BALANCEASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.NIT. 860.019.292-8

ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.NIT. 860.019.292-8BALANCE GENERAL COMPARADOA DICIEMBRE 31 DE 2011 Y DICIEMBRE 31 DE 2012(EXPRESADO EN PESOS)

ACTIVOS2,0122,011

ACTIVOS CORRIENTESDISPONIBLE(NOTA 2)24,856,3288,800,032INVERSIONES(NOTA 3)00DEUDORES(NOTA 3)8,547,0907,523,582INVENTARIOS(NOTA 4)47,621,30758,791,123DIFERIDOS00TOTAL ACTIVOS CORRIENTES81,024,72575,114,737

ACTIVOS NO CORRIENTESPROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO(NOTA 5)362,461,977359,933,710INVERSIONES PERMANENTES00INTANGIBLES00DIFERIDOS00OTROS ACTIVOS00VALORIZACIONES INVERSIONES0 0TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES362,461,977359,933,710

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS46,419,550046,419,5500

TOTAL ACTIVOS489,906,252435,048,447

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTESOBLIGACIONES FINANCIERAS(NOTA 6)04,249,327PROVEEDORES(NOTA 7)3,297,4597,440,408CUENTAS POR PAGAR(NOTA 8)108,779,64247,560,709IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS(NOTA 9)430,788407,930OBLIGACIONES LABORALES(NOTA 10)2,892,3241,678,1940PASIVOS ESTIMADOS Y PROV.(NOTA 11)2,805,5593,269,123OTROS PASIVOS2,100,0001,920,000TOTAL PASIVOS CORRIENTES120,305,77266,525,691

PASIVOS LARGO PLAZOOBLIGACIONES FINANCIERAS00DIFERIDOS00TOTAL PASIVO LARGO PLAZO00

TOTAL PASIVOS120,305,77266,525,691|PATRIMONIO(NOTA 12)

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO107,319,163107,319,163RESERVAS00REVALORIZACIN DE PATRIMONIO162,285,148162,285,148SUPERAVIT POR VALORIZACIONES102,498,322102,498,322RESULTADO DEL EJERCICIO1,711,724(26,496,915)RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER.(4,213,876)22,917,038TOTAL PATRIMONIO369,600,481368,522,756

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO489,906,253435,048,447

MARTHA SOLEDAD CIRO AGUIRREPABLO EMILIO RUIZ ORTIZC.C. No. 41.779.574C.C. 3,181,949REPRESENTANTE LEGALREVISOR FISCAL T.P.40.846-T

PEDRO FERNANDO RICOC.C. No. 19.489.220CONTADORT.P. 61.546-T

GAN Y PERASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.NIT. 860.019.292-8

ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.NIT. 860.019.292-8ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2011 Y DICIEMBRE 31 DE 2012(EXPRESADO EN PESOS)

20122011

VENTAS BRUTAS185,382,534245,870,581

COSTOS DE VENTAS Y DE PRESTACIN DE SERV.(64,291,536)(112,503,476)

UTILIDAD BRUTA121,090,998133,367,105

GASTOS OPERAC. DE ADMINISTRACIN(112,004,479)(132,732,458)

GASTOS OPERAC. DE VENTAS00

UTILIDAD OPERACIONAL9,086,519634,647

INGRESOS NO OPERACIONALES2,227,799379,301

GASTOS NO OPERACIONALES(9,602,594)(27,510,863)

CORRECCIN MONETARIA00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS1,711,724(26,496,915)

PROVISIN DE IMPUESTO DE RENTA00

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO1,711,724(26,496,915)

MARTHA SOLEDAD CIRO AGUIRREPABLO EMILIO RUIZ ORTIZC.C. No. 41.779.574 C.C. 14.320.909C.C. 3,181,949REPRESENTANTE LEGALREVISOR FISCALT.P.61.927-T

PEDRO FERENANDO RICO C.C. No. 19.489.220 CONTADOR T.P. 61.546

EST CAMB POS.ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.NIT. 860.019.292-8NIT. 860.019.292-8

ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.NIT. 860.019.292-8NIT. 860.019.292-8ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERAANALISIS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJOA DICIEMBRE 31 DE 2012A DICIEMBRE 31 DE 2012(EXPRESADO EN PESOS)(EXPRESADO EN PESOS)

RECURSOS PROVISTOS1,711,724AUMENTO (DISMINUCIN) DE ACTIVO CORRIENTE6,543,988

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 1,711,724DISPONIBLE16,056,296MENOS: RECUPERACION DE DEPRECIACION0INVERSIONES0MAS: EFECTO DEPRECIACIN 0DEUDORES1,023,508 EFECTO AMORTIZACION0INVENTARIOS(10,535,816) EFECTO DE AJ. INTEGRAL. POR INFLACION0DIFERIDOS0DISMINUCION EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO0AUMENTO EN OBLIGACIONES FINANCIERAS0AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL0AUMENTO SUPERAVIT DE VALORIZACIONES0APLICACIN DE RECURSOS48,947,817AUMENTO (DISMINUCIN) DE PASIVO CORRIENTE53,780,081

INCREMENTO EN INVERSIONES0OBLIGACIONES FINANCIERAS(4,249,327)INCREMENTO NETO EN PROP. PLANTA Y EQUIPO2,528,267PROVEEDORES(4,142,949)INCREMENTO EN INTANGIBLES0CUENTAS POR PAGAR61,218,933INCREMENTO EN DIFERIDOS46,419,550IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS22,858DISTRIBUCION DE UTILIDADES0OBLIGACIONES LABORALES1,214,130PASIVOS ESTIMADOS(463,564)ANTICIPOS180,000

AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO(47,236,093)AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO(47,236,093)

MARTHA SOLEDAD CIRO AGUIRREPABLO EMILIO RUIZ ORTIZMARTHA SOLEDAD CIRO AGUIRREPABLO EMILIO RUIZ ORTIZC.C. No. 41.779.574C.C. 3,181,949C.C. No. 41.779.574C.C. 52.380.620REPRESENTANTE LEGALREVISOR FISCALREPRESENTANTE LEGALREVISOR FISCAL T.P.40.846-TT.P.80.950-T

PEDRO FERNANDO RICOPEDRO FERNANDO RICOC.C. No. 19.489.220C.C. No. 19.489.220CONTADORCONTADORT.P. 61.546-TT.P. 61.546-T

FLUJO EFECTASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.NIT. 860.019.292-8

ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.NIT. 860.019.292-8ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOA DICIEMBRE 31 DE 2012(EXPRESADO EN PESOS)

ACTIVIDADES DE OPERACIN

Utilidad del Ejercicio1,711,724MENOS: Recuperacin Depreciacin04,977,526 Efecto Ajustes Integrales Por Inflacin0MAS: Partidas que no Afectan el Efectivo Efecto Depreciacin0 Efecto Amortizacin0 Gastos Estimados4,977,526 Provisin Impto. De Renta.0

Efectivo Generado en Operacin(6,689,250)

Cambios en Partidas Operacionales21,024,486

Mas: Disminucin en Inventarios10,535,816 Disminucin en Deudores Corrientes1,023,508 Disminucin Activos Diferidos0 Aumento en Cuentas Por Pagar61,218,933 Aumento en Impuestos Gravamenes y Tasas22,858 Aumento Superavitr Valorizaciones0Menos: Aumento en Inventarios0 Disminucin en Proveedores(4,142,949) Disminucion Pasivos Laborales(1,214,130) Aumento Activos diferidos(46,419,550)FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN OPERACIN14,335,236

ACTIVIDADES DE INVERSIN

Disminucin en Propiedad, Planta y Equipo0Incremento en Inversiones C.P0Incremento en Inversiones Permanentes0Incremento en Propiedad, Planta y Equipo(2,528,267)

FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES(2,528,267)DE INVERSIN

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Incremento en Obligaciones Financieras C.P.4,249,327Incremento en Obligaciones Financieras L.P.0Incremento del Capital Social0Distribucin de Utilidades0

FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES4,249,327DE FINANCIACIN

INCREMENTO DEL EFECTIVO16,056,296

EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 20118,800,032

EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 201224,856,328

MARTHA SOLEDAD CIRO AGUIRREPABLO EMILIO RUIZ ORTIZC.C. No. 41.779.574C.C. 3,181,949REPRESENTANTE LEGALREVISOR FISCAL T.P.40.846-T

PEDRO FERNANDO RICOC.C. No. 19.489.220CONTADORT.P.61.546-T

CAMB EN EL PATRIMASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.NIT. 860.019.292-8

ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.NIT. 860.019.292-8ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIOA DICIEMBRE 31 DE 2012(EXPRESADO EN PESOS)

CONCEPTOENERO 1o.AUMENTODISMINUCIONDICIEMBRE 31

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO107,319,163107,319,163

RESERVAS00

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO162,285,1480162,285,148

SUPERAVIT POR VALORIZACION102,498,3220102,498,322

UTILIDADES NO APROPIADAS00

UTILIDAD DEL EJERCICIO 201022,917,038022,917,038

UTILIDAD DEL EJERCICIO 20111,711,7241,711,724 TOTAL PATRIMONIO395,019,6711,711,7240396,731,395

MARTHA SOLEDAD CIRO AGUIRREPABLO EMILIO RUIZ ORTIZC.C. No. 41.779.574C.C. 3,181,949REPRESENTANTE LEGALREVISOR FISCAL

PEDRO FERNANDO RICO C.C. No. 19.489.220 CONTADORT.P.61.546-T

BALSIN1 HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ S.A. BALANCE GENERAL SIN AJUSTES POR INFLACION A DICIEMBRE 30 DE 1998 (EXPRESADO EN MILES DE PESOS) SIN AJUSTES POR INFLACION

ACTIVOS1,9981,997

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBLE1,485,4922,252,608INVERSIONES(NOTA 2)1,538,5831,417,734

DEUDORES(NOTA 3)17,145,52718,342,271Clientes12,684,68414,769,223Cuentas Corrientes Comerciales1,369,68217,500Cuentas por Cobrar a Socios710,661Anticipos y Avances73,283235,838Ingresos por Cobrar269,5420Anticipos Impuestos y Contribuciones2,069,0813,230,168Cuentas por Cobrar Trabajadores65,312237,171Deudores varios57,9677,056Provisin de Clientes(154,685)(154,685)

INVENTARIOS(NOTA 4)13,436,48021,141,826Materiales, Repuestos y Accesorios3,800,7293,746,369Vehiculos1,213,7523,239,417Inventario en Transito8,421,99914,156,040

DIFERIDOS138,4211,746Gastos Pagados por Antic.138,4211,746

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES33,744,50343,156,185

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO(NOTA 5)2,528,8508,654,651Terrenos3,436,9983,436,998Construcciones y Edificaciones|5,236,667Maquinaria y Equipo 189,838186,747Equipos de Oficina536,269361,640Equipo de Computacin y Comunicacin481,586451,696Flota y Equipo de Transporte541,937417,826Armamento de vigilancia13,8485,435Depreciacin Acumulada(2,671,626)(1,442,358)

OTROS ACTIVOS(NOTA 2)955,544886,750Inversiones955,544VALORIZACIONES934,186537,737Propiedad Planta y Equipo934,186349,013________________________TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES4,418,5809,541,401

TOTAL ACTIVOS38,163,08352,697,586

CUENTAS DE ORDEN(NOTA 11)8,078,4158,075,415

BALSIN2PASIVOS19981997PASIVOS CORRIENTES

OBLIGACIONES FINANCIERAS(NOTA 6)20,997,86730,080,212PROVEEDORES(NOTA 7)219,8831,386,233CUENTAS POR PAGAR3,187,8372,856,653IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS(NOTA 8)1,728,8881,833,366OBLIGACIONES LABORALES99,407102,463PASIVOS ESTIMADOS Y PROV.309,911455,671DIFERIDOS245,296ANTICIPOS380,46761,633______________________TOTAL PASIVOS CORRIENTES27,169,55636,776,231

PASIVOS LARGO PLAZO

OBLIGACIONES FINANCIERAS(NOTA 6)1,002,3711,099,397______________________TOTAL PASIVO LARGO PLAZO1,002,3711,099,397

______________________

TOTAL PASIVOS28,171,92737,875,628

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO(NOTA 2)2,000,0001,000,000RESERVAS5,540,8505,056,640REVALORIZACIN DE PATRIMONIO2,574,2072,574,207SUPERAVIT POR VALORIZACIONES(NOTA 2)934,186349,013RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER.2,357,889999,999RESULTADO DEL EJERCICIO1,718,3544,842,099______________________TOTAL PATRIMONIO15,125,48614,821,958______________________

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO43,297,41352,697,586|CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA(NOTA 11)8,078,4158,075,415

PABLO JOSE SALCEDO VISBALGERMAN ESPAA GONZALEZREPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL T. P.22.839-TNESTOR ACUA QUINTANACONTADORT.P.61927-T

BALSIN3 HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ S.A. ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 1998 (EXPRESADO EN MILES DE PESOS) SIN AJUSTES POR INFLACION

1,9981997

INGRESOS OPERACIONALES(NOTA 9)121,280,390127,409,350COSTOS DE VENTAS Y DE PRESTACIN DE SERV.(100,208,979)(109,210,383)

UTILIDAD BRUTA21,071,41118,198,967

GASTOS OPERAC. DE ADMINISTRACIN(6,329,649)(5,630,937)GASTOS OPERAC. DE VENTAS(6,955,490)(4,291,245)

UTILIDAD OPERACIONAL7,786,2728,276,785

INGRESOS NO OPERACIONALES(NOTA 10 )2,536,4082,702,389GASTOS NO OPERACIONALES(7,398,326)(4,885,704)

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS2,924,3546,093,470

PROVISIN DE IMPUESTO DE RENTA(NOTA 8)(1,206,000)(1,714,069)

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO1,718,3544,379,401

PABLO JOSE SALCEDO VISBALGERMAN ESPAA GONZALEZREPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL T.P.22.839-T |

NESTOR ACUA QUINTANACONTADORT.P.61927-T

Hoja1