Gabinet e
51
FORMATO 1.1 "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO" PERIODO : 2014 RUC : 20045456677 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : CENTURY INTERNATIONAL BUSINESS S.A. DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CTA. CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MO CODIGO DENOMINACION DEUDOR SUBTOTALES SALDOS TOTALES Nº CORRELAT IVO FECHA DE LA OPERACIÓN
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FORMATO 1.1 "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"PERIODO : 2014RUC : 20045456677APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : CENTURY INTERNATIONAL BUSINESS S.A.
DESCRIPCION DE LA OPERACIÓNCTA. CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR
SUBTOTALESSALDOS
TOTALES
Nº CORRELA
TIVOFECHA DE LA OPERACIÓN
FORMATO 1.1 "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"º : 2014RUC : 20045456677APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : CENTURY INTERNATIONAL BUSINESS S.A.
OPERACIONES BANCARIAS CTA. CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
SUB TOTALESSALDO
Nº CORRELATIVO
FECHA DE LA OPERACIÓN MEDIO
DE PAGO APELLIDOS Y NOMBRES,
RAZON SOCIAL
NUMERO DE
TRANSANCCION
BANCARIA
TOTALES
FORMATO 7.1 "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS" TRIBUTARIOPERIODO : 2014RUC : 20045456677APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON: CENTURY INTERNATIONAL BUSINESS S.A.
DETALLE DEL ACTIVO FIJO
TOTALES
FORMATO 7.1 "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS" CONTABLE
PERIODO : 2014RUC : 20045456677APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON: CENTURY INTERNATIONAL BUSINESS S.A.
DETALLE DEL ACTIVO FIJO
TOTALES
Nº CORRELATIVO
ADQ. ADICIONES
VALOR HISTORICO
DEL ACT. FIJOFECHA DE
ADQ.
FECHA DE INICIO DEL
USO DE ACT. FIJO
VALOR DEPRECIABLE
% DE DEPRECIACIO
N
DEPRECIACION DEL
EJERCICIO
DEPRECIACION
ACUMULADA HISTORICA
DESCRIPCION MARCA DEL ACTIVO FIJO
MODELO DEL ACTIVO FIJO
Nº CORRELATIVO
ADQ. ADICIONES
VALOR HISTORICO
DEL ACT. FIJOFECHA DE
ADQ.
FECHA DE INICIO DEL
USO DE ACT. FIJO
VALOR DEPRECIABLE
% DE DEPRECIACIO
N
DEPRECIACION DEL
EJERCICIO
DEPRECIACION
ACUMULADA HISTORICA
DESCRIPCION MARCA DEL ACTIVO FIJO
MODELO DEL ACTIVO FIJO
PLANILLA DE REMUNERACIONESPERIODO : 2014RUC : 20045456677APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCI: CENTURY INTERNATIONAL BUSINESS S.A.
ORD
EN APELLIDOS Y NOMBRES CARGO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
CARGOSPP - AFP
SCTRONP 13%
TOTALES
PLANILLA DE REMUNERACIONESPERIODO : 2014RUC : 20045456677APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCI: CENTURY INTERNATIONAL BUSINESS S.A.
ORD
EN APELLIDOS Y NOMBRES CARGO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
CARGOSPP - AFP
ONP 13%
TOTALES
REMUNERACION
BASICA
INGRESOS DEL TRABAJADOR TOTAL
REMUNERACION
BRUTA
REMUNERACION NETA
APORTACIONES DEL EMPLEADOR
ASIGNACION
FAMILIARTOTAL
DESCUENTOESSALU
D 9%TOTAL
APORTES
REMUNERACION
BASICA
INGRESOS DEL TRABAJADOR TOTAL
REMUNERACION
BRUTA
ASIGNACION
FAMILIARTOTAL
DESCUENTO
CALCULO Y DETERMINACION DE COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS D.L. 001-97-TR.
PERIODO : 2014RUC : 20045456677APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : CENTURY INTERNATIONAL BUSINESS S.A.
TRABAJADORES TOTAL REM. CTS X CADA MES PROVISION CONTABLE
Nov-14 Dec-14
TOTALES
CALCULO Y DETERMINACION DE VACACIONES TRUNCAS D. LEG. 713
PERIODO : 2014RUC : 20045456677APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : CENTURY INTERNATIONAL BUSINESS S.A.
TRABAJADORES TOTAL REM. 02/12 X MESESPROVISION CONTABLE
Nov-14 Dec-14
TOTALES
01/06 GRATIF. NAVID.
TOTAL REMUN. COMPUTABLE
TOTAL PROVISION CTS
TOTAL REMUN. COMPUTABLE
TOTAL PROVISION CTS
KARDEXPERIODO : 2014RUC : 20045456677APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCI : CENTURY INTERNATIONAL BUSINESS S.A.
FECHA DETALLE O/C C/NENTRADAS SALIDAS SALDO
UNID. C. UNIT. C. TOTAL UNID. C. UNIT. C. TOTAL UNID. C. UNIT. C. TOTAL
TOTAL DEL PERIODO
RESUMEN DEL MOVIMIENTO
GLOSA CANT. COSTOSALDO INICIALCOMPRASTOTAL EXISTENCIASCOSTO DEL ROBO
SALDO FINAL
KARDEXPERIODO : 2014RUC : 20045456677APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCI : CENTURY INTERNATIONAL BUSINESS S.A.
FECHA DETALLE O/C C/NENTRADAS SALIDAS SALDO
UNID. C. UNIT. C. TOTAL UNID. C. UNIT. C. TOTAL UNID. C. UNIT. C. TOTAL
TOTAL DEL PERIODO
RESUMEN DEL MOVIMIENTO
GLOSA CANT. COSTOSALDO INICIALCOMPRASTOTAL EXISTENCIASCOSTO DEL ROBO
SALDO FINAL
KARDEXPERIODO : 2014RUC : 20045456677APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCI : CENTURY INTERNATIONAL BUSINESS S.A.
FECHA DETALLE O/C C/NENTRADAS SALIDAS SALDO
UNID. C. UNIT. C. TOTAL UNID. C. UNIT. C. TOTAL UNID. C. UNIT. C. TOTAL
TOTAL DEL PERIODO
RESUMEN DEL MOVIMIENTO
GLOSA CANT. COSTOSALDO INICIALCOMPRASTOTAL EXISTENCIASCOSTO DEL ROBO
SALDO FINAL
KARDEXPERIODO : 2014RUC : 20045456677APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCI : CENTURY INTERNATIONAL BUSINESS S.A.
FECHA DETALLE O/C C/NENTRADAS SALIDAS SALDO
UNID. C. UNIT. C. TOTAL UNID. C. UNIT. C. TOTAL UNID. C. UNIT. C. TOTAL
TOTAL DEL PERIODO
RESUMEN DEL MOVIMIENTO
GLOSA CANT. COSTOSALDO INICIALCOMPRASTOTAL EXISTENCIAS
COSTO DEL ROBO
SALDO FINAL
KARDEXPERIODO : 2014RUC : 20045456677APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCI : CENTURY INTERNATIONAL BUSINESS S.A.
FECHA DETALLE O/C C/NENTRADAS SALIDAS SALDO
UNID. C. UNIT. C. TOTAL UNID. C. UNIT. C. TOTAL UNID. C. UNIT. C. TOTAL
TOTAL DEL PERIODO
RESUMEN DEL MOVIMIENTO
GLOSA CANT. COSTOSALDO INICIALCOMPRAS
TOTAL EXISTENCIASCOSTO DEL ROBO
SALDO FINAL
KARDEXPERIODO : 2014RUC : 20045456677APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCI : CENTURY INTERNATIONAL BUSINESS S.A.
FECHA DETALLE O/C C/NENTRADAS SALIDAS SALDO
UNID. C. UNIT. C. TOTAL UNID. C. UNIT. C. TOTAL UNID. C. UNIT. C. TOTAL
TOTAL DEL PERIODO
RESUMEN DEL MOVIMIENTO
GLOSA CANT. COSTOSALDO INICIAL
COMPRASTOTAL EXISTENCIASCOSTO DEL ROBO
SALDO FINAL
KARDEXPERIODO : 2014RUC : 20045456677APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCI : CENTURY INTERNATIONAL BUSINESS S.A.
FECHA DETALLE O/C C/NENTRADAS SALIDAS SALDO
UNID. C. UNIT. C. TOTAL UNID. C. UNIT. C. TOTAL UNID. C. UNIT. C. TOTAL
TOTAL DEL PERIODO
RESUMEN DEL MOVIMIENTO
GLOSA CANT. COSTO
SALDO INICIALCOMPRASTOTAL EXISTENCIASCOSTO DEL ROBO
SALDO FINAL
HOJA DE TRABAJOPERIODO : 2014RUC : 20045456677APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOC: CENTURY INTERNATIONAL BUSINESS S.A.
CTA.SUMAS DEL MAYOR SALDOS DEL MAYOR AJUSTES INVENTARIO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
101.1 820,210.00 820,210.00 0.00 0.00
102.1 2,500.00 986.70 1,513.30 1,513.30
104.1 849,090.00 144,159.80 704,930.20 704,930.20
121.2 142,632.00 124,932.00 17,700.00 17,700.00
122.1 8,474.58 8,474.58 8,474.58
123 27,612.00 27,612.00 27,612.00
142.1 750,000.00 750,000.00 0.00 0.00
161 1,770.00 1,770.00 0.00 0.00
201.1 101,423.73 163,407.64 61,983.91 61,983.91
322.4 100,327.07 100,327.07 100,327.07
334.1 25,380.71 25,380.71 25,380.71
373.1 12,876.04 1,947.75 10,928.29 10,928.29
391 2,390.02 2,390.02 2,390.02
401.11 25,908.20 22,693.42 3,214.78 3,214.78
403.1 2,600.00 2,600.00 2,600.00
411.1 10,937.33 13,838.74 2,901.41 2,901.41
415.1 457.41 457.41 457.41
421.2 125,032.70 124,310.54 722.16 722.16
422 2,950.00 2,950.00 2,950.00
423 28,320.00 28,320.00 28,320.00
424 2,475.00 2,475.00 0.00 0.00
RESULTADOS
RESULTADOS POR NATURALEZA RESULTADOS POR FUNCION
TOTALES
HOJA DE TRABAJOPERIODO : 2014RUC : 20045456677APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOC: CENTURY INTERNATIONAL BUSINESS S.A.
CTA.SUMAS DEL MAYOR SALDOS DEL MAYOR AJUSTES INVENTARIO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
452.00 16,119.28 108,052.19 91,932.91 91,932.91
455.00 4,246.10 15,174.39 10,928.29 10,928.29
465.40 21,180.00 21,180.00 0.00 0.00
491.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00
501.10 750,000.00 750,000.00 750,000.00
571.00 8,305.07 8,305.07 8,305.07
601.10 98,406.78 2,450.00 95,956.78 95,956.78
609.00 3,016.95 3,016.95 3,016.95
611.10 2,450.00 101,423.73 98,973.73 98,973.73 154,957.64 55,983.91
621.00 16,438.74 16,438.74 16,438.74
629.00 457.41 457.41 457.41
632.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00
636.00 1,153.00 1,153.00 1,153.00
656.00 320.00 320.00 320.00
659.20 8,377.00 8,377.00 8,377.00
673.10 1,947.75 1,947.75 1,947.75
681.00 2,263.55 2,263.55 2,263.55
691.00 154,957.64 154,957.64 154,957.64
701.00 108,500.00 108,500.00 108,500.00 108,500.00
731.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
751.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
791.00 33,207.45 33,207.45 33,207.45
RESULTADOS POR NATURALEZA RESULTADOS POR FUNCION
941.00 20,996.15 20,996.15 20,996.15 20,996.15
951.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
971.00 6,211.30 6,211.30 6,211.30 6,211.30
3,367,916.43 3,367,916.43 1,215,624.78 1,215,624.78 132,181.18 188,165.09 895,278.51 972,193.60 188,165.09 111,250.00 188,165.09 111,250.00RESULTADOS 76,915.09 76,915.09 76,915.09
TOTALES 972,193.60 972,193.60 188,165.09 188,165.09 188,165.09 188,165.09
DETERMINACION DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS NIC 12 VERSUS L.I.R. T.U.O. D.S. 179-2004-EF (PERU)
DETERMINACION DEL I.R. CORRIENTE Y EL REINTEGRO DEL PASIVO POR I.R. DIFERIDA
DETALLE
UTILIDAD CONTABLE - EJERCICIO 2014 -76,915.09 -76,915.09(+)DIFERENCIA PERMANENTEMultas e Intereses Inc. C), Art. 44º 2,377.00 2,377.00Gastos ajenos al negocio Inc. a), Art. 44ºGastos no sustentados con C/p Inc. j), Art. 44ºCompras sin sustento de medio de pago Art. 8º Ley 28194Exceso de depreciacion utilizada Inc. I), Art. 44ºValor de mercado de remuneraciones Inc. ñ), Art. 37º(-)DIFERENCIA TEMPORALPerdida por robo de mercaderia 6,000.00 6,000.00Depreciacion acelerada (Arrend. Finan.) Art. 6º Ley 27394 -3762.27 -3762.27Desvalorizacion de existenciasOtrosUTILIDAD TRIBUTARIA - EJERCICIO 2014 -74,538.09 2,237.73 -72,300.36IMPUESTO A LA RENTA 30% -22361.427 671.319 -21690.108
1891 Utilidad -22,361.43881 Impuesto a la Renta Corriente -22361.427Por la determinacion del Impuesto a la RentaCorriente del Ejercicio 2014.
2881 Impueso a la Renta Corriente -22361.427491 Impuesto a la Renta Diferido 671.31940171 I.R. 3ra. Categ. -21690.108Por la estimacion del Imp. a la Renta Cte,con aplicación del Imp.o a la Rta Dif. Pasivodel ejercicio 2014
FUNDAMENTO LEGAL
I.R. CORRIENTE DEL EJERCICIO
PASIVO I.R. DIFERIDA (FUTUROS
EJERCICIOS)
I.R. POR PAGAR (CTE. - DIFERIDA)
RESUMEN MENSUAL DEL MOVIMIENTO DE EXISTENCIAS: NIC 12PERIODO : 2014RUC : 20045456677APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : CENTURY INTERNATIONAL BUSINESS S.A.
FECHA DETALLESALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO
UNID. C. UNIT. C. TOTAL UNID. C. UNIT. C. TOTAL UNID. C. UNIT. C. TOTAL UNID. C. UNIT. C. TOTAL
201-001 Cocina a Gas 100 507.70 50,750.00 80 510.63 40,850.00 20 495.00 9,900.00
201-002 Lavadora 60 60.00 25,423.17 35 423.73 14,830.51 25 423.73 10,593.22
201-003 Refrigeradora 0 0.00
TOTAL DEL PERIODO 160 76,173.17 115 55,680.51 20,493.22
RESUMEN MENSUAL DEL MOVIMIENTO DE EXISTENCIAS: NIC 12PERIODO : 2014RUC : 20045456677APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : CENTURY INTERNATIONAL BUSINESS S.A.
FECHA DETALLESALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO
UNID. C. UNIT. C. TOTAL UNID. C. UNIT. C. TOTAL UNID. C. UNIT. C. TOTAL UNID. C. UNIT. C. TOTAL
201-001 Cocina a Gas 20 495.00 9,900.00 20 495.00 9,900.00 0 0.00 0.00
201-002 Lavadora 25 423.73 8,474.60 21 423.73 8,898.33 4 423.73 1,694.92
201-003 Refrigeradora 0 19 1,200.00 22,800.00 5 1,200.00 6,000.00 14 1,200.00 16,800.00
TOTAL DEL PERIODO 160 22,800.00 115 24,798.33 18,494.92
TOTAL DEL MOVIMIENTO 98,973.17 80,478.84 38,988.14
GRATIFICACIONES POR FIESTAS NAVIDEÑASPERIODO : 2014RUC : 20045456677APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : CENTURY INTERNATIONAL BUSINESS S.A.
TRABAJADORES TOTAL REM.X 2 MESES NOV Y DIC DESCUENTOS
ESSALUD 9%DESCUENTOS
X 02/06 ONP 13% ONP 13%
JULIAN RODRIGUEZ CUADRO 3,200.00 0.33 1,066.67 1,066.67 96.00 1,162.67
JULIA VARGAS RIVERA 1,000.00 0.33 333.33 333.33 30.00 363.33
JAVIER REYES SALAS 1,000.00 0.33 333.33 333.33 30.00 363.33
TOTALES 5,200.00 1,733.33 1,733.33 156.00 1,889.33
BASES EL CALCULO DE GRATIFICACIONES
GRATIFICACIONES FIESTAS PATRIAS: ENERO A JUNIO
GRATIFICACIONES FIESTAS NAVIDEÑAS: JULIO A DICIEMBR
EN EL PRESENTA CASO SOLO TRABAJARON 2 MESES NOV Y DIC
REMUNERACION NETA
TOTAL A PERCIBIRGRAT.
NAVID.RET. I.R. 5tO
RET. I.R. 5tO
GRATIFICACIONES POR FIESTAS NAVIDEÑAS
LIBRO MAYORPERIODO : 2014RUC : 20045456677APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION: CENTURY INTERNATIONAL BUSINESS S.A.
LIBRO MAYORPERIODO : 2014RUC : 20045456677APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION: CENTURY INTERNATIONAL BUSINESS S.A.
LIBRO MAYORPERIODO : 2014RUC : 20045456677APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION: CENTURY INTERNATIONAL BUSINESS S.A.
LIBRO MAYORPERIODO : 2014RUC : 20045456677APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION: CENTURY INTERNATIONAL BUSINESS S.A.
LIBRO MAYORPERIODO : 2014RUC : 20045456677APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION: CENTURY INTERNATIONAL BUSINESS S.A.
e
