FINANCIERA Y AL III TRIMESTRE PRESUPUESTARIA · 32. TP: Terminal Portuario 33. ... Banco de la...

Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al I Trimestre 2013

AL III TRIMESTRE

AÑO 2010

EVALUACION

PRESUPUESTAL Y

FINANCIERA

Al I Trimestre de 2013

EVALUACIÓN FINANCIERA Y

PRESUPUESTARIA

Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al IV Trimestre 2012

ÍNDICE INTRODUCCIÓN 1 ASPECTOS GENERALES 1 ENTORNO MACROECONÓMICO 1 HECHOS RELEVANTES 1 GESTIÓN FINANCIERA 2 GESTIÓN PRESUPUESTARIA 5 GESTIÓN POR EMPRESA 7 EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA 7 1. EGASA 7 2. EGEMSA 9 3. EGESUR 11 4. ELECTROPERÚ 13 5. SAN GABÁN 15 EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA 17 6. ADINELSA 18 7. ELECTRO ORIENTE 20 8. ELECTRO SUR ESTE 22 9. ELECTRO UCAYALI 24 10. ELECTROCENTRO 26 11. ELECTRONOROESTE 28 12. ELECTRONORTE 30 13. ELECTRO PUNO 32 14. ELECTROSUR 34 15. HIDRANDINA 36 16. SEAL 38 EMPRESAS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE 39 17. CORPAC 40 18. ENAPU 42 19. SEDAPAL 44 20. SIMA IQUITOS 46 21. SIMA PERÚ 48 EMPRESAS DE HIDROCARBUROS Y REMEDIACIÓN 50 22. ACTIVOS MINEROS 50 23. PERUPETRO 52 EMPRESAS DIVERSAS 54 24. EDITORA PERÚ 54 25. ENACO 56 26. FAME 58 27. SERPOST 59 28. SILSA 61 29. ESVICSAC 62 EMPRESAS FINANCIERAS 63 30. BANCO DE LA NACIÓN 64 31. COFIDE 65 32. FONDO MIVIVIENDA 67 33. AGROBANCO 69 FONAFE 71 ESSALUD 72 ANEXOS 74


GLOSARIO DE ABREVIATURAS

1. AD: Acuerdo de Directorio

2. BCRP: Banco Central de Reserva del Perú

3. BGC: Buen Gobierno Corporativo 4. BVL: Bolsa de Valores de Lima 5. CAP: Cuadro para Asignación de Personal

6. CH: Central Hidroeléctrica

7. Corporación: Empresas bajo el ámbito de FONAFE.

8. CT: Central Térmica

9. DGER:Dirección General de Electrificación Rural

10. DLeg:Decreto Legislativo

11. DS: Decreto Supremo

12. DU: Decreto de Urgencia

13. EPS: Empresa Prestadora de Servicios de

Saneamiento

14. FISE: Fondo de Inclusión Social Energetico

15. FONAFE: Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado

16. FONAVI: Fondo Nacional de Vivienda 17. INDECI: Instituto Nacional de Defensa Civil

18. JICA: Japan International Cooperation Agency

19. LT: Línea de Transmisión

20. MEF: Ministerio de Economía y Finanzas

21. MEM: Ministerio de Energía y Minas

22. MVCS: Ministerio de Vivienda, Construcción y

Saneamiento 23. NIIF: Normas Internacionales de Información

Financiera

24. OACI: Organización de Aviación Civil Internacional

25. OSINERGMIN: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería

26. PCM: Presidencia del Consejo de Ministros

27. PROINVERSION: Agencia de Promoción de la

Inversión Privada

28. RM: Resolución Ministerial

29. SBS: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

30. SEIN: Sistema Eléctrico Interconectado Nacional

31. SUNAT: Superintendencia Nacional de Administra-ción Tributaria

32. TP: Terminal Portuario

33. TUUA: Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto

Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al I Trimestre 2013

- 1 -

EVALUACIÓN CONSOLIDADA DE LAS EMPRESAS BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

INTRODUCCIÓN La evaluación consolidada tiene por finalidad mostrar los resultados económicos, financieros y presupuestarios consolidados al I trimestre 2013, de las 34 empresas de la Corporación y Essalud agrupadas en las siguientes categorías: Generadoras de electricidad: Egasa, Egemsa,

Egesur, Electroperú y San Gabán. Distribuidoras de electricidad: Adinelsa, Electro

Oriente, Electro Sur Este, Electro Ucayali, Electrocentro, Electronoroeste, Electronorte, Electro Puno, Electrosur, Hidrandina y Seal.

Infraestructura y transporte: Corpac, Enapu, Sedapal, Sima Iquitos y Sima Perú.

Hidrocarburos y remediación: Activos Mineros y Perupetro.

Diversas: Editora Perú, Enaco, Esvicsac, Fame, Serpost y Silsa.

Financieras: Banco de la Nación, Cofide, Fondo Mivivienda y Agrobanco.

FONAFE Essalud

ASPECTOS GENERALES El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, como empresa de derecho público adscrita al sector economía y finanzas, y en su rol de órgano rector en materia presupuestal, tiene entre sus funciones realizar la evaluación presupuestaria y financiera consolidada de las empresas del Estado bajo su ámbito, y de Essalud en su calidad de Entidad Pública regida con las normas empresariales de FONAFE.

ENTORNO MACROECONÓMICO Para el I trimestre 2013, la economía peruana ha mostrado una tendencia decreciente respecto al año anterior, por una leve desaceleración del sector construcción y de la demanda interna. El producto bruto interno - PBI registró a febrero de 2013 una tasa de crecimiento de 5.6%, inferior en 0.6 puntos porcentuales respecto al crecimiento registrado al mismo periodo del año anterior (6.2%).

La tasa de inflación acumulada de los últimos 12 meses alcanzó el 2.59%, menor a la registrada a marzo de 2012 (4.23%), explicada principalmente por los mayores precios de matrícula y pensión de enseñanza, carne de pollo y comidas fuera del hogar. El tipo de cambio bancario (compra-venta) a marzo de 2013 se situó en S/. 2.593 por dólar americano, reflejando una apreciación del nuevo sol de 3% respecto al mismo periodo del año 2012 (S/. 2.667).

La tasa de interés interbancaria promedio a marzo del 2013 se ubicó en 4.24%, inferior en 1 pb. respecto al mismo mes del año anterior (4.25%). Por su parte, la tasa interbancaria en moneda extranjera se ubicó en 2.56%, superior respecto al año anterior (2.25%).

Las reservas internacionales netas (RIN) a marzo de 2013 alcanzaron los US$ 67,918 MM, superior en US$ 12,129 MM a lo registrado el mismo periodo del año anterior (US$ 55,789 MM). La cotización promedio del petróleo WTI alcanzó los US$ 97.23 por barril, disminuyendo en 5.8% respecto al mismo periodo del año 2012 (US$ 103.02 por barril). El riesgo país promedio de marzo de 2013, medido por el spread del EMBIG Perú, fue de 140 pb., 26 pb. menos de lo registrado al mismo periodo de 2012 (166 pb.).

HECHOS RELEVANTES

Mediante Ley N° 29951 - “Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2013”, se autorizó al MEM la transferencia de S/. 18.5 MM a favor de la empresa Electro Ucayali para la ejecución de dos proyectos de inversión: LT en 60 kV Parque Industrial - Pucallpa y Mejoramiento de las obras transferidas por el Gobierno Regional de Ucayali.

Mediante Ley N° 29951 - “Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2013”, se autorizó al MEM la transferencia de S/. 17.6 MM a favor de la empresa Electro Sur Este para la ejecución de tres proyectos de inversión: Construcción del SER Cotabambas fase III-A, Ampliación del PSE Grau fase III y Mejoramiento y ampliación del PSE Iberia e interconexión al SEIN.

En enero de 2013, el FMV realizó su primera emisión

de bonos internacionales por US$ 500 MM.

Con fecha 30.01.2013, FONAFE realizó el último desembolso (S/. 50 MM) a favor de Agrobanco en virtud del aumento del capital social de Agrobanco en S/. 100 MM, aprobado por la Junta General de Accionistas del 04.07.2012.

Mediante el Acuerdo N° 002-2013/004-FONAFE,

FONAFE autorizó a su Dirección Ejecutiva a suscribir un contrato de mutuo con San Gabán, a fin de refinanciar los saldos de capital de S/. 86 MM que la empresa mantiene con FONAFE.

Con fecha 21.02.2013, la SBS autorizó al Banco de la

Nación la apertura de 15 Oficinas Especiales en diversos departamentos del país.

Con fecha 15.03.2013, Sedapal publicó las nuevas

tarifas, en los diarios El Peruano y Expreso, dado que la SUNASS le comunicó la autorización de aplicar un incremento tarifario de 3.32% a los servicios de agua potable y alcantarillado.


- 2 -

Mediante RM N° 074-2013-EF/52, publicada el 15.03.2013, se aprobó el convenio para la transferencia de recursos a Sedapal, en el marco de la operación de endeudamiento externo con la JICA por ¥ 5,078 MM, aprobada mediante DS N° 240-2012-EF.

En Junta de Accionistas de Seal del 15.03.2013 se aprobó un aumento de capital social de hasta S/. 28.9 MM, producto de la capitalización de los aportes, tanto dinerarios como no dinerarios, de FONAFE y del MEM.

En Junta de Accionistas Obligatoria Anual de San Gabán, de fecha 29.03.2013, FONAFE aprobó el aumento de capital social por S/. 12 MM, bajo la forma de capitalización de utilidades del ejercicio 2012.

En marzo del 2013, Cofide capitalizó el 15% de las

utilidades distribuibles a favor de FONAFE en el ejercicio 2012, en virtud de su política de dividendos.

Mediante Resolución Osinergmin N° 008-2013-OS/CD,

aprueban precio a Nivel Generación en Subestaciones Base para la determinación de las tarifas máximas a los Usuarios Regulados del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

GESTIÓN FINANCIERA Los activos de la Corporación al I trimestre 2013, ascendieron a S/. 64,402 MM, superando en 18% a los registrados en similar periodo del año anterior. En un 57% estuvieron sustentados por los activos de las empresas financieras y en el 43% restante, por los activos de las empresas no financieras.

22 28

3237

I Trim 12 I Trim 13

Activos Consolidados(En MMM de S/.)

Financieras

No Financieras

A nivel de empresas, los activos del Banco de la Nación (S/. 24,399.4 MM), Sedapal (S/. 11,878.5 MM) y Cofide (S/. 7,121.5 MM) conformaron el 67% del total de los activos de la Corporación.

1%

1%

1%

2%

2%

5%

7%

11%

18%

38%

Corpac

Electrocentro

Egasa

Hidrandina

Activos Mineros

Electroperú

Fondo Mivivienda

Cofide

Sedapal

Banco de la Nación

Activos Consolidados(Participación Porcentual)

Respecto al I trimestre 2012, la mayor variación de los activos es explicado principalmente por Sedapal, el Banco de la Nación y Fondo Mivivienda. Sedapal en 72% (S/. 4,985.6 MM), como resultado de los ajustes realizados en el valor de su activo fijo y de los impuestos por ganancias diferidas por la aplicación de las NIIF. Banco de la Nación en 11% (S/. 2,484 MM), debido principalmente a las mayores inversiones en bonos; así como, por la mayor cartera de créditos registrada. Fondo Mvivienda en 33% (S/. 1,154.1 MM), explicado por el mayor disponible y saldos de la parte no corriente del Fideicomiso con COFIDE por los créditos otorgados del Nuevo Crédito Mivivienda. Los pasivos consolidados al I trimestre 2013, ascendieron a S/. 39,160.5 MM, superando en 19% a los registrados en el año anterior, y estuvieron explicados en un 75% por los pasivos de las empresas financieras y en el 25% restante por las no financieras.

8 10

2530

I Trim 12 I Trim 13

Pasivos Consolidados(En MMM de S/.)

Financieras

No Financieras

A nivel de empresas, los pasivos consolidados estuvieron conformados en un 84% por el Banco de la Nación (S/. 22,859 MM), Sedapal (S/. 5,213.1 MM) y Cofide (S/. 4,961.3 MM).

0%

1%

1%

1%

1%

3%

4%

13%

13%

58%

Electronoroeste

Enapu

Hidrandina

Electroperú

Perupetro

Activos Mineros

Fondo Mivivienda

Cofide

Sedapal

Banco de la Nación

Pasivos Consolidados(Participación Porcentual)

Respecto al I trimestre 2012, la mayor variación de los pasivos es explicado principalmente por Banco de la Nación, Sedapal y Fondo Mivivienda. El Banco de la Nación, presentó un aumento del 13% (S/. 2,547.9 MM), debido principalmente a las mayores obligaciones a la vista y cuentas de ahorro del público. Sedapal, mostró una variación del 73% (S/. 2,199.6 MM), debido al registro de diversas provisiones como el impuesto a la renta diferido, la recompra de acciones a la SUNAT, contingencias judiciales, entre otros.


- 3 -

Fondo Mivivienda, registró un incremento en sus pasivos superior al 100% (S/. 1,065.3 MM), explicado principalmente por la emisión de bonos en el mercado internacional por US$ 500 MM. El patrimonio consolidado al I trimestre 2013, ascendió a S/. 25,241.5 MM, mayor en 16% (S/. 3,526.2 MM) al registrado en el año anterior. Del total registrado, el 29% correspondió a las empresas financieras y el 71% a las empresas no financieras.

15 18

7 7

I Trim 12 I Trim 13

Patrimonio Consolidado(En MMM de S/.)

Financieras

No Financieras

A nivel de empresas, Sedapal (S/. 6,665.4 MM), Fondo Mivivienda (S/. 3,115.1 MM) y Electroperú (S/. 3,011.9 MM) registraron en su conjunto el 51% del patrimonio total de la Corporación.

3%

3%

3%

3%

4%

6%

9%

12%

12%

26%

Egemsa

Electrocentro

Corpac

Egasa

Hidrandina

Banco de la Nación

Cofide

Electroperú

Fondo Mivivienda

Sedapal

Patrimonio Consolidado(Participación Porcentual)

Respecto al I trimestre 2012, la mayor variación del patrimonio es explicada principalmente por Sedapal, Electroperú y Agrobanco. Sedapal, incrementó su patrimonio en 72% (S/. 2,786 MM), debido a la reclasificación contable de su deuda tributaria en aplicación de las NIIF. Electroperú, mostró un incremento de 4% (S/. 128.9 MM), debido a los mayores resultados acumulados, generados por la mayor utilidad del periodo. Agrobanco, incrementó su patrimonio en 44% (S/. 125.6 MM) debido al aporte de capital de FONAFE en el II trimestre del 2012 por S/. 100 MM y a la acumulación de resultados del ejercicio. La utilidad neta consolidada al I trimestre 2013 ascendió a S/. 498.8 MM, menor en 13% a la registrada en el año anterior. Las empresas financieras contribuyeron en el 42% y las empresas no financieras en el 58% restante. A nivel de empresas, el Banco de la Nación (S/. 164.7 MM), Sedapal (S/. 92.6 MM) y Electroperú (S/. 79.1 MM) en su conjunto contribuyeron en el 67% del

total de utilidades netas consolidadas obtenidas por la Corporación.

2%

2%

2%

3%

3%

4%

4%

16%

19%

33%

Electronoroeste

San Gabán

Seal

Hidrandina

Cofide

Activos Mineros

Fondo Mivivienda

Electroperú

Sedapal

Banco de la Nación

Utilidad Neta Consolidado(Participación Porcentual)

Respecto al I trimestre 2012, la mayor reducción de la utilidad neta es explicada principalmente por el Banco de la Nación, Sedapal y Activos Mineros. Banco de la Nación registró una reducción de 29% (S/. 66.4 MM), debido a que en el ejercicio 2012, se consideró ingresos correspondientes a la devolución de impuesto a la renta 2006. Aunado a los mayores gastos por servicios financieros y por remuneraciones. Sedapal presentó una reducción de 23% (S/. 27.2 MM), debido al menor registro de ganancias por diferencia de cambio por la depreciación del Yen. Activos Mineros registró un descenso del 36% (S/. 12.1 MM), debido a las menores ganancias por diferencia de cambio en el periodo. Por otro lado, las regalías transferidas de Perupetro al Tesoro Público ascendieron a S/. 626.5 MM, superiores en 1% respecto al mismo periodo del año 2012, explicados por el efecto neto del incremento de precios de hidrocarburos y mayores niveles de producción de hidrocarburos.

303 289

272 210

617626

I Trim 12 I Trim 13

Utilidad Neta Consolidada y Regalías(En MMM de S/.)

Regalias

Financieras

No Financieras

El resultado de la gestión financiera respecto al I trimestre 2012, y medido a través de los principales índices, mostró el Índice de liquidez mayor en 5% debido principalmente a las mayores inversiones negociables de Cofide (S/. 2,702.4 MM) y del Banco de la Nación (S/. 2,387 MM); y el Índice de solvencia mayor en 3% por las mayores obligaciones con el público del Banco de la Nación (S/. 2,045.7 MM) y los mayores impuestos a las ganancias diferidos de Sedapal (S/. 1,194.8 MM).

I Trim 12 I Trim 13 Var.

Liquidez 1.26 1.31 4.5%

Solvencia 1.51 1.55 2.5%

Ratios Financieros


- 4 -

A nivel sectorial Con respecto a los activos consolidados por sector, la mayor participación (49%) le correspondió a las empresas adscritas al sector economía y finanzas, explicado principalmente por los activos del Banco de la Nación. Le siguieron en importancia las empresas del sector vivienda, construcción y saneamiento, energía y minas, y transporte y comunicaciones con una participación del 26%, 21%, y 2% respectivamente. Las empresas adscritas a los sectores agricultura, defensa, trabajo y PCM, alcanzaron una participación en conjunto del 2%.

MEF

49%

MVCS

26%

MEM

21%

MTC

2%

OTROS

2%

Activos Consolidados por Sector(Participación Porcentual)

Los activos del sector vivienda, construcción y saneamiento se incrementaron en relación al I trimestre 2012 en S/. 6.1 MM; siguiéndole, los sectores de economía y finanzas en S/. 3.2 MM; y, energía y minas en S/. 0.5 MM.

28.431.5

10.4 16.6

13.3 13.8 1.6 1.30.9 1.1

I Trim 12 I Trim 13

Activos Consolidados por Sector(En MMM de S/.)

MEF MVCS MEM MTC OTROS En cuanto a los pasivos consolidados por sector, las empresas adscritas al sector economía y finanzas representaron el 71%, resaltando los del Banco de la Nación. El sector vivienda, construcción y saneamiento tuvo una participación de 17% principalmente por los pasivos de Sedapal, mientras que el sector energía y minas tuvo una participación de 10% por Activos Mineros y Perupetro. Los sectores agricultura, defensa, trabajo, transporte y comunicaciones, y PCM en su conjunto alcanzaron una participación del 2% en su conjunto.

MEF

71%

MVCS

17%

MEM

10%

MTC

1%

OTROS

1%

Pasivos Consolidados por Sector(Participación Porcentual)

El mayor crecimiento de los pasivos respecto al I trimestre 2012 correspondió a las empresas adscritas al

sector vivienda, construcción y saneamiento (S/. 3.3 MMM), seguida por el sector economía y finanzas (S/. 3.2 MMM).

24.627.8

3.56.83.9 3.8 0.6 0.4 0.3 0.4

I Trim 12 I Trim 13

Pasivos Consolidados por Sector(En MMM de S/.)

MEF MVCS MEM MTC OTROS

Las utilidades netas consolidadas por sector muestran al sector energía y minas como el más rentable con una incidencia del 38% de participación debido a los rendimientos de Electroperú. Le sigió en importancia el sector economía y finanzas con el 36%, debido a los resultados obtenidos por el Banco de la Nación. El sector vivienda, construcción y saneamiento registró una participación de 23% siendo Sedapal la empresa más importante; finalmente los sectores de agricultura, defensa, trabajo y PCM alcanzaron a registrar una participación del 3% en su conjunto.

MEM, 38%

MEF, 36%MVCS, 23%

OTROS, 1%

MINAG, 1%

Utilidad Neta Consolidada por Sector(Participación Porcentual)

Cabe resaltar que la reducción de las utilidades respecto al I trimestre 2012 corresponde a las empresas adscritas al sector economía y finanzas con un importe de S/. 66.2 MM; siguiéndole los sectores de vivienda, construcción y saneamiento con S/. 27.8 MM y energía y minas con S/. 9.1 MM.

197.7 188.6247.4

181.2142.2 114.4

-14.3

7.42.6 7.1

I Trim 12 I Trim 13

Utilidad Neta Consolidada por Sector(En MM de S/.)

MEM MEF MVCS OTROS MINAG GESTIÓN PRESUPUESTARIA El resultado económico del conjunto de empresas de la Corporación alcanzó a S/. 801.1 MM, superior en 45% a la meta presupuestada, explicado principalmente por la menor ejecución de los egresos operativos en S/. 335.5 y de los gastos de capital de las empresas en S/. 94 MM.


- 5 -

Marco Ejecución Nivel

I Trim 13 I Trim 13 Ejecución %

INGRESOS 4,381.2 4,112.7 94

EGRESOS 2,138.8 1,803.3 84

RESULTADO DE OPERACIÓN 2,242.4 2,309.4 103

GASTOS DE CAPITAL 361.8 267.8 74

INGRESOS DE CAPITAL 115.6 223.3 193

TRANSFERENCIAS NETAS -1,444.0 -1,463.8 101

RESULTADO ECONÓMICO 552.3 801.1 145

FINANCIAMIENTO NETO -67.1 -97.7 146

RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES 91.6 75.7 83

SALDO FINAL 576.8 779.1 135

GIP TOTAL 577.0 470.8 82

Rubros

Los ingresos operativos (S/. 4,112.7 MM), al I trimestre 2013, tuvieron una ejecución del 94% de su meta prevista, como consecuencia de los menores ingresos registrados por Perupetro, Electro Perú y Electro Oriente. Perupetro, registró una ejecución menor en S/. 226.9 MM, explicado principalmente por la menor producción de hidrocarburos líquidos y gas natural respecto a su meta programada. Electro Perú, ejecutó S/. 35.8 MM por debajo de lo programado, por las menores cobranzas realizadas en el periodo. En el caso de Electro Oriente, los menores ingresos en S/. 12.5 MM se explican por las menores ventas de energía. En relación a la incidencia por empresas, resaltan Perupetro, Banco de la Nación, Sedapal y Electroperú; las cuales representaron el 41%, 11%, 9% y 6% del total de los ingresos obtenidos al periodo, respectivamente.

147

248

389

433

1,683

144

283

374

433

1,910

Hidrandina

Electroperú

Sedapal

Banco de la Nación

Perupetro

Ingresos Operativos - Principales Empresas(En MM de S/.)

Marco

Ejecución

A nivel sectorial, las empresas adscritas al sector energía y minas sustentaron el 67% de los ingresos operativos, ascendiendo a S/. 2,774.6 MM. Le siguieron las empresas del sector economía y finanzas con una participación de 13% (S/. 552.1) y el sector vivienda, construcción y saneamiento con una participación del 11% (S/. 453.9). Finalmente, los demás sectores en conjunto logran alcanzar el 9% del total.

3,047

549432

117 105 8829 13

2,775

552 454

124 92 78 25 13

MEM MEF MVCS MINDEF MTC MINTRA PCM MINAG

Ingresos Operativos por Sector(En MM de S/.)

Marco

Ejecución

Los egresos operativos (S/. 1,803.3 MM) al I trimestre 2013 fueron inferiores en 16% respecto al marco

previsto, explicados principalmente por el comportamiento de las empresas Perupetro, Sedapal y Banco de la Nación que ejecutaron por debajo de sus marcos previstos. Perupetro, tuvo una menor ejecución de S/. 99.3 MM respecto a su presupuesto, por las menores retribuciones realizadas a contratistas como consecuencia de la menor producción de petróleo y gas natural. Sedapal ejecutó S/. 66.2 MM por debajo de su marco, explicado por los retrasos en los proceso de adquisición; en bonificaciones por no haber concluido la negociación colectiva 2013; por los pagos no registrados de RPI y RPMO de las concesiones Huascacocha y Taboada, y por la menor ejecución de mantenimiento de pozos y redes de agua.

Banco de la Nación registró una menor ejecución de

S/. 36.9 MM respecto de su meta prevista, por el menor

gasto en mantenimiento, publicidad y honorarios

profesionales.

En relación a la incidencia de las empresas en los egresos, se debe destacar la participación de Perupetro, Banco de la Nación y Sedapal que tuvieron un nivel de representación del 15%, 12% y 11%, respectivamente.

106

114

206

220

276

137

112

272

257

375

Electroperu

Hidrandina

Sedapal

Banco de la Nación

Perupetro

Egresos Operativos - Principales Empresas(En MM de S/.)

Marco

Ejecución

A nivel sectorial, las empresas del sector energía y minas fueron las de mayor importancia al participar en el 56% (S/. 1,015.5 MM) de los egresos operativos. Le siguieron las empresas del sector de economía y finanzas con una participación de 17% (S/. 301.4 MM) y las empresas del sector vivienda, construcción y saneamiento con 12% (S/. 218.3 MM) respectivamente. El resto de sectores logran alcanzar el 15% del total.

1,174

351289

13280 78

2510

1,016

301218

88 79 7020 11

MEM MEF MVCS MTC MINAG MINDEF MINTRA PCM

Egresos Operativos por Sector(En MM de S/.)

Marco

Ejecución

Los gastos de personal del holding fueron de S/. 394.4 MM, equivalentes al 82% de la meta prevista; y estuvieron destinados en 65% al pago de sueldos y salarios, 15% a otros gastos de personal y en 11% a jubilaciones y pensiones.


- 6 -

La fuerza laboral de la Corporación alcanzó a 22,757 trabajadores, entre personal de planilla, locadores y servicios de terceros. También se registraron 6,537 pensionistas y 1,565 practicantes.

Planilla, 16,786, 74%

Locadores, 1,881, 8%

Servicios Terceros, 4,090,

18%

Personal(En Número)

En cuanto al personal en planilla, es importante indicar que el 25% se encontró laborando en el Banco de la Nación, 14% en Sedapal y el 12% en Serpost.

3,409

319

329

354

386

553

1,202

1,685

2,014

2,280

4,255

Otros

Electrocentro

Electro Oriente

Editora Perú

Hidrandina

Enapu

Corpac

Sima-Perú

Serpost

Sedapal

Banco de la Nación

Personal en Planilla(Número)

Los gastos destinados al pago de jubilaciones y pensiones de S/. 43.1 MM se concentraron en el Banco de la Nación (92%), Electroperú (3%) y Sedapal (3%).

Banco de la Nación, 5,908,

90%Sedapal, 189, 3%

Electroperú, 166, 3%

Electro Sur Este, 60, 1%

Otros, 214, 3%

Pensionistas(En Número)

La ejecución de los gastos de capital al I trimestre 2013 (S/. 267.8 MM) alcanzó un nivel de ejecución del 74% de su marco previsto. Los gastos de capital en el 73% estuvieron sustentados por los programas de inversiones - Fbk (S/. 195.1 MM), los mismos que registraron un nivel de ejecución del 73%.

Marco Ejecución Nivel

I Trim 13 I Trim 13 Ejecución %

SedapalAmpliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado para

el esquema Lomas de Carabayllo13.4 24.2 181%

Banco de la

NacionMobiliario y equipo 30.9 21.5 70%

Egemsa Segunda Fase Rehabilitación C.H.Machupicchu 51.2 12.7 25%

Sedapal Lote 6 - Obras Complementarias - Planta Huachipa 17.8 11.8 67%

SedapalPaquete 6 - Obras Generales de Agua Potable - Ramales Complementarios

(Lima Norte I)6.8 7.4 109%

Banco de la

NacionEquipos de Transporte Y Maquinaria 0.4 7.3 1684%

SedapalAmpliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado para

el esquema San Pedro - Distrito de Carabayllo7.4 6.9 93%

SedapalPaquete 2 - Rehabilitación Redes Secundarias de Agua Potable

- Ramales Complementarios (Lima Norte I)5.2 5.7 110%

Electrocentro Ampliaciones de redes MT y BT en zona de concesión 3.4 4.0 116%

SedapalPaquete 2 - Rehabilitación Redes Secundarias de Alcantarillado

(Lima Norte I)5.1 3.6 72%

141.5 105.2 74%

127.3 89.9 71%

268.8 195.1 73%

Empresa Descripción

Sub Total

Otros Proyectos

Total Las empresas con menor ejecución fueron: Egemsa, con la segunda fase de la rehabilitación de la

CH Machupicchu por S/. 38.5 MM.

Electro Ucayali, con el mejoramiento de las obras transferidas por el gobierno regional de Ucayali por S/. 2.3 MM y por la construcción de la LT en 60 kV Parque Industrial - Pucallpa por S/. 2 MM.

Sedapal, con la ampliación y mejoramiento de diversos sistemas de agua potable y alcantarillado así como diversas obras complementarias como ramales complementarios en Lima Norte I por S/. 5.3 MM.

13

14

16

29

72

51

17

14

33

77

Egemsa

Electronoroeste

Electrocentro

Banco de la Nación

Sedapal

Presupuesto de Inversiones FbkPrincipales Empresas

(En MM de S/.)

Marco

Ejecución

A nivel sectorial, las empresas del sector energía y minas ejecutaron las mayores inversiones (S/. 86.9 MM) con una participación del 45%. Le siguieron las empresas del sector vivienda, construcción y saneamiento con participación de 37% (S/. 71.6 MM), el sector economía y finanzas con una participación de 15% (S/. 29.5 MM) y los demás sectores con el 4% de participación.

147

77

35

5 2 2 0 1

87

72

29

4 2 1 0 0

MEM MVCS MEF MTC MINDEF MINAG PCM MINTRA

Presupuesto de Inversiones Fbk por Sector(En MM de S/.)

Marco

Ejecución


- 7 -

GESTIÓN POR EMPRESA

EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA Al I trimestre de 2013, las empresas de generación eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional –SEIN– han producido 9,769 GWh, del cual el 61% provienen de centrales hidroeléctricas y el 39% restante de térmicas.

3,489

3,736

2,479

64

HIDRAULICA

TERMICA

Producción por Tipo de Inversión(En GWh)

PRIVADA PUBLICA

Durante el año se han producido 506 GWh más que en el mismo periodo del 2012, debido al ingreso de nuevas centrales de generación y por una mayor precipitación pluvial que ocasionó el incremento del recurso hídrico.

3,323

3,077

3,369

3,104

2,940

3,218

- 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

Ene

Feb

Mar

Energía Producida por el Sistema(GWh)

I Trim 2012 I Trim 2013 Por su parte, al I trimestre del 2013, las empresas de generación de energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE – Egasa, Egemsa, Egesur, San Gabán y Electroperú, han tenido una producción de 2,509 GWh, representando el 26% de la energía distribuida por el SEIN.

Egasa15%

Egemsa7%

Egesur2%

San Gabán9%

Electroperú67%

Distribución de la Energía Producida (Participación %)

Respecto al mismo periodo del año anterior, la energía producida fue superior en 34 GWh, debido a la mayor precipitación pluvial.

920

690

900

907

791

778

- 250 500 750 1,000

Ene

Feb

Mar

Energía Producida por la Corporación FONAFE(GWh)

I Trim 2012 I Trim 2013 1. EGASA Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 15.03.1994. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la generación de energía eléctrica de acuerdo a lo dispuesto en la legislación vigente. Operaciones La empresa cuenta con las centrales hidroeléctricas Charcani I, II, III, IV, V, VI, además, de las centrales térmicas de Chilina, de Mollendo y Pisco, las que le permiten alcanzar una potencia instalada de 332.1 MW y una potencia efectiva de 324.2 MW.

293.0 286.0

15.2

369.1 362.3

-

Producción Venta Compra

Energía (GWh)

Marco Ejecución Al I trimestre del 2013, la producción de energía de la empresa ascendió a 369 GWh, cubriendo el 126% de lo programado, debido principalmente a un buen comportamiento hídrico. Su producción representó el 13% de la energía generada por las empresas de la Corporación FONAFE y el 3% de la energía distribuida por el SEIN.

Regulado35%

Libre15%

Spot - COES50%

Venta de Energía por Destino(Participaciones %)

Por otro lado, el volumen de venta de energía alcanzó 362 GWh, representando el 127% de su marco, debido principalmente al incremento de las ventas en el mercado libre.


- 8 -

El Plan Operativo El plan operativo al I trimestre 2013 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 66%, siendo los indicadores con menor ejecución los siguientes: Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC (0%), debido principalmente a la reprogramación de la contratación del servicio de consultoría que realizará la implementación del sistema de gestión de riesgo. Implementación del Sistema de Control Interno - COSO (0%), debido principalmente a la reprogramación de la contratación del servicio de consultoría que realizará la implementación del sistema de gestión de riesgo.

UNIDAD DE MARCO EJECUCIÓN NIVEL DE

MEDIDA AL I TRIM 2013 AL I TRIM 2013 CUMPLIMIENTO

Rentabilidad Patrimonial - ROE Porcentaje 0.66 0.89 100.0%

Rentabilidad sobre la Inversión - ROI Porcentaje 0.60 0.81 100.0%

Solvencia (1) Porcentaje 11.77 9.81 100.0%

Liquidez - Prueba Ácida Porcentaje 579.83 369.89 63.8%

Variación del Margen Bruto Porcentaje -2.04 1.61 100.0%

Gasto Administrativo - Producción S/. / MWh 9.46 6.58 100.0%

Cumplimiento del Programa de Responsabilidad Social

EmpresarialPorcentaje 19.05 14.29 75.0%

Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia Porcentaje 100.00 100.00 100.0%

Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a

ProyectosPorcentaje 20.00 12.70 63.5%

Implementación del Sistema de Control Interno - COSO Porcentaje 8.33 0.00 0.0%

Implementación del Código de Buen Gobierno

Corporativo - CBGCPorcentaje 14.29 0.00 0.0%

Cumplimiento del Programa de Capacitación Porcentaje 20.00 11.25 56.3%

66.0%

PRINCIPALES INDICADORES

TOTAL CUMPLIMIENTO Hechos Relevantes

El comportamiento hídrico fue óptimo, por lo que el

volumen de almacenamiento de las represas pertenecientes a la cuenca del río Chili fue superior a lo estimado.

El costo marginal se mantuvo por debajo del nivel presupuestado.

La CT de Pisco se encuentra inoperativa, por el mantenimiento que se viene realizando desde el mes de febrero.

La CH de Charcani VI continúa en mantenimiento desde enero.

Evaluación Financiera Respecto al I trimestre 2012, los activos (S/. 964.1 MM) se redujeron en 4%, debido principalmente a la disminución de otras cuentas por cobrar, por su reclasificación de la deuda a SUNAT al rubro resultados acumulados, según la recomendación realizada por los auditores externos.

151 169

850795

I Trim 12 I Trim 13

Activos(En MM de S/.)

Corriente No Corriente Los pasivos (S/. 116.6 MM) disminuyeron en 24%, debido a una disminución en los ingresos diferidos diferidos netos, por su reclasificación al rubro cuentas

por cobrar, según la recomendación realizada por los auditores externos. El patrimonio (S/. 847.5 MM) disminuyó en 0.01%, debido a menores resultados obtenidos en comparación con el año anterior.

54 3499 83

848 848

I Trim 12 I Trim 13

Estructura de Financiamiento(En MM de S/.)

P. Corriente P. No Corriente Patrimonio Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 41.2 MM) disminuyeron en 16%, debido a la reducción del costo marginal durante el periodo. El costo de ventas (S/. 27.8 MM) disminuye en 25%, explicado principalmente por la menor compra de combustible para generaciónde energía en la CT de Pisco. La ganancia neta del ejercicio (S/. 7.7 MM) disminuyó en 0.4%, debido principalmente a menores ingresos por venta de energía.

49

41

10 118 8

I Trim 12 I Trim 13

Utilidad Neta(En MM de S/.)

Ingresos Ganancia (Pérdida) Operativa Ganancia (Pérdida) Neta La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguente cuadro:


Liquidez 2.77 4.98

Solvencia 0.18 0.14

Ratios Financieros

El saldo final de caja (S/. 81.9 MM) tuvo un nivel de ejecución de 42% superior a lo programado, debido principalmente mayores ingresos por ventas de energía.

Evaluacion Presupuestal Los ingresos operativos (S/. 40.3 MM) tuvieron un nivel de ejecución superior en 51% respecto a su marco, explicado principalmente por la mayor venta de energía al mercado spot.


- 9 -

Los egresos operativos (S/. 25.2 MM) presentaron un nivel de ejecución de 101% respecto a lo estimado, por la mayor adquisición de suministros para generación. Los gastos de capital (S/. 3.4 MM) se ejecutaron en 92% con relación a lo presupuestado, debido principalmente a lo siguiente:

Se encuentra pendiente de culminación la adecuación de almacenes de residuos sólidos, falta el informe final y facturación del contratista.

Está pendiente de término el plan de abandono de la CT de Emergencia de Mollendo, el cual permitirá iniciar la etapa correspondiente a las turbinas a gas.

El registrador analizador de calidad de energía se encuentra en proceso de estudios de mercado para elaboración de términos de referencia.

1.4

3.7

0.2

3.4

I Trim 12 I Trim 13

Gastos de Capital(En MM de S/.)

Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. 11.7 MM) tuvo un nivel de ejecución de S/. 13.6 MM por encima de su marco aprobado, debido principalmente por mayores ingresos por ventas. El gasto integrado de personal - GIP (S/. 4.6 MM) alcanzó un nivel de ejecución ascendente a 74% en relación a lo programado, debido principalmente a que la empresa mantiene plazas CAP por cubrir y por el retraso en la contratación de algunos servicios de terceros.

Planilla126

Locadores5

Servicios de Terceros

16

Población Laboral

Información Operativa EJECUCIÓN MARCO EJECUCIÓN

AL I TRIM 2012 AL I TRIM 2013 AL I TRIM 2013

ENERGÍA GENERADA MWh 335,819 292,962 369,099

Hidraúlica MWh 244,943 224,279 335,424

Térmica MWh 90,876 68,683 33,675

CONSUMO PROPIO MWh 2,111 1,963 1,541

COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES) MWh 0 15,195 7,313

PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 4,236 4,965 5,282

VENTA DE ENERGÍA MWh 329,472 286,035 362,276

Mercado Regulado MWh 216,175 139,253 128,558

Mercado Libre MWh 80,496 74,504 53,877

Mercado Spot - COES MWh 32,801 72,277 179,840

POTENCIA INSTALADA MWh 332 332 332

POTENCIA EFECTIVA MWh 324 324 324

Planilla Número 128 135 126

Gerentes Número 5 5 5

Ejecutivos Número 21 25 22

Profesionales Número 10 10 9

Técnicos Número 66 69 63

Administrativos Número 26 26 27

Locación de Servicios Número 4 6 5

Servicios de Terceros Número 11 12 16

Personal de Services Número 11 12 16

Pensionistas Número 0 0 0

Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 13 20 12

TOTAL Número 156 173 159

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

PERSONAL

2. EGEMSA Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 07.04.1994. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. Su objeto es prestar el servicio de generación eléctrica. Operaciones La empresa cuenta con la CH Machupicchu y la CT Dolorespata; las que le permiten alcanzar una potencia instalada de 106.1 MW y una potencia efectiva de 100.3 MW.

172.5 179.8

9.1

178.7 182.7

15.0


Energía (GWh)

Marco Ejecución Al I trimestre del 2013, la producción de energía de la empresa ascendió a 179 GWh, el mismo que representa el 103% de lo previsto, debido a las mayores precipitaciones pluviales. Por otro lado, es preciso indicar que su producción tuvo una participación del 7% de la energía generada por las empresas de la Corporación FONAFE y el 2% de la energía distribuida por el SEIN.

Regulado38%

Libre62%

Spot - COES0%


Asimismo, el volumen de venta de la energía ascendió a 183 GWh, el cual representa el 102% de su marco debido a la mayor demanda del mercado libre. El Plan Operativo El plan operativo al I trimestre 2013 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 88%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución: Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión (25%), debido principalmente a menores desembolsos realizados por concepto de laudo arbitral, en relación a lo estimado. Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC (61%), debido principalmente a que algunas acciones requieren la aprobación de la Junta General de Accionistas.


- 10 -







Variación del Margen Bruto Porcentaje 3.80 10.88 100.00%

Gasto Administrativo - Producción S/. / MWh 1,131.46 728.86 100.00%

Cumplimiento del Programa de Responsabilidad Social Empresarial Porcentaje 20.00 - 100.00%


Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión Porcentaje 44.42 11.02 24.80%

Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a Proyectos Porcentaje 0.22 0.65 100.00%


Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC Porcentaje 16.67 10.20 61.22%


Clima Laboral Porcentaje - - 0.00%

Actividades para reforzar los valores de la empresa Porcentaje - - 0.00%

88.3%

(1) No considera pasivos espontáneos.


TOTAL CUMPLIMIENTO

Hechos Relevantes En el mes de marzo 2013, se suscribe la ampliacion

del plazo para el apoyo profesional del señor Edgar Venero Pacheco en el proyecto Obra Segunda Fase Rehabilitación CH Machupicchu.

En sesión de Directorio del mes de febrero 2013, se autoriza suscripción del acuerdo de conciliacion con GyM.

Evaluación Financiera Respecto al I trimestre 2012 los activos (S/. 767.8 MM) se incrementaron en 9%, debido principalmente al incremento en la cuenta de inmuebles, maquinaria y equipo neto, como resultado de la construcción de la Obra Segunda Fase CH Machupicchu.

64 83

638685

I Trim 12 I Trim 13


Corriente No Corriente

Los pasivos (S/. 98.6 MM) fueron superiores en S/. 72 MM, en razón de las mayores obligaciones financieras por la construcción de la Obra Segunda Fase CH Machupicchu. El patrimonio (S/. 669.2 MM) disminuyó en 0.9%, debido a la disminución de los resultados realizados, los mismos que fueron aplicados a resultados acumulados.

1633

1166

675 669

I Trim 12 I Trim 13


P. Corriente P. No Corriente Patrimonio

Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 25.6 MM) se incrementaron en 0.7%, debido a la mayor demanda del mercado libre.

El costo de ventas (S/. 13.9 MM) se redujo en 10%, explicado por la menor compra de energía. La ganancia neta del ejercicio (S/. 7.7 MM) se incrementó en 34% como resultado de la contracción del costo de ventas.

25 26

11 11

8 8

I Trim 12 I Trim 13


Ingresos Ganancia (Pérdida) Operativa Ganancia (Pérdida) Neta

La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguente cuadro:


Liquidez 4.10 2.54

Solvencia 0.04 0.15

Ratios Financieros

El saldo final de caja (S/. 33.5 MM) tuvo un nivel de ejecución de 63% respecto a su marco, como resultado de las menores ingresos por ventas y por financiamiento interno de largo plazo, al haberse reprogramado el calendario de desembolsos del préstamo. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/. 28.4 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 98% respecto a lo presupuestado, explicado principalmente por la reprogramación del pago de las facturas de Electro Sur Este y Consorcio Energético Villacuri. Los egresos operativos (S/. 9.3 MM) presentaron un nivel de ejecución de 66% en relación a su marco, debido principalmente a la diferencia en el modelo de valorización de la potencia contratada por el cliente COELVISAC, asumido por Egemsa y el por COES, quién esta asumiendo el criterio de la empresas que han ganado la licitación. Los gastos de capital (S/. 12.7 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 25% en relación a lo presupuestado, explicado principalmente por la menor ejecución de los gastos previstos por el laudo arbitral de la Obra Segunda Fase Central Hidroeléctrica Machupicchu.

8.3

51.2

8.412.7

I Trim 12 I Trim 13


Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. 6.4 MM) tuvo un nivel de ejecución de S/. 42.5 MM por encima de su marco, como


- 11 -

consecuencia del mayor margen operativo y por la menor ejecución de los gastos de capital. El gasto integrado de personal - GIP (S/. 2.8 MM) tuvo un nivel de ejecución de 68% en relación a su marco, en razón de no haberse realizado todas la contrataciones de plazas CAP.

Planilla98


48

Población Laboral

Información Operativa

EJECUCIÓN MARCO EJECUCIÓN



Hidraúlica MWh 181,653 172,490 178,654

Térmica MWh 0 0 0


COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES) MWh 2,317 9,082 14,963

PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 4,843 0 5,841




Mercado Spot - COES MWh 0 0 0















RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

PERSONAL

3. EGESUR

Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, cconstituida como sociedad anónima el 11.10.1994. Tiene participación accionaria de 100% de FONAFE. Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la generación energía eléctrica. Operaciones La empresa cuenta con las CH Aricota I y Aricota II, además de la CT de Independencia (ex Calana); con una potencia instalada de 58.6 MW y una potencia efectiva de 57.8 MW. Asimismo, cuenta con la CT de Moquegua con una potencia instalada de 1.1 MW, fuera de la operación comercial del COES, por los altos costos de operación y mantenimiento.

55.7

66.4

13.1

56.4

68.5

14.7


Energía (GWh)

Marco Ejecución Al I trimestre 2013, la producción de energía de la empresa ascendió a 56 GWh, logrando cubrir el 101% de lo previsto, debido principalmente a una mayor generación de la CH Aricota I, por las mayores precipitaciones pluviales en relación a lo estimado.

Por otro lado, es preciso indicar que su producción representó el 2% de la energía generada por las empresas de la Corporación FONAFE y el 0.6% de la energía distribuida por el SEIN.

Regulado69%

Libre31%

Spot - COES2%


Asimismo, el volumen de venta de energía de 68 GWh, alcanzó el 103% de lo planeado, debido principalmente a menores ventas en el mercado regulado.

El Plan Operativo

El plan operativo al I trimestre 2013 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 87%, siendo los siguientes indicadores de menor ejecución:

Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a Proyectos (23%), debido principalmente a que se ha priorizado la compra de 2 transformadores, equipos y vehiculos. Lo demás ha sido reprogramado para el siguiente trimestre.

Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión (31%), debido principalmente a observaciones realizadas por la auditoría externa, que refiere que los estudios deben ser considerados como gastos y no como inversión. Por este motivo, el monto de las inversiones serán ajustados en la modificación presupuestal.







Variación del Margen Bruto Porcentaje -4.56 -1.78 100.0%


Cumplimiento del Programa de Resposabilidad Social

EmpresarialPorcentaje 25.00 25.00 100.0%



Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a

ProyectosPorcentaje 8.26 1.94 23.5%


Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo -

CBGCPorcentaje 25.00 25.00 100.0%


Clima Laboral Porcentaje 25.00 25.00 100.0%

Actividades para reforzar los valores de la empresa Porcentaje 25.00 25.00 100.0%

86.8%


TOTAL CUMPLIMIENTO Hecho Relevante

Durante el mes de marzo, se está llevando a cabo el plan de mantenimiento de los motores de la CT de Independencia.

Evaluacion Financiera Respecto al I trimestre 2012, los activos (S/. 196.4 MM) fueron mayores en 0.4%, por el incremento de efectivo por mayores cobranzas realizadas en el periodo


- 12 -

28 36

168 161

I Trim 12 I Trim 13


Corriente No Corriente Los pasivos (S/. 8.6 MM) disminuyeron en 51%, explicado principalmente por la reducción de los impuestos a las ganancias diferidos, como consecuencia de ajustes realizados en el valor del activo fijo. El patrimonio (S/. 187.8 MM) aumentó en 5%, como consecuencia de los mayores resultados obtenidos en el periodo.

9 49 5

178 188

I Trim 12 I Trim 13


P. Corriente P. No Corriente Patrimonio Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 11.9 MM) se redujeron en 0.6%, por la menor venta de energía en el mercado libre. El costo de ventas (S/. 8.1 MM) se redujo en 2%, debido principalmente a la menor compra de gas. La ganancia (pérdida) neta del ejercicio (S/. 1.4 MM) disminuyó en 11%, como consecuencia de mayores gastos de venta y distribución, debido principalmente a la consultoría contratada para el desarrollo de los estudios del proyecto CH Aricota 3.

12 12

2 22 1

I Trim 12 I Trim 13


Ingresos Ganancia (Pérdida) Operativa Ganancia (Pérdida) Neta La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguente cuadro:


Liquidez 3.22 8.82

Solvencia 0.10 0.05

Ratios Financieros

El saldo final de caja (S/. 25.9 MM) tuvo un nivel de ejecución superior 42% en relación a su marco, debido principalmente a los mayores ingresos por cobranzas de las ventas y a la no ejecución de gastos de capital.

Evaluacion Presupuestal Los ingresos operativos (S/. 11.5 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 99% con relación a lo presupuestado, debido principalmente a la menor ejecución de ingresos financieros por diferencia de cambio.

Los egresos operativos (S/. 7.9 MM) presentaron un nivel de ejecución de 85% respecto a su meta, como resultado de menor compra de de gas natural. Los gastos de capital (S/. 0.3 MM) se ejecutaron en un 30% con relación a lo presupuestado, debido principalmente a observaciones realizadas por la auditoría externa, que refiere que los estudios deben ser considerados como gastos y no como inversión.

0.1

1.1

0.1

0.3

I Trim 12 I Trim 13


Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. 3.2 MM) tuvo un nivel de ejecución superior en S/. 2 MM respecto a lo programado, debido principalmente a la menor ejecución de gastos operativos y gastos de capital . El gasto integrado de personal - GIP (S/. 7.6 MM) representó el 89% de lo programado, al no haberse realizado todas contrataciones de plazas CAP y la contratación consultorías presupuestadas.

Planilla70


26

Población Laboral




Hidraúlica MWh 179,617 25,505 28,600

Térmica MWh 0 30,212 27,768


COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES) MWh 3,175 13,104 14,680





Mercado Spot - COES MWh 0 0 0















RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

PERSONAL


- 13 -

4. ELECTROPERÚ Es una empresa estatal de derecho privado, constituida el 05.09.1972. Tiene participación accionaria de FONAFE de 21.57% y del Fondo Consolidado de Reservas-FCR de 78.43%. Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la generación, la transmisión por el sistema secundario de su propiedad y la comercialización de electricidad al por mayor. Operaciones

Electroperú cuenta con las centrales hidroeléctricas Santiago Antúnez de Mayolo –SAM– y Restitución –RON–, que conforman el Complejo Mantaro, además, de la CT Tumbes, permitiéndole alcanzar una potencia instalada de 1,027 MW y una potencia efectiva de 903 MW. Adicionalmente, con la finalidad de atender la generación adicional para el SEIN, se tiene contratada la provisión de energía de la CT de Emergencia de Piura (80 MW), hasta diciembre 2013.

1,704.1 1,643.8

0.0

1,706.1 1,650.6

0.0


Energía (GWh)

Marco Ejecución

Al I trimestre 2013, la producción de energía de la empresa ascendió a 1,706 GWh, representando un 100% de lo previsto inicialmente. Por otro lado, es preciso indicar que su producción representa el 68% de la energía generada por las empresas de la Corporación FONAFE y el 17% de la energía distribuida por el SEIN.

Regulado51%

Libre20%

Spot - COES29%


Asimismo, el volumen de venta de energía es de 1,651 GWh, alcanzando el 100% del nivel presupuestado inicialmente. No se han facturado retiros sin contrato de potencia y energía.

El Plan Operativo El plan operativo al I trimestre 2013 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 89%, siendo los siguientes indicadores de menor ejecución:

Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión (29%), debido principalmente a retrasos en la ejecución de los siguientes proyectos:

Obra Protección Contrafuerte, debido principalmente a demoras en la obtención de la autorización de la DISCAMEC para la adquisición, traslado y uso de explosivos.

Obra de instrumentación complementaria de zonas inestables, debido principalmente a que el contratista no ha solicitado el adelando programado inicialmente para marzo. Asimismo, en el proceso de contratación del servicio de supervisión y liquidación de la obra, la OSCE realizó una observación al mismo, motivo por el cual se tuvo que realizar modificaciones en los términos de referencia.

Instalación de la CT de Quillabamba y sistemas de transmisión asociados, Santa Ana-La Convención-Cusco, se encuentran sujetas al inicio de Estudio de Factibilidad y EIA, los cuales han sido diferidos para los siguientes meses.

Liquidez-Prueba Acida (71%), debido principalmente al incremento de los pasivos por la provisión del pago de dividendos.







Variación del Margen Bruto Porcentaje 8.31 9.90 100.0%


Cumplimiento del Programa de Resposabilidad Social Empresarial Porcentaje 25.00 25.00 100.0%





89.2%


TOTAL CUMPLIMIENTO Hechos Relevantes Continúa la generación adicional de emergencia por 80

MW en Piura, por encargo del Ministerio de Energía y Minas, en el marco del Decreto de Urgencia N° 037-2008, cuya vigencia ha sido ampliada hasta el 31 de diciembre de 2013. Para el desarrollo de esta actividad se hace uso de recursos de la empresa, cuyo recupero está sujeto al procedimiento aplicado por OSINERGMIN.

Durante la última semana de febrero, se realizaron las operaciones de purga del Embalse Tablachaca, cuyo resultado fue la recuperación del 90% del volumen útil de la capacidad del embalse, eliminación de sedimentos y residuos sólidos acumulados y funcionamiento del SEIN sin restricciones en horas de punta.

Evaluación Financiera Respecto al I trimestre 2012, los activos (S/. 3,528.6 MM) se ha incrementado en 2%, debido principalmente a un mayor saldo de efectivo, como resultado de mayores ventas en el mercado spot.


- 14 -

411610

3,0572,919

I Trim 12 I Trim 13


Corriente No Corriente Los pasivos (S/. 516.7 MM) disminuyeron en 12%, explicado principalmente por la reducción de la cuenta provisiones, como consecuencia del neteo con el rubro otras cuentas por cobrar, por embargos realizados a la empresa. Los embargos corresponden principalmente a retenciones judiciales y laborales sobre diversos procesos seguidos contra la empresa, las mismas que se encuentran en reclamo. El patrimonio (S/. 3,011.9 MM) se incrementó en 4%, como consecuencia de mayores resultados acumulados, generados por la mayor utilidad del periodo.

404 321181 195

2,883 3,012

I Trim 12 I Trim 13


P. Corriente P. No Corriente Patrimonio Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 220.8 MM) disminuyeron en 2%, debido a una disminución de las tarifa promedio a empresas distribuidoras. El costos de ventas (S/. 101.7 MM) disminuyó en 12%, explicado principalmente por la menor compra de energía y petróleo. La ganancia neta del ejercicio (S/. 79.1 MM) se incrementó en 11%, debido principalmente al mayor margen operativo obtenido por menor compra de energía y petróleo.

225 221

99109

71 79

I Trim 12 I Trim 13


Ingresos Ganancia (Pérdida) Operativa Ganancia (Pérdida) Neta Con respecto a los ratios financieros de la empresa éstos se muestran en el siguiente cuadro:


Liquidez 1.02 1.90

Solvencia 0.20 0.17

Ratios Financieros

El saldo final de caja (S/. 420 MM) tuvo un nivel de ejecución de 103% en relación a lo programado, como consecuencia de la menor ejecución de las inversiones y por transferencias no ejecutadas. El saldo inicial de caja fue mayor en relación al importe del año anterior. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/. 247.7 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 87% en relación a su marco, debido principalmente a menores cobranzas realizadas en el periodo. Los egresos operativos (S/. 106.1 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 78% en relación a su meta, explicado principalmente por una menor ejecución de los gastos por generación adicional para el SEIN, debido a la menor demanda del COES en relación a lo estimado. Los gastos de capital (S/. 1.7 MM) alcanzaron un nivel de ejecución de 38% del marco presupuestado, debido principalmente a demoras en la ejecución de los proyectos de inversión:

Proyecto Integral Embalse Tablachaca, debido principalmente a lo siguiente: Obra Protección Contrafuerte, explicado

principalmente por las demoras en la obtención de la autorización para la adquisición, traslado y uso de explosivos, por parte de la DISCAMEC.

Obra de instrumentación complementaria de zonas inestables, debido principalmente a que el contratista no ha solicitado el adelando programado inicialmente para marzo. Asimismo, el proceso de contratación del servicio de supervisión y liquidación de la obra, la OSCE realizó una observación al mismo, motivo por el cual se tuvo que realizar modificaciones en los términos de referencia.

Instalación de la CT de Quillabamba y sistemas de transmisión asociados, Santa Ana-La Convención-Cusco, por encontrarse supeditadas al inicio de Estudio de Factibilidad y EIA, los cuales han sido diferidos para los siguientes meses.

7.5

4.6

7.5

1.7

I Trim 12 I Trim 13


Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. 139.8 MM) se ejecutó en 99% respecto de su marco, debido principalmente a un


- 15 -

menor resultado operativo, por menores ingresos por ventas. El gasto integrado de personal - GIP (S/. 16.9 MM) alcanzó el 91% de la meta prevista, debido principalmente a que la empresa mantiene plazas CAP por cubrir.

Planilla282


2

Población Laboral

Pensionistas: 166




ENERGÍA GENERADA MWh 1,677,076 1,704,065 1,706,145

Hidraúlica MWh 1,677,076 1,700,423 1,704,127

Térmica MWh 0 3,641 2,018


COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES) MWh 0 0 0


VENTA DE ENERGÍA MWh 1,625,441 1,643,796 1,650,559



Mercado Spot - COES MWh 335,080 382,363 481,089

POTENCIA INSTALADA MWh 1,027 1,027 1,027












Regimen 20530 Número 169 169 166



RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

PERSONAL

SAN GABÁN

Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 06.12.1994. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la generación de energía eléctrica para su venta dentro del país. Operaciones La empresa cuenta con la CH San Gabán II (110 MW), las centrales térmicas de Bellavista y Taparachi; las que le permiten alcanzar una potencia instalada de 119.2 MW y una potencia efectiva de 119.2 MW, debido a que se han dado de baja tres motores termoeléctricos.

229.7 229.9

34.6

232.9 223.0

-


Energía (GWh)

Marco Ejecución

AI I trimestre 2013, la producción de energía de la empres ascendió a 233 GWh, representando el 101% de

lo previsto, debido principalmente a las mayores precipitaciones pluviales. Por otro lado, su producción representa el 9% de la energía generada por las empresas de la Corporación FONAFE y el 2% de la energía distribuida por el SEIN.

Regulado67%

Libre29%

Spot - COES4%


Así también, el volumen de venta de energía ascendió a 223 GWh representando el 97% del marco presupuestado, debido a la menor demanda del mercado libre.

El Plan Operativo El plan operativo al I trimestre 2013 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 85%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución: Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a Proyectos (10%), debido principalmente a demoras en los procesos de contratación de activos fijos (tarjetas HBA para servidores, proyectores para salas de reunión y un telurómetro digital) Implementación del Sistema de Control Interno - COSO (25%), debido principalmente al retraso en la culminación de la implementación de directivas internas y actividades adicionales sobre los indicadores de control y estructura del SCI.







Variación del Margen Bruto Porcentaje -2.52 -3.59 142.5%


Cumplimiento del Programa de Resposabilidad Social Empresarial Porcentaje 4.00 17.00 100.0%






Actividades para reforzar los valores de la empresa Porcentaje 25.00 25.00 100.0%

84.9%

(1) No considera pasivos espontáneos.


TOTAL CUMPLIMIENTO

Hechos Relevantes Mediante el Acuerdo N° 002-2013/004-FONAFE, el

Directorio de FONAFE autorizó a la Dirección Ejecutiva a suscribir un contrato de mutuo con San Gabán, a fin de refinanciar los saldos de capital que la empresa mantiene con FONAFE, pagadero hasta en siete años, el 28 cuotas trimestrales y a una tasa de interés compensatoria anual de 5.5%.

En Junta de Accionistas Obligatoria Anual de fecha

29.03.2013, FONAFE aprobó el aumento de capital social por S/. 12 MM, bajo la forma de capitalización de utilidades del ejercicio 2012, con lo cual el capital social de San Gabán S.A. sumará S/. 319. 3 MM.


- 16 -

Evaluacion Financiera Respecto al I trimestre 2012, los activos (S/. 475.3 MM) se incrementaron en 1%, debido principalmente al mayor saldo de efectivo en caja en razón al incremento de las ventas en el mercado regulado. Asimismo, los activos fijos se incrementaron por inversiones realizadas para el proyecto Pumamayo.

64 66

405 409

I Trim 12 I Trim 13


Corriente No Corriente Los pasivos (S/. 128.1 MM) se redujeron en 8%, explicado principalmente a otras cuentas por pagar, por el menor importe de dividendos en relación al año anterior y por menores obligaciones financieras por la amortización de la deuda con FONAFE. El patrimonio (S/. 347.2 MM) se incrementó en 5%, como resultado del aporte de capital por S/. 12 MM.

73 7666 52

330347

I Trim 12 I Trim 13



Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 39.7 MM) se incrementaron en 27%, debido principalmente al incremento de las ventas en el mercado regulado. El costo de ventas (S/. 21.7 MM) se incrementó en 30%, en razón a la compra de energía, potencia y costos de peaje de transmisión, por la mayor demanda del mercado regulado. La ganancia neta del ejercicio (S/. 10.7 MM) se incrementó en 25%, como resultado del incremento en la venta de energía.

31

40

1316

911

I Trim 12 I Trim 13





Liquidez 0.88 0.87

Solvencia 0.42 0.37

Ratios Financieros

El saldo final de caja (S/. 81.9 MM) tuvo un nivel de ejecución superior en S/. 45 MM respecto a su marco, como resultado de los mayores ingresos por venta de energía. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/. 48.5 MM) se ejecutaron en 117% respecto a su marco, debido a la cobranza de facturas de las empresas: Electronoroeste y Electro Puno, que debieron ser cobradas en diciembre de 2012. Los egresos operativos (S/. 20.7 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 99% en relación a su meta, explicado prinicipalmente por los menores gastos de transporte y almacenamiento, al no efectuarse compras de energía en el mercado spot. Los gastos de capital (S/. 0.1 MM) se ejecutaron en 58% respecto a lo presupuestado, debido principalmente a que se encuentra en proceso de levantamiento las observaciones formuladas por la OPI FONAFE a los proyectos: Regulación de rio Tupuri y Mejora de Afianzamiento Hídrico Ninahuisa.

0.4

0.2

0.4

0.1

I Trim 12 I Trim 13


Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. 27.6 MM) se ejecutó en 35% por encima de su meta, explicado por los mayores ingresos por ventas. El gasto integrado de personal - GIP (S/. 3.4 MM) se ejecutó en un 95% de su meta programada, al no haberse contratado la totalidad del personal CAP previsto y por demoras en los procesos de contratación de algunos servicios de asesoría y consultoría de servicios de vigilancia.

Planilla79

Locadores1


34

Población Laboral


- 17 -





Hidraúlica MWh 227,615 229,473 232,302

Térmica MWh 485 242 610

CONSUMO PROPIO MWh 952 967 1,004

COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES) MWh 0 34,626 0





Mercado Spot - COES MWh 57,404 0 9,336














RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

PERSONAL

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA Al I trimestre 2013, la venta de energía total a usuarios finales ascendió a 8,724 GWh1, cifra mayor en 6% en relación al mismo periodo del año anterior. Por su parte, las empresas de distribución eléctrica bajo el ámbito de FONAFE participaron en el mercado con el 19% de las ventas generales (1,643 GWh), destacando Hidrandina con 398 GWh, Electronoroeste con 289 GWh y Seal 222 GWh.

PRIVADO7,081

HDNA, 398

ENOSA, 289

SEAL, 222

ENSA, 190

ELCE, 159

ELOR, 50

ELSE, 138

ELSU, 84ELPU, 59ELUC, 54

Otros1,643

Venta de Energía(En GWh)

Cabe resaltar que el 96% de las ventas de energía de las empresas bajo el ámbito de FONAFE correspondieron al mercado regulado y el 4% restante al mercado libre. Cabe señalar que la empresa Electro Sur Este fue la que tuvo mayor participación en el mercado libre con 31 GWh al I trimestre 2013.

382

284

216183

159

48

10784

59 54

16

5

5

7

2

31

HD

NA

EN

OS

A

SE

AL

EN

SA

ELC

E

ELO

R

ELS

E

ELS

U

ELP

U

ELU

C

Venta de Energía por Mercado(En GWh)

LIBRE REGULADO

1 Fuente: Estadística Eléctrica N° 08, Ago.-Set. 2012, Web MEM.

El total de clientes atendidos en el mercado al I trimestre 2013, ascendió a 5,491 miles, mayor en 6% al registrado en el mismo periodo del año anterior. Por su parte, las empresas distribuidoras de energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE atendieron al 66% de los clientes del mercado. Cabe señalar que Electro Oriente, constituido como sistema aislado, explicó en 7% de dicha participación. Con relación al I trimestre 2012, el crecimiento en el número de clientes atendidos por las empresas distribuidoras de energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE es del orden del 6%.

43

69

138

242

313

344

382

390

405

611

672

1,884

ADINELSA

ELUC

ELSU

ELOR

ELPU

SEAL

ENSA

ELSE

ENOSA

ELCE

HDNA

PRIVADAS

Número de Clientes(En Miles)

El mercado de las empresas distribuidoras de electricidad abarca a todo el territorio nacional, dentro de ellas las empresas de la Corporación FONAFE tienen presencia en todo el ámbito nacional con excepción de Lima e Ica. 5. ADINELSA Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como Sociedad Anónima el 02.12.1994. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. Su objeto es la administración de bienes e infraestructura eléctrica ejecutada por entidades del Estado. Adicionalmente se le dio la facultad de administrar y operar de manera temporal, los servicios de electricidad en las zonas rurales y localidades aisladas y de frontera donde no existan operadores de otras entidades del sector público o privado. Asimismo, se le autorizó la ejecución de obras complementarias a obras realizadas y transferidas por la DGER del MEM. Operaciones La infraestructura que administra está constituida por centrales hidráulicas, térmicas y eólicas, pequeños sistemas eléctricos (PSE), líneas de transmisión y sistemas fotovoltaicos. La empresa cuenta con una potencia instalada y efectiva en generación hidráulica de 28.8 MW y 26.3 MW respectivamente, de la cual el 60% es administrada por la empresa Electro Oriente y el 32% por empresas del grupo Distriluz. El restante 8% está a cargo de municipalidades.


- 18 -

El total de energía disponible para la atención a clientes finales, estuvo determinado por los siguientes factores:

Concepto GWh

(+) Energía adquirida a generadoras y COES 15.90

(+) Energía generada en centrales propias 27.68

(-) Pérdidas en sistema en transmisión 2.18

(-) Consumo propio en centrales y subestaciones 0.42

Energía entregada a distribución 40.98

13 14 1316 16

3235 35

41 42

I Trim 09 I Trim 10 I Trim 11 I Trim 12 I Trim 13

Compra y Venta de Energía(En GWh)

Compra Venta

Al I trimestre 2013, la empresa atiende a un total de 186,494 clientes, de los cuales el 77% son clientes a cargo de empresas concesionarias y el 23% restante a cargo de municipalidades y otros.

40,514 34,103 41,621 42,985 43,494

118,340 132,746140,689 142,442 143,000

2009 2010 2011 2012 I Trim 13

N° de Clientes

A Cargo de Concesionarias

A Cargo de Municipalidades y Otros

El Plan Operativo El plan operativo al I trimestre 2013 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 92%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron la menor ejecución: Rentabilidad operativa - ROA (55%), debido a que el ajuste en el monto de la depreciación de sus activos por efecto de la adecuación a las NIIF y los mayores gastos en consultorías y asesorías incrementaron la pérdida operativa. Rentabilidad patrimonial - ROE (0%), debido a las mismas razones que afectaron a la rentabilidad operativa - ROA. UNIDAD DE MARCO EJECUCIÓN NIVEL DE


Rentabilidad patrimonial - ROE Porcentaje 0.10 -0.31 0.0%

Rentabilidad operativa - ROA Porcentaje -0.18 -0.33 54.5%

Margen operativo Porcentaje -3.79 -0.06 100.0%

Índice de cobrabilidad Porcentaje 89.25 89.29 100.0%

Eficiencia administrativa Porcentaje 5.98 5.65 100.0%

Índice de pérdidas de energía Porcentaje 21.00 21.75 96.6%

Nivel de accidentabilidad Número 0 0 100.0%

Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI Horas 40.00 21.88 100.0%

Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI Veces 6.00 4.89 100.0%

Gestión de reclamo Porcentaje 96.10 98.00 100.0%

Grado de satisfacción del cliente Porcentaje 90.25 92.00 100.0%

Coeficiente de electrif icación Porcentaje 89.25 89.50 100.0%

Actividades promovidas para uso productivo que incrementen el

consumo de energíaPorcentaje 100.00 100.00 100.0%

Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia Porcentaje 100.00 97.96 98.0%



Procesos certif icados y recertif icados Porcentaje 100.00 100.00 100.0%

Eventos de difusión y evaluación de valores Porcentaje 100.00 100.00 100.0%

Mecanismos de comunicación Porcentaje 100.00 100.00 100.0%


92.5%TOTAL CUMPLIMIENTO


Hechos Relevantes Se concluyó el montaje de las turbinas Francis de 710

kW cada una en la CH de San Francisco, las cuales entraron en operación comercial a fines de marzo, cuya inversión fue de S/. 2.7 MM.

En Junta de Accionistas del 25.03.2013 se aprobaron los Estados Financieros Auditados del Ejercicio 2012.

Evaluación Financiera Respecto al I trimestre 2013, los activos (S/. 383.2 MM) disminuyeron en 1%, debido principalmente a la baja de bienes realizada en el marco de la adopción de las NIIF.

72 75

314 308

I Trim 12 I Trim 13


Corriente No Corriente Los pasivos (S/. 33.6 MM) disminuyeron en 20%, debido principalmente a la amortización de sus obligaciones con el MEF por la transferencia de las CH de La Pelota, El Muyo y Cáclic en aplicación del DS N° 068-2010-EM y la reclasificación y corrección de los montos registrados en otras cuentas por pagar y participaciones diferidas. El patrimonio (S/. 349.6 MM) aumentó en 2%, debido principalmente a los mejores resultados acumulados, dadas las correcciones contables efectuadas ente la aplicación de la NIIF al cierre del año 2012.

6 436 30

343 350

I Trim 12 I Trim 13


P. Corriente P. No Corriente Patrimonio Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 17.8 MM) se incrementaron en 8%, debido a la mayor facturación por las ventas a los PSE gestionados conjuntamente con las municipalidades; así como, a los ingresos por el consorcio con Electro Oriente. El costo de ventas (S/. 17.3 MM) se incrementó en 8%, debido a los mayores costos por operación y mantenimiento relacionados al incremento de las ventas, y a la mayor depreciación registrada en el marco de la aplicación de las NIIF. La pérdida neta del ejercicio (S/. -1.1 MM) aumentó en S/. 1.2 MM respecto al mismo periodo del año anterior, debido principalmente a los mayores gastos por


- 19 -

asesorías legales y consultorías contables; así como, por el incremento de las provisiones por contingencias.

1618

-0.7 -1.3

0.1

-1.1

I Trim 12 I Trim 13


Ingresos Ganancia (Pérdida) Operativa Ganancia (Pérdida) Neta La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguiente cuadro:


Liquidez 11.95 20.04

Solvencia 0.12 0.10

Ratios Financieros

El saldo final de caja (S/. 1.7 MM) se ejecutó en 4% respecto a su marco, debido principalmente al reconocimiento de sus depósitos a plazo, considerados anteriormente como parte de su saldo inicial, como inversiones en el marco de la aplicación de las NIIF. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 17.6 MM) se ejecutaron en 98% respecto a su marco, debido principalmente al menor ingreso reportado por los servicios administrados por el grupo Distriluz; así como, en ingresos financieros. Los egresos operativos (S/. 14.6 MM) se ejecutaron en 94%, debido a los menores gastos en mantenimiento y reparación, y a que la empresa mantiene plazas vacantes por cubrir. Los gastos de capital (S/. 0.4 MM) se ejecutaron en 29% respecto a su marco, debido a la paralización de las obras en los PSE Cajabamba, San Marcos y Huamachuco por efecto de las lluvias; así como, a las demoras en el otorgamiento de la conformidad y pago de algunos bienes y equipos eléctricos adquiridos.

1.0

1.5

1.0

0.4

I Trim 12 I Trim 13


Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. 2.6 MM) se ejecutó en 136% por encima de su marco, debido principalmente a los menores gastos de capital anteriormente mencionados. El gasto integrado de personal – GIP (S/. 1.3 MM) se ejecutó en 83% respecto a su meta, debido a que la empresa no realizó la totalidad de las contrataciones

previstas de personal y a demoras en la contratación de algunas consultorías y otros servicios no personales.

Planilla23


6

Población Laboral




Hidraúlica MWh 27,366 27,654 27,670


CONSUMO PROPIO MWh 411 415 415

COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES) MWh 15,685 17,546 15,897

PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 1,508 2,261 2,179

ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN MWh 41,154 42,544 40,982





CLIENTES Número 183,778 184,827 186,494

CLIENTES A CARGO DE EMPRESAS CONCESIONARIAS Número 142,048 143,074 143,000

CLIENTES A CARGO DE MUNICIPALIDADES Y OTROS Número 41,730 41,753 43,494

COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN Porcentaje 87.00 15,255.73 89.00

PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas) Porcentaje 4.84 6.83 4.73

COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación) Galones 1,755 1,258 894

Diesel Galones 1,755 1,258 894

PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2 Nuevos Soles 15.67 14.00 16.50

ÍNDICE DE MOROSIDAD Porcentaje 11.75 11.75 11.00

PERSONAL








Personal de Cooperativas Número 6 6 6





RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

6. ELECTRO ORIENTE Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación, constituida como sociedad anónima el 28.06.1984. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. Su objeto es prestar servicios de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica dentro de su área de concesión. Operaciones La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta con centrales térmicas e hidráulicas de generación propia en las zonas de Loreto y San Martín, y en la zona Amazonas-Cajamarca administra centrales hidráulicas de Adinelsa por contratos de consorcio. La potencia instalada de la empresa al I trimestre 2013, fue de 143 MWh y la efectiva de 110 MWh.

0 0

42 43

17

114

131

96

108

38

100

116 121132

50



Compra Producción Venta



- 20 -

Concepto GWh





Energía entregada a distribución 46.92 El coeficiente de electrificación de 83% alcanzado al término del I trimestre 2013 le representó a la empresa atender un total de 241,760 clientes dentro de su zona de concesión, constituidos en 58% por clientes del departamento de San Martín, 42% de Loreto y 2 clientes en la zona Amazonas-Cajamarca.

172,341

186,680

215,203

242,408 241,760

67% 68%66%

76%

83%

2009 2010 2011 2012 I Trim 13

N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación

Clientes Coef. Electrificación

El Plan Operativo El plan operativo al I trimestre 2013 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 88%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron la menor ejecución: Rentabilidad de la inversión - ROA (29%), debido a que el resultado obtenido en las encuestas de satisfacción en San Martín (54.7%) y en Loreto (51.9%) fue menor al esperado. Margen Operativo (40%), debido a que no se alcanzó el nivel de atención de la población prevista. UNIDAD DE MARCO EJECUCIÓN NIVEL DE


Rentabilidad patrimonial - ROE Porcentaje 0.88 0.37 42.0%

Rentabilidad de la inversión - ROA Porcentaje 1.32 0.38 28.8%

Margen operativo Porcentaje 8.99 3.61 40.2%




Nivel de accidentabilidad Número 0.00 0.00 100.0%

Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI Porcentaje 15.31 11.54 100.0%

Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI Porcentaje 9.71 10.32 94.1%

Gestión de reclamos Horas 99.93 99.54 99.6%

Grado de satisfacción del cliente Veces 65.00 65.00 100.0%


Actividades promovidas para uso productivo que incrementen


Implementación del Sistema de control interno - COSO Porcentaje 100.00 100.00 100.0%





Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia Porcentaje 100.00 94.67 94.7%



Hecho Relevante En el mes de diciembre, FONAFE entregó a Electro Oriente, como aporte de capital, la LT Tocache-Bellavista y la infraestructura eléctrica asociada por un monto de S/. 59.2 MM. Evaluación Financiera

Respecto al I trimestre 2012, los activos (S/. 728.9 MM) aumentaron en 20%, explicado por mayores inversiones eléctricas.

127 139

483

590

I Trim 12 I Trim 13


Corriente No Corriente Los pasivos (S/. 153.5 MM) aumentaron en 20%, debido al préstamo de FONAFE por S/. 50 MM para la cancelación de deudas a corto plazo contraídas por entidades financieras. El patrimonio (S/. 575.4 MM) fue mayor en 19%, producto del aporte de capital de la LT Tocache-Bellavista y la infraestructura eléctrica asociada por un monto de S/. 59.2 MM y transferencia de bienes por parte del MEF.

104 77

2476

482

575

I Trim 12 I Trim 13


P. Corriente P. No Corriente Patrimonio Las ingresos de actividades ordinarias (S/. 78.4 MM) se incrementaron en 7%, debido a la mayor venta de energía y efecto de la tarifa de energía. El costo de ventas (S/. 66.4 MM) se incrementó en 11%, por el mayor consumo de combustible, y el incremento del precio de los mismos, básicamente Residual 6 y Diesel. La ganancia neta del ejercicio (S/. 2.1 MM) se redujo en 22%, debido al mayor gasto en combustible.

7378

4 33 2

I Trim 12 I Trim 13




- 21 -


Liquidez 1.22 1.80

Solvencia 0.26 0.27

Ratios Financieros

El saldo final de caja (S/. 27.6 MM), respecto a lo programado alcanzó el 60%, por los menores ingresos de operación y los mayores tributos. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/.80.3 MM) se ejecutaron al 87% respecto a su meta, por menor venta de energía. Los egresos operativos (S/. 68.6 MM) se ejecutaron al 96%, debido a la menor compra de combustibles y lubricantes. Los gastos de capital (S/. 0.3 MM) se ejecutaron al 6% respecto a su marco, debido a los retrasos en los adelantos a otorgarse a los contratistas que se adjudicaron los procesos de contratación de proyectos de inversión derivados del año 2012 .

0.7

5.4

0.2 0.3

I Trim 12 I Trim 13


Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. 11.3 MM) se ejecutó al 70% respecto a su marco, debido al menor resultado operativo. El gasto integrado de personal – GIP (S/. 7.1 MM) se ejecutó al 97% de su meta, por menores gastos en auditorías y servicios por terceros como vigilancia y limpieza.

Planilla329

Locadores145


98

Población Laboral

Pensionistas: 45





Hidraúlica MWh 39,804 36,956 13,457

Térmica MWh 68,416 72,973 24,955

CONSUMO PROPIO MWh 2,852 2,721 935







PRECIO MEDIO POR TARIFA S/. / MWh 0.45 0.47 0.43



CLIENTES Número 218,656 259,964 241,760

COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN Porcentaje 76 80.96 82.98


COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación) Galones 4,357,060 4,505,907 6,807,172

Residual 6 Galones 3,616,332 3,695,756 5,906,167

Diesel 2 Galones 740,728 810,151 901,005

PRECIO DE COMBUSTIBLE Residual 6 Nuevos Soles 7.93 8.02 7,420.00

PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2 Nuevos Soles 9.60 10.52 9,840.00

RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS Número 3,129 3,137 1,929


PERSONAL











Régimen 20530 Número 43 42 45

Practicantes Número 114 80 617

TOTAL Número 738 792 1,234

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

7. ELECTRO SUR ESTE Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima abierta el 21.12.1983. Tiene participación accionaria de FONAFE de 99.6% y de privados de 0.4%, y sus títulos se transan en la BVL. Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas con el servicio público de electricidad en su zona de concesión comprendida por las regiones de Cusco, Apurímac, Madre de Dios y la Provincia de Sucre de la Región de Ayacucho. Operaciones Las operaciones de distribución y comercialización de energía eléctrica de la empresa al I trimestre 2013 estuvieron soportadas principalmente en la compra de energía del SEIN mediante contratos de suministro suscritos con las empresas Egemsa, Enersur y la CH de Langui, aunado a su generación propia (hidráulica y térmica). La empresa cuenta con una potencia instalada en generación hidroeléctrica y térmica de 22.1 MW.

86101

114128

142

89101

112125

138



Compra Venta


Concepto GWh







- 22 -

El coeficiente de electrificación de 91% alcanzado al I trimestre 2013 le representó a la empresa atender un total de 389,657 clientes.

306,071 332,882

353,997 383,789 389,657

78%84%

87%91% 91%

2009 2010 2011 2012 I Trim 13



Entre sus principales clientes figuran Minera Suyamarca, Sociedad Minera Catalina Huanca, EPS Sedacusco, Minera Anabi, Cervesur y Xstrata Perú, que representan en conjunto el 22% de la venta de energía de la empresa. El Plan Operativo El plan operativo al I trimestre 2013 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 98%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron la menor ejecución: Rentabilidad patrimonial - ROE (88%), debido a que la pérdida de energía fue mayor a la esperada, generando un incremento del costo de ventas. Rentabilidad operativa - ROA (88%), debido a las mismas razones que afectaron el cumplimiento del indicado de rentabilidad patrimonial. UNIDAD DE MARCO EJECUCIÓN NIVEL DE



Rentabilidad operativa - ROA Porcentaje 1.84 1.62 88.0%








Gestión de reclamos Porcentaje 97.00 97.00 100.0%












Hecho Relevante Mediante la Ley N° 29951 - “Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2013”, se autorizó al MEM la transferencia de S/. 17.6 MM a favor de la empresa para la ejecución de tres proyectos de inversión: Construcción del SER Cotabambas fase III-A, Ampliación del PSE Grau fase III y Mejoramiento y ampliación del PSE Iberia e interconexión al SEIN. Evaluación Financiera Respecto al I trimestre 2013, los activos (S/. 679.5 MM) aumentaron en 11%, debido principalmente a la activación de obras de electrificación ejecutadas por terceros y entregadas a la empresa para su operación y mantenimiento. Asimismo, se recibió una transferencia de recursos del MEM para obras de electrificación rural.

80121

533558

I Trim 12 I Trim 13


Corriente No Corriente Los pasivos (S/. 90.6 MM) aumentaron en 7%, debido principalmente al registro del cálculo actuarial de sus ex-trabajadores. El patrimonio (S/. 588.9 MM) fue mayor en 12%, debido a la recepción obras de electrificación ejecutadas por terceros pendientes capitalización y a los mejores resultados obtenidos al periodo.

61 6224 28

528589

I Trim 12 I Trim 13


P. Corriente P. No Corriente Patrimonio Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 59.3 MM) se incrementaron en 17%, debido a la mayor venta de energía registrada, derivada del aumento de sus clientes. El costo de ventas (S/. 40.7 MM) se incrementó en 14%, por la mayor compra de energía para atender el crecimiento de la demanda e incorporación de nuevos clientes. La ganancia neta del ejercicio (S/. 7.4 MM) aumentó en 44%, debido a los mayores ingresos por ventas de energía anteriormente mencionados.

51

59

710

5 7

I Trim 12 I Trim 13




Liquidez 1.30 1.95

Solvencia 0.16 0.15

Ratios Financieros

El saldo final de caja (S/. 73 MM) se ejecutó en 99% respecto a su marco, debido principalmente a una mayor compra de energía; así como, a los mayores


- 23 -

desembolsos en gastos de capital por el pago de los compromisos adquiridos en el 2012. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 63.2 MM) se ejecutaron en 106% respecto a su marco, debido principalmente a los mayores ingresos complementarios, dada la incorporación de nuevos clientes y los servicios extraordinarios prestados a Provias. Los egresos operativos (S/. 43.5 MM) se ejecutaron en 101% respecto a su marco, debido a un mayor volumen de energía eléctrica y de combustible para generación propia. Los gastos de capital (S/. 6.4 MM) se ejecutaron en 66% respecto a su marco, debido a la demora presentada en la preparación de algunos expedientes técnicos y a retrasos en la realización de las liquidaciones por parte de los contratistas.

8

10

8

6

I Trim 12 I Trim 13


Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. 13.1 MM), respecto a su marco, presentan una ejecución superior en 2%, debido a los menores gastos de capital y las mayores ingresos complementarios anteriormente mencionados. El gasto integrado de personal – GIP (S/. 6.9 MM) se ejecutó en 74% respecto a su marco, debido principalmente a que la empresa cuenta con plazas vacantes por cubrir y a demoras en la contratación de algunos servicios de terceros.

Planilla260


221

Población Laboral

Pensionistas: 60





Hidraúlica MWh 14,078 14,595 14,659










POTENCIA INSTALADA MW 21 22 22

POTENCIA EFECTIVA MW 21 22 22

CLIENTES Número 358,520 381,288 389,657

COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN Porcentaje 87.79 90.88 91.41


COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación) Galones 74,006 58,859 66,141

Diesel Galones 74,006 58,859 66,141

RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS Número 3 0 0


PERSONAL














RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

8. ELECTRO UCAYALI Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 28.02.1995. Tiene participación accionaria de FONAFE de 99.9% y de privados de 0.1%. Su objeto es realizar actividades de generación, distribución y transmisión de energía eléctrica. Operaciones A fin de suministrar energía en su área de concesión, la empresa se provee del SEIN mediante contratos suscritos con las empresas Electroperú y Enersur, aunado a su generación propia (hidráulica y térmica). La empresa cuenta con capacidad instalada de generación térmica (25.36 MW de 4 grupos Wärtsilä, actualmente inoperativos, y 1.82 MW de 2 grupos Caterpillar y 1 grupo Cummins) y generación hidráulica (0.87 MW de 3 turbinas de marca Sulzer, Francis y Kubota) en Atalaya. Además, cuenta con 12.97 Km de líneas de subtransmisión de 60 kV de capacidad.

4651 54

5862

48 48 49 51 54



Compra Venta


Concepto GWh







- 24 -

El coeficiente de electrificación de 88% alcanzado al I trimestre 2013 le representó a la empresa atender un total de 68,602 clientes.

52,312

57,667

63,077

68,155 68,602

80%

89%

94%

89% 88%

2009 2010 2011 2012 I Trim 13



Entre sus principales clientes figuran Cervecera San Juan, Industrial Ucayali y Triplay Amazónico, que representan en conjunto el 9% de la venta de energía de la empresa. El Plan Operativo El plan operativo al I trimestre 2013 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 81%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron la menor ejecución: Rentabilidad operativa - ROA (0%), debido a un incremento en el costo de ventas, dada la mayor compra de energía y los desembolsos por mecanismo de compensación entre usuarios regulados del SEIN, y al decremento en los Otros Ingresos Operativo. Margen operativo (0%), debido a las mismas razones que afectaron a la rentabilidad operativa - ROA. UNIDAD DE MARCO EJECUCIÓN NIVEL DE



Rentabilidad operativa - ROA Porcentaje 0.24 -0.01 0.0%

Margen operativo Porcentaje 2.00 -0.12 0.0%

Índice de cobranza Porcentaje 78.22 76.82 98.2%

Eficiencia Administrativa Porcentaje 6.43 6.49 99.1%





Gestión de Reclamos Porcentaje 100.00 100.00 100.0%














Hecho Relevante Mediante la Ley N° 29951 - “Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2013”, se autorizó al MEM la transferencia de S/. 18.5 MM a favor de la empresa para la ejecución de dos proyectos de inversión: LT en 60 kV Parque Industrial - Pucallpa y Mejoramiento de las obras transferidas por el Gobierno Regional de Ucayali. Evaluación Financiera Respecto al I trimestre 2013, los activos (S/. 199.4 MM) aumentaron en 22%, debido principalmente a los ingresos por venta de energía y a los aportes recibidos del MEM, lo que genera un mayor volumen de efectivo.

29

56

135144

I Trim 12 I Trim 13


Corriente No Corriente Los pasivos (S/. 11.2 MM) aumentaron en 49%, debido principalmente a que se mantiene como depósito en garantía la ejecución de las cartas fianzas de la empresa Casas Ingenieros Contratistas SAC y a los mayores saldos por pagar por compra de energía a terceros y por la adquisición de materiales eléctricos. El patrimonio (S/. 188.2 MM) fue mayor en 20%, debido principalmente a los aportes de capital recibidos por parte del MEM y la DGER para la ejecución de obras de electrificación en zonas rurales y urbano marginales y la transferencia de obras del Gobierno Regional de Ucayali.

7.4 11.20.1 0.0

156

188

I Trim 12 I Trim 13


P. Corriente P. No Corriente Patrimonio Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 20.5 MM) se incrementaron en 8%, debido a la mayor venta de energía registrada, por el aumento de sus clientes, y a una mejora tarifaria. El costo de ventas (S/. 17 MM) se incrementó en 9%, debido a la mayor compra de energía para atender el crecimiento de la demanda e incorporación de nuevos clientes. La ganancia neta del ejercicio (S/. 0.1 MM) disminuyó en 77%, debido a que en el presente ejercicio se han obtenido menores recursos por venta de bases, alquiler de postes, alquiler de transformadores, entre otros. Asimismo, se presenta un incremento en los gastos por servicios complementarios asociados al mayor número de clientes.

1920

0.52

-0.02

0.59 0.14

I Trim 12 I Trim 13




- 25 -

La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguiente cuadro:


Liquidez 3.90 4.97

Solvencia 0.05 0.06

Ratios Financieros

El saldo final de caja (S/. 27 MM) fue superior a su marco en 66%, debido principalmente a las demoras presentadas en la ejecución de su programa de inversiones. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 21.2 MM) se ejecutaron en 99% respecto a su marco, debido principalmente a que los ingresos servicios complementarios fueron menores a los esperados. Los egresos operativos (S/. 19.5 MM) se ejecutaron en 98% respecto a su marco, debido principalmente a que la empresa cuenta con plazas vacantes por cubrir, y a una baja implementación de su programa FISE. Los gastos de capital (S/. 1.6 MM) se ejecutaron en 20% respecto a su marco, debido principalmente a demoras en la construcción de la LT en 60 kV SEPI-SEPU, por un replanteo técnico de la obra, y en el proceso de convocatoria para la ejecución del proyecto de mejoramiento de las obras transferidas por el Gobierno Regional de Ucayali.

0.4

8.2

0.4

1.6

I Trim 12 I Trim 13


Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. 0.1 MM) se ejecutó en S/. 6.6 MM por encima de su marco, debido principalmente a la menor ejecución de los gastos de capital. El gasto integrado de personal – GIP (S/. 1.9 MM) respecto a su marco, presenta una ejecución de 69% debido principalmente a que la empresa cuenta con plazas vacantes por cubrir, y al retraso en la contratación de algunos servicios de terceros.

Planilla106


5

Población Laboral





Hidraúlica MWh 1,062 1,251 1,080




PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 665 880 828







CLIENTES Número 65,190 68,805 68,602




Diesel Galones 7,385 8,030 16,140




PERSONAL













RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

9. ELECTROCENTRO Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación, constituida como sociedad anónima el 06.08.1984. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%.

Su objeto es la distribución y comercialización de energía eléctrica dentro de su área de concesión comprendido por los departamentos de Junín, Pasco y algunas provincias de los departamentos de Ayacucho, Huánuco, Huancavelica y Lima. En menor medida, desarrolla actividades de generación de energía eléctrica en centros aislados. Operaciones

La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta con 6 unidades de negocio (Huánuco - Tingo María, Selva Central, Tarma – Pasco, Huancayo – Valle Mantaro, Huancavelica y Ayacucho), 13 centrales hidroeléctricas propias y 13 centrales de propiedad de Adinelsa administradas por la empresa a través de contratos de administración.

La potencia instalada de la empresa al I trimestre 2013, fue de 21 MWh y la efectiva de 17 MWh.

141128

136151

163

143129 137

150159



Compra Venta


Concepto GWh





(-) Ventas de energía MAT y AT 1.87



- 26 -

El coeficiente de electrificación de 88% alcanzado al término del I trimestre 2013 le representó a la empresa atender un total de 610,913 clientes dentro de su zona de conseción. Entre sus principales clientes se encuentran la empresa Chinalco y Cemento Andino.

502,327 533,278

573,357 579,109 610,913

87% 88% 88% 88% 88%

2009 2010 2011 2012 I Trim 13



El Plan Operativo El plan operativo al I trimestre 2013 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 87%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron las menores ejecuciones: Nivel de accidentabilidad (0%), debido a que no hubo ningún accidente laboral mortal. Rentabilidad de la inversión – ROA (69%), debido a la menor ejecución de venta de energía en S/. 3.77MM y por la mayor compra de energía que fue mayor en S/. 1.97 MM, como consecuencia de las tarifas. UNIDAD DE MARCO EJECUCIÓN NIVEL DE






















Cumplimiento del programa de capacitación Porcentaje 100.00 100.00 100.0%



Hechos Relevantes Mediante Resolución Osinergmin N° 008-2013-OS/CD,

Aprueban Precio a Nivel Generación en Subestaciones Base para la determinación de las tarifas máximas a los Usuarios Regulados del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.


Aprueban valor de Peaje Unitario por Compensación FISE, el cual deberá adicionarse al Peaje por Conexión Unitario del Sistema Principal de Transmisión.


Aprueban la Norma “Procedimiento para el reconocimiento de costos administrativos y operativos del FISE de las Empresas de Distribución Eléctrica en sus actividades vinculadas con el descuento en la operación de compra del balón de gas”

Evaluación Financiera Respecto al I trimestre 2012, los activos (S/. 865.8 MM) aumentaron en 3%, debido a la mayor ejecución de obras de inversión.

99 84

742781

I Trim 12 I Trim 13


Corriente No Corriente Los pasivos (S/. 182.3 MM) disminuyeron en 15%, debido a que se canceló el contrato mutuo con FONAFE, las amortizaciones de obligaciones financieras y no se ha solicitado nuevos financiamientos bancarios. El patrimonio (S/. 683.5 MM) fue mayor en 9%, debido a las obras transferidas por el MEM y los mejores resultados acumulados.

127 9988 84

627683

I Trim 12 I Trim 13


P. Corriente P. No Corriente Patrimonio Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 78.8 MM) se incrementaron en 5%, debido a la mayor venta de energía por el aumento de la demanda como consecuencia de la captación de nuevos clientes y mayor consumo de energía. El costo de ventas (S/. 54.2 MM) se incrementó en 12%, por la mayor compra de energía por efecto del crecimiento de la demanda y mayor consumo de energía. La ganancia neta del ejercicio (S/. 6 MM) disminuyó en 39%, debido a mayores gastos de venta y administración.

7579

14 910 6

I Trim 12 I Trim 13




- 27 -



Liquidez 0.78 0.86

Solvencia 0.34 0.27

Ratios Financieros

El saldo final de caja (S/. 4.5 MM) de la empresa estuvo por encima del marco en S/. 1 MM, debido a que se tiene como fondo restringido el saldo de aporte de capital (S/. 1,2 MM - Año 2012) de Fonafe por S/. 8.2 MM para la adquisición y rehabilitación de la L.T. Yaupi- Carhuamayo y Huicra-Goyllarizquisca de propiedad de Centromín Perú S.A. de los cuales se tiene efectivizado al I trimestre 2013 S/. 7 MM. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 77.6 MM) se ejecutaron en 96% respecto a su meta, debido a la disminución de la tarifa de venta de energía. (Marco: 48.00 Ejecución: 45.45) Los egresos operativos (S/. 57.9 MM) se ejecutaron en 99%, por menor pago de bonificaciones (cierre de pliego) y no se ha concretizado el incremento de remuneración por negociación colectiva. Los gastos de capital (S/. 15.6 MM) se ejecutaron más del 100% respecto a su marco, por el adelanto de efectivo de 2 obras de ampliación de redes programadas para el mes de abril.

8.3

14.1

8.3

15.6

I Trim 12 I Trim 13


Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. 3.4 MM) se ejecutó en 38% respecto a su marco, debido a menores ingresos operativos como consecuencia de la disminución del precio de tarifa de venta de energía.

El gasto integrado de personal - GIP (S/. 11.7 MM) se ejecutó en 82% de su meta, debido a que los nuevos contratos comerciales entran en vigencia a partir del mes de abril 2013, teniendo como ejecución al I trimestre los costos anteriores.

Planilla319

Locadores52


63

Población Laboral

Pensionistas: 19





Hidraúlica MWh 21,030 25,558 22,084











CLIENTES Número 579,109 613,511 610,913



COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación) Galones 14,000 22,500 0

Diesel 2 Galones 14,000 22,500 0


RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS Número 960 1,290 948


PERSONAL














RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

10. ELECTRONOROESTE Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 02.09.1988. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%.

Su objeto es la distribución y comercialización de energía eléctrica dentro de su área de concesión comprendida por las provincias de Piura, Sechura, Sullana, Paita, Talara, Ayabaca, Huancabamba y Morropón del departamento de Piura; y las provincias de Tumbes, Contralmirante Villar y Zarumilla en Tumbes. Operaciones La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta con 7 unidades de negocio (Piura, Tumbes, Talara, Alto Piura, Sullana, Paita y Bajo Piura), y un Servicio Eléctrico Mayor (Sechura). La potencia instalada de la empresa en el I trimestre 2013, fue de 9 MWh y la efectiva de 8 MWh.

231248

286309

326

206222

256274 289



Compra Venta


Concepto GWh








- 28 -

El coeficiente de electrificación de 78% alcanzado al término del I trimestre 2013 le representó a la empresa atender un total de 404,619 clientes dentro de su zona de concesión. Algunos de sus principales clientes son empresas de saneamiento, industriales e instituciones educativas.

313,091 335,031

365,834 397,662 404,619

77%82%

88%

77% 78%

2009 2010 2011 2012 I Trim 13



El Plan Operativo El plan operativo al I trimestre 2013 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 97%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron la menor ejecución: Gestión de reclamos (65%), debido que el tiempo de atención como meta para este año es de 20 días en promedio, por lo cual para el I Trimestre fue de 26 días en promedio.

Índice de pérdidas de energía (83%), principalmente por usuarios que utilizan el servicio clandestinamente. UNIDAD DE MARCO EJECUCIÓN NIVEL DE































Evaluación Financiera Respecto al I trimestre 2012, los activos (S/.544.2 MM) aumentaron en 8%, debido a la activación de obras de electrificación y a la ejecución de trabajos en curso por los proyectos de inversión en el año 2013.

76 88

427457

I Trim 12 I Trim 13


Corriente No Corriente Los pasivos (S/. 191.1 MM) aumentaron en 17%, debido a las mayores adquisiciones a los proveedores de bienes y servicios y mayor compra de energía para atender la demanda de nuestros clientes. El patrimonio (S/. 353.1 MM) fue mayor en 4%, debido a la transferencia de aportes por el DU 116-2009 y mejores resultados del ejercicio.

100123

64 69

340 353

I Trim 12 I Trim 13


P. Corriente P. No Corriente Patrimonio Las ingresos de actividades ordinarias (S/. 98.2 MM) se incrementaron en 12%, debido a mayores ventas de energía por aumento de la demanda de energía derivado del mayor consumo y la captación de nuevos clientes. El costo de ventas (S/. 72.4 MM) se incrementaron en 16%, debido al mayor volumen de energía adquirida para atender el crecimiento de la demanda y consumo de energía. La ganancia neta del ejercicio (S/. 10.3 MM) aumentó en 1%, debido al incremento de las ventas por la mayor demanda y consumo de energía.

88

98

15 1510 10

I Trim 12 I Trim 13




- 29 -


Liquidez 0.76 0.71

Solvencia 0.48 0.54

Ratios Financieros

El saldo final de caja (S/. 3.1 MM) de la empresa se ejecutó en S/. 2.1 MM por encima del marco previsto, principalmente por mejor resultado operativo y menor ejecución de proyectos de inversión. Evaluación Presupuestaria Respecto a su meta, los ingresos operativos (S/. 94.6 MM) se ejecutaron al 97%, debido al pago impuntual de los usuarios. Los egresos operativos (S/. 80.6 MM) se ejecutaron al 97% de su marco, debido al mayor gasto en mantenimiento y reparación en las líneas eléctricas y no se ejecutó gasto en relación al FISE. Los gastos de capital (S/. 14.1 MM) se ejecutaron en 83% de lo presupuestado, debido a retrasos en la adjudicación de proyectos de inversión.

1.4

17.0

1.6

14.1

I Trim 12 I Trim 13


Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. - 2.4 MM) se ejecutó en S/. 1.9 MM por debajo de su marco (S/. - 0.6 MM), explicado por menor resultado operativo. El gasto integrado de personal – GIP (S/. 9.1 MM) ejecutó en 100% respecto a su marco, por mayores costos comerciales asociados al aumento de clientes.

Planilla241

Locadores70


44

Población Laboral

Pensionistas: 28

















CLIENTES Número 369,474 392,940 404,619



COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación) Galones 0 1,950 6,000

Diesel 2 Galones 0 1,950 6,000


RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS Número 925 1,240 664


PERSONAL













Régimen Ley 19990 Número 1 1 1



RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

11. ELECTRONORTE Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 28.03.1985. Tiene participación accionaria de FONAFE de 99.99% y de privados 0.01%. Su objeto es la distribución y comercialización de energía eléctrica dentro de su área de concesión comprendida por las provincias de de Lambayeque, Ferreñafe y Chiclayo en el Departamento de Lambayeque; San Ignacio, Jaén, Chota, Cutervo, Santa Cruz y Hualgayoc en el Departamento de Cajamarca; Bagua, Bongará, Chachapoyas, Condorcanqui, Luya, Rodríguez de Mendoza y Utcubamba en el Departamento de Amazonas. Operaciones La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta con 5 unidades de negocio (Chiclayo, Jaén, Chachapoyas, Cajamarca Centro, y Sucursales). La potencia instalada de la empresa en el I trimestre 2013, fue de 9 MWh y la efectiva de 8 MWh.

142154

173194

207

133144

160177

190



Compra Venta


Concepto GWh





Energía entregada a distribución 207.57 El coeficiente de electrificación de 82% alcanzado al término del I trimestre 2013, le representó a la empresa


- 30 -

atender un total de 381,993 clientes dentro de su zona de concesión. Entre sus principales clientes se encuentran empresas agroindustriales, del sector minero, de construcción, entidades públicas y bancarias.

278,789

319,890

351,242 373,624 381,993

61%

71%78%

82% 82%

2009 2010 2011 2012 I Trim 13



El Plan Operativo El plan operativo al I trimestre 2013 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 100%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron la menor ejecución: Grado de satisfacción del cliente (99%), debido a la demora en la atención de sus interrupciones, instalación de servicios nuevos, reaperturas, debido a la paralización de las actividades técnicos comerciales por parte de la contratista. Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia (99%), debido a la entrega de información fuera de plazos establecidos. UNIDAD DE MARCO EJECUCIÓN NIVEL DE



























Mediante Resolución Osinergmin N° 025-2013-OS/CD, Aprueban valor de Peaje Unitario por Compensación FISE, el cual deberá adicionarse al Peaje por Conexión Unitario del Sistema Principal de Transmisión.

Mediante Resolución Osinergmin N° 034-2013-OS/CD, Aprueban la Norma “Procedimiento para el reconocimiento de costos administrativos y operativos del FISE de las Empresas de Distribución Eléctrica en sus actividades vinculadas con el descuento en la operación de compra del balón de gas”

Evaluación Financiera Respecto al I trimestre 2012, los activos (S/. 431.9 MM) aumentaron en 14%, debido principalmente a la mayor adquisición de maquinaria, equipo y otras unidades de explotación.

48 57

332

375

I Trim 12 I Trim 13


Corriente No Corriente Los pasivos (S/. 151.4 MM) aumentaron en 45%, debido a los mayores préstamos bancarios obtenidos y al incremento de sus obligaciones con proveedores por la compra de energía. El patrimonio (S/. 280.6 MM) fue mayor en 2%, debido a mayores resultados acumulados.

65

121

39 31

275 281

I Trim 12 I Trim 13


P. Corriente P. No Corriente Patrimonio Las ingresos de actividades ordinarias (S/. 69.7 MM) se incrementaron en 8%, por el mayor precio de venta y mayor venta de energía por el crecimiento del mercado regional y la demanda en el área de concesión de la empresa. El costo de ventas (S/. 51 MM) se incrementaron en 12%, debido al mayor volumen de compra de energía para atender a la mayor demanda de energía. La ganancia neta del ejercicio (S/. 5.6 MM) disminuyó en 4%, debido a mayores costos en la compra de energía.

6570

9 86 6

I Trim 12 I Trim 13




- 31 -



Liquidez 0.73 0.48

Solvencia 0.38 0.54

Ratios Financieros

El saldo final de caja (S/. 5.7 MM) fue mayor en S/. 4.8 MM respecto a su marco, debido a la transferencia del MEM por el DU 106 por S/. 2 963 Miles así como por fondos del Gobierno Regional de Lambayeque para ejecución de una obra especifica por S/. 624 Miles. Evaluación Presupuestaria Respecto a su meta, los ingresos operativos (S/. 68.3 MM) se ejecutaron en 93% debido a la disminución de la tarifa de venta de energía. (Marco: 352.24 Ejecución: 352.51) Los egresos operativos (S/. 57.4 MM) se ejecutaron al 98% de su marco, debido menores gastos de servicios prestados por terceros. Los gastos de capital (S/. 9.8 MM) se ejecutaron al 86% de lo presupuestado, debido a la ejecución de los contratos comprometidos proveniente del carry over y preparación de los expedientes de nuevos proyectos 2013.

6.9

11.4

6.9

9.8

I Trim 12 I Trim 13


Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. 1 MM) se ejecutó al 12% respecto a su marco, debido al menor resultado operativo, menor ejecución de proyectos de inversión y no se ha recibido transferencia. El gasto integrado de personal - GIP (S/. 8.7 MM) se ejecutó al 99% respecto a la meta, debido al menor gasto de personal de cooperativas y de limpieza.

Planilla239


13

Población Laboral

Pensionistas: 11
















CLIENTES Número 358,979 376,644 381,993




Diesel 2 Galones 9,500 16,500 10,000




PERSONAL






Administrativos * Número 57 60 57








RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

12. ELECTRO PUNO Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima abierta el 01.11.1999. Tiene participación accionaria de FONAFE de 99.6% y de privados de 0.4%, y sus títulos se transan en la BVL. Su objeto es distribuir y comercializar energía eléctrica dentro del área de concesión que comprende la región Puno. Operaciones Las operaciones de distribución y comercialización de energía eléctrica de la empresa al I trimestre 2013 han estado soportadas principalmente en la compra de energía del SEIN mediante contratos de suministro suscritos con las empresas SN Power, Edegel y San gabán, aunado a la producción propia efectuada a través de la CH Chijisia que alcanza una potencia instalada de 3.7 MW y efectiva de 3.4 MW.

4852

59 59

72

44 4246 46

59



Compra Venta


Concepto GWh





Energía entregada a distribución 73.47 El coeficiente de electrificación de 90% alcanzado al I trimestre 2013 le representó a la empresa atender un total de 313,051 clientes.


- 32 -

260,754 275,099

286,795 310,794 313,051

82%

86%88%

90% 90%

2009 2010 2011 2012 I Trim 13


Clientes Coef. Electrificación Entre sus principales clientes figuran Consorcio de Ingenieros Ejecutores Mineros, EPS Sedajuliaca, Municipalidad Provincial de Carabaya y EPS Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno, que representan en conjunto el 11% de la venta de energía de la empresa. El Plan Operativo El plan operativo al I trimestre 2013 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 87%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron la menor ejecución: Rentabilidad patrimonial - ROE (64%), debido a que al momento de la programación no se consideró el efecto del impuesto a la renta sobre la utilidad del ejercicio. Grado de satisfacción del cliente (0%), debido a que se postergó el servicio de medición para el II trimestre del 2013. UNIDAD DE MARCO EJECUCIÓN NIVEL DE
























Hechos Relevantes El 05.03.2013 se convocó la licitación pública para la

ejecución de la obra de mejoramiento de distancias mínimas de seguridad en media tensión en la ciudad de Juliaca, por el monto de S/. 1.7 MM (sin IGV).

En Junta de Accionistas del 30.03.2013 se aprobó un aumento de capital social producto de la capitalización de los ajustes de corrección monetaria de los años 2003 y 2004.

Evaluación Financiera Respecto al I trimestre 2012, los activos (S/. 302.3 MM) aumentaron en 8%, debido principalmente al mayor nivel de efectivo, asociado a la transferencia del MEM para la ejecución de obras en zonas urbano marginales, la postergación del pago de dividendos a los accionistas

correspondiente a los ejercicios económicos 2011 y 2012 y la mayor venta de energía registrada.

5073

231 230

I Trim 12 I Trim 13


Corriente No Corriente Los pasivos (S/. 36 MM) aumentaron en 18%, debido principalmente al mayor fondo de mantenimiento y reposición y a las mayores provisiones por beneficios a los trabajadores. El patrimonio (S/. 266.3 MM) fue mayor en 6%, debido a que la empresa no ha pagado los dividendos de los ejercicios económicos 2011 y 2012, lo que aumenta su resultado acumulado, y a la mayor ganancia neta reportada en el periodo.

12 1618 20

251266

I Trim 12 I Trim 13


P. Corriente P. No Corriente Patrimonio Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 29.9 MM) se incrementaron en 13%, debido a la mayor venta de energía por el aumento de sus clientes y el mayor consumo en zonas mineras, y a una mejora tarifaria. El costo de ventas (S/. 20.2 MM) se incrementó en 10%, debido a la mayor compra de energía para atender el crecimiento de la demanda y la incorporación de nuevos clientes; así como, a la compra de suministros para mantenimiento a la infraestructura de la empresa. La ganancia neta del ejercicio (S/. 3.4 MM) aumentó en 16%, debido principalmente a los mayores ingresos por ventas de energía anteriormente mencionados.

27

30

4 53 3

I Trim 12 I Trim 13




- 33 -


Liquidez 4.06 4.63

Solvencia 0.12 0.14

Ratios Financieros

El saldo final de caja (S/. 33.9 MM) fue mayor en 12% a su marco, debido principalmente a que su saldo de caja inicial fue mayor al previsto al momento de la aprobación de su presupuesto. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 30.5 MM) se ejecutaron en 90% respecto a su marco, debido principalmente a una caída en la recaudación de la venta de energía. Los egresos operativos (S/. 23.7 MM) se ejecutaron en 93% respecto a su marco, debido al vencimiento del contrato para la realización de sus actividades comerciales, y a una baja implementación de su programa FISE. Los gastos de capital (S/. 0.7 MM) se ejecutaron en 30% respecto a su marco, debido principalmente al retraso en la implementación de la 2° etapa de la subestación de Ananea 60/22.9 kV, debido a demoras en en los trámites de desaduanaje del transformador y de los suministros eléctricos en el puerto del Callao.

1.2

2.4

1.2

0.7

I Trim 12 I Trim 13


Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. 6.1 MM) se ejecutó en 95% respecto a su marco, debido principalmente a los menores ingresos operativos anteriormente mencionados. El gasto integrado de personal – GIP (S/. 3.4 MM) se ejecutó en 83% respecto a su marco, debido principalmente a que la empresa cuenta con plazas vacantes por cubrir, al retraso en la contratación de algunas asesorías, y a que el programa de incentivos por retiro voluntario no tuvo la acogida esperada.

Planilla153

Locadores15


46

Población Laboral

Pensionistas: 10















CLIENTES Número 278,462 291,704 313,051





PERSONAL














RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

13. ELECTROSUR Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 28.01.1985. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas con el servicio público de electricidad en su zona de concesión comprendida por las provincias de Tacna, Tarata, Candarave y Jorge Basadre en la región de Tacna y las provincias de Mariscal Nieto, Sánchez Cerro e Ilo en la región Moquegua. Operaciones Las operaciones de distribución y comercialización de energía eléctrica de la empresa al I trimestre 2013 han estado soportadas en la compra de energía del SEIN, principalmente a través de un contrato de suministro suscrito con Edegel. La empresa no presenta generación propia.

7986 88 92 92

7277 81 83 84



Compra Venta


Concepto GWh







- 34 -

118,387 124,376

129,313 136,277 137,907

95%

96% 96%

97%

98%

2009 2010 2011 2012 I Trim 13



El Plan Operativo El plan operativo al I trimestre 2013 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 94%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron la menor ejecución: Gestión de reclamos (53%), debido a una menor cantidad de reclamos conciliados, los cuales deben resolverse en la instancia superior. Rentabilidad operativa - ROA (80%), debido a que la venta de energía fue menor a la prevista en la formulación, lo cual afectó el nivel de la utilidad operativa al I trimestre. UNIDAD DE MARCO EJECUCIÓN NIVEL DE

























Hechos Relevantes La empresa SGS del Perú otorgó a Electrosur la

certificación de calidad de su proceso de Facturación realizado en la ciudad de Tacna y Moquegua.

En Junta de Accionistas del 26.03.2013 se aprobaron los Estados Financieros Auditados del Ejercicio 2012 y la distribución de las utilidades a los accionistas.

Evaluación Financiera Respecto al I trimestre 2013, los activos (S/. 187.4 MM) aumentaron en 1%, debido principalmente a la ejecución de obras de electrificación rural y por la recepción de nuevas obras con cargo al pago de contribuciones reembolsables.

33 31

153 156

I Trim 12 I Trim 13



Los pasivos (S/. 36.4 MM) aumentaron en 18%, debido principalmente al registro en el presente mes del monto de utilidades del año 2012 transferibles a FONAFE. El patrimonio (S/. 151 MM) fue menor en 2%, debido a la distribución de las utilidades del año 2012. Cabe señalar que al I trimestre 2012, las utilidades del año 2011 formaban parte de los resultados acumulados dado que la Junta de Accionistas todavía no las había distribuido.

1625

15 12

154 151

I Trim 12 I Trim 13


P. Corriente P. No Corriente Patrimonio Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 30 MM) se incrementaron en 2%, debido a un ligero incremento del volumen de venta de energía (0.1%) y de la tarifaria promedio (1%). El costo de ventas (S/. 23.2 MM) se incrementó en 7%, debido al efecto de las transferencias de mecanismos de compensación y los peajes. La ganancia neta del ejercicio (S/. 3.1 MM) disminuyó en 15%, debido al incremento del costo de ventas anteriormente mencionado.

29 30

5 44 3

I Trim 12 I Trim 13




Liquidez 2.09 1.27

Solvencia 0.20 0.24

Ratios Financieros

El saldo final de caja (S/. 7.6 MM) se ejecutó en 68% respecto a su marco, debido principalmente a los mayores desembolsos en gastos de capital y servicios de terceros por el pago de los compromisos adquiridos en el 2012. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 30.7 MM) se ejecutaron en 98% respecto a su marco, debido a los menores


- 35 -

ingresos por venta de energía, dada la menor demanda de sus clientes regulados en media tensión. Los egresos operativos (S/. 23.9 MM) se ejecutaron en 96% respecto a su marco, debido principalmente a menor compra de energía, dada la caída en la demanda antes mencionada. Los gastos de capital (S/. 3.4 MM) fueron superiores en 61% respecto a su marco, debido principalmente a la adquisición de diversos equipos de distribución primaria en media y alta tensión, y de ingeniería.

6

2

6

3

I Trim 12 I Trim 13


Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. 3.4 MM) se ejecutó en 83% respecto a su marco, debido principalmente a los mayores gastos de capital anteriormente mencionados. El gasto integrado de personal – GIP (S/. 3.5 MM) se ejecutó en 93% respecto a su meta, debido principalmente a que la empresa cuenta con plazas vacantes por cubrir.

Planilla156

Locadores1


169

Población Laboral

Pensionistas: 10











POTENCIA INSTALADA (SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN) MW 119 119 119

POTENCIA EFECTIVA (SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN) MW 63 70 59

CLIENTES Número 130,480 137,040 137,907





PERSONAL










Otros Número 132 132 132





RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

14. HIDRANDINA Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 08.07.1983. Tiene participación accionaria de FONAFE de 95.2% y de privados 4.8%.

Su objeto es realizar todas las actividades propias del servicio público de electricidad dentro de su área de concesión que comprende los departamentos de Ancash y La Libertad, y algunas provincias de Cajamarca. Operaciones La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta con 5 unidades de negocio (Cajamarca, La Libertad Norte, Trujillo, Huaraz y Chimbote) La potencia instalada de la empresa al I trimestre 2013, fue de 19 MWh y la efectiva de 18 MWh.

341 353394

431 445

309 319357

373398



Compra Venta


Concepto GWh






Energía entregada a distribución 424.69 El coeficiente de electrificación de 89% alcanzado al término del I trimestre 2013, le representó a la empresa atender un total de 672,174 clientes dentro de su zona de concesión. Entre sus principales clientes se encuentran empresas pesqueras, mineras, comerciales y agroindustriales.

538,724 577,553

618,174 662,956 672,174

84% 85% 86% 88% 89%

2009 2010 2011 2012 I Trim 13



El Plan Operativo El plan operativo al I trimestre 2013 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 96%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron la menor ejecución:

Grado de satisfacción del cliente (61%), debido debido al cambio de metodología del Estudio de Satisfacción del Cliente (Cualitativo y Cuantitativo).


- 36 -

Índice de cobrabilidad (77%), debido a menor gestión de cobranza en la cartera de clientes mayores de las UUNN La Libertad y Chimbote.





























Evaluación Financiera Respecto al I trimestre 2012, los activos (S/. 1,266.1 MM) aumentaron en 3%, debido a la cuenta por cobrar al MEM por la generación adicional de energía efectuada en la unidad de negocio Cajamarca.

103 138

1,130 1,128

I Trim 12 I Trim 13



Los pasivos (S/. 330.5 MM) aumentaron en 6%, por la incorporación de nuevas obras financiadas con recursos del FONCUR.

El patrimonio (S/. 935.6 MM) fue mayor en 2%, debido a los mejores resultados del ejercicio.

155 164157 167

921 936

I Trim 12 I Trim 13



Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 135 MM) se incrementaron en 10%, debido al incremento del volumen de ventas de energía.

El costo de ventas (S/. 108.6 MM) se incrementó en 18%, debido al mayor volumen de energía adquirida para atender el crecimiento de demanda e incorporación de nuevos clientes.

La ganancia neta del ejercicio (S/. 12.6 MM) disminuyó en 29%, por mayores costos para la compra de energía.

123135

19 2018 13

I Trim 12 I Trim 13




Liquidez 0.66 0.84

Solvencia 0.34 0.35

Ratios Financieros

El saldo final de caja (S/. 21.9 MM) de la empresa se ejecutó en S/. 17.5 MM por encima de su marco previsto, debido a los mayores ingresos por venta de energía y los menores gastos de capital. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 146.9 MM) se ejecutaron en 102% respecto a su meta, debido a la mejor gestión de cobranza a los usuarios.

Los egresos operativos (S/. 113.7 MM) se ejecutaron al 102%, debido a los mayores costos relacionados con la compra de energía.

Los gastos de capital (S/. 10.4 MM) se ejecutaron en 112% respecto a su marco, por la mayor ejecución en proyectos de remodelación y ampliación de redes de distribución; rehabilitación y ampliación de sistemas de transmisión.


- 37 -

9.89.3

2.1

10.4

I Trim 12 I Trim 13


Presupuestado Ejecutado

El resultado económico (S/. 20.9 MM) se ejecutó en 91% respecto a su marco, debido a los mayores egresos de operación y a los mayores gastos de capital.

El gasto integrado de personal - GIP (S/. 15.6 MM) se ejecutó en 90% de su meta, por menores gastos en auditorías y asesorías.

Planilla386

Locadores7


531

Población Laboral

Pensionistas: 30

















CLIENTES Número 631,881 684,125 672,174




Diesel 2 Galones 34,000 24,000 20,000




PERSONAL















RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

15. SEAL Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como Sociedad Eléctrica de Arequipa S.A. el 18.03.1905, cambiando de razón social a Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (Seal), el 05.08.1983. Tiene participación accionaria de FONAFE de 87.4% y de privados de 12.6%, y sus títulos se transan en la BVL. Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas con el servicio público de electricidad en su zona de concesión, comprendida por la región de Arequipa. Operaciones

Las operaciones de distribución y comercialización de energía eléctrica de la empresa al I trimestre 2013 han estado soportadas principalmente en la compra de energía del SEIN mediante contratos de suministro suscritos con las empresas Egasa y Edegel, aunado a su producción propia (hidráulica y térmica).

186201

230246 245

167180

207222 222



Compra Venta


Concepto GWh






291,674 307,709

322,428 339,357 343,592

95%

96%97%

98% 98%

2009 2010 2011 2012 I Trim 13



Sus clientes libres están constituidos por Backus y Johnston, Corporación Lindley, Tisur y Polysius, que representan el 2% del mercado regional. El Plan Operativo El plan operativo al I trimestre 2013 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 91%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron la menor ejecución: Eventos de difusión y evaluación de valores (0%), debido a que el evento previsto fue postergado para la segunda semana de abril. Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI (61%), debido a las fallas reportadas en el SEIN, principalmente por descargas atmosféricas.


- 38 -












Gestión de reclamo Porcentaje 93.00 93.00 100.0%












Hechos Relevantes Durante el mes de marzo se produjeron 06 apagones

que afectaron al 50% de la población de Arequipa debido a fallas en el SEIN.

En Junta de Accionistas de Seal del 15.03.2013 se aprobó un aumento de capital social de hasta S/. 28.9 MM, producto de la capitalización de los aportes, tanto dinerarios como no dinerarios, de FONAFE y del MEM.

Evaluación Financiera Respecto al I trimestre 2013, los activos (S/. 411.8 MM) aumentaron en 3%, debido a la activación de las inversiones realizadas en sus subestaciones y en su infraestructura de media y baja tensión; así como, al avance de la obra de cambio de tensión en el sistema eléctrico Majes.

115 120

284 292

I Trim 12 I Trim 13


Corriente No Corriente Los pasivos (S/. 91.3 MM) disminuyeron en 16%, debido a que la Junta de Accionistas, a diferencia del mismo periodo del año anterior, no se ha pronunciado sobre el monto de utilidades del año 2012 a ser transferidas a sus accionistas. El patrimonio (S/. 320.5 MM) fue mayor en 10%, debido a la mayor ganancia neta reportada al cierre del año 2012, aún forman parte de los resultados acumulados dado que la Junta de Accionistas todavía no las ha distribuido.

107 90

1 1

291320

I Trim 12 I Trim 13



Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 79.4 MM) se incrementaron en 3%, debido a los mayores ingresos por venta de energía, dada la modificación de su pliego tarifario. El costo de ventas (S/. 3 MM) se redujo en 6%, debido principalmente a un menor gasto en el mantenimiento de la LT en 60 kV Majes-Corire-Chuquibamba, lo que redujo los costos de sus actividades de transmisión. La ganancia neta del ejercicio (S/. 10.7 MM) aumentó en 4%, debido a los mayores ingresos por venta de energía y por la mayor compensación en aplicación de la norma técnica de calidad del servicio eléctrico.

7779

14 1510 11

I Trim 12 I Trim 13




Liquidez 1.08 1.33

Solvencia 0.37 0.28

Ratios Financieros

El saldo final de caja (S/. 50.5 MM) estuvo por encima de su marco en 2%, debido principalmente a que su saldo de caja inicial fue mayor al previsto al momento de la aprobación de su presupuesto. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 80.6 MM) se ejecutaron en 97% respecto a su meta, debido a una disminución en el volumen de ventas, principalmente por el retiro del cliente libre Aceros Arequipa. Los egresos operativos (S/. 61.5 MM) respecto a su marco, presentan una ejecución de 87% debido principalmente a una menor compra de energía, asociada a la disminución en el volumen de ventas, y a un menor gasto en mantenimiento. Los gastos de capital (S/. 7.5 MM) se ejecutaron en 141% respecto a su marco. Entre sus inversiones destacan el cambio de tensión en el sistema eléctrico Majes y la rehabilitación de sus subestaciones eléctricas.


- 39 -

65

6

8

I Trim 12 I Trim 13


Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. 11.4 MM) se ejecutó en 54% por encima de su marco, debido principalmente a los menores egresos operativos anteriormente mencionados. El gasto integrado de personal – GIP (S/. 6.3 MM) se ejecutó en 74% respecto a su meta, debido principalmente a que la empresa cuenta con plazas vacantes por cubrir.

Planilla228 Locadores

0


83

Población Laboral

Pensionistas: 6





Hidraúlica MWh 824 743 499

Térmica MWh 889 818 1,064











CLIENTES Número 326,098 341,331 343,592




Diesel Galones 70,387 62,328 89,800




PERSONAL














RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

EMPRESAS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE Las empresas calificadas de infraestructura y transporte se desarrollan en los mercados aeroportuario, portuario, saneamiento y metal mecánica. De lado de la navegación aérea nacional, esta brinda servicios en dos actividades: Aeronavegación: tránsito aéreo, información de vuelo,

alerta, telecomunicaciones aeronáuticas, servicio fijo y móvil aeronáutico.

Aeroportuario: alquiler de locales comerciales, espacios publicitarios, locales para oficinas y counters, aparcamiento, venta de combustible, entre otros.

Respecto a la infraestructura de aeronavegación, ésta se encuentra a cargo de Corpac en todos los aeródromos y aeropuertos a nivel nacional. En cuanto a la infraestructura aeroportuaria, se cuenta a nivel nacional con 48 aeródromos y aeropuertos de uso público, cuya administración está repartida entre Corpac, Aeropuertos del Perú S.A. - ADP, Aeropuertos Andinos del Perú - AAP y Lima Airport Partners S.A. - LAP, quien administra el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

CORPAC30

LAP1

ADP12

AAP5

Administradores de Aeropuertos y Aeródromos

Asimismo, el sistema portuario nacional está constituido por puertos administrados por Enapu, puertos de propiedad privada y puertos concesionados al sector privado en el marco del proceso de promoción de la inversión privada. Dentro de los puertos concesionados se tienen: El puerto de Matarani entregado en concesión a la

empresa Terminal Internacional del Sur S.A. - Tisur del Grupo Romero, que inició operaciones en 1999.

El puerto de Paita entregado en concesión al consorcio Terminales Portuarios Euroandinos a fines de 2009.

El Muelle Sur del TP Callao, concesionado al consorcio árabe - peruano DP World Callao, cuyas operaciones iniciaron formalmente en mayo de 2010.

El Terminal Norte Multipropósito del TP Callao, concesionado al consorcio APM Terminals Callao S.A., cuyas operaciones iniciaron en julio de 2011.

En lo que respecta al sector saneamiento, se cuenta con 54 Empresas Prestadoras de Servicios (EPS):

Ambito Empresarial

del Sector

Rango por Conexiones

de Agua

Número de

EPS

SEDAPAL más de 1'000,000 1

EPS Grandes más de 40,000 9

EPS Medianas de 10,000 a 40,000 21

EPS Pequeñas menos de 10,000 23

Total 54 Del total de población atendida con servicios de saneamiento, Sedapal atiende al 29% de la población del país, ubicada en las provincias de Lima y Callao.

SEDAPAL 29%

Otras EPS 33%

Municipios 9%

Juntas de SS de Saneamiento 29%

Total 100%

Población Atendida

En cuanto a la industria metal mecánica, donde participa tanto Sima Iquitos como Sima Perú, abarca la


- 40 -

producción de estructuras metálicas, tales como puentes, tanques, embarcaciones pesqueras, remolcadores, entre otros. El crecimiento de este sector en los últimos años ha sido paulatino, mientras el uso de la capacidad instalada viene recuperándose favorablemente por la captación de proyectos en construcciones y reparaciones navales. Los precios de la industria dependen de los costos de sus insumos, de estos el de mayor incidencia por su alto grado de participación en el producto ofrecido es el acero. 16. CORPAC Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como Sociedad Anónima el 25.06.1943. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. Su objeto es operar, equipar y conservar los aeropuertos y los servicios de ayuda a la aeronavegación en el territorio nacional. Operaciones Las principales operaciones de Corpac están relacionadas al Servicio de Navegación Aérea en Ruta (SNAR), al número de vuelos u operaciones atendidas, cantidad de pasajeros y la carga movilizada. El SNAR se ha incrementado en 2% con respecto al I trimestre 2012, habiéndose registrado 38 MM de kilómetros volados.

27 2934

37 38


SNAR(MM de Km volados)

Los servicios de pasajeros brindados por Corpac se han incrementado en comparación con el I trimestre 2012, debido a la existencia de nuevas rutas y frecuencias de las compañías aéreas; mientras que los servicios de carga han disminuido.

I Trim 12 I Trim 13 Var. %

Aterrizaje y Despegue 48,637 52,001 7%

A/D Nacional 34,177 36,935 8%

A/D Internacional 14,460 15,066 4%

Pasajeros embarcados 850,313 907,532 7%

Uso Aeropuerto Nacional 199,641 260,759 31%

Uso Aeropuerto Internacional 650,672 646,773 -1%

Carga Movilizada 621.1 562.9 -9%

Carga-TM Nacional Provincias 621.1 562.9 -9%

Carga-TM Internacional Provincias 0.0 0.0 0%

Indicadores Operativos

Es necesario indicar que Corpac también recibe ingresos por la concesión del Aeropuerto Jorge Chávez, 50% del Aterrizaje y Despegue (A/D) y 20% del TUUA internacional. De esta manera, su estructura de ingresos al IV trimestre 2012 es la siguiente:

SNAR57%

Ing. Conc. AIJCh

33%

TUUA4%

Aproximación3%

A/D2%

Otros1%

Estructura de Ingresos

El Plan Operativo El plan operativo al I trimestre 2013 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 92%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron la menor ejecución: Ejecución del Programa de Edificaciones, Construcciones e Instalaciones (62%), debido a no se ha completado la obra del cerco perimétrico de la estación Santa Rosa. Ejecución del Programa de Inversiones (70%), debido a los retrasos en la adquisición de equipos de Electricidad, Grupos Electrógenos, Seguridad y de Salvamento y Extinción de Incendios, entre otros. UNIDAD DE MARCO EJECUCIÓN NIVEL DE


Implementación del Sistema de Gestión de Tránsito Aéreo (ATM)Porcentaje

(acumulado)80.00 77.00 96.3%

Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)Porcentaje

(acumulado)87.50 86.70 99.1%

Verif icación de competencias para el logro de la mejora continua Porcentaje 25.00 25.00 100.0%

Rentabilidad Patrimonial - ROE Porcentaje -0.90 1.00 100.0%

Margen Neto de Utilidad Porcentaje -17.00 19.60 100.0%

Gasto Administrativo Porcentaje 17.50 13.70 100.0%

Ejecución del Programa de Inversiones Porcentaje 6.70 4.70 70.1%

Ejecución del Programa de Edif icaciones, Construcciones e

InstalacionesObras 1.00 0.62 62.0%

Reducción de peligros en seguridad y salud en el trabajo Porcentaje 30.00 30.00 100.0%

Plan de Capacitación Porcentaje 15.00 21.00 100.0%



Reducción de choques de aeronaves con aves Ratio 0.06 0.00 100.0%



Hecho Relevante Las variaciones del precio del dólar inciden directamente en los ingresos de la empresa, los cuales son en un 98% en esta moneda. Evaluación Financiera Respecto al I trimestre 2012, los activos (S/. 856.5 MM) se redujeron en 4%, debido a la provisión de cobranza dudosa a FINVER CALLAO, y al registro de la depreciación acumulada del periodo.

238 220

653 636

I Trim 12 I Trim 13




- 41 -

Los pasivos (S/. 105.3 MM) aumentaron en 85%, debido principalmente al registro de impuestos diferidos en aplicación de la NIC 12. El patrimonio (S/. 751.2 MM) se redujo en 10%, principalmente por los reducciones en el cálculo del impuesto de años anteriores, y otros cargos a resultados acumulados en aplicación de las NIIF.

30 382768

834

751

I Trim 12 I Trim 13


P. Corriente P. No Corriente Patrimonio Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 57.7 MM) se incrementaron en 6%, principalmente por el incremento en los ingresos generados por la mayor ejecución del SNAR. El costo de ventas (S/. 44.5 MM) se incrementó en 3%, principalmente por los gastos de personal operativo como los Controladores de Tránsito Aéreo. La ganancia neta del ejercicio (S/. 7.5 MM) es mayor en 22%, debido a los mejores ingresos por prestación de servicios y a la menor pérdida por diferencia de cambio.

5458

5 76 8

I Trim 12 I Trim 13


Ingresos Ganancia Operativa Ganancia Neta La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguiente cuadro:


Liquidez 7.89 5.85

Solvencia 0.07 0.14

Ratios Financieros

El saldo final de caja (S/. 189.7 MM) de la empresa al I trimestre 2013 se ejecutó al 130% de su meta, debido principalmente al registro de un mayor saldo inicial, y a menores desembolsos en asistencia médica, seguros personales y capacitaciones. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 61.3 MM) se ejecutaron al 88% de su meta, explicado por la menor ejecución del SNAR y del TUUA Internacional del Aeropuerto Jorge Chávez en relación a lo esperado.

Los egresos operativos (S/. 48.4 MM) se ejecutaron al 76% de su meta, debido al inadecuada registro de la CTS, así como a los retrasos en mantenimiento de equipos. Los gastos de capital (S/. 2.8 MM) se ejecutaron al 70% de su marco, debido a los retrasos en la adquisición de equipos de electricidad, grupos electrógenos, seguridad y de salvamento y extinción de incendios, entre otros.

8.24.0

71.8

2.8

I Trim 12 I Trim 13


Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. 10.1 MM) se ejecutó en S/. 7.5 MM por encima de su marco, debido a un mejor resultado operativo producto de los menores egresos, así como por la menor ejecución de los gastos de capital. El gasto integrado de personal – GIP (S/. 34.8 MM) se ejecutó al 73% de su meta, al inadecuada registro de la CTS y los menores pagos en asistencia médica.

Planilla1,202

Locadores124


515

Población Laboral



SNAR Km. Volados 37,213,427 40,850,134 38,135,465

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO Operac. Nac/Int 15,552 16,477 16,314

TARIFA UNIFICADA USO DE AEROPUERTOS (TUUA Provincias) Pax. Nac./ Int. 202,796 222,713 262,582

CARGA Y CORREO TM 589 686 563

Nacional TM 589 681 563

Internacional TM 0 5 0

INGRESOS CONCESIÓN Aeropuerto JORGE CHÁVEZ

A/D Servicio Aeronáutico Op. (E - S) 33,081 36,731 35,687

TUUA Internacional Concesion LAP Pax. Nac./ Int. 647,517 712,269 644,950

INDICE DE MOROSIDAD Porcentaje 1.00 0.45 0.72

PERSONAL

Planilla Número 1,317 1,294 1,202











TOTAL Número 2,071 2,025 1,903

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

17. ENAPU Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, creada el 21.03.1969. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. Su objeto es administrar y desarrollar actividades y servicios portuarios en los puertos de titularidad pública.


- 42 -

Operaciones Enapu tiene bajo su administración 11 puertos a nivel nacional: Terminales de Atraque Directo: Salaverry, Gral. San

Martín (Pisco), Ilo, Iquitos, Chimbote y el MASP (Arica). Terminales de Lanchonaje: Chicama, Supe, Huacho,

Yurimaguas y Puerto Maldonado. En los terminales portuarios administrados por ENAPU se oferta dos tipos de servicios: Servicios a la nave: remolcaje, amarre y desamarre,

uso amarradero y alquiler de equipo. Servicios a la carga: uso de muelle, almacenamiento,

transferencia, manipuleo, alquiler de equipo y otros. Durante el año Enapu ha tenido un tráfico de 1.1 MM de TM de carga, donde el 53% ha sido por importaciones. Tráfico de Carga (TM's) I Trim 12 I Trim 13 Var. %

Importaciones 565,004 601,624 6%

Exportaciones 304,073 346,428 14%

Transbordo 0 0 0%

Otros 191,738 184,336 -4%

TOTAL 1,060,815 1,132,388 7%

4.96

5.52

4.32

1.061.13


Carga Movilizada(En MM de TM)

1,869 1,9392,312

3,453 3,583

837 813612

121 121


Tráfico de Naves

Naves de Alto Bordo Naves Menores El Plan Operativo El plan operativo al I trimestre 2013 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 67%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron la menor ejecución: Ejecución del programa de Medio Ambiente en los Terminales Portuarios bajo el ámbito de ENAPU S.A. (0%), debido a que sus actividades fueron reprogramadas para iniciar en el mes de junio. Porcentaje de sentencias favorables con respecto a sentencias desfavorables (0%), debido a que sus actividades fueron reprogramadas para el siguiente trimestre.



Tiempo Promedio de Permanencia de Naves Terminal Portuario de

SalaverryHoras / Nave 39.00 44.00 88.6%

Tiempo Promedio de Permanencia de Naves Terminal Portuario General

San MartínHoras / Nave 34.00 45.00 75.6%

Tiempo Promedio de Permanencia de Naves Terminal Portuario de Ilo Horas / Nave 45.00 72.00 62.5%

Porcentaje de Ocupabilidad del Terminal Portuario de Salaverry Porcentaje 25.00 27.00 100.0%

Porcentaje de Ocupabilidad del Terminal Portuario General San Martín Porcentaje 35.00 21.00 60.0%

Porcentaje de Ocupabilidad del Terminal Portuario de Ilo Porcentaje 14.00 8.00 57.1%

Ejecución del Programa de Medio Ambiente en los Terminales

Portuarios bajo el ámbito de ENAPU S.A.Porcentaje 27.00 0.00 0.0%

Ejecución del Programa de Mantenimiento del Código PBIP en los

Terminales Portuarios bajo el ámbito de ENAPU S.A.Porcentaje 13.50 2.99 22.1%

Ejecución del Programa de Mantenimiento Porcentaje 30.35 23.82 78.5%

Tonelaje movilizado en los Terminales Portuarios bajo el ámbito de

ENAPU S.A.

Toneladas

Metricas1,710,307.00 1,132,394.00 66.2%

Rotación de los Activos Porcentaje 4.60 2.51 54.6%

Autonomía Financiera Porcentaje 28.06 34.41 100.0%

Solvencia Total Veces 1.39 1.52 100.0%

Porcentajes de sentencias favorables con respecto a sentencias

desfavorablesPorcentaje 65.00 0.00 0.0%

Mantenimiento de los Sistemas de Información Porcentaje 8.62 13.00 100.0%

Desarrollar el Programa de Capacitación de la empresa Porcentaje 26.67 60.00 100.0%



Hechos Relevantes Dada la entrega en concesión del TP Callao, Enapu se

encuentra en proceso de reestructuración, enfocando sus operaciones a los puertos de provincias que aún se encuentran bajo su administración.

Mediante AD N° 014-2013/004-FONAFe, del 21.03.13, se acordó instruir a los representantes ante la Junta de Accionistas a que se transfiera de manera directa el TP Chimbote al Gobierno Regional de Ancash, en el marco de las normas de transferencias de competencias sectoriales a los gobiernos regionales y locales vigentes.

Evaluación Financiera Respecto al I trimestre 2012, los activos (S/. 353.8 MM) disminuyeron en 33%, debido principalmente al traslado del saldo del fideicomiso pensionario a la ONP.

195

157

333

196

I Trim 12 I Trim 13


Corriente No Corriente Los pasivos (S/. 232 MM) disminuyeron en 53%, debido principalmente a la reducción del pasivo pensionario por la transferencia a la ONP y a la menor provisión para el pago de juicios. El patrimonio (S/. 121.7 MM) fue mayor en S/. 89.6 MM, debido al mejor resultado obtenido en el periodo y a la reversión de resultados acumulados por la transferencia del pasivo pensionario a la ONP.

48 55

448

177

32

122

I Trim 12 I Trim 13




- 43 -

Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 8.9 MM) se incrementaron en S/. 20,698, presentando variaciones menores en los servicios ofrecidos. El costo de ventas (S/. 9.4 MM) se incrementó en 3%, debido a algunos costos laborales y a la depreciación registrada. La pérdida neta del ejercicio (S/. - 6.6 MM) se redujo en S/. 15.4 MM respecto al mismo periodo del año anterior (S/. - 22 MM), debido principalmente a los menores registros en provisiones por el proceso con OSITRAN, y en gasto por pensiones.

9 9

-22

-8

-22

-7

I Trim 12 I Trim 13


Ingresos Pérdida Operativa Pérdida Neta La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguiente cuadro:


Liquidez 4.09 2.86

Solvencia 15.44 1.91

Ratios Financieros

El saldo final de caja (S/. 120.5 MM) de la empresa al I trimestre 2013 se ejecutó al 107% de su meta, debido principalmente a los menores gastos en remuneraciones y en el programa de retiro. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 13.2 MM) se ejecutaron al 85% de su meta prevista, debido principalmente a la menor carga fraccionada y sólida a granel que se atendió. Los egresos operativos (S/. 18.8 MM) se ejecutaron al 40% de su meta, debido principalmente a que no se ejecutó el Programa de Retiro Incentivado durante el periodo. No se programaron gastos de capital para el presente periodo. El resultado económico (S/. - 5.5 MM) se ejecutó en S/. 26.4 MM por encima de su marco (S/. - 31.9 MM), debido principalmente a la menor ejecución del programa de retiro voluntario y consultorías. El gasto integrado de personal – GIP (S/. 11.1 MM) se ejecutó al 26% de su meta, debido principalmente a que no se ejecutó el Programa de Retiro Incentivado durante el periodo.

Planilla553

Locadores19


178

Población Laboral



TRAFICO DE CARGA - Por Operación TM 1,060,815 1,304,503 1,132,388

Importaciones TM 565,004 736,812 601,624

Exportaciones TM 304,073 412,566 346,428

Transbordo TM 0 0 0

Otros TM 191,738 155,125 184,336

TRAFICO DE CARGA - Por TP TM 1,060,815 1,304,503 1,132,388

TP Salaverry TM 507,291 625,698 500,223

TP Ilo TM 129,589 133,386 101,704

TP San Martín TM 217,081 354,654 366,347

TP Iquitos TM 112,044 91,028 105,016

Otros Terminales TM 94,810 99,737 59,098

TRAFICO DE CONTENEDORES TEU's 1,007 667 587

Contenedores llenos TEU's 401 535 582

Contenedores vacios TEU's 606 132 5

TRAFICO DE CONTENEDORES - Por TP TEU's 1,007 667 587

TP Salaverry TEU's 0 0 14

TP Ilo TEU's 591 247 24

TP San Martín TEU's 0 24 0

TP Iquitos TEU's 11 9 1

Otros Terminales TEU's 405 387 548

TRAFICO DE NAVES Número 3,574 3,462 3,704

Naves de Alto Bordo Número 121 111 121

Naves Menores Número 3,453 3,351 3,583

INDICE DE MOROSIDAD Días 14 7 17

PERSONAL






Auxiliares Número 407 386 418




Pensionistas Número 1,619 0 0

Régimen 20530 Número 1,619 0 0


TOTAL Número 2,430 740 776

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

18. SEDAPAL

Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, creada el 12.06.1981. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. Su objeto es la prestación de los servicios de saneamiento de necesidad y utilidad pública. Operaciones Sedapal desarrolla sus actividades a través de las siguientes líneas de negocio: Servicio de agua potable Servicio de alcantarillado Servicio de disposición de excretas Sistema de letrinas y fosas sépticas La empresa, para el abastecimiento de agua, cuenta con dos plantas de tratamiento ubicadas en la Atarjea y con 342 pozos tubulares de extracción de aguas subterráneas. Adicionalmente a ello, compra agua al operador Consorcio Agua Azul S.A. en la planta de tratamiento del río Chillón y en 28 pozos tubulares.

Plantas La Atarjea

78.0%

Planta Río Chillón

9.0%

Pozos SEDAPAL

12.8%

Pozos Río Chillón

0.2%

Distribución de la Producción por Fuentes


- 44 -

Al I trimestre 2013, el volumen facturado de agua potable en la red ascendió a 125.3 MM de m3, superior en 3.9 MM de m3 respecto al mismo periodo del año anterior. Del total facturado, el 78% corresponde a las categorías social y doméstica y el 22% restante a las categorías comercial, industrial y estatal.

109 109 115 121 125

175 176 179 180 178


Producción y Venta de Agua Potable(En MM de m3)

Venta Producción I Trim 12 I Trim 13

Agua 12,947 13,392

Alcantarillado 11,562 12,015

1,352,303 1,394,578

Km de redes

N° de conexiones de agua El Plan Operativo El plan operativo al I trimestre 2013 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del muy cercano al 100%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron la menor ejecución: Conexiones activas de agua potable (99.7%), debido a que el total de conexiones en el catastro fue mayor al esperado. Presión (99.6%), debido a que los mantenimientos correctivos y preventivos de las 72 válvulas de alivio programadas no tuvieron el efecto esperado en la presión de agua. UNIDAD DE MARCO EJECUCIÓN NIVEL DE



Agua no facturada Porcentaje 32.30 29.46 100.0%

Conexiones activas de agua potable Porcentaje 95.80 95.53 99.7%

Relación de trabajo Porcentaje 66.10 47.57 100.0%

Catastro comercial de agua potable Porcentaje 100.00 100.00 100.0%

Catastro comercial de alcantarillado Porcentaje 100.00 100.00 100.0%

Nuevas conexiones de agua potable N° de Conexiones 5,499.00 8,591.00 100.0%

Nuevas conexiones de alcantarillado N° de Conexiones 4,018.00 7,328.00 100.0%

Micromedición Porcentaje 81.50 82.15 100.0%

PresiónMetros columna

de agua23.20 23.10 99.6%

ContinuidadHoras de

abastecimiento21.80 21.91 100.0%


Tratamiento de aguas residuales m3/seg 2.92 3.15 100.0%

Desarrollo del plan ambiental% desarrollo del

plan ambiental62.50 62.50 100.0%



Cumplimiento del programa anual de mejoras de la empresa Porcentaje 100.00 100.00 100.0%



Hechos Relevantes La SUNASS comunicó a Sedapal la autorización de

aplicar un incremento tarifario de 3.32% a los servicios de agua potable y alcantarillado. Las nuevas tarifas fueron publicadas por Sedapal el 15.03.13 en los diarios El Peruano y Expreso.

Mediante RM N° 074-2013-EF/52, publicada el 15.03.13, se aprobó el convenio para la transferencia de recursos a Sedapal, en el marco de la operación de

endeudamiento externo con la JICA por ¥ 5,078 MM, aprobada mediante DS N° 240-2012-EF.

Evaluación Financiera Respecto al I trimestre 2012, los activos (S/. 11,878.5 MM) aumentaron en 72%, debido principalmente a los ajustes en el valor del activo fijo y de los impuestos por ganancias diferidas por la aplicación de las NIIF.

555 834

6,338

11,045

I Trim 12 I Trim 13


Corriente No Corriente Los pasivos (S/. 5,213.1 MM) aumentaron en 73%, debido al registro de diversas provisiones como el impuesto a la renta diferido, la recompra de acciones a la SUNAT, contingencias judiciales, entre otros, por la aplicación de las NIIF. El patrimonio (S/. 6,665.4 MM) fue mayor en 72%, debido a la reclasificación contable de la deuda tributaria en aplicación de las NIIF.

459837

2,555

4,3763,879

6,665

I Trim 12 I Trim 13


P. Corriente P. No Corriente Patrimonio Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 379.7 MM) se incrementaron en 11%, debido al mayor volumen de agua vendida, así como por los incrementos tarifarios de mayo y agosto de 2012. El costo de ventas (S/. 236.4 MM) se incrementó en 21%, por el mayor registro de depreciación en aplicación de las NIIF. La ganancia neta del ejercicio (S/. 92.6 MM) decreció en 23%, debido al menor registro de ganancias por diferencia de cambio por la depreciación del Yen.


- 45 -

343

380

84 77

12093

I Trim 12 I Trim 13




Liquidez 1.21 1.00


Ratios Financieros

El saldo final de caja (S/. 436.2 MM) de la empresa al I trimestre 2013 se ejecutó al 115% de su meta, debido principalmente a los mayores recursos recibidos del MVCS como aporte de capital para el financiamiento de inversiones. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 389 MM) se ejecutaron al 104% de su meta, explicado principalmente por el mayor volumen de agua vendido, sobretodo en el sector comercial. Los egresos operativos (S/. 206.2 MM) se ejecutaron al 76%, producto del menor registro en compra de repuestos, por los retrasos en los proceso de adquisición; en bonificaciones por no haber concluido la negociación colectiva 2013; en servicios de terceros, por los pagos no registrados de RPI y RPMO de las concesiones Huascacocha y Taboada, y por la menor ejecución de mantenimiento de pozos y redes de agua. Los gastos de capital (S/. 71.6 MM) se ejecutaron al 93% de su marco, producto del retraso en diversas actividades del PROMESAL, como en las obras complementarias de la PT Huachipa y la rehabilitación de redes secundarias de alcantarillado.

60.6 76.9

511.1

71.6

I Trim 12 I Trim 13


Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. 183.9 MM) se ejecutó en S/. 136.8 MM por encima de su marco, debido a los menores egresos operativos y al mayor aporte de capital del MVCS.

El gasto integrado de personal – GIP (S/. 73.5 MM) se ejecutó al 78% de su meta, debido principalmente a la menor ejecución de las bonificaciones por no haber culminado la negociación colectiva 2013.

Planilla2,280


305

Población Laboral

Pensionistas: 189




PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE m3 179,791,950 182,358,544 177,572,052

VENTA DE AGUA POTABLE m3 121,326,202 123,485,393 125,257,150

AGUA NO FACTURADA Porcentaje 32.52 32.28 29.46

CONTINUIDAD DE SERVICIO AGUA POTABLE Horas/dia 21.78 21.82 21.91

PRESIÓN m.c.a. 22.93 23.16 23.10

VOLUMEN DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES m3/s 2.93 2.92 3.15

INCREMENTO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Número 6,950 5,499 8,591

INCREMENTO DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO Número 5,125 4,018 7,328

MICROMEDICIÓN Porcentaje 78.65 81.53 82.15

NUMERO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Número 1,352,303 1,388,444 1,394,578

Activas Número 1,283,311 1,329,444 1,325,626

Inactivas Número 68,992 59,000 68,952

TARIFA PROMEDIO - Incluye cargo fijo Soles/m3 2.64 2.71 2.80

RELACION DE TRABAJO Porcentaje 48.00 66.09 47.60

INDICE DE MOROSIDAD Días 75.00 72.97 76.00

REDES DE AGUA Km 12,947 n.d. 13,392

REDES DE ALCANTARILLADO Km 11,562 n.d. 12,015

PERSONAL





Técnicos Número 1,663 1,769 1,656









TOTAL Número 2,837 3,122 2,814

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

19. SIMA IQUITOS

Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, filial de Sima Perú, constituida en en el año 1993. Su ámbito de operación abarca la Región Amazónica. FONAFE no tiene participación accionaria. Su objeto es promover y desarrollar la industria naval, industrias complementarias y conexas, dando prioridad a la reparación y construcción de los buques de la Marina de Guerra del Perú, así como los trabajos que ésta le encargue con relación al mantenimiento de su equipamiento. Operaciones Las principales líneas de negocio de Sima-Iquitos son: Reparaciones navales: mantenimiento preventivo y

correctivo a naves.

Construcciones navales: construcción de embarcaciones de bajo bordo y construcciones en aluminio.

Metal mecánica: producción de estructuras metálicas

(puentes, torres, compuertas hidroeléctricas, etc).


- 46 -

9

2

-

5

2

-

Reparación de Naves Construcción de Naves Otros Servicios

Principales Servicios(En Número)

I Trim 12 I Trim 13

Reparaciones Navales

2.2

Contrucciones Navales

3.2

Participación en los Ingresos a Marzo 2013(En MM de S/.)

Al I trimestre 2013, el 28% de los ingresos de caja provienen de los servicios brindados a clientes particulares, mientras que el 72% restante corresponde a los servicios que se prestan a la Marina de Guerra del Perú. El Plan Operativo El plan operativo al I trimestre 2013 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 61% siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución: Rentabilidad Patrimonial - ROE (0%), debido a la utilidad negativa obtenida en el periodo derivado de las menores ventas registradas.

Avance financiero Planes de Ecoeficiencia Empresarial (0%), debido a la reprogramación de actividades realizada por la empresa. UNIDAD DE MARCO EJECUCIÓN NIVEL DE


Avance financiero planes de reposición maquinaria, equipos y

herramientas Nuevos Soles 14,300.00 10,728.00 75.0%

Avance financiero TIC Nuevos Soles 12,620.00 38,917.00 100.0%


Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo - CBGC Porcentaje 80.00 99.00 100.0%


Capacitación del personal Horas – Hombre 500.00 48.00 9.6%

Utilidad Bruta Nuevos Soles 1,043,621.00 571,954.00 54.8%

Rentabilidad Patrimonial - ROE Porcentaje 0.01 -0.17 0.0%

Nivel de Ventas Colocadas Nuevos Soles 6,650,000.00 2,251,135.00 33.9%

Resultado de la encuesta de satisfacción del cliente Porcentaje 90.00 100.00 100.0%

Avance financiero Planes de ecoeficiencia empresarial Nuevos Soles 590.00 0.00 0.0%



Hechos Relevantes La competencia desleal de astilleros informales sobre

las mismas actividades. Pérdida de la capacidad adquisitiva del dólar

americano. Los repentinos cambios climáticos en la región.

Evaluación Financiera Respecto al I trimestre 2012, los activos (S/. 49 MM) aumentaron en 22%, debido al anticipo recibido por parte de la Marina de Guerra por la

construcción de la segunda cañonera fluvial y cobranzas realizadas.

19

27

22 22

I Trim 12 I Trim 13


Corriente No Corriente Los pasivos (S/. 27.4 MM) aumentaron en 45%, debido a mayores ingresos diferidos netos por los avances de trabajos de clientes. El patrimonio (S/. 21.6 MM) fue mayor en 1%, debido al aumento de los resultados acumulados, en contraste se presenta una disminución en los resultados no realizados.

15

17

4

11

21 22

I Trim 12 I Trim 13


P. Corriente P. No Corriente Patrimonio Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 5.4 MM) aumentaron en S/. 4.1 MM, debido a los mayores ingresos obtenidos por ventas en las líneas de construcciones y reparaciones navales. El costo de ventas (S/. 4.9 MM) aumentó en S/. 4 MM como consecuencia de las mayores liquidaciones de trabajos terminados. La pérdida neta del ejercicio (S/. -0.04 MM) disminuyó en S/. 0.5 MM, debido a los menores gastos de ventas y distribución en el periodo.

1.3

5.4

-0.6 -0.1-0.55-0.04

I Trim 12 I Trim 13




Liquidez 1.25 1.58

Solvencia 0.89 1.27

Ratios Financieros


- 47 -

El saldo final de caja (S/. 15.8 MM) de la empresa estuvo por encima del marco en S/. 7.5 MM, debido a mayores cobranzas realizadas en el periodo. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 12.4 MM) fueron mayores en S/. 7.7 MM respecto a su meta, debido a los mayores ingresos generados en la línea de reparaciones navales correspondiente a la Marina de Guerra. Los egresos operativos (S/. 9.7 MM) se ejecutaron al 191% respecto a su marco, debido principalmente a la adquisicón de materiales para nuevos proyectos para cumplir requerimientos de clientes. Los gastos de capital (S/. 49.6 Mil) se ejecutaron en 184% de su meta, debido principalmente a la adquisición de equipos de cómputo deproceso correspondiente al año 2012.

0.12

0.03

0.12

0.05

I Trim 12 I Trim 13


Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. 2.7 MM) se ejecutó en S/. 3 MM por encima de su marco, debido a un mayor resultado operativo producto de los mayores ingresos explicados anteriormente. El gasto integrado de personal – GIP (S/. 1.4 MM) se ejecutó al 90% de su meta, debido a menores gastos de servicios de terceros realizados.

Planilla165

Locadores12

Población Laboral



PRINCIPALES ACTIVIDADES

Construcción de Naves Número 2 3 2

Reparación de Naves Número 9 3 5

Metalmecánica Número 0 1 0

Servicios varios Número 0 0 0

PERSONAL







Servicios Número 0 9 10






RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

20. SIMA PERÚ

Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida en el año 1982. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. Su objeto es promover y desarrollar la industria naval, industrias complementarias y conexas, dando prioridad a la reparación y construcción de los buques de la Marina de Guerra del Perú, así como los trabajos que ésta le encargue con relación al mantenimiento de su equipamiento. Operaciones La empresa cuenta con tres centros de operaciones, los cuales se ubican en: Callao, Chimbote e Iquitos (filial de Sima Perú). Sus principales líneas de negocio son: Reparaciones navales: mantenimiento preventivo y

correctivo a embarcaciones de alto y bajo bordo o averías en casco.

Construcciones navales: construcción de embarcaciones de alto y bajo bordo. Puede ofrecer al mercado naviero, no sólo dentro del país, la construcción de naves de cuyo tonelaje sea menor o igual a 25,000 toneladas.

Metal mecánica: producción de estructuras metálicas

(puentes metálicos, torres, hidromecánicos para centrales hidroeléctricas, estructuras portuarias, tanques, etc.).

52

11 4

1

51

13

1 -

Reparación de Naves

Construcción de Naves

Metal Mecánica Otros Servicios

Principales Servicios(En Número)

I Trim 12 I Trim 13

Reparaciones Navales

9.97

Metal Mecánica

1.86

Contrucciones Navales

17.20

Otros Servicios

0.004

Participación en los Ingresos a Marzo 2013(En MM de S/.)

Al I trimestre 2013, el 44% de los ingresos de caja provienen de los servicios brindados a clientes particulares, mientras que el 56% restante corresponde a los servicios prestados a la Marina de Guerra del Perú. El Plan Operativo El plan operativo al I trimestre 2013 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 72%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron la menor ejecución:


- 48 -

Avance financiero RED - TIC (6%), debido a la reprogramación de adquisiciones por la priorización de requerimientos al área de producción de la empresa. Incrementar ventas colocadas (8%), debido a la anulación de algún proyectos de construcciones navales por parte de clientes. UNIDAD DE MARCO EJECUCIÓN NIVEL DE


Avance financiero de planes de reposición de maquinas, equipos y

herramientas.Nuevos Soles 930,598.00 1,518,765.00 100.0%

Avance financiero ejecución de protección personal EPP Nuevos Soles 272,808.00 375,071.00 100.0%

Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de Información

(SGSI)Porcentaje 11.00 5.00 45.5%

Avance financiero RED - TIC Nuevos Soles 1,475,366.00 81,985.00 5.6%



Grado de Cumplimiento de Directiva de Transparencia Porcentaje 96.00 98.00 100.0%

Capacitación del personal Horas - Hombre 7,260.00 3,855.00 53.1%

Utilidad Bruta Nuevos Soles 7,158,015.00 6,096,434.00 85.2%

Rentabilidad Patrimonial Porcentaje 0.56 0.24 42.9%

Incrementar Ventas colocadas. Nuevos Soles 358,748,971.00 27,006,588.00 7.5%

Resultado de la encuesta de satisfacción del cliente Porcentaje 95.00 95.00 100.0%

Personas beneficiadas Número 120.00 109.00 90.8%



Hechos Relevantes Se inició la ejecución los proyectos de Construcción de

los puentes Chamaya III y Viluyo por S/. 8.4 MM y S/. 4.4 MM respectivamente.

Los ingresos en la línea de Construcciones Navales Particulares disminuyeron debido a que no se concretó la venta por la Construcción del Atunero Jadran por S/. 75 MM.

En la línea de Construcciones Navales para Marina de Guerra se recibió adelanto de 10% (S/. 16.2 MM) por la construcción del Buque Escuela Vela.

Evaluación Financiera Respecto al I trimestre 2012, los activos (S/. 292.2 MM) aumentaron en 7%, debido al pago de por construcción del Velero Buque Escuela.

142150

131142

I Trim 12 I Trim 13


Corriente No Corriente Los pasivos (S/. 166.4 MM) aumentaron en 20%, debido principalmente a mayores registros de ingresos diferidos netos por trabajos en proceso de la línea de reparaciones y construcciones navales. El patrimonio (S/. 125.8 MM) fue menor en 6%, debido a mayores resultados acumulados negativos como consecuencia de ajustes contables realizados.

44 42

95

124134

126

I Trim 12 I Trim 13



Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 29 MM) se incrementaron en 18%, debido a la mayor liquidación de trabajos en la línea de construcciones navales y metalmecánica. El costo de ventas (S/. 22.9 MM) se incrementó en 11%, por la utilización de insumos y suministros derivado de la mayor liquidación de trabajos en la línea de construcciones navales. La ganancia neta del ejercicio (S/. 0.3 MM) aumentó en S/. 2.6 MM debido a mayores ingresos explicados anteriormente.

24.7

29.0

-1.1

0.8

-2.3

0.3

I Trim 12 I Trim 13





Liquidez 3.20 3.57

Solvencia 1.04 1.32

Ratios Financieros

El saldo final de caja (S/. 45.1 MM) de la empresa al I trimestre 2013 estuvo por debajo del marco en S/. 27.8 MM, lo cual se explica porque se encuentran pendientes de cobro algunos trabajos y no se concretaron algunas ventas. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 106.2 MM) se ejecutaron al 96% respecto a su meta, debido a que se mantienen algunos cobros pendientes y otros se han reprogramado. Los egresos operativos (S/. 64.6 MM) se ejecutaron al 89%, debido a que se reprogramaron las adquisiciones de planchas de acero para el Buque Escuela para el segundo trimestre. Los gastos de capital (S/. 1.6 MM) se ejecutaron en 109% respecto a su marco, debido a las mayores adquisiciones de activos para el proceso productivo.


- 49 -

1.1

1.5

1.1

1.6

I Trim 12 I Trim 13


Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. 40 MM) se ejecutó en S/. 3.3 MM por encima de su marco, debido a un mayor resultado operativo producto de menores egresos explicados anteriormente. El gasto integrado de personal – GIP (S/. 18.7 MM) se ejecutó al 92% de su meta, debido principalmente a la menor ejecución de gastos de personal, vigilancia y otros servicios no personales.

Planilla1,685

Locadores36


180

Población Laboral



PRINCIPALES ACTIVIDADES

Reparación de Naves Número 52 44 51

Construcción de Naves Número 11 3 13

Metalmecánica Número 4 0 1

Otros Número 1 7 0

PERSONAL












TOTAL Número 1,822 2,219 2,015

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

EMPRESAS DE HIDROCARBUROS Y REMEDIACIÓN

En el sector hidrocarburos, las operaciones de exploración y producción de petróleo, gas natural y líquidos del gas natural, constituyen una primera etapa de la cadena productiva (upstream), la cual es seguida por la refinación o procesamiento (downstream), para la obtención de los diversos derivados y su posterior distribución y comercialización hasta el consumidor final.

Los precios internacionales de los hidrocarburos a diciembre del 2012 respecto al mismo periodo del año anterior aumentaron alcanzando el precio del petróleo WTI2 el promedio de 94.295 US$/Bl.

2 West Texas Intermediate (WTI) es un promedio, en cuanto a calidad, del

petróleo producido en los campos occidentales de Texas (Estados Unidos), usado como precio de referencia para fijar el precio de otros petróleos crudos.

21. ACTIVOS MINEROS Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima cerrada el 22.02.2006, mediante acuerdo del Consejo Directivo de Proinversión, asumiendo las funciones que venían realizando Centromin Perú y Empresa Minera Regional Grau Bayovar S.A. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. A partir del 16.12.2009, en cumplimiento de lo aprobado por su Junta General de Accionistas (JGA) de fecha 14.12.2009, Activos Mineros se fusionó con la empresa Egecen. Tiene por objeto lo siguiente: Realizar actividades mineras, industriales y

complementarias. Remediar los pasivos ambientales remanentes de la

actividad minera. Prestar toda clase de apoyo a Proinversión en la

ejecución de procesos de promoción de la inversión privada.

Supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los inversionistas.

Administración del Contrato de Constitución de Usufructo, suscrito con Enersur, de la Central Hidroeléctrica de Yuncán.

Administrar los activos y pasivos que le sean encargados por el Ministerio de Energía y Minas, FONAFE y Proinversión.

Ejecutar la remediación de pasivos ambientales mineros inventariados y calificados como de alto riesgo para la salud y seguridad humana y para el medio ambiente, por el Ministerio de Energía y Minas y que cuenten o no con responsables identificados.

El Plan Operativo El plan operativo al I trimestre de 2013 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 95%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: Incremento del monto intangible respeto al monto base (80%), debido a la baja del tipo de cambio en los fondos mantenidos en dólares. Cumplimiento físico del plan anual de Remediación de la Gerencia de Operaciones (79%), debido a retrasos en las obras de La Oroya. UNIDAD DE MARCO EJECUCIÓN NIVEL DE



Indice de Gastos del Fideicomiso Porcentaje 31.00 26.80 86.5%

Incremento del monto intangible respeto al monto base Porcentaje 114.00 91.24 80.0%

Obligaciones contractuales cumplidas o a las que se ha exigido su

cumplimiento Porcentaje 10.00 10.00 100.0%


Estabilidad física y química de los proyectos ambientales concluidos. Porcentaje 100.00 100.00 100.0%

Cumplimiento físico del plan anual de Remediación de la Gerencia de

OperacionesPorcentaje 8.36 6.61 79.1%

Licitaciones que se completan a tiempo PAC Porcentaje 10.00 19.33 100.0%

Implementación del sistema de Control Interno - COSO Porcentaje 20.00 20.00 100.0%

Implementación el Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC Porcentaje 10.00 10.00 100.0%



Hechos Relevantes


- 50 -

Con fecha 09.05.2012 se encarga a la empresa el

Proceso de Formalización de los pequeños productores mineros y productores mineros artesanales mediante D.S. N° 012-2012-EM, encontrándose a la fecha pendiente la transferencia de fondos por parte del MINEM.

Mediante R.M. N° 482-2012-MEM/DM del 29.12.2012 y R.M. N° 094-2013-MEM/DM del 18.03.2013 se ha encargado a la empresa la remediación de 272 y 203 Pasivos Ambientales a nivel nacional respectivamente, los cuales son calificados como de Alto Riesgo y Muy Alto Riesgo.

Con fecha 23.01.2013 el Sr. Antonio Montenegro Criado asumió el cargo de Gerente General (e).

Evaluación Financiera Respecto al I trimestre 2012, los activos (S/. 1,380.7 MM) aumentaron en 2%, debido a los desembolsos del INGEMET y el MINEM para la constitución de un fideicomiso para los pasivos de alto riesgo, en contraste se presentó disminución de las cuentas por cobrar a largo plazo y del Activo Fijo por la depreciación de la CH Yuncan.

67120

1,293 1,260

I Trim 12 I Trim 13


Corriente No Corriente Los pasivos (S/. 1,091.3 MM) disminuyeron en 6%, debido principalmente a la actualización de los saldos del préstamo con el Japan International Cooperation Agency - JICA. El patrimonio (S/. 289.4 MM) fue mayor en 43%, debido principalmente a la capitalización de la deuda que paga el MEF al JICA y por los resultados positivos del presente año.

100150

1,058

941

203289

I Trim 12 I Trim 13



Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 5.5 MM) disminuyeron en 4%, debido a menores ingresos por prestaciones de servicios registrados y por diferencia de cambio. Este rubro está compuesto por los ingresos que corresponden al derecho de usufructo con Enersur,

aporte al fondo social e ingresos de usufructo destinados al Fondo de Fideicomiso Ambiental. El costo de ventas (S/. 3.9 MM) se mantienen los mismos niveles que el año anterior. En este rubro se considera la depreciación y amortización de la CH Yuncan. La ganancia (pérdida) neta del ejercicio (S/. 21.7 MM) disminuyó en S/. 12.1 MM con relación al año anterior, debido a las menores ganancias por diferencia de cambio en el periodo.

5.7 5.5

-0.7-2.5

33.8

21.7

I Trim 12 I Trim 13





Liquidez 0.68 0.80

Solvencia 5.71 3.77

Ratios Financieros

El saldo final de caja (S/. 58.2 MM) de la empresa al I trimestre 2013 estuvo por encima del marco en S/. 43.5 MM, lo cual se explica por la transferencia recibida por el INGEMMET por el Proyecto de Pasivos Ambientales. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 3.3 MM) se ejecutaron al 41% respecto a su meta, debido a que no se recibieron los ingresos previstos para el Proyecto de Comercialización del Oro.

Los egresos operativos (S/. 5.5 MM) se ejecutaron al 55%, debido a menores servicios de terceros relacionados a que no se recibieron ingresos previstos para el Proyecto de Comercialización del Oro, en contraste, se presentó mayor diferencia de cambio generada por la actualización del contrato de usufructo de la CH Yuncan. Los gastos de capital (S/. 1.5 MM) se ejecutaron en 33% respecto a su marco, debido principalmente a demoras en los procesos de adquisición y retrasos en las obras de remediación ambiental, principalmente en La Oroya.


- 51 -

1.1

4.7

0.9

1.5

I Trim 12 I Trim 13


Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. 18.1 MM) se ejecutó en S/. 3.6 MM por debajo de su marco, debido al efecto del tipo de cambio en la porción del servicio de la deuda que paga el MEF con recursos propios, en aplicación del Convenio de Traspaso de Recursos. El gasto integrado de personal – GIP (S/. 1.5 MM) se ejecutó al 43% de su meta, debido principalmente a que las plazas CAP aprobadas no están totalmente cubiertas y se han registrado menores gastos en servicios de terceros.

Planilla25

Locadores36

Población Laboral




PERSONAL












RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

22. PERUPETRO Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima en 1993. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%.

Su objeto es promover, negociar, celebrar y supervisar en representación del Estado Peruano los contratos en materia hidrocarburífera, así como los Convenios de Evaluación para la exploración. Asimismo, comercializar a través de terceros y bajo los principios del libre mercado, los hidrocarburos provenientes de las áreas bajo contrato en la modalidad de servicios. Operaciones La demanda está conformada por las áreas que tienen contratos en etapas de exploración y explotación. Por su parte, la oferta está constituida por las áreas que se encuentran disponibles para la exploración.

Las áreas que conforman la oferta son cada vez menores por los nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos suscritos por Perupetro durante los últimos 5 años.

0

13

2

5

0

2008 2009 2010 2011 2012

Nuevos Contratos Suscritos

Al I trimestre de 2013, la empresa administra un total de 77 contratos, de los cuales 56 se encuentran en fase de exploración y 21 en fase de explotación. Asimismo, 73 son contratos de licencia y 04 son contratos de servicio. El Plan Operativo El plan operativo al I trimestre 2013 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 40%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: Planificar, coordinar y organizar los eventos de consulta y participación ciudadana relativos a los Contratos por Hidrocarburos (0%), debido a que durante el primer trimestre se ha venido trabajando en la planificación del programa a desarrollar a partir del segundo trimestre.

Desarrrollo de modelo de competencias alineado los procesos de la organización (0%), debido a que se encuentra pendiente la definición del alcance del servicio a contratar para el desarrollo del Modelo de Competencia. UNIDAD DE MARCO EJECUCIÓN NIVEL DE


Identif icar oportunidades de mejora en los términos contractuales para

lograr incrementos en la renta

Número de iniciativas

presentadas1.00 0.00 0.0%

Lograr la máxima renta para el estado (Ingreso neto)Ratio de Renta para el

Estado / Gastos totales2.50 5.10 100.0%

Desarrollar campañas de promoción en el extranjero dirigido a diferentes

segmentos del mercado

Porcentaje del

Presupuesto ejecutado100.00 13.00 13.0%

Mejorar la gestión y cumplimiento de planes y programas que aseguren

niveles de reservas según la demanda

Número de Años

(HL y GN)20.00 20.00 100.0%

Cumplir la Directiva de Transparencia Grado de cumplimiento

de la directiva100.00 100.00 100.0%

Planif icar, coordinar y organizar los eventos de consulta y participación

ciudadana relativos a los Contratos por Hidrocarburos suscritos y

proyectos en áreas para suscripción futura de contratos, según normas

de consulta previa y participación ciudadana

Número de Informes de

Eventos Presenciales24.00 0.00 0.0%

Seguimiento al componente Socio-ambiental. (Incorporar en los Comités

de Supervisión el componente socio ambiental)

Porcentaje de Contratos

con Supervisión100.00 100.00 100.0%

Implementar soporte informático para la gestión integral de contratosPorcentaje del soporte

informático implantado.31.00 0.00 0.0%

Establecer alternativas para el desarrollo de recursos de hidrocarburos

no contratados

Número de Lotes o

áreas evaluadas1.00 0.00 0.0%

Implementación del Sistema de Control Interno - COSO Porcentaje de avance 45.00 0.00 0.0%

Implantar estrategias del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC Porcentaje de avance 9.00 0.00 0.0%

Implementar las recomendaciones resultantes de la evaluación bianual del

clima laboral.

Porcentaje de avance

en la ejecución 25.00 12.00 48.0%

Desarrollar una estructura organizacional, que se encuentre alineada a la

estrategia de la empresa.Porcentaje de avance 25.00 100.00 100.0%

Desarrollo de Modelo de Competencias alineado a los Procesos de la

OrganizaciónPorcentaje de avance 25.00 0.00 0.0%



Hechos Relevantes La competencia internacional por atraer inversiones de

riesgo para actividades de exploración por hidrocarburos, es cada vez mayor. La realización de actividades de exploración y/o

explotación de hidrocarburos es cada vez más sensible para las comunidades y organizaciones de las áreas de influencia.

Evaluación Financiera Respecto al I trimestre 2012, los activos (S/. 520.5 MM) disminuyeron en 6%, debido a los


- 52 -

menores fondos generados por los contratos de hidrocarburos en el período, efecto de la disminución de precios de hidrocarburos líquidos y menores niveles de producción de gas natural, y al término del Fondo Fideicometido constituido en cumplimiento del DU N° 045-2002.

527 510

26 10

I Trim 12 I Trim 13


Corriente No Corriente Los pasivos (S/. 518.6 MM) disminuyeron en 6%, debido principalmente a menores obligaciones asociadas a los contratos, por efecto de la disminución de precios de hidrocarburos líquidos, y menor producción de gas natural, presentada.

El patrimonio (S/. 1.9 MM) se mantiene en el mismo nivel del año anterior, destacando el importe de los resultados acumulados que asciende a S/. 1.8 MM.

536 519

16 02 2

I Trim 12 I Trim 13


P. Corriente P. No Corriente Patrimonio Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 1,698 MM) disminuyeron en 6%, debido principalmente a la disminución de precios de los hidrocarburos líquidos.

El costo de ventas (S/. 1,075.8 MM) se redujo en 10%, como consecuencia de los menores gastos por servicios de los contratistas (retribución) y gastos asociados a los contratos de hidrocarburos, como el canon, sobrecanon, OSINERGMIN y el MINEM.

Las transferencias al Tesoro Público al I trimestre 2013 ascendieron a S/. 626 MM, siendo superiores en 1% respecto al mismo periodo del año 2012, como consecuencia del efecto neto del incremento de precios de hidrocarburos y mayores niveles de producción de hidrocarburos en el periodo.

234

444

659 617 626


Transferencias al Tesoro Público(En MM de S/.)

La ganancia (pérdida) neta del ejercicio es de cero (0) lo cual se explica por la transferencia de los saldos de la Empresa al Tesoro Público en cumplimiento de los artículos 6º y 3º de las Leyes Nº 26221 y N° 26225 respectivamente, y del artículo 20º de la última Ley mencionada.

1,814.61,698.0

I Trim 12 I Trim 13


Ingresos Ganancia (Pérdida) Operativa



Liquidez 0.98 0.98

Solvencia 289.28 271.99

Ratios Financieros

El saldo final de caja (S/. 157.3 MM) de la empresa estuvo por debajo del marco en S/. 172.9 MM, lo cual se explica por ajustes en el saldo inicial registrado. Evaluación Presupuestaria

Los ingresos operativos (S/. 1,683.5 MM) se ejecutaron al 88% respecto a su meta, explicado principalmente por la menor producción de hidrocarburos líquidos y gas natural respecto a lo programado.

Los egresos operativos (S/. 275.9 MM) se ejecutaron al 74%, debido a los menores gastos en retribución a contratistas derivado de la menor producción de petróleo y gas natural, menor ejecución de derechos de importación y menores gastos financieros por pérdidas por diferencia de cambio por operaciones de cambio de divisas.

Los gastos de capital (S/. 0.08 MM) se ejecutaron en 16% respecto a su marco, debido a la reprogramación para el segundo trimestre de algunas adquisiciones.


- 53 -

0.0

0.5

0.050.08

I Trim 12 I Trim 13



El resultado económico (S/. - 25.8 MM) se ejecutó en S/. 114 MM por debajo de su marco, debido principalmente por los menores ingresos explicados anteriormente. El gasto integrado de personal – GIP (S/. 5.5 MM) se ejecutó al 92% de su meta, debido a menores gastos de personal por encontrarse en proceso contrataciones.

Planilla97

Locadores24


19

Población Laboral



PRECIOS

Petróleo WTI, 1st. Line cushing point US$/Bl 102.988 92.000 94.295

Gas Natural, promedio nacional US$/MMBTU 3.065 2.023 3.709

PRODUCCION

Líquidos Bbl 13,149,301 175,800 15,250,956

Gas MMBTU 108,577,212 1,438,340 107,888,860

ACTIVIDAD EXPLORATORIA

Perforación de pozos Número 4 7 3

Registro de líneas sísmicas 2D km 179 1,300 164

Registro de líneas sísmicas 3D km2 1,226.84 0.00 757.30

TRANSFERENCIAS

Tesoro Público Nuevos Soles 617,359,265 628,443,318 626,494,172

Canon y sobrecanon Nuevos Soles 794,143,545 796,372,101 785,160,006

PERSONAL













RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

EMPRESAS DIVERSAS Las empresas calificadas como diversas se desarrollan en los mercados de medios de comunicación, comercialización, postal, limpieza y servicios complementarios, fabricación y mantenimiento de artículos para la defensa y seguridad nacional. El mercado de los medios de comunicación es altamente competitivo, el DOP se desarrolla en un mercado estable y cautivo pues tiene la exclusividad para la publicación de las Normas Legales y Boletín Oficial. Sin embargo, en los últimos años el tiraje del DOP ha disminuido por la eliminación de la obligatoriedad de publicar en el DOP y la masificación del uso de la página web. En el mercado de hoja de coca, operan simultáneamente tres cadenas de comercialización (formal, informal e ilícita), que se destinan a dos tipos de consumidores

(consumidores tradicionales y narcotráfico). La cadena formal es dirigida exclusivamente por Enaco, a través de sus agencias o su red de comerciantes autorizados. No obstante, existe una cadena informal constituida por comerciantes no autorizados (contrabandistas). El precio que ofrece el narcotráfico influye directamente en el nivel de precios de Enaco y del mercado informal, en la medida que es el principal comprador de hoja de coca, ofrece el precio más alto. El mercado postal está conformado por todas las empresas que ofertan servicios postales. El mercado nacional altamente fraccionado y competitivo, registra 678 empresas a febrero 2013, superando en 6% al número de concesiones existentes a febrero 2012.

90

445

325

7095

479

325

67

Internacional Nacional Local Lima-Callao

Local Provincia Regional

N° de empresas por ámbito de operación

febrero 2012 febrero 2013 El sector postal ha venido transformándose en los últimos años producto de la masificación del correo electrónico, observándose una reducción del uso de la carta común. Además, la ampliación del uso de la telefonía celular ofrece la posibilidad de transmisión de mensajes e imágenes. El mercado de fabricación y mantenimiento de artículos para la defensa y seguridad nacional, tiene como principales actividades las de promover, negociar, celebrar y supervisar los contratos, convenios; así como, el establecimiento de alianzas estratégicas para atender la demanda nacional e internacional para el sector estatal y privado, con el fin de contribuir a la defensa y el desarrollo socioeconómico y tecnológico del país. 23. EDITORA PERÚ Es una empresa pública de derecho privado de la Corporación FONAFE creada en el año de 1974. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. Tiene como actividad principal la impresión, edición y distribución del Diario Oficial El Peruano (DOP) y como actividades complementarias, la difusión de noticias en el Perú y el extranjero y la prestación de servicios gráficos. Operaciones La empresa tiene dos unidades de negocio: La Dirección de Medios, compuesta por el DOP y la Agencia de Noticias Andina (ANDINA), y los Servicios Editoriales y Gráficos (SEGRAF). El 99% de sus ingresos proviene del DOP.


- 54 -

Editora Perú a nivel nacional cuenta con 15 distribuidores oficiales y 85 agentes distribuidores (33 en provincia y 52 en Lima). El 61% de las ventas es vía suscripción y el 39% vía consignación. Los clientes del DOP son clasificados en anunciantes (avisaje legal y comercial), suscriptores y lectores. Los ingresos provienen principalmente de la captación de avisaje legal, siendo sus principales clientes las entidades del Estado.

58 59 63 69 67

15

53

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ingresos por Avisaje y Publicidad(En MM de S/.)

Real Meta El Plan Operativo

El plan operativo al I trimestre 2013 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 99.7%, siendo el indicador “Tasa de puntualidad del DOP” (97%), el de menor ejecución, debido al retraso en la hora del cierre informativo y al estado operativo en la en que se encuentra la rotativa. UNIDAD DE MARCO EJECUCIÓN NIVEL DE


Visitantes a la página w eb de la Agencia Andina. Visitantes 560,000.00 629,193.00 100.0%

Tasa de puntualidad del DOP Porcentaje 88.00 85.60 97.3%

Índice de ventas Porcentaje 96.00 97.33 100.0%

Tasa de devoluciones del DOP Porcentaje 4.50 3.26 100.0%

Estudios de mercado realizados Número 1.00 1.00 100.0%

Gastos de comercialización respecto a ingresos por ventas Porcentaje 12.00 11.66 100.0%

Tasa de especialización de recursos humanos Porcentaje 10.00 13.00 100.0%




Hechos Relevantes Limitaciones en el transporte aéreo que dificulta la

cobertura nacional para el reparto del DOP. Las excepciones en la obligatoriedad de publicación en

el DOP obtenidas por empresas privadas y entidades públicas han disminuido la venta de avisos legales en el Diario Oficial El Peruano.

Reclamo de algunos clientes por la gratuidad de las publicaciones amparadas en el D.S. 018-97-PCM, generando dificultades en las cobranzas e incrementándose la morosidad.

Evaluación Financiera Respecto al I trimestre 2012, los activos (S/. 99.9 MM) aumentaron en 13%, debido al aumento de activos fijos como resultado de revaluación de la maquinaria y aumento de cuentas por cobrar comerciales por otorgamiento de créditos.

6268

2632

I Trim 12 I Trim 13


Corriente No Corriente Los pasivos (S/. 21 MM) aumentaron en 33%, debido principalmente el registro de impuesto a las ganancias diferidas por la aplicación de la normas contables relacionada a partidas temporales. El patrimonio (S/. 78.9 MM) aumentó en 9% debido a mayores resultados no realizados al periodo.

8 10811

7379

I Trim 12 I Trim 13



Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 16.7 MM) aumentaron en 3%, debido a los mayores ingresos obtenidos por avisaje y publicidad. El costo de ventas (S/. 5.3 MM) se redujo en 5%, explicado por un menor costo relacionado a avisaje y publicidad. La ganancia neta del ejercicio (S/. 4.4 MM) aumentaron en 16%, debido a las mayores ventas registradas y menores costos relacionados explicados anteriormente, lo cual afectó la ganancia bruta al I trimestre del 2013.

16.216.7

5.05.8

3.8 4.4

I Trim 12 I Trim 13





Liquidez 8.31 7.06

Solvencia 0.22 0.27

Ratios Financieros


- 55 -

El saldo final de caja (S/. 53.4 MM) de la empresa al I trimestre 2013 estuvo por encima del marco en S/. 18.6 MM, debido a que la transferencia de utilidades correspondiente al ejercicio 2012 que estuvo prevista para el primer trimestre se realizará en el mes de abril. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 17.2 MM) se ejecutaron al 91% respecto a su meta, explicado por las menores ventas de avisaje, publicidad y servicios gráficos. Los egresos operativos (S/. 9.2 MM) se ejecutaron al 86% explicado por la reprogramación de algunos gastos en bienes y servicios. Los gastos de capital (S/. 0.2 MM) se ejecutaron por encima de su marco en S/. 0.1 MM, debido principalmente a la reprogramación de la compra de equipos cómputo que fue prevista inicialmente para el año 2012.

0.01

0.03

0.01

0.16

I Trim 12 I Trim 13


Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. 7.8 MM) se ejecutó en S/. 0.4 MM por debajo de su marco, debido a un menor resultado operativo producto de menores ingresos, y por la adquisición de equipos de cómputo explicados anteriormente. El gasto integrado de personal – GIP (S/. 7.5 MM) se ejecutó al 93% de su meta, debido principalmente a menores gastos de personal y servicios de terceros.

Planilla354

Locadores8


49

Población Laboral

Pensionistas: 3




VENTAS

VENTA DE PERIODICOS Ejemplares 1,131,021 1,206,444 1,039,523

Suscripción Ejemplares 666,802 703,219 632,058

Consignación Ejemplares 464,219 503,225 407,465

VENTA DE AVISAJE (legal, publicación comercial) Nuevos Soles 14,298,036 14,598,610 15,035,671

PRODUCCION DE PERIODICOS Ejemplares 1,175,365 1,228,500 1,068,061

COMPRAS DE INSUMOS

Compra de papel periódico Toneladas 0 302 0

Compra de planchas Pieza 1,150 5,499 5,600

Compra de tintas offset Kilogramos 4,475 6,801 4,442

PERSONAL














RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

24. ENACO Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE constituida como sociedad anónima en el año 1982. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. Su actividad principal es el acopio y venta de hoja de coca a nivel nacional y, como actividades complementarias, produce y comercializa los derivados de la hoja de coca (filtrantes, extractos, pasta básica de cocaína - PBC, entre otros). Operaciones Enaco es la única empresa a nivel nacional autorizada para comercializar la hoja de coca y sus derivados, para lo cual cuenta con locales, entre sucursales, agencias u oficinas distribuidos a nivel nacional. A través de estas sucursales, Enaco adquiere la hoja de coca de una cartera de proveedores legalmente inscritos, en virtud del Decreto Legislativo N° 22095. Enaco al I trimestre 2013 compró 756 TM (toneladas métricas) de hoja de coca alcanzando el 57% de su meta anual (3,000 TM).

2,507 2,641 2,213 2,049

939

1,891

2009 2010 2011 2012 2013

Compra de Hoja de Coca(En Toneladas)

Real Meta El volumen de ventas de hoja de coca en el mercado interno alcanzó las 501 TM. Para ello, se cuenta con 28 oficinas de venta, 5 distribuidores mayoristas y 4,582 comerciantes minoristas, los que a su vez abastecen al consumidor final. En el siguiente gráfico se presenta la distribución porcentual de los ingresos al I Trim 2013:


- 56 -

Hoja de Coca93%

Extractos4%

Otros (Filtrantes,

H.C.M, etc)3%

Distribución de Ingresos a Marzo 2013

El Plan Operativo El plan operativo al I trimestre de 2013 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 70%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: Ejecución presupuesto asignado para Programa de Responsabilidad Social (0%), debido a que en el primer trimestre se llevaron a cabo reuniones de coordinación con representantes de productores de hoja de coca para atender sus pedidos. Ejecución del presupuesto asignado para Implementación del Sistema Integrado de Tecnología de Información (0%), debido a coordinaciones realizadas durante el primer trimestre sobre el tema. UNIDAD DE MARCO EJECUCIÓN NIVEL DE



Compra de Hoja de CocaToneladas

Métricas1,026.00 938.00 91.4%

Apoyo a operativos de control al comercio ilegal de hoja de coca Número 280.00 301.00 100.0%

Difusión masiva de información Número 175.00 187.00 100.0%

Ejecución presupuesto asignado para Programa de Responsabilidad

SocialPorcentaje 30.00 0.00 0.0%


Ejecución presupuesto asignado para Implementación del Sistema

Integrado de Tecnología de InformaciónPorcentaje 30.00 0.00 0.0%



Hechos Relevantes

El factor narcotrafico influyó seriamente en las

captaciones en las zonas de Kiteni, Kepahiato, Kumpiro y otras ya que continuan convulsionadas incidiendo en el abandono de campos de cultivo por parte de los agricultores.

Zonas de producción de hoja de coca, se ven afectadas por desplazamientos de mano de obra del sector agropecuario hacia obras civiles.

Las cuencas cocaleras del Alto Huallaga y del VRAEM han incrementado en sus volumenes de captación debido a la presencia del CORAH en cumplimiento a los programas de erradicación del Estado ocasionando que los productores tradicionales incrementen temporalmente sus entregas de producto a la empresa.

Evaluación Financiera Respecto al I trimestre 2012, los activos (S/. 47 MM) aumentaron en 0.4%, debido al mayor stock valorizado por el incremento de precio de la hoja de coca.

13 14

34 33

I Trim 12 I Trim 13


Corriente No Corriente Los pasivos (S/. 12.4 MM) aumentaron en 2%, debido principalmente a las mayores provisiones de impuesto a la renta diferido como consecuencia de la revaluación voluntaria de los activos fijos, y al registro de la reserva pensionaria proveniente de las obligaciones provisionales de pensionistas de la ley 20530. El patrimonio (S/. 34.7 MM) disminuyó en 0.1%, debido a la variación en el rubro resultados acumulados.

2 2

10 10

35 35

I Trim 12 I Trim 13


P. Corriente P. No Corriente Patrimonio Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 7.8 MM) se redujeron en 0.1%, debido a la menor venta de hoja de coca respecto al mismo periodo del año anterior. El costo de ventas (S/. 4.3 MM) aumentó en 7%, por los incrementos del precio de compra de hoja de coca dados desde el mes de abril del año 2012. La ganancia neta del ejercicio (S/. 0.3 MM) disminuyó en 6%, debido a los mayores costos de venta explicados anteriormente.

7.9 7.8

0.4 0.40.34 0.32

I Trim 12 I Trim 13




Liquidez 5.67 6.33

Solvencia 0.35 0.36 El saldo final de caja (S/. 7.2 MM) de la empresa al I trimestre 2013 estuvo por encima del marco en S/. 2.1 MM, debido a menores gastos por compra de


- 57 -

hoja de coca y gastos de personal por falta de cobertura de plazas. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 8.3 MM) se ejecutaron al 79% respecto a su meta, explicado por las menores ventas de hoja de coca en el mercado interno. Los egresos operativos (S/. 10.5 MM) se ejecutaron al 74%, principalmente por la menor captación de hoja de coca lo cual influye en la adquisición de menores insumos requeridos para la comercialización de hoja de coca y sus derivados. Asimismo, se presentaron menores gastos de personal por menores contrataciones de personal realizadas. Los gastos de capital (S/. 3.3 miles) se ejecutaron en 0.9% respecto a su marco, debido a la reprogramación de las adquisiciones previstas.

0.02

0.37

0.018 0.003

I Trim 12 I Trim 13


Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. -2.3 MM) se ejecutó en S/. 1.9 MM por encima de su marco, debido a un mejor resultado operativo producto de menores egresos, así como por la menor ejecución de gastos de capital por reprogramación de adquisiciones. El gasto integrado de personal – GIP (S/. 2.7 MM) se ejecutó al 62% de su meta, debido principalmente a las menores contrataciones de personal realizadas y reprogramación de gastos de servicios de terceros.

Planilla178

Locadores80


30

Población Laboral

Pensionistas: 49




VENTAS

Cocaína al 92% pureza Kilogramos 0 0 0

Mates y mixturas delisse Filtros 3,860,325 3,342,500 2,308,250

Extractos Kilos-Litros 1,505 1,500 2,023

Hoja de Coca Micropulverizada Kilogramos 3,129 2,588 3,178

Hoja de Coca

Mercado Interno Toneladas 547 667 501

Mercado Externo Toneladas 23 0 0

PRODUCCION

Cocaína al 92% pureza Kilogramos 59 64 113

Mates y mixturas delisse Filtros 3,214,250 3,342,500 2,431,650

Extractos Litros 2,100 1,500 1,000

Hoja de Coca Micropulverizada Kilogramos 5,462 2,588 2,627

COMPRAS DE HOJA DE COCA Toneladas 756 1,026 939

PERSONAL














RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

25. FAME Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima cerrada el 10.01.2009 sobre la base de la unidad productiva de material de guerra del Ejército Peruano. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. Su objeto es la comercialización, desarrollo, fabricación, modificación, modernización, mantenimiento de armas y municiones de guerra y de uso civil, la investigación y desarrollo tecnológico y actividades conexas y afines para abastecer a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, los Comités de Autodefensa, a personas naturales y entidades nacionales y extranjeras. El Plan Operativo El plan operativo al I trimestre de 2013 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 89% siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia (98%), debido a demoras en actualización de información del portal de transparencia. Capacitaciones (26%), debido a la priorización de actividades operativas realizada por la empresa.

Hecho Relevante La Ley Nº 29314, mediante la cual se creó la empresa FAME S.A.C., establece que los insumos para la elaboración de municiones deben ser adquiridos a productores de minerales, sin embargo, estos no venden los insumos procesados y/o refinados como la empresa los requiere para su producción. Evaluación Financiera Respecto al I trimestre 2012, los activos (S/. 25.5 MM) aumentaron en 9%, debido a las mayores


- 58 -

cuentas por cobrar comerciales derivada de la operatividad del negocio.

2

6

2120

I Trim 12 I Trim 13


Corriente No Corriente Los pasivos (S/. 1.2 MM) aumentaron en 135%, debido a mayores cuentas por pagar en el presente ejercicio derivadas de la operatividad del negocio. El patrimonio (S/. 24.3 MM) fue mayor en 3%, debido a los mayores resultados acumulados al periodo.

0.51.2

0.0 0.0

23.024.3

I Trim 12 I Trim 13



Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 2.2 MM) se incrementaron en 92%, debido a la mayores ventas derivadas de contratos y convenios suscritos. El costo de ventas (S/. 1.9 MM) se incrementó en 36%, debido a mayores ventas realizadas. La ganancia neta del ejercicio (S/. 0.3 MM) aumentó en S/. 0.50 MM, debido a las mayores ventas derivado de las mayores operaciones de la empresa.

1.16

2.22

-0.17

0.29

-0.18

0.27

I Trim 12 I Trim 13




Liquidez 4.14 4.76


Ratios Financieros

El saldo final de caja (S/. 0.5 MM) de la empresa al I trimestre de 2013 estuvo por debajo del marco en

S/. 2.3 MM, debido a ajustes en el saldo inicial realizado por la empresa. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 5.2 MM) se ejecutaron en más del 100% respecto a su meta, explicado por mayores ventas realizadas. Los egresos operativos (S/. 4.6 MM) se ejecutaron al 174%, debido a las mayores compras de insumos y suministros para el proceso productivo. Los gastos de capital (S/. 0) se ejecutaron en 10% no presentaron ejecución, debido a que se reprogramaron las compras en este rubro.

0.08

0.06

0.02

0.00

I Trim 12 I Trim 13


Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. 0.6 MM) se ejecutó en S/. 2.1 MM por encima de su marco, debido a un mejor resultado operativo producto de mayores ingresos explicados anteriormente. El gasto integrado de personal – GIP (S/. 0.5 MM) se ejecutó al 86% de su meta, debido principalmente a los menores gastos de personal por menores contrataciones realizadas en el periodo.

Planilla5

Locadores97

Población Laboral




Ventas de bienes y servicios

Millar - 500,000.00 538,308.47

Millar - 125,000.00 95,000.00

Millar - 125,000.00 116,427.95

Millar 15.25 30,000.00 26,609.35

Millar 24.45 250,000.00 11,004.24

Millar - 250,000.00 -

Millar 1.00 25,000.00 -

Millar 0.30 - -

PERSONAL












RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

FBO-001-A

FBO-003-A

RS-001

FBO-006-A

FBO-007-B

FP-001-C

FBO-005-A

FP-002-C

26. SERPOST Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, creada el 05.11.1991. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%.


- 59 -

Su objeto es la prestación del servicio postal en todas sus modalidades, así como los servicios y actividades conexas y complementarias en el ámbito nacional e internacional. Operaciones Serpost desarrolla sus actividades a través de las siguientes líneas de negocio: Correo personal, comprende la correspondencia

tradicional, como las cartas, impresos, servicio overnight y otros.

Correo empresarial, comprende el servicio expreso local y nacional.

Correo encomiendas, comprende el servicio de encomiendas nacionales, internacionales y el express mail service.

Correo filatelia y nuevos negocios, comprende el sello postal, sello conmemorativo, hoja souvenirs, SE-TENANT, sellos con bandaleta, sobres de primer día de emisión, aerograma, mini pliego, matasellos conmemorativos y los giros postales.

La empresa cuenta con 726 puntos de atención a nivel nacional (158 propios y 568 a cargo de terceros), divididos en 37 administraciones postales, para la atención del servicio postal. Al I trimestre 2013, la empresa ha alcanzado un nivel de envíos de 3.5 MM, cifra inferior en 18% respecto a similar periodo del año 2012.

SERVICIOS POSTALES

(en Miles de Envíos)

AL I TRIM

2012

AL I TRIM

2013VAR %

Nacional 3,493 2,731 -21.8%

Correo Personal 501 538 7.4%

Correo Empresarial 2,861 2,138 -25.3%

Correo Encomiendas 35 35 0.0%

Filatelia y Nuevos Negocios 96 20 -79.2%

Internacional 771 784 1.7%

Correo Personal 675 670 -0.7%

Correo Encomiendas 96 114 18.8%

TOTAL 4,264 3,515 -17.6%

Correo Personal Nac.

15%

Correo Empresarial

61%

Encomiendas Nac.

1%

Filatelia1%

Correo Personal Inter.

19%

Encomiendas Inter.

3%

Porcentaje de Envíos por Línea de Negocio

El Plan Operativo El plan operativo al I trimestre 2013 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 96%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron la menor ejecución: Atención de reclamos nacionales dentro de los 16 días hábiles (93%), debido a que no se alcanzaron a atender dos reclamos sobre envíos encomiendas a la

Administración Postal de Abancay y Oficina Postal de Cajatambo. Rotación de cuentas por cobrar nacionales (37%), debido a que los créditos otorgados a clientes no fueron cancelados en el plazo establecido. UNIDAD DE MARCO EJECUCIÓN NIVEL DE


Rentabilidad Patrimonial (ROE) Porcentaje -2.09 -0.27 100.0%

Eficiencia Costo de Venta Porcentaje 99.57 85.30 100.0%

Orientación de ventas país hacia el correo empresarial y encomiendas Porcentaje 65.92 63.88 96.9%

Crecimiento de la cobertura postal con fin socialNúmero puntos de

atención439.00 444.00 100.0%

Nivel de satisfacción del cliente Porcentaje 60.00 85.85 100.0%

Atención de reclamos nacionales dentro de los 16 días hábiles Porcentaje 100.00 93.10 93.1%


Rotación de cuentas por cobrar nacionales Días 35.00 94.00 37.2%

Control de la calidad en los plazos de encaminamiento Porcentaje 93.50 91.39 97.7%

Nivel de integración tecnológica Porcentaje 92.00 92.00 100.0%

Eficiencia de los egresos operativos Porcentaje 100.00 98.88 100.0%



Talleres de difusión y fortalecimiento de la cultura de Serpost S.A. Porcentaje 100.00 100.00 100.0%

Clima laboral y motivación Porcentaje 100.00 100.00 100.0%

Plan de CapacitaciónTrabajadores

capacitados100.00 157.14 100.0%

Servicios soportados en tecnologías de la información Porcentaje 66.00 66.00 100.0%



Hecho Relevante En coordinación con la Unión Postal Universal (UPU), Serpost está llevando a cabo el “Plan de Desarrollo de la Calidad - PDC”. Evaluación Financiera Respecto al I trimestre 2012, los activos (S/. 128.7 MM) se redujeron en 7%, principalmente por los menores recursos en efectivo captados, así como por la actualización del valor de los activos fijos.

4637

92 91

I Trim 12 I Trim 13


Corriente No Corriente Los pasivos (S/. 34.2 MM) aumentaron en 13%, debido principalmente por el incremento de las cuentas por pagar comerciales, sobre todo las de largo plazo. El patrimonio (S/. 94.6 MM) fue menor en 13%, debido al ajuste en el excedente de revaluación de acuerdo a la tasación de activos realizada, así como por la pérdida generada durante el ejercicio.

1923

11 11

108

95

I Trim 12 I Trim 13




- 60 -

Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 16.4 MM) se redujeron en 6%, debido a la disminución de las ventas, principalmente del correo empresarial, así como del correo personal y encomiendas nacional. El costo de ventas (S/. 14 MM) se redujo en 13%, principalmente por los menores gastos en personal a plazo fijo. La pérdida neta del ejercicio (S/. - 0.3 MM) se redujo en S/. 68,695, debido principalmente a la menor ganancia bruta producto de los menores costos de venta.

17.5 16.4

-0.4 -0.3-0.4 -0.3

I Trim 12 I Trim 13


Ingresos Pérdida Operativa Pérdida Neta La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguiente cuadro:


Liquidez 2.43 1.64

Solvencia 0.28 0.36

Ratios Financieros

El saldo final de caja (S/. 8.8 MM) de la empresa al I trimestre 2013 se ejecutó al 124% de su marco, principalmente por la ausencia de desembolsos en gastos de capital y pagos de dividendos proyectados. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 17.4 MM) se ejecutaron al 89% de su meta, explicado por las menores ventas en los servicios de correo personal y empresarial durante el periodo. Los egresos operativos (S/. 20.6 MM) se ejecutaron al 99% de su meta, producto de la menor cantidad de personal por la existencia de plazas vacantes y licencias por asuntos personales y por incapacidad temporal. Los gastos de capital (S/. 0.9 MM) se ejecutaron al 75% de su marco, producto del retraso en la implementación del modelo de gestión administrativo SAP-ERP.

3.3

1.1

0.4

0.8

I Trim 12 I Trim 13



El resultado económico (S/. - 4.1 MM) se ejecutó en S/. 1.7 MM por debajo de su marco, debido principalmente a la menor ejecución de los ingresos. El gasto integrado de personal – GIP (S/. 13.6 MM) se ejecutó al 107% de su meta, debido al incremento del gasto en el rubro de vigilancia.

Planilla2,014

Locadores7


107

Población Laboral



VENTA SERVICIOS POSTALES Miles de envíos 4,264 4,431 3,515

Nacional Miles de envíos 3,493 3,656 2,731

Correo Personal Miles de envíos 501 537 538

Correo Empresarial Miles de envíos 2,861 2,978 2,138

Correo Encomiendas Miles de envíos 35 38 35

Filatelia y Nuevos Negocios Miles de envíos 96 103 20

Internacional Miles de envíos 771 775 784

Correo Personal Miles de envíos 675 702 670

Correo Encomiendas Miles de envíos 96 73 114

COMPRA DE INSUMOS Miles de unidades 44 156 129


PERSONAL






Administrativos Número 1,638 1,624 1,585






TOTAL Número 2,244 2,275 2,137

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

27. SILSA Es una empresa estatal de derecho privado de Essalud, constituida como sociedad anónima el 8.6.1987 e incorporada al ámbito de regulación presupuestaria de FONAFE el 09.12.2011 mediante Ley N° 29626, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2011. Tiene participación accionaria de Essalud (94.9%), Esvicsac (5.0%) y Cafae (0.1%). Su objeto es brindar servicios de limpieza, mantenimiento y servicios complementarios a empresas públicas y privadas a nivel nacional. Operaciones Las operaciones de la Empresa están orientadas principalmente a brindar los siguientes servicios: La limpieza integral de edificaciones, ambientes

hospitalarios, educativos, administrativos e industriales. Mantenimiento de equipos biomédicos,

electromecánicos e infraestructura. Servicios complementarios como operación de

centrales telefónicas Hecho Relevante Débil accionar de la empresa para cumplir con la Directiva de Transparencia. Evaluación Financiera


- 61 -

Respecto al I Trimestre de 2012, los activos (S/. 50.1 MM) aumentaron en 3%, principalmente por el incremento de cuentas por cobrar consecuente de los servicios que se prestan por el concurso anual de limpieza.

4144

8 6

I Trim 12 I Trim 13


Corriente No Corriente Los pasivos (S/. 26 MM) disminuyeron en 2.5%, debido a un menor financiamiento con los bancos. El patrimonio (S/. 24.1 MM) aumentó en 9%, debido a los mayores resultado acumulados.

23 22

27 26

2224

I Trim 12 I Trim 13



Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 35.2 MM) se incrementaron en 2%, debido a nuevos contratos obtenidos en limpieza.

CLIENTE TIPO SERVICIO AL I TRIM 2013 AL I TRIM 2012 DIFERENCIA

Complementario 4.23 5.47 1.24

Limpieza 23.85 20.13 -3.73

Mantenimiento 1.43 1.43 0.00

29.52 27.02 -2.49

Esvicsac Limpieza 0.02 0.02 0.00

0.02 0.02 0.00

Complementario 0.03 0.06 0.03

Limpieza 2.58 1.79 -0.79

2.61 1.84 -0.77

Limpieza 2.63 3.08 0.45

Mantenimiento 0.00 0.00 0.00

2.63 3.08 0.45

Telefónica Limpieza 0.38 2.38 1.99

0.38 2.38 1.99

35.16 34.34 -0.82

Essalud

Total Telefónica

TOTAL

Total Essalud

Total Esvicsac

Privado

Total Privado

Público

Total Público

El costo de ventas (S/. 31.7 MM) disminuyó en 3%, por disminución de cargas y por política de no generar inventarios minimizando el stock de almacén.

La ganancia neta del ejercicio (S/. 1 MM) aumentó en 1.1 MM, por mayor venta de servicios.

34 35

0.28 1.66

-0.05

1.04

I Trim 12 I Trim 13





Liquidez 1.83 2.03

Solvencia 2.23 1.98

Ratios Financieros

El saldo final de caja (S/. 1.1 MM) de la empresa se ejecutó en 35%, debido a los menores ingresos por la falta de órdenes de compra con Essalud. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 35.2 MM) se ejecutaron al 105% respecto a su meta, por mayor prestación de servicio de limpieza. Los egresos operativos (S/. 29.6 MM) se ejecutaron al 91%, debido a menores gastos relacionados al giro del negocio. Los gastos de capital (S/. 0.1 MM) se ejecutaron al 36% respecto a su marco, debido a la espera de compra de equipos y maquinarias conforme se adquieran nuevos requerimientos de clientes.

0.08

0.06

0.02

0.00

I Trim 12 I Trim 13



El resultado económico (S/. 5.5 MM) se ejecutó en S/. 4.6 MM por encima de su marco, debido a las mayores ventas de servicios de limpieza. El gasto integrado de personal - GIP (S/. 1.3 MM) se ejecutó al 78% de su meta, debido a la reducción de personal operativo.


- 62 -

Planilla110

Locadores0

Población Laboral



Personal asignado a los Servicios Número 6,793 7,417

Personal de Servicios de Limpieza Número 6,520 6,134

Personal de Servicios de Mantenimiento Número 243 208

Personal de Servicios Complementarios Número 30 1,075

PERSONAL




Profesionales Número 9

Técnicos Número 0


Locación de Servicios Número 1





RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

28. ESVICSAC Es una empresa estatal de derecho privado de Essalud, constituida como sociedad anónima cerrada el 15.05.1987 e incorporada al ámbito de regulación presupuestaria de FONAFE el 09.12.2011 mediante Ley N° 29626, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2011. Tiene participación accionaria de Essalud de 94.9%, de Silsa 5.0% y de Cafae 0.1%. Su objeto es proteger a los clientes contra los riesgos de la delincuencia común u organizada, custodiar instalaciones de su propiedad y velar por sus pertenencias. Operaciones Las operaciones de la Empresa están orientadas principalmente a brindar los siguientes servicios:

Seguridad privada orientado a la protección y cuidado de la integridad física, vida y patrimonio de personas naturales y jurídicas. De rescate. Operadores de centro de control y circuitos cerrados de

televisión. Servicios de ascensoristas, choferes, teleoperadoras,

guías y personal de recepción.

Hechos Relevantes Débil accionar de la empresa para cumplir con la

normativa de FONAFE. Limitaciones de la empresa para aplicar la malla

normativa del Estado respecto a los sistemas de presupuesto, contrataciones, inversiones y transparencia.

Mediante Resolución N° 1512012 TC-S2, el OSCE inhabilitó a Esvicsac para contratar con el Estado por un año, desde el 15.03.2012.

El Plan Operativo

El plan operativo al I trimestre 2013 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 94.7%, siendo el siguientes indicador el que presentó la menor ejecución: Porcentaje de Clientes que responden bueno y muy bueno en encuesta de satisfacción (73.7%), debido a problemas en la gestión de reclamos. UNIDAD DE MARCO EJECUCIÓN NIVEL DE


Margen Bruto Porcentaje 4.20 5.10 100.0%

% Ventas Público del Total Porcentaje 90.00 91.70 100.0%

% de Clientes que responden bueno y muy bueno en encuesta de

satisfacciónPorcentaje 91.00 67.10 73.7%

Indice de Liquidez Ratio 1.79 1.97 100.0%

Número de horas de capacitación por agente Horas 8.00 8.00 100.0%

94.7%


TOTAL CUMPLIMIENTO Evaluación Financiera Respecto al I trimestre 2012, los activos (S/. 50.6 MM) disminuyeron en 4%, debido a no lograr las ventas esperadas para el primer trimestre.

45 46

75

I Trim 12 I Trim 13


Corriente No Corriente Los pasivos (S/. 23 MM) disminuyeron en 11%, debido a la reducción de personal por terminación de contratos. El patrimonio (S/. 27.6 MM) fue mayor en 3%, por la utilidad lograda en el primer trimestre. Las ingresos de actividades ordinarias (S/. 41.8 MM) disminuyeron en 6%, debido a que no están participando en los concursos públicos.

El costo de ventas (S/. 39.7 MM) fue menor en 5%, debido a la reducción del personal operativo.

La ganancia neta del ejercicio (S/. 0.5 MM) disminuyó en 23% por las menores ventas de servicios.

44 42

1 10.7 0.5

I Trim 12 I Trim 13





Liquidez 1.74 1.98

Solvencia 0.51 0.12

Ratios Financieros


- 63 -

El saldo final de caja (S/. 13.5 MM) tuvo un nivel de ejecución de 75% respecto a la meta prevista por la menor ejecución de sus ventas. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 42.7 MM) se ejecutaron al 79% respecto a su meta, debido a la reducción de ventas al sector público. Los egresos operativos (S/. 40.7 MM) se ejecutaron al 90%, debido a la reducción de gastos operativos. Los gastos de capital (S/. 0.02 MM) se ejecutaron al 4% respecto a su marco, debido a la baja inversión en bienes de explotación operativa, dado que no cuentan con requerimientos de nuevos clientes.

3.6

0.00.0 0.0

I Trim 12 I Trim 13


Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. 1.9 MM) tuvo un nivel de ejecución de 24% respecto a la meta prevista, debido a la menor venta de servicios efectuada El gasto integrado de personal - GIP (S/. 1.1 MM) se ejecutó al 48% de su meta, debido a la reducción de personal y menor gastos en bonificaciones

Planilla139

Locadores0Servicios de

Terceros

0

Población Laboral




Personal asignado a los Servicios Número 7,475 6,829 6,110

Seguridad Física de Instalaciones Número

Vigilantes Número 7,202 6,799 5,887

Supervisores Número 273 223

Protección Personal Número

Policías Número 30

PERSONAL



Ejecutivos Número 12 12

Profesionales Número 2 2

Técnicos Número 73 74


Locación de Servicios Número 0





RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

EMPRESAS FINANCIERAS El sistema financiero nacional se compone por empresas de operación múltiple (banca múltiple, empresas

financieras, cajas municipales, cajas rurales y edpymes) y por entidades estatales (Banco de la Nación, Cofide, Fondo Mivivienda y Agrobanco), que al 29 de febrero de 2013 están compuestas por 64 entidades.

Estatales4

Banca Múltiple16

Empresas Financieras

11

Cajas Municipales

13

Cajas Rurales10

Edpymes10

Composición del Sistema Financiero Nacional

(En Números)

Al 29 de febrero del 2013, la banca múltiple está conformada por 15 empresas, las que registran activos por S/. 238,226 MM, pasivos por S/. 214,962 MM y patrimonio por S/. 23,434 MM.

238,226214,962

23,26437,345 29,434

7,911

Activo Pasivo Patrimonio

Estructura del Balance(En MM de S/.)

Banca Múltiple

Bancos Estatales

Cabe indicar, que al mes de febrero de 2013, los créditos hipotecarios otorgados por el sistema financiero sumaron S/. 25,246.5 MM, incrementándose en 23% respecto al mismo período del año anterior.

Banca Múltiple,

96.2%

Empresas Financieras,

0.3%

Cajas Municipales,

2.4%

Cajas Rurales, 0.5%

Edpymes, 0.4%

Banco de la Nación, 0.3%

Créditos Hipotecarios por Tipo de Empresa del Sistema Financiero

(En %)

29. BANCO DE LA NACIÓN

Es una empresa estatal de derecho público de la Es una

empresa estatal de derecho público de la Corporación

FONAFE, constituida el 27.01.1966 como caja de

depósitos y consignaciones, cuyas actividades

empresariales como banco se iniciaron en 1981.

Su objetivo es administrar por delegación las subcuentas

del Tesoro Público y proporcionar al Gobierno Central los

servicios bancarios para la administración de los fondos

públicos. De acuerdo a los requerimientos del Ministerio

de Economía y Finanzas, el banco actuará como agente

financiero del estado atendiendo la deuda pública

externa y las operaciones de comercio exterior.

Asimismo, recauda tributos y efectúa pagos, sin que esto

sea exclusivo, por encargo del Tesoro Público o cuando


- 64 -

medien convenios con los órganos de la administración

tributaria.

Operaciones El Banco de la Nación ofrece servicios bancarios principalmente al sector público. Dentro de sus servicios encontramos: pagaduría (pago de cheques, depósitos en cuenta corriente y de ahorros, retiros de ahorro en agencias y cajeros automáticos, así como servicio de compra y venta de moneda extranjera), recaudación (se ofrece a SUNAT, Poder Judicial, Ministerios y Aduanas), giros y transferencias, depósitos judiciales y administrativos, corresponsalías (servicio a la banca comercial para la atención de sus clientes), servicios de créditos municipales, créditos a organismos del gobierno nacional y entidades, servicio de crédito Multired, préstamos IFIS, servicio de operaciones externas. Durante el I trimestre 2013, el ingreso de operaciones de los principales servicios fue de la siguiente manera: El servicio de pagaduría registró ingresos por

S/. 76.8 MM, menor en 15% a lo proyectado debido a las menores comisiones asociadas a cajeros multired.

Los ingresos por créditos otorgados ascendieron a S/.141.3 MM, lográndose alcanzar el 92% de la meta prevista debido principalmente a los menores intereses por préstamos Multired.

Los ingresos por rendimiento de inversiones ascendieron a S/.134.3 MM, superando en 13% a lo previsto principalmente por los mayores ingresos por intereses del Disponible.

El Plan Operativo El plan operativo al I trimestre 2013, alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 71%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución: Cantidad de oficinas especiales implementadas (0%), debido al cambio de procedimiento para la implementación y adecuación de los locales cedidos para el funcionamiento de dichas oficinas. Cantidad de nuevas agencias U.O.B. (apertura de agencias 2013) (0%), debido principalmente a la demora en el desarrollo de los expedientes técnicos por parte de las municipalidades.



ROE Porcentaje 5.69 9.60 100.0%

Cantidad de préstamos multired otorgados en U.O.B. Número 13,545.00 11,038.00 81.5%

Monto de créditos directos e indirectos a empresas públicasMillones Nuevos

Soles178.00 317.00 100.0%

Monto de créditos a ministerios, universidades y otras entidadesMillones Nuevos

Soles153.00 493.00 100.0%

Cantidad de cuentas de ahorro U.O.B. Número 1,240,000.00 1,250,793.00 100.0%

Cantidad de nuevas agencias U.O.B. (apertura de agencias 2013) Número 4 0 0.0%

Cantidad de oficinas bajo modalidad de compartir locales a IFIS Número 263 273 100.0%

Cantidad de puntos de atención a través del cajero corresponsal Número 250 277 100.0%

Cantidad de agencias terminadas (apertura de agencias Vraem 2013) Unidad 3 0 0.0%

Grado de avance de las actividades del proyecto (Banca Celular) Porcentaje 40.00 33.00 82.5%

Cantidad de oficinas especiales implementadas Número 20 0 0.0%

Cantidad de agencias terminadas (apertura de agencias 2013) Unidad 1 0 0.0%

Grado de avance actividades del proyecto (apertura de agencias 2013) Porcentaje 5.00 5.00 100.0%

Grado de avance actividades del proyecto (tarjeta de crédito) Porcentaje 100.00 84.00 84.0%

Grado de avance de las actividades del proyecto (adquisición cajeros

automáticos sistema de video grabación digital)Porcentaje 20.00 13.00 65.0%

Cantidad de estudios de las necesidades de los clientes Número 2 3 100.0%

Calidad del servicio de atención al cliente del canal agenciasGrado de

Satisfacción3.8 3.7 97.4%

Cantidad de agencias remodeladas (remodelación de agencias 2013) Número 4 1 25.0%

Grado de avance en la implementación del nuevo core bancario Porcentaje 30.00 28.00 93.3%

Grado de avance de las actividades del proyecto (hardware para solución de

cajeros automáticos)Porcentaje 50.00 39.00 78.0%

Grado de avance de las actividades del proyecto (modernización de procesos

contables y de gestión)Porcentaje 10.00 0.00 0.0%

Grado de avance de las actividades del proyecto (plataforma banca de

seguros)Porcentaje 10.00 9.00 90.0%

Cantidad de trabajadores capacitados con la difusión del código de ética del

BNNúmero 425 504 100.0%

Implementación del Sistema de Control Interno basado en COSO Porcentaje 22.00 0.00 0.0%

Cantidad de procesos rediseñados (rediseño de procesos core) Número 3 3 100.0%

Cantidad de procesos implementados (rediseño de procesos core) Número 3 1 33.3%

Cantidad de personas capacitadas para el perfil requerido Número 45 57 100.0%

Implementación del código de buen gobierno corporativo - CBGC Porcentaje 20.00 17.00 85.0%

Obtención de una calificación pública de riesgo para el BNAsignación de

Rating2 2 100.0%


70.5%


TOTAL CUMPLIMIENTO Hechos Relevantes La SBS autorizó al Banco de la Nación la apertura de

una Oficina Especial en el distrito de Barranca, el 19.02.2013.

La SBS autorizó la apertura de 14 Oficinas Especiales en diversos departamentos del país, el 21.02.2013.

Evaluación Financiera Respecto al I trimestre 2012, los activos (S/. 24,399.4 MM) aumentaron en 11%, debido principalmente a las mayores inversiones en bonos; así como, por la mayor cartera de créditos registrada.

20,321

22,677

1,594 1,722

I Trim 12 I Trim 13



Los pasivos (S/. 22,859 MM) aumentaron en 13%, debido principalmente a las mayores obligaciones a la vista y por mayores cuentas de ahorro. El patrimonio (S/. 1,540.4 MM) fue inferior en 4%, debido principalmente al menor resultado neto del ejercicio.

17,974

20,604

2,337 2,2551,604 1,540

I Trim 12 I Trim 13




- 65 -

Los ingresos por intereses (S/. 265.6 MM) se incrementaron en 0.1%, debido principalmente al mayor rendimiento asociado a los Certificados de Depósitos Negociables. Los gastos por intereses (S/. 9.6 MM) disminuyeron en 33%, debido principalmente a los menores intereses y gastos por obligaciones con el público. La ganancia neta del ejercicio (S/. 164.7 MM) disminuyó en 29%, principalmente por los menores otros ingresos, debido a que en el ejercicio 2012, se considera ingresos de ejercicios anteriores correspondientes a la devolución de impuesto a la renta 2006. Aunado a los mayores gastos por servicios financieros y por remuneraciones.

265 266

211197

231

165

I Trim 12 I Trim 13


Ingresos Ganancia Operativa Ganancia Neta



Liquidez 1.13 1.10

Solvencia 12.66 14.84 El saldo final de caja (S/. 12,202.2 MM) tuvo un nivel de ejecución de 178% respecto a la meta prevista, debido principalmente a los mayores fondos disponibles en el BCRP dado el vencimiento de los depósitos a plazos. Evaluación Presupuestal

Los ingresos operativos (S/. 433.4 MM) tuvieron un

nivel de ejecución de 100%, explicado principalmente por

los ingresos financieros por los intereses por disponibles

de la Cuenta Especial MN y de la Cuenta Ordinaria.

Los egresos operativos (S/. 220.3 MM) tuvieron un

nivel de ejecución de 86%, principalmente por el menor

gasto en mantenimiento y reparación, publicidad y

publicaciones y honorarios profesionales; así como por el

menor gasto por impuesto general a las ventas.

Los gastos de capital (S/. 29.1 MM) alcanzaron un nivel de ejecución de 88% respecto a lo previsto, debido a los retrasos en los procesos de selección para la adquisición de equipos y mobiliario.

18.1

33.2

0.9

29.1

I Trim 12 I Trim 13


Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. 183.5 MM) tuvo un nivel de ejecución de 129% respecto a lo previsto, debido principalmente a los menores gastos operativos y de capital.

El gasto integrado de personal - GIP (S/. 161.3 MM)

tuvo un nivel de ejecución de 91%, debido

principalmente a los menores gastos en pensiones,

honorarios y vigilancia.

Planilla4,255

Locadores771


1,212

Población Laboral

Pensionistas: 5,908



Creditos indirectos Nuevos Soles 574,934,703 118,872,500 919,805,584

Creditos directos Nuevos Soles 5,159,317,057 6,491,061,976 5,378,248,150

Creditos al personal Nuevos Soles 65,457,727 52,749,413 67,077,379

TOTAL CARTERA DE CREDITO Nuevos Soles 5,799,709,487 6,662,683,889 6,365,131,113

+ rendimiento devengado Nuevos Soles 36,991,770 42,388,265 39,295,375

- provision para prest. de cobranza dudosa Nuevos Soles 55,970,684 186,563,227 64,154,663

TOTAL CARTERA DE CREDITO NETO Nuevos Soles 5,780,730,573 6,518,508,927 6,340,271,825

RIESGO DE CARTERA

Normal Nuevos Soles 5,683,152,859 6,479,591,805 6,129,326,145

Problema potencial Nuevos Soles 32,382,049 31,007,330 38,046,081

Deficiente Nuevos Soles 19,481,894 17,130,509 18,977,770

Dudoso Nuevos Soles 38,116,534 66,791,839 147,424,462

Perdida Nuevos Soles 26,576,151 68,162,406 31,356,655

TOTAL CARTERA Nuevos Soles 5,799,709,487 6,662,683,889 6,365,131,113

BENEFICIARIOS Número 525,573 525,573 525,828

VOLUMEN DE OPERACIONES Número 64,327,684 68,127,416 73,150,033


MONTO DE RECUPERACIONES Nuevos Soles 11,387,648,199 13,205,482,272 13,261,049,713

AGENCIAS UOB Número 326 340 338

AGENCIAS NO UOB Número 211 241 228

PERSONAL








Servicios de Terceros Número 1,231 1,490 1,212

Otros Número 1,231 1,490 1,212

Pensionistas Número 6,041 5,935 5,908

Régimen 20530 Número 6,041 5,935 5,908


TOTAL Número 12,327 12,767 12,276

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

30. COFIDE Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima en 1971. Tiene participación accionaria de FONAFE (98.96%) y Corporación Andina de Fomento - CAF (1.04%). Su objeto es contribuir al desarrollo integral del país, mediante la captación de fondos e intermediación financiera para la promoción y financiamiento de inversiones productivas y de infraestructura pública y privada en el ámbito nacional.

Operaciones


- 66 -

Al I trimestre 2013, COFIDE se acumuló desembolsos de la cartera intermediada por US$ 221.5 MM, mientras, que las recuperaciones ascendieron a US$ 173.4 MM.

142.5

53.9

12.5

4.0

3.0

2.7

2.6

71.9

78.6

11.9

2.9

0.7

2.1

5.2

Bancos

Financieras

Cajas Municipales

Cajas Rurales

Cooperativas

Arrendadoras

Edpymes

Actividad Crediticia(En MM de US$)

Recuperaciones Desembolsos

El saldo de colocaciones brutas ascendió a US$ 1,564.0 MM, resultando mayor en US$ 493.3 MM respecto al mismo periodo del año 2012, como resultado principalmente del aumento de las colocaciones de mediano y largo plazo. En tanto que el saldo de recursos administrados en fideicomisos y comisiones de confianza ascendió a US$ 2,115.7 MM, el mismo que resulta mayor en US$ 295.2 MM con respecto al mismo periodo del 2012 debido al incremento del saldo del fideicomiso con el Fondo Mivivienda.

El Plan Operativo

El plan operativo al I trimestre 2013, alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 76%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución: Saldo de nuevos patrimonios fideicometidos (0%), debido a la demora de las contrapartes en los procesos de negociación de la cartera de proyectos. Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo – CBGC: (0%), debido principalmente a que se encuentra en la fase previa al proceso de revisión del Código de Buen Gobierno Corporativo. UNIDAD DE MARCO EJECUCIÓN NIVEL DE


EVA US$ Millones 3.02 5.66 100.0%

EBITDA US$ Millones 4.87 9.64 100.0%

Ingresos f inancieros por inversiones y colocaciones US$ Millones 32.04 33.84 100.0%

Margen financiero bruto con respecto a los ingresos f inancieros Porcentaje 27.59 44.52 100.0%

Eficiencia operativa Veces 150.02 172.14 100.0%

Cumplimiento del Programa de fortalecimiento patrimonial Porcentaje 25.00 25.00 100.0%

Monto de aprobaciones por estructuraciones f inancieras US$ Millones 247.20 135.99 55.0%

Monto de aprobaciones orientadas a la micro y pequeña empresa a

través de las líneas y programasUS$ Millones 2.60 140.86 100.0%

Grado de aceptación del Programa Tabla MyPE Porcentaje 90.00 0.00 0.0%

Generacion de UNICA Número 35 22 62.9%

Nivel de rotación del capital social generados por UNICA Veces 6.40 6.49 100.0%

Saldo de nuevos patrimonios f ideicometidos US$ Millones 4.00 0.00 0.0%


Avance del Programa Implementación de Gerencia Basada en Valor Porcentaje 25.00 21.30 85.2%

Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo para la adecuación a

estándares internacionalesPorcentaje 25.00 22.57 90.3%

Cumplimiento del plan de trabajo de adecuación del SICOB a la

normativa SBS y de implementación de aplicativos Porcentaje 25.00 33.33 100.0%

Estado de avance de planes de acción programados para el periodo Porcentaje 100.00 120.79 100.0%

Implementación del Código de Buen Gobierno Coorporativo - CBGC Porcentaje 25.00 0.00 0.0%

Cumplimiento del plan de trabajo para la certif icación ISO 9001:2000 Porcentaje 25.00 9.00 36.0%

Grado de cobertura del plan de desarrollo para la reducción de las

brechas de competencias de personalPorcentaje 25.00 20.00 80.0%

Cumplimiento del plan de trabajo para el desarrollo de la cultura de la

excelenciaPorcentaje 25.00 21.24 85.0%

75.9%


TOTAL CUMPLIMIENTO Hecho Relevante En marzo del 2013 se capitalizó el 15% de las utilidades distribuibles a favor de FONAFE en el ejercicio 2012, en virtud de la política de dividendos de COFIDE. Evaluación Financiera

Respecto al I trimestre 2012, los activos (S/. 7,121.5 MM) son mayores en 10%, debido principalmente a las mayores inversiones negociables y al mayor saldo registrado en la cartera de créditos neta.

2,718

5,253

3,737

1,868

I Trim 12 I Trim 13


Corriente No Corriente Los pasivos (S/. 4,961.3 MM) se incrementaron en 14% respecto del mismo periodo del año anterior, debido principalmente a las mayores obligaciones financieras a largo plazo (como las emisiones de valores) que registra la empresa. El patrimonio (S/. 2,160.3 MM) se incrementó en 2%, debido principalmente a los cambios en el valor de mercado de instrumentos financieros derivados.

1,289

1,963

3,039 2,999

2,128 2,160

I Trim 12 I Trim 13


P. Corriente P. No Corriente Patrimonio Los ingresos por intereses (S/. 88 MM) aumentaron en 25%, debido principalmente a los mayores ingresos por colocaciones e inversiones disponibles para la venta. Los gastos por intereses (S/. 48.9 MM) se incrementaron en 16%, debido al mayor gasto por adeudado (emisión de valores) así como el mayor gasto por diferencia en cambio. La ganancia neta del ejercicio (S/. 16.5 MM) aumentó en 1%, debido principalmente a los mayores ingresos por intereses del incremento de las colocaciones e inversiones disponibles para la venta.

71

88

25 26

16 17

I Trim 12 I Trim 13




- 67 -



Liquidez 2.10 2.68

Solvencia 2.04 2.30

Ratios Financieros

El saldo final de caja (S/. 1,110.7 MM) alcanzó el 74% de la meta prevista, debido principalmente al desfase en la emisión internacional de bonos considerada en el presupuesto para el mes de febrero.

Evaluación Presupuestal

Los ingresos operativos (S/. 97.9 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 98% respecto a lo previsto debido principalmente a los menores ingresos por fluctuación de valor de instrumentos financieros derivados. Los egresos operativos (S/. 73.9 MM) lograron un nivel de ejecución de 86% respecto a su meta, debido principalmente al menor gasto por adeudado y servicios financieros, asociado al ahorro por gastos financieros derivados de la emisión internacional programada para febrero. Los gastos de capital (S/. 0.2 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 18% debido principalmente al desfase de pagos del proyecto de implementación del sistema Datawarehouse y proyectos de infraestructura.

3.3

0.9

2.2

0.2

I Trim 12 I Trim 13


Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. 23.8 MM) presenta un nivel de ejecución de 179% con respecto al nivel presupuestado, debido principalmente de los menores gastos financieros. El gasto integrado de personal - GIP ascendió a S/. 11.7 MM, con ejecución de 97% respecto a su meta, como consecuencia de la menor ejecución del gasto en honorarios profesionales.

Planilla194

Locadores1


30

Población Laboral

Pensionistas: 3



Créditos directos

Créditos a instituciones financieras intermediarias Nuevos Soles 2,953,353,969 3,994,326,000 4,013,087,416

Prestamos Nuevos Soles 12,888,406 9,956,000 11,827,536

Créditos reestructurados Nuevos Soles 12,881,964 8,761,022 11,470,806

Créditos refinanciados Nuevos Soles 13,144,341 8,389,978 9,778,163

Créditos vencidos,por liquidar y en cobranza judicicial Nuevos Soles 7,229,515 5,301,000 3,061,879

+ rendimiento devengado de créditos Nuevos Soles 84,931,775 158,395,000 164,332,427

TOTAL CREDITOS DIRECTOS Nuevos Soles 3,084,429,970 4,185,129,000 4,213,558,227

- Provision para Créditos Nuevos Soles 591,764,900 561,377,000 600,220,017

- Rendimientos no devengados Nuevos Soles 9,559,569 0 5,274,978

TOTAL CREDITOS NETOS Nuevos Soles 2,483,105,501 3,623,752,000 3,608,063,232

CLASIFICACION CARTERA DE CREDITOS

Cartera de segundo piso

Bancos Nuevos Soles 1,768,889,698 2,424,325,655 2,802,312,807

Arrendadoras financieras Nuevos Soles 22,422,220 29,902,459 24,704,468

Cajas municipales Nuevos Soles 284,601,388 446,161,053 426,818,159

Cajas rurales Nuevos Soles 55,680,379 82,348,055 81,479,797

Financieras Nuevos Soles 673,101,012 825,215,066 559,686,280

Edpymes Nuevos Soles 123,991,262 161,067,542 85,734,753

Cooperativas Nuevos Soles 24,668,010 25,306,170 32,351,152

TOTAL CARTERA DE SEGUNDO PISO Nuevos Soles 2,953,353,969 3,994,326,000 4,013,087,416

Cartera de primer piso

Arrendamiento financiero Nuevos Soles 16,040,235 10,820,908 12,192,607

Otros créditos Nuevos Soles 30,103,992 21,587,092 23,945,776

TOTAL CARTERA DE PRIMER PISO Nuevos Soles 46,144,226 32,408,000 36,138,384

Rendimiento devengado de créditos Nuevos Soles 84,931,775 158,395,000 164,332,427

TOTAL DE CARTERA DE CREDITO Nuevos Soles 3,084,429,970 4,185,129,000 4,213,558,227

CARTERA VENCIDA / COLOCACIONES BRUTAS Porcentaje 0.24 0.13 0.08

CREDITOS APROBADOS POR TAMAÑO DE EMPRESA Nuevos Soles 1,358,562,577 837,031,000 1,237,276,077

Mediana y Grande Nuevos Soles 701,563,154 805,199,140 601,542,501

Pequeña Empresa Nuevos Soles 43,648,301 5,477,766 6,997,609

Micro Empresa Nuevos Soles 613,351,122 26,354,094 628,735,967

PERSONAL














RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

31. FONDO MIVIVIENDA Es una empresa estatal de derecho privado de la Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida en el año 1998. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. Su objeto es promover y financiar la adquisición, mejoramiento y construcción de viviendas, especialmente las de interés social, realizar actividades relacionadas con el fomento del flujo de capitales hacia el mercado de financiamiento para vivienda, participar en el mercado primario y secundario de créditos hipotecarios y contribuir con el desarrollo del mercado de capitales. Operaciones

Las actividades del FMV pueden dividirse en dos grandes grupos: Actividades orientadas al apoyo de la demanda de

viviendas, para el desarrollo de los programas de financiamiento de viviendas, tales como: Nuevo Crédito Mivivienda, Programa Complementario Techo Propio, Miconstrucción y Mismateriales.

Actividades destinadas a promover la oferta, en las que se consideran los concursos públicos sobre terrenos del Estado y la habilitación urbana de terrenos, con el fin de incentivar el desarrollo de proyectos de construcción de viviendas de parte del sector privado.

Al I trimestre 2013, los créditos otorgados por el FMV fueron los siguientes: Nuevo Crédito Mivivienda: Esta modalidad otorgó

2,598 créditos, que en comparación con el año anterior aumenta en 11%.

Crédito Complementario Techo Propio: Ha brindado 251 créditos, habiéndose reducido en 5% respecto del mismo período del año anterior.

Miconstrucción: Desembolsó 141 créditos.


- 68 -

Mismateriales: Su promoción se inició en setiembre de 2012 y su lanzamiento se tiene previsto para el segundo semestre de 2013.

El Plan Operativo El plan operativo al I trimestre 2013, alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 73%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: Implementación del código de Buen Gobierno Corporativo (BGC) (0%), debido a importantes cambios organizacionales vinculados a la definición de nuevos lineamientos estratégicos para el 2013 acompañados de modificaciones en su estructura organizacional. Desarrollo del modelo de gestión por procesos (4%), debido a la revalorización de prioridades efectuadas al interior del Departamento de Desarrollo Organizativo dado la modificación de su estructura organizacional. UNIDAD DE MARCO EJECUCIÓN NIVEL DE


Gestión de activos y pasivos (ALM) Porcentaje 4.00 4.00 100.0%

ROE Porcentaje 3.10 2.89 93.2%

Ejecución presupuestal de egresos operativos Porcentaje 16.00 9.22 57.6%

Eficiencia operativa Porcentaje 48.00 50.34 100.0%

Difundir y posicionar los productos del FMV Porcentaje 25.00 15.67 62.7%

Créditos hipotecarios bajo los programas administrados por el FMV Unidades 4,363 2,990 68.5%

Participación del FMV en el mercado hipotecario Porcentaje 30.00 35.55 100.0%

Identificar y caracterizar el déficit y demanda de vivienda a nivel nacional Porcentaje 25.00 25.00 100.0%

Generación y/o renovación de suelo urbano a nivel nacional así como el

desarrollo de proyectos inmobiliariosPorcentaje 25.00 25.00 100.0%

Desembols de bonos familiares habitacionales (BFH) Unidades 3,589 3,703 100.0%

Cumplir con la directiva de transparencia Porcentaje 100.00 100.00 100.0%

Desarrollo del modelo de gestión por procesos Porcentaje 50.00 2.00 4.0%

Implementación y sistematización de un modelo integral de evaluación de

riesgosPorcentaje 70.00 30.00 42.9%

Implementar del plan de comunicación estratégica Porcentaje 25.00 25.00 100.0%

Implementación del código de Buen Gobierno Corporativo (BGC) Porcentaje 25.00 0.00 0.0%

Implementación del sistema de control interno (SCI) Porcentaje 25.00 25.00 100.0%

Implementar el plan operativo institucional Porcentaje 25.00 18.13 72.5%

Proceso de relevamiento y documentación de los principales procesos

institucionalesPorcentaje 50.00 2.00 4.0%

72.5%


TOTAL CUMPLIMIENTO Hechos Relevantes En enero de 2013 el FMV realizó su primera emisión

de bonos en el mercado internacional por US$ 500 MM.

En el I trimestre 2013 el FMV realizó 07 Ferias de Vivienda Popular en distintas ciudades del país.

Evaluación Financiera Respecto al I trimestre 2012, los activos (S/. 4,687.2 MM) aumentaron en 33%, debido principalmente al mayor disponible y a los mayores saldos de la parte no corriente del Fideicomiso con COFIDE, por los créditos otorgados del Nuevo Crédito Mivivienda.

1.029

1.454

2.504

3.233

I Trim 12 I Trim 13



Los pasivos (S/. 1,572 MM) se incrementaron en S/. 1,065 MM, debido principalmente a la emisión de bonos en el mercado internacional por US$ 500 MM.

El patrimonio (S/. 3,115.1 MM) aumentó en 3%, debido a la capitalización de utilidades del ejercicio 2012 y los mayores resultados acumuldos.

239 271268

1,301

3,026 3,115

I Trim 12 I Trim 13


P. Corriente P. No Corriente Patrimonio Los ingresos por intereses (S/. 55.8 MM) son mayores en 22%, debido principalmente a los mayores ingresos por el incremento de las colocaciones del Nuevo Crédito Mivivienda y mayor disponible. Los gastos por intereses (S/. 16.9 MM) aumentaron en 100%, debido principalmente al registro de los gastos por la primera emisión de bonos en el mercado internacional.

La ganancia neta del ejercicio (S/. 21.8 MM) se redujo en 3%, como resultado de los mayores gastos por la emisión de bonos.

46

56

28 28

22 22

I Trim 12 I Trim 13





Liquidez 4.31 5.36

Solvencia 0.17 0.50

Ratios Financieros

El saldo final de caja (S/. 798.8 MM) alcanzó un nivel de ejecución de 39% debido principalmente a la reducción del monto emitido de títulos de deuda.


Los ingresos operativos (S/. 64.9 MM) superaron en

11% a lo previsto debido principalmente a los mayores

ingresos obtenidos de las colocaciones, del portafolio de

inversiones y por las ganancias obtenidas por los

vencimientos de los contratos de cobertura.

Los egresos operativos (S/. 12.1 MM) tuvieron un nivel

de ejecución respecto a la meta prevista de 72%, debido

principalmente al menor gasto ejecutado en consultorías,

y publicidad y publicaciones.


- 69 -

Los gastos de capital (S/. 8.3 Mil), alcanzaron sólo un nivel de ejecución de 13% respecto a su marco, básicamente porque aún no se ha concretado la adquisición de equipos y licencias de software.

0,1

0,1

0,0 0,0

I Trim 12 I Trim 13


Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. 38.9 MM), tuvo un nivel de ejecución de 82% debido principalmente al saldo negativo que resultó de las transferencias netas. El gasto integrado de personal – GIP (S/. 6.4 MM), se ejecutó al 76% debido principalmente a que se mantienen vacantes plazas CAP presupuestadas para el presente ejercicio.

Planilla96

Locadores129


30

Población Laboral



CREDITOS MIVIVIENDA OTORGADOS Número 2,614 4,363 2,990

En Moneda Nacional Número 2,614 4,363 2,990

CREDITOS MIVIVIENDA OTORGADOS Nuevos Soles 252,618,071 438,452,000 312,895,257

En Moneda Nacional Nuevos Soles 252,618,071 438,452,000 312,895,257

PREMIO AL BUEN PAGADOR Número 2,350 3,491 2,598

PREMIO AL BUEN PAGADOR Nuevos Soles 29,375,000 43,637,500 32,475,000

MONTO DE RECUPERACIONES Nuevos Soles 73,382,353 69,819,465 81,837,473

BFH ASIGNADOS Número 4,749 5,276 5,959

Adquisición de Vivienda Nueva Número 895 2,045 862

Construcción en Sitio Propio Número 3,653 2,686 5,097

Mejoramiento de Vivienda Número 201 545 0

BFH DESESEMBOLSADOS Número 2,383 3,589 3,703

Adquisición de Vivienda Nueva Número 1,228 1,482 815

Construcción en Sitio Propio Número 1,074 2,107 2,886

Mejoramiento de Vivienda Número 81 0 2

BFH DESESEMBOLSADOS Nuevos Soles 40,301,625 64,057,730 65,408,934

Adquisición de Vivienda Nueva Nuevos Soles 21,556,900 27,417,000 14,813,800

Construcción en Sitio Propio Nuevos Soles 18,190,685 36,640,730 50,581,359

Mejoramiento de Vivienda Nuevos Soles 554,040 0 13,775

NÚMERO BENEFICIARIOS Número 21,299 32,409 28,989

PERSONAL









Pensionistas Número



RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

32. AGROBANCO

Es una empresa estatal de derecho privado de la Es una

empresa estatal de derecho privado de la Corporación

FONAFE, constituida a través de escritura pública el

17.06.2002. Tiene participación accionaria de FONAFE

de 100%.

Su objetivo es financiar la producción en el agro, la

ganadería, la acuicultura, la forestación y las actividades

de transformación y comercialización de los productos

del sector agropecuario.

Operaciones

Al I trimestre 2013, la cartera de créditos total de Agrobanco ascendió a S/. 490.4 MM, de los cuales, el 88% corresponde a créditos de primer piso y 12% a créditos de segundo piso. Asimismo, respecto del mismo período del año anterior, la cartera de créditos se ha incrementado en S/. 194 MM equivalente a 66%. En relación a la cartera de créditos directos (S/. 433.4 MM), se incrementó con respecto al I trimestre del año anterior en S/. 166.1 MM, estando constituidas en su mayor parte por los créditos otorgados a las cadenas productivas.

239.2

15.6

12.2

0

0

0.3

350.3

31.0

12.5

17.1

6.8

15.7

Créd. Agrícola

Agroequipo

PFE

Créd. Inclusivo

Créd. Ganadero

Otros

Distribución de los Créditos Directos(En MM de S/.)

Al I Trim 2013

Al I Trim 2012

PFE: Producto Financiero Estructurado

El Plan Operativo

El plan operativo al I trimestre 2013, alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento de 98%, siendo los siguientes indicadores los de menor ejecución: Eficiencia administrativa (79%), el nivel de ejecución se debió principalmente a los mayores gastos de personal y al menor número de desembolsos. Avance de ejecución de proyectos de automatización (80%), debido principalmente a la mayor cantidad de nuevos procesos por implementar en el presente año. UNIDAD DE MARCO EJECUCIÓN NIVEL DE




Ingresos f inancieros y no f inancierosMillones Nuevos

Soles21.00 21.95 100.0%

Proporción de cartera neta respecto a los activos Porcentaje 88.00 92.55 100.0%

Morosidad contable Porcentaje 3.30 2.33 100.0%

Nivel de apalancamiento Número de veces 1.24 1.29 100.0%

Colocaciones de primer pisoMillones Nuevos

Soles402.00 433.40 100.0%

Colocaciones de segundo pisoMillones Nuevos

Soles45.00 57.00 100.0%

Clientes atendidos Número 10,000 12,475 100.0%

Colocaciones en sierra y selva Porcentaje 65.00 66.00 100.0%

Aprobación de test de comprensión de la capacitación y asistencia

técnica de los productores asistentes a las actividades de

capacitación

Porcentaje 90.00 90.00 100.0%

Cumplimiento de la directiva de transparencia Porcentaje 100.00 100.00 100.0%

Operaciones desembolsadas dentro de lo programado Porcentaje 90.00 97.00 100.0%

Eficiencia operativa Porcentaje 50.30 46.60 100.0%

Proporción de desembolsos ejecutados respecto al total de

desembolsos aprobadosPorcentaje 90.00 96.00 100.0%

Eficiencia administrativa Nuevos Soles 390.00 470.00 79.0%

Avances de ejecución de proyectos de automatización Porcentaje 25.00 20.00 80.0%



Hechos Relevantes Con fecha 30.01.2013, FONAFE realizó el último

desembolso (S/. 50 MM) a favor de Agrobanco en virtud del aumento de capital social de Agrobanco en S/. 100 MM, aprobado por la Junta General de Accionistas del 04.07.2012.

Con fecha 25.03.2013, FONAFE aprobó la conformación de una comisión de trabajo integrada por representantes de Agrobanco y FONAFE, MINAG,


- 70 -

MEF, y PROINVERSION, para elaborar una propuesta de fortalecimiento de Agrobanco.

Evaluación Financiera Respecto al I trimestre 2012, los activos (S/. 527.9 MM) aumentaron en 63%, debido principalmente a las mayores colocaciones crediticias financiadas con recursos de terceros.

312

513

13 15

I Trim 12 I Trim 13


Corriente No Corriente Los pasivos (S/. 119.7 MM) aumentaron en 186%, debido principalmente a la utilización de la línea de crédito de Cofide por S/. 52 MM, Banco de Comercio por S/. 15 MM, Interbank por S/. 8 MM, Banco de la Nación por S/. 10 MM y del Banco Continental por S/. 6 MM. El patrimonio (S/. 408.2 MM) aumentó en 44%, debido al aporte de capital de FONAFE (S/. 100 MM) y a la acumulación de resultados del ejercicio.

27

78

1441

283

408

I Trim 12 I Trim 13


P. Corriente P. No Corriente Patrimonio Los ingresos por intereses (S/. 19.8 MM) se incrementaron en 54%, principalmente por el crecimiento de los ingresos por intereses de créditos, asociados al crecimiento de la cartera de créditos. Los gastos por intereses (S/. 1.4 MM) aumentaron en 184%, debido a la mayor utilización de líneas de adeudados para sostener el crecimiento.

La ganancia neta del ejercicio (S/. 7.1 MM) aumentó en 176%, debido a los mayores ingresos provenientes del incremento de las colocaciones.

13

20

3

8

3

7

I Trim 12 I Trim 13




Liquidez 11.37 6.56

Solvencia 0.15 0.29

Ratios Financieros

El saldo final de caja (S/. 12.6 MM) alcanzó un nivel de ejecución de 34% debido principalmente a las mayores colocaciones crediticias.


Los ingresos operativos (S/. 12.9 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 99% debido principalmente a los menores ingresos financieros percibidos. Los egresos operativos (S/. 11.4 MM) se ejecutaron en 112% respecto a la meta, como consecuencia del mayor gasto financiero por deuda con IFIS, mayor gasto en alquileres, mantenimiento y honorarios profesionales. Los gastos de capital (S/. 1.5 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 83% debido principalmente a la demora presentada en los procesos de adquisición de mobiliario y equipo.

1.1

1.8

0.4

1.5

I Trim 12 I Trim 13



El resultado económico (S/. 50 MM) tuvo un nivel de ejecución de 98% debido principalmente a los menores ingresos financieros percibidos y los mayores gastos operativos. El gasto integrado de personal - GIP (S/. 6.9 MM) alcanzó un nivel de ejecución de 104%, debido a los mayores gastos en honorarios profesionales.


- 71 -

Planilla246

Locadores211


32

Población Laboral



CARTERA DE CRÉDITO 1er. Piso Nuevos Soles 267,327,378 393,501,170 433,367,673

Crédito Agrícola Nuevos Soles 251,238,088 295,626,730 362,739,544

Rapiequipo Nuevos Soles 5,090,258 2,803,799

Agroequipo Nuevos Soles 15,644,199 31,258,930 31,037,966

Credito Inclusivo Nuevos Soles 19,047,921 17,255,885

Forestal Nuevos Soles 2,471,289 2,179,503

Credif inca Nuevos Soles 10,680,219 4,388,294

AgroMaquinaria Municipal Nuevos Soles 6,375,567 1,834,993

Creditierra Nuevos Soles 7,856,172 2,007,233

Crédito Ganadero Nuevos Soles 418,897 13,067,809 6,784,982

Credito Acuicola Nuevos Soles 26,193 635,651 77,439

Diversif icación de Cultivos Nuevos Soles 1,390,624 206,631

Agroinsumos Nuevos Soles 1,741,727

Compra de Deuda Nuevos Soles 309,675

CARTERA DE CRÉDITO 2do. Piso Nuevos Soles 29,000,000 44,500,000 57,000,000

TOTAL CARTERA DE CREDITO Nuevos Soles 296,327,378 438,001,170 490,367,673

+ rendimiento devengado Nuevos Soles 20,209,699 23,932,718 33,196,679

- provision para prest. de cobranza dudosa Nuevos Soles (21,113,261) (22,652,393) (23,022,712)

TOTAL CARTERA DE CREDITO NETO Nuevos Soles 295,423,817 439,281,495 500,541,639

CARTERA DE CRÉDITO 1er. Piso Número 22,720 32,373 36,103

Crédito Agrícola Número 22,541 24,336 30,696

Rapiequipo Número 419 885

Agroequipo Número 163 2,573 307

Credito Inclusivo Número 1,568 2,837

Forestal Número 203 7

Credif inca Número 879 562

AgroMaquinaria Municipal Número 525 1

Creditierra Número 647 37

Crédito Ganadero Número 15 1,076 753

Credito Acuicola Número 1 33 5

Diversif icación de Cultivos Número 114 8

Agroinsumos Número 1

Compra de Deuda Número 4

CARTERA DE CRÉDITO 2do. Piso Número 5 6 6

TOTAL CARTERA DE CREDITO Número 22,725 32,379 36,109

RIESGO DE CARTERA

Normal Nuevos Soles 273,742,248 434,833,397 464,724,106

Problema potencial Nuevos Soles 4,450,114 8,036,393 8,755,140

Deficiente Nuevos Soles 2,551,379 4,034,168 2,079,889

Dudoso Nuevos Soles 3,703,451 5,855,791 2,697,443

Perdida Nuevos Soles 11,816,780 15,684,354 12,111,095

TOTAL CARTERA Nuevos Soles 296,263,973 468,444,102 490,367,673

BENEFICIARIOS Número 22,263 30,885 28,988

VOLUMEN DE OPERACIONES ( Numero de Creditos) Número 22,725 32,379 36,109

INDICE DE MOROSIDAD (cartera morosa/Cartera de Creditos) Porcentaje 4.73 2.93 2.33

MONTO DE RECUPERACIONES Nuevos Soles 12,183,615 13,786,860 17,294,012

NÚMERO DE OFICINAS Número 51 30 72

PERSONAL










Prácticantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 21 12 8


RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

FONAFE Es la empresa matriz de la Corporación FONAFE, constituida como empresa estatal de derecho público el 9.9.1999, mediante Ley N° 27170. Su ámbito societario está comprendido por las empresas en las que el Estado tiene participación mayoritaria y minoritaria, independientemente de encontrarse en situación operativa, no operativa o en proceso de liquidación. Su objeto es normar y dirigir la actividad empresarial del Estado. Su competencia funcional y regulatoria alcanza a las empresas con participación accionaria mayoritaria del Estado, así como aquellas entregadas por encargo. Adicionalmente, por mandato del DU Nº 062-2002 y normas complementarias, administra la cartera de créditos de propiedad del MEF, y por el DS N° 153-2010-EF gestiona los créditos tributarios del Estado en los procedimientos concursales. Asimismo, tiene a su cargo la liquidación de los fondos económicos especiales y la administración de los fondos financieros conforme a lo dispuesto por la Ley N° 28027

Hechos Relevantes El 09.02.2012 se designó como Director Ejecutivo a

Carlos Titto Almora Ayona. En 11 y 12 de octubre del 2012, bajo la organización

de la OCDE, la CAF y FONAFE se realizó en Lima la segunda reunión de la Red Latinoamericana de Gobierno Corporativo de las Empresas Estatales.

Mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2012/025-

FONAFE de fecha 3.12.2012 se aprobó el Plan Estratégico Corporativo de la Corporación FONAFE.

Evaluación Financiera Respecto al I trimestre 2012, los activos (S/. 22,045.7 MM) aumentaron en 16%, lo cual obedece al registro del valor de participación patrimonial acumulada al año 2012 de las empresas operativas mayoritarias y de las empresas en liquidación.

1,149 972

17,824

21,073

I Trim 12 I Trim 13



Los pasivos (S/. 86.1 MM) disminuyeron en 5%, debido a la reducción de las obligaciones con las empresas relacionadas. El patrimonio (S/. 21,959.6 MM) fue mayor en 16%, por el registro del valor de participación patrimonial en las inversiones de la empresa.

37 8648 48

18.651

21.818

IV Trim 11 IV Trim 12


P. Corriente P. No Corriente Patrimonio El saldo final de caja (S/. 262.6 MM) de la empresa se ejecutó en 99.4 MM por encima de su marco, debido al prepago de las deudas del grupo Distriluz como Electronoroeste, Electro Norte, Hidrandina y Electro Centro. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 20.8 MM) se ejecutaron al 131% respecto a su meta, principalmente debido a intereses percibidos por la devolución de préstamos y


- 72 -

por la devolución de haber remanente por parte de la empresa Etesur. Los egresos operativos (S/. 7.1 MM) se ejecutaron al 94%, por la reprogramación en la ejecución de consultorías Los gastos de capital (S/. 69.7 MM) se ejecutaron en 78.5% respecto a su marco, debido a la reprogramación de préstamos a las empresas Egemsa y Electro Oriente. El resultado económico (S/. 17 MM) se ejecutó en S/. 93.7 MM por encima de su marco debido a la venta de concesiones mineras y a amortizaciones de préstamos otorgados a las empresas de la Corporación. El gasto integrado de personal - GIP (S/. 6.1 MM) se ejecutó al 99.7% de su meta.

Planilla74

Locadores30

Población Laboral



PERSONAL



Ejecutivos Número



Administrativos Número



Personal de Cooperativas Número




RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

ESSALUD Es un organismo público descentralizado, con personería jurídica de derecho público interno, incorporado al ámbito de regulación presupuestaria de FONAFE el 9.12.2010 mediante Ley N° 29626, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2011. Su objeto es dar cobertura a los asegurados y sus derechohabientes, a través del otorgamiento de prestaciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, prestaciones económicas, y prestaciones sociales bajo el régimen contributivo de la Seguridad Social en Salud, así como otros seguros de riesgos humanos. Operaciones Las operaciones de la Entidad están orientadas principalmente a las siguientes acciones: Administrar el régimen contributivo de seguridad social

en salud y otros seguros de riesgos humanos.

Desarrollar programas de prevención de la salud ocupacional y riesgos profesionales. Desarrollar programas especiales orientados al

bienestar social, en especial del adulto mayor y las personas con discapacidad. Desarrollar programas de extensión social y planes de

salud especiales en favor de la población no asegurada y de escasos recursos. Apoyar a la población afectada por siniestros y

catástrofes. Essalud para el cumplimiento de sus fines cuenta con más de 390 Centros Asistenciales. El Plan Operativo El plan operativo al I trimestre 2013 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 72%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron la menor ejecución: Mamografías preventivas 40 a 65 años (48.3%), debido a la menor oferta de médicos radiólogos para la lectura oportuna de las placas de mamografías en algunos centro asistenciales. Muestras procesadas por PAP cervix uterino (58.1%), por falta de profesionales capacitados y equipamiento.

Hechos Relevantes Por Resolución Suprema N° 019-2012-TR del

21.09.2012 se designo como Presidenta del Consejo Directivo de ESSALUD a la Dra. Virginia Baffigo Torre de Pinillos.

Por Decreto Supremo Nº 016-2012-TR de fecha

11.09.2012 se declaró en reorganización el Seguro Social de Salud (EsSalud) con la finalidad de garantizar la efectiva prestación de los servicios que brinda a los asegurados, así como la intangibilidad de sus recursos en el marco del derecho a la seguridad social en salud y los principios de solidaridad, transparencia, participación y eficiencia.

El Ministerio de Trabajo mediante la expedición de un

Laudo Arbitral en fecha 11.09.2012 resolvió las demandas del Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Peru-SINAMSSOP y Essalud.

Por Decreto de Urgencia N° 018-2012 del 18.09.2012,

se dictaron medidas urgentes y excepcionales en materia económica y financiera destinadas a garantizar y asegurar la continuidad de los servicios médicos asistenciales a la población, ante la paralización del personal médico de las entidades prestadoras de servicios de salud en el marco de la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud.


- 73 -

Evaluación Financiera Respecto al I trimestre 2012, los activos (S/. 11,807.5 MM) aumentaron en 23%, debido principalmente a una mayor generación de efectivo por incremento de sus aportantes y por la adquisición de activos fijos por convenios internacionales.

555 834

6,338

11,045

I Trim 12 I Trim 13


Corriente No Corriente Dentro de las inversiones financieras de Essalud, se registran Inversiones en Acciones en las empresas Esvicsac y Silsa. Los pasivos (S/. 1,211 MM) aumentaron en 34 % por el movimiento operativo de las obligaciones pendientes por servicios de limpieza y vigilancia prestados por las empresas Silsa y Esvicsac. El patrimonio (S/. 5,810.3 MM) fue mayor en 21%, por efecto de los mayores resultados acumulados como consecuencia de un mayor resultado del ejercicio por incremento de la población aportante asegurada.

717898

185 313

4,823

5,810

I Trim 12 I Trim 13


P. Corriente P. No Corriente Patrimonio Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 2,001.5 MM) se ejecutaron al 108% respecto a su meta, explicado por los mayores ingresos percibidos de Aportaciones. Los egresos operativos (S/. 1,512.4 MM) se ejecutaron al 87.8%, por compromisos que quedaron pendientes como las órdenes de compra de Insumos y Suministros. Los gastos de capital (S/. 22 MM) se ejecutaron en 18% respecto a su marco, por la menor ejecución de los proyectos de inversión.

60.6 76.9

511.1

71.6

I Trim 12 I Trim 13


Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. 432.6 MM) aumentó en S/. 466 MM respecto a su marco, debido a un mejor resultado operativo producto de mayores ingresos por aportaciones. El gasto integrado de personal – GIP (S/. 1,009.4 MM) se ejecutó al 98% respecto a su meta, debido principalmente a menores gastos servicio prestado por terceros. La fuerza laboral de ESSALUD registrada al I Trimestre fue de 48, 272 trabajadores. El personal en planilla de 40, 553 trabajadores y contratado por CAS de 7,719 trabajadores le demandaron importantes recursos a la Entidad.

Planilla40,553

Contrato Adm. de Serv.

7,719

Población Laboral

Pensionistas: 15,332


ANEXOS

F ON A F E C ON SOLID A D O EM P R ESA S

P R ESUP UEST O A L IV T R IM 2012 (S/ .)

RUBROS Marco 2013 Ejecución 2013 Diferencia Niv el

Al I TRIM Al I TRIM Ejec %

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

1 INGRESOS 4,381,208,584 4,112,687,808 -268,520,776 93.91.1 Venta de Bienes 2,698,839,817 2,250,886,647 -447,953,170 83.41.2 Venta de Servicios 891,906,996 1,063,196,632 171,289,636 119.21.3 Ingresos Financieros 471,383,936 487,908,700 16,524,764 103.51.4 Ingresos por participacion o dividendos 2,187,560 2,642,716 455,156 120.81.5 Ingresos complementarios 18,949,502 20,342,084 1,392,582 107.31.6 Otros 297,940,773 287,711,029 -10,229,744 96.62 EGRESOS 2,138,765,276 1,803,293,693 -335,471,583 84.32.1 Compra de Bienes 859,849,101 768,276,175 -91,572,926 89.42.1.1 Insumos y suministros 445,856,943 442,565,839 -3,291,104 99.3

2.1.2 Combustibles y lubricantes 43,708,193 48,551,016 4,842,823 111.1

2.1.3 Otros 370,283,965 277,159,320 -93,124,645 74.9

2.2. Gastos de personal (GIP) 478,136,212 394,400,080 -83,736,132 82.5

2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 291,056,247 257,310,223 -33,746,024 88.4

2.2.1.1 Basica (GIP) 167,507,206 154,049,442 -13,457,764 92.0

2.2.1.2 Bonif icaciones (GIP) 38,517,718 25,656,843 -12,860,875 66.6

2.2.1.3 Gratif icaciones (GIP) 35,574,449 31,406,290 -4,168,159 88.3

2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 31,955,274 29,684,281 -2,270,993 92.9

2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 13,101,693 12,778,186 -323,507 97.5

2.2.1.6 Otros (GIP) 4,399,907 3,735,181 -664,726 84.9

2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 18,488,233 14,785,727 -3,702,506 80.0

2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 21,271,861 19,334,399 -1,937,462 90.9

2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 1,326,584 1,109,043 -217,541 83.6

2.2.5 Capacitacion (GIP) 2,689,323 1,158,092 -1,531,231 43.1

2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 49,264,494 43,072,917 -6,191,577 87.4

2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 94,039,470 57,629,679 -36,409,791 61.3

2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 2,539,448 2,155,059 -384,389 84.9

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 4,551,396 3,729,036 -822,360 81.9

2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 8,859,509 6,382,928 -2,476,581 72.0

2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 1,395,046 1,278,379 -116,667 91.6

2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 1,282,069 734,542 -547,527 57.3

2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 31,166,043 1,192,021 -29,974,022 3.8

2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 458,387 311,671 -146,716 68.0

2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 111,053 49,026 -62,027 44.1

2.2.7.10 Otros (GIP) 27,203,460 34,705,741 7,502,281 127.6

2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 16,473,059 7,091,276 -9,381,783 43.0

2.3 Servicios prestados por terceros 452,929,185 354,950,609 -97,978,576 78.4

2.3.1 Transporte y almacenamiento 74,795,346 66,957,705 -7,837,641 89.5

2.3.2 Tarifas de servicios publicos 29,129,433 26,819,526 -2,309,907 92.1

2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 35,209,336 20,011,957 -15,197,379 56.8

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 6,577,151 4,873,599 -1,703,552 74.1

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 13,788,810 4,544,749 -9,244,061 33.0

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 5,819,169 3,271,394 -2,547,775 56.2

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/ 9,024,206 7,322,215 -1,701,991 81.1

2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 125,522,543 98,087,023 -27,435,520 78.1

2.3.5 Alquileres 17,420,208 13,986,631 -3,433,577 80.3

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 23,983,056 22,295,874 -1,687,182 93.0

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 18,255,503 16,312,398 -1,943,105 89.4

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 177,915 116,756 -61,159 65.6

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 5,549,638 5,866,720 317,082 105.7

2.3.7 Publicidad y Publicaciones 8,905,829 3,400,458 -5,505,371 38.2

2.3.8 Otros 137,963,434 103,391,435 -34,571,999 74.9

2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 1,344,755 872,660 -472,095 64.9

2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 7,789,219 6,217,464 -1,571,755 79.8

2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 19,325,697 16,472,661 -2,853,036 85.2

2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 109,503,763 79,828,650 -29,675,113 72.9

2.4 Tributos 60,187,268 45,777,231 -14,410,037 76.1

2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 730,718 406,633 -324,085 55.6

2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 59,456,550 45,370,598 -14,085,952 76.3

2.5 Gastos diversos de Gestion 42,179,528 42,273,502 93,974 100.2

2.5.1 Seguros 17,990,175 20,980,568 2,990,393 116.6

2.5.2 Viaticos (GIP) 3,331,774 3,143,671 -188,103 94.4

2.5.3 Gastos de Representacion 277,124 90,267 -186,857 32.6

2.5.4 Otros 20,580,455 18,058,996 -2,521,459 87.7

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 7,880,924 7,431,158 -449,766 94.3

2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 12,699,531 10,627,838 -2,071,693 83.7

2.6 Gastos Financieros 2/ 109,042,601 87,089,326 -21,953,275 79.9

2.7 Otros 136,441,381 110,526,770 -25,914,611 81.0

RESULTADO DE OPERACION 2,242,443,308 2,309,394,115 66,950,807 103.0

3 GASTOS DE CAPITAL 361,767,187 267,790,902 -93,976,285 74.0

3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 268,843,209 195,099,890 -73,743,319 72.6

3.1.1 Proyecto de Inversion 205,734,950 140,938,866 -64,796,084 68.5

3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 63,108,259 54,161,024 -8,947,235 85.8

3.2 Inversion Financiera 0 0 0 0.0

3.3 Otros 92,923,978 72,691,012 -20,232,966 78.2

4 INGRESOS DE CAPITAL 115,602,971 223,347,311 107,744,340 193.2

4.1 Aportes de Capital 99,360,636 143,084,983 43,724,347 144.0

4.2 Ventas de activo f ijo 68,750 355,296 286,546 516.8

4.3 Otros 16,173,585 79,907,032 63,733,447 494.1

5 TRANSFERENCIAS NETAS -1,443,967,466 -1,463,824,021 -19,856,555 101.4

5.1 Ingresos por Transferencias 115,889,076 66,954,006 -48,935,070 57.8

5.2 Egresos por Transferencias 1,559,856,542 1,530,778,027 -29,078,515 98.1

RESULTADO ECONOMICO 552,311,626 801,126,503 248,814,877 145.0

6 FINANCIAMIENTO NETO -67,081,986 -97,704,194 -30,622,208 145.6

6.1 Financiamiento Externo Neto -57,283,628 -62,926,348 -5,642,720 109.9

6.1.1. Financiamiento largo plazo -57,283,628 -62,926,348 -5,642,720 109.9

6.1.1.1 Desembolsos 21,995,898 3,529,803 -18,466,095 16.0

6.1.1.2 Servicios de Deuda 79,279,526 66,456,151 -12,823,375 83.8

6.1.1.2.1 Amortizacion 52,959,453 44,331,208 -8,628,245 83.7

6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 26,320,073 22,124,943 -4,195,130 84

6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0 0.0

6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0 0.0

6.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0.0

6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0

6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0

6.2 Financiamiento Interno Neto -9,798,358 -34,777,846 -24,979,488 354.9

6.2.1. Financiamiento Largo PLazo 20,426,245 -74,714,472 -95,140,717 -365.8

6.2.1.1 Desembolsos 52,898,515 15,498,000 -37,400,515 29.3

6.2.1.2 Servicio de la Deuda 32,472,270 90,212,472 57,740,202 277.8

6.2.1.2.1 Amortizacion 20,108,540 79,560,989 59,452,449 395.7

6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 12,363,730 10,651,483 -1,712,247 86.2

6.2.2. Financiamiento Corto Plazo -30,224,603 39,936,626 70,161,229 -132.1

6.2.2.1 Desembolsos 83,684,958 92,111,466 8,426,508 110

6.2.2.2 Servicio de la Deuda 113,909,561 52,174,840 -61,734,721 45.8

6.2.2.2.1 Amortizacion 112,707,059 50,664,425 -62,042,634 45.0

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 1,202,502 1,510,415 307,913 125.6

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 91,588,437 75,673,112 -15,915,325 82.6

SALDO FINAL 576,818,077 779,095,421 202,277,344 135.1

GIP-TOTAL 577,000,973 470,845,525 -106,155,448 81.6

Impuesto a la Renta 100,912,689 149,441,447 48,528,758 148.1

F ON A F E A D IN ELSA EGA SA EGEM SA EGESUR S.A .

P R ESUP UEST O A L I T R IM 2013 (S/ .) P R ESUP UEST O A L I T R IM 2013 (S/ .) P R ESUP UEST O A L I T R IM 2013 (S/ .) P R ESUP UEST O A L I T R IM 2013 (S/ .)

RUBROS Marco 2013 Ejecución 2013 Niv el Marco 2013 Ejecución 2013 Niv el Marco 2013 Ejecución 2013 Niv el Marco 2013 Ejecución 2013 Niv el

Al I TRIM Al I TRIM Ejec % Al I TRIM Al I TRIM Ejec % Al I TRIM Al I TRIM Ejec % Al I TRIM Al I TRIM Ejec %


1 INGRESOS 17,957,776 17,640,264 98.2 26,801,383 40,339,452 150.5 29,070,193 28,412,101 97.7 11,691,133 11,548,306 98.81.1 Venta de Bienes 12,422,455 11,686,530 94.1 22,281,591 38,196,790 171.4 28,818,940 26,693,270 92.6 11,474,414 11,422,122 99.51.2 Venta de Servicios 2,562,459 2,765,274 107.9 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.01.3 Ingresos Financieros 908,206 715,122 78.7 1,048,315 884,313 84.4 31,500 627,418 1,991.8 137,533 63,128 45.91.4 Ingresos por participacion o dividendos 1,951,778 2,414,079 123.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.01.5 Ingresos complementarios 0 0 0.0 0 320,238 0.0 0 0 0.0 0 47,002 0.01.6 Otros 112,878 59,259 52.5 3,471,477 938,111 27.0 219,753 1,091,413 496.7 79,186 16,054 20.32 EGRESOS 15,496,171 14,576,673 94.1 25,011,056 25,219,835 100.8 14,052,370 9,327,444 66.4 9,412,821 7,966,735 84.62.1 Compra de Bienes 106,250 200,395 188.6 8,967,658 11,244,175 125.4 1,805,813 973,513 53.9 4,065,370 3,787,860 93.22.1.1 Insumos y suministros 14,000 176,148 1,258.2 8,932,240 4,304,530 48.2 1,684,662 927,923 55.1 4,041,370 2,165,362 53.6

2.1.2 Combustibles y lubricantes 29,750 14,255 47.9 35,418 6,939,645 ###### 12,240 0 0.0 24,000 1,611,886 6,716.2

2.1.3 Otros 62,500 9,992 16.0 0 0 0.0 108,911 45,590 41.9 0 10,612 0.0

2.2. Gastos de personal (GIP) 893,982 761,661 85.2 4,002,012 3,395,468 84.8 3,043,791 2,328,556 76.5 1,688,659 1,344,237 79.6

2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 661,383 588,243 88.9 2,544,361 2,009,655 79.0 1,935,939 1,861,114 96.1 1,104,448 981,921 88.9

2.2.1.1 Basica (GIP) 565,003 497,725 88.1 1,603,149 1,472,942 91.9 1,094,565 1,080,383 98.7 806,250 720,349 89.3

2.2.1.2 Bonif icaciones (GIP) 5,151 9,171 178.0 475,249 103,191 21.7 364,391 340,565 93.5 63,750 61,360 96.3

2.2.1.3 Gratif icaciones (GIP) 87,404 78,051 89.3 306,548 281,183 91.7 290,535 252,397 86.9 134,388 132,064 98.3

2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 3,825 3,296 86.2 111,400 103,436 92.9 166,182 172,070 103.5 100,060 63,721 63.7

2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 0 0 0.0 26,655 28,055 105.3 20,266 15,699 77.5 0 0 0.0

2.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0.0 21,360 20,848 97.6 0 0 0.0 0 4,427 0.0

2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 54,894 43,335 78.9 180,195 178,649 99.1 159,633 140,585 88.1 78,291 77,279 98.7

2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 53,381 41,851 78.4 193,318 168,442 87.1 144,839 141,006 97.4 104,187 71,337 68.5

2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 31,050 31,050 100.0 46,200 37,800 81.8 46,200 29,400 63.6 37,950 26,400 69.6

2.2.5 Capacitacion (GIP) 11,000 3,093 28.1 14,465 4,294 29.7 26,396 12,042 45.6 22,500 10,465 46.5

2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 82,274 54,089 65.7 1,023,473 996,628 97.4 730,784 144,409 19.8 341,283 176,835 51.8

2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0.0 350 0 0.0 95,600 68,837 72.0 4,200 3,892 92.7

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 25,000 4,301 17.2 289,522 90,752 31.3 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 32,874 31,307 95.2 225,843 214,393 94.9 17,010 14,832 87.2 15,000 9,845 65.6

2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 0 0 0.0 18,826 5,190 27.6 16,935 16,940 100.0 19,998 17,397 87.0

2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0.0 0 136,460 0.0 0 0 0.0 200,000 0 0.0

2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 0 0 0.0 4,140 18,120 437.7 0 0 0.0 0 308 0.0

2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7.10 Otros (GIP) 0 0 0.0 382,016 149,110 39.0 549,489 0 0.0 52,087 0 0.0

2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 24,400 18,481 75.7 102,776 382,603 372.3 51,750 43,800 84.6 49,998 145,393 290.8

2.3 Servicios prestados por terceros 14,080,226 13,223,533 93.9 8,645,219 7,305,889 84.5 8,245,664 5,428,675 65.8 2,685,346 1,902,112 70.8

2.3.1 Transporte y almacenamiento 81,435 51,354 63.1 4,957,681 5,352,585 108.0 6,525,965 4,765,421 73.0 1,481,588 1,003,962 67.8

2.3.2 Tarifas de servicios publicos 46,680 26,025 55.8 98,154 70,841 72.2 24,279 13,043 53.7 75,000 57,735 77.0

2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 508,616 389,678 76.6 1,543,218 613,140 39.7 506,203 71,922 14.2 211,200 458,960 217.3

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 28,500 50,655 177.7 525,592 470,992 89.6 225,032 21,032 9.3 125,000 141,255 113.0

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 208,250 154,641 74.3 583,986 116,213 19.9 0 0 0.0 41,300 7,000 16.9

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 49,998 38,463 76.9 350,240 25,935 7.4 89,335 17,800 19.9 24,000 50,231 209.3

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/ 221,868 145,919 65.8 83,400 0 0.0 191,836 33,090 17.2 20,900 260,474 1,246.3

2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 13,241,828 12,537,619 94.7 1,158,146 562,318 48.6 263,001 108,697 41.3 472,841 79,810 16.9

2.3.5 Alquileres 23,799 28,327 119.0 37,697 29,406 78.0 28,370 31,629 111.5 19,500 9,676 49.6

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 36,321 38,290 105.4 443,010 380,909 86.0 467,852 335,444 71.7 151,585 171,385 113.1

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 26,421 30,252 114.5 405,000 332,234 82.0 320,706 221,596 69.1 151,585 158,358 104.5

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 9,900 8,038 81.2 38,010 48,675 128.1 147,146 113,848 77.4 0 13,027 0.0

2.3.7 Publicidad y Publicaciones 17,953 3,219 17.9 8,410 5,921 70.4 22,000 0 0.0 20,500 0 0.0

2.3.8 Otros 123,594 149,021 120.6 398,903 290,769 72.9 407,994 102,519 25.1 253,132 120,584 47.6

2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 6,900 6,018 87.2 15,936 5,352 33.6 2,976 1,439 48.4 1,575 387 24.6

2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 102,291 89,691 87.7 142,209 130,491 91.8 56,668 27,587 48.7 50,499 44,407 87.9

2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 0 0 0.0 63,261 59,740 94.4 0 0 0.0 66,600 25,266 37.9

2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 14,403 53,312 370.1 177,497 95,186 53.6 348,350 73,493 21.1 134,458 50,524 37.6

2.4 Tributos 11,800 13,980 118.5 1,129,281 1,365,231 120.9 568,324 368,267 64.8 316,483 321,536 101.6

2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 6,000 3,365 56.1 4,283 4,613 107.7 16,800 4,641 27.6 1,800 868 48.2

2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 5,800 10,615 183.0 1,124,998 1,360,618 120.9 551,524 363,626 65.9 314,683 320,668 101.9

2.5 Gastos diversos de Gestion 306,662 277,798 90.6 1,946,762 1,553,305 79.8 126,223 109,457 86.7 459,298 539,636 117.5

2.5.1 Seguros 230,164 225,256 97.9 1,256,444 1,145,040 91.1 2,768 1,475 53.3 391,125 382,577 97.8

2.5.2 Viaticos (GIP) 23,939 17,211 71.9 33,795 27,172 80.4 24,888 27,880 112.0 24,999 28,310 113.2

2.5.3 Gastos de Representacion 2,874 0 0.0 2,751 2,897 105.3 1,150 0 0.0 2,625 753 28.7

2.5.4 Otros 49,685 35,331 71.1 653,772 378,196 57.8 97,417 80,102 82.2 40,549 127,996 315.7

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 0 0 0.0 4,735 4,284 90.5 0 0 0.0 0 19,765 0.0


2.6 Gastos Financieros 2/ 0 163 0.0 320,124 355,767 111.1 262,555 118,976 45.3 197,665 71,354 36.1

2.7 Otros 97,251 99,143 101.9 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

RESULTADO DE OPERACION 2,461,605 3,063,591 124.5 1,790,327 15,119,617 844.5 15,017,823 19,084,657 127.1 2,278,312 3,581,571 157.2

3 GASTOS DE CAPITAL 1,456,492 415,463 28.5 3,686,000 3,390,494 92.0 51,196,644 12,734,650 24.9 1,104,094 327,192 29.6

3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 1,456,492 415,463 28.5 3,686,000 3,390,494 92.0 51,196,644 12,734,650 24.9 1,104,094 327,192 29.6

3.1.1 Proyecto de Inversion 418,600 9,000 2.2 0 0 0.0 51,183,694 12,695,572 24.8 872,855 272,881 31.3

3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 1,037,892 406,463 39.2 3,686,000 3,390,494 92.0 12,950 39,078 301.8 231,239 54,311 23.5

3.2 Inversion Financiera 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

3.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

4.1 Aportes de Capital 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

4.2 Ventas de activo f ijo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

4.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

5 TRANSFERENCIAS NETAS 97,251 -46,592 -47.9 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

5.1 Ingresos por Transferencias 961,914 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

5.2 Egresos por Transferencias 864,663 46,592 5.4 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

RESULTADO ECONOMICO 1,102,364 2,601,536 236.0 -1,895,673 11,729,123 -618.7 -36,178,821 6,350,007 -17.6 1,174,218 3,254,379 277.2

6 FINANCIAMIENTO NETO -51,403 -58,651 114.1 0 0 0.0 47,674,692 14,834,954 31.1 0 0 0.0

6.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


6.2 Financiamiento Interno Neto -51,403 -58,651 114.1 0 0 0.0 47,674,692 14,834,954 31.1 0 0 0.0

6.2.1. Financiamiento Largo PLazo -51,403 -58,651 114.1 0 0 0.0 47,674,692 14,834,954 31.1 0 0 0.0

6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 48,898,515 15,498,000 31.7 0 0 0.0

6.2.1.2 Servicio de la Deuda 51,403 58,651 114.1 0 0 0.0 1,223,823 663,046 54.2 0 0 0.0

6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 51,403 58,651 114.1 0 0 0.0 1,223,823 663,046 54.2 0 0 0.0

6.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

SALDO FINAL 1,050,961 2,542,885 242.0 -1,895,673 11,729,123 -618.7 11,495,871 21,184,961 184.3 1,174,218 3,254,379 277.2

GIP-TOTAL 1,572,049 1,302,549 82.9 6,248,176 4,616,556 73.9 4,102,378 2,792,828 68.1 2,195,117 2,092,717 95.3

Impuesto a la Renta 0 0 0.0 2,460,292 2,484,933 101.0 0 3,917,067 0.0 206,705 585,251 283.1

F ON A F E ELEC T R OC EN T R O S.A . ELEC T R ON OR T E ELEC T R ON OR OEST E S.A . ELEC T R O OR IEN T E S.A .





1 INGRESOS 81,220,495 77,560,907 95.5 73,417,940 68,263,725 93.0 97,919,482 94,594,503 96.6 92,815,038 80,285,606 86.51.1 Venta de Bienes 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.01.2 Venta de Servicios 80,576,990 77,240,091 95.9 70,792,525 65,747,360 92.9 96,640,568 94,144,447 97.4 84,825,770 78,104,994 92.11.3 Ingresos Financieros 153,916 58,215 37.8 154,114 163,300 106.0 433,463 119,777 27.6 192,133 236,823 123.31.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.01.5 Ingresos complementarios 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.01.6 Otros 489,589 262,601 53.6 2,471,301 2,353,065 95.2 845,451 330,279 39.1 7,797,135 1,943,789 24.92 EGRESOS 58,782,659 57,890,828 98.5 58,614,367 57,448,366 98.0 82,779,041 80,566,827 97.3 71,377,298 68,576,820 96.12.1 Compra de Bienes 34,867,111 36,232,067 103.9 40,455,105 40,710,414 100.6 62,624,547 64,015,847 102.2 56,580,753 55,150,462 97.52.1.1 Insumos y suministros 34,666,164 36,050,751 104.0 40,256,115 40,541,523 100.7 62,474,403 63,888,121 102.3 17,980,383 18,894,417 105.1

2.1.2 Combustibles y lubricantes 200,947 181,316 90.2 198,990 168,891 84.9 150,144 127,726 85.1 38,204,915 36,072,883 94.4

2.1.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 395,455 183,162 46.3

2.2. Gastos de personal (GIP) 6,771,974 5,832,733 86.1 4,928,060 5,315,972 107.9 5,060,206 4,606,416 91.0 5,014,927 5,057,227 100.8

2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 5,048,885 4,196,126 83.1 3,459,215 3,624,944 104.8 3,361,522 2,959,213 88.0 3,736,702 3,942,221 105.5

2.2.1.1 Basica (GIP) 3,228,481 2,986,235 92.5 2,288,154 2,477,351 108.3 2,349,574 2,134,140 90.8 2,491,732 2,679,511 107.5

2.2.1.2 Bonif icaciones (GIP) 828,176 132,972 16.1 215,173 153,012 71.1 138,087 64,763 46.9 594,812 604,380 101.6

2.2.1.3 Gratif icaciones (GIP) 528,646 588,391 111.3 506,459 467,928 92.4 455,520 409,730 89.9 0 828 0.0


2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 58,833 54,261 92.2 104,516 114,498 109.6 27,783 23,591 84.9 230,000 279,583 121.6

2.2.1.6 Otros (GIP) 230,408 288,994 125.4 179,478 243,847 135.9 223,108 195,127 87.5 2,000 0 0.0

2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 320,191 332,687 103.9 262,545 260,855 99.4 219,375 235,263 107.2 0 0 0.0


2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 46,200 36,400 78.8


2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0.0 60,000 0 0.0 90,600 0 0.0 246,450 262,728 106.6

2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 999,843 796,464 79.7 817,747 1,024,463 125.3 1,067,730 1,051,779 98.5 609,920 457,205 75.0

2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 24,501 20,538 83.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 63,666 3,221 5.1 15,844 0 0.0 51,290 21,376 41.7 70,000 0 0.0


2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 65,605 85,022 129.6 38,718 47,432 122.5 49,739 45,435 91.3 56,421 42,199 74.8

2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 10,000 0 0.0 0 2,286 0.0 46,500 0 0.0 100,000 56,502 56.5

2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 50,000 0 0.0 123,000 196,320 159.6 125,001 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 19,400 420 2.2 15,000 27,540 183.6 38,500 22,038 57.2 0 0 0.0


2.2.7.10 Otros (GIP) 664,266 617,789 93.0 390,933 526,846 134.8 594,708 883,300 148.5 0 0 0.0



2.3.1 Transporte y almacenamiento 219,716 108,869 49.5 915,068 1,015,380 111.0 531,736 409,386 77.0 226,017 225,458 99.8


2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 1,097,119 1,036,714 94.5 312,644 324,571 103.8 466,216 418,004 89.7 356,417 153,764 43.1

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 440,628 554,471 125.8 87,950 163,892 186.3 136,637 174,245 127.5 180,000 0 0.0

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 309,727 299,870 96.8 25,500 85,680 336.0 183,613 91,934 50.1 12,500 0 0.0

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 340,236 182,203 53.6 199,194 74,999 37.7 139,300 138,343 99.3 37,000 57,500 155.4

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/ 6,528 170 2.6 0 0 0.0 6,666 13,482 202.3 126,917 96,264 75.8

2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 3,551,658 4,869,919 137.1 2,570,883 2,752,036 107.0 4,088,262 2,626,560 64.2 1,476,505 983,613 66.6

2.3.5 Alquileres 339,774 227,853 67.1 689,344 498,553 72.3 518,674 348,810 67.3 431,235 120,134 27.9

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 832,855 714,795 85.8 322,474 298,455 92.6 502,334 449,912 89.6 1,090,347 957,142 87.8

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 718,534 573,595 79.8 206,424 199,627 96.7 411,224 387,303 94.2 954,237 892,347 93.5

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 114,321 141,200 123.5 116,050 98,828 85.2 91,110 62,609 68.7 136,110 64,795 47.6

2.3.7 Publicidad y Publicaciones 128,222 121,507 94.8 106,707 44,672 41.9 126,099 106,709 84.6 174,357 111,264 63.8

2.3.8 Otros 6,418,588 5,229,206 81.5 4,808,861 3,917,619 81.5 4,121,419 4,618,832 112.1 3,072,167 3,079,873 100.3

2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 46,412 83,832 180.6 32,889 38,938 118.4 8,550 10,799 126.3 20,300 16,537 81.5

2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 1,401,616 1,533,730 109.4 683,698 476,594 69.7 1,183,138 1,217,401 102.9 0 0 0.0

2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 3,922,785 2,354,601 60.0 2,322,938 2,109,951 90.8 1,674,240 2,250,646 134.4 750,250 802,471 107.0

2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 1,047,775 1,257,043 120.0 1,769,336 1,292,136 73.0 1,255,491 1,139,986 90.8 2,301,617 2,260,865 98.2

2.4 Tributos 1,260,804 971,747 77.1 1,661,552 1,699,540 102.3 1,259,544 1,190,476 94.5 1,205,016 1,254,526 104.1

2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 35,446 10,479 29.6 8,989 9,151 101.8 20,328 13,929 68.5 15,425 5,491 35.6

2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 1,225,358 961,268 78.4 1,652,563 1,690,389 102.3 1,239,216 1,176,547 94.9 1,189,591 1,249,035 105.0

2.5 Gastos diversos de Gestion 2,171,056 1,702,919 78.4 673,227 501,800 74.5 1,663,248 1,417,939 85.3 1,122,363 1,095,013 97.6

2.5.1 Seguros 762,075 719,584 94.4 421,565 324,663 77.0 499,197 392,994 78.7 598,431 554,900 92.7

2.5.2 Viaticos (GIP) 170,187 132,783 78.0 94,536 67,793 71.7 78,965 70,938 89.8 98,331 141,270 143.7

2.5.3 Gastos de Representacion 3,747 338 9.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1,500 0 0.0

2.5.4 Otros 1,235,047 850,214 68.8 157,126 109,344 69.6 1,085,086 954,007 87.9 424,101 398,843 94.0

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 21,840 7,669 35.1 149,476 102,925 68.9 47,878 33,866 70.7 34,800 2,352 6.8

2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 1,213,207 842,545 69.4 7,650 6,419 83.9 1,037,208 920,141 88.7 389,301 396,491 101.8

2.6 Gastos Financieros 2/ 182,307 195,831 107.4 103,791 110,107 106.1 249,742 202,069 80.9 470,954 67,785 14.4

2.7 Otros 706,155 43,311 6.1 819,891 0 0.0 1,338,426 0 0.0 75,000 245,108 326.8


3 GASTOS DE CAPITAL 14,080,000 15,649,131 111.1 11,385,269 9,769,897 85.8 17,041,469 14,094,990 82.7 5,359,773 320,380 6.0

3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 14,080,000 15,649,131 111.1 11,385,269 9,769,897 85.8 17,041,469 14,094,990 82.7 5,359,773 320,380 6.0

3.1.1 Proyecto de Inversion 11,700,000 13,809,690 118.0 11,385,269 9,769,897 85.8 17,041,469 14,094,990 82.7 4,599,773 249,797 5.4

3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 2,380,000 1,839,441 77.3 0 0 0.0 0 0 0.0 760,000 70,583 9.3


3.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0




4.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

5 TRANSFERENCIAS NETAS 706,155 -583,367 -82.6 5,520,578 0 0.0 1,338,426 -2,375,629 -177.5 0 -132,346 0.0

5.1 Ingresos por Transferencias 6,984,555 1,977,492 28.3 6,333,651 0 0.0 6,207,660 129,704 2.1 0 0 0.0

5.2 Egresos por Transferencias 6,278,400 2,560,859 40.8 813,073 0 0.0 4,869,234 2,505,333 51.5 0 132,346 0.0

RESULTADO ECONOMICO 9,063,991 3,437,581 37.9 8,938,882 1,045,462 11.7 -562,602 -2,442,943 434.2 16,077,967 11,256,060 70.0

6 FINANCIAMIENTO NETO -6,815,184 -4,231,241 62.1 -2,499,162 1,203,358 -48.2 -7,022,788 -6,592,666 93.9 3,111,747 -7,073,211 -227.3



6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0



6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


6.2 Financiamiento Interno Neto -6,815,184 -4,231,241 62.1 -2,499,162 1,203,358 -48.2 -7,022,788 -6,592,666 93.9 3,111,747 -7,073,211 -227.3

6.2.1. Financiamiento Largo PLazo -2,308,366 -12,807,176 554.8 -1,927,500 -12,952,427 672.0 -2,412,731 -25,691,863 1,064.8 -3,139,199 -3,139,199 100.0

6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.1.2 Servicio de la Deuda 2,308,366 12,807,176 554.8 1,927,500 12,952,427 672.0 2,412,731 25,691,863 1,064.8 3,139,199 3,139,199 100.0

6.2.1.2.1 Amortizacion 1,732,310 12,572,998 725.8 1,539,464 12,768,503 829.4 1,755,084 25,229,463 1,437.5 2,063,502 2,063,502 100.0

6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 576,056 234,178 40.7 388,036 183,924 47.4 657,647 462,400 70.3 1,075,697 1,075,697 100.0

6.2.2. Financiamiento Corto Plazo -4,506,818 8,575,935 -190.3 -571,662 14,155,785 -2,476.3 -4,610,057 19,099,197 -414.3 6,250,946 -3,934,012 -62.9

6.2.2.1 Desembolsos 0 11,991,973 0 12,000,000 25,754,763 215 6,500,000 29,878,032 460 10,184,958 0 0

6.2.2.2 Servicio de la Deuda 4,506,818 3,416,038 75.8 12,571,662 11,598,978 92.3 11,110,057 10,778,835 97.0 3,934,012 3,934,012 100.0

6.2.2.2.1 Amortizacion 4,230,413 3,046,072 72.0 12,268,590 11,272,239 91.9 10,859,585 10,513,572 96.8 3,806,252 3,806,252 100.0

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 276,405 369,966 133.8 303,072 326,739 107.8 250,472 265,263 105.9 127,760 127,760 100.0


SALDO FINAL 2,248,807 -793,660 -35.3 6,439,720 2,248,820 34.9 -7,585,390 -9,035,609 119.1 19,189,714 4,182,849 21.8

GIP-TOTAL 14,264,788 11,696,857 82.0 8,846,715 8,735,199 98.7 9,021,527 9,057,982 100.4 7,365,372 7,130,763 96.8

Impuesto a la Renta 4,603,055 2,817,865 61.2 2,201,980 3,003,025 136.4 3,687,016 5,031,047 136.5 0 0 0.0

F ON A F E ELEC T R O SUR EST E S.A ELEC T R O UC A YA LI S.A . ELEC T R OP UN O ELEC T R OSUR S.A .





1 INGRESOS 59,708,400 63,215,870 105.9 21,454,151 21,227,189 98.9 34,018,415 30,459,530 89.5 31,183,476 30,658,999 98.31.1 Venta de Bienes 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.01.2 Venta de Servicios 51,901,000 52,068,077 100.3 19,928,901 20,350,807 102.1 29,548,415 25,856,902 87.5 30,214,467 29,323,022 97.01.3 Ingresos Financieros 176,000 127,947 72.7 97,002 176,264 181.7 163,839 117,101 71.5 144,843 129,990 89.71.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.01.5 Ingresos complementarios 7,569,000 10,977,626 145.0 1,113,883 444,231 39.9 0 0 0.0 0 0 0.01.6 Otros 62,400 42,220 67.7 314,365 255,887 81.4 4,306,161 4,485,527 104.2 824,166 1,205,987 146.32 EGRESOS 43,077,022 43,507,437 101.0 19,872,966 19,481,183 98.0 25,577,308 23,661,930 92.5 24,995,485 23,870,841 95.52.1 Compra de Bienes 24,840,230 30,375,876 122.3 14,873,786 15,014,589 100.9 17,231,137 16,904,075 98.1 19,126,474 18,139,793 94.82.1.1 Insumos y suministros 24,649,851 30,172,311 122.4 14,802,536 14,973,945 101.2 16,942,757 16,767,694 99.0 18,890,346 17,981,456 95.2

2.1.2 Combustibles y lubricantes 186,345 199,339 107.0 50,001 39,943 79.9 195,300 135,981 69.6 96,350 92,755 96.3

2.1.3 Otros 4,034 4,226 104.8 21,249 701 3.3 93,080 400 0.4 139,778 65,582 46.9



2.2.1.1 Basica (GIP) 2,373,819 2,170,610 91.4 1,212,270 1,004,831 82.9 1,359,756 1,222,064 89.9 1,688,020 1,421,076 84.2

2.2.1.2 Bonif icaciones (GIP) 1,117,608 946,254 84.7 48,000 40,717 84.8 208,275 340,192 163.3 169,273 47,696 28.2

2.2.1.3 Gratif icaciones (GIP) 583,356 490,633 84.1 0 615 0.0 264,078 230,352 87.2 332,786 247,433 74.4


2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 16,804 15,549 92.5 15,000 10,849 72.3 10,200 7,634 74.8 23,028 24,114 104.7

2.2.1.6 Otros (GIP) 43,749 0 0.0 0 0 0.0 120,669 0 0.0 26,034 24,704 94.9

2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 372,039 247,576 66.5 0 375 0.0 179,448 117,412 65.4 166,821 142,419 85.4




2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 328,845 308,148 93.7 0 0 0.0 0 0 0.0 31,598 9,478 30.0

2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 1,778,505 825,536 46.4 236,990 165,957 70.0 382,262 419,538 109.8 448,432 749,809 167.2

2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0.0 63,729 60,237 94.5 0 4,459 0.0 1,730 0 0.0

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 0 0 0.0 63,000 28,935 45.9 68,240 0 0.0 37,291 125,852 337.5



2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 0 0.0 24,999 0 0.0 25,000 0 0.0 0 19,779 0.0

2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 125,000 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 1,845 3,456 187.3 15,080 11,977 79.4 15,000 816 5.4 6,667 9,401 141.0


2.2.7.10 Otros (GIP) 1,500,000 557,712 37.2 0 0 0.0 0 257,197 0.0 276,500 538,364 194.7

2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 191,526 189,843 99.1 41,250 31,547 76.5 121,470 129,125 106.3 58,018 660 1.1


2.3.1 Transporte y almacenamiento 199,561 148,125 74.2 48,600 58,845 121.1 55,950 35,776 63.9 36,887 36,461 98.8


2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 1,133,117 297,725 26.3 250,505 103,726 41.4 782,457 420,233 53.7 136,452 180,885 132.6

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 75,000 4,100 5.5 65,000 61,750 95.0 215,136 169,396 78.7 70,546 122,852 174.1

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 87,000 0 0.0 80,769 0 0.0 54,498 3,842 7.0 0 0 0.0

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 95,108 108,710 114.3 15,600 41,976 269.1 384,699 173,542 45.1 65,906 30,472 46.2

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/ 876,009 184,915 21.1 89,136 0 0.0 128,124 73,453 57.3 0 27,561 0.0

2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 5,100,045 3,342,399 65.5 375,822 827,559 220.2 1,929,250 998,457 51.8 1,053,674 1,058,193 100.4

2.3.5 Alquileres 70,902 82,226 116.0 8,499 9,200 108.2 30,000 10,477 34.9 14,388 11,271 78.3

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 680,933 718,353 105.5 304,500 292,198 96.0 446,733 381,963 85.5 237,009 201,486 85.0

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 569,894 615,396 108.0 238,500 236,577 99.2 411,516 352,116 85.6 200,406 162,534 81.1

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 111,039 102,957 92.7 66,000 55,621 84.3 35,217 29,847 84.8 36,603 38,952 106.4


2.3.8 Otros 752,118 726,639 96.6 800,395 562,670 70.3 720,290 575,131 79.8 258,301 423,652 164.0


2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 125,100 199,916 159.8 486,711 0 0.0 41,250 1,964 4.8 88,434 21,259 24.0

2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 0 0 0.0 0 0 0.0 15,000 0 0.0 16,561 99,498 600.8


2.4 Tributos 867,016 860,141 99.2 506,511 475,256 93.8 495,543 378,462 76.4 443,905 367,118 82.7


2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 850,125 852,434 100.3 504,711 472,710 93.7 480,543 374,758 78.0 430,069 363,814 84.6

2.5 Gastos diversos de Gestion 773,232 639,240 82.7 351,945 333,749 94.8 591,195 1,284,425 217.3 260,350 320,075 122.9

2.5.1 Seguros 406,263 365,714 90.0 257,481 236,447 91.8 416,250 254,868 61.2 138,100 245,022 177.4

2.5.2 Viaticos (GIP) 146,474 178,151 121.6 13,251 28,277 213.4 29,997 34,327 114.4 39,802 36,695 92.2

2.5.3 Gastos de Representacion 0 2,941 0.0 1,500 1,500 100.0 6,000 153 2.6 225 244 108.4

2.5.4 Otros 220,495 92,434 41.9 79,713 67,525 84.7 138,948 995,077 716.2 82,223 38,114 46.4

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 36,087 29,971 83.1 1,275 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


2.6 Gastos Financieros 2/ 159,000 136,098 85.6 9,879 17,184 173.9 6,249 654 10.5 14,241 29,961 210.4

2.7 Otros 878,983 319,797 36.4 255,166 11,272 4.4 328,161 0 0.0 27,945 7,584 27.1


3 GASTOS DE CAPITAL 9,720,578 6,382,683 65.7 8,188,295 1,601,745 19.6 2,355,800 712,102 30.2 2,084,322 3,355,944 161.0

3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 9,720,578 6,382,683 65.7 8,188,295 1,601,745 19.6 2,355,800 712,102 30.2 1,394,322 1,651,163 118.4

3.1.1 Proyecto de Inversion 5,997,505 3,962,869 66.1 6,979,075 326,021 4.7 1,235,000 290,297 23.5 1,385,000 292,435 21.1

3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 3,723,073 2,419,814 65.0 1,209,220 1,275,724 105.5 1,120,800 421,805 37.6 9,322 1,358,728 14,575.5


3.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 690,000 1,704,781 247.1




4.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

5 TRANSFERENCIAS NETAS 5,969,198 -208,776 -3.5 63,790 -57,312 -89.8 328,164 0 0.0 27,942 0 0.0

5.1 Ingresos por Transferencias 7,027,911 560,112 8.0 630,958 0 0.0 3,245,832 0 0.0 221,499 0 0.0

5.2 Egresos por Transferencias 1,058,713 768,888 72.6 567,168 57,312 10.1 2,917,668 0 0.0 193,557 0 0.0

RESULTADO ECONOMICO 12,879,998 13,116,974 101.8 -6,543,320 86,949 -1.3 6,413,471 6,085,498 94.9 4,131,611 3,432,214 83.1

6 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0.0 2,500,000 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0



6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0



6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


6.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0.0 2,500,000 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 0 0.0 2,500,000 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 2,500,000 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0.0 5,591,071 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

SALDO FINAL 12,879,998 13,116,974 101.8 1,547,751 86,949 5.6 6,413,471 6,085,498 94.9 4,131,611 3,432,214 83.1

GIP-TOTAL 9,350,047 6,926,830 74.1 2,829,510 1,943,964 68.7 4,132,804 3,421,475 82.8 3,760,575 3,480,395 92.5

Impuesto a la Renta 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 988,776 3,068,674 310.4

F ON A F E H ID R A N D IN A S.A . SA N GA B A N S.A . SEA L S.A . ELEC T R OP ER U S.A .





1 INGRESOS 143,675,874 146,876,487 102.2 41,360,283 48,467,179 117.2 83,103,359 80,574,820 97.0 283,455,526 247,684,494 87.41.1 Venta de Bienes 0 0 0.0 40,895,072 47,850,967 117.0 0 0 0.0 238,114,127 0 0.01.2 Venta de Servicios 131,417,914 132,599,614 100.9 0 0 0.0 78,086,637 75,553,265 96.8 0 203,399,630 0.01.3 Ingresos Financieros 406,097 273,862 67.4 15,211 16,569 108.9 603,138 573,335 95.1 2,687,865 3,627,459 135.01.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.01.5 Ingresos complementarios 3,634,814 3,267,550 89.9 0 0 0.0 3,468,176 3,638,087 104.9 262,715 728,394 277.31.6 Otros 8,217,049 10,735,461 130.6 450,000 599,643 133.3 945,408 810,133 85.7 42,390,819 39,929,011 94.22 EGRESOS 111,504,300 113,653,901 101.9 20,760,454 20,738,518 99.9 70,712,656 61,486,164 87.0 136,527,834 106,130,230 77.72.1 Compra de Bienes 77,071,178 82,384,189 106.9 8,071,587 8,538,161 105.8 52,646,915 48,442,498 92.0 13,062,412 15,494,681 118.62.1.1 Insumos y suministros 76,742,358 82,048,417 106.9 8,002,927 8,504,069 106.3 52,230,381 48,332,577 92.5 12,923,443 15,405,118 119.2


2.1.3 Otros 1,733 475 27.4 48,560 25,962 53.5 369,062 71,829 19.5 0 0 0.0



2.2.1.1 Basica (GIP) 3,433,924 3,604,312 105.0 1,232,616 1,139,318 92.4 2,750,052 2,337,168 85.0 3,982,572 3,651,845 91.7

2.2.1.2 Bonif icaciones (GIP) 515,293 96,974 18.8 0 0 0.0 755,411 85,159 11.3 862,628 544,365 63.1

2.2.1.3 Gratif icaciones (GIP) 739,239 734,580 99.4 200,625 195,768 97.6 464,556 429,703 92.5 788,739 688,971 87.4


2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 69,154 89,708 129.7 0 0 0.0 9,504 4,205 44.2 120,525 157,163 130.4

2.2.1.6 Otros (GIP) 363,004 356,299 98.2 0 0 0.0 22,500 43,674 194.1 82,464 70,711 85.7





2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 16,404 16,800 102.4 1,422,031 1,354,214 95.2

2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 1,753,040 1,627,596 92.8 607,866 844,642 139.0 1,388,041 1,284,926 92.6 7,283,268 6,711,985 92.2

2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0.0 98,751 67,037 67.9 0 0 0.0 122,550 83,101 67.8

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 32,285 8,975 27.8 0 0 0.0 180,000 0 0.0 0 0 0.0



2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 356,071 131,680 37.0 0 0 0.0 24,999 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 125,001 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 1,805 1,140 63.2 0 0 0.0 7,500 0 0.0 0 0 0.0


2.2.7.10 Otros (GIP) 1,148,433 1,232,802 107.3 354,699 628,126 177.1 548,467 806,591 147.1 5,738,860 5,950,447 103.7



2.3.1 Transporte y almacenamiento 1,616,367 1,618,554 100.1 5,345,744 5,094,756 95.3 454,871 291,101 64.0 45,172,814 41,726,307 92.4


2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 1,041,446 397,971 38.2 795,144 610,289 76.8 1,184,076 697,047 58.9 1,083,247 1,219,497 112.6

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 564,070 0 0.0 525,892 535,323 101.8 198,000 6,550 3.3 275,000 279,406 101.6

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 150,071 163,922 109.2 47,500 14,911 31.4 534,450 497,617 93.1 348,718 467,959 134.2

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 321,606 233,596 72.6 123,301 26,870 21.8 250,913 118,585 47.3 341,438 247,797 72.6

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/ 5,699 453 7.9 98,451 33,185 33.7 200,713 74,295 37.0 118,091 224,335 190.0

2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 6,341,874 6,189,938 97.6 1,052,299 898,848 85.4 3,486,804 2,322,641 66.6 2,629,211 1,160,614 44.1

2.3.5 Alquileres 1,805,515 940,131 52.1 1,500 847 56.5 121,116 163,727 135.2 84,300 71,026 84.3

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 1,292,674 1,069,110 82.7 345,495 307,600 89.0 593,949 527,735 88.9 1,500,301 949,526 63.3

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 1,059,347 867,424 81.9 247,500 243,253 98.3 532,175 485,169 91.2 1,158,663 797,837 68.9

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 233,327 201,686 86.4 97,995 64,347 65.7 61,774 42,566 68.9 341,638 151,689 44.4

2.3.7 Publicidad y Publicaciones 173,806 217,480 125.1 17,500 10,099 57.7 73,723 48,086 65.2 2,400 25,652 1,068.8

2.3.8 Otros 7,561,536 6,885,887 91.1 56,271 45,995 81.7 2,352,301 1,536,503 65.3 1,109,813 3,271,439 294.8


2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 2,812,066 2,232,793 79.4 0 0 0.0 595,865 235,815 39.6 19,674 5,816 29.6

2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 3,725,459 3,892,444 104.5 35,715 23,810 66.7 0 0 0.0 20,000 324,140 1,620.7

2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 971,038 692,974 71.4 17,256 19,982 115.8 1,737,839 1,299,648 74.8 1,060,164 2,936,045 276.9

2.4 Tributos 1,718,450 1,900,758 110.6 1,240,395 1,371,308 110.6 1,345,181 925,002 68.8 6,631,577 6,308,156 95.1


2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 1,700,434 1,881,577 110.7 1,236,198 1,365,866 110.5 1,331,681 917,996 68.9 6,605,428 6,282,803 95.1

2.5 Gastos diversos de Gestion 2,525,088 2,747,745 108.8 1,294,191 1,284,082 99.2 1,580,081 1,284,235 81.3 3,101,421 2,319,789 74.8

2.5.1 Seguros 1,036,962 1,009,573 97.4 1,236,568 1,233,841 99.8 376,081 329,202 87.5 2,043,070 1,830,912 89.6

2.5.2 Viaticos (GIP) 149,431 189,874 127.1 39,000 39,045 100.1 46,500 27,217 58.5 69,710 61,078 87.6

2.5.3 Gastos de Representacion 0 0 0.0 750 0 0.0 4,500 900 20.0 2,050 1,037 50.6

2.5.4 Otros 1,338,695 1,548,298 115.7 17,873 11,196 62.6 1,153,000 926,916 80.4 986,591 426,762 43.3

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 154,412 143,108 92.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 1,184,283 1,405,190 118.7 17,873 11,196 62.6 1,153,000 926,916 80.4 986,591 426,762 43.3

2.6 Gastos Financieros 797,605 1,080,200 135.4 0 11,197 0.0 389,841 314,257 80.6 2,578,690 1,377,539 53.4

2.7 Otros 1,024,200 0 0.0 2,000 664 33.2 265,263 32,443 12.2 43,260,778 17,513,294 40.5


3 GASTOS DE CAPITAL 9,295,304 10,359,724 111.5 174,100 100,645 57.8 5,329,106 7,538,509 141.5 4,578,451 1,748,091 38.2

3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 9,295,304 10,359,724 111.5 174,100 100,645 57.8 5,329,106 7,538,509 141.5 4,578,451 1,748,091 38.2

3.1.1 Proyecto de Inversion 8,899,193 9,575,798 107.6 144,000 97,515 67.7 3,462,465 3,595,880 103.9 4,202,389 1,207,834 28.7

3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 396,111 783,926 197.9 30,100 3,130 10.4 1,866,641 3,942,629 211.2 376,062 540,257 143.7


3.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0.0 0 0 0.0 68,750 0 0.0 0 0 0.0


4.2 Ventas de activo f ijo 0 0 0.0 0 0 0.0 68,750 0 0.0 0 0 0.0

4.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

5 TRANSFERENCIAS NETAS 0 -2,003,768 0.0 0 0 0.0 250,812 -149,863 -59.8 -500,000 0 0.0

5.1 Ingresos por Transferencias 6,461,613 0 0.0 0 0 0.0 2,624,814 11,296 0.4 0 0 0.0

5.2 Egresos por Transferencias 6,461,613 2,003,768 31.0 0 0 0.0 2,374,002 161,159 6.8 500,000 0 0.0

RESULTADO ECONOMICO 22,876,270 20,859,094 91.2 20,425,729 27,628,016 135.3 7,381,159 11,400,284 154.5 141,849,241 139,806,173 98.6

6 FINANCIAMIENTO NETO -22,876,270 -7,540,510 33.0 -10,856,291 -10,856,291 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0



6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0



6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


6.2 Financiamiento Interno Neto -22,876,270 -7,540,510 33.0 -10,856,291 -10,856,291 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.1. Financiamiento Largo PLazo -2,508,259 -15,999,231 637.9 -10,856,291 -10,856,291 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.1.2 Servicio de la Deuda 2,508,259 15,999,231 637.9 10,856,291 10,856,291 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.1.2.1 Amortizacion 1,807,901 15,716,254 869.3 9,872,357 9,872,357 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 700,358 282,977 40.4 983,934 983,934 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.2. Financiamiento Corto Plazo -20,368,011 8,458,721 -41.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.2.1 Desembolsos 55,000,000 24,486,698 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.2.2 Servicio de la Deuda 75,368,011 16,027,977 21.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.2.2.1 Amortizacion 75,191,660 15,675,731 20.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 176,351 352,246 199.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


SALDO FINAL 0 13,318,584 0.0 9,569,438 16,771,725 175.3 7,381,159 11,400,284 154.5 141,849,241 139,806,173 98.6

GIP-TOTAL 17,330,799 15,639,145 90.2 3,619,312 3,451,740 95.4 8,580,275 6,329,865 73.8 18,628,192 16,896,686 90.7

Impuesto a la Renta 6,295,966 4,802,504 76.3 4,709,408 4,566,965 97.0 3,126,259 2,731,262 87.4 31,600,822 33,917,549 107.3

F ON A F E P ER UP ET R O A C T IVOS M IN ER OS S.A .C . ED IT OR A P ER U S.A . SER P OST S.A .





1 INGRESOS 1,910,372,136 1,683,498,720 88.1 7,998,289 3,313,990 41.4 18,925,875 17,203,162 90.9 19,594,449 17,356,848 88.61.1 Venta de Bienes 1,902,030,141 1,672,073,629 87.9 0 0 0.0 1,675,710 1,593,209 95.1 0 0 0.01.2 Venta de Servicios 0 0 0.0 0 0 0.0 16,861,840 15,139,404 89.8 18,412,917 16,448,168 89.31.3 Ingresos Financieros 8,341,995 11,425,091 137.0 1,321,650 1,698,175 128.5 339,688 432,265 127.3 608,244 550,925 90.61.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.01.5 Ingresos complementarios 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.01.6 Otros 0 0 0.0 6,676,639 1,615,815 24.2 48,637 38,284 78.7 573,288 357,755 62.42 EGRESOS 375,141,838 275,883,638 73.5 10,137,963 5,548,753 54.7 10,694,330 9,207,979 86.1 20,832,755 20,599,057 98.92.1 Compra de Bienes 347,979,097 264,061,239 75.9 90,693 27,940 30.8 760,509 446,324 58.7 671,634 503,794 75.02.1.1 Insumos y suministros 142,242 144,566 101.6 53,583 16,059 30.0 573,277 303,636 53.0 491,988 369,636 75.1


2.1.3 Otros 347,814,175 263,907,926 75.9 0 0 0.0 127,481 103,929 81.5 0 0 0.0

2.2. Gastos de personal (GIP) 3,976,178 3,393,639 85.3 2,345,705 594,979 25.4 7,044,366 6,793,193 96.4 11,604,494 11,044,202 95.2

2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 3,051,828 2,690,026 88.1 1,595,298 447,837 28.1 5,083,650 4,772,511 93.9 9,683,637 8,837,503 91.3

2.2.1.1 Basica (GIP) 2,575,236 2,283,560 88.7 1,371,861 379,714 27.7 3,528,921 3,329,128 94.3 7,602,540 7,302,739 96.1

2.2.1.2 Bonif icaciones (GIP) 0 428 0.0 0 0 0.0 46,575 44,866 96.3 226,551 0 0.0

2.2.1.3 Gratif icaciones (GIP) 435,975 379,366 87.0 212,262 65,573 30.9 641,616 613,991 95.7 1,518,531 1,267,270 83.5

2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 36,075 23,945 66.4 11,175 2,550 22.8 0 0 0.0 334,497 266,196 79.6

2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 4,542 2,727 60.0 0 0 0.0 23,388 44,478 190.2 1,518 1,298 85.5

2.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 843,150 740,048 87.8 0 0 0.0




2.2.5 Capacitacion (GIP) 30,000 20,433 68.1 71,924 921 1.3 82,854 4,001 4.8 51,201 61,589 120.3

2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 13,749 7,191 52.3 0 0 0.0

2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 332,741 250,730 75.4 341,343 54,964 16.1 1,046,451 1,214,188 116.0 425,621 684,688 160.9

2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 120,501 83,122 69.0

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 0 0 0.0 104,550 0 0.0 0 0 0.0 62,499 178,759 286.0


2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 0 0 0.0 9,618 1,856 19.3 0 0 0.0 70,302 205,420 292.2

2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 144,601 0.0 30,000 5,036 16.8

2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 50,001 82,379 164.8

2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 0 0 0.0 9,300 0 0.0 10,000 0 0.0 19,542 4,904 25.1


2.2.7.10 Otros (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 625,093 691,519 110.6 0 0 0.0



2.3.1 Transporte y almacenamiento 338,260 112,469 33.2 0 0 0.0 625,230 494,741 79.1 2,480,124 1,681,232 67.8


2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 1,293,067 1,691,585 130.8 739,180 739,365 100.0 596,438 308,831 51.8 352,515 275,452 78.1

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 0 347,500 0.0 45,000 75,287 167.3 75,000 36,750 49.0 66,420 52,250 78.7

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 0 0 0.0 285,249 123,274 43.2 45,000 0 0.0 0 0 0.0

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 59,949 76,546 127.7 156,000 132,664 85.0 85,549 17,214 20.1 109,035 63,209 58.0

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/ 1,233,118 1,267,539 102.8 252,931 408,140 161.4 390,889 254,867 65.2 177,060 159,993 90.4

2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 226,752 138,206 61.0 152,040 71,804 47.2 398,235 180,922 45.4 123,036 62,680 50.9

2.3.5 Alquileres 1,007,583 73,551 7.3 284,985 54,195 19.0 0 0 0.0 295,944 313,485 105.9

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 268,221 265,164 98.9 124,939 66,670 53.4 307,509 323,315 105.1 659,940 2,233,941 338.5

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 204,651 183,073 89.5 68,346 48,820 71.4 197,565 213,161 107.9 454,569 1,508,270 331.8

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0 23,784 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 63,570 82,091 129.1 32,809 17,850 54.4 109,944 110,154 100.2 205,371 725,671 353.3


2.3.8 Otros 181,791 73,004 40.2 3,643,999 209,467 5.7 222,258 137,530 61.9 2,506,974 2,474,117 98.7

2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 101,826 23,774 23.3 3,975 3,010 75.7 8,937 9,154 102.4 0 0 0.0

2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0.0 167,694 46,566 27.8 0 0 0.0 73,482 45,729 62.2

2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 79,965 49,230 61.6 3,472,330 159,891 4.6 213,321 128,376 60.2 2,433,492 2,428,388 99.8

2.4 Tributos 6,731,337 1,228,190 18.2 823,061 304,375 37.0 79,521 41,904 52.7 280,902 437,566 155.8


2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 6,536,452 1,060,171 16.2 820,061 299,650 36.5 55,848 40,130 71.9 277,842 436,227 157.0

2.5 Gastos diversos de Gestion 527,949 162,801 30.8 359,425 152,803 42.5 312,639 256,568 82.1 347,454 495,806 142.7

2.5.1 Seguros 53,214 27,063 50.9 72,794 55,549 76.3 69,597 91,142 131.0 165,876 391,020 235.7

2.5.2 Viaticos (GIP) 339,832 114,118 33.6 128,830 55,476 43.1 50,970 24,724 48.5 18,516 8,263 44.6

2.5.3 Gastos de Representacion 33,800 5,592 16.5 3,999 580 14.5 3,300 2,678 81.2 2,940 471 16.0

2.5.4 Otros 101,103 16,028 15.9 153,802 41,198 26.8 188,772 138,024 73.1 160,122 96,052 60.0

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0.0 26,100 16,567 63.5 0 0 0.0 0 0 0.0


2.6 Gastos Financieros 10,868,677 4,079,356 37.5 1,341,900 3,280,337 244.5 45,000 6,127 13.6 674,994 418,883 62.1

2.7 Otros 1,095,504 354,958 32.4 0 0 0.0 0 0 0.0 225,927 207,600 91.9

RESULTADO DE OPERACION 1,535,230,298 1,407,615,082 91.7 -2,139,674 -2,234,763 104.4 8,231,545 7,995,183 97.1 -1,238,306 -3,242,209 261.8

3 GASTOS DE CAPITAL 483,407 76,436 15.8 4,704,718 1,547,570 32.9 30,095 157,556 523.5 1,135,911 849,695 74.8

3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 483,407 76,436 15.8 369,255 59,339 16.1 30,095 157,556 523.5 1,135,911 849,695 74.8

3.1.1 Proyecto de Inversion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 483,407 76,436 15.8 369,255 59,339 16.1 30,095 157,556 523.5 1,135,911 849,695 74.8


3.3 Otros 0 0 0.0 4,335,463 1,488,231 34.3 0 0 0.0 0 0 0.0

4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0.0 27,025,158 20,427,984 75.6 0 0 0.0 0 0 0.0

4.1 Aportes de Capital 0 0 0.0 27,025,158 20,427,984 75.6 0 0 0.0 0 0 0.0


4.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

5 TRANSFERENCIAS NETAS -1,446,652,849 -1,433,338,956 99.1 1,500,939 1,453,215 96.8 0 0 0.0 0 0 0.0

5.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0.0 11,071,114 10,863,475 98.1 0 0 0.0 0 0 0.0

5.2 Egresos por Transferencias 1,446,652,849 1,433,338,956 99.1 9,570,175 9,410,260 98.3 0 0 0.0 0 0 0.0

RESULTADO ECONOMICO 88,094,042 -25,800,310 -29.3 21,681,705 18,098,866 83.5 8,201,450 7,837,627 95.6 -2,374,217 -4,091,904 172.3

6 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0.0 -27,025,158 -20,427,984 75.6 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0.0 -27,025,158 -20,427,984 75.6 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0.0 -27,025,158 -20,427,984 75.6 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0.0 27,025,158 20,427,984 75.6 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 19,458,114 14,911,240 76.6 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 7,567,044 5,516,744 73 0 0 0 0 0 0


6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


6.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0



6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 49,211,707 0.0 5,343,453 2,329,118 43.6 0 0 0.0 0 4,091,904 0.0

SALDO FINAL 88,094,042 23,411,397 26.6 0 0 0.0 8,201,450 7,837,627 95.6 -2,374,217 0 0.0

GIP-TOTAL 5,979,124 5,488,280 91.8 3,536,423 1,522,633 43.1 8,008,220 7,459,217 93.1 12,708,947 13,607,587 107.1

Impuesto a la Renta 0 51,093 0.0 0 0 0.0 1,988,382 1,867,101 93.9 0 0 0.0

F ON A F E C OR P A C S.A . EN A P U S.A . SIM A IQUIT OS SR LT D A SIM A P ER U S.A .





1 INGRESOS 69,960,136 61,301,609 87.6 15,591,638 13,231,969 84.9 4,783,638 12,434,053 259.9 110,640,649 106,247,701 96.01.1 Venta de Bienes 0 0 0.0 0 0 0.0 4,483,638 3,383,909 75.5 80,042,966 68,177,369 85.21.2 Venta de Servicios 44,955,121 39,271,426 87.4 15,054,117 9,706,205 64.5 300,000 8,958,844 2,986.3 30,567,683 37,244,924 121.81.3 Ingresos Financieros 1,737,798 1,894,879 109.0 432,834 2,157,005 498.3 0 91,160 0.0 0 20,209 0.01.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.01.5 Ingresos complementarios 2,900,914 796,009 27.4 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.01.6 Otros 20,366,303 19,339,295 95.0 104,687 1,368,759 1,307.5 0 140 0.0 30,000 805,199 2,684.02 EGRESOS 63,321,534 48,390,823 76.4 47,513,139 18,778,437 39.5 5,073,503 9,667,960 190.6 72,474,099 64,634,231 89.22.1 Compra de Bienes 1,952,304 729,663 37.4 1,395,312 978,196 70.1 2,160,079 5,172,987 239.5 28,355,638 18,846,247 66.52.1.1 Insumos y suministros 1,649,721 551,730 33.4 444,756 401,476 90.3 2,040,079 5,109,104 250.4 27,616,148 18,240,559 66.1


2.1.3 Otros 2,499 615 24.6 0 0 0.0 0 0 0.0 14,500 100,437 692.7


2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 25,371,360 24,755,553 97.6 6,824,931 8,023,078 117.6 860,596 915,335 106.4 12,632,233 12,529,468 99.2

2.2.1.1 Basica (GIP) 12,884,472 11,901,555 92.4 1,992,210 2,445,770 122.8 561,633 593,906 105.7 8,047,074 7,670,909 95.3

2.2.1.2 Bonif icaciones (GIP) 3,198,295 4,045,069 126.5 4,027,097 4,989,725 123.9 4,335 3,207 74.0 100,648 85,653 85.1

2.2.1.3 Gratif icaciones (GIP) 3,398,090 3,021,378 88.9 0 4,011 0.0 129,867 141,159 108.7 1,791,894 1,600,164 89.3

2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 2,773,581 2,462,962 88.8 128,540 115,505 89.9 94,135 103,105 109.5 315,756 316,060 100.1

2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 3,116,922 3,324,589 106.7 232,141 181,480 78.2 40,275 47,809 118.7 1,819,854 2,277,308 125.1

2.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0.0 444,943 286,587 64.4 30,351 26,149 86.2 557,007 579,374 104.0

2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 1,866,832 23,072 1.2 33,111 44,885 135.6 64,410 85,441 132.7 1,057,023 932,193 88.2

2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 1,833,265 1,993,000 108.7 777,437 570,821 73.4 66,348 70,740 106.6 1,049,004 975,179 93.0



2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 12,339,608 3,031,576 24.6 30,817,572 923,200 3.0 261,464 206,311 78.9 3,513,700 2,870,533 81.7

2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 7,049 14,700 208.5 0 0 0.0 57,000 61,897 108.6 296,100 290,155 98.0

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 1,577,088 1,475,372 93.6 12,000 6,750 56.3 25,000 0 0.0 0 13,203 0.0

2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 1,547,282 605,726 39.1 673,563 247,618 36.8 0 0 0.0 202,863 84,455 41.6


2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 300,000 296,153 98.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0.0 30,000,000 442,000 1.5 0 0 0.0 230,541 55,382 24.0

2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 0 0 0.0 6,945 5,043 72.6 1,000 1,050 105.0 98,862 75,248 76.1


2.2.7.10 Otros (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 8,788,310 551,235 6.3 97,377 215,261 221.1 140,718 123,419 87.7 2,504,016 2,219,929 88.7


2.3.1 Transporte y almacenamiento 922,479 719,167 78.0 72,732 63,045 86.7 19,500 4,906 25.2 226,490 247,424 109.2

2.3.2 Tarifas de servicios publicos 2,350,014 1,737,604 73.9 347,855 188,931 54.3 64,500 41,408 64.2 774,889 790,526 102.0

2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 889,128 602,286 67.7 2,206,807 410,722 18.6 189,199 45,809 24.2 908,950 669,017 73.6

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 68,376 110,297 161.3 0 7,924 0.0 8,500 8,500 100.0 42,391 70,783 167.0

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 181,926 32,358 17.8 2,045,690 129,464 6.3 0 0 0.0 70,428 63,684 90.4

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 181,176 58,390 32.2 101,175 147,565 145.9 81,114 30,265 37.3 76,767 29,647 38.6

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/ 457,650 401,241 87.7 59,942 125,769 209.8 99,585 7,044 7.1 719,364 504,903 70.2

2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 2,528,586 405,080 16.0 1,460,906 1,135,372 77.7 140,550 16,324 11.6 332,192 674,831 203.1

2.3.5 Alquileres 594,024 444,755 74.9 26,723 9,669 36.2 19,500 5,400 27.7 582,150 1,076,407 184.9

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 3,982,545 3,781,209 94.9 1,245,275 964,803 77.5 4,670 2,970 63.6 740,850 489,795 66.1

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 3,425,001 3,285,735 95.9 1,107,001 858,515 77.6 4,670 2,970 63.6 615,000 382,952 62.3

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 557,544 495,474 88.9 138,274 106,288 76.9 0 0 0.0 125,850 106,843 84.9

2.3.7 Publicidad y Publicaciones 89,307 25,707 28.8 13,109 14,786 112.8 600 0 0.0 50,410 62,567 124.1

2.3.8 Otros 955,638 773,577 80.9 60,793 34,066 56.0 1,089,996 2,969,107 272.4 20,693,444 23,158,278 111.9

2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 0 0 0.0 12,428 4,459 35.9 0 0 0.0 0 0 0.0


2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 75,000 25,767 34.4 11,100 27,340 246.3 0 0 0.0 0 10,376 0.0

2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 880,638 747,810 84.9 37,265 2,267 6.1 1,089,996 2,969,107 272.4 20,693,444 23,147,902 111.9

2.4 Tributos 5,136,894 2,410,827 46.9 975,401 401,702 41.2 34,650 42,804 123.5 229,239 241,718 105.4

2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 5,543 6,690 120.7 46,648 1,993 4.3 450 861 191.3 25,940 8,297 32.0

2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 5,131,351 2,404,137 46.9 928,753 399,709 43.0 34,200 41,943 122.6 203,299 233,421 114.8

2.5 Gastos diversos de Gestion 1,800,168 6,649,453 369.4 291,080 262,004 90.0 37,441 41,114 109.8 693,675 397,514 57.3

2.5.1 Seguros 1,364,220 6,346,491 465.2 0 0 0.0 210 128 61.0 401,289 108,247 27.0

2.5.2 Viaticos (GIP) 411,870 293,373 71.2 53,153 15,300 28.8 20,925 3,137 15.0 148,992 168,528 113.1

2.5.3 Gastos de Representacion 1,674 393 23.5 14,857 91 0.6 4,500 1,214 27.0 55,500 22,153 39.9

2.5.4 Otros 22,404 9,196 41.0 223,070 246,613 110.6 11,806 36,635 310.3 87,894 98,586 112.2

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 12,402 7,408 59.7 108,168 89,691 82.9 0 0 0.0 0 0 0.0


2.6 Gastos Financieros 28,280 56,476 199.7 808,210 207,628 25.7 24,204 21,881 90.4 395,430 611,116 154.5

2.7 Otros 0 0 0.0 118,649 4,491,366 3,785.4 0 0 0.0 0 0 0.0

RESULTADO DE OPERACION 6,638,602 12,910,786 194.5 -31,921,501 -5,546,468 17.4 -289,865 2,766,093 -954.3 38,166,550 41,613,470 109.0

3 GASTOS DE CAPITAL 3,956,245 2,779,788 70.3 0 0 0.0 26,920 49,645 184.4 1,483,828 1,614,511 108.8

3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 3,956,245 2,779,788 70.3 0 0 0.0 26,920 49,645 184.4 1,483,828 1,614,511 108.8

3.1.1 Proyecto de Inversion 935,176 723,877 77.4 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 3,021,069 2,055,911 68.1 0 0 0.0 26,920 49,645 184.4 1,483,828 1,614,511 108.8


3.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0




4.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

5 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0.0 59,825 58,936 98.5 0 0 0.0 0 0 0.0

5.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0.0 59,825 58,936 98.5 0 0 0.0 0 0 0.0

5.2 Egresos por Transferencias 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

RESULTADO ECONOMICO 2,682,357 10,130,998 377.7 -31,861,676 -5,487,532 17.2 -316,785 2,716,448 -857.5 36,682,722 39,998,959 109.0

6 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0.0 0 0 0.0 -210,893 -210,892 100.0 -1,838,983 -1,838,874 100.0



6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0



6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


6.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0.0 0 0 0.0 -210,893 -210,892 100.0 -1,838,983 -1,838,874 100.0

6.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 0 0.0 0 0 0.0 -210,893 -210,892 100.0 -1,838,983 -1,838,874 100.0

6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 210,893 210,892 100.0 1,838,983 1,838,874 100.0

6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 177,968 177,968 100.0 1,311,335 1,311,325 100.0

6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 32,925 32,924 100.0 527,648 527,549 100.0


6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0.0 43,227,902 7,698,121 17.8 0 0 0.0 0 0 0.0

SALDO FINAL 2,682,357 10,130,998 377.7 11,366,226 2,210,589 19.4 -527,678 2,505,556 -474.8 34,843,739 38,160,085 109.5

GIP-TOTAL 47,463,112 34,765,062 73.2 42,127,218 11,128,462 26.4 1,503,408 1,355,166 90.1 20,289,534 18,706,507 92.2

Impuesto a la Renta 962,983 960,051 99.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

F ON A F E EN A C O S.A . SED A P A L F A M E SA C ESVIC SA C





1 INGRESOS 10,444,033 8,268,154 79.2 373,998,590 389,013,956 104.0 1,255,145 5,204,836 414.7 54,157,208 42,671,284 78.81.1 Venta de Bienes 9,873,943 7,844,708 79.4 346,234,520 358,106,851 103.4 492,300 3,857,293 783.5 0 0 0.01.2 Venta de Servicios 0 0 0.0 0 0 0.0 23,600 6,058 25.7 54,143,224 42,514,049 78.51.3 Ingresos Financieros 20,700 37,367 180.5 5,359,266 6,211,775 115.9 0 0 0.0 13,984 0 0.01.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.01.5 Ingresos complementarios 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.01.6 Otros 549,390 386,079 70.3 22,404,804 24,695,330 110.2 739,245 1,341,485 181.5 0 157,235 0.02 EGRESOS 14,250,492 10,528,451 73.9 272,317,276 206,158,023 75.7 2,634,227 4,576,100 173.7 45,356,974 40,703,821 89.72.1 Compra de Bienes 9,005,248 7,320,650 81.3 24,874,212 16,499,234 66.3 1,952,238 3,669,681 188.0 520,951 242,350 46.52.1.1 Insumos y suministros 7,586,140 6,698,304 88.3 4,758,007 3,990,971 83.9 1,896,762 3,637,590 191.8 129,948 105,924 81.5


2.1.3 Otros 1,286,508 509,123 39.6 19,498,840 12,019,105 61.6 26,076 27,461 105.3 215,932 43,704 20.2

2.2. Gastos de personal (GIP) 2,805,611 1,978,099 70.5 87,955,026 70,528,538 80.2 225,190 95,713 42.5 1,851,851 902,267 48.7

2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 1,994,329 1,574,112 78.9 66,094,835 48,253,383 73.0 127,500 51,583 40.5 1,438,842 672,545 46.7

2.2.1.1 Basica (GIP) 1,199,748 1,061,496 88.5 28,496,879 25,238,960 88.6 124,500 47,100 37.8 786,323 510,449 64.9

2.2.1.2 Bonif icaciones (GIP) 257,244 29,003 11.3 17,150,483 5,870,432 34.2 0 0 0.0 269,194 41,107 15.3

2.2.1.3 Gratif icaciones (GIP) 0 1,100 0.0 8,750,747 7,045,242 80.5 0 0 0.0 158,374 85,061 53.7

2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 537,337 482,513 89.8 9,294,008 8,110,500 87.3 600 675 112.5 24,975 7,800 31.2

2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 0 0 0.0 1,424,736 1,311,850 92.1 0 0 0.0 104,002 587 0.6

2.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0.0 977,982 676,399 69.2 2,400 3,808 158.7 95,974 27,541 28.7

2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 0 2,756 0.0 4,321,728 3,013,356 69.7 0 0 0.0 91,897 49,863 54.3

2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 116,976 105,534 90.2 5,234,735 4,136,809 79.0 2,700 4,299 159.2 96,203 46,978 48.8


2.2.5 Capacitacion (GIP) 13,650 0 0.0 184,867 62,852 34.0 7,500 1,979 26.4 13,026 24,258 186.2

2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 67,272 68,821 102.3 1,486,608 1,448,266 97.4 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 596,104 213,576 35.8 10,544,893 13,550,848 128.5 52,000 17,945 34.5 167,033 66,073 39.6

2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0.0 1,564,387 1,355,820 86.7 20,400 9,885 48.5 5,100 6,615 129.7

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 71,750 0 0.0 0 0 0.0 11,000 67 0.6 0 0 0.0

2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 0 0 0.0 2,394,717 2,300,127 96.1 600 0 0.0 5,115 22 0.4

2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 0 0 0.0 304,776 233,165 76.5 9,000 7,438 82.6 0 0 0.0

2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 252,000 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 40,000 0 0.0

2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 8,000 122 1.5 2,000 1,765 88.3

2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 111,053 49,026 44.1

2.2.7.10 Otros (GIP) 245,912 198,512 80.7 5,856,058 9,401,897 160.5 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 26,442 15,064 57.0 424,955 259,839 61.1 3,000 433 14.4 3,765 8,645 229.6

2.3 Servicios prestados por terceros 1,711,961 822,994 48.1 145,746,369 106,748,126 73.2 436,795 536,009 122.7 1,113,169 790,549 71.0

2.3.1 Transporte y almacenamiento 38,450 27,836 72.4 755,674 729,868 96.6 4,200 556 13.2 50,208 14,484 28.8

2.3.2 Tarifas de servicios publicos 84,598 75,086 88.8 12,538,280 12,470,625 99.5 20,820 98,302 472.2 232,113 224,178 96.6

2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 1,056,385 382,896 36.2 3,502,017 478,649 13.7 245,100 359,472 146.7 119,795 44,080 36.8

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 55,000 53,814 97.8 749,500 82,024 10.9 30,000 25,424 84.7 38,136 2,400 6.3

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 520,000 0 0.0 2,050,418 204,197 10.0 2,550 8,721 342.0 0 0 0.0

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 169,630 85,674 50.5 702,099 192,428 27.4 2,550 27,000 1,058.8 64,007 27,337 42.7

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/ 311,755 243,408 78.1 0 0 0.0 210,000 298,327 142.1 17,652 14,343 81.3

2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 64,726 41,769 64.5 60,530,382 50,928,322 84.1 37,100 26,553 71.6 71,590 71,904 100.4

2.3.5 Alquileres 52,422 54,149 103.3 5,973,495 5,629,669 94.2 3,000 550 18.3 156,813 168,689 107.6

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 240,141 171,224 71.3 2,431,423 2,030,176 83.5 88,875 25,950 29.2 16,716 16,716 100.0

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 52,800 22,980 43.5 1,614,867 1,362,380 84.4 81,375 25,200 31.0 0 0 0.0

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 140,031 109,924 78.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 47,310 38,320 81.0 816,556 667,796 81.8 7,500 750 10.0 16,716 16,716 100.0


2.3.8 Otros 76,409 60,444 79.1 59,426,046 33,916,051 57.1 19,300 19,826 102.7 432,484 233,333 54.0

2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 9,750 8,774 90.0 331,999 316,279 95.3 1,500 15 1.0 12,435 12,785 102.8


2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0.0 208,885 118,559 56.8 0 0 0.0 0 0 0.0

2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 66,659 51,670 77.5 58,885,162 33,481,213 56.9 17,800 19,811 111.3 420,049 220,548 52.5

2.4 Tributos 64,587 103,025 159.5 9,634,190 8,979,441 93.2 5,604 4,995 89.1 167,346 50,928 30.4

2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 1,965 789 40.2 90,000 44,995 50.0 844 539 63.9 4,500 4,014 89.2

2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 62,622 102,236 163.3 9,544,190 8,934,446 93.6 4,760 4,456 93.6 162,846 46,914 28.8

2.5 Gastos diversos de Gestion 554,335 254,058 45.8 4,075,079 3,401,646 83.5 12,000 5,177 43.1 178,654 88,285 49.4

2.5.1 Seguros 14,490 4,112 28.4 3,703,176 3,173,594 85.7 5,000 0 0.0 48,612 42,779 88.0

2.5.2 Viaticos (GIP) 152,665 117,507 77.0 0 0 0.0 0 0 0.0 18,157 2,190 12.1

2.5.3 Gastos de Representacion 54,980 210 0.4 0 0 0.0 4,000 5,132 128.3 14,300 6,695 46.8

2.5.4 Otros 332,200 132,229 39.8 371,903 228,052 61.3 3,000 45 1.5 97,585 36,621 37.5

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 332,200 132,229 39.8 371,903 228,052 61.3 3,000 45 1.5 97,585 36,621 37.5

2.6 Gastos Financieros 24,150 28,655 118.7 32,400 1,038 3.2 2,400 751 31.3 3,401 3,399 99.9

2.7 Otros 84,600 20,970 24.8 0 0 0.0 0 263,774 0.0 41,521,602 38,626,043 93.0

RESULTADO DE OPERACION -3,806,459 -2,260,297 59.4 101,681,314 182,855,933 179.8 -1,379,082 628,736 -45.6 8,800,234 1,967,463 22.4

3 GASTOS DE CAPITAL 369,090 3,305 0.9 76,896,754 71,621,962 93.1 59,000 0 0.0 530,043 21,939 4.1

3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 369,090 3,305 0.9 76,896,754 71,621,962 93.1 59,000 0 0.0 530,043 21,939 4.1

3.1.1 Proyecto de Inversion 0 0 0.0 75,293,487 69,964,513 92.9 0 0 0.0 0 0 0.0

3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 369,090 3,305 0.9 1,603,267 1,657,449 103.4 59,000 0 0.0 530,043 21,939 4.1


3.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0




4.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

5 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

5.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

5.2 Egresos por Transferencias 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

RESULTADO ECONOMICO -4,175,549 -2,263,602 54.2 47,120,038 183,890,970 390.3 -1,438,082 628,736 -43.7 8,270,191 1,945,524 23.5

6 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0.0 -42,672,293 -54,912,186 128.7 1,500,000 0 0.0 0 0 0.0

6.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0.0 -30,258,470 -42,498,364 140.5 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0.0 -30,258,470 -42,498,364 140.5 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 21,995,898 3,529,803 16.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0.0 52,254,368 46,028,167 88.1 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 33,501,339 29,419,968 87.8 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 18,753,029 16,608,199 89 0 0 0 0 0 0


6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


6.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0.0 -12,413,823 -12,413,822 100.0 1,500,000 0 0.0 0 0 0.0

6.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 0 0.0 -5,994,822 -5,994,822 100.0 1,500,000 0 0.0 0 0 0.0

6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 1,500,000 0 0.0 0 0 0.0

6.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 5,994,822 5,994,822 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 -151,381 -151,381 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 6,146,203 6,146,203 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 0.0 -6,419,001 -6,419,000 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 6,419,001 6,419,000 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 6,350,559 6,350,559 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0.0 68,442 68,441 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0.0 37,426,011 12,342,262 33.0 0 0 0.0 0 0 0.0

SALDO FINAL -4,175,549 -2,263,602 54.2 41,873,756 141,321,046 337.5 61,918 628,736 1,015.4 8,270,191 1,945,524 23.5

GIP-TOTAL 4,264,552 2,658,500 62.3 94,429,350 73,472,201 77.8 560,665 481,150 85.8 2,018,954 978,038 48.4

Impuesto a la Renta 264,187 194,147 73.5 0 0 0.0 432,455 234,454 54.2 667,662 0 0.0

F ON A F E SILSA A GR OB A N C O B A N C O D E LA N A C ION C OF ID E





1 INGRESOS 33,544,860 35,214,999 105.0 13,102,790 12,915,022 98.6 433,335,814 433,399,163 100.0 100,255,000 97,883,670 97.61.1 Venta de Bienes 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.01.2 Venta de Servicios 33,495,630 35,162,281 105.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.01.3 Ingresos Financieros 32,730 997 3.0 13,102,790 12,792,075 97.6 272,435,528 276,842,604 101.6 99,938,000 97,534,360 97.61.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0.0 0 0 0.0 235,782 228,637 97.0 0 0 0.01.5 Ingresos complementarios 0 0 0.0 0 122,947 0.0 0 0 0.0 0 0 0.01.6 Otros 16,500 51,721 313.5 0 0 0.0 160,664,504 156,327,922 97.3 317,000 349,310 110.22 EGRESOS 32,453,477 29,643,908 91.3 10,221,539 11,397,638 111.5 257,169,803 220,295,669 85.7 86,063,999 73,925,550 85.92.1 Compra de Bienes 50,903 46,994 92.3 245,001 313,769 128.1 3,158,993 1,576,101 49.9 126,731 145,510 114.82.1.1 Insumos y suministros 47,496 40,880 86.1 157,500 225,267 143.0 2,843,971 1,418,418 49.9 109,190 128,909 118.1


2.1.3 Otros 1,247 3,846 308.4 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 893,319 786,055 88.0 4,388,727 4,202,557 95.8 92,252,772 85,420,937 92.6 6,001,951 5,946,711 99.1

2.2.1.1 Basica (GIP) 735,435 717,371 97.5 3,502,530 3,415,676 97.5 54,329,910 49,704,474 91.5 3,965,766 3,818,595 96.3

2.2.1.2 Bonif icaciones (GIP) 17,880 2,096 11.7 278,769 216,575 77.7 5,263,650 5,114,905 97.2 1,203,256 1,315,481 109.3

2.2.1.3 Gratif icaciones (GIP) 125,487 1,767 1.4 587,136 543,741 92.6 11,074,587 10,374,942 93.7 800,928 784,136 97.9

2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 13,500 35,416 262.3 20,292 26,565 130.9 15,992,079 15,472,484 96.8 22,500 21,525 95.7

2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 5,592,546 4,754,132 85.0 9,501 6,974 73.4

2.2.1.6 Otros (GIP) 1,017 29,405 2,891.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 73,158 3,229 4.4 342,498 313,970 91.7 5,247,735 5,556,728 105.9 440,067 419,963 95.4

2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 67,749 55,650 82.1 386,805 314,984 81.4 5,560,617 5,215,123 93.8 419,601 466,004 111.1



2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 45,458,919 39,563,416 87.0 42,018 33,855 80.6

2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 286,901 232,234 80.9 619,380 761,550 123.0 7,364,639 8,933,119 121.3 2,667,092 3,314,246 124.3

2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 54,000 20,547 38.1 0 0 0.0

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 0 0 0.0 168,249 165,000 98.1 899,772 899,773 100.0 723,350 706,700 97.7

2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 0 0 0.0 202,914 159,514 78.6 196,155 124,601 63.5 652,116 604,555 92.7

2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 93,456 100,271 107.3

2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 12,501 0 0.0 24,999 50,925 203.7 0 27,580 0.0 35,000 0 0.0

2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 137,499 279,480 203.3

2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 0 0 0.0 36,000 62,709 174.2 125,001 62,767 50.2 0 0 0.0


2.2.7.10 Otros (GIP) 15,000 2,839 18.9 187,218 296,535 158.4 4,775,001 6,730,482 141.0 694,000 1,384,844 199.5

2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 259,400 229,395 88.4 0 26,867 0.0 1,314,710 1,067,369 81.2 331,671 238,396 71.9

2.3 Servicios prestados por terceros 287,058 259,354 90.3 1,777,500 2,743,146 154.3 46,290,043 24,197,191 52.3 3,475,331 2,407,632 69.3

2.3.1 Transporte y almacenamiento 18,600 0 0.0 140,001 254,226 181.6 1,037,272 442,025 42.6 74,866 66,871 89.3

2.3.2 Tarifas de servicios publicos 40,428 22,456 55.5 279,999 528,897 188.9 8,092,550 6,540,137 80.8 154,968 163,715 105.6

2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 87,750 56,850 64.8 377,499 666,699 176.6 3,416,931 1,042,332 30.5 1,946,295 1,061,248 54.5

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 60,250 30,800 51.1 150,000 162,480 108.3 1,205,595 0 0.0 0 0 0.0

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 7,500 800 10.7 69,999 77,846 111.2 995,621 452,333 45.4 1,777,448 974,329 54.8

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 20,000 25,250 126.3 69,999 265,581 379.4 730,069 268,930 36.8 168,847 86,919 51.5

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/ 0 0 0.0 87,501 160,792 183.8 485,646 321,069 66.1 0 0 0.0

2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 7,500 11,490 153.2 140,001 305,659 218.3 10,112,653 2,421,735 23.9 165,854 141,386 85.2

2.3.5 Alquileres 45,000 61,316 136.3 279,999 460,583 164.5 3,282,284 2,644,417 80.6 79,272 75,479 95.2

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 9,294 16,964 182.5 210,000 308,703 147.0 3,433,710 3,314,270 96.5 349,902 322,660 92.2

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 9,294 16,964 182.5 140,001 228,056 162.9 2,003,955 1,260,844 62.9 271,602 245,801 90.5

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 0 0 0.0 69,999 80,647 115.2 1,429,755 2,053,426 143.6 78,300 76,859 98.2

2.3.7 Publicidad y Publicaciones 29,676 58,242 196.3 157,500 117,587 74.7 3,074,402 1,060,020 34.5 334,949 225,097 67.2

2.3.8 Otros 48,810 32,036 65.6 192,501 100,792 52.4 13,840,241 6,732,255 48.6 369,225 351,176 95.1

2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 1,500 574 38.3 52,500 54,258 103.3 470,614 123,873 26.3 34,578 36,586 105.8


2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 47,310 31,462 66.5 0 0 0.0 5,905,222 4,035,245 68.3 0 0 0.0

2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 0 0 0.0 140,001 46,534 33.2 7,464,405 2,573,137 34.5 334,647 314,590 94.0

2.4 Tributos 19,950 2,930 14.7 105,000 55,318 52.7 14,059,144 10,257,473 73.0 817,647 1,037,258 126.9

2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 12,450 2,930 23.5 5,001 314 6.3 24,999 9,766 39.1 9,150 2,365 25.8

2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 7,500 0 0.0 99,999 55,004 55.0 14,034,145 10,247,707 73.0 808,497 1,034,893 128.0

2.5 Gastos diversos de Gestion 77,919 27,469 35.3 440,001 676,984 153.9 10,746,751 10,120,371 94.2 2,183,004 1,640,251 75.1

2.5.1 Seguros 6,315 13,266 210.1 125,001 142,343 113.9 1,694,547 1,249,695 73.7 39,756 46,133 116.0

2.5.2 Viaticos (GIP) 6,000 0 0.0 125,001 189,115 151.3 655,848 942,693 143.7 25,500 16,964 66.5

2.5.3 Gastos de Representacion 5,004 0 0.0 15,000 14,163 94.4 23,598 16,181 68.6 7,500 3,725 49.7

2.5.4 Otros 60,600 14,203 23.4 174,999 331,363 189.4 8,372,758 7,911,802 94.5 2,110,248 1,573,429 74.6

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 60,600 14,203 23.4 0 0 0.0 7,208,193 6,945,148 96.4 0 0 0.0

2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 0 0 0.0 174,999 331,363 189.4 1,164,565 966,654 83.0 2,110,248 1,573,429 74.6

2.6 Gastos Financieros 37,500 11,461 30.6 1,788,272 1,939,703 108.5 12,913,830 11,568,909 89.6 69,694,000 56,004,096 80.4

2.7 Otros 30,594,520 28,162,522 92.1 0 0 0.0 13,706,360 17,642,905 128.7 0 2,400,016 0.0


3 GASTOS DE CAPITAL 262,470 94,364 36.0 1,800,000 1,493,984 83.0 33,157,937 29,083,715 87.7 886,665 155,862 17.6

3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 262,470 94,364 36.0 1,800,000 1,493,984 83.0 33,157,937 29,083,715 87.7 886,665 155,862 17.6

3.1.1 Proyecto de Inversion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 262,470 94,364 36.0 1,800,000 1,493,984 83.0 33,157,937 29,083,715 87.7 886,665 155,862 17.6


3.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0




4.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

5 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0.0 0 0 0.0 -590,001 -509,800 86.4 0 0 0.0

5.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

5.2 Egresos por Transferencias 0 0 0.0 0 0 0.0 590,001 509,800 86.4 0 0 0.0

RESULTADO ECONOMICO 828,913 5,476,727 660.7 51,081,251 50,023,400 97.9 142,418,073 183,509,979 128.9 13,304,336 23,802,258 178.9

6 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0



6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0



6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


6.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0



6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0



SALDO FINAL 828,913 5,476,727 660.7 51,081,251 50,023,400 97.9 142,418,073 183,509,979 128.9 13,304,336 23,802,258 178.9

GIP-TOTAL 1,598,081 1,253,231 78.4 6,630,765 6,887,493 103.9 177,385,200 161,336,280 91.0 12,123,561 11,728,245 96.7

Impuesto a la Renta 540,000 356,784 66.1 1,499,310 2,422,951 161.6 22,497,854 37,507,407 166.7 4,264,000 30,172,053 707.6

F ON A F E F ON D O M IVIVIEN D A F ON A F E ESSA LUD

P R ESUP UEST O A L I T R IM 2013 (S/ .) P R ESUP UEST O A L I T R IM 2013 (S/ .) P R ESUP UEST O A L I T R IM 2013 (S/ .)

RUBROS Marco 2013 Ejecución 2013 Niv el Marco 2013 Ejecución 2013 Niv el Marco 2013 Ejecución 2013 Niv el

Al I TRIM Al I TRIM Ejec % Al I TRIM Al I TRIM Ejec % Al I TRIM Al I TRIM Ejec %


1 INGRESOS 58,500,303 64,883,000 110.9 15,895,107 20,836,240 131.1 1,850,583,173 2,001,476,627 108.21.1 Venta de Bienes 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.01.2 Venta de Servicios 1,597,218 1,591,790 99.7 0 0 0.0 1,810,075,326 1,961,079,203 108.31.3 Ingresos Financieros 55,205,331 61,785,092 111.9 5,140,223 6,524,098 126.9 20,321,039 19,978,141 98.31.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.01.5 Ingresos complementarios 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.01.6 Otros 1,697,754 1,506,118 88.7 10,754,884 14,312,142 133.1 20,186,808 20,419,283 101.22 EGRESOS 16,933,773 12,111,807 71.5 7,620,747 7,138,116 93.7 1,729,429,545 1,512,424,070 87.52.1 Compra de Bienes 134,592 67,627 50.2 18,640 19,274 103.4 358,855,554 220,758,996 61.52.1.1 Insumos y suministros 82,199 48,448 58.9 0 0 0.0 325,222,044 203,656,907 62.6

2.1.2 Combustibles y lubricantes 16,598 12,168 73.3 2,090 1,642 78.6 8,634,498 5,559,077 64.4

2.1.3 Otros 35,795 7,011 19.6 16,550 17,632 106.5 24,999,012 11,543,012 46.2

2.2. Gastos de personal (GIP) 3,714,033 3,423,915 92.2 3,935,212 4,823,872 122.6 951,125,656 948,910,184 99.8

2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 1,969,974 1,869,308 94.9 1,914,831 1,873,068 97.8 694,845,750 689,237,447 99.2

2.2.1.1 Basica (GIP) 1,947,024 1,812,682 93.1 1,395,207 1,215,498 87.1 242,525,448 245,499,777 101.2

2.2.1.2 Bonif icaciones (GIP) 0 33,093 0.0 112,464 294,432 261.8 286,178,850 339,012,326 118.5

2.2.1.3 Gratif icaciones (GIP) 0 10,258 0.0 266,076 238,504 89.6 0 2,469,410 0.0

2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 22,950 13,275 57.8 8,775 7,350 83.8 30,491,934 30,717,474 100.7

2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 0 0 0.0 0 45 0.0 38,100,888 39,565,693 103.8

2.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0.0 132,309 117,239 88.6 97,548,630 31,972,767 32.8

2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 0 11,095 0.0 155,214 138,853 89.5 0 94,952 0.0

2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 177,399 164,082 92.5 137,757 119,584 86.8 42,675,183 43,812,604 102.7

2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 56,100 35,700 63.6 0 0 0.0 81,600 81,600 100.0

2.2.5 Capacitacion (GIP) 51,500 6,208 12.1 75,000 57,852 77.1 2,550,000 501,821 19.7

2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 106,386,471 115,493,992 108.6

2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 1,459,060 1,337,522 91.7 1,652,410 2,634,515 159.4 104,586,652 99,687,768 95.3

2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0.0 3,500 4,217 120.5 357,912 349,701 97.7

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 44,595,100 42,989,100 96.4

2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 0 0 0.0 50,085 44,052 88.0 0 0 0.0

2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 2,420,058 2,900,391 119.8

2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 15,000 2,847 19.0 1,800 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 57,213,582 53,448,576 93.4

2.2.7.10 Otros (GIP) 1,104,720 1,334,675 120.8 1,500,000 2,516,154 167.7 0 0 0.0

2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 339,340 0 0.0 97,025 70,092 72.2 0 0 0.0

2.3 Servicios prestados por terceros 8,564,348 3,918,097 45.7 2,598,360 1,517,506 58.4 283,739,386 215,241,657 75.9

2.3.1 Transporte y almacenamiento 88,510 85,347 96.4 32,750 71,168 217.3 19,151,346 12,575,846 65.7

2.3.2 Tarifas de servicios publicos 158,958 62,362 39.2 129,795 66,911 51.6 18,272,622 13,115,305 71.8

2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 3,969,403 2,599,870 65.5 1,904,800 1,182,668 62.1 6,146,060 775,011 12.6

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 245,000 1,051,447 429.2 0 0 0.0 785,000 0 0.0

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 2,449,724 488,647 19.9 619,375 85,507 13.8 1,905,000 449,787 23.6

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 118,629 122,130 103.0 94,700 47,623 50.3 0 0 0.0

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/ 1,156,050 937,646 81.1 1,190,725 1,049,538 88.1 3,456,060 325,224 9.4

2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 155,572 87,089 56.0 82,765 46,676 56.4 24,241,827 12,792,918 52.8

2.3.5 Alquileres 486,211 329,178 67.7 26,190 1,846 7.0 3,430,419 2,404,086 70.1

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 363,874 81,058 22.3 256,800 85,983 33.5 61,237,464 53,686,602 87.7

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 211,174 57,165 27.1 181,500 53,894 29.7 32,596,836 29,973,775 92.0

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0 14,100 6,832 48.5 0 0 0.0

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 152,700 23,893 15.6 61,200 25,257 41.3 28,640,628 23,712,827 82.8

2.3.7 Publicidad y Publicaciones 2,489,848 152,210 6.1 29,390 3,200 10.9 1,279,569 504,203 39.4

2.3.8 Otros 851,972 520,983 61.2 135,870 59,054 43.5 149,980,079 119,387,686 79.6

2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 45,508 14,235 31.3 5,730 2,808 49.0 368,604 172,509 46.8

2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 219,860 186,665 84.9 4,335 2,385 55.0 9,898,806 4,871,283 49.2

2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 586,604 320,083 54.6 125,805 53,861 42.8 139,712,669 114,343,894 81.8

2.4 Tributos 141,573 72,730 51.4 219,840 332,543 151.3 1,125,778 1,694,818 150.5

2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 57,900 16,168 27.9 2,250 4,275 190.0 0 0 0.0

2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 83,673 56,562 67.6 217,590 328,268 150.9 1,125,778 1,694,818 150.5

2.5 Gastos diversos de Gestion 301,417 162,184 53.8 294,195 67,807 23.0 134,583,171 125,818,415 93.5

2.5.1 Seguros 91,634 22,787 24.9 61,900 14,151 22.9 1,836,720 1,172,396 63.8

2.5.2 Viaticos (GIP) 69,090 70,846 102.5 22,620 13,416 59.3 2,779,179 972,265 35.0

2.5.3 Gastos de Representacion 1,500 226 15.1 1,000 0 0.0 0 0 0.0

2.5.4 Otros 139,193 68,325 49.1 208,675 40,240 19.3 129,967,272 123,673,754 95.2

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 14,958 14,201 94.9 0 0 0.0 0 0 0.0

2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 124,235 54,124 43.6 208,675 40,240 19.3 129,967,272 123,673,754 95.2

2.6 Gastos Financieros 4,077,810 4,467,254 109.6 539,500 293,114 54.3 0 0 0.0

2.7 Otros 0 0 0.0 15,000 84,000 560.0 0 0 0.0

RESULTADO DE OPERACION 41,566,530 52,771,193 127.0 8,274,360 13,698,124 165.5 121,153,628 489,052,557 403.7

3 GASTOS DE CAPITAL 63,492 8,302 13.1 88,884,915 69,730,628 78.5 121,584,091 22,005,676 18.1

3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 63,492 8,302 13.1 986,400 232,628 23.6 105,156,513 8,596,080 8.2

3.1.1 Proyecto de Inversion 0 0 0.0 0 0 0.0 67,567,315 3,533,879 5.2

3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 63,492 8,302 13.1 986,400 232,628 23.6 37,589,198 5,062,201 13.5

3.2 Inversion Financiera 0 0 0.0 0 0 0.0 16,427,578 13,409,596 81.6

3.3 Otros 0 0 0.0 87,898,515 69,498,000 79.1 0 0 0.0

4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0.0 16,173,585 80,262,328 496.3 0 0 0.0

4.1 Aportes de Capital 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

4.2 Ventas de activo f ijo 0 0 0.0 0 355,296 0.0 0 0 0.0

4.3 Otros 0 0 0.0 16,173,585 79,907,032 494.1 0 0 0.0

5 TRANSFERENCIAS NETAS 0 -18,831,567 0.0 -12,087,696 -7,098,196 58.7 -33,043,337 -34,465,704 104.3

5.1 Ingresos por Transferencias 64,057,730 53,352,991 83.3 0 0 0.0 0 0 0.0

5.2 Egresos por Transferencias 64,057,730 72,184,558 112.7 12,087,696 7,098,196 58.7 33,043,337 34,465,704 104.3

RESULTADO ECONOMICO 41,503,038 33,931,324 81.8 -76,524,666 17,131,628 -22.4 -33,473,800 432,581,177 -1,292.3

6 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0


6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

SALDO FINAL 41,503,038 33,931,324 81.8 -76,524,666 17,131,628 -22.4 -33,473,800 432,581,177 -1,292.3

GIP-TOTAL 8,396,726 6,390,790 76.1 6,129,497 6,111,132 99.7 1,031,555,769 1,009,387,854 97.9

Impuesto a la Renta 6,168,213 7,001,900 113.5 1,747,364 1,747,364 100.0 0 0 0.0

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ades R

ela

cio

nadas

00

0.0

00

0.0

00

0.0

01,1

43,8

90

0.0

00

0.0

00

0.0

Activ

os B

ioló

gic

os

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

Invers

iones M

obiliarias (

Neto

)0

00.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

1,0

00

00.0

00

0.0

Pro

pie

dad d

e In

vers

ión

00

0.0

548,2

17

537,3

72

-2.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

Pro

pie

dades,P

lanta

y E

quip

o (

Neto

)269,0

89,6

62

259,1

64,0

27

-3.7

810,8

61,2

91

793,0

85,1

42

-2.2

628,9

14,0

92

673,4

42,9

04

7.1

167,1

84,0

58

158,6

97,0

72

-5.1

734,3

62,4

31

771,8

44,3

37

5.1

325,8

40,9

24

369,4

52,1

13

13.4

Activ

os In

tangib

les (

Neto

)7,9

24

64,1

53

709.6

6,7

69,5

34

1,4

53,9

91

-78.5

7,1

02,8

15

850,7

01

-88.0

489,2

92

152,1

69

-68.9

1,5

84,0

23

1,9

53,3

61

23.3

2,6

55,2

95

1,8

42,0

96

-30.6

Activ

os p

or

Impuesto

s a

las G

anancia

s D

iferidos

23,3

60,3

79

25,4

73,9

11

9.0

751,3

68

00.0

1,6

85,1

92

10,2

67,3

14

509.3

132,2

55

144,1

62

9.0

6,2

81,1

32

7,4

64,6

00

18.8

3,0

39,3

76

3,1

63,5

25

4.1

Otr

os A

ctiv

os

00

0.0

25,5

11

24,1

03

-5.5

00

0.0

00

0.0

01,0

00

0.0

00

0.0

TO

TA

L A

CT

IVO

NO

CO

RR

IEN

TE

313,6

10,1

95

307,9

45,8

73

-1.8

850,4

77,2

75

795,2

01,2

88

-6.5

637,7

02,0

99

684,5

60,9

19

7.3

167,8

05,6

05

160,7

98,3

20

-4.2

742,2

56,7

11

781,4

25,8

68

5.3

331,6

06,1

87

374,5

57,1

33

13.0

TO

TA

L A

CT

IVO

385,2

59,6

23

383,2

12,4

40

-0.5

1,0

01,0

21,9

10

964,1

36,8

32

-3.7

701,5

86,9

71

767,8

23,6

03

9.4

195,5

49,0

43

196,3

79,5

25

0.4

841,2

46,8

70

865,8

14,0

75

2.9

379,1

77,3

34

431,9

35,0

78

13.9

Cuenta

s d

e O

rden

42,9

68,8

19

40,5

48,4

34

-5.6

91,0

92,0

98

90,2

15,8

54

-1.0

00

0.0

939,1

70

2,4

50,2

52

160.9

165,9

98,2

17

167,2

62,3

13

0.8

00

0.0

PA

SIV

O Y

PA

TR

IMO

NIO

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

PA

SIV

O C

OR

RIE

NTE

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

Sobre

giros B

ancarios

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

Oblig

acio

nes F

inancie

ras

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

29,7

29,8

64

18,9

13,8

73

-36.4

12,7

02,1

64

57,5

83,2

31

353.3

Cuenta

s p

or

Pagar

Com

erc

iale

s1,0

33,4

97

1,5

11,6

92

46.3

11,6

48,8

82

7,9

85,2

09

-31.5

1,1

01,2

53

1,2

62,0

38

14.6

2,9

34,1

17

1,6

75,1

22

-42.9

28,8

32,8

33

43,0

58,1

05

49.3

21,9

10,5

83

33,2

37,2

79

51.7

Otr

as C

uenta

s p

or

Pagar

3,6

58,5

56

892,5

44

-75.6

38,9

48,0

61

21,9

27,1

42

-43.7

8,6

27,0

87

24,3

04,9

61

181.7

3,6

62,2

39

486,3

01

-86.7

11,3

04,2

32

12,6

37,6

30

11.8

7,2

30,9

43

8,7

94,2

06

21.6

Cuenta

s p

or

Pagar

a E

ntid

ades R

ela

cio

nadas

00

0.0

2,1

02,1

91

1,2

65,2

60

-39.8

2,8

07,6

25

1,4

04,6

05

-50.0

836,9

72

227,7

78

-72.8

34,3

87,2

99

4,6

59,8

51

-86.4

14,2

34,7

89

12,3

59,8

74

-13.2

Pro

vis

iones

1,3

03,6

66

1,3

51,0

72

3.6

00

0.0

0-2

15,2

94

0.0

033,4

67

0.0

18,1

68,4

01

13,2

99,8

12

-26.8

6,8

00,3

94

5,6

94,2

43

-16.3

Pasiv

os M

ante

nid

os p

ara

la V

enta

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

Pasiv

os p

or

Impuesto

s a

las G

anancia

s0

00.0

1,5

78,9

18

1,3

61,8

48

-13.7

3,0

41,3

18

4,4

09,4

07

45.0

569,9

91

425,0

17

-25.4

1,4

70,5

75

1,7

53,4

40

19.2

11,7

40

20,6

71

76.1

Beneficio

s a

los E

mple

ados

00

0.0

01,3

70,6

32

0.0

01,5

99,1

79

0.0

608,1

49

1,1

86,6

72

95.1

2,8

84,3

49

4,3

11,2

09

49.5

2,4

80,0

12

2,8

23,1

21

13.8

Otr

os P

asiv

os

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

TO

TA

L P

AS

IVO

CO

RR

IEN

TE

5,9

95,7

19

3,7

55,3

08

-37.4

54,2

78,0

52

33,9

10,0

91

-37.5

15,5

77,2

83

32,7

64,8

96

110.3

8,6

11,4

68

4,0

34,3

57

-53.2

126,7

77,5

53

98,6

33,9

20

-22.2

65,3

70,6

25

120,5

12,6

25

84.4

PA

SIV

O N

O C

OR

RIE

NT

E0

00.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

Oblig

acio

nes F

inancie

ras

24,2

59,1

30

21,9

05,5

73

-9.7

00

0.0

00

0.0

00

0.0

3,9

64,4

04

00.0

2,3

93,9

28

2,0

28,5

20

-15.3

Cuenta

s P

agar

Com

erc

iale

s0

00.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

Otr

as C

uenta

s p

or

pagar

340,9

48

360,9

26

5.9

4,8

81,4

51

3,0

40,0

05

-37.7

00

0.0

01,8

20,9

01

0.0

06,5

18,3

00

0.0

00

0.0

Cuenta

s p

or

pagar

a E

ntid

ades R

ela

cio

nadas

00

0.0

00

0.0

053,5

67,7

26

0.0

092,4

77

0.0

11,6

05,6

03

9,2

56,8

77

-20.2

11,5

91,6

66

00.0

Pasiv

o p

or

impuesto

a la

s G

anancia

s D

iferidos

8,2

98,8

07

7,5

93,8

47

-8.5

70,5

51,7

91

73,2

37,8

78

3.8

10,5

87,5

83

12,0

66,8

22

14.0

8,7

91,3

84

2,6

59,8

05

-69.7

8,9

71,6

44

7,4

16,7

30

-17.3

5,5

15,8

41

5,7

28,5

13

3.9

Pro

vis

iones

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

Beneficio

s a

los E

mple

ados

2,6

42,3

81

00.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

8,5

43,9

47

6,9

87,8

17

-18.2

4,5

93,4

38

4,6

61,2

87

1.5

Otr

os P

asiv

os

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

Ingre

sos D

iferidos (

Neto

)458,8

32

00.0

23,6

81,0

87

6,3

75,0

15

-73.1

249,2

65

240,7

92

-3.4

00

0.0

54,5

84,4

89

53,5

12,0

92

-2.0

15,0

07,9

75

18,4

50,7

01

22.9

TO

TA

L P

AS

IVO

NO

CO

RR

IEN

TE

36,0

00,0

98

29,8

60,3

46

-17.1

99,1

14,3

29

82,6

52,8

98

-16.6

10,8

36,8

48

65,8

75,3

40

507.9

8,7

91,3

84

4,5

73,1

83

-48.0

87,6

70,0

87

83,6

91,8

16

-4.5

39,1

02,8

48

30,8

69,0

21

-21.1

TO

TA

L P

AS

IVO

41,9

95,8

17

33,6

15,6

54

-20.0

153,3

92,3

81

116,5

62,9

89

-24.0

26,4

14,1

31

98,6

40,2

36

273.4

17,4

02,8

52

8,6

07,5

40

-50.5

214,4

47,6

40

182,3

25,7

36

-15.0

104,4

73,4

73

151,3

81,6

46

44.9

PA

TR

IMO

NIO

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

Capita

l88,6

99,7

91

88,0

19,9

18

-0.8

807,1

97,3

19

807,1

97,3

19

0.0

555,6

62,4

78

555,6

62,4

78

0.0

206,3

41,8

13

206,3

41,8

13

0.0

549,7

91,5

20

549,7

91,5

20

0.0

230,7

53,5

62

230,7

53,5

62

0.0

Accio

nes d

e In

vers

ión

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

Capita

l Adic

ional

455,4

54,1

70

454,5

51,7

07

-0.2

17,6

08

17,6

08

0.0

5,7

02,2

62

5,7

02,2

62

0.0

00

0.0

65,0

60,0

31

90,0

28,4

75

38.4

19,6

64,4

14

19,6

64,4

14

0.0

Resulta

dos n

o R

ealiz

ados

00

0.0

00

0.0

25,0

17,3

58

18,9

85,3

10

-24.1

5,4

35,5

98

5,4

35,5

98

0.0

00

0.0

00

0.0

Reserv

as L

egale

s0

00.0

32,3

40,8

67

32,8

04,7

07

1.4

26,1

47,4

00

27,9

13,4

94

6.8

3,5

98,1

32

3,5

98,1

33

0.0

1,9

94,2

17

1,9

94,2

17

0.0

01,8

41,9

03

0.0

Otr

as R

eserv

as

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

Resulta

dos A

cum

ula

dos

-200,8

90,1

55

-192,9

74,8

39

-3.9

8,0

73,7

35

7,5

54,2

09

-6.4

62,6

43,3

42

60,9

19,8

23

-2.8

-37,2

29,3

52

-27,6

03,5

59

-25.9

9,9

53,4

62

41,6

74,1

27

318.7

24,2

85,8

85

28,2

93,5

53

16.5

Otr

as R

eserv

as d

e P

atr

imonio

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

TO

TA

L P

AT

RIM

ON

IO343,2

63,8

06

349,5

96,7

86

1.8

847,6

29,5

29

847,5

73,8

43

0.0

675,1

72,8

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s p

or

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Pasiv

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Beneficio

s a

los E

mple

ados

2,5

75,7

23

3,0

72,0

46

19.3

04,2

84,2

23

0.0

430,1

35

2,9

37,6

20

583.0

733,3

48

931,5

58

27.0

01,3

72,5

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0.0

285,4

83

1,3

05,3

50

357.2

Otr

os P

asiv

os

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

TO

TA

L P

AS

IVO

CO

RR

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TE

99,7

11,8

68

122,5

47,2

40

22.9

103,6

61,1

91

77,2

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-25.5

61,1

30,7

93

62,1

18,2

83

1.6

7,4

47,3

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11,2

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24,7

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51

58.9

PA

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O C

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RIE

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00.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

Oblig

acio

nes F

inancie

ras

4,1

36,6

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78

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25

6,3

44.2

18,3

36,5

02

9,5

53,7

28

-47.9

00

0.0

12,4

31,7

22

14,3

93,2

34

15.8

14,1

62,8

47

10,4

47,3

14

-26.2

Cuenta

s P

agar

Com

erc

iale

s0

00.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

Otr

as C

uenta

s p

or

pagar

00

0.0

13,8

87,2

23

2,7

24,7

05

-80.4

00

0.0

00

0.0

2,1

87,2

36

00.0

00

0.0

Cuenta

s p

or

pagar

a E

ntid

ades R

ela

cio

nadas

23,9

97,0

03

3,0

95,3

01

-87.1

00

0.0

00

0.0

65,6

75

00.0

00

0.0

00

0.0

Pasiv

o p

or

impuesto

a la

s G

anancia

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88,4

38

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77,1

15

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00

0.0

5,5

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91

3,9

61,6

56

-28.1

00

0.0

00

0.0

00

0.0

Pro

vis

iones

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

3,4

62,3

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19

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0.0

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mple

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-2.9

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012,2

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00

0.0

01,8

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1,2

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-3.3

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00

0.0

00

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00

0.0

00

0.0

00

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00

0.0

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Neto

)21,9

33,6

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50

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-1.1

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97

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00

0.0

00

0.0

00

0.0

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18,0

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31

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94

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84,9

77,2

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13,0

45

11,2

10,9

68

49.2

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57,8

10

35,9

76,7

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30,9

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13

36,4

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34

17.5

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0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

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24,2

47

209,4

24,2

47

0.0

346,5

14,3

22

405,7

46,1

06

17.1

338,7

37,0

22

338,7

37,0

22

0.0

140,6

21,8

89

140,6

21,8

89

0.0

129,7

75,5

47

129,7

75,5

48

0.0

129,7

97,3

50

129,7

97,3

50

0.0

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00

0.0

00

0.0

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0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

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01

3.8

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175,4

18,8

83

17.9

148,1

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08

196,8

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32.8

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67,1

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15

64.6

109,4

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43

114,5

33,5

43

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44,5

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11,6

88,7

23

52.9

Resulta

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ados

00

0.0

00

0.0

40,7

79,6

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40,5

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21

-0.5

00

0.0

00

0.0

754,0

00

754,0

00

0.0

Reserv

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egale

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1,5

50,2

57

0.0

2,4

67,2

06

2,4

67,2

06

0.0

4,2

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53

5,4

50,7

05

29.7

00

0.0

2,2

04,1

27

2,2

04,1

27

0.0

3,7

76,1

29

5,6

61,6

40

49.9

Otr

as R

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00

0.0

00

0.0

00

0.0

381,6

24

381,6

24

0.0

00

0.0

00

0.0

Resulta

dos A

cum

ula

dos

24,5

30,2

97

32,4

80,2

71

32.4

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16

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95,8

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42,0

00

7,3

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19

-19,9

81,4

42

-21.9

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83,0

92

19,8

17,3

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113.5

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00

0.0

00

0.0

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0.0

00

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00

0.0

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575,4

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37

19.3

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41

11.6

156,2

47,3

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188,2

21,2

86

20.5

250,6

82,3

09

266,3

30,5

94

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65

150,9

73,5

44

-2.2

TO

TA

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IVO

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IO503,1

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46

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71

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45

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37,2

31

19.5

612,6

38,2

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679,4

90,4

93

10.9

163,7

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05

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32,2

54

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281,1

40,1

19

302,3

07,3

66

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185,3

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78

187,3

74,7

78

1.1

Cuenta

s d

e O

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25,2

12,2

00

36,6

77,2

79

45.5

39,5

38,4

26

39,5

38,4

26

0.0

62,0

72,4

86

38,6

94,1

36

-37.7

42,3

13,0

41

44,3

21,8

93

4.7

00

0.0

27,3

27,4

31

31,7

46,7

51

16.2

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FE

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64.2

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31,2

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18,7

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06

74.8

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iones F

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ras

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

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or

Cobra

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0.0

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or

Cobra

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36,2

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50,6

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0.0

00

0.0

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9,2

93,2

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21

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or

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00

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18,0

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3.6

411,4

07,8

72

609,8

98,9

44

48.2

527,4

03,5

07

510,4

76,6

41

-3.2

67,4

39,2

88

120,3

46,6

46

78.5

AC

TIV

O N

O C

OR

RIE

NT

E0

00.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

Cuenta

s p

or

Cobra

r C

om

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iale

s0

00.0

03,5

77,7

35

0.0

00

0.0

44,7

22,2

98

15,7

05,9

40

-64.9

00

0.0

00

0.0

Otr

as C

uenta

s p

or

Cobra

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135,1

81

0.0

629,9

08

00.0

00

0.0

865,3

20

699,9

46

-19.1

16,0

72,6

48

00.0

478,3

51,1

88

461,7

47,4

75

-3.5

Cuenta

s p

or

Cobra

r a E

ntid

ades R

ela

cio

nadas

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

Activ

os B

ioló

gic

os

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

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Neto

)13,8

12,3

20

8,8

79,2

91

-35.7

00

0.0

72,2

80

00.0

29,6

40

29,6

40

0.0

00

0.0

00

0.0

Pro

pie

dad d

e In

vers

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00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

Pro

pie

dades,P

lanta

y E

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o (

Neto

)1,1

07,0

80,5

10

1,1

11,0

90,3

02

0.4

399,0

85,8

44

403,5

67,1

25

1.1

264,1

04,8

37

272,9

91,7

21

3.4

3,0

10,8

98,3

15

2,9

01,0

75,1

66

-3.6

10,0

05,7

76

10,0

40,1

40

0.3

811,8

19,1

49

796,4

24,8

84

-1.9

Activ

os In

tangib

les (

Neto

)3,9

52,7

67

3,1

40,4

64

-20.6

5,4

52,0

73

2,1

30,8

39

-60.9

91,9

38

00.0

363,1

10

00.0

00

0.0

2,3

30,4

03

2,1

47,7

09

-7.8

Activ

os p

or

Impuesto

s a

las G

anancia

s D

iferidos

5,0

25,7

23

5,0

52,9

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0.5

00

0.0

19,5

50,1

34

18,7

87,8

76

-3.9

00

0.0

00

0.0

00

0.0

Otr

os A

ctiv

os

00

0.0

00

0.0

0384,5

62

0.0

01,2

10,4

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0.0

00

0.0

00

0.0

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TA

L A

CT

IVO

NO

CO

RR

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1,1

29,8

71,3

20

1,1

28,2

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82

-0.1

405,1

67,8

25

409,2

75,6

99

1.0

283,8

19,1

89

292,1

64,1

59

2.9

3,0

56,8

78,6

83

2,9

18,7

21,1

14

-4.5

26,0

78,4

24

10,0

40,1

40

-61.5

1,2

92,5

00,7

40

1,2

60,3

20,0

68

-2.5

TO

TA

L A

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IVO

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1,2

66,1

18,8

30

2.7

469,1

53,0

83

475,3

36,6

08

1.3

399,2

37,2

82

411,7

79,7

42

3.1

3,4

68,2

86,5

55

3,5

28,6

20,0

58

1.7

553,4

81,9

31

520,5

16,7

81

-6.0

1,3

59,9

40,0

28

1,3

80,6

66,7

14

1.5

Cuenta

s d

e O

rden

27,4

18,4

14

30,7

71,2

95

12.2

18,1

39,1

94

13,9

50,3

50

-23.1

00

0.0

398,3

57,2

18

411,0

41,2

00

3.2

223,0

79,0

48

203,4

39,7

87

-8.8

1,6

50,0

19,8

73

1,5

60,7

35,1

02

-5.4

PA

SIV

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PA

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NIO

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0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

PA

SIV

O C

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00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

Sobre

giros B

ancarios

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

Oblig

acio

nes F

inancie

ras

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44,2

06

41,3

03,2

27

-12.6

35,4

92,9

87

40,1

39,2

00

13.1

41,6

84,3

84

44,1

79,4

79

6.0

1,5

35,1

31

00.0

00

0.0

52,7

21,9

90

45,0

25,2

53

-14.6

Cuenta

s p

or

Pagar

Com

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iale

s47,3

35,4

22

56,9

18,5

31

20.2

4,4

20,2

93

7,2

76,2

30

64.6

24,3

84,0

83

35,2

75,8

69

44.7

94,2

11,2

79

23,1

13,1

20

-75.5

13,4

33,6

87

15,8

55,5

70

18.0

199,8

91

226,5

55

13.3

Otr

as C

uenta

s p

or

Pagar

36,6

30,6

20

43,2

49,3

30

18.1

30,2

68,3

47

16,0

20,6

75

-47.1

40,5

80,2

18

10,7

92,7

60

-73.4

261,1

70,3

92

204,6

86,8

73

-21.6

522,1

29,7

67

502,7

50,1

13

-3.7

342,3

14

50,2

25,3

99

14,5

72.3

Cuenta

s p

or

Pagar

a E

ntid

ades R

ela

cio

nadas

9,8

22,0

47

13,2

34,7

81

34.7

2,3

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29

1,1

49,9

50

-51.8

00

0.0

4,2

00,3

78

58,9

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62

1,3

04.3

3,7

61

4,3

82

16.5

00

0.0

Pro

vis

iones

9,6

66,0

28

4,5

17,1

70

-53.3

186,9

20

5,4

10,0

60

2,7

94.3

00

0.0

015,6

60,0

43

0.0

00

0.0

46,1

32,1

96

54,3

08,5

31

17.7

Pasiv

os M

ante

nid

os p

ara

la V

enta

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

Pasiv

os p

or

Impuesto

s a

las G

anancia

s0

00.0

04,5

66,9

66

0.0

00

0.0

13,5

60,5

84

-10,6

70,2

49

-178.7

00

0.0

00

0.0

Beneficio

s a

los E

mple

ados

4,0

10,1

26

4,3

32,8

54

8.0

01,6

35,9

48

0.0

00

0.0

29,3

78,5

21

29,5

84,5

00

0.7

00

0.0

292,3

59

232,2

60

-20.6

Otr

os P

asiv

os

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

TO

TA

L P

AS

IVO

CO

RR

IEN

TE

154,7

08,4

49

163,5

55,8

93

5.7

72,7

51,8

76

76,1

99,0

29

4.7

106,6

48,6

85

90,2

48,1

08

-15.4

404,0

56,2

85

321,3

61,3

49

-20.5

535,5

67,2

15

518,6

10,0

65

-3.2

99,6

88,7

50

150,0

17,9

98

50.5

PA

SIV

O N

O C

OR

RIE

NT

E0

00.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

Oblig

acio

nes F

inancie

ras

17,1

56,1

53

9,4

34,3

16

-45.0

61,6

90,2

02

45,9

58,0

47

-25.5

1,4

65,1

93

1,0

68,4

66

-27.1

00

0.0

00

0.0

440,9

90,6

38

332,0

91,6

40

-24.7

Cuenta

s P

agar

Com

erc

iale

s0

00.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

Otr

as C

uenta

s p

or

pagar

7,4

66,0

15

23,6

86,6

47

217.3

00

0.0

00

0.0

52,0

66,2

94

56,9

64,9

10

9.4

16,0

08,0

00

00.0

411,4

05,6

00

399,2

23,8

00

-3.0

Cuenta

s p

or

pagar

a E

ntid

ades R

ela

cio

nadas

17,8

18,6

30

5,9

62,1

83

-66.5

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

Pasiv

o p

or

impuesto

a la

s G

anancia

s D

iferidos

30,7

72,8

45

28,7

59,5

62

-6.5

4,7

16,1

06

5,9

72,2

54

26.6

00

0.0

0138,4

21,1

72

0.0

00

0.0

40,5

57,1

68

46,9

74,7

35

15.8

Pro

vis

iones

00

0.0

00

0.0

00

0.0

129,2

09,7

41

00.0

00

0.0

00

0.0

Beneficio

s a

los E

mple

ados

4,0

58,8

70

3,8

34,8

89

-5.5

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

Otr

os P

asiv

os

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

Ingre

sos D

iferidos (

Neto

)79,5

38,1

91

95,3

03,0

62

19.8

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

164,7

67,8

04

163,0

04,7

74

-1.1

TO

TA

L P

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IVO

NO

CO

RR

IEN

TE

156,8

10,7

04

166,9

80,6

59

6.5

66,4

06,3

08

51,9

30,3

01

-21.8

1,4

65,1

93

1,0

68,4

66

-27.1

181,2

76,0

35

195,3

86,0

82

7.8

16,0

08,0

00

00.0

1,0

57,7

21,2

10

941,2

94,9

49

-11.0

TO

TA

L P

AS

IVO

311,5

19,1

53

330,5

36,5

52

6.1

139,1

58,1

84

128,1

29,3

30

-7.9

108,1

13,8

78

91,3

16,5

74

-15.5

585,3

32,3

20

516,7

47,4

31

-11.7

551,5

75,2

15

518,6

10,0

65

-6.0

1,1

57,4

09,9

60

1,0

91,3

12,9

47

-5.7

PA

TR

IMO

NIO

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

Capita

l678,2

77,9

73

678,2

77,9

73

0.0

307,2

96,6

18

307,2

96,6

18

0.0

204,8

41,6

57

204,8

41,6

57

0.0

2,1

62,6

45,6

20

2,1

62,6

45,6

20

0.0

87,2

71

87,2

71

0.0

266,1

28,1

03

321,4

04,5

92

20.8

Accio

nes d

e In

vers

ión

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

Capita

l Adic

ional

180,1

71,4

91

184,0

05,3

70

2.1

012,0

00,0

00

0.0

36,9

92,9

59

36,9

92,9

59

0.0

00

0.0

00

0.0

129,3

80,7

74

120,3

34,4

89

-7.0

Resulta

dos n

o R

ealiz

ados

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

Reserv

as L

egale

s14,2

26,1

84

17,3

39,3

35

21.9

14,4

92,7

49

17,2

56,9

76

19.1

12,7

56,3

45

12,7

56,3

45

0.0

311,4

85,9

41

338,3

23,2

95

8.6

17,4

54

17,4

54

0.0

449,1

78

449,1

78

0.0

Otr

as R

eserv

as

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

Resulta

dos A

cum

ula

dos

43,4

12,4

75

56,3

02,9

67

29.7

8,2

05,5

32

10,6

53,6

84

29.8

36,5

32,4

43

65,8

72,2

07

80.3

408,8

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74

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00

0.0

1,2

78,7

87

00.0

Pasiv

os M

ante

nid

os p

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la V

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00

0.0

00

0.0

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0.0

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os p

or

Impuesto

s a

las G

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00.0

00

0.0

2,6

38,7

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00

0.0

00

0.0

00

0.0

Beneficio

s a

los E

mple

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2,9

96,8

67

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4,6

72,5

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4,3

98,7

27

-5.9

8,9

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84

20,6

47,5

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130.1

05,0

73,9

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0517,8

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0.0

05,9

66,7

81

0.0

Otr

os P

asiv

os

00

0.0

00

0.0

00

0.0

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0.0

00

0.0

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L P

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18,7

96,6

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22,7

83,8

23

21.2

30,1

54,4

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37,6

35,5

51

24.8

47,5

92,5

06

54,9

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07

15.5

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42

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73,3

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45,4

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00

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Cuenta

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Com

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51,7

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0.0

00

0.0

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0.0

00

0.0

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s p

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43

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0.0

00

0.0

237,8

28,0

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00

0.0

00

0.0

Cuenta

s p

or

pagar

a E

ntid

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00

0.0

00

0.0

00

0.0

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0.0

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o p

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s G

anancia

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27

52,4

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419.6

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0.0

1,6

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41,3

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vis

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96

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63,3

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00

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00

0.0

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24

0.5

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34

67,6

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46

34,1

54,9

47

13.4

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56,3

65

105,2

68,7

75

85.1

495,5

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91

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36,3

90

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18,9

55,1

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11,9

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166,4

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23

19.8

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0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

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18,9

89

21,5

18,9

89

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9,1

19,0

00

9,1

19,0

00

0.0

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34

317,2

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51

49,8

52,2

49

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75

23,0

35,2

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0.0

145,3

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93

145,3

46,0

93

0.0

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05

420,1

05

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

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l Adic

ional

00

0.0

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17

75,2

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17

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00.0

190,4

03

190,4

03

0.0

00

0.0

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79,6

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26

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00.0

00

0.0

3,7

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30

3,5

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81

8,9

31,3

81

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98

4,3

03,7

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196,3

67

196,3

67

0.0

00

0.0

00

0.0

337,1

06

337,1

06

0.0

2,7

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33

2,7

86,0

33

0.0

Otr

as R

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00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

00

0.0

Resulta

dos A

cum

ula

dos

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25,3

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43

235,2

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88,0

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20,8

36

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21,3

45,9

39

21,5

85,1

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1.1

134,1

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20

125,8

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55

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-33.0

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48,9

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32

172,2

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45,1

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92

-90.8

16,0

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23,4

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0.0

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00

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0.0

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0.0

00

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00

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00

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Neto

)1,9

84,7

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29

286,5

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68

-1.7

11,3

81,0

16

11,1

78,0

66

-1.8

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08,3

43

1,2

55,2

10

-26.5

Activ

os In

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Neto

)897,5

00

1,6

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35

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25,1

67

20,6

84,6

63

22.9

4,1

98,8

08

2,8

67,3

46

-31.7

0385,6

47

0.0

Impuesto

a la

Renta

Diferido

9,6

52,2

83

8,1

12,7

55

-15.9

00

0.0

00

0.0

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22,9

28

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13

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Neto

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00.0

1,1

65,0

59

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2,5

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67,1

11

29.1

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TA

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0.0

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63

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59,4

53,3

73

-28.6

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0.0

00

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0.0

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l Públic

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12.2

18,9

30,0

30

51,1

97,7

83

170.5

9,2

38,4

42

2,4

95,7

85

-73.0

Fondos In

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00

0.0

00

0.0

00

0.0

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0.0

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00

0.0

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353,8

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44

0.6

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96

15,0

25,7

11

-95.0

00

0.0

Adeudos y

Oblig

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nes F

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4,3

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0.0

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119.1

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0.0

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Pagar

17,1

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Corr

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0.0

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24

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29

-2.2

00

0.0

Impuesto

a la

Renta

Diferido

00

0.0

-78,5

95,5

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0.0

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0.0

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24

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vis

iones

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a la

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70,1

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34

385.1

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12,3

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12.5

4,3

27,3

42,4

14

4,9

61,2

73,1

79

14.6

506,6

87,9

25

1,5

72,0

18,0

56

210.3

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0.0

00

0.0

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0.0

00

0.0

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02,9

70

338,6

02,9

70

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00,0

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00

1,0

00,0

00,0

00

0.0

1,4

94,5

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64

1,4

88,8

61,0

98

-0.4

2,8

89,3

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41

2,9

68,1

59,5

73

2.7

Capita

l Adic

ional

60,4

90,0

00

60,4

90,0

00

0.0

676,9

52

952,1

97

40.7

14,6

42,9

12

7,5

98,9

12

-48.1

34,2

47

34,2

47

0.0

Reserv

as

00

0.0

350,0

00,0

00

350,0

00,0

00

0.0

272,2

97,1

40

279,7

08,1

21

2.7

34,1

17,4

84

34,1

17,4

83

0.0

Aju

ste

s a

l Patr

imonio

00

0.0

18,6

30,2

72

24,7

55,9

72

32.9

315,7

34,5

98

353,4

32,5

35

11.9

0-1

,479,3

35

0.0

Resulta

dos A

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19

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70

-99.7

14,1

43,2

04

14,1

43,2

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80,4

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53

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53,3

73

F ON A F E F ON A F E ESSA LUD

EST A D O D E SIT UA C IÓN F IN A N C IER A A L I T R IM 2013 (S/ .) EST A D O D E SIT UA C IÓN F IN A N C IER A A L I T R IM 2013 (S/ .)

RUBRO Ejecución 2012 Ejecución 2013 Variación Ejecución 2012 Ejecución 2013 Variación

Al I TRIM Al I TRIM % Al I TRIM Al I TRIM %

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 249,533,511 262,626,950 5.2 566,642,447 1,170,733,007 106.6

Inversiones Financieras 524,930,540 473,127,810 -9.9 0 0 0.0

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 0 0 0.0 622,478,429 700,674,672 12.6

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 14,261,705 17,993,600 26.2 343,239,777 338,646,616 -1.3

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 353,846,127 218,242,471 -38.3 3,560,850 2,073,868 -41.8

Inventarios 0 0 0.0 309,609,041 318,308,410 2.8

Activos Biológicos 0 0 0.0 0 0 0.0

Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 106,408 106,408 0.0 0 0 0.0

Activos por Impuestos a las Ganancias 5,357,926 0 0.0 0 0 0.0

Gastos Pagados por Anticipado 552,569 336,549 -39.1 0 0 0.0

Otros Activos 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,148,588,786 972,433,788 -15.3 1,845,530,544 2,530,436,573 37.1

ACTIVO NO CORRIENTE 0 0 0.0 0 0 0.0

Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0.0 20,996,239 18,896,615 -10.0

Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0.0 0 0 0.0

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 154,151,632 176,262,947 14.3 0 0 0.0

Activos Biológicos 0 0 0.0 0 0 0.0

Inversiones Mobiliarias (Neto) 17,588,388,800 20,850,783,659 18.5 0 1,623,767,437 0.0

Propiedad de Inversión 27,398,550 26,802,985 -2.2 0 0 0.0

Propiedades,Planta y Equipo (Neto) 16,272,443 15,548,898 -4.4 2,713,330,510 2,843,533,919 4.8

Activos Intangibles (Neto) 232,664 159,992 -31.2 5,168,607 4,588,133 -11.2

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 186,975 75,854 -59.4 0 0 0.0

Otros Activos 37,194,846 3,605,427 -90.3 0 0 0.0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 17,823,825,910 21,073,239,762 18.2 3,879,572,892 4,490,786,104 15.8

TOTAL ACTIVO 18,972,414,696 22,045,673,550 16.2 5,725,103,436 7,021,222,677 22.6

Cuentas de Orden 2,456,133,691 2,383,186,209 -3.0 7,565,612,039 7,472,978,303 -1.2

PASIVO Y PATRIMONIO 0 0 0.0 0 0 0.0

PASIVO CORRIENTE 0 0 0.0 0 0 0.0

Sobregiros Bancarios 0 0 0.0 0 0 0.0

Obligaciones Financieras 0 0 0.0 0 0 0.0

Cuentas por Pagar Comerciales 480,178 424,255 -11.6 179,636,258 228,105,983 27.0

Otras Cuentas por Pagar 15,608,702 16,584,489 6.3 516,705,793 354,996,658 -31.3

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 24,423,552 17,406,285 -28.7 4,288,987 6,317,141 47.3

Provisiones 0 0 0.0 16,260,728 19,684,788 21.1

Pasivos Mantenidos para la Venta 0 0 0.0 0 0 0.0

Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 1,042,699 0.0 0 0 0.0

Beneficios a los Empleados 1,596,280 1,713,278 7.3 0 288,466,806 0.0

Otros Pasivos 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 42,108,712 37,171,006 -11.7 716,891,766 897,571,376 25.2

PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0.0 0 0 0.0

Obligaciones Financieras 0 0 0.0 0 0 0.0

Cuentas Pagar Comerciales 0 0 0.0 0 0 0.0

Otras Cuentas por pagar 39,666,227 33,403,138 -15.8 71,628,348 164,669,195 129.9

Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0.0 0 0 0.0

Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos 0 0 0.0 0 0 0.0

Provisiones 8,472,644 15,528,194 83.3 113,312,305 135,131,447 19.3

Beneficios a los Empleados 0 0 0.0 0 13,595,697 0.0

Otros Pasivos 0 0 0.0 0 0 0.0

Ingresos Diferidos (Neto) 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 48,138,871 48,931,332 1.6 184,940,653 313,396,339 69.5

TOTAL PASIVO 90,247,583 86,102,338 -4.6 901,832,419 1,210,967,715 34.3

PATRIMONIO 0 0 0.0 0 0 0.0

Capital 11,149,376,830 11,149,376,830 0.0 0 0 0.0

Acciones de Inversión 0 0 0.0 0 0 0.0

Capital Adicional 6,876,896,606 4,867,003,820 -29.2 0 0 0.0

Resultados no Realizados 526,781,272 365,496,583 -30.6 857,227,324 857,227,324 0.0

Reservas Legales 0 0 0.0 1,313,848,109 1,509,546,174 14.9

Otras Reservas 0 0 0.0 0 0 0.0

Resultados Acumulados 329,112,405 5,577,693,979 1,594.8 2,652,195,584 3,443,481,464 29.8

Otras Reservas de Patrimonio 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL PATRIMONIO 18,882,167,113 21,959,571,212 16.3 4,823,271,017 5,810,254,962 20.5

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 18,972,414,696 22,045,673,550 16.2 5,725,103,436 7,021,222,677 22.6

Cuentas de Orden 2,456,133,691 2,383,186,209 -3.0 7,565,612,039 7,472,978,303 -1.2

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ció

n

2013

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ón

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I TR

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0.0

71,8

01,9

13

77,1

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27

7.4

45,9

78,7

14

0-1

00.0

00

0.0

23,3

58,0

54

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00.0

00

0.0

Pre

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ció

n d

e S

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74,2

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98,2

37,3

53

12.2

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97,9

84

-0.9

4,9

10,3

56

59,3

05,4

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1,1

07.8

18,9

84,6

13

20,4

71,0

98

7.8

3,1

81,5

68

29,9

23,2

52

840.5

29,3

53,8

63

29,9

56,1

81

2.1

TO

TA

L D

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GR

ES

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DE A

CT

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AD

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DIN

AR

IAS

87,5

74,2

70

98,2

37,3

53

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73,1

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74

78,4

06,4

11

7.2

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89,0

70

59,3

05,4

90

16.5

18,9

84,6

13

20,4

71,0

98

7.8

26,5

39,6

22

29,9

23,2

52

12.7

29,3

53,8

63

29,9

56,1

81

2.1

Costo

de V

enta

s62,3

88,9

08

72,3

57,3

85

16.0

59,9

52,2

85

66,4

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10.8

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77,7

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40,6

75,3

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15,5

52,9

11

16,9

60,0

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18,4

67,5

15

20,2

49,3

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9.6

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69

23,2

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33

6.5

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NA

NC

IAS

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-9.1

15,2

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16

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04

22.5

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31,7

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53

2.3

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9,6

73,9

31

19.8

7,5

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6,7

14,8

48

-10.9

Gasto

s d

e V

enta

s y

Dis

trib

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99,2

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73

5.7

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88,6

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44

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1,6

64,5

77

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20,2

95

9.4

Gasto

s d

e A

dm

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n3,2

88,5

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36.4

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45,6

18

-3.5

Ganancia

(Pérd

ida)

de la

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de A

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os F

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os a

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izado

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00

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0.0

00

0.0

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37,4

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835,2

56

29.7

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478,3

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18,1

83

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-32.9

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56

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304,4

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73

68.6

Otr

os G

asto

s O

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0.0

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0.0

GA

NA

NC

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PÉR

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-14.4

Ingre

sos F

inancie

ros

433,1

41

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03

90.1

221,5

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75.2

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175,6

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141.2

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72

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28

127,4

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-15.7

Difere

ncia

de C

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(G

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s)

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4,4

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29

-98.0

00

0.0

643

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-7.3

00

0.0

2,6

39

3,2

23

22.1

Gasto

s F

inancie

ros

946,5

24

811,3

09

-14.3

581,9

73

205,2

43

-64.7

00

0.0

1,0

40

15,4

08

1,3

81.5

468

0-1

00.0

3,6

39

8,2

48

126.7

Difere

ncia

de C

am

bio

(Pérd

idas)

21,8

32

57,4

06

162.9

8,4

13

0-1

00.0

023,3

66

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24

1,7

75

7,2

95.8

0599

0.0

00

0.0

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icip

ació

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Ganancia

s (

Pérd

idas)

que s

urg

en d

e la

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l Valo

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7,3

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89

10,5

68,7

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43.5

594,3

88

135,3

21

-77.2

4,2

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4,8

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36

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73

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58

-14.5

Gasto

por

Impuesto

a la

s G

anancia

s4,3

71,3

03

5,0

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47

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64,6

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18

-22.4

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27

3,1

70,6

37

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21

15.5

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-13.2

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15

15.5

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21

3,0

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31

-15.1

Ganancia

(Pérd

ida)

Neta

de Im

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a la

s G

anancia

s

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0.0

00

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NA

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31

-15.1

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2013

Var

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Costo

de V

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GA

NA

NC

IAS

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Gasto

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Gasto

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-28.4

Ganancia

(Pérd

ida)

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os In

gre

sos O

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tivos

9,5

45,6

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13,3

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39.7

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8.9

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147.9

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-88.0

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os G

asto

s O

pera

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2,5

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-19.2

GA

NA

NC

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108,6

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-314,4

45

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2,2

36.2

-661,9

58

-2,4

67,5

11

272.8

Ingre

sos F

inancie

ros

435,7

17

516,9

37

18.6

28,2

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43,8

51

55.5

694,9

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572,5

97

-17.6

3,2

96,5

35

4,4

36,2

12

34.6

3,6

77,0

25

11,4

25,4

49

210.7

11,4

75

218,6

21

1,8

05.2

Difere

ncia

de C

am

bio

(G

anancia

s)

59,2

50

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56

81.4

0116,9

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0.0

00

0.0

1,5

12,8

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67,6

72

-9.6

00

0.0

49,0

14,1

27

31,4

43,2

94

-35.8

Gasto

s F

inancie

ros

697,8

40

1,0

63,3

63

52.4

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95

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6.5

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28.1

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13

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57

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14,8

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09,2

94

-33.3

Difere

ncia

de C

am

bio

(Pérd

idas)

14,4

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3,2

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54

-63.8

Part

icip

ació

n d

e lo

s R

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00

0.0

00

0.0

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00

0.0

00

0.0

Ganancia

s (

Pérd

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0.0

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0.0

00

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00

0.0

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35,4

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23,3

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56

-34.2

Gasto

por

Impuesto

a la

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anancia

s1,2

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-35.8

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(Pérd

ida)

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s

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-35.8

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jecu

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n 2

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0.0

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37

29,0

28,0

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17.9

Pre

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ció

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e S

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icio

s14,3

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-90.7

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TA

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DIN

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17.7

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de V

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68,7

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-5.3

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-12.5

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IAS

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51.4

Gasto

s d

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s y

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00

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Gasto

s d

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68,6

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7,9

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5,9

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98

-1.1

Ganancia

(Pérd

ida)

de la

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ros

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os a

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0.0

00

0.0

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00

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00

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GA

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-77.6

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-168.8

Ingre

sos F

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ros

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Difere

ncia

de C

am

bio

(G

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s)

2,0

38

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462,1

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372,6

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1,0

37,5

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00

0.0

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27

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Gasto

s F

inancie

ros

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17

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Difere

ncia

de C

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(Pérd

idas)

1,3

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Part

icip

ació

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s (

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90

21.5

-21,9

97,6

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10

-70.0

-553,8

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-36,8

87

-93.3

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62,2

63

300,6

01

-113.3

Gasto

por

Impuesto

a la

s G

anancia

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15.6

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-553,8

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01

-113.3

Ganancia

(Pérd

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Neta

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a la

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96,5

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-6,6

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-553,8

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62,2

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-113.3

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2.4

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de V

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s O

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sos F

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00

0.0

10,0

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-60.3

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de C

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48

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513.9

Gasto

por

Impuesto

a la

s G

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Ganancia

(Pérd

ida)

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01,4

74

-24.8

8,1

96,3

14

7,2

07,6

44

-12.1

29,8

02,2

70

28,8

38,5

86

-3.2

IMP

UES

TO

A L

A R

EN

TA

598,0

02

2,4

22,9

51

37,7

38,9

37

37,5

07,4

07

16,3

47,5

37

16,5

14,8

77

7,3

69,3

50

7,0

01,9

00

RES

UL

TA

DO

NET

O D

EL

EJER

CIC

IO2,5

84,5

04

7,1

32,8

49

231,0

67,3

11

164,6

94,0

67

16,3

47,5

37

16,5

14,8

77

22,4

32,9

20

21,8

36,6

86

FONAFE FONAFE ESSALUD

EST A D O D E R ESULT A D OS IN T EGR A LES A L I T R IM 2013 (S/ .) EST A D O D E R ESULT A D OS IN T EGR A LES A L I T R IM 2013 (S/ .)

RUBRO Ejecución 2012 Ejecución 2013 Variación Ejecución 2012 Ejecución 2013 Variación

Al I TRIM Al I TRIM % Al I TRIM Al I TRIM %

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Ventas Netas de Bienes 0 0 0.0 0 0 0.0

Prestación de Servicios 0 0 0.0 1,680,909,811 1,914,029,571 13.9

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES

ORDINARIAS0 0 0.0 1,680,909,811 1,914,029,571 13.9

Costo de Ventas 0 0 0.0 0 0 0.0

GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA 0 0 0.0 1,680,909,811 1,914,029,571 13.9

Gastos de Ventas y Distribución 0 0 0.0 0 0 0.0

Gastos de Administración 4,848,015 5,089,806 5.0 1,547,328,753 1,817,923,808 17.5

Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros

medidos al Costo Amortizado0 310,262 0.0 0 0 0.0

Otros Ingresos Operativos 9,995,511 64,761,845 547.9 47,564,201 50,699,466 6.6

Otros Gastos Operativos 115,500 0 -100.0 765,313 288,920 -62.2

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 5,031,996 59,982,301 1,092.0 180,379,946 146,516,309 -18.8

Ingresos Financieros 4,884,678 5,638,402 15.4 59,318,010 56,754,034 -4.3

Diferencia de Cambio (Ganancias) 109,564 247,488 125.9 523,893 3,344,521 538.4

Gastos Financieros 0 221,395 0.0 3,952,739 24,662,862 523.9

Diferencia de Cambio (Pérdidas) 270,576 229,353 -15.2 1,846,707 47,953 -97.4

Participación de los Resultados Netos de Asociadas y

Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la

Participación

216,229,121 0 -100.0 0 0 0.0

Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia

entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act.

Financ. Reclasif. medidos a Valor Razonable

0 0 0.0 0 0 0.0

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS

GANANCIAS225,984,783 65,417,443 -71.1 234,422,403 181,904,049 -22.4

Gasto por Impuesto a las Ganancias 1,649,218 1,966,458 19.2 0 0 0.0

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES

CONTINUADAS224,335,565 63,450,985 -71.7 234,422,403 181,904,049 -22.4

Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias

Procedente de Operaciones Discontinuas0 0 0.0 0 0 0.0

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 224,335,565 63,450,985 -71.7 234,422,403 181,904,049 -22.4

FINANCIERA Y AL III TRIMESTRE PRESUPUESTARIA · 32. TP: Terminal Portuario 33. ... Banco de la...

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