formulación de proyectos
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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOSPROYECTOS
QUE ES UN PROYECTO?
ES UN CONJUNTO COHERENTE E INTEGRAL DE ACTIVIDADES TENDIENTES A ALCANZAR OBJETIVOS ESPECÍFICOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LA EMPRESA EN UN PERIODO DE TIEMPO DETERMINADO, CON UNOS INSUMOS Y COSTOS DEFINIDOS
POR QUÉ SE REQUIERE UN POR QUÉ SE REQUIERE UN PROYECTO?PROYECTO?
ES UN INSTRUMENTO QUE CONTIENE LOS BENEFICIOS Y LOS COSTOS, RELACIONADOS CON UN PROBLEMA A SOLUCIONAR Y QUE PREVIA EVALUACIÓN FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL PERMITE LA TOMA DE DECISIONES
LO ANTERIOR INDICA QUE EL PROYECTO ASIGNA RECURSOS EFICIENTEMENTE, MÁS NO ES UN SIMPLE REQUISITO PARA JUSTIFICAR UN RUBRO PRESUPUESTAL
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y PROYECTOSPROYECTOS
DIAGNÓSTICO CORPORATIVO
PLAN CORPORATIVO
PLANES FUNCIONALES DE LAS ÁREAS
PROYECTOS DE INVERSIÓN
CICLO PROYECTOCICLO PROYECTO1
NECESIDADES -IDEA
2PERFIL
3PREFACTIBILIDAD
4FACTIBILIDAD
5EVALUACIÓN
6EJECUCIÓN
7RESULTADOS
PROBLEMA
DECISIÓN
ETAPA OBJETIVOS DECISIONES
IDEA 1) Identificar el problema a solucionar o la necesidad a satisfacer
2) Plantear las metas a alcanzar, en relación a la solución del problema o en atención a la necesidad.
3) Identificar de manera preliminar alternativas básicas de solución o de atención, en función de las metas planteadas.
4) Plantear las mejores alternativas a estudiar más profundamente
5) Justificar
a) La decisión de dar solución al problema o de atender la necesidad
b) Las alternativas planteadas
Decidir sobre la utilización de recursos para llevar a cabo acciones futuras ´basadas en la existencia de necesidades no satisfechas (paso a perfil o abandono)
ETAPA OBJETIVOS DECISIONES
PERFIL 1) Explicar alternativas, precisando e incorporando información adicional disponible
2) Analizar el grado de viabilidad técnica de las alternativas planteadas, rechazando aquellas que obviamente no son factibles.
3) Efectuar una evaluación preliminar a precio de mercado de las alternativas técnicamente factibles.
4) Identificar y explicitar aquellos aspectos económicos (costos y beneficios), técnicos, institucionales, de organización y de política que necesitan análisis especial en las etapas subsiguientes.
5) Diseñar los términos de referencia para los estudios futuros o diseño definitivo, según el monto de la inversión prevista.
Decidir sobre la utilización de recursos para: realizar estudios más profundos con el propósito de investigar la existencia de al menos una alternativa viable: diseñar en forma definitiva la ejecución de la mejor alternativa cuando el monto de inversión no justifique la utilización de recursos adicionales en estudios más profundos. (Paso a espera de financiamiento para prefactibilidad, factibilidad, diseño definitivo o abandono)
ETAPA OBJETIVOS DECISIONES
PREFACTIBILIDAD
1) Investigar la existencia de la(s) alternativa(s) desde el punto de vista técnico, económico y social.
2) Determinar el grado de bondad de cada una de las alternativas, con el propósito de compararlas y ordenarlas.
3) Estudiar aspectos especiales tales como mercado, localización, tamaño y momento óptimo, institucionales, legales y de financiamiento, y otros expresamente señalados en la etapa anterior.
4) Diseñar los términos de referencia para la factibilidad o el diseño definitivo, según el monto de inversión prevista.
Decidir sobre la utilización de recursos para: efectuar estudios más profundos con el propósito de dar elementos de juicio necesarios y suficientes que permitan justificar la aceptación, rechazo o postergación de la idea de inversión; diseñar en forma definitiva la ejecución de la mejor alternativa, cuando el monto de inversión no justifique la utilización de recursos adicionales en estudios más profundos (Paso a espera financiamiento para factibilidad, diseño, abandono)
ETAPA OBJETIVOS DECISIONES
FACTIBILIDAD
1) Dar los elementos de juicio técnico-económico necesarios y suficientes que permitan justificar la aceptación, rechazo o postergación de la alternativa de inversión.
2) Realizar análisis de sensibilidad, destacando y analizando aquellos elementos que afectan significativamente los beneficios y/o costos, y por tanto la rentabilidad de la alternativa sujeta a evaluación, en especial la localización y momento óptimo..
3) Diseñar los términos de referencia del diseño definitivo y elaborar las bases generales y específicas de la obra.
Decidir sobre la utilización de recursos presupuestarios de capital para diseñar y ejecutar físicamente la alternativa aceptada del proyecto o programa (Paso a espera de financiamiento para el diseño definitivo y ejecución del proyecto o abandono)
ETAPA OBJETIVOS DECISIONES
DISEÑOYEJECUCIÓN
1) Elaborar el diseño de arquitectura y/o ingeniería: ajustar detalles finales previos a la ejecución, tales como disponibilidad y características del terreno o área de influencia con el objetivo de reducir los riesgos inherentes a todo proyecto de inversión.
2) Recalcular el costo definitivo de la obra o programa a partir de la ubicación o detalle del diseño, según corresponda.
3) Ejecutar físicamente el programa o proyecto, para concretar los beneficios estimados en la preinversión que resultan de la atención de necesidades insatisfechas o de la solución del problema identificado.
Decidir sobre la utilización de recursos presupuestarios corrientes para la puesta en marcha y operación del proyecto o programa con el propósito de que el mismo entre en producción de bienes o prestación de servicios (Paso a terminados o abandonados)
DEFINICIÓN DEL PROYECTODEFINICIÓN DEL PROYECTO
UN PROYECTO NECESITA:
1. NOMBRE CONCRETO
2. UN OBJETIVO BIEN DEFINIDO
3. LIMITACIÓN EN EL TIEMPO
HORIZONTE DEL PROYECTOHORIZONTE DEL PROYECTO
HAY PROYECTOS QUE REQUIEREN INFRAESTRUCTURA Y PARA CREARLA DURANTE SU INSTALACIÓN SE HACE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PARA PODER ASÍ, LOGRAR LA OPERACIÓN O FUNCIONAMIENTO.
HORIZONTEHORIZONTE
PREINVERSIÓN0 1 2 3 ......nEstudios requeridos:- Preliminares- Prefactibilidad- Factibilidad
INSTALACIÓN
0 1 2 ......n
Desembolsos para la inversión
EJECUCIÓN
OPERACIÓN1 2 3 4 ......nResultados:BeneficiosCostos
LIQUIDACIÓNn + 1
Valor Residual
HORIZONTE DEL PROYECTOHORIZONTE DEL PROYECTO
HAY PROYECTOS QUE TOMAN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y SU EJECUCIÓN SE CONFUNDE CON LA OPERACIÓN.
HORIZONTEHORIZONTE
0 1 2 ......n
Preinversión:
Estudios necesarios
1 2 3 4 5 . . . . . . .n
Inversión y Operación
EJECUCIÓN
PROCESO DE DEFINICIÓNPROCESO DE DEFINICIÓN
AREA DE INFLUENCIA
DIAGNÓSTICO
PROBLEMA
PRODUCTO SOLUCIÓN
ANÁLISIS DE LA BASE
FORMULACIÓN
ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
PREPARACIÓN DEL PROYECTO
PREPARACIÓN DEL PROYECTOPREPARACIÓN DEL PROYECTO
1. AREA DE INFLUENCIA
2. PRODUCTO SOLUCIÓN
3. PREFACTIBILIDAD
4. FACTIBILIDAD
4. FACTIBILIDAD (COMPONENTES)4. FACTIBILIDAD (COMPONENTES)
4.1. MERCADO
4.2. TÉCNICO
4.3. INSTITUCIONAL
4.4. ADMINISTRATIVO
4.5. FINANCIERO
COMPONENTE MERCADOCOMPONENTE MERCADO
LA EXISTENCIA DE UNA DEMANDA SUFICIENTE (INTERNA O EXTERNA) LE DA AL PROYECTO LA VIABILIDAD DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL MERCADO Y LAS VARIABLES ANALIZADAS SON:
PRODUCTO
OFERTA
DEMANDA
PRECIO COMERCIALIZACIÓN
DISPONIBILIDAD DE INSUMOS EN EL MERCADO
COMPONENTE TÉCNICO - PARTE COMPONENTE TÉCNICO - PARTE ESPECÍFICA DEL PROYECTOESPECÍFICA DEL PROYECTO
DEFINE:
EL “CON QUÉ” Y “EL CÓMO”LA TECNOLOGÍA“EL DÓNDE” (LOCALIZACIÓN)“LA INGENIERÍA CIVIL”
SE ELABORA UNA “FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN, LO QUE IMPLICA:
- EQUIPOS, MÁQUINAS, PLANTAS, INFRAESTRUCTURA Y TERRENOS PARA OBTENER “CAPACIDAD INSTALADA”
COMPONENTE INSTITUCIONALCOMPONENTE INSTITUCIONAL
NORMATIVIDAD EXISTENTE TANTO INTERNA COMO EXTERNA EN CUANTO A LA ACTIVIDAD EN SI, Y AL MEDIO AMBIENTE.
COMPONENTE ADMINISTRATIVOCOMPONENTE ADMINISTRATIVO
HAY EMPRESA ORGÁNICA
NO HAY EMPRESA
INCIDENCIA EN SU ESTRUCTURA
CREACIÓN
COMPONENTE FINANCIEROCOMPONENTE FINANCIERO
FINANCIACIÓN:
RECURSOS PROPIOS O EXTERNOS
CUANTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN:
CORRIENTE
FIJA
DIFERIDA
CRONOGRAMA DE INVERSIÓN
COMPONENTE FINANCIERO (Cont.):COMPONENTE FINANCIERO (Cont.):
PREPARACIÓN DEL FLUJO NETO DE CAJA:
DEL PROYECTODEL INVERSIONISTASIN PROYECTOCON PROYECTOINCREMENTAL
PREPARACIÓN INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA:
ESTADOS FINANCIEROSRESULTADO ANÁLISIS FINANCIEROESTRUCTURA DEL CAPITALCOSTO DE CAPITAL
COMPONENTE FINANCIERO (Cont.):COMPONENTE FINANCIERO (Cont.):
CUANTIFICACIÓN BENIFICIOS:
EN $
EN ?
CUANTIFICACIÓN DE LOS COSTOS A.O.M. (FIJOS Y VARIABLES)
EVALUACIÓN DEL PROYECTOEVALUACIÓN DEL PROYECTO
FINANCIERA
ECONÓMICA
SOCIAL