Denominación Año Vigente Año AnteriorId Cuenta Contable

Fecha:

Adjupare v. 1.0.1058

Valores expresados en : Dólar

07/03/2012

RGUBE537

Informe de Estado de Flujo de Situación Financiera Gubernamental - del 01/01/2011 al 31/12/2011

Junta Parroquial de Puembo

ACTIVOS 188.808,3400

CORRIENTE

111 DISPONIBILIDADES 38.980,7100

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURS1.1.1.03 38.980,7100

112 ANTICIPOS DE FONDOS 2.148,0000

ANTICIPOS A CONTRATISTAS1.1.2.03 2.148,0000

113 CUENTAS POR COBRAR 35.364,2700

CUENTAS POR COBRAR VENTAS DE BIENES Y SE1.1.3.14 8.050,5800

CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONA1.1.3.18 15.907,5000

CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS1.1.3.19 1.218,2400

CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS AL VALOS AG1.1.3.81.01 8.661,6300

CUENTAS POR COBARAR IMPUESTOS AL VALOR A1.1.3.81.02 1.526,3200

124 DEUDORES FINANCIEROS 4.086,6300

CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES1.2.4.98.01 4.086,6300

LARGO PLAZO

124 DEUDORES FINANCIEROS 4.086,6300

CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES1.2.4.98.01 4.086,6300

FIJO

141 BIENES DE ADMINISTRACION 119.164,3600

MOBILIARIOS1.4.1.01.03 9.178,8200

MAQUINARIAS Y EQUIPOS1.4.1.01.04 3.216,2400

VEHICULOS1.4.1.01.05 25.142,7700

EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICO1.4.1.01.07 9.126,5300

EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS1.4.1.03.02 72.500,0000

(-) 14199 DEPRECIACION ACUMULADA -10.935,6300

(-) DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO1.4.1.99.03 -2.937,5000

(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA1.4.1.99.04 -1.175,6100

(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO1.4.1.99.05 -3.592,9100

(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, S1.4.1.99.07 -3.229,6100

INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO1.5.1.15.10 59.238,3000

ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES1.5.1.32.05 5.534,2300

EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES1.5.1.32.06 17.958,9100

OTROS SERVICIOS GENERALES1.5.1.32.99 91.900,4000

CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ES1.5.1.36.01 2.103,9800

SERVICIOS DE CAPACITACION1.5.1.36.03 1.000,0000

MATERIALES DIDACTICOS1.5.1.38.12 1.456,5300

OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA1.5.1.51.99 305,0800

EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA1.5.1.55.01 141.621,2300

(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION1.5.1.98 -321.118,6600

OTROS

PASIVOS -37.990,7500

CORRIENTE

213 CUENTAS POR PAGAR -18.798,2300

CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL2.1.3.51 -1.277,7900

CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE2.1.3.53 -15,7400

CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS2.1.3.57 -0,6200

CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIEN2.1.3.58 -477,2300

CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PAR2.1.3.71 -8.082,6100

CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PAR2.1.3.73 -89,4600

CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS2.1.3.75 -239,0300

CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS AL VALOR AGR2.1.3.81.02 -2.108,5600

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Denominación Año Vigente Año AnteriorId Cuenta Contable

Fecha: 07/03/2012Informe de Estado de Flujo de Situación Financiera Gubernamental - del 01/01/2011 al 31/12/2011

CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGRE2.1.3.81.03 -966,0800

CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS AL VALOR AGR2.1.3.81.04 -491,9200

CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS AL VALOR AGR2.1.3.81.06 -33,7000

CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS AL VALOR AGR2.1.3.81.07 -5.014,5200

CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES2.1.3.84 -0,9700

224 CREDITOS FINANCIEROS -19.192,5200

CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES2.2.4.98.01 -19.192,5200

LARGO PLAZO

224 CREDITOS FINANCIEROS -19.192,5200

CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES2.2.4.98.01 -19.192,5200

OTROS

PATRIMONIO -150.817,5900

611 PATRIMONIO PUBLICO -135.636,5100

PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES6.1.1.09 -135.636,5100

618 RESULTADO EJERCICIO VIGENTE 15.181,0800

RESULTADO EJERCICIO VIGENTE6.1.8.03 15.181,0800

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO -188.808,3400

PRESIDENTE(A) SECRETARIO(A) - TESORERO(A)CONTADOR(A)

Quito DM,miércoles 7 de marzo de 2012

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