Flujo de Caja Mensual Cash Flow en Excel
-
Upload
marco-saez-murillo -
Category
Documents
-
view
9 -
download
0
Transcript of Flujo de Caja Mensual Cash Flow en Excel
Flujo de Caja Mensual Instrucciones: solo debes completar las celdas de bordes Rojos
Control de fórmulas OK
Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Dinero líquido al inicio (caja y bancos) 5,000.0Suma de cobros (entradas de efectivo) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Suma de pagos (salidas de efectivo) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Flujo de caja neto (cobros - pagos) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dinero líquido al final (caja y bancos) 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0
Flujos operativos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cobros por ventas al contado
Cobros por ventas a plazoPagos de nóminas
Pagos de aportes a la seguridad socialPagos a proveedores
Pagos de arrendamientosPagos de servicios públicos
Pagos de impuestos
Flujos de inversión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Pagos por compras de activo fijoCobros por ventas de activo fijo
Flujos financieros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Pagos de intereses
Pagos de préstamos bancariosPagos de dividendos
Pagos de accionesCobros por intereses
Cobros por préstamos bancariosCobros por dividendos
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.00.00.00.00.00.00.00.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.00.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.00.00.00.00.00.00.0
www.todoexcel.com