Ficha 9. Proyección de ventas

Producto/ Servicio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

500 500 52,000 52,000 52,000 52,000 36,400 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000505,400

Precio Unitario de venta S/. 0.05 S/. 0.05 S/. 0.05 S/. 0.05 S/. 0.05 S/. 0.05 S/. 0.05 S/. 0.05 S/. 0.05 S/. 0.05 S/. 0.05 S/. 0.05

S/. 25 S/. 25 S/. 2,600 S/. 2,600 S/. 2,600 S/. 2,600 S/. 1,820 S/. 2,600 S/. 2,600 S/. 2,600 S/. 2,600 S/. 2,600 S/. 25,270

90 100 3,000 5,000 5,000 5,000 4,000 4,000 4,000 5,000 6,000 3,00044,190

Precio Unitario de venta S/. 0.10 S/. 0.10 S/. 0.10 S/. 0.10 S/. 0.10 S/. 0.10 S/. 0.10 S/. 0.10 S/. 0.10 S/. 0.10 S/. 0.10 S/. 0.10

S/. 9 S/. 10 S/. 300 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 400 S/. 400 S/. 400 S/. 500 S/. 600 S/. 300 S/. 4,419

160 160 318 318 318 318 318 318 318 318 318 3183,180

Precio Unitario de venta S/. 11 S/. 11 S/. 11 S/. 11 S/. 11 S/. 11 S/. 11 S/. 11 S/. 11 S/. 11 S/. 11 S/. 11

S/. 3,498 S/. 3,498 S/. 3,498 S/. 3,498 S/. 3,498 S/. 3,498 S/. 3,498 S/. 3,498 S/. 3,498 S/. 3,498 S/. 3,498 S/. 3,498 S/. 41,976

S/. 3,532 S/. 3,533 S/. 6,398 S/. 6,598 S/. 6,598 S/. 6,598 S/. 5,718 S/. 6,498 S/. 6,498 S/. 6,598 S/. 6,698 S/. 6,398 S/. 71,665

El llenado de esta ficha permitirá calcular el volumen de las ventas actual y nueva con la mejora. Lo más importante en el pronóstico de ventas es calcular las cantidades posibles de vender. Se espera que antes de finalizar el primer año de ejecución se realice el mismo cálculo para el año siguiente.

Total Ventas Año 1

Cantidad Vendida Producto 1: Ejemplo:COPIAS

Subtotal de ventas de Producto1:

Cantidad Vendida de Producto 2: IMPRESIÓN

Subtotal de ventas de Producto2:

Cantidad Vendida de Producto 3: Nuevo o mejora SUMINISTROS

Subtotal de ventas de Producto 3:

Total de Venta Mensual S/.

Llena las celdas amarillas

Ficha 11. Flujo de caja

En esta ficha se procederá a realizar el flujo de caja de la empresa que nos ayudará a ver cómo viene funcionando la empresa y cómo crecerá con el plan de mejora. Incluir valores sin IGV

Meses Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TotalS/.

INGRESOS

Ventas de contado S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 12,000

Cobranzas S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 120

Intereses de ahorro S/. 0

Otros ingresos (tipeos, anillados) S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 1,200

Préstamo S/. 0

Total Ingresos S/. 0 S/. 1,110 S/. 1,110 S/. 1,110 S/. 1,110 S/. 1,110 S/. 1,110 S/. 1,110 S/. 1,110 S/. 1,110 S/. 1,110 S/. 1,110 S/. 1,110 S/. 13,320

EGRESOS

Compra de Inversión Inicial S/. 0

Alquiler de local S/. 200 S/. 200 S/. 200 S/. 200 S/. 200 S/. 200 S/. 200 S/. 200 S/. 200 S/. 200 S/. 200 S/. 200 S/. 2,400

INTERNET Y LUZ S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 1,200

S/. 0

Costo de Mano de Obra Directa (Para el caso de producción)

Costo Indirecto de Producción

Pago de préstamos (Consulta a una institución financiera) S/. 0

Pago de intereses (Consulta a una institución financiera) S/. 0

Sueldo de colaboradores (que no son mano de obra directa) S/. 0

Sueldo del dueño (si no está considerado en el costo directo) S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 6,000

Impuestos S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 240

Seguros S/. 0

Ahorro programado S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 120

Otros: mantenimiento, vigilancia, contador, etc. S/. 0

Imprevistos S/. 0

SUB TOTAL EGRESOS S/. S/. 0 S/. 830 S/. 830 S/. 830 S/. 830 S/. 830 S/. 830 S/. 830 S/. 830 S/. 830 S/. 830 S/. 830 S/. 830

SALDO FINAL S/. S/. 0 S/. 280 S/. 280 S/. 280 S/. 280 S/. 280 S/. 280 S/. 280 S/. 280 S/. 280 S/. 280 S/. 280 S/. 280

Política de Venta al Crédito %% Venta al crédito 0NO HAY CREDITO A CLIENTES

Luz, agua, teléfonodel local (descontar el % del Costo Indirecto)

Compra de mercadería (Para el caso de Servicio o comercio) (Pasa el valor del cuadro de Costo Directo de Producción Mensual)

Compra de materiales o insumos (Para el caso de producción)(Pasa el valor del cuadro de Costo Directo de Producción Mensual)

Es solo ejemplo. Coloca el % que piensas dar a crédito de tus ventas. En el ejemplo se

considera crédito a 7 días

MAYRA chino

FECHA CANT MONTO A PAGAR FECHA CANT6/22/2015 5 5.00

S/. 5.00

MIGUEL OSWALDO

FECHA CANT MONTO A PAGAR FECHA CANT2.001.503.501.501.00

S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 2.00 S/. 3.00 S/. 1.00 S/. 3.00 S/. 1.00 S/. 1.50

S/. 23.00

MAXIMO 30 SOLES

LEO

MONTO A PAGAR FECHA CANT MONTO A PAGAR FECHA3.00 0.50 yaneth

1.00 flormagaly

veronica

S/. 1.50

KAROLAY

MONTO A PAGAR fecha cant monto a pagar S/. 1.00 0.50 S/. 4.00 S/. 1.00 S/. 3.00 S/. 2.50 S/. 5.00 S/. 1.00 S/. 1.50 S/. 2.00

S/. 21.00

luz

CANT Garantia18.0018.0018.0018.00

S/. 72.00

EGRESOS

PAGOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL1 ENERGIA ELECTRICA ELECTRO DUNAS S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 2 INTERNET INALAMBRICO S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 3 ANTENA DE INTERNET S/. 50.00 4 SUNAT56 TOTAL X MES S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 140.00

PAGOS

MONTO1 TIA ALICIA S/. 200.00 2 MICHELA S/. - 3 SRA. ORIELE S/. 10.00 4 PENSIÓN FABIANNA S/. 50.00 5 AMBAR S/. 100.00 6 SRA. DE LA SABANA S/. 130.00 7 PAGAR CARSA S/. 200.00 NO OLVIDAR VENCIO EL 03 DE JUNIO DEL 2015

PAGOS DE LA CASA

MONTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL1 LUZ S/. 15.00 S/. 15.00 S/. 15.00 S/. 15.00 2 AGUA S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 18.00 3 CABLE S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 4 ARBITRIOS S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00

TOTAL X MES S/. 73.00 S/. 73.00 S/. 73.00 S/. 73.00

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00

S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00

S/. 140.00 S/. 160.00 S/. 160.00 S/. 110.00 S/. 110.00 S/. 110.00 S/. 110.00 S/. 110.00

NO OLVIDAR VENCIO EL 03 DE JUNIO DEL 2015

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE S/. 15.00 S/. 15.00 S/. 15.00 S/. 15.00 S/. 15.00 S/. 15.00 S/. 15.00 S/. 15.00 S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 73.00 S/. 73.00 S/. 73.00 S/. 73.00 S/. 73.00 S/. 73.00 S/. 73.00 S/. 73.00

TOTAL S/. 600.00 S/. 480.00 S/. 200.00 S/. 140.00 S/. -

TOTAL S/. 180.00 S/. 216.00 S/. 360.00 S/. 120.00 S/. 876.00