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FAQ SII PREGUNTAS FRECUENTES – SUMINISTRO INMEDIATO DE INFORMACIÓN

Nuestro equipo de Soporte estará encantado de atenderle en el 902 19 52 20 o por email desde prinexsii@prinex.com

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ÍNDICE

CONFIGURACIÓN pág. 2 a 12

FACTURAS RECIBIDAS pág. 13 a 18

FACTURAS EMITIDAS pág. 19 a 27

ENVÍOS pág. 28 a 31

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1.1. ¿Cómo funciona el parámetro “Días de margen desde la fecha de

expedición (facturas emitidas) o fecha de registro (facturas recibidas)

hasta la fecha de su envío a la AEAT”?

En este parámetro establecemos días de decalaje. Por defecto, el

sistema barrerá las facturas hasta el día de hoy. Si establecemos n días,

el sistema barrerá las facturas desde el 1 de julio hasta el día de hoy

restando los n días definidos en el parámetro.

Por ejemplo, si definimos 3 días, y hoy es un 9 de agosto, el sistema

barrerá las facturas desde el 1 de julio hasta el 6 de agosto.

Asimismo, se obviarán en los barridos los sábados y domingos, además

de festivos nacionales, si se indica en el calendario configurado.

Para cumplir con los plazos de la AEAT, este segundo semestre de 2017

se debe configurar menos de 8 días, y a partir del 2018 deberán

configurarse menos de 4.

1.2. En los contratos de arrendamiento exentos de IVA, ¿Cómo informo

el motivo de exención? ¿Y si fuera No sujeto?

Este motivo debe informarse en el Diario de IVA, en el módulo de

Configuración, configuración, diarios de facturación. Estos Diarios, a su

vez, deben informarse en los contratos de arrendamiento exentos.

Siendo así, pueden facturarse distintos conceptos con IVA y sin IVA en el

mismo diario, y sólo se informará el motivo de exención en los conceptos

sin IVA o IVA cero.

De la misma forma, si el diario fuera No sujeto en lugar de Exento, sólo se

informaría del motivo de exención en los conceptos sin IVA o IVA cero.

1. CONFIGURACIÓN Y BÁSICOS

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1.3. Si soy un cliente alojado en los servidores de Shebel, ¿Puedo

consultar los ficheros XML de envío y respuesta sin el módulo de Soporte

Documental?

No. En este caso los ficheros solo se almacenan en los servidores de

Shebel, por lo que el usuario tiene acceso restringido a las carpetas de

la instalación. En este caso, para poder consultar estos ficheros es

necesario disponer del módulo de Soporte Documental.

1.4. ¿Por qué me aparece el aviso “proceso no disponible” cuando

intento ejecutar el nuevo proceso “Ajustar valores para entorno de

pruebas” a pesar de tener un usuario con acceso a “todos los

procesos”?

Pese a tener acceso a dicho punto de menú por perfil, debido a la

sensibilidad del proceso, sólo podrán acceder a éste aquellos usuarios

definidos como Administradores en el sistema.

1.5. Si he configurado una sociedad como “Sí, recoge información pero

No efectúa envíos”, ¿las facturas que emita/reciba dicha sociedad

llevarán informados todos los campos del SII?

Efectivamente. Al estar sujeto al SII, aunque no realice envíos, se

habilitan todos los campos del SII tanto en facturas recibidas como en

emitidas. El literal de este parámetro se ha modificado con la versión

17.05.02.

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1.6. ¿Para qué sirve el parámetro IGIC/IPSI?

Este check, a nivel de sociedad, determina si en los ficheros se incluirá

información de las facturas con impuestos diferentes al IVA, como son el

IGIC y el IPSI.

En estos casos según indica la normativa las sociedades con

establecimiento permanente en Canarias no deberán remitir

información de este tipo de facturas en los envíos del SII. Por defecto

este parámetro aparece desmarcado. En caso de marcarse se

enviarían en los ficheros las facturas con clave 08-Facturas sujetas a

IGIC/IPSI.

1.7. ¿Qué repercusión tiene ejecutar el proceso “Reajustar valores para

pruebas” en el entorno REAL de prinex?

Este proceso debe ejecutarse exclusivamente en la base de datos de

PRUEBAS de Prinex, pues elimina información de manera irreversible

como los procesos planificados, tablas temporales, tablas de

ubicaciones del soporte documental, FTPs, correos electrónicos de

usuarios.

El objetivo de este proceso es, además de lo ya comentado, cambiar el

parámetro de envío de información del SII a la AEAT de REAL a PRUEBAS

que existen en la configuración de Prinex.

Si este proceso no se ejecuta, es decir si no cambiamos el parámetro a

PRUEBAS, al realizar una copia de la base datos de REAL a PRUEBAS

todos los envíos que se realicen en pruebas se estarían enviando al

entorno REAL de la AEAT.

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El parámetro del entorno de Hacienda puede cambiarse de REAL a

PRUEBAS a mano sin necesidad de ejecutar el proceso completo.

1.8. ¿Qué información me devuelve el informe de “Ayuda validación

datos de identificación”?

Este informe mostrará todos aquellos clientes y proveedores cuyos datos

de identificación (Tipo de documento, Documento, País de domicilio

fiscal y Nacionalidad) no son coherentes con las especificaciones del SII,

de tal manera que si se enviasen facturas de dichos clientes y

proveedores serían rechazadas por la AEAT.

Prinex validará no existan proveedores y clientes sin tipo de documento

informado. Asimismo, los tipos de documentos que no son CIF, NIF o NIE

necesitan tener información País de domicilio fiscal o Nacionalidad.

1.9. No estoy sujeto al SII, pero quiero registrar su información, ¿Es

posible?

Sí, siempre que la sociedad en la configuración del SII, esté marcada

como "Si, recoge información pero NO efectúa envíos". Para ello, la

sociedad debe tener configurada la liquidación de IVA como mensual y

el tratamiento del IVA no deducible definido como "Ajustar en factura".

1.10. ¿Cómo marco un inmueble como Local de Negocio?

En la ficha del inmueble, en la pestaña de Datos Fiscales. Aquí

informaremos tanto si un inmueble se considera Local de Negocio,

como de la situación fiscal del mismo, referencia y valor catastral.

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1.11. Una factura que es 100% no sujeta ¿Se tiene que enviar al SII? ¿Y

una exenta?

Si, la norma indica que tanto las no sujetas como las exentas deben

enviarse, siempre y cuando estén registrados como facturas.

1.12. ¿Es obligatorio informar de las facturas del primer semestre?

Sí, siempre. Excepto los sujetos pasivos inscritos en REDEME durante el

periodo comprendido entre el 1 de enero y 30 de junio de 2017 no

tendrán que remitir información del primer semestre de 2017

1.13. Configuración de las carpetas en SII. ¿Qué tengo que poner en

cada ruta?

Para configurar los directorios debemos tener en cuenta que tenemos

que tener acceso de escritura a los directorios informados.

Bajo esta premisa, se detalla a continuación un esquema de

configuración para los tres procesos de Prinex (creación de ficheros

XML, Comunicación AEAT para envío de ficheros y Tratamiento de las

respuestas de la AEAT)

Los directorios para la creación de los ficheros XML y el tratamiento de la

respuesta se configuran en F- Configuración Procesos del SII.

Los directorios para la comunicación servicio AEAT o envío de ficheros,

los definiremos desde G- Configuración Comunicación con servicio WEB

AEAT.

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ATENCIÓN: los directorios unidos entre sí por líneas rojas deben ser

idénticos para un correcto funcionamiento.

1.14. Me da un error al configurar las rutas, ¿por qué?

Tanto en la configuración de la pasarela (F - Configuración Proceso SII y

G - Configuración Comunicación con Servicio Web AEAT) como en la

propia ejecución de los envíos, se valida que el usuario tenga acceso

de escritura en los directorios informados. En el segundo caso, G -

Configuración Comunicación con Servicio Web AEAT el usuario debe

tener acceso también al PROC21 de la instalación de Prinex.

Por esto, recomendamos que la configuración de los directorios de G -

Configuración Comunicación con Servicio Web AEAT, la realice un

usuario administrador Windows.

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1.15. ¿Dónde informo del motivo de la exención o no sujeción en los

diarios de facturación?

En el mantenimiento de diarios de facturación existen dos nuevos

checks para indicar que se trata de un diario No Sujeto o de un diario

Exento. Según la normativa, en el caso de enviar facturas con base no

sujeta a IVA o Exentas es necesario enviar el motivo de la no sujeción o

exención.

Cabe destacar que con la versión 17.05.02 se ha incluido una validación

para no poder marcar un mismo diario como No sujeto y Exento.

1.16. ¿Qué información se puede usar cómo filtro para localizar un

fichero?

Desde E- Procesos SII - Trabajar con Ficheros, desde búsqueda

avanzada (icono prismáticos), podemos buscar ficheros por los

siguientes criterios: Sociedad, Tipo de Libro, Tipo de comunicación,

Fechas desde y hasta, y el Estado del mismo, o incluso podemos buscar

el fichero en el que se ha enviado una determinada factura.

Asimismo es importante comentar que el filtro de fechas se refiere a las

fechas del envío, no a las de las facturas.

1.17. ¿Cuál es el criterio para enviar un abono o una rectificativa a

Hacienda?

Para gestionar desde PRINEX las facturas como tipo rectificativas o

abonos, hay que configurar los parámetros del módulo BÁSICOS,

pestaña de Facturas.

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-Si la gestión de facturas rectificativas es Mediante Abono (cantidades

negativas), las facturas se envían al SII como Tipo Rectificativa: “I”

(Modificación de importes).

-Si la gestión de facturas rectificativas es Mediante Sustitución de Valor,

las facturas se envían al SII dependiendo de la configuración del

parámetro “Facturas rectificativas en el libro de facturas”:

-Si está indicado la opción “Por la modificación”, las

facturas se envían al SII como tipo Rectificativa: “I” (Modificación

de importes).

-Si está indicado la opción “Por el resultado global con

detalle de rectificativas”, las facturas se envían al SII como tipo

Rectificativa: “S” (Sustitución de valor).

1.18. Si el proceso planificado no trata ningún dato, ¿Cómo me entero?

Se ha incorporado un aviso en la consulta del LOG del proceso

planificado, de tal manera que podamos confirmar que el proceso se

ha lanzado correctamente pero que no se ha tratado ningún dato. El

literal que me mostrará es: “No se ha generado ningún fichero. No

existen facturas que cumplan las condiciones de selección”.

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1.19. ¿Cómo puedo cambiar la configuración para que los contratos de

arrendamientos nazcan con Entrega de bienes y no prestación de

servicios?

Se puede elegir si queremos que los contratos de alquiler nazcan por

defecto como Prestación de Servicios o Entrega de Bienes, desde los

parámetros de configuración del módulo BÁSICOS, en la pestaña del

SII. (Módulo de configuración > Configuración > A - Parámetros

Generales > BÁSICOS). Por defecto estará informado Prestación de

Servicios.

1.20. En el módulo de Mejoras y Ampliaciones, ¿Puedo configurar

Entrega de bienes o Prestación de servicios para las facturas emitidas?

Se puede elegir si queremos que las facturas emitidas desde el módulo

de Reformas nazcan por defecto como Prestación de Servicios o

Entrega de Bienes, desde los parámetros de configuración del módulo

BÁSICOS, en la pestaña del SII. (Módulo de configuración >

Configuración > A - Parámetros Generales > BÁSICOS). Por defecto

estará informado Entrega de Bienes.

1.21. Quiero importar facturas recibidas y emitidas desde Enlace con

Sistemas Externos, ¿puedo informar de los datos del SII?

Sí, los campos como Tipo de Factura y Claves RE o trascendencia, están

disponibles para importarlos y las validaciones son las mismas que en el

alta manual de la factura recibida o emitida.

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1.22. Si cargo en Prinex facturas desde Presto, ¿qué información toma

por defecto la factura?

En importación de facturas, el tipo de factura se informará por defecto

será F1, y la clave RE o trascendencia con 01.

1.23. Si modifico datos de una factura reportados a Hacienda, ¿Prinex

me avisa de que se va a volver a enviar?

Sí, siempre que modifique un dato susceptible de reenvío (Tipo de

factura, Claves RE o Trascendencia o número de factura), Prinex me

avisa de que volverá a enviar la factura. Siempre que la factura vaya a

incluirse de nuevo en un envío el sistema nos avisará.

1.24. Si marco el parámetro de configuración del SII "En facturas

emitidas con fecha de expedición atrasada: Error o Aviso", ¿Aplica para

todas las sociedades que gestiono?

No. Con la versión 17.05.02 solamente afecta a aquellas sociedades

definidas como sujetas al SII.

1.25. Si he configurado el proceso planificado de Prinex, ¿tengo que

informar de la planificación de Windows?

Sí, si somos clientes No alojados en los servidores de Shebel, además de

haber configurado el planificador de Prinex, tenemos que recordar que

para que funcione correctamente el proceso, es necesario configurar la

tarea planificada en Windows.

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1.26. No puedo abrir los XML adjuntos al soporte documental del envío,

¿Por qué?

Para poder abrir los XML adjuntos al soporte documental tenemos que

tener definido un programa como “aplicación por defecto para abrir

XML”. Esto se configura, sobre un fichero XML, con el botón derecho,

Abrir Con, Elegir otra opción, seleccionando un programa de lista. Este

programa configurado se utilizará para la apertura de los archivos XML

guardados en el soporte documental de Prinex.

1.27. ¿Puedo cargar a mano en la web de la AEAT los ficheros

generados desde Prinex?

Sí, se pueden cargar a mano. Especial precaución con el campo URL

Endpoint (sin dominio) de la web de Hacienda, pues esa URL determina

si las facturas que se están cargando corresponden a libro de facturas

emitidas o recibidas. Si con la URL de facturas emitidas cargamos un

fichero de facturas recibidas nos dará un error en la dirección del

fichero y viceversa.

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2.1. Si recibo facturas con fecha de contabilización futura, ¿cuándo se

transmiten esas facturas a la AEAT? Es decir, si a día 20 de julio recibo la

factura del alquiler de agosto y la registro en el sistema el 20 de julio,

informando como fecha contable el 1 de agosto, ¿Cuándo se enviará a

la AEAT?

En facturas recibidas, la fecha cómputo para el SII es la fecha de

registro contable. Dicha fecha será la posterior entre la fecha de

grabación de la factura en el sistema (hoy) y la fecha que se informa en

Prinex como fecha de contabilización. Por lo tanto la factura será

enviada según la fecha de registro contable, en el ejemplo el 1 de

agosto.

2.2 Si recibo facturas con fecha pasada y las contabilizo hoy, ¿Cuándo

se transmiten esas facturas a la AEAT? Es decir, si a día 18 de agosto

recibo una factura de fecha 30 de julio y la registro en el sistema el 18

de agosto, ¿Cuándo se enviará a la AEAT? ¿Afecta si está liquidado el

IVA del mes anterior?

En facturas recibidas, la fecha cómputo para el SII es la fecha de

registro contable. Dicha fecha será la posterior entre la fecha de

grabación de la factura en el sistema (hoy) y la fecha que se informa en

Prinex como fecha de contabilización.

Por lo tanto la factura será enviada según la fecha de registro

contable, en el ejemplo el 18 de agosto. De hecho se enviaría con

2. FACTURAS RECIBIDAS

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fecha 18 de agosto siempre que la fecha contable fuera anterior al

propio 18 de agosto.

En la asignación de la fecha de registro no se tiene en cuenta la

liquidación de IVA. Esto sólo se mira en la asignación del periodo

impositivo.

2.3. ¿Con qué criterio se asigna el periodo impositivo en facturas

recibidas?

En facturas recibidas el periodo impositivo será el determinado por la

fecha de registro.

Si registramos (grabamos en el sistema) la factura desde el día 1 al 15

del mes, y la fecha de contabilización es del mes anterior y no estuviese

enviada la liquidación de IVA de ese periodo, se asignaría como

periodo impositivo el mes anterior.

Si registramos la factura desde el día 1 al 15 del mes, y la fecha de

contabilización es del mismo mes, se asignará el mes en curso.

Si registramos la factura desde el 16 en adelante, con independencia

de la fecha de contabilización se asignaría como periodo impositivo el

mes en curso.

Por último, se recibiésemos una factura con fecha futura, por ejemplo, si

el 20 de julio recepciono y contabilizo la factura de un renting en el mes

de agosto, el periodo impositivo de la misma será agosto.

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2.4. ¿Qué debo hacer si he recepcionado facturas correspondientes al

período de aplicación del SII sin haber configurado previamente la

sociedad como sujeta al SII?

Si recepciono facturas antes de marcar la sociedad como sujeta al SII,

dichas facturas no habrán registrado los campos obligatorios y

necesarios para su transmisión a la AEAT. En este escenario, la única

solución sería modificar una a una las facturas informando de los datos

del SII, o bien anular las facturas y volverlas a recepcionar, habiendo

configurado previamente la sociedad como sujeta al SII.

2.5. Si la AEAT me devuelve una factura recibida como “incorrecta”, ¿se

renovaría el plazo máximo de envío al SII?

No, en ningún caso. Una factura "incorrecta" no ha sido registrada por

Hacienda, por lo tanto el plazo máximo de envío de la factura a la AEAT

no se vería afectado.

2.6. ¿En qué fecha se transmiten a la AEAT las facturas con IVA diferido?

Las facturas con IVA diferido se transmiten a la AEAT en el momento en

el que se produce el devengo de este impuesto.

2.7. ¿Qué pasa si intento modificar una factura anterior a 1 de julio?

¿Tengo que informar de datos del SII?

No. Con la versión 17.05.02 el sistema sólo tendrá en cuenta facturas

cuya fecha de registro contable en recibidas o la fecha de expedición

en facturas emitidas sea igual o posterior al 1 de julio.

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2.8. ¿Puedo excluir facturas recibidas para que no viajen a la AEAT?

¿Cómo puedo volver a incluir facturas previamente excluidas de envíos

SII?

Sí, se pueden excluir facturas desde Contabilidad > Utilidades >

Impuestos > Excluir facturas del SII. Para buscar facturas no excluidas,

debemos utilizar el filtro “Incluir facturas: Pendientes de enviar”.

Asimismo se han habilitado filtros para la localización de facturas.

Desde el mismo punto de menú podremos quitarles la marca de

excluidas. En este caso debemos seleccionar la opción de "Excluidas

Manualmente". Cuando seleccionemos esta opción el estado de las

facturas antes de ejecutar el proceso será EXCLUIDAS.

2.9. ¿Qué modificaciones en el proveedor provocan el reenvío de la

factura a la AEAT?

Siempre que la factura esté en estado Incorrecta o Aceptada con

errores, los datos que al modificarlos reenvían la factura son:

Nombre, Tipo de Documento, Documento, País del domicilio fiscal.

2.10. ¿Qué modificaciones en la facturas recibidas provocan el reenvío

de la factura a la AEAT?

En facturas recibidas cualquier cambio que afecte al Tipo de Factura,

Clave RE o Trascendencia y Número de factura provocarán el reenvío

de la factura al SII.

En caso de modificación del Número de Factura no se enviará un

fichero de modificación, si no que se enviarán un fichero de baja y un

fichero de alta.

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Cualquier otra modificación no incluirá la factura en próximos barridos.

Si quiere reenviar la factura con otra modificación, debe utilizar la

opción de "Marcar para incluir en el próximo envío" incluido en la

pestaña de Datos SII de la factura.

Importante: en caso de que la factura se encuentre Incluida en un

fichero y no se haya gestionado la respuesta no se podrá modificar

ningún dato.

2.11. ¿Cuándo puedo forzar el envío de una factura recibida?

Se puede forzar el envío de una factura a la AEAT siempre que la

factura esté en estado Incorrecta o Aceptada con errores.

Como novedad de la versión 17.05.02 se ha incorporado la posibilidad

de “Marcar para incluir en próximo envío” aquellas facturas que

estuvieran Correctas en la AEAT.

2.12. ¿Puedo consultar los diferentes estados de una factura recibida?

Sí. Siempre que consulte el detalle de una factura recibida, o bien la

modifique, hay habilitado un botón, en la parte inferior derecha dentro

de la pestaña SII de la factura, donde podremos consultar todos los

estados de ésta y todos ficheros en los que ha viajado la factura a la

AEAT.

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2.13. Me he equivocado al contabilizar una factura recibida y ya está

enviada a la AEAT, ¿Qué puedo hacer?

Depende del dato erróneo introducido tendremos que realizar una

acción u otra. Si el error es referente a la identificación del proveedor

(Nombre, Apellidos, Tipo de documento, Documento, o País de

domicilio fiscal) y el estado de la factura no es Aceptada, al modificarlo,

la factura se enviará automáticamente. Si el estado de la factura fuera

Aceptada, tendría que utilizar la opción de "Marcar para incluir en

próximo envío".

Si los datos son propios de la información del SII (Tipo de factura o

Claves RE o de Trascendencia) las facturas se incluirán

automáticamente en el próximo envío con independencia de su

estado.

Si he informado de un proveedor erróneo, o nos hemos equivocado en

los importes de la factura y ya ésta está Aceptada en la AEAT,

tendremos que anular y volver a recepcionar la factura.

2.14. ¿Puedo cambiar el proveedor en una factura enviada y aceptada

por Hacienda?

No, en el caso de que la factura se haya reportado a la AEAT no se

podrá modificar el proveedor de la misma desde las Utilidades del

módulo de Cuentas a Pagar.

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2.15. En las facturas de RECC ¿Se tiene que enviar la factura original

además de los devengos por el pago?

Sí, es necesario enviar tanto la factura recibida original, así como su

pago.

La factura original, aunque sea del primer semestre, debe estar

aceptada por la AEAT para poder tratar su pago.

2.16. En las facturas recibidas con inversión de sujeto pasivo ¿se tiene

que enviar la factura emitida de auto-repercusión?

No, no es necesario. Por defecto la factura de auto-repercusión no se

envía a la AEAT.

2.17. El error 1117 El NIF no está identificado, ¿Cómo funciona en

proveedores?

En este caso es necesario modificar el proveedor, pues la factura no se

volverá a enviar hasta que éste se modifique.

2.18. ¿Qué pasa si no informo la Descripción Operación de la factura

recibida?

En caso de no informarlo, se enviaría como Descripción Operación lo

informado en el Concepto de la factura. En caso de estar informados

ambos campos, siempre se enviará lo indicado en el campo

Descripción Operación.

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2.19. ¿Qué pasa si modifico información de la factura que va a

mandarse a la AEAT estando ésta Pendiente incluir en fichero? Por

ejemplo, Concepto, Claves RE o Trascendencia, etc…

En este caso, siempre que la factura esté en estado Pendiente de Incluir

en Fichero, se tomará el día de la modificación como fecha de registro

contable.

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3.1. Si emito facturas con fecha de expedición futura, ¿cuándo se

transmiten esas facturas a la AEAT?

En facturas emitidas, la fecha de cómputo para SII es la fecha de

expedición, por lo tanto, si expido una factura con fecha futura, dicha

factura no será enviada a la AEAT hasta que la fecha del día no

coincida con la fecha de expedición.

3.2. El error 1117 El NIF no está identificado, ¿Cómo funciona? ¿Vuelve a

salir cada vez que informo el mismo cliente en facturas posteriores?

Sí. Cuando recibimos el error 1117, aunque no modifique ningún dato de

la factura o del cliente, en el siguiente envío Prinex incluye de forma

automática todas las facturas incorrectas con el error 1117.

Esas facturas incorrectas que se envían de nuevo, Hacienda las

devuelve con el error 2011 quedando las facturas en estado aceptadas

con errores.

Si volviese a emitir una factura a ese cliente sin haber corregido nada

Hacienda me devolvería de nuevo el error 1117 repitiéndose el proceso.

3. FACTURAS EMITIDAS

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3.3. ¿Puedo excluir facturas emitidas para que no viajen a la AEAT?

¿Cómo puedo volver a incluir facturas previamente excluidas de envíos

SII?

Sí, se pueden excluir facturas desde Contabilidad > Utilidades >

Impuestos > Excluir facturas del SII. Para buscar facturas no excluidas,

debemos utilizar el filtro “Incluir facturas: Pendientes de enviar”.

Asimismo se han habilitado filtros para la localización de facturas.

Desde el mismo punto de menú podremos quitarles la marca de

excluidas. En este caso debemos seleccionar la opción de "Excluidas

Manualmente". Cuando seleccionemos esta opción el estado de las

facturas antes de ejecutar el proceso será EXCLUIDAS.

3.4. ¿Qué debo hacer si he emitido facturas correspondientes al periodo

de aplicación del SII sin haber configurado previamente la sociedad

como sujeta al SII?

Si he emitido facturas antes de marcar la sociedad como sujeta al SII,

dichas facturas no habrán registrado los campos obligatorios y

necesarios para su transmisión a la AEAT. En este escenario, la única

solución sería modificar una a una las facturas informando de los datos

del SII, o bien anular las facturas y volverlas a emitir, habiendo

configurado previamente la sociedad como sujeta al SII.

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3.5. Si la AEAT me devuelve una factura emitida como “incorrecta”, ¿se

renovaría el plazo máximo de envío al SII?

No, en ningún caso. Una factura "incorrecta" no ha sido registrada por

Hacienda, por lo tanto el plazo máximo de envío de la factura a la AEAT

no se vería afectado.

3.6. Al facturar alquileres desde el módulo de arrendamientos, ¿Dónde

le indico al sistema los inmuebles que son local de negocio, la situación

y la referencia catastral?

Prinex toma estos datos de la información registrada en la ficha de los

inmuebles, vinculados al contrato de arrendamiento, en la pestaña de

Datos Fiscales.

3.7. ¿En qué fecha se transmiten a la AEAT las facturas con IVA diferido?

Las facturas con IVA diferido se transmiten a la AEAT en el momento en

el que se produce el devengo de este impuesto.

3.8. ¿Puedo informar en los ficheros pasaportes de países distintos de

España?

Sí, sería la manera correcta de enviar los datos. En el caso de tener

fichas de clientes con un tipo de documento pasaporte, será necesario

informar siempre de un país o nacionalidad diferente a España ya que

en caso contrario se producirán errores en el envío.

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3.9. ¿Qué pasa si intento modificar una factura emitida anterior a 1 de

julio? ¿Tengo que informar de datos del SII?

No. El sistema sólo tendrá en cuenta facturas cuya fecha de expedición

sea igual o posterior al 1 de julio.

3.10. ¿Con qué criterio se asigna el periodo impositivo en facturas

emitidas?

En este caso, el periodo impositivo siempre coincidirá con la fecha de

contabilización/operación, a no ser que estuviera liquidado el IVA, en

cuyo caso se asignaría el primer periodo sin liquidar.

3.11. ¿Qué modificaciones en el cliente provocan el reenvío de la

factura a la AEAT?

Siempre que la factura esté en estado Incorrecta o Aceptada con

errores, los datos que reenvían la factura son:

Nombre, Apellidos, Tipo de Documento, Documento, Nacionalidad, País

del domicilio fiscal.

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3.12. ¿Qué modificaciones en la factura emitida provocan el reenvío de

la factura a la AEAT?

En facturas emitidas: Concepto, Tipo de Operación y cualquier cambio

que afecte al Tipo de Factura, Clave RE o Trascendencia. Cualquier otra

modificación no incluirá la factura en próximos barridos. Si quiere

reenviar la factura con otra modificación debe utilizar la opción de

"Marcar para incluir en el próximo envío" incluido en la pestaña de Datos

SII de la factura.

Importante: en caso de que la factura se encuentre Incluida en un

fichero, no se podrá modificar ningún dato, hasta que recibamos

respuesta de la AEAT.

3.13. ¿Cuándo puedo forzar el envío de una factura emitida?

Se puede forzar el envío de una factura a la AEAT siempre que la

factura esté en estado Incorrecta o Aceptada con errores. Como

novedad de la versión 17.05.02 se ha incorporado la posibilidad de

“Marcar para incluir en próximo envío” aquellas facturas que estuvieran

Correctas en la AEAT.

3.14. Tengo que grabar en la emisión de facturas el número de factura

que registra un cliente y no la numeración propia de Prinex, ¿qué puedo

hacer?

En facturas emitidas desde el módulo de Cuentas a Cobrar, se ha

habilitado una marca denominada "Emitida por Terceros". Al marcarla,

se habilita un campo para informar el Número de Factura del tercero.

Esta información también se podrá importar desde el tubo de facturas

emitidas de Enlace con Sistemas Externos.

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3.15. ¿Puedo consultar los diferentes estados de una factura emitida?

Sí. Siempre que consulte el detalle de una factura emitida, o bien la

modifique, hay habilitado un botón, en la parte inferior derecha, dentro

de la pestaña SII de la factura, donde podremos consultar todos los

estados de ésta y todos ficheros (código de envío) en los que ha

viajado la factura a la AEAT.

3.16. He facturado el mes de julio pero no tenía marcada la sociedad

como sujeta al SII, ¿Qué puedo hacer?

En este caso, las facturas carecen de información en campos del SII, por

lo que se deberían modificar e informar de forma manual. Otra opción

sería anular las facturas incorrectas (sin la marca del SII en la sociedad) y

posteriormente emitir las facturas una vez definidas las sociedades

como sujetas. Dependiendo del volumen de datos contacte con el

departamento de Soporte de Shebel.

3.17. Me he equivocado al contabilizar una factura emitida y ya está

enviada a la AEAT, ¿Qué puedo hacer?

Depende del dato erróneo introducido tendremos que realizar una

acción u otra. Si el error es referente a la identificación del cliente

(Nombre, Apellidos, Tipo de documento, Documento, Nacionalidad o

País de domicilio fiscal) y el estado de la factura no es Aceptada, al

modificarlo, la factura se incluirá automáticamente en el próximo envío.

Si el estado de la factura fuera Aceptada, tendría que utilizar la opción

de "Marcar para incluir en próximo envío".

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Si los datos son propios de la información del SII (Tipo de factura o

Claves RE o de Trascendencia) las facturas se marcarán para enviar con

independencia del estado.

Si he informado de un cliente erróneo, o nos hemos equivocado en los

importes de la factura y ésta está Aceptada en la AEAT, tendremos que

anular y volver a emitir la factura.

3.18. ¿En qué casos PRINEX manda las claves 11, 12 o 13 de

arrendamiento Local de Negocio?

Siempre que emita la factura desde Cuentas a Cobrar y marquemos la

factura como Local de Negocio, Prinex registrará la clave 12 por

defecto, pudiendo el usuario cambiarla por la 11 o 13.

En el caso de informar de las claves 11 y 13 se deberá tener en cuenta

que en la emisión manual de facturas no se permite informar de la

retención por IRPF.

En el caso de la emisión de facturas desde el módulo de

Arrendamientos la clave se completará por defecto dependiendo de

los datos asociados al inmueble y al contrato.

Por un lado, es necesario informar dentro de los datos del

inmueble asociado al contrato, que se considera como arrendamiento

de local de negocio.

Después se validará que nuestro contrato tenga informado o no un

porcentaje de retención.

En el caso de existir retención se asignarán las claves 11 y 13

dependiendo de si los conceptos facturados están sujetos o no a

retención. Y si en el contrato no se informa de este dato viajará por

defecto la clave 12.

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3.19. ¿Por qué hay facturas emitidas que al imprimirlas aparece sólo la

fecha de la factura y en otras aparecen fecha factura y fecha de

operación?

Siempre que la Fecha de Contabilización y la Fecha de Expedición sean

la misma únicamente aparece una fecha en la factura impresa. Si estas

fechas fueran diferentes entre sí, aparecerían ambas.

3.20. En las facturas de RECC ¿Se tiene que enviar la factura original

además de los devengos por el cobro?

Sí, es necesario enviar tanto la factura emitida original, así como su

cobro.

La factura original, aunque sea del primer semestre, debe estar

aceptada por la AEAT para poder tratar su cobro.

3.21. ¿Dónde informo la fecha de expedición en las facturas de

arrendamientos o ventas?

Esta fecha la registra automáticamente el sistema de la siguiente

manera: Cuando al facturar se indique una fecha de contabilización

posterior a la fecha del día de hoy (today), la fecha de contabilización

y expedición será la misma.

Por el contrario, si al facturar se indica una fecha de contabilización

anterior al día actual, la fecha de expedición no coincidirá con la de

contabilización y se completará con la fecha del día (today).

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3.22. ¿Puedo emitir facturas de arrendamiento de local de negocio sin

tener el módulo de Arrendamientos?

Sí. En la versión 17.05.02 se ha habilitado que si no dispongo del módulo

de Arrendamientos, podamos informar en una factura emitida marcada

como “Local de Negocio” la referencia catastral, la situación fiscal del

inmueble y las claves de trascendencia oportunas (11, 12 o 13). No

obstante, estos campos están limitados al alta manual de facturas, no

siendo posible informarlos desde Enlace con Sistemas Externos.

3.23. ¿Cómo se usa la factura simplificada y asiento resumen?

En facturas emitidas manualmente desde Cuentas a Cobrar se han

habitado dos checks:

Simplificada: cuando lo marquemos el tipo de factura del SII se cambia

a F2, Factura simplificada (ticket)

Asiento resumen: cuando lo marquemos el tipo de factura del SII se

cambia a F4, Asiento resumen de facturas.

Ambos checks no son compatibles entre sí, si marco uno no puedo

marcar el otro.

Es importante tener en cuenta que para estos tipos de factura no se

envía la Contraparte (datos de cliente).

Asimismo, con la versión 17.05.02 se ha incorporado la posibilidad de

que al marcar el check de Factura Simplificada se puede informar

también del Tipo de Factura F3, Factura emitida en sustitución de

facturas simplificadas facturadas y declaradas. En este caso sí se

enviarán los datos de la Contraparte.

30

3.24. ¿Se ha tenido en cuenta la nueva fecha en facturas emitidas para

los modelos Word?

Sí. En los modelos de facturas emitidas en Word, podemos configurar

ambas fechas, tanto la Fecha de Expedición como la Fecha de

Contabilización.

3.25. En caso de facturas con más de 15 locales de negocio, ¿Qué

referencias catastrales se envían a la AEAT?

Con la versión 17.05.02, en el caso de que en un contrato de

arrendamiento se informasen más de 15 inmuebles marcados como

Local de Negocio, se enviarán a la AEAT únicamente 15 referencias

catastrales ordenadas por valor catastral. En el caso de que los valores

catastrales de los inmuebles no estuvieran informadas se enviarían 15

referencias catastrales aleatorias.

En el caso de que varios inmuebles del contrato tuvieran informada la

misma referencia catastral, ésta sólo se informaría una vez en el fichero.

3.26. El texto largo informado en las facturas emitidas, ¿Se envía a la

AEAT?

Sí. Prinex concatena los textos cortos y largos informados hasta llegar a

las 500 posiciones aceptadas por la AEAT.

31

3.27. ¿Al duplicar una factura emitida, se arrastran los datos informados

del SII en la factura original?

Sí, con la versión 17.05.02 se arrastra la información del SII que tuviera la

factura original.

3.28. ¿Cómo informo de la causa de exención en los contratos de

arrendamiento?

Siempre que el motivo de exención sea común para todos los contratos,

podemos utilizar el diario que ya estuviera informado. Es decir,

supongamos que utilizo el diario 77 para todos los contratos de alquiler.

Tendríamos que marcar en configuración del diario 77 como diario

Exento y motivo de exención. De esta forma, al facturar conceptos con

IVA cero se informaría en los ficheros del motivo de exención.

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4.1. Si utilizo el certificado de Shebel para el envío de las facturas a la

AEAT, ¿puedo consultar directamente en Hacienda los ficheros

enviados?

Sí. Son dos temas independientes. El certificado de Shebel se utilizaría

exclusivamente para el envío. Para las consultas en Hacienda debe

usarse un certificado propio.

Si quiere más información sobre la utilización del certificado de Shebel

para el envío de ficheros a Hacienda, por favor contacte con nuestro

departamento comercial en el 902 19 52 20.

4.2. ¿Puedo forzar que una factura incorrecta viaje de nuevo si se

encuentra dentro de un fichero cuyo estado es “parcialmente

correcto”?

Sí. En la modificación de dicha factura se ha incorporado un icono que

permite forzar el envío de la factura siempre que ésta se encuentre en

un estado de "incorrecta" o "aceptada con errores". Dicho icono se

llama “Marcar para incluir en próximo envío”. Como novedad de la

versión 17.05.02 podemos marcar facturas en estado “correctas” para

forzar su reenvío.

4. ENVÍOS

33

4.3. Si el estado de un fichero es “PARCIALMENTE CORRECTO”, ¿quiere

decir que en ese envío no existen facturas “incorrectas”?

No, quiere decir que en ese fichero existen facturas con diferentes

estados. Sólo en el caso de que todas las facturas del fichero estén

incorrectas, el estado del mismo será "INCORRECTO". Sólo en el caso de

que todas facturas estén aceptadas, el estado del fichero será

"CORRECTO".

4.4. ¿Qué diferencia existe entre el calendario del proceso planificado

y el calendario de los parámetros generales del SII?

El calendario del proceso planificado tiene en cuenta los días en los que

se lanzará el proceso. La “Fecha Hasta” en los barridos de las facturas se

calcula teniendo en cuenta el calendario vinculado en los parámetros

generales del SII. Es decir, por calendario, el proceso planificado podría

lanzarse un domingo, pero el barrido del SII sólo tendría en cuenta

facturas hasta el viernes si los días configurados como decalaje (“Días

de margen desde la fecha de expedición (facturas emitidas) o fecha

de registro (facturas recibidas) hasta la fecha de su envío a la AEAT”)

fuesen cero.

No obstante, aunque en los parámetros generales del SII no configure

ningún calendario, no se tendrán en cuenta sábados y domingos.

34

4.5. ¿Qué sucede si en mi próximo envío van a generarse más de

10.000 registros para un mismo tipo de libro?

En ese caso Prinex generará tantos ficheros como sean necesarios para

cumplir con el máximo de 10.000 registros por fichero establecido por

Hacienda. Es decir, si se generasen 40.000 registros para el mismo tipo

de libro, Prinex daría de alta cuatro ficheros.

El número de fichero se puede consultar en el código de envío en las

dos posiciones anteriores al código de la sociedad:

B87171236-20170710-152428-FRA01-0100

B87171236-20170710-152428-FRA02-0100

B87171236-20170710-152428-FRA03-0100

B87171236-20170710-152428-FRA04-0100

4.6. ¿Cómo puedo consultar las facturas que se van a incluir en el

próximo envío al SII?

Desde el menú de Impuestos, del módulo de Contabilidad, se han

añadido dos consultas para informar de las facturas recibidas y emitidas

pendientes de envío al SII. (Informe de facturas emitidas/recibidas

pendientes de envío al SII)

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4.7. ¿Dónde puedo consultar el LOG de los envíos?

En la ruta definida en el módulo de Contabilidad > Impuestos > G -

Configuración Comunicación con Servicio Web AEAT. Dentro de esta

configuración lo encontraremos en la pestaña de Directorios, Directorio

LOG.

Con la versión 17.05.02 se ha creado el punto de menú H –Log

Comunicación Servicio Web AEAT, donde se podrá consultar el log de

los envíos sin necesidad de buscarlo en los directorios configurados.

4.8. ¿Qué repercusión tiene enviar facturas desde la base de datos REAL

de Prinex al entorno de pruebas de la AEAT?

En la base de datos REAL de Prinex no debemos realizar envíos de

pruebas a la AEAT, pues aunque se estén utilizando los WebServices de

pruebas de Hacienda, para Prinex constarán como enviadas dichas

facturas y deshacer dicha situación requeriría de intervención técnica

por parte de Shebel.

4.9. ¿Cuándo puedo regenerar/reenviar un fichero? ¿Y cuándo puedo

eliminarlo?

Podremos regenerar/reenviar o suprimir un fichero siempre que el

estado de éste sea Error en Transmisión, INCORRECTO o Pendiente de

envío a la AEAT.

En ningún caso podrán reenviarse ficheros del envío especial del primer

semestre con independencia de su estado.

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4.10. ¿Qué consecuencia tiene borrar los ficheros en Prinex? ¿Y si borro

el propio fichero del directorio?

Si el fichero se borra desde Prinex, éste intentará borrarlo del directorio.

No obstante, sólo se podrá borrar si no se ha cambiado la ubicación del

mismo.

Se debe tener en cuenta que de no borrarse, podría remitirse a la AEAT

en un futuro envío, ya que se envían todos los ficheros de la carpeta

configurada.

4.11. ¿Cómo puedo imprimir en Excel el contenido de las facturas que

han viajado en un fichero?

En el menú de Contabilidad > Impuestos > C - Procesos del SII - Trabajar

con ficheros, dentro de cada fichero tenemos el icono de Impresora

que devuelve en Excel el detalle de las facturas enviadas en el fichero.