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evolución1
SECTOR CENTRAL % TOTAL %
SALDO AL 31 - DIC - 14 32,258,925,784.19 100.0 32,258,925,784.19 100.0
CONTRATACIONES 32,214,799.84 100.0 32,214,799.84 100.0
menos:
AMORTIZACIONES 505,929,756.30 100.0 505,929,756.30 100.0
SALDO AL 30 - SEP - 15 31,785,210,827.73 100.0 31,785,210,827.73 100.0
EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
PRIMER TRIMESTRE 0.00 0.00 1,990,129.43 1,990,129.43
SEGUNDO TRIMESTRE 0.00 0.00 23,076,498.05 23,076,498.05
TERCER TRIMESTRE 0.00 0.00 7,148,172.36 7,148,172.36
0.00 0.00 32,214,799.84 32,214,799.84
FINANCIAMIENTOS CONTRATADOS
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
TOTAL
PERIODO BANCA COMERCIAL BANCA DESARROLLO CONTRATISTAS TOTAL
MONTO
CONTRATADO
BANORTE PRIMER TRIMESTRE 0.00
SEGUNDO TRIMESTRE 0.00
TERCER TRIMESTRE 0.00
0.00 10,620,653,419.07
OTRAS INSTITUCIONES
BBVA BANCOMER 8,955,101,195.55
BANAMEX 4,328,198,538.13
HSBC 1,245,019,058.44
SANTANDER 1,946,389,934.52
INBURSA 415,006,352.81
INTERACCIONES 900,589,872.13
BANCO DEL BAJIO 463,168,403.55
BANOBRAS, S.N.C. 2,870,034,576.38
21,123,507,931.51 .
31,744,161,350.58
RESUMEN DE FINANCIAMIENTOS CONTRATADOS CON INSTITUCIONES BANCARIASDEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
SALDO
BANCO AL 30-SEP-15PERIODO
TOTAL
SUBTOTAL
SUBTOTAL
MONTO SALDO
PERIODO CONTRATADO AL 30-SEPTIEMBRE-15
PRIMER TRIMESTRE 1,990,129.43
SEGUNDO TRIMESTRE 23,076,498.05
TERCER TRIMESTRE 7,148,172.36
SUBTOTAL 32,214,799.84
TOTAL 41,049,477.15
RESUMEN DE FINANCIAMIENTOS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
CONTRATISTAS (OBRA FINANCIADA)SECTOR CENTRAL
ACREEDOR ANEXO
FRAPIMEX, S.A. DE C.V. 1 312,757.22FRAPIMEX, S.A. DE C.V. 2 831,033.45CONSTRUCCION Y SEÑALAMIENTO, S.A. DE C.V. 3 374,224.58CONSTRUCCION Y SEÑALAMIENTO, S.A. DE C.V. 4 1,892,000.02
PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION MORELOS, S.A. DE C.V. 5 3,738,157.09
7,148,172.36
7,148,172.36
SUBTOTAL
TOTAL
MONTO
CONTRATADO
TERCER TRIMESTRE 2015INFORME DE FINANCIAMIENTOS
SECTOR CENTRAL
(OBRA FINANCIADA)CONTRATISTAS
EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 263, FRACCIÓN XI DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS SE INFORMA A CONTINUACIÓN DEL EMPRÉSTITO
OTORGADO POR:
I.- OTORGANTE: FRAPIMEX, S.A. DE C. V.
II.- GENERALES:
MONTO CONTRATADO: $4,640,000.00
MONTO DISPUESTO: 312,757.22
GARANTIA: INGRESOS ESTATALES DERIVADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL
FECHA DE REPORTE: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CONTRATO: CONTRATO OP-14-0139, REFRENDO OP-15-0091/REF
OBRA: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORQUIDEA (OBRA EN PROCESO), ATENCO, GRANJAS EL ARENAL.
III.- CONDICIONES FINANCIERAS:
TASA DE INTERES: TIIE + 4.00 PUNTOS PORCENTUALES
PLAZO: 26 MESES
FORMA DE PAGO: CAPITAL AL VENCIMIENTO
INTERESES MENSUALMENTE VENCIDOS
IV.- OBSERVACIONES:
- LOS PLAZOS SON ACORDES A LAS PROGRAMACIONES FINANCIERAS Y DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
- ESTAMOS INFORMANDO OPORTUNAMENTE SOBRE LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS POR ESTE CRÉDITO.
- SE TIENE A DISPOSICIÓN DE LA H.LEGISLATURA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LA CONCENTRACIÓN Y APLICACIÓN DE ESTE CRÉDITO.
ANEXO 1
EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 263, FRACCIÓN XI DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS SE INFORMA A CONTINUACIÓN DEL EMPRÉSTITO
OTORGADO POR:
I.- OTORGANTE: FRAPIMEX, S.A. DE C.V.
II.- GENERALES:
MONTO CONTRATADO: $4,640,000.00
MONTO DISPUESTO: 831,033.45
GARANTIA: INGRESOS ESTATALES DERIVADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL
FECHA DE REPORTE: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CONTRATO: CONTRATO OP-14-0141 Y SU REFRENDO OP-15-0093/REF
OBRA: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BUGAMBILIA (OBRA EN PROCESO) ATENCO, GRANJAS EL ARENAL.
III.- CONDICIONES FINANCIERAS:
TASA DE INTERES: TIIE + 4.00 PUNTOS PORCENTUALES
PLAZO: 26 MESES
FORMA DE PAGO: CAPITAL AL VENCIMIENTO
INTERESES MENSUALMENTE VENCIDOS
IV.- OBSERVACIONES:
- LOS PLAZOS SON ACORDES A LAS PROGRAMACIONES FINANCIERAS Y DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
- ESTAMOS INFORMANDO OPORTUNAMENTE SOBRE LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS POR ESTE CRÉDITO.
- SE TIENE A DISPOSICIÓN DE LA H.LEGISLATURA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LA CONCENTRACIÓN Y APLICACIÓN DE ESTE CRÉDITO.
ANEXO 2
EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 263, FRACCIÓN XI DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS SE INFORMA A CONTINUACIÓN DEL EMPRÉSTITO
OTORGADO POR:
I.- OTORGANTE: CONSTRUCCIÓN Y SEÑALAMIENTO, S.A. DE C. V.
II.- GENERALES:
MONTO CONTRATADO: $4,640,000.00
MONTO DISPUESTO: 374,224.58
GARANTIA: INGRESOS ESTATALES DERIVADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL
FECHA DE REPORTE: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CONTRATO: CONTRATO OP-14-0138 Y SU REFRENDO OP-15-0090/REF
OBRA: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JAZMÍN (OBRA EN PROCESO), ATENCO, GRANJAS EL ARENAL
III.- CONDICIONES FINANCIERAS:
TASA DE INTERES: TIIE + 4.00 PUNTOS PORCENTUALES
PLAZO: 26 MESES
FORMA DE PAGO: CAPITAL AL VENCIMIENTO
INTERESES MENSUALMENTE VENCIDOS
IV.- OBSERVACIONES:
- LOS PLAZOS SON ACORDES A LAS PROGRAMACIONES FINANCIERAS Y DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
- ESTAMOS INFORMANDO OPORTUNAMENTE SOBRE LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS POR ESTE CRÉDITO.
- SE TIENE A DISPOSICIÓN DE LA H.LEGISLATURA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LA CONCENTRACIÓN Y APLICACIÓN DE ESTE CRÉDITO.
ANEXO 3
EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 263, FRACCIÓN XI DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS SE INFORMA A CONTINUACIÓN DEL EMPRÉSTITO
OTORGADO POR:
I.- OTORGANTE: CONSTRUCCIÓN Y SEÑALAMIENTO, S.A. DE C.V.
II.- GENERALES:
MONTO CONTRATADO: $4,000,000.00
MONTO DISPUESTO: 1,892,000.02
GARANTIA: INGRESOS ESTATALES DERIVADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL
FECHA DE REPORTE: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CONTRATO: CONTRATO OP-14-0140 Y SU REFRENDO OP-15-0092/REF
OBRA: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VIOLETA (OBRA EN PROCESO), ATENCO, GRANJAS EL ARENAL
III.- CONDICIONES FINANCIERAS:
TASA DE INTERES: TIIE + 4.00 PUNTOS PORCENTUALES
PLAZO: 26 MESES
FORMA DE PAGO: CAPITAL AL VENCIMIENTO
INTERESES MENSUALMENTE VENCIDOS
IV.- OBSERVACIONES:
- LOS PLAZOS SON ACORDES A LAS PROGRAMACIONES FINANCIERAS Y DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
- ESTAMOS INFORMANDO OPORTUNAMENTE SOBRE LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS POR ESTE CRÉDITO.
- SE TIENE A DISPOSICIÓN DE LA H.LEGISLATURA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LA CONCENTRACIÓN Y APLICACIÓN DE ESTE CRÉDITO.
ANEXO 4
EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 263, FRACCIÓN XI DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS SE INFORMA A CONTINUACIÓN DEL EMPRÉSTITO
OTORGADO POR:
I.- OTORGANTE: PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN MORELOS, S.A. DE C.V.
II.- GENERALES:
MONTO CONTRATADO: $58,000,000.00
MONTO DISPUESTO: 3,738,157.09
GARANTIA: INGRESOS ESTATALES DERIVADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL
FECHA DE REPORTE: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CONTRATO: CONTRATO OP-14-0143 Y SU REFRENDO OP-15-0095/REF
OBRA: REHABILITACIÓN DEL PARQUE EL CONTADOR O AHUEHUETES (OBRA NUEVA), ATENCO CABECERA MUNICIPAL
III.- CONDICIONES FINANCIERAS:
TASA DE INTERES: TIIE + 4.00 PUNTOS PORCENTUALES
PLAZO: 26 MESES
FORMA DE PAGO: CAPITAL AL VENCIMIENTO
INTERESES MENSUALMENTE VENCIDOS
IV.- OBSERVACIONES:
- LOS PLAZOS SON ACORDES A LAS PROGRAMACIONES FINANCIERAS Y DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
- ESTAMOS INFORMANDO OPORTUNAMENTE SOBRE LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS POR ESTE CRÉDITO.
- SE TIENE A DISPOSICIÓN DE LA H.LEGISLATURA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LA CONCENTRACIÓN Y APLICACIÓN DE ESTE CRÉDITO.
ANEXO 5
PRIMER TRIMESTRE CAPITAL 159,851,148.10 0.00 12,928,475.19 0.00 172,779,623.29
INTERÉS 412,827,345.54 57,886,519.99 490,850.91 220,370,856.08 691,575,572.52
SEGUNDO TRIMESTRE CAPITAL 164,291,675.90 0.00 0.00 0.00 164,291,675.90
INTERÉS 410,095,772.89 57,886,519.67 212,878.77 200,554,049.43 668,749,220.76
TERCER TRIMESTRE CAPITAL 168,858,457.11 168,858,457.11
INTERÉS 412,296,060.08 58,522,635.57 1,107,413.27 222,176,860.28 694,102,969.20
SUBTOTAL CAPITAL 493,001,281.11 0.00 12,928,475.19 0.00 505,929,756.30
INTERÉS 1,235,219,178.51 174,295,675.23 1,811,142.95 643,101,765.79 2,054,427,762.48
1,728,220,459.62 174,295,675.23 14,739,618.14 643,101,765.79 2,560,357,518.78
RESUMEN DE PAGOS DE CAPITAL E INTERÉS
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
TOTAL
PERIODO CONCEPTOBANCA
COMERCIAL
BANCA DE
DESARROLLO
CONTRATISTASOTROS TOTAL
ACREEDOR JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL
BANCA COMERCIAL
BANAMEX, S.A Capital 13,903,374.67 14,019,236.13 14,136,063.09 42,058,673.89
Interés 32,704,091.47 35,860,052.67 31,411,966.02 99,976,110.16
BBVA BANCOMER, S.A. Capital 13,748,521.58 13,872,526.03 13,997,667.63 41,618,715.24
Interés 51,095,299.53 56,142,940.98 49,265,119.68 156,503,360.19
BANCO SANTANDER, S.A. Capital 8,057,599.73 8,136,565.62 8,216,319.88 24,410,485.23
Interés 7,111,290.30 7,807,331.30 6,837,860.65 21,756,482.25
BANCO INTERACCIONES, S.A. Capital 2,902,769.55 2,932,331.93 2,962,199.87 8,797,301.35
Interés 3,253,643.63 3,575,003.53 3,133,624.76 9,962,271.92
BANORTE, S.A. Capital 9,303,405.00 9,401,693.10 9,501,052.43 28,206,150.53
Interés 33,196,002.44 36,580,250.40 32,151,256.36 101,927,509.20
BANCO INBURSA, S.A. Capital 1,333,115.56 1,344,224.86 1,355,426.73 4,032,767.15
Interés 1,354,893.15 1,489,469.99 1,306,057.51 4,150,420.65
HSBC, S.A. Capital 3,999,346.68 4,032,674.57 4,066,280.19 12,098,301.44
Interés 3,886,587.84 4,273,132.42 3,747,117.23 11,906,837.49
BANCO DEL BAJIO, S.A. Capital 2,524,260.16 2,545,295.66 2,566,506.46 7,636,062.28
Interés 2,000,918.98 2,193,502.53 1,918,646.71 6,113,068.22
Capital 55,772,392.93 56,284,547.90 56,801,516.28 168,858,457.11
Interés 134,602,727.34 147,921,683.82 129,771,648.92 412,296,060.08
BANCA DE DESARROLLO
BANOBRAS, S.N.C. Capital 0.00 0.00 0.00 0.00
Interés 19,083,468.12 20,991,814.95 18,447,352.50 58,522,635.57
CONTRATISTAS
VARIOS Capital 0.00 0.00 0.00 0.00
Interés 492,228.99 214,324.73 400,859.55 1,107,413.27
OTROS (Interés)
GASTOS Y COMISIONES 0.00 1,900,024.32 0.00 1,900,024.32
TESOFE 12,500,519.12 4,503,061.86 0.00 17,003,580.98
SWAP 57,933,261.49 63,516,345.97 55,694,023.26 177,143,630.72
GPO 4,837,317.91 5,310,716.97 4,657,836.16 14,805,871.04
OTROS 5,863,561.18 0.00 5,460,192.04 11,323,753.22
81,134,659.70 75,230,149.12 65,812,051.46 222,176,860.28
Capital 55,772,392.93 56,284,547.90 56,801,516.28 168,858,457.11
Interés 235,313,084.15 244,357,972.62 214,431,912.43 694,102,969.20
ANÁLISIS DE PAGOS DE CAPITAL E INTERÉS
TERCER TRIMESTRE 2015
TOTAL
SUB-TOTAL
SUB-TOTAL
ACREEDOR JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL
BANCO INTERACCIONES (590') 2,431,032.27 2,664,737.97 2,336,042.06 7,431,812.30
BANORTE (3,000') 12,990,254.17 14,249,765.37 12,501,426.19 39,741,445.73
BANCO INBURSA (500') 1,881,834.85 2,059,603.88 1,802,788.68 5,744,227.41
BANORTE (1,905') 8,587,673.03 9,420,173.05 8,264,337.57 26,272,183.65
BANORTE (4,762') 21,469,182.58 23,550,432.64 20,660,843.92 65,680,459.14
HSBC (1,500') 5,645,504.54 6,178,811.64 5,408,366.03 17,232,682.21
BANCO SANTANDER (1,370') 4,927,780.05 5,392,821.42 4,720,218.81 15,040,820.28
ANÁLISIS DE PAGOS POR CONCEPTO DE SWAP
TERCER TRIMESTRE 2015
57,933,261.49 63,516,345.97 55,694,023.26 177,143,630.72TOTAL
ACREEDOR JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL
BANCO INTERACCIONES (590') 131,372.12 144,266.31 126,564.13 402,202.56
BANORTE (3,000') 695,984.48 764,857.77 671,505.17 2,132,347.42
BANCO INBURSA (500') 102,807.07 112,727.99 98,745.20 314,280.26
BANORTE (1,905') 264,265.60 290,568.81 255,238.57 810,072.98
BANORTE (4,762') 660,664.04 726,422.01 638,096.43 2,025,182.48
HSBC (1,500') 308,421.17 338,183.97 296,235.58 942,840.72
BBVA BANCOMER (5,546') 1,220,128.57 1,339,594.04 1,174,961.75 3,734,684.36
BBVA BANCOMER (453') 99,771.52 109,540.37 96,078.16 305,390.05
BANAMEX (5,215') 1,072,198.90 1,175,666.63 1,029,836.76 3,277,702.29
BANCO SANTANDER (1,370') 281,704.44 308,889.07 270,574.41 861,167.92
TOTAL
ANÁLISIS DE PAGOS POR CONCEPTO DE GPO
TERCER TRIMESTRE 2015
4,837,317.91 5,310,716.97 4,657,836.16 14,805,871.04