FCE-UNA

Carrera de Administracin

Sede San LorenzoCtedra de Contabilidad Financiera II

Turno NocheEJERCITARIO N 4

UNIDAD III

CONCILIACION BANCARIAEJERCICIO N6:

A partir de los siguientes datos, confeccione la Conciliacin Bancaria de acuerdo al formato estudiado.

Libro Banco de la entidad:

FECHAORDEN DECHEQUE NDEBEHABERSALDO DSALDO A

Deposito bl 4215126 200.000.000 - 200.000.000 -

Supermercados Stock 12.963 - 66.000 199.934.000

Alquiler Jos Lpez 1 - 8.160.000 191.774.000 -

Estilo S.R.L. Impresin Talonario 2 - 627.550 191.146.450 -

Librera El Color 3 - 81.500 191.064.950 -

Graficar S.A. 4 - 1.705.000 189.359.950 -

Tramites de Apertura 5 - 506.500 188.853.450 -

Equipos S.R.L. 6 - 19.250.000 169.603.450 -

Electrocenter S.A. 7 - 15.752.000 153.851.450 -

Deposito de la Venta a Equitel 512.478 28.908.000 - 182.759.450 -

Pamosa S.A. 8 - 88.000.000 94.759.450 -

Escribania Altieri 9 - 1.595.000 93.164.450 -

El Comercio de Seguros 10 - 3.300.000 89.864.450 -

BNF Compra U$$ 11 - 24.000.000 65.864.450 -

Comisin Compra U$$ 10.102 - 132.000 65.732.450 -

Fondo Fijo 12 - 1.000.000 64.732.450 -

Despachante 13 - 5.221.777 59.510.673 -

Remuneracin Propietario 14 - 1.500.000 58.010.673 -

Sumas y Saldos del mes 228.908.000 170.897.327 58.010.673

Extracto Bancario emitido por la Entidad Banco Continental SAECA

FECHAREFERENCIACREDITODEBITOSALDO DSALDO A

01-001-2698 200.000.000 - 200.000.000 -

02-01010 - 66.000 199.934.000

02-01011 - 8.160.000 191.774.000 -

02-01012 - 627.550 191.146.450 -

02-01013 - 81.500 191.064.950 -

02-01014 - 1.705.000 189.359.950 -

02-01015 - 506.500 188.853.450 -

02-01016 - 19.250.000 169.603.450 -

02-01017 - 15.752.000 153.851.450 -

01-001-2699 28.908.000 - 182.759.450 -

01-005-6990 500.000 183.259.450 -

02-01018 - 88.000.000 95.259.450 -

02-01019 - 1.595.000 93.664.450 -

02-01020 - 3.300.000 90.364.450 -

02-01021 - 24.000.000 66.364.450 -

02-01022 - 132.000 66.232.450 -

02-01023 - 1.000.000 65.232.450 -

02-01024 - 5.221.777 60.010.673 -

03-001236 45.000 59.965.673

01-005-6995 1.050.000 61.015.673

04-002 1.058.000 59.957.673

230.458.000 170.500.327 59.957.673

Referencias:

01-001Depsitos Casa Matriz

01-005Depsito Sucursal Encarnacin

02-Cheques girados

03-Emisin de Chequeras

04-Reversin de Operaciones

Prof. C.P. Karina Rosas