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PAGO ELECTRÓNICO A
TRAVÉS DEL SIAF A
PROVEEDORES DEL
ESTADO POR BIENES Y
SERVICIOS
Expositores OGTI - MEF
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POR QUÉ ES IMPORTANTE
AHORRO
DINEROESFUERZOTIEMPO
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OBJETIVO
Al finalizar la charla, los participantesconocerán el procedimiento para el correctoregistro del Pago electrónico a través del SIAFa Proveedores del Estado por bienes yservicios acorde con la normatividad vigente.
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MARCO NORMATIVO
DIRECTIVA DE TESORERÍA Nº 001-2007-EF/77.15
Artículo 26.- Obligación de pago a proveedores con abono en sus
cuentas bancarias.
26.1 Es obligatorio que los pagos a proveedores con cargo a los
fondos administrados y canalizados a través de la DNTP, incluyendo
a los Encargos Otorgados, se efectúen a través de abono directo en
sus respectivas cuentas bancarias.
Para tal efecto, la Unidad Ejecutora requerirá al proveedor su Código
de Cuenta Interbancario (CCI), en la oportunidad en que se dé inicio
formal a su relación contractual.
El proveedor atenderá el requerimiento mediante carta - autorización,
según el modelo del Anexo Nº 1.
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº031-2014-EF/52.03
Art. 2.2.- Obligación de pago a proveedores del Estadopor parte de las Municipalidades.-
A partir del 02 de mayo del 2014, las Municipalidades
Provinciales y Distritales están obligadas a efectuar el pago a
los proveedores del Estado a través de transferencias
electrónicas registradas en el SIAF-SP, con cargo a las cuentas
bancarias cuyos fondos son administradas y canalizadas a
través de la DGETP (rubros 00, 07 y 18).
MARCO NORMATIVO
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CARTA DE AUTORIZACIÓN
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I ETAPA: REGISTRO DEL CCI DEL
PROVEEDOR
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B.D. MEF BancaENTIDAD
1. Registrar
el RUC
2. Registrar el CCI
Tx
Aprueba /
Rechaza
Proveedor
Apertura de cuenta bancaria
Asociar RUC a cuenta bancaria
Validación de CCI
48 horas
3. Firma electrónica
Carta
REGISTRO DEL CCI DEL PROVEEDOR
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1. REGISTRO DEL RUC
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1. REGISTRO DEL RUC
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RUC DEL PROVEEDOR EN ESTADO APROBADO
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2. REGISTRO DEL CCI
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RECOMENDACIÓN:
ANTES DE REALIZAR EL REGISTRO DEBEMOS CONSULTAR EL CCI DEL
PROVEEDOR EN LA WEB
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CONSULTA DEL CCI
Ruta: http://apps2.mef.gob.pe/siafweb/index.jsp
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CONSULTA DEL CCI
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CONSULTA WEB DE CCI VIGENTE
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REGISTRO DEL CCI
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REGISTRO DEL CCI DEL PROVEEDOR
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REGISTRO DEL CCI DEL PROVEEDOR
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REGISTRO DEL CCI DEL PROVEEDOR
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FIRMA ELECTRÓNICA - REGISTRO DEL CCI -VALIDACIÓN DE USUARIO
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REGISTRO DEL CCI DEL PROVEEDOR
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TURNOS PARA VALIDAR CCI Y PARA LAS TRANSFERENCIAS CCI
En coordinación con el Banco de la Nación, los plazos que se
manejan respecto a lotes de validación (matrícula de CCI ) y
lotes Transferencias de CCI (giros con CCI, código 081) son:
TURNO 1 : 08 a.m. a 11 a.m.
TURNO 2 : 11.01 a.m. a 05:30 p.m.
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TOPES PARA PAGOS CON CCI
Según la Circular Nº 011-2011-BCRP del 28 de Abril del
2011, se aprobó el nuevo Reglamento de las Cámaras de
Compensación de Transferencias de Crédito que fija entre otros, los
topes para pagos con CCI :
Limite en Soles : S/.310,000.00
Límite en dólares: $ 60,000.00
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BANCOS QUE VALIDAN CCI
BANCO CÓDIGO BCR NOMBRE DEL BANCO
1 018 BANCO DE LA NACIÓN
2 011 BANCO CONTINENTAL
3 002 BANCO DE CRÉDITO
4 003 INTERBANK
9 023 BANCO DE COMERCIO
20 007 CITIBANK
22 035 BANCO FINANCIERO
23 805 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO SULLANA
27 038 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS ( BIF)
29 802 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO TRUJILLO
50 803 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO AREQUIPA
67 053 BANCO GNB PERÚ
68 009 BANCO SCOTIABANK
76 056 BANCO SANTANDER PERÚ
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II ETAPA:
PAGO ELECTRÓNICO A TRAVÉS
DEL SIAF A PROVEEDORES DEL
ESTADO POR BIENES Y
SERVICIOS
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FASE GIRADO CON CÓDIGO 081 -
ABONO A CUENTA DE PROVEEDORES
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FIRMA ELECTRÓNICA: TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS
(CCI)
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FIRMA DE DOCUMENTOS – FIRMA DE USUARIO
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FIRMA DE DOCUMENTOS - PROCESO TERMINADO
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VALIDACIONES
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ALGUNAS VALIDACIONES EN EL REGISTRO DEL CCI
MENSAJE_ERROR DESCRIPCION
463 CCI NO ES VALIDO
0 NORMAL
16 PROVEEDOR/ CLIENTE NO EXISTE
52 CUENTA CORRIENTE NO EXISTE
91 EXISTE UN CCI EN VERIFICACION
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VALIDACIÓN EN EL PAGO AL PROVEEDOR
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RECEPCIÓN DEL EXTORNO DEL PAGADO
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ANULACIÓN DEL GIRO
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REGISTRO DE NUEVO GIRO CON CCI CORRECTO
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REPORTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
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REPORTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
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MUCHAS GRACIAS