Gestion tesoreria

13
Gestión de tesorería @agustincnc jueves 26 de julio de 12

description

Las slides que usé en el curso de gestión de tesorería. SI no estuviste servirán de poco, pero como hubo gente que las pidió aqui están.

Transcript of Gestion tesoreria

Page 1: Gestion tesoreria

Gestión de tesorería

@agustincnc

jueves 26 de julio de 12

Page 2: Gestion tesoreria

@agustincnc

chulajueves 26 de julio de 12

Page 3: Gestion tesoreria

@agustincnc

divertidajueves 26 de julio de 12

Page 4: Gestion tesoreria

@agustincnc

sexojueves 26 de julio de 12

Page 5: Gestion tesoreria

@agustincnc

cashjueves 26 de julio de 12

Page 6: Gestion tesoreria

@agustincnc

Contenidos

• Conceptos

• Principios

• Herramientas

• Fuentes de financiación

jueves 26 de julio de 12

Page 7: Gestion tesoreria

@agustincnc

Conceptos

• Ingresos

• Gastos

• Facturación

• Cobros

• Pagos

jueves 26 de julio de 12

Page 8: Gestion tesoreria

@agustincnc

Principios

• Los gastos son ciertos los ingresos posibles

• Conservador en los ingresos y agresivos en los gastos

• El objetivo es no morir de caja

• El objetivo no es acertar o no es el principal

• Tarea diaria o continua

jueves 26 de julio de 12

Page 9: Gestion tesoreria

@agustincnc

Algunos datos a mirar• Saldo de la cuenta de clientes

• Indica problemas de ejecución

• Nos da el periodo medio de cobro

• Fondos propios

• Capacidad de crecimiento

• nos indica histórico de resultados

• Saldo proveedores

• Periodo medio de pago

jueves 26 de julio de 12

Page 10: Gestion tesoreria

@agustincnc

Fuentes de financiación

• Proveedores

• Impuestos

• Seguridad Social

• Ojo con el orden de preferencia en la liquidación

jueves 26 de julio de 12

Page 11: Gestion tesoreria

@agustincnc

Pequeños consejos

• Fija un día de pagos

• Revisa todos los días la tesorería

• Manten la previsión actualizada

jueves 26 de julio de 12

Page 12: Gestion tesoreria

@agustincnc

día a díajueves 26 de julio de 12

Page 13: Gestion tesoreria

@agustincnc

Gracias

jueves 26 de julio de 12