Golplast Sac Grupo 14
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02
REGISTRO DE COMPRAS DE DICIEMBRE 2014100% 18% 118%
FECHA FECHA TIPO COMP.PAGO RUC NOMB/R.SOCIAL BASE.IMP. BASE.IMP. IGV IMPORTE COD.
EMISION VENC/PAGO DOC. SERIE NRO. OPE.GRAV. OPE.NO GRAV. TOTAL PCGE
2-12 01 0001 0387 2044926289 EL ABS SAC 17,796.61 3,203.39 21,000.00 60211
8-12 28-12 01 0010 0333 20377278228 EL COLORETE SAC 6,000.00 1,080.00 7,080.00 6032
28-12 28-12 07 0001 0100 20377278228 EL COLORETE SAC -180.00 -32.40 -212.40 73130-12 14 5544332 20565778261 EDELNOR 2,966.10 533.90 3,500.00 6361
30-12 14 333444 20737373221 SEDAPAL 423.73 76.27 500.00 6363
27,006.44 - 4,861.16 31,867.60
CTA DEBE HSBER 60211 17,796.61
6032 6,000.00
6361 2,966.10
6363 423.73
40111 4,861.16
4212 31,867.60
731 180.00
30-12 Compras del pte mes, con descto. Fuera de factura.
2411 17,796.61
2524 6,000.00
6121 17,796.61
6131 6,000.00
923 3,050.85
943 169.49
957 169.49
791 3,389.83
30-12 Destino materiales, almacen y serv. Basicos al ele.9
40111 4212
cuadro consumo de serv. Basicos por los C.C.gastos importe 92 94 95
luz 6361 2,966.10 2,669.49 148.31 148.31
agua 6363 423.73 381.36 21.19 21.19 3,389.83 3,050.85 169.49 169.49
REGISTRO DE COMPRAS DE DICIEMBRE 2014GOLPLAST SAC
OBSERV.
al credito.
al credito 20 Dias. N/c. x descto fuera factura.
AL CREDITO
AL CREDITO
GOLPLAST SACREGISTRO DE VENTAS DICIEMBRE 2014
100% 18% 118%
FECHA TIPO COMP.PAGO RUC/DNI CLIENTE COD. BASE IMP. IGV IMPORTE
DOC. SERIE NRO. PCGE GRAVADA TOTAL
15-12 01 0001 0001 20637383834 EL COCIMBA SAC 7021 76,271.19 13,728.81 90,000.00
26-12 08 0001 0002 20637383834 EL COCIMBA SAC 7722 610.17 109.83 720.00
TOTAL 76,881.36 13,838.64 90,720.00
2
OBSERVAC.
AL CREDITO 11 DIAS
N/d. 4% interes en canje sald. Fact. X l/c.
DERRAME UNO SAC PLANILLA MENSUAL JUNIO 20156211 ### 6222
CENTROTRABAJADOR
FECHASIST.PENS
REM. ASIG. HORAS EXTRASCOSTOS INGRESO MENS. FAM. HORAS SOLES
94 TRABAJADORES DE 1/6/15 ONP 11,666.67 95 TRANBAJADORES D 1/6/15 ONP 5,000.00
TOTALES 16,666.67 - -
CASUISTICA CONTABLE DE LA PLANILLA
CTA DEBE HABER
SUELDOS Y SALARI 6211 ###
ESSALUD 6271 ###
40311 1,500.00 ESSALUD X PAGAR
4032 2,166.67 ONP X PAGAR
4111 14,500.00 REM. X PAGAR
### 18,166.67
30-Apr PROV.PLLA.REM.PTE.MES
943 ###
953 ###
7911 18,166.67
30-Apr DESTINO PLLA.REM.A LOS C.C. AFPS FONDO PRIMA COM. TOTALES
INTEGRA 10.00% 1.65% 1.10% ###PRIMA 10.00% 1.80% 1.15% ###
ASQUE HORIZONTE 10.00% 1.90% 1.18% ###PROFUTURO 10.00% 1.70% 1.25% ###ONP 13%
XIMESA SRL PLANILLA MENSUAL OCTUBRE 20146211 ### 6222
CENTROTRABAJADOR
FECHASIST.PENS
REM. ASIG. HORAS EXTRASCOSTOS INGRESO MENS. FAM. HORAS SOLES
94 TRABAJADOR ADMINISTRAC ONP 11,666.67
95 TRABAJADOR DE VENTAS ONP 5,000.00 TOTALES 16,666.67 - -
XIMESA SRL PLANILLA MENSUAL OCTUBRE 20146211 6221 6222
CENTROTRABAJADOR
FECHASIST.PENS
REM. ASIG. HORAS EXTRASCOSTOS INGRESO MENS. FAM. HORAS SOLES
92 TRAB.PRODUCC. ONP 3,126.30 94 TRAB.ADM. ONP 3,647.35 95 TRAB. VENTAS ONP 3,647.35
TOTALES 10,421.01 - -
10,421.01
2,500.00 40311 ESSALUD 9.00% 937.89 40312 SCTR 1.24% 129.22
4032 ONP 13.00% 1,354.73 4033 SENATI 0.75% 78.16
403 23.99% 2,500.00
LOS CHELEROS SAC PLANILLA MENSUAL OCTUBRE 20156211
CENTROTRABAJADOR
FECHASIST.PENS
REM. ASIG. HORAS EXTRASCOSTOS INGRESO MENS. FAM. HORAS SOLES
92 PRODUCCION 1/10/15 ONP 31,384.62 94 ADMINISTRAC. 1/10/15 ONP 17,230.77 95 VENTAS 1/10/15 ONP 12,923.08
TOTALES 61,538.46 - - -
sueldos y salarios 61,538.46
PLANILLA MENSUAL JUNIO 201513%
TOTAL DESCUENTOS DEL TRABAJADOR TOTAL NETO AINGRESOS ONP AFP 5TA CATEG. PREST. DESCTOS PAGAR
11,666.67 1,516.67 1,516.67 10,150.00
5,000.00 650.00 650.00 4,350.00 16,666.67 2,166.67 - - - 2,166.67 14,500.00
4032 407 40173 4111
PLANILLA MENSUAL OCTUBRE 201413%
TOTAL DESCUENTOS DEL TRABAJADOR TOTAL NETO AINGRESOS ONP AFP 5TA CATEG. PREST. DESCTOS PAGAR
11,666.67 1,516.67 1,516.67 10,150.00
5,000.00 650.00 650.00 4,350.00 16,666.67 2,166.67 - - - 2,166.67 14,500.00
4032 407 40173 4111
PLANILLA MENSUAL OCTUBRE 2014 GRUPO 15
13%TOTAL DESCUENTOS DEL TRABAJADOR TOTAL NETO A
INGRESOS ONP AFP 5TA CATEG. PREST. DESCTOS PAGAR
3,126.30 406.42 406.42 2,719.88 3,647.35 474.16 474.16 3,173.20
3,647.35 474.16 474.16 3,173.20
10,421.01 1,354.73 - - - 1,354.73 9,066.28
4032 407 40173 4111ONP
9270 EMPLEADOS 70% 94
95
30 OBREROS 30% 92
100 100%
PLANILLA MENSUAL OCTUBRE 201513%
TOTAL DESCUENTOS DEL TRABAJADOR TOTAL NETO AINGRESOS ONP AFP 5TA CATEG. PREST. DESCTOS PAGAR
31,384.62 4,080.00 4,080.00 27,304.62 17,230.77 2,240.00 2,240.00 14,990.77
12,923.08 1,680.00 1,680.00 11,243.08
61,538.46 8,000.00 - - - 8,000.00 53,538.46
4032 4111
92EMPLEADOS ==========================> 70% 94
43,076.92 95
sueldos y salarios 61,538.46
OBREROS ==============================> 30% 92 18,461.54
SUELDOS 100.00% 61,538.46 61,538.46
essalud 9.00% 5,538.46 SCTR 1.24% 763.08 SENATI 0.75% 461.54
ONP 13.00% 8,000.00 AFP 13%
POR Pagar 53,538.46
62719%
APORTES TOTAL TOTALESSALUD APORTES GASTOS
1,050.00 1,050.00 12,716.67 94 450.00 450.00 5,450.00 95 1,500.00 1,500.00 18,166.67
40311
la planilla gira desde essalud.
62719%
APORTES TOTAL TOTALESSALUD APORTES GASTOS
1,050.00 1,050.00 12,716.67
450.00 450.00 5,450.00 1,500.00 1,500.00 18,166.67
40311
ESSALUD 343.58
6271 6273 62779.00% 1.24% 0.75%
APORTES DEL EMPLEADOR TOTAL TOTALESSALUD SCTR SENATI APORTES GASTOS
281.37 38.77 23.45 343.58 3,469.88 92 328.26 45.23 27.36 400.84 4,048.20 94 328.26 45.23 27.36 400.84 4,048.20 95 937.89 129.22 78.16 1,145.27 11,566.28 79
40311 40312 4033 937.89
10% 740% 2850% 35
100% 9.00% 937.89
100% 10,421.01 100%
3,449.17
6271 6273 62779.00% 1.24% 0.75%
APORTES DEL EMPLEADOR TOTAL TOTALESSALUD SCTR SENATI APORTES GASTOS
2,824.62 389.17 235.38 3,449.17 34,833.78 92 1,550.77 213.66 129.23 1,893.66 19,124.43 94 1,163.08 160.25 96.92 1,420.25 14,343.32 95 5,538.46 763.08 461.54 6,763.08 68,301.54
40311 40312 4033
30% 12,923.08 40% 17,230.77 30% 12,923.08
100%
100% 18,461.54
61,538.46
LIBRO DIARIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 201402 GOLPLAST SAC
--------------------------------------------------------01--------------------------------------------------02 10 Efectivo y equivalente de efectivo
101 caja
104 Cta cte de instituciones financieras
10411 Bco. Nuevo Mundo 8,700.00
03 24 Materia prima
241 Materia Prima para prod.manufacturados
2411 ABS. 27,100.00 04 25 Materiales auxiliares
252 Suministros
2524 Pigmentos 5,000.00
05 33 Inmueble maquinaria y equipo333 Maquinaria y otras unidades de explot.
3331 Inyectora 36,000.00
335 Muebles y enseres
336 Equipos diversos
3361 Computadora 2da generacion 2,800.00 06 50 Capital
501 Capital social
5011 acciones 85,600.00
Acc.jhonny 50%
Acc. Rousse 50%
1-Dec Apertura--------------------------------------------------------02--------------------------------------------------
07 37 Activo diferido
373 Intereses diferidos
3731 intereses no deveng. 3,750.00
08 45 Obligaciones financieras
454 Otras instituciones financ. X pagar
4549 intereses 3,750.00
22-Dec Intereses por devengar en prestamo.--------------------------------------------------------03--------------------------------------------------
12 Ctas x cobrar comerciales terceros
123 Letras x cobrar
1231 en cartera 18,720.00
12 Ctas x cobrar comerciales terceros
121 Facturas, boletas y otros comp. X cob.
1212 Emitidas 18,000.00
16 Ctas x cobrar diversas terceros
163 intereses
1631 intereses 720.00
26-Dec Canje saldo fact.(20%) y N/d. por una letra cambio a 60 dias.--------------------------------------------------------04--------------------------------------------------
63 Gastos x servicios prestados x terceros
634 Mantenimiento y reparacion
6343 Maquinaria y equipo 3,000.00 40 Tributos,contraprestaciones y aportes al sist.pens.
401 Gobierno central
40172 Renta 4ta categoria 300.00 42 Ctas x pagar comerciales terceros
424 Honorarios x pagar30-12 Registro el R.x.H. por mantenimiento de maquina
--------------------------------------------------------05--------------------------------------------------92 Costo de produccion
927 gastos generales79 Cargas imputable a la cta de costos
791 cargas imputables a la cta de costos30-12 destino gastos x mantenimiento al elemento 9
--------------------------------------------------------06--------------------------------------------------12 Ctas x cobrar comercialers terceros
121 Facturas, boletas y otros comp. X cob.
1212 Emitidas 90,720.00
70 ventas
702 Productos terminados
7021 Prod. Manufact.gamelas 76,271.19
77 Ingresos Fianacieros
772 Rendimiento ganado
7722 Ctas x cob.comerciales 610.17
40 Tributos,contraprestaciones y aportes al sist.pens.
401 Gobierno central
40111 IGV cta propia 13,838.64
30-12 Ventas del pte mes, según libro auxilar ventas--------------------------------------------------------07--------------------------------------------------
60 compras
602 materia prima
6021materia prima para producto manufacturado
60211ABS 17,796.61
603 MATERIALES AUXILIARES SUMI
6032EL COLORETE SAC 6,000.00
63 GASTOS DE SERVICIO PRESTADOS POR TERCEROS
636 SERVICIOS BASICOS6361EDELNOR 2,966.10
6363SEDAPAL 423.73
40 Tributos,contraprestaciones y aportes al sist.pens.
401 Gobierno central
40111 IGV cta propia 4,861.16
42 Ctas x pagar comerciales terceros
421 Facturas, boletas y otros comp. X pagr
4212 emitidas 31,867.60
73 Desctos,rebajas y bonificaciones obtenidos
731 Descuento fuera de factura
30-12 Compras del pte mes, con descto. Fuera de factura.--------------------------------------------------------08--------------------------------------------------
=SUMA()
09
10
11
12
13
14
15
16
17
10
05
18
19
10
20
03
04
12
13
14
21
15
02
02
16
02
02
02
02
03
08
02
11
20
02
LIBRO DIARIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014GOLPLAST SAC
DEBE HABER--------------------------------------------------------01-------------------------------------------------- S/. S/.
11,700.00 3,000.00
8,700.00
27,100.00 27,100.00
5,000.00 5,000.00
41,800.00 36,000.00
3,000.00
2,800.00
85,600.00 85,600.00
--------------------------------------------------------02--------------------------------------------------
3,750.00 3,750.00
3,750.00 3,750.00
--------------------------------------------------------03--------------------------------------------------
18,720.00 18,720.00
18,000.00 18,000.00
720.00 720.00
Canje saldo fact.(20%) y N/d. por una letra cambio a 60 dias.--------------------------------------------------------04--------------------------------------------------
3,000.00 3,000.00
300.00 300.00
2,700.00 2,700.00
--------------------------------------------------------05-------------------------------------------------- 3,000.00
3,000.00 3,000.00
3,000.00
--------------------------------------------------------06-------------------------------------------------- 90,720.00
90,720.00
76,271.19 76,271.19
610.17 610.17
13,838.64 13,838.64
--------------------------------------------------------07--------------------------------------------------
23,796.61
17,796.61
6,000.00
3,389.83 3,389.83
4,861.16 4,861.16
31,867.60 31,867.60
180.00 180.00
Compras del pte mes, con descto. Fuera de factura.--------------------------------------------------------08--------------------------------------------------
FORMATO: 1.2 LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE
PERIODO: Dec-14RAZON SOCIAL: GOLPLAST SAC
NRO FECHA OPERACIONES BANCARIASCORREL. DE MEDIO DESCRIP. APELLIDOS Y NOMBRESDEL REG. LA DE DE LA DENOMINACION OO CODIG.OPERACIÓN PAGO OPERACIÓN RAZON SOCIAL
VAN AL FOLIO Nº 03
03PERIODO: Dec-14RAZON SOCIAL: GOLPLAST SAC
NRO FECHA OPERACIONES BANCARIASCORREL. DE MEDIO DESCRIP. APELLIDOS Y NOMBRESDEL REG. LA DE DE LA DENOMINACION OO CODIG.OPERACIÓN PAGO OPERACIÓN RAZON SOCIAL
01 1-Dec bd Saldo inicial02 5-Dec ch. Giro ch.pago el 30% fact.0001-0387 EL ABS SAC
03 22-Dec PG. Prestamo bancario Banco Nuevo Mundo
04 26-Dec ch. Cobro el 80% fact.0001-0001 EL COCIMBA SAC
05 28-Dec ch. giro ch. canc.fact.0010-0333 EL COLORETE SAC
06 30-Dec ch. giro ch.pago Recibo x mantenimiento MANTENIDO X PAPA
totales
LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE
10411 BCO. NUEVO MUNDO
OPERACIONES BANCARIAS CTA CONTABLE ASOC. SALDOS Y MOVIM.NRO.
TRANSACC. CODIGO DENOMINAC. DEUDOR ACREEDORBANCARIA
- - SALDO FINAL - TOTALES - -
10411 BCO. NUEVO MUNDO
OPERACIONES BANCARIAS CTA CONTABLE ASOC. SALDOS Y MOVIM.NRO.
TRANSACC. CODIGO DENOMINAC. DEUDOR ACREEDORBANCARIA
3322 8,700.00 100 4212 Fact.x pag.emit. 6,300.00 200 4544 pagare x pagar 75,000.00 346 1212 Fact.x.cob.emit. 72,000.00 400 4212 Fact.x. pag.emit. 6,867.60 120 424 Honor x pagar 2,700.00
155,700.00 15,867.60 SALDO FINAL 139,832.40 TOTALES 155,700.00 155,700.00
FORMATO: 1.1 LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE EFECTIVOPERIODO: Dec-14RAZON SOCIAL: GOLPLAST SAC
NRO FECHA CTA CONTABLE ASOC.CORREL. DE DESCRIP.DEL REG. LA DE LA CODIGOO CODIG. OPERACIÓN OPERACIÓN
01 1-Dec saldo inicial
totales
LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE EFECTIVO101 CAJA
CTA CONTABLE ASOC. SALDOS Y MOVIM.
DENOMINAC. DEUDOR ACREEDOR
3,000.00
-
3,000.00 - SALDO FINAL 3,000.00 TOTALES 3,000.00 3,000.00
trabajador
año
2008sueldo descto onp cobro
1,000.00 130.00 870.00
año
2009 -2014sueldo boni ext cobro
1,000.00 90.00 1,090.00
empresa
año
2008sueldo essalud sctr senati
1,000.00 90.00 10.40 7.50 107.90
año
2009 -2014sueldo boni ext pagaba
1,000.00 90.00 90.00
ctssueldo sueldos año 1,000.00 14 14,000.00
cts x un año
1,166.67
cts x un mes 97.22
sueldo + 1/6 ult.gratif. por un año 1,000.00 166.67 ###
97.22
sueldo cts x mes 1,000.00 9.722% 97.22
cargo cargo abononota descuento concedido x pronto pago 675 para mi 40111 12de descuento o rebaja fuera de factura concedido 74
credito
abono abono cargonota descuento obtenido x pronto pago 775 para ti 40111 42de descuento o rebaja fuera de factura obtenido 73
credito
4212x x
y
COSTO DE VENTA69
CUADRO DEL COSTO DE VENTATETERAS
FECHA DETALLE TETERAS1-Jun SALDO Inicial 8000
Jun-15 compras 1000030-Jun TET.DISP.VEND. 18000Jun-15 COSTO.TETERAS 1500030-Jun EXIST.FINAL 3000
concepto unds701 ventas de teteras 15000691 costo de venta 15000
utilidad bruta
venta bruta 701devolucion 709descuento 74venta neta
CUADRO DEL COSTO DE VENTAASAS
FECHA DETALLE asas1-Jun SALDO Ini. 8000
Jun-15 compras 100030-Jun ASAS.DISP.VEND. 9000Jun-15 COSTO.ASAS 030-Jun EXIST.FINAL 9000
COSTO DE VENTA
CUADRO DEL COSTO DE VENTASIST.VAL. COSTO PROM.CADA/TETE IMPORTE 27.50 220,000.00 25.50 255,000.00 26.39 475,000.00 26.39 395,833.33
79,166.67
c/u imp.total 50.00 750,000.00 26.39 395,833.33
utilidad bruta 354,166.67
+ fact 15000 750,000.00 - n/c -2000 -100,000.00 - n/c -30,000.00
13000 620,000.00
CUADRO DEL COSTO DE VENTASIST.VAL. COSTO PROM.
CADA/asa IMPORTE 1.25 10,000.00 2.00 2,000.00 1.33 12,000.00 1.33 -
12,000.00
LIBRO MAYOR
10 12 21#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?#NAME? #NAME? #NAME?
#NAME?#NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
33 37 39#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?#NAME?
#NAME? - #NAME? #NAME? - #NAME?
45 50 60#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME?
#NAME? #NAME? - #NAME? #NAME? -
67 68 69#NAME? #NAME? #NAME?#NAME?#NAME?#NAME? - #NAME? - #NAME? -
79 92 94#NAME? #NAME? #NAME?#NAME? #NAME? #NAME?#NAME? #NAME? #NAME?#NAME? #NAME? #NAME?#NAME? #NAME? #NAME?#NAME? #NAME? #NAME?#NAME? #NAME?#NAME? #NAME?#NAME? #NAME?#NAME? #NAME?#NAME? #NAME?#NAME?#NAME?
- #NAME? #NAME? - #NAME? -
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
TOTAL DEBE TOTAL HABER
#NAME? #NAME?
#NAME?
23 24 25#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
40 41 42#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
61 62 63#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?#NAME? #NAME? #NAME?#NAME? #NAME?
#NAME?#NAME? #NAME? #NAME? - #NAME? -
70 71 77#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
- #NAME? #NAME? #NAME? - #NAME?
95 97#NAME? #NAME?#NAME? #NAME?#NAME? #NAME?#NAME?#NAME?#NAME?
#NAME? - #NAME? - - -
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
HOJA DE TRABAJO DEL BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014
CTA SUMAS DEL MAYOR SALDOS TRANF.Y CANC.DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR CARGO ABONO
10 #NAME? #NAME? #NAME?12 #NAME? #NAME? #NAME?21 #NAME? #NAME? #NAME?23 #NAME? #NAME? #NAME?24 #NAME? #NAME? #NAME?25 #NAME? #NAME? #NAME?33 #NAME? - #NAME?37 #NAME? #NAME? #NAME?39 - #NAME? #NAME?40 #NAME? #NAME? #NAME?41 #NAME? #NAME? #NAME?42 #NAME? #NAME? #NAME?45 #NAME? #NAME? #NAME?50 - #NAME? #NAME?60 #NAME? - #NAME?61 #NAME? #NAME? #NAME?62 #NAME? - #NAME?63 #NAME? - #NAME?67 #NAME? - #NAME?68 #NAME? - #NAME?69 #NAME? - #NAME? #NAME?70 - #NAME? #NAME?71 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?77 - #NAME? #NAME?79 - #NAME? #NAME? #NAME?92 #NAME? - #NAME? #NAME?94 #NAME? - #NAME? #NAME?95 #NAME? - #NAME? #NAME?97 #NAME? - #NAME? #NAME?
TOT. #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME?
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA FACTOR PTE AÑO 2012
RENTA NETA #NAME? IMP.CALCULADO+ ADICIONES S/. - INGRESOS NETOS
RENTA NETA IMPONIBLE #NAME? FACTORIMPUESTO RESULTANTE #NAME? 30% PORCENTAJE
PAGOS A CTA S/. 410.00 SALDO X PAGAR #NAME?
#NAME?
69 395,833.33 70 750,000.00
1 20
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
69
395,833.33
750,000.00
Row 57Row 58
HOJA DE TRABAJO DEL BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 XIMESA SRLelemento 1 al 5 RESULTADO POR:
INVENTARIO NATURALEZA FUNCIONACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
#NAME?#NAME? elemento 6 y 7 #NAME? excepto 69 y 79 #NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?
#NAME? elemento 7 y 9 #NAME? mas 66 y 69 #NAME? excepto 71,72,79 Y 92 #NAME?#NAME?#NAME?
#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?
#NAME?#NAME? #NAME?#NAME?#NAME? #NAME?
#NAME?#NAME?#NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?#NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?#NAME?
FACTOR PTE AÑO 2012 PAGOS A CTA 2012
FEBREROIMP.CALCULADO #NAME? MARZO S/. 106.00 INGRESOS NETOS #NAME? ABRIL
FACTOR 0.0150 MAYOPORCENTAJE 1.500% JUNIO
JULIOAGOSTOSEPTIEMBRE S/. 104.00
#NAME? OCTUBRE S/. 57.00
NOVIEMBREDICIEMBRE S/. 102.00 S/. 369.00 ENEROFEBRERO S/. 41.00
TOTALES S/. 410.00
1 20
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
69
395,833.33
750,000.00
Row 57Row 58
UTILIDADBRUTA
#NAME?
DEBE 1212 FACT.001-001 HABER1 8-Oct 100,300.00 70,210.00 8-Oct 2
29,638.65 18-Oct 4 451.35 18-Oct 5
100,300.00 100,300.00
DEBE 1212 N/C. 001-001 HABER5 18-Oct 451.35 451.35 18-Oct 3
451.35 451.35
DEBE 1011 CAJA SOLES HABER4 18-Oct 29,638.65 29,638.65 18-Oct 6
29,638.65 29,638.65
30,090.00 SALDO 451.35 29,638.65
DEBE 1041 BCP HABER2 8-Oct 70,210.00 6 18-Oct 29,638.65
99,848.65 -
DEBE 2411 MAT.PRIMA HABER1-Oct 56,000.00 44,800.00 2-Oct 80% CONSUMO
20000 5-Oct 16,949.15 3,000.00 20-Oct DEVOLUCION15000 22-Oct 12,711.86 34,074.92 23-Oct 90% DEL SALDO
85,661.02 81,874.92 3,786.10
DEBE 2525 BOLSAS HABER1-Oct 2,000.00 1,200.00 2-Oct 60% DEL SALDO
1200 12-Oct 1,016.95 2,161.69 23-Oct 70% DEL SALDO 1500 23-Oct 1,271.19
4,288.14 3,361.69
DEBE 2524 PIGMENTOS HABER1-Oct 6,000.00 3,600.00 2-Oct 60% DEL SALDO
8000 12-Oct 6,779.66 12,357.97 23-Oct 70% DEL SALDO 10000 23-Oct 8,474.58
21,254.24 15,957.97
cuadro consumo de materialesmateria Prima (polietileno de alta)
fecha detalle importe1-10 saldo inicial 56,000.00 2-10 consumo #NAME?5-10 compras #NAME?
20-10 devolucion #NAME?22-10 compras #NAME?23-10 consumo #NAME?31-10 saldo #NAME? contabilidad31-10 saldo final 2,000.00 almacenro
g/i X 31-10 x consumir #NAME?
Pigmento bolsasfecha detalle importe fecha detalle1-10 saldo inicial 6,000.00 1-10 saldo inicial2-10 consumo -3,600.00 2-10 consumo
12-10 compras 6,779.66 12-10 compras23-10 compras 8,474.58 23-10 compras23-10 consumo -12,357.97 23-10 consumo31-10 saldo 5,296.27 31-10 saldo31-10 saldo final 3,000.00 31-10 saldo final31-10 x consumir 2,296.27 31-10 x consumir
bolsasimporte
2,000.00 -1,200.00 1,016.95 1,271.19 -2,161.69 926.45 500.00 426.45
2,500.00 40311 ESSALUD 9.00% 937.89 40312 SCTR 1.24% 129.22
4032 ONP 13.00% 1,354.73 4033 SENATI 0.75% 78.16
LEY SOCIAL CTA 403 23.99% 2,500.00
CUADRO DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS DEL PTE MES
ACTIVOS FIJOS TIEMPO DE TASAFECHA ACTIVO COSTO ADQ. VIDA DEPRECIACION
1-10-14 LOCAL 66,000.00 33 AÑOS 3%1-10-14 INYECTORA DE PLASTICO 100,000.00 10 AÑOS 10%1-10-14 MUEBLES Y ENSERES 5,000.00 10 AÑOS 10%
15-10-14 COMPIUTER PEMTIUM 4 677.97 4 AÑOS 25% 171,677.97
CUADRO DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS DEL PTE MES
DEPREC. DEPREC. DISTRIBUC. A LOS C.C.ANUAL MENSUAL 92 94 95
1,980.00 165.00 66.00 16.50 82.50 10,000.00 833.33 833.33 500.00 41.67 4.17 16.67 20.83 169.49 7.06 3.53 3.53 12,649.49 1,047.06 903.50 36.70 106.86
681/391
636cuadro de consumo de Servicios basicos
recibo gasto importe 92 94 95 7,600.00 6361 6,440.68 5,796.61 322.03 322.03 120.00 6363 101.69 91.53 5.08 5.08 650.00 6364 550.85 55.08 275.42 220.34 8,370.00 7,093.22 5,943.22 602.54 547.46
cuadro de la produccion almacenada tachos 90 lts.DEBE COSTO DE PRODUCCION (CTA 92)
3 Productos en proceso inicial 1-Oct #NAME?6 desalm.para consumir 2-Oct #NAME?
12 desalm.para consumir 23-Oct #NAME?15 mantenimiento de maquinas 28-Oct #NAME?17 Sueldos y salarios 31-Oct #NAME?24 Servicios basicos 31-Oct #NAME?30 Gratificacion 31-Oct #NAME?32 Vcaciones 31-Oct #NAME?34 cts 31-Oct #NAME?36 deprec. 31-Oct #NAME?
38 desalm.para consumir( x reg.) 31-Oct #NAME?
TOTAL COSTO PROD. #NAME?
cuadro del costo de venta prod. Terminadosfecha detalle1-Oct saldo inicial
Oct-14 produccion del mes31-Oct PROD.TERM.DISP.VEND.Oct-15 EXISTENCIA FINAL P.T.Oct-14 Costo de Venta Prod.term.
ventas netascosto de ventasutilidad bruta
cuadro de la produccion almacenada tachos 90 lts.COSTO DE PRODUCCION (CTA 92) HABER
2111 #NAME?
2311 9,000.00
71 #NAME?
cuadro del costo de venta prod. Terminadosimporte
#NAME?#NAME?#NAME?
65,000.00 #NAME? 6921
#NAME? 7021#NAME? 6921#NAME?
DEBE 01
LEGALIZACION
DEBE 02 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO1-10 SALDO INICIAL 01 11,700.00 31-Oct
31-Oct A varios 08 - 31-Oct31-Oct a caja 09 - 31-Oct31-Oct a varios 10 - 31-Oct31-Oct a banco 11 -
DEBE 03 24 MATERIA PRIMA1-10 SALDO INICIAL 01 27,100.00
31-Oct A varios 07 -
DEBE 04 25 MATERIALES AUX.SUMINISTROS Y REPUESTOS1-10 SALDO INICIAL 01 5,000.00
31-Oct A varios 07 -
DEBE 05 33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO1-10 SALDO INICIAL 01 41,800.00
31-Oct a ctas x pagar com06 -
DEBE 06 50 CAPITAL
1-10
DEBE 07 37 ACTIVO DIFERIDO10-10 A obligac.financ. 02 3,750.00
DEBE 08 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS31-10
31-Oct
DEBE 09 62 Gastos de personal,directores y gerentes31-10 A varios 03 -
DEBE 10 40 Tributos,contrap.y aportes al sist.pens.y gast.31-10 a cuentas por pag 6 - 31-10
31-10
DEBE 11 41 Remuneraciones y participaciones x pagar31-10 a bancos 11 - 31-10
DEBE 12 92 Costos de produccion31-10 A cargas imp.cta 04 -
31-Oct A varios 07 -
DEBE 13 94 Gastos de administracion31-10 A cargas imp.cta 04 -
31-Oct A varios 07 -
DEBE 14 95 Gastos de ventas31-10 A cargas imp.cta 04 -
31-Oct A varios 07 -
DEBE 15 79 Cargas imputables a la cta de costos y gastos31-Oct31-Oct
DEBE 16 12 Ctas x cobrar comerciales terceros31-10 A varios 05 - 31-Oct
31-Oct
DEBE 17 70 ventas31-Oct
DEBE 18 60 COMPRAs 31-10 a ctas x pagar 06 -
DEBE 19 63 Gastos x servicios prestados x terceros31-10 a ctas x pagar 06 -
DEBE 20 42 Ctas x pagar comerciales terceros31-10 a banco 11 - 31-Oct
HABER 01
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO HABER 02Por caja 8 - por bancos 9 - por bnco 10 - por varios 11 -
24 MATERIA PRIMA HABER 03
25 MATERIALES AUX.SUMINISTROS Y REPUESTOS HABER 04
33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO HABER 05
50 CAPITAL HABER 06
SALDO INICIAL 01 85,600.00
37 ACTIVO DIFERIDO HABER 07
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS HABER 08Por activo diferido 02 3,750.00 por banco 10 -
62 Gastos de personal,directores y gerentes HABER 09
40 Tributos,contrap.y aportes al sist.pens.y gast. HABER 10Por gastos de pers. 03 - Por ctas x cob.com 5 -
41 Remuneraciones y participaciones x pagar HABER 11Por gastos de pers. 03 -
92 Costos de produccion HABER 12
94 Gastos de administracion HABER 13
95 Gastos de ventas HABER 14
79 Cargas imputables a la cta de costos y gastos HABER 15Por varios 04 - Por varios 7 -
12 Ctas x cobrar comerciales terceros HABER 16Por caja 8 - por banco 10 -
70 ventas HABER 17Por ctas cob.com.t. 05 -
60 COMPRAs HABER 18 -
63 Gastos x servicios prestados x terceros HABER 19 -
42 Ctas x pagar comerciales terceros HABER 20Por varios 06 -
13.95 3.229465 3.229
110.49 3.229143.04 3.229
3540 3.2293.2293.229
309.1707.88
4746.13 142.3839
45.04 1,501.49 356.77 461.88 11,430.66 - -