GESTIÓN SUBGERENCIA

FINANCIERA DICIEMBRE 2012

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 2012

Gestión de recursos de fuente Fiscal y EXIMBANK

Planillas 6 – 19

EXIMBANK US$ 193,6 millones – PAGADO

FISCAL US$ 30,7 millones – PAGADO

Planilla 20, US$ 27,5 millones – SOLICITADO

ACTIVACIÓN DE BIENES (Fiscalización)

Work Breakdown Structure - WBS

Suscripción Convenio Subsidiario MFE – 27/jun/2012

Gestiones MF, SRI, MEER, MICSE

IVA

ISD

Convenio Doble Tributación

WB

S

Distribución

de Costos y

Gastos de

WBS a

Unidades de

Propiedad y

Componentes

•PRESA

•DESARENADOR

CAPTACIÓN

•TUNEL

•POZOS

CONDUCCIÓN •COMPUERTAS

•PRESA

EMBALSE

•TURBINAS

•GENERADORES

CASA DE MÁQUINAS

INGENIERÍA

•Diseños Básicos

•Diseños Definitivos

PROCURA

•Equipos y Materiales

•Maquinaria y Materiales

CONSTRUCCIÓN

•Captación

•Embalse

PUESTA EN OPERACIÓN

•Pruebas

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 2012

Implementación de NIIF

GESTIÓN DE PAGOS

1281 pagos, promedio 10 días

Importaciones a nombre de CCS

INVERSIONES – Rendimiento de USD. 150.000

PERSPECTIVAS 2013

IMPLEMENTACIÓN ERP

GESTIÓN DE PAGOS

10 días

Convenio Doble Tributación – Aplicación 2014

Integración y compromiso de

personal financiero