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Manual de UsuarioF-31 Contabilizar salida de pago manual

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F-31 : Contabilizar salida de pago manualDescripción General del proceso empresarial

Objetivo: Esta transacción permite contabilizar una salida de pago manual o devolución a un deudor.

Alcance: Al realizar revisión de saldos de deudor, conociendo el ID, el cual realizo mas pagos por sus compras, se procede a la devolución de los fondos al deudor.

Requerimientos: Se debe haber antes sacado un listado de las cuentas de deudor para revisar e identificar las partidas que se deben pagar o devolver a un deudor.

Participantes

Nombre Cargo Fecha

Luis Aguilera Key User 04.10.2012

Eduardo Pinto Líder de Proceso 04.10.2012

Claudio Navarrete Líder de Proceso 04.10.2012

Procedimiento

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Acceso a la transacción por:

Árbol de proceso:

Acceso Directo:

Una transacción en terminología SAP es la ejecución de un programa, la forma normal de ejecutar un código relacionado a una funcionalidad determinada.

F-31 : Contabilizar salida de pago manual

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Ingrese aquí el código de la Transacción.

Haga doble click sobre el nombre de

la Transacción.

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Después dar Enter o hacer click en para pasar a la siguiente pantalla.

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Ingrese o digite aquí los campos de Fecha en que se realiza la devolución,

Numero de sociedad, periodo y tipo de moneda.

El código de la clase generalmente viene dado y DZ se usa en deudor.

El campo referencia, texto son necesarios de llenar para luego hacer

búsquedas o compensaciones.

Se despliega o muestra el detalle de las partidas que son posibles de pagar o

devolver.

En la cuenta se anota el ID del deudor, clase de cuenta D por

deudor y si tiene indicador CME.

Posteriormente de visualizar el resumen de la

compensación, se ejecutara la simulación y así se presenta el asiento contable, antes de grabar.

Ingrese el número de la cuenta contable del Banco, el monto, fecha

valor y un texto.

Estos montos deben generar cero en el campo Sin asignar.

Al final, Se despliega o presenta el resumen del

documento a compensar. Esto se ejecuta al final de esta

pantalla

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En esta pantalla se muestra el asiento

contable que se grabara.

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Luego se presiona sobre el icono (Ctrl + S) para grabar el Asiento.

Esquema de datosNombre de

campoDescripción R/O/S Valores Comentarios

Fecha Documento

Fecha de contabilización R

Fecha Contab Fecha de contabilización RSociedad Numero de la Sociedad en

que se contabilizaraR

Periodo Numero del mes, periodo RMoneda Moneda que se usara R USD - Dólar

CLP - Peso ChileReferencia Ingresar una referencia

para hacer seguimientoR

Txt cab doc Texto o Glosa RCuenta Cuenta contable bancaria RImporte Ingresar monto o valor RCuenta(partidas abiertas)

Ingresar ID R

Clase de cuenta Código relacionado a la clase de cuenta

O

Indicador CME Código relacionado a la clase CME

O

(Nota: En la tabla de arriba, en la columna “R/O/S”; “R” = Requerido, “O” = Opcional, “S” = Suprimir)

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Al final de la pantalla se despliega el número del asiento que se registro

en la contabilidad.