Flujo de Caja de 12 Meses
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Flujo de caja a 12 meses [NOMBRE DE SU EMPRESA] Comienzo del año fiscal: Jan-05 Preinicio Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Jul-05 Aug-05 Sep-05 Oct-05 Nov-05 Dec-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ENTRADAS DE EFECTIVO Ventas en efectivo Ingresos en C/C TOTAL COBROS EFECTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total disponible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SALIDAS DE EFECTIVO Compras (Alimento Engorde) Compras (concha de arroz) Servicios externos Suministros Publicidad Transporte Renta Teléfono Luz y agua Seguros Intereses Otros gastos (especificar) Otros (especificar) Otros (especificar) Varios SUBTOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Otros gastos iniciales Fianza y depósito TOTAL PAGOS EFECTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DATOS ESENCIALES SOBRE OPERACIONES (no son datos de flujo de caja) Cuentas a pagar Morosos (fin de mes) Depreciación Total arts. Efectivo en mano (principio del mes) Préstamos/otras inyecciones Compras (Alimento Iniciador) Salario bruto (retirada exacta) Gastos nóminas (impuestos, etc.) Reparaciones y mantenimiento Contabilidad y asesoría jurídica Impuestos (inmuebles, etc.) Pago principal del préstamo Adquisición capital (especificar) Extracción por los propietarios Situación del efectivo (fin mes) Volumen de ventas (dólares) Existencias en stock (fin de mes) Cuentas a pagar (fin de mes)
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Flujo de caja a 12 meses [NOMBRE DE SU EMPRESA] Comienzo del año fiscal: Jan-05
Preinicio Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Jul-05 Aug-05 Sep-05 Oct-05 Nov-05 Dec-05 Total arts.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENTRADAS DE EFECTIVO
Ventas en efectivo
Ingresos en C/C
Préstamos/otras inyecciones
TOTAL COBROS EFECTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total disponible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALIDAS DE EFECTIVO
Compras (Alimento Iniciador)
Compras (Alimento Engorde)
Compras (concha de arroz)
Salario bruto (retirada exacta)
Gastos nóminas (impuestos, etc.)
Servicios externos
Suministros
Reparaciones y mantenimiento
Publicidad
Transporte
Contabilidad y asesoría jurídica
Renta
Teléfono
Luz y agua
Seguros
Impuestos (inmuebles, etc.)
Intereses
Otros gastos (especificar)
Otros (especificar)
Otros (especificar)
Varios
SUBTOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago principal del préstamo
Adquisición capital (especificar)
Otros gastos iniciales
Fianza y depósito
Extracción por los propietarios
TOTAL PAGOS EFECTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DATOS ESENCIALES SOBRE OPERACIONES (no son datos de flujo de caja)
Volumen de ventas (dólares)
Cuentas a pagar
Morosos (fin de mes)
Existencias en stock (fin de mes)
Cuentas a pagar (fin de mes)
Depreciación
Efectivo en mano (principio del mes)
Situación del efectivo (fin mes)
C15
Los totales se calculan automáticamente.
