ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
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ABRIL 2008
FECHA DE ENTREGA: 9-MAYO-2008
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
ELABORÓ:
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
REVISÓ:
DIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA
AUTORIZÓ:
SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
CÓDIGO: SF-DIF-POP-02-R01 REVISIÓN: 02
MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
ÍNDICEPÁGINA
Estado de Posición Financiera 1
Variación del Estado de Posición Financiera Mensual 2
Integración de Fondos Fijos 3,3-A
Relación de Cuentas Bancarias e Inversiones en Valores 4
Resumen de Deudores Diversos 5
Relación de Cheques Devueltos ANEXO A 6
Relación de Gastos por Comprobar ANEXO B 7
Fideicomisos ANEXO C 8
Relación de Deudores Externos ANEXO D 9
Resumen de Integración de Documentos por Cobrar 10
Documentos por Cobrar a Funcionarios y Empleados ANEXO 1 11-12
Documentos por Cobrar Cajeros ANEXO 2 12-A
Depósitos en Garantía 13
Ingresos por Aplicar 14
Impuestos Acreditables 15
Bienes Municipales 16
Relación de Retenciones a Favor de Terceros 17
Acreedores Diversos 18
Deuda Pública 19
MUNICIPIO AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS- DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERAESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL FINAL DE CADA PERÍODO
DICIEMBRE 2005 DICIEMBRE 2006 DICIEMBRE 2007 ENERO 2008 FEBRERO 2008 MARZO 2008 ABRIL 2008
ACTIVODISPONIBLE:Fondo Fijo 303,162 618,000 45,000 836,000 972,155 1,260,004 1,787,839
Banco e Inversiones en Valores 123,438,920 85,274,079 60,371,771 105,278,469 182,254,022 245,653,859 293,297,806
SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE 123,742,082 85,892,079 60,416,771 106,114,469 183,226,176 246,913,863 295,085,645
CIRCULANTE:Cuentas por Cobrar:
Anticipo a Proveedores 0 175,000 0 0 0 0 0
Deudores Diversos 25,029,441 29,092,546 169,834,377 30,329,480 26,991,519 28,980,655 34,349,091
Documentos por Cobrar 355,803 416,274 296,263 265,444 241,592 294,551 313,340
Depósitos en Garantía 142,155 142,155 142,155 142,155 142,155 142,155 142,155
Ingresos por Aplicar 5,993,437 8,781,303 (537,889) 1,930,938 5,059,054 6,029,352 8,275,882
Impuestos Acreditables 939,142 604,834 543,048 2,418,496 3,573,468 4,284,584 5,134,117 Impuestos Acreditables 939,142 604,834 543,048 2,418,496 3,573,468 4,284,584 5,134,117
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE 32,459,978 39,212,112 170,277,954 35,086,514 36,007,787 39,731,297 48,214,585
FIJO:Bienes Municipales 703,032,213 756,326,375 802,611,057 802,701,921 803,404,121 803,807,488 804,990,468
TOTAL ACTIVO 859,234,273 881,430,566 1,033,305,782 943,902,904 1,022,638,085 1,090,452,648 1,148,290,698
PASIVOA CORTO PLAZO:Retención a Favor de Terceros 6,673,900 13,361,049 22,185,345 6,797,699 7,217,912 7,223,726 7,985,970
Acreedores Diversos 60,188,358 45,279,933 0 0 79 79 1,101
Ingresos por Realizar 0 0 142,713,302 0 0 0 0
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 66,862,258 58,640,982 164,898,647 6,797,699 7,217,991 7,223,805 7,987,071
A LARGO PLAZO:Deuda Pública 235,000,000 180,000,000 160,000,000 157,000,000 149,000,000 146,000,000 143,000,000
TOTAL PASIVO 301,862,258 238,640,982 324,898,647 163,797,699 156,217,991 153,223,805 150,987,071
Patrimonio MunicipalPatrimonio Municipal 323,608,677 431,069,239 493,571,660 498,472,936 503,554,311 508,729,879 514,685,060
Resultado de Ejercicios Anteriores 158,877,744 233,763,338 211,720,346 211,720,346 211,720,346 211,720,346 211,720,346
Resultado del Ejercicio 74,885,594 (22,042,993) 3,115,129 3,115,129 3,115,129 3,115,129 3,115,129
Resultado del Ejercicio 2008 0 0 0 66,796,793 148,030,308 213,663,489 267,783,092
TOTAL PATRIMONIO 557,372,015 642,789,584 708,407,135 780,105,204 866,420,094 937,228,843 997,303,627
SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 859,234,273 881,430,566 1,033,305,782 943,902,904 1,022,638,085 1,090,452,648 1,148,290,698
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MUNICIPIO AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERAVARIACIÓN DEL ESTADO DE POSICION FINANCIERA MENSUALAL 30 DE ABRIL 2008
Concepto 30-abr-08 31-mar-08 Variación + (-) Variación %
ACTIVO
DISPONIBLE:Fondo Fijo 1,787,839 1,260,004 527,835 29.52%
Banco e Inversiones en Valores 293,297,806 245,653,859 47,643,947 16.24%
SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE 295,085,645 246,913,863 48,171,782 16.32%
CIRCULANTE:Cuentas por Cobrar:Anticipo a Proveedores 0 0 0 0.00%
Deudores Diversos 34,349,091 28,980,655 5,368,436 15.63%
Documentos por Cobrar 313,340 294,551 18,789 6.00%
Depósitos en Garantía 142,155 142,155 0 0.00%
Ingresos por Aplicar 8,275,882 6,029,352 2,246,530 27.15%
Impuestos Acreditables 5,134,117 4,284,584 849,533 16.55%
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE 48,214,585 39,731,297 8,483,288 17.59%
FIJO:Bienes Municipales 804,990,468 803,807,488 1,182,980 0.15%
TOTAL ACTIVO 1,148,290,698 1,090,452,648 57,838,050 5.04%
PASIVO
A CORTO PLAZO:Retención a Favor de Terceros 7,985,970 7,223,726 762,244 9.54%
Acreedores Diversos 1,101 79 1,022 0.00%
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 7,987,071 7,223,805 763,266 9.56%
A LARGO PLAZO:Deuda Pública 143,000,000 146,000,000 -3,000,000 -2.10%
TOTAL PASIVO 150,987,071 153,223,805 -2,236,734 -1.48%
PATRIMONIOPatrimonio Municipal 514,685,060 508,729,879 5,955,181 1.16%
Resultado de Ejercicios Anteriores 211,720,346 211,720,346 0 0.00%
Resultado del Ejercicio 3,115,129 3,115,129 0 0.00%
Resultado del Ejercicio 2008 267,783,092 213,663,489 54,119,603 0.00%
TOTAL PATRIMONIO 997,303,627 937,228,843 60,074,784 6.02%
SUMA TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 1,148,290,698 1,090,452,648 57,838,050 5.04%
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MUNICIPIO AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERAINTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOSAL 30 DE ABRIL 2008
FONDO FIJO ASIGNADO A: IMPORTE
Presidencia Municipal: 155,000
Secretaria Particular 32,000
Comité Municipal DIF 80,000
Contraloría Municipal 4,000
Coordinación de Comunicación Social 4,000
Delegación Jesús Terán 5,000
Oficina Ejecutiva del Presidente 4,500
Delegaciones Rurales 6,000
Delegación Morelos 5,000
Delegación Insurgentes 6,500
Coordinación de Delegaciones 3,000
Delegación Pocitos 5,000
Secretaría de Seguridad Pública: 26,000
Dirección de Tránsito 11,000
Dirección Administrativa 15,000
Secretaría de Finanzas Públicas: 119,000
Secretaría de Finanzas Públicas 4,000
Dirección de Ingresos 59,000
Dirección de Egresos 53,000
Dirección de Información Financiera 3,000
Secretaría del H. Ayuntamiento: 37,000
Secretaria Particular 14,000
Dirección de Justicia Municipal 5,000
Dirección de Asuntos Jurídicos 2,500
Dirección de Reglamentos 3,000
Dirección de Mercados 5,000
Dirección de Bomberos 6,000
Dirección de la Unidad de Protección Civil 1,500
Obras Públicas: 47,000
Dirección General de Obras Públicas 45,000
Parque de Maquinaria 2,000
Secretaría de Desarrollo Humano: 41,000
Coordinación Administrativa 41,000
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MUNICIPIO AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERAINTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOSAL 30 DE ABRIL 2008
250,500
Secretaría de Servicios Públicos y Ecología:Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales 25,000
Departamento de Rastro Municipal 9,000
Dirección de Limpia y Aseo Público 10,000
Dirección de Parques y Jardines 20,000
Dirección de Ecología y Educación Ambiental 8,000
Dirección de Energía y Alumbrado Público 5,000
Dirección de Administración y Servicios 170,000
Panteones 3,500
5,000
Secretaría de Desarrollo Urbano:Dirección General de Desarrollo Urbano 5,000
33,500
Secretaría de Administración:Dirección General de Administración 5,500
Dirección de Recursos Materiales 8,000
Taller Grafico 2,000
Dirección de Servicios Generales 10,000
Servicios Médicos 2,000
Recursos Humanos 3,500
Coordinación de Informática 2,500
1,073,839
Regidores Félix Eloy Reyna Rendón 84,000
Marco Díaz Díaz 63,089
Luis Armando Salazar Mora 42,040
María Esther Pérez Pardo 74,297
Patricia Valadez Bustamante 63,412
Antonio Bernal Cisneros 63,412
Bertha Mares Ríos 73,683
J. Jesús López Martínez 41,680
Juan Carlos Zapata Montoya 84,000
Ma. Leticia Sigala García 22,799
José Luis Proa de Anda 63,899
José Refugio Muñoz de Luna 39,998
Enrique López Hernández 63,488
Abel Hernández Palos 62,753
Jesús Armando López Velarde 84,000
Jorge Setién Brand Romo 73,550
Imelda Catalina Azcona Reynoso 73,739
TOTAL FONDOS FIJOS 1,787,839
Pág. 3-A
MUNICIPIO AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERARELACIÓN DE CUENTAS BANCARIASAL 30 DE ABRIL 2008
BANCO CUENTA USO O APLICACIÓN IMPORTE
BANAMEX 1028094953 Cheques de Fondo IV 2007 448,309BANAMEX 7997372 Cuenta Recaudadora 54,415,303BANAMEX 800-5101 Nómina 720,218BANAMEX 8012191 Proveedores 1,787,232SANTANDER SERFIN 65501723565 Predial 739,176SANTANDER SERFIN 65501445888 Predial 1,021,242HSBC 4034916957 Proveedores 403,225 HSBC 4042299974 Feria 8,964,577 HASB INVERSION 4042299990 Inversiones 17,127 HSBC 4028813574 Proveedores -1,052 HSBC 4025008293 Predial 82,261BANORTE 865-00940-2 Cuenta Recaudadora 282,578 BANORTE 865-01000-1 Nómina Papel 467,169BANORTE 865-01519-4 Predial 27,658BANORTE 865-02225-5 Nómina Base cheques 24,794BANORTE 865-02227-1 Proveedores 4,306,360 BANORTE 56947 Subsemun 7,825,041 BBVA BANCOMER 146071651 Proveedores 3,233,336 BBVA BANCOMER 159056904 D.M. 2,855,679 BBVA BANCOMER 159057129 Fondo III 1,271,745 BBVA BANCOMER 0159057420 Fondo IV 5,426,366 BBVA BANCOMER 150324272 Remanente D.A.P. 447,414 BBVA BANCOMER 153621413 Diferido 2006 808,783 BBVA BANCOMER 154185382 Directo Municipal 2007 134,324 BBVA BANCOMER 448498369 Nómina 2,084,905 BBVA BANCOMER 448498318 Recaudadora 42,140,032 BBVA BANCOMER 448498350 Nómina 668,832 BBVA BANCOMER 0131725 Nómina 41,719BBVA BANCOMER 131726005 Predial 4,180,638BBVA BANCOMER 131725769 Proveedores 2002 570,404BANCO DEL BAJÍO 170615902 Predial 2006 1,299,352BANCO DEL BAJÍO 17172890201 Inversiones 5,837BANCO DEL BAJÍO 22494720201 Fideicomiso -11,579 INVERLAT 4191757 Predial 928,494 147,617,499
INVERSIONES EN VALORES
BBVA BANCOMER 159057420 Fondo IV 65,163,746BBVA BANCOMER 0159057129 Mesa de dinero 16,006,712HSBC 4042299990 Inversiones 30,006,208BBVA BANCOMER 448498318 Mesa de dinero 17,000,000BANORTE 865-00940-2 Mesa de dinero 17,503,641 145,680,307
TOTAL BANCOS E INVERSIONES EN VALORES 293,297,806
Pág 4
MUNICIPIO AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERARESUMEN INTEGRACIÓN DE DEUDORES DIVERSOSAL 30 DE ABRIL 2008
CONCEPTO PARCIAL TOTAL
CHEQUES DEVUELTOS ( ANEXO A ) 119,708
Ejercicio 2006 50,708
Ejercicio 2008 69,000
GASTOS POR COMPROBAR (ANEXO B)
Cuentas Activas 1,318,989
FIDEICOMISOS (ANEXO C)
Fideicomisos 32,287,199
DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS (ANEXO D)
Cuentas Activas 623,195
TOTAL DEUDORES DIVERSOS 34,349,091
Pág. 5
MUNICIPIO AGUASCALIENTES ( ANEXO A)
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERADEUDORES DIVERSOS - CHEQUES DEVUELTOSAL 30 DE ABRIL 2008
SALDO AL FECHA DEL30-abr-08 CHEQUE
9,000 8-mar-2008
Expo Plaza Servicios Administrativos 60,000 4-abr-2008
50,708 24-oct-2006
119,708
NOTA:
( 1 ) El expediente de Pedro René Longueira Rosales se encuentra en poder del Departamento de
Ejecución, Apremios e Inspección Fiscal, para la recuperación de los créditos
Pág 6
CHEQUE DEVUELTO
Sociedad Ganadera Local
Pedro René Longueira Rosales ( 1 )
MUNICIPIO AGUASCALIENTES ( ANEXO B)
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERADEUDORES DIVERSOS GASTOS X COMPROBARAL 31 DE MARZO 2008
NOMBRE IMPORTE CONCEPTO
María Teresa Ávila Guel 329,851 Juicios de amparo del DAPEdgar Busson Carrillo 31,440 Evento del día del niño
Blanca Esthela Arteaga Díaz 336,250 Evento del día del niñoLuis Enrique Maza Rodríguez 612 Viáticos a la Cd de Guadalajara el 09 de abril '08Marcia Lucia Rosales Gómez 20,200 Viáticos a la Cd de Comercio, Cal al 48 Aniv por parte del Comité de Cds Hermanas
José Luis F. Reynoso 7,400 Viáticos a la Cd de México los díasJuan Carlos Zapata Montoya 4,200 Viáticos a la Cd de México del 3 al 15 de mar '08 de visita a la Sría de Gob.Ma. Leticia Sigala García 39,300 Viáticos a la Cd de Durango, del 6 al 9 de feb para Intercambio de Infor de Limpia
Alejandro Regalado Díaz 21,875 Presentación del Plan Municipal de Desarrollo 2008-2010 el dia 12 de mar '08Maria Esther Pérez Prado 9,200 Viáticos a la Cd de México el día 4 y 5 de mar a la Reunión de la Com de Cul y Educ
Alejandro Jiménez Velásquez 25,000 Compra de regalos para rifarse en el evento del Día de la FamiliaGustavo A. Granados Corzo 20,750 Viáticos a la Cd de México, D.F a Reunión de la Conacit del 29 de feb al 2 de marz '08
Felix Eloy Reyna Rendon 12,317 Viáticos a la Cd de Houston del 13 al 16 de mar '08 a Congreso de Asuntos Jurídicos
Veronica González de Alba 5,200 Viáticos a la Cd de Villahermosa, Tabasco del 09 al 11 de abril '08
Juan Manuel Espinoza Teubel 22,143 Viáticos a la Cd de España del 05 al 12 de abril '08
Luis Felipe Waybell López 8,183 Evento Cultural con el Sindicato de Músicos el 28 de mar '08Francisco Javier Ramírez López 38,150 Pago de curso
Humberto Rodríguez Castorena 7,200 Viáticos a la Cd de Morelia, Mich. 9 y 10 de abril '08 a Reunión de SUBSEMUNMa. Del Consuelo Rodríguez de Alba 4,660 Viáticos a la Cd de San Luis Potosí del 10 al 11 de abril '08Miguel Ángel Corral Padilla 6,600 Eventos conmemorativosRamiro Olvera Oropeza 10,368 Verificación de Básculas Camioneras
Norma Esparza Herrera 2,000 Compra de Arboles para ReforestaciónRicardo González Dávila 8,100 Viáticos a la Cd de Monterery, N.L.Imelda Catalina Azcona Reynoso 32,643 Viáticos a la Cd de Río de Janeiro 2º Congreso Mundial
CAPAMA 189,570 Remanente DAP
Bertha Mares Rios 25,000 Evento día del Niño y de la MadreJosé Luis Proa de Anda 7,200 Viaje a la Cd de Veracruz del 04 al 06 de abril '08
IMPLAN 93,577 Pago de celulares Radio Móvil Dipsa
TOTAL 1,318,989
Pág. 7
MUNICIPIO AGUASCALIENTES (ANEXO C)
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERADEUDORES DIVERSOS FIDEICOMISOSAL 30 DE ABRIL 2008
SALDO AL SALDO AL CONCEPTO 31/03/2008 30/04/2008 VARIACIÓN
FIDEICOMISOS BURSÁTILES:Fondo de Capital MAGS 03 887,507 4,255,856 3,368,349
Fondo de Capital MAGS 05 1,888,942 1,907,303 18,361
Fondo de Capital BBVA BANCOMER CR02 1,351,558 1,362,703 11,145
Fondo de Reserva MAGS 03 9,168,578 9,278,308 109,730
Fondo de Reseva MAGS 05 8,594,110 8,687,849 93,739
Fondo de Reserva BBVA BANCOMER CR02 2,031,938 2,051,775 19,837
23,922,633 27,543,794 3,621,161
Fondo de Intereses MAGS 03 238,242 453,712 215,470
Fondo de Intereses MAGS 05 677,977 508,661 -169,316
Fondo de Interes CRSANTANDER 186,626 0 -186,626
Fondo de Interes BBVA BANCOMER CR02 608,819 681,032 72,213
Fondo de Reserva CR 03 0 3,100,000 3,100,000
1,711,665 4,743,405 -68,260
SUMAS 25,634,298 32,287,199 3,552,901
Pág. 8
MUNICIPIO AGUASCALIENTES ( ANEXO D )
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERADEUDORES DIVERSOS EXTERNOSAL 30 DE ABRIL 2008
SALDO AL SALDO AL 31/03/2008 30/04/2008 VARIACIÓN
DEUDORES EXTERNOS
Implan finiquitos 452,125 452,125 0
Foremoba 0 171,070 171,070
SUMAS 452,125 623,195 171,070
CONCEPTO
Pág. 9
MUNICIPIO AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERARESUMEN DE INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS X COBRARAL 30 DE ABRIL 2008
CONCEPTO SALDO AL SALDO AL 31/03/2008 30/04/2008 VARIACIÓN
Doctos por Cobrar a Funcionarios y Empleados ANEXO 1 239,792 311,540 71,748
Doctos por Cobrar Cajeros ANEXO 2 1,800 1,800 0
TOTAL DOCTOS POR COBRAR 241,592 313,340 71,748
Pág. 10
MUNICIPIO AGUASCALIENTES ( ANEXO 1 )SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERAINTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOSAL 30 DE ABRIL 2008
NOMBRE IMPORTE CONCEPTO
Otto David Grandos Corzo 8,820 Pago de Impuestos
Arturo Guerrero Palomo 556 Vivienda Digna
Esther C. Mendoza González 1,600 Vivienda Digna
Irma Saucedo Alfaro 2,667 Vivienda Digna
Mario Alberto Ayala Valdéz 5,035 Daños a bienes municipales
Juan Carlos de la Torre Romero 154 Vivienda Digna
José de Jesús Jimenez Tiscareño 1,361 Vivienda Digna
Jaime David Apolinar Palacios 333 Vivienda Digna
Rebeca Castorena Ruiz 4,472 Vivienda Digna
Roman García Santana 2,770 Vivienda Digna
Nora Hernández Macías 3,833 Vivienda Digna
Donaciano López Sánchez 2,846 Vivienda Digna
Hugo Alejandro Mancera Martínez 1,333 Vivienda Digna
Rodolfo Muñoz Esqueda 667 Vivienda Digna
Perfecto Salas Pérez 879 Daños a bienes municipales
Javier Duron Favela 3,266 Daños a bienes municipales
Victor Hugo Lara Pérez 563 Daños a bienes municipales
Edgar Armando Muñoz López 1,111 Vivienda Digna
José Guadalupe Vazquez Luna 1,111 Vivienda Digna
Manuela Prieto Jara 4,400 Vivienda Digna
Ma. Dolores Rodríguez Martínez 13,506 Vivienda Digna
Martín Guerrero Meza 173 Vivienda Digna
Juana María Juárez Rivera 13,704 Vivienda Digna
José Merced Esquivel Guardado 4,472 Vivienda Digna
Evelia Flores Huerta 7,354 Vivienda Digna
Miguel Angel Macías Alba 3,167 Vivienda Digna
Rogelio Chávez Mendez 3,833 Vivienda Digna
Miguel Eduardo Silva Calvillo 1,050 Vivienda Digna
Juan Antonio Becerril Vicencio 1,667 Vivienda Digna
Santiago Baez Ibarra 1,050 Vivienda Digna
Gerardo Bonilla Rangel 790 Vivienda Digna
Ma. Del Carmen Manriquez García 1,111 Vivienda Digna
Ezequiel Martínez Rodríguez 649
Judith Macías Carrón 834
Ezequiel Guel Cordova 154
Sergio Cevantes de Lira 2,251
Danieñ Medina Medina 667
Liduvina Duron Muñoz 2,100
Juan Antonio Guerrero Delfín 2,950
Juan Manuel Velasco Sustaita 1,674
Jorge Alberto Reyes Rodríguez 166
José Chávez Sosa 9,722
Margarita Hayde Campos Jiménez 1,333
Saul Aguilera García 1,005
Ana Cristina Sánchez Castillo 167
Leticia Ortíz Jauregui 475
J. Jesús Baez Macías 45,794
José de Jesús Ibarra Cornejo 1,253
Luis Oscar Mejía Mejía 3,596
Ma. De Jesús Guerrero Galván 4,472
J. Dolores Medel Rosales 4,500
Gerardo Cervantes Martínez 13,506
Pablo Cruz Gómez 2,878
David Dominguez Martínez 4,667
Adalberto Ruíz Gómez 154
Daniel Pérez Medina 3,306
Päg 11
Vivienda Digna
Vivienda Digna
Vivienda Digna
Daños a bienes municipales
Daños a bienes municipales
Vivienda Digna
Vivienda Digna
Vivienda Digna
Daños a bienes municipales
Vivienda Digna
Vivienda Digna
Vivienda Digna
Vivienda Digna
Vivienda Digna
Descuentos por llamadas telefónicas
Vivienda Digna
Vivienda Digna
Vivienda Digna
Vivienda Digna
Vivienda Digna
Daños a bienes municipales
Vivienda Digna
Vivienda Digna
Vivienda Digna
MUNICIPIO AGUASCALIENTES ( ANEXO 1 )SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERAINTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOSAL 30 DE ABRIL 2008
NOMBRE IMPORTE CONCEPTO
Sergio Enrique Valenzuela Carmona 455
Jorge Moreno Plácido 222
Victor Manuel Ramírez Rivas 625
Ana María Ibarra Sustaita 13,506
Ma. Guadalupe Cisneros Campos 1,667
J. Jesús Ramírez Lechuga 3,914
Vicente Castillo Vega 540
Fernando Sánchez López 1,333
Laura Eugenia Venegas Escobar 300
Ernesto Lares Moreno 1,333
Juan José Rodríguez Ramírez 2,667
José Antonio Rodríguez Gaytán 4,850
José Luis Ramírez Montes 1,253
Salvador Tinta Tadeo 4,800
Omar Yaid Romo Yeo 315
Ignacio Carmona Ortíz 317
Irene Pérez Ramírez 775
José Piña Huerta 3,833
Carlos Hugo Santillán Flores 1,684
José Arturo Gómez Cortés 5,473
Marco Antonio Porras Jasso 3,721
Santiago Edmundo Chavarria Tavarez 381
Rogelio Javier Rangel Lariz 167
Sergio Sánchez Chávez 5,250
Andres Reyes Sánchez 2,025 Vivienda Digna
Gerardo Lara Casillas 4,000 Vivienda Digna
Beatriz Pérez Piña 3,500 Vivienda Digna
José Luis Cortéz López 111 Vivienda Digna
Raúl García Leyva 2,960
Abrham Delgado Barrera 195 Vivienda Digna
Giovanni Nuñez Santos 460
Felipe de Jesús González Gutiérrez 293
Cesar Josafath Pérez Ortíz 3,284
José Francisco Moreno Magallanes 833
Jesús Manuel Aguirre Valles 778 Vivienda Digna
Benjamín Vázquez Martínez 1,232 Vivienda Digna
Fernando Ruíz Flores 4,026 Vivienda Digna
Sergio Ortíz Casillas 4,105 Deducible por daño a vehículo
José de Jesús Salas González 2,889
Gabriel Vielma 1,834
Gustavo Durán Cruz 879
Juana María Torres Martínez 9,722
Belinda Palacios Márquez 1,111
TOTAL 311,540
Pag 12
Vivienda Digna
Vivienda Digna
Vivienda Digna
Daños a bienes municipales
Daños a bienes municipales
Vivienda Digna
Vivienda Digna
Vivienda Digna
Vivienda Digna
Vivienda Digna
Vivienda Digna
Vivienda Digna
Vivienda Digna
Daños a bienes municipales
Daños a bienes municipales
Daños a bienes municipales
Daños a bienes municipales
Vivienda Digna
Vivienda Digna
Vivienda Digna
Vivienda Digna
Vivienda Digna
Vivienda Digna
Daños a bienes municipales
Daños a bienes municipales
Daños a bienes municipales
Vivienda Digna
Daños a bienes municipales
Vivienda Digna
Vivienda Digna
Vivienda Digna
Vivienda Digna
Vivienda Digna
Vivienda Digna
MUNICIPIO AGUASCALIENTES ( ANEXO 2 )SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERAINTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR CAJEROSAL 30 DE ABRIL 2008
NOMBRE IMPORTE
Juana María Medina Ramírez 1,800
TOTAL 1,800
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MUNICIPIO AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERARELACIÓN DE DEPOSITOS EN GARANTIAAL 30 DE ABRIL 2008
CONCEPTO SALDO AL SALDO AL 31/03/2008 30/04/2008 VARIACIÓN
Intelliswitch, S.A de C.V. 142,155 142,155 0
SUMAS 142,155 142,155 0
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MUNICIPIO AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERARELACIÓN DE INGRESOS POR APLICARAL 30 DE ABRIL 2008
SALDO AL SALDO AL CONCEPTO 31/03/2008 30/04/2008 VARIACIÓN
Comisión Federal de Electricidad 5,059,054 8,275,882 3,216,828
SUMAS 5,059,054 8,275,882 3,216,828
Pág 14
MUNICIPIO AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERARELACIÓN DE IMPUESTOS ACREDITABLESAL 30 DE ABRIL 2008
SALDO AL SALDO AL CONCEPTO 31/03/2008 30/04/2008 VARIACIÓN
Subsidio para el Empleo 3,573,468 5,134,117 1,560,649
SUMAS 3,573,468 5,134,117 1,560,649
Pág. 15
MUNICIPIO AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERABIENES MUNICIPALESAL 30 DE ABRIL 2008
SALDO AL SALDO ALCONCEPTO 31/03/2008 30/04/2008 VARIACIÓN
Freasa 6,053,073 6,053,073 0
Estación de Bomberos 1,179,111 1,179,111 0
Estadio Municipal 2,409,238 2,409,238 0
Pensión las Violetas 356,125 356,125 0
Taller Municipal 467,920 467,920 0
Bibliotecas 700,883 700,883 0
Equipamiento Municipal 16,774,602 16,774,602 0
Parque México 39,577,840 39,577,840 0
Barredoras 2,738,000 2,738,000 0
Maquinaria y Equipo 65,379,689 65,379,689 0
Equipo de Transporte 186,222,018 186,222,018 0
Equipo de Oficina 39,239,721 39,756,879 517,158
Bienes Inmuebles 323,064,616 323,812,116 747,500
Infraestructura Hidráulica 27,160,677 27,160,677 0
Monumentos 150,000 150,000 0
Equipo de Comunicación 43,503,448 43,632,473 129,025
Equipo de Computo 42,626,047 42,818,712 192,665
Equipo Taller Gráfico 1,510,904 1,510,904 0
Torretas 3,294,668 3,294,668 0
Unidad Equina 355,000 355,000 0
Equipo de Protección al Personal 640,540 640,540 0
SUMAS 803,404,121 804,990,468 1,586,347
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MUNICIPIO AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERARELACIÓN DE RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROSAL 30 DE ABRIL 2008
SALDO AL SALDO ALCONCEPTO 31/03/2008 30/04/2008 VARIACIÓN
I.S.S.S.S.P.E.A 3,745,668 4,260,882 515,214
S.H.C.P. 1,819,708 2,009,854 190,146
S.U.T.E.M.A 6,071 6,495 424
FONACOT 1,363,273 1,352,133 -11,140
I.C.I.C. 2,611 4,284 1,673
Pensión Alimenticia 9,452 7,773 -1,679
Retención 10% Arrendamientos 0 59,532 59,532
Retención 10% Honorarios 296 22,496 22,200
5% Inspección y Vigilancia 6,528 10,711 4,183
1% Colegio de Profesionistas 1,306 2,142 836
3% Pago Derechos SEDU 3,917 6,176 2,259
Aseguradora Deco 188 187 -1
Seguros Comercial America 65 65 0
Aseguradora AIG 236 1,482 1,246
Miguel Angel Uribe de Luna (Especial Dental) 320 391 71
Enrique Israel Palomino Carrillo (Optica Kikes) 131 131 0
Super Estacionamiento 17,428 10 -17,418
Celulares 105 105 0
2% H. Congreso del Estado 2,611 4,284 1,673
Teletón 1,001 275 -726
Grupo Nacional Provincial 0 198 198
Editorial EDIFMSA 0 224 224
Aportaciones CDM 187,054 185,136 -1,918
Famsa 1,459 2,306 847
Dentista 0 213 213
Impuesto Sobre Nómina 48,486 48,485 -1
SUMAS 7,217,912 7,985,970 768,059
Pág. 17
MUNICIPIO AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERARELACIÓN DE ACREEDORES DIVERSOSAL 30 DE ABRIL 2008
SALDO AL SALDO ALCONCEPTO 31/03/2008 30/04/2008 VARIACIÓN
Juan Ramon Saldivar 0 375 375
Ariadna Tavares García 0 726 726
SUMAS 0 1,101 1,101
MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERAESTADO DE DEUDA PÚBLICAAL 30 DE ABRIL 2008
No CREDITO (EMISIÓN) INSTITUCIÓN IMPORTE
MAGS 03 Bolsa Mexicana de Valores 15,000,000
MAGS 05 Bolsa Mexicana de Valores 53,333,333
CR BBVA Bancomer 02 Banco BBVA Bancomer, SA 74,666,667
TOTAL DEUDA PÚBLICA 143,000,000
MAGS 03 vence el 19 de Noviembre del 2008
MAGS 05 vence el 02 de Diciembre del 2010
CR 02 vence el 31 de Octubre del 2012
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ABRIL 2008
A QUIEN SE DIRIGE: FIRMA:
C.P. ANGELICA DE SANTOS VELASCOSECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS
C.P. JOSÉ DE JESÚS GUERRERO VELOZDIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA
C.P. GLADIS ESTHELA PEREZ QUEZADAJEFA DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA PÚBLICA
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA DEL MES DE:
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
C.P. MIGUEL ANGEL DE LA ROSA PINEDOJEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
C.P. VIRGILIO MANUEL ROBLES RODRIGUEZDIRECTOR DE EGRESOS
C.P. CARMEN T. RAMIREZ ANDRADEDIRECTOR DE INGRESOS
LIC. GREGORIO JIMENEZ JIMENEZJEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÒN Y DEUDA PÙBLICA
CONTRALORÍA MUNICIPAL
C.P. ESTHELA RUIZ ESPARZA PADILLACOORDINADORA DE AUDITORIA INTERNA
LIC. PATRICIA VALADEZ BUSTAMANTEREGIDOR DE HACIENDA