119.00 226,213.2011-JUL-2014 8642833 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110079414067 303.00 226,516.2011-JUL-2014 9264215 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110255466090 2,426.00 228,942.20

11-JUL-2014 6774369 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111198712030 462.00 229,404.2011-JUL-2014 6524041 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110023435018 2,702.00 232,106.2011-JUL-2014 6524042 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110060506071 1,238.00 233,344.2011-JUL-2014 8091676 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110108135067 536.00 233,880.2011-JUL-2014 2859814 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110803268055 327.00 234,207.2011-JUL-2014 4369174 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110079909016 371.00 234,578.2011-JUL-2014 6562635 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110312370007 570.00 235,148.2011-JUL-2014 6461686 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110556902093 727.00 235,875.2011-JUL-2014 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110521590093 105.00 235,980.2011-JUL-2014 4039714 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110302397024 14,914.00 250,894.2011-JUL-2014 2782260 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110040651088 175.00 251,069.2011-JUL-2014 1239701 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110813298020 178.00 251,247.2011-JUL-2014 6897345 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110492621093 192.00 251,439.2011-JUL-2014 8031294 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110754357012 81.00 251,520.2011-JUL-2014 2503506 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110212960091 87.00 251,607.2011-JUL-2014 8305098 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110256145009 37.00 251,644.2011-JUL-2014 8002645 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111165265054 105.00 251,749.2011-JUL-2014 6897349 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110492626061 2,882.00 254,631.2011-JUL-2014 6562670 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110137807088 2,842.00 257,473.2011-JUL-2014 6562672 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110137761093 4,273.00 261,746.2011-JUL-2014 6562676 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110137837042 5,090.00 266,836.2011-JUL-2014 6562677 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110140446014 385.00 267,221.2011-JUL-2014 6562680 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110140561002 1,691.00 268,912.2011-JUL-2014 6562682 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110978714024 804.00 269,716.2011-JUL-2014 8096563 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110123749060 80.00 269,796.2011-JUL-2014 4989849 ABONO POR COBRANZA 15890110597484033 75.00 269,871.2011-JUL-2014 2956336 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110116691080 1,415.00 271,286.2011-JUL-2014 8484190 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110215208029 1,382.00 272,668.2011-JUL-2014 5038258 ABONO POR COBRANZA 15890110866578070 780.00 273,448.2011-JUL-2014 8484191 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110249555063 353.00 273,801.2011-JUL-2014 9624932 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 220,000.00 53,801.20

11-JUL-2014 2893927 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110104766056 223.00 54,024.2011-JUL-2014 7109828 DEPOSITO CON CHEQUE 15890111028103016 9,645.00 63,669.2011-JUL-2014 6920046 ABONO POR COBRANZA 15890110649523038 300.00 63,969.2011-JUL-2014 8391962 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110350878010 45.00 64,014.2011-JUL-2014 6774774 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110804438065 414.00 64,428.2011-JUL-2014 8391980 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110378246025 938.00 65,366.2011-JUL-2014 1127487 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110616736030 94.00 65,460.2011-JUL-2014 0099442 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110117246007 591.00 66,051.2011-JUL-2014 8814684 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110075416001 351.00 66,402.2011-JUL-2014 8814685 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110044358020 420.00 66,822.2011-JUL-2014 8814691 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110031018009 1,822.00 68,644.2011-JUL-2014 2956940 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110309264076 586.00 69,230.2011-JUL-2014 2956992 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110082182050 1,046.00 70,276.2011-JUL-2014 6592492 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111070890037 323.00 70,599.2011-JUL-2014 7758528 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110542681056 124.00 70,723.2011-JUL-2014 9983595 ABONO POR COBRANZA 15890110617781073 125.00 70,848.2014-JUL-2014 0123132 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110528346015 345.00 71,193.2014-JUL-2014 8615894 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110283307066 260.00 71,453.2014-JUL-2014 6775370 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110365549041 305.00 71,758.2014-JUL-2014 7045278 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110738722042 128.00 71,886.20

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO14-JUL-2014 1429778 ABONO POR COBRANZA 15890110181453059 200.00 72,086.2014-JUL-2014 7652970 ABONO POR COBRANZA 15890110315698077 1,000.00 73,086.2014-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 1,221.00 74,307.2014-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 57,830.00 132,137.2014-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 25,341.00 157,478.2014-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 39,302.00 196,780.2014-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 64,762.00 261,542.2014-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 1,161.00 262,703.2014-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 9,924.00 272,627.2014-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 18.65 272,608.5514-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 2.98 272,605.5714-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 912.21 271,693.3614-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 145.96 271,547.4014-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 456.57 271,090.8314-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 73.06 271,017.7714-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 648.52 270,369.2514-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 103.77 270,265.4814-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 1,197.43 269,068.0514-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 191.60 268,876.4514-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 22.08 268,854.3714-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 3.54 268,850.8314-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 194.21 268,656.6214-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 31.08 268,625.5414-JUL-2014 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 1,012.00 269,637.5414-JUL-2014 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 11.95 269,625.5914-JUL-2014 0000000 I.V.A. POR COMISION 1.91 269,623.6814-JUL-2014 6828889 ABONO POR COBRANZA 15890110449225078 119.00 269,742.6814-JUL-2014 1919441 ABONO POR COBRANZA 15890110738009063 39.00 269,781.6814-JUL-2014 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890111032544046 125.00 269,906.6814-JUL-2014 8155214 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110029019001 163.00 270,069.6814-JUL-2014 0099723 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110125688045 176.00 270,245.6814-JUL-2014 2242503 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129878061 748.00 270,993.6814-JUL-2014 2242504 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129873093 1,088.00 272,081.6814-JUL-2014 6563277 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110296175007 576.00 272,657.6814-JUL-2014 7698628 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110389880066 36.00 272,693.6814-JUL-2014 6898059 DEPOSITO CON CHEQUE 15890111179421075 360.00 273,053.6814-JUL-2014 8392630 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110630973078 42.00 273,095.6814-JUL-2014 9719041 ABONO POR COBRANZA 15890110312113003 125.00 273,220.6814-JUL-2014 0114589 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110592449012 201.00 273,421.6814-JUL-2014 2504091 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110482110054 50.00 273,471.6814-JUL-2014 8306121 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110482608042 236.00 273,707.6814-JUL-2014 6775963 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110027459002 498.00 274,205.6814-JUL-2014 8512074 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110446149076 163.00 274,368.6814-JUL-2014 8546909 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111082431026 100.00 274,468.6814-JUL-2014 6593078 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111071978052 125.00 274,593.6814-JUL-2014 4191764 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110071120082 73.00 274,666.6814-JUL-2014 0123588 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110608017008 410.00 275,076.6814-JUL-2014 7077550 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110574619023 201.00 275,277.6814-JUL-2014 0436251 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110042270079 355.00 275,632.6814-JUL-2014 8364408 ABONO POR COBRANZA 15890111143636024 629.00 276,261.6814-JUL-2014 6861232 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110079012062 642.00 276,903.6814-JUL-2014 1127757 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110589937020 100.00 277,003.6814-JUL-2014 6593122 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110301879088 276.00 277,279.6814-JUL-2014 8277769 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110936709079 264.00 277,543.6814-JUL-2014 8484954 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110195294011 41.00 277,584.6814-JUL-2014 8928962 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110001076052 289.00 277,873.6814-JUL-2014 4163717 ABONO POR COBRANZA 15890110583512095 79.00 277,952.6814-JUL-2014 0710416 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110974926013 233.00 278,185.6814-JUL-2014 8155577 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110026531054 420.00 278,605.6814-JUL-2014 0281418 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110092192078 376.00 278,981.6814-JUL-2014 0140014 ABONO POR COBRANZA 15890110366125096 380.00 279,361.6814-JUL-2014 8277794 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110003112060 82.00 279,443.6814-JUL-2014 4191868 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110138299079 424.00 279,867.6814-JUL-2014 6535842 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110720877016 265.00 280,132.6814-JUL-2014 2641503 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110877126014 1,044.00 281,176.6814-JUL-2014 0436355 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110115335047 188.00 281,364.6814-JUL-2014 2641508 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110877121046 1,921.00 283,285.6814-JUL-2014 2242647 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110107640091 221.00 283,506.6814-JUL-2014 4191875 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110083295051 176.00 283,682.6814-JUL-2014 2894767 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110641258010 1,703.00 285,385.6814-JUL-2014 2783637 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110163966040 171.00 285,556.6814-JUL-2014 7077630 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111054871086 137.00 285,693.6814-JUL-2014 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110613645043 260.00 285,953.6814-JUL-2014 6563503 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110114816001 473.00 286,426.6814-JUL-2014 8485087 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110231345007 201.00 286,627.6814-JUL-2014 3108278 ABONO POR COBRANZA 15890110773934052 343.00 286,970.6814-JUL-2014 0991164 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110353652026 148.00 287,118.6814-JUL-2014 3707016 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110315639085 4,752.00 291,870.68




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HOJA 9 DE 21

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO14-JUL-2014 5326496 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111015625091 891.00 292,761.6814-JUL-2014 8485123 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110434249038 37.00 292,798.6814-JUL-2014 8815144 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110075462034 273.00 293,071.6814-JUL-2014 6839676 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110610549007 2,796.00 295,867.6814-JUL-2014 3135882 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110056237011 36.00 295,903.6814-JUL-2014 0285584 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110640690027 201.00 296,104.6814-JUL-2014 8485153 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110670325046 276.00 296,380.6814-JUL-2014 2053399 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110348288086 302.00 296,682.6814-JUL-2014 8034502 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110005844025 793.00 297,475.6814-JUL-2014 4355510 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110021327059 220.00 297,695.6814-JUL-2014 6776363 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110335616034 81.00 297,776.6814-JUL-2014 5736798 ABONO POR COBRANZA 15890110273007095 492.00 298,268.6814-JUL-2014 1219460 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110247049054 460.00 298,728.6814-JUL-2014 8018613 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110141219084 389.00 299,117.6814-JUL-2014 7045970 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110435590086 107.00 299,224.6814-JUL-2014 8018616 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110141214019 176.00 299,400.6814-JUL-2014 6624827 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110541668090 4,356.00 303,756.6814-JUL-2014 0812743 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110515497052 37.00 303,793.6814-JUL-2014 1127861 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110778717037 41.00 303,834.6814-JUL-2014 8335239 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110101655035 226.00 304,060.6814-JUL-2014 7698921 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110459654009 41.00 304,101.6814-JUL-2014 8182821 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110513604046 111.00 304,212.6814-JUL-2014 8003503 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110048856084 1,810.00 306,022.6814-JUL-2014 3141736 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110539629014 18.00 306,040.6814-JUL-2014 3141769 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110267387078 3,992.00 310,032.6814-JUL-2014 2504283 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110981067059 104.00 310,136.6814-JUL-2014 6861623 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110994225083 128.00 310,264.6814-JUL-2014 1380744 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 285,000.00 25,264.68

14-JUL-2014 0307630 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110605884074 1,552.00 26,816.6814-JUL-2014 8616432 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110299118013 412.00 27,228.6814-JUL-2014 8547398 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 15890110893841046 432.00 27,660.6814-JUL-2014 8577171 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110536971080 3,542.00 31,202.6814-JUL-2014 8003599 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111105145032 105.00 31,307.6814-JUL-2014 3707099 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110613254068 154.00 31,461.6814-JUL-2014 8034630 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111078059021 3,139.00 34,600.6814-JUL-2014 7046261 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110816546035 367.00 34,967.6814-JUL-2014 9763263 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110198170072 138.00 35,105.6814-JUL-2014 8278195 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110019222051 40.00 35,145.6814-JUL-2014 8278204 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110659026090 97.00 35,242.6814-JUL-2014 0812972 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110940831015 226.00 35,468.6814-JUL-2014 2243076 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110649129040 201.00 35,669.6814-JUL-2014 8032720 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110736505060 720.00 36,389.6814-JUL-2014 8032731 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110736509015 719.00 37,108.6814-JUL-2014 1219686 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110309819073 18,819.00 55,927.6814-JUL-2014 6563788 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110143302041 82.00 56,009.6814-JUL-2014 6563806 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110610695059 37.00 56,046.6814-JUL-2014 2053663 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111164820012 105.00 56,151.6814-JUL-2014 8393213 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110377205018 29.00 56,180.6814-JUL-2014 8512890 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111111368062 75.00 56,255.6814-JUL-2014 8616575 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110775415079 53.00 56,308.6814-JUL-2014 0710862 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110652832046 211.00 56,519.6814-JUL-2014 3142054 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110005310021 540.00 57,059.6814-JUL-2014 8364121 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110480928087 105.00 57,164.6814-JUL-2014 0680704 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110756269082 164.00 57,328.6814-JUL-2014 6625176 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110649654024 1,215.00 58,543.6814-JUL-2014 8032892 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110789289024 100.00 58,643.6814-JUL-2014 1806184 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110302006092 6,148.00 64,791.68

14-JUL-2014 0737343 ABONO POR COBRANZA 15890110561953087 65.00 64,856.6815-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 8,682.00 73,538.6815-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 80,027.00 153,565.6815-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 32,132.00 185,697.68

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO15-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 18,694.00 204,391.6815-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 11,338.00 215,729.6815-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 589.00 216,318.6815-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 24,981.00 241,299.6815-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 164.54 241,135.1415-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 26.32 241,108.8215-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 1,143.57 239,965.2515-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 182.96 239,782.2915-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 531.36 239,250.9315-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 85.05 239,165.8815-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 294.95 238,870.9315-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 47.17 238,823.7615-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 180.24 238,643.5215-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 28.84 238,614.6815-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 11.20 238,603.4815-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 1.78 238,601.7015-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 495.80 238,105.9015-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 79.34 238,026.5615-JUL-2014 1219787 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110887723003 164.00 238,190.5615-JUL-2014 2784523 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110872030013 66.00 238,256.5615-JUL-2014 8032962 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110776586059 441.00 238,697.5615-JUL-2014 8121212 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110351749073 164.00 238,861.5615-JUL-2014 4192554 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110035396074 542.00 239,403.5615-JUL-2014 1219815 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110536755060 1,001.00 240,404.5615-JUL-2014 8307042 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110116726045 138.00 240,542.5615-JUL-2014 2642266 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110283542010 99.00 240,641.5615-JUL-2014 9781315 ABONO POR COBRANZA 15890110645626004 41.00 240,682.5615-JUL-2014 8018885 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110723002040 94.00 240,776.5615-JUL-2014 8156332 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110005750068 647.00 241,423.5615-JUL-2014 8393462 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110317912063 105.00 241,528.5615-JUL-2014 7345000 ABONO POR COBRANZA 15890110521267076 517.00 242,045.5615-JUL-2014 2053830 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111165928061 105.00 242,150.5615-JUL-2014 8018902 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110201003017 360.00 242,510.5615-JUL-2014 2134300 ABONO POR COBRANZA 15890110510476084 600.00 243,110.5615-JUL-2014 2053832 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110138667078 50.00 243,160.5615-JUL-2014 2784633 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110579002013 326.00 243,486.5615-JUL-2014 6659716 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110867797055 189.00 243,675.5615-JUL-2014 2053836 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111167313008 309.00 243,984.5615-JUL-2014 8183366 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110158667003 80.00 244,064.5615-JUL-2014 2002380 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110417970055 132.00 244,196.5615-JUL-2014 0683286 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110568104024 172.00 244,368.5615-JUL-2014 2811600 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110736406054 320.00 244,688.5615-JUL-2014 1231515 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110634396032 37.00 244,725.5615-JUL-2014 8243613 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110195537005 197.00 244,922.5615-JUL-2014 1231522 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110596930065 1,344.00 246,266.5615-JUL-2014 7548339 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110323054002 1,306.00 247,572.5615-JUL-2014 1128269 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110602116070 254.00 247,826.5615-JUL-2014 2243414 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110294552061 713.00 248,539.5615-JUL-2014 2895500 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110648477036 75.00 248,614.5615-JUL-2014 6689033 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110666450081 37.00 248,651.5615-JUL-2014 0192304 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110570793008 293.00 248,944.5615-JUL-2014 6777618 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110793082059 294.00 249,238.5615-JUL-2014 6461722 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110816459072 334.00 249,572.5615-JUL-2014 2634024 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110590657092 46.00 249,618.5615-JUL-2014 6461723 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110816275016 511.00 250,129.5615-JUL-2014 6461724 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110816173068 376.00 250,505.5615-JUL-2014 6461725 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110816150092 172.00 250,677.5615-JUL-2014 6461726 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110816154047 172.00 250,849.5615-JUL-2014 6594542 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110110865078 67.00 250,916.5615-JUL-2014 6461727 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110816159015 213.00 251,129.5615-JUL-2014 8335773 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110790933089 88.00 251,217.5615-JUL-2014 6461728 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110816290082 314.00 251,531.5615-JUL-2014 3136945 DEPOSITO CON CHEQUE 15890111194311043 6,933.00 258,464.5615-JUL-2014 3707287 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110640528090 1,566.00 260,030.5615-JUL-2014 3136949 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110637542002 174.00 260,204.5615-JUL-2014 3136953 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110341710088 4,830.00 265,034.5615-JUL-2014 3136954 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110321604082 172.00 265,206.5615-JUL-2014 3136957 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110321622090 918.00 266,124.5615-JUL-2014 2851343 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110625768095 37.00 266,161.5615-JUL-2014 8307343 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110228701016 113.00 266,274.5615-JUL-2014 2812075 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110314229066 62.00 266,336.5615-JUL-2014 3137012 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110294188017 294.00 266,630.5615-JUL-2014 2851365 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110233882080 3,969.00 270,599.5615-JUL-2014 6689093 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110538628075 123.00 270,722.5615-JUL-2014 7101173 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111015650077 677.00 271,399.5615-JUL-2014 1231644 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110619443020 201.00 271,600.5615-JUL-2014 6359247 ABONO POR COBRANZA 15890110649889081 605.00 272,205.5615-JUL-2014 8364745 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111110921091 82.00 272,287.56




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0714489988006394235001


HOJA 10 DE 21

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO15-JUL-2014 3707325 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111180835024 132.00 272,419.5615-JUL-2014 8183848 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110022589054 172.00 272,591.5615-JUL-2014 0683434 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110576500013 64.00 272,655.5615-JUL-2014 0992170 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110048779041 830.00 273,485.5615-JUL-2014 8335919 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110092362065 100.00 273,585.5615-JUL-2014 8183876 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111134089046 171.00 273,756.5615-JUL-2014 6461764 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110352278039 163.00 273,919.5615-JUL-2014 6594745 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110353588039 37.00 273,956.5615-JUL-2014 7561994 ABONO POR COBRANZA 15890110553597069 201.00 274,157.5615-JUL-2014 8335970 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110101157063 326.00 274,483.5615-JUL-2014 2895725 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110607753037 2,930.00 277,413.5615-JUL-2014 6689322 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110542677020 293.00 277,706.5615-JUL-2014 4193153 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110333067069 50.00 277,756.5615-JUL-2014 8578936 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110408772055 343.00 278,099.5615-JUL-2014 2812434 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110144595003 98.00 278,197.5615-JUL-2014 0665113 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110113949087 113.00 278,310.5615-JUL-2014 8394042 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110126847025 293.00 278,603.5615-JUL-2014 8405818 ABONO POR COBRANZA 15890110974560024 124.00 278,727.5615-JUL-2014 6689409 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110864522055 112.00 278,839.5615-JUL-2014 2895847 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110172528007 177.00 279,016.5615-JUL-2014 1285297 ABONO POR COBRANZA 15890110779931054 450.00 279,466.5615-JUL-2014 8098499 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110320216026 443.00 279,909.5615-JUL-2014 8394086 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110413804071 153.00 280,062.5615-JUL-2014 8184065 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110134800025 545.00 280,607.5615-JUL-2014 3137577 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110321534017 226.00 280,833.5615-JUL-2014 2812579 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110965740040 312.00 281,145.5615-JUL-2014 3212023 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 260,000.00 21,145.56

15-JUL-2014 8365068 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110115268021 125.32 21,270.8815-JUL-2014 2812594 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110627619050 93.00 21,363.8815-JUL-2014 6537348 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110718204014 233.00 21,596.8815-JUL-2014 4356564 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110160576009 127.00 21,723.8815-JUL-2014 6689550 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110073265086 392.00 22,115.8815-JUL-2014 4356570 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110216366050 53.00 22,168.8815-JUL-2014 8244577 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111006410080 100.00 22,268.8815-JUL-2014 6778406 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110037041010 737.00 23,005.8815-JUL-2014 6778424 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110952624056 110.00 23,115.8815-JUL-2014 0992703 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110117503054 163.00 23,278.8815-JUL-2014 6801620 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111020838081 330.00 23,608.8815-JUL-2014 4361654 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110027837018 262.00 23,870.8815-JUL-2014 1232086 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110599697076 87.00 23,957.8815-JUL-2014 8019385 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110821698061 188.00 24,145.8815-JUL-2014 3382116 ABONO POR COBRANZA 15890110324059090 731.00 24,876.8816-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 53,191.00 78,067.8816-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 9,843.00 87,910.8816-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 12,864.00 100,774.8816-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 10,893.00 111,667.8816-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008120685 9,031.00 120,698.8816-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 1,781.00 122,479.8816-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 16,387.00 138,866.8816-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 11,450.00 150,316.8816-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 820.73 149,496.1516-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 131.31 149,364.8416-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 180.48 149,184.3616-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 28.87 149,155.4916-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 198.09 148,957.4016-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 31.70 148,925.7016-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 136.50 148,789.2016-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 21.84 148,767.3616-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008120685 132.61 148,634.7516-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008120685 21.22 148,613.5316-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 33.84 148,579.6916-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 5.41 148,574.28

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO16-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 312.86 148,261.4216-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 50.02 148,211.4016-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 173.25 148,038.1516-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 27.73 148,010.4216-JUL-2014 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 178.00 148,188.4216-JUL-2014 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 2.39 148,186.0316-JUL-2014 0000000 I.V.A. POR COMISION 0.38 148,185.6516-JUL-2014 6108276 ABONO POR COBRANZA 15890110083872092 713.00 148,898.6516-JUL-2014 2032210 ABONO POR COBRANZA 15890110570914020 37.00 148,935.6516-JUL-2014 3764581 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110109224079 1,198.00 150,133.65

16-JUL-2014 8098750 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111111760034 75.00 150,208.6516-JUL-2014 2785721 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110480098035 189.00 150,397.6516-JUL-2014 8394418 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110405848032 138.00 150,535.6516-JUL-2014 8279391 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110429645069 259.00 150,794.6516-JUL-2014 8848052 ABONO POR COBRANZA 15890110836006088 41.00 150,835.6516-JUL-2014 7079200 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110626243021 1,575.00 152,410.6516-JUL-2014 2851952 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110291307031 1,149.00 153,559.6516-JUL-2014 2643080 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111176917065 147.00 153,706.6516-JUL-2014 4032066 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110568013009 152.00 153,858.6516-JUL-2014 8157223 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110014128092 170.00 154,028.6516-JUL-2014 8184493 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110010509055 233.00 154,261.6516-JUL-2014 6595717 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110322796012 492.00 154,753.6516-JUL-2014 8157265 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110026703067 420.00 155,173.6516-JUL-2014 1128774 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110596318021 75.00 155,248.6516-JUL-2014 8004913 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110145287075 414.00 155,662.6516-JUL-2014 1232343 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110595633024 174.00 155,836.6516-JUL-2014 6565402 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110073632072 668.00 156,504.6516-JUL-2014 2896328 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110771542018 62.00 156,566.6516-JUL-2014 8394602 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110353206014 125.00 156,691.6516-JUL-2014 8486856 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110147693065 372.00 157,063.6516-JUL-2014 8816297 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110028695079 213.00 157,276.6516-JUL-2014 0121745 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110592592025 1,228.00 158,504.6516-JUL-2014 0121751 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110526824004 37.00 158,541.6516-JUL-2014 6537878 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110749922017 105.00 158,646.6516-JUL-2014 0993487 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110119573025 899.00 159,545.6516-JUL-2014 2995682 ABONO POR COBRANZA 15890110617179046 87.00 159,632.6516-JUL-2014 1232433 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110612534068 593.00 160,225.6516-JUL-2014 8035601 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110445173026 1,029.00 161,254.6516-JUL-2014 0077515 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110701379045 205.00 161,459.6516-JUL-2014 6779179 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110929949049 410.00 161,869.6516-JUL-2014 6626332 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110553938056 178.00 162,047.6516-JUL-2014 6626342 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110756681088 1,169.00 163,216.6516-JUL-2014 0993539 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110133272033 165.00 163,381.6516-JUL-2014 2813275 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110170438056 37.00 163,418.6516-JUL-2014 6461797 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110600914053 214.00 163,632.6516-JUL-2014 6537931 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110605874057 61.00 163,693.6516-JUL-2014 8245286 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110961466003 477.00 164,170.6516-JUL-2014 6795535 ABONO POR COBRANZA 15890110660219051 317.00 164,487.6516-JUL-2014 4193910 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110120043071 44.00 164,531.6516-JUL-2014 0066859 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110076951025 963.00 165,494.6516-JUL-2014 6899845 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110558560042 188.00 165,682.6516-JUL-2014 4311482 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110591198004 796.00 166,478.65

16-JUL-2014 7951028 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111004148035 768.00 167,246.6516-JUL-2014 0993597 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110317878030 62.00 167,308.6516-JUL-2014 4357048 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110378874067 165.00 167,473.6516-JUL-2014 4217506 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110277944096 163.00 167,636.6516-JUL-2014 6098563 ABONO POR COBRANZA 15890111027142048 62.00 167,698.6516-JUL-2014 8617421 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110273790096 55.00 167,753.6516-JUL-2014 6565663 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110140369068 376.00 168,129.6516-JUL-2014 3138280 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111021202055 69.00 168,198.6516-JUL-2014 2244243 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110362891010 1,324.00 169,522.6516-JUL-2014 8365712 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110904856065 169.00 169,691.6516-JUL-2014 7515665 ABONO POR COBRANZA 15890110723093012 37.00 169,728.6516-JUL-2014 1921289 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111192951082 105.00 169,833.6516-JUL-2014 8035701 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110160952096 377.00 170,210.6516-JUL-2014 1128896 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110585404034 295.00 170,505.6516-JUL-2014 3596438 ABONO POR COBRANZA 15890110302756019 457.00 170,962.6516-JUL-2014 4217585 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110486269076 40.00 171,002.6516-JUL-2014 8279725 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110841371095 166.00 171,168.6516-JUL-2014 3138368 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111015633082 310.00 171,478.6516-JUL-2014 9764201 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110601781021 37.00 171,515.6516-JUL-2014 2506575 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110685532091 75.00 171,590.6516-JUL-2014 4544472 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 150,000.00 21,590.65





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HOJA 11 DE 21

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO16-JUL-2014 8184796 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110022585002 233.00 23,921.6516-JUL-2014 6802121 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110935196056 376.00 24,297.6516-JUL-2014 8487233 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110177170027 298.00 24,595.6516-JUL-2014 3138610 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110616252014 426.00 25,021.6516-JUL-2014 3143986 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110570617002 13,758.00 38,779.6516-JUL-2014 2951328 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110623172068 138.00 38,917.6516-JUL-2014 3568892 ABONO POR COBRANZA 15890110058552083 243.00 39,160.6516-JUL-2014 6596587 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110780873030 538.00 39,698.6516-JUL-2014 1059428 ABONO POR COBRANZA 15890110585528042 102.00 39,800.6516-JUL-2014 6779899 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110929367040 37.00 39,837.6516-JUL-2014 0080139 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110350778088 227.00 40,064.6516-JUL-2014 8395192 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110336917030 864.00 40,928.6516-JUL-2014 2463032 ABONO POR COBRANZA 15890111035918095 276.00 41,204.6516-JUL-2014 6221041 ABONO POR COBRANZA 15890110820872061 200.00 41,404.6516-JUL-2014 4933790 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110734975015 4,254.00 45,658.65

16-JUL-2014 9771372 ABONO POR COBRANZA 15890110108025031 704.00 46,362.6517-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 6,668.00 53,030.6517-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 67,180.00 120,210.6517-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 27,595.00 147,805.6517-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 21,339.00 169,144.6517-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 5,911.00 175,055.6517-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008120685 3,916.00 178,971.6517-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 18,957.00 197,928.6517-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 111.88 197,816.7717-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 17.89 197,798.8817-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 906.57 196,892.3117-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 145.04 196,747.2717-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 474.15 196,273.1217-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 75.87 196,197.2517-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 336.97 195,860.2817-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 53.91 195,806.3717-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 99.42 195,706.9517-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 15.91 195,691.0417-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008120685 49.73 195,641.3117-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008120685 7.96 195,633.3517-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 370.20 195,263.1517-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 59.22 195,203.9317-JUL-2014 0689121 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111123409049 148.00 195,351.9317-JUL-2014 6566002 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110891461055 81.00 195,432.9317-JUL-2014 6566003 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110095036078 224.00 195,656.9317-JUL-2014 8395244 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110373321024 150.00 195,806.9317-JUL-2014 2951472 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110768830085 112.00 195,918.9317-JUL-2014 6524273 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110691833080 113.00 196,031.9317-JUL-2014 4194302 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110632071024 189.00 196,220.9317-JUL-2014 1143514 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110624433093 345.00 196,565.9317-JUL-2014 2244552 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110297681090 379.00 196,944.9317-JUL-2014 3138758 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110772068058 37.00 196,981.9317-JUL-2014 8617733 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110646390011 359.00 197,340.9317-JUL-2014 1143561 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110618369090 37.00 197,377.9317-JUL-2014 1129251 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110731182063 113.00 197,490.9317-JUL-2014 6596909 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110832591082 283.00 197,773.9317-JUL-2014 0707173 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110907291023 37.00 197,810.9317-JUL-2014 7049187 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110848548043 147.00 197,957.9317-JUL-2014 2786895 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110233803054 331.00 198,288.9317-JUL-2014 9949970 ABONO POR COBRANZA 15890111027615034 80.00 198,368.9317-JUL-2014 8035031 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110743507028 677.00 199,045.9317-JUL-2014 0677460 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110322183036 654.00 199,699.9317-JUL-2014 8336946 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110019079092 274.00 199,973.9317-JUL-2014 8185220 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110019465002 189.00 200,162.9317-JUL-2014 8005450 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110301922028 37.00 200,199.9317-JUL-2014 7549656 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110312756030 1,643.00 201,842.9317-JUL-2014 8246572 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110975310021 520.00 202,362.93

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO17-JUL-2014 8487670 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110265533030 134.00 202,496.9317-JUL-2014 8487672 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110265577053 161.00 202,657.9317-JUL-2014 4357522 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110177885048 1,884.00 204,541.9317-JUL-2014 2852785 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110318811054 215.00 204,756.9317-JUL-2014 2852786 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110318805089 2,410.00 207,166.9317-JUL-2014 6863996 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110312402030 276.00 207,442.9317-JUL-2014 2635178 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110577452031 456.00 207,898.9317-JUL-2014 2814475 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110354924081 424.00 208,322.9317-JUL-2014 6597267 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110339513068 48.00 208,370.9317-JUL-2014 3139124 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110281837069 43.00 208,413.9317-JUL-2014 8646437 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110890455067 123.00 208,536.9317-JUL-2014 2814539 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110141424074 676.00 209,212.9317-JUL-2014 6538942 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110825541055 118.00 209,330.9317-JUL-2014 3363080 ABONO POR COBRANZA 15890110317012086 542.00 209,872.9317-JUL-2014 8395493 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110361905002 254.00 210,126.9317-JUL-2014 8617961 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110257142090 275.00 210,401.9317-JUL-2014 0668500 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111035323030 67.00 210,468.9317-JUL-2014 2635266 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110772045082 376.00 210,844.9317-JUL-2014 7049486 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110595863016 40.00 210,884.9317-JUL-2014 4688336 ABONO POR COBRANZA 15890110269774047 105.00 210,989.9317-JUL-2014 2787313 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110747564086 4,604.00 215,593.9317-JUL-2014 2814672 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111070121089 37.00 215,630.9317-JUL-2014 7049523 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110800332070 456.00 216,086.9317-JUL-2014 7103023 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111150255008 5,320.00 221,406.9317-JUL-2014 8360092 ABONO POR COBRANZA 15890110329996017 384.00 221,790.9317-JUL-2014 1129463 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110626429006 834.00 222,624.9317-JUL-2014 2952188 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110515508028 50.00 222,674.9317-JUL-2014 8185445 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110036418006 329.00 223,003.9317-JUL-2014 8035413 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 15890110765382032 1,634.00 224,637.9317-JUL-2014 2897161 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110577479059 161.00 224,798.9317-JUL-2014 8922280 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110790722021 36.00 224,834.9317-JUL-2014 0330733 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110060370074 125.00 224,959.9317-JUL-2014 6028914 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 190,000.00 34,959.93

17-JUL-2014 2814756 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110097141095 125.00 35,084.9317-JUL-2014 4856388 ABONO POR COBRANZA 15890110665955024 636.00 35,720.9317-JUL-2014 4362914 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110027809090 360.00 36,080.9317-JUL-2014 4194729 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110083484059 215.00 36,295.9317-JUL-2014 8185556 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110784129079 610.00 36,905.9317-JUL-2014 0707552 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110579676007 23.00 36,928.9317-JUL-2014 8515988 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110487579076 163.00 37,091.9317-JUL-2014 8515989 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110452672050 201.00 37,292.9317-JUL-2014 8515991 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110452679044 253.00 37,545.9317-JUL-2014 8515994 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110452687035 62.00 37,607.9317-JUL-2014 7049674 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110826657095 571.00 38,178.9317-JUL-2014 8036344 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110007460074 326.00 38,504.9317-JUL-2014 6864374 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110300721051 53.00 38,557.9317-JUL-2014 8123341 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110398514027 37.00 38,594.9317-JUL-2014 0011223 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110987147085 722.00 39,316.9317-JUL-2014 2815005 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110317034049 533.00 39,849.9317-JUL-2014 4194931 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110035063024 67.00 39,916.9317-JUL-2014 3144992 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111031856026 402.00 40,318.9317-JUL-2014 2644572 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110290922091 526.00 40,844.9317-JUL-2014 2967835 ABONO POR COBRANZA 15890111188385004 221.00 41,065.9317-JUL-2014 0049270 ABONO POR COBRANZA 15890110596249066 92.00 41,157.9318-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 18,323.00 59,480.9318-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 44,902.00 104,382.9318-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 7,503.00 111,885.9318-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 25,608.00 137,493.9318-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 10,568.00 148,061.9318-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008120685 747.00 148,808.9318-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 656.00 149,464.9318-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 6,473.00 155,937.9318-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 250.42 155,687.5118-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 40.07 155,647.4418-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 809.85 154,837.5918-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 129.58 154,708.0118-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 139.18 154,568.8318-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 22.26 154,546.5718-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 412.81 154,133.7618-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 66.04 154,067.7218-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 175.43 153,892.2918-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 28.07 153,864.2218-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008120685 14.19 153,850.0318-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008120685 2.27 153,847.7618-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 12.48 153,835.2818-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 1.99 153,833.2918-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 127.39 153,705.90




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HOJA 12 DE 21

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO18-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 20.38 153,685.5218-JUL-2014 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 343.00 154,028.5218-JUL-2014 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 2.39 154,026.1318-JUL-2014 0000000 I.V.A. POR COMISION 0.38 154,025.7518-JUL-2014 4645263 ABONO POR COBRANZA 15890110850213085 258.79 154,284.5418-JUL-2014 3707723 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111133515044 398.00 154,682.5418-JUL-2014 6988693 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110782751094 326.00 155,008.5418-JUL-2014 1233441 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110992910088 27.00 155,035.5418-JUL-2014 8366889 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110756936028 100.00 155,135.5418-JUL-2014 8158631 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110108794076 86.00 155,221.5418-JUL-2014 8488128 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110169159048 443.00 155,664.5418-JUL-2014 2952743 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111027160056 108.00 155,772.5418-JUL-2014 8395909 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110366332015 1,132.00 156,904.5418-JUL-2014 1922613 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110717243046 75.00 156,979.5418-JUL-2014 2952786 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110397067033 75.00 157,054.5418-JUL-2014 2787704 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110669956032 37.00 157,091.5418-JUL-2014 8036550 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110204002073 138.00 157,229.5418-JUL-2014 2787757 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110953106073 276.00 157,505.5418-JUL-2014 2815377 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110063157065 215.00 157,720.5418-JUL-2014 8035815 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110759662039 213.00 157,933.5418-JUL-2014 6771775 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111086893031 354.00 158,287.5418-JUL-2014 8572080 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110112240008 23,587.00 181,874.5418-JUL-2014 8572084 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110112256006 3,028.00 184,902.5418-JUL-2014 8572086 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110112261055 848.00 185,750.5418-JUL-2014 2897719 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110657208074 82.00 185,832.5418-JUL-2014 8035842 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110802388085 303.00 186,135.5418-JUL-2014 8247621 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110204809025 248.00 186,383.5418-JUL-2014 7103323 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110632516082 576.00 186,959.5418-JUL-2014 6461861 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110829278038 593.00 187,552.5418-JUL-2014 6988816 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110714708069 326.00 187,878.5418-JUL-2014 0830157 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110085623028 360.00 188,238.5418-JUL-2014 0994849 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111016116015 109.00 188,347.5418-JUL-2014 6461867 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110617259031 415.00 188,762.5418-JUL-2014 8197682 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110526753023 436.00 189,198.5418-JUL-2014 2974695 ABONO POR COBRANZA 15890110750007069 509.00 189,707.5418-JUL-2014 6461868 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110829294020 375.00 190,082.5418-JUL-2014 2507881 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110653059042 39.00 190,121.5418-JUL-2014 5915526 ABONO POR COBRANZA 15890110553373042 727.00 190,848.5418-JUL-2014 8488327 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110180309010 181.00 191,029.5418-JUL-2014 2853625 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110264849062 37.00 191,066.5418-JUL-2014 2787980 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110855941067 596.00 191,662.5418-JUL-2014 3707824 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111201091064 605.00 192,267.5418-JUL-2014 8271288 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110936914069 175.00 192,442.5418-JUL-2014 8817298 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110072808017 217.00 192,659.5418-JUL-2014 2507937 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110650631046 80.00 192,739.5418-JUL-2014 3139930 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110279227014 48.00 192,787.5418-JUL-2014 4195233 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110001102094 105.00 192,892.5418-JUL-2014 6681178 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110709363037 134.00 193,026.5418-JUL-2014 1211978 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110270879032 560.00 193,586.5418-JUL-2014 0854410 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110882977063 203.00 193,789.5418-JUL-2014 0704555 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110797409085 892.00 194,681.5418-JUL-2014 8271365 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110100226092 2,326.00 197,007.5418-JUL-2014 1233765 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110623749028 343.00 197,350.5418-JUL-2014 8197753 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110519162068 966.00 198,316.5418-JUL-2014 1233769 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110806341018 80.00 198,396.5418-JUL-2014 0704591 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111007036042 226.00 198,622.5418-JUL-2014 8488435 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110192672055 492.00 199,114.5418-JUL-2014 0995142 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110006035086 112.00 199,226.5418-JUL-2014 0995160 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110369839076 2,220.00 201,446.5418-JUL-2014 2898030 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110604416076 608.00 202,054.5418-JUL-2014 8396234 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110353815035 284.00 202,338.5418-JUL-2014 3707864 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111038799081 201.00 202,539.5418-JUL-2014 2898073 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110716118018 6,657.00 209,196.54

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO18-JUL-2014 8200338 ABONO POR COBRANZA 15890110344768055 1,915.00 211,111.5418-JUL-2014 2508079 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110644191037 188.00 211,299.5418-JUL-2014 8516851 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110537408077 37.00 211,336.5418-JUL-2014 8337745 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110137924005 278.00 211,614.5418-JUL-2014 2898124 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110657329043 747.00 212,361.5418-JUL-2014 6681337 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110057161085 456.00 212,817.5418-JUL-2014 1281962 ABONO POR COBRANZA 15890110141631090 227.00 213,044.5418-JUL-2014 7626199 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 180,000.00 33,044.54

18-JUL-2014 1212105 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111110167085 37.00 33,081.5418-JUL-2014 4363641 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110030388065 123.00 33,204.5418-JUL-2014 6681425 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110079139012 343.00 33,547.5418-JUL-2014 6681450 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110049668015 50.00 33,597.5418-JUL-2014 0653108 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110342476040 2,253.00 35,850.5418-JUL-2014 6681475 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110842710079 201.00 36,051.5418-JUL-2014 2559721 ABONO POR COBRANZA 15890111117376094 194.00 36,245.5418-JUL-2014 8248470 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110601665020 477.00 36,722.5418-JUL-2014 0653162 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110794149027 113.00 36,835.5418-JUL-2014 8036416 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110780538067 88.00 36,923.5418-JUL-2014 6567615 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110636192085 125.00 37,048.5418-JUL-2014 1234074 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111206420026 605.00 37,653.5418-JUL-2014 8367700 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110868538048 816.00 38,469.5418-JUL-2014 0754668 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110726541065 701.00 39,170.5418-JUL-2014 8488728 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110191759011 161.00 39,331.5418-JUL-2014 2645157 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110483068053 426.00 39,757.5418-JUL-2014 4222723 ABONO POR COBRANZA 15890110784706023 158.00 39,915.5418-JUL-2014 4657936 ABONO POR COBRANZA 15890110804355041 680.00 40,595.5418-JUL-2014 8682093 ABONO POR COBRANZA 15890110792749095 50.00 40,645.5418-JUL-2014 4364133 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110316069045 163.00 40,808.5418-JUL-2014 1076668 ABONO POR COBRANZA 15890110109535069 335.00 41,143.5418-JUL-2014 1923364 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111119718043 87.00 41,230.5418-JUL-2014 1923365 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110762019072 37.00 41,267.5418-JUL-2014 5902615 ABONO POR COBRANZA 15890110975456089 310.00 41,577.5418-JUL-2014 9339171 ABONO POR COBRANZA 15890110646175004 309.00 41,886.5421-JUL-2014 6773261 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110052886008 138.00 42,024.5421-JUL-2014 8503561 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110112391028 877.00 42,901.54

21-JUL-2014 8505711 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110112399035 213.00 43,114.54

21-JUL-2014 0740900 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111091032048 161.00 43,275.5421-JUL-2014 8507273 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110112394067 172.00 43,447.54

21-JUL-2014 7041470 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110797861062 37.00 43,484.5421-JUL-2014 8036748 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110606017059 721.00 44,205.5421-JUL-2014 8489155 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110240100018 40.00 44,245.5421-JUL-2014 4959666 ABONO POR COBRANZA 15890110364994017 1,080.00 45,325.5421-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 2,042.00 47,367.5421-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 13,732.00 61,099.5421-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 47,038.00 108,137.5421-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 11,063.00 119,200.5421-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 13,054.00 132,254.5421-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 20,159.00 152,413.5421-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 24.50 152,389.0421-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 3.92 152,385.1221-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 250.62 152,134.5021-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 40.11 152,094.3921-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 759.33 151,335.0621-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 121.47 151,213.5921-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 196.90 151,016.6921-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 31.50 150,985.1921-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 257.58 150,727.6121-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 41.22 150,686.3921-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 371.24 150,315.1521-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 59.39 150,255.7621-JUL-2014 0313819 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110723134039 37.00 150,292.7621-JUL-2014 8186861 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110367219076 226.00 150,518.7621-JUL-2014 2508381 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110482433087 188.00 150,706.7621-JUL-2014 8647649 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110106281073 1,078.00 151,784.7621-JUL-2014 8133867 ABONO POR COBRANZA 15890110617320076 243.00 152,027.7621-JUL-2014 8618902 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110747399067 616.00 152,643.7621-JUL-2014 2055829 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111198437072 62.00 152,705.7621-JUL-2014 2863385 ABONO POR COBRANZA 15890110120851020 37.00 152,742.7621-JUL-2014 8091381 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110367868068 84.00 152,826.7621-JUL-2014 8091382 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110367847021 84.00 152,910.7621-JUL-2014 2898767 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110635500056 82.00 152,992.7621-JUL-2014 0653380 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110790523093 105.00 153,097.7621-JUL-2014 2508456 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110636883020 424.00 153,521.7621-JUL-2014 2055857 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110071713024 499.00 154,020.76




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HOJA 13 DE 21

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO21-JUL-2014 2138607 ABONO POR COBRANZA 15890110220939025 203.00 154,223.7621-JUL-2014 9208046 ABONO POR COBRANZA 15890110231720081 166.00 154,389.7621-JUL-2014 4195944 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110086524045 161.00 154,550.7621-JUL-2014 6599262 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110343020018 55.00 154,605.7621-JUL-2014 6599263 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110328612040 37.00 154,642.7621-JUL-2014 6599264 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110328533068 36.00 154,678.7621-JUL-2014 8456275 ABONO POR COBRANZA 15890111216710077 571.00 155,249.7621-JUL-2014 2898869 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110632248005 139.00 155,388.7621-JUL-2014 2816568 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110357649095 108.00 155,496.7621-JUL-2014 2898875 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110651363089 163.00 155,659.7621-JUL-2014 3146075 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110592602085 141.00 155,800.7621-JUL-2014 8923573 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110212206031 152.00 155,952.7621-JUL-2014 1234876 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110611573003 388.00 156,340.7621-JUL-2014 8923611 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110842711092 107.00 156,447.7621-JUL-2014 6867560 ABONO POR COBRANZA 15890111155211003 207.00 156,654.7621-JUL-2014 1212473 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110726045022 163.00 156,817.7621-JUL-2014 1146040 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110780473051 188.00 157,005.7621-JUL-2014 8187097 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110036700039 193.00 157,198.7621-JUL-2014 0619068 ABONO POR COBRANZA 15890110643311013 126.00 157,324.7621-JUL-2014 4196030 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110113255016 163.00 157,487.7621-JUL-2014 3707996 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110759058083 343.00 157,830.7621-JUL-2014 6653282 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111086368047 188.00 158,018.7621-JUL-2014 0995883 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110969540094 294.00 158,312.7621-JUL-2014 8397163 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110080442090 438.00 158,750.7621-JUL-2014 7691964 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110123119089 123.00 158,873.7621-JUL-2014 7691955 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110123114024 166.00 159,039.7621-JUL-2014 7071969 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111054714004 163.00 159,202.7621-JUL-2014 6628751 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110551774085 80.00 159,282.7621-JUL-2014 4196070 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111214902078 1,263.00 160,545.7621-JUL-2014 4196074 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129336066 1,041.00 161,586.7621-JUL-2014 4196077 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129583053 492.00 162,078.7621-JUL-2014 4196079 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129293013 243.00 162,321.7621-JUL-2014 4196081 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129286035 327.00 162,648.7621-JUL-2014 4196083 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129281067 326.00 162,974.7621-JUL-2014 4196085 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129312077 2,281.00 165,255.7621-JUL-2014 8397206 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110347388082 113.00 165,368.7621-JUL-2014 4196091 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129321081 413.00 165,781.7621-JUL-2014 4196092 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129326049 414.00 166,195.7621-JUL-2014 4196093 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129377050 213.00 166,408.7621-JUL-2014 4196094 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129302060 163.00 166,571.7621-JUL-2014 0573485 ABONO POR COBRANZA 15890110724746025 243.00 166,814.7621-JUL-2014 3708040 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110631718026 37.00 166,851.7621-JUL-2014 7751484 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110542507076 983.00 167,834.7621-JUL-2014 6568186 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110016504031 93.00 167,927.7621-JUL-2014 7042218 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110850593084 97.00 168,024.7621-JUL-2014 1212622 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110302228093 177.00 168,201.7621-JUL-2014 8124533 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110131392040 101,104.00 269,305.7621-JUL-2014 0996001 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110082431009 62.00 269,367.7621-JUL-2014 7754112 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110404015058 112.00 269,479.7621-JUL-2014 8818051 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110506978041 300.00 269,779.7621-JUL-2014 2854578 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110652678057 459.00 270,238.7621-JUL-2014 1235100 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111196410095 2,262.00 272,500.7621-JUL-2014 8489512 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110193355026 589.00 273,089.7621-JUL-2014 8489514 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110662637084 357.00 273,446.7621-JUL-2014 8091736 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110078367052 395.00 273,841.7621-JUL-2014 8489515 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110189880040 107.00 273,948.7621-JUL-2014 6599623 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110339248030 294.00 274,242.7621-JUL-2014 2246092 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110375153012 293.00 274,535.7621-JUL-2014 6774264 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110323252014 201.00 274,736.7621-JUL-2014 2899228 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111208850005 779.00 275,515.7621-JUL-2014 3708055 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 15890110669182073 4,763.00 280,278.7621-JUL-2014 6025934 ABONO POR COBRANZA 15890110058567068 201.00 280,479.7621-JUL-2014 6774316 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110300706082 1,758.00 282,237.76

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO21-JUL-2014 8272125 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110118777092 691.00 282,928.7621-JUL-2014 8272127 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111029401070 668.00 283,596.7621-JUL-2014 7042313 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110845893051 50.00 283,646.7621-JUL-2014 2816923 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110364863031 1,150.00 284,796.7621-JUL-2014 6681944 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110030616074 1,380.00 286,176.7621-JUL-2014 6891918 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110659983033 327.00 286,503.7621-JUL-2014 4359289 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110108866070 746.00 287,249.7621-JUL-2014 1235176 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110654540026 359.00 287,608.7621-JUL-2014 6774408 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110357552002 102.00 287,710.7621-JUL-2014 2246218 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110669098052 826.00 288,536.7621-JUL-2014 2899330 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111098546082 2,537.00 291,073.7621-JUL-2014 1146544 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110615886014 51.00 291,124.7621-JUL-2014 8037394 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110724170078 753.00 291,877.7621-JUL-2014 8037395 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110724172007 873.00 292,750.7621-JUL-2014 1924437 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110907250039 37.00 292,787.7621-JUL-2014 6774453 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110349106025 653.00 293,440.7621-JUL-2014 8573870 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110541285009 147.00 293,587.7621-JUL-2014 6803801 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110934010091 461.00 294,048.7621-JUL-2014 8037606 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111073292018 650.00 294,698.7621-JUL-2014 9427921 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 270,000.00 24,698.76

21-JUL-2014 3131521 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110332312050 326.00 25,024.7621-JUL-2014 0027875 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110093783017 894.00 25,918.7621-JUL-2014 2509134 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110639390069 165.00 26,083.7621-JUL-2014 6653674 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110652529063 377.00 26,460.7621-JUL-2014 1421240 ABONO POR COBRANZA 15890110849666093 838.00 27,298.7621-JUL-2014 4035049 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110571108023 62.00 27,360.7621-JUL-2014 6774633 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110090569051 584.00 27,944.7621-JUL-2014 0996243 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110294182036 374.00 28,318.7621-JUL-2014 8124791 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110594613064 283.00 28,601.7621-JUL-2014 4364963 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110532960055 317.00 28,918.7621-JUL-2014 7541388 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110585005068 50.00 28,968.7621-JUL-2014 2645949 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110634871028 498.00 29,466.7621-JUL-2014 2899569 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110601523004 37.00 29,503.7621-JUL-2014 6682263 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111143612035 125.00 29,628.7621-JUL-2014 6892166 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110666335093 82.00 29,710.7621-JUL-2014 8037710 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110067327047 609.00 30,319.7621-JUL-2014 8865220 ABONO POR COBRANZA 15890110959857054 49.00 30,368.7621-JUL-2014 3103743 ABONO POR COBRANZA 15890110691312035 277.00 30,645.7622-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 30,788.00 61,433.7622-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 78,242.00 139,675.7622-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 16,401.00 156,076.7622-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 37,580.00 193,656.7622-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 7,527.00 201,183.7622-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 2,899.00 204,082.7622-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 14,015.00 218,097.7622-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 436.58 217,661.1822-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 69.85 217,591.3322-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 1,381.24 216,210.0922-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 221.00 215,989.0922-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 243.21 215,745.8822-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 38.90 215,706.9822-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 620.91 215,086.0722-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 99.34 214,986.7322-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 133.14 214,853.5922-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 21.29 214,832.3022-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 55.09 214,777.2122-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 8.82 214,768.3922-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 266.74 214,501.6522-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 42.71 214,458.9422-JUL-2014 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 1.00 214,459.9422-JUL-2014 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 2.39 214,457.5522-JUL-2014 0000000 I.V.A. POR COMISION 0.38 214,457.1722-JUL-2014 0540680 ABONO POR COBRANZA 15890111133420074 37.00 214,494.1722-JUL-2014 7541477 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110978796089 605.00 215,099.1722-JUL-2014 4365097 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111026508014 112.00 215,211.1722-JUL-2014 1235519 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110336270005 453.00 215,664.1722-JUL-2014 8125006 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110151854018 37.00 215,701.1722-JUL-2014 4035269 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110088975071 163.00 215,864.1722-JUL-2014 7072536 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110652926003 1,108.00 216,972.1722-JUL-2014 8272544 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110205020007 896.00 217,868.1722-JUL-2014 7072537 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110260653065 3,144.00 221,012.1722-JUL-2014 8272545 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110205048048 1,542.00 222,554.1722-JUL-2014 2636816 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110635568068 158.00 222,712.1722-JUL-2014 2636817 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110635563003 210.00 222,922.1722-JUL-2014 6568749 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110137859005 375.00 223,297.1722-JUL-2014 7072551 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110599687059 37.00 223,334.1722-JUL-2014 0065953 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110802267019 62.00 223,396.17




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0714489988006394235001


HOJA 14 DE 21

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO22-JUL-2014 1212976 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110266829074 663.00 224,059.1722-JUL-2014 0996462 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110591480037 884.00 224,943.1722-JUL-2014 4365155 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110022898018 2,371.00 227,314.1722-JUL-2014 3303990 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110027877086 5,425.00 232,739.1722-JUL-2014 8187669 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110022729087 217.00 232,956.1722-JUL-2014 8648708 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110311045038 1,160.00 234,116.1722-JUL-2014 1235545 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110005462054 172.00 234,288.1722-JUL-2014 7104896 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110652987021 493.00 234,781.1722-JUL-2014 7694011 ABONO POR COBRANZA 15890110151966080 100.00 234,881.1722-JUL-2014 3131883 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110733534029 49.00 234,930.1722-JUL-2014 0238677 ABONO POR COBRANZA 15890110084843077 75.00 235,005.1722-JUL-2014 8924504 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110377489050 82.00 235,087.1722-JUL-2014 2646150 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110280630014 251.00 235,338.1722-JUL-2014 6461907 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110337398088 360.00 235,698.1722-JUL-2014 2817618 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110794841056 87.00 235,785.1722-JUL-2014 6833496 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110686740046 504.00 236,289.1722-JUL-2014 6654039 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110569047038 693.00 236,982.1722-JUL-2014 6775397 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110643402028 243.00 237,225.1722-JUL-2014 8302706 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110076503084 176.00 237,401.1722-JUL-2014 7043190 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110835287058 667.00 238,068.1722-JUL-2014 8125234 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110036517012 240.00 238,308.1722-JUL-2014 7043201 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110839811067 839.00 239,147.1722-JUL-2014 2955517 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110644482090 300.00 239,447.1722-JUL-2014 0425512 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110033314060 7,683.00 247,130.17

22-JUL-2014 2056542 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110040038031 9,611.00 256,741.1722-JUL-2014 8125264 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110131916070 192.00 256,933.1722-JUL-2014 8125265 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110131907066 192.00 257,125.1722-JUL-2014 8125268 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110131920009 7,853.00 264,978.1722-JUL-2014 8125276 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110131925074 2,293.00 267,271.1722-JUL-2014 8125279 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110131912018 7,676.00 274,947.1722-JUL-2014 7043257 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110237301025 3,129.00 278,076.1722-JUL-2014 1121433 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110587643076 7,208.00 285,284.1722-JUL-2014 7043259 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110835373008 1,019.00 286,303.1722-JUL-2014 1121442 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110607192075 613.00 286,916.1722-JUL-2014 4365409 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110239401090 37.00 286,953.1722-JUL-2014 2817824 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110320665077 639.00 287,592.1722-JUL-2014 0289171 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110601722029 293.00 287,885.1722-JUL-2014 2246768 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110296235055 1,716.00 289,601.1722-JUL-2014 7692625 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110388890060 208.00 289,809.1722-JUL-2014 3708238 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110591932073 84.00 289,893.1722-JUL-2014 1213188 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110273551003 201.00 290,094.1722-JUL-2014 1235741 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110620092014 235.00 290,329.1722-JUL-2014 8095536 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110084857049 426.00 290,755.1722-JUL-2014 1121471 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110620115033 80.00 290,835.1722-JUL-2014 6866671 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110303079079 314.00 291,149.1722-JUL-2014 9766148 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111015906030 77.00 291,226.1722-JUL-2014 8007249 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110045713083 2,137.00 293,363.1722-JUL-2014 8007253 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110045710044 10,139.00 303,502.1722-JUL-2014 8619692 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110609470021 178.00 303,680.1722-JUL-2014 7751955 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110570455006 82.00 303,762.1722-JUL-2014 6569155 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110747204024 1,304.00 305,066.1722-JUL-2014 1925112 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111027101064 101.00 305,167.1722-JUL-2014 8038109 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110264534020 310.00 305,477.1722-JUL-2014 2509861 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110674781070 208.00 305,685.1722-JUL-2014 6569207 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110137710092 4,059.00 309,744.1722-JUL-2014 7072834 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110584893033 126.00 309,870.1722-JUL-2014 1121496 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110620250055 265.00 310,135.1722-JUL-2014 8038274 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110960927020 286.00 310,421.1722-JUL-2014 6569287 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110000453032 644.00 311,065.1722-JUL-2014 7692801 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110390429003 243.00 311,308.1722-JUL-2014 4365519 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110027746003 857.00 312,165.1722-JUL-2014 8818527 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110005465093 2,572.00 314,737.17

4899880


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO22-JUL-2014 1147531 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110612979083 1,694.00 316,431.1722-JUL-2014 3132359 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110010066023 88.00 316,519.1722-JUL-2014 6569335 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110279760086 1,336.00 317,855.1722-JUL-2014 3147266 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110030866003 5,717.00 323,572.1722-JUL-2014 1294912 ABONO POR COBRANZA 15890110643537066 277.00 323,849.1722-JUL-2014 8188087 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110022801065 3,189.00 327,038.1722-JUL-2014 8619768 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110569651091 178.00 327,216.1722-JUL-2014 2289898 ABONO POR COBRANZA 15890110719501055 1,000.00 328,216.1722-JUL-2014 2855647 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110595094025 415.00 328,631.1722-JUL-2014 8188088 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110022796070 723.00 329,354.1722-JUL-2014 8272914 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110131670037 90.00 329,444.1722-JUL-2014 0776578 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 240,000.00 89,444.17

22-JUL-2014 8398040 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110359695077 87.00 89,531.1722-JUL-2014 8398072 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110379243009 37.00 89,568.1722-JUL-2014 8542371 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110291972005 634.00 90,202.1722-JUL-2014 8398101 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110374022003 260.00 90,462.1722-JUL-2014 0868585 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110125636031 410.00 90,872.17

22-JUL-2014 3132464 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110312457083 491.00 91,363.1722-JUL-2014 3132466 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110312463048 178.00 91,541.1722-JUL-2014 6654346 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110917771095 260.00 91,801.1722-JUL-2014 8398140 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110347509094 239.00 92,040.1722-JUL-2014 6892711 DEPOSITO CON CHEQUE 15890111108634069 19,402.00 111,442.1722-JUL-2014 6892714 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110628596054 24,663.00 136,105.1722-JUL-2014 8095630 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110165178074 123.00 136,228.1722-JUL-2014 8038484 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110557339047 228.00 136,456.1722-JUL-2014 8038314 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111011602023 193.00 136,649.1722-JUL-2014 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110531239062 619.00 137,268.1722-JUL-2014 1686327 ABONO POR COBRANZA 15890110638003069 964.00 138,232.1722-JUL-2014 0426991 ABONO POR COBRANZA 15890110635092043 407.00 138,639.1723-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006163612 5,527.00 144,166.1723-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 10,268.00 154,434.1723-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 9,067.00 163,501.1723-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 28,169.00 191,670.1723-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 32,713.00 224,383.1723-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008120685 1,949.00 226,332.1723-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 884.00 227,216.1723-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 9,570.00 236,786.1723-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006163612 105.02 236,681.1523-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006163612 16.80 236,664.3523-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 167.95 236,496.4023-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 26.87 236,469.5323-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 179.12 236,290.4123-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 28.66 236,261.7523-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 444.73 235,817.0223-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 71.14 235,745.8823-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 496.69 235,249.1923-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 79.44 235,169.7523-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008120685 29.17 235,140.5823-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008120685 4.67 235,135.9123-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 16.80 235,119.1123-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 2.68 235,116.4323-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 191.03 234,925.4023-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 30.55 234,894.8523-JUL-2014 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 396.00 235,290.8523-JUL-2014 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 2.39 235,288.4623-JUL-2014 0000000 I.V.A. POR COMISION 0.38 235,288.0823-JUL-2014 7332062 ABONO POR COBRANZA 15890110458690002 313.00 235,601.0823-JUL-2014 2781499 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110144217030 45.00 235,646.0823-JUL-2014 3175397 ABONO POR COBRANZA 15890110858212062 176.00 235,822.0823-JUL-2014 0289457 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110632375036 344.00 236,166.0823-JUL-2014 4197277 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110405284031 39.00 236,205.0823-JUL-2014 8915329 ABONO POR COBRANZA 15890110953409072 259.00 236,464.0823-JUL-2014 6833897 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110509772091 289.00 236,753.0823-JUL-2014 1121681 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110615110072 192.00 236,945.0823-JUL-2014 2818240 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110314158085 16.00 236,961.0823-JUL-2014 8273116 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110593862054 260.00 237,221.0823-JUL-2014 3708297 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110651888089 743.00 237,964.0823-JUL-2014 8619912 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110631698046 164.00 238,128.0823-JUL-2014 8619913 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110006243018 2,237.00 240,365.0823-JUL-2014 7105313 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110371259017 188.00 240,553.0823-JUL-2014 2818290 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110835827070 94.00 240,647.0823-JUL-2014 1121700 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110964877081 689.00 241,336.0823-JUL-2014 8369852 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110515517032 49.00 241,385.0823-JUL-2014 8542578 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110845585003 293.00 241,678.0823-JUL-2014 8241870 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110085522093 566.00 242,244.0823-JUL-2014 8241873 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110329745075 438.00 242,682.08




4899880



0714489988006394235001


HOJA 15 DE 21

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO23-JUL-2014 6461947 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110829917056 1,116.00 243,798.0823-JUL-2014 0997275 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110544205039 206.00 244,004.0823-JUL-2014 0997278 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110544067032 124.00 244,128.0823-JUL-2014 7073112 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110612233095 254.00 244,382.0823-JUL-2014 1147963 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110621213049 75.00 244,457.0823-JUL-2014 1147964 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110621218017 6.00 244,463.0823-JUL-2014 2352670 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110753353034 201.00 244,664.0823-JUL-2014 7044043 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111172663046 848.00 245,512.0823-JUL-2014 8303462 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110085904064 254.00 245,766.0823-JUL-2014 4197438 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110770554038 391.00 246,157.0823-JUL-2014 3147668 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111057902068 915.00 247,072.0823-JUL-2014 4197459 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110049154045 330.00 247,402.0823-JUL-2014 2818426 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110592422081 153.00 247,555.0823-JUL-2014 6683084 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110003146066 4,067.00 251,622.0823-JUL-2014 6683085 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110003151018 784.00 252,406.0823-JUL-2014 0435202 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111065418033 1,091.00 253,497.0823-JUL-2014 8925390 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129763057 100.00 253,597.0823-JUL-2014 0435203 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110011735018 536.00 254,133.0823-JUL-2014 0289631 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110585838019 201.00 254,334.0823-JUL-2014 1569988 ABONO POR COBRANZA 15890111155236005 716.00 255,050.0823-JUL-2014 0435204 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110014374066 436.00 255,486.0823-JUL-2014 2247109 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110303249066 94.00 255,580.0823-JUL-2014 0364877 ABONO POR COBRANZA 15890110093206019 493.00 256,073.0823-JUL-2014 8398441 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110920571004 98.00 256,171.0823-JUL-2014 3132758 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110327939005 260.00 256,431.0823-JUL-2014 8012294 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110309731081 76.00 256,507.0823-JUL-2014 3132842 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110281837069 85.00 256,592.0823-JUL-2014 8273355 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110131878082 393.00 256,985.0823-JUL-2014 6893084 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110568106050 241.00 257,226.0823-JUL-2014 1148271 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110276473016 901.00 258,127.0823-JUL-2014 6591124 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110345346039 228.00 258,355.0823-JUL-2014 1121886 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110613748004 175.00 258,530.0823-JUL-2014 2637507 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110489546032 186.00 258,716.0823-JUL-2014 3305741 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110006404001 827.00 259,543.0823-JUL-2014 2818581 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110380168087 227.00 259,770.0823-JUL-2014 4036466 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110560361038 193.00 259,963.0823-JUL-2014 4036479 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111096095013 359.00 260,322.0823-JUL-2014 1236627 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110937508051 259.00 260,581.0823-JUL-2014 1121906 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110649956010 74.00 260,655.0823-JUL-2014 6532442 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110742183013 302.00 260,957.0823-JUL-2014 6981157 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110000299043 375.00 261,332.0823-JUL-2014 1213776 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110007245067 75.00 261,407.0823-JUL-2014 1940748 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 240,000.00 21,407.08

23-JUL-2014 0289904 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110657625048 123.00 21,530.0823-JUL-2014 4212616 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110314138051 138.00 21,668.0823-JUL-2014 8851932 ABONO POR COBRANZA 15890111019409066 218.00 21,886.0823-JUL-2014 2247288 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110740377040 1,465.00 23,351.0823-JUL-2014 7044451 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110829768019 322.00 23,673.0823-JUL-2014 8093690 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110689954028 184.00 23,857.0823-JUL-2014 8188726 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110036045039 491.00 24,348.0823-JUL-2014 8188727 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110096557049 100.00 24,448.0823-JUL-2014 6777165 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110769900076 343.00 24,791.0823-JUL-2014 8012415 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110868383030 298.00 25,089.0823-JUL-2014 6804792 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110374163006 107.00 25,196.0823-JUL-2014 7105572 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110286076087 163.00 25,359.0823-JUL-2014 6777245 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110777903080 198.00 25,557.0823-JUL-2014 8199358 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110091462061 576.00 26,133.0823-JUL-2014 4366238 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110063097017 243.00 26,376.0823-JUL-2014 8481064 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110651589045 162.00 26,538.0823-JUL-2014 8542908 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111217699043 160.00 26,698.0823-JUL-2014 2818762 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110349189006 100.00 26,798.0823-JUL-2014 2891034 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110588831094 37.00 26,835.08

4899880


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO23-JUL-2014 8304034 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110267449055 74.00 26,909.0823-JUL-2014 8304044 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110090538084 100.00 27,009.0823-JUL-2014 6655016 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110835534088 3,468.00 30,477.0823-JUL-2014 6655017 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110835337089 11,617.00 42,094.0823-JUL-2014 6655018 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110835342041 273.00 42,367.0823-JUL-2014 6655019 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110835327072 262.00 42,629.0823-JUL-2014 0309345 ABONO POR COBRANZA 15890110901781060 77.00 42,706.0823-JUL-2014 8481109 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111122351085 105.00 42,811.0823-JUL-2014 2221761 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110008292039 6,952.00 49,763.08

23-JUL-2014 2647267 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110014456077 214.00 49,977.0823-JUL-2014 2301502 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110066100055 6,000.00 55,977.08

23-JUL-2014 0486540 ABONO POR COBRANZA 15890111001928084 118.00 56,095.0823-JUL-2014 8919325 ABONO POR COBRANZA 15890110551090031 522.00 56,617.0823-JUL-2014 7928428 ABONO POR COBRANZA 15890111003403033 112.00 56,729.0823-JUL-2014 2401821 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110008244077 1,322.00 58,051.08

24-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 4,347.00 62,398.0824-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 33,597.00 95,995.0824-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 4,920.00 100,915.0824-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 17,979.00 118,894.0824-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 64,763.00 183,657.0824-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 3,361.00 187,018.0824-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008120685 4,528.00 191,546.0824-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 12,127.00 203,673.0824-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 75.41 203,597.6724-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 12.06 203,585.6124-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 586.15 202,999.4624-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 93.78 202,905.6824-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 93.48 202,812.2024-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 14.96 202,797.2424-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 306.34 202,490.9024-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 49.00 202,441.9024-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 1,104.03 201,337.8724-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 176.64 201,161.2324-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 62.71 201,098.5224-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 10.03 201,088.4924-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008120685 77.94 201,010.5524-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008120685 12.47 200,998.0824-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 238.11 200,759.9724-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 38.10 200,721.8724-JUL-2014 2353226 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110628395003 1,292.00 202,013.8724-JUL-2014 2353238 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110746966068 252.00 202,265.8724-JUL-2014 8398866 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110429944016 206.00 202,471.8724-JUL-2014 6804969 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110741556054 259.00 202,730.8724-JUL-2014 7044803 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110814938074 277.00 203,007.8724-JUL-2014 8576543 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111183028060 2,504.00 205,511.8724-JUL-2014 2782501 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110096346078 91.00 205,602.8724-JUL-2014 6893460 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110637665094 4,563.00 210,165.8724-JUL-2014 7542649 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110625273049 125.00 210,290.8724-JUL-2014 7044892 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110839681051 79.00 210,369.8724-JUL-2014 7752634 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110532359041 231.00 210,600.8724-JUL-2014 4198170 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110077424038 201.00 210,801.8724-JUL-2014 8576670 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110620959014 652.00 211,453.8724-JUL-2014 2891334 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110286985068 1,007.00 212,460.8724-JUL-2014 8543066 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110976648062 236.00 212,696.8724-JUL-2014 2819074 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110823924090 420.00 213,116.8724-JUL-2014 0656429 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110008300073 1,301.00 214,417.8724-JUL-2014 3148352 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111027041016 315.00 214,732.8724-JUL-2014 6834445 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110544274048 344.00 215,076.8724-JUL-2014 1149090 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110581893061 694.00 215,770.8724-JUL-2014 2891421 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110635448015 243.00 216,013.8724-JUL-2014 0656490 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110085548011 360.00 216,373.8724-JUL-2014 0656491 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110085288022 125.00 216,498.8724-JUL-2014 8304401 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110825026088 1,593.00 218,091.8724-JUL-2014 2057393 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110142512073 39.00 218,130.8724-JUL-2014 8576836 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110082994051 276.00 218,406.8724-JUL-2014 3148420 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110580952073 396.00 218,802.8724-JUL-2014 6533015 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110839485065 751.00 219,553.8724-JUL-2014 8273921 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110096582035 452.00 220,005.8724-JUL-2014 4366598 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110432996074 260.00 220,265.8724-JUL-2014 6655366 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110937042043 393.00 220,658.8724-JUL-2014 4037074 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110285809039 606.00 221,264.8724-JUL-2014 0435818 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110005679006 949.00 222,213.8724-JUL-2014 3306759 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110297683019 277.00 222,490.8724-JUL-2014 8151306 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110029339092 188.00 222,678.8724-JUL-2014 2856672 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110597400039 5,259.00 227,937.87




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0714489988006394235001


HOJA 16 DE 21

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO24-JUL-2014 2637941 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110985853040 248.00 228,185.8724-JUL-2014 8126542 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110009385006 163.00 228,348.8724-JUL-2014 8012615 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110813004068 163.00 228,511.8724-JUL-2014 6591822 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110320485073 200.00 228,711.8724-JUL-2014 2856724 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110597429093 37.00 228,748.8724-JUL-2014 1237213 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110625856071 214.00 228,962.8724-JUL-2014 8189105 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110592355055 84.00 229,046.8724-JUL-2014 3306941 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110006538026 438.00 229,484.8724-JUL-2014 2819346 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110407952036 370.00 229,854.8724-JUL-2014 2501608 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110642440047 37.00 229,891.8724-JUL-2014 8274104 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110667572086 138.00 230,029.8724-JUL-2014 7074038 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110626665060 1,190.00 231,219.8724-JUL-2014 7752801 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110543751047 379.00 231,598.8724-JUL-2014 0435898 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110007076093 80.00 231,678.8724-JUL-2014 3227448 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 210,000.00 21,678.87

24-JUL-2014 6591885 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110856242067 14.00 21,692.8724-JUL-2014 8189264 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111058956034 602.00 22,294.8724-JUL-2014 7045309 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110712314009 1,703.00 23,997.8724-JUL-2014 8008520 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110228569087 158.00 24,155.8724-JUL-2014 8399198 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110348566083 261.00 24,416.8724-JUL-2014 7372748 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110093399036 23.00 24,439.8724-JUL-2014 2819436 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110308537001 40.00 24,479.8724-JUL-2014 0851755 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110594173071 262.00 24,741.8724-JUL-2014 8199752 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110588729065 360.00 25,101.8724-JUL-2014 2856891 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110008670055 561.00 25,662.8724-JUL-2014 1122733 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110795442016 49.00 25,711.8724-JUL-2014 2722430 ABONO POR COBRANZA 15890110271204048 93.00 25,804.8724-JUL-2014 8361209 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110868223006 192.00 25,996.8724-JUL-2014 9767196 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110045693006 4,414.00 30,410.8724-JUL-2014 2375408 ABONO POR COBRANZA 15890110215152017 462.00 30,872.8724-JUL-2014 0804378 ABONO POR COBRANZA 15890110879928044 595.00 31,467.8724-JUL-2014 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110401946030 163.00 31,630.8724-JUL-2014 3754242 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110066075026 5,407.00 37,037.87

25-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 13,662.00 50,699.8725-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 39,581.00 90,280.8725-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 14,666.00 104,946.8725-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 8,642.00 113,588.8725-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 100.00 113,688.8725-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008120685 1,317.00 115,005.8725-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 1,036.00 116,041.8725-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 10,689.00 126,730.8725-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 232.19 126,498.6825-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 37.14 126,461.5425-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 726.41 125,735.1325-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 116.24 125,618.8925-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 224.68 125,394.2125-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 35.95 125,358.2625-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 117.96 125,240.3025-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 18.88 125,221.4225-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 1.10 125,220.3225-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 0.18 125,220.1425-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008120685 23.04 125,197.1025-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008120685 3.69 125,193.4125-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 19.68 125,173.7325-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 3.16 125,170.5725-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 212.09 124,958.4825-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 33.95 124,924.5325-JUL-2014 6684135 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110006651085 539.00 125,463.5325-JUL-2014 6684136 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110043388048 504.00 125,967.5325-JUL-2014 5328074 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110963454006 171.00 126,138.5325-JUL-2014 6834710 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110581708051 378.00 126,516.53

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO25-JUL-2014 2647856 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110265773039 81.00 126,597.5325-JUL-2014 7074327 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110564582021 573.00 127,170.5325-JUL-2014 7074328 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110759706008 937.00 128,107.5325-JUL-2014 7074329 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110544057015 37.00 128,144.5325-JUL-2014 6902056 ABONO POR COBRANZA 15890110232549023 283.00 128,427.5325-JUL-2014 8094911 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110228385031 243.00 128,670.5325-JUL-2014 8094912 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110228380063 36.00 128,706.5325-JUL-2014 2057646 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110001314078 278.00 128,984.5325-JUL-2014 2819740 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110808012066 49.00 129,033.5325-JUL-2014 8304883 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110229889007 303.00 129,336.5325-JUL-2014 2819744 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110353964029 40.00 129,376.5325-JUL-2014 8361476 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110203369009 4,552.00 133,928.5325-JUL-2014 8399456 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110410658004 283.00 134,211.5325-JUL-2014 8399457 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110410668021 207.00 134,418.5325-JUL-2014 4037526 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110006283086 4,099.00 138,517.5325-JUL-2014 4037527 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110008029070 4,019.00 142,536.5325-JUL-2014 7953479 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110925734031 240.00 142,776.5325-JUL-2014 2057739 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110071068041 6,928.00 149,704.5325-JUL-2014 1214549 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110272448035 956.00 150,660.5325-JUL-2014 2057748 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110448520047 200.00 150,860.5325-JUL-2014 6684310 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110006276011 979.00 151,839.5325-JUL-2014 8096611 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110038808014 741.00 152,580.5325-JUL-2014 8096612 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110038705053 766.00 153,346.5325-JUL-2014 0803157 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110747803028 1,132.00 154,478.5325-JUL-2014 7694117 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110219220051 1,009.00 155,487.5325-JUL-2014 4164413 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110667314069 1,789.00 157,276.53

25-JUL-2014 8361605 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110143024044 542.00 157,818.5325-JUL-2014 4182335 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110667309020 357.00 158,175.53

25-JUL-2014 2783725 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110519599092 1,882.00 160,057.5325-JUL-2014 2783734 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111179903065 510.00 160,567.5325-JUL-2014 0125913 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110785484002 344.00 160,911.5325-JUL-2014 2007413 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111089634070 172.00 161,083.5325-JUL-2014 2007415 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111089635083 172.00 161,255.5325-JUL-2014 7106256 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110281709025 125.00 161,380.5325-JUL-2014 4255122 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110546617010 1,040.00 162,420.53

25-JUL-2014 9813393 ABONO POR COBRANZA 15890110329616018 214.00 162,634.5325-JUL-2014 2057775 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110398408043 242.00 162,876.5325-JUL-2014 4263523 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110348454021 1,438.00 164,314.53


25-JUL-2014 8274849 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110106358035 222.00 183,341.5325-JUL-2014 8543730 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111031238001 486.00 183,827.5325-JUL-2014 7074624 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110591754095 226.00 184,053.5325-JUL-2014 6621115 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110096559075 59.00 184,112.5325-JUL-2014 4389044 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110591804029 2,027.00 186,139.53

25-JUL-2014 4199225 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110123826006 4,477.00 190,616.5325-JUL-2014 4037873 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110555261026 63.00 190,679.5325-JUL-2014 8577997 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110285755053 916.00 191,595.5325-JUL-2014 1905985 ABONO POR COBRANZA 15890111193520062 304.00 191,899.5325-JUL-2014 2502132 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110642455032 75.00 191,974.5325-JUL-2014 2502135 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110642768048 163.00 192,137.5325-JUL-2014 8274903 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110128998091 910.00 193,047.5325-JUL-2014 7046085 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110329428023 97.00 193,144.5325-JUL-2014 0281143 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111058977081 275.00 193,419.5325-JUL-2014 0803381 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110772736017 668.00 194,087.5325-JUL-2014 3308026 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111206408096 192.00 194,279.5325-JUL-2014 6981922 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110051355020 513.00 194,792.5325-JUL-2014 7046191 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110790056088 210.00 195,002.5325-JUL-2014 8819696 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111140460084 665.00 195,667.5325-JUL-2014 4367455 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110118697010 163.00 195,830.5325-JUL-2014 7106453 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110284689017 226.00 196,056.5325-JUL-2014 4037980 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110276078005 179.00 196,235.5325-JUL-2014 8189832 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110042893072 42.00 196,277.5325-JUL-2014 2784049 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110538203094 5,443.00 201,720.5325-JUL-2014 8399916 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110395130058 393.00 202,113.5325-JUL-2014 7074874 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110661244060 1,169.00 203,282.5325-JUL-2014 0803560 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110746108034 766.00 204,048.5325-JUL-2014 8189886 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110355540010 83.00 204,131.5325-JUL-2014 0833528 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110840394048 421.00 204,552.5325-JUL-2014 4214296 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110232786090 188.00 204,740.5325-JUL-2014 6621402 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110366189056 227.00 204,967.5325-JUL-2014 4827091 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 180,000.00 24,967.53




4899880



0714489988006394235001


HOJA 17 DE 21

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO25-JUL-2014 4450068 ABONO POR COBRANZA 15890110028020072 1,097.00 26,064.5325-JUL-2014 6684750 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110025289066 192.00 26,256.5325-JUL-2014 6561673 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110657494019 733.00 26,989.5325-JUL-2014 6561679 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111114255056 300.00 27,289.5325-JUL-2014 3149649 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110529870009 81.00 27,370.5325-JUL-2014 0114539 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110095375093 325.00 27,695.5325-JUL-2014 2892563 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110641589034 2,786.00 30,481.5325-JUL-2014 7694406 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110191798066 39.00 30,520.5325-JUL-2014 6779671 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110342237044 105.00 30,625.5325-JUL-2014 2248368 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110699415083 10,112.00 40,737.5325-JUL-2014 2248374 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110699354022 172.00 40,909.5325-JUL-2014 8187276 ABONO POR COBRANZA 15890110987853086 206.00 41,115.5325-JUL-2014 0803659 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110746547068 546.00 41,661.5325-JUL-2014 2648285 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110493302038 189.00 41,850.5325-JUL-2014 2784286 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110100561055 720.00 42,570.5325-JUL-2014 0281483 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110000381038 567.00 43,137.5325-JUL-2014 6684886 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110013397019 1,274.00 44,411.5325-JUL-2014 6656731 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110699371017 14,727.00 59,138.5325-JUL-2014 6656733 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110835301057 674.00 59,812.5325-JUL-2014 6656737 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110835306025 436.00 60,248.5325-JUL-2014 8244944 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110061530067 385.00 60,633.5325-JUL-2014 5134895 ABONO POR COBRANZA 15890110622971087 36.00 60,669.5325-JUL-2014 8244981 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110184294074 5,441.00 66,110.5325-JUL-2014 8244982 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110184291035 5,631.00 71,741.5325-JUL-2014 3149833 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110774106092 509.00 72,250.5325-JUL-2014 5057474 ABONO POR COBRANZA 15890110093359065 1,752.00 74,002.5325-JUL-2014 5532994 ABONO POR COBRANZA 15890110766914076 142.00 74,144.5325-JUL-2014 5280345 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110042628077 1,883.00 76,027.53

28-JUL-2014 0565543 ABONO POR COBRANZA 15890110354925094 200.00 76,227.5328-JUL-2014 4368124 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110064000087 37.00 76,264.5328-JUL-2014 3135202 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110003407068 335.00 76,599.5328-JUL-2014 6621828 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110592419058 276.00 76,875.5328-JUL-2014 2784760 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110276962081 207.00 77,082.5328-JUL-2014 6622038 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110553455053 998.00 78,080.5328-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 8,726.00 86,806.5328-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 6,934.00 93,740.5328-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 9,644.00 103,384.5328-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 47,155.00 150,539.5328-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 527.00 151,066.5328-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 14,475.00 165,541.5328-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 140.10 165,401.4328-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 22.42 165,379.0128-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 115.34 165,263.6728-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 18.44 165,245.2328-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 152.58 165,092.6528-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 24.41 165,068.2428-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 657.73 164,410.5128-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 105.22 164,305.2928-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 10.01 164,295.2828-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 1.60 164,293.6828-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 286.51 164,007.1728-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 45.86 163,961.3128-JUL-2014 0677629 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110350713018 201.00 164,162.3128-JUL-2014 0281714 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110367428021 100.00 164,262.3128-JUL-2014 8013069 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110796859029 37.00 164,299.3128-JUL-2014 3403116 ABONO POR COBRANZA 15890110975606042 345.00 164,644.3128-JUL-2014 4368360 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110326015016 1,231.00 165,875.3128-JUL-2014 4558009 ABONO POR COBRANZA 15890110963910078 213.00 166,088.3128-JUL-2014 8152504 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110068745057 114.00 166,202.3128-JUL-2014 4351915 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110049146054 66.00 166,268.3128-JUL-2014 9339080 ABONO POR COBRANZA 15890110324358037 391.00 166,659.3128-JUL-2014 0999496 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110010221025 384.00 167,043.31

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO28-JUL-2014 4199879 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110362098046 1,073.00 168,116.3128-JUL-2014 8482865 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110636623074 148.00 168,264.3128-JUL-2014 0999532 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110025220041 418.00 168,682.3128-JUL-2014 1238889 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111001427073 520.00 169,202.3128-JUL-2014 5881133 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110019409049 503.00 169,705.31

28-JUL-2014 0281892 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110842126060 264.00 169,969.3128-JUL-2014 1141077 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110599985090 86.00 170,055.3128-JUL-2014 8097376 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110050079026 2,478.00 172,533.3128-JUL-2014 8013218 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110010986034 105.00 172,638.3128-JUL-2014 6562121 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110088811092 37.00 172,675.3128-JUL-2014 2858228 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110661649007 552.00 173,227.3128-JUL-2014 6593418 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110354055071 509.00 173,736.3128-JUL-2014 1141143 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110645538028 634.00 174,370.3128-JUL-2014 4215141 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110258735055 39.00 174,409.3128-JUL-2014 8306236 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110512417041 76.00 174,485.3128-JUL-2014 1123423 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110604529054 602.00 175,087.3128-JUL-2014 8482990 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110251604005 594.00 175,681.3128-JUL-2014 2058332 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110015781046 108.00 175,789.3128-JUL-2014 0029578 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110718081073 293.00 176,082.3128-JUL-2014 2058333 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110382186044 74.00 176,156.3128-JUL-2014 6771111 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110939202059 355.00 176,511.3128-JUL-2014 8097420 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110174234058 125.00 176,636.3128-JUL-2014 1239019 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110652603067 175.00 176,811.3128-JUL-2014 2248730 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110085842087 566.00 177,377.3128-JUL-2014 4368591 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110008767051 94.00 177,471.3128-JUL-2014 8579125 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110947502081 226.00 177,697.3128-JUL-2014 3309211 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110322255030 215.00 177,912.3128-JUL-2014 2638971 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110290163020 577.00 178,489.3128-JUL-2014 8013287 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110098793052 40.00 178,529.3128-JUL-2014 1239083 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110645392014 2,757.00 181,286.3128-JUL-2014 2785512 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110294896044 49.00 181,335.3128-JUL-2014 5587534 ABONO POR COBRANZA 15890110302307065 579.00 181,914.3128-JUL-2014 1123473 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110612493041 2.00 181,916.3128-JUL-2014 0419247 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110370370027 262.00 182,178.3128-JUL-2014 8611952 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110003716032 1,380.00 183,558.3128-JUL-2014 6562357 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110653287008 37.00 183,595.3128-JUL-2014 0295353 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110270605017 379.00 183,974.3128-JUL-2014 0295356 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110270455064 379.00 184,353.3128-JUL-2014 2785591 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110877548053 865.00 185,218.3128-JUL-2014 0295359 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110574683064 839.00 186,057.3128-JUL-2014 0295362 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110270616047 302.00 186,359.3128-JUL-2014 7075598 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110574807018 1,996.00 188,355.3128-JUL-2014 2811171 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110371071006 120.00 188,475.3128-JUL-2014 7439621 ABONO POR COBRANZA 15890110041637058 37.00 188,512.3128-JUL-2014 6894930 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110752554062 516.00 189,028.3128-JUL-2014 9063426 ABONO POR COBRANZA 15890110020066034 293.00 189,321.3128-JUL-2014 6054559 ABONO POR COBRANZA 15890110001738046 225.00 189,546.3128-JUL-2014 2893179 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110631156051 578.00 190,124.3128-JUL-2014 6534706 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110805127001 903.00 191,027.3128-JUL-2014 8152858 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110158867041 284.00 191,311.3128-JUL-2014 8031353 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110781072082 105.00 191,416.3128-JUL-2014 8483212 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110064292013 63.00 191,479.3128-JUL-2014 6593701 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110358148010 544.42 192,023.7328-JUL-2014 0295514 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110947536087 223.00 192,246.7328-JUL-2014 0839542 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110364945042 595.00 192,841.7328-JUL-2014 1239292 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110594972016 124.00 192,965.7328-JUL-2014 6869749 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110306001022 8,637.00 201,602.7328-JUL-2014 2058527 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110007759037 105.00 201,707.7328-JUL-2014 6435186 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 180,000.00 21,707.73

28-JUL-2014 6657254 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110649845058 189.00 21,896.7328-JUL-2014 8246487 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110237980068 93.00 21,989.7328-JUL-2014 1800013 ABONO POR COBRANZA 15890111085447093 793.00 22,782.7328-JUL-2014 2058613 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110014706049 91.00 22,873.7328-JUL-2014 2058615 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110014701081 4,496.00 27,369.7328-JUL-2014 7047995 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110842257046 113.00 27,482.7328-JUL-2014 1213943 ABONO POR COBRANZA 15890110267158002 543.00 28,025.7328-JUL-2014 8013533 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110823344010 37.00 28,062.7328-JUL-2014 2639270 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110279979064 797.00 28,859.7328-JUL-2014 2058639 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110126975069 106.00 28,965.7328-JUL-2014 2649038 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110885493019 388.00 29,353.7328-JUL-2014 8612178 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110566025006 106.00 29,459.7328-JUL-2014 8612179 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129130047 113.00 29,572.7328-JUL-2014 8612184 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110576960094 161.00 29,733.7328-JUL-2014 0803746 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110013722008 161.00 29,894.7328-JUL-2014 7695507 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110217283049 182.00 30,076.7328-JUL-2014 6535047 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110766289030 201.00 30,277.73




4899880



0714489988006394235001


HOJA 18 DE 21

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO28-JUL-2014 1123701 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110967035001 858.00 31,135.7328-JUL-2014 7048042 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110829778036 616.00 31,751.7328-JUL-2014 7048051 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110379295023 163.00 31,914.7328-JUL-2014 1928685 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110787491026 375.00 32,289.7328-JUL-2014 8276159 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110083380085 84.00 32,373.7329-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 10,940.00 43,313.7329-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 40,259.00 83,572.7329-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 25,412.00 108,984.7329-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 7,017.00 116,001.7329-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 4,758.00 120,759.7329-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 3,175.00 123,934.7329-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 6,449.00 130,383.7329-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 213.98 130,169.7529-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 34.23 130,135.5229-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 737.24 129,398.2829-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 117.96 129,280.3229-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 414.88 128,865.4429-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 66.39 128,799.0529-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 104.30 128,694.7529-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 16.69 128,678.0629-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 86.85 128,591.2129-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 13.89 128,577.3229-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 60.33 128,516.9929-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 9.66 128,507.3329-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 128.18 128,379.1529-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 20.51 128,358.6429-JUL-2014 7394554 ABONO POR COBRANZA 15890111109583048 40.00 128,398.6429-JUL-2014 9821312 ABONO POR COBRANZA 15890110039774085 62.00 128,460.6429-JUL-2014 8513069 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111214004030 1,495.00 129,955.6429-JUL-2014 0033013 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110517302055 1,035.00 130,990.6429-JUL-2014 8096954 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110358302096 33.00 131,023.6429-JUL-2014 7544263 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110943308029 233.00 131,256.6429-JUL-2014 8181199 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111176120033 309.00 131,565.6429-JUL-2014 1239601 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110598865014 616.00 132,181.6429-JUL-2014 6772061 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110137403057 73.00 132,254.6429-JUL-2014 6895292 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110659796051 295.00 132,549.6429-JUL-2014 6594170 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110809131032 129.00 132,678.6429-JUL-2014 6146036 ABONO POR COBRANZA 15890111183619073 107.00 132,785.6429-JUL-2014 2649175 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110140499041 80.00 132,865.6429-JUL-2014 8513171 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110470815001 176.00 133,041.6429-JUL-2014 1142130 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110722065061 327.00 133,368.6429-JUL-2014 4039432 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110615721022 325.00 133,693.6429-JUL-2014 6772291 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110346787025 3,060.00 136,753.6429-JUL-2014 6772299 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110346794003 1,060.00 137,813.6429-JUL-2014 6772301 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110321261069 793.00 138,606.6429-JUL-2014 6772302 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110346963074 7,968.00 146,574.6429-JUL-2014 2460245 ABONO POR COBRANZA 15890110646740002 580.00 147,154.6429-JUL-2014 8031031 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110105156045 510.00 147,664.6429-JUL-2014 8031035 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110102930016 176.00 147,840.6429-JUL-2014 6772338 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110354408004 76.00 147,916.6429-JUL-2014 7544466 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110083411095 340.00 148,256.6429-JUL-2014 7076432 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110632670028 555.00 148,811.6429-JUL-2014 8013775 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110859186043 426.00 149,237.6429-JUL-2014 2503972 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111036313036 277.00 149,514.6429-JUL-2014 2786595 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110538403035 1,070.00 150,584.6429-JUL-2014 2859078 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110622506054 1,287.00 151,871.6429-JUL-2014 3090242 ABONO POR COBRANZA 15890110019126084 37.00 151,908.6429-JUL-2014 7048511 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110740281057 319.00 152,227.6429-JUL-2014 7076490 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110643329037 295.00 152,522.6429-JUL-2014 8483812 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110193484083 37.00 152,559.6429-JUL-2014 1123924 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110643061041 848.00 153,407.6429-JUL-2014 8391162 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110324499040 161.00 153,568.6429-JUL-2014 4039610 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110239444003 1,195.00 154,763.64

4899880


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO29-JUL-2014 2812114 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110083866030 138.00 154,901.6429-JUL-2014 8612527 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110251143062 216.00 155,117.6429-JUL-2014 2355834 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110895923006 122.00 155,239.6429-JUL-2014 9768403 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110191138044 368.00 155,607.6429-JUL-2014 2893995 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110581836095 150.00 155,757.6429-JUL-2014 2893998 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110640611001 491.00 156,248.6429-JUL-2014 2894008 DEPOSITO CON CHEQUE 15890111006918085 3,153.00 159,401.6429-JUL-2014 9768430 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110067832094 442.00 159,843.6429-JUL-2014 4369513 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110051042004 213.00 160,056.6429-JUL-2014 4369518 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110003734040 37.00 160,093.6429-JUL-2014 2812254 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110093670039 39.00 160,132.6429-JUL-2014 8031281 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110410037037 105.00 160,237.6429-JUL-2014 4369643 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110063799079 443.00 160,680.6429-JUL-2014 6535655 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110347022039 45,751.00 206,431.6429-JUL-2014 0330830 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110019934033 161.00 206,592.6429-JUL-2014 8097944 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110062811029 4,713.00 211,305.6429-JUL-2014 8014072 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110841022063 37.00 211,342.6429-JUL-2014 0686539 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111000136094 546.00 211,888.6429-JUL-2014 6773085 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110687823093 243.00 212,131.6429-JUL-2014 2859363 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110132500019 17,443.00 229,574.6429-JUL-2014 2894252 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110610782022 189.00 229,763.6429-JUL-2014 0800364 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110029450028 40.00 229,803.6429-JUL-2014 2639765 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110302454033 39.00 229,842.6429-JUL-2014 8181702 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110874666011 29.00 229,871.6429-JUL-2014 6773301 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110712178028 310.00 230,181.6429-JUL-2014 4369850 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110008777068 580.00 230,761.6429-JUL-2014 7231363 ABONO POR COBRANZA 15890110372402096 175.00 230,936.6430-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 12,602.00 243,538.6430-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 32,642.00 276,180.6430-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 25,648.00 301,828.6430-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 2,711.00 304,539.6430-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 886.00 305,425.6430-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 13,279.00 318,704.6430-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 213.92 318,490.7230-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 34.23 318,456.4930-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 449.40 318,007.0930-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 71.89 317,935.2030-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 400.49 317,534.7130-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 64.08 317,470.6330-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 51.51 317,419.1230-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 8.24 317,410.8830-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 16.83 317,394.0530-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 2.69 317,391.3630-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 260.56 317,130.8030-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 41.73 317,089.0730-JUL-2014 6230567 ABONO POR COBRANZA 15890110818660056 161.00 317,250.0730-JUL-2014 7289208 ABONO POR COBRANZA 15890111002101024 355.00 317,605.0730-JUL-2014 4353715 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110260004073 334.00 317,939.0730-JUL-2014 4186592 ABONO POR COBRANZA 15890110096767007 105.00 318,044.0730-JUL-2014 3417465 ABONO POR COBRANZA 15890110305259032 110.00 318,154.0730-JUL-2014 1124184 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110637259053 638.00 318,792.0730-JUL-2014 5360108 ABONO POR COBRANZA 15890110096341013 277.00 319,069.0730-JUL-2014 2249687 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110303398060 419.00 319,488.0730-JUL-2014 1481083 ABONO POR COBRANZA 15890110096336061 151.00 319,639.0730-JUL-2014 8154801 ABONO POR COBRANZA 15890110839518004 37.00 319,676.0730-JUL-2014 2952307 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110671911017 754.00 320,430.0730-JUL-2014 2812648 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110373449084 127.00 320,557.0730-JUL-2014 6594944 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110762666038 2,087.00 322,644.0730-JUL-2014 3137485 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110632576087 40.00 322,684.0730-JUL-2014 6623395 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110518479016 294.00 322,978.0730-JUL-2014 2812691 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110255769089 100.00 323,078.0730-JUL-2014 8191254 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111148293029 419.00 323,497.0730-JUL-2014 8191261 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110231327096 113.00 323,610.0730-JUL-2014 0914646 ABONO POR COBRANZA 15890111019409066 228.00 323,838.0730-JUL-2014 2859690 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110638284062 473.00 324,311.0730-JUL-2014 7108093 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110415524094 37.00 324,348.0730-JUL-2014 8277096 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110118339071 1,509.00 325,857.0730-JUL-2014 7696303 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110153217018 105.00 325,962.0730-JUL-2014 6686802 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110684576091 176.00 326,138.0730-JUL-2014 0123392 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110649028008 504.00 326,642.0730-JUL-2014 4353924 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110234048058 420.00 327,062.0730-JUL-2014 4353925 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110221616015 239.00 327,301.0730-JUL-2014 4353928 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110221645053 1,041.00 328,342.0730-JUL-2014 4353931 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110221641001 2,175.00 330,517.0730-JUL-2014 0043667 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110098319015 634.00 331,151.0730-JUL-2014 8032870 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110539352014 720.00 331,871.0730-JUL-2014 3137672 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111213943039 491.00 332,362.0730-JUL-2014 2507377 ABONO POR COBRANZA 15890110741442063 126.00 332,488.07




4899880



0714489988006394235001


HOJA 19 DE 21

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO30-JUL-2014 8391879 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110201340006 100.00 332,588.0730-JUL-2014 2059295 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110015740062 512.00 333,100.0730-JUL-2014 8307942 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110604955032 147.00 333,247.0730-JUL-2014 6462079 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110767009073 830.00 334,077.0730-JUL-2014 8098028 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110041980012 428.00 334,505.0730-JUL-2014 8484537 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111173787077 377.00 334,882.0730-JUL-2014 2812887 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110831691078 255.00 335,137.0730-JUL-2014 8307974 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110893280084 137.00 335,274.0730-JUL-2014 0123508 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110601777082 3,336.00 338,610.0730-JUL-2014 0403351 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111157507070 1,461.00 340,071.0730-JUL-2014 8571426 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110888352085 39.00 340,110.0730-JUL-2014 8332223 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110707824031 401.00 340,511.0730-JUL-2014 6774113 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110812729083 37.00 340,548.0730-JUL-2014 7410252 ABONO POR COBRANZA 15890111147951045 62.00 340,610.0730-JUL-2014 2894900 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110581777060 1,192.00 341,802.0730-JUL-2014 7077181 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111076715085 197.00 341,999.0730-JUL-2014 8546409 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110440592008 124.00 342,123.0730-JUL-2014 7077182 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110006321074 354.00 342,477.0730-JUL-2014 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111205942061 70.00 342,547.0730-JUL-2014 8154126 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110227632038 284.00 342,831.0730-JUL-2014 6462097 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110829307022 375.00 343,206.0730-JUL-2014 2617883 ABONO POR COBRANZA 15890110749078009 79.00 343,285.0730-JUL-2014 8929502 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110036907071 192.00 343,477.0730-JUL-2014 2787433 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110093018024 618.00 344,095.0730-JUL-2014 6462098 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111190431004 2,198.00 346,293.0730-JUL-2014 8031520 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110184159052 259.00 346,552.0730-JUL-2014 7544935 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110321462023 1,364.00 347,916.0730-JUL-2014 4191989 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110922598078 104.00 348,020.0730-JUL-2014 8391985 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110201698058 227.00 348,247.0730-JUL-2014 3141851 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110814880036 105.00 348,352.0730-JUL-2014 7558222 ABONO POR COBRANZA 15890110330507090 300.00 348,652.0730-JUL-2014 6658676 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110299369052 99.00 348,751.0730-JUL-2014 0022425 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110687497091 314.00 349,065.0730-JUL-2014 6774315 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110319945005 38.00 349,103.0730-JUL-2014 6861237 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110326001044 37.00 349,140.0730-JUL-2014 4354213 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110015895037 137.00 349,277.0730-JUL-2014 4354215 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110024732059 250.00 349,527.0730-JUL-2014 8098495 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110103836001 229.00 349,756.0730-JUL-2014 2059506 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110014559038 1,509.00 351,265.0730-JUL-2014 0028598 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110312657024 58,387.00 409,652.0730-JUL-2014 2059509 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110024779024 513.00 410,165.0730-JUL-2014 2059510 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110024899077 914.00 411,079.0730-JUL-2014 2059513 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110024829055 40.00 411,119.0730-JUL-2014 1143929 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111148291003 321.00 411,440.0730-JUL-2014 3142103 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110286399023 136.00 411,576.0730-JUL-2014 2159122 ABONO POR COBRANZA 15890110622397085 1,246.00 412,822.0730-JUL-2014 8098524 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110072998092 331.00 413,153.0730-JUL-2014 8154289 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110214157059 241.00 413,394.0730-JUL-2014 2813244 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110317692045 113.00 413,507.0730-JUL-2014 8613102 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110621419068 199.00 413,706.0730-JUL-2014 9295526 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 330,000.00 83,706.07

30-JUL-2014 2788132 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110538490052 269.00 83,975.0730-JUL-2014 2788133 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111113517048 744.00 84,719.0730-JUL-2014 8332473 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110039047037 795.00 85,514.0730-JUL-2014 8514968 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110471556048 119.00 85,633.0730-JUL-2014 8546607 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111125186038 100.00 85,733.0730-JUL-2014 6774533 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110611918042 163.00 85,896.0730-JUL-2014 0436661 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110003690071 812.00 86,708.0730-JUL-2014 5195130 ABONO POR COBRANZA 15890110289046008 163.00 86,871.0730-JUL-2014 9027799 ABONO POR COBRANZA 15890110639699049 37.00 86,908.0730-JUL-2014 4192320 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110367177036 1,153.00 88,061.0730-JUL-2014 2953669 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111190397068 37.00 88,098.07

4899880


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO30-JUL-2014 0400922 ABONO POR COBRANZA 15890110752286082 174.00 88,272.0730-JUL-2014 0436830 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110759068003 407.00 88,679.0730-JUL-2014 5114952 ABONO POR COBRANZA 15890110816974039 272.00 88,951.0731-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 6,000.00 94,951.0731-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 17,757.00 112,708.0731-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 43,273.00 155,981.0731-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 35,740.00 191,721.0731-JUL-2014 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 10,030.00 201,751.0731-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 108.81 201,642.2631-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 17.40 201,624.8631-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 311.77 201,313.0931-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 49.88 201,263.2131-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 685.79 200,577.4231-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 109.72 200,467.7031-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 592.14 199,875.5631-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 94.75 199,780.8131-JUL-2014 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 200.60 199,580.2131-JUL-2014 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 32.11 199,548.1031-JUL-2014 3709146 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110641124082 242.00 199,790.1031-JUL-2014 8098474 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110056938060 380.00 200,170.1031-JUL-2014 8033544 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110755203073 132.00 200,302.1031-JUL-2014 7229042 ABONO POR COBRANZA 15890110784392048 1,070.00 201,372.1031-JUL-2014 8098492 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110969538084 92.00 201,464.1031-JUL-2014 1231086 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111216354024 1,055.00 202,519.1031-JUL-2014 6624286 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110688193005 168.00 202,687.1031-JUL-2014 4354630 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110055675009 782.00 203,469.1031-JUL-2014 0704367 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110820284087 1,090.00 204,559.1031-JUL-2014 8033730 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110744272048 424.00 204,983.1031-JUL-2014 8308743 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110506082003 212.00 205,195.1031-JUL-2014 8365462 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110898917013 163.00 205,358.1031-JUL-2014 6896507 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110687898083 898.00 206,256.1031-JUL-2014 6896510 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110687869045 377.00 206,633.1031-JUL-2014 6687792 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110037882049 78.00 206,711.1031-JUL-2014 6687793 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110037886004 263.00 206,974.1031-JUL-2014 6775201 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110049190061 1,915.00 208,889.1031-JUL-2014 7545422 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110318216005 133.00 209,022.1031-JUL-2014 0418318 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110004024010 45,806.00 254,828.10

31-JUL-2014 4686858 ABONO POR COBRANZA 15890110731402081 37.00 254,865.1031-JUL-2014 1216873 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110254399041 157.00 255,022.1031-JUL-2014 8098596 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110041911003 425.00 255,447.1031-JUL-2014 8098597 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110038171006 263.00 255,710.1031-JUL-2014 4031077 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110242227014 957.00 256,667.1031-JUL-2014 2357161 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110699811010 887.00 257,554.1031-JUL-2014 8183179 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110040631054 410.00 257,964.1031-JUL-2014 1144773 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110719702009 218.00 258,182.1031-JUL-2014 1144774 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110719612007 106.00 258,288.1031-JUL-2014 0992528 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110940330004 119.00 258,407.1031-JUL-2014 1231283 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110598537029 160.00 258,567.1031-JUL-2014 1231250 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110601901020 215.00 258,782.1031-JUL-2014 4361306 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110051584096 510.00 259,292.1031-JUL-2014 2954186 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110614793047 80.00 259,372.1031-JUL-2014 8249748 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110291271053 201.00 259,573.1031-JUL-2014 8033956 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110773765078 227.00 259,800.1031-JUL-2014 8033957 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110770530049 1,017.00 260,817.1031-JUL-2014 0224515 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110304719036 809.00 261,626.1031-JUL-2014 6596270 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110826970095 99.00 261,725.1031-JUL-2014 8812155 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110067764055 172.00 261,897.1031-JUL-2014 8309017 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110246571073 384.00 262,281.1031-JUL-2014 6659446 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110321873032 175.00 262,456.1031-JUL-2014 4218957 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110261083025 573.00 263,029.1031-JUL-2014 2895861 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110638153076 127.00 263,156.1031-JUL-2014 2895864 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110585173083 946.00 264,102.1031-JUL-2014 3138922 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110807704088 31.00 264,133.1031-JUL-2014 3138930 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110807611047 80.00 264,213.1031-JUL-2014 8485480 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110356617092 176.00 264,389.1031-JUL-2014 1125286 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110594381003 118.00 264,507.1031-JUL-2014 1125355 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110599134034 244.00 264,751.1031-JUL-2014 2789301 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110801442032 352.00 265,103.1031-JUL-2014 1018647 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890111067716013 23,106.00 288,209.10

31-JUL-2014 2789304 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110835772071 75.00 288,284.1031-JUL-2014 1036654 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110179284064 7,028.00 295,312.10

31-JUL-2014 1053470 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110105396054 397.00 295,709.10





4899880



0714489988006394235001


HOJA 20 DE 21

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-JUL-2014 2506369 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110652800066 310.00 323,326.1031-JUL-2014 1073563 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110546617010 1,720.00 325,046.10

31-JUL-2014 6775761 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110792828067 243.00 325,289.1031-JUL-2014 1125492 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110281725007 42.00 325,331.1031-JUL-2014 8485608 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110491971018 175.00 325,506.1031-JUL-2014 0200153 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110977562022 75.00 325,581.1031-JUL-2014 7697532 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110405844077 76.00 325,657.1031-JUL-2014 1203532 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 253,000.00 72,657.10

31-JUL-2014 6565177 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110773964006 176.00 72,833.1031-JUL-2014 0314085 ABONO POR COBRANZA 15890111143636024 243.00 73,076.1031-JUL-2014 8516183 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110698010016 105.00 73,181.1031-JUL-2014 8573758 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110083824033 201.00 73,382.1031-JUL-2014 6659780 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110835214094 1,145.00 74,527.1031-JUL-2014 8365972 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110519456063 1,595.00 76,122.1031-JUL-2014 4590660 ABONO POR COBRANZA 15890110979439089 62.00 76,184.1031-JUL-2014 7041057 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110780491059 62.00 76,246.1031-JUL-2014 8812362 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110767313069 961.00 77,207.1031-JUL-2014 8183717 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110301786047 82.00 77,289.1031-JUL-2014 4192920 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110320770048 50.00 77,339.1031-JUL-2014 2896346 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110725591030 188.00 77,527.1031-JUL-2014 8098922 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110631130036 39.00 77,566.1031-JUL-2014 7955712 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110888441074 175.00 77,741.1031-JUL-2014 5090751 ABONO POR COBRANZA 15890110577489076 148.00 77,889.1031-JUL-2014 0825941 ABONO POR COBRANZA 15890110720057024 660.00 78,549.1031-JUL-2014 8366123 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110230002014 75.00 78,624.1031-JUL-2014 4635465 ABONO POR COBRANZA 15890110713051004 176.00 78,800.1031-JUL-2014 3144900 ABONO POR COBRANZA 15890110362263065 522.00 79,322.1031-JUL-2014 0000000 COMISION CONSULTA ENLACE 21 EDO CTA JUL 210.00 79,112.1031-JUL-2014 0000000 I.V.A. POR COMISION 21 EDO CTA JUL 33.60 79,078.5031-JUL-2014 0000000 COMISION CONSULTA ENLACE 31 EDO CTA JUN 310.00 78,768.5031-JUL-2014 0000000 I.V.A. POR COMISION 31 EDO CTA JUN 49.60 78,718.9031-JUL-2014 7166536 ABONO POR COBRANZA 15890110577419054 160.00 78,878.9031-JUL-2014 1983071 ABONO POR COBRANZA 15890111031437026 160.00 79,038.90

TOTAL 4,832,088.34 4,878,014.37 79,038.90

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTEINVERSION CRECIENTE 66-50074406-2

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO30-JUN-2014 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT2D397C27-25F2-4B67-BECD-9465C563E4A0 00001000000202409346 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :FECHA Y HORA DE EXPEDICION :FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :UNIDAD DE MEDIDA :METODO DE PAGO :NUMERO DE CUENTA DE PAGO :

655007440622014-08-01T16:16:302014-08-01T16:16:30REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALESMEXICO DFSERVICIONO IDENTIFICADONO IDENTIFICADO

jcbZz3sJQiMPoUXU43eybDvxVyTB:jcbZZlXZPl;30nC:;e4nL:BUV4isANMb8ZlXZzbcRWUQRwYxyVvxuSuuSwUTVxWVVQzazRFkV9eLImv9oG4YyIrDfTcOc4k5tC9pK9XB4lfE7IFji9JP0y65oXCL4VTVajV6QeORMA:8pqW:ul7dxiowySZ6fIm9wXhEA8X00c4ObSlvpV2vmvbA7KIyALvnRo1OATBs421AXpq6cWpIitUjbuOmX2rtL0ZLIAAA9IXGJ5SSPVaGrhXcO4jg;YTHXg1yaTd6zf6ZEI:99mEp;w;qmB1nm5BJTKiMGLO5t0iA:2Rjbn1eeZyX2HG7jbnxV36nFO4jtjbxTRH6ypo:;RzoBE6PuwqyYv8aNCOANDwriIX;j8fAbFlyzDh9wxGRwXjQVgTR6W0TC42Zo1XLRvdUKE7K8NKLTSMiqKYIXIi8jQz10oiVSV2kYf517zVC;ueKB8Xx2xVx2AVUARog9MiHrJmAzwItxdPY0Jw6C1IAIthk8MZo5RfhSaC4FHcFhbGJ;rA;4xaVzxTWxFzZKzIHl96aeiLf5vMt7HB8SAi9kHk9MIEt:9fBcqcFagtzmTQbWkFTRwPx2xBx0gWWTRrpp:WpLkzAmbD8LZ8xv8oHJBK:7IZ8u8XZoZZVXgQhGJYgAPdfVQX:vP;eUw4ozn4RvppX40TDdpzp8hP0Pd0zdXvpLvXtLDhD8

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

4899880


F

gi0H8H/ctk3H2WphxohPls5AiDc4qYrFWm0FZG3McF4VkwI0b1T5HbLkjCX4OJ9BBKdNzVIjelmrPGs8HCjV9uggONh590fSaYsOLUHzr9Wc1RggX2apEsFCU1DttXyxKyEttekXfcuJe5bY6jQAi6D4k5Af0ucc3NMLYqOEqd0=

SELLO DIGITAL DEL SATguglXQTYYFVYdOp/lBzCDGgf4p3Zp+KnlEVshXs/5zwK9cLO7kTKL5Y2FbktqHlTnCVz4znQa+sTp1Wx/py+fVoXwqc9oZ0JP7XDaxNrFZWN+PBgTmCFcHRAPc6crlVOXDv7kkiTx97CyMBq3dp5rkTlUHODk0tcCA3AX1k2tZU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|2D397C27-25F2-4B67-BECD-9465C563E4A0|2014-08-01T16:16:30|gi0H8H/ctk3H2WphxohPls5AiDc4qYrFWm0FZG3McF4VkwI0b1T5HbLkjCX4OJ9BBKdNzVIjelmrPGs8HCjV9uggONh590fSaYsOLUHzr9Wc1RggX2apEsFCU1DttXyxKyEttekXfcuJe5bY6jQAi6D4k5Af0ucc3NMLYqOEqd0=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:ABO=ANUL=ANT=ANTICIP=AUT=AUTO=BONI=C=C/U=C.A.T.=C.E.R.=CAJ=CANC=CAP=CERTIF=CGO=CH=COB=COM=CR=CRED=CTA=

ABONO (S)ANULACIONANTICIPOANTICIPADOAUTOMATICOAUTOMOVIL, AUTOMOTRIZBONIFICACIONCONCADA UNO (A)COSTO ANUAL TOTALCOSTO EFECTIVO REMANENTECAJERO (S)CANCELACIONCAPITALCERTIFICADOCARGOCHEQUE (S, RA)COBROCOMISIONCREDITOCREDITOCUENTA (S)

DEB=DEP=DEV=DISP=DOMIC=EFEC=ELEC=EQUIV=FACT=FEC=FED=G.A.T.=IMPTO=INI=INT / INTS=INTAL=INV=LCI=LIQ=LOC=LPI=MORA=N. OP=

DEBITODEPOSITODEVOLUCION (ES)DISPOSICIONDOMICILIACIONEFECTIVOELECTRONICO (A)EQUIVALENTEFACTURACIONFECHAFEDERAL (ES)GANANCIA ANUAL TOTALIMPUESTO (S)INICIALINTERES (ES)INTERNACIONALINVERSIONLINEA DE CREDITO INMEDIATALIQUIDACIONLINEA DE COBERTURALINEA DE PROTECCION INMEDIATAMORATORIO (S)NUMERO DE OPERACIÓN (ES)

NO=NOM=ORD=P=PAG=PGO=PZO=REC=REN=S=SBC=SDO=SEG=SPEI=SUC=T=TARJ=TEF=TPV=TRANSF=VTA=VTO=

NUMERONOMINAORDENPORPAGARE (S)PAGOPLAZORECIBORENDIMIENTOSOBRESALVO BUEN COBROSALDOSEGURO (S)SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOSSUCURSALTASATARJETA (S)TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOSTERMINAL PUNTO DE VENTATRANSFERENCIAVENTA (S)VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISIONNACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mxNUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADAAL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [email protected] O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LAQUE SE CONTRATO EL SERVICIO.CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 YDEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIASRESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASICOMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DELRFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NOCORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DESU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DEDINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE ELBANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.




4899880



0714489988006394235001


HOJA 21 DE 21

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