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TELEVISIÓN METROPOLITANA S.A. DE .C.V. CANAL 22

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

MARZO DE 2 0 1 2 (O01-12 CA)

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Í N D I C E CONTENIDO

• INTRODUCCIÓN

I. GLOSARIO DE TÉRMINOS.

II. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y MATERIA QUE REGULAN.

III. POLÍTICAS QUE ORIENTARÁN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y LA

EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS.

IV. ÁREAS Y NIVEL JERÁRQUICO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATENDERÁN Y SE RESPONSABILIZARÁN DE LOS DIVERSOS ACTOS RELACIONADOS CON LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN A QUE HACEN REFERENCIA LA LEY.

V. ASPECTOS PARTICULARES APLICABLES DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, INCLUYENDO LA FORMA EN QUE SE DEBERÁN CUMPLIR LOS TÉRMINOS O PLAZOS A QUE HACEN MENCIÓN LA LEY.

VI. ASPECTOS RELACIONADOS CON OBLIGACIONES CONTRACTUALES, INCLUYENDO LA FORMA EN QUE SE DEBERÁN CUMPLIR LOS TÉRMINOS O PLAZOS SEÑALADOS EN LA LEY DE ADQUISICIONES Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO.

VII. LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES.

VIII. LINEAMIENTOS PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LOS ALMACENES

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INTRODUCCIÓN La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, así como las Reformas a ambos ordenamientos son de orden público y tienen por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, que realicen entre otros, las empresas de participación estatal mayoritaria en su carácter de entidades de la Administración Pública Federal. Con fundamento en lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 1º de la Ley, corresponde al Órgano de Gobierno de Televisión Metropolitana, S.A. de C.V., emitir las Políticas, Bases y Lineamientos en las materias aludidas, previa dictaminación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Televisión Metropolitana, S.A. de C. V., conforme a lo señalado en el artículo 22, fracción III de la Ley, y atendiendo los lineamientos generales que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública. Las presentes Políticas, Bases y Lineamientos, se entenderán como normas internas de observancia obligatoria y regirán para todas las áreas que intervengan directa o indirectamente en las operaciones que regulan, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones jurídicas aplicables, incluyendo los tratados internacionales. El contenido de este documento, permite convertirlo en una herramienta de trabajo de consulta continua, por lo que es conveniente mantener un programa permanente de actualización a fin de que cumpla su cometido. La presente actualización se realiza en cumplimiento del “Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2010. El propósito de las políticas descritas en el presente documento es el de orientar los procedimientos de contratación y la ejecución de los contratos; por lo que se refiere a las bases y lineamientos, en éstos precisan las áreas y los niveles jerárquicos de los servidores públicos de la televisora que atenderán y se responsabilizarán de los actos relacionados con los procedimientos de adquisición, arrendamientos y servicios regulados por la Ley, así como de los aspectos relacionados con obligaciones contractuales dentro de las que se incluyen los términos y plazos señalados en la Ley.

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I. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Para efectos de este documento, se entenderá por:

POBALINES: Las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones,

arrendamientos y prestación de servicios. AREA CONTRATANTE:

La Subdirección General de Administración y Finanzas o cualquier otra área que faculte expresamente el Titular de CANAL 22. En el caso de que un área requirente realice por su cuenta una compra directa, será considerada como el área contratante.

ÁREA REQUIRENTE:

La que de acuerdo a sus necesidades solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes muebles o la prestación de servicios, con nivel mínimo de Dirección de Área.

ÁREA TÉCNICA: La que elabora especificaciones técnicas que deberán incluirse en el procedimiento de contratación, evalúa la propuesta técnica y es responsable de dar respuesta en la junta de aclaraciones a los cuestionamientos de los licitantes, así como de revisar que la entrega de los bienes y servicios cumplan con las características y especificaciones solicitadas.

BIENES RESTRINGIDOS:

Aquellos bienes cuya adquisición o arrendamiento se encuentren limitados por disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

CANAL 22: Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.

COMITÉ: Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

COMPRANET Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

CONFIRMACIÓN DE COMPRA

Documento que formaliza la contratación de bienes y servicios, utilizado en la adquisición de bienes o contratación de servicios, por cualquier tipo de procedimiento, cuyo monto sea inferior a la cantidad de trescientas veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal, sin considerar el I.V.A.

CONVOCATORIA:

A la convocatoria a la Licitación Pública o de Invitación a cuando menos tres personas, en la cual se establecerán las bases en que se desarrollará el procedimiento.

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DA: Dirección de Administración.

DF: Dirección de Finanzas.

DAJ: Dirección de Asuntos Jurídicos

GRMSG: Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales.

DASG: Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales.

INVESTIGACIÓN DE MERCADO:

La verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en CANAL 22, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información.

LEY: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

REGLAMENTO: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

LICITANTE: La persona que participe en cualquier procedimiento de Licitación Pública o bien de Invitación a cuando menos tres personas.

OIC: Órgano Interno de Control

PAAAS Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. PRECIO NO ACEPTABLE:

Es aquél que derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en los procedimientos de licitación pública o invitación a cuando menos tres personas.

PRECIO CONVENIENTE:

Es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la licitación, y a éste se le reste el porcentaje que se determine en estas políticas.

PROVEEDOR:

La persona que celebre contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

PROYECTO DE CONVOCATORIA:

El documento que contiene la versión preliminar de una convocatoria a la licitación pública, el cual es difundido con ese carácter en Compranet.

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PRESUPUESTO AUTORIZADO:

Es el que la SHCP comunica a CANAL 22 en el calendario de gasto correspondiente, en términos de lo establecido en la LFPRH, y a su vez la SGAF hace del conocimiento de las áreas que integran a esta televisora.

REQUISICIÓN DE COMPRA:

Se refiere al documento escrito mediante la cual el área requirente plantea una adquisición de bienes, arrendamientos y servicios.

SHCP:

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SAT:

Sistema de Administración Tributaria

SE:

Secretaría de Economía.

SFP: Secretaría de la Función Pública.

SGAF: Subdirección General de Administración y Finanzas.

SEMARNAT: Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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II. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y MATERIA QUE REGULA El ámbito de aplicación del presente documento se delimita a todos los procedimientos de contratación de bienes y servicios que lleven a cabo las áreas competentes de CANAL 22. El propósito de estas Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes Muebles y de Prestación de Servicios, es regular las acciones relativas a las adquisiciones, arrendamientos y servicios, contempladas en los supuestos establecidos en el artículo 3° de la Ley.

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III. POLÍTICAS QUE ORIENTARÁN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS.

La planeación, programación, presupuestación y el gasto de las adquisiciones, arrendamientos y servicios se sujetará a las disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente, así como a lo previsto en la LFPRH y demás disposiciones aplicables y los recursos destinados a ese fin se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad para satisfacer los objetivos a los que fueren destinados.

La DA, con sustento en los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, del Programa Nacional de Cultura y del Programa Operativo Anual; y tomando en cuenta el Presupuesto de Egresos de la Federación en cuanto a la programación y ejecución del gasto público federal previsto para CANAL 22, elaborará y propondrá los procedimientos de planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, a través de la elaboración del PAAAS, a fin de que con base en ellos se lleven a cabo las contrataciones y los pagos correspondientes.

La contratación de los servicios de consultoría, asesorías, estudios e investigaciones, deberán de reducirse al mínimo indispensable, conforme a lo dispuesto por el Presupuesto de Egresos de la Federación y a lo establecido en el artículo 19 de la Ley. Con el propósito de buscar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, oportunidad, financiamiento y demás circunstancias pertinentes la SGAF a través de la DA, llevará a cabo compras consolidas por tipo de bienes y servicios. CANAL 22 podrá convocar, adjudicar o contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, con cargo a su presupuesto autorizado y sujetándose al calendario de gasto correspondiente, del presupuesto de inversión y de gasto corriente, conforme a los cuales deberán programarse los pagos respectivos. La DA en coordinación con la DF, y una vez que ha tenido conocimiento de la asignación presupuestal para el ejercicio fiscal en curso, solicitará a la Dirección General, a las Direcciones que dependen de ésta y a las Subdirecciones Generales sus necesidades por concepto de bienes, arrendamientos y servicios, a fin de integrar la programación y presupuestación anual de los mismos. Con base a la determinación de existencia de inventarios, la DA administrará y ejercerá en su caso, el presupuesto destinado a la adquisición de bienes de consumo (capítulo 2000), la contratación de arrendamientos y servicios (capítulo 3000) y bienes de activo fijo (capítulo 5000), con el objeto de abastecer de manera consolidada los requerimientos de las áreas que conforman la estructura de CANAL 22. En la programación y presupuestación de la adquisición de bienes y la contratación de servicios, se deberá considerar la realización de contratos abiertos, para aquellos bienes y servicios en los que no sea posible determinar exactamente los volúmenes o el monto a ejercer.

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La DA elaborará y someterá al Comité, para su aprobación el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de CANAL 22, así como la revisión del programa y el presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios, con el objeto de que formule las observaciones y recomendaciones que permitan racionalizar los recursos disponibles, mejorar el desempeño de funciones y alcance de objetivos.

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IV. ÁREAS Y NIVEL JERÁRQUICO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATENDERÁN Y SE RESPONSABILIZARÁN DE LOS DIVERSOS ACTOS RELACIONADOS CON LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN A QUE HACEN REFERENCIA LA LEY.

• Área responsable de elaborar y, en su caso, actualizar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. La integración del PAAAS estará a cargo de la DA, a través de la GRMSG, con base a la información que le proporcionen la Dirección General, las Direcciones que dependen de ésta y las Subdirecciones Generales; la DA, lo hará del conocimiento del Comité a efecto de que éste lo revise y, en su caso, formule las observaciones y recomendaciones convenientes. Asimismo, dicho programa será aprobado por el titular de la SGAF. La DA, a través de la GRMSG deberá integrar y formular el PAAAS, considerando lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley y 16 y 17 de su Reglamento, y pondrá a disposición de los interesados, a través de CompraNet y de la página de Internet de CANAL 22 a más tardar el 31 de enero de cada año el PAAAS correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley. Lo anterior no implicará compromiso alguno para CANAL 22, ya que las adquisiciones, arrendamientos y servicios contenidos en el citado programa podrán ser adicionados, modificados, suspendidos o cancelados, sin responsabilidad alguna para CANAL 22, debiendo informar de ello a la SFP y actualizar de forma mensual el PAAAS en CompraNet.

• Niveles jerárquicos de los Servidores Públicos autorizados para firmar requisiciones. La adquisición de bienes o contratación de servicios por cualquier tipo de procedimiento que requieran las áreas, deberán ser solicitados por el servidor público facultado para ello, mediante el formato denominado “Requisición de Compra”, debiendo contar con la suficiencia presupuestal en la partida de gasto correspondiente. La requisición de compra de bienes o servicios deberá contener todos los datos necesarios y descripción que permita determinar con precisión el bien o servicio a requerirse. En ningún caso se podrá fincar un contrato o pedido si la partida presupuestal por afectarse no tiene saldo.

Toda solicitud de compra de Bienes o Servicios será atendida siempre y cuando sea autorizada por:

Área Servidor Público Facultado

Dirección General Sólo el titular de la Dirección General o a quien este designe formalmente, así como el Gerente de Tecnologías de la Información, tanto para

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requisiciones de compra como para solicitudes de pago, quedando como responsable del gasto (sólo para los casos responsabilidad de dicha área).

Subdirección General de Producción y Programación

Hasta nivel de Gerente

Subdirección General Comercial Sólo el titular de la Subdirección General Subdirección General Técnica y Operativa

Hasta nivel de Director

Subdirección General de Administración y Finanzas

Hasta nivel de Gerente;

Dirección de Imagen Corporativa Sólo el titular de la Dirección Dirección de Noticias Sólo el titular de la Dirección Dirección de Asuntos Jurídicos Sólo el titular de la Dirección Órgano Interno de Control Hasta nivel de Gerente

• Área encargada de realizar el estudio de factibilidad que se requiera para determinar la

conveniencia de la adquisición, arrendamiento o arrendamiento con opción a compra de bienes. La DA será el área encargada de realizar el estudio de factibilidad que se requiera para determinar la conveniencia de la adquisición, arrendamiento o arrendamiento con opción a compra de bienes, tomando en cuenta las sugerencias y opiniones del área requirente.

• Área y servidor público responsable de efectuar y autorizar el estudio de costo beneficio para determinar la conveniencia de la adquisición de bienes muebles usados o reconstruidos.

La DA será el área responsable de efectuar el estudio de costo beneficio para determinar la conveniencia de la adquisición de bienes muebles usados o reconstruidos, y el titular de la SGAF será el responsable de autorizar dicha contratación.

• Servidores públicos y áreas responsables de realizar la Investigación de Mercado.

Los titulares de la DA, GRMSG, DASG, serán los responsables de realizar la investigación de mercado para la contratación de bienes y servicios en general, con excepción de los bienes o servicios de especialización o complejidad técnica, en cuyo caso dicha investigación será de la absoluta responsabilidad del área requirente, misma que para estos efectos será el área especializada, la determinación de este supuesto estará a cargo del titular de la SGAF.

• Consolidación de Bienes y Servicios. Con base a la determinación de existencia de inventarios, la DA administrará y ejercerá en su caso, el presupuesto destinado a la adquisición de bienes de consumo, la contratación de servicios y bienes de activo fijo, con el objeto de abastecer de manera consolidada los requerimientos de las áreas de CANAL 22. Asimismo, en caso de existir la posibilidad de consolidar las adquisiciones, arrendamientos y servicios con otras dependencias o entidades el

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titular de la SGAF podrá convenir con otra dependencia o entidad llevar a cabo las mismas, cuando se considere la obtención de mejores condiciones.

• Contratos Abiertos. En la programación y presupuestación de la adquisición de bienes y la contratación de servicios, se deberá considerar la realización de contratos abiertos, para aquellos bienes y servicios en los que no sea posible determinar exactamente los volúmenes o el monto a ejercer. La responsabilidad de determinar la conveniencia de celebrar este tipo de contratos, estará a cargo del titular de la Subdirección General o Dirección de Área requirente, esta determinación será avalada por el titular de la SGAF, a través de la DA. Por lo que corresponde a la supervisión del cumplimiento de estos contratos, esta función recaerá en el titular del área requirente de los mismos.

• Niveles jerárquicos de los servidores públicos facultados para llevar a cabo los actos de Revisión del Proyecto de Convocatoria, Aclaraciones a los aspectos contenidos en la Convocatoria, Presentación y Apertura de Proposiciones y Fallo.

En Licitaciones Públicas: Según sea el caso, los titulares de la SGAF, DA y de la GRMSG.

En Invitaciones a Cuando Menos Tres Personas: Según sea el caso, los titulares de la SGAF, DA, GRMSG y del DASG.

• Servidores públicos autorizados para evaluar proposiciones, firmar dictámenes técnicos y fallos derivados de los procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas: La documentación legal, administrativa, técnica y económica que integran las proposiciones será evaluada por los titulares de la DA, GRMSG y del DASG. Los dictámenes técnicos, que servirán de soporte para la elaboración del fallo correspondiente, serán de la absoluta responsabilidad del titular del área requirente, debiendo ser firmados con nivel mínimo de Director de Área, con excepción del Gerente de Tecnologías de la Información, mismos que deberán ser enviados a la DA de manera oportuna para la elaboración de dicho fallo. Asimismo la DA se basará en la investigación de mercado realizada por el área requirente, cuando los bienes o servicios a contratar sean especializados o de complejidad técnica, por lo que dicha investigación será de la absoluta responsabilidad del área requirente, misma que deberá contener las mismas características y especificaciones técnicas a las establecidas en la convocatoria. Los fallos correspondientes serán firmados, según sea el caso por los titulares de la SGAF, DA, GRMSG y del DASG, así como, en su caso, por el representante del área requirente.

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• Servidores públicos facultados para solicitar la cancelación de partidas o procedimientos de contratación. El titular de la SGAF o en su ausencia el titular de la DA podrá cancelar a petición del titular del área requirente un procedimiento de contratación, partidas o conceptos incluidos en estas, en términos de lo establecido en el artículo 38 de la Ley, debiéndolo hacer del conocimiento de los licitantes.

• Servidores públicos autorizados para firmar contratos o pedidos: La formalización de un contrato por cualquier procedimiento de compra, deberá suscribirse por el titular de la SGAF, en su caso, por el titular de la DA como visto bueno y el titular del área requirente del bien o servicio o quien este designe, como asistente. La formalización de un pedido deberá suscribirse por los titulares de la SGAF, en calidad de autorización, DA en carácter de Visto Bueno, GRMSG para acreditar su revisión y del DASG, para identificar al que lo elaboró, con la asistencia del titular del área requirente del bien o servicio.

• Área responsable y criterios para determinar los casos en que la contratación deberá ser plurianual.

En la adquisición de bienes y contratación de servicios, las áreas requirentes podrán solicitar la autorización del Director General de CANAL 22 para la celebración de contratos plurianuales, bajo el criterio de que en dicha contratación se obtenga ventajas económicas o que sus términos o condiciones sean más favorables. La responsabilidad de determinar la conveniencia de celebrar este tipo de contratos y tramitar la autorización del Director General, estará a cargo del titular de la Subdirección General o Dirección de Área correspondiente.

• Nivel jerárquico del servidor público de las áreas requirentes facultado para suscribir el escrito a que se refieren el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley.

Para efectos de contrataciones por excepción a la licitación pública mediante la dictaminación del CAAS el área requirente deberá de requisitar el formato de Justificación y Acreditamiento de Criterios de Adjudicación, adjuntar la Requisición de Compra con suficiencia presupuestal y, en su caso, adicionar la documentación soporte aplicable para cada caso como son certificados de derechos, protocolos de producción, cotizaciones, cuadros comparativos, curriculum vitae, etc. y presentarlo al Secretario Técnico del Comité, tratándose de reuniones ordinarias con seis días hábiles previos a la fecha de celebración de la reunión correspondiente, para el caso de reuniones extraordinarias con tres días hábiles previos a la fecha en que se haya programado. Las sesiones extraordinarias deberán solicitarse por escrito por parte del titular del área requirente.

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El formato de Justificación y Acreditamiento de Criterios de Adjudicación deberá ser firmado por el titular de la Dirección del Área requirente como (elaborado) y, en su caso, por el titular de la Subdirección General a la que pertenece dicha área como (autorizó).

• Programa de desarrollo de proveedores:

La GRMSG, a través del titular del DASG será el servidor público y área responsable de elaborar y dar seguimiento al programa de desarrollo de proveedores y a los programas que tengan por objeto promover la participación de las empresas nacionales, en especial de las micro, pequeñas y medianas.

• Área responsable de incorporar información a CompraNet

La GRMSG, a través del titular del DASG, serán el área y el servidor público responsables de incorporar la información a CompraNet para que se integre y mantenga actualizado el registro único de proveedores.

• Procedimientos y áreas responsables de la contratación de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios: Sólo la SGAF, a través de la DA, podrá llevar a cabo los siguientes procedimientos de contratación: - Compras directas: De conformidad al monto de actuación para este supuesto (antes del I.V.A.) La DA, a través de la GRMSG será la responsable de llevar un registro y control de las operaciones adjudicadas en forma directa, en los términos del artículo 42 de la Ley, que no requieran de formalización de contratos o pedidos, sin embargo la comprobación del gasto para la realización de estas operaciones estará a cargo de los servidores públicos responsables de cada área por la realización de las mismas, con nivel jerárquico mínimo de Director de Área. - Invitación a cuando menos tres personas: De conformidad al monto de actuación para este supuesto (antes del I.V.A). - Licitación Pública: De conformidad al monto de actuación para este supuesto (antes del I.V.A.). Las demás Unidades Administrativas que integran CANAL 22: Dirección General, Subdirecciones Generales de Producción y Programación, Comercial y Técnica y Operativa, Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección de Noticias, Dirección de Imagen Corporativa y Órgano Interno de Control, podrán llevar a cabo los procedimientos de Adquisición siguientes: -Compras Directas por monto, cuyos importes sean menores a la cantidad de trescientas veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal, sin considerar el I.V.A., con excepción de compras para atender imprevistos o adquisiciones especializadas o, que por su naturaleza o complejidad técnica para precisar su alcance, sea preferible que las lleven a cabo las propias áreas, en cuyo caso su importe no podrá rebasar el rango de adjudicación directa por monto.

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En estos casos las unidades administrativas deberán contar con un registro y control de dichas operaciones, así como tener cuidado en no caer en fraccionamiento para evitar el procedimiento que marca la Ley, debiendo presentar a la DF la documentación soporte necesaria para la debida comprobación del gasto. -Compras directas por excepción, cuando se actualice un supuesto de excepción a que se refiere el artículo 41 de la LAASSP. En ambos casos, estas adquisiciones serán bajo la responsabilidad del titular del área requirente, con nivel jerárquico mínimo de Dirección de Área, misma que deberá solicitar a la DAJ o DA la emisión del contrato o pedido según corresponda, anexando para ello la documentación soporte del caso, conforme a los procedimientos internos establecidos para estos efectos, haciéndose responsable de la integración del expediente correspondiente hasta su conclusión. Con excepción de lo anterior, todos los requerimientos de bienes o servicios que sean iguales o superiores a la cantidad de trescientos veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal, sin considerar el I.V.A., deberán solicitarse para su adquisición a la SGAF, a través de la DA. Las solicitudes de pago que se elaboren para tal efecto deberán contar con firma como responsable del gasto del titular la Dirección del Área requirente y de autorización del titular de la Subdirección General correspondiente, en su caso.

• Áreas y servidores públicos responsables de la integración de expedientes por la contratación de bienes y servicios. Sólo la DA, a través de la GRMSG, será el área responsable de la creación, integración y custodia de los expedientes que deriven de los procedimientos de contratación de bienes y servicios que realice: -Licitación pública -Invitación a cuando menos tres personas -Adjudicación directa Las demás Unidades Administrativas que integran CANAL 22, serán responsables de la creación, integración y custodia de los expedientes que por la adquisición de bienes y servicios realicen mediante el procedimiento de adjudicación directa por monto o por excepción, debiendo cuidar que los mismos cuenten con la documentación mínima necesaria para la comprobación del procedimiento de contratación, como son: -Requisición de compra con suficiencia presupuestal, señalando, para el caso de bienes, la no existencia en el almacén que corresponda o el nivel de inventario; -Tres cotizaciones con las mismas condiciones, obtenidas en los treinta días previos al de la adjudicación, cuando se trate de adjudicaciones directas por monto, o el caso completo del CAAS cuando se trate de adjudicaciones directas por excepción;

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-Oficios de Solicitud del contrato ante la DAJ, acompañado de la documentación soporte del mismo tales como, documentación legal, anexos técnicos y económicos y copia del formato de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, en su caso; -Oficio de entrega del contrato por parte de la DAJ; -Original del Contrato debidamente formalizado; -Oficios de distribución del resto de los ejemplares del contrato; -En su caso, copia de la fianza de cumplimiento del contrato, así como copia de entrega de la original a la DA; -Fotocopia de la evidencia de la recepción del bien o servicio; y -La demás que el área considere necesaria, conforme el tipo de contratación. Los titulares de las Direcciones de Área serán los funcionarios responsables de designar en sus respectivas áreas al personal encargado de la creación, integración y custodia de sus expedientes.

• Elaboración de cuadros comparativos:

En adquisiciones de bienes y prestación de servicios la DA a través de la GRMSG elaborará cuadros comparativos cuando los importes sean iguales o superiores a la cantidad de trescientos veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal, sin considerar el I.V.A.

• Elaboración de contratos y pedidos:

En contrataciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios iguales o superiores a la cantidad de trescientas veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal, sin considerar el I.V.A., las áreas requirentes deberán contar con al menos tres cotizaciones con las mismas condiciones, que se hayan obtenido en los treinta días previos al de la adjudicación y consten en documento en el cual se identifiquen indubitablemente al proveedor oferente, para solicitar la elaboración de contratos o pedidos para su formalización, mismos que deberán contener, en lo aplicable, los requisitos a que se refieren los artículos 45 y 47 de la Ley. Toda solicitud de contrato de Bienes y Servicios será atendida siempre y cuando sea autorizada por:

a) Dirección General, sólo el Director General b) Subdirección General Comercial, sólo el Subdirector General c) Subdirección General Técnica y Operativa, hasta nivel de Director. d) Subdirección General de Producción y Programación, hasta nivel de Gerente. e) SGAF; hasta nivel de Gerente. f) Dirección de Imagen Corporativa, sólo el Director. g) Dirección de Noticias, sólo el Director. h) Dirección de Asuntos Jurídicos; sólo el Director. i) Órgano Interno de Control; hasta nivel de Gerente.

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La DAJ será la instancia encargada de la elaboración de los contratos que demanden las áreas por cualquier tipo de procedimiento de contratación; no obstante con el propósito de que los trámites se realicen con la oportunidad que demandan las operaciones de CANAL 22, las unidades administrativas podrán solicitar a la DA la elaboración de pedidos o contratos, cuyo importe, sin considerar el I.V.A., sean iguales o superiores a la cantidad de trescientas veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal, excepto aquellos que involucren derechos de autor que invariablemente deberán ser solicitados a la DAJ. En el caso de la elaboración de contratos la DA tiene como límite para su elaboración un monto de hasta 50 mil pesos, sin incluir el I.V.A. La DA, a través de la GRMSG, elaborará contratos y pedidos, en la adquisición de bienes por cualquier tipo de procedimiento de contratación, sin importar el monto adjudicado, y en la contratación de servicios por cualquier tipo de procedimiento de contratación, cuyo importe sin considerar el I.V.A., sea igual o superior a la cantidad de trescientas veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal, y hasta por el monto máximo establecido para el procedimiento de adjudicación directa en el primer párrafo del artículo 42 de la Ley; aquellos contratos de servicios cuyos montos sean superiores al establecido en este párrafo deberán ser solicitados a la DAJ. En la adquisición de bienes o contratación de servicios por cualquier tipo de procedimiento cuyo monto sea inferior a la cantidad de trescientas veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal, sin considerar el I.V.A., bajo la responsabilidad del área requirente, se podrá omitir la elaboración de contratos o pedidos, y de considerarlo necesario, para efectos de registro y control de los bienes, tanto de activo fijo como de consumo, que en su caso deban registrarse en el almacén, se podrá elaborar el documento denominado Confirmación de Compra. El área que requiera la elaboración de un contrato, pedido o convenio, deberá remitir a la DAJ o DA, según corresponda, anexa a su solicitud, toda la documentación que, conforme a los procesos autorizados y vigentes, se requiera para la elaboración, emisión, formalización y/o distribución de contratos, pedidos y/o convenios en términos de las presentes políticas, para el efecto de que, en la entidad dichas instancias concentren en sus archivos dicha documentación, en original o en copia según corresponda. En caso de que otra área deba conservar algún documento en original, las DAJ o DA sólo requerirán una copia del documento en cuestión para integrar su expediente. Las áreas requirentes deberán solicitar a las personas físicas o morales con quienes vayan a celebrar un contrato o pedido, escrito bajo protesta de decir verdad donde se establezca que no se encuentran impedidos para entregar proposiciones o celebrar contratos o pedidos, por no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60, antepenúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como 8 fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, siendo este un requisito para la solicitud de contratos o pedidos, ante la DAJ y la DA. Asimismo, el área requirente deberá solicitar previamente a la adquisición de bienes o contratación de servicios, a la persona física o moral con quien CANAL 22 pretenda suscribir un contrato (por adquisición de bienes, arrendamiento o prestación de servicios) el documento que

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corresponda expedido por el SAT, a efecto de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, en términos y conforme al procedimiento que se establezca la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. El área requirente deberá solicitar a la persona que resulte adjudicada, la entrega del documento emitido por el SAT, respecto de la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento de dicha adjudicación o fallo correspondiente, toda vez que éste será necesario para la solicitud de contratos o pedidos, ante la DAJ y la DA. La opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales que emite el SAT, sólo será exigible a las personas que resulten adjudicadas y no se requerirá en el caso de ampliación de contratos o pedidos. Tratándose de personas físicas o morales residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el RFC, ni los avisos al mencionado registro y que no estén obligados a presentar declaraciones periódicas en México, asentarán estas manifestaciones bajo protesta de decir verdad en escrito libre que entregarán al área requirente, misma que a su vez entregará a la Dirección de Finanzas, quien será la instancia encargada de gestionar la emisión de la opinión ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente más cercana al domicilio de Canal 22. En caso de la presentación de proposiciones conjuntas previstas en el artículo 34 de la LAASSP, las personas deberán presentar la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a que se hace referencia en el párrafo anterior, por cada una de las obligadas en dichas proposiciones. Con la finalidad de identificar a las micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), las áreas requirentes deberán solicitar a las personas físicas o morales con quienes vayan a celebrar un contrato o pedido requisiten el formato de “Estratificación de Empresas”, y enviarlo a la GRMSG para su catalogación correspondiente.

• Criterios para la elaboración, aprobación, emisión, difusión y consulta del proyecto de convocatoria, así como para la elaboración, aprobación y difusión de la misma.

Previamente a la publicación de la convocatoria a la licitación pública, CANAL 22 podrá difundir el proyecto de la misma a través de CompraNet, al menos durante diez días hábiles, lapso durante el cual se recibirán los comentarios pertinentes en la dirección electrónica que para tal fin se señale. Los comentarios y opiniones que se reciban al proyecto de convocatoria, serán analizados a efecto de, en su caso, considerarlas para enriquecer el proyecto.

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La DA, a través de la GRMSG, una vez que reciba una solicitud de contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios, para la realización un procedimiento de licitación pública o de invitación a cuando menos tres personas, donde se adjunte la información técnica necesaria, procederá a integrar el proyecto de convocatoria acorde a las necesidades del área requirente, cumpliendo en lo aplicable con los requisitos establecidos en el artículo 29 de la Ley y 39 de su Reglamento, por lo que una vez que se cuente con el proyecto de convocatoria terminado, la DA convocará a una sesión del Subcomité Revisor de Convocatorias de CANAL 22, para su revisión y procedencia. Los modelos de contrato o pedido que se establezcan en los proyectos de convocatoria serán elaborados por la DAJ y la DA, según corresponda, de conformidad a las características y especificaciones de los bienes y servicios a contratar establecidos en la propia convocatoria. Con independencia de los comentarios que se reciban al proyecto de convocatoria difundida en la página de CompraNet, se podrán llevar a cabo reuniones para su revisión. Dichas reuniones se efectuarán por el Subcomité Revisor de Convocatoria de CANAL 22, de las cuales se levantará acta en la que se haga constar los asistentes a la reunión, los comentarios que se reciban sobre el proyecto de convocatoria y las respuestas correspondientes, señalando su procedencia o improcedencia, identificando la persona que realiza el comentario, así como los acuerdos adoptados por el Subcomité Revisor de Convocatoria, y se procederá a la firma del acta por parte de los miembros de dicho Subcomité y asistentes, como constancia de su participación.

• Criterios para emitir convocatorias. Aprobada la convocatoria para el procedimiento de licitación pública o de invitación a cuando menos tres personas, por parte del Subcomité Revisor de Convocatorias, y verificada la existencia de suficiencia presupuestal en la partida de gasto correspondiente, se procederá a la emisión de la convocatoria y a la realización del procedimiento concursal correspondiente, en términos de la Ley y su Reglamento. Dicha convocatoria será autorizada por el titular de la SGAF o de la DA. Las convocatorias para la realización de procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas podrán referirse a uno o más bienes o servicios y contendrán en lo aplicable los requisitos establecidos en el artículo 29 de la Ley y 39 de su Reglamento, y preferentemente elaborarse de forma múltiple, debiendo ser firmadas por el titular de la SGAF o del titular de la DA, publicándose a través del sistema CompraNet, y su obtención será gratuita, debiendo publicarse de manera simultánea un resumen de dicha convocatoria en el Diario Oficial de la Federación. Los titulares de las áreas requirentes serán los encargados de administrar y supervisar el cumplimiento todas y cada una de las condiciones pactadas en los contratos, de la correcta ejecución de los trabajos consignados en los mismos y de dar aviso de manera oportuna a la DA sobre la falta de cumplimiento al mismo, con la finalidad de aplicar las medidas correspondientes como es el caso de deducciones, descuentos y penas convencionales que, en su caso, se establezcan en el propio contrato. Para el caso de la aplicación de retenciones de impuestos, estas serán aplicadas por la DF.

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• Servidores públicos facultados para autorizar el pago de las suscripciones, seguros u otros servicios a que se refiere el artículo 13 de la LAASSP.

El titular de la SGAF, a través del titular de la DA, serán los servidores públicos facultados para autorizar el pago de las suscripciones, seguros u otros servicios.

• Área y servidor público responsable para determinar la conveniencia de incluir una cláusula de arbitraje en el contrato. El titular de DAJ, será el servidor público facultado para determinar la conveniencia de incluir una cláusula de arbitraje en el contrato o para la firma del convenio escrito posterior a la suscripción del contrato.

• De la cancelación de una licitación pública, la rescisión o la terminación anticipada de un

contrato o la suspensión de la prestación del servicio; los gastos no recuperables, la falta de firma del contrato y del finiquito en el caso de rescisión.

Los titulares de las SGAF y de la DA indistintamente, serán los servidores públicos facultados determinará la cancelación de una licitación pública, la rescisión o la terminación anticipada de un contrato o la suspensión de la prestación del servicio, para tales efectos escucharán la opinión del titular del área requirente y solicitarán la participación del titular de la DAJ en lo que corresponda. Asimismo, la determinación de los gastos no recuperables a cubrir por una cancelación de licitación pública, la falta de firma del contrato por causas imputables a la dependencia o entidad, una terminación anticipada o la suspensión, y las consideraciones necesarias para elaborar el finiquito en el caso de rescisión, estarán a cargo de los titulares de la SGAF y de la DA, con excepción de aquellos casos en que el área requirente tenga una implicación directa, en cuyo caso esta deberá presentar el soporte correspondiente.

• Área responsable de determinar montos menores de las garantías de cumplimiento de los contratos, así como de sustituir o cancelar las garantías.

La SGAF, a través de la DA, será el área responsable de determinar montos menores de las garantías de cumplimiento de los contratos, así como de sustituir o cancelar las garantías señaladas en los artículos 48 y 53 segundo párrafo de la Ley.

• Áreas responsables de llevar a cabo los trámites para el pago de las facturas.

Las áreas requirentes en coordinación con las unidades administrativas adscritas a la SGAF, serán las áreas responsables de llevar a cabo los trámites necesarios para el pago de las facturas que presenten los proveedores.

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• Condiciones de Pago a Proveedores Los pagos correspondientes por la adquisición de bienes o servicios, se efectuarán una vez

recibidos los mismos a entera satisfacción de CANAL 22, en Moneda Nacional, pudiendo realizarse contra entrega de los bienes o servicios, a mes vencido o mediante el otorgamiento anticipos, dependiendo de las condiciones pactadas para cada caso.

La factura deberá describir los bienes entregados o los servicios prestados, los precios unitarios,

los descuentos si los existiera, el importe total, el I.V.A., número de licitación pública o invitación a cuando menos tres personas, el número del contrato, así como cumplir con los requisitos fiscales vigentes, (debiendo estar avalada por el servidor público autorizado del área requirente) y entregada en la Dirección de Finanzas quien contará con diez días para su revisión y visto bueno, procediendo el pago a los diez días naturales posteriores a la aceptación de la factura correspondiente, siempre y cuando la documentación esté correcta, en caso contrario se notificará al proveedor para que realice la corrección e inicie nuevamente el trámite.

El pago correspondiente no podrá exceder de veinte días naturales contados a partir de la

entrega de los bienes o prestación de servicios, dichos pagos se efectuarán en el Departamento de Tesorería de la Dirección de Finanzas, pudiendo ejercer dicho pago mediante la modalidad de cadenas productivas sujetándose a los lineamientos y procedimiento establecido por Nacional Financiera y la participación de los Intermediarios Financieros existentes en la cadena.

Para los casos de moneda extranjera se realizarán al tipo de cambio publicado en el Diario Oficial

de la Federación del día en que se efectúe el pago.

CANAL 22 a petición del proveedor realizará pagos a través de medios de comunicación electrónica, cumpliendo con las formas y requisitos establecidos en la normatividad aplicable.

• Servidores públicos encargados de hacer constar el cumplimiento de obligaciones derivadas del contrato.

Los servidores públicos con nivel de Director de Área, Gerente y Jefe de Departamento, de las áreas requirentes serán los responsables de hacer constar el cumplimiento de obligaciones derivadas de los contratos bajo su responsabilidad, mediante el formato determinado como “Constancia de aceptación de bienes y servicios”, dichas constancias se podrán acompañar de actas, listas de asistencia, minutas, oficios, formatos, etc.

• Servidores públicos que podrán proponer modificaciones a las POBALINES, forma en que dichas propuestas serán atendidas, plazo en que serán sometidas a la consideración del Órgano de Gobierno y su difusión.

Los servidores públicos con nivel de Subdirector General y Director de Área, podrán proponer modificaciones a las POBALINES, para estos efectos deberán presentar el CAAS escrito en que motiven y fundamenten su petición, para que éste a su vez emita su pronunciamiento, y de ser favorable dicha modificación deberá presentarse al Órgano de Gobierno para su autorización en la siguiente sesión, mismas que serán difundidas en la página de internet de esta televisora.

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V. ASPECTOS PARTICULARES APLICABLES DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, INCLUYENDO LA FORMA EN QUE SE DEBERÁN CUMPLIR LOS TÉRMINOS O PLAZOS A QUE HACEN MENCIÓN LA LEY DE ADQUISICIONES Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO.

• La forma en que se acreditará que Canal 22 que funja como proveedor.

Cuando CANAL 22 funja como proveedor lo podrá hacer cuando se trate de contrataciones propias del objeto de la televisora y la forma en que acreditará que puede constituirse como proveedor, será mediante la entrega de las siguientes constancias: - Que cuenta con el equipo técnico necesario para la realización del proyecto; - Que cuenta con el personal técnico necesario para la ejecución del proyecto, y - Que cuenta con los recursos financieros para solventar los compromisos que deriven de ese

proyecto. Además, en caso de no tener disponible la infraestructura anterior, limitarse a subcontratar hasta el 49 por ciento de lo contratado.

• Criterios que deberán emplearse para llevar a cabo el estudio de factibilidad.

La conveniencia para la realización de un estudio de factibilidad para el arrendamiento de bienes muebles con opción a compra se determinará en función de los siguientes criterios: - Sean bienes de uso permanente para la operación institucional; - Que el costo por el periodo del arrendamiento no sea superior en un 50% al costo de su

adquisición. En estos casos el área requirente deberá señalar que no cuenta con bienes de las características requeridas o que de contar con estos le resultan insuficientes.

• Determinación de los bienes, arrendamientos o servicios que puedan ser integrados en un solo procedimiento de contratación.

La SGAF, a través de la DA será la instancia que determine los bienes, arrendamientos o servicios de las diferentes áreas administrativas de CANAL 22 que puedan ser integrados en un solo procedimiento de contratación. Dichos bienes o servicios deberán reunir la condición de ser de uso generalizado y permanente durante un ejercicio fiscal.

• Condiciones para la adquisición de bienes y servicios, fundados en los casos de excepción a la licitación pública. Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán por regla general, mediante el procedimiento de licitación pública, sin embargo las áreas requirentes podrán solicitar la

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contratación de bienes y servicios, sólo cuando se acredite documentalmente alguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 41 de la Ley o cuando se esté en los rangos de adjudicación, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación vigente, a que se refiere el artículo 42 de la Ley, cumpliendo en ambos casos con los requisitos establecidos para la acreditación de los mismos, así como con las condiciones siguientes¨

- Se cuente con suficiencia presupuestal en la partida correspondiente; - Exista la necesidad del bien o servicio a contratar y no se cuente con un sustituto

técnicamente razonable, y - No se cuente con la existencia de los mismos en el almacén, o en caso de existir, resulten

insuficiente. Tratándose de adquisiciones fundamentadas en la fracción I del artículo 41 de la Ley, relativas a derechos exclusivos y para el caso de los derechos exhibición de material fílmico con proveedores extranjeros, ante la problemática que representa para la Subdirección General de Producción y Programación la obtención de los documentos que acrediten dichos derechos por la renuencia de dichos proveedores a entregarlos o los tiempos de respuesta desfasados para su obtención y considerando que CANAL 22 se vería afectado por la pérdida de clientes al no contar con una programación cultural actual, dinámica y del interés del televidente, siendo la difusión de la cultura el objetivo principal de CANAL 22, la presentación de certificados de exclusividad se realizará conforme a las disposiciones o prácticas del país de origen, toda vez que tales proveedores se rigen por disposiciones legales propias de su país, así como, en su caso, conforme a los Tratados o Convenios Internacionales celebrados para estos efectos.

• Criterios para determinar la celebración de contratos abiertos. Cuando exista la necesidad de adquirir bienes o servicios de manera reiterada y no sea posible determinar la totalidad de conceptos, los volúmenes o el monto a ejercer, por que existan circunstancias variables o dependientes del avance en la ejecución de programas de una o más unidades administrativas, el área requirente deberá establecer las cantidades o presupuesto mínimo y máximo para la elaboración de contratos abiertos.

• Criterios para determinar la adquisición de bienes muebles usados o reconstruidos. Los criterios para determinar la adquisición de bienes muebles usados o reconstruidos, se sujetará a los siguientes términos:

- Cuando no haya más opciones para su adquisición como bienes nuevos; - Las opciones existentes no resulten convenientes para la CANAL 22 en función de los

tiempos para su fabricación, y - El costo para la adquisición de bienes nuevos resulte fuera del presupuesto asignado.

En todos los casos tratándose de adquisición de bienes muebles usados o reconstruidos se deberá solicitar el avalúo correspondiente, de conformidad a la normatividad vigente para la práctica de avalúos.

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• Porcentaje menor al utilizado para determinar el precio no aceptable.

El porcentaje a utilizar para determinar el precio no aceptable en la adquisición o arrendamiento de bienes o contratación de servicios, será el mismo que establece en la fracción XI del artículo 2 de la Ley.

• Porcentaje para determinar el precio conveniente.

El porcentaje a utilizar para determinar el precio conveniente en la adquisición o arrendamiento de bienes o contratación de servicios, será del 10%.

• Los aspectos de sustentabilidad ambiental que deberán observarse en las adquisiciones, arrendamientos y servicios. Con objeto de optimizar y utilizar de forma sustentable los recursos para disminuir costos financieros y ambientales, se establecen los aspectos de sustentabilidad ambiental que se deberán considerar para las adquisiciones, arrendamientos y servicios. En las adquisiciones, arrendamientos y servicios se deberá asegurar el uso eficiente y racional del agua y de la energía eléctrica, conforme a los siguientes aspectos:

a) Los equipos que al efecto se adquieran deberán contener para su funcionamiento

mecanismos de ahorro de agua o energía, sin menoscabar su eficiencia. b) En el diseño de la convocatoria, se incluirán las especificaciones de las características de los

bienes o servicios a contratar que prevean el ahorro del agua y de la energía, solicitando a los licitantes que adjunten, según sea el caso, la documentación que acredite el cumplimiento de los criterios técnicos en materia ambiental establecidos en las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas o estándares internacionales que deben cumplir los bienes o servicios.

c) En la contratación de servicios se establecerán aquellas obligaciones que se deben cumplir relacionadas con la operación y mantenimiento de los equipos o la realización de los servicios que permitan en todo momento asegurar el ahorro del agua y la energía.

Asimismo, se establecen los lineamientos generales de CANAL 22, relativos a los aspectos de sustentabilidad ambiental para las adquisiciones de papel, madera, muebles y suministros de oficina fabricados con este material.

I.- Tratándose de la adquisición de madera, muebles y suministros de oficina de este material, se solicitará en la convocatoria la entrega de los siguientes documentos:

a) Certificado de manejo sustentable de los bosques expedido por un certificador registrado ante

la SEMARNAT, o en su defecto; b) Carta original que contenga la declaración bajo protesta de decir verdad de que el proveedor

original de la madera cuenta con el certificado de manejo sustentable de los bosques y en el cual indique, además el número de registro ante la SEMARNAT de su certificador, el número de metros cúbicos que le fueron entregados por su proveedor, la descripción y la fecha de la

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venta, así como el destino final para el cual fue adquirida la madera o el producto forestal maderable.

II.- En la adquisición de madera, muebles elaborados con este material, así como de la madera empleada en la instalación de madera en acabados de inmuebles y en los suministros de oficina, se asegurará su legal procedencia conforme a lo siguiente:

a) La madera y muebles elaborados con este material que se adquieran, deberán provenir de

aprovechamientos forestales autorizados; b) En la instalación de madera en acabados de inmuebles se deberá utilizar aquélla de legal

procedencia, conforme a las disposiciones aplicables en materia ambiental, y c) Los suministros de oficina se adquirirán únicamente cuando se acredite la legal procedencia

de la madera empleada en su elaboración, conforme a las disposiciones aplicables en materia ambiental.

III.- Con la finalidad de acreditar las acciones descritas anteriormente, los proveedores de este tipo de bienes deberán, en su caso, entregar la documentación siguiente:

a) Remisión forestal: Cuando se trate de materias primas forestales, sus productos y

subproductos, incluyendo la astilla, que se hayan adquirido en el lugar de su aprovechamiento o en plantaciones;

b) Reembarque forestal: Cuando se trate de materias primas forestales, sus productos y subproductos, que se hayan adquirido en un centro de almacenamiento o de transformación;

c) Pedimento aduanal: Cuando se trate de materias primas forestales, sus productos y subproductos que se hayan importado directamente;

d) Comprobantes fiscales con código de identificación: Cuando se trate de materias primas forestales, sus productos y subproductos, incluyendo la astilla, provenientes de bosques con aprovechamientos forestales autorizados o de plantaciones, o bien, cuando se trate de los productos y subproductos forestales, incluida la madera aserrada o con escuadría, distribuidos por carpinterías, madererías, centros de producción de muebles y otros similares.

Tratándose de madera proveniente de una plantación, únicamente se deberá presentar la autorización o la constancia de registro otorgada por la SEMARNAT y acreditar la legal procedencia de la madera empleada con la documentación referida en el punto III de este lineamiento.

IV.- Para el caso de la adquisición de papel para uso de oficina, los aspectos de sustentabilidad son los relativos a la composición del mismo y a los materiales empleados en su elaboración, por lo que en la convocatoria se establecerá como requisito que el papel que se adquiera para uso de oficina, deberá contener un mínimo de 50% de material reciclado, de material reciclable, de fibras naturales no derivadas de la madera, de materias primas provenientes de bosques y plantaciones que se manejen de manera sustentable o de sus combinaciones y elaborado en procesos con blanqueado libre de cloro.

Con la finalidad de asegurar que se de cumplimiento con lo establecido en el párrafo anterior se deberá solicitar a los licitantes la entrega de los siguientes documentos:

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a) NOM-050-SCFI-2004, Información comercial-etiquetado general de productos, la cual permite verificar la veracidad de las características del tipo de fibras y del proceso de blanqueado del producto, en su etiqueta, empaque, envase o embalaje, y

b) Una carta en donde se declare, bajo protesta de decir verdad, que el papel cumple con las características señaladas en el punto V de este lineamiento.

Cuando por consideraciones técnicas o de disponibilidad en el mercado sea necesario utilizar otro tipo de papel para uso de oficina, éste podrá ser adquirido, únicamente cuando las unidades administrativas solicitantes justifiquen tales circunstancias.

• Lapso para abstenerse de recibir proposiciones o adjudicar contratos.

Cuando un licitante injustificadamente y por causas imputables a el mismo, no haya formalizado un contrato adjudicado con anterioridad por la entidad. Dicho impedimento prevalecerá por lapso de un año calendario, contado a partir del día en que haya fenecido el término establecido para este efecto. Cuando a un proveedor se le hubiere rescindido administrativamente más de un contrato, dentro de un lapso de dos años calendario contados a partir de la notificación de la primera rescisión, estará impedido para presentar proposiciones o formalizar un contrato con CANAL 22 por un año calendario, contado a partir de la notificación de la rescisión del segundo contrato.

• Devolución de Proposiciones.

CANAL 22 a petición de parte devolverá las proposiciones desechadas en cualquiera de las etapas, una vez transcurridos sesenta días naturales, contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitación pública, siempre y cuando éstas no hayan sido sujetas a evaluación. Al término de dicho periodo, CANAL 22 procederá a la destrucción de dicha documentación, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos CANAL 22 podrá proceder a su devolución o destrucción. Será condición para la devolución, la solicitud por escrito firmada por el representante legal del licitante, mismo que deberá presentarse posterior a los 60 días naturales al fallo y no más de 3 meses posteriores a esa fecha.

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VI. ASPECTOS RELACIONADOS CON OBLIGACIONES CONTRACTUALES, INCLUYENDO LA FORMA EN QUE SE DEBERÁN CUMPLIR LOS TÉRMINOS O PLAZOS SEÑALADOS.

• Criterios para el otorgamiento de anticipos. Serán otorgados de conformidad con lo establecido en la Ley en cualquier tipo de adjudicación de bienes y servicios, y en su caso se establecerá su otorgamiento en las convocatorias de licitación pública, de invitación a cuando menos tres personas, o de adjudicación directa, quedando a criterio del área requirente el otorgar dichos anticipos, con el aval del titular de la Subdirección General correspondiente. Dichos anticipos podrán otorgarse siempre y cuando CANAL 22 cuente con los recursos líquidos para ello, bajo los siguientes criterios: - Que sean bienes de fabricación por un periodo igual o superior a sesenta días y se trate de

bienes adjudicados a las empresas MIPYMES que requieran realizar inversiones para su entrega.

- Que sean bienes de importación y cuyo proceso de ingreso al país sea superior a 30 días; Estos anticipos en ningún caso podrán ser superiores al 50% del importe adjudicado.

• Condiciones específicas para la entrega de bienes y servicios y para la acreditación en la recepción de los mismos. Las condiciones para la entrega de bienes y prestación de servicios, serán las establecidas en los contratos y pedidos respectivos, y por lo que corresponde a los criterios generales que deberán atenderse para acreditar la recepción a satisfacción de CANAL 22, serán los siguientes: Tomando en cuenta que en CANAL 22 existen tres almacenes de bienes de consumo (General, Cintas y Técnico), así como un almacén general de bienes de activo fijo, corresponderá a los responsables de cada almacén verificar que los bienes adquiridos se apeguen a las características y especificaciones establecidas en los contratos, pedidos y confirmaciones de compra.

Tratándose de bienes y servicios especializados, corresponderá a las áreas requirentes de los mismos, verificar que los bienes y servicios cumplan con las características y especificaciones establecidas en los contratos y pedidos, para lo cual contarán con un lapso de cinco días hábiles, a partir de la recepción de los mismos para señalar cualquier incumplimiento y solicitar, en su caso la sustitución de los mismos.

En los pedidos correspondientes a la adquisición de bienes se establecerá que los mismos cuenten con una garantía contra defectos de fabricación y vicios ocultos por un periodo mínimo de un año o la que establezca el fabricante, a excepción de bienes tales como material eléctrico que tienen una garantía menor.

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• Criterios para la elaboración de las fórmulas o mecanismos de ajuste para pactar en los contratos decrementos o incrementos en los precios.

CANAL 22 ha determinado que el criterio para llevar a cabo ajustes para pactar en los contratos decrementos o incrementos de los precios, serán los siguientes: Para el caso de prestación de servicios, se podrán pactar en la convocatoria la actualización de precios en función del incremento oficial al salario mínimo que publique la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, en el Diario Oficial de la Federación, el cual se aplicará exclusivamente a los costos de mano de obra, no así a los costos de materiales, equipo, herramienta, etc. que se mantendrán fijos durante la vigencia del contrato. Tratándose de bienes de importación y que la moneda en que fueron contratados sufriera un incremento por cuestiones inflacionarias, en cuyo caso el ajuste se limitará al porcentaje de incremento que determinaran las instancias correspondientes para efectos del tipo de cambio.

• Bases, forma y porcentajes a los que deberán sujetarse las garantías que deban

constituirse por los anticipos otorgados y el cumplimiento de los contratos, así como para exceptuar a los proveedores de la presentación de garantías de cumplimiento del contrato. Para garantizar el cumplimiento de contratos por cualquier tipo de procedimiento, cuyo importe sea superior al monto establecido para el procedimiento de Adjudicación Directa, deberá garantizarse mediante fianza, salvo excepciones señaladas por el Artículo 48 de la Ley, cuyo importe será del 10% del monto total del contrato o pedido, sin incluir el I.V.A. Podrá exceptuarse del cumplimiento de esta obligación, todos los contratos que se celebren con proveedores del extranjero, toda vez que se rigen por disposiciones legales propias de su país, y esta excepción se hará bajo la responsabilidad del titular del área requirente de bienes ó servicios. En todas las adjudicaciones de bienes o contratación de servicios, por cualquier tipo de procedimiento de compra, cuyo monto sea inferior al monto establecido para el procedimiento de Adjudicación Directa, podrá exceptuarse a petición y bajo la responsabilidad del titular del área requirente de los bienes o servicios la presentación de garantías, y en caso de considerar necesario la presentación de las mismas, deberá solicitarse fianza o cheque certificado o de caja, cuyo importe será del 10% del monto total del pedido o contrato, sin incluir el I.V.A., salvo excepciones señaladas por el Artículo 48 de la Ley. Cuando CANAL 22 convenga un incremento en la cantidad de bienes o servicios, se solicitará al proveedor la entrega de la modificación respectiva de la garantía de cumplimiento por dicho incremento. Tratándose de contrataciones con medios de publicidad impresos (periódicos y revistas) o radiofónicos y derivado de la problemática que representa tanto la consecución de los servicios de intercambio como la contratación de espacios publicitarios en efectivo, así como la renuencia de estas empresas publicitarias a proporcionar este tipo de garantías, y considerando que

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CANAL 22 se vería afectado por la pérdida del cliente-proveedor al no suscribir el contrato por la negativa de éste de proporcionar la garantía, se podrá exceptuar de la presentación de las mismas en este tipo de contrataciones, bajo la responsabilidad del titular del área requirente de los bienes o servicios. Asimismo, para el caso de la contratación de servicios de hospedaje que se requieran para la realización de las diferentes producciones de CANAL 22, así como para la cobertura de noticias, festivales culturales y eventos especiales, y derivado de la problemática que representa para CANAL 22 la política estricta de los hoteles, respecto a no proporcionar este tipo de garantías, y considerando que CANAL 22 se vería afectado directamente en su operación al no contar con estos servicios, se podrá exceptuar de la presentación de las mismas en este tipo de contrataciones, bajo la responsabilidad del titular del área requirente de estos servicios. Para el caso de anticipos se estará de acuerdo a lo dispuesto en la Fracción I, del Artículo 48 de la Ley, debiendo ser constituida por la totalidad del monto del anticipo incluido el I.V.A. En la convocatoria y en los contratos, se establecerá que, en caso de rescisión, la aplicación de la garantía de cumplimiento del contrato, será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas. CANAL 22 tomará en cuenta los antecedentes de cumplimiento de proveedores que con cierta frecuencia ha celebrado contratos de adquisición de bienes o de prestación de servicios, a efecto de determinar montos menores para estos proveedores. La responsabilidad de solicitar en tiempo y forma a los proveedores las garantías o modificaciones a las mismas, recaerá en las áreas requirentes de la adquisición de bienes o contratación de servicios, tanto para los procedimientos de compras directas por monto (artículo 42 de la Ley) o por excepción (artículo 41 de la Ley), y en Invitaciones a Cuando Menos Tres Personas y Licitaciones Públicas, esta responsabilidad recaerá en la DA a través de la GRMSG. La custodia y control de las fianzas estará a cargo de la DA, a través de la GRMSG, por lo tanto todas las áreas que soliciten a proveedores este tipo de documentos, deberán remitirlos a dicha área a más tardar al día hábil siguiente al de su recepción.

• Términos, condiciones y procedimiento para la aplicación de penas convencionales, deducciones, descuentos y retenciones económicas, así como las prórrogas que se pudieran otorgar a los proveedores.

Cuando exista atraso en la entrega de bienes o en la prestación de los servicios, se aplicará la pena convencional establecida en el contrato o pedido, que en lo general será del 1%, sin embargo este se fijará conforme a las características e importancia de cada caso. El límite máximo de la pena será el porcentaje determinado como garantía de cumplimiento del contrato o pedido, de rebasarse dicho límite podrá iniciarse el procedimiento de rescisión. Las penas convencionales se aplicarán por cada día hábil de atraso, incluido el I.V.A., hasta en tanto se realice la entrega de los bienes o servicios, mediante cheque certificado o de caja a nombre de Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.

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En el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones y en su lugar se hará efectiva la garantía de cumplimiento de contrato. La SGAF, a través de la DA, será la responsable de aplicar las penas convencionales correspondientes, de acuerdo con lo establecido en el contrato o pedido y con la documentación que para tal efecto entreguen los proveedores y áreas internas de CANAL 22. Asimismo, CANAL 22 podrá aplicar deducciones al pago de bienes y servicios con motivo del cumplimiento parcial o deficiente, conforme a lo previsto en el artículo 53 bis de la Ley. Los supuestos para la aplicación de penas convencionales y deducciones al pago en la adquisición de bienes o prestación de servicios, se establecerán en la convocatoria y en los contratos y pedidos respectivos, mismas que podrán variar según corresponda a las características de las mismas.

Por lo que corresponde a las retenciones económicas la SGAF, a través de la DA y la DF, en el ámbito de su competencia, determinarán y ejecutarán las retenciones que por Ley deban aplicarse a los proveedores.

Se autorizarán prórrogas a los proveedores, en los siguientes casos: - Cuando los atrasos en la entrega de los bienes o servicios sean atribuibles a CANAL 22. - Cuando CANAL 22 retrase la formalización de los contratos o pedidos, se otorgará prórroga

en un plazo equivalente al rezago en la formalización de los mismos. - Cuando el proveedor notifique por escrito y antes de que concluya el plazo establecido, que

la entrega se demorará debido a causas de fuerza mayor, fundamentalmente derivadas de acciones de terceros, o por causas fortuitas, debidamente justificadas y por escrito ante CANAL 22.

- Cuando el proveedor solicite prórroga en fecha posterior a la comprometida para la entrega, invariablemente se le aplicará la pena convencional establecida en el contrato o pedido, hasta el momento de su solicitud. Asimismo, el titular de la DA oyendo la opinión del titular del área requirente del bien o servicio determinará con base en el análisis de las causas, si se justifica la autorización de prórroga sancionable, prórroga no sancionable o rescisión de contrato, debiendo ser firmada la resolución correspondiente por el citado servidor público o por el titular de la SGAF.

- De lo anterior, el Secretario Técnico del Comité de CANAL 22 informará a los miembros acreditados ante dicho Comité acerca de las prórrogas autorizadas.

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VII LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES.

Corresponde a la SGAF de CANAL 22 la adquisición de bienes muebles que presupuestalmente se carguen al capítulo 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles”. Por lo tanto por ningún motivo las áreas internas de CANAL 22 podrán realizar este tipo de adquisiciones.

Para tales efectos y a fin de iniciar el procedimiento de contratación que corresponda deberán cubrirse los siguientes requisitos: - Contar con saldo en la partida presupuestal correspondiente. - Contar con el programa de inversión correspondiente autorizado por la instancia

competente. - En función del monto de la adquisición y de acuerdo a los rangos de adjudicación determinar

el procedimiento de compra que corresponda. - Las áreas que requieran este tipo de bienes deberán enviar a la DA las características y

especificaciones, a efecto de llevar a cabo la adquisición de los mismos. - En el caso de que los bienes se requieran de alguna marca determinada, el área requirente

deberá solicitar la dictaminación correspondiente ante CAAS de CANAL 22.

(O02-12 CAAS) 17/02/12 32

VIII LINEAMIENTOS PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LOS ALMACENES.

Con la finalidad de regular y controlar la operación en el manejo de los almacenes de CANAL 22, que garantice la confiabilidad en la existencia de los bienes instrumentales, se deberá llevar a cabo el registro y control de manera detallada por tipo de artículo conforme a las características del producto, efectuándose para ello levantamientos físicos de inventario totales por lo menos uno una vez al año y, en su caso, por muestreo físico cada tres meses para garantizar su confiabilidad, registrándose la existencia, conforme a los movimientos (entradas y salidas), de conformidad a la normatividad aplicable vigente, quedando contabilizados los saldos correspondientes.

Considerando la dinámica de operación de los Almacenes de CANAL 22, en la recepción (entradas al almacén), guarda, custodia y entrega (salidas de almacén) de bienes de consumo que son controlados a través de un registro global en los inventarios, dada su naturaleza y finalidad en el servicio; es necesario para los efectos procedentes considerar un margen de error por merma del 1% en materiales sobrantes o faltantes en las existencias que se deriven de comparar los resultados de los conteos físicos contra el registro y control de kárdex, lo que permitirá en este rubro la solventación de comentarios u observaciones.