ESTADOS FINANCIEROS
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Concepto20112010
Cuentas por cobrar a largo plazo a entidades relacionadas107,978120,275
Efectivo y equivalente de efectivo 89,58078,586
Inventarios424,347406,575
Capital social 255,843255,843
Gastos de administracin95,27186,352
Otras cuentas por cobrar a largo plazo32,88536,692
Otros pasivos financieros a largo plazo321,309342,603
Gastos de venta y distribucin 190,856182,411
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 8,5501,105
Gastos financieros 26,81526,924
Cuentas por cobrar comerciales 330,372382,188
Acciones de inversin 26,16426,164
Pasivos por impuesto a las ganancias5,52324,118
Costo de ventas 1990,855 1724,242
Gasto por impuesto a las ganancias88,56588,745
Propiedades, planta y equipo1085,832934,243
Gastos pagados por anticipado 6,15515,995
Activos intangibles5,5504,433
Venta de bienes 2529,9962262,878
Prestacin de servicios 36,41627,503
Otras reservas de capital 51,17951,179
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 78,056120,446
Otros ingresos operativos8,1106,589
Resultados acumulados 1002,788 972,875
Ingresos financieros7,45742,667
Otras cuentas por cobrar30,71118,948
Cuentas por pagar comerciales 244,184276,695
Otros gastos operativos5,091
Otros pasivos financieros 126,26764,084
Pasivo por impuesto a las ganancias diferidas 95,35594,539
Diferencias de cambio neto 5,482245
Otros activos financieros 77,87084,138
Otras cuentas por pagar 132,17493,314
1. CUENTAS DESORDENADAS
2. BALANCE GENERAL
Balance General Gloria S.A.
20102011
ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo78,58689,580
Cuentas por cobrar comerciales382,188330,372
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas120,44678,056
Otras cuentas por cobrar18,94830,711
Inventarios406,575424,347
Gastos pagados por anticipado15,9956,155
Total de activos corrientes1022,738959,221
ACTIVOS NO CORRIENTE
Cuentas por cobrar a largo plazo entidades relacionadas 120,275107,978
Otras cuentas por cobrar a largo plazo36,69232,885
Otros activos financieros84,13877,870
Propiedades, planta y equipo934,2431085,832
Activos intangibles4,4335,550
Total de activos fijos1179,7811310,115
Total de activos 2202,5192269,336
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Otros pasivos financieros 64,084126,267
Cuentas por pagar comerciales276,695244,184
Cuentas por pagar a entidades relacionadas1,1058,550
Pasivos por impuestos a las ganancias24,1185,523
Otras cuentas por pagar93,314132,174
Total de pasivos corrientes 459,316516,698
PASIVOS NO CORRIENTE
Otros pasivos financieros a largo plazo 342,603321,309
Pasivos por impuestos a las ganancias diferidas94,53995,355
Total de pasivos no corrientes 437,142416,664
Total de pasivos 896,458933,362
PATRIMONIO
Capital social 255,843255,843
Acciones de inversin26,16426,164
Otras reservas de capital51,17951,179
Resultados acumulados972,8751,002,788
Total de patrimonio 1306,0611335,974
Total de pasivo y patrimonio 2202,5192269,336
3. ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS
Estado de ganancias y prdidas Gloria S.A.
20112010
Venta de bienes 2529,9962'262,878
Prestacin de servicios 36,41627,503
Total de ingresos de actividades ordinarias 2566,412 2'290,381
Costo de Ventas (1'990,855)(1724242)
Utilidad Bruta 575,557566,139
Gastos de venta y distribucin (190,856)(182,411)
Gastos de administracin (95,271)(86,352)
Otros ingresos operativos 8,1106,589
Otros gastos operativos (5,091)
Utilidad operativa 297,540298,874
Ingresos financieros 7,45742,667
Gastos financieros (26,815)(26,924)
Diferencias de cambio neto 5,482245
Utilidad antes de impuestos 283,664314,862
Gasto por impuesto a las ganancias (88,565)(88,745)
Utilidad neta y resultado integral del ejercicio 195,099226,117
Variacin en Cuentas de Activo Corriente y Pasivo CorrienteVariacin en Cuentas de Activo No Corriente, y Patrimonio Neto
Ao Ao
20102011
CUENTASAumento C.T.Disminucin C.T.FuentesUsos
ACTIVO
Efectivo y equivalente de efectivo78,58689,58010,994
Cuentas por cobrar comerciales382,188330,37251,816
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas120,44678,05642,390
Otras cuentas por cobrar18,94830,71111,763
Inventarios406,575424,34717,772
Gastos pagados por anticipado15,9956,1559,840
Cuentas por cobrar a largo plazo entidades relacionadas 120,275107,97812,297
Otras cuentas por cobrar a largo plazo36,69232,8853,807
Otros activos financieros84,13877,8706,268
Propiedades, planta y equipo934,2431085,832151,589
Activos intangibles4,4335,5501,117
TOTAL ACTIVO2202,5192269,336
PASIVO Y PATRIMONIO NETO
Otros pasivos financieros 64,084126,26762,183
Cuentas por pagar comerciales276,695244,18432,511
Cuentas por pagar a entidades relacionadas1,1058,5507,445
Pasivos por impuestos a las ganancias24,1185,52318,595
Otras cuentas por pagar93,314132,17438,860
Otros pasivos financieros a largo plazo 342,603321,30921,294
Pasivos por impuestos a las ganancias diferidas94,53995,355816
Capital social 255,843255,843
Acciones de inversin26,16426,164
Otras reservas de capital51,17951,179
Resultados acumulados972,8751002,78829,913
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO2202,5192269,336
SUMAS91,635212,53453,101174,000
Variacin en el capital de trabajo120,899120,899
Totales212,534212,534174,000174,000
GLORIA S.A. HOJA DE TRABAJO (ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA EN BASE A CAPITAL DE TRABAJO) (Miles de Soles)
GLORIA S.A.ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIN FINANCIERAEN BASE A CAPITAL DE TRABAJO(Miles de Soles)PRIMERA PARTEPor el ao terminado el 31-12-11
(Miles de Soles)
Orgenes o Recursos Provenientes de:
Utilidad (prdida) del ejercicio195,099
Ms: Cargo que no afectan el capital
Cuentas por cobrar a largo plazo entidades relacionadas 12,297
Otras cuentas por cobrar a largo plazo3,807
Otros activos financieros6,268
Pasivos por impuestos a las ganancias diferidas816
= Fondos de Origen Operativo218,287
= A) TOTAL ORIGENES O FUENTES DE FONDOS218,287
Aplicaciones o Recursos Utilizados en:
Dividendos Pagados165,186
Aumento (compra) en Inmuebles, Maquinarias y Equipo151,589
Aumento en Intangibles1,117
Otros pasivos financieros a largo plazo 21,294
= B) TOTAL APLICACIONES O USOS DE FONDOS339,186
Aumento (Disminucin) en el Capital Trabajo (A-B)(120,899)
SEGUNDA PARTE
-Cambios en las Cuentas que Aumentan
(disminuyen) el capital de Trabajo
Activo Corrientes Aumento (Disminucin):
Caja y Bancos10,994
Cuentas por cobrar comerciales(51,816)
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas(42,390)
Otras cuentas por cobrar11,763
Inventarios17,772
Gastos Pagados por Anticipado(9,840)
= C) TOTAL COMABIOS EN ACTIVO CORRIENTE:(63,517)
Pasivo Corriente, Aumento (Disminucin)
Otros pasivos financieros 62,183
Cuentas por pagar comerciales(32,511)
Cuentas por pagar a entidades relacionadas7,445
Pasivos por impuestos a las ganancias(18,595)
Otras cuentas por pagar38,860
= D) TOTAL CAMBIO EN PASIVO CORRIENTE57,382
Aumento (Disminucin) en el Capital de Trabajo (C-D)(120,899)
GLORIA S.A.HOJA DE TRABAJO (ESTADO DE CAMBIOS ENLA SITUACIN FINANCIERA EN BASE A CAJA)(Miles de Soles)AoAoVariaciones
20102011
CUENTAS(n-1)(n)Uso Fuente
ACTIVO
Efectivo y equivalente de efectivo78,58689,58010,994
Cuentas por cobrar comerciales382,188330,37251,816
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas120,44678,05642,390
Otras cuentas por cobrar18,94830,71111,763
Inventarios406,575424,34717,772
Gastos pagados por anticipado15,9956,1559,840
Cuentas por cobrar a largo plazo entidades relacionadas 120,275107,97812,297
Otras cuentas por cobrar a largo plazo36,69232,8853,807
Otros activos financieros84,13877,8706,268
Propiedades, planta y equipo934,2431085,832151,589
Activos intangibles4,4335,5501,117
TOTAL ACTIVO2202,5192269,336
PASIVO Y PATRIMONIO
Otros pasivos financieros 64,084126,26762,183
Cuentas por pagar comerciales276,695244,18432,511
Cuentas por pagar a entidades relacionadas1,1058,5507,445
Pasivos por impuestos a las ganancias24,1185,52318,595
Otras cuentas por pagar93,314132,17438,860
Otros pasivos financieros a largo plazo 342,603321,30921,294
Pasivos por impuestos a las ganancias diferidas94,53995,355816
Capital social 255,843255,843
Acciones de inversin26,16426,164
Otras reservas de capital51,17951,179
Resultados acumulados972,8751002,78829,913
TOTAL PASIVO Y PATRIMOMIO2202,5192269,336265,635265,635
GLORIA S.A.ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIN FINANCIERAEN BASE A CAJA(Miles de Soles)ORIGENESAPLICACIONES
Utilidad del Ejercicio195,099Dividendos165,186
Gastos pagados por anticipado9,840Propiedades, planta y equipo151,589
Cuentas por cobrar comerciales51,816Cuentas por pagar comerciales32,511
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas42,390Pasivos por impuestos a las ganancias18,595
Cuentas por cobrar a largo plazo entidades relacionadas 12,297Otros pasivos financieros a largo plazo 21,294
Otras cuentas por cobrar a largo plazo3,807Intangibles1,117
Otros activos financieros6,268Inventarios17,772
Otros pasivos financieros 62,183Otras cuentas por cobrar11,763
Cuentas por pagar a entidades relacionadas7,445Efectivo y equivalente de efectivo10,994
Otras cuentas por pagar38,860
Pasivos por impuestos a las ganancias diferidas816
TOTAL ORIGENES430,821TOTAL APLICACIONES430,821