Estado de Ingresos y Gastos por Programas. Tomo IV
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PRESUPUESTODE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE
ANDALUCIA
2015
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ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS POR PROGRAMAS. TOMO IV
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
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ÍNDICEAGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS ............................ pág. 6
AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA (C) ............................ pág. 25
AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCÍA .................................. pág. 30
AGENCIA ANDALUZA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO ......... pág. 35
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCIA (C) ..................................... pág. 40
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA ........................................... pág. 45
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA ................................................................................ pág. 50
AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO ....................................................................... pág. 55
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL ..................................... pág. 60
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL PONIENTE DE ALMERÍA ...... pág. 65
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR .......... pág. 70
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR ............................ pág. 75
EMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIAS .................................................................. pág. 80
AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA .......................... pág. 85
AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE LA EDUCACION Y FORMACION (APAEF) ................. pág. 90
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ........................................................ pág. 95
AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES ................................................. pág. 100
AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C) ....................................................... pág. 105
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA ............................................................. pág. 110
AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (C) ....................................... pág. 115
AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA ............................................. pág. 120
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA ............................................ pág. 125
AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA ................................................. pág. 130
CANAL SUR RADIO,S.A. ........................................................................................................ pág. 135
CANAL SUR TELEVISIÓN,S.A. .............................................................................................. pág. 140
SOCIEDAD DE GESTIÓN, FINANCIACIÓN E INVERSIÓN PATRIMONIAL,S.A. .................. pág. 145
EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS,S.A. ......................................................... pág. 150
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AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR,S.A. .................................................... pág. 155
CARTUJA 93,S.A. ................................................................................................................... pág. 160
SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA ... pág. 165
TECNOBAHÍA,S.L. .................................................................................................................. pág. 170
SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES,S.A. pág. 175
INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCÍA,SAU ................................ pág. 180
INVERSIÓN,GESTIÓN Y DESARROLLO DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCÍA ............... pág. 185
INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCÍA ....................................... pág. 190
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA,S.A. .................................................... pág. 195
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE HUELVA,S.A. ................................................. pág. 200
PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA,S.A. ................................................................... pág. 205
PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR,S.A. .......................... pág. 210
PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA,.S.L. .................................... pág. 215
01 INNOVA 24H,S.L.U. ........................................................................................................... pág. 220
EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL,S.A. .... pág. 225
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA,S.A. ................................................................. pág. 230
CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.(C) ..................................................................................... pág. 235
CETURSA SIERRA NEVADA,S.A. .......................................................................................... pág. 240
SIERRA NEVADA CLUB AGENCIA DE VIAJES,S.A. ............................................................. pág. 245
PROMONEVADA,S.A.(C)........................................................................................................ pág. 250
PROMONEVADA,S.A.............................................................................................................. pág. 255
APARTHOTEL TREVENQUE,S.A. .......................................................................................... pág. 260
METRO DE GRANADA,S.A. ................................................................................................... pág. 265
RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA,S.A. .................................................................................. pág. 270
E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA,S.A.(C) ........... pág. 275
E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA,S.A. ................ pág. 280
INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA,S.A. ................................................. pág. 285
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES ....................... pág. 290
FUNDACIÓN AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA ....................................................................... pág. 295
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FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BAREMBOIM-SAID ...................................................... pág. 300
ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA ........................................... pág. 305
FUNDACIÓN ANDALUZA INTEGRACIÓN SOC. PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL pág. 310
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD ................................................. pág. 315
FUNDACIÓN INSTITUTO MEDITERRÁNEO PARA EL AVANCE DE LA BIOTEC.Y LA INV. . pág. 320
F.P.A.PARA LA INV.BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO ...... pág. 325
F.P.A.PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA ....................... pág. 330
FUNDACIÓN REY FAHD BIN ABDULAZIZ............................................................................. pág. 335
FUNDACIÓN BENÉFICO PARTICULAR OBRA PÍA SIMÓN OBEJO Y VALERA ................... pág. 340
FUNDACÍÓN HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Y SAN RAFAEL ............................................ pág. 345
FUNDACIÓN BENÉFICO ASISTENCIAS SAN ANDRÉS Y LA MAGDALENA ....................... pág. 350
FUNDACIÓN PATRONATO VALERIANO PÉREZ .................................................................. pág. 355
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DEL LEGADO ANDALUSÍ ... pág. 360
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO PARA LA MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE ..... pág. 365
FUNDACIÓN DOÑANA 21 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENT. pág. 370
FUNDACIÓN REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ESCUESTRE .................................. pág. 375
FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA .................................................................................... pág. 380
CONSORCIO ESCUELA DE FORMACIÓN DE ARTESANOS DE GELVES .......................... pág. 385
CONSORCIO ESCUELA DE JOYERÍA DE CÓRDOBA ......................................................... pág. 390
CONSORCIO CENTRO DE FORMACIÓN ALBAYZÍN ........................................................... pág. 395
CONSORCIO HACIENDA LA LAGUNA DE BAEZA ............................................................... pág. 400
CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERÍA DE BENALMÁDENA ( MÁLAGA ) ..................... pág. 405
CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERÍA DE CÁDIZ ......................................................... pág. 410
CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERÍA DE ISLANTILLA (HUELVA) ............................... pág. 415
CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERÍA DE MÁLAGA ..................................................... pág. 420
CONSORCIO ESCUELA DE LA MADERA DE ENCINAS REALES (CÓRDOBA) ................. pág. 425
CONSORCIO ESCUELA DEL MÁRMOL DE FINES............................................................... pág. 430
CONSORCIO CENTRO ANDALUZ FORMACIÓN INTEGRAL INDUSTRIAS OCIO DE MIJAS pág. 435
CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA ................... pág. 440
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CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE .......................................................... pág. 445
CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ ................ pág. 450
CONSORCIO DE TRANSPORTES ÁREA DE GRANADA ..................................................... pág. 455
CONSORCIO DE TRANSPORTES ÁREA DE MÁLAGA ........................................................ pág. 460
CONSORCIO DE TRANSPORTES ÁREA DE SEVILLA ........................................................ pág. 465
CONSORCIO TRANSPORTES METROPOLITANO CAMPO DE GIBRALTAR ..................... pág. 470
CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE ALMERÍA ............................................... pág. 475
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA ............... pág. 480
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN ........................ pág. 485
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA .............. pág. 490
FONDO ANDALUZ PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO(FAPRODE) ...................... pág. 495
FONDO PARA EL IMPULSO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y LA EFIC.ENERGÉTICA pág. 500
FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA .................... pág. 505
FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL ....................................................... pág. 510
FONDO DE AVALES Y GARANTÍAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS .................. pág. 515
FONDO PARA EMPRENDEDORES TECNOLÓGICOS ......................................................... pág. 520
FONDO PARA LA REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS ................... pág. 525
FONDO PARA EL FOMENTO Y LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO ................. pág. 530
FONDO DE ECONOMÍA SOSTENIBLE PARA ANDALUCÍA .................................................. pág. 535
FONDO PARA LA GENERACIÓN DE ESPACIOS PRODUCTIVOS ...................................... pág. 540
FONDO PARA FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO pág. 545
FONDO JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES-JEREMI
pág. ..............................................................................................................................550
FONDO DE APOYO A LAS PYMES DE INDUSTRIAS CULTURALES .................................. pág. 555
FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS .................................................. pág. 560
FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURÍSTICAS Y COMERCIALES ................................... pág. 565
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AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES
PÚBLICOS
PRESUPUESTO DE CAPITAL. 'RESUMEN ESTADO DE RECURSOS'
AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES
PÚBLICOS
SUBVENCIONES Y
TRANSFERENCIAS
BIENES Y DERECHOS
CEDIDOS
APORTACIONES SOCIOS /
PATRONOS
ENDEUDAMIENTO RECURS. PROCEDENTES
DE OTRAS ADMON. PUBLI.
OTROS RECURSOS
PROPIOS
TOTAL RECURSOS
AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA(C)
25.000.000 2.785.373 27.785.373
AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCÍA 25.000.000 132.000 25.132.000AGENCIA ANDALUZA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA ELDESARROLLO
111.908 111.908
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCIA (C) 10.100.000 50.000.000 821.438 34.675.057 95.596.495AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA 10.100.000 50.000.000 9.408.971 69.508.971AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍAAGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTOAGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOLAGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITALPONIENTE DE ALMERÍAAGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTOGUADALQUIVIRAGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJOGUADALQUIVIREMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIASAGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DEANDALUCÍA
1.800.853 1.800.853
AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE LA EDUCACION Y FORMACION(APAEF)
118.248.755 118.248.755
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 250.000 250.000AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES 355.724 355.724AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C) 8.430.751 14.550.010 22.980.761AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA 8.430.751 13.190.833 21.621.584AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (C) 79.082.906 611.566 79.694.472AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 68.177.756 611.566 68.789.322AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA 51.107.087 51.107.087AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA 133.501 476.169 609.670CANAL SUR RADIO,S.A. 84.500 84.500CANAL SUR TELEVISIÓN,S.A. 25.000.000 2.568.873 27.568.873SOCIEDAD DE GESTIÓN, FINANCIACIÓN E INVERSIÓNPATRIMONIAL,S.A.EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS,S.A. 322.592 3.978.044 4.300.636AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR,S.A.CARTUJA 93,S.A. 316.035 316.035SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICADE ANDALUCÍA
22.772.500 22.772.500
TECNOBAHÍA,S.L.SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LASTELECOMUNICACIONES,S.A.
804.711 804.711
INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCÍA,SAU 900.000 900.000
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7
PRESUPUESTO DE CAPITAL. 'RESUMEN ESTADO DE RECURSOS'
AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES
PÚBLICOS
SUBVENCIONES Y
TRANSFERENCIAS
BIENES Y DERECHOS
CEDIDOS
APORTACIONES SOCIOS /
PATRONOS
ENDEUDAMIENTO RECURS. PROCEDENTES
DE OTRAS ADMON. PUBLI.
OTROS RECURSOS
PROPIOS
TOTAL RECURSOS
INVERSIÓN,GESTIÓN Y DESARROLLO DE CAPITAL RIESGO DEANDALUCÍAINVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCÍAVERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA,S.A. 821.438 28.893.562 29.715.000PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE HUELVA,S.A.PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA,S.A. 312.000 312.000PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLUCAR LAMAYOR,S.A.
366.235 366.235
PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA,.S.L. 1.735.061 1.735.06101 INNOVA 24H,S.L.U. 30.060 30.060EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES YTURISMO JUVENIL,S.A.
700.000 700.000
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA,S.A.CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.(C) 7.355.058 7.355.058CETURSA SIERRA NEVADA,S.A. 7.350.000 7.350.000SIERRA NEVADA CLUB AGENCIA DE VIAJES,S.A. 5.058 5.058PROMONEVADA,S.A.(C) 505.000 505.000PROMONEVADA,S.A. 326.000 326.000APARTHOTEL TREVENQUE,S.A. 179.000 179.000METRO DE GRANADA,S.A. 10.905.150 10.905.150RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA,S.A. 1.359.177 1.359.177E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DEANDALUCÍA,S.A.(C)
775.000 775.000
E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DEANDALUCÍA,S.A.
775.000 775.000
INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA,S.A. 1.350.000 1.350.000FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOSANDALUCES
189.408 189.408
FUNDACIÓN AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍAFUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BAREMBOIM-SAID 15.000 15.000ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA 2.500.000 2.500.000FUNDACIÓN ANDALUZA INTEGRACIÓN SOCIAL PERSONAS CONENFERMEDAD MENTALFUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUDFUNDACIÓN INSTITUTO MEDITERRÁNEO PARA EL AVANCE DE LABIOTEC.Y LA INV.
245.774 106.449 352.223
F.P.A.PARA LA INV.BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTALALEJANDRO OTERO
1.506.810 168.080 1.674.890
F.P.A.PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DESEVILLAFUNDACIÓN REY FAHD BIN ABDULAZIZ 125.000 125.000
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PRESUPUESTO DE CAPITAL. 'RESUMEN ESTADO DE RECURSOS'
AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES
PÚBLICOS
SUBVENCIONES Y
TRANSFERENCIAS
BIENES Y DERECHOS
CEDIDOS
APORTACIONES SOCIOS /
PATRONOS
ENDEUDAMIENTO RECURS. PROCEDENTES
DE OTRAS ADMON. PUBLI.
OTROS RECURSOS
PROPIOS
TOTAL RECURSOS
FUNDACIÓN BENÉFICO PARTICULAR OBRA PÍA SIMÓN OBEJO YVALERAFUNDACÍÓN HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Y SAN RAFAELFUNDACIÓN BENÉFICO ASISTENCIAS SAN ANDRÉS Y LAMAGDALENAFUNDACIÓN PATRONATO VALERIANO PÉREZFUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DELLEGADO ANDALUSÍFUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO PARA LA MEDIACIÓN YEL ARBITRAJEFUNDACIÓN DOÑANA 21 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEDOÑANA Y SU ENTOR
18.700 18.700
FUNDACIÓN REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ESCUESTRE 900.000 900.000FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICACONSORCIO ESCUELA DE FORMACIÓN DE ARTESANOS DEGELVESCONSORCIO ESCUELA DE JOYERÍA DE CÓRDOBACONSORCIO CENTRO DE FORMACIÓN ALBAYZÍNCONSORCIO HACIENDA LA LAGUNA DE BAEZACONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERÍA DE BENALMÁDENA (MÁLAGA )CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERÍA DE CÁDIZCONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERÍA DE ISLANTILLA (HUELVA)CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERÍA DE MÁLAGACONSORCIO ESCUELA DE LA MADERA DE ENCINAS REALES(CÓRDOBA)CONSORCIO ESCUELA DEL MÁRMOL DE FINESCONSORCIO CENTRO ANDALUZ FORMACIÓN INTEGRALINDUSTRIAS OCIO DE MIJASCONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DEGRANADACONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFECONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍADE CÁDIZ
325.573 365.400 30.000 720.973
CONSORCIO DE TRANSPORTES ÁREA DE GRANADA 370.789 1.814 372.603CONSORCIO DE TRANSPORTES ÁREA DE MÁLAGA 334.939 231.775 566.714CONSORCIO DE TRANSPORTES ÁREA DE SEVILLA 192.113 6.110 198.223CONSORCIO TRANSPORTES METROPOLITANO CAMPO DEGIBRALTAR
115.279 6.571 121.850
CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE ALMERÍA 89.034 36.647 125.681CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DECÓRDOBA
215.621 550 216.171
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
9
PRESUPUESTO DE CAPITAL. 'RESUMEN ESTADO DE RECURSOS'
AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES
PÚBLICOS
SUBVENCIONES Y
TRANSFERENCIAS
BIENES Y DERECHOS
CEDIDOS
APORTACIONES SOCIOS /
PATRONOS
ENDEUDAMIENTO RECURS. PROCEDENTES
DE OTRAS ADMON. PUBLI.
OTROS RECURSOS
PROPIOS
TOTAL RECURSOS
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DEJAÉN
143.963 113.097 257.060
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DEHUELVA
212.689 174.834 387.523
TOTAL276.798.166 75.000.000 1.277.531 2.443.608 65.715.541 421.234.846
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
10
PRESUPUESTO DE CAPITAL. RESUMEN DE 'DOTACIONES'
AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO CANCELACIÓN DE DEUDAS ACTUACIONES GESTIONADAS POR
INTERMEDIACIÓN
TOTAL DOTACIONES
AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA (C) 2.785.373 25.000.000 27.785.373AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCÍA 25.132.000 25.132.000AGENCIA ANDALUZA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA ELDESARROLLO
111.908 111.908
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCIA (C) 11.842.821 75.753.674 8.000.000 95.596.495AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA 2.100.000 59.408.971 8.000.000 69.508.971AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍAAGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTOAGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOLAGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL PONIENTE DEALMERÍAAGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTOGUADALQUIVIRAGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIREMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIASAGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA 1.800.853 1.800.853AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE LA EDUCACION Y FORMACION (APAEF) 1.500.000 116.748.755 118.248.755INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 250.000 250.000AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES 355.724 355.724AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C) 8.801.751 14.179.010 22.980.761AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA 8.430.751 13.190.833 21.621.584AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (C) 68.358.756 11.335.716 79.694.472AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 68.358.756 430.566 68.789.322AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA 43.607.087 7.500.000 51.107.087AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA 609.670 609.670CANAL SUR RADIO,S.A. 84.500 84.500CANAL SUR TELEVISIÓN,S.A. 2.568.873 25.000.000 27.568.873SOCIEDAD DE GESTIÓN, FINANCIACIÓN E INVERSIÓN PATRIMONIAL,S.A.EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS,S.A. 1.217.767 3.082.869 4.300.636AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR,S.A.CARTUJA 93,S.A. 316.035 316.035SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DEANDALUCÍA
772.500 22.000.000 22.772.500
TECNOBAHÍA,S.L.SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LASTELECOMUNICACIONES,S.A.
804.711 804.711
INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCÍA,SAU 900.000 900.000INVERSIÓN,GESTIÓN Y DESARROLLO DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCÍAINVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCÍAVERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA,S.A. 7.274.000 22.441.000 29.715.000PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE HUELVA,S.A.
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
11
PRESUPUESTO DE CAPITAL. RESUMEN DE 'DOTACIONES'
AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO CANCELACIÓN DE DEUDAS ACTUACIONES GESTIONADAS POR
INTERMEDIACIÓN
TOTAL DOTACIONES
PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA,S.A. 312.000 312.000PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR,S.A. 186.235 180.000 366.235PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA,.S.L. 675.315 1.059.746 1.735.06101 INNOVA 24H,S.L.U. 30.060 30.060EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMOJUVENIL,S.A.
700.000 700.000
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA,S.A.CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.(C) 7.355.058 7.355.058CETURSA SIERRA NEVADA,S.A. 7.350.000 7.350.000SIERRA NEVADA CLUB AGENCIA DE VIAJES,S.A. 5.058 5.058PROMONEVADA,S.A.(C) 505.000 505.000PROMONEVADA,S.A. 326.000 326.000APARTHOTEL TREVENQUE,S.A. 179.000 179.000METRO DE GRANADA,S.A. 10.905.150 10.905.150RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA,S.A. 371.000 988.177 1.359.177E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DEANDALUCÍA,S.A.(C)
775.000 775.000
E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA,S.A. 775.000 775.000INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA,S.A. 1.350.000 1.350.000FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES 189.408 189.408FUNDACIÓN AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍAFUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BAREMBOIM-SAID 15.000 15.000ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA 2.500.000 2.500.000FUNDACIÓN ANDALUZA INTEGRACIÓN SOCIAL PERSONAS CONENFERMEDAD MENTALFUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUDFUNDACIÓN INSTITUTO MEDITERRÁNEO PARA EL AVANCE DE LA BIOTEC.YLA INV.
106.449 245.774 352.223
F.P.A.PARA LA INV.BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL ALEJANDROOTERO
168.080 1.506.810 1.674.890
F.P.A.PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLAFUNDACIÓN REY FAHD BIN ABDULAZIZ 125.000 125.000FUNDACIÓN BENÉFICO PARTICULAR OBRA PÍA SIMÓN OBEJO Y VALERAFUNDACÍÓN HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Y SAN RAFAELFUNDACIÓN BENÉFICO ASISTENCIAS SAN ANDRÉS Y LA MAGDALENAFUNDACIÓN PATRONATO VALERIANO PÉREZFUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DEL LEGADOANDALUSÍFUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO PARA LA MEDIACIÓN Y ELARBITRAJEFUNDACIÓN DOÑANA 21 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA YSU ENTOR
18.700 18.700
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
12
PRESUPUESTO DE CAPITAL. RESUMEN DE 'DOTACIONES'
AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO CANCELACIÓN DE DEUDAS ACTUACIONES GESTIONADAS POR
INTERMEDIACIÓN
TOTAL DOTACIONES
FUNDACIÓN REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ESCUESTRE 900.000 900.000FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICACONSORCIO ESCUELA DE FORMACIÓN DE ARTESANOS DE GELVESCONSORCIO ESCUELA DE JOYERÍA DE CÓRDOBACONSORCIO CENTRO DE FORMACIÓN ALBAYZÍNCONSORCIO HACIENDA LA LAGUNA DE BAEZACONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERÍA DE BENALMÁDENA ( MÁLAGA )CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERÍA DE CÁDIZCONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERÍA DE ISLANTILLA (HUELVA)CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERÍA DE MÁLAGACONSORCIO ESCUELA DE LA MADERA DE ENCINAS REALES (CÓRDOBA)CONSORCIO ESCUELA DEL MÁRMOL DE FINESCONSORCIO CENTRO ANDALUZ FORMACIÓN INTEGRAL INDUSTRIAS OCIODE MIJASCONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADACONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFECONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ 720.973 720.973CONSORCIO DE TRANSPORTES ÁREA DE GRANADA 372.603 372.603CONSORCIO DE TRANSPORTES ÁREA DE MÁLAGA 566.714 566.714CONSORCIO DE TRANSPORTES ÁREA DE SEVILLA 198.223 198.223CONSORCIO TRANSPORTES METROPOLITANO CAMPO DE GIBRALTAR 121.850 121.850CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE ALMERÍA 125.681 125.681CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA 216.171 216.171CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN 169.229 87.831 257.060CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA 387.523 387.523
TOTAL157.459.672 138.938.588 124.836.586 421.234.846
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
13
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. RESUMEN 'DEBE'
AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS
ENTES PÚBLICOS
RED. EXISTENC. Y
APROVISIONAMIEN.
GASTOS DE
PERSONAL
OTROS GASTOS DE
EXPLOTACIÓN
GASTOS FINANCIEROS
Y ASIMILADOS
RTDO. POR ENAJENA.
INMOVIL. Y DE INTRS.
FINANC.
AMORTIZACIONES Y
PERDIDAS
EXTRAORDINARIAS
IMPUESTOS SOBRE
BENEFICIOS
BENEFICIOS DEL
EJERCICIO
TOTAL DEBE
AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DEANDALUCIA (C)
39.915.393 83.960.081 31.890.406 1.304.350 7.223.223 164.293.453
AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DEANDALUCÍA
346.000 17.410.414 9.643.479 1.200.000 132.793.022 1.998.037 163.390.952
AGENCIA ANDALUZA COOPERACIÓNINTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
3.271.297 38.724.906 211.200 42.207.403
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DEANDALUCIA (C)
3.952.999 80.495.206 69.945.355 1.723.967 3.593.212 10.645.896 10.015.822 16.177.876 196.550.333
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DEANDALUCÍA
14.974.854 19.107.800 608.996 2.062.987 2.497.708 39.252.345
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA 5.597.613 22.441.315 52.941 229.495 28.321.364AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO 2.592.025 5.836.961 1.000 180.880 8.610.866AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIACOSTA DEL SOL
41.778.957 76.916.161 15.140.000 900.000 2.879.814 137.614.932
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIAHOSPITAL PONIENTE DE ALMERÍA
32.713.741 74.060.529 3.613.359 300.562 6.513.006 117.201.197
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIAHOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR
26.034.000 67.459.587 9.864.000 120.000 4.525.000 108.002.587
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJOGUADALQUIVIR
9.151.339 28.576.108 4.665.925 2.121.113 44.514.485
EMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIAS 28.073.949 41.773.013 10.479.882 2.925.000 83.251.844AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES YDEPENDENCIA DE ANDALUCÍA
904.364 34.756.057 1.078.555.391 3.793.564 1.118.009.376
AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE LA EDUCACION YFORMACION (APAEF)
10.582.777 337.759.667 3.050.000 15.000.000 366.392.444
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 4.921.054 1.545.271 1.635.097 8.101.422AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONESCULTURALES
447.165 16.526.684 9.236.151 3.004.469 29.214.469
AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C) 1.000.844 9.551.190 16.397.260 1.258.119 23.088.727 124.212 51.420.348AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA 1.000.844 8.840.593 13.762.349 1.049.516 21.833.357 24.522 46.511.181AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DEANDALUCÍA (C)
133.887.294 6.265.330 2.224.611 7.580.805 1.552.755 151.510.795
AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DEANDALUCÍA
132.312.470 6.265.330 2.224.357 6.098.219 611.566 147.511.942
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DEANDALUCÍA
72.913.710 27.313.381 21.050.642 14.336.210 5.308.957 140.922.900
AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DEANDALUCÍA
25.784.076 139.868.088 25.294.161 3.590.901 515.051 195.052.277
CANAL SUR RADIO,S.A. 1.318.831 16.752.910 11.037.445 3.050 186.739 29.298.975CANAL SUR TELEVISIÓN,S.A. 38.250.562 49.796.757 32.639.482 101.300 5.038.447 125.826.548SOCIEDAD DE GESTIÓN, FINANCIACIÓN EINVERSIÓN PATRIMONIAL,S.A.
540.363 236.595 776.958
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
14
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. RESUMEN 'DEBE'
AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS
ENTES PÚBLICOS
RED. EXISTENC. Y
APROVISIONAMIEN.
GASTOS DE
PERSONAL
OTROS GASTOS DE
EXPLOTACIÓN
GASTOS FINANCIEROS
Y ASIMILADOS
RTDO. POR ENAJENA.
INMOVIL. Y DE INTRS.
FINANC.
AMORTIZACIONES Y
PERDIDAS
EXTRAORDINARIAS
IMPUESTOS SOBRE
BENEFICIOS
BENEFICIOS DEL
EJERCICIO
TOTAL DEBE
EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS,S.A. 6.600 2.001.867 8.033.872 3.352.497 499.700 6.486.496 160.660 1.249.899 21.791.591AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓNEXTERIOR,S.A.
3.255.000 12.111.770 161.800 273.000 15.801.570
CARTUJA 93,S.A. 631.000 428.284 93.656 203.606 1.356.546SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN YRECONVERSIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA
1.277.955 2.041.594 500 1.500.000 182.321 22.714.304 27.716.674
TECNOBAHÍA,S.L. 29.800 3.410 980 34.190SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DELAS TELECOMUNICACIONES,S.A.
9.635.932 23.205.082 295.000 732.306 33.868.320
INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL RIESGO DEANDALUCÍA,SAU
629.227 221.402 10.400 27.692 888.721
INVERSIÓN,GESTIÓN Y DESARROLLO DE CAPITALRIESGO DE ANDALUCÍA
560.982 236.291 200 500 797.973
INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DEANDALUCÍA
527.236 10.404 14.000 551.640
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DEANDALUCÍA,S.A.
751.432 52.968.790 28.126.196 441.422 30.225 6.055.847 9.787.592 22.837.715 120.999.219
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DEHUELVA,S.A.
45.796 293.254 190.068 120.859 649.977
PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA,S.A. 929.000 643.956 1.591.925 347.000 1.230.000 19.686 45.933 4.807.500PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIALSANLUCAR LA MAYOR,S.A.
209.576 39.500 64.757 2.614 6.100 322.547
PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DEANDALUCÍA,.S.L.
2.889.052 185.044 649.366 10.746 535.154 218.994 547.305 5.035.661
01 INNOVA 24H,S.L.U. 8.000 8.000EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DEINSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL,S.A.
2.837.348 8.813.443 1.699.299 31.000 4.173.202 17.554.292
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA,S.A. 48.856 8.308.336 1.979.580 16.701 565.757 10.919.230CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.(C) 850.000 12.840.000 9.105.000 1.200.542 7.280.000 75.058 31.350.600CETURSA SIERRA NEVADA,S.A. 850.000 12.500.000 9.000.000 1.200.000 7.280.000 70.000 30.900.000SIERRA NEVADA CLUB AGENCIA DE VIAJES,S.A. 317.000 105.000 542 28.058 450.600PROMONEVADA,S.A.(C) 238.000 820.000 1.741.500 100 505.000 3.304.600PROMONEVADA,S.A. 238.000 820.000 1.739.000 326.000 3.123.000APARTHOTEL TREVENQUE,S.A. 2.500 100 179.000 181.600METRO DE GRANADA,S.A. 1.574.824 1.300.254 1.482.586 941.189 5.298.853RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA,S.A. 710.597 3.026.764 446.292 1.275.799 99.689 5.559.141E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DELDEPORTE DE ANDALUCÍA,S.A.(C)
3.097.654 13.743.322 37.239.098 78.000 425.000 4.815.408 59.398.482
E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DELDEPORTE DE ANDALUCÍA,S.A.
2.981.904 12.803.744 36.844.426 78.000 1.675.000 4.495.408 58.878.482
INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS DEANDALUCÍA,S.A.
115.750 939.578 394.672 320.000 1.770.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
15
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. RESUMEN 'DEBE'
AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS
ENTES PÚBLICOS
RED. EXISTENC. Y
APROVISIONAMIEN.
GASTOS DE
PERSONAL
OTROS GASTOS DE
EXPLOTACIÓN
GASTOS FINANCIEROS
Y ASIMILADOS
RTDO. POR ENAJENA.
INMOVIL. Y DE INTRS.
FINANC.
AMORTIZACIONES Y
PERDIDAS
EXTRAORDINARIAS
IMPUESTOS SOBRE
BENEFICIOS
BENEFICIOS DEL
EJERCICIO
TOTAL DEBE
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DEESTUDIOS ANDALUCES
209.640 1.498.360 480.000 780.000 2.968.000
FUNDACIÓN AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA 28.945 265.339 133.240 427.524FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BAREMBOIM-SAID 559.903 487.485 1.000 52.134 1.100.522ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICAANDALUZA
1.606.910 32.142.942 3.937.161 305.000 3.064.198 6.801 41.063.012
FUNDACIÓN ANDALUZA INTEGRACIÓN SOCIALPERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL
23.201.792 16.766.975 909.908 40.878.675
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO YSALUD
3.990.000 14.634.291 9.212.139 7.368.866 35.205.296
FUNDACIÓN INSTITUTO MEDITERRÁNEO PARA ELAVANCE DE LA BIOTEC.Y LA INV.
1.111.217 4.146.473 1.861.834 51.247 720.189 333.063 8.224.026
F.P.A.PARA LA INV.BIOSANITARIA DE ANDALUCÍAORIENTAL ALEJANDRO OTERO
1.157.741 3.950.000 1.154.692 130.000 243.307 6.635.740
F.P.A.PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ENSALUD DE SEVILLA
3.000.000 6.248.550 4.550.000 1.000.000 14.798.550
FUNDACIÓN REY FAHD BIN ABDULAZIZ 206.571 13.429 220.000FUNDACIÓN BENÉFICO PARTICULAR OBRA PÍASIMÓN OBEJO Y VALERA
16.820 23.110 9.124 10.026 59.080
FUNDACÍÓN HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Y SANRAFAEL
125.836 1.254.929 105.229 69.591 1.555.585
FUNDACIÓN BENÉFICO ASISTENCIAS SAN ANDRÉSY LA MAGDALENA
89.869 776.632 74.350 34.787 975.638
FUNDACIÓN PATRONATO VALERIANO PÉREZ 15.036 9.438 24.474FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA ELDESARROLLO DEL LEGADO ANDALUSÍ
164.400 850.000 106.989 75.000 583.813 1.780.202
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO PARA LAMEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE
117.065 40.472 23.962 181.500
FUNDACIÓN DOÑANA 21 PARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTOR
259.092 111.754 377 119.053 490.276
FUNDACIÓN REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTEESCUESTRE
829.037 3.484.842 485.587 116.908 1.685.654 6.602.028
FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA 12.000 160.000 101.000 18.000 291.000CONSORCIO ESCUELA DE FORMACIÓN DEARTESANOS DE GELVES
829.282 389.200 1.218.482
CONSORCIO ESCUELA DE JOYERÍA DE CÓRDOBA 579.349 387.084 966.433CONSORCIO CENTRO DE FORMACIÓN ALBAYZÍN 651.464 368.236 100 6.200 1.026.000CONSORCIO HACIENDA LA LAGUNA DE BAEZA 1.233.000 942.000 20.000 2.195.000CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERÍA DEBENALMÁDENA ( MÁLAGA )
442.000 274.000 716.000
CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERÍA DE CÁDIZ 164.600 587.483 512.028 1.264.111
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
16
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. RESUMEN 'DEBE'
AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS
ENTES PÚBLICOS
RED. EXISTENC. Y
APROVISIONAMIEN.
GASTOS DE
PERSONAL
OTROS GASTOS DE
EXPLOTACIÓN
GASTOS FINANCIEROS
Y ASIMILADOS
RTDO. POR ENAJENA.
INMOVIL. Y DE INTRS.
FINANC.
AMORTIZACIONES Y
PERDIDAS
EXTRAORDINARIAS
IMPUESTOS SOBRE
BENEFICIOS
BENEFICIOS DEL
EJERCICIO
TOTAL DEBE
CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERÍA DEISLANTILLA (HUELVA)
82.250 667.643 240.412 2.500 992.805
CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERÍA DE MÁLAGA 996.000 555.524 1.551.524CONSORCIO ESCUELA DE LA MADERA DE ENCINASREALES (CÓRDOBA)
944.380 446.020 1.390.400
CONSORCIO ESCUELA DEL MÁRMOL DE FINES 410.536 921.358 180.000 1.511.894CONSORCIO CENTRO ANDALUZ FORMACIÓNINTEGRAL INDUSTRIAS OCIO DE MIJAS
266.526 2.174.417 2.440.943
CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES YCONGRESOS DE GRANADA
43.210 7.833 1.590 52.633
CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE 50.607.457 50.607.457CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTESDE LA BAHÍA DE CÁDIZ
782.059 9.589.756 10.371.815
CONSORCIO DE TRANSPORTES ÁREA DE GRANADA 631.644 11.750.768 2.000 12.384.412CONSORCIO DE TRANSPORTES ÁREA DE MÁLAGA 687.768 11.006.843 11.694.611CONSORCIO DE TRANSPORTES ÁREA DE SEVILLA 655.373 27.129.783 299.200 28.084.356CONSORCIO TRANSPORTES METROPOLITANOCAMPO DE GIBRALTAR
270.210 1.395.968 1.666.178
CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DEALMERÍA
241.578 4.757.213 1.000 4.999.791
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANODEL ÁREA DE CÓRDOBA
204.622 1.294.420 60 1.499.102
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANODEL ÁREA DE JAÉN
260.800 1.622.001 1.500 1.884.301
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANODE LA COSTA DE HUELVA
296.265 2.077.056 1.000 2.374.321
TOTAL436.636.090 871.204.846 1.944.787.918 39.995.102 19.700.853 117.312.880 10.176.482 18.005.890 3.457.820.061
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
17
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. RESUMEN 'HABER'
AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES
PÚBLICOS
IMPORTE NETO DE
LA CIFRA DE
NEGOCIOS
AUMENTO
EXISTENCIAS Y
TRABAJOS PARA
INMOVIL.
TRANSFERENCIAS
Y SUBVENCIONES
ING. ACCESORIOS
Y EXCESOS DE
PROVISIONES
INGRESOS
FINANCIEROS Y
ASIMILADOS
IMPUTACIÓN
SUBVEN. E
INGRESOS
EXTRAORD.
RTDO. POR
ENAJENA.
INMOVIL. Y DE
INTRS. FINANC.
IMPUESTO SOBRE
BENEFICIOS
PERDIDAS DEL
EJERCICIO
TOTAL HABER
AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA(C)
22.224.934 112.000.000 518.493 10.500 790.322 -28.749.204 164.293.453
AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCÍA 21.730.000 112.000.000 134.023 1.000 776.725 -28.749.204 163.390.952AGENCIA ANDALUZA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA ELDESARROLLO
41.996.203 211.200 42.207.403
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCIA (C) 166.669.718 21.867.286 3.262.468 1.264.093 3.486.768 196.550.333AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA 5.558.741 21.693.605 2.400.000 7.050.000 2.549.999 39.252.345AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA 53.437 28.074.827 193.100 28.321.364AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO 60.000 8.415.683 27.183 3.000 105.000 8.610.866AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL 2.000.000 131.935.118 800.000 2.879.814 137.614.932AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL PONIENTEDE ALMERÍA
2.483.600 108.227.423 251.096 6.239.078 117.201.197
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTOGUADALQUIVIR
1.180.000 102.239.008 139.579 6.000 4.438.000 108.002.587
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJOGUADALQUIVIR
751.357 41.626.015 16.000 2.121.113 44.514.485
EMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIAS 1.844.825 78.094.644 387.375 2.925.000 83.251.844AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DEANDALUCÍA
6.254.250 1.108.976.430 2.778.696 1.118.009.376
AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE LA EDUCACION Y FORMACION(APAEF)
5.500.000 345.892.444 15.000.000 366.392.444
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 133.428 220.000 6.252.391 1.495.603 8.101.422AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES 1.570.013 190.000 24.449.987 3.004.469 29.214.469AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C) 29.372.369 368.344 46.269 21.281.160 352.206 51.420.348AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA 24.712.570 193.304 154.298 21.098.803 352.206 46.511.181AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (C) 4.965.029 105.298 143.544.402 913.920 11.769 1.970.377 151.510.795AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 5.409.669 105.298 141.083.055 913.920 147.511.942AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA 55.409.957 51.740.530 30.365.784 945.930 1.500.000 960.699 140.922.900AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA 94.648.312 100.365.083 38.882 195.052.277CANAL SUR RADIO,S.A. 1.950.000 27.188.236 58.000 500 -102.239 29.298.975CANAL SUR TELEVISIÓN,S.A. 19.974.934 77.944.894 326.470 9.000 13.597 -27.557.653 125.826.548SOCIEDAD DE GESTIÓN, FINANCIACIÓN E INVERSIÓNPATRIMONIAL,S.A.
369.500 407.208 250 776.958
EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS,S.A. 19.778.597 971.741 143.756 897.497 21.791.591AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR,S.A. 940.000 14.801.570 60.000 15.801.570CARTUJA 93,S.A. 291.321 871.000 109.571 84.654 1.356.546SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICADE ANDALUCÍA
27.649.174 1.500 15.000 51.000 27.716.674
TECNOBAHÍA,S.L. 34.190 34.190
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
18
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. RESUMEN 'HABER'
AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES
PÚBLICOS
IMPORTE NETO DE
LA CIFRA DE
NEGOCIOS
AUMENTO
EXISTENCIAS Y
TRABAJOS PARA
INMOVIL.
TRANSFERENCIAS
Y SUBVENCIONES
ING. ACCESORIOS
Y EXCESOS DE
PROVISIONES
INGRESOS
FINANCIEROS Y
ASIMILADOS
IMPUTACIÓN
SUBVEN. E
INGRESOS
EXTRAORD.
RTDO. POR
ENAJENA.
INMOVIL. Y DE
INTRS. FINANC.
IMPUESTO SOBRE
BENEFICIOS
PERDIDAS DEL
EJERCICIO
TOTAL HABER
SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LASTELECOMUNICACIONES,S.A.
33.495.859 322.332 50.129 33.868.320
INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCÍA,SAU 638.721 -250.000 888.721INVERSIÓN,GESTIÓN Y DESARROLLO DE CAPITAL RIESGO DEANDALUCÍA
796.973 1.000 797.973
INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCÍA 551.640 551.640VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA,S.A. 119.823.060 138.541 386.378 242.439 408.801 120.999.219PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE HUELVA,S.A. 357.724 40.252 -252.001 649.977PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA,S.A. 4.352.500 100.000 5.000 350.000 4.807.500PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLUCAR LAMAYOR,S.A.
279.226 20.000 23.321 322.547
PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA,.S.L. 4.254.046 461.090 24.000 296.525 5.035.66101 INNOVA 24H,S.L.U. 8.000 8.000EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES YTURISMO JUVENIL,S.A.
9.274.715 4.128.077 1.000 500 4.150.000 17.554.292
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA,S.A. 4.361.893 6.160.000 397.338 10.919.230CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.(C) 30.540.000 750.000 60.600 31.350.600CETURSA SIERRA NEVADA,S.A. 30.090.000 750.000 60.000 30.900.000SIERRA NEVADA CLUB AGENCIA DE VIAJES,S.A. 450.000 600 450.600PROMONEVADA,S.A.(C) 3.189.600 23.000 92.000 3.304.600PROMONEVADA,S.A. 3.045.000 23.000 55.000 3.123.000APARTHOTEL TREVENQUE,S.A. 144.600 37.000 181.600METRO DE GRANADA,S.A. 855.360 2.461.347 11.769 1.970.377 5.298.853RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA,S.A. 5.201.744 175.040 182.357 5.559.141E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DEANDALUCÍA,S.A.(C)
3.252.472 50.713.981 127.717 425.000 4.879.312 59.398.482
E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DEANDALUCÍA,S.A.
3.052.472 50.713.981 127.717 425.000 4.559.312 58.878.482
INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA,S.A. 200.000 320.000 -1.250.000 1.770.000FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOSANDALUCES
2.129.606 58.394 780.000 2.968.000
FUNDACIÓN AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA 427.524 427.524FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BAREMBOIM-SAID 993.522 105.000 2.000 1.100.522ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA 45.294 37.992.013 1.930 3.023.775 41.063.012FUNDACIÓN ANDALUZA INTEGRACIÓN SOCIAL PERSONAS CONENFERMEDAD MENTAL
33.805.111 6.123.655 40.000 909.909 40.878.675
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD 4.710.715 22.614.467 521.249 7.358.865 35.205.296FUNDACIÓN INSTITUTO MEDITERRÁNEO PARA EL AVANCE DE LABIOTEC.Y LA INV.
1.925.726 3.773.918 1.787.386 50.632 686.364 8.224.026
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
19
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. RESUMEN 'HABER'
AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES
PÚBLICOS
IMPORTE NETO DE
LA CIFRA DE
NEGOCIOS
AUMENTO
EXISTENCIAS Y
TRABAJOS PARA
INMOVIL.
TRANSFERENCIAS
Y SUBVENCIONES
ING. ACCESORIOS
Y EXCESOS DE
PROVISIONES
INGRESOS
FINANCIEROS Y
ASIMILADOS
IMPUTACIÓN
SUBVEN. E
INGRESOS
EXTRAORD.
RTDO. POR
ENAJENA.
INMOVIL. Y DE
INTRS. FINANC.
IMPUESTO SOBRE
BENEFICIOS
PERDIDAS DEL
EJERCICIO
TOTAL HABER
F.P.A.PARA LA INV.BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTALALEJANDRO OTERO
1.077.762 5.257.978 200.000 100.000 6.635.740
F.P.A.PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DESEVILLA
250.000 10.591.450 3.857.100 100.000 14.798.550
FUNDACIÓN REY FAHD BIN ABDULAZIZ 25.500 166.000 28.500 220.000FUNDACIÓN BENÉFICO PARTICULAR OBRA PÍA SIMÓN OBEJO YVALERA
45.737 13.343 59.080
FUNDACÍÓN HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Y SAN RAFAEL 1.542.394 2.800 1.380 6.696 2.315 1.555.585FUNDACIÓN BENÉFICO ASISTENCIAS SAN ANDRÉS Y LAMAGDALENA
975.638 975.638
FUNDACIÓN PATRONATO VALERIANO PÉREZ 21.274 3.200 24.474FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DELLEGADO ANDALUSÍ
65.000 1.168.971 546.231 1.780.202
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO PARA LA MEDIACIÓN YEL ARBITRAJE
150.000 31.500 181.500
FUNDACIÓN DOÑANA 21 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEDOÑANA Y SU ENTOR
37.401 300.000 43.001 1.223 108.650 490.276
FUNDACIÓN REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ESCUESTRE 2.605.615 60.000 2.111.674 642.139 150 1.162.450 20.000 6.602.028FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA 91.000 200.000 291.000CONSORCIO ESCUELA DE FORMACIÓN DE ARTESANOS DEGELVES
1.218.482 1.218.482
CONSORCIO ESCUELA DE JOYERÍA DE CÓRDOBA 964.833 1.600 966.433CONSORCIO CENTRO DE FORMACIÓN ALBAYZÍN 1.026.000 1.026.000CONSORCIO HACIENDA LA LAGUNA DE BAEZA 410.000 1.745.000 40.000 2.195.000CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERÍA DE BENALMÁDENA (MÁLAGA )
716.000 716.000
CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERÍA DE CÁDIZ 112.001 1.152.110 1.264.111CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERÍA DE ISLANTILLA (HUELVA) 42.001 950.804 992.805CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERÍA DE MÁLAGA 1.401.524 150.000 1.551.524CONSORCIO ESCUELA DE LA MADERA DE ENCINAS REALES(CÓRDOBA)
1.390.400 1.390.400
CONSORCIO ESCUELA DEL MÁRMOL DE FINES 1.511.894 1.511.894CONSORCIO CENTRO ANDALUZ FORMACIÓN INTEGRALINDUSTRIAS OCIO DE MIJAS
2.437.943 3.000 2.440.943
CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DEGRANADA
52.633 52.633
CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE 50.607.457 50.607.457CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍADE CÁDIZ
4.162.531 5.866.084 343.200 10.371.815
CONSORCIO DE TRANSPORTES ÁREA DE GRANADA 9.162.292 2.026.424 1.192.696 3.000 12.384.412
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
20
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. RESUMEN 'HABER'
AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES
PÚBLICOS
IMPORTE NETO DE
LA CIFRA DE
NEGOCIOS
AUMENTO
EXISTENCIAS Y
TRABAJOS PARA
INMOVIL.
TRANSFERENCIAS
Y SUBVENCIONES
ING. ACCESORIOS
Y EXCESOS DE
PROVISIONES
INGRESOS
FINANCIEROS Y
ASIMILADOS
IMPUTACIÓN
SUBVEN. E
INGRESOS
EXTRAORD.
RTDO. POR
ENAJENA.
INMOVIL. Y DE
INTRS. FINANC.
IMPUESTO SOBRE
BENEFICIOS
PERDIDAS DEL
EJERCICIO
TOTAL HABER
CONSORCIO DE TRANSPORTES ÁREA DE MÁLAGA 6.913.756 4.779.355 1.500 11.694.611CONSORCIO DE TRANSPORTES ÁREA DE SEVILLA 18.296.266 9.608.090 180.000 28.084.356CONSORCIO TRANSPORTES METROPOLITANO CAMPO DEGIBRALTAR
705.000 961.078 100 1.666.178
CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE ALMERÍA 4.370.800 628.991 4.999.791CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DECÓRDOBA
829.000 667.102 2.000 1.000 1.499.102
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DEJAÉN
1.210.000 673.801 500 1.884.301
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DEHUELVA
1.209.314 1.164.907 100 2.374.321
TOTAL527.992.703 52.315.828 2.724.421.877 24.954.963 4.103.439 94.909.841 372.206 -28.749.204 3.457.820.061
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
21
PRESUPUESTO DE CAPITAL. 'RESUMEN ESTADO DE RECURSOS'
COBROS PAGOS
FONDOS SIN PERSONA JURÍDICA OPERACIONES DE
GESTIÓN
DE OPERACIONES DE
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS
DE OPERACIONES DE
FINANCIACIÓN
OPERACIONES DE
GESTIÓN
DE OPERACIONES DE
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS
DE OPERACIONES DE
FINANCIACIÓN
FLUJO NETO DE
TESOREÍA DEL
EJERCICIO
SALDO INICIAL DE
TESORERÍA
SALDO FINAL DE
TESORERÍA
FONDO ANDALUZ PARA LA PROMOCIÓN DELDESARROLLO(FAPRODE)
340.000 5.000.000 340.000 4.000.000 1.000.000 1.000.000
FONDO PARA EL IMPULSO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLESY LA EFIC.ENERGÉTICA
593.227 670.087 3.900.000 323.807 4.550.000 289.507 1.633.800 1.923.307
FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍAANDALUZA
429.660 1.711.628 7.000.000 221.633 8.700.000 219.655 3.007.667 3.227.322
FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL 1.403.726 9.652.180 1.848.414 15.000.000 -5.792.508 11.469.140 5.676.632FONDO DE AVALES Y GARANTÍAS A PEQUEÑAS Y MEDIANASEMPRESAS
210.596 4.000.000 96.875 1.500.000 2.613.721 433.890 3.047.611
FONDO PARA EMPRENDEDORES TECNOLÓGICOS 131.783 268.218 3.500.000 76.991 2.000.000 1.823.010 532.319 2.355.329FONDO PARA LA REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DE LASEMPRESAS
11.868 15.000.000 363.647 14.090.458 557.763 355.814 913.577
FONDO PARA EL FOMENTO Y LA PROMOCIÓN DEL TRABAJOAUTÓNOMO
205.960 918.163 131.875 2.500.000 -1.507.752 5.675.184 4.167.432
FONDO DE ECONOMÍA SOSTENIBLE PARA ANDALUCÍA 372.777 1.254.381 517.658 5.000.000 -3.890.500 8.790.666 4.900.166FONDO PARA LA GENERACIÓN DE ESPACIOSPRODUCTIVOS
540.341 1.333.717 2.000.000 323.217 5.000.000 -1.449.159 3.803.940 2.354.781
FONDO PARA FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA EN ELÁMBITO UNIVERSITARIO
31.797 2.000.000 22.500 1.000.000 1.009.297 1.009.297
FONDO JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TOMEDIUM ENTERPRISES-JEREMI
6.291.295 6.483.769 3.031.455 142.800.000 -133.056.391 230.095.706 97.039.315
FONDO DE APOYO A LAS PYMES DE INDUSTRIASCULTURALES
274.594 1.473.306 466.667 239.510 1.623.679 351.378 2.271.353 2.622.731
FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS 1.744.584 3.007.508 557.150 14.160.000 -9.965.058 10.870.120 905.062FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURÍSTICAS YCOMERCIALES
1.148.482 3.672.000 1.200.000 662.707 12.120.000 -6.762.225 9.638.711 2.876.486
TOTAL13.730.690 30.444.957 44.066.667 8.757.439 230.044.137 4.000.000 -154.559.262 288.578.310 134.019.048
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
22
PRESUPUESTO DE EXPLOTACÓN RESUMEN DEL 'DEBE'
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
FONDOS SIN PERSONALIDAD JURÍDICA VARIACIÓN DE LAS
PROVISIONES DE
TRÁFICO
OTROS GASTOS DE
GESTIÓN
GASTOS FINANCIEROS
ASIMILADOS
VARIACIÓN DE LAS
PROVISIONES DE
INVERSIONES
FINANCIERAS
DIFERENCIAS
NEGATIVAS DE CAMBIO
PERDIDAS Y GASTOS
EXTRAORDINARIOS
RESULTADOS DEL
EJERCICIO (BENEFICIOS)
TOTAL DEBE
FONDO ANDALUZ PARA LA PROMOCIÓN DELDESARROLLO(FAPRODE)
140.000 200.000 340.000
FONDO PARA EL IMPULSO DE LAS ENERGÍASRENOVABLES Y LA EFIC.ENERGÉTICA
243.750 323.807 25.670 593.227
FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAECONOMÍA ANDALUZA
227.320 227.097 19.108 473.525
FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL 450.000 1.915.669 2.365.669FONDO DE AVALES Y GARANTÍAS A PEQUEÑAS YMEDIANAS EMPRESAS
350.000 102.500 452.500
FONDO PARA EMPRENDEDORES TECNOLÓGICOS 350.000 88.366 438.366FONDO PARA LA REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DELAS EMPRESAS
360.627 360.627
FONDO PARA EL FOMENTO Y LA PROMOCIÓN DELTRABAJO AUTÓNOMO
500.000 162.500 662.500
FONDO DE ECONOMÍA SOSTENIBLE PARA ANDALUCÍA 750.000 598.479 1.348.479FONDO PARA LA GENERACIÓN DE ESPACIOSPRODUCTIVOS
650.000 337.098 987.098
FONDO PARA FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA ENEL ÁMBITO UNIVERSITARIO
30.000 5.000 35.000
FONDO JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TOMEDIUM ENTERPRISES-JEREMI
9.450.000 3.463.419 12.913.419
FONDO DE APOYO A LAS PYMES DE INDUSTRIASCULTURALES
8.883 217.601 36.344 262.828
FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS 2.160.000 557.150 2.717.150FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURÍSTICAS YCOMERCIALES
1.140.000 736.341 2.440.000 4.316.341
TOTAL 16.419.953 9.320.654 2.440.000 86.122 28.266.729
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
23
PRESUPUESTO DE EXPLOTACÓN RESUMEN DEL 'HABER'
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA
FONDOS SIN PERSONALIDAD JURÍDICA OTROS INGRESOS DE
GESTIÓN
INGRESOS DE
PARTICIPACIÓN EN
CAPITAL
INGRESOS DE OTROS
VALORES NEGOCIABLES
Y DE CREDITO ACTIVO
INMOBILIARIO
OTROS INTERESES GANANCIAS E INGRESOS
EXTRAORDINARIOS
GANANCIAS E INGRESOS
EXTRAORDINARIOS
RESULTADO DEL
EJERCICIO (PERDIDAS)
TOTAL HABER
FONDO ANDALUZ PARA LA PROMOCIÓN DELDESARROLLO(FAPRODE)
320.000 20.000 340.000
FONDO PARA EL IMPULSO DE LAS ENERGÍASRENOVABLES Y LA EFIC.ENERGÉTICA
587.412 5.815 593.227
FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAECONOMÍA ANDALUZA
468.125 5.400 473.525
FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL 1.383.739 17.736 964.194 2.365.669FONDO DE AVALES Y GARANTÍAS A PEQUEÑAS YMEDIANAS EMPRESAS
111.532 104.143 236.825 452.500
FONDO PARA EMPRENDEDORES TECNOLÓGICOS 136.233 2.155 299.978 438.366FONDO PARA LA REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DELAS EMPRESAS
9.568 1.298 349.761 360.627
FONDO PARA EL FOMENTO Y LA PROMOCIÓN DELTRABAJO AUTÓNOMO
172.269 36.293 453.938 662.500
FONDO DE ECONOMÍA SOSTENIBLE PARA ANDALUCÍA 383.923 1.324 963.232 1.348.479FONDO PARA LA GENERACIÓN DE ESPACIOSPRODUCTIVOS
516.780 38.791 431.527 987.098
FONDO PARA FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA ENEL ÁMBITO UNIVERSITARIO
35.000 35.000
FONDO JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TOMEDIUM ENTERPRISES-JEREMI
3.850.401 2.617.779 6.445.239 12.913.419
FONDO DE APOYO A LAS PYMES DE INDUSTRIASCULTURALES
258.985 3.843 262.828
FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS 1.715.615 41.140 960.395 2.717.150FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURÍSTICAS YCOMERCIALES
1.081.011 67.471 3.167.859 4.316.341
TOTAL 11.030.593 2.963.188 14.272.948 28.266.729
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
24
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
25
AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE
ANDALUCIA (C)
EMPRESA: AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA (C) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS 39.915.393
A) CONSUMO MERCADERIAS 33.366.134B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLES
601.419
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 6.118.625D)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
-170.785
3. GASTOS DE PERSONAL 83.960.081A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 63.698.445B) CARGAS SOCIALES 20.261.636C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 31.890.406A) SERVICIOS EXTERIORES 31.147.315B) TRIBUTOS 571.605C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMER
55.000
D) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE 116.486 5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 7.223.223 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS 1.279.350A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROS 1.279.350C) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO 25.000 10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 164.293.453
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
26
EMPRESA: AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA (C) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 22.224.934
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIA
445.000
B) VENTAS 21.481.414C) PRESTACIONES DE SERVICIOS 298.520
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 112.518.493
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE 518.493B) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 112.000.000 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS 790.322
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 776.725B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
13.597
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS 10.500
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
10.500
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS 10.500
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO -28.749.204 TOTAL HABER 164.293.453
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
27
EMPRESA: AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA (C) PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 25.000.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS 25.000.000
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOS 2.785.373A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES 2.785.373C) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 27.785.373
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
28
EMPRESA: AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA (C) PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 2.785.373
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE: 2.028.3731. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES 1.963.3734. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS 65.0006. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL: 757.0001. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL
757.000
3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOSIII. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDAS 25.000.000A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS 25.000.000B) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 27.785.373
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
29
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
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AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE
ANDALUCÍA
EMPRESA: AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS 346.000
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLES
340.000
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 6.000D)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 17.410.414A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 13.405.253B) CARGAS SOCIALES 4.005.161C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 9.643.479A) SERVICIOS EXTERIORES 9.146.299B) TRIBUTOS 496.580C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE 600
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 1.998.037 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO 132.793.022 7. GASTOS FINANCIEROS 1.200.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROS 1.200.000C) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 163.390.952
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
31
EMPRESA: AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 21.730.000
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIA
60.000
B) VENTAS 520.000C) PRESTACIONES DE SERVICIOS 21.150.000
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 112.134.023
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE 134.023B) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 112.000.000 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS 776.725
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 776.725B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS 1.000
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
1.000
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS 1.000
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO -28.749.204 TOTAL HABER 163.390.952
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
32
EMPRESA: AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 25.000.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS 25.000.000
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOS 132.000A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES 132.000C) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 25.132.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
33
EMPRESA: AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 25.132.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE: 66.0001. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES 1.0004. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS 65.0006. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL: 66.0001. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL
66.000
3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOSIII. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
25.000.000
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 25.000.0002. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 25.132.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
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PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
35
AGENCIA ANDALUZA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA
EL DESARROLLO
EMPRESA: AGENCIA ANDALUZA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 3.271.297A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 2.570.543B) CARGAS SOCIALES 700.754C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 38.724.906A) SERVICIOS EXTERIORES 1.295.999B) TRIBUTOS 23.076C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE 37.405.832
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 211.200 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROSC) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 42.207.403
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
36
EMPRESA: AGENCIA ANDALUZA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 41.996.203
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTEB) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 41.996.203 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS 211.200
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 211.200C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 42.207.403
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
37
EMPRESA: AGENCIA ANDALUZA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 111.908
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 111.908C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOSA) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 111.908
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
38
EMPRESA: AGENCIA ANDALUZA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 111.908
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE: 90.0001. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS 90.0006. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL: 21.9081. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL
21.908
3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOSIII. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 111.908
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
39
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
40
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCIA (C)
EMPRESA: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCIA (C) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS 3.952.999
A) CONSUMO MERCADERIAS 3.201.567B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLES
546.509
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 204.923D)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 80.495.206A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 62.519.078B) CARGAS SOCIALES 17.976.128C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 69.945.355A) SERVICIOS EXTERIORES 67.490.807B) TRIBUTOS 1.796.131C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMER
514.666
D) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE 143.751 5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 10.645.896 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO 30.225 7. GASTOS FINANCIEROS 1.723.967
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 53.894B) POR DEUDAS CON TERCEROS 1.670.073C) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 3.562.987 11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 10.015.822 12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) 16.177.876 TOTAL DEBE 196.550.333
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
41
EMPRESA: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCIA (C) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 166.669.718
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIA
32.270.879
B) VENTAS 8.417.920C) PRESTACIONES DE SERVICIOS 125.980.919
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 25.129.754
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE 3.262.468B) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 5.721.467
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 5.114.727B.2) DE OTROS 606.740
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 16.145.819 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS 3.486.768
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 3.016.576B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
470.192
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS 1.264.093
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 993.091A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 990.091A.2) EN TERCEROS 3.000
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
271.002
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 41.410B2) DE TERCEROS 229.592
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 196.550.333
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
42
EMPRESA: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCIA (C) PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 60.100.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 8.000.000B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 2.100.000C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS 50.000.000
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO) 821.438A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDAS 821.438D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOS 34.675.057A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES 34.675.057C) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 95.596.495
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
43
EMPRESA: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCIA (C) PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 11.842.821
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE: 766.5001. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES 16.5004. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS 750.0006. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL: 11.046.2611. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 3.116.2592. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL
4.650.718
3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS 3.279.284III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO: 30.0601. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 30.0602. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDAS 75.753.674A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS 75.753.674
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION 8.000.000A) DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 8.000.000B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 95.596.495
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
44
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
45
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA
EMPRESA: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 14.974.854A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 11.618.652B) CARGAS SOCIALES 3.356.202C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 19.107.800A) SERVICIOS EXTERIORES 17.745.046B) TRIBUTOS 862.754C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMER
500.000
D) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE 5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 2.497.708 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS 608.996A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROS 608.996C) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 2.062.987 11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 39.252.345
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
46
EMPRESA: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 5.558.741
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTAS 995.741C) PRESTACIONES DE SERVICIOS 4.563.000
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 24.093.605
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE 2.400.000B) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 5.547.786
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 5.114.727B.2) DE OTROS 433.059
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 16.145.819 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS 2.549.999
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 2.549.999B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS 7.050.000
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 7.000.000A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 7.000.000A.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
50.000
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS 50.000
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 39.252.345
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
47
EMPRESA: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 60.100.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 8.000.000B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 2.100.000C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS 50.000.000
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOS 9.408.971A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES 9.408.971C) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 69.508.971
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
48
EMPRESA: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 2.100.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL: 2.100.0001. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS 2.100.000
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDAS 59.408.971A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS 59.408.971
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION 8.000.000A) DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 8.000.000B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 69.508.971
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
49
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
50
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA
EMPRESA: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 5.597.613A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 4.254.012B) CARGAS SOCIALES 1.343.601C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 22.441.315A) SERVICIOS EXTERIORES 818.428B) TRIBUTOS 27.670C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE 21.595.217
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 229.495 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROSC) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 52.941 11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 28.321.364
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
51
EMPRESA: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 53.437
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIA
53.437
B) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 28.074.827
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTEB) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 21.741.666
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 21.595.217B.2) DE OTROS 146.449
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 6.333.161 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS 193.100
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 193.100B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 28.321.364
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
52
EMPRESA: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOSA) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
53
EMPRESA: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL:1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
54
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
55
AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO
EMPRESA: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 2.592.025A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 2.004.925B) CARGAS SOCIALES 587.100C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 5.836.961A) SERVICIOS EXTERIORES 1.216.976B) TRIBUTOS 5.000C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE 4.614.985
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 180.880 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS 1.000A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROS 1.000C) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 8.610.866
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
56
EMPRESA: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 60.000
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS 60.000
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 8.442.866
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE 27.183B) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 3.902.010
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 3.679.984B.2) DE OTROS 222.026
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 4.513.673 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS 105.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 105.000B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS 3.000
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
3.000
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS 3.000
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 8.610.866
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
57
EMPRESA: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOSA) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
58
EMPRESA: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL:1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
59
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
60
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL
SOL
EMPRESA: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS 41.778.957
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLES
25.811.040
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 15.967.917D)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 76.916.161A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 62.601.962B) CARGAS SOCIALES 14.314.199C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 15.140.000A) SERVICIOS EXTERIORES 14.740.000B) TRIBUTOSC)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMER
400.000
D) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE 5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 2.879.814 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS 900.000A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROS 900.000C) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 137.614.932
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
61
EMPRESA: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 2.000.000
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS 2.000.000
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 132.735.118
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE 800.000B) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 131.935.118 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS 2.879.814
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 135.650B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 2.740.076C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
4.088
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 137.614.932
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
62
EMPRESA: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOSA) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
63
EMPRESA: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL:1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
64
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
65
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL
PONIENTE DE ALMERÍA
EMPRESA: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL PONIENTE DE ALMERÍA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS 32.713.741
A) CONSUMO MERCADERIAS 7.564.424B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLES
10.493.160
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 14.656.157D)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 74.060.529A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 58.190.863B) CARGAS SOCIALES 15.869.666C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 3.613.359A) SERVICIOS EXTERIORES 3.335.389B) TRIBUTOS 109.092C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMER
168.878
D) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE 5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 6.513.006 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS 300.562A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROS 300.562C) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 117.201.197
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
66
EMPRESA: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL PONIENTE DE ALMERÍA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 2.483.600
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS 2.483.600
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 108.478.519
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE 251.096B) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 108.227.423 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS 6.239.078
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 5.927.124C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
311.954
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 117.201.197
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
67
EMPRESA: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL PONIENTE DE ALMERÍA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOSA) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
68
EMPRESA: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL PONIENTE DE ALMERÍA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL:1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
69
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
70
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO
GUADALQUIVIR
EMPRESA: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS 26.034.000
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLES
13.005.000
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 13.029.000D)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 67.459.587A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 53.630.000B) CARGAS SOCIALES 13.829.587C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 9.864.000A) SERVICIOS EXTERIORES 9.780.000B) TRIBUTOSC)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMER
84.000
D) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE 5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 4.525.000 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS 120.000A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROS 120.000C) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 108.002.587
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
71
EMPRESA: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 1.180.000
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS 1.180.000
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 102.378.587
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE 139.579B) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 102.239.008 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS 4.438.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 2.229.000B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 2.209.000C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS 6.000
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
6.000
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS 6.000
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 108.002.587
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
72
EMPRESA: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOSA) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
73
EMPRESA: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL:1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
74
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
75
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO
GUADALQUIVIR
EMPRESA: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS 9.151.339
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLES
3.575.162
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 5.576.177D)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 28.576.108A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 22.706.223B) CARGAS SOCIALES 5.869.885C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 4.665.925A) SERVICIOS EXTERIORES 4.572.490B) TRIBUTOS 53.306C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMER
40.129
D) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE 5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 2.121.113 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROSC) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 44.514.485
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
76
EMPRESA: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 751.357
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS 751.357
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 41.642.015
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE 16.000B) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 41.626.015 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS 2.121.113
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 1.154.877B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 966.236C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 44.514.485
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
77
EMPRESA: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOSA) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
78
EMPRESA: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL:1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
79
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
80
EMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIAS
EMPRESA: EMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIAS PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS 28.073.949
A) CONSUMO MERCADERIAS 5.788B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLES
533.975
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 27.534.186D)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 41.773.013A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 33.089.751B) CARGAS SOCIALES 8.683.262C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 10.479.882A) SERVICIOS EXTERIORES 10.273.567B) TRIBUTOS 6.000C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMER
200.315
D) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE 5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 2.925.000 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROSC) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 83.251.844
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
81
EMPRESA: EMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIAS PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 1.844.825
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS 1.844.825
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 78.482.019
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE 387.375B) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 78.094.644 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS 2.925.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 1.374.750B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 1.550.250C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 83.251.844
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
82
EMPRESA: EMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIAS PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOSA) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
83
EMPRESA: EMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIAS PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL:1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
84
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
85
AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE
ANDALUCÍA
EMPRESA: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS 904.364
A) CONSUMO MERCADERIAS 664.734B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 239.630D)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 34.756.057A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 26.419.833B) CARGAS SOCIALES 8.336.224C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 1.078.555.391A) SERVICIOS EXTERIORES 323.803.192B) TRIBUTOS 46.237C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE 754.705.962
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 3.793.564 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROSC) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 1.118.009.376
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
86
EMPRESA: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 6.254.250
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS 6.254.250
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 1.108.976.430
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTEB) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 1.108.976.430 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS 2.778.696
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 186.608B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 2.535.163C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
56.925
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 1.118.009.376
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
87
EMPRESA: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 1.800.853
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 1.800.853C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOSA) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 1.800.853
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
88
EMPRESA: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 1.800.853
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE: 121.3001. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS 121.3006. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL: 1.679.5531. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL
1.679.553
3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOSIII. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 1.800.853
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
89
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
90
AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE LA EDUCACION Y
FORMACION (APAEF)
EMPRESA: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE LA EDUCACION Y FORMACION (APAEF) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 10.582.777A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 8.082.777B) CARGAS SOCIALES 2.500.000C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 337.759.667A) SERVICIOS EXTERIORES 337.759.667B) TRIBUTOSC)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS 3.050.000A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROS 3.050.000C) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 15.000.000 11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 366.392.444
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
91
EMPRESA: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE LA EDUCACION Y FORMACION (APAEF) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 5.500.000
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIA
5.500.000
B) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 345.892.444
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTEB) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 28.048.293
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 28.048.293B.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 317.844.151 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS 15.000.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 15.000.000B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 366.392.444
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
92
EMPRESA: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE LA EDUCACION Y FORMACION (APAEF) PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 118.248.755
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 61.604.425B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 56.644.330C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOSA) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 118.248.755
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
93
EMPRESA: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE LA EDUCACION Y FORMACION (APAEF) PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 1.500.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL: 1.500.0001. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL
1.500.000
3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOSIII. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION 116.748.755A) DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 116.748.755B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 118.248.755
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
94
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
95
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
EMPRESA: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 4.921.054A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 3.793.043B) CARGAS SOCIALES 1.128.011C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 1.545.271A) SERVICIOS EXTERIORES 1.545.271B) TRIBUTOSC)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 1.635.097 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROSC) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 8.101.422
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
96
EMPRESA: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 133.428
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIA
12.397
B) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS 121.031
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 220.000 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 6.252.391
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTEB) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 52.538
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB.2) DE OTROS 52.538
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 6.199.853 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS 1.495.603
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 608.705B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 886.898C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 8.101.422
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
97
EMPRESA: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 250.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 250.000C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOSA) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 250.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
98
EMPRESA: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 250.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE: 220.0001. DESARROLLO 220.0002. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL: 30.0001. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL
30.000
3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOSIII. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 250.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
99
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
100
AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES
EMPRESA: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS 447.165
A) CONSUMO MERCADERIAS 240.000B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLES
112.165
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 95.000D)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 16.526.684A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 12.594.867B) CARGAS SOCIALES 3.931.817C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 9.236.151A) SERVICIOS EXTERIORES 8.302.895B) TRIBUTOS 124.456C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE 808.800
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 3.004.469 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROSC) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 29.214.469
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
101
EMPRESA: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 1.570.013
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIA
62.365
B) VENTAS 386.000C) PRESTACIONES DE SERVICIOS 1.121.648
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 190.000 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 24.449.987
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTEB) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 33.820
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB.2) DE OTROS 33.820
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 24.416.167 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS 3.004.469
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 2.610.274C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
394.195
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 29.214.469
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
102
EMPRESA: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 355.724
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 355.724C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOSA) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 355.724
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
103
EMPRESA: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 355.724
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE: 332.9541. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS 142.9546. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE 190.000
II. INMOVILIZADO MATERIAL: 22.7701. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL
22.770
3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOSIII. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 355.724
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
104
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
105
AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C)
EMPRESA: AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS 1.000.844
A) CONSUMO MERCADERIAS 1.000.844B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 9.551.190A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 7.127.291B) CARGAS SOCIALES 2.423.898C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 16.397.260A) SERVICIOS EXTERIORES 11.156.506B) TRIBUTOS 1.922.868C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMER
1.050.000
D) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE 2.267.885 5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 23.088.727 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS 1.258.119A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROS 1.258.119C) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) 124.212 TOTAL DEBE 51.420.348
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
106
EMPRESA: AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 29.372.369
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIA
228.457
B) VENTAS 1.069.815C) PRESTACIONES DE SERVICIOS 28.074.096
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 368.344
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE 368.344B) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS 21.281.160
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 18.381.277B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 2.899.882C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 352.206 8. INGRESOS FINANCIEROS 46.269
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
46.269
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS 46.269
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 51.420.348
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
107
EMPRESA: AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C) PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 8.430.751
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 8.430.751B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOS 14.550.010A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES 14.550.010C) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 22.980.761
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
108
EMPRESA: AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C) PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 8.801.751
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL: 8.801.7511. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 7.395.7512. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL
1.406.000
3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOSIII. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDAS 14.179.010A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS 14.179.010
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 22.980.761
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
109
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
110
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA
EMPRESA: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS 1.000.844
A) CONSUMO MERCADERIAS 1.000.844B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 8.840.593A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 6.573.613B) CARGAS SOCIALES 2.266.980C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 13.762.349A) SERVICIOS EXTERIORES 8.994.464B) TRIBUTOS 1.500.000C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMER
1.000.000
D) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE 2.267.885 5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 21.833.357 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS 1.049.516A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROS 1.049.516C) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) 24.522 TOTAL DEBE 46.511.181
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
111
EMPRESA: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 24.712.570
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIA
228.457
B) VENTAS 1.069.815C) PRESTACIONES DE SERVICIOS 23.414.297
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 193.304
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE 193.304B) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS 21.098.803
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 18.198.920B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 2.899.882C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 352.206 8. INGRESOS FINANCIEROS 154.298
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
154.298
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 108.028B2) DE TERCEROS 46.269
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 46.511.181
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
112
EMPRESA: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 8.430.751
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 8.430.751B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOS 13.190.833A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES 13.190.833C) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 21.621.584
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
113
EMPRESA: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 8.430.751
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL: 8.430.7511. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 7.395.7512. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL
1.035.000
3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOSIII. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDAS 13.190.833A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS 13.190.833
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 21.621.584
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
114
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
115
AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (C)
EMPRESA: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (C) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS 133.887.294
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 133.887.294D)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 6.265.330A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 4.972.355B) CARGAS SOCIALES 1.292.975C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 2.224.611A) SERVICIOS EXTERIORES 2.209.961B) TRIBUTOS 14.650C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 1.552.755 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS 7.580.805A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROS 7.580.805C) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 151.510.795
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
116
EMPRESA: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (C) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 4.965.029
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTAS 855.360C) PRESTACIONES DE SERVICIOS 4.109.669
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 105.298 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 144.458.322
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE 913.920B) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 128.431.693
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 128.431.693B.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 15.112.709 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS 1.970.377
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 1.970.377C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS 11.769
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
11.769
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS 11.769
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 151.510.795
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
117
EMPRESA: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (C) PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 79.082.906
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 68.177.756B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 10.905.150C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOS 611.566A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES 611.566C) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 79.694.472
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
118
EMPRESA: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (C) PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 68.358.756
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE: 2.808.1861. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS 126.0006. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE 2.682.186
II. INMOVILIZADO MATERIAL: 65.550.5701. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL
55.000
3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS 65.495.570III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDAS 11.335.716A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS 11.335.716
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 79.694.472
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
119
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
120
AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
EMPRESA: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS 132.312.470
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 132.312.470D)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 6.265.330A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 4.972.355B) CARGAS SOCIALES 1.292.975C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 2.224.357A) SERVICIOS EXTERIORES 2.209.961B) TRIBUTOS 14.396C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 611.566 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS 6.098.219A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROS 6.098.219C) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 147.511.942
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
121
EMPRESA: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 5.409.669
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTAS 1.300.000C) PRESTACIONES DE SERVICIOS 4.109.669
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 105.298 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 141.996.975
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE 913.920B) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 128.431.693
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 128.431.693B.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 12.651.362 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 147.511.942
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
122
EMPRESA: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 68.177.756
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 68.177.756B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOS 611.566A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES 611.566C) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 68.789.322
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
123
EMPRESA: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 68.358.756
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE: 2.808.1861. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS 126.0006. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE 2.682.186
II. INMOVILIZADO MATERIAL: 65.550.5701. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL
55.000
3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS 65.495.570III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDAS 430.566A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS 430.566
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 68.789.322
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
124
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
125
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA
EMPRESA: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS 72.913.710
A) CONSUMO MERCADERIAS 72.913.710B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 27.313.381A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 20.436.961B) CARGAS SOCIALES 6.249.561C) PROVISIONES 626.858
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 21.050.642A) SERVICIOS EXTERIORES 10.930.131B) TRIBUTOS 11.336.833C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMER
-1.216.323
D) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE 5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 5.308.957 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS 14.336.210A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROS 14.336.210C) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 140.922.900
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
126
EMPRESA: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 55.409.957
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIA
5.659.336
B) VENTAS 12.197.500C) PRESTACIONES DE SERVICIOS 37.553.121
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN
1.812.161
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 49.928.369 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 31.311.713
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE 945.930B) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 4.454.773
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 4.454.773B.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 25.911.011 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS 960.699
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 960.699C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS 1.500.000
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
1.500.000
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS 1.500.000
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 140.922.900
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
127
EMPRESA: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 51.107.087
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 51.107.087B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOSA) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 51.107.087
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
128
EMPRESA: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 43.607.087
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL: 43.607.0871. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS 43.607.087
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDAS 7.500.000A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS 7.500.000
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 51.107.087
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
129
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
130
AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA
EMPRESA: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS 25.784.076
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLES
12.124.905
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 13.659.171D)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 139.868.088A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 107.435.664B) CARGAS SOCIALES 32.432.424C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 25.294.161A) SERVICIOS EXTERIORES 24.974.745B) TRIBUTOS 319.416C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 515.051 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS 3.590.901A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROS 3.590.901C) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 195.052.277
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
131
EMPRESA: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 94.648.312
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIA
50.369.687
B) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS 44.278.625
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 100.365.083
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTEB) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 5.105.938
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 5.105.938B.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 95.259.145 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS 38.882
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 38.882B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 195.052.277
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
132
EMPRESA: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO) 133.501A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS 133.501
3. RECURSOS PROPIOS 476.169A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES 476.169C) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 609.670
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
133
EMPRESA: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 609.670
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE: 18.0001. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS 18.0006. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL: 591.6701. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL
591.670
3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOSIII. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 609.670
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
134
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
135
CANAL SUR RADIO,S.A.
EMPRESA: CANAL SUR RADIO,S.A. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS 1.318.831
A) CONSUMO MERCADERIAS 137.700B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLES
17.350
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 1.163.781D)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 16.752.910A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 12.826.831B) CARGAS SOCIALES 3.926.079C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 11.037.445A) SERVICIOS EXTERIORES 10.984.430B) TRIBUTOS 16.515C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMER
35.000
D) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE 1.500 5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 186.739 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS 3.050A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROS 3.050C) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 29.298.975
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
136
EMPRESA: CANAL SUR RADIO,S.A. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 1.950.000
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIA
55.000
B) VENTAS 1.860.000C) PRESTACIONES DE SERVICIOS 35.000
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 27.246.236
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE 58.000B) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 27.188.236
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 27.188.236B.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS 500
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
500
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS 500
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO -102.239 TOTAL HABER 29.298.975
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
137
EMPRESA: CANAL SUR RADIO,S.A. PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOS 84.500A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES 84.500C) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 84.500
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
138
EMPRESA: CANAL SUR RADIO,S.A. PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 84.500
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE: 1.0001. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES 1.0004. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL: 83.5001. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL
83.500
3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOSIII. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 84.500
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
139
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
140
CANAL SUR TELEVISIÓN,S.A.
EMPRESA: CANAL SUR TELEVISIÓN,S.A. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS 38.250.562
A) CONSUMO MERCADERIAS 33.228.434B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLES
244.069
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 4.948.844D)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
-170.785
3. GASTOS DE PERSONAL 49.796.757A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 37.466.361B) CARGAS SOCIALES 12.330.396C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 32.639.482A) SERVICIOS EXTERIORES 32.446.586B) TRIBUTOS 58.510C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMER
20.000
D) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE 114.386 5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 5.038.447 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS 76.300A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROS 76.300C) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO 25.000 10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 125.826.548
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
141
EMPRESA: CANAL SUR TELEVISIÓN,S.A. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 19.974.934
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIA
330.000
B) VENTAS 19.581.414C) PRESTACIONES DE SERVICIOS 63.520
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 78.271.364
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE 326.470B) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 77.944.894
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 77.944.894B.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS 13.597
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
13.597
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS 9.000
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
9.000
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS 9.000
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO -27.557.653 TOTAL HABER 125.826.548
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
142
EMPRESA: CANAL SUR TELEVISIÓN,S.A. PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 25.000.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS 25.000.000
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOS 2.568.873A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES 2.568.873C) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 27.568.873
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
143
EMPRESA: CANAL SUR TELEVISIÓN,S.A. PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 2.568.873
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE: 1.961.3731. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES 1.961.3734. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL: 607.5001. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL
607.500
3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOSIII. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDAS 25.000.000A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS 25.000.000B) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 27.568.873
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
144
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
145
SOCIEDAD DE GESTIÓN, FINANCIACIÓN E INVERSIÓN
PATRIMONIAL,S.A.
EMPRESA: SOCIEDAD DE GESTIÓN, FINANCIACIÓN E INVERSIÓN PATRIMONIAL,S.A. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 540.363A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 420.478B) CARGAS SOCIALES 119.885C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 236.595A) SERVICIOS EXTERIORES 155.596B) TRIBUTOSC)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE 80.999
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROSC) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 776.958
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
146
EMPRESA: SOCIEDAD DE GESTIÓN, FINANCIACIÓN E INVERSIÓN PATRIMONIAL,S.A. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 369.500
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIA
369.500
B) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 407.208
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTEB) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 407.208 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS 250
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
250
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS 250
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 776.958
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
147
EMPRESA: SOCIEDAD DE GESTIÓN, FINANCIACIÓN E INVERSIÓN PATRIMONIAL,S.A. PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOSA) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
148
EMPRESA: SOCIEDAD DE GESTIÓN, FINANCIACIÓN E INVERSIÓN PATRIMONIAL,S.A. PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL:1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
149
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
150
EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS,S.A.
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS,S.A. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS 6.600
A) CONSUMO MERCADERIAS 6.600B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 2.001.867A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 1.587.186B) CARGAS SOCIALES 414.681C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 8.033.872A) SERVICIOS EXTERIORES 6.554.051B) TRIBUTOS 1.355.791C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMER
90.000
D) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE 34.030 5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 6.486.496 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO 499.700 7. GASTOS FINANCIEROS 3.352.497
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROS 3.352.497C) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 160.660 12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) 1.249.899 TOTAL DEBE 21.791.591
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
151
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS,S.A. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 19.778.597
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIA
12.346.190
B) VENTAS 9.908C) PRESTACIONES DE SERVICIOS 7.422.499
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 971.741
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE 971.741B) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS 897.497
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
897.497
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS 143.756
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
143.756
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 43.756B2) DE TERCEROS 100.000
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 21.791.591
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
152
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS,S.A. PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO) 322.592A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS 322.592
3. RECURSOS PROPIOS 3.978.044A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES 3.978.044C) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 4.300.636
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
153
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS,S.A. PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 1.217.767
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL: 1.217.7671. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL
596.250
3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS 621.517III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDAS 3.082.869A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS 323.410B) DE OTRAS DEUDAS 2.759.459
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 4.300.636
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
154
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
155
AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR,S.A.
EMPRESA: AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR,S.A. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 3.255.000A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 2.585.500B) CARGAS SOCIALES 669.500C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 12.111.770A) SERVICIOS EXTERIORES 12.105.270B) TRIBUTOS 6.500C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 273.000 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS 133.800A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROS 40.000C) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES 93.800
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO 28.000 10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 15.801.570
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
156
EMPRESA: AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR,S.A. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 940.000
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS 940.000
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 14.801.570
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTEB) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 1.856.000
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 1.856.000B.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 12.945.570 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS 60.000
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
60.000
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS 60.000
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 15.801.570
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
157
EMPRESA: AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR,S.A. PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOSA) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
158
EMPRESA: AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR,S.A. PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL:1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
159
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
160
CARTUJA 93,S.A.
EMPRESA: CARTUJA 93,S.A. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 631.000A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 483.270B) CARGAS SOCIALES 147.730C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 428.284A) SERVICIOS EXTERIORES 376.638B) TRIBUTOS 51.646C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 203.606 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS 93.656A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROS 93.656C) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 1.356.546
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
161
EMPRESA: CARTUJA 93,S.A. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 291.321
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS 291.321
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 871.000
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTEB) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 871.000
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 871.000B.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS 84.654
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 81.556B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
3.098
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS 109.571
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
109.571
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS 109.571
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 1.356.546
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
162
EMPRESA: CARTUJA 93,S.A. PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOS 316.035A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES 316.035C) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 316.035
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
163
EMPRESA: CARTUJA 93,S.A. PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL:1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDAS 316.035A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS 316.035
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 316.035
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
164
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
165
SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN
ECONÓMICA DE ANDALUCÍA
EMPRESA: SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 1.277.955A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 976.132B) CARGAS SOCIALES 301.823C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 2.041.594A) SERVICIOS EXTERIORES 1.999.594B) TRIBUTOS 42.000C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 182.321 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS 500A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROS 500C) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 1.500.000 11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) 22.714.304 TOTAL DEBE 27.716.674
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
166
EMPRESA: SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 27.649.174
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTAS 24.265.408C) PRESTACIONES DE SERVICIOS 3.383.766
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 16.500
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE 15.000B) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 1.500
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB.2) DE OTROS 1.500
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS 51.000
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 3.000A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS 3.000
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
48.000
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS 48.000
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 27.716.674
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
167
EMPRESA: SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOS 22.772.500A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES 22.772.500C) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 22.772.500
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
168
EMPRESA: SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 772.500
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE: 766.5001. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES 16.5004. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS 750.0006. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL: 6.0001. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL
6.000
3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOSIII. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDAS 22.000.000A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS 22.000.000
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 22.772.500
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
169
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
170
TECNOBAHÍA,S.L.
EMPRESA: TECNOBAHÍA,S.L. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOSB) CARGAS SOCIALESC) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 29.800A) SERVICIOS EXTERIORES 29.800B) TRIBUTOSC)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 980 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS 3.410A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 3.410B) POR DEUDAS CON TERCEROSC) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 34.190
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
171
EMPRESA: TECNOBAHÍA,S.L. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 34.190
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS 34.190
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTEB) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 34.190
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
172
EMPRESA: TECNOBAHÍA,S.L. PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOSA) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
173
EMPRESA: TECNOBAHÍA,S.L. PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL:1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
174
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
175
SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS
TELECOMUNICACIONES,S.A.
EMPRESA: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES,S.A. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 9.635.932A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 7.337.806B) CARGAS SOCIALES 2.298.126C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 23.205.082A) SERVICIOS EXTERIORES 23.200.844B) TRIBUTOS 4.238C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 732.306 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS 295.000A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROS 295.000C) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 33.868.320
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
176
EMPRESA: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES,S.A. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 33.495.859
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIA
33.495.859
B) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTEB) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS 50.129
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
50.129
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS 322.332
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 322.332A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 322.332A.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 33.868.320
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
177
EMPRESA: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES,S.A. PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOS 804.711A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES 804.711C) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 804.711
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
178
EMPRESA: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES,S.A. PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 804.711
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL: 804.7111. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL
804.711
3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOSIII. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 804.711
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
179
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
180
INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL RIESGO DE
ANDALUCÍA,SAU
EMPRESA: INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCÍA,SAU PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 629.227A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 496.978B) CARGAS SOCIALES 132.249C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 221.402A) SERVICIOS EXTERIORES 191.402B) TRIBUTOS 30.000C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 27.692 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS 10.400A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROS 10.400C) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 888.721
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
181
EMPRESA: INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCÍA,SAU PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 638.721
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS 638.721
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTEB) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO -250.000 TOTAL HABER 888.721
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
182
EMPRESA: INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCÍA,SAU PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOS 900.000A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES 900.000C) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 900.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
183
EMPRESA: INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCÍA,SAU PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL:1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDAS 900.000A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS 900.000
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 900.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
184
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
185
INVERSIÓN,GESTIÓN Y DESARROLLO DE CAPITAL RIESGO DE
ANDALUCÍA
EMPRESA: INVERSIÓN,GESTIÓN Y DESARROLLO DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 560.982A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 442.106B) CARGAS SOCIALES 118.876C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 236.291A) SERVICIOS EXTERIORES 206.291B) TRIBUTOS 30.000C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 500 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS 200A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROS 200C) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 797.973
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
186
EMPRESA: INVERSIÓN,GESTIÓN Y DESARROLLO DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 796.973
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS 796.973
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTEB) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS 1.000
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
1.000
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS 1.000
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 797.973
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
187
EMPRESA: INVERSIÓN,GESTIÓN Y DESARROLLO DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOSA) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
188
EMPRESA: INVERSIÓN,GESTIÓN Y DESARROLLO DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL:1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
189
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
190
INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCÍA
EMPRESA: INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOSB) CARGAS SOCIALESC) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 527.236A) SERVICIOS EXTERIORES 512.236B) TRIBUTOS 15.000C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 14.000 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS 10.404A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROS 10.404C) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 551.640
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
191
EMPRESA: INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTEB) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS 551.640
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 481.640A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 481.640A.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
70.000
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS 70.000
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 551.640
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
192
EMPRESA: INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOSA) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
193
EMPRESA: INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL:1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
194
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
195
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA,S.A.
EMPRESA: VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA,S.A. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS 751.432
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLES
546.509
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 204.923D)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 52.968.790A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 41.273.650B) CARGAS SOCIALES 11.695.140C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 28.126.196A) SERVICIOS EXTERIORES 27.538.836B) TRIBUTOS 539.955C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMER
-18.974
D) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE 66.379 5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 6.055.847 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO 30.225 7. GASTOS FINANCIEROS 441.422
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 14.394B) POR DEUDAS CON TERCEROS 427.028C) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 9.787.592 12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) 22.837.715 TOTAL DEBE 120.999.219
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
196
EMPRESA: VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA,S.A. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 119.823.060
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS 119.823.060
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 524.919
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE 386.378B) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 138.541
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB.2) DE OTROS 138.541
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS 408.801
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 408.801B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS 242.439
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 186.119A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 186.119A.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
56.320
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 41.410B2) DE TERCEROS 14.910
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 120.999.219
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
197
EMPRESA: VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA,S.A. PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO) 821.438A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDAS 821.438D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOS 28.893.562A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES 28.893.562C) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 29.715.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
198
EMPRESA: VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA,S.A. PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 7.274.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL: 7.274.0001. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 3.116.2592. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL
3.653.772
3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS 503.969III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDAS 22.441.000A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS 22.441.000
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 29.715.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
199
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
200
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE HUELVA,S.A.
EMPRESA: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE HUELVA,S.A. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 45.796A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 35.255B) CARGAS SOCIALES 10.541C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 293.254A) SERVICIOS EXTERIORES 271.980B) TRIBUTOS 21.274C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 120.859 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS 190.068A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROS 190.068C) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 649.977
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
201
EMPRESA: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE HUELVA,S.A. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 357.724
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTAS 237.000C) PRESTACIONES DE SERVICIOS 120.724
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTEB) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS 40.252
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
40.252
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO -252.001 TOTAL HABER 649.977
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
202
EMPRESA: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE HUELVA,S.A. PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOSA) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
203
EMPRESA: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE HUELVA,S.A. PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL:1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
204
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
205
PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA,S.A.
EMPRESA: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA,S.A. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS 929.000
A) CONSUMO MERCADERIAS 929.000B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 643.956A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 543.703B) CARGAS SOCIALES 100.253C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 1.591.925A) SERVICIOS EXTERIORES 831.925B) TRIBUTOS 430.000C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMER
100.000
D) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE 230.000 5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 1.230.000 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS 347.000A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROS 347.000C) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 19.686 12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) 45.933 TOTAL DEBE 4.807.500
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
206
EMPRESA: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA,S.A. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 4.352.500
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTAS 4.352.500C) PRESTACIONES DE SERVICIOS
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 100.000
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTEB) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 100.000
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB.2) DE OTROS 100.000
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS 350.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
350.000
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS 5.000
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
5.000
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS 5.000
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 4.807.500
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
207
EMPRESA: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA,S.A. PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOS 312.000A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES 312.000C) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 312.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
208
EMPRESA: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA,S.A. PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL:1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDAS 312.000A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS 312.000
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 312.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
209
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
210
PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLUCAR LA
MAYOR,S.A.
EMPRESA: PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR,S.A. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOSB) CARGAS SOCIALESC) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 209.576A) SERVICIOS EXTERIORES 170.000B) TRIBUTOS 39.576C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 64.757 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS 39.500A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 39.500B) POR DEUDAS CON TERCEROSC) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 2.614 12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) 6.100 TOTAL DEBE 322.547
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
211
EMPRESA: PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR,S.A. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 279.226
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS 279.226
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTEB) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS 23.321
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 23.321B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS 20.000
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
20.000
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS 20.000
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 322.547
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
212
EMPRESA: PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR,S.A. PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOS 366.235A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES 366.235C) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 366.235
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
213
EMPRESA: PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR,S.A. PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 186.235
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL: 186.2351. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL
186.235
3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOSIII. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDAS 180.000A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS 180.000
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 366.235
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
214
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
215
PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE
ANDALUCÍA,.S.L.
EMPRESA: PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA,.S.L. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS 2.889.052
A) CONSUMO MERCADERIAS 2.889.052B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 185.044A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 155.598B) CARGAS SOCIALES 29.446C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 649.366A) SERVICIOS EXTERIORES 582.684B) TRIBUTOS 66.682C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 535.154 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS 10.746A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROS 10.746C) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 218.994 12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) 547.305 TOTAL DEBE 5.035.661
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
216
EMPRESA: PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA,.S.L. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 4.254.046
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTAS 3.900.000C) PRESTACIONES DE SERVICIOS 354.046
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 461.090
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE 461.090B) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS 296.525
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 34.455B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
262.070
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS 24.000
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
24.000
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS 24.000
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 5.035.661
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
217
EMPRESA: PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA,.S.L. PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOS 1.735.061A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES 1.735.061C) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 1.735.061
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
218
EMPRESA: PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA,.S.L. PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 675.315
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL: 675.3151. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS 675.315
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDAS 1.059.746A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS 1.059.746
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 1.735.061
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
219
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
220
01 INNOVA 24H,S.L.U.
EMPRESA: 01 INNOVA 24H,S.L.U. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOSB) CARGAS SOCIALESC) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 8.000A) SERVICIOS EXTERIORES 8.000B) TRIBUTOSC)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROSC) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 8.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
221
EMPRESA: 01 INNOVA 24H,S.L.U. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 8.000
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS 8.000
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTEB) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 8.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
222
EMPRESA: 01 INNOVA 24H,S.L.U. PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOS 30.060A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES 30.060C) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 30.060
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
223
EMPRESA: 01 INNOVA 24H,S.L.U. PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 30.060
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL:1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO: 30.0601. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 30.0602. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 30.060
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
224
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
225
EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y
TURISMO JUVENIL,S.A.
EMPRESA: EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL,S.A. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS 2.837.348
A) CONSUMO MERCADERIAS 25.733B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLES
1.009.279
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 1.802.336D)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 8.813.443A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 6.786.352B) CARGAS SOCIALES 2.027.091C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 1.699.299A) SERVICIOS EXTERIORES 1.475.741B) TRIBUTOS 222.558C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMER
1.000
D) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE 5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 4.173.202 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS 30.000A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROS 30.000C) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO 1.000 10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 17.554.292
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
226
EMPRESA: EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL,S.A. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 9.274.715
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIA
99.898
B) VENTAS 95.064C) PRESTACIONES DE SERVICIOS 9.079.753
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 4.129.077
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE 1.000B) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 4.128.077 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS 4.150.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 4.150.000B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS 500
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
500
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS 500
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 17.554.292
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
227
EMPRESA: EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL,S.A. PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 700.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 700.000C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOSA) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 700.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
228
EMPRESA: EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL,S.A. PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 700.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE: 100.0001. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS 100.0006. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL: 600.0001. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL
450.000
3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS 150.000III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 700.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
229
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
230
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA,S.A.
EMPRESA: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA,S.A. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS 48.856
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLES
48.856
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 8.308.336A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 6.550.978B) CARGAS SOCIALES 1.757.359C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 1.979.580A) SERVICIOS EXTERIORES 1.945.093B) TRIBUTOS 34.487C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 565.757 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS 16.701A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROS 16.701C) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 10.919.230
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
231
EMPRESA: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA,S.A. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 4.361.893
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIA
516.818
B) VENTAS 20.188C) PRESTACIONES DE SERVICIOS 3.824.886
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 6.160.000
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTEB) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 6.160.000 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS 397.338
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 397.338C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 10.919.230
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
232
EMPRESA: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA,S.A. PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOSA) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
233
EMPRESA: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA,S.A. PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL:1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
234
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
235
CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.(C)
EMPRESA: CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.(C) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS 850.000
A) CONSUMO MERCADERIAS 850.000B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 12.840.000A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 10.260.000B) CARGAS SOCIALES 2.580.000C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 9.105.000A) SERVICIOS EXTERIORES 8.755.000B) TRIBUTOS 350.000C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 7.280.000 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS 1.200.542A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROS 1.200.542C) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) 75.058 TOTAL DEBE 31.350.600
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
236
EMPRESA: CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.(C) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 30.540.000
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTAS 2.200.000C) PRESTACIONES DE SERVICIOS 28.340.000
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 750.000
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE 750.000B) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS 60.600
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
60.600
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS 60.600
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 31.350.600
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
237
EMPRESA: CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.(C) PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOS 7.355.058A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES 7.355.058C) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 7.355.058
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
238
EMPRESA: CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.(C) PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 7.355.058
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL:1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO: 7.355.0581. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 7.355.058
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 7.355.058
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
239
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
240
CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.
EMPRESA: CETURSA SIERRA NEVADA,S.A. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS 850.000
A) CONSUMO MERCADERIAS 850.000B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 12.500.000A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 10.000.000B) CARGAS SOCIALES 2.500.000C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 9.000.000A) SERVICIOS EXTERIORES 8.650.000B) TRIBUTOS 350.000C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 7.280.000 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS 1.200.000A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROS 1.200.000C) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) 70.000 TOTAL DEBE 30.900.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
241
EMPRESA: CETURSA SIERRA NEVADA,S.A. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 30.090.000
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTAS 6.000.000C) PRESTACIONES DE SERVICIOS 24.090.000
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 750.000
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE 750.000B) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS 60.000
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
60.000
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS 60.000
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 30.900.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
242
EMPRESA: CETURSA SIERRA NEVADA,S.A. PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOS 7.350.000A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES 7.350.000C) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 7.350.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
243
EMPRESA: CETURSA SIERRA NEVADA,S.A. PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 7.350.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL: 7.350.0001. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL
7.350.000
3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOSIII. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 7.350.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
244
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
245
SIERRA NEVADA CLUB AGENCIA DE VIAJES,S.A.
EMPRESA: SIERRA NEVADA CLUB AGENCIA DE VIAJES,S.A. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 317.000A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 242.412B) CARGAS SOCIALES 74.588C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 105.000A) SERVICIOS EXTERIORES 105.000B) TRIBUTOSC)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS 542A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROSC) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES 542
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) 28.058 TOTAL DEBE 450.600
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
246
EMPRESA: SIERRA NEVADA CLUB AGENCIA DE VIAJES,S.A. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 450.000
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS 450.000
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTEB) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS 600
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
600
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 600B2) DE TERCEROS
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 450.600
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
247
EMPRESA: SIERRA NEVADA CLUB AGENCIA DE VIAJES,S.A. PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOS 5.058A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES 5.058C) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 5.058
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
248
EMPRESA: SIERRA NEVADA CLUB AGENCIA DE VIAJES,S.A. PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 5.058
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL:1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
5.058
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 5.058
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 5.058
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
249
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
250
PROMONEVADA,S.A.(C)
EMPRESA: PROMONEVADA,S.A.(C) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS 238.000
A) CONSUMO MERCADERIAS 180.000B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 58.000D)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 820.000A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 630.000B) CARGAS SOCIALES 190.000C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 1.741.500A) SERVICIOS EXTERIORES 1.539.500B) TRIBUTOS 202.000C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 505.000 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS 100A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROS 100C) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 3.304.600
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
251
EMPRESA: PROMONEVADA,S.A.(C) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 3.189.600
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTAS 2.775.000C) PRESTACIONES DE SERVICIOS 414.600
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 23.000
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE 23.000B) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS 92.000
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
92.000
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 92.000B2) DE TERCEROS
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 3.304.600
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
252
EMPRESA: PROMONEVADA,S.A.(C) PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOS 505.000A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES 505.000C) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 505.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
253
EMPRESA: PROMONEVADA,S.A.(C) PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 505.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL:1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
505.000
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 505.000
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 505.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
254
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
255
PROMONEVADA,S.A.
EMPRESA: PROMONEVADA,S.A. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS 238.000
A) CONSUMO MERCADERIAS 180.000B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 58.000D)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 820.000A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 630.000B) CARGAS SOCIALES 190.000C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 1.739.000A) SERVICIOS EXTERIORES 1.537.000B) TRIBUTOS 202.000C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 326.000 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROSC) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 3.123.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
256
EMPRESA: PROMONEVADA,S.A. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 3.045.000
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTAS 2.775.000C) PRESTACIONES DE SERVICIOS 270.000
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 23.000
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE 23.000B) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS 55.000
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
55.000
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 55.000B2) DE TERCEROS
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 3.123.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
257
EMPRESA: PROMONEVADA,S.A. PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOS 326.000A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES 326.000C) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 326.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
258
EMPRESA: PROMONEVADA,S.A. PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 326.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL:1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
326.000
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 326.000
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 326.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
259
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
260
APARTHOTEL TREVENQUE,S.A.
EMPRESA: APARTHOTEL TREVENQUE,S.A. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOSB) CARGAS SOCIALESC) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 2.500A) SERVICIOS EXTERIORES 2.500B) TRIBUTOSC)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 179.000 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS 100A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROS 100C) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 181.600
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
261
EMPRESA: APARTHOTEL TREVENQUE,S.A. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 144.600
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS 144.600
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTEB) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS 37.000
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
37.000
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 37.000B2) DE TERCEROS
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 181.600
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
262
EMPRESA: APARTHOTEL TREVENQUE,S.A. PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOS 179.000A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES 179.000C) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 179.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
263
EMPRESA: APARTHOTEL TREVENQUE,S.A. PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 179.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL:1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO: 179.0001. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 179.000
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 179.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
264
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
265
METRO DE GRANADA,S.A.
EMPRESA: METRO DE GRANADA,S.A. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS 1.574.824
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLES
1.574.824
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOSB) CARGAS SOCIALESC) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 1.300.254A) SERVICIOS EXTERIORES 1.300.000B) TRIBUTOS 254C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 941.189 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS 1.482.586A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROS 1.482.586C) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 5.298.853
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
266
EMPRESA: METRO DE GRANADA,S.A. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 855.360
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTAS 855.360C) PRESTACIONES DE SERVICIOS
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 2.461.347
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTEB) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 2.461.347 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS 1.970.377
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 1.970.377C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS 11.769
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
11.769
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS 11.769
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 5.298.853
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
267
EMPRESA: METRO DE GRANADA,S.A. PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 10.905.150
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 10.905.150C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOSA) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 10.905.150
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
268
EMPRESA: METRO DE GRANADA,S.A. PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL:1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDAS 10.905.150A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS 10.905.150
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 10.905.150
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
269
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
270
RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA,S.A.
EMPRESA: RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA,S.A. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 710.597A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 553.679B) CARGAS SOCIALES 156.918C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 3.026.764A) SERVICIOS EXTERIORES 2.553.896B) TRIBUTOS 422.868C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMER
50.000
D) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE 5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 1.275.799 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS 446.292A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 237.689B) POR DEUDAS CON TERCEROS 208.603C) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) 99.689 TOTAL DEBE 5.559.141
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
271
EMPRESA: RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA,S.A. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 5.201.744
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS 5.201.744
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 175.040
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE 175.040B) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS 182.357
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 182.357B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 5.559.141
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
272
EMPRESA: RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA,S.A. PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOS 1.359.177A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES 1.359.177C) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 1.359.177
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
273
EMPRESA: RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA,S.A. PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 371.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL: 371.0001. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL
371.000
3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOSIII. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDAS 988.177A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS 988.177
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 1.359.177
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
274
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
275
E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE
ANDALUCÍA,S.A.(C)
EMPRESA: E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA,S.A.(C) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS 3.097.654
A) CONSUMO MERCADERIAS 723.904B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLES
115.750
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 2.258.000D)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 13.743.322A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 10.613.676B) CARGAS SOCIALES 3.129.646C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 37.239.098A) SERVICIOS EXTERIORES 36.669.098B) TRIBUTOS 570.000C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 4.815.408 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS 78.000A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 78.000B) POR DEUDAS CON TERCEROSC) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 425.000 11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 59.398.482
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
276
EMPRESA: E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA,S.A.(C) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 3.252.472
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTAS 20.000C) PRESTACIONES DE SERVICIOS 3.232.472
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 50.841.698
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE 127.717B) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 20.000.000
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 20.000.000B.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 30.713.981 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS 4.879.312
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 4.863.184C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
16.128
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS 425.000
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 425.000A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 425.000A.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 59.398.482
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
277
EMPRESA: E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA,S.A.(C) PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 775.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 775.000C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOSA) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 775.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
278
EMPRESA: E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA,S.A.(C) PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 775.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE: 150.0001. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS 150.0006. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL: 625.0001. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL
625.000
3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOSIII. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 775.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
279
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
280
E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE
ANDALUCÍA,S.A.
EMPRESA: E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA,S.A. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS 2.981.904
A) CONSUMO MERCADERIAS 723.904B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 2.258.000D)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 12.803.744A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 9.885.266B) CARGAS SOCIALES 2.918.478C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 36.844.426A) SERVICIOS EXTERIORES 36.334.426B) TRIBUTOS 510.000C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 4.495.408 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS 78.000A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 78.000B) POR DEUDAS CON TERCEROSC) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 1.675.000 11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 58.878.482
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
281
EMPRESA: E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA,S.A. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 3.052.472
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTAS 20.000C) PRESTACIONES DE SERVICIOS 3.032.472
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 50.841.698
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE 127.717B) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 20.000.000
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 20.000.000B.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 30.713.981 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS 4.559.312
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 4.543.184C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
16.128
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS 425.000
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 425.000A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 425.000A.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 58.878.482
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
282
EMPRESA: E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA,S.A. PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 775.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 775.000C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOSA) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 775.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
283
EMPRESA: E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA,S.A. PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 775.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE: 150.0001. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS 150.0006. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL: 525.0001. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL
525.000
3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOSIII. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
100.000
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 100.0002. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 775.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
284
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
285
INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA,S.A.
EMPRESA: INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA,S.A. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS 115.750
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLES
115.750
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 939.578A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 728.410B) CARGAS SOCIALES 211.168C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 394.672A) SERVICIOS EXTERIORES 334.672B) TRIBUTOS 60.000C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 320.000 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROSC) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 1.770.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
286
EMPRESA: INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA,S.A. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 200.000
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS 200.000
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTEB) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS 320.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 320.000C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO -1.250.000 TOTAL HABER 1.770.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
287
EMPRESA: INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA,S.A. PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 1.350.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS 1.350.000
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOSA) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 1.350.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
288
EMPRESA: INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA,S.A. PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 1.350.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL: 100.0001. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL
100.000
3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOSIII. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1.250.000
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 1.250.0002. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 1.350.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
289
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
290
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS
ANDALUCES
EMPRESA: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS 209.640
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 209.640D)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 1.498.360A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 1.111.464B) CARGAS SOCIALES 386.896C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 480.000A) SERVICIOS EXTERIORES 480.000B) TRIBUTOSC)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 780.000 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROSC) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 2.968.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
291
EMPRESA: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 2.188.000
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE 58.394B) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 2.129.606
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 2.129.606B.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS 780.000
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 780.000B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 2.968.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
292
EMPRESA: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 189.408
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 189.408B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOSA) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 189.408
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
293
EMPRESA: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 189.408
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE: 150.0001. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS 20.0006. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE 130.000
II. INMOVILIZADO MATERIAL: 39.4081. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL
39.408
3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOSIII. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 189.408
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
294
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
295
FUNDACIÓN AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA
EMPRESA: FUNDACIÓN AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS 28.945
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 28.945D)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 265.339A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 205.339B) CARGAS SOCIALES 60.000C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 133.240A) SERVICIOS EXTERIORES 133.240B) TRIBUTOSC)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROSC) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 427.524
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
296
EMPRESA: FUNDACIÓN AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 427.524
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTEB) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 427.524
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 427.524B.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 427.524
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
297
EMPRESA: FUNDACIÓN AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOSA) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
298
EMPRESA: FUNDACIÓN AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL:1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
299
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
300
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BAREMBOIM-SAID
EMPRESA: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BAREMBOIM-SAID PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 559.903A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 435.829B) CARGAS SOCIALES 124.074C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 487.485A) SERVICIOS EXTERIORES 476.284B) TRIBUTOS 11.201C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 52.134 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROSC) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO 1.000 10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 1.100.522
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
301
EMPRESA: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BAREMBOIM-SAID PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 1.098.522
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE 105.000B) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 993.522
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 993.522B.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS 2.000
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
2.000
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS 2.000
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 1.100.522
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
302
EMPRESA: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BAREMBOIM-SAID PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOS 15.000A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES 15.000C) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 15.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
303
EMPRESA: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BAREMBOIM-SAID PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 15.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE: 3.0001. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS 2.0006. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE 1.000
II. INMOVILIZADO MATERIAL: 12.0001. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL
12.000
3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOSIII. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 15.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
304
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
305
ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA
EMPRESA: ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS 1.606.910
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLES
206.910
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 1.400.000D)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 32.142.942A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 23.747.577B) CARGAS SOCIALES 8.395.365C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 3.937.161A) SERVICIOS EXTERIORES 3.917.161B) TRIBUTOS 20.000C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 3.064.198 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS 305.000A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROS 305.000C) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) 6.801 TOTAL DEBE 41.063.012
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
306
EMPRESA: ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 45.294
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS 45.294
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 37.992.013
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTEB) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 37.992.013
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 37.992.013B.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS 3.023.775
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 1.996.334B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
1.027.441
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS 1.930
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
1.930
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS 1.930
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 41.063.012
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
307
EMPRESA: ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 2.500.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 2.500.000B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOSA) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 2.500.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
308
EMPRESA: ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 2.500.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL: 2.500.0001. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 2.400.0002. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL
100.000
3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOSIII. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 2.500.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
309
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
310
FUNDACIÓN ANDALUZA INTEGRACIÓN SOC. PERSONAS CON
ENFERMEDAD MENTAL
EMPRESA: FUNDACIÓN ANDALUZA INTEGRACIÓN SOCIAL PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 23.201.792A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 18.214.949B) CARGAS SOCIALES 4.986.843C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 16.766.975A) SERVICIOS EXTERIORES 14.798.300B) TRIBUTOS 37.916C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE 1.930.759
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 909.908 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROSC) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 40.878.675
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
311
EMPRESA: FUNDACIÓN ANDALUZA INTEGRACIÓN SOCIAL PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 39.928.766
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE 6.123.655B) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 5.605.111
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 5.545.111B.2) DE OTROS 60.000
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 28.200.000 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS 909.909
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 909.909C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS 40.000
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 40.000A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS 40.000
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 40.878.675
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
312
EMPRESA: FUNDACIÓN ANDALUZA INTEGRACIÓN SOCIAL PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOSA) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
313
EMPRESA: FUNDACIÓN ANDALUZA INTEGRACIÓN SOCIAL PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL:1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
314
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
315
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD
EMPRESA: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS 3.990.000
A) CONSUMO MERCADERIAS 3.990.000B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 14.634.291A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 11.376.644B) CARGAS SOCIALES 3.257.647C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 9.212.139A) SERVICIOS EXTERIORES 9.212.139B) TRIBUTOSC)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 7.368.866 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROSC) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 35.205.296
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
316
EMPRESA: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 4.710.715
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIA
1.406.465
B) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS 3.304.249
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 23.135.716
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE 521.249B) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 22.614.467
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 20.805.399B.2) DE OTROS 1.809.068
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS 7.358.865
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 6.208.766B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
1.150.098
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 35.205.296
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
317
EMPRESA: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOSA) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
318
EMPRESA: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL:1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
319
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
320
FUNDACIÓN INSTITUTO MEDITERRÁNEO PARA EL AVANCE DE
LA BIOTEC.Y LA INV.
EMPRESA: FUNDACIÓN INSTITUTO MEDITERRÁNEO PARA EL AVANCE DE LA BIOTEC.Y LA INV. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS 1.111.217
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLES
1.111.217
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 4.146.473A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 3.203.986B) CARGAS SOCIALES 942.487C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 1.861.834A) SERVICIOS EXTERIORES 1.811.834B) TRIBUTOSC)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMER
50.000
D) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE 5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 720.189 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS 51.247A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROS 51.247C) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) 333.063 TOTAL DEBE 8.224.026
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
321
EMPRESA: FUNDACIÓN INSTITUTO MEDITERRÁNEO PARA EL AVANCE DE LA BIOTEC.Y LA INV. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 1.925.726
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS 1.925.726
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 5.561.305
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE 1.787.386B) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 3.773.918
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 1.143.326B.2) DE OTROS 2.630.591
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS 686.364
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 289.398B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
396.965
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS 50.632
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
50.632
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS 50.632
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 8.224.026
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
322
EMPRESA: FUNDACIÓN INSTITUTO MEDITERRÁNEO PARA EL AVANCE DE LA BIOTEC.Y LA INV. PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 245.774
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 245.774B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOS 106.449A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES 106.449C) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 352.223
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
323
EMPRESA: FUNDACIÓN INSTITUTO MEDITERRÁNEO PARA EL AVANCE DE LA BIOTEC.Y LA INV. PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 106.449
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL: 106.4491. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL
106.449
3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOSIII. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDAS 245.774A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS 245.774
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 352.223
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
324
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
325
F.P.A.PARA LA INV.BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL
ALEJANDRO OTERO
EMPRESA: F.P.A.PARA LA INV.BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS 1.157.741
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLES
1.157.741
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 3.950.000A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 3.140.250B) CARGAS SOCIALES 809.750C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 1.154.692A) SERVICIOS EXTERIORES 1.154.692B) TRIBUTOSC)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 243.307 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO 130.000 7. GASTOS FINANCIEROS
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROSC) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 6.635.740
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
326
EMPRESA: F.P.A.PARA LA INV.BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 1.077.762
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTAS 3.500C) PRESTACIONES DE SERVICIOS 1.074.262
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 5.457.978
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE 200.000B) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 5.257.978
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 1.051.490B.2) DE OTROS 4.206.488
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS 100.000
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
100.000
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS 100.000
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 6.635.740
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
327
EMPRESA: F.P.A.PARA LA INV.BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOS 1.674.890A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 1.506.810B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES 168.080C) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 1.674.890
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
328
EMPRESA: F.P.A.PARA LA INV.BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 168.080
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE: 18.0801. DESARROLLO2. CONCESIONES 803. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS 18.0006. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL: 150.0001. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL
150.000
3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOSIII. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDAS 1.506.810A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS 1.506.810
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 1.674.890
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
329
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
330
F.P.A.PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE
SEVILLA
EMPRESA: F.P.A.PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS 3.000.000
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLES
3.000.000
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 6.248.550A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 4.733.750B) CARGAS SOCIALES 1.514.800C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 4.550.000A) SERVICIOS EXTERIORES 4.550.000B) TRIBUTOSC)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 1.000.000 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROSC) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 14.798.550
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
331
EMPRESA: F.P.A.PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 250.000
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS 250.000
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 14.448.550
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE 3.857.100B) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 10.591.450
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 2.647.860B.2) DE OTROS 7.943.590
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS 100.000
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
100.000
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS 100.000
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 14.798.550
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
332
EMPRESA: F.P.A.PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOSA) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
333
EMPRESA: F.P.A.PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL:1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
334
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
335
FUNDACIÓN REY FAHD BIN ABDULAZIZ
EMPRESA: FUNDACIÓN REY FAHD BIN ABDULAZIZ PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOSB) CARGAS SOCIALESC) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 206.571A) SERVICIOS EXTERIORES 9.641B) TRIBUTOSC)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMER
195.600
D) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE 1.330 5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROSC) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) 13.429 TOTAL DEBE 220.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
336
EMPRESA: FUNDACIÓN REY FAHD BIN ABDULAZIZ PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 25.500
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS 25.500
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 166.000
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE 166.000B) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS 28.500
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 22.000A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS 22.000
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
6.500
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS 6.500
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 220.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
337
EMPRESA: FUNDACIÓN REY FAHD BIN ABDULAZIZ PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOS 125.000A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES 125.000C) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 125.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
338
EMPRESA: FUNDACIÓN REY FAHD BIN ABDULAZIZ PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 125.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL:1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO: 125.0001. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 125.000
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 125.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
339
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
340
FUNDACIÓN BENÉFICO PARTICULAR OBRA PÍA SIMÓN
OBEJO Y VALERA
EMPRESA: FUNDACIÓN BENÉFICO PARTICULAR OBRA PÍA SIMÓN OBEJO Y VALERA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS 16.820
A) CONSUMO MERCADERIAS 16.820B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 23.110A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 17.794B) CARGAS SOCIALES 5.316C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 9.124A) SERVICIOS EXTERIORES 9.124B) TRIBUTOSC)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 10.026 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROSC) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 59.080
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
341
EMPRESA: FUNDACIÓN BENÉFICO PARTICULAR OBRA PÍA SIMÓN OBEJO Y VALERA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 45.737
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS 45.737
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 13.343
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE 13.343B) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 59.080
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
342
EMPRESA: FUNDACIÓN BENÉFICO PARTICULAR OBRA PÍA SIMÓN OBEJO Y VALERA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOSA) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
343
EMPRESA: FUNDACIÓN BENÉFICO PARTICULAR OBRA PÍA SIMÓN OBEJO Y VALERA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL:1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
344
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
345
FUNDACÍÓN HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Y SAN RAFAEL
EMPRESA: FUNDACÍÓN HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Y SAN RAFAEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS 125.836
A) CONSUMO MERCADERIAS 125.836B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 1.254.929A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 986.629B) CARGAS SOCIALES 268.300C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 105.229A) SERVICIOS EXTERIORES 105.229B) TRIBUTOSC)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 69.591 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROSC) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 1.555.585
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
346
EMPRESA: FUNDACÍÓN HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Y SAN RAFAEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 1.542.394
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS 1.542.394
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 4.180
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE 1.380B) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 2.800
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB.2) DE OTROS 2.800
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS 2.315
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 2.315B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS 6.696
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
6.696
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS 6.696
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 1.555.585
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
347
EMPRESA: FUNDACÍÓN HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Y SAN RAFAEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOSA) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
348
EMPRESA: FUNDACÍÓN HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Y SAN RAFAEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL:1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
349
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
350
FUNDACIÓN BENÉFICO ASISTENCIAS SAN ANDRÉS Y LA
MAGDALENA
EMPRESA: FUNDACIÓN BENÉFICO ASISTENCIAS SAN ANDRÉS Y LA MAGDALENA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS 89.869
A) CONSUMO MERCADERIAS 89.869B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 776.632A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 603.002B) CARGAS SOCIALES 173.630C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 74.350A) SERVICIOS EXTERIORES 74.350B) TRIBUTOSC)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 34.787 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROSC) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 975.638
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
351
EMPRESA: FUNDACIÓN BENÉFICO ASISTENCIAS SAN ANDRÉS Y LA MAGDALENA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 975.638
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS 975.638
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTEB) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 975.638
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
352
EMPRESA: FUNDACIÓN BENÉFICO ASISTENCIAS SAN ANDRÉS Y LA MAGDALENA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOSA) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
353
EMPRESA: FUNDACIÓN BENÉFICO ASISTENCIAS SAN ANDRÉS Y LA MAGDALENA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL:1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
354
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
355
FUNDACIÓN PATRONATO VALERIANO PÉREZ
EMPRESA: FUNDACIÓN PATRONATO VALERIANO PÉREZ PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOSB) CARGAS SOCIALESC) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 15.036A) SERVICIOS EXTERIORES 15.036B) TRIBUTOSC)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 9.438 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROSC) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 24.474
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
356
EMPRESA: FUNDACIÓN PATRONATO VALERIANO PÉREZ PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 21.274
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE 21.274B) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS 3.200
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
3.200
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 24.474
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
357
EMPRESA: FUNDACIÓN PATRONATO VALERIANO PÉREZ PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOSA) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
358
EMPRESA: FUNDACIÓN PATRONATO VALERIANO PÉREZ PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL:1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
359
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
360
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DEL
LEGADO ANDALUSÍ
EMPRESA: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DEL LEGADO ANDALUSÍ PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS 164.400
A) CONSUMO MERCADERIAS 15.000B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 149.400D)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 850.000A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 628.000B) CARGAS SOCIALES 222.000C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 106.989A) SERVICIOS EXTERIORES 106.989B) TRIBUTOSC)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 583.813 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS 75.000A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROS 75.000C) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 1.780.202
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
361
EMPRESA: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DEL LEGADO ANDALUSÍ PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 65.000
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTAS 25.000C) PRESTACIONES DE SERVICIOS 40.000
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 1.168.971
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTEB) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 1.168.971
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 900.000B.2) DE OTROS 268.971
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS 546.231
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
546.231
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 1.780.202
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
362
EMPRESA: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DEL LEGADO ANDALUSÍ PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOSA) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
363
EMPRESA: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DEL LEGADO ANDALUSÍ PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL:1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
364
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
365
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO PARA LA
MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE
EMPRESA: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO PARA LA MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 117.065A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 94.150B) CARGAS SOCIALES 22.915C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 40.472A) SERVICIOS EXTERIORES 40.472B) TRIBUTOSC)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROSC) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) 23.962 TOTAL DEBE 181.500
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
366
EMPRESA: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO PARA LA MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 150.000
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTEB) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 150.000
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 150.000B.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS 31.500
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
31.500
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS 31.500
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 181.500
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
367
EMPRESA: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO PARA LA MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOSA) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
368
EMPRESA: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO PARA LA MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL:1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
369
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
370
FUNDACIÓN DOÑANA 21 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DE DOÑANA Y SU ENT.
EMPRESA: FUNDACIÓN DOÑANA 21 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTOR PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 259.092A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 195.806B) CARGAS SOCIALES 63.286C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 111.754A) SERVICIOS EXTERIORES 111.754B) TRIBUTOSC)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 119.053 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS 377A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROS 377C) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 490.276
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
371
EMPRESA: FUNDACIÓN DOÑANA 21 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTOR PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 37.401
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS 37.401
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 343.001
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE 43.001B) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 300.000
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 300.000B.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS 108.650
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 52.241B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
56.409
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS 1.223
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
1.223
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS 1.223
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 490.276
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
372
EMPRESA: FUNDACIÓN DOÑANA 21 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTOR PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOS 18.700A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES 18.700C) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 18.700
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
373
EMPRESA: FUNDACIÓN DOÑANA 21 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTOR PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL:1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDAS 18.700A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS 18.700B) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 18.700
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
374
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
375
FUNDACIÓN REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE
ESCUESTRE
EMPRESA: FUNDACIÓN REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ESCUESTRE PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS 829.037
A) CONSUMO MERCADERIAS 85.361B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLES
193.984
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 549.692D)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 3.484.842A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 2.733.240B) CARGAS SOCIALES 751.602C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 485.587A) SERVICIOS EXTERIORES 470.600B) TRIBUTOS 14.987C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 1.685.654 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS 116.908A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROS 116.908C) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 6.602.028
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
376
EMPRESA: FUNDACIÓN REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ESCUESTRE PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 2.605.615
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTAS 2.595.615C) PRESTACIONES DE SERVICIOS 10.000
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 60.000 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 2.753.813
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE 642.139B) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 2.111.674
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 2.091.674B.2) DE OTROS 20.000
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS 1.162.450
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 1.162.450B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 20.000 8. INGRESOS FINANCIEROS 150
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
150
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS 150
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 6.602.028
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
377
EMPRESA: FUNDACIÓN REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ESCUESTRE PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 900.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 900.000B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOSA) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 900.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
378
EMPRESA: FUNDACIÓN REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ESCUESTRE PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 900.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL: 900.0001. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL
900.000
3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOSIII. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 900.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
379
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
380
FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA
EMPRESA: FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS 12.000
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLES
12.000
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 160.000A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 125.000B) CARGAS SOCIALES 35.000C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 101.000A) SERVICIOS EXTERIORES 101.000B) TRIBUTOSC)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS 18.000A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROS 18.000C) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 291.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
381
EMPRESA: FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 91.000
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS 91.000
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 200.000
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTEB) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 200.000
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 150.000B.2) DE OTROS 50.000
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 291.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
382
EMPRESA: FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOSA) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
383
EMPRESA: FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL:1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
384
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
385
CONSORCIO ESCUELA DE FORMACIÓN DE ARTESANOS DE
GELVES
EMPRESA: CONSORCIO ESCUELA DE FORMACIÓN DE ARTESANOS DE GELVES PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 829.282A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 622.468B) CARGAS SOCIALES 205.414C) PROVISIONES 1.400
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 389.200A) SERVICIOS EXTERIORES 294.200B) TRIBUTOSC)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE 95.000
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROSC) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 1.218.482
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
386
EMPRESA: CONSORCIO ESCUELA DE FORMACIÓN DE ARTESANOS DE GELVES PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 1.218.482
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTEB) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 1.218.482
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 1.218.482B.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 1.218.482
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
387
EMPRESA: CONSORCIO ESCUELA DE FORMACIÓN DE ARTESANOS DE GELVES PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOSA) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
388
EMPRESA: CONSORCIO ESCUELA DE FORMACIÓN DE ARTESANOS DE GELVES PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL:1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
389
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
390
CONSORCIO ESCUELA DE JOYERÍA DE CÓRDOBA
EMPRESA: CONSORCIO ESCUELA DE JOYERÍA DE CÓRDOBA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 579.349A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 579.349B) CARGAS SOCIALESC) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 387.084A) SERVICIOS EXTERIORES 378.434B) TRIBUTOS 8.650C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROSC) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 966.433
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
391
EMPRESA: CONSORCIO ESCUELA DE JOYERÍA DE CÓRDOBA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 966.433
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE 1.600B) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 964.833
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 937.313B.2) DE OTROS 27.520
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 966.433
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
392
EMPRESA: CONSORCIO ESCUELA DE JOYERÍA DE CÓRDOBA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOSA) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
393
EMPRESA: CONSORCIO ESCUELA DE JOYERÍA DE CÓRDOBA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL:1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
394
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
395
CONSORCIO CENTRO DE FORMACIÓN ALBAYZÍN
EMPRESA: CONSORCIO CENTRO DE FORMACIÓN ALBAYZÍN PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 651.464A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 491.757B) CARGAS SOCIALES 159.707C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 368.236A) SERVICIOS EXTERIORES 341.600B) TRIBUTOS 2.900C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMER
23.736
D) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE 5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 6.200 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS 100A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROS 100C) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 1.026.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
396
EMPRESA: CONSORCIO CENTRO DE FORMACIÓN ALBAYZÍN PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 1.026.000
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTEB) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 1.026.000
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 1.026.000B.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 1.026.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
397
EMPRESA: CONSORCIO CENTRO DE FORMACIÓN ALBAYZÍN PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOSA) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
398
EMPRESA: CONSORCIO CENTRO DE FORMACIÓN ALBAYZÍN PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL:1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
399
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
400
CONSORCIO HACIENDA LA LAGUNA DE BAEZA
EMPRESA: CONSORCIO HACIENDA LA LAGUNA DE BAEZA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 1.233.000A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 900.000B) CARGAS SOCIALES 333.000C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 942.000A) SERVICIOS EXTERIORES 861.000B) TRIBUTOS 1.000C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE 80.000
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS 20.000A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROS 20.000C) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 2.195.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
401
EMPRESA: CONSORCIO HACIENDA LA LAGUNA DE BAEZA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 410.000
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTAS 410.000C) PRESTACIONES DE SERVICIOS
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 1.785.000
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE 40.000B) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 1.745.000
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 1.700.000B.2) DE OTROS 45.000
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 2.195.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
402
EMPRESA: CONSORCIO HACIENDA LA LAGUNA DE BAEZA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOSA) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
403
EMPRESA: CONSORCIO HACIENDA LA LAGUNA DE BAEZA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL:1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
404
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
405
CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERÍA DE BENALMÁDENA (
MÁLAGA )
EMPRESA: CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERÍA DE BENALMÁDENA ( MÁLAGA ) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 442.000A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 292.000B) CARGAS SOCIALES 150.000C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 274.000A) SERVICIOS EXTERIORES 174.000B) TRIBUTOSC)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE 100.000
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROSC) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 716.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
406
EMPRESA: CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERÍA DE BENALMÁDENA ( MÁLAGA ) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 716.000
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTEB) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 716.000
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 596.000B.2) DE OTROS 120.000
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 716.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
407
EMPRESA: CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERÍA DE BENALMÁDENA ( MÁLAGA ) PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOSA) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
408
EMPRESA: CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERÍA DE BENALMÁDENA ( MÁLAGA ) PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL:1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
409
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
410
CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERÍA DE CÁDIZ
EMPRESA: CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERÍA DE CÁDIZ PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS 164.600
A) CONSUMO MERCADERIAS 19.000B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLES
119.800
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 25.800D)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 587.483A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 441.539B) CARGAS SOCIALES 145.944C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 512.028A) SERVICIOS EXTERIORES 508.859B) TRIBUTOSC)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE 3.169
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROSC) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 1.264.111
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
411
EMPRESA: CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERÍA DE CÁDIZ PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 112.001
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS 112.001
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 1.152.110
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTEB) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 1.152.110
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 1.152.110B.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 1.264.111
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
412
EMPRESA: CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERÍA DE CÁDIZ PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOSA) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
413
EMPRESA: CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERÍA DE CÁDIZ PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL:1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
414
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
415
CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERÍA DE ISLANTILLA
(HUELVA)
EMPRESA: CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERÍA DE ISLANTILLA (HUELVA) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS 82.250
A) CONSUMO MERCADERIAS 82.250B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 667.643A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 510.041B) CARGAS SOCIALES 157.602C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 240.412A) SERVICIOS EXTERIORES 139.840B) TRIBUTOS 120C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE 100.452
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS 2.500A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROS 2.500C) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 992.805
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
416
EMPRESA: CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERÍA DE ISLANTILLA (HUELVA) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 42.001
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS 42.001
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 950.804
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTEB) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 950.804
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 950.804B.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 992.805
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
417
EMPRESA: CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERÍA DE ISLANTILLA (HUELVA) PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOSA) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
418
EMPRESA: CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERÍA DE ISLANTILLA (HUELVA) PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL:1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
419
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
420
CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERÍA DE MÁLAGA
EMPRESA: CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERÍA DE MÁLAGA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 996.000A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 680.000B) CARGAS SOCIALES 316.000C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 555.524A) SERVICIOS EXTERIORES 455.524B) TRIBUTOSC)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE 100.000
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROSC) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 1.551.524
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
421
EMPRESA: CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERÍA DE MÁLAGA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 1.551.524
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE 150.000B) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 1.401.524
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 1.401.524B.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 1.551.524
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
422
EMPRESA: CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERÍA DE MÁLAGA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOSA) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
423
EMPRESA: CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERÍA DE MÁLAGA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL:1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
424
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
425
CONSORCIO ESCUELA DE LA MADERA DE ENCINAS REALES
(CÓRDOBA)
EMPRESA: CONSORCIO ESCUELA DE LA MADERA DE ENCINAS REALES (CÓRDOBA) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 944.380A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 722.650B) CARGAS SOCIALES 221.730C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 446.020A) SERVICIOS EXTERIORES 306.020B) TRIBUTOSC)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE 140.000
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROSC) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 1.390.400
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
426
EMPRESA: CONSORCIO ESCUELA DE LA MADERA DE ENCINAS REALES (CÓRDOBA) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 1.390.400
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTEB) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 1.390.400
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 1.390.400B.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 1.390.400
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
427
EMPRESA: CONSORCIO ESCUELA DE LA MADERA DE ENCINAS REALES (CÓRDOBA) PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOSA) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
428
EMPRESA: CONSORCIO ESCUELA DE LA MADERA DE ENCINAS REALES (CÓRDOBA) PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL:1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
429
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
430
CONSORCIO ESCUELA DEL MÁRMOL DE FINES
EMPRESA: CONSORCIO ESCUELA DEL MÁRMOL DE FINES PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS 410.536
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLES
258.636
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 151.900D)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 921.358A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 692.750B) CARGAS SOCIALES 228.608C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 180.000A) SERVICIOS EXTERIORESB) TRIBUTOSC)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE 180.000
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROSC) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 1.511.894
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
431
EMPRESA: CONSORCIO ESCUELA DEL MÁRMOL DE FINES PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 1.511.894
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTEB) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 1.511.894
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 1.511.894B.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 1.511.894
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
432
EMPRESA: CONSORCIO ESCUELA DEL MÁRMOL DE FINES PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOSA) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
433
EMPRESA: CONSORCIO ESCUELA DEL MÁRMOL DE FINES PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL:1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
434
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
435
CONSORCIO CENTRO ANDALUZ FORMACIÓN INTEGRAL
INDUSTRIAS OCIO DE MIJAS
EMPRESA: CONSORCIO CENTRO ANDALUZ FORMACIÓN INTEGRAL INDUSTRIAS OCIO DE MIJAS PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 266.526A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 193.135B) CARGAS SOCIALES 73.391C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 2.174.417A) SERVICIOS EXTERIORES 2.107.319B) TRIBUTOSC)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE 67.098
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROSC) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 2.440.943
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
436
EMPRESA: CONSORCIO CENTRO ANDALUZ FORMACIÓN INTEGRAL INDUSTRIAS OCIO DE MIJAS PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 2.437.943
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTEB) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 2.437.943
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 2.437.943B.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS 3.000
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
3.000
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS 3.000
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 2.440.943
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
437
EMPRESA: CONSORCIO CENTRO ANDALUZ FORMACIÓN INTEGRAL INDUSTRIAS OCIO DE MIJAS PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOSA) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
438
EMPRESA: CONSORCIO CENTRO ANDALUZ FORMACIÓN INTEGRAL INDUSTRIAS OCIO DE MIJAS PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL:1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
439
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
440
CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE
GRANADA
EMPRESA: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 43.210A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 34.660B) CARGAS SOCIALES 8.550C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 7.833A) SERVICIOS EXTERIORESB) TRIBUTOSC)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE 7.833
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROSC) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) 1.590 TOTAL DEBE 52.633
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
441
EMPRESA: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 52.633
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTAS 52.633C) PRESTACIONES DE SERVICIOS
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTEB) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 52.633
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
442
EMPRESA: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOSA) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
443
EMPRESA: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL:1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
444
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
445
CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE
EMPRESA: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOSB) CARGAS SOCIALESC) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 50.607.457A) SERVICIOS EXTERIORESB) TRIBUTOSC)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE 50.607.457
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROSC) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 50.607.457
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
446
EMPRESA: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 50.607.457
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTEB) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 50.607.457 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 50.607.457
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
447
EMPRESA: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIONC) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOSA) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICASB) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
448
EMPRESA: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL:1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
449
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
450
CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA
BAHÍA DE CÁDIZ
EMPRESA: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 782.059A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 609.258B) CARGAS SOCIALES 172.801C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 9.589.756A) SERVICIOS EXTERIORES 1.051.311B) TRIBUTOS 5.300C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMER
8.533.145
D) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE 5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROSC) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 10.371.815
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
451
EMPRESA: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 4.162.531
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS 4.162.531
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 6.209.284
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE 343.200B) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 2.526.146
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB.2) DE OTROS 2.526.146
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 3.339.938 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 10.371.815
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
452
EMPRESA: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 325.573
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 325.573C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOS 395.400A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 365.400B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES 30.000C) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 720.973
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
453
EMPRESA: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 720.973
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE: 110.0001. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS 110.0006. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL: 340.6601. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL
340.660
3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOSIII. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
270.313
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 270.3132. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 720.973
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
454
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
455
CONSORCIO DE TRANSPORTES ÁREA DE GRANADA
EMPRESA: CONSORCIO DE TRANSPORTES ÁREA DE GRANADA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 631.644A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 455.000B) CARGAS SOCIALES 176.644C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 11.750.768A) SERVICIOS EXTERIORES 11.025.095B) TRIBUTOSC)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE 725.673
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS 2.000A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROS 2.000C) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 12.384.412
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
456
EMPRESA: CONSORCIO DE TRANSPORTES ÁREA DE GRANADA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 9.162.292
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIA
9.118.321
B) VENTAS 43.971C) PRESTACIONES DE SERVICIOS
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 3.219.120
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE 1.192.696B) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB.2) DE OTROS
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 2.026.424 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS 3.000
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
3.000
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS 3.000
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 12.384.412
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
457
EMPRESA: CONSORCIO DE TRANSPORTES ÁREA DE GRANADA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 370.789
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 370.789C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOS 1.814A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 1.814B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 372.603
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
458
EMPRESA: CONSORCIO DE TRANSPORTES ÁREA DE GRANADA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 372.603
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL: 372.6031. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL
372.603
3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOSIII. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 372.603
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
459
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
460
CONSORCIO DE TRANSPORTES ÁREA DE MÁLAGA
EMPRESA: CONSORCIO DE TRANSPORTES ÁREA DE MÁLAGA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 687.768A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 531.701B) CARGAS SOCIALES 156.067C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 11.006.843A) SERVICIOS EXTERIORES 658.466B) TRIBUTOS 1.533C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMER
10.346.844
D) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE 5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROSC) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 11.694.611
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
461
EMPRESA: CONSORCIO DE TRANSPORTES ÁREA DE MÁLAGA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 6.913.756
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIA
6.913.756
B) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 4.780.855
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE 1.500B) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 2.054.388
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB.2) DE OTROS 2.054.388
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 2.724.967 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 11.694.611
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
462
EMPRESA: CONSORCIO DE TRANSPORTES ÁREA DE MÁLAGA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 334.939
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 334.939C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOS 231.775A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 231.775B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 566.714
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
463
EMPRESA: CONSORCIO DE TRANSPORTES ÁREA DE MÁLAGA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 566.714
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE: 60.0001. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS 50.0006. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE 10.000
II. INMOVILIZADO MATERIAL: 388.1891. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 2.0002. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL
386.189
3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOSIII. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
118.525
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 118.5252. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 566.714
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
464
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
465
CONSORCIO DE TRANSPORTES ÁREA DE SEVILLA
EMPRESA: CONSORCIO DE TRANSPORTES ÁREA DE SEVILLA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 655.373A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 517.973B) CARGAS SOCIALES 137.400C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 27.129.783A) SERVICIOS EXTERIORES 24.857.545B) TRIBUTOS 880.800C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE 1.391.438
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS 299.200A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROS 299.200C) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 28.084.356
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
466
EMPRESA: CONSORCIO DE TRANSPORTES ÁREA DE SEVILLA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 18.296.266
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS 18.296.266
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 9.788.090
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE 180.000B) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 4.233.663
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB.2) DE OTROS 4.233.663
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 5.374.427 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 28.084.356
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
467
EMPRESA: CONSORCIO DE TRANSPORTES ÁREA DE SEVILLA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 192.113
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 192.113C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOS 6.110A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 6.110B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 198.223
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
468
EMPRESA: CONSORCIO DE TRANSPORTES ÁREA DE SEVILLA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 198.223
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE: 2.4111. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES 2.4114. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL: 195.8121. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL
195.812
3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOSIII. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 198.223
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
469
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
470
CONSORCIO TRANSPORTES METROPOLITANO CAMPO DE
GIBRALTAR
EMPRESA: CONSORCIO TRANSPORTES METROPOLITANO CAMPO DE GIBRALTAR PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 270.210A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 209.263B) CARGAS SOCIALES 60.947C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 1.395.968A) SERVICIOS EXTERIORES 1.234.257B) TRIBUTOS 100C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE 161.611
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROSC) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 1.666.178
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
471
EMPRESA: CONSORCIO TRANSPORTES METROPOLITANO CAMPO DE GIBRALTAR PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 705.000
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS 705.000
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 961.178
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE 100B) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 417.071
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB.2) DE OTROS 417.071
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 544.007 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 1.666.178
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
472
EMPRESA: CONSORCIO TRANSPORTES METROPOLITANO CAMPO DE GIBRALTAR PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 115.279
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 115.279C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOS 6.571A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 6.571B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 121.850
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
473
EMPRESA: CONSORCIO TRANSPORTES METROPOLITANO CAMPO DE GIBRALTAR PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 121.850
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE: 10.5001. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS 10.5006. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL: 64.5501. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 5002. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL
64.050
3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOSIII. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
46.800
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 46.8002. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 121.850
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
474
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
475
CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE ALMERÍA
EMPRESA: CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE ALMERÍA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 241.578A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 197.367B) CARGAS SOCIALES 44.211C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 4.757.213A) SERVICIOS EXTERIORES 169.902B) TRIBUTOS 2.500C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE 4.584.811
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS 1.000A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROS 1.000C) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 4.999.791
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
476
EMPRESA: CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE ALMERÍA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 4.370.800
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS 4.370.800
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 628.991
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTEB) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 164.174
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB.2) DE OTROS 164.174
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 464.817 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 4.999.791
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
477
EMPRESA: CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE ALMERÍA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 89.034
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 89.034C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOS 36.647A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 36.647B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 125.681
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
478
EMPRESA: CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE ALMERÍA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 125.681
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE: 10.0001. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE 10.000
II. INMOVILIZADO MATERIAL: 115.6811. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL
115.681
3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOSIII. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 125.681
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
479
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
480
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA
DE CÓRDOBA
EMPRESA: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 204.622A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 159.864B) CARGAS SOCIALES 44.758C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 1.294.420A) SERVICIOS EXTERIORES 1.184.718B) TRIBUTOSC)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE 109.702
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS 60A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROS 60C) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 1.499.102
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
481
EMPRESA: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 829.000
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS 829.000
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 669.102
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE 2.000B) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 329.999
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB.2) DE OTROS 329.999
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 337.103 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS 1.000
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 1.000A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS 1.000
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 1.499.102
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
482
EMPRESA: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 215.621
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 215.621C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOS 550A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 550B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 216.171
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
483
EMPRESA: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 216.171
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:1. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL: 156.9791. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL
156.979
3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOSIII. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
59.192
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 59.1922. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 216.171
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
484
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
485
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA
DE JAÉN
EMPRESA: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 260.800A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 204.450B) CARGAS SOCIALES 56.350C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 1.622.001A) SERVICIOS EXTERIORES 89.304B) TRIBUTOSC)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE 1.532.697
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS 1.500A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROS 1.500C) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 1.884.301
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
486
EMPRESA: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 1.210.000
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS 1.210.000
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 673.801
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTEB) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 336.698
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB.2) DE OTROS 336.698
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 337.103 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS 500
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
500
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS 500
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 1.884.301
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
487
EMPRESA: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 143.963
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 143.963C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOS 113.097A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 113.097B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 257.060
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
488
EMPRESA: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 169.229
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE: 42.4001. DESARROLLO2. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS 42.4006. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL: 126.8291. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL
126.829
3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOSIII. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION 87.831A) DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 39.524B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 48.307
TOTAL DOTACIONES 257.060
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
489
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
490
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA
COSTA DE HUELVA
EMPRESA: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ENCURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS
A) CONSUMO MERCADERIASB) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIASCONSUMIBLESC) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESASD)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROSAPROVISIONAM.
3. GASTOS DE PERSONAL 296.265A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 236.215B) CARGAS SOCIALES 60.050C) PROVISIONES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 2.077.056A) SERVICIOS EXTERIORES 130.400B) TRIBUTOS 26.000C)PERDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC.COMERD) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE 1.920.656
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
7. GASTOS FINANCIEROS 1.000A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB) POR DEUDAS CON TERCEROS 1.000C) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
TOTAL DEBE 2.374.321
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
491
EMPRESA: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 1.209.314
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DEANDALUCIAB) VENTASC) PRESTACIONES DE SERVICIOS 1.209.314
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSODE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 1.165.007
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE 100B) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 621.818
B.1) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB.2) DE OTROS 621.818
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 543.089 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC .Y OTRAS
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRASENTIDADES
6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 8. INGRESOS FINANCIEROS
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOA.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA.2) EN TERCEROS
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOSFINANCIEROS
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASB2) DE TERCEROS
9. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROSA) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROSB)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOSFINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL HABER 2.374.321
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
492
EMPRESA: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 212.689
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIASB) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION 212.689C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOSD) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)A) DE EMPRESAS DEL GRUPOB) DE EMPRESAS ASOCIADASC) DE OTRAS DEUDASD) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS
3. RECURSOS PROPIOS 174.834A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 174.834B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONESC) ENAJENACION DE INMOVILIZADOD) ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
TOTAL RECURSOS 387.523
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
493
EMPRESA: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 387.523
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE: 354.4481. DESARROLLO 354.4482. CONCESIONES3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES4. FONDO DE COMERCIO5. APLICACIONES INFORMATICAS6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL: 33.0751. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TECNICAS, Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL
33.075
3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOSIII. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGOPLAZO
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A EMPRESAS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO2. CREDITOS A TERCEROS3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA4. DERIVADOS5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2. CANCELACION DE DEUDASA) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROSB) DE OTRAS DEUDAS
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIONA) DE LA JUNTA DE ANDALUCIAB) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TOTAL DOTACIONES 387.523
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
494
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
495
FONDO ANDALUZ PARA LA PROMOCIÓN DEL
DESARROLLO(FAPRODE)
FONDO ANDALUZ PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO(FAPRODE) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 340.000
VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO 140.000A) VARIACION DE LAS PROVISIONES Y PERDIDAS DECREDITOS INCOBRABLES A CORTO PLAZO
140.000
B) VARIACION DE LAS PROVISIONES Y PERDIDAS DECREDITOS INCOBRABLES A LARGO PLAZO
OTROS GASTOS DE GESTION 200.000A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO 61.972B) GASTOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA 72.692C) OTROS SERVICIOS EXTERIORES 65.336
GASTOS FINANCIEROS ASIMILADOSVARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS
A) A LARGO PLAZOB) A CORTO PLAZO
DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS
GASTOS EXTRAORDINARIOSGASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) TOTAL DEBE 340.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
496
FONDO ANDALUZ PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO(FAPRODE) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA 340.000
OTROS INGRESOS DE GESTION 320.000A) INTERESES DEVENGADOS 200.000B) COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE GESTION CORRIENTE 120.000C) EXCESO DE PROVISIONES DE RIESGOS Y GASTOS
INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITALINGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEACTOTROS INTERESES A INGRESOS ASIMILADOS 20.000
A) OTROS INTERESES 20.000C) BENEFICIOS E INVERSIONES FINANCIERAS
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOSINGRESOS EXTRAORDINARIOSINGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS) TOTAL HABER 340.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
497
FONDO ANDALUZ PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO(FAPRODE) PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA PREVISIÓN 1. COBROS 5.340.000
A) DE OPERACIONES DE GESTION 340.000B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROSC) DE OPERACIONES DE FINANCIACION 5.000.000
-- APORTACIONES PATRIMONIALES-- OTROS-- DERECHOS PENDIENTES DE APLICACIÓN: EJERCICIOSANTERIORES
5.000.000
2. PAGOS 4.340.000A) DE OPERACIONES DE GESTION 340.000B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROSC) DE OPERACIONES DE FINANCIACION 4.000.000
3. FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO 1.000.000 4. SALDO INICIAL DE TESORERIA 5. SALDO FINAL DE TESORERIA 1.000.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
498
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
499
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
500
FONDO PARA EL IMPULSO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y
LA EFIC.ENERGÉTICA
FONDO PARA EL IMPULSO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y LA EFIC.ENERGÉTICA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 567.557
VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO 243.750A) VARIACION DE LAS PROVISIONES Y PERDIDAS DECREDITOS INCOBRABLES A CORTO PLAZOB) VARIACION DE LAS PROVISIONES Y PERDIDAS DECREDITOS INCOBRABLES A LARGO PLAZO
243.750
OTROS GASTOS DE GESTION 323.807A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO 137.442B) GASTOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA 186.365C) OTROS SERVICIOS EXTERIORES
GASTOS FINANCIEROS ASIMILADOSVARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS
A) A LARGO PLAZOB) A CORTO PLAZO
DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS
GASTOS EXTRAORDINARIOSGASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) 25.670 TOTAL DEBE 593.227
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
501
FONDO PARA EL IMPULSO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y LA EFIC.ENERGÉTICA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA 593.227
OTROS INGRESOS DE GESTION 587.412A) INTERESES DEVENGADOS 541.912B) COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE GESTION CORRIENTE 45.500C) EXCESO DE PROVISIONES DE RIESGOS Y GASTOS
INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITALINGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEACTOTROS INTERESES A INGRESOS ASIMILADOS 5.815
A) OTROS INTERESES 5.815C) BENEFICIOS E INVERSIONES FINANCIERAS
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOSINGRESOS EXTRAORDINARIOSINGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS) TOTAL HABER 593.227
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
502
FONDO PARA EL IMPULSO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y LA EFIC.ENERGÉTICA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA PREVISIÓN 1. COBROS 5.163.314
A) DE OPERACIONES DE GESTION 593.227B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 670.087C) DE OPERACIONES DE FINANCIACION 3.900.000
-- APORTACIONES PATRIMONIALES-- OTROS-- DERECHOS PENDIENTES DE APLICACIÓN: EJERCICIOSANTERIORES
3.900.000
2. PAGOS 4.873.807A) DE OPERACIONES DE GESTION 323.807B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 4.550.000C) DE OPERACIONES DE FINANCIACION
3. FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO 289.507 4. SALDO INICIAL DE TESORERIA 1.633.800 5. SALDO FINAL DE TESORERIA 1.923.307
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
503
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
504
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
505
FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
ANDALUZA
FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 454.417
VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO 227.320A) VARIACION DE LAS PROVISIONES Y PERDIDAS DECREDITOS INCOBRABLES A CORTO PLAZO
227.320
B) VARIACION DE LAS PROVISIONES Y PERDIDAS DECREDITOS INCOBRABLES A LARGO PLAZO
OTROS GASTOS DE GESTION 227.097A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO 65.540B) GASTOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA 161.557C) OTROS SERVICIOS EXTERIORES
GASTOS FINANCIEROS ASIMILADOSVARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS
A) A LARGO PLAZOB) A CORTO PLAZO
DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS
GASTOS EXTRAORDINARIOSGASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) 19.108 TOTAL DEBE 473.525
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
506
FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA 473.525
OTROS INGRESOS DE GESTION 468.125A) INTERESES DEVENGADOS 381.125B) COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE GESTION CORRIENTE 87.000C) EXCESO DE PROVISIONES DE RIESGOS Y GASTOS
INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITALINGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEACTOTROS INTERESES A INGRESOS ASIMILADOS 5.400
A) OTROS INTERESES 5.400C) BENEFICIOS E INVERSIONES FINANCIERAS
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOSINGRESOS EXTRAORDINARIOSINGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS) TOTAL HABER 473.525
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
507
FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA PREVISIÓN 1. COBROS 9.141.288
A) DE OPERACIONES DE GESTION 429.660B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 1.711.628C) DE OPERACIONES DE FINANCIACION 7.000.000
-- APORTACIONES PATRIMONIALES-- OTROS-- DERECHOS PENDIENTES DE APLICACIÓN: EJERCICIOSANTERIORES
7.000.000
2. PAGOS 8.921.633A) DE OPERACIONES DE GESTION 221.633B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 8.700.000C) DE OPERACIONES DE FINANCIACION
3. FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO 219.655 4. SALDO INICIAL DE TESORERIA 3.007.667 5. SALDO FINAL DE TESORERIA 3.227.322
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
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PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
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PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
510
FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL
FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.365.669
VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO 450.000A) VARIACION DE LAS PROVISIONES Y PERDIDAS DECREDITOS INCOBRABLES A CORTO PLAZOB) VARIACION DE LAS PROVISIONES Y PERDIDAS DECREDITOS INCOBRABLES A LARGO PLAZO
450.000
OTROS GASTOS DE GESTION 1.915.669A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO 632.899B) GASTOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA 1.282.770C) OTROS SERVICIOS EXTERIORES
GASTOS FINANCIEROS ASIMILADOSVARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS
A) A LARGO PLAZOB) A CORTO PLAZO
DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS
GASTOS EXTRAORDINARIOSGASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) TOTAL DEBE 2.365.669
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
511
FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA 1.401.475
OTROS INGRESOS DE GESTION 1.383.739A) INTERESES DEVENGADOS 1.283.739B) COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE GESTION CORRIENTE 100.000C) EXCESO DE PROVISIONES DE RIESGOS Y GASTOS
INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITALINGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEACTOTROS INTERESES A INGRESOS ASIMILADOS 17.736
A) OTROS INTERESES 17.736C) BENEFICIOS E INVERSIONES FINANCIERAS
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOSINGRESOS EXTRAORDINARIOSINGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS) 964.194 TOTAL HABER 2.365.669
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
512
FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA PREVISIÓN 1. COBROS 11.055.906
A) DE OPERACIONES DE GESTION 1.403.726B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 9.652.180C) DE OPERACIONES DE FINANCIACION
-- APORTACIONES PATRIMONIALES-- OTROS-- DERECHOS PENDIENTES DE APLICACIÓN: EJERCICIOSANTERIORES
2. PAGOS 16.848.414A) DE OPERACIONES DE GESTION 1.848.414B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 15.000.000C) DE OPERACIONES DE FINANCIACION
3. FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO -5.792.508 4. SALDO INICIAL DE TESORERIA 11.469.140 5. SALDO FINAL DE TESORERIA 5.676.632
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
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PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
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PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
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FONDO DE AVALES Y GARANTÍAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS
FONDO DE AVALES Y GARANTÍAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 452.500
VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO 350.000A) VARIACION DE LAS PROVISIONES Y PERDIDAS DECREDITOS INCOBRABLES A CORTO PLAZOB) VARIACION DE LAS PROVISIONES Y PERDIDAS DECREDITOS INCOBRABLES A LARGO PLAZO
350.000
OTROS GASTOS DE GESTION 102.500A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO 102.500B) GASTOS DE LA ENTIDAD COLABORADORAC) OTROS SERVICIOS EXTERIORES
GASTOS FINANCIEROS ASIMILADOSVARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS
A) A LARGO PLAZOB) A CORTO PLAZO
DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS
GASTOS EXTRAORDINARIOSGASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) TOTAL DEBE 452.500
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
516
FONDO DE AVALES Y GARANTÍAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA 215.675
OTROS INGRESOS DE GESTION 111.532A) INTERESES DEVENGADOS 96.532B) COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE GESTION CORRIENTE 15.000C) EXCESO DE PROVISIONES DE RIESGOS Y GASTOS
INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITALINGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEACTOTROS INTERESES A INGRESOS ASIMILADOS 104.143
A) OTROS INTERESES 104.143C) BENEFICIOS E INVERSIONES FINANCIERAS
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOSINGRESOS EXTRAORDINARIOSINGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS) 236.825 TOTAL HABER 452.500
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
517
FONDO DE AVALES Y GARANTÍAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA PREVISIÓN 1. COBROS 4.210.596
A) DE OPERACIONES DE GESTION 210.596B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROSC) DE OPERACIONES DE FINANCIACION 4.000.000
-- APORTACIONES PATRIMONIALES-- OTROS-- DERECHOS PENDIENTES DE APLICACIÓN: EJERCICIOSANTERIORES
4.000.000
2. PAGOS 1.596.875A) DE OPERACIONES DE GESTION 96.875B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 1.500.000C) DE OPERACIONES DE FINANCIACION
3. FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO 2.613.721 4. SALDO INICIAL DE TESORERIA 433.890 5. SALDO FINAL DE TESORERIA 3.047.611
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
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PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
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PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
520
FONDO PARA EMPRENDEDORES TECNOLÓGICOS
FONDO PARA EMPRENDEDORES TECNOLÓGICOS PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 438.366
VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO 350.000A) VARIACION DE LAS PROVISIONES Y PERDIDAS DECREDITOS INCOBRABLES A CORTO PLAZOB) VARIACION DE LAS PROVISIONES Y PERDIDAS DECREDITOS INCOBRABLES A LARGO PLAZO
350.000
OTROS GASTOS DE GESTION 88.366A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO 22.510B) GASTOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA 65.856C) OTROS SERVICIOS EXTERIORES
GASTOS FINANCIEROS ASIMILADOSVARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS
A) A LARGO PLAZOB) A CORTO PLAZO
DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS
GASTOS EXTRAORDINARIOSGASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) TOTAL DEBE 438.366
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
521
FONDO PARA EMPRENDEDORES TECNOLÓGICOS PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA 138.388
OTROS INGRESOS DE GESTION 136.233A) INTERESES DEVENGADOS 116.233B) COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE GESTION CORRIENTE 20.000C) EXCESO DE PROVISIONES DE RIESGOS Y GASTOS
INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITALINGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEACTOTROS INTERESES A INGRESOS ASIMILADOS 2.155
A) OTROS INTERESES 2.155C) BENEFICIOS E INVERSIONES FINANCIERAS
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOSINGRESOS EXTRAORDINARIOSINGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS) 299.978 TOTAL HABER 438.366
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
522
FONDO PARA EMPRENDEDORES TECNOLÓGICOS PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA PREVISIÓN 1. COBROS 3.900.001
A) DE OPERACIONES DE GESTION 131.783B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 268.218C) DE OPERACIONES DE FINANCIACION 3.500.000
-- APORTACIONES PATRIMONIALES-- OTROS-- DERECHOS PENDIENTES DE APLICACIÓN: EJERCICIOSANTERIORES
3.500.000
2. PAGOS 2.076.991A) DE OPERACIONES DE GESTION 76.991B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 2.000.000C) DE OPERACIONES DE FINANCIACION
3. FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO 1.823.010 4. SALDO INICIAL DE TESORERIA 532.319 5. SALDO FINAL DE TESORERIA 2.355.329
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
523
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
524
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
525
FONDO PARA LA REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DE LAS
EMPRESAS
FONDO PARA LA REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 360.627
VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICOA) VARIACION DE LAS PROVISIONES Y PERDIDAS DECREDITOS INCOBRABLES A CORTO PLAZOB) VARIACION DE LAS PROVISIONES Y PERDIDAS DECREDITOS INCOBRABLES A LARGO PLAZO
OTROS GASTOS DE GESTION 360.627A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO 360.627B) GASTOS DE LA ENTIDAD COLABORADORAC) OTROS SERVICIOS EXTERIORES
GASTOS FINANCIEROS ASIMILADOSVARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS
A) A LARGO PLAZOB) A CORTO PLAZO
DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS
GASTOS EXTRAORDINARIOSGASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) TOTAL DEBE 360.627
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
526
FONDO PARA LA REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA 10.866
OTROS INGRESOS DE GESTION 9.568A) INTERESES DEVENGADOS 9.568B) COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE GESTION CORRIENTEC) EXCESO DE PROVISIONES DE RIESGOS Y GASTOS
INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITALINGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEACTOTROS INTERESES A INGRESOS ASIMILADOS 1.298
A) OTROS INTERESES 1.298C) BENEFICIOS E INVERSIONES FINANCIERAS
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOSINGRESOS EXTRAORDINARIOSINGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS) 349.761 TOTAL HABER 360.627
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
527
FONDO PARA LA REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA PREVISIÓN 1. COBROS 15.011.868
A) DE OPERACIONES DE GESTION 11.868B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROSC) DE OPERACIONES DE FINANCIACION 15.000.000
-- APORTACIONES PATRIMONIALES-- OTROS-- DERECHOS PENDIENTES DE APLICACIÓN: EJERCICIOSANTERIORES
15.000.000
2. PAGOS 14.454.105A) DE OPERACIONES DE GESTION 363.647B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 14.090.458C) DE OPERACIONES DE FINANCIACION
3. FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO 557.763 4. SALDO INICIAL DE TESORERIA 355.814 5. SALDO FINAL DE TESORERIA 913.577
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
528
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
529
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
530
FONDO PARA EL FOMENTO Y LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO
AUTÓNOMO
FONDO PARA EL FOMENTO Y LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 662.500
VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO 500.000A) VARIACION DE LAS PROVISIONES Y PERDIDAS DECREDITOS INCOBRABLES A CORTO PLAZOB) VARIACION DE LAS PROVISIONES Y PERDIDAS DECREDITOS INCOBRABLES A LARGO PLAZO
500.000
OTROS GASTOS DE GESTION 162.500A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO 162.500B) GASTOS DE LA ENTIDAD COLABORADORAC) OTROS SERVICIOS EXTERIORES
GASTOS FINANCIEROS ASIMILADOSVARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS
A) A LARGO PLAZOB) A CORTO PLAZO
DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS
GASTOS EXTRAORDINARIOSGASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) TOTAL DEBE 662.500
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
531
FONDO PARA EL FOMENTO Y LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA 208.562
OTROS INGRESOS DE GESTION 172.269A) INTERESES DEVENGADOS 157.269B) COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE GESTION CORRIENTE 15.000C) EXCESO DE PROVISIONES DE RIESGOS Y GASTOS
INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITALINGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEACTOTROS INTERESES A INGRESOS ASIMILADOS 36.293
A) OTROS INTERESES 36.293C) BENEFICIOS E INVERSIONES FINANCIERAS
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOSINGRESOS EXTRAORDINARIOSINGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS) 453.938 TOTAL HABER 662.500
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
532
FONDO PARA EL FOMENTO Y LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA PREVISIÓN 1. COBROS 1.124.123
A) DE OPERACIONES DE GESTION 205.960B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 918.163C) DE OPERACIONES DE FINANCIACION
-- APORTACIONES PATRIMONIALES-- OTROS-- DERECHOS PENDIENTES DE APLICACIÓN: EJERCICIOSANTERIORES
2. PAGOS 2.631.875A) DE OPERACIONES DE GESTION 131.875B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 2.500.000C) DE OPERACIONES DE FINANCIACION
3. FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO -1.507.752 4. SALDO INICIAL DE TESORERIA 5.675.184 5. SALDO FINAL DE TESORERIA 4.167.432
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
533
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
534
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
535
FONDO DE ECONOMÍA SOSTENIBLE PARA ANDALUCÍA
FONDO DE ECONOMÍA SOSTENIBLE PARA ANDALUCÍA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.348.479
VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO 750.000A) VARIACION DE LAS PROVISIONES Y PERDIDAS DECREDITOS INCOBRABLES A CORTO PLAZOB) VARIACION DE LAS PROVISIONES Y PERDIDAS DECREDITOS INCOBRABLES A LARGO PLAZO
750.000
OTROS GASTOS DE GESTION 598.479A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO 157.544B) GASTOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA 440.935C) OTROS SERVICIOS EXTERIORES
GASTOS FINANCIEROS ASIMILADOSVARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS
A) A LARGO PLAZOB) A CORTO PLAZO
DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS
GASTOS EXTRAORDINARIOSGASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) TOTAL DEBE 1.348.479
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
536
FONDO DE ECONOMÍA SOSTENIBLE PARA ANDALUCÍA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA 385.247
OTROS INGRESOS DE GESTION 383.923A) INTERESES DEVENGADOS 353.923B) COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE GESTION CORRIENTE 30.000C) EXCESO DE PROVISIONES DE RIESGOS Y GASTOS
INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITALINGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEACTOTROS INTERESES A INGRESOS ASIMILADOS 1.324
A) OTROS INTERESES 1.324C) BENEFICIOS E INVERSIONES FINANCIERAS
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOSINGRESOS EXTRAORDINARIOSINGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS) 963.232 TOTAL HABER 1.348.479
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
537
FONDO DE ECONOMÍA SOSTENIBLE PARA ANDALUCÍA PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA PREVISIÓN 1. COBROS 1.627.158
A) DE OPERACIONES DE GESTION 372.777B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 1.254.381C) DE OPERACIONES DE FINANCIACION
-- APORTACIONES PATRIMONIALES-- OTROS-- DERECHOS PENDIENTES DE APLICACIÓN: EJERCICIOSANTERIORES
2. PAGOS 5.517.658A) DE OPERACIONES DE GESTION 517.658B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 5.000.000C) DE OPERACIONES DE FINANCIACION
3. FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO -3.890.500 4. SALDO INICIAL DE TESORERIA 8.790.666 5. SALDO FINAL DE TESORERIA 4.900.166
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
538
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
539
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
540
FONDO PARA LA GENERACIÓN DE ESPACIOS PRODUCTIVOS
FONDO PARA LA GENERACIÓN DE ESPACIOS PRODUCTIVOS PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 987.098
VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO 650.000A) VARIACION DE LAS PROVISIONES Y PERDIDAS DECREDITOS INCOBRABLES A CORTO PLAZOB) VARIACION DE LAS PROVISIONES Y PERDIDAS DECREDITOS INCOBRABLES A LARGO PLAZO
650.000
OTROS GASTOS DE GESTION 337.098A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO 96.129B) GASTOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA 240.969C) OTROS SERVICIOS EXTERIORES
GASTOS FINANCIEROS ASIMILADOSVARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS
A) A LARGO PLAZOB) A CORTO PLAZO
DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS
GASTOS EXTRAORDINARIOSGASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) TOTAL DEBE 987.098
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
541
FONDO PARA LA GENERACIÓN DE ESPACIOS PRODUCTIVOS PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA 555.571
OTROS INGRESOS DE GESTION 516.780A) INTERESES DEVENGADOS 466.780B) COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE GESTION CORRIENTE 50.000C) EXCESO DE PROVISIONES DE RIESGOS Y GASTOS
INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITALINGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEACTOTROS INTERESES A INGRESOS ASIMILADOS 38.791
A) OTROS INTERESES 38.791C) BENEFICIOS E INVERSIONES FINANCIERAS
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOSINGRESOS EXTRAORDINARIOSINGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS) 431.527 TOTAL HABER 987.098
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
542
FONDO PARA LA GENERACIÓN DE ESPACIOS PRODUCTIVOS PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA PREVISIÓN 1. COBROS 3.874.058
A) DE OPERACIONES DE GESTION 540.341B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 1.333.717C) DE OPERACIONES DE FINANCIACION 2.000.000
-- APORTACIONES PATRIMONIALES-- OTROS-- DERECHOS PENDIENTES DE APLICACIÓN: EJERCICIOSANTERIORES
2.000.000
2. PAGOS 5.323.217A) DE OPERACIONES DE GESTION 323.217B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 5.000.000C) DE OPERACIONES DE FINANCIACION
3. FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO -1.449.159 4. SALDO INICIAL DE TESORERIA 3.803.940 5. SALDO FINAL DE TESORERIA 2.354.781
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
543
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
544
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
545
FONDO PARA FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA EN EL
ÁMBITO UNIVERSITARIO
FONDO PARA FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 30.000
VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICOA) VARIACION DE LAS PROVISIONES Y PERDIDAS DECREDITOS INCOBRABLES A CORTO PLAZOB) VARIACION DE LAS PROVISIONES Y PERDIDAS DECREDITOS INCOBRABLES A LARGO PLAZO
OTROS GASTOS DE GESTION 30.000A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO 15.000B) GASTOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA 15.000C) OTROS SERVICIOS EXTERIORES
GASTOS FINANCIEROS ASIMILADOSVARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS
A) A LARGO PLAZOB) A CORTO PLAZO
DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS
GASTOS EXTRAORDINARIOSGASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) 5.000 TOTAL DEBE 35.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
546
FONDO PARA FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA 35.000
OTROS INGRESOS DE GESTION 35.000A) INTERESES DEVENGADOS 25.000B) COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE GESTION CORRIENTE 10.000C) EXCESO DE PROVISIONES DE RIESGOS Y GASTOS
INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITALINGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEACTOTROS INTERESES A INGRESOS ASIMILADOS
A) OTROS INTERESESC) BENEFICIOS E INVERSIONES FINANCIERAS
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOSINGRESOS EXTRAORDINARIOSINGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS) TOTAL HABER 35.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
547
FONDO PARA FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA PREVISIÓN 1. COBROS 2.031.797
A) DE OPERACIONES DE GESTION 31.797B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROSC) DE OPERACIONES DE FINANCIACION 2.000.000
-- APORTACIONES PATRIMONIALES-- OTROS-- DERECHOS PENDIENTES DE APLICACIÓN: EJERCICIOSANTERIORES
2.000.000
2. PAGOS 1.022.500A) DE OPERACIONES DE GESTION 22.500B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 1.000.000C) DE OPERACIONES DE FINANCIACION
3. FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO 1.009.297 4. SALDO INICIAL DE TESORERIA 5. SALDO FINAL DE TESORERIA 1.009.297
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
548
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
549
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
550
FONDO JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO
MEDIUM ENTERPRISES-JEREMI
FONDO JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES-JEREMI PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 12.913.419
VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO 9.450.000A) VARIACION DE LAS PROVISIONES Y PERDIDAS DECREDITOS INCOBRABLES A CORTO PLAZOB) VARIACION DE LAS PROVISIONES Y PERDIDAS DECREDITOS INCOBRABLES A LARGO PLAZO
9.450.000
OTROS GASTOS DE GESTION 3.463.419A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO 1.531.348B) GASTOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA 1.932.071C) OTROS SERVICIOS EXTERIORES
GASTOS FINANCIEROS ASIMILADOSVARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS
A) A LARGO PLAZOB) A CORTO PLAZO
DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS
GASTOS EXTRAORDINARIOSGASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) TOTAL DEBE 12.913.419
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
551
FONDO JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES-JEREMI PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA 6.468.180
OTROS INGRESOS DE GESTION 3.850.401A) INTERESES DEVENGADOS 3.480.401B) COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE GESTION CORRIENTE 370.000C) EXCESO DE PROVISIONES DE RIESGOS Y GASTOS
INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITALINGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEACTOTROS INTERESES A INGRESOS ASIMILADOS 2.617.779
A) OTROS INTERESES 2.617.779C) BENEFICIOS E INVERSIONES FINANCIERAS
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOSINGRESOS EXTRAORDINARIOSINGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS) 6.445.239 TOTAL HABER 12.913.419
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
552
FONDO JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES-JEREMI PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA PREVISIÓN 1. COBROS 12.775.064
A) DE OPERACIONES DE GESTION 6.291.295B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 6.483.769C) DE OPERACIONES DE FINANCIACION
-- APORTACIONES PATRIMONIALES-- OTROS-- DERECHOS PENDIENTES DE APLICACIÓN: EJERCICIOSANTERIORES
2. PAGOS 145.831.455A) DE OPERACIONES DE GESTION 3.031.455B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 142.800.000C) DE OPERACIONES DE FINANCIACION
3. FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO -133.056.391 4. SALDO INICIAL DE TESORERIA 230.095.706 5. SALDO FINAL DE TESORERIA 97.039.315
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
553
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
554
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
555
FONDO DE APOYO A LAS PYMES DE INDUSTRIAS
CULTURALES
FONDO DE APOYO A LAS PYMES DE INDUSTRIAS CULTURALES PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 226.484
VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO 8.883A) VARIACION DE LAS PROVISIONES Y PERDIDAS DECREDITOS INCOBRABLES A CORTO PLAZOB) VARIACION DE LAS PROVISIONES Y PERDIDAS DECREDITOS INCOBRABLES A LARGO PLAZO
8.883
OTROS GASTOS DE GESTION 217.601A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO 62.365B) GASTOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA 118.951C) OTROS SERVICIOS EXTERIORES 36.285
GASTOS FINANCIEROS ASIMILADOSVARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS
A) A LARGO PLAZOB) A CORTO PLAZO
DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS
GASTOS EXTRAORDINARIOSGASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) 36.344 TOTAL DEBE 262.828
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
556
FONDO DE APOYO A LAS PYMES DE INDUSTRIAS CULTURALES PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA 262.828
OTROS INGRESOS DE GESTION 258.985A) INTERESES DEVENGADOS 235.590B) COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE GESTION CORRIENTE 23.395C) EXCESO DE PROVISIONES DE RIESGOS Y GASTOS
INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITALINGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEACTOTROS INTERESES A INGRESOS ASIMILADOS 3.843
A) OTROS INTERESES 3.843C) BENEFICIOS E INVERSIONES FINANCIERAS
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOSINGRESOS EXTRAORDINARIOSINGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS) TOTAL HABER 262.828
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
557
FONDO DE APOYO A LAS PYMES DE INDUSTRIAS CULTURALES PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA PREVISIÓN 1. COBROS 2.214.567
A) DE OPERACIONES DE GESTION 274.594B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 1.473.306C) DE OPERACIONES DE FINANCIACION 466.667
-- APORTACIONES PATRIMONIALES-- OTROS-- DERECHOS PENDIENTES DE APLICACIÓN: EJERCICIOSANTERIORES
466.667
2. PAGOS 1.863.189A) DE OPERACIONES DE GESTION 239.510B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 1.623.679C) DE OPERACIONES DE FINANCIACION
3. FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO 351.378 4. SALDO INICIAL DE TESORERIA 2.271.353 5. SALDO FINAL DE TESORERIA 2.622.731
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
558
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
559
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
560
FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS
FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.717.150
VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO 2.160.000A) VARIACION DE LAS PROVISIONES Y PERDIDAS DECREDITOS INCOBRABLES A CORTO PLAZOB) VARIACION DE LAS PROVISIONES Y PERDIDAS DECREDITOS INCOBRABLES A LARGO PLAZO
2.160.000
OTROS GASTOS DE GESTION 557.150A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO 100.000B) GASTOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA 439.000C) OTROS SERVICIOS EXTERIORES 18.150
GASTOS FINANCIEROS ASIMILADOSVARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS
A) A LARGO PLAZOB) A CORTO PLAZO
DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS
GASTOS EXTRAORDINARIOSGASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) TOTAL DEBE 2.717.150
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
561
FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA 1.756.755
OTROS INGRESOS DE GESTION 1.715.615A) INTERESES DEVENGADOS 1.486.115B) COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE GESTION CORRIENTE 229.500C) EXCESO DE PROVISIONES DE RIESGOS Y GASTOS
INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITALINGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEACTOTROS INTERESES A INGRESOS ASIMILADOS 41.140
A) OTROS INTERESES 41.140C) BENEFICIOS E INVERSIONES FINANCIERAS
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOSINGRESOS EXTRAORDINARIOSINGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS) 960.395 TOTAL HABER 2.717.150
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
562
FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA PREVISIÓN 1. COBROS 4.752.092
A) DE OPERACIONES DE GESTION 1.744.584B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 3.007.508C) DE OPERACIONES DE FINANCIACION
-- APORTACIONES PATRIMONIALES-- OTROS-- DERECHOS PENDIENTES DE APLICACIÓN: EJERCICIOSANTERIORES
2. PAGOS 14.717.150A) DE OPERACIONES DE GESTION 557.150B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 14.160.000C) DE OPERACIONES DE FINANCIACION
3. FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO -9.965.058 4. SALDO INICIAL DE TESORERIA 10.870.120 5. SALDO FINAL DE TESORERIA 905.062
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
563
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
564
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
565
FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURÍSTICAS Y
COMERCIALES
FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURÍSTICAS Y COMERCIALES PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
DEBE PREVISIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4.316.341
VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO 1.140.000A) VARIACION DE LAS PROVISIONES Y PERDIDAS DECREDITOS INCOBRABLES A CORTO PLAZO
1.125.000
B) VARIACION DE LAS PROVISIONES Y PERDIDAS DECREDITOS INCOBRABLES A LARGO PLAZO
15.000
OTROS GASTOS DE GESTION 736.341A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO 426.741B) GASTOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA 309.600C) OTROS SERVICIOS EXTERIORES
GASTOS FINANCIEROS ASIMILADOSVARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS 2.440.000
A) A LARGO PLAZO 2.440.000B) A CORTO PLAZO
DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS
GASTOS EXTRAORDINARIOSGASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) TOTAL DEBE 4.316.341
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
566
FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURÍSTICAS Y COMERCIALES PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
HABER PREVISIÓN OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA 1.148.482
OTROS INGRESOS DE GESTION 1.081.011A) INTERESES DEVENGADOS 1.037.251B) COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE GESTION CORRIENTE 43.760C) EXCESO DE PROVISIONES DE RIESGOS Y GASTOS
INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITALINGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEACTOTROS INTERESES A INGRESOS ASIMILADOS 67.471
A) OTROS INTERESES 67.471C) BENEFICIOS E INVERSIONES FINANCIERAS
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOSINGRESOS EXTRAORDINARIOSINGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS) 3.167.859 TOTAL HABER 4.316.341
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
567
FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURÍSTICAS Y COMERCIALES PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA PREVISIÓN 1. COBROS 6.020.482
A) DE OPERACIONES DE GESTION 1.148.482B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 3.672.000C) DE OPERACIONES DE FINANCIACION 1.200.000
-- APORTACIONES PATRIMONIALES-- OTROS-- DERECHOS PENDIENTES DE APLICACIÓN: EJERCICIOSANTERIORES
1.200.000
2. PAGOS 12.782.707A) DE OPERACIONES DE GESTION 662.707B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12.120.000C) DE OPERACIONES DE FINANCIACION
3. FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO -6.762.225 4. SALDO INICIAL DE TESORERIA 9.638.711 5. SALDO FINAL DE TESORERIA 2.876.486
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
568
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
569